اندیکاتور ابر روند چیست؟

نمونه ای از سیگنال های اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟ آموزش اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتوری که ما بعنوان اندیکاتور ایچیموکو می‌شناسیم، ایچیموکو کینکو هیو (Kinko Hyo) نام دارد. ایچیموکو در دسته اندیکاتورهای روند قرار می‌گیرد. اما از آن برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت و پیش‌بینی رفتار بازار نیز استفاده می‌شود. این اندیکاتور از ۵ نمودار تشکیل شده است، که در این مقاله معرفی خواهند شد. برای آموزش اندیکاتور ایچیموکو و چگونگی کار با ایچیموکو تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

اندیکاتور ایچیموکو توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام Goichi Hosoda توسعه داده شد. هدف از ابداع ایچیموکو ادغام موثر استراتژی‌های مختلف ترید در یک اندیکاتور بود. حتی کلمه ایچیموکو در زبان ژاپنی به معنی «یک نگاه» است. ادعا توسعه‌دهنده این است که با یک نگاه به این اندیکاتور، می‌توان مومنتوم، حمایت و مقاومت را تشخیص داد.

اندیکاتور ایچیموکو ممکن است در نگاه اول برای کسانی که آشنایی قبلی با آن ندارند پیچیده به نظر برسد. اما به محض آشنایی با خط‌های مختلف این اندیکاتور و کاربرد آن‌ها، این پیچیدگی برطرف خواهد شد. البته با وجود ادعای ایچیموکو مبنی بر عدم نیاز به اندیکاتورهای دیگر، پیشنهاد ما این است که آن را در ترکیب با سایر اندیکاتورها به‌کار ببرید.

چگونگی تفسیر اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو دارای پنج نمودار اصلیست. درک مفهوم و کاربرد این پنج نمودار برای درک عملکرد ایچیموکو ضروریست. در قسمت‌های بعدی این مقاله هر یک از این ۵ نمودار را بصورت جداگانه بررسی خواهیم کرد.

نمودار تِنکان-سِن (Tenkan-sen) یا نمودار تبدیل

این نمودار در اثر جمع بیشترین و کمترین قیمت در طول ۹ دوره گذشته و تقسیم آن‌ها بر ۲ بدست می‌آید. نمودار تبدیل ایچیموکو یکی از اندیکاتورهای مناسب سطوح حمایت و مقاومت است. و همچنین سیگنال‌های وارونگی قیمت (Reversal) را به خوبی نمایش می‌دهد.

نمودار کیجون-سِن (Kijun-sen) یا نمودار پایه

این نمودار از جمع بیشترین و کمترین قیمت در طول ۲۶ دوره گذشته و تقسیم آن‌ها بر ۲ بدست می‌آید. این نمودار نیز برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت مناسب است. و همچنین برای تأیید روند، و بعنوان ابزاری برای تعیین حد ضرر (stop-loss) کاربرد دارد.

نمودار سِنکو اِسپَن A (Senkou Span A) یا نمودار پیشرو A

برای محاسبه این نمودار ابتدا دو نمودار پیشین باهم جمع شده و حاصل جمع تقسیم بر ۲ می‌شود. و پس از آن، این نتیجه در قالب نمودار برای ۲۶ دوره پیش‌رو رسم می‌گردد. این نمودار برای پیش‌بینی سطوح حمایت و مقاومت در آینده کاربرد دارد.

نمودار سِنکو اِسپَن B (Senkou Span B) یا نمودار پیشرو B

این نمودار از طریق جمع بیشترین و کمترین قیمت در طول ۵۲ دوره گذشته و تقسیم آن‌ها بر ۲ بدست می‌آید. نتیجه اندیکاتور ابر روند چیست؟ نمودار پیشرو B نیز مانند نمودار پیشرو A برای ۲۶ دوره پیش‌رو رسم می‌گردد. ترکیب نمودارهای پیشرو A و B محدوده‌ای را تشکیل می‌دهد که آن را ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) می‌نامند. از ابر ایچیموکو برای پیش‌بینی سطوح حمایت و مقاومت در آینده استفاده می‌شود.

نمودار چیکو (Chikou) یا نمودار متأخر

نمودار چیکو از طریق رسم قیمت بسته شدن بازه زمانی فعلی برای ۲۶ دوره گذشته بدست می‌آید. به این دلیل این نمودار را متأخر می‌نامند که رفتار قیمت در آینده را پیش‌بینی نمی‌کند. و برای تشخیص سطوح احتمالی حمایت و مقاومت در زمان فعلی کاربرد دارد.

نمونه‌ای از اندیکاتور ایچیموکو

در تصویر زیر نمودارهای اندیکاتور ایچیموکو را مشاهده می‌کنید. همانطور که می‌بینید نمودار تِنکان-سِن به رنگ قرمز، نمودار کیجون-سِن به رنگ آبی، نمودار چیکو به رنگ سبز و نمودارهای سنکو به رنگ نارنجی نمایش داده شده‌اند. همچنین ابر ایچیموکو را در قسمت هاشور خورده مشاهده می‌کنید.

نمونه ای از اندیکاتور ایچیموکو

البته لازم به ذکر است که نکته حائز اهمیت، چگونگی تفسیر این نمودارهاست. هرکدام از این نمودارها سیگنالی را ارائه می‌کنند و روش تفسیر آن‌ها با یکدیگر متفاوت است. برای درک بهتر سیگنال‌های اندیکاتور ایچیموکو در قسمت بعدی این مقاله با ما همراه باشید.

اندیکاتور ایچیموکو چه اطلاعاتی را در اختیار ما قرار می‌دهد؟ سیگنال‌های ایچیموکو

در طول مقاله بارها اشاره کردیم که از اندیکاتور ایچیموکو برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شود. همچنین عنوان کردیم که نمودارهای سنکو برای نمایش حمایت و مقاومت در آینده کاربرد دارند. از همین رو این قسمت از مقاله را با نمودارهای سنکو و ابر ایچیموکو آغاز می‌کنیم.

تشخیص سطوح حمایت و مقاومت از طریق نمودارهای سنکو و ابر ایچیموکو

در قسمت‌های قبل روش محاسبه اندیکاتورهای سنکو را عنوان کردیم. می‌دانید که ابر ایچیموکو نیز به محدوده‌ای گفته می‌شود که در بین دو اندیکاتور سنکو قرار می‌گیرد. نکته مهم این است که اگر قیمت بالاتر از ابر ایچیموکو قرار داشته باشد، نمودار سنکوی بالایی بعنوان حمایت اول و نمودار سنکوی پایینی بعنوان حمایت دوم عمل می‌کند. عکس این امر نیز صحیح است. یعنی اگر قیمت پایین‌تر از ابر ایچیموکو قرار داشته باشد، می‌توان نمودار سنکوی پایینی را مقاومت اول و نمودار سنکوی بالایی را مقاومت دوم دانست.

نمودار کیجون-سن

نمودار کیجون-سن را می‌توان اندیکاتور تغییرات آینده قیمت دانست. عملکرد این اندیکاتور بسیار ساده است. اگر قیمت بالاتر از نمودار کیجون-سن قرار داشته باشد، پیش‌بینی می‌شود که افزایش قیمت بیشتری را شاهد باشیم. و اگر قیمت پایین‌تر از این نمودار قرار داشته باشد، می‌توان منتظر کاهش شدیدتر قیمت بود.

نمودار تنکان-سن

نمودار تنکان-سن را می‌توان یک اندیکاتور روند دانست. شیوه کار این اندیکاتور به این شکل است که اگر نمودار در حالت صعودی باشد، یعنی روند قیمت صعودیست. و اگر نمودار در حالت نزولی قرار داشته باشد، نشان از نزولی بودن روند قیمت دارد. اگر اندیکاتور در حالت افقی قرار داشته باشد، یعنی روند مشخصی در کار نیست و قیمت در حال نوسان است.

نمودار چیکو

سیگنال آخری که در این قسمت به آن خواهیم پرداخت سیگنال خرید و فروش است. پیشی گرفتن اندیکاتور چیکو از نمودار قیمت را سیگنال خرید می‌دانند. و عبور این اندیکاتور به پایین نمودار قیمت را سیگنال فروش تلقی می‌کنند.

در تصویر زیر بار دیگر نمودارهای اندیکاتور ایچیموکو را مشاهده می‌کنید، که سیگنال‌های عنوان شده در آن مشخص شده‌اند.

نمونه ای از سیگنال های اندیکاتور ایچیموکو

در این تصویر چهار سیگنال با رنگ‌های سبز، قرمز، آبی و نارنجی را مشاهده می‌کنید. سیگنال سبز عنوان می‌کند که نمودار چیکو به پایین نمودار قیمت تنزل یافته است. از همین رو، سیگنال خرید (SELL) صادر شده است. سیگنال قرمز رنگ عنوان می‌کند که نمودار تنکان-سن در حالت نزولی قرار دارد. بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که روند کلی قیمت نیز نزولیست. از طرفی در سیگنال آبی مشخص شده است که قیمت پایین‌تر از نمودار کیجون-سن قرار دارد. بنابراین روند کاهشی قیمت همچنان ادامه خواهد داشت. و در نهایت، مشاهده می‌کنید که نمودار قیمت پایین‌تر از ابر ایچیموکو قرار دارد. در نتیجه، نمودار سنکوی پایینی بعنوان مقاومت اول و نمودار سنکوی بالایی بعنوان مقاومت دوم به‌کار برده می‌شود.

جمع‌بندی

در این مقاله تلاش کردیم ضمن آموزش اندیکاتور ایچیموکو ، به شما در درک بهتر منطق این اندیکاتور کمک کنیم. با مطالعه این مقاله به احتمال زیاد متوجه شده‌اید که کار با اندیکاتور ایچیموکو برخلاف ظاهر پیچیده آن، خیلی سخت نیست. این اندیکاتور اطلاعات زیادی را در اختیار تریدرها قرار می‌دهد. و همانطور که از نامش پیداست، با یک نگاه به آن می‌توان سیگنال‌های زیادی را دریافت کرد. اندیکاتور ایچیموکو را می‌توان در هر تایم‌فریم دلخواه به‌کار برد. این اندیکاتور همچنین هم برای بازارهای صعودی و هم برای بازارهای نزولی کاربرد دارد. اما کاربرد ایچیموکو در بازارهای پرنوسان کمتر است. زمانی که بازار هیچ روند مشخصی را دنبال نمی‌کند، اندیکاتور ایچیموکو را نمی‌توان گزینه مناسبی دانست.

آموزش اندیکاتور ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

در این مقاله قصد داریم از اندیکاتوری صحبت کنیم که گل سرسبد ابزارهای تحلیل تکنیکال است. اندیکاتور ایچیموکو به تنهایی دارای المان های مهمی برای نمایش وضعیت قیمت سهم در زمان گذشته، حال و آینده است. خطوط تنکان سن و کیجون سن از وضعیت فعلی قیمت سهم اطلاعاتی را در اختیار معامله گر قرار می دهد و خطوط سنکو A و سنکو B و از همه مهمتر ابر کومو بعنوان قلب ایچیموکو مسیر 26 روز آینده سهم را روشن مینماید.

در این مقاله نکاتی را آموزش می دهیم که بدانید چگونه تحلیل گران با استفاده از این اندیکاتور و ابر ایچیموکو سودهای خود را ماکزیمم کرده و از قرار گرفتن در موقعیت های معاملاتی زیان ده اجتناب میکنند.

توصیه می شود دوره های آموزش بورس در شیراز را دنبال کنید، تا بتوانید از سیگنال های خرید و فروش اندیکاتورها نهایت استفاده را ببرید.

در این مقاله همراه ما باشید تا با جایگاه اندیکاتور محبوب ایچیموکو در تحلیل تکنیکال آشنا شوید.

اندیکاتور ایچیموکو چیست و چه کاربردی دارد؟

اگر بخواهیم از یک سیستم معاملاتی قوی در تحلیل تکنیکال صحبت کنیم به جرأت میتوان گفت اندیکاتور ایچیموکو حرف اول را می زند. این اندیکاتور در بازارهای سرمایه بخصوص بازار بورس و ارز دیجیتال بسیار شاخص و کاربردی است به همین خاطر تریدرهای حرفه ای این ابزار را در تایم فریم های مختلف ( چه روزانه، چه ساعتی و چه دقیقه ای) اساس تحلیل های خود قرار می دهند.

جالب است بدانید این اندیکاتور توسط یه روزنامه نگار اندیکاتور ابر روند چیست؟ ژاپنی به نام هوسودا گوئیچی در سال 1930 میلادی خلق شد و پس از 30 سال در اقسا نقاط جهان رونمایی و مورد استفاده قرار گرفت. لازم به ذکر است نمودار شمعی را نیز ژاپنی ها ابداع کردند

مزیت ها و کاربرد اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو مزایا و قابلیت هایی دارد که آن را به ابزاری منحصر به فرد تبدیل کرده است. در این قسمت تعدادی از این مزیت ها را برمیشمریم.

1. تحلیل ساده برخلاف ظاهر پیچیده
2. کاربرد در همه بازارهای مالی
3. شناسایی سطوح مقاومت و حمایت سهم
4. تشخیص قدرت سطوح مقاومت و حمایت
5. تشخیص روند بازار
6. قابل استفاده در تایم فریم های مختلف
7. کمک به تشخیص نقطه خروج

آموزش کار با اندیکاتور ایچیموکو

برای شناخت جزء به جزء اندیکاتور ایچیموکو تمام مراحل را بصورت منظم پیش می رویم تا درک صحیحی از این اندیکاتور و شیوه ی تحلیل با آن داشته باشید. زیرا بر خلاف ظاهر پیچیده ی آن با تمرین و ممارست، کار کردن با آن راحت، کاربردی و جذاب است.

در ابتدا لازم است بدانید که اندیکاتور ایچیموکو را چگونه به نمودار سهم اضافه کنید.

نحوه ی اضافه کردن اندیکاتور ایچیموکو به نمودار سهم

در منوی نرم افزار تحلیل در بخش Insert از قسمت اندیکاتورها روند را انتخاب می کنیم. اندیکاتور ایچیموکو از دسته اندیکاتورهای روند است زیرا در بازه های زمانی مختلف روند قیمت سهم را بررسی می کند. در ادامه نمودارهای مختلف را از برنامه مفید تریدر و همچنین رهاورد 365 آورده ایم تا بدانید شکل نمودار و اساس کار آن در هر دو نرم افزار یکسان است.

در پنجره ی نمایان شده سعی کنید تنظیمات را تغییر ندهید و همان اعدادی که ملاحظه میکنید را استفاده کنید.

شناخت المان های اندیکاتور ایچیموکو

در ابتدا المان ها و اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور ایچیموکو را در نرم افزار تحلیلی معرفی مینماییم تا با اصطلاحات و کارایی هر قسمت آشنا شوید.

نمودارهایی که در اندیکاتور ایچیموکو مشاهده می شود مربوط به المان های سه دوره زمانی است و در دسته بندی زیر قرار می گیرد:

در شکل زیر نام هر قسمت با فلش مشخص شده است.

در ادامه مشخصات هر یک از اجزاء تشکیل دهنده اندیکاتور ایچیموکو ، کاربردها و سیگنال های هر قسمت را توضیح می دهیم.

کاربرد اجزای اندیکاتور ایچیموکو و نحوه سیگنال گرفتن

قبل از آنکه اجزای اندیکاتور ایچیموکو را شرح دهیم راجع به رنگ خطوط که در ادامه خواهیم گفت، لازم است بدانید که رنگ خطوط تنکان سن، کیجون سن و سایر المان ها را میتوانید مطابق با سلیقه ی خود تغییر دهید. رنگی که در اینجا ما بدان شاره میکنیم مربوط به تنظیمات خود نرم افزار است.

چیکو اسپن

خط چیکو اسپن که به رنگ سبز نمایان می شود، گذشته قیمتی سهم در 26 روز گذشته را نشان می دهد. به عبارتی بر روی هر کندل معاملاتی که قرار دارید، 26 کندل به عقب برگردید چیکو اسپن قیمت را در آن روز نشان می دهد.

کاربرد چیکو اسپن:

• مقایسه قیمت حال با قیمت گذشته سهم
• شناسایی قدرت در قیمت
• سیگنال مقاومت و حمایت
• تایید یک روند

تنکان سن

تنکان سن در اندیکاتور ایچیموکو با خط قرمز نشان داده می شود و میانگین متحرک 9 روزه (کوتاه مدت) است. عملکرد آن به این شکل است که 9 کندل را در نظر گرفته، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت در کندل ها را پیدا کرده آنها را جمع و سپس تقسیم بر دو می کند.

روندشناسی به کمک تنکان سن:

• زمانیکه خط قیمتی در بالای خط تنکان سن قرار بگیرد روند در کوتاه مدت صعودی خواهد بود. و در صورت قرار رفتن خط قیمتی در زیر خط تنکان سن روند نزولی در کوتاه مدت را خواهیم داشت.
• یکی از راه های سیگنال گرفتن از تنکان سن به اینصورت است که هرگاه این خط، خط کیجون سن را از پایین به سمت بالا قطع کند شروع یک روند صعودی را پیش بینی میکند و سیگنال خرید می دهد. از سویی روند نزولی خواهد بود هرگاه خط کیجون سن خط تنکان سن را از پایین به سمت بالا قطع نماید.

کیجون سن

خط آبی در اندیکاتور ایچیموکو نشان دهنده کیجون سن است. این المان میانگین متحرک 26 روزه را اندازه گیری می کند بنابراین معیار مناسبی برای بررسی وضعیت قیمت سهم در بازه میان مدت به شمار می آید.

سیگنال خط کیجون سن:

• خط کیجون سن به ابزاری کاربردی در شناسایی مسیر روند مبدل شده است، از این لحاظ که زمانیکه خط قیمتی بالای خط کیجون سن قرار دارد ، قیمت سهم در روند صعودی بلند مدت است و زمانیکه خط قیمت سهم در قسمت پایین خط کیجون سن میباشد، روند نزولی کوتاه مدت است.
• جالب است بدانید که قیمت تمایل دارد به سمت خط کیجون سن برگردد، و از این طریق میتوان نقاط مقاومت و حمایت قیمت سهم را شناسایی کرد. مثلا زمانیکه خط قیمت بالای خط کیجون سن است ، به سمت این خط برمیگردد و در اینجا خط کیجون سن میتواند بعنوان حمایت عمل کند. این اتفاق مخصوصا زمانیکه خط کیجون سن بصورت خط صاف است بیشتر مصداق دارد.

کاربرد تنکان سن و کیجونسن

• سیگنال های مربوط به خطوط میانگین متحرک
• تشخیص سطوح مقاومت و حمایت قیمت سهم در زمان حال
• شناسایی روند
• تشخیص نقطه ورود و خروج و تعیین حد ضرر
• سنکو اسپنA

سنکو اسپن A از اجزای تشکیل دهنده ابر کومو میباشد و حاشیه ی کناری ابر را تشکیل می دهد و محاسبات آن مربوط به دوره آینده است. سنکو A از تنکان سن و کیجون سن میانگین گرفته و برای 26 روز آینده رسم میکند.

جزء دیگر تشکیل دهنده ابر کومو سنکو B است و از دیگر المان های مربوط به زمان آینده است. نحوه ی محاسبه سنکو B بدین صورت است که همانند تنکان سن و کیجون سن محاسبه می شود، با این تفاوت که 52 دوره (کندل) قبل از خودش را محاسبه کرده و آنرا به 26 دوره بعد انتقال می دهد.

کلیدی ترین جزء اندیکاتور ایچیموکو ابر کومو میباشد. سنکو A و سنکو B بعنوان المان های آینده تشکیل ابر کومو می دهند و ابر کومو بین این دو محسور شده است. مهمترین سیگنال های ایچیموکو از ابر کومو گرفته می شود و کاربردهای آن در بین تحلیل گران بسیار معتبر و با اهمیت است.

سیگنال خرید و فروش ابر کومو اندیکاتور ایچیموکو

ابر کومو قلب اندیکاتور ایچیموکو نام دارد. این المان یک سری ویژگی های منحصر به فرد دارد و امتیازهای مهمی را در اختیار سرمایه گذار قرار می دهد که می تواند وضعیت سهم خود را در 26 روز آینده از لحاظ نقاط حمایت و مقاومت، شناسایی روند صعودی و نزولی بازار و سایر فاکتورهای تحلیلی مهم بررسی نماید.

در این قسمت نکاتی راجع به ابر کومو بیان می کنیم که با مطالعه، تمرین و بکارگیری آن عملکردی همانند معامله گران حرفه ای از حیض شناسایی موقعیت های سهام برای شما مهیا خواهد شد.

حتما بسیار شنیده اید که گفته می شود نمودار قیمت سهم وارد کومو شد و این مطلب برای شما گنگ و پیچیده است. و فکر میکنید تریدرهایی که از این اصطلاحات استفاده میکنند خیلی کار شاقی انجام می دهند. شما هم با آموزش نکات ساده ولی کاربردی به خوبی خواهید دانست که ابر کومو چیست؟ و تکلیف سهم در زمانیکه کندل های قیمتی سهم در داخل و یا بیرون از ابر کومو هست چه خواهد بود؟

نکته شماره 1: وقتیکه ابر کومو صعودی است نمودار قیمت سهم هم صعودی است.

زمانیکه ابر کومو نزولی است قیمت سهم هم نزولی خواهد بود. استراتژی معاملاتی: خرید در این وضعیت توصیه نمی شود.

نکته شماره 2: ابر کومو بعنوان حمایت و مقاومت عمل می کند.

• هنگامیکه نمودار سهم در بالای ابر کومو قرار دارد و وارد اصلاح قیمتی می شود، ابر کومو میتواند نقش حمایت را ایفا کرده و قیمت سهم پس از برخورد به ابر کومو احتمال دارد مجدد به روند اصلی خود برگردد. (نکته: در مواقعی که ابر کومو مسطح است احتمال اینکه نقش حمایت را ایفا کند بسیار قوی تر است).
• اگر کندل های قیمتی سهم در زیر ابر کومو قرار داشته باشد در صورت حرکت به سمت ابر، ممکن است ابر کومو نقش مقاومت را ایفا کرده و قیمت نتواند از آن عبور کند.
• از این موقعیت که ابر کومو نقش مقاومت را دارد، در روند نزولی سهم در زیر ابر کومو میتوان به این شکل استفاده کرد که؛ نمودار قیمت حتما چندین بار به ابر کومو برگشت خواهد زد و بصورت خط صاف نزول نمی کند. از این فرصت پولبک به ابر کومو میتوان بعنوان فرصت خروج استفاده کرد. و جلوی ضرر بیشتر را گرفت.

در شکل زیر که قسمتی از معاملات پتروشیمی خلیج فارس است، مشاهده میکنید که چندین بار قیمت به سمت ابر کومو پولبک زده است که در روند نزولی سهم فرصت خروج است.

اندیکاتور چیست و چگونه می‌توان از آن در بازار ارز دیجیتال استفاده کرد؟

بازار ارزهای دیجیتال بازاری به‌شدت سرگرم‌کننده است و فرصت‌های زیادی برای کسب سود در آن وجود دارد. یکی از ابزارهایی که می‌توان از آن در جهت کسب سود و تحلیل بازار استفاده کرد، شاخص‌های ارز دیجیتال‌ هستند که به‌اصطلاح اندیکاتور نامیده می‌شوند. اما اندیکاتور چیست و چگونه می‌توان از آن برای کسب سود بیشتر استفاده کرد؟

در این مقاله از «اکس نوین» سیر تا پیاز اندیکاتورهای ارز دیجیتال و مبانی اولیه تحلیل تکنیکال را به شما عزیزان آموزش خواهیم داد.

با ما همراه باشید!

مطالبی که در این مقاله خواهید خواند:

تحلیل تکنیکال در بازار رمزارزها

در بازار ارز دیجیتال، تریدرها اغلب از ابزارهای ویژه‌ای برای پیش‌بینی روند قیمت‌ها و انجام معاملات خود استفاده می‌کنند. برخی از تریدرها تصور می‌کنند بازارها رفتاری دوره‌ای دارند و از شاخص‌های مختلف برای تحلیل بازار استفاده می‌کنند. این روش اصطلاحاً تحلیل تکنیکال نامیده می‌شود.

برخی از تریدرها اما اخبار مختلف را پیگیری کرده و معاملات خود را بر اساس ویژگی‌های خاص یک پروژه انجام می‌دهند. این رویکرد تحلیل فاندامنتال نامیده می‌شود.

تریدرهای زیادی هم وجود دارند که از هر دو استراتژی برای رسیدن به پیش‌بینی دقیق‌تر و کسب سود بیشتر بهره می‌برند.

برای کسب سود بهتر از بازار ارزهای دیجیتال، درک صحیح اندیکاتورهای تکنیکال حیاتی است، چراکه عمدتاً سیگنال‌های خریدوفروش از طریق تجزیه‌وتحلیل نمودارهای شمعی یا کندل استیک برداشت می‌شوند.

صرافی‌های ارز دیجیتال نیز معمولاً در پلتفرم خود در کنار نمودار، اندیکاتورهای تکنیکال مختلفی را قرار می‌دهند تا کاربران آنها بتوانند با تحلیل نمودارها بهترین تصمیم را اتخاذ کنند.

اندیکاتور چیست؟

به دلیل تعدد موارد مختلفی که بر قیمت تأثیر می‌گذارند، ردیابی همه آنها در هر بازه زمانی دشوار است. بر این اساس، ابزارهایی وجود دارند که به تریدرها کمک می‌کنند تا بر متغیرهای مدنظرشان در هر زمان نظارت داشته باشند. این ابزارها شاخص تکنیکال یا به اصطلاح اندیکاتور نامیده می‌شوند.

اندیکاتورهای تکنیکال اساساً نمایشی گرافیکی از فرمول یا یک تابع هستند که بسته به نیاز کاربران ایجاد شده اند. تقریباً غیرممکن است که همه متغیرها و تابع‌ها را در یک اندیکاتور خاص قرار داد و آن را در یک نمودار به نمایش گذاشت. به همین دلیل برای تحلیل بازار ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی اندیکاتورهای مختلفی وجود دارد.

هزاران اندیکاتور داریم اما از همه آنها استفاده نکنید!

قانون نانوشته‌ای وجود دارد که بر اساس آن، یک تریدر نباید از همه اندیکاتورها در یک نمودار استفاده کند.

اکثر اندیکاتورها غالباً اطلاعات یکسانی را به نمایش می‌گذارند و استفاده از تمامی آنها باعث می‌شود تا نمودار به هم بریزد و با سیگنال‌های متناقض، تریدر گیج شود.

برای جلوگیری از این مشکل و به وجود آمدن تناقض توصیه می‌شود تا هر فرد تنها از بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال استفاده کند. منظور از بهترین اندیکاتور ارز دیجیتال، اندیکاتوری است که تریدر بیشتر از همه آن را درک می‌کند و می‌تواند از آن برای استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده کند.

بررسی مهم‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال

تا بدین جای کار فهمیدیم اندیکاتور چیست و به چه کاری می‌آیند. در این قسمت از مقاله قرار است مهم‌ترین اندیکاتورهای موجود در بازار ارزهای دیجیتال را با یکدیگر بررسی کنیم:

اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

میانگین متحرک یک دارایی (MA) که با نام میانگین متحرک ساده (SMA) نیز شناخته می‌شود، یک اندیکاتور تکنیکال است که به تشخیص روند قیمتی کمک می‌کند. همان‌طور که از نام این اندیکاتور مشخص است، میانگین متحرک میانگین قیمت یک دارایی را در یک دوره زمانی تعیین‌شده مشخص می‌کند.

به‌عنوان ‌مثال، میانگین متحرک 21 روزه میانگین قیمت در 21 روز اخیر است. میانگین متحرک بازه‌های زمانی مختلفی دارد و با تقسیم جمع قیمت‌ها بر تعداد روزهای مشخص‌شده در یک دوره معین مشخص می‌شود.

MA می‌تواند بیانگر تغییر در احساسات یک بازار چه صعودی و چه نزولی باشد. میانگین‌های متحرک در بازارهای مالی اغلب به‌عنوان سطوح حمایتی برای دارایی‌ها در زمان کاهش قیمت عمل می‌کنند. بسیاری از تریدرها به میانگین‌های متحرک به دید کف قیمتی نگاه می‌کنند. علاوه بر این، اندیکاتور MA می‌تواند برای ارزیابی سطوح تاریخی حمایت و مقاومت مورداستفاده قرار بگیرد و به پیش‌بینی تحولات قیمتی آینده کمک کند. میانگین‌های متحرک یکی از رایج‌ترین اندیکاتورهای مورداستفاده در تحلیل اکثر نمودارها هستند.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی (EMA) بسیار شبیه به میانگین متحرک ساده (SMA) عمل می‌کند، بااین‌حال وجه تمایز این دو این است که EMA میانگین قیمتی را در یک بازه زمانی مشخص و با ضریب بیشتر برای روزهای اخیر محاسبه می‌کند.

همانند میانگین متحرک ساده، میانگین متحرک نمایی را می‌توان برای پیش‌بینی حرکات قیمتی بازار و در بازه‌های زمانی مختلف استفاده کرد. قابلیت استفاده از میانگین‌های متحرک در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و طولانی‌مدت باعث شده تا این اندیکاتورها بسیار در تحلیل بازار ارز دیجیتال مورداستفاده قرار بگیرند.

اندیکاتور مکدی (MACD)

یکی دیگر از اندیکاتورهای محبوب و پراستفاده در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال، اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (Moving Average Convergence Divergence) است که به‌اختصار، مکدی (MACD) نامیده می‌شود.

این اندیکاتور، دو میانگین متحرک مختلف را به‌طور همزمان مقایسه می‌کند. اندیکاتور مکدی توجه تریدرها را به تغییرات مومنتوم (نرخ شتاب قیمت) بازار جلب کرده تا از فرصت‌های خریدوفروش احتمالی استفاده کنند.

نزدیک شدن این دو میانگین متحرک به یکدیگر که به‌اصطلاح همگرا شدن نامیده می‌شود اغلب به‌عنوان یک سیگنال نزولی تلقی می‌شود و نمایانگر کاهش مومنتوم بازار است. در طرف دیگر، دور شدن دو میانگین متحرک یا واگرایی آنها بیانگر افزایش مومنتوم بازار است و سیگنالی صعودی تلقی می‌شود.

اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Bands)

اندیکاتور بولینگر باند توسط جان بولینگر ساخته شده و برای تعیین محدوده قیمتی که یک دارایی در آن سیر می‌کند استفاده می‌شود. این اندیکاتور از سه خط تشکیل شده که یکی از آنها نسبت به دیگری عریض‌تر است. این خط عریض بیانگر میانگین متحرک ساده است و دو خط بالا و پایین میزان انحراف معیار این میانگین متحرک را به نمایش خواهند گذاشت. نوسان قیمت دارایی را می‌توان با دور یا نزدیک شدن دور شدن این خطوط مشاهده کرد. هنگامی‌که نوار بالایی یا پایینی به سمت هم حرکت کنند و فاصله بین آنها کاهش یابد می‌توان گفت که پرایس اکشن یک دارایی کاهش یافته است. در سمت مقابل، درصورتی‌که این فاصله افزایش یابد احتمال می‌رود نوسانات بیشتری گریبان گیر بازار شود.

چنانچه قیمت به باند بالایی نزدیک شود، می‌توان گفت که بازار با اشباع خرید و زمانی که قیمت به باند پایینی نزدیک شود، بازار با اشباع فروش روبه‌رو شده است. از اندیکاتور بولینگر باند معمولاً برای پیش‌بینی حرکت قیمت در طولانی‌مدت استفاده می‌شود.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی اندیکاتوری است که از صفر تا 100 طبقه‌بندی می‌شود. شاخص قدرت نسبی اندیکاتوری برای سیگنال‌های هشداردهنده و تغییرات بازار است که می‌توان به‌طور بالقوه خطرناک باشد. اغلب، محدوده بالاتر از 70 در مقیاس RSI منطقه اشباع خرید و محدوده پایین‌تر از 30 اشباع فروش نامیده می‌شود.

زمانی که شاخص قدرت نسبی در منطقه خرید اشباع قرار می‌گیرد، می‌توان احتمال داد که سودهای کوتاه‌مدت احتمالاً به پایان برسد و شاهد اصلاح قیمت باشیم. در سوی دیگر، زمانی که این شاخص در منطقه اشباع فروش باشد، می‌توان احتمال داد که حرکت نزولی کوتاه‌مدت به پایان خود رسیده و زمان صعود فرا رسیده باشد.

اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)

از اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی برای پیش‌بینی میزان حرکت یک دارایی از قیمت فعلی استفاده می‌شود. این اندیکاتور، تریدرها را برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت احتمالی که ممکن است نشان‌دهنده تغییر روند باشد کمک می‌کند. این ابزار اغلب توسط تریدرها به‌عنوان راهی برای تعیین حد ضرر (stop-loss) و باز و بسته شدن پوزیشن های معاملاتی استفاده می‌شود.

اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی در زمان کشف قیمت یک دارایی بسیار مفید است. هنگامی‌که یک دارایی رکورد قیمتی خودش را شکسته و در محدوده قیمتی ناشناخته سیر می‌کند که هیچ داده تاریخی برای مقایسه آن با شرایط فعلی وجود ندارد، این اندیکاتور به ابزاری ضروری و پرکاربرد برای تعیین اهداف احتمالی قیمت تبدیل می‌شود.

اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

ابر ایچیموکو اندیکاتوری است که چندین اندیکاتور دیگر را در یک نمودار واحد ترکیب می‌کند و توسط بسیاری از تریدرها استفاده می‌شود. ایچیموکو (Ichimoku) یک کلمه ژاپنی است و به‌صورت «نمودار تعادل در یک نگاه» ترجمه می‌شود.

تریدرها اغلب از ابر ایچیموکو برای مشاهده چندین اندیکاتور درآن‌واحد استفاده می‌کنند تا به تصمیم‌گیری آنها کمک کند. ابر ایچیموکو در اصل تغییرات مومنتوم قیمت را نشان می‌دهد و از آن می‌توان برای پیش‌بینی سطوح حمایت و مقاومت احتمالی در آینده استفاده کرد. علاوه بر پیش‌بینی سطوح حمایت و مقاومت، از ابر ایچیموکو می‌توان در تعیین روند، بررسی جهت و قدرت روند، شناسایی نقطه برگشت بازار، سیگنال‌های ورود و خروج و درنهایت تعیین حد ضرر استفاده کرد.

جمع‌بندی

در این مقاله سعی کردیم تا نگاهی جامع به اندیکاتورهای پرکاربرد در بازار ارزهای دیجیتال داشته باشیم و به‌صورت کلی به سوال «اندیکاتور ارز دیجیتال چیست» پاسخی ارائه دهیم و آنها را بررسی کنیم. برای اینکه بتوانیم در بازار ارزهای دیجیتال یا دیگر بازارهای مالی سرمایه‌گذاری موفقی داشته باشیم باید حتماً به علم تحلیل تکنیکال مسلط شویم. مسیر تحلیل تکنیکال از میان اندیکاتورها می‌گذرد، لذا درک آنها بسیار مهم است.

سؤالات متداول

تحلیل تکنیکال روشی برای پیش‌بینی رفتار احتمالی نمودار از طریق داده‌های گذشته است.

اندیکاتورها نمایشی گرافیکی از فرمول یا یک تابع هستند که بسته به نیاز کاربران ایجاد شده‌اند. از این ابزارها به‌منظور فهم و درک بیشتر رفتار قیمت در بازار استفاده می‌شود.

انتخاب بهترین اندیکاتور برای یک بازار مالی سخت و شاید غیرممکن است. با این حال اندیکاتورهای میانگین متحرک، فیبوناچی اصلاحی، ابر ایچیموکو، شاخص قدرت نسبی، بولینگر باند و مکدی در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال بسیار پرکاربردند.

آموزش کامل ابرکومو و تغییر رنگ ابر کومو (Ichimoku پیشرفته)

در بخش سوم از آموزش ایچیموکو پیشرفته ابر ایچیموکو یا همان ابرکومو به زبان ساده توضیح داده خواهد شد. ابرکومو و کاربرد آن در استراتژی ایچیموکو پیشرفته بیان خواهد شد. بهتر است بدانید که ابرکومو از دو اندیکاتور تشکیل شده که در حقیقت، فاصله بین این دو خط تشکیل دهنده ابر ایچیموکو پیشرفته (Ichimoku Cloud) هستند.

۱: اندیکاتور سنکو اسپن ای Senkou Span A

۲: اندیکاتور سنکو اسپن بی Senkou Span B

در استراتژی ایچیموکو پیشرفته ما دو نوع ابر داریم:

۱: ابر فعلی کومو که با کندل‌های قیمتی فعلی بازار همراه است

۲: ابر آتی کومو که همان ابری است که در سمت راست کندل‌ها مشاهده می‌شود

۱: Senkou Span A سنکو اِی

۲: Senkou Span B سنکو بی

۳: ابرکومو

۴: چیکو اسپن – Chikou Span (نمودار خطی قیمت یا خط سبز رنگ)

۵: تنکانسن – Tenkan Sen (میانگین متحرک کوتاه یا قرمز رنگ)

۶: کیجون سن – Kijun Sen (میانگین متحرک بلند یا آبی رنگ)

ما در این بخش، تمرکز خود را به سه قسمت اول اختصاص خواهیم داد. توضیحات بخش‌های دیگر، در مقالات قبلی ارائه شده است.

سنکو اسپن Senkou Span A

همانطور که در مقالات قبلی گفتیم، خط Senkou Span A با خطی به رنگ تیره در تصویر بالا نشان می‌دهیم. اما این یک امر سلیقه‌ای است و شما می‌توانید بسته به خواسته خودتان، هر رنگی که تمایل دارید برای آن قرار دهید. برای محاسبه خط Senkou Span A، ما میانگین دو تنگنسن و کیجون سن را برای ۲۶ کندل گذشته محاسبه میکنیم.

عموما بخش‌های آینده بازار در نمودار ابری کومو بسیاری از معامله گران تازه کار را گیج می‌کند. در حقیقت، ما با دو نوع ابر که یکی نمایش دهنده ابر فعلی و دیگری ابر آتی است سر و کار داریم. از همین رو، معامله گران در تمامی حالات با دو خط سنگو اسپن A و سنگو اسپن B سر و کار دارند.

پس متوجه شدیم که خط سنکو اسپن A یا همان فعلی در پایین یا بالای قیمت فعلی قرار گرفته و میانگین دو خط تنگن و کیجون را برای ۲۶ کندل قبل را نمایش میدهد. زمانی که قیمت فعلی را با این خط مقایسه می‌کنیم، در حقیقت در حال مقایسه قیمت حال حاضر با میانگین قیمت ۲۶ کندل قبل کیجون و تنگن هستیم. خط سنگواسپن A میانگینی از خط تنگن سن و کیجون سن فعلی است.

سنکو اسپن Senkou Span B در ابرکومو

برای محاسبه Senkou Span B، میانگین بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت در ۵۲ کندل گذشته را به دست می آوریم و بعد به‌اندازه ۲۶ کندل به سمت راست انتقال می‌دهیم. از آنجایی که این بخش استراتژی (اندیکاتور) با ۵۲ کندل سر و کار دارد، بلند ترین بازه زمانی در ایچیموکو پیشرفته را دارد و به همین دلیل اهمیت زیادی دارد.

آموزش کار با ابرکومو پیشرفته

احتمال زیاد شماهم در نگاه اول، کار با ابرکومو را پیچیده و سخت میبینید، اما نگران نباشید بعد از مدتی کار با نمودار ها متوجه خواهید شد که ابر ایچیموکو نه تنها پیچیده نیست، بلکه برعکس کار با آن بسیار ساده است. در ابرکومو هرچند رنگ ابر می‌تواند وضعیت سنکو A و سنکو B را نمایش دهد، اما هیچ گاه از رنگ ابر برای تحلیل بازار استفاده نکنید، چرا که در عین اینکه باید به آن توجه داشته باشید اما نباید شما را از روند بازار دور کند.

در واقع شما باید به روند بازار نیز توجه داشته باشید چرا که زمانی که روند در بازار نباشد یا به اصطلاح خنثی و رنج باشد دیگر ابرکومو نیز کارایی نخواهد داشت.

روند فعلی بازار

روند صعودی: اگر قیمت بالای ابر کومو باشد.
روند نزولی: اگر قیمت زیر ابر کومو باشد.
روند خنثی: اگر قیمت در داخل ابر کومو باشد.

روند آتی بازار

روند صعودی: اگر سنکو A بالای سنکو B باشد.
روند نزولی: اگر سنکو A زیر سنکو B باشد.
روند خنثی: اگر سنکو A با سنکو B برابر باشد.

قدرت ابر آتی کومو

قدرت ابر آتی کومو را بر اساس سنکو A و B آتی تعیین میکنیم.

روند صعودی قوی: ابر آتی کومو صعودی است و هر دو خط سنکو A و B به سمت بالا نشانه رفته اند.

روند صعودی ملایم: ابر آتی کومو صعودی است، سنکو A آتی صعودی است و سنکو B آتی صاف است.

روند صعودی ضعیف: ابر آتی کومو صعودی است، سنکو A آتی نزولی است و سنکو B آتی صاف است.

به عبارت دیگر بازار در شرف بازگشت قوی یا تغییر روند است.

روند نزولی قوی: ابر آتی کومو نزولی است و هر دو خط سنکو A و B آتی نزولی هستند.

روند نزولی ملایم: ابر آتی کومو نزولی است و سنکو A آتی هم نزولی است، اما سنکو B آتی صاف است.

این یعنی بازار در معرض به راه انداختن بازگشت جزئی یا قوی است.

روند نزولی ضعیف: ابر آتی کومو نزولی است، سنکو A آتی صعودی است و سنکو B آتی صاف است.

این یعنی بازار در معرض به راه انداختن بازگشت قوی و یا تغییر روند است.

نکات کاربردی در خصوص ابرکومو

نکته اول: ابرکومو فعلی نشانگر حمایت و یا مقاومت مهمی در بازار است. سایه ابر کومو همان ابری است که در پشت قیمتها بازار فعلی قرار دارد. تا زمانی که سایه ابر کومو شکسته نشده باشد ما به هیچ وجه نمیتوانیم به شروع یک روند جدید امیدوار باشیم و البته هرچه میزان نوسان قیمت در نزدیکی سایه کومو بیشتر باشد، اثر سایه کومو بر قیمتها بیشتر خواهد بود.

نکته دوم: اگر خط سنکو B بصورت صاف باشد، حمایت یا مقاومت قوی در بازار تلقی خواهد شد و هرچه که طول این خط صاف یعنی خط سنکو B بلندتر باشد ما با حمایت و مقاومت قویتری مواجه خواهیم بود.

نکته سوم: سقف و کفهایی که توسط سنکو A تشکیل شده اند حمایت یا مقاومت قوی بازار است.

نکته چهارم: فضای بین سنکو A و سنکو B ابر آتی کومو نشانگر میزان نوسانات بازار است. هرچه ضخامت ابر آتی کومو کمتر باشد روند قویتری در بازار به راه میافتد و خطوط سنکو A و سنکو B با ابر کومو همجهت خواهند شد..

نکته پنجم: اگر قیمت بازار از سمت بالا وارد ابرکومو شود، روند بازار میتواند صعودی باشد و حرکت نزولی را بعنوان یک اصلاح در نظر خواهیم گرفت و اگر قیمت از پایین وارد سایه ابر کومو شود روند بازار میتواند نزولی باقی بماند و این حرکت صعودی هم میتواند بعنوان یک اصلاح در نظر گرفته شود.

نکته ششم: هرچه ضخامت ابر فعلی کومو کلفت تر باشد به این معنی است که شکستن آن کار سختی خواهد بود. احتمال شکست آن هم بیشتر خواهد بود و در ابر آتی ضحامت ابر کومو میتواند محدوده زمانی مناسب را برای ورود به بازار خنثی یا نوسانی نشان دهد. تصور کنید که در نمودار قیمتی شاهد تشکیل ابری ضخیم در چند روز آینده باشیم با رسیدن بازار به این محدوده زمانی شاهد نوسانات خنثی در بازار خواهیم بود.

هرچند تعیین محل دقیق نوسانات خنثی بازار کار سختی است اما آنچه برای ما بسیار اهمیت دارد این است که ما میتوانیم زمان آنرا به کمک ابر کومو تشخیص دهیم.

نکته هفتم: ابرکومو به هیچ وجه برای ورود به معاملات نمیباشد و شما برای ورود به معاملات باید از روشهای دیگری برای سیگنال گیری استفاده کنید که در مباحث بعدی خواهیم گفت پس ابر ایچیموکو فقط برای تشخیص روند و حمابت و مقاومتها استفاده خواهیم کرد.

مثال های واقعی ابر ایچیموکو

مثال اول: نمایش یک روند قوی

روند نزولی ابرکوموهمانطور که در تصویر بالا و بر اساس توضیحات این مقاله، مشاهده می‌کنید که ابر ایچیموکو یک روند نزولی قوی را نمایش میدهد که به خوبی با توجه به سنکو اسپن B و سنکو اسپن A کاملا مشخص است.

مثال دوم: اصلاح قیمت و ورود به ابر ایچیموکو

همانطور که مشاهده کردید، بازار بعد از یک اصلاح وارد ابرکومو شده است. این به آن معنی است که روند همچنان صعودی است اما به محدوده یک مقاومت قوی وارد شده است و همانطور که در ادامه مشاهده میکنید مجدد از ابر خارج شده و به روند صعودی خود ادامه داده است.

تمامی موارد گفته شده در این مبحث را به سادگی می‌توانید در چارت خودتان مشاهده کنید. ایچیموکو پیشرفته بسیار ساده بوده و شما به سادگی می‌توانید آن را یاد گرفته و به عنوان بخش مهمی از آموزش فارکس از آن استفاده کرده تا در این بازار موفق باشید. در مقاله بعدی و به عنوان بخش بعدی آموزش ایچیموکو پیشرفته به مقاله‌ی بعدی خواهیم پرداخت.

ابر ایچیموکو چیست و چگونه محاسبه می شود؟

برای سرمایه گذاری در بازار کریپتوکارنسی لازم است تا با بسیاری از اصطلاحات و تکنیک‌های سرمایه گذاری در این بازار و بازارهای دیگر آشنا باشیم. آشنایی با علم تحلیل تکنیکال یکی از موارد مهم در بازار ارزهای دیجیتال است. در این مقاله از سری مقالات آموزشی رمز ارز قصد داریم تا شما را با یکی از کاربردی‌ترین ابزارهای مورد استفاده از تحلیل تکنیکال به نام ابر ایچیموکو آشنا کنیم. تا انتها با ما همراه باشید.
فهرست این مقاله
ابر ایچیموکو چیست؟
ابر ایچیموکو Ichimoku Cloud مجموعه‌ای از شاخص‌های فنی است که سطوح حمایت و مقاومت و همچنین حرکت و جهت روند را نشان می‌دهد. این کار را با گرفتن میانگین‌های متعدد و رسم آن‌ها بر روی نمودار انجام می‌دهد. همچنین از این ارقام برای محاسبه یک «ابر» استفاده می‌کند که در تلاش است تا پیش‌بینی کند که قیمت ممکن است در آینده حمایت یا مقاومت پیدا کند.
ابر ایچیموکو توسط Goichi Hosoda، روزنامه‌نگار ژاپنی توسعه داده شد و در اواخر دهه ۱۹۶۰ منتشر شد. ایچیموکو نقاط داده‌ای بیش‌تری نسبت به نمودار شمعی استاندارد ارائه می‌دهد. در حالی که در نگاه اول پیچیده به نظر می‌رسد، کسانی که با نحوه خواندن نمودارها آشنا هستند اغلب درک آن را با سیگنال‌های معاملاتی کاملاً تعریف شده آسان می‌دانند.

منظور از اندیکاتور ایچیموکو چیست؟
اندیکاتور ایچیموکو را می‌توان یکی از قوی‌ترین سیستم‌های معاملاتی امروزی به شمار آورد، که مانند کندل استیک‌ها توسط ژاپنی‌ها ایجاد شده است. این اندیکاتور می‌تواند در انواع بازارهای مالی نظیر سهام، کالا، ارزها، اوراق قرضه و… بکار برده شود. در ژاپنی معنای کلمه ایچیموکو تعادل در یک نگاه است و عملکردهای بسیار خوبی را در بازه‌های زمانی مختلف از هفتگی تا یک دقیقه‌ای ارائه می‌دهد. ابر ایچیموکو مهم‌ترین بهش این اندیکاتور است و معامله‌گر می‌تواند توسط آن در لحظه متوجه صعودی یا نزولی بودن روند شود.
نحوه کار ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

ابر ایچیموکو از پنج خط یا محاسبات تشکیل شده است که دو تای آن‌ها شامل یک ابر است که در آن تفاوت بین دو خط در سایه است.
این خطوط شامل میانگین ۹ دوره (خط تغییر روند یا تنکان سن)، میانگین ۲۶ دوره

(خط استاندارد یا کیجون سن)، میانگین خط روند و خط استاندارد (خط پیشرو یا سنکو اسپن آ)میانگین ۵۲ دوره (خط پیشرو یا سنکو اسپن بی)و خط قیمت پایانی در ۲۶ دوره گذشته (خط تاخیر یا چیکو اسپن) است.

ابر بخش کلیدی نشانگر است. وقتی قیمت زیر ابر است، روند نزولی است. وقتی قیمت بالاتر از ابر است، روند صعودی است.
سیگنال‌های روند بالا در صورتی تقویت می‌شوند که ابر در همان جهت قیمت حرکت کند. به عنوان مثال، در طول یک روند صعودی، بالای ابر به سمت بالا حرکت می‌کند، یا در طول یک روند نزولی، پایین ابر در حال حرکت به سمت پایین است.

اجزای ایچیموکو
ایچیموکو شامل ۵ خط است که دو خط از پنج خط، ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) را تشکیل می‌دهند. این خطوط عبارتند از:
–تنکانسن
–کیجونسن
–سنکو A
–سنکوB
–چیکو
در ادامه به تعریف و ارائه فرمول هرکدام از این اجزا می‌پردازیم:

تنکانسن که با نام خط تبدیل (Conversion Line) نیز شناخته می‌شود، توسط میانگین بیشترین قیمت بالا و کم‌ترین قیمت پایین، در ۹ دوره قبلی محاسبه می‌گردد.

کیجونسن که به عنوان خط پایه (Base Line) نیز شناخته می‌شود .از محاسبه‌ی میانگین بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین در ۲۶ دوره قبل حاصل می‌شود. همانند تنکانسن این خط می‌تواند هر چارچوب زمانی را در برگیرد.

به میانگین دو بخش تنکان و کیجون، سنکو A می‌گویند. این خط در اندیکاتور ایچیموکو، ۲۶ روز آتی را پیش‌بینی می‌‌کند.

به میانگین بیشترین نقطه بالا و کمترین نقطه پایین در ۵۲ روز گذشته سنکو B می‌گویند. با استفاده از این خط میتوان ۲۶ روز آینده را پیش‌بینی کرد.

کومو را میتوان مهم‌ترین بخش ساختار ایچیموکو دانست. نام دیگر کومو ابر است. کومو یا ابر به فضای ایجاد شده بین ۲ خط سنکو می‌گویند. A و سنکو B

چیکو در زبان ژاپنی به معنی دره کم‌عمق است و به زبان ساده، خطی است که قیمت فعلی را با قیمت ۲۶ روز قبل بررسی و مقایسه می‌کند.
فرمول های محاسباتی اجزای ایچیموکو

PH= بالای دوره
PL=پایین دوره
CL=خط تبدیل
آیا لازم است خودمان محاسبات ایچیموکو را انجام دهیم؟
خیر!
نیازی به انجام این محاسبات طولانی نیست.
کافیست در پلتفرم تحلیلی همانند تصویر زیر اندیکاتور ایچیموکو را انتخاب کنید تا محاسبات بر روی نمودار برای تان به نمایش در آید.

نحوه محاسبه ابر ایچیموکو
PH و PL بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌هایی هستند که در طول دوره مشاهده شده‌اند؛ به عنوان مثال، بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌هایی که در ۹ روز گذشته در مورد خط تبدیل مشاهده شده است. افزودن شاخص Ichimoku Cloud به نمودار شما محاسبات را برای شما انجام می‌دهد، اما اگر می‌خواهید آن را به صورت دستی محاسبه کنید، باید مراحل زیر را طی کنید:

خط تبدیل و خط پایه را محاسبه کنید.
فاصله پیشرو A را بر اساس محاسبات قبلی محاسبه کنید. پس از محاسبه، این نقطه داده در ۲۶ دوره در آینده رسم می‌شود.
فاصله پیشرو B را محاسبه کنید. این نقطه داده را ۲۶ دوره در آینده رسم کنید.
برای فاصله زمانی تاخیر، قیمت پایانی را ۲۶ دوره در گذشته در نمودار رسم کنید.
اختلاف بین فاصله پیشرو A و دهانه پیشرو B را رنگ آمیزی کنید تا شکل محدوده ابری بگیرد.
هنگامی که فاصله پیشرو A بالاتر از دهانه پیشرو B است، ابر را سبز رنگ کنید. وقتی دهانه پیشرو A زیر دهانه پیشرو B است، ابر را قرمز کنید.

مراحل بالا یک نقطه داده ایجاد می‌کند. برای ایجاد خطوط، با پایان یافتن هر دوره، دوباره مراحل را طی کنید تا نقاط داده جدیدی برای آن دوره ایجاد کنید. نقاط داده را به یکدیگر متصل کنید تا خطوط و ظاهر ابری ایجاد شود.
نحوه تحلیل و سیگنال گیری از هرکدام از اجزای ایچیموکو
اگر قیمت بالای خط تنکانسن‌ قرار گیرد، خط تنکانسن به عنوان حمایت عمل خواهد کرد.
همچنین اگر قیمت در پایین خط تنکانسن‌ قرار گیرد، خط تنکانسن به عنوان مقاومت عمل خواهد کرد.
سیگنال گیری از کیجونسن
اگر قیمت بالای خط کیجونسن‌ قرار گیرد، خط کیجونسن به عنوان حمایت عمل خواهد کرد.
همچنین اگر قیمت در پایین خط تنکانسن‌ قرار گیرد، خط تنکانسن به عنوان مقاومت عمل خواهد کرد.
سیگنال گیری از ابر ایچیموکو
اگر قیمت بالای ابر کومو قرار گیرد، ابر کومو نقش حمایت را دارد و روند صعودی است.
همچنین اگر قیمت پایین ابر کومو قرار گیرد، ابر کومو در نقش مقاومت ظاهر می‌شود.
لازم به ذکر است اگر قیمت در درون ابر کومو باشد، روند خاصی وجود ندارد و بهتر است که داخل ابر کومو نظاره گر بازار باشیم.
ضخامت ابرکومو
میزان اهمیت و قدرت حمایت یا مقاومت ابر کومو به ضخامت ابر کومو بستگی دارد.
سیگنال گیری از چیکو
اگر چیکو بالای نمودار قیمت قرار گیرد، نشان دهنده ی روند صعودی است.
همچنین اگر چیکو پایین نمودار قیمت قرار گیرد، نشان دهنده ی روند نزولی است.
سیگنال گیری از کراس اجزای ایچیموکو
هرگاه تنکانسن در حال رشد و بالا رفتن از کیجونسن رد شود در این حالت میتوان انتظار روند صعودی از قیمت داشت و هرگاه تنکانسن به سمت پایین کیجونسن را قطع کند در این صورت میتوان از قیمت انتظار روند نزولی داشت.
تبصره ها
در کراس صعودی:
اگر این قطع شدن در بالای ابر کومو اتفاق افتد، آن را یک سیگنال صعودی قوی به حساب می‌آوریم
و اگر این قطع شدن در پایین ابر کومو رخ دهد به عنوان یک سیگنال صعودی ضعیف در نظر گرفته می‌شود.
همچنین اگر قطع شدن مذکور در میانه ابر کومو رخ دهد آن را سیگنال صعودی خنثی به حساب می‌آوریم.
لازم به ذکر است در کراس نزولی روند معکوس حالات بیان شده در بالا صادق است.
ابر ایچیموکو به شما چه می‌ گوید؟

شاخص فنی اطلاعات مربوطه را در یک نگاه با استفاده از میانگین‌ها نشان می‌دهد.
زمانی که قیمت در فضای ابری قرار دارد، روند کلی صعودی است، زمانی که قیمت در زیر فضای ابری قرار دارد، نزولی است.
هنگامی که فاصله پیشرو A بالا می‌رود و بالاتر از دهانه پیشرو B است، این به تایید روند صعودی کمک می‌کند و فضای بین خطوط معمولاً سبز رنگ است.
زمانی که فاصله پیشرو A در حال سقوط است و پایین تر از فاصله پیشرو B است، این اندیکاتور ابر روند چیست؟ به تایید روند نزولی کمک می‌کند. فضای بین خطوط معمولاً در این مورد قرمز رنگ است.
معامله گران اغلب از ابر ایچیموکو به عنوان ناحیه حمایت و مقاومت بسته به موقعیت نسبی قیمت استفاده می‌کنند.
ابر، سطوح پشتیبانی/مقاومت را فراهم می‌کند که می‌تواند در آینده پیش بینی شود. این امر، Ichimoku Cloud را از بسیاری از شاخص‌های فنی دیگر که فقط سطوح پشتیبانی و مقاومت را برای تاریخ و زمان فعلی ارائه می‌دهند، متمایز می‌کند.

معامله گران باید از Ichimoku Cloud همراه با سایر اندیکاتورهای فنی استفاده کنند تا بازده تعدیل شده بر اساس ریسک خود را به حداکثر برسانند. به عنوان مثال، این اندیکاتور اغلب با شاخص قدرت نسبی (RSI) جفت می‌شود، که می‌تواند برای تأیید حرکت در یک جهت خاص مورد استفاده قرار گیرد. همچنین مهم است که به روندهای بزرگتر نگاه کنید تا ببینید که چگونه روندهای کوچکتر در آن‌ها قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، در طول یک روند نزولی بسیار قوی، قیمت ممکن است به طور موقت به ابر یا کمی بالاتر از آن فشار بیاورد، قبل از اینکه دوباره سقوط کند. تنها تمرکز بر این اندیکاتور به معنای از دست دادن تصویر بزرگتر است که قیمت تحت فشار فروش بلندمدت قوی قرار دارد.
تفاوت بین ابر ایچیموکو و میانگین متحرک
در حالی که Ichimoku Cloud از میانگین‌ها استفاده می‌کند، آن‌ها با میانگین متحرک معمولی متفاوت هستند. میانگین‌های متحرک ساده قیمت‌های پایانی را می‌گیرند، آن‌ها را جمع می‌کنند و کل آن را بر تعداد قیمت‌های بسته شدن تقسیم می‌کنند.
در میانگین متحرک ۱۰ دوره ای، قیمت‌های پایانی ۱۰ دوره آخر اضافه می‌شود، سپس بر ۱۰ تقسیم می‌شود تا میانگین بدست آید.
تفاوت در محاسبات ابر ایچیموکو
اساس محاسبه آن‌ها بر پایه قیمت بالا و پایین یک دوره است که تقسیم بر دو می‌شوند. در نتیجه حتی اگر تعداد دوره‌های یکسانی استفاده شود، میانگین‌های ایچیموکو با میانگین‌های سنتی متفاوت خواهد بود.
اما به طور کلی هیچ شاخصی نسبت به شاخص دیگر برتری ندارد و فقط هر کدام اطلاعات مختلف را به روش‌های مختلف ارائه می‌دهند.
محدودیت‌ های استفاده از ابر ایچیموکو

نشانگر می‌تواند نمودار را با تمام خطوط شلوغ نشان دهد. برای رفع این مشکل، اکثر نرم‌افزارهای نموداری اجازه می‌دهند خطوط خاصی پنهان شوند.

به عنوان مثال، تمام خطوط را می‌توان پنهان کرد، به جز Leading Span A و Leading Span B که ابر را ایجاد می‌کنند. هر معامله گر باید بر روی اینکه کدام خطوط بیش‌ترین اطلاعات را ارائه می‌دهد تمرکز کند، سپس اگر همه خطوط باعث ایجاد حواس پرتی می‌شود، می‌تواند آن‌ها را پنهان کند.

یکی دیگر از محدودیت‌های ابر ایچیموکو این است که بر اساس داده‌های تاریخی است. در حالی که دو مورد از این نقاط داده در آینده ترسیم می‌شوند، هیچ چیزی در فرمول وجود ندارد که ذاتاً پیش بینی کننده باشد. میانگین‌ها به سادگی در آینده ترسیم می‌شوند.
اندیکاتور ایچیموکو همچنین می‌تواند برای مدت طولانی به دلیل بالاتر یا پایین‌تر رفتن زیاد قیمت کارایی درستی را ارائه ندهد. در مواقعی مانند این، خط تبدیل، خط پایه و کراس اوورهای آن‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند، زیرا معمولاً به قیمت نزدیک‌تر می‌شوند.

مزایا و معایب شاخص ایچیموکو

با ابر ایچیموکو و فرمول‌های مربوط به آن آشنا شدیم. استفاده و کاربرد آن را دانستیم و تفاوت این شاخص با میانگین متحرک را دریافتیم. حال نوبت به بررسی مزایا و معایب شاخص کومو است.
حال پس از معرفی و بررسی ابر ایچیموکو، آشنایی با کاربردهای آن و تفاوت اندیکاتور آن با میانگین متحرک، به مزایا و معایب آن می‌پردازیم:
مزایا

قابل استفاده در بازه‌های زمانی ۲۰ تا ۵۰ روزه
نشان دادن نقاط حمایت و مقاومت در تمامی بازه های زمانی
نشان دادن نقاط مقاومت و حمایت به صورت دامنه ابری نه یک خط
از آنجا که هرچقدر میزان ابر پهن‌تر باشد نوسانات و خطرات بازار بیش‌تر است، بنابراین با استفاده از ایچیموکو می‌توان میزان نوسان بازار را نیز مشاهده کرد.

وجود ۵ خط بر روی نمودار آن سبب ایجاد شلوغی، پیچیده‌تر شدن کارها، بهم خوردن تمرکز معامله‌گر و در پی آن بالا رفتن خطا می‌شود.
نیاز به استفاده از نرم افزارهایی که امکان مخفی کردن خطوط نمودار را برای ما فراهم کند.
عدم وجود فرمول یا شاخصی مشخص برای تشخیص نقاط قیمتی یا میانگین متحرک آینده
نشان دادن میانگین متحرک آینده تنها با دو خط
عدم امکان استفاده از شاخص ایچیموکو در روندهای طولانی مدت به دلیل پایین آمدن دقت کار و عدم توانایی در پیش بینی دقیق دامنه قیمتی

اعداد مهم در ایچیموکو
اعداد اصلی که برای محاسبه ابر ایچیموکو استفاده می‌شوند، اعداد ۹، ۲۶ و ۲۵ است. افراد بسیاری به دنبال دلیل استفاده گوئیچی از این اعداد برای محاسبه شاخص ایچیموکو هستند؛ اما در واقع مساله مهمی که وجود دارد این است که این اعداد بسیار دقیق عمل می‌کنند، و با وجود اینکه افراد زیادی به وسیله آزمون و خطا به دنبال تجربه‌های جدیدی هستند، هنوز نتوانسته‎اند اعدادی به دقیقی اعداد معرفی شده توسط گوئیچی بیایند که در چارچوب‌های زمانی مختلف خود را اثبات کرده باشند.
از دیگر ویژگی‌های بارز شاخص ایچیموکو می‌توان به اینکه بدون نیاز به اسیلاتورها و اندیکاتورهای دیگر، برای تحلیل کافی هستند، نیز اشاره کرد؛ اما با این وجود هنوز برخی تحلیل گران با این طرز فکر که هر سیستمی خطاهای خود را دارد، در کنار ایچیموکو از سایر اندیکارتورها نیز استفاده می‌کنند.
تاثیر قیمت گذشته و آینده در سیستم ایچیموکو
از دیگر ویژگی‌های منحصر به فرد ابر ایچیموکو می‌توان به تکنیک معامله گری پرایس اکشن اشاره کرد. به گفته گوئیچی پرایس اکشن فعلی ایچیموکو بر حرکت قیمت در آینده تاثیرات خود را گذاشته است. همچنین عرضه و تقاضی فعلی، خطوط حمایت و مقاومت در آن را ایجاد خواهد کرد. این سیستم به گونه‌ای طراحی شده است که ۲۶ دوره از زمان خود جلوتر است، و این در حالی است که شاخص های دیگر این ویژگی را ندارند. بدون شک همانطور که قیمت‌های زمان فعلی بر روی قیمت‌های آینده اثر می‌گذارد، قیمت‌های گذشته نیز بر روی زمان حال تاثیرگذار هستند؛ نشان دادن قیمت های ۲۶ دوره قبل نیز از دیگر قابلیت‌های مهم در سیستم ایچیموکو است.
حرف آخر
در این مقاله به معرفی و بررسی ابر ایچیموکو که گویچی هوسادا، بیش از ۳۰ سال بر روی ایجاد سیستم آن وقت گذاشت، پرداختیم. امروزه میلیون ها معامله‌گر در سراسر جهان از این شاخص برای تحلیل‌های خود استفاده می‌کنند. توسط ایچیموکو می‌توان روندبازار، مسیر حرکت بازار، خطوط پیشرو، تشخیص سطوح مقاومتی و حمایتی و… را بررسی کرد.
همچنین با وجود اینکه به دلیل نشان دادن خطوط های بسیار بر روی نمودار و شلوغی بیش از حد آن، ممکن است پیچیده به نظر برسد، اما به دلیل عدم دخالت و وابسته نبودن به ذهن انسان مانند سایر روش‌های تحلیل، در تحلیل‌ها، محاسبه اندیکاتور ایچیموکو دقیق‌تر است.
از آن جا که این نمودار اطلاعات زیادی را در اختیار تحلیل گران قرار می‌دهد، ممکن است برای افراد آماتور بسیار گیج کننده باشد؛ بنابراین به این افراد توصیه می شود که به جای استفاده از ایچیموکو در ابتدا کار خود را با شاخص‌های پایه‌ای‌تر آغاز کنند.
به عنوان جمله پایانی با وجود اینکه چالش‌های زیادی در مورد تنظیمات ایچیموکو وجود دارد، باید گفت که استراتژی آن نسبتاً ساده و آسان است و برای مشاهده میزان دقیق بودن آن و همچنین کم کردن خظاهای معامله بهتر است که در ترکیب با سایر روش‌ها استفاده شود.
سوالات متداول
ابر ایچیموکو چیست؟
Ichimoku Cloud مجموعه‌ای از شاخص‌های فنی است که سطوح حمایت و مقاومت و همچنین حرکت و جهت روند را نشان می‌دهد. این کار را با گرفتن میانگین‌های متعدد و رسم آن‌ها بر روی نمودار انجام می‌دهد. ابر ایچیموکو توسط گویچی هوسودا، روزنامه نگار ژاپنی توسعه یافت و در اواخر دهه ۱۹۶۰ منتشر شد.
Ichimoku Cloud برای چه مواردی استفاده می‌شود؟
Ichimoku Cloud نوعی نمودار است که در تحلیل تکنیکال برای نمایش حمایت و مقاومت، حرکت و روند در یک نما استفاده می‌شود. TenkanSen و KijunSen مشابه میانگین های متحرک هستند و در رابطه با یکدیگر تحلیل می‌شوند.
مزایای شاخص ایچیموکو چیست؟

قابل استفاده در بازه‌های زمانی ۲۰ تا ۵۰ روزه
نشان دادن نقاط حمایت و مقاومت در تمامی بازه‌های زمانی
نشان دادن نقاط مقاومت و حمایت به صورت دامنه ابری نه یک خط

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.
برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.