هر لات چند دلار است؟

غرق اصطلاحات مارجین شده اید؟ درس ما در مورد مارجین را مطالعه کنید تا همه چیز برای شما شفاف و قابل درک شود.

آموزش محاسبه سود و ضرر فارکس

نتیجه نهایی از انجام معامله در بازار فارکس به دست آمدن سود یا ضرر می باشد. تریدرها با بررسی نتیجه معامله (چه سود باشد چه ضرر) برای معاملات بعدی شان برنامه ریزی می ‌کنند و عواملی که موجب ایجاد سود یا ضرر در معامله شده را مورد بررسی قرار می دهند تا با توجه به آن بتوانند در معاملات بعدی بهتر و موفق تر عمل کنند. بنابراین لازمه هر تریدر موفقی دانستن نحوه محاسبه سود و ضرر در فارکس می باشد. هر چند که امروزه بروکر ها و پلتفرم های وابسته به آن به صورت خودکار سود یا ضرر به دست آمده را محاسبه و نتیجه نهایی را اعلام می‌ کنند اما دانستن آن خالی از لطف نیست و برای این که یک تریدر حرفه ای و موفق باشید باید نحوه محاسبه سود و ضرر آن نیز بدانید.

نحوه محاسبه سود و ضرر فارکس

در بازار فارکس نرم افزارهای پیشرفته متعددی برای محاسبه سود و ضرر ایجاد شده‌ اند و تریدرها با استفاده از آن می توانند میزان سود و ضرر شان را در معامله محاسبه کنند. به طور کلی در بازار فارکس میزان سود یا ضرر بر اساس میزان پیپ محاسبه می‌ شود. در واقع کوچکترین واحد استاندارد برای بیان تغییر ارزش بین دو ارز درگیر در یک جفت ارز پیپ نام دارد. در بازار فارکس جایگاه پیپ در جفت ارزها با یکدیگر متفاوت می باشد که دلیل آن هم اختلاف نرخ ارزها می باشد. بنابراین نسبت ارزش ۲ ارز به یکدیگر جایگاه پیپ می ‌تواند تغییر کند. در محاسبات چهارمین رقم اعشار به عنوان پیپ شناخته می‌ شود به عنوان مثال اگر در یک معامله خرید جفت ارز EUR/USD را با نرخ ۱.۲۶۵۰ شروع و با نرخ ۲.۲۷۰۰ ببندیم اصطلاحا ۵۰ سود رخ داده است و بالعکس اگر در موقعیت فروش در سطح۱.۲۶۵۰ معامله را شروع و در ۲.۲۷۰۰ ببندیم ۵۰ پیپ با توجه به نسبت لات از دست خواهیم داد.

برای انجام محاسبه سود و ضرر فارکس چه اصولی را باید رعایت کرد؟

یک معامله گر در هنگام معامله باید نسبت سود به زیادی را که در معاملات ممکن است متحمل شود را مشخص کند. با توجه به این در شرایط حداکثری این نسبت باید دو به یک باشد یعنی سود دو برابر ضرر تعیین شود و هر چه این نسبت بیشتر شود ضرر خود را بیشتر نشان می دهد. در واقع در یک معامله ضرر به عوامل مختلفی بستگی دارد که مهم‌ ترین آن ها عدم تعیین حد ضرر مناسب می باشد. بنابراین در یک معامله برای محاسبه سود و زیان دو باید عوامل مهم برقرار باشد ۱. استراتژی مناسب نسبت ۲. سود به زیان ۲ به ۱ باشد.

اهمیت مفهوم پیپ در فارکس

با توجه به این که محاسبه سود و زیان در معاملات فارکس بر اساس معیار پیپ اندازه گیری می شود به همین خاطر یکی از مهمترین و اساسی ترین مفاهیم پایه در فارکس محسوب می شود که هر معامله گری باید با آن آشنایی کامل داشته باشد. هر چند که امروزه با وجود نرم افزارها و پلتفرم های پیشرفته این کار به راحتی و بدون دخالت دستی انجام می شود. با این حال بازار فارکس بازاری گسترده می باشد که برای موفقیت در آن باید با تمام مفاهیم و واژه های آن آشنا بود.

حجم در فارکس

در اصطلاح به مقدار معین و مشخصی از هر چیزی حجم گفته می شود. لذا وقتی می خواهیم هر چیزی را در بازار خریداری کنیم باید ابتدا حجم آن را مشخص کنیم چرا که هر چیزی معیار و اندازه مشخصی دارد. به عنوان مثال وقتی می خواهیم از بازار بورس سهام اپل خریداری کنیم می‌ گوییم صد سهم اپل خریداری کرده ‌ایم یا ۱۳۰۰ اونس طلا می خواهیم بخریم که در واقع در بازارهای مالی این قیمت اونس طلا به دلار است یعنی هر اونس ۱۳۰۰ دلار می باشد.

هر لات در فارکس معادل چقدر است؟

در بازارهای مالی برای بیان حجم ابزار معاملاتی خریداری شده یک معیار مشخص و واحدی وجود دارد و همه معامله گران برای بیان حجم خریداری شده از این واحد استفاده می‌ کنند که به اصطلاح به آن لات گفته می ‌شود. بنابراین وقتی یک شخص می خواهد از بازار ۱۰۰ اونس طلا بخرد دیگر اصطلاح اونس را به کار نمی برد بلکه می گوید صد لات طلا خریداری کرده‌ ام بنابراین لات مرجع عددی تمام معاملات در بازارهای مالی می باشد. به طور کلی در بازار فارکس هر لات به معنای ۱۰۰۰۰۰ می باشد و در معاملات جفت ارزها یک قاعده کلی وجود دارد و آن این است که هر یک لات از ارزی برابر است با صد هزار تا از ارز پایه و در هر جفت ارز طرف اول هر جفت ارزی را ارز پایه می گویند. به عنوان مثال در جفت ارز دلار آمریکا به دلار کانادا یک لات دلار آمریکا به دلار کانادا برابر است با صد هزار دلار آمریکا.

چه عواملی در محاسبه سود و ضرر فارکس تاثیرگذار هستند؟

با توجه به این که بازار فارکس به عنوان بازار ارز ها در جهان شناخته می‌ شود لذا دولت ‌ها و بانک‌ های مرکزی تمرکز زیادی بر روی این بازار دارند. چرا که کوچکترین تغییری در نرخ ارزها با واکنش‌ های مختلفی از سوی مردم مواجه می‌ شود. همچنین بازار فارکس در تجارت بین الملل نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. بنابراین میزان و محاسبه سود و زیان در این بازار مستقیماً به دولت ها و نهادهای تجاری وابسته است. از جمله مهمترین عواملی که در محاسبه میزان سود و زیان در فارکس تاثیرگذار هستند می توان به عوامل ذیل اشاره کرد:

اقتصاد کلان

از آنجایی که اقتصاد کلان کشور ها تاثیر مستقیم بر روی تمامی موارد مربوط به اقتصاد یک کشور از جمله نرخ بهره، نرخ تورم و سیاست‌ های مالی و پولی دارد در بازار فارکس نیز تاثیر بسیاری می گذارد چرا که نرخ برابری ارزها را مشخص می کند.

حجم معاملات در بازار

یکی دیگر از عوامل مهم و بسیار تاثیرگذار در محاسبه سود و زیان در بازار فارکس حجم معاملات و نظر معامله ‌گران در رابطه با آینده یک ارز یا سهام می باشد. به عنوان مثال اگر تریدرهایی که جفت ارز یورو به دلار را معامله می کنند با توجه به اخبار اقتصادی اروپا دیدگاه بدی نسبت به یورو پیدا کنند و تمایل به خرید آن را نداشته باشند سبب ریزش قیمت و کاهش نرخ آن می شوند.

نرم افزار محاسبه سود و ضرر فارکس

امروزه برای سهولت معامله گران نرم افزارهای متعددی در بروکرها برای محاسبه سود و زیان ایجاد شده اند. به این صورت که خود بروکر به صورت خودکار بر اساس میزان پیپ و لات معامله میزان سود یا ضرری را که یک معامله گر از معامله به دست می ‌آورد را محاسبه و مشخص می کند.

ماشین حساب محاسبه سود فارکس چه کاری انجام می دهد؟

عملکرد ماشین حساب فارکس به طور کلی به این صورت است که بر اساس اطلاعات مربوط به حساب و ابزارهای معاملاتی و ارز آن میزان سود و زیان مربوط به حساب را محاسبه می کند. بنابراین با وارد کردن اطلاعات خواسته شده مانند جفت ارز و ارز سپرده، حد ضرر، موجودی حساب و غیره می توانید حجم معاملات خود را محاسبه کنید.

محاسبه سود جفت ارزها

در بازار فارکس معمولاً ارزش دو ارز به عنوان جفت ارز نسبت به یکدیگر سنجیده می شود. یعنی یک ارز به عنوان ارز پایه در مقابل ارز دیگر ارزش گذاری می شود مثل جفت ارز EUR/USD که ارز اول ارز پایه می باشد. این دو جفت ارز با هدف نمایش نرخ ارز در کنار یکدیگر قرار می ‌گیرند و عددی را نمایش می‌ دهند که بیانگر نرخ متغیر ارز می باشد با توجه به این که اگر در یک معامله خرید نرخی که با آن وارد معامله می شویم افزایش پیدا کند سود رخ داده است. جفت ارزهای برتر فارکس در سال 2022 را هم مطالعه کنید.

ماشین حساب محاسبه پیپ

واحد اندازه ‌گیری هر لات چند دلار است؟ تغییرات ارزی در بازار مالی را پیپ فارکس می‌ نامند که سود و زیان معامله بستگی به نوع جفت ارز که مورد استفاده قرار می ‌گیرد دارد. برای محاسبه پیپ و از جمله محاسبه پیپ به دلار می توانید از این نوع ماشین حساب ها استفاده کنید. این ماشین حساب ها این قابلیت را دارند که با وارد کردن اطلاعات اولیه از جمله نرخ اولیه جفت ارزها میزان پیپ را محاسبه کنند. ماشین حساب ها یکی از مفید ترین ابزار برای مشاهده سود و زیان در متاتریدر می باشد.

ماشین حساب هات فارکس

‏هات فارکس یکی از کارگزاری های معتبر و با سابقه در بازارهای مالی و فارکس می باشد که برای رفاه حال معامله گران و جذب مشتریان بیشتر خدمات متنوعی را برای آنها ارائه می‌ دهد که یکی از این ابزارها ماشین حساب هات فارکس می باشد. با استفاده از این ماشین حساب معامله گر به راحتی می تواند میزان سود و ضرر در یک معامله را مورد ارزیابی قرار دهند تا به واسطه آن بهتر بتوانند معاملات خود را مدیریت کنند.

ماشین حساب فارکس آلپاری

ماشین حساب فارکس آلپاری یکی از ابزارهای سودمند و مفید می باشد که توسط کارگزاری آلپاری برای مشتریان ارائه شده است. لذا معامله گران فعال در این کارگزاری می توانند با وارد کردن اطلاعات خواسته شده در ماشین حساب میزان سود یا ضرر در یک معامله را ارزیابی کنند تا بتوانند بهتر تصمیم به معامله بگیرند.

مدیریت سرمایه

مدیریت سرمایه یعنی اینکه شما به نحوی از سرمایه تان استفاده کنید که درصد سودهایتان بیشتر از ضررهایتان باشد. استراتژی ها و تاکنیک های معاملاتی که یاد گرفتید به تنهایی نمی توانند شما را در زمینه معامله کردن موفق کنند مگر اینکه استراتژی برای مدیریت سرمایه تان داشته باشی د.

در این مقاله می خواهیم شما را با مدیریت سرمایه آشنا سازیم و اهمیت مدیریت سرمایه را به شما اثبات کنیم . در ادامه چند مثال در مورد مدیریت سرمایه برای شما ذکر کرده ایم امیدواریم که حق مطلب را ادا کرده باشیم.

آیا در مورد حجم پوزیشن اطلاعاتی دارید؟

اگر در این مورد اطلاعاتی ندارید به شدت توصیه می کنیم این بخش رو با دقت مطالعه بفرمایید چون دانستن یا ندانستن این موضوع باعث می شود یک معامله گر زیان ده و یا سود آور باشید.

حجم پوزیشن چیست؟

حجم پوزیشن میزان لات معاملاتی هست که شما وارد معامله می کنید و هیچ فرقی ندارد که حساب شما استاندارد، میکرو یا مینی باشد.هر لات چند دلار است؟

برای مثال اگر شما ۲ مینی لات ( هر مینی لات معادل ۱۰۰۰۰ واحد) در جفت ارز پوند دلار معامله می کنید این به معنی این هست که شما به ارزش ۲۰۰۰۰ دلار امریکا وارد معامله کردید و بستگی به اینکه نرخ تبدیل در بروکر شما بر روی ارز پوند دلار در جهت تمایل شما حرکت کند شما به ازای هر پیپ حرکت بازار ۲ دلار سود یا ضرر می کنید.

اگر ۱۰۰ پیپ در جهت تمایل حرکت شما داشته باشیم میزان ۲۰۰ دلار سود می کنید. برای اینکه بتونید درک درستی از محاسبه پشت این اعداد داشته باشید معکوس حرکت را بررسی می کنیم.

برای مثال فرض کنید:

قیمت پوند دلار از قیمت ۱/۵۶۰۰ به ۱/۵۵۰۰ به سمت پایین حرکت کرده و این میزان ۱۰۰ پیپ حرکت هست که به معنی ۱ سنت تغییر نرخ تبادل قیمت در این ارز هست.

پس داریم : ۲۰۰دلار =۰.۰۱۰۰ *۲۰۰۰۰

هر لات استاندارد برابر چند دلار است؟

اگر شما ۱ لات استاندارد معامله کنید برابر ۱۰۰/۰۰۰ دلار معامله هست که به ازای هر ۱ پیپ حرکت ۱۰ دلار سود یا ضرر می کنید. همچنین ۱ مینی لات برابر ۱۰/۰۰۰ دلار هست و ارزش ۱ دلار در هر پیپ را دارد.

۱میکرو لات برابر با ۱۰۰۰ دلار معامله هست که برابر ۱۰ سنت سود یا ضرر در هر پیپ حرکت می باشد. اگر شما یک حساب استاندارد لات باز کنید و انتخاب کنید که مینی لات ترید کنید، ۱ مینی لات برابر با ۱۰ استاندارد لات، ۵ مینی لات برابر با ۵۰ استاندارد لات هست.

هر میکرو لات برابر چند دلار است؟

اگر شما یک حساب مینی باز کنید و انتخاب کنید که میکرو لات ترید کنید پس ۱ میکرو لات برابر با ۱۰ مینی لات و ۵ میکرو لات برابر با ۵۰ مینی لات هست. پس در نتیجه سایز معاملات شما با نوع حساب شما (استاندارد یا مینی) و چه حجمی قصد ترید دارید ارتباط مستقیم دارد. بعضی از بروکرها حساب میکرو ندارند. این اطلاعات برای اینکه بدانید چه حجمی باید باز کنید هر لات چند دلار است؟ بسیار مهم هست.

سیستم مدیریتی یا مدیریت سرمایه

اکثر تریدرهای تازه کار این دیدگاه را دارند که یک سیستم معاملاتی قوی تمام چیزی است که نیاز دارند که به سود برسند. اینطور افراد سال های زیادی را برای پیدا کردن یک سیستم هالی گریل صرف می کنند (سیستمی که وین ریت بسیار بالا و نزدیک صد در صد دارد) تا رویاهایشان را بسازند. اگر شما هم یکی از آنها هستید باید به شما بگویم که وین ریت سیستم معاملاتی شما هیچ ربطی به موفقیت شما در تریدهایتان ندارد.

پس نتیجه می گیریم که مدیریت سرمایه اصل بزرگ و اساسی در معامله گری می باشد. شما با وین ریت %۹۰ باز هم پول از دست می دهید حتی با وین ریت %۹۹، اگر مدیریت سرمایه ضعیفی داشته باشید ضرر خواهید کرد. و از طرف دیگه شما با وین ریت %۳۰ می تونید به سود مداوم برسید اگر مدیریت سرمایه قوی داشته باشید.

خبر خوب این هست که وقتی با استراتژی بانکی و موسسات مالی معامله می کنید اگر سیستم مدیریت سرمایه قوی داشته باشید به یکی از قویترین سیستم های معاملاتی و ترید دست پیدا می کنید و هیچ وقت برای پول در آوردن از ترید در بازارهای مالی مختلف مشکلی نخواهید داشت.

ریوارد چیست؟

ریوارد میزان پولی هست که شما قرار است در این ترید بدست بیارید. یکی از مهمترین فاکتور های مدیریت سرمایه، ریسک به ریوارد است، که به عنوان یکی از مهمترین شرایط برای تایید یک سطح عرضه و تقاضای خوب در باره ی آن در مباحث قبلی به صورت دقیق صحبت کردیم. من به شما یاد می دهم که چطور این را محاسبه کنید و این محدوده های عرضه و تقاضای جذاب را پیدا کنید.

مثال پایین را ببینید:

ریسک چیست؟

همینطور که دیدید این چارت ۴ ساعته یورو به دلار هست و ما یک محدوده عرضه را مشخص کردیم. وقتی که بازار برای تست این محدوده بر می گردد متوجه می شویم که یک کندل پین بار تشکیل شده است در حقیقت خیلی شبیه کندل دوجی هست ولی چیزی که خیلی مهم هست اسم کندل ها نیست بلکه روانشناسی پشت این فرم کندلی است.

همینطور که می بینید بازار با قدرت از سطح پرتاب شده، پس برای ورود به این ترید ما نیاز داریم در بسته شدن کندل دوجی یا پین بار وارد معامله شویم و استاپ لاس را بالای محدوده کندل قرار دهیم. فاصله بین ورود شما و استاپ لاس ریسکی هست که متحمل می شوید.

نکته : باید چند پیپ بالاتر قرار بدید که قیمت اجازه حرکت داشته باشد و بخاطر اسپرد، استاپ نخورید .

و همین طور که می بینید این فاصله ۲۳ پیپ محاسبه شده، پس در این ترید ما ۲۳ پیپ استاپ یا ریسک داریم.

چگونه حد سود رو تعیین کنیم؟

اگر قیمت در جهت تحلیل شما حرکت کند برای محاسبه نسبت سود (ریوارد) باید فاصله بین ورود شما تا تارگت رو بدست بیاورید و میزان پیپ را محاسبه کنید.

به چارت پایین نگاه کنید:

همینطور که در چارت بالا می بینید این همان چارت یورو دلار ۴ ساعته هست. با مشخص کردن فاصله بین ورود و تارگت، ما به ریوارد می رسیم بعد از محاسبه این فاصله دیدیم این فاصله ۱۰۷ پیپ هست که یعنی ریوارد برابر ۱۰۷ پیپ هست. پس این ترید برای ما ریسک به ریوارد ۴.۵/۱ را دارد. (یک به چهار و نیم) ( Risk/Reward = 1 / 4.5) اجازه بدهید یک مثال دیگه بزنم تا کاملا متوجه بشوید.

چارت پایین را ببینید:

همینطور که می بینید این چارت ۴ ساعته دلار به فرانک هست و ما یک محدوده تقاضای خیلی خوب داریم. زمانیکه بازار به محدوده ما برگشت، یک کندل پین بار خوب تشکیل داده و این یک نشانه برای برگشت قیمت می تواند باشد. ورود شما با بسته شدن این کندل پین بار هست و استاپ لاس شما باید زیر محدوده تقاضا قرار بگیرید. با محاسبه بین نقطه ورود و استاپ، ما ریسک را بدست می آوریم که برابر ۲۱۳ پیپ هست.

همینطور که همیشه گفتیم محدوده سود ما سطح بعدی هست و در این مثال یک محدوده تقاضا داریم پس هدف ما مقاومت بعدی هست. همینطور که می بینید با محاسبه سود به راحتی نسبت سود را بدست می آوریم که این مقادیر از ورود تا سطح مقاومتی برابر ۶۲۳ پیپ هست. پس می توانیم بگوییم که این ترید، ریسک به ریواردی برابر با ۲.۵/۱ برای ما دارد.

سایز پوزیشن و ریسک به ریوارد

در حقیقت درک اینکه ریسک به ریوارد نقش اصلی در حجم پوزیشن شما دارد، برترین دلیل برای رسیدن به سود مستمر است. قبل از ورود به یک معامله شما نیاز دارید که بدانید دقیقا چه مقادر پول را قرار است ریسک کنید و دقیقا چقدر قرار است از این ترید سود ببرید. به زودی متوجه می شوید چرا وقتی مقدار دقیق دلاری را مشخص کردید، سپس باید حجم پوزیشن را مشخص کنید تا به آن عدد برسید. اگر شما دارید میکرو ترید می کنید و می خواهید ۵۰ دلار ریسک کنید در یک ترید با حجم ۱۰۰ پیپ استاپ لاس شما ۵ خواهد بود.

۰.۵*۱۰۰=۵۰ Dollar

ریسک به ریوارد ۱:۲

شما پوزیشنی دارید با سایز ۵ مینی لات (۵ میکرو لات) که ۵ دلار ریسک می کنید با علم به اینکه هر پیپ برای شما ۵۰ سنت ارزش دارد . درک دیدگاه ریسک به ریوارد بسیار مهم هست که بدانید اگر شما دارید ۱۰۰ دلار در یک ترید ریسک می کنید و تارگت را برابر ۲۰۰ دلار قرار می دهید در حقیقت شما دارید سودتان را دو برابر می کنید و ریسک به ریوارد ۱:۲ دارید.

دلیل اهمیت ریسک به ریوارد در معاملات

شما اگر ۵۰% تریدهایتان استاپ بخورد باز هم به مرور زمان سود می کنید. اگر شما ۶۵% تریدهایتان ضررده باشد با ریسک به ریوارد ۱:۲ باز هم سود می کنید. در یک بازه ۱۰ تریدی اگر شما فقط ۳۱% وین ریت داشته باشید و ریسک به ریواردتان ۱:۲ باشد و در هر ترید ۱۰۰ دلار ریسک کنید بعد از ۱۰ترید باز هم ۵۰ دلار سود کردید. این قدرت ریسک به ریوارد هست وقتی آن را بکار بگیرید.

وین ریت بالا یا وین ریت پایین

خیلی از تریدرها به اشتباه باور دارند که باید درصد بالایی از وین ریت رو داشته باشند تا بتوانید در این بازار سود کند که در حقیقت یک دیدگاه اشتباه هست. اگر شما ریسک به ریوارد ۱:۳ داشته باشید این به معنی این هر لات چند دلار است؟ هر لات چند دلار است؟ هست که اگر شما ۷ترید از ۱۰ تریدشما استاپ بخورد و در هر ترید ۱۰۰ دلار ریسک کنید، شما ۷۰۰ دلار از دست می دهید ولی ۹۰۰ دلار بدست می آورید که در نتیجه شما بعد از ۱۰ ترید ۲۰۰ دلار سود کردید، با اینکه ۷۰% تریدهایتان ضررده بوده است. الان باید متوجه شده باشید چرا تاکید داشتیم که حداقل باید ریسک به ریوارد ۱:۲ داشته باشید. دلیل این است که با وین ریت پایین باز هم می تونید سود کنید.

ریسک بر چه اساس معامله می شود؟

ریسک بر اساس دلار محاسبه می شود نه پیپ، حجم پوزیشن به شما این اجازه را می دهد که بتوانید مقداری که قرار هست ریسک کنید در هر ترید را مشخص کنید. این به شما کمک می کند که در عین حالی هر لات چند دلار است؟ که شما استاپ لاس بزرگی دارید، بتوانید ریسک دلاری حسابتان را ثابت نگه دارید. خیلی از تریدرها اشتباها این تصور را دارند که استاپ لاس بزرگ در حقیقت ضرر سنگین تری به شما می زند. اگر شما قرار هست استاپی برابر با ۲۰۰ پیپ داشته باشید باید ۱۰۰ دلار را ریسک کنید که به راحتی می تونید با حجم پوزیشن این مقدار را مدیریت کنید.

برای مثال فرض کنید: شما پوند دلار مینی را ترید می کنید و قرار هست ۱۰۰ دلار برای ۲۰۰ پیپ استاپ را ریسک کنید. در اینصورت حجم پوزیشن شما برابر با ۵ (یا ۵ میکرو لات) هست. در حقیقت شما دارید تریدی می کنید که به ازای هر ۱ پیپ حرکت ۵۰ سنت ضرر می کنید.

۱۰۰$= ۵۰*۲۰۰

پس صرفا بخاطر اینکه استاپ لاس شما بزرگ هست به این معنی نیست که باید ریسک زیادی انجام بدهید. خیلی از تریدر ها استاپ را قرار می دهند ولی حجم پوزیشن رو محاسبه نمی کنند که باعث می شود حساب معاملاتی شان از بین برود!

اشتباهات رایج تریدرها

اگر شما در ابتدا ریسک معاملاتی خود را رو برای ۱۰۰ پیپ و ۱۰۰ دلار قرار بدهید و در وسط راه تصمیم بگیرید استاپ رو ۱۰۰ پیپ بیشتر کنید و ۲۰۰ پیپ استاپ داشته باشید، در حقیقت شما ۲۰۰ دلار دارید ریسک می کنید(۱ دلار به ازای هر پیپ * ۲۰۰ پیپ = ۲۰۰ دلار) این اصلی ترین اشتباه در ترید کردن هست که می توانید مرتکب شوید.

شما باید قبل از ورود به معامله ریسک دلاری تان را بر اساس استاپ دلخواه تان و هرجایی که هست مشخص کنید (هیچ وقت استاپ را جابه جا نکنید. وقتی وارد محدوده ضرر می شوید، ترس از دست دادن پول باعث میشود شما ریسک خود را بیشتر کنید و به مرور زمان حساب تان را کلا از بین ببرید) . بصورت مشابه خیلی از تریدرها فکر می کنند استاپ لاس کوچکتر به معنی ریسک دلاری کمتر اسست. این همیشه صادق نیست و حجم پوزیشن این را تعیین می کند.

اگردوست شما یک تریدر باشد با یک استاپ ۵۰ پیپی اما ۵ دلار در هر پیپ ریسک کند ( ۵ مینی لات) پس در حقیقت ۲۵۰ دلار در این ترید ریسک کردهاست. اگر شما استاپ لاسی برابر با ۱۰۰ پیپ داشته باشید ولی ۲ دلار در هر ترید ریسک کرده باشید ( ۲ میلی لات) پس ریسک شما در ترید برابر ۲۰۰ دلار است. پس می بینید که استاپ کوچکتر لزوما به معنی ضرر کمتر نیست. اینجا شما حجم کمتری با استاپ بزرگتری داشته اید ولی ضرر کمتری کرده اید.

خلاصه مقاله

ما در این مقاله به زبان ساده به شما بگوییم که هر چه قدر در این بازار حرفه ای شوید و دوره های زیادی ببینید و مقالات آموزشی بخوانید و همچنین استراتژی ها و تاکتیک های معاملاتی زیادی را یاد بگیرید به تنهایی نمی توانند شما را در زمینه معامله گری موفق کنند، مگر اینکه استراتژی مدیریت سرمایه خود راداشته باشید.

بهترین ریسک برای معامله نیم تا یک درصد است. برای افزایش این ریسک به مهارت بالایی نیاز دارید و تا زمانی که مهارت تان را به مرحله قابل قبولی نرسانده اید، بهتر است اهرم های کوچک استفاده کنید و رویای یک شبه پول دار شدن را از ذهنتان بیرون کنید.

سپاس گزاریم از اینکه این مقاله را تا انتها مطالعه کرده اید و موفقیت شما در معامله‌گری و تمام مراحل زندگی را خواستاریم.

مفهوم لات در بازار فارکس

سلام. با قسمتی دیگر از سری مقالات آموزشی فارکس در خدمت شما معامله‌‌گران عزیز هستیم. در این قسمت از سری مقالات آموزش بازار فارکس قصد داریم به بررسی مفهوم و مقدار عددی لات در بازار فارکس بپردازیم. پس با ما همراه باشید.

مفهوم لات در فارکس چیست؟

اگر کمی با بازار فارکس آشنایی داشته باشید و نگاهی به پلتفرم‌های معاملاتی این بازار انداخته باشید، احتمالا کلمه لات را شنیده‌اید. عبارت لات در بازار فارکس برای تعیین حجم معاملات استفاده می‌شود. به عبارت دیگر هنگامی که شما قصد دارید در بازار فارکس معامله کنید باید حجم مورد معامله‌ی خود را در پلتفرم معاملاتی خود بر حسب Lot تعیین کنید. در ادامه در مورد نحوه محاسبه لات در فارکس توضیح می‌دهیم.

محاسبه لات در بازار فارکس

در بازار جفت ارز‌های فارکس هر لات نشان دهنده 100.000 واحد ارز پایه می‌باشد. مثلا زمانی که شما روی جفت ارز EUR/USD معامله می‌کنید با خرید یک لات در این جفت ارز در واقعا 100.000 دلار خریداری می‌کنید چرا که ارز پایه در این جفت ارز دلار می‌باشد.

نکته مهمی که باید در مورد معامله بر حسب لات توجه داشته باشید این است که در مورد ارز‌ها معمولا در بروکر‌ها مقدار یک لات ثابت، و برابر با 100.000 واحد ارز پایه می‌باشد. اما برای معامله روی چیز‌های دیگر مثل نقره، شاخص داوجونز، سهام شرکت‌های خارجی و … مقدار یک لات می‌تواند متفاوت باشد. مثلا ممکن است یک لات در معاملات نفت نشان دهنده 100 بشکه نفت باشد، یا مثلا در معاملات شاخص نزدک، یک لات برابر با 100 قرارداد روی رقم شاخص نزدک باشد.

برای این که متوجه شوید هر لات در معاملات بروکر شما چه حجمی دارد بهتر است پس از ثبت نام در هر بروکر، پیش از هر اقدامی در بخش آموزش‌ها و توضیحات، استاندارد‌های بروکر در مورد لات را روی هر شاخص مالی مطالعه کنید و برای درک بهتر این معاملات چند معامله‌ی دمو روی شاخص مورد نظر زده تا اعداد و ارقام معامله روی آن شاخص برای شما قابل درک‌تر شود.

انواع لات در فارکس

در بازار فارکس ممکن است نام‌ها یا پیشوند‌هایی را در مورد حجم لات بشنوید. این نام‌ها بر اساس مقدار لاتی که معامله می‌کنید تعیین می‌شوند که در ادامه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

1. لات استاندارد: اندازه لات استاندارد برابر با 100 هزار واحد می‌باشد که بالا‌تر در مورد آن صحبت کردیم.
2. مینی لات: اندازه این لات برابر با 10 هزار واحد می‌باشد که به صورت 0.1 لات نمایش داده می‌شود.
3. میکرو لات: اندازه این لات برابر با 1000 واحد می‌باشد مه به صورت 0.01 لات نیز نمایش داده می‌شود. معمولا یک میکرو لات حداقل حجمی است که می‌توانید در بروکر‌ها معامله کنید.
4. نانو لات: یک نانو لات برابر با 100 واحد می‌باشد. این حجم معمولا در بازار فارکس قابل معامله نیست مگر در حساب‌های نانو که عموما برای تمرین و تست ایجاد می‌شوند.

نحوه محاسبه ارزش هر پیپ

همانطور که قول داده بودیم در این بخش قصد داریم نحوه محاسبه ارزش هر پیپ را توضیح دهیم. برای این کار چند دو مثال مطرح می‌کنیم.

1- فرض کنید ما یک لات روی EUR/USD با قیمت 1.1953 خرید می‌کنیم. حال اگر مقدار این نرخ یک پیپ افزایش یابد ارزش دلاری آن پیپ عبارت است از:

این مقدار را در یک لات ضرب می‌کنیم.

0.0000836*100000= 8.36 یورو

این مقدار بر حسب دلار می‌شود:

بنابراین در حجم یک لات، هر پیپ در جفت ارز یورو دلار به اندازه 10 دلار ارزش دارد.

2- حال فرض کنید ما یک لات روی جفت ارز دلار آمریکا و ین ژاپن با قیمت 110.30 خرید می‌کنیم. حال اگر مقدار این نرخ یک پیپ افزایش یابد ارزش دلاری آن پیپ مجددا عبارت است از:

این مقدار را در یک لات ضرب می‌کنیم.

0.0000906*100000= 9.06 دلار

همانطور که مشاهده می‌کنید چون معامله در این جفت ارز بر پایه دلار آمریکا می‌باشد دیگر نیازی نیست این رقم را در چیزی ضرب کنید.

به دلیل اهمیت بالای درک اعداد و ارقام در بازار فارکس بهتر است مجددا یاد‌آوری کنیم که برای درک بهتر این اعداد و نحوه معاملات بهتر از پیش از هرگونه معامله‌ی حقیق در بازار فارکس، یک حساب دمو در بروکر خود باز کرده و کمی تمرین کنید تا روند معاملات روی شاخص یا جفت ارز مورد نظر را بهتر درک کنید.

این قسمت از سری مقالات آموزش بازار فارکس نیز در همین نقطه به پایان می‌رسد. در صورتی که در مورد مطالب مطرح شده در این مقاله آموزشی سوال یا ابهامی داشتید می‌توانید از طریق بخش دیدگاه‌های مقاله و یا دایرکت صفحه اینستاگرام جناب دکتر رضا رضایی با ما در ارتباط باشید. در مقالات بعدی بیشتر در مورد مفاهیم بازار فارکس صحبت خواهیم کرد پس ما را از طریق سایت و صفحه اینستاگرام دنبال کنید.

به خاطر داشته باشید که ریسک انجام معامله توسط تمامی مطالب آموزشی این وب‌سایت تماما به عهده کاربران یا معامله‌گران می‌باشد.

مارجین کال چیست؟

در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموش فارکس، یکی از مهمترین اصطلاحات فارکسی را به شما توضیح خواهیم داد: کال مارجین.

فرض کنید شما یک کارآگاه بازنشسته پلیس هستید که اکنون وقت خود را با معاملات فارکس می گذراند. شما یک حساب مینی باز می کنید و 10000 دلار واریز می کنید.

زمانی که برای اولین بار وارد پلتفرم معاملاتی می شوید، 10000 دلار را در ستون “Equity” در پنجره “Account Information” یا اطلاعات حساب خود می بینید.

مارجین قابل استفاده

همچنین خواهید دید که “مارجین استفاده شده” 0.00 دلار و “مارجین قابل استفاده” 10000 دلار است، مشابه تصویر زیر برای شما نشان داده شده است:

مارجین قابل استفاده شما همیشه برابر با “اکوئیتی” منهای “مارجین استفاده شده” خواهد بود.

مارجین قابل استفاده = اکوئیتی – مارجین استفاده شده

بنابراین این اکوئیتی است، و نه موجودی حساب! که از آن برای تعیین مارجین قابل استفاده، استفاده می شود. اکوئیتی شما همچنین مشخص خواهد کرد که آیا حساب شما احتمال دارد به شرایط مارجین کال می رسد یا خیر؟ و چه زمانی؟!

تا زمانی که اکوئیتی شما بیشتر از مارجین استفاده شده شما باشد، مارجین کال نخواهید شد.

( اکوئیتی > مارجین استفاده شده) = عدم مارجین کال

به محض اینکه اکوئیتی شما برابر یا کمتر از مارجین استفاده شده شما شد، مارجین کال خواهید شد.

فرض کنید مارجین مورد نیاز شما 1 درصد است. شما 1 لات یورو/دلار می خرید.

اکوئیتی شما 10000 دلار باقی می ماند. مارجین استفاده شده اکنون 100 دلار است زیرا نیاز مارجین در یک حساب مینی 100 دلار برای هر لات است. مارجین قابل استفاده اکنون 9900 دلار است.

اگر بخواهید آن 1 لات خرید یورو/دلار که باز کرده بودید را با همان قیمتی که خریده‌اید، ببندید، مارجین استفاده شده شما به 0.00 دلار و مارجین قابل استفاده شما به 10000 دلار باز می‌گردد. اکوئیتی شما بدون تغییر در 10000 باقی می ماند.

اما به جای بستن 1 لات، شما (بعنوان یک معتاد آدرنالین) اعتماد به سقف پیدا کرده و 79 لات دیگر یورو/دلار آمریکا باز می کنید و بعبارتی در مجموع 80 لات یورو/دلار می خرید، چرا؟! زیرا حال می دهد.

اکوئیتی شما همچنان همان خواهد بود، اما مارجین استفاده شده شما 8000 دلار خواهد بود (80 لات با 100 دلار مارجین در هر لات). و مارجین قابل استفاده شما اکنون فقط 2000 دلار خواهد بود، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است:

با این پوزیشن بسیار پرریسک، اگر EUR/USD بالا رود، سود بسیار عجیبی خواهید کرد. اما پایان داستان ما چنین خوش و خرم نیست.

حال بیایید تصویر وحشتناک مارجین کال را پس از آنکه EUR/USD کاهش می یابد، به شما نشان دهیم.

EUR/USD شروع به ریزش می کند. شما 80 لات روی خرید هستید، بنابراین شما در کنار ریزش این جفت ارز شاهد ریزش اکوئیتی خود نیز خواهید بود.

مارجین استفاده شده شما 8000 دلار باقی خواهد ماند.

وقتی اکوئیتی شما به کمتر از 8000 دلار رسید، مارجین کال خواهید شد.

این بدان معنی است که مقداری از پوزیشن های شما یا هر 80 لات، بلافاصله با قیمت لحظه بازار بسته می شود.

با فرض اینکه همه 80 لات را با قیمت یکسان خرید زده باشید، اگر بازار 25 پیپ علیه شما حرکت کند، مارجین کال خواهید شد.

شوخی است. چون EUR/USD وقتی در خواب هست هم براحتی می تواند این میزان جابجا شود!

25 پیپ از کجا آمد؟ خوب، هر پیپ برای یک مینی لات 1 دلار ارزش دارد و شما یک پوزیشن باز دارید که شامل 80 مینی لات تخمی است. بنابراین…

1 دلار بر پیپ ضربدر 80 لات برابر است با 80 دلار بر پیپ.

اگر EUR/USD یک پیپ بالا رود، اکوئیتی شما 80 دلار افزایش می یابد.

اگر EUR/USD یک پیپ پایین آید، اکوئیتی هر لات چند دلار است؟ شما 80 دلار کاهش می یابد.

2000 دلار مارجین قابل استفاده تقسیم بر 80 دلار/پیپ = 25 پیپ

فرض کنید 80 لات یورو/دلار به قیمت 1.2000 دلار می خرید. اگر EUR/USD تا 1.1975 دلار یا بعبارتی 25 پیپ کاهش یابد، حساب شما اینگونه خواهد بود:

همانطور که می بینید، مارجین قابل استفاده شما اکنون 0.00 دلار است و بنابراین کال مارجین خواهید شد!

البته، از آنجاکه شما یک کارآگاه کهنه کار پلیس هستید با مصیبت های بسیار بزرگتر از این قبلا دست و پنجه نرم کرده اید.

پس خونسردی خود را حفظ کرده و ضربان قلب شما همچنان 55 ضربه در دقیقه است.

پس از کال شدن، حساب شما به این صورت خواهد بود:

یورو/دلار 25 پیپ یا کمتر از 0.22درصد حرکت می کند،

1.2000 منهای 1.1975 تقسیم بر 1.2000 ضربدر 100درصد برابر است با 2000دلار که ضرر کرده اید!

شما 20 درصد از حساب معاملاتی خود را به باد دادید!

در واقع، حرکت 25 پیپ ظرف چند ثانیه برای EUR/USD در طول انتشار آمار مهم اقتصادی کاملا طبیعی است، و قطعاً در طول یک روز معاملاتی هم که جای خود دارد!

اوه، داشت یادمون میرفت… ما اسپرد را هم حتی حساب نکردیم!

برای ساده‌تر شدن فهم مثال، ما اسپرد را هم حتی حساب نکردیم، اما اکنون این مثال را خیلی خیلی واقعی می‌کنیم.

فرض کنید اسپرد برای EUR/USD سه پیپ است. این بدان معناست که کافیست EUR/USD فقط 22 پیپ حرکت کند، (نه 25 پیپ) تا حساب کال شود!

می توانید تصور کنید 2000 دلار در 5 ثانیه از دست دادید؟!

اگر ساز و کار مارجین و هر لات چند دلار است؟ نحوه استفاده از لوریج را درک نکنید، ممکن است چنین اتفاقی برای شما بیفتد.

واقعیت غم انگیز این است که بیشتر معامله گران جدید حتی یک حساب مینی با 10000 دلار هم باز نمی کنند.

از آنجایی که شما حداقل 10000 دلار دارید، حداقل می توانید در برابر 25 پیپ حرکت مقاومت کنید تا کال نشوید.

اگر فقط با 9000 دلار کار را شروع کرده بودید، قبل از کال شدن فقط 10 پیپ افت (با اسپرد) را می توانستید تحمل کنید. 10 پیپ!

غرق اصطلاحات مارجین شده اید؟ درس ما در مورد مارجین را مطالعه کنید تا همه چیز برای شما شفاف و قابل درک شود.

اندازه لات چیست؟

اندازه لات چیست؟ بازار فارکس تعاریف خاص خود را دارد و برای ورود به این بازار باید با این تعاریف آشنا شوید، هنگامی که پلت‌فرم معاملاتی خود را باز می‌کنید و تصمیم میگیرید که با کدام ابزار کار کنید، اولین چیز‌ی که به چشم می‌خورد، حجم معاملات است.

حجم چیست؟ لات چیست؟ چگونه می‌توان آن را مشخص کرد؟ شما برای خرید‌ و فروش باید حجم را مشخص کنید. در این مقاله آموزش فارکس می‌گوییم که لات چیست؟ و تعریف آن را به همراه مثال‌هایی برای شما بیان خواهیم کرد.

اندازه لات در بازار ارز به چه معناست؟

اگر بخواهیم به زبان ساده بیان کنیم که لات چیست؟ مانند این است که شما برای هر چیزی معیاری قرار می‌دهید برای وزن از واحد کیلوگرم و برای طلا از اونس و… استفاده می‌کنید. در بازار فارکس، این مقدار با لات مشخص می‌شود.

در صورتی که شما یک لات یورو/ دلار آمریکا بخرید، موجودی شما چقدر است؟ هر لات چند دلار است؟ صد هزار دلار. اگر بخواهیم این را طور دیگری بیان کنیم مانند این است که شما زمانی که یک لات یورو/ دلار آمریکا را خریداری می‌کنید، در واقع صدهزار دلار می‌خرید.

حال اگر شما یک لات یورو/ پوند بخرید، چه؟ شما صد هزار پوند خریداری می‌کنید. دلار آمریکا/ ین ژاپن نیز برابر با صد هزار ین ژاپن است. دلار آمریکا/ کانادا برابر صدهزار دلار کانادا است. در جفت ارز یورو/ دلار آمریکا، دلار آمریکا ارز پایه نام دارد.

در بازار فارکس میزان ریسک در معاملات و حجم یک لات ارتباط مستقیم دارد به این صورت که هرچقدر حجم یک لات بیشتر میزان ریسک هم بیشتر می‌شود. در این بازار معامله‌گران نمی‌توانند به عنوان مثال 100 یورو خریداری کنند بلکه تنها می‌توانند برای خرید از یک لات,0.01 لات و…. استفاده‌ کنند.

یک لات از 100 هزار واحد یک ارز پایه تشکیل شده است. به عنوان مثال، اگر شاخص جفت دلار-یورو آمریکا 1.1645 باشد برای معامله ای با حجم یک لات 116450 واحد ارز پایه تشکیل می‌‌شود یعنی برای این‌که بخواهید 100 هزار دلار بخرید باید 116450 یورو بپردازید.

در گذشته افرادی که فقط پول زیادی داشتند می‌توانستند در اینگونه بازار‌ها شرکت کنند، ولی با گذشت زمان امکان انجام معاملات در واحد‌های میکرولات ، مینی لات و نانو لات نیز ایجاد شد تا افراد با سرمایه کم نیز در این بازار معامله کنند.

ما در بازار فارکس حجم های میکرو‌ لات و مینی‌لات نیز داریم که میکرو‌ لات برابر با 0.01 یک لات کامل و مینی‌ لات برابر با 0.1 یک لات کامل است. اکثر معامله‌گران یک میزان مینیمم و ماکزیمم برای معاملات خود تعیین می کنند که حداکثر آن معمولا 100 لات و حداقل آن معمولا 0.01 لات است.

اندازه هر پیپ به ازای‌ هر لات چیست؟

پیپ در واقع کوچکترین واحد نوسان قیمت به‌شمار می‌رود. یک پیپ یک ده هزارم نرخ جفت ارز است اما در جفت ارزهایی که ین ژاپن در آن ها قرار دارد یک پیپ یک صدم نرخ جفت ارز حساب می‌شود.

حال فرض کنید شما یک لات دلار-یورو آمریکا در شاخص 1.1645 را خریداری کرده‌اید و آن به سمت یک پیپ حرکت می‌کند. مقدار پولی که به‌‌دست ‌می‌آورید چقدر است؟

ابتدا یک پیپ را محاسبه می‌کنیم. برای محاسبه پیپ از سه مرحله استفاده می‌کنیم:

1. شناسایی کردن مقدار پیپ
2. ضرب کردن در حجم معاملات
3. تبدیل کردن آن به دلار

1.1645/ 0.0001 =0.0000858

مقدار پیپ را در حجم معامله که یک لات است ضرب می‌کنیم.

چون این جفت ارز بر پایه دلار آمریکا است نیازی نیست که دیگر به دلار تبدیل شود اما اگر این گونه نبود باید عدد به‌ دست ‌آمده از مرحله‌ ی‌ دوم را در شاخص جفت ارز ضرب می کردیم تا به دلار تبدیل شود.

تعریف لات در بازار‌های‌ مالی دیگر

در این بازار‌ها لات تعریف دیگری دارد:

• باینری آپشن: لات در این بازار همان سمتی را توصیف می‌کند که معامله گر در جهت آن معامله را باز کرده‌ است.
• بازار سهام: چون قیمت سهام گستره‌ی وسیعی دارد تعریف لات نیز در آن متفاوت است. در بازار سهام مسکو در مورد VTB هریک لات از 1000 سهم تشکیل شده‌است و سهام بعضی از شرکت های‌ نفتی این گونه است که هر یک لات برابر با یک سهم است.
• بازار سرمایه های‌ مشتق: تعیین لات در این مورد پیچیده‌ تر از دو مورد قبلی است و برای تعیین لات باید مراحل قیمتی را که در بخش مشخصات آمده و همچنین stoploss و سطح ریسک را مدنظر قرار دهید.

چند نمونه از لات در بازار های مختلف:

• 1 لات طلا برابر با 100 اونس طلا است.
• 1 لات نفت برابر با 1000 بشکه نفت است.
• 1 لات داو جونز برابر با 10 قرارداد داو جونز است.
• 1 لات نقره برابر با 5000 اونس نقره است.

طبق موضوع‌هایی که بحث شد، مقدار یک پیپ به ازای هر لات تقریبا برابر ۱۰ دلار است. نیازی نیست که این‌ها را محاسبه کنیم زیرا خود بروکر برای شما محاسبه می‌کند اما خوب است که آن‌ها را بلد باشیم.

مثلا برای طلا، در ابتدا اندازه پیپ را مشخص می‌کنیم:

بعد از آن مقدار هر اونس را محاسبه می‌کنیم:

و در آخرین مرحله:

1320* 0.007575 = 9.99

طبق مقاله گفتیم که لات چیست؟ لات به معنا واحد اندازه گیری و حجم معاملات شما است و ابزاری نیز برای مدیریت سرمایه و ریسک شما محسوب می‌شود. همان طور که اشاره شد هرچه اندازه‌ ی لات بیشتر باشد میزان ریسک در معاملات و همچنین سودی که کسب می‌کنید بیشتر خواهد بود.

اکثر معامله‌ گران در بازار فارکس با لات های‎ مینی و میکرو معامله می‌ کنند اگرچه این لات ها حجم های‌ کمی دارند اما به دلیل این که ریسک کمتری برای شما دارند باعث می‌شوند که بتوانید بیشتر در این بازار تجارت کنید، دوام بیاورید و دلسرد نشوید.

معامله‌ گران در بازارهای ‌مالی باید بتوانند هیجانات و احساسات خود را کنترل کنند و طبق همان چارچوب و قوانینی که آموزش دیده ‌اند عمل کنند، لات به شما کمک می‌کند تا طبق همان موجودی که دارید مقدار پول مناسبی را وارد یک معامله کنید. اگر صبر و مدیریت سرمایه داشته‌ باشید می‌ توانید مانند بسیاری از افراد دیگر زندگی‌تان را با فارکس متحول کنید.