ربات معامله گر بورس ایران

ربات معامله گر، نامی است که حتما بسیاری از فعالان حوزه بازار سرمایه دست کم در ماه های اخیر آن را در گوشه و کنار فضاهای مجازی مشاهده کرده اند. زمانی که شخصی قصد یادگیری نحوه معامله را دارد حتما سوالاتی در ذهنش ایجاد خواهد شد. سوالاتی مانند اینکه از کجا باید شروع کرد؟ بر روی چه بازاری باید متمرکز شد؟ چه تنظیمات و الگوهایی را برای معامله باید در نظر گرفت؟ چه مقدار ریسک را در معاملاتش می تواند بپذیرد؟ احتمالا این ها سوالات متداولی باشند که ممکن است برای هر تحلیلگر پیش آید اما باید بدانید که همگی آن ها سوالات اولیه کاملا اشتباهی هستند زیرا یادگیری معاملات باید با یک چارچوب مفهومی آغاز شود. چارچوبی که مدیر عامل نخستین شرکت الگوریتمی بازار سرمایه آن را در ادامه توضیح خواهد داد و خواهد گفت که چگونه می توانیم یک ربات معامله گر برای خود بسازیم. امید موسوی مدیر عامل شرکت تحلیلگر امید که نخستین شرکت الگوریتمی بازار سرمایه محسوب می شود در گفت و گو با خبرنگار بورس ٢۴ ابراز داشت: اغلب برای معامله‌گران تازه وارد، پیدا کردن راهنمایی‌های منصفانه در شروع کار سخت است. اما باید گفت که ۵ زمینه اصلی که لازم است یک معامله گر در مسیر معامله‌گر الگوریتمی شدن، بداند اقتصاد کلان، رصدکردن و فیلترینگ، ساخت استراتژی معاملاتی، بهینه کردن برنامه نویسی و استفاده از هوش ماشین هستند.

چگونه برای بازار کریپتو ربات معامله‌گر بسازیم؟

با مهد سرمایه همراه باشید تا با هم ربات معامله‌گر بسازیم. دیگر نیازی به محاسبه‌ی حد سود و حد ضرر، یا مهمتر از آن، «کجا وارد معامله شوم و کجا آن را ببندم؟» نداریم. همه‌چیز تا اینجا عالی است. در بازارهایی مانند فارکس و به‌تازگی کریپتو این امر کامل محقق شده است.

می‌خواهیم با استفاده از یک نرم‌افزار به‌ اسم اَلگویاب و هوش مصنوعی این نرم‌افزار، برای سهم‌های مختلف بازار کریپتو، استراتژی معاملاتی یا همان ربات‌ معامله‌گر تولید کنیم. قطعاً می‌دانید که برای شروع ساخت یک ربات معامله‌گر، به دیتا (Data) یا همان داده‌های سهم مورد نظر نیاز دارید.

مختصر و مفید با مفهوم دیتا

قدم اول در تولید استراتژی معاملاتی برای هر سهم در هر بازاری، در اختیار داشتن داده‌ی آن سهم است. پس، واضح است که اگر دیتای ما کامل نباشد، یا ایرادی در آن وجود داشته باشد، ربات نهایی به هیچ عنوان نمی‌تواند سودی عاید ما کند! چه بسا تمام موجودی حساب ما را هم از بین می‌برد.

هر بار تغییر قیمت یعنی یک تیک، و تیک دیتا، داده‌ای است که اطلاعات قیمت در لحظه به لحظه‌ی بازار در آن دیتا موجود است.

برای مثال می‌توانیم سهم EUR/USD را در نظر بگیریم که یک جفت‌ارز بسیار معروف در فارکس است. در بازار کریپتو نیز تفاوت خاصی وجود ندارد. می‌خواهیم با نرم‌افزار اَلگویاب برای سهم BTCUSD در بازار رمزاَرزها، استراتژی معاملاتی یا همان ربات معامله‌گر تولید کنیم.

ابتدا به دیتای این سهم نیاز داریم. برای داشتن دیتای این سهم چند روش مختلف وجود دارد.

دریافت دیتای بازار کریپتو

دانلود دیتا از دوکاسکپی

بروکر دوکاسکپی، به‌عنوان یکی از بهترین منابع برای دانلود دیتای سهم‌های مختلف، سالیان سال است که مورد تایید حرفه‌ای‌های بازارهای مالی است و در نرم‌افزارهایی مانند تیک دانلودر، اَلگویاب و . به‌عنوان اولین منبع برای دانلود دیتای سهم‌های مختلف معرفی شده است.

در نرم‌افزار اَلگویاب به راحتی می‌توانید از طریق قسمت مدیریت داده‌ها به دوکاسکپی و داده‌های آن دسترسی داشته باشید و دیتای سهم مورد نظر خودتان را دانلود کنید.

در اینجا ما BTCUSD را جستجو کرده‌ایم و همانطور که در تصویر می‌بینید، دیتای این سهم به دو صورت 1 دقیقه و تیک برای ما در دسترس است. تیک دیتا (در صورت موجود بودن) همیشه محبوب ماست.

حین انتخاب این سهم و اضافه کردن آن به لیست، می‌توانیم پسوندی برای ربات معامله گر بورس ایران آن در نظر بگیریم. پسوندی مانند Dukascopy تا بعدها بدانیم که دیتای این سهم و ربات تولیدشده با این سهم را از دوکاسکپی دریافت کرده‌ایم.

ساخت ربات معامله‌گر برای رمزاَرزها؛ تنظیمات

برای ساخت ربات معامله‌گر، دیتای سهم BTCUSD را از دوکاسکپی دانلود کردیم و می‌خواهیم برای این سهم استراتژی معاملاتی بسازیم. در ماژول اول برنامه یعنی ساخت استراتژی، ابتدا به تب «داده» می‌رویم تا تنظیمات را انجام دهیم.

ابتدا پلتفرم خودمان را متاتریدر 4 انتخاب می‌کنیم. یا البته هر پلتفرم دیگری که مد نظر شماست! سپس نماد BTCUSD را انتخاب کرده و تایم‌فریم H1 یا یک ساعته را مد نظر قرار می‌دهیم.‌ تمام دیتای موجود (دانلودشده) از تاریخ شروع تا انتها به شما نشان داده خواهد شد.

دقت ساخت و یا به عبارت دقیق‌تر، بک‌تست را روی Selected Timeframe Only قرار می‌دهیم. زمان در تولید ربات برای ما حکم طلا را دارد. هرچه اتلاف زمان را کمتر کنیم، سریع‌تر به نتیجه می‌رسیم.

کارمزد (یا همان اِسپرد)، به‌طور پیش‌فرض 150 تنظیم می‌شود که البته می‌توانید این مقدار را بالاتر یا کمتر در ربات معامله گر بورس ایران نظر بگیرید که زیاد توصیه نمی‌کنیم.

کمیسیون را چقدر لحاظ کنیم؟

دقیق‌ترین راه این است که از بروکر خودتان این مورد را بپرسید. معمولاً بروکرها در سایت خودشان دربارۀ کمیسیون‌ها و اِسپردها توضیحاتی داده‌اند و عموماً فرمولی را برای محاسبۀ کمیسیون معاملات به شما می‌دهند.

اگر می‌خواهید طبق فرمول کمیسیون را محاسبه کنید، بهترین راه این است که در محاسبات خود، حجم معاملات و اندازۀ قرارداد را یک لات (یا 100.000) در نظر بگیرید.

به‌طور کلی توصیه‌ی ما به شما این است که همواره مقادیری مانند اِسپرد، کمیسیون، و . را بدبینانه در نظر بگیرید. دلیلش این است که هر اتفاقی ممکن است در آینده در بازار رخ دهد. چه کسی فکرش را می‌کرد بیت‌کوین به 60 هزار دلار برسد؟ حالا می‌توانیم بر این اساس تضمین بدهیم که بیت‌کوین هیچگاه زیر 2000 دلار نخواهد آمد؟

قطعاً خیر. ابداً نمی‌خواهیم از جانب نوسانات بازار ضربه بخوریم. بنابراین، مقادیر مختلف را بدبینانه لحاظ می‌کنیم. رباتی که در این شرایط تولید می‌شود، قوی است و در شرایط خوب بازار به راحتی می‌تواند کار کند.

ما در اینجا قصد داریم کمیسیون را 15 دلار و مبتنی بر سایز در نظر بگیریم که بدبینانه است. می‌توانید این رقم را بیشتر یا کمتر کنید. مبتنی بر سایز یعنی همان مبتنی بر یک لات کامل که بهترین حالت است.

* توجه: تمام تنظیماتی که در این مطلب می‌خوانید، برگرفته از تجربیات نویسنده‌ی مطلب به‌عنوان یک فرد دارای صلاحیت در موضوع تولید ربات‌های معامله‌گر با استفاده از هوش مصنوعی، است. از این جهت، هیچ یک از مطالب مطرح‌شده در این مقاله، مانند نحوۀ دانلود دیتا، مقدار کمیسیون، و غیره، نه کاملاً تایید می‌شوند و نه می‌توان این موارد را فاقد اعتبار دانست.

سراغ تب «ساخت استراتژی» می‌رویم. استراتژی را به حالت ساده – پیش‌فرض می‌سازیم. جهت‌های معامله را نیز در حالت هر دو جهت و به حالت متقارن انتخاب می‌کنیم. از آنجایی که می‌خواهیم با بروکر کار کنیم و دیتا را دوکاسکپی گرفته‌ایم، می‌توانیم خرید و فروش را با هم داشته باشیم.

تقارن ورود و خروج را فعال می‌کنیم و همینطور سبک استراتژی و حالت ساخت را به ترتیب روی سیگنال‌های اَلگویاب و تکامل ژنتیک تنظیم می‌کنیم. توضیح این موارد کاملاً خارج از موضوع این مطلب است و زمان زیادی نیز می‌طلبد. در مقالات دیگر و خصوصاً در قسمت‌های مختلف وب‌سایت مهد سرمایه، این موارد را به تفصیل توضیح داده‌ایم.

در قسمت شرط‌ها و بازه‌های زمانی، می‌توانیم مشخص کنیم ربات برای ورود به معامله یا خروج از آن از چند شرط استفاده کند. عموماً بین ۱ تا ۲ شرط برای ما کافی است. همچنین دورۀ عمومی اندیکاتورها و شیفت‌ آن‌ها را هم در این قسمت مشخص می‌کنیم.

نکته‌ی این قسمت این است که هرچه شیفت اندیکاتورها بیشتر باشد، احتمال تاخیر (Lag) در عملکرد ربات‌ها بیشتر می‌شود.

حد سود و حد ضرر را نیز مبتنی بر ATR تعریف می‌کنیم. وقتی حد سود و حد ضرر مبتنی بر اندیکاتور ATR باشند، هوش مصنوعی نرم‌افزار، با در نظر گرفتن نوع سهم، دیتای سهم، و نوسانات آن در مدت زمان دیتای آن سهم، حد سود و حد ضرر را تقریباً به بهترین شکل ممکن تعیین می‌کند.

حداکثر مضربATR را حتماً عددی بالا در نظر بگیرید، زیرا نوسانات بازار رمزارزها بسیار بیشتر از بازارهای دیگر مانند فارکس یا سهام است. همچنین می‌توانید به نرم‌افزار این اجازه را بدهید تا در صورت امکان و بعد محاسبات خودش، از سطوح اندیکاتور نیز به‌عنوان مقادیر حد سود یا حد ضرر استفاده کند.

حد سود نیز مانند حد ضرر قابل تنظیم است. حتی می‌توانید با فعال کردن گزینه‌ی موجود، مقادیر هر دو مورد را یکسان در نظر بگیرید که توصیه می‌شود این کار را انجام دهید. در انتهای این بخش می‌توانید مشخص کنید حد سود، به انتخاب خود نرم‌افزار، تا چند برابر حد ضرر امکان تنظیم شدن داشته باشد. استفاده از این مورد نیز توصیه می‌شود.

و اما تنظیمات ژنتیک .

ژنتیک در هوش مصنوعی، مبحث بسیار گسترده‌ای است. اگر بخواهیم در این مقاله آن را توضیح دهیم، ساعت‌ها نویسنده باید بنویسد و شما مطالعه کنید تا مطلب جا بیفتد. برای همین توضیح این مورد را به مقاله‌ی دیگری موکول کرده‌ایم تا در آنجا تخصصی در این مورد صحبت کنیم.

فعلاً می‌توانید به‌جای استفاده از حالت ژنتیک، از جالت تصادفی استفاده کنید که نیازی به هیچ تنظیمات خاصی ندارد و درگیر مباحث ژنتیک نیز نخواهید شد.

البته در دوره‌های آموزشی شرکت مهد سرمایه و آموزش‌های همراه با نرم‌افزار در خصوص تنظیمات ژنتیک، آموزش‌های لازم کامل و دقیق گفته شده‌‌اند که می‌توانید از این آموزش‌ها استفاده کنید.

چه محدودیت‌هایی را برای ربات معامله‌گر لحاظ کنیم؟

در تب تنظیمات معاملات، دنیایی از ابزارها در اختیار شماست.

چه نوع رباتی دوست دارید؟ رباتی که در انتهای روز تمام معاملاتش را ببندد؟ و شما با خیالی آسوده و بدون فکر کردن به معاملاتِ باز، شب را استراحت کنید؟ یا رباتی که شبانه روز معامله می‌کند و استرس معاملات ربات را در طول شب همراه خود دارید؟

می‌خواهید در بورس ایران فعالیت کنید؟ محدودیت‌های خاصی را برای ربات‌های خودتان در نظر دارید؟

تمام این امکانات در بخش تنظیمات معاملات در اختیار شما قرار داده شده‌اند. و همانطور که از اسم این بخش پیداست، می‌توانید سبک معاملات خودتان را تنظیم کنید.

هر شخصی بنا بر تجربه و دانسته‌های خودش، موارد خاصی را برای معامله کردن در نظر داد. برای مثال، فردی ممکن است بخواهد حداکثر 5 معامله در روز انجام شود. یا اینکه محدوده‌های حداقل و حداکثر حد سود و حد ضرر به‌صورت ثابت مشخص شوند. تمام این موارد کاملاً در این بخش قابل تغییر و تنظیم هستند.

بلوک‌های ساختاری؛ با چی ربات بسازیم؟

بلوک‌های ساختاری در نرم‌افزار اَلگویاب به سه بخش تقسیم می‌شوند. در بخش اول، ما اندیکاتورها و اُسیلاتورها و بلوک‌های اِستاپ و لیمیت را داریم. ما انتخاب می‌کنیم از چه اندیکاتورها، یا دقیق‌تر بگوییم از چه ابزارهایی برای ساخت ربات‌های معامله‌گر استفاده شود. سپس در دو ستون سمت چپ، نوع ورود و خروج معاملات را تنظیم می‌کنیم.

برای مثال، اگر می‌خواهید معاملات انتظاری یا همان Pending Orders را داشته باشید، می‌توانید تیک مربوطه را در قسمت درخواست معامله فعال کنید. همینطور، در قسمت نوع خروج، تمام حالت‌های ممکن لحاظ شده‌اند.

مدیریت سرمایه؛ یکی از مهمترین بخش‌ها

قطعاً یکی از مهمترین بخش‌ها در معامله کردن، مدیریت سرمایه است. در نرم‌افزار اَلگویاب، در قسمت مدیریت سرمایه، برای بازارهای سهام و رمزارزها، مدیریت سرمایۀ مخصوص تعریف شده است که با انتخاب گزینه‌ی اندازۀ هر معامله‌ی رمزارز بر اساس قیمت، می‌توانید مدیریت سرمایه را برای بازار رمزارزها داشته باشید. همچنین سرمایۀ اولیه خود را مطابق میل‌تان وارد کنید. پیشنهاد می‌شود 1000 دلار را در نظر بگیرید.

تعداد اعشار یعنی تعداد رقم‌های بعد از ممیز که معمولاً در رمزارزها قیمت تا 8 رقم بعد از اعشار ادامه دارد. حداکثر اندازه، همان حجم است که 100 عدد خوبی به حساب می‌آید.

رتبه‌بندی

شاید بتوان گفت مهمترین قسمت در ساخت استراتژی، رتبه‌بندی است. در بخش رتبه‌بندی، سه کار باید انجام دهیم.

اول از همه، باید ظرفیت بانک استراتژی‌ یا ربات معامله گر بورس ایران محل ذخیره‌سازی استراتژی‌های تولیدشده را مشخص کنیم و اینکه چه تعداد استراتژی برای ما کافی است. برای مثال، شما ممکن است بعد از تولید 1000 استراتژی بخواهید فرآیند تولید را متوقف کنید. یا اینکه بخواهید بعد از تعداد روز مشخص یا چند ساعت مشخص، تولید متوقف شود. یا حتی تولید استراتژی بدون توقف ادامه داشته باشد و شما تولید را دستی متوقف کنید.

در قسمت دوم، معیار مطلوبیت تعیین می‌شود. به عبارت دیگر، رتبه‌بندی استراتژی‌ها بر چه اساسی انجام شود؟ عموماً توصیه می‌کنیم Ret/DD یا همان نسبت سود به ضرر را انتخاب کنید.

و در نهایت فیلترهای سفارشی. این قسمت برای هر کسی متفاوت است. شما به‌عنوان یک معامله‌گر ممکن است بخواهید تعدادی فیلتر اولیه برای ربات‌های خودتان تعریف کنید. توصیه می‌شود همیشه این کار را انجام دهید.

اما فیلترها چه باشند؟ این به خود شما بستگی دارد. این مطلب را با یک مثال توضیح دهیم. اگر رباتی داشته باشیم که تعداد کمی معامله برای ما انجام دهد، قطعاً آن ربات کارایی نخواهد داشت! بنابراین فیلتری را تعریف می‌کنیم مبنی بر اینکه حداقل تعداد معاملات ربات‌هایی که به‌دست می‌آیند بایستی از عددی مانند 200 بالاتر باشد. یا اگر سود ربات‌ کمتر از مقدار مشخصی بود، آن ربات را نمی‌خواهیم.

نرم‌افزار به‌طور خودکار ربات‌هایی که فیلترهای مد نظر ما را نداشته باشند، حذف خواهد کرد و به ما نشان نخواهد داد.

ربات‌های معامله‌گر آماده‌اند.

در نهایت بعد از اینکه تمام تنظیمات را انجام دادیم، کافیست دکمه‌ی شروع را بزنیم. نرم‌افزار اَلگویاب بسته به قدرت سخت‌افزاری سیستم، شروع به ساخت ربات‌های معامله‌گر و ذخیره‌سازی آن‌ها می‌کند و ربات‌های تولیدشده را در بانک استراتژی‌ها ذخیره می‌کند.

بفرمایید. ربات‌های ما آماده هستند.

توصیه طلایی

اگر می‌خواهید در بازارهای مالی به‌صورت حرفه‌ای فعالیت کنید، مهمترین نکته این است که هرگز آموزش را فراموش نکنید! برای تسلط کامل بر مباحث بازارهای مالی، دورۀ کوچینگ بازارهای مالی می‌تواند بهترین انتخاب شما باشد.

• چالش بورسی؛ ارزندگی یا ارزانی؟
• مقایسه ارز دیجیتال «تتر» با دلار آمریکا
• کاردانو، ارز دیجیتال سبز باز هم رکورد زد
• جزر و مد در ارزهای دیجیتال
• فروش یک نسخه از بازی سوپر ماریو به قیمت ۲ میلیون دلار

تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.

ربات تریدر یا معامله گر ارز دیجیتال چیست و چگونه کار می کند؟

مهم‌ترین ویژگی بازار ارزها نوسانات آن‌هاست. قیمت این ارزها حتی در عرض چند دقیقه هم ممکن است تغییرات بسیار زیادی داشته باشد و تریدرها می‌توانند معاملات را در سراسر دنیا و هر زمانی که دوست داشته باشند، انجام دهند. همین موارد سبب شده که تأثیر انسان‌ها در معامله ارزها به‌شدت زیر سؤال برود. معمولاً انسان‌ها نمی‌توانند به‌سرعت به تغییرات قیمت واکنش نشان دهند و همین موضوع سبب خواهد شد ضررهای بسیاری به برخی معامله‌گرها تحمیل شود. یک انسان معمولی نمی‌تواند همیشه آنلاین باشد و بازار را تحت نظر داشته باشد تا بتواند در هر لحظه بهترین معامله ممکن را انجام دهد. به همین دلیل ربات تریدر یا ربات معامله‌گر خلق شد تا این مشکلات را از بین ببرد. همچنین نیاز به تحلیل حجم عظیمی از اطلاعات که در نمودار یا دیتای آنچین وجود دارد، اهمیت ربات‌ها در بازارهای مالی و به‌ویژه بازار ارزها را افزایش می‌دهد؛ از این‌رو در ادامه به جایگاه ربات‌ها در حوزه بازارهای مالی و معامله‌گری پرداخته می‌شود.

با ربات تریدر یا ربات معامله گر آشنا شویم

ربات تریدر یا ربات معامله‌گر به یک برنامه کامپیوتری گفته می‌شود که وظیفه آن خودکارسازی معاملات است و می‌تواند در هر ساعتی از روز معاملات را به‌جای شما انجام دهد. به‌صورت نرمال شما باید همیشه به معاملات بازار توجه کنید تا بتوانید در بهترین زمان خرید/ فروش انجام دهید و سود کافی را از بازار ارز کسب کنید. ربات تریدر می‌تواند به‌صورت خودکار آنالیز و تحلیل بازار را برای شما انجام دهد. این ربات‌ها اطلاعات مربوط به بازار را جمع‌آوری کرده، آن‌ها را تحلیل می‌کنند، خطرات احتمالی بازار را محاسبه کرده و درنهایت خرید یا فروش را انجام می‌دهند.

استفاده از ربات تریدر مثل این است که یک فرد متخصص را استخدام کنید تا معاملات روزمره را برای شما انجام دهد و خودتان هم کافی است بنشینید و سود کسب‌شده را جمع‌آوری کنید؛ برای مثال می‌توانید یک ربات معامله‌گر را به‌شکلی تنظیم کنید که پس از پایین آمدن قیمت بیت کوین از یک محدوده مشخص برای شما بیت کوین بیشتری بخرد. ربات تریدر سبب صرفه‌جویی در زمان شما خواهد شد و هزینه آن نیز در مقایسه با استخدام متخصص انسانی منطقی‌تر است. البته این مهم به این معنا نیست که ربات‌ها عاری از هرگونه خطایی هستند؛ درواقع این نرم‌افزارهای کامپیوتری تنها وظایفی را که از پیش برای آن‌ها طراحی شده است انجام می‌دهند و سیستم معاملاتی طراحی‌شده برای آن‌ها را اجرا می‌کنند؛ بنابراین این سیستم‌های معاملاتی مانند تمام سیستم‌های معاملاتی انسانی همواره با ضریبی از خطا همراه هستند.

ربات تریدر چطور کار می کند؟

معامله‌گرها به‌دنبال ربات‌هایی هستند که استفاده از آن‌ها کاربردی‌تر باشد و بتواند معاملات را با کیفیت بیشتری برای آن‌ها انجام دهد. بیشتر ربات‌ها با کارمزد کار می‌کنند و برخی اوقات ممکن است این کارمزد بسیار زیاد باشد. همچنین برخی ربات‌ها نیز ممکن است به سخت‌افزار و نرم‌افزار مشخصی برای کارکردن نیاز داشته باشند و شما نیز به‌عنوان سرمایه‌گذار باید نحوه کار با آن را بلد باشید تا بتوانید بیشترین استفاده ممکن را از ربات موردنظر ببرید؛ برای مثال باید داخل صرافی‌های معرفی‌شده توسط ربات ثبت‌نام کنید و مقدار کافی هم ارز داخل آن‌ها سرمایه‌گذاری نمایید. در بیشتر مواقع نیز باید تصمیم‌گیری‌های مختلفی مثل زمان خرید و فروش را خودتان انجام دهید. در صورتی که می‌خواهید بدون صرف زمان و تلاش کافی، با استفاده از ربات تریدر یک‌شبه پولدار شوید، این ربات‌ها برای شما مناسب نیستند.

اجزای اصلی ربات تریدر

معمولاً ربات‌های تریدر سه کامپوننت ضروری دارند:

آنالیز داده های بازار

پیش بینی ریسک بازار

خرید/ فروش

انواع ربات تریدر

ربات معامله‌گر انواع مختلفی دارد و یکی از محبوب‌ترین آن‌ها ربات‌های آربیتراژ است. این نوع ربات قیمت‌ها را در صرافی‌های مختلف بررسی می‌کند و براساس آن‌ها خرید و فروش انجام می‌دهد تا بتوانید از نوسانات قیمت بیشترین استفاده را ببرید. به دلیل اینکه قیمت یک رمزارز ممکن است از یک صرافی تا صرافی دیگر تفاوت زیادی داشته باشد، ربات‌هایی که با سرعت بالایی عمل کنند، می‌توانند سود زیادی را برای شما داشته باشند. برخی دیگر از ربات‌های تریدر از داده‌های تاریخی برای تست استراتژی‌های مختلف استفاده کرده و به‌عنوان یک دستیار برای معامله‌گر عمل می‌کنند. همچنین برخی دیگر از ربات‌های تریدر معاملات را براساس برخی سیگنال‌های خاص مانند حجم معاملات یا قیمت انجام می‌دهند و می‌توانند سود زیادی از این روش کسب کنند. گفتنی است کارکرد ربات‌ها در بازارهای مالی به تحلیل و معامله براساس استراتژی‌ها نیست، بسیاری از این ربات‌ها در راستای اجرای دستورات معاملاتی ما در زمان‌ها و اکانت‌های مختلف طراحی شده‌اند.

مزایا و معایب ربات‌های تریدر

در ادامه برخی از مزایا و معایب ربات تریدر را مشاهده می‌کنید:

مزایا

• قدرت بیشتر: داده‌هایی که ربات معامله گر بورس ایران یک انسان می‌تواند در بازه زمانی مشخصی پردازش کند، محدود است. حتی در صورتی که بتوانید تمامی داده‌های موجود را هم تحلیل کنید، تصمیم‌گیری براساس آن‌ها خیلی سخت خواهد بود، اما یک ربات معامله‌گر می‌تواند به‌راحتی حجم زیادی از داده‌ها را پردازش کند و به یک نتیجه مشخص برسد.
• بهره‌وری بالا: معامله ارز با استفاده از ربات تریدر همیشه بهره‌وری بسیار بیشتری را برای سرمایه‌گذار دارد. در این روش نیازی نیست نگران تأخیر یا خطای انسانی باشد و تا زمانی که بتواند داده‌های ضروری ربات معامله گر بورس ایران را دریافت کند، می‌تواند معاملات را با سود بیشتری برای شما انجام دهد. همچنین این ربات‌ها می‌توانند ۲۴ ساعته فعالیت کنند.
• نبود احساسات: ربات معامله‌گر همه تصمیم‌گیری‌های ضروری را براساس داده‌های دریافتی انجام می‌دهد و برخلاف انسان ترس و طمع در ساختار آن‌ها وجود ندارد. معامله‌گران با تجربه می‌توانند تصمیم‌های خودشان را بیشتر براساس منطق بگیرند تا احساسات، اما همه این‌طور نیستند و به‌ویژه در افراد تازه‌کار ممکن است احساسات بر منطق غلبه کند. چنین موضوعی برای ربات‌ها وجود ندارد و احساسات به‌صورت کامل از معادله حذف می‌شود. به‌جرئت می‌توان گفت نبود احساسات در معاملات ربات‌ها مهم‌ترین تفاوت و مزیت معاملات الگوریتمی با معاملات انسانی است.

معایب

ربات‌های معامله‌گر در بازارهای غیرقابل پیش‌بینی به‌هیچ‌عنوان مطمئن نیستند. برخی شرایط اضطراری مانند همه‌گیری ویروس کرونا ممکن است بر بازار ارزهای دیجیتال تأثیر غیرمنتظره‌ای داشته باشد و هیچ‌کس نمی‌تواند پیش‌بینی کند این رویدادها چه تأثیری بر اقتصاد خواهند داشت. در این شرایط برای کسب سود از بازار، به یک استراتژی روان‌شناسی نیاز دارید، اما از آنجا که ربات‌های معامله‌گر چنین توانایی را ندارند، باید در این شرایط به احساسات خودتان اعتماد کنید.

خطاهای برنامه‌نویسی نیز یکی دیگر از نقاط ضعف یک ربات تریدر به شمار می‌رود. شما هنگام تنظیم عملکرد و فعالیت‌های ربات باید خیلی محتاط باشید و اگر از صفر ربات معامله‌گر خودتان را تنظیم می‌کنید، باید توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشید و بدانید که ربات تریدر تنها برای کسب سودهای مرزی کاربرد دارد و شما باید درک عمیقی از بازار ارزهای دیجیتال داشته باشید تا بتوانید از ربات‌های تریدر استفاده کنید.

همچنین به عقیده بسیاری از فعالان و نظریه‌پردازان، بازار یک موجود زنده است؛ چراکه آنچه حرکات قیمت را ممکن می‌کند، فعل و انفعالات گروهی از انسان‌هاست؛ همان‌گونه که پیش‌بینی دقیقی از رفتار انسان‌ها در آینده دور و نزدیک کار بسیار دشواری به نظر می‌آید، پیش‌بینی دقیق بازارهای مالی با توجه به عوامل گسترده‌ای که بر آن مؤثر است نیز هنوز صد درصد ممکن نشده است؛ از این‌رو ربات‌ها نیز نمی‌توانند به‌صورت کامل به پیش‌بینی بازار بپردازند و تنها اجراکننده دستورات از پیش ‌طراحی شده هستند و هنوز قادر به بررسی تمام عوامل مؤثر بر بازار نیستند.

5 تا از بهترین ربات های تریدر ارز دیجیتال

۱. Pionex

Pionex یکی از بهترین صرافی‌های دنیاست که ۱۲ ربات تریدر کاملاً رایگان دارد. با استفاده از این ربات‌ها می‌توانید معاملات ارز را به‌صورت کاملاً خودکار انجام دهید و نیازی نیست همیشه بازار را تحت نظر داشته باشید. می‌توانید نقدینگی لازم برای فعالیت این ربات را در صرافی‌های بایننس و هوبی سرمایه‌گذاری کنید. همچنین یکی از بزرگ‌ترین کارگذارهای بایننس شناخته شده است.

مزایا

1. دارای بیش از ۱۲ ربات معامله‌گر رایگان برای سرمایه‌گذارهای خرد
2. کمترین کارمزد معامله در مقایسه با ربات‌های دیگر
3. امکان خرید با کمترین قیمت و فروش با بالاترین قیمت در محدوده قیمتی خاص
4. امکان تنظیم اهرم‌های 5x
5. امکان استفاده از ربات آربیتراژ برای کسب درآمد ثابت
6. امکان تنظیم Stop-loss، Take Profit و…

۲. Cryptohopper

Cryptohopper نیز یکی از بهترین ربات‌های تریدر دنیاست که با استفاده از آن می‌توانید تمامی اکانت‌های خودتان در صرافی‌های مختلف را یکجا مدیریت کنید. در این ربات، امکان معامله بیت کوین، لایت کوین، اتریوم و… وجود دارد و می‌توانید تحلیل تکنیکال اختصاصی خودتان را نیز در اختیار آن قرار دهید یا از استراتژی و تمپلیت‌های آماده برای آن استفاده کنید.

۳. Bitsgap

با استفاده از ربات تریدر بیتزگپ می‌توانید به‌راحتی دارایی‌های خودتان را مدیریت کنید. این ربات تریدر می‌تواند بیش از ۱۰ هزار جفت معاملاتی را آنالیز کند و ارزهایی که بیشترین پتانسیل ممکن را در زمان کم دارند، شناسایی می‌کند. همچنین تنها با چند کلیک ساده می‌توانید استراتژی اختصاصی خودتان را هم به ربات اضافه کنید.

۴. Coinrule

Coinrule یک پلتفرم معاملاتی خودکار است که از طریق آن می‌توانید در صرافی‌های معروفی مثل بایننس، کراکن، کوین بیس پرو و… به معامله بپردازید. این ربات تریدر بیش از ۱۳۰ تمپلیت و استراتژی از پیش تعریف شده دارد و می‌توانید از طریق آن عملکرد ربات روی داده‌های قدیمی را بسنجید و یا قوانین اختصاصی خودتان را برای معاملات تنظیم کنید.

۵. Trality

اگر می‌خواهید ۲۴ ساعته به معامله ارزهای دیجیتال بپردازید و در عین حال وقت کافی را هم برای این کار ندارید، Trality بهترین ربات معامله‌گر موجود در بازار برای شماست. این ربات تریدر ابزارهای متنوعی را در اختیار شما قرار می‌دهد و معاملات از طریق یک الگوریتم خلاقانه و فوق دقیق انجام می‌شوند.

ربات‌ها یا انسان ها؛ کدام موفق تر هستند؟

ربات‌های تریدر از انسان‌ها مطمئن‌تر هستند؛ زیرا استرس و احساسات انسانی را به‌صورت کامل از روند معامله حذف می‌کنند. با استفاده از ربات تریدر حتی زمانی که خواب باشید، می‌توانید بهترین تصمیم ممکن را بگیرید، اما این موضوع لزوماً به این معنا نیست که ربات‌ها عملکرد بهتری در مقایسه با انسان‌ها دارند. اگر تازه‌کار هستید، به‌هیچ‌عنوان نباید به سراغ بات‌های رایگان بروید؛ زیرا این نوع ربات ممکن است تمام سرمایه شما را به خطر بیندازد. در ابتدای کار بهتر است از ربات‌های لایسنس‌دار و تأییدشده استفاده کنید و همچنین باید درک کافی از ساختار بازار داشته باشید. با وجود این اگر دانش کافی را در زمینه ساختار بازار داشته باشید و بتوانید بهترین ربات ممکن را انتخاب کنید، ربات تریدر عملکرد بسیار بهتری در مقایسه با انسان خواهد داشت. ربات‌های امروزی عملکرد هوشمندانه‌تری از ربات‌های قدیمی‌تر دارند و درصورت استفاده از آن‌ها می‌توانید با صرف کمترین هزینه و زمان ممکن بیشترین سود را کسب کنید.

سخن پایانی

ربات تریدر به رباتی گفته می‌شود که می‌تواند با تحلیل داده‌های خام بازار، بهترین تصمیم ممکن را بگیرد که درنهایت به کسب سود بیشتر برای سرمایه‌گذار منتهی خواهد شد. ربات‌ها با حذف احساسات و ترس و طمع می‌توانند منطقی‌ترین تصمیم را در بهترین زمان ممکن بگیرند و با عملکرد سریع خود سبب می‌شوند از زیان‌های سنگین برای شما جلوگیری شود.

سوالات متداول

ربات تریدر چیست؟

ربات تریدر یا ربات معامله‌گر به یک برنامه کامپیوتری گفته می‌شود که وظیفه آن خودکارسازی معاملات ارز است و می‌تواند در هر ساعتی از روز معاملات را به‌جای شما انجام دهد. این ربات‌ها اطلاعات مربوط به بازار را جمع‌آوری و آن‌ها را تحلیل می‌کنند. همچنین خطرات احتمالی بازار را محاسبه می‌کنند و درنهایت عمل خرید یا فروش را انجام می‌دهند.

انواع ربات معامله گر چیست؟

ربات معامله‌گر انواع مختلفی دارد و یکی از محبوب‌ترین آن‌ها ربات‌های آربیتراژ است. این نوع ربات قیمت‌ها را در صرافی‌های مختلف بررسی می‌کند و براساس آن‌ها خرید و فروش می‌کند تا بتوانید از نوسانات قیمت بیشترین استفاده را ببرید. برخی دیگر از ربات‌های تریدر از داده‌های تاریخی برای تست استراتژی‌های مختلف استفاده می‌کنند و به‌عنوان یک دستیار برای معامله‌گر عمل خواهند کرد. همچنین برخی دیگر از ربات‌های تریدر معاملات را براساس برخی سیگنال‌های خاص مثل حجم معاملات یا قیمت انجام می‌دهند و می‌توانند سود فراوانی از این روش کسب کنند.

نقطه ضعف ربات تریدر چیست؟

ربات‌های معامله‌گر در بازارهای پیش‌بینی‌ناپذیر به‌هیچ‌عنوان مطمئن نیستند. برخی شرایط اضطراری مانند همه‌گیری ویروس کرونا ممکن است بر بازار ارز تأثیر غیرمنتظره‌ای داشته باشد و هیچ‌کس نمی‌تواند پیش‌بینی کند که این رویدادها چه تأثیری بر اقتصاد خواهند داشت. در این شرایط برای کسب سود از بازار، به یک استراتژی روان‌شناسی نیاز خواهید داشت.

چقدر ربات های معامله گر را می شناسید؟

ربات معامله گر، نامی است که حتما بسیاری از فعالان حوزه بازار سرمایه دست کم در ماه های اخیر آن را در گوشه و کنار فضاهای مجازی مشاهده کرده اند. زمانی که شخصی قصد یادگیری نحوه معامله را دارد حتما سوالاتی در ذهنش ایجاد خواهد شد. سوالاتی مانند اینکه از کجا باید شروع کرد؟ بر ربات معامله گر بورس ایران روی چه بازاری باید متمرکز شد؟ چه تنظیمات و الگوهایی را برای معامله باید در نظر گرفت؟ چه مقدار ریسک را در معاملاتش می تواند بپذیرد؟ احتمالا این ها سوالات متداولی باشند که ممکن است برای هر تحلیلگر پیش آید اما باید بدانید که همگی آن ها سوالات اولیه کاملا اشتباهی هستند زیرا یادگیری معاملات باید با یک چارچوب مفهومی آغاز شود. چارچوبی که مدیر عامل نخستین شرکت الگوریتمی بازار سرمایه آن را در ادامه توضیح خواهد داد و خواهد گفت که چگونه می توانیم یک ربات معامله گر برای خود بسازیم. امید موسوی مدیر عامل شرکت تحلیلگر امید که نخستین شرکت الگوریتمی بازار سرمایه محسوب می شود در گفت و گو با خبرنگار بورس ٢۴ ابراز داشت: اغلب برای معامله‌گران تازه وارد، پیدا کردن راهنمایی‌های منصفانه در شروع کار سخت است. اما باید گفت که ۵ زمینه اصلی که لازم است یک معامله گر در مسیر معامله‌گر الگوریتمی شدن، بداند اقتصاد کلان، رصدکردن و فیلترینگ، ساخت استراتژی معاملاتی، بهینه کردن برنامه نویسی و استفاده از هوش ماشین هستند.

بورس24 : ربات معامله گر، نامی است که حتما بسیاری از فعالان حوزه بازار سرمایه دست کم در ماه های اخیر آن را در گوشه و کنار فضاهای مجازی مشاهده کرده اند. زمانی که شخصی قصد یادگیری نحوه معامله را دارد حتما سوالاتی در ذهنش ایجاد خواهد شد. سوالاتی مانند اینکه از کجا باید شروع کرد؟ بر روی چه بازاری باید متمرکز شد؟ چه تنظیمات و الگوهایی را برای معامله باید در نظر گرفت؟ چه مقدار ریسک را در معاملاتش می تواند بپذیرد؟ احتمالا این ها سوالات متداولی باشند ربات معامله گر بورس ایران که ممکن است برای هر تحلیلگر پیش آید اما باید بدانید که همگی آن ها سوالات اولیه کاملا اشتباهی هستند زیرا یادگیری معاملات باید با یک چارچوب مفهومی آغاز شود. چارچوبی که مدیر عامل نخستین شرکت الگوریتمی بازار سرمایه آن را در ادامه توضیح خواهد داد و خواهد گفت که چگونه می توانیم یک ربات معامله گر برای خود بسازیم.

امید موسوی مدیر عامل شرکت تحلیلگر امید که نخستین شرکت الگوریتمی بازار سرمایه محسوب می شود در گفت و گو با خبرنگار بورس24 ابراز داشت: اغلب برای معامله‌گران تازه وارد، پیدا کردن راهنمایی‌های منصفانه در شروع کار سخت است. اما باید گفت که 5 زمینه اصلی که لازم است یک معامله گر در مسیر معامله‌گر الگوریتمی شدن، بداند اقتصاد کلان، رصدکردن و فیلترینگ، ساخت استراتژی معاملاتی، بهینه کردن برنامه نویسی و استفاده از هوش ماشین هستند.

در ابتدا لازم است شما درک صحیحی از اقتصاد کلان، روابط بین بازار و چگونگی تاثیر سیاست‌های پولی، نرخ‌های سود و رشد اقتصادی داشته باشید. بنابراین آشنایی با مبانی معاملاتی در بازارهای مختلف از سهام، کالا، اوراق و … در هر بازار توسعه یافته یا در حال توسعه‌ای ضروری است. در این مرحله شما بازار هدف خود را به صورت کلات انتخاب می کنید.

وی افزود: هوشمندانه‌ترین کاری که می توان در خصوص یادگیری نحوه معاملات انجام داد این است که برای مدتی طولانی بازارها را قبل از اینکه هر معامله ای در آن انجام داده باشیم، رصد و تماشا کنیم. از اولین ابزارها برای این کار فیلترهایی است که در سایت TSE می‌توان نوشت. به عنوان مثال من نمودارهای روزانه را جمع آوری می‌کردم و هر روز بدنبال بهترین فرصت‌ها برای معامله بودم. در طول زمان، الگوهایی تکراری در میان سهم ها مشاهده کردم که این ها برای معاملات بعدی من بسیار ارزشمند بودند. مشاهده نه فقط قیمت بلکه حجم، رفتار ارکان بازار، اقدامات بین بازاری(inter-market action) و اندازه گیری آن‌ها به شما کمک می‌کند تا دینامیک شکست مقاومت و حمایت، نقاط بازگشتی بازار و روندها را تشخیص دهید. این مرحله دوم یعنی رصد و فیلترینگ بازار است.

او اضافه کرد: در مرحله سوم لازم است یک معامله‌گر چارچوبی برای تفکر در مورد حرکات قیمت و فهم جریان مداوم تغییرات قیمت در طول بازارها داشته باشد. در نتیجه نکته ای که مهم است داشتن یک استراتژی معاملاتی است تا نداشتن آن! مثلا استفاده از پرایس اکشن و آشنایی با آن به عنوان یک روش معاملاتی، بهتر است تا اینکه بدون دانستن حتی یک استراتژی بخواهیم معامله‌گر الگوریتمی شویم!

او اضافه کرد: معامله‌گران از انواع تئوری‌های اساسی و فنی استفاده می‌کنند. در معاملات الگوریتمی، تئوری‌های ریزساختار بازار (theories ofmarket microstructure)، بازارهای حراج دوطرفه(double auction markets)، مالی رفتاری (behavioral finance)، روانشناسی معاملات، الگوهای معاملاتی، پروفایل‌های بازار (market profiles)، ارزش نسبی(relative valuation) و … به تنهایی یا با استفاده از سایر روش‌ها استفاده می‌شوند.

موسوی در ادامه به چهارمین زمینه ای که در جهت معامله گر الگوریتمی شدن لازم است اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه فرصت های مشابه در بازار توسط افراد مختلف جستجو می‌شود روشی که یک الگوریتم یا استراتژی برنامه‌نویسی و اجرا می‌شود بسیار مهم است. به ویژه در مواردی که سود مورد نظر را می‌توان از چند تیک معاملاتی زودتر اندازه گرفت، بنابراین زمان و سرعت ارسال سفارشات به بازار بسیار ضروری می‌شود. کدها باید توانایی کنترل هر نوع شرایط بازار را داشته باشند و مراقب وقایع پر ریسک باشند.

موسوی تاکید کرد: یادگیری ماشین مهم‌ترین و آخرین بخش از لیست مهارت‌های مورد نیاز یک تحلیل‌گر الگوریتمی است. اکثر استراتژی‌های تکنیکال، عددی و یا بنیادی که در معاملات استفاده می‌شوند، می‌توانند اتوماتیک و بهینه شوند. جهت بهینه‌سازی کدها نیاز دارید که درک قوی از زبان برنامه‌نویسی‌تان داشته باشید و برای بهینه‌سازی استراتژی نیز نیاز دارید که درک خوبی از ویژگی‌های استراتژی و مدل مناسب یادگیری ماشین با توجه به مساله‌تان داشته باشید.

او افزود: الگوریتم‌های یادگیری ماشین خوبی وجود دارند که توانایی تشخیص هیجانات مهم در بازار را از طریق اخبار، حرکات قیمت و … دارند. در نظر گرفتن چنین الگوریتم‌هایی باعث می‌شود شما به عنوان یک معامله‌گر نسبت به مابقی معامله‌گران مزیت رقابتی پیدا کنید.

همچنین اگر در این راه قدم گذاشته اید موارد زیر را حتما نیاز خواهید داشت.

• مهارت بالای ریاضیات و آمار در زمینه آنالیز دیتا (Data Analysis Skills)
• توانایی تفکر و تصمیم‌گیری در اتفاقات با احتمالات مختلف
• حس و تجربه شناخت رفتار بازار
• مهارت خوب برنامه نویسی (یا کمک‌گرفتن از یک برنامه‌نویس)
• اعصاب قوی!

معرفی بهترین زبان های برنامه نویسی

مدیر عامل شرکت تحلیلگر امید در پاسخ به این پرسش که چه زبانی به منظور برنامه نویسی یک استراتژی معاملاتی مناسب است، ابراز داشت: اگر شما بدانید که هر زبان بخصوص در کجا استفاده می‌شود، سپس خواهید دانست که کدام زبان برای نیاز شما بهتر است. C++ به طور گسترده در استراتژی‌هایی که “زمان اجرا” مهمترین پارامتر آن است، استفاده می‌شود. برای مثال در معاملات با فرکانس بالا( HFT high-frequency trading) که معاملات در کمتر از میلی‌ثانیه انجام می‌شوند، زبان برنامه‌نویسی که انتخاب می‌کنید می‌تواند استراتژی‌هایتان را بسازد یا به کلی خراب کند. در این چنین سناریوهایی C++ بهترین گزینه ممکن است.

او افزود:Python یا R استفاده گسترده‌ای در زمینه مالی و تجزیه تحلیل دارند و به طور وسیعی در معاملات الگوریتمی استفاده می‌شوند و هر کارگزاری در دنیا که دارای API است حداقل از یکی از این‌ها استفاده می‌کند. هر دوی آن ها ویژگی ها وکتابخانه‌های مشابه دارند و هر دو open source یا متن باز هستند.R یک زبان معتبر در زمینه مالی و Python یک تازه وارد نسبی است. اما محبوبیت و استفاده از Python به طرز چشمگیری در حال افزایش است.Java نیز یک زبان بسیار مناسب برای راه اندازی زیرساخت‌های الگوریتمی است.

تجاربی که دانستن آن برای یک معامله گر الگوریتمی مفید است

مدیر عامل شرکت تحلیلگر امید در ادامه با مخاطب قرار دادن معامله گران به برخی از تجارب خود در نوشتن یک استراتژی معاملاتی اشاره کرد و گفت: همیشه تست انجام دهید تا اینکه سیستم‌تان عملکرد خوبی با استفاده از داده‌های گذشته داشته باشد. بعد از آن معامله روی کاغذ (معامله به صورت مجازی) انجام دهید تا مطمئن شوید که سیستم تان با داده‌های فعلی نیز عملکرد خوبی دارد.

او اذعان کرد: بازار دو حالت دارد، یا روند دار است یا بدون روند. کمتر سیستم معاملاتی است که در هر دو وضعیت بازار، بتواند خوب عمل کند. مطمئن شوید که تنها در بازاری معامله می‌کنید که سیستم شما توانایی موفقیت دارد.

وی افزود: در هر زمان، یک تغییر در سیستم ایجاد کنید تا بتوانید دقیقا مشخص کنید که کدام جنبه­ی سیستم باعث بهبود بازدهی شما می‌شود و کدام یک آسیب می‌رساند.

سادگی را حفظ کنید! سیستم‌های معاملاتی بسیار پیچیده، معمولا عملکرد خوبی بر روی داده‌های گذشته دارند اما توانایی سازگاری با وضعیت‌های جدید بازار را ندارند. از درک استراتژی زیربنایی سیستم معاملاتی تان اطمینان داشته باشید. شاید احمقانه به نظر برسد اما بسیاری از مردم آنقدر سیستم هایشان را توسعه می دهند تا اینکه تبدیل به یک سیستم پیچیده می‌شود که در نهایت، استراتژی مبنایی سیستم را فراموش می‌کنند. هرگز بیش از حد بهینه‌سازی نکنید. زیرا بهینه‌سازی بیش از حد می‌تواند منجر به چیزی به نام برازش منحنی (curve fitting) شود که باعث کاهش کارایی و توانایی سازگاری سیستم معاملاتی‌تان می‌شود.

چند پیشنهاد به علاقمندان

در پایان از موسوی پرسیدیم که پیشنهاد شما برای معامله گرانی که علاقمند به استفاده از الگوریتم ها هستند، چیست؟ وی اینگونه پاسخ داد: بسیار ساده شروع کنید! در ابتدای کار فقط سعی کنید بازار را اسکن و از آن علامت‌هایی دریافت کنید! برای اینکار می‌توانید از ابزارهای متعددی مانند فیلترنویسی در سایت بورس تهران، فیلترنویسی در نرم افزارهای آمی بروکر، متاتریدر، رهاوردنوین و یا چک لیست گاوهای بازار و . استفاده کنید. در ادامه به مرور کارها بهتر خواهند شد. کم کم ابزارهای کوچکی خواهید ساخت که می‌توانید بازار را بهتر دنبال کنید. به مرور این ابزارها بهتر خواهند شد و می‌توانید آن‌ها را به ترید متصل کنید. به عبارت دیگر ابزارها به صورت کاملا خودکار برای شما خرید و فروش می‌کنند!

او تاکید کرد: در صورتی که این مراحل را با موفقیت طی کردید، می‌توانید برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی روی یک زیرساخت مناسب و اتصال به کارگزاری ها، از زیرساخت الگوریتمی تحلیلگر امیداستفاده نمایید. شایان ذکر است این حوزه در کشور بسیار جدید است و سرمایه‌گذاری دراین بخش به جهات مختلف اعم از علمی- تحقیقاتی و عملی به همه فعالین بازار، خصوصا بازیگران اصلی توصیه می‌ شود.

آموزش ساخت ربات های معاملاتی در بازارهای مالی – پیش ثبت نام

آموزش ساخت ربات های معاملاتی در بازارهای مالی – پیش ثبت نام

این آموزش در صف شروع ضبط است و به زودی در فرادرس ارائه عمومی آن آغاز خواهد شد. شما می‌توانید با پیش ثبت نام در این آموزش، در اولین زمان، از انتشار نهایی این آموزش مطلع شوید.

در این فرادرس ضمن آموختن اصول پایه ای برنامه نویسی و هر آن چه که برای ساخت ربات ها و دستیاران هوشمند معاملاتی نیاز دارید، کار با یکی از پرکاربردترین محیط های معاملاتی در بازارهای مالی دنیا را خواهید آموخت و همچنین خواهید آموخت که چگونه می توانید استراتژی های معاملاتی خود را به ربات های معاملاتی یا دستیاران هوشمند معاملاتی تبدیل کنید و در نهایت با استفاده از آن ها، از خطاهای احساسی در معاملات خود پرهیز کنید، استراتژی های معاملاتی خود را در شرایط مختلف بازار تست، شبیه سازی و بهینه سازی کنید و با افزایش دقت در معاملات، سود خود را در معاملات چند برابر کنید.

آموزش ساخت ربات های معاملاتی در بازارهای مالی – پیش ثبت نام

این آموزش در صف شروع ضبط است و به زودی در فرادرس ارائه عمومی آن آغاز خواهد شد. شما می‌توانید با پیش ثبت نام در این آموزش، در اولین زمان، از انتشار نهایی این آموزش مطلع شوید.

گروه مدرسین فرادرس

فرادرس از جهت فرصت آموختن، یک محیط کاملا باز (بدون هیچ مرز و شرط برای ورود) برای همه است. اما از جهت فرصت آموزش دادن، یک محیط به شدت بسته است و مدرسین آن با عبور از سخت ترین ضوابط علمی و فیلترهای مهارت آموزشی برگزیده و دستچین می شوند. در چندین سال گذشته کمتر از 5 درصد متقاضیان تدریس در فرادرس توانسته اند به مرحله نهایی ارائه آموزش در آن برسند. ارائه یک آموزش توسط «گروه مدرسین فرادرس» تضمینی برای کیفیت آن می باشد.

توضیحات تکمیلی

امروزه ما در عصر دیجیتال زندگی می کنیم و تمامی دستگاه ها و اشیا اطراف ما هر روز هوشمندتر می شوند. بازارهای مالی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و به زودی معامله گران بازارهای مالی بدون کمک ربات های معاملاتی و دستیاران هوشمند قادر به معامله و سود نخواهند بود. سرمایه گذاران و فعالان در بازارهای مالی مانند بورس می دانند که یکی از موانع اصلی یک معامله موفق، فاکتورهای احساسی است، در حالی که احساسات یک انسان می تواند بر تصمیمات او تاثیر گذار باشد، نه تنها احساسات بر ربات های معاملاتی تاثیر ندارد و همواره بر مبنای یک استراتژی از پیش تعیین شده عمل می کنند، بلکه می توانند بدون خستگی و با خطای بسیار پایین تر عمل کنند. داده ها نشان می دهد که امروزه بیش از ۵۰ درصد سرمایه گذاری ها، در بازارهای مالی دنیا توسط ربات ها انجام می شود و بازارهای مالی در دنیا وجود دارند که بیش از ۹۰ درصد معاملات آن ها توسط الگوریتم ها و ربات های نرم افزاری انجام می شود.

در این فرادرس ضمن آموختن اصول پایه ای برنامه نویسی و هر آن چه که برای ساخت ربات ها و دستیاران هوشمند معاملاتی نیاز دارید، کار با یکی از پرکاربردترین محیط های معاملاتی در بازارهای مالی دنیا را خواهید آموخت و همچنین خواهید آموخت که چگونه می توانید استراتژی های معاملاتی خود را به ربات های معاملاتی یا دستیاران هوشمند معاملاتی تبدیل کنید و در نهایت با استفاده از آن ها، از خطاهای احساسی در معاملات خود پرهیز کنید، استراتژی های معاملاتی خود را در شرایط مختلف بازار تست، شبیه سازی و بهینه سازی کنید و با افزایش دقت در معاملات، سود خود را در معاملات چند برابر کنید.

ربات تریدر ارزدیجیتال چیست؟ نحوه عملکرد ربات معامله گر (آپدیت ۲۰۲۲)

حضور در بازار سرمایه گذاری ارزدیجیتال شما را هر روز با شگفتی‌های بیشتری مواجه می‌کند که ربات‌ها یکی از آنها هستند. تعجب نکنید! ربات تریدر یا بات معامله‌گر (Trader Bot) قبل‌تر در بازار فارکس و سهام استفاده می‌شد و در حال حاضر ۸۰ درصد بازار سهام در دست این نرم‌افزار است.

این ربات‌ها مدتی است به بازار ارز دیجیتال نیز راه پیدا کرده‌اند و تریدرهای این بازار برای سهولت کار و ترید ارز دیجیتال با سود بیشتر از ربات معامله‌گر ارز دیجیتال استفاده می‌کنند.

ربات‌ ارز دیجیتال مجموعه‌ نرم‌افزارهایی هستند که در زمینه‌‌های مختلف به‌عنوان یک دستیار هوشمند به کمک انسان‌ها می‌آیند. در بازارهای اقتصادی نیز از آن‌ها به‌عنوان دستیار معاملاتی استفاده می‌شود. در این می‌خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که ربات تریدر چیست و چگونه کار می‌کند؟

ربات ارز دیجیتال چیست؟

بازارهای سنتی مالی، ساعت مشخصی برای فعالیت دارند و در همان زمان مشخص نوسانات محدود دارند. بنابراین معمله‌گرها در این زمان می‌توانند معاملات خود را مدیریت کنند.

اما بازار رمزارزها در تمامی ساعات شبانه‌روز فعال است و تعطیلی ندارد. تریدرهای ارز دیجیتال برای مدیریت معاملات خود باید تمام طول روز را پای سیستم باشند تا بتوانند معاملاتی با حداکثر سود و کم‌ترین ضرر انجام دهند. ربات ارز دیجیتال به این منظور به‌وجود آمده است که تریدرها بتوانند با کمک آن‌ها سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال خود را با اطمینان بیشتری انجام دهند. این ربات‌ها به معمله‌گران کمک می‌کنند تا در لحظاتی که امکان دسترسی به بازار را ندارند و از سیستم خارج شده‌اند، فرصت‌های معاملاتی مناسب را از دست ندهند. به‌طور کلی ربات معامله‌گر ارز دیجیتال یک دستیار معاملاتی است که می‌تواند ۲۴ ساعته خرید و فروش ارز دیجیتال انجام دهد.

ربات تریدر (Trader Bot) چطور کار می‌کند؟

بات تریدر با توجه به الگوریتم‌هایی که سازنده‌ی آن در پیکربندی نرم افزار قرار می‌دهد، کار می‌کند. این ربات‌ها برخلاف تریدرها که گاهی احساسی و هیجانی معامله انجام می‌دهند از احساسات انسانی به دور هستند و به‌طور دقیق بر اساس تحلیل‌های تکنیکال پیش می‌روند. ربات‌ها با توجه به درک و دید سازندگان‌شان به حوزه ارزهای دیجیتال در بازار موفقیت کسب می‌کنند و یا ضرر می‌رسانند. اگر شاخص‌ها به‌درستی برای ربات ارز دیجیتال تعیین نشود، روند اشتباه توسط ربات متوقف نخواهد شد. پس دقت تعیین شاخص در این نرم‌افزارها بسیار مهم است.

برخی ربات‌ها علاوه بر قابلیت خرید و فروش، می‌توانند قیمت‌ها و روند بازار را پیش‌بینی کنند (تحلیل فاندامنتال). توسعه‌دهندگان برای این ربات‌ها طوری کدنویسی می‌کنند که قابلیت تحلیل بازار و پیش‌بینی قیمت را نیز داشته باشند. ‌آن‌ها با افزودن یک الگوریتم اندیکاتور این امکان را برای نرم‌افزار فراهم می‌کنند. در این شرایط ربات رمزارز مانند انسان با‌توجه به اخبار روز و نوسانات بازار خرید و فروش می‌کند.ربات معامله گر بورس ایران

برخی از نسخه‌های این نرم‌افزارها قابلیت کپی‌برداری از سبک معاملات تریدرهای حرفه‌ای را نیز پشتیبانی می‌کنند (کپی تریدینگ) و مانند آن‌ها عمل می‌کنند تا در معاملات میزان سود بالا و میزان ضرر کم باشد. ربات‌ تریدر (Trader Bot) هنگام رسیدن به سود هدف و در زمان رسیدن به نقطه‌ی حد ضرر (Stop Loss) به‌طور اتوماتیک رمزارزهای تعیین شده را می‌فروشد.

انواع ربات معامله گر بازار کریپتوکارنسی

ربات‌های معامله‌گر زیادی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای ترید روزانه ارز دیجیتال استفاده کرد. دو نمونه از ربات ارز دیجیتال عبارتند از:

ربات آربیتراژ: این ربات‌ قیمت‌ها را در صرافی‌های مختلف بررسی می‌کند و بر اساس تغییرات معاملات را انجام می‌دهد. با توجه به اینکه نوسان قیمت در صرافی‌های ارز دیجیتال می‌تواند زیاد باشد، ربات آربیتراژ یکی از ربات‌های محبوب تریدرهای ارز دیجیتال است.

ربات وام دهی ارز دیجیتال: این ربات به معامله‌گران ارزهای دیجیتال این امکان را می‌دهد تا به سایر تریدرها وام دهند و آن را بعد از گذشت مدت زمان معینی با سود دریافت کنند.

ربات ترند: یکی دیگر از انواع ربات ارز دیجیتال، ربات ترند است. این ربات با مشاهده رشد قیمت یک ارز مخصوص، یک سفارش خرید در آن ارز باز می‌کند.

تفاوت‌های ربات معامله گر ارز دیجیتال با انسان

ربات‌ ارز دیجیتال هنگام انجام معاملات در مقایسه با انسان دارای برخی تفاوت‌های مهم است که عبارتند از:

سرعت: ربات‌ها مانند مغز انسان ظرفیت محدودی برای پردازش اطلاعات ندارند و در زمانی کوتاه می‌توانند حجم بالایی از داده‌ها را پردازش کنند.

احساس: ربات ارز دیجیتال درگیر هیجان، ترس یا طمع نمی‌شود. این در حالی است که انسان‌ها بیشتر وقت‌ها از روی احساس معامله می‌کنند. اما ربات‌ها طبق الگوریتم‌های مشخص شده و هوش مصنوعی به انجام معاملات می‌پردازند.

ظرفیت پردازش: یک ربات به آسانی می‌تواند چند گیگابایت اطلاعات را در کسری از ثانیه پردازش کند. اما مغز هیچ انسانی قادر به پردازش این حجم اطلاعات در زمان کوتاه نخواهد بود.

زمان معامله: بازار کریپتو خاموشی ندارد و در تمام ساعات شبانه‌روز فعال است. ۲۴ ساعته معامله انجام دادن برای انسان دور از منطق و عقل است. اما ربات ارز دیجیتال به آسانی در تمام طول شبانه‌روز می‌توانند بدون وقفه خرید و فروش انجام دهند.

آیا می‌توان به ربات معامله گر ارز دیجیتال اعتماد کرد؟

میزان اعتماد به ربات دستیار تریدر بسته به انتخاب شماست. هرچقدر این نرم‌افزار و الگوریتم‌های مشخص شده برای آن پیشرفته‌تر باشد، انتخاب مناسب‌تری برای کسب سود و حداقل ضرر است. با مبالغ مختلف می‌توان یک ربات معامله‌گر تهیه کرد. قیمت ربات‌ها بستگی به تعداد معاملاتی که می‌توانند انجام بدهند و ویژگی‌هایی که پشتیبانی می‌کنند دارد.

شاید تا‌کنون در بستر وب با ربات‌های معامله‌گر رایگان آشنا شده باشید. این ربات‌ها به‌هیچ عنوان قابل اطمینان نیستند و استفاده از آن‌‌ها ممکن است تمام سرمایه شما را از بین ببرد. بهتر است حتی برای امتحان نیز سراغ این نرم‌افزارها نروید.

اما به‌طور کلی نباید به ربات‌ ارز دیجیتال اطمینان کامل داشت. هنوز هیچ نرم‌افزار معامله‌گری نتوانسته در رقابت مغز انسان موفق شود. نسخه‌های پیشرفته‌ی این ربات‌ها می‌توانند تا حدودی به معامله‌گران کمک کنند. اما این‌طور نیست که بدون هیچ ریسکی بالاترین سود را برای شخص داشته باشند

اتصال ربات معامله گر به صرافی های ارز دیجیتال

برای این کار باید از طریق API که مخفف Application Programming Interface به معنای رابط برنامه‌نویسی اپلیکیشن اقدام کرد. این برنامه ابزاری برای ارسال و دریافت اطلاعات است. از این طریق می‌توان بدون نیاز به وارد کردن اطلاعات کاربری خود و رمز عبورتان می‌توانید ربات تریدر خود را به حساب صرافی مورد نظر متصل کنید. (اگر با رباتی روبه‌رو شدید که از شما چنین اطلاعاتی می‌خواست سریعاً از ادامه کار با آن دست بکشید)

پس از اتصال ربات ارز ربات معامله گر بورس ایران دیجیتال به صرافی این نرم افزار شروع به خرید و فروش رمزارز به‌طور ۲۴ ساعته در بستر این صرافی می‌کند.

هنگام انتخاب ربات تریدر ارز دیجیتال به چه نکاتی باید توجه کرد؟

• به بالا بودن امنیت استفاده از ربات ارز دیجیتال دقت کنید. بسیاری از ربات‌ها رایگان نیستند و ظاهری قابل قبول دارند، اما مشکلات امنیتی ایجاد می‌کنند و در مواردی شما طعمه‌ی کلاهبرداران می‌شوید.
• در رابطه با سازنده‌ها و تجربه‌ی آن‌ها در بازار کریپتوکارنسی تحقیق کنید. بررسی کنید که آیا افراد حرفه‌ای الگوریتم‌ها را در ربات مشخص کرده‌اند یا خیر. اگر استراتژی‌های نادرست برای نرم‌افزار تعیین شده باشد، سرمایه‌ی شما به خطر می‌افتد.
• در رابطه با نوع کدنویسی رباتی که قصد خرید آن را دارید تحقیق کنید. اگر برنامه‌نویسی ربات دقیق و صحیح نباشد مشکلات اساسی ایجاد می‌کند.
• ربات ارز دیجیتال باید قابلیت تعیین استراتژی برای شرایط مختلف بازار را داشته باشد.
• ربات معامله‌گر شما باید به‌طور دقیق و شفاف روند کاری را به شما نشان دهد. کاربر باید کاملاً در جریان فعالیت‌های نرم‌افزار قرار بگیرد.
• بازگشت سرمایه از ارکان مهم در انتخاب ربات است. شما هزینه می‌کنید برای سود بیشتر. پس حتماً به میزان سودی که استفاده از ربات برای شما خواهد داشت توجه داشته باشید.
• به رابط کاربری ربات ترید ارز دیجیتال خود دقت کنید. رابط کاربری باید طوری باشد که شما بتوانید با آن ارتباط برقرار کنید. اگر استفاده از ربات برای شما سخت و گنگ باشد، ممکن است نتوانید آن‌طور که باید و شاید از آن بهره ببرید.

چند بات معروف تریدر ارز دیجیتال برای سال ۲۰۲۰

در حال حاضر تعداد زیادی ربات ارز دیجیتال به بازار معرفی شده است که معامله‌گران برای کسب سود بیشتر از آن‌ها استفاده می‌کنند اما برخی از معروف‌ترین آن‌ها عبارتند از:

• تری کاماز (۳Commas)
• کریپتو هاپر(Cryptohopper)
• شِرِمپی (Shrimpy)
• هاس بات (Hassbot)
• ترید سانتا (TradeSanta)
• کریپتو تریدر(cryptotrader)
• گکو (GEKKO)
• گان بات (Gun bot)
• مارجین (Margin)
• زیگنالی (Zignaly)
• بیتس گپ (Bitsgap)
• لایو تریدر (Live Trader)
• زِن بات (Zen bot)
• کَپ کلاب (cap.club)
• پروفیت تریلر (Profit Trailer)
• بوتی ترید (Botee.Trade)

آیا استفاده از ربات معامله گر در صرافی ارز دیجیتال قانونی است؟

حتماً تا‌کنون بارها مجبور شده‌اید به وب‌سایت‌های مختلف ربات نبودن خود را از طرق مختلف اثبات کنید. با این تفاسیر این سوال پیش می‌آید که آیا استفاده از ربات ارز دیجیتال در صرافی ارز دیجیتال قانونی است؟ بله صرافی‌ها نه تنها با این ربات‌ها مخالفتی ندارند، بلکه از این موضوع استقبال هم می‌کنند. زیرا مهم‌ترین کار ربات‌ها جلوگیری از افت سرمایه هنگام نزولی بودن بازار است و افت سرمایه یکی از مهم‌ترین دلایل خارج شدن تریدرها از بازار و در نتیجه صرافی‌هاست. ربات تریدر جلوی این خروج را می‌گیرد.

خطرات استفاده از ربات های معامله گر

هر چند در این مقاله در ارتباط با مزایای ربات‌ ارز دیجیتال صحبت کردیم اما باید توجه داشته باشید که یکی از چالش‌های اصلی بسیاری از معامله‌گران این است که ربات‌ها می‌توانند بازار را دستکار کنند. زیرا در صورتی که اغلب معامله‌گران از ربات استفاده کنند ممکن است یک تهدید جدیدی به وجود بیاید.

زیرا ربات‌ها می‌توانند با تحریک فعالیت‌های معاملاتی، یک بازار را به صورت غیر واقعی غیرفعال نشان دهند که به نوعی می‌تواند پولشویی بشمار رود. از طرف دیگر این امکان وجود دارد که موسسات با در دست گرفتن اهرم فشار معاملات اتوماسیون را به کار بگیرند و از این طریق به سود‌های غیر منطقی استفاده کنند.

ربات معامله گر ارز دیجیتال رایگان

ربات‌های تریدر رایگان را فراموش کنید. برنامه‌نویسان و توسعه‌دهندگان حرفه‌ای ربات‌های خود را بدون دریافت هزینه در اختیار کاربر قرار نمی‌دهند. ربات معامله‌گر رایگان قطعاً توسط یک متخصص طراحی نشده و می‌تواند سرمایه‌ی شما را به خطر بیاندازد.

آیا از ربات ارز دیجیتال استفاده کنیم؟

در آخر باید بدانید که ربات‌ها با اینکه از بهترین ابزارهای معاملات روزانه شما هستند، آن‌ها هیچ‌گاه نمی‌توانند مانند خود شما تجزیه و تحلیل کنند و در موقعیت‌های مناسب تصمیم‌گیری‌های دقیق انجام دهند. البته شما هم نمی‌توانید مانند یک ربات به‌ دور از احساسات تصمیم بگیرید. اما با این حال نباید صد در صد کار و معاملات خود را به یک ربات تریدر بسپارید. هیچ تضمینی نیست که ربات‌ها شما ربات معامله گر بورس ایران را به‌طور حتم به سود برسانند.برای ورود به دنیای کریپتوکارنسی بهتر است این ارزها را به‌طور کامل بشناسید و ابزارهای تحلیل فاندامنتال و تحلیل‌های تکنیکال را بیاموزید. بهترین زمان برای استفاده از این نرم‌افزار زمانی است که به‌طور دقیق و کامل به بازار مسلط شده‌اید و تحلیل‌های شخصی و راه‌کارهای اختصاصی خود را یافته‌اید. در این شرایط ربات معامله گر ارز دیجیتال می‌تواند به شما کمک کند تا در تمام ساعات روز فرصت‌های معاملاتی مناسب را از دست ندهید.

بات معامله گر در والکس!

صرافی آنلاین والکس برای صرفه جویی در زمان و راحتی خرید و فروش ارز دیجیتال، ربات معامله‌گر را به زودی به پلتفرم خود اضافه می‌کند. این ربات البه به صورت آزمایشی برای برخی از کاربران فعال شده است. کافی است در صفحه اصلی وب‌سایت والکس یا اپلیکیشن موبایل، بخش ربات را انتخاب کرده و کار خود را شروع کنید.

به زودی دو ربات گرید نقطه‌ای (Spot Grid) و گرید بی نهایت (Infinity Grid) در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت. هر دو ربات از محبوب‌ترین ربات‌های معاملاتی بازار هستند و می‌توانند ترید روزانه شما را آسان‌تر کنند. یکی دیگر از مزایای استفاده از این ربات‌های تریدر کارمزد ۰.۱٪ برای استفاده از این بات های در انجام معاملات است.

سوالات متداول

ربات تریدر یک برنامه کامپیوتری است که با خودکارسازی معاملات ارز دیجیتال، امکان انجام معاملات را در هر ساعتی از روز امکان‌پذیر می‌کند.

ربات‌های معامله‌گر زیادی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای ترید ارز دیجیتال استفاده کرد. یکی از معروف‌ترین آن‌ها ربات آربیتراژ است. این ربات‌ قیمت‌ها را در صرافی‌های مختلف ربات معامله گر بورس ایران بررسی می‌کند و بر اساس تغییرات معاملات را انجام می‌دهد.

بله صرافی‌ها نه تنها با این ربات‌ها مخالفتی ندارند، بلکه از این موضوع استقبال هم می‌کنند. زیرا مهم‌ترین کار ربات‌ها جلوگیری از افت سرمایه هنگام نزولی بودن بازار است و افت سرمایه یکی از مهم‌ترین دلایل خارج شدن تریدرها.

باید توجه داشته باشید که برنامه‌نویسان و توسعه‌دهندگان حرفه‌ای ربات‌های خود را بدون دریافت هزینه در اختیار کاربر قرار نمی‌دهند. ربات معامله‌گر رایگان قطعاً توسط یک متخصص طراحی نشده و می‌تواند سرمایه‌ی شما را به خطر بیندازد.