سیگنال ورود به سهم

سیگنال مثبت سهم های بنیادی برای ورود

اقتصادنگار-معاملات امروز در ساعات پایانی خود شاخص کل بورس پس ازافت ۶هزار و ۸۴۶واحدی شاخص کل در منطقه یک میلیون و ۳۵۷هزار واحدی قرارگرفت و همچنین شاخص کل هم‌وزن نیز 0.45درصد افت کرد.

امروز میزان ۳۴۰میلیارد تومان نقدینگی توسط حقیقی ها از بازار خارج شد. نمادهای «وبملت»، «شستا»، «فولاد»، «نوری»، «برکت»، «کویر» و «خگستر» در گروه پرتراکنش‌های بورس و نمادهای «فجهان»، «کرمان»، «فرابورس»، «سمگا»، «مدیریت»، «کزغال» و«غصینو» در گروه پرتراکنش‌های فرابورس قرار گرفتند.

در پایان وقت امروز، با توجه به اخبار مثبت مزاکرات تقریبا تمام نماد های بانکی به غیر از دو نماد "وکار" و "وخاور" مثبت بودند. ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس نیز در مجموع به سه هزار و ۱۲۵میلیارد تومان رسید.

«سعید واشقانی فراهانی» با اشاره به اینکه از ابتدای هفته جاری با تغییرات گسترده در محتوای گزارش‌های فعالیت ماهانه بانک‌ها گام مهمی در راستای ارتقای شفافیت اطلاعاتی آنها برداشته خواهد شد؛ گفت: با توجه به تأکید رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای ارتقای هر چه بیشتر شفافیت و کیفیت اطلاعات افشا شده ناشران، اولین گام در این راستا در گروه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برداشته شد.

فراهانی در ادامه گفت: با تغییر در محتوای اطلاعات گزارش‌ فعالیت ماهانه بانک‌ها، شفافیت اطلاعاتی در این صنعت بهبود خواهد یافت و تمام فعالیت بانک‌های بازار سرمایه به صورت ماهانه در سامانه کدال افشا می‌شود . همچنین با تفکیک اطلاعات مربوط به درآمدها و هزینه‌های مرتبط با عملیات از اطلاعات مربوط به تسهیلات و سپرده‌ها سعی شده است تا قابلیت استفاده از اطلاعات گزارش فعالیت ماهانه بانک‌ها افزایش یابد.

رییس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی سازمان بورس گفت: برنامه‌های مهمی در خصوص افزایش شفافیت اطلاعاتی همه شرکت‌های تحت نظارت این اداره در سازمان بورس و اوراق بهادار و در تعامل با سایر نهادهای سیاست‌گذاری نظیر بانک مرکزی و بیمه مرکزی و . در دست اقدام است که به مرور زمان و با عملیاتی شدن برنامه‌های یاد شده به اطلاع فعالان بازار سرمایه خواهد رسید.

پیمان حدادی، کارشناس بازار سرمایه نیز در باره این خبر مربوط به نماد های بانکی در مصاحبه با خبرنگار اقتصادنگار گفت: با اینکه ماهیت شفافیت در بازار میتواند درمجموع به نفع بازارسرمایه باشد، اما به نظر این خبر درمورد شفافیت در نماد های بانکی کاملا نمیتواند اثر مثبتی بر بازار داشته باشد؛ چراکه با توجه به تورم موجود و احتمال اینکه بانک ها بیشتر خریدار اوراق باشند تا فروشنده، سهامداران نیز ازاین افزایش خرید اوراق استقبال نخواهند کرد.

حدادی در ادامه گفت: این مسئله که خرید ماهانه اوراق اثر منفی در بازار دارد ،زمانی تشدید میشود که بانک ها با فروش سهام، بخشی از آن هارا به اوراق تبدیل کنند.

حدادی درمورد سیگنال ورود به سهم روند بازار در روزهای آتی به خبرنگار اقتصادنگار گفت: با توجه به وضعیت فعلی بازار به نظر با کاهش ارزش معاملات و نوساناتی منفی در کلیت بازار روبرو باشیم. اما با توجه به خوشبینی که روند مذاکرات در بازار ایجاد کرده همچنان باید به بودجه سال1401 نیم نگاهی داشت و به میزان فروش اوراقی که دولت جدید تعیین خواهد کرد توجه داشته باشیم.

پیمان حدادی در ادامه راجع به ورود سهامداران به بازار با توجه به کاهش آثار پاندمی و روند مثبت اخبار مذاکرات گفت: اگر سهامداران قصد ورود سرمایه به بازار را دارند باید گفت درصورت دید بیشتر ازیکسال توصیه میشود این کار را انجام دهند؛ اما درمورد سهامداران باتجربه که قصد نوسانگیری دارند، با احتساب ریسک نوسان گیری و استراتژی های شخصی میتوانند به نظر میرسد مطابق معمول میتوانند به بازار ورود کنند.

حدادی در ادامه با توجه به نوسانات روز های اخیر برخی گروه ها گفت: درمورد قیمت ها در برخی صنایع بنیادی، با توجه به سابقه اخیر بازار و اقتصاد ایران میتوان گفت؛ هم اکنون سهم های بنیادی در روند قیمتی خوبی برای خرید و ورود به این سهم ها قرار دارد.

تعریف "معاملات مشکوک" یا "حجم مشکوک" در بورس + مثال نماد مشکوک

این فاکتور کمک زیادی به تریدرها یا معامله‌گران می‌کند تا تغییر روند در نمودار قیمتی را به راحتی متوجه شوند. از همین رو سعی شده است تا حجم مشکوک یا حجم معاملات مشکوک را برای شما به اختصار توضیح دهیم.

حجم مشکوک در بورس چیست؟

حجم مشکوک چیست ؟ به‌صورت کلی، به تعداد سهامی از یک شرکت که در یک روز معاملاتی بین خریداران و فروشندگان مبادله می‌شود حجم معاملات می‌گویند. در برخی از موارد تعداد خرید و فروش یا معاملات یک سهم به شدت افزایش میابد که به آن، حجم مشکوک می‌گویند. سالیان سال است که تریدرها بر این عقیده استوارند که حجم مشکوک در یک سهام در بورس یا هر بازار دیگری، می‌تواند یک سیگنال قوی از سوی بازار به افراد باشد.

به همین دلیل است که افراد زیادی با استفاده از این تکنیک شروع به معامله می‌کنند. همچنین با مراجعه به سایت بورس اوراق بهادار تهران به نشانی tsetmc.com، قادر خواهید بود تا در بخش فیلترها، فیلتر حجم مشکوک را جستجو کنید تا سهم‌هایی که در آن روز سیگنال ورود به سهم معاملاتی حجم بالا خورده‌اند را پیدا کنید.

حجم مشکوک آنقدر مهم است که هم یک فاکتور مهم در تابلو خوانی و هم یک فاکتور مهم در تحلیل تکنیکال سهام به شمار می‌آید. توجه کنید که حجم مشکوک را باید به نسبت همان سهم در نظر بگیرید. به‌طور مثال: اگر سهام خودرو به‌صورت میانگین روزانه 500 میلیون حجم معاملات دارد و در یک روز کاری این حجم به 900 میلیون می‌رسد، متوجه می‌شویم که به یکباره دوبرابر شده است و نتیجه می‌گیریم که معاملات مشکوک در سهم رخ داده است.

همچنین مقایسه حجم مشکوک در یک سهام با سهام شرکت دیگر درست نیست و تنها باید همان سهم مدنظر شما باشد.

سیگنال‌ های حجم مشکوک در بورس

همان‌طور که گفته شد، حجم مشکوک سیگنال‌هایی را به تریدرها می‌دهد، از همین رو تعدادی از آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. همواره بالا رفتن حجم معاملات و در نتیجه رخ دادن حجم مشکوک، به معنای سیگنال خرید نیست. زیرا گاهی موجب خارج شدن پول هوشمند یا سنگین از بازار می‌شود.

برخی از افراد، بر این عقیده استوارند که وقتی حجم معاملات بالا می‌رود، حتماً پول بزرگ به سهم وارد شده است، اما همیشه اینگونه نیست، زیرا ممکن است برخی کدها حجم زیادی از سهام را در صف خرید، به سهامداران خرد بفروشند و از بازار خارج شوند. در اینصورت سیگنال خرید بی معنی است.

• معمولاً وقتی سهام یک شرکت در حال رشد قیمتی است و به یکباره حجم معاملات بالا می‌رود، به معنای خروج بازارساز و سیگنال فروش است.
• همچنین وقتی در زمان ریزش، حجم معاملات به یکباره بالا می‌رود، احتمالاً باید منتظر تغییر روند بازار باشیم و به معنای سیگنال خرید است.

نکته مهم: اگر قصد خرید و فروش سهام در بازار سرمایه را دارید، این فاکتور یا هر پارامتر دیگری، به تنهایی نمی‌تواند برای خرید و فروش به شما سیگنال دهد. به همین دلیل، بهتر است تا تمامی مطالب در زمینه تابلوخوانی و تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید و سپس اقدام به خرید و فروش سهام کنید.

نکته مهم: در بیشتر موارد، بازار ساز یا همان کدهایی که شروع به خرید سنگین می‌کنند و به بازار جهت می‌دهند، به یکباره وارد سهم نمی‌شوند و در چند معامله به سهم ورود یا خروج می‌کنند. پس هر حجم مشکوکی را به پای سیگنال خرید یا فروش نگذارید.

چگونه رخ دادن حجم مشکوک در سهام را بفهمیم؟

اگر قصد این را دارید که نحوه رخ دادن حجم مشکوک در سهام بازار را متوجه شوید، سه راه بیشتر ندارید که بخشی از آموزش‌های تحلیل تکنیکال، فیلترنویسی و تابلوخوانی را شامل می‌شود. در این بخش این سه مورد را به‌صورت خلاصه توضیح می‌دهیم.

راه اول : به یکی از سایتهایی که قیمت سهام روی نمودار را نشان می‌دهند مراجعه کنید. این سایت می‌تواند رهاورد 365 به نشانی rahavard365.com باشد. با ثبت نام در این سایت، به‌صورت رایگان می‌توانید از برخی از خدمات آن استفاده کنید. در ابتدا نام سهام مورد نظر خود را جستجو کنید و سپس نمودار پیشرفته را باز کنید.

در اینصورت، در پایین صفحه، میله‌های سبز و قرمز رنگی را مشاهده خواهید کرد که با نگاه کردن به ‌آن‌ها، به راحتی می‌توانید حجم مشکوک را تشخیص دهید.

راه دوم : این بخش به قسمتی از آموزش تابلوخوانی برمی‌گردد و توجه کنید که بهترین سایت سیگنال ورود به سهم برای تابلوخوانی و تشخیص معاملات مشکوک در سهام، سایت سازمان بورس اوراق بهادار به نشانی tsetmc.com است.

با ورود به این سایت و جستجوی نماد مورد نظر، تمامی اطلاعات تابلوی اصلی برای شما نمایان خواهد شد. حالا کافی است که، حجم روزانه را با میانگین حجم ماه مقایسه کنید. اگر حجم روزانه بیش از دو برابر میانگین حجم ماهانه باشد، در اینصورت حجم مشکوک در سهم رخ داده است.

راه سوم : طبیعتا با مطالعه راه اول و دوم، به این نتیجه می‌رسید که نمی‌شود تک تک سهام‌ها را برای معاملات حجم مشکوک بررسی کرد و ممکن است اصلاً با این پدیده روبرو نشوید. از همین رو بهتر است تا این راه را امتحان کنید. در ابتدا سعی کنید تا فیلتر مرتبط با حجم مشکوک را پیدا کنید.

حالا به سایت سازمان بورس اوراق بهادار به نشانی tsetmc.com مراجعه کنید و در بخش فیلترها، فیلتر خود را وارد کنید. در این صورت دیگر نیازی به بررسی تک تک سهم‌ها نخواهید داشت.

مثال مهم برای حجم مشکوک

یکی از سهام‌هایی که در ده ساله گذشته بازدهی بی نظیری را تا ابتدای سال 99 تجربه کرد، نماد "غسالم" بود. فروش این شرکت معمولی بود و دلیلی برای رشد بیش از ده هزار درصدی سهم در سال وجود نداشت. مشخص بود که سهام دارای بازیگر است و ممکن است هر لحظه از سهم خارج شود تا اینکه شما و سهم حبابی را به امان خدا رها کند.

تعداد زیادی از این سهم‌ها در بازار بورس تهران موجود هستند که بی دلیل بالا آمده‌اند و رشد کرده‌اند. همچنین تنها روشی که با آن می‌توان خروج بازارساز از این سهام‌ها را دنبال کرد، توجه به حجم معاملات مشکوک است. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، سهم پس از یک رشد شارپ، به یکباره حجم معاملات بیش از 100 برابر میانگین حجم ماه را داشته است.

میله قرمز رنگ در پایین تصویر، بیانگر خروج پول با شدت بالا از سهام است.

توجه کنید که در روزهای قبل، میانگین حجم معاملات در حدود 10 میلیون برگه سهم بود، اما این عدد به یکباره به 265 میلیون برگه سهم رسید و خروج شدید پول درشت را نشان می‌دهد. در این روز معاملاتی، قیمت هر سهم 1600 تومان بود و با حجم 265 میلیونی، نشانگر این است که در حدود 400 میلیارد تومان سهام میان تریدرها جابجا شده است که عدد بسیار بزرگی برای این سهم کوچک است.

تغییر روند در این سهم کاملاً مشهود است و پس از حجم مشکوک، سهام شروع به ریزش بیش از 80 درصدی کرده است. حالا اگر این نکته را بدانید، به راحتی می‌توانید از یک فاجعه جلوگیری کنید.

نکته مهم دیگر در این زمینه، این است که اگر در سایت رهاورد 365، میله‌های حجم را مشاهده نکردید، باید به آیکون indicators در بالای صفحه کلیک کنید و volume را تایپ کنید. با انتخاب این گزینه، میله‌های حجم برای شما در پایین صفحه نمایان خواهد شد.

و در آخر.

یکی از مهم‌ترین و بهترین پارامترها در انتخاب سهم در بازار سرمایه یا بورس، توجه به حجم مشکوک سهام است. در برخی از موارد تعداد خرید و فروش یا معاملات در یک سهم، به شدت افزایش میابد که به آن، حجم مشکوک می‌گویند.

حجم مشکوک آن‌قدر مهم است که هم یک فاکتور مهم در تابلو خوانی و هم یک فاکتور مهم در تحلیل تکنیکال سهام به شمار می‌آید. معمولاً رخ دادن حجم مشکوک، موجب تغییر روند سهام و سیگنال خرید و فروش به بازار است.

سیگنال در بورس؛ توصیه‌هایی برای کسب سود از موقعیت‌ها معاملاتی

اگر اهل سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هستید، حتما با سایت‌ها و کانال‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی پیشنهاد خرید یا فروش برخی سهام را می‌دهند، برخورد داشته‌اید. در دنیای معامله‌گری و بورس، به چنین توصیه‌هایی برای خرید و فروش سهام، سیگنال می‌گویند. مفهوم سیگنال اما محدود که این توصیه‌ها نیست. در واقع می‌توان گفت هر نشانه‌ای که معامله‌گر را به خرید یا فروش سوق دهد، به نوعی سیگنال محسوب می‌شود.

سیگنال‌دهی اکنون توسط افراد و وب‌سایت‌های زیادی انجام می‌شود. این وب‌سایت‌ها به سرمایه‌گذاران چندین سهم را اعلام می‌کنند و زمان ورود به آن‌ها یا خروج از آن‌ها را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند. شمار زیادی از این وب‌سایت‌ها هیچ مجوزی از سازمان بورس ندارند و فعالیت آن‌ها فاقد هرگونه اعتبار است. سیگنال‌دهی را به صورت خلاصه و ساده می‌توان معرفی سهمی خاص و اعلام زمان مناسب برای ورود به آن و همچنین مشخص کردن زمان خروج دانست. در ادامه این مطلب به بیان دقیق‌تر سیگنال و سیگنال‌دهی در بورس و مسائل پیرامون آن می‌پردازیم.

سیگنال در بورس چیست؟

در حقیقت سیگنال‌دهی فرآیندی است که طی آن متخصصان بازار سرمایه با انجام تحلیل و تحقیقات روی سهم‌های مختلف، اطلاعاتی را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کنند. کارشناسان در این بررسی‌ها، قیمت ورود به سهم و خروج از آن را مشخص می‌‌کنند. آنان این اطلاعات را در قالب سیگنال در دسترس سرمایه‌گذاران بازارهای مالی مانند بورس قرار می‌دهند.

برای مثال، تحلیلگری یک سهم را در قیمت ۷۵۰۰ ریال به شما معرفی می‌کند. او در سیگنالی که ارائه می‌دهد، اعلام می‌کند زمانی که قیمت سهم در بورس به ۲۵۰۰۰ ریال رسید، زمان مناسبی برای فروش است. این فرآیندی است که در سیگنال‌دهی انجام می‌شود.

همه معامله‌گران از سیگنال استفاده می‌کنند؟

پاسخ این سوال مثبت است. ممکن است برخی فعالان بورس تصور کنند که شماری از سرمایه‌گذاران بدون هیچ سیگنالی به سهام بورسی وارد یا از آن خارج می‌شوند. ولی حقیقت این است که تمام این اتفاقات در اثر وجود سیگنال‌هایی خاص رخ می‌دهد.

در توضیح این مساله می‌توان گفت، هر گونه اخبار یا رویدادی سیگنال ورود به سهم که یک سرمایه‌گذار را به خرید یا فروش سهامی سوق دهد، می‌تواند یک سیگنال نامیده شود. بنابراین دایره سیگنال‌ها از توصیه تحلیلگران برای معامله سهام فراتر است. کم پیش نمی‌آید که سرمایه‌گذاران به واسطه اخباری که به دستشان می‌رسد، اقدام به انجام معاملات می‌کنند. البته این را هم در نظر داشت که یک معامله‌گر با استفاده از تحلیل‌های تکنیکال یا بنیادی می‌توان به صحت سیگنالی که دریافت می‌کند، پی ببرد و آن را محک بزند. این کار ریسک سرمایه‌گذاری بر مبنای سیگنال در بازار بورس را بسیار کاهش می‌دهد.

بیشتر بخوانید

خلاصه کلام این‌که هیچ یک از سرمایه‌گذاران بدون دلیل دست به معامله نمی‌زنند. پشت این اقدام آنان دلایل، اخبار یا محرکی وجود دارد که می‌تواند منطقی یا غیرمنطقی باشد. اما هرچه که هست، نمی‌توان وجود این دلایل را انکار کرد.

فرایند سیگنال‌دهی در بازار بورس چگونه است؟

یک سیگنال می‌تواند منابع متنوعی داشته باشد. برخی از مواقع، سرمایه‌گذار با شنیدن یک خبر درباره سهام شرکت مشخصی، سیگنال بورسی را دریافت می‌کند. سپس با بررسی شرایط سهام آن شرکت، اقدام به معامله سهام مورد نظر می‌کند.

همچنین ممکن است سرمایه‌گذار بر مبنای تحلیل تکنیکال حرکت می‌کند. چنین فردی با بررسی سهام توسط روش‌های تحلیل تکنیکال، شرایط را برای معامله می‌سنجد و طبق آن اقدام می‌کند. این دسته از افراد در تحلیل‌های بورسی خود از ابزارهایی مانند اندیکاتورها و نرم‌افزارهای سیگنال‌دهی استفاده می‌کنند.

بیشتر بخوانید

نه تنها تحلیل تکنیکال، بلکه تحلیل بنیادی نیز می‌تواند اساسی برای انجام معاملات باشد. یعنی اگر فرد با بررسی بنیادی سهم و مقایسه قیمت فعلی آن با قیمتی که باید داشته باشد، به نتیجه مشخصی برسد، می‌تواند در مورد خرید و فروش تصمیم‌گیری کند.

اما به طور کلی یک سیگنال بورسی باید با استفاده از تمامی این روش‌ها ارائه شود. به این ترتیب، ریسک پایین‌تری سرمایه معامله‌گر را تهدید می‌کند. بنابراین پیش از پیروی از سیگنال‌هایی که در حوزه بورس منتشر می‌شوند، به مرجع سیگنال و دانش و مهارت او دقت کنید. بهترین راه برای سنجش قابل اعتماد بودن یک سیگنال اما آن است که خودتان نیز با توجه به استراتژی معاملاتی‌تان آن را بررسی کنید و از آن مطمئن شوید.

سیگنال بورسی خوب و بد را چگونه تشخیص دهیم؟

حقیقت آن است که آن دسته از معامله‌گران بورس که بر طبق اخبار دست به خرید و فروش می زنند، معمولا مشکلات زیادی گریبانشان را می‌گیرد. می‌توان گفت مهم‌ترین مشکل سر راه این افراد، پیدا کردن راهی برای خروج از سهم (پس از ورود به سهم بر اساس اخبار) است.

در سوی دیگر، افرادی که به کمک ابزارهای تحلیلی معامله می‌کنند، احتمال موفقیت بیشتری دارند. البته ممکن است گاهی موفقیت قابل توجهی نیز نداشته باشند؛ چرا که ابزارهای تحلیل هر یک به بررسی موارد خاصی می‌پردازند و تمام موارد را با هم در نظر نمی‌گیرند.

به طور کلی نمی‌توان به صورت قطعی در این باره نظر داد چرا که ممکن است برخی از ابزارهای تحلیلی در بعضی مواقع منجر به موفقیت معامله‌گران بورس شوند و گاهی هم ممکن است چنین اتفاقی رخ ندهد. حتی برخی از ابزارهای تحلیلی نیز وجود دارند که ممکن است تا حد مطلوب و در اکثر مواقع موفقیت‌آمیز باشند اما سود کمتری را نصیب سرمایه‌گذاران ‌می‌کنند.

نکته دیگری که اشاره به آن خالی از لطف نیست، این است که معامله‌گرانی که خرید و فروش‌های خود را بر اساس تحلیل بنیادی انجام می‌دهند، نمی‌توانند سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت داشته باشند، چرا که برای ایجاد تغییرات بنیادی، باید صبر کرد. تغییرات بنیادی اتفاقی نیست که یک شبه رخ دهد و نیازمند گذشت زمانی طولانی‌تر است.

وقتی سیگنال سودی در پی ندارد!

ممکن است این سوال برایتان پیش آید که چرا برخی افراد با وجود استفاده از سیگنال‌هایی که اتفاقا کاملا هم منطقی به نظر می‌رسند، همچنان ضرر می‌کنند. در حقیقت انتظار می‌رود که بر طبق اطلاعات موجود در سیگنال‌دهی، سرمایه آن‌ها چند برابر شود ولی چنین اتفاقی نمی‌افتد. اما مشکل کجاست که بعضی سیگنال‌ها در بورس به نتیجه مطلوب نمی‌رسند؟

نکته این‌جاست که تنها سیگنال نیست که از اهمیت برخوردار است. عوامل دیگری نظیر مدیریت مالی سرمایه و نحوه انجام معامله نیز در نوع خود در این امر موثر هستند. شاید بسیاری از تحلیل‌گران و کارشناسان قادر به سیگنال‌دهی باشند. اما مدیریت سرمایه امری نیست که هر کسی بتواند از عهده انجام آن برآید.

اگر سرمایه‌گذاران از اصول معامله‌گری و مدیریت سبد دارایی‌های خود آگاه نباشند، نمی‌توانند با پیروی از سیگنال در بازار بورسی کسب سود کنند. چرا که یک تکه از پازل سرمایه‌گذاری را گم کرده‌اند و آن چیزی نیست جز‌ مدیریت سرمایه. در غیاب مدیریت سرمایه، ممکن است افراد در یک معامله سود کنند. اما احتمال دارد در معاملات آتی، سودهای کسب شده و حتی در مواردی اصل سرمایه خود را نیز از دست بدهند. داشتن استراتژی معاملاتی و تسلط بر مدیریت دارایی، مسئله‌ای است که برای هر سرمایه‌گذار از هر چیزی واجب‌تر است و نسبت به پیروی از سیگنال‌های بورسی اولویت دارد.

بیشتر بخوانید

جمع‌بندی

به توصیه‌هایی تحلیلگران و کارشناسان بازار بورس برای خرید یا فروش سهام به سهامداران ارائه می‌کنند، سیگنال می‌گویند. این اطلاعات در قالب سیگنال‌دهی و بر اساس اخبار، شایعات، نظرات شخصی، تحلیل‌ها و … منتشر می‌شوند. به طور کلی می‌توان گفت هر نشانه‌ای که به عنوان محرکی برای سوق دادن سرمایه‌گذاران به معامله عمل کند، سیگنال محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاران و تحلیلگران در سیگنال‌دهی ممکن است از تحلیل تکنیکال، بنیادی و همچنین ابزارهای تحلیلی مختلف استفاده سیگنال ورود به سهم کنند.

در سال‌های اخیر، نرم افزارهای فراوانی به بازارهای مالی معرفی شده که می‌توانند به افراد کمک کنند تا از میان انبوه سیگنال‌ها، مفیدترین آن‌ها را استخراج کنند. اما باید این نکته را به خاطر داشت که هر سیگنالی قابل اعتماد نیست و نباید کورکورانه از سیگنال‌های بورسی پیروی کرد. سرمایه‌گذار خود باید این سیگنال‌ها را بررسی کند تا به درستی آن پی برده و همسو با استراتژی معاملاتی خود در خصوص آن‌ها تصمیم‌گیری کند.

آموزش سیگنال گیری پیشرفته با اندیکاتور ایچیموکو

امروزه ابزار های تحلیلی بسیاری برای بازار های مالی ابداع شده است که به نوسان گیری و پیشبینی روند یک دارایی کمک بسیار می کنند. هر کدام از این ابزار ها کاربرد متفاوتی داشته و به شکل های گوناگونی بازار را سیگنال ورود به سهم سیگنال ورود به سهم تحلیل می کنند، اما یکی از محبوب ترین و کاربردی ترین این ابزار های تحلیلی اندیکاتور ایچیموکو است که موارد مهمی را به معامله گران نشان می دهد. این اندیکاتور برای اولین بار توسط یک فرد چینی به نام Guichi Hosoda ابداع شده است که دارای 5 فاکتور اساسی می باشد. با ما همراه باشید تا همه چیز درباره این اندیکاتور و نحوه ترید با آن را آموزش ببینید.

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

ایچیموکو یک اندیکاتور جهش یافته است که بر اساس قواعد بازار سهام ژاپن به وجود آمده، اما نکته ای که وجود دارد این اندیکاتور به دلیل تشکیل شدن از 5 عنصر مهم و اساسی برای نوسان گیری بازار ارز دیجیتال نیز بسیار مفید واقع می شود. همانطور که می دانید اندیکاتور ها نقش پر رنگی در پیشبینی قیمت یک دارایی دارند، اما این اندیکاتور ها برای پیشبینی قیمت بیت کوین و سایر ارز های دیجیتال نیز به کار می روند. اما چگونه می توان با اندیکاتور ایچیکومو قیمت رمز ارز ها را پیشبینی کرد؟ در واقع این اندیکاتور با تشخیص فاکتور هایی که در زیر نام برده ایم به ما کمک می کند روند بازار و تمایل آن به جهت صعودی یا نزولی بودن را دریابیم. برخی از فاکتور هایی که ایچیکومو برای ما شرح می دهد:

شناسایی روند و قدرت روند
شناسایی سطوح حمایت و مقاومت
سیگنال گیری برای ورود یا خروج از معاملات
تحلیل زمانی
شناسایی نقاط برگشت قیمت

این اندیکاتور به شکل ابر در چارت های قیمتی نشان داده می شود که با انتخاب آن می توانید موارد بالا را برسی کرده و تحلیل صحیحی از بازار به دست بیاورید.

نحوه تشخیص جهت ها با ایچیکومو

مسئله مهم دیگری که برای کار با اندیکاتور ایچیکومو باید بدانید، روندشناسی است که تاثیر زیادی در نحوه ترید ما می گذارد. روندشناسی با ایچیکومو از قوانین خاصی برخوردار است که اگر این قوانین را یاد بگیرید می توانید به راحتی روند یک دارایی را تشخیص داده و معامله خود را نسبت به آن تعیین کنید. برای درک عمیق تر سیگنال ورود به سهم این موضوع تشخیص روند بیت کوین با ایچیموکو را مثال می زنیم:

1. تشخیص روند صعودی
2. تشخیص روند خنثی
3. تشخیص روند نزولی

روند صودی: اگر قیمت بیت کوین بالای دو خط کیجونسن و تنکانسن قرار گرفت و سنکوی A بالای سنکوی B بود، به این معنی است که روند صعودی است.

خنثی: اگر قیمت بیت کوین زیر دو خط کیجونسن و تنکانسن بود و سکوی A زیر سکوی B قرار داشت، به این معنی است که روند خنثی می باشد.

نزولی: اگر قیمت بیت کوین وارد ابر کومو بشود به این معنی است که روند نزولی شده است.

همچنین تمام نقاط اندیکاتور ایچیکومو خاصیت حمایتی و مقاومتی دارد و زمانی که قیمت با ایچی برخورد داشته باشد، واکنش از سوی قیمت دور از انتظار نیست.

تشخیص ورود یا خروج از معاملات با ایچیکومو

همانطور که کمی قبل ذکر شد، یکی از ویژگی های ایچیکومو نشان دادن زمان خرید و فروش ارز دیجیتال می باشد. اما باید بدانید چه زمانی برای فروش و چه زمانی برای خرید رمز ارز ها مناسب است، در واقع سیگنال گیری با کراس ها در ایچیکومو یکی از بهترین راه های تشخیص زمان خرید و فروش به شمار می رود.

اگر تنکانست از پایین به بالا کیجونسن رو قطع کرد و کراس بالای ابر صعودی دیده می شد سیگنال قوی ای برای خرید به شمار می رود. اما اگر تنکانسن از بالا به پایین کیجونسن را قطع کرد و کراس زیر ابر نزولی قرار گرفت سیگنال قوی برای فروش یک دارایی است.

روش دیگری نیز برای سیگنال گیری ورود و خروج بازار مورد استفاده قرار می گیرد که با ابر کومو قابل تشخیص می باشد. اگر قیمت یک دارایی از پایین ابر کومو رو به بالا شکسته شود سیگنالی برای خرید است، و اگر قیمت از بالا کف ابر کومو را به پایین بکشد و زیر ابر کومو دیده شود سیگنالی برای فروش است.

سخن آخر

اندیکاتور ایچیکومو یکی از بهترین ابزاری است که با نشان دادن فاکتور های اساسی به معامله گر، پیشبینی دقیق تری نسبت به سایر ابزار ها ارائه می دهد. معمولا از این اندیکاتور برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت، سیگنال خرید و فروش یک دارایی و تشخیص روند استفاده می شود که اطلاعات جزئی در اختیار تریدر ها قرار می دهد. همچنین این اندیکاتور کاربردی به معامله گران کمک می کند استراتژی دقیقی برای ترید خود تعیین کرده و بهترین نتیجه را کسب کنند.

فیلتر شناسایی ورود و خروج پول حقیقی به سهم در بورس

فیلتر ورود و خروج پول حقیقی به سهم در بورس را هم اکنون آماده کرده ایم که در شناسایی ورود و خروج پول حقیقی به یک سهام به شما عزیزان کمک خواهد کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

فیلتر ورود و خروج پول حقیقی در بورس

فیلتر های دیده بان بازار برای شناسایی سهم ها با شرایط مد نظر ما کاربرد دارند و استفاده از آن ها در موفقیت می توانید به شما کمک کند.

فیلترهای خروج و ورود پول حقیقی نیز از فیلترهای حرفه‌ای بورس محسوب می‌شوند.

زیرا این ورود و خروج پول به‌ نوعی نشان‌دهنده شروع حرکت مثبت یا منفی سهم محسوب می‌شود.

فیلتر ورود پول حقیقی:

فیلتر خروج پول حقیقی:

امیدواریم مقاله فیلتر شناسایی ورود و خروج پول حقیقی به سهم در بورس و فرابورس مفید بوده باشد.