واگرایی مخفی نزولی

اطلاعیه های ایران حسابدار .

واگرایی مخفی نزولی

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین گفت: وقف فقط در دین مبین اسلام نبوده بلکه جزو احکام امضایی دین اسلام است.

در نشست هم افزایی با نمایندگان شرکت های کشتیرانی و فعالان حوزه دریایی و بندری در قالب اتاق فکر عملیاتی ، چالش ها ، نظرات.

فارس نوشت: در ادامه مواضع مداخله‌جویانه کشورهای غربی و حمایت از اغتشاشگران، دولت انگلیس اعلام کرد تحریم‌های جدیدی را علیه پلیس امنیت اخلاقی و مقامات.

دیده بان ایران نوشت:رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان بستنی و آبمیوه و نوشابه های تهران خاطر نشان کرد: افزایش قیمت بستنی و نوشیدنی‌ ها در.

پژمان جمشیدی با ایفای نقش اصلی در دو سریال آفتاب پرست و آنتن یکی از بازیگران پرکار شبکه نمایش خانگی است.

ایسنا نوشت: به دنبال تعلیق غیررسمی صدور ویزای شنگن در ایران، سخنگوی وزارت خارجه، این اقدام کشورهای اروپایی را در تعارض و مغایر با مواضع.

ایرنا نوشت: پژوهشگران به‌ تازگی موفق شده‌اند یک توانایی جدید در برخی ویروس‌ها کشف کنند. آن‌ها می‌توانند بر محیط خود نظارت کنند. این توانایی احتمالاً.

امیر قطر امروز (دوشنبه) در تماسی تلفنی با رئیس جمهور اوکراین ضمن گفتگو درباره آخرین تحولات، بر لزوم توقف بحران موجود از طریق گفتگو و.

حاضرین در سایت

امروز

اطلاعیه های ایران حسابدار .

- به کانال تلگرام ایرانحسابدار بپیوندید و از آموزشها بر روی موبایل استفاده کنید.

- با ثبت ایمیلتون در بخش خبرنامه از آخرین اخبار و آموزش ها مطلع شوید.

آموزش جامع واگرایی ها

نوشته شده توسط مشاور سایت | | |

قبل از آموزش واگرایی ها باید با اندیکاتورها آشنا شوید به این دلیل که واگرایی ها را با اندیکاتور تعیین مییکند لذا یادگیری مفهوم اندیکاتور و آشنایی با آن برای یادگیری واگرایی ها حائز اهمیت میباشد . از این رو مقدمه را با معرفی اندیکاتور آغاز میکنیم :

اندیکاتور چیست ؟

اندیکاتور با استفاده از فرمول هایی مشخص بر مبنای قیمت (گاهی هم موارد دیگر) ساخته میشود . در واقع حالاتی در قیمت پیش می آید که یک محقق بر مبنای آن حالت یک مدل تناقضی شناسایی میکند که در قیمت قابل مشاهده نیست اما در اندیکاتور بیانگر یک موضوع مشخص است . در سال های گذشته چند هزار اندیکاتور تجاری و غیر تجاری ابداع شده که هر یک دنبال این هستند یک مدلی برای شناسایی قیمت مناسب و ضعف روند جاری تعقیب کنندگی روند و … را شناسایی نمایند .

در واقع طراح اندیکاتور اطلاعات آماری را در فرمول مشخصی که نوشته وارد میکند و خروجی آن فرمول اندیکاتوری است که اطلاعاتی را در اختیار تحلیلگر میگذارد . در سال های گذشته اندیکاتور های مطرحی به جامعه معامله گری معرفی شده اند که از موارد مهم آن به MACD – RSI – CCI و … اشاره نمود .

واگرایی چیست ؟

در دوره های زمانی مختلف قیمت ها از ریتم حرکتی که دارند خسته میشوند و میل به تغییر مسیر به شکل کوتاه یا بلند مدت پیدا میکنند . گاها دیده شده که قیمت برگشتی داشته اما موقت بوده و نتوانسته جهش بزرگی را داشته باشد از این رو با توجه به شناخت واگرایی میتوان تشخیص داد که آیا این برگشت قیمتی که وجود داشته میتواند ادامه دار باشد یا خیر ؟

در بیشتر مواقع برگشت های قیمتی بزرگ زمانی اتفاق می افتد که یک واگرایی مناسب داشته باشیم .

مهم ترین سیگنال ها توسط همین واگرایی ها صادر میشود و توصیه میشود که بیشتر از واگرایی جهت تایید معاملات استفاده کرد .

منطق و فلسفه واگرایی نشان از ضعف معامله گران در گام آخر است .

اجازه بدید با یک مثال مبحث را ادامه دهیم و مفهوم واگرایی را توضیح دهیم :

اگر بخواهیم مفهوم واگرایی را در خصوص یک پدیده فیزیکی مدل کنیم به خسته شدن یک انسان بعد از یک دوره کار طاقت فرسا میتوان اشاره نمود . بنابراین نیاز به استراحت و خواب برای خروج از دوره خستگی حس میشود . از نشانه های ضعف و خستگی و میل به خواب انسان میتوان به کوفتگی عضلات و خمیازه کشیدن و پرخون شدن چشم ها اشاره کرد . همین حالات به طور کاملا ملموسی با تکنیک هایی در بازار نیز مشاهده میشود و باید باتکنیک های درست قبل از اینکه بازار به خواب عمیق یا نیمه عمیق فرو برود از روی این نشانه هادر خصوص معامله در جهت معکوس روند جاری اقدام نمود .

در حقیقت واگرایی تناقض آشکار رفتاری بین قیمت و اندیکاتور را شناسایی میکند .

معامله کردن از طریق واگرایی ها

چی می شد اگر راه کم خطری برای فروختن نزدیک به سقف و خریدن نزدیک به کف یک روند وجود داشت؟ چی می شد اگر شما همین حالا در یک پوزیشن بلند می بودید و می توانستید پیش بینی کنید که جای ایده آل خروج کجاست؟ این مقاله می تواند به شما کمک کند نه تنها کم تر از گذشته ضرر کنید، بلکه واگرایی مخفی نزولی سودتان از همیشه بیشتر شود و بتوانید استون مارتین مورد علاقه تان را زودتر بخرید. چطور؟ به این شکل که با روشی که امروز یاد می گیرید، روند بدون خبر دادن به شما مسیرش را عوض نمی کند. چی می شد اگر می دانستید که یک جفت ارز دارد به کاهش ادامه می دهد اما می شد با قیمت بهتر آن را در پوزیشن کوتاه یا ریسک ورود کم تر معامله کرد؟

برای همه ی وضعیت هایی که در بالا شرح دادیم، راهکاری وجود دارد که همان طور که از تیتر پیداست، معامله از طریق واگرایی نام دارد. به طور خلاصه، واگرایی را می شود با مقایسه کردن پرایس اکشن و حرکت یک اندیکاتور مشاهده کرد. واقعاً تفاوتی ندارد که از کدام اندیکاتور استفاده می کنید. می توانید از RSI، MACD، استاکستیک، CCI و … استفاده کنید.

یک چیز عالی در مورد واگرایی این است که می توانید از آن به عنوان یک اندیکاتور برجسته استفاده کنید و بعد از مقداری تمرین، تشخیصش کار سختی نخواهد بود. هنگامی که واگرایی ها را به طور صحیح معامله کنید، می توانید به سودآوری مداوم برسید. یکی از چیزهای خوب دیگر واگرایی ها این است که معمولاً نزدیک کف می خرید و نزدیک سقف می فروشید. این موضوع ریسک معاملات شما را نسبت به پتانسیل سودتان به شدت کاهش می دهد. عالی نیست؟ حالا همان طور که پشت فرمان ماشین مورد علاقه تان نشسته اید، به ادامه ی مقاله توجه کنید.

چگونه می توانیم واگرایی ها را معامله کنیم؟
فقط به بالاها و پایین های بالاتر فکر کنید. قیمت و نیروی حرکت در حالت استاندارد مثل هانسل و گرتل، بتمن و رابین و جی زی و بیانسه و نمک و فلفل، دست در دست هم حرکت می کنند. متوجه شدید؟ بسیار عالی. حالا همه چیز ساده تر شد. اگر قیمت دارد بالاهای بالاتر ایجاد می کند، اسیلاتور هم باید بالاهای بالاتر ایجاد کند. اگر قیمت دارد پایین های بالاتر ایجاد می کند، اسیلاتور هم باید در حال انجام همین کار باشد. اگر این طور نباشد، به این معنی است که قیمت و اسیلاتور در حال واگرا شدن از یکدیگر هستند. اسم واگرایی را هم به همین دلیل به واگرایی داده اند. معامله از طریق واگرایی یک ابزار فوق العاده در جعبه ابزار معاملاتی شماست زیرا واگرایی ها به شما اطلاع می دهند که یک پتانسیل زودگذر در جریان است و شما باید توجه بیشتری به معاملات داشته باشید. استفاده از معاملات واگرایی می تواند در شناسایی روندی که دارد ضعیف می شود یا معکوس نیروی حرکت به شما کمک کند. گاهی نیز می توانید از واگرایی به عنوان سیگنال ادامه ی روند استفاده کنید.

دو نوع واگرایی داریم:

در این مرحله، به شما یاد می دهیم که چگونه این واگرایی ها را شناسایی و معامله کنید.

واگرایی عادی
یک واگراییِ عادی واگرایی یا دیورجنسی است که به عنوان نشانه ی وقوع معکوس روند استفاده می شود.

• دو نوع واگراییِ عادی وجود دارد: صعودی و نزولی.

واگرایی عادی صعودی:
اگر قیمت در حال ایجاد پایین های پایین تر باشد اما اسیلاتور در حال ایجاد پایین های بالاتر باشد، در نظر می گیریم که یک واگرایی عادی صعودی داریم. این اتفاق معمولاً در پایان یک روند نزولی اتفاق می افتد. بعد از ایجاد دومین کف، اگر اسیلاتور موفق نشود پایین جدیدی ایجاد کند، احتمال دارد که قیمت افزایش یابد زیرا قیمت و نیروی حرکت معمولاً در یک خط حرکت می کنند.

در زیر تصویری از یک واگرایی عادلی صعودی می بینیم:

واگرایی عادی نزولی:
حالا اگر قیمت دارد بالای بالاتر ایجاد می کند اما اسیلاتور در حال ایجاد بالای پایین تر است، با یک واگرایی عادی نزولی مواجهیم. این نوع واگرایی در یک روند صعودی ایجاد می شود. بعد از اینکه قیمت سقف دوم را ایجاد کرد، اگر اسیلاتور سقف پایین تری ایجاد کند، می توانید انتظار داشته باشید که قیمت معکوس شود و افت کند. در عکس زیر، می بینیم که بعد از ایجاد سقف دوم، قیمت معکوس می شود.

همانطور که در تصاویر بالا می بینید، واگرایی عادی وقتی به بهترین شکل استفاده می شود که بخواهیم کف و سقف ها را انتخاب کنیم. درواقع به دنبال ناحیه ای می گردیم که قیمت متوقف و معکوس می شود. اسیلاتورها به ما سیگنال می دهند که نیروی حرکت دارد تغییر می کند و با وجود اینکه قیمت بالای بالاتر یا پایین پایین تری ایجاد کرده، احتمال پایدار شدنش بسیار کم است. حالا که متوجه شدید یک واگرایی عادی چیست، وقتش رسیده که دومین نوع واگرایی ها، یعنی واگرایی پنهان را یاد بگیرید. نگران نباشید. واگرایی پنهان آن قدرها هم که فکرش را می کنید پنهان نیست و رازی نیست که شما نتوانید از آن سردربیاورید. تنها به این دلیل به آن پنهان، مخفی یا Hidden می گویند که درون روند فعلی پنهان شده است.

واگرایی های پنهان یا مخفی فارکس
تا این قسمت از درس با مفهوم واگرایی عادی آشنا شنید. در ادامه به واگرایی پنهان می پردازیم. واگرایی ها نه تنها سیگنال یک معکوس روند بالقوه را مخابره می کنند، بلکه می توانند به عنوان سیگنال ادامه ی روند در نظر گرفته شوند. همیشه به یاد داشته باشید که روند دوست شماست. پس هر وقت سیگنالی دریافت کردید که روند ادامه می یابد، خوش به حالتان! واگرایی پنهان صعودی وقتی واگرایی مخفی نزولی اتفاق می افتد که قیمت در حال ایجاد کف های بالاتر است اما اسیلاتور دارد کف پایین تری را نشان می دهد.

واگرایی پنهان صعودی:
این پدیده را وقتی می بینیم که جفت ارز در روند صعودی است. وقتی قیمت یک کف بالاتر ایجاد می کند، نگاه کنید که آیا اسیلاتور هم دارد همین کار را انجام می دهد؟ اگر اسیلاتور این کار را انجام نداد و به جای آن، یک کف پایین تر ایجاد کرد، پس با واگرایی پنهان مواجهیم.

واگرایی پنهان نزولی:
در پایان به واگرایی پنهان نزولی می پردازیم. این اتفاق را وقتی در نمودار مشاهده می کنیم که قیمت یک بالای پایین تر ایجاد کند اما اسیلاتور بالای بالاتر ایجاد کند. حتماً حدس می زنید که این اتفاق در یک روند نزولی اتفاق می افتد. وقتی واگرایی پنهان نزولی می بینید، جفت ارز احتمالاً مسیر رو به پایین یا روند نزولی خود را ادامه می دهد.

اگر یک دنبال کننده ی روند هستید، پس باید زمان کافی به پیدا کردن واگرایی های پنهان اختصاص بدهید. اگر این اتفاق بیفتد این شانس را دارید که خیلی زود وارد روند شوید و از آن سود ببرید. عالی نیست؟ به یاد داشته باشید که واگرایی های عادی سیگنال معکوس روند و واگرایی های پنهان سیگنال ادامه یافتن روند هستند.

چگونگی ترید در واگرایی ها: (Trading Divergences)

واگرایی در چارتها با مقایسه رفتار قیمت و عکس العمل یک اندیکاتور بدست می آید. مهم نیست کدام اندیکاتور را برای تشخیص واگرایی مورد استفاده قرار می دهید. شما می توانید از اندیکاتورهای RSI، MACD، Stochastic، CCI یا هر اندیکاتور دیگری استفاده کنید.

نکته حائز اهمیت در خصوص واگراییها این است که از آنها می توان به عنوان یک اندیکاتور پیشرو (leading indicator) استفاده کرد، بدین معنی که به کمک آنها می توان در حوالی کف قیمت وارد معاملات خرید و در حوالی سقف قیمت وارد معامله فروش شد. بنابراین ریسک ورود به معاملات را کمتر خواهند کرد.

زمانیکه نمودار قیمت در حال تشکیل Higher high می باشد، اسیلاتور مورد استفاده نیز باید higher high‌ تشکیل دهد وبرعکس اگر نمودار قیمت در حال تشکیل lower low باشد، اسیلاتور مورد استفاده نیز باید lower low تشکیل دهد. در غیر این صورت، نمودار قیمت و اسیلاتور نسبت به هم واگرا خواهد بود. به همین دلیل است که به آن واگرایی می گویند.

معامله بر اساس واگرایی، ابزاری قدرتمند در اختیار معامله گر قرار می دهد که به کمک آن می توان ضعیف شدن یک روند، عکس شدن ممنتوم و حتی ادامه یک روند را تشخیص داد.

دو نوع واگرایی وجود دارد:

واگرایی معمولی (regular)

واگرایی پنهان (hidden)

واگرایی معمولی (Regular Divergences)

یک واگرایی معمولی به عنوان نشانه ای برای احتمال تغییر روند فعلی مورد استفاده قرار می گیرد. دو نوع واگرایی معمولی وجود دارد: صعودی و نزولی

واگرایی صعودی معمولی:

اگر نمودار قیمت در حال تشکیل lower low باشد ولی اسیلاتور مورد استفاده در حال تشکیل higher low باشد، آنگاه یک واگرایی معمولی صعودی تشکیل شده است. این نوع واگرایی معمولا در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شود.

بعد از تشکیل دومین کف قیمت، اگر اسیلاتور موفق به تشکیل یک کف جدید نشود، در اینصورت احتمال صعودی شدن روند وجود دارد، زیرا که بطور معمول، قیمت و ممنتوم در یک جهت حرکت خواهند کرد.

تصویر زیر نشان دهنده یک واگرایی صعودی معمولی می باشد:

واگرایی نزولی معمولی:واگرایی مخفی نزولی

اگر نمودار قیمت در حال تشکیل یک higher high باشد ولی اسیلاتور مورد استفاده در حال تشکیل lower high باشد، آنگاه یک واگرایی معمولی نزولی تشکیل شده است. این نوع واگرایی معمولا در انتهای یک روند صعودی تشکیل می شود.

بعد از تشکیل دومین سقف قیمت، اگر اسیلاتور موفق به تشکیل یک سقف جدید نشود، در اینصورت احتمال نزولی شدن روند وجود دارد.

تصویر زیر نشان دهنده یک واگرایی نزولی معمولی می باشد:

در تصاویر بالا مشاهده می کنید که واگرایی معمولی یکی از بهترین ابزارهای تشخیص سقفها و کفهای قیمت می باشد.

واگرایی پنهان (Hidden Divergence)

واگراییها نه تنها سیگنال احتمال تغییر روند را می دهند،‌ بلکه آنها می توانند نشانی از ادامه یک روند باشند که این مورد توسط واگرایی پنهان مشخص می شود.

واگرایی پنهان صعودی:

واگرایی صعودی پنهان زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک higher low تشکیل دهد، اما اسیلاتور یک lower low تشکیل دهد. این نوع واگرایی در روندهای صعودی تشکیل می شود.

بطور معمول زمانیکه قیمت یک higher low‌ تشکیل داد، می بایست به دنبال حرکت مشابه در اسیلاتور باشید. ولی اگر اسیلاتور یک lower low تشکیل داد، پس با یک واگرایی پنهان صعودی روبرو هستیم.

واگرایی پنهان نزولی:

واگرایی نزولی پنهان زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک lower high‌ تشکیل دهد، اما اسیلاتور یک higher high تشکیل دهد. این نوع واگرایی در روندهای نزولی تشکیل می شود.

بطور معمول زمانیکه قیمت یک lower high تشکیل داد، می بایست به دنبال حرکت مشابه در اسیلاتور باشید. ولی اگر اسیلاتور یک higher high تشکیل داد، پس با یک واگرایی پنهان نزولی روبرو هستیم.

اگر شما یک معامله گر بر اساس روند هستید، باید به دنبال واگراییهای پنهان نیز باشید و در صورت مشاهده آن، می توانید شانس بیشتری در ورود سریع به یک روند را داشته باشید.

پس به خاطر داشته باشید که واگراییهای معمولی، سیگنال احتمال تغییر روند و واگراییهای پنهان سیگنال ادامه روند کنونی را می دهند.

چگونگی ترید بر اساس واگراییها

در زیر چند مثال در خصوص واگرایی بین نمودار قیمت و حرکت اسیلاتور را بررسی می کنیم.

چگونگی ترید در واگرایی معمولی:

در زیر نمودار روزانه USDCHF را مشاهده می کنید:

در تصویر بالا مشاهده می کنید که USDCHF در یک روند نزولی قرار دارد. اما نشانه هایی از پایان یافتن این روند قابل مشاهده است.

درحالیکه قیمت یک lower low تشکیل داده، ولی اسیلاتور استوکاستیک یک واگرایی مخفی نزولی higher low تشکیل داده است.

ادامه این نمودار قیمت در زیر قابل مشاهده است:

ملاحظه می کنید که واگرایی بین استوکاستیک و حرکات قیمت وجود دارد و سیگنالی مبنی بر خرید صادر شده است. در ادامه کندلهای قیمت خط روند نزولی را به سمت بالا شکسته و یک روند صعودی جدید تشکیل داده اند.

به عنوان یک سیگنال تایید کننده، به الگوی شمعی انبرک کف (tweezer bottom)‌ در نمودار بالا دقت کنید. می توان نتیجه گرفت که بعد از مشاهده یک واگرایی، برای تایید سیگنال بازگشت قیمت می توان از الگوهای شمعی به عنوان سیگنال تایید کننده استفاده کرد.

چگونگی ترید در واگرایی پنهان:

به نمودار روزانه USDCHF‌در زیر دقت کنید:

ملاحظه می کنید که جفت ارز USDCHF‌ در یک روند نزولی قرار دارد.

دقت کنید که نمودار قیمت یک lower high تشکیل داده در حالیکه استوکاستیک یک higher high تشکیل داده است. پس میتوان نتیجه گرفت که این یک واگرایی مخفیست.

حال ملاحظه می کنید که کندلهای قیمت به خط روند نزدیک شده و در ادامه نمودار قیمت حدود ۲۰۰۰ پیپ دیگر نزول کرد.

جلوگیری از ورود زودهنگام به معامله در واگراییها

علیرغم اینکه واگراییها ابزار بسیار قدرتمندی برای معامله گران هستند، ولی باید دانست که ورود زودهنگام و عدم دریافت سیگنال تایید باعث احتمال ایجاد ضرر در معامله خواهد شد.

در زیر به چند تکنیک برای دریافت سیگنال تایید اشاره می کنیم:

• منتظر ایجاد تقاطع در یک اندیکاتور باشید:

همانطور که میدانید تقاطع در اندیکاتورها، نشان از تغییر ممنتوم از خرید به فروش یا برعکس می باشد.

در تصویر بالا، جفت ارز در حال تشکیل lower high بوده ولی استوکاستیک یک higher high تشکیل داد. پس یک واگرایی نزولی تشکیل شده و سیگنالی برای ورود به معامله فروش می باشد.

البته بهتر است که منتظر تقاطع نزولی در استوکاستیک به عنوان تاییدی بر سیگنال فروش باشیم.

در تصویر بالا مشاهده می کنید که دو کندل بعد، استوکاستیک تقاطع نزولی را ایجاد کرد که تاییدی بر سیگنال فروش بود.

تکنیک دیگر این است که منتظر بمانید تا ممنتوم به اشباع خرید و یا اشباع فروش برسد و زمانیکه اندیکاتور از این محدوده خارج شد سیگنال تایید صادر واگرایی مخفی نزولی شده است.

دلیل این کار همانند انتظار برای تقاطع در اندیکاتورهاست.

در تصویر زیر مشاهده می کنید که استوکاستیک یک کف جدید تشکیل داده ولی در نمودار قیمت کف جدیدی تشکیل نشده است.

احتمالا با مشاهده اشباع فروش بودن اندیکاتور و واگرایی بین نمودار قیمت و اندیکاتور تصور خواهید کرد که زمان خرید فرا رسیده است.

اما ملاحظه می کنید که فشار فروش قوی تر بوده و کندلهای قیمت به روند نزولی ادامه داده اند. و فقط با انتظار در تایید واگرایی ایجاد شده، متوجه ایجاد یک روند جدید نزولی خواهید شد.

• از ترسیم خطوط روند روی اندیکاتورهای ممنتوم استفاده کنید:

این تکنیک بطور خاص برای پیدا کردن شکست یک روند و عکس شدن روند فعلی کاربرد دارد. زمانیکه مشاهده می کنید کندلهای قیمت از یک خط روند پیروی می کنند،‌ یک خط روند مشابه روی اندیکاتور مورد استفاده رسم کنید.

مشاهده خواهید کرد که اندیکاتور نیز از خط روند ترسیم شده پیروی خواهد کرد.

اگر مشاهده کردید که هم کندلهای قیمت و هم اندیکاتور، خط روندها را شکستند، آنگاه احتمال تغییر ممنتوم از خرید به فروش و یا برعکس می باشد که یعنی تغییر روند در حال انجام است.

فیلم آموزشی واگرایی ها توسط بهزاد صمدی

واگرایی ها در مبحث تکنیکال یکی از مهم ترین مباحث می باشند چرا که حامل نشانه هایی از ادامه روند یا تغییر روند در قیمت ها هستند. واگرایی ها همانند سایر یافته های تکنیکالی یکی از حلقه های زنجیر تحلیل تکنیکال هستند. در روند های صعودی واگرایی ها نشانه ی یک خستگی در روند فعلی را بیان می کنند که حداقل می تواند باعث کاهش قیمتی کوتاه مدت شوند یا در روند های نزولی نشانه ناپایدار بودن روند نزولی حداقل در کوتاه مدت را نوید می دهند.

این مجموعه ویدئوی که توسط آقای بهزاد صمدی تهیه شده که امید واریم برای شما عزیزان مفید باشد.

پسورد فایلها ، روشهای دانلود و سایر اطلاعات لازم در قسمت راهبری سایت در این لینک است، لذا قبل از دانلود حتما این قسمت را مطالعه کنید.

شماره	عنوان	لینک دانلود	حجم
1	واگرایی ها بخش اول	لینک	32MB
2	واگرایی ها بخش دوم	لینک	16MB

در زیر یک چیت شیت ( Cheat Sheet ) مختصر جهت معرفی انواع واگرایی ها برای شما آماده شده.

واگرایی در اندیکاتور RSI و استفاده آن در تحلیل تکنیکال

به گزارش بازار، اندیکاتورها از ابزارهای کاربردی تحلیل تکنیکال محسوب می‌شوند. اندیکاتورها انواع مختلف و کاربردهای متفاوتی دارند. یکی از مواردی که می‌توان با استفاده از آن برگشت روند را تشخیص داد، واگرایی‌ها هستند. در تعدادی از اندیکاتورها مثل CCI ، RSI و MACD می‌توان واگرایی‌ها را تشخیص داد. در ادامه با محتوای آموزشی کارگزاری اقتصاد بیدار همراه باشید.

RSI یکی از معروف‌ترین اسیلاتورهایی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. این اسیلاتور بین دو سطح ۰ و ۱۰۰ نوسان می‌کند. سطوح ۳۰ و ۷۰ که از مهم‌ترین سطوح RSI به‌شمار می‌آیند، به ترتیب سطح اشباع فروش و اشباع خرید هستند. همچنین واگرایی در اندیکاتور RSI نشان‌دهنده این است که اندیکاتور در جهت قیمت حرکت نمی‌کند. در این مقاله به بررسی واگرایی در اندیکاتور RSI می‌پردازیم.

انواع واگرایی در اندیکاتور RSI

واگرایی می‌تواند به عنوان یک سیگنال احتمالی برای بازگشت روند محسوب شود. واگرایی در اندیکاتور RSI بیانگر این است که اندیکاتور در جهت قیمت حرکت نمی‌کند. در واقع اندیکاتور و نمودار قیمت یکدیگر را تایید نمی‌کنند. در حالت کلی دو نوع واگرایی وجود دارد:

1. واگرایی معمولی یا (RD) Regular Divergence
2. واگرایی مخفی یا (HD)Hidden Divergence

این دو واگرایی خود شامل واگرایی‌های معمولی مثبت و منفی و واگرایی مخفی مثبت و منفی می‌شوند.

در شکل زیر نیز باقی ۲ حالت را مشاهده می‌کنید.

۱) واگرایی معمولی مثبت

زمانی‌که اندیکاتور در ناحیه اشباع فروش یک کف بالاتر (مثبت) تشکیل می‌دهد اما در همان حین نمودار قیمت آن را تایید نمی‌کند و یک کف پایین‌تر (منفی) تشکیل می‌دهد، در این حالت شاهد یک واگرایی معمولی مثبت +(RD) بوده و انتظار بازگشت روند وجود دارد.

۲) واگرایی معمولی منفی

در این حالت شاهد آن هستید که اندیکاتور در ناحیه اشباع خرید، یک سقف پایین‌تر تشکیل می‌دهد اما قیمت یک سقف بالاتر تشکیل داده و قیمت اندیکاتور را تایید نمی‌کند. در این حالت یک واگرایی معمولی منفی -(RD) وجود دارد.

۳) واگرایی مخفی مثبت

در حالت سوم اندیکاتور یک کف پایین‌تر تشکیل می‌دهد اما قیمت یک کف بالاتر تشکیل می‌دهد. در واقع اندیکاتور، قیمت را تایید نمی‌کند. در این حالت واگرایی مخفی مثبت+(RD) بوده و انتظار ادامه روند وجود دارد.

۴) واگرایی مخفی منفی

در حالت آخر همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، اندیکاتور یک سقف بالاتر تشکیل می‌دهد اما قیمت یک سقف پایین‌تر تشکیل داده و اندیکاتور آن را تایید نمی‌کند. در این‌صورت شاهد یک واگرایی مخفی منفی -(RD) بوده و انتظار ادامه روند نزولی وجود دارد.

استراتژی معاملاتی برای واگرایی در RSI

با استفاده از واگرایی اندیکاتور RSI می‌توان نقاط ورود و خروج را شناسایی نمود. تشخیص واگرایی‌ها کار آسانی است و به‌ راحتی می‌توانید از این موقعیت‌ها سود خوبی کسب کنید.

سیگنال خرید

مطابق شکل زمانی‌که واگرایی معمولی مثبت یا مخفی مثبت دوجو داشته باشد، می‌توان این واگرایی‌ها را به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفت. سپس در صورت مشاهده یک کندل صعودی قدرتمند وارد موقعیت خرید شد. توجه داشته باشید که تعیین حدضرر حین ورود به معامله فراموش نشود.

سیگنال فروش

طبق تصاویر زیر در صورتی که شاهد واگرایی معمولی منفی یا مخفی منفی باشید، می‌توان این واگرایی را به عنوان یک سیگنال فروش درنظر گرفت و سپس وارد موقعیت فروش شد.

جمع‌بندی

اندیکاتورها از ابزارهای پرکاربرد تحلیل تکنیکال هستند که می‌توان از آن‌ها در جهت ورود یا خروج به بازار استفاده کرد. لازم به‌ذکر است هیچ‌گاه از ابزارهای تکنیکال به‌تنهایی استفاده نکنید. برای اعتبار بیشتر تحلیل‌های خود بهتر است از سایر ابزارها نیز کمک بگیرید. همچنین توجه کافی داشته باشید که برای ورود به معاملات حتما حدضررهای مورد نظر خود را تعیین کنید. جهت آشنایی با ابزارهای بیشتر و استراتژی‌های متنوع‌تر سایر مقالات سایت اقتصاد بیدار را مطالعه فرمایید.