الگوی کف سه قلو


تعیین حد سود و ضرر در الگوی کف سه قلو

الگوی سقف و کف سه قلو در تحلیل تکنیکال

الگوی سقف و کف سه قلو در تحلیل تکنیکال

الگو های قیمتی به دو صورت الگوهای ادامه دهنده و بازگشتی می باشند که به کمک این الگوها می‌توان برای بررسی حرکات گذشته قیمت و یا پیش‌بینی حرکات آیندهٔ قیمت استفاده کرد.

الگوهای قیمتی هنگامی تشکیل الگوی کف سه قلو می‌شوند که معامله‌گران به خرید یا فروش در سطوح خاصی بپردازند. به همین دلیل، قیمت در بین این سطوح ممکن است دچار نوسان شود و در نهایت این نوسانات باعث تشکیل الگوهای قیمتی مختلف شود. الگوهایی که دارای سطوح بالاتری از نوسان هستند، پس از شکست خود شاهد حرکات قابل‌توجه قیمتی خواهند بود.

در این مقاله قصد داریم تا با نوع دیگری از الگوهای بازگشتی به نام الگوی کف و سقف سه قلو آشنا شویم. الگوی کف و سقف سه قلو یکی از الگوهای کاربردی معاملاتی برای بررسی حرکت‌های گذشته قیمت جهت پیش‌بینی روند آینده قیمت، زمان مناسب خرید و فروش، تعیین حد سود و حد ضرر و به ‌طور کلی کاهش ریسک معاملاتی باشد.

در این مقاله ما به بررسی دقیق الگوهای کمیاب اما قدرتمند سقف سه‌قلو و کف سه‌قلو می‌پردازیم و نحوه تشکیل و معامله توسط آن را در ادامه توضیح خواهیم داد.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

الگوی سقف سه قلو

الگوی سقف سه قلو

همانطور که پیش‌تر گفته شد، الگوی سقف سه قلو به انگلیسی Triple Top یکی از الگوهای بازگشتی نزولی به شمار می‌رود. یک الگوی سقف سه ‌قلو، در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد و باعث تغییر جهت روند، به یک روند نزولی می‌گردد، نحوه‌ی شکل‌گیری آن به این صورت می‌باشد که:

نحوه معامله با الگوی سقف سه قلو

  • توسط سه سقف و دو کف تقریبا برابر و به ‌صورت متوالی تشکیل می‌شود که نشان از تلاش بدون نتیجه خریداران برای شکست مقاومت ایجاد شده است.
  • در الگوی سقف سه ‌قلو، با متصل کردن کف‌های قیمتی با یک خط به هم دیگر، خط گردن به وجود می‌آید.

نحوه معامله با الگوی سقف سه قلو

با تشکیل الگوی سقف سه قلو و شکست ناحیه حمایتی یا همان خط گردن، الگو به صورت کامل تشکیل شده و سیگنال فروش را صادر می‌کند.

تشکیل این الگو نشان از این دارد که خریداران با تشکیل سقف (قله) سوم در این الگو، تمایل به خریدشان را از دست داده و میزان حجم معاملات کم شده است، اما با رسیدن الگو به سقف سوم، الگوی کف سه قلو با شکست خط گردن یا همان سطح حمایت، معاملات با افزایش حجم معاملات همراه می‌شوند.

بنابراین، برای انجام یک معامله ‌ی مطمئن با این الگو در ابتدا باید از شکل ‌گیری الگوی سقف سه قلو مطمئن شویم و سپس اگر الگو تشکیل شده بود، به سراغ معامله می‌رویم. در این الگو به دو روش می‌توان وارد معامله شد، اولین نقطه برای ورود به معامله، نقطه‌ی شکست خط گردن و محتاطانه‌ترین آن، ورود بعد از زدن پولبک به خط گردن می‌باشد.

پیشنهاد مطالعه: بروکر فارکس

نکات مهم دیگری که هنگام ورود به معامله باید مد نظر قرار دهیم، حد سود و حد ضرر می‌باشد. حد ضرر در این الگو را می‌توان، بالای قله‌ی سوم در نظر گرفت و برای به دست آوردن حد سود، باید ابتدا فاصله خط گردن (Neck Line) تا قله را اندازه گیری کنیم، سپس به همان اندازه از خط گردن یا تا پایین نمودار به همان اندازه در نظر بگیریم.

الگوی کف سه قلو

الگوی کف سه قلو

الگوی کف سه قلو Triple Bottom، یک الگوی صعودی است که در پایان یک روند نزولی تشکیل می‌شود. در این الگو، شاهد تشکیل سه کف و دو سقف تقریبا مساوی می‌باشیم.

این الگو نشان‌ دهنده کم شدن قدرت خریداران و زیاد شدن متوالی قدرت فروشندگان دارد و حجم در این الگو پس از تشکیل سومین کف، با افزایش قابل توجهی رو به رو می‌شود و باعث شکسته شدن خط گردن می‌شود و در نهایت با این شکست الگو به صورت کامل تشکیل می‌شود. در الگوی کف سه قلو، با متصل کردن سقف های قیمتی به یک دیگر، خط گردن الگو به وجود می‌آید.

مشاهده بیشتر: آموزش فارکس

نحوه معامله با کف سه قلو

نحوه معامله با کف سه قلو

معامله در این الگو همانند الگوی سقف سه قلو می‌باشد و برای معامله در آن، ابتدا باید صبر کنیم تا الگو به صورت کامل تشکیل شود و سپس پس از آن معامله گران به دو روش وارد معامله می‌شوند که در روش اول بسیاری از معامله گران با شکست خط گردن الگو رو به بالا معامله خود را باز می‌کنند و دسته ی دیگری از معامله گران صبر می‌کنند تا قیمت به محل شکست و خط گردن بازگردد و در صورت دیدن پولبک ضعیف وارد معامله می‌شوند.

اما مهم‌ترین نکته در هر الگویی حد ضرر آن می‌باشد که در این الگو حد ضرر را می‌توان پشت کف سوم قرار داد و پس از آن انتظار داشت که قیمت به اندازه فاصله کف الگو تا خط گردن صعودی شود.

بیشتر بخوانید: تفاوت فارکس با بازار بورس

جمع بندی نهایی

الگوی‌های قیمتی در انواع نمودارها و تایم فریم‌ها تشکیل می‌شوند و هر یک از این الگوها نشان‌دهندهٔ قدرت‌های خریداران و فروشندگان می‌باشد که نهایتاً با تشکیل کامل آن الگو منجر به ادامه‌ی روند و یا ایجاد یک بازگشت روندی در بازار می‌شود.

در این مقاله به صورت کامل به الگو های قیمتی سقف و کف سه قلو پرداختیم و نحوه شکل گیری و معامله با آن ها را توضیح دادیم.

این نوع الگو را می‌توان توسعه یافته الگوی سقف و کف دو قلو دانست و این الگو هنگامی شکل می‌گیرد که قیمت سه بار برای شکست محدوده حمایت یا مقاومت تلاش می‌کند اما موفق به شکست آن محدوده نمی‌شود و روند قیمت عوض می‌شود، همچنین این نکته را در نظر داشته باشید، چون این الگوها بازگشتی می‌باشند، بنابر این باید یک روند قابل قبولی پشت این الگوها قرار داشته باشد.

باید در نظر داشت با وجود این که الگوهایی مثل الگوی سقف و کف سه قلو، سیگنال مناسبی برای انجام معاملات با ریسک کمتر و مطمئن‌تر هستند، اما نکته قابل توجه اینجاست که شناسایی یک الگو تضمینی برای به وقوع پیوستن پیش بینی ما نمی‌باشد، بنابراین نباید برای انجام معاملات تنها به الگوهای قیمتی (چه الگوهای بازگشتی و چه ادامه‌دهنده) تکیه کرد و حتما باید این الگوی قیمتی با سایر سیگنال‌های تکنیکالی ترکیب شود.

مشاهده بیشتر: آموزش پیشرفته فارکس

سوالات متداول

الگوی سقف سه قلو چیست؟

الگوی سقف سه قلو، یک نوع الگوی بازگشتی است که در پایان روند صعودی تشکیل می‌شود و هشداری برای بازگشت قیمت از صعودی به نزولی می‌باشد.

الگوی کف سه قلو چیست؟

الگوی کف سه قلو، از الگوهای بازگشتی صعودی می‌باشد که در انتهای حرکت‌‌ها یا امواج ‌نزولی شکل می‌گیرد و هشداری از بازگشت قیمت از نزولی به صعودی می‌باشد.

چند روش برای معامله، توسط کف و سقف سه قلو وجود دارد؟

به صورت کلی می‌توان به دو روش معامله در این الگو را انجام داد.

روش اول به این صورت می‌باشد که معامله‌گر، بلافاصله پس از شکست خط گردن وارد معامله می‌شود و در روش دوم که محتاطانه‌تر نیز می‌باشد، معامله ‌گر باید کمی صبر کند تا قیمت به خط گردن پولبک بزند و سپس وارد معامله شود.

الگوی کف سه قلو (Triple Bottom)

این الگو نیز مانند الگوی سقف و کف دو قلو جزء الگوهای برگشتی در تحلیل تکنیکال است. جهت آشنایی بیشتر با این الگو، همراه یارسرمایه باشید. این الگو، یک الگوی صعودی است که در روندهای نزولی شکل می گیرد. کف اول، نشانگر تغییرات طبیعی قیمت می باشد. کف دوم نشانگر ورود خریدارن قدرتمند تر به سهم و آمادگی برای رشد سهم می باشد. کف سوم نشانگر قدرت سطح حمایت شکل گرفته است.

با شکست خط گردن و افزایش قیمت ها در روند نزولی، انتظار وقوع روند صعودی را داریم.

الگوی کف سه قلو

الگوی کف سه قلو

معامله در الگوی کف سه قلو

  • جهت ورود به معامله، نقطه ی شکست خط گردن مناسب است.
  • گاهی می توان با صبر کردن، منتظر پولبک به خط گردن شکسته شده بمانیم و سپس وورد کنیم.
  • بهترین شیوه ی معاملاتی با استفاده از این الگو، در انواع بازارهای مالی: فارکس، ارز دیجیتال، بورس ایران، این است که به محض مشاهده ی کندل صعودی پس از شکست خط گردن، وارد پوزیشن معاملاتی مناسب شویم.

شناسایی الگوی کف سه قلو

  • وجود روند نزولی قبل از شکل گیری الگو
  • وجود سه کف هم سطح و با فاصله از هم (احتیاج نیست قیمت های دقیقا یکسان باشند).
  • کاهش حجم معاملات

تعیین حد سود و ضرر در الگوی کف سه قلو

تعیین حد سود در این الگو به این صورت است که، اندازه کف تا قله ی روند را اندازه می گیریم و آن را پس از شکست خط گردن الگو قرار می دهیم.

برای تعیین حد ضرر هم می توانیم قیمت را کمی پایین تر خط حمایت قرار دهیم.

برای درک بهتر این مفهوم تصویر زیر را مشاهده کنید:

تعیین حد سود و ضرر در الگوی کف سه قلو

تعیین حد سود و ضرر در الگوی کف سه قلو

نکته ی مهم: در صورت شکل گیری الگوی کف سه قلو، معمولا روند سهم بسیار بیشتر از حد سود اولیه رشد می کند. در این صورت لازم است برای تعیین حد سود بالا تر به روند و حجم معاملات توجه کرد، و از فاکتورهای دیگر تحلیل تکنیکال کمک گرفت.

برای مطالعه درباره ی الگوی سقف سه قلو، نحوه ی معامله با این الگو، تعیین حد سود و زیان کلیک کنید.

الگوی سقف و کف سه قلو در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی سقف و کف سه‌قلو در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوهای قیمتی به‌شکل توالی مشخص از میله‌های یا کندل‌های قیمتی در نمودارها، دیده می‌شوند. این الگوها می‌توانند برای بررسی حرکات گذشته قیمت و یا پیش‌بینی حرکات آیندهٔ قیمت دارایی، مورد استفاده قرار گیرند.

استفاده‌کنندگان از این اطلاعات باید از قبل با خطوط روند (trendlines) الگوهای ادامه‌دهندهٔ قیمتی (continuation price patterns) و الگوهای بازگشتی قیمتی (reversal price patterns) آشنایی داشته باشند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوهای نمودار می‌توانید از مطلب آموزشی «مقدمه‌ای بر الگوهای نمودار در تحلیل تکنیکال» دیدن نمایید.

در این مقاله، ما به نحوهٔ تفسیر این الگوها پس از یافتن‌شان پرداخته و همچنین به بررسی الگوی کمیاب اما قدرتمند سقف سه قلو و کف سه قلو (Triple Top – Triple Bottom Ppattern) می‌پردازیم.

نکات کلیدی:

  • سقف سه قلو از طریق ایجاد سه قله قیمتی در یک محدودهٔ یکسان، تشکیل می‌شود. سه قله‌ای که در بین آن‌ها پولبک‌های قیمتی نیز انجام می‌شود. در حالی که الگوی کف سه قلو از طریق ایجاد سه کف قیمتی در یک محدودهٔ مشابه، ایجاد می‌شود. کف‌های قیمتی که در بین آن‌ها، رالی‌های قیمتی کوچکی نیز وجود دارند.
  • با توجه به این نکته که این الگو به‌طور مکرر در نمودار دیده نمی‌شود، می‌توانیم الگوهای سقف و کف سه قلو را الگوهایی متقاعدکننده در خصوص بازگشت روند بدانیم.
  • به‌علاوه شکل M بزرگ و یا W بزرگ ایجاد شده توسط این دو الگو، باید حجم معاملاتی را در نظر داشته باشیم تا بتوانیم قدرت سیگنال صادرشده را بسنجیم.

مدت زمان استمرار این الگو

مدت‌زمان استمرار یک الگوی قیمتی، یک موضوع مهم است که باید آن را در حین بررسی الگو، و پیش‌بینی کردن حرکات آیندهٔ قیمتی در نظر بگیرید.

الگوهای قیمتی می‌توانند در هر بازهٔ زمانی در نمودارها، ظاهر شوند. از نمودارهای سریع (Fast 144-tick chart) گرفته تا نمودارهای 60 دقیقه‌ای، روزانه، هفتگی و یا حتی نمودارهای سالانه. اهمیت یک الگوی قیمتی، معمولاً به سایز و عمق آن بستگی دارد.

الگوی سقف و کف سه قلو در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوهایی که در طی زمان بیشتری ظهور می‌کنند معمولاً از اتکاپذیری بیشتری برخوردارند و هنگام شکست قیمتی، قیمت حرکات بزرگ‌تری را انجام خواهند داد.

بنابراین، الگویی که در یک نمودار روزانه ایجاد می‌شود، حرکت قیمتی بزرگ‌تری از الگوی ایجادشده در نمودار میان روزانه، خواهد داشت.

همچنین، الگویی که در یک نمودار ماهانه تشکیل می‌شود باعث ایجاد حرکات قیمتی اساسی‌تر نسبت به همان الگو در نمودار روزانه، می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شکست قیمتی می‌توانید از مطلب آموزشی «شکست قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

الگوهای قیمتی زمانی شکل می‌گیرند که سرمایه‌گذاران یا معامله‌گران به خرید یا فروش در سطوح خاصی بپردازند. به همین دلیل، قیمت در بین این سطوح نوسان می‌کند.

با این نوسان قیمتی، الگوهایی مانند پرچم‌ها (Flags)، پرچم سه‌گوش (Pennants) و الگوهایی مشابه، ساخته می‌شوند.

زمانی که قیمت در نهایت این الگوها را بشکند، می‌تواند نشان‌دهندهٔ تغییر قابل‌توجه در احساسات (Sentiment) بازار باشد.

هرچه این مدت‌زمان طولانی‌تر باشد، هُل دادن قیمت به سطح بالای یک مقاومت برای خریداران سخت‌تر خواهد بود (و یا هُل دادن قیمت به سطحی پایین‌تر از حمایت، برای فروشندگان سخت‌تر خواهد بود).

این موضوع خود شکست قیمتی در جهت‌های ذکرشده را سخت‌تر از گذشته می‌کند. شکل زیر یک نشان‌دهندهٔ الگوی پرچم است که در نمودار هفتگی شرکت گوگل (Alphabet Inc. – GOOG) تشکیل شده است.

به لحظه‌ای که قیمت الگوی پرچم سه‌گوش را شکسته است توجه کنید، پس از این شکست قیمتی، شاهد حرکات قابل‌توجه قیمت به سمت بالا بوده‌ایم.

نوسان

به‌طور مشابه، می‌توان از میزان نوسان قیمت در یک الگوی قیمتی برای بررسی اعتبار آن الگو استفاده کرد. همچنین می‌توان از مورد ذکرشده برای پیش‌بینی اندازهٔ شکست قیمتی احتمالی بهره برد.

نوسان، اندازه‌گیری‌ای از میزان تغییرات قیمت در طی زمان است. نوسانات بزرگ‌تر قیمت باعث افزایش میزان نوسان کلی در بازار می‌شوند، حالتی که آن را یک نبرد فعال بین خرس‌ها که سعی در کاهش قیمت دارند و گاوها که سعی در افزایش قیمت دارند می‌دانند.

الگوهایی که دارای سطوح بالاتری از نوسان هستند، پس از شکست خود شاهد حرکات قابل‌توجه قیمتی خواهند بود.

حرکات بزرگ قیمت در یک الگو می‌تواند نشان‌دهندهٔ این حقیقت باشد که نیروی‌های متقابل – گاوها و خرس‌ها – در یک نبرد جدی با یکدیگر درگیر شده‌اند.

هرچه میزان نوسان در طی یک الگوی قیمتی بیشتر باشد، میزان مشارکت در بازار نیز بیشتر خواهد شد که خود می‌تواند منجر به حرکات انفجاری قیمت، پس از شکست قیمتی از سطوح حمایت و یا مقاومت شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سطوح حمایت و مقاومت می‌توانید از مطلب آموزشی «سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

حجم معاملاتی یکی دیگر از مواردی است که باید در حین تفسیر الگوهای قیمتی به آن‌ها توجه کنیم. حجم معاملاتی نشان‌دهندهٔ تعداد ابزارهای مالی معامله‌شده در طی یک بازهٔ زمانی مشخص است.

معمولاً حجم معاملاتی، یک ابزار را به شکل یک هیستوگرام (Histogram) یا یکسری از خطوط عمودی به نمایش می‌گذارند.

خطوطی که در پایین نمودار نمایان می‌شوند. حجم معاملاتی، به هنگام مقایسه با اطلاعات گذشته قیمت، کاربرد بیشتری خواهند داشت.

تغییرات در میزان خرید و یا فروش در بازار، می‌توانند مورد بررسی قرار بگیرند: هرگونه فعالیت حجمی که باعث فاصله گرفتن حجم معاملاتی آن دوره از میانگین حجم معاملاتی عادی شود، می‌تواند نشان‌دهندهٔ یک تغییر احتمالی در قیمت‌ها باشد.

اگر قیمت‌ها به سطوح بالایی یا پایینی یک مقاومت و یا حمایت حرکت کنند، باید به یاد داشته باشید که به علاقه و توجه معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، حین این حرکت افزوده خواهد شد – علاقه‌ای که خود را به‌شکل افزایش حجم معاملاتی به نمایش می‌گذارد.

افزایش حجم معاملاتی می‌تواند تأییدیهٔ یک شکست قیمتی باشد. یک شکست قیمتی بدون تغییر قابل‌توجه در حجم، نشان‌دهندهٔ عدم اشتیاق بازار برای ادامهٔ این حرکت قیمتی است، بنابراین شکست شکل‌گرفته کاذب می‌شود.

رهنمودهایی برای تفسیر الگوها

سه گام کلی زیر، به معامله‌گران در تفسیر الگوهای قیمتی کمک می‌کنند:

شناسایی الگوهای قیمتی:

اولین گام در تفسیر صحیح الگوهای قیمتی، تشخیص به‌موقع الگوهای معتبر است. یافتن این الگوها با توجه به اطلاعات گذشته بازار کاری آسان است.

کار چالش‌برانگیز این است که بتوانید آن‌ها را حین تشکیل‌شان شناسایی کنید. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران می‌توانند با دقت در اطلاعات گذشتهٔ قیمت‌ها، به تشخیص الگوهای قیمتی بپردازند.

البته آن‌ها باید به روشی که از آن جهت رسم خطوط روند استفاده می‌کنند، توجه زیادی داشته باشند. خطوط روند را می‌توانید با استفاده از نقاط قیمتی بسته شدن (Close) باز شدن (Open) بالاترین قیمت (High) یا پایین‌ترین قیمت (Low) رسم کنید.

1. ارزیابی الگوهای قیمتی:

پس از آنکه یک الگو را شناسایی کردید، حال باید به ارزیابی آن بپردازید. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باید مدت‌زمان تشکیل این الگو را در نظر داشته باشند.

همچنین حجم و میزان نوسان نقاط بازگشتی قیمت را در محدودهٔ الگوی قیمتی بسنجند. ارزیابی این موارد می‌تواند یک تصویر بهتر از اعتبار الگوی قیمتی ارائه بدهد.

2. پیش‌بینی الگوی قیمتی:

پس از آنکه الگوهای قیمتی تشخیص داده‌شده و مورد ارزیابی قرار گرفتند، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باید از این اطلاعات برای پیش‌بینی جهت حرکت آیندهٔ قیمت‌ها استفاده کنند.

باید در نظر داشته باشید که الگوهای قیمتی همواره آن‌طور که انتظار دارید عمل نمی‌کنند و یافتن آن‌ها لزوماً حرکت قیمت در جهتی خاص را تضمین نمی‌کند.

شرکت‌کنندگان بازار، می‌توانند مراقب فعالیت‌های محتمل قیمتی باشند. این موضوع به آن‌ها الگوی کف سه قلو اجازه خواهد داد تا در صورت ایجاد تغییرات در بازار، به‌سرعت واکنش نشان دهند.

الگوی سقف سه قلو و کف سه قلو

الگوهای سقف و کف سه‌قلو، ادامه‌ای از الگوهای سقف و کف دوقلو (Double top – Double Bottom) هستند.

اگر الگوی سقف و کف دوقلو شکل حرف M و یا W را تداعی کنند، الگوی سقف و کف سه‌قلو، شکل یک M و یا W شکسته را تداعی خواهند کرد: سه حرکت قیمتی به سمت بالا یا سه حرکت قیمتی به سمت پایین.

این الگوهای قیمتی نشان‌دهندهٔ تلاش چندباره و ناموفق قیمت برای شکست یک محدودهٔ حمایت و یا مقاومت می‌باشند.

در یک الگوی سقف سه‌قلو، قیمت سه تلاش برای شکستن محدودهٔ مقاومتی انجام می‌دهد، ناکام مانده و دوباره به سطوح پایین‌تر بازمی‌گردد.

در یک الگوی کف سه‌قلو، به‌طور عکس، قیمت سه بار سعی می‌کند تا محدودهٔ حمایتی را بشکند. ناکام می‌ماند و دوباره به سطوح بالاتر حرکت می‌کند.

الگوی سقف و کف سه‌قلو در تحلیل تکنیکال چیست؟

یک الگوی سقف سه‌قلو، یک الگوی قیمتی نزولی است، در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد و باعث تغییر جهت روند، به یک روند نزولی می‌گردد. نحوهٔ شکل‌گیری در ادامه آمده است:

  • قیمت‌ها به سطوح بالا و بالاتر حرکت می‌کنند تا اینکه در نهایت به سطح مقاومت می‌رسند، سطحی که در شکستن آن در بار اول ناکام مانده و به یک سطح حمایتی بازمی‌گردند.
  • قیمت‌ها سعی می‌کنند تا دوباره محدودهٔ مقاومتی را تست کنند، دوباره ناکام مانده و به محدودهٔ حمایتی برمی‌گردند.
  • قیمت‌ها یک بار دیگر برای شکستن سطح مقاومتی تلاش می‌کنند، دوباره ناکام می‌مانند، و این بار، محدودهٔ حمایتی خود را نیز می‌شکنند و به سطوح پایین‌تر سقوط می‌کنند.

این حرکات قیمت (Price Action) نشان‌دهندهٔ دوئل بین خریداران و فروشندگان است. خریداران سعی می‌کنند که قیمت‌ها را بالا ببرند، در حالی که فروشندگان سعی در پایین‌تر آوردن قیمت دارند.

هر تلاشی که قیمت برای شکستن محدودهٔ مقاومتی انجام داده، معمولاً با حجم معاملاتی پایینی همراه بوده است. تا زمانی که قیمت دوباره به محدودهٔ حمایتی سقوط کرده و شرکت‌کنندگان بیشتری در بازار حاضر شده‌اند.

پس از آنکه سه بار تلاش قیمت در گذر از سطح مقاومتی ناکام می‌ماند، عمدهٔ خریداران خسته شده، و فروشندگان کنترل قیمت‌ها و بازار را در دست می‌گیرند. اتفاقی که باعث ایجاد یک تغییر در روند می‌شود.

الگوی کف سه‌قلو، یک الگوی صعودی است زیرا که در انتهای یک روند نزولی شکل گرفته و باعث تغییر روند به یک روند صعودی می‌گردد.

الگوی کف سه‌قلو، با سه بار تلاش ناموفق قیمت برای شکستن محدودهٔ حمایتی شناخته می‌شود. هر تلاش قیمتی، با کاهش در حجم معاملاتی همراه می‌شود، تا جایی که قیمت در آخرین تلاش برای حرکت به سطوح پایین‌تر از سطح حمایت ناکام مانده و به سمت بالا حرکت می‌کند.

در این حرکت صعودی، قیمت محدودهٔ مقاومتی خود را می‌شکند. مانند الگوی کف سه‌قلو، این الگو نیز نشان‌دهندهٔ یک نبرد بین خریداران و فروشندگان است.

در این حالت، این فروشندگان هستند که خسته شده و از بازار کنار می‌روند، کنار رفتن فروشندگان از بازار باعث استیلای خریداران بر قیمت‌ها شده و قیمت حرکت صعودی خود را آغاز می‌کند.

شکل 2 یک الگوی کف سه قلو است که در نمودار روزانه سهام شرکت مک گرا هیل (McGraw Hill) تشکیل شده است.

یک الگوی سقف یا کف سه قلو بر تضعیف روند فعلی و قدرت گرفتن روند معکوس آن، دلالت می‌کند. هر دوی این الگوها نشان‌دهندهٔ یک انتقال در فشار بازار می‌باشند: در یک الگوی سقف سه‌قلو، انتقال قدرت بازار از خریداران به فروشندگان انجام می‌شود. در حالی که در یک الگوی کف سه قلو این انتقال قدرت از فروشندگان به خریداران انجام می‌شود. این الگوها یک نمایش بصری از تغییرات ذکرشده در بازار را نشان می‌دهند.

جمع‌بندی

الگوی‌های قیمتی در انواع نمودارها تشکیل می‌شوند، چه نمودارهایی از نوع (fast tick charts) باشد که توسط اسکالپرها (Scalpers) مورد استفاده قرار می‌گیرد، چه نمودارهای سالانه که معمولاً توسط سرمایه‌گذاران استفاده می‌شود.

هر یک از این الگوها نشان‌دهندهٔ نبردی بین خریداران و فروشندگان می‌باشد که نهایتاً منجر به ادامهٔ روند کنونی و یا ایجاد یک بازگشت روندی در بازار می‌شود.

تحلیل‌گران تکنیکال باید از الگوهای قیمتی برای ارزیابی فعالیت‌های گذشته و حال بازار استفاده کرده، به پیش‌بینی حرکات آیندهٔ قیمت پرداخته و تصمیم‌های معاملاتی بگیرند.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده الگوی کف سه قلو است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید.

مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

الگوی کف سه قلو (Triple Bottom)

الگوی نمودار کف سه قلو معمولاً از یک روند نزولی طولانی پیروی می کند که در آن خرس ها کنترل بازار را در دست دارند. در حالی که کف اول به سادگی می تواند حرکت عادی قیمت باشد، کف دوم نشان دهنده شتاب گرفتن گاوها و آماده شدن برای بازگشت احتمالی است. کف سوم نشان می دهد که حمایت قوی در راه است و احتمالا خرس ها زمانی که قیمت از سطوح مقاومت عبور کند تسلیم شوند.

الگوی کف سه قلو (Triple Bottom)

الگوی کف سه قلو چیست؟

الگوی کف سه قلو (Triple Bottom) یک الگوی نمودار صعودی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود و با سه افت مساوی، پس از شکست بالاتر از سطح مقاومت مشخص می شود.

نکات مهم

  • الگوی کف سه قلو یک الگوی بصری است که به خریداران (گاوها) نشان می دهد که کنترل قیمت را از فروشندگان (خرس ها) می گیرند.
  • الگوی کف سه قلو به طور کلی به عنوان سه کف تقریباً مساوی در نظر گرفته می شود که از حمایت خارج می شوند و به دنبال آن مقاومت در برابر شکست قیمت عمل می کنند.
  • شکل گیری الگوی کف سه قلو به عنوان فرصتی برای ورود به یک موقعیت صعودی تلقی می شود.

الگوی کف سه قلو به شما چه میگوید؟

الگوی نمودار کف سه قلو معمولاً از یک روند نزولی طولانی پیروی می کند که در آن خرس ها کنترل بازار را در دست دارند. در حالی که کف اول به سادگی می تواند حرکت عادی قیمت باشد، کف دوم نشان دهنده شتاب گرفتن گاوها و آماده شدن برای بازگشت احتمالی است. کف سوم نشان می دهد که حمایت قوی در راه است و احتمالا خرس ها زمانی که قیمت از سطوح مقاومت عبور کند تسلیم شوند.

چند قانون وجود دارد که معمولاً برای واجد شرایط بودن الگوی کف سه قلو استفاده می شود:

  1. این الگو در روند نزولی موجود رخ می دهد.
  2. هر سه کف باید تقریباً از نظر قیمت برابر باشند و از یکدیگر فاصله داشته باشند. قیمت نباید دقیقاً برابر باشد، اما باید به طور معقولی نزدیک به همان قیمت باشد، به طوری که یک خط روند افقی باشد.
  3. حجم باید در سرتاسر الگو کاهش یابد که نشان دهنده کاهش قدرت خرس ها است، در حالی که با عبور قیمت از مقاومت نهایی، حجم صعودی باید افزایش یابد.

نحوه معامله الگوی کف سه قلو

هدف قیمتی برای بازگشت کف دو قلو، معمولاً فاصله بین کف های قیمتی و نقطه شکست قیمت محاسبه شده و دوباره به نقطه شکست اضافه می شود. به عنوان مثال، اگر کف قیمتی در سطح 10.00 دلار و شکست در سطح 12.00 دلار قرار داشته باشد، هدف قیمت (12 – 10 = 2 + 12 = 14) 14.00 دلار خواهد بود. نقاط حد ضرر معمولاً درست زیر نقطه شکست و/یا زیر سطوح کف های قیمتی الگوی کف سه قلو قرار می گیرند.

الگوی کف سه قلو شبیه به الگوی نمودار کف دوقلو است و همچنین ممکن است شبیه مثلث های صعودی یا نزولی نیز باشد. معامله گران همیشه با استفاده از سایر شاخص های تکنیکال یا الگوهای نمودار به دنبال تأیید کف سه قلو هستند. به عنوان مثال، قبل از تشکیل کف دو قلو معامله گران ممکن است توجه داشته باشند که سهام دارای یک شاخص قدرت نسبی اشباع فروش (RSI) است و یا به دنبال یک شکست برای تأیید اینکه به جای یک مثلث نزولی یا الگوی نزولی دیگر، یک کف سه قلو است.

نمونه ای از الگوی کف سه قلو

نمودار زیر نمونه ای از الگوی نمودار کف سه قلو را نشان می دهد.

در این مثال، سهام شرکت داروسازی مومنتا (Momenta) یک کف سه قلوی برابر تشکیل داد و از مقاومت خط روند خارج شد. تفاوت بین کف سوم و نقطه شکست حدود 1.75 دلار بود که به یک نقطه سود در حدود 15.50 دلار در روند صعودی تبدیل شد. نقطه حد ضرر می توانست در حدود 13.50 دلار قرار گیرد تا ریسک نزولی را نیز محدود کند.

تفاوت بین کف سه قلو و سقف سه قلو

الگوی سقف سه قلو مخالف الگوی کف سه قلو است. سقف سه قلو یک الگوی برگشت نزولی است که در آن حرکت قیمت سه بار از مقاومت جهش می کند و قبل از اینکه از طریق مقاومت سقوط کند، سه سقف تقریباً مساوی را ثبت می کند. اینها اساسا الگوهای تکراری از همان پدیده بازار هستند. نبرد طولانی بین خرس ها و گاوها که در آن یک طرف پیروز می شود. اگر هیچ گروهی برنده نشود، کف یا سقف سه قلو برای مدت زیادی در نوسان باقی می ماند.

محدودیت ها

هنگام معامله الگوهای نمودار همیشه ابهام وجود دارد. مانند بسیاری از الگوها، پس از سپری شدن فرصت معاملاتی، تشخیص کف سه قلو آسان تر است. ممکن است کف های دو قلو شکست بخورند و به کف سه قلو تبدیل شوند، و الگوی کف سه قلو و الگوی سر و شانه‌ها، می‌توانند یکسان باشند. با این حال، بیشترین محدودیت الگوی کف سه قلو وجود هدف و حد ضرر است، زیرا ریسک و پاداش بزرگی نمی دهد. برای افزایش پتانسیل سود، معامله گران ممکن است انتخاب کنند که ضرر خود را در داخل الگو قرار دهند و با وقوع شکست، آن را دنبال کنند. مسئله این است که احتمال سفارش توقف در محدوده، برای ضرر کوچک بیشتر است.

آشنایی با الگوهای کف و سقف سه قلو در تحلیل تکنیکال

در مقاله آموزشی آشنایی با الگوهای کف و سقف دوقلو، راجع به این دسته از الگوهای بازگشتی صحبت کردیم و گفتیم که از پرتکرارترین الگوهای بازگشتی نموداری هستند. اما چنانچه الگوهای دوقلو در شکست سطوح قیمتی ناتوان باشند، فعل و انفعلات میان خریداران و فروشندگان دوباره به همان صورت تکرار خواهد شد و آنچه که می‌شود نوع دیگری از الگوهای بازگشتی به نام الگوی کف و سقف سه‌قلو خواهد بود. این دسته از الگوها از نادرترین و در عین حال قوی‌ترین الگوهای بازگشتی می‌باشند که از لحاظ ویژگی، مسائل بالقوه، علامت‌ها و نظرات تریدرها، مشابه الگوی کف و سقف دوقلو است. در این مقاله از چراغ به بررسی دقیق الگوهای کف و سقف سه ‌قلو در تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت.

الگوهای کف و سقف سه ‌قلو در تحلیل تکنیکال : الگوی سقف سه قلو

الگوهای کف و سقف سه ‌قلو در تحلیل تکنیکال : الگوی سقف سه قلو

تعریف الگوی سقف سه قلو در تحلیل تکنیکال

این نوع از الگوهای کف و سقف سه ‌قلو در تحلیل تکنیکال به ندرت در بازار اتفاق می‌افتند اما به جهت اهمیتی که دارند، به توضیح آن می‌پردازیم. الگوی سقف سه قلو در تحلیل تکنیکال در ادامه‌ی یک روند صعودی شکل می‌گیرد. این الگو از برخورد سه سقف و دو کف متوالی (به عنوان خط گردن) با خطوط حمایتی و مقاومتی تشکیل شده است. پس از تشکیل سه سقف که به‌صورت تقریبی با هم برابر هستند، در نهایت، خط گردن که به‌عنوان سطح حمایتی در دو نقطه باعث عدم کاهش قیمت شده بود، می‌شکند و الگوی سقف سه قلو به ‌صورت کامل تشکیل می‌شود. تا قبل از شکست سطح حمایت نمی‌‌توان گفت که الگوی سقف سه قلو تشکیل شده ‌است.

نقاط مناسب برای خرید در الگوی سقف سه قلو

در این نوع از الگوهای کف و سقف سه ‌قلو در تحلیل تکنیکال سه هدف قیمتی (Price Target) داریم که یکی از آن‌ها فاصله‌ی نقطه‌ی خط گردن (خط حمایت) تا خط مقاومت می‌باشد. Target دیگر هم طول مقداری است که قیمت در یک کانال خاص بین دو خط حمایت و مقاومت نوسان کرده است. هدف قیمتی دیگر هم می‌تواند در ابتدای روند صعودی و پیش از تشکیل الگو در نظر گرفت. بنابراین اگر در این نقاط شواهدی برای خرید مشاهده کردید، با توجه به سایر ابزارهای تکنیکی می‌توانید در این حوالی اقدام به خرید نمایید.

الگوهای کف و سقف سه ‌قلو در تحلیل تکنیکال : الگوی کف سه قلو

الگوهای کف و سقف سه ‌قلو در تحلیل تکنیکال : الگوی کف سه قلو

الگوی کف سه قلو در تحلیل تکنیکال

این الگو درست برعکس الگوی سقف سه قلو می‌باشد و بیش‌تر به کار می‌آید. چرا که در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد و بعد از آن روند صعودی می‌شود. این نوع از الگوهای کف و سقف سه ‌قلو در تحلیل تکنیکال از سه کف و دو سقف یکسان قیمتی تشکیل شده است. زمانی‌که سقف دوم به سمت بالا شکسته می‌شود، به این معناست که دیگر ترند نزولی نخواهیم داشت و درست در نقطه‌ای که پولبک به خط گردن داریم می‌توان اقدام به خرید نمود. پیشروی بازار هم به اندازه‌ی فاصله‌ی نقطه‌ی گردن تا خط حمایت می‌باشد.

نقاط مناسب برای الگوی کف سه قلو خرید در الگوی کف سه قلو

این نوع از الگوهای کف و سقف سه ‌قلو در تحلیل تکنیکال نشان‌دهنده‌ی تصمیم فروشندگان برای فروش کمتر و تصمیم خریداران برای خرید بیشتر سهام می‌باشد. زیرا این الگو پایان روند نزولی و شروع یک روند صعودی برای نمودار قیمت را نشان می‌دهد. تا جایی‌که انتظار می‌رود پس از تشکیل سومین کف (دره)، خط گردن (مقاومت) ایجاد شده توسط دو دره‌ی قبلی با افزایش حجم معاملات شکسته می‌شود و روند قیمت صعودی را خواهیم داشت. با شکست این مقاومت با اطمینان بیشتری می‌توان گفت که الگوی کف سه‌قلو تشکیل شده است. در حین تشکیل الگوی کف سه‌قلو، انتظار می‌رود که به‌طور کلی حجم معاملات کاهش یابد. اما در نزدیکی کف‌ها (دره‌ها)، گاهی اوقات شاهد افزایش حجم معاملات خواهیم بود. معمولاً در هنگام شکست خط گردن (مقاومت) انتظار افزایش قابل توجه حجم معاملات را داریم که نشان‌دهنده‌ی اعتبار شکست است و باعث می‌شود که با اطمینان بیشتری برای خرید تصمیم‌گیری کنیم.

نکات کلی در رابطه با الگوهای کف الگوی کف سه قلو و سقف سه ‌قلو در تحلیل تکنیکال

نکات کلی در رابطه با الگوهای کف و سقف سه ‌قلو در تحلیل تکنیکال

بیان کلی نکاتی در خصوص الگوهای کف و سقف سه ‌قلو در تحلیل تکنیکال

  • پیش از الگوی سقف سه‌قلو، یک روند صعودی و پیش از الگوی کف سه قلو یک روند نزولی وجود دارد.
  • این الگو بر روی نمودارهای خطی، میله‌ای، کندلی و در فواصل زمانی مختلف تشکیل می‌شود و قابل شناسایی می‌باشد.
  • آنچه که در رابطه با الگوهای کف و سقف سه قلو مد نظر تحلیل‌گران می‌باشد، کلیت شکل الگو است و نوسانات جزئی که در طی ایجاد الگو اتفاق می‌افتد، برای آنها اهمیتی ندارد.
  • الگوهای سقف و کف سه قلو به مراتب کمتر از الگوهای کف و سقف الگوی کف سه قلو دوقلو در نمودارهای قیمتی ظاهر می‌شوند اما به سبب آن‌که در تایم‌فریم بالاتری رخ می‌دهند، از درجه‌ی اعتبار بیشتری برخوردار هستند.
  • از نظر زمانی می‌توان چنین عنوان کرد که تشکیل الگوی سه قلو بین سه تا شش ماه به طول می‌انجامد. هر چقدر مدت زمان تشکیل الگو طولانی‌تر باشد، شکست خط گردن از اهمیت و اعتبار بالاتری برخوردار خواهد بود.
  • گاهی ممکن است الگوی سقف سه‌قلو با الگوهای دیگر مانند مثلث صعودی و الگوی کف سه قلو با مثلث نزولی و همچنین الگوی مستطیل اشتباه گرفته شود. چرا که این الگو‌ها نیز ممکن است دارای سه قله و دره‌ی مساوی باشند.
  • فلسفه‌ی تشکیل الگوهای کف و سقف سه ‌قلو در تحلیل تکنیکال بر این است که گروهی از معامله‌گران می‌خواستند در راستای ادامه‌ی روند قیمتی قبلی رفتار کنند اما تلاش آنها به نتیجه نرسیده و ناکام مانده‌اند. بنابراین در ادامه شاهد روندی مخالف روند قیمتی قبل از الگوی سه قلو خواهیم بود.
  • در تشکیل الگوی کف سه قلو، معمولا شیب آخرین صعود از شیب آخرین نزول بیشتر است و این موضوع، احتمال شکست خط گردن (مقاومت) را معتبرتر خواهد ساخت. همین امر برای الگوی سقف سه قلو نیز صادق است؛ یعنی غالباً شیب آخرین نزول از شیب آخرین صعود بیشتر است و همین موضوع می‌تواند عاملی بر افزایش احتمال شکست خط گردن (حمایت) باشد.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ به بررسی الگوهای کف و سقف سه ‌قلو در تحلیل تکنیکال پرداختیم. این الگوها به‌عنوان ابزاری برای سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران جهت انجام معاملات با ریسک کمتر و مطمئن‌تر هستند. اما این نکته را به خاطر داشته باشید که شناسایی یک الگو در تحلیل تکنیکال تضمینی برای صحت پیش‌بینی ما از آینده‌ی قیمت سهم نیست. به همین دلیل توصیه می‌شود تا برای انجام معاملات در بازار سرمایه صرفاً به الگوهای قیمتی (چه الگوهای بازگشتی و چه ادامه‌دهنده) تکیه نکنید و در کنار آن‌ها از ابزارهای تکنیکی دیگری نیز استفاده نماید. برای آشنایی با تحلیل تکنیکال آموزش ویدیویی تحلیل تکنیکال مقدماتی را مشاهده نمایید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.