امکان ادامه روند نزولی

صرافی‌های ارز دیجیتال در چند هفته اخیر شاهد خروج سرمایه بودند. یک از شاخص‌های وب‌سایت تحلیلی گلاسنود، که اشتیاق سرمایه‌گذاران برای فروش دارایی‌هایشان را رصد می‌کند، الگوهای مشابهی را برای چرخه‌های قبلی قیمت به نمایش گذاشته است. ترنوس

بازار تا چه زمانی نزولی خواهد بود؟ بررسی سیگنال های صعودی و نزولی بیت کوین

آیا بازار نزولی به اتمام رسیده است؟ آیا شاهد کامبک صعودی در بازار خواهیم بود؟ در حال حاضر مشخص نیست بازار به چه سمتی حرکت می کند، اما می توان با بررسی نشانه های نزولی و صعودی بیت کوین، پیش بینی هایی از آینده داشته باشیم. پس تا انتهای این مطلب همراه با نوبیتکس باشید.

به گزارش کوین تلگراف، حدود سه ماه از زمانی که بیت کوین توانست به مرز ۶۵ هزار دلار برسد و رکورد قیمت تاریخی خود را برجای بگذارد گذشته است. در بیش از دو ماه گذشته بیت کوین در محدوده ۳۰ تا ۴۰ هزار دلار معامله شده که به طور میانگین ۵۴ درصد کمتر از قیمت تاریخی آن است.

این رکود در شرایطی رخ داده که بسیار از تحلیلگران دقیقا عکی این اتفاق را پیش بینی می کردند. تحلیلگران انتظار داشتند که بازار صعودی بیت کوین در طی این چند ماه به بالاترین رکورد خود برسد و بعضی ها انتظار داشتند تا قیمت بیش از ۱۰۰ هزار دلاری در سال جاری محقق شود.

بنابراین چرا بازار در شرایط فعلی قرار دارد؟ آیا رکود فعلی تنها یک اصلاح در یک مسیر صعودی است یا بازار ارزهای دیجیتال در حال تجربه یک بازار نزولی دیگر بعد از سال ۲۰۱۸ است؟

نشانه های صعودی بودن بازار

روند تاریخی تغییرات قیمت بیت کوین همبستگی منطقی با چرخه هاوینگ دارد. بالاترین قیمت های تاریخی بیت کوین پیش از این همواره ۱۲ تا ۱۸ ماه بعد از هاوینگ ثبت شده اند. پلن بی (PlanB)، تحلیل‌گر مشهور و خالق مدل انباشت به جریان (S2F) بیت کوین، یکی از طرفداران همین فرضیه است. او همچنان بر این باور است که مدل انباشت به جریان دارایی‌ها (S2FX) حرکات صعودی بیشتری را برای بیت کوین پیش‌بینی می‌کند. او بارها به این موضوع اشاره کرده است که پیش از آغاز روندهای صعودی قبلی هم بازار با چنین سقوط‌هایی روبه‌رو شده است.

مدل انباشت به جریان دارایی ها (S2FX) نسخه تکامل یافته تر مدل انباشت به جریان (S2F) است. این مدل علاوه بر بیت کوین، می تواند ارز آتی سایر دارایی ها را نیز پیش بینی کند. تا به حال قیمت های پیش بینی شده توسط این مدل بسیار دقیق بوده اند. بنابراین می توان به پیشبینی های آن از افزایش قیمت بیت کوین اعتماد کرد.

علاوه بر این داده های درون زنجیره ای نیز فرضیه افزایش قیمت بیت کوین را تایید می کند. ایگنیوس ترنوس (Igneus Terrenus)، مدیر روابط عمومی صرافی بای‌بیت (Bybit)، گفته است سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت مسبب اصلی سقوط قیمت بیت کوین از اوج تاریخی اخیر هستند.

ایگنیوس ترنوس (Igneus Terrenus)، مدیر روابط عمومی صرافی بای‌بیت (Bybit)، گفته است سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت مسبب اصلی سقوط قیمت بیت کوین از اوج تاریخی اخیر هستند.

در جریان سقوط اخیر قیمت بیت کوین بسیاری از معامله‌گران کوتاه‌مدت شوکه شدند و آنها همان کسانی هستند که در چند ماه اخیر بیشترین ضرر را متحمل شده‌اند. اکنون در حالی که هیجانات آغاز سال از بین رفته است، نهنگ‌ها و سرمایه‌گذاران بلندمدت همچنان با اطمینان خاطر مانده‌اند و این در حالی است که احساسات بازار کاملاً نزولی است.

ترنوس

صرافی‌های ارز دیجیتال در چند هفته اخیر شاهد خروج سرمایه بودند. یک از شاخص‌های وب‌سایت تحلیلی گلاسنود، که اشتیاق سرمایه‌گذاران برای فروش دارایی‌هایشان را رصد می‌کند، الگوهای مشابهی را برای چرخه‌های قبلی قیمت به نمایش گذاشته است.

ترنوس

شاخص ها و اندیکاتورهای صعودی گسترده تر در بازار

Project funding یا میزان بودجه ای که توسط پروژه های جدید ارزهای دیجیتال جذب شده است، یکی دیگر از شاخص های مهم اندازه گیری احساسات در بازار است. در سال ۲۰۲۱ استارتاپ های مرتبط با کریپتوکارنسی توانسته اند عملکرد فوق العاده ای در جذب بودجه داشته باشند. به گزارش کوین تلگراف، بودجه ۲.۶ میلیاردی که در سه ماه نخست ۲۰۲۱ توسط استارتاپ های کریپتو جمع آوری شده است از کل بودجه سال ۲۰۲۰ بیشتر است.

به نظر می رسید، رکودی که از فروردین ماه ۱۴۰۰ آغاز شده، نتوانسته در اشتهای سرمایه گذاران ریسک پذیر، تاثیر منفی بگذارد. در اواخر ماه مه (اوایل خرداد)، شرکت Circle، عرضه کننده استیبل کوین USDC، توانسته ۴۴۰ میلیون دلار سرمایه جذب کند. کمی بعد تر شرکت گلکسی دیجیتال (Galaxy Digital) که توسط مایک نووگراتز (Mike Novogratz) اداره می‌شود، یک صندوق سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار راه‌اندازی کرد.

اواسط ژوئن (اواخر خرداد) بلومبرگ از عبور ارزش سرمایه گذاری های ریسک پذیر از مرز ۱۷ میلیارد دلار در بازار ارزهای دیجیتال خبر داد. حتی شرکت بلاک وان (Block.one) هم اخیراً اعلام کرد که سرمایه‌ای ۱۰ میلیارد دلاری را به راه‌اندازی صرافی جدید خود اختصاص داده است. همین کافی است تا بتوان گفت عملکرد ارزهای دیجیتال در ۳ ماهه دوم سال جاری میلادی امکان ادامه روند نزولی تأثیری بر رشد سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر نگذاشته است.

علاوه بر این، موارد کلانی در بازار وجود دارند که باید در نظر گرفته شود. در میان تردیدهایی که پیرامون وضعیت اقتصادی جهان وجود دارد، برخی از جمله رابرت کیوساکی (Robert Kiyosaki)، نویسنده کتاب «پدر پولدار، پدر بی‌پول»، سقوط بازار سهام را پیش‌بینی کرده‌اند. کیوساکی طرفدارانش را تشویق کرده است تا به ذخیره طلا و بیت کوین بپردازند. این می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای برای همبستگی بیشتر بیت کوین و بازار سهام در نظر گرفته شود. اما آیا سقوط گسترده بازار سهام می‌تواند به معنی کوچ کردن سرمایه‌گذاران به بازار بیت کوین، به‌عنوان یک پناهگاه امن باشد؟

نکته قابل توجه دیگر به‌روزرسانی تپروت (Taproot) بیت کوین است که قرار است در نوامبر (آبان) راه‌اندازی شود. این اولین به‌ورز‌رسانی شبکه بیت کوین پس از به‌روزرسانی سگویت (Segwit) در سال ۲۰۱۷ است. گفتنی است که به‌روزرسانی سگویت در ادامه با ثبت اوج تاریخی جدید ۲۰,۰۰۰ دلاری در دسامبر ۲۰۱۷ (آذر ۹۶) همراه بود. فهمیدن این‌که تاریخ تکرار می‌شود و این‌که آیا همبستگی بین به‌روزرسانی شبکه و قیمت وجود دارد یا خیر، کار سختی است، با این حال ارزش به‌ خاطر سپردنش را دارد.

دستگاه های نظارتی، عوامل اصلی نزولی کردن بازار

دستگاه های نظارتی بدون کل اصلی ترین نیروی ایجاد کننده بازارهای نزولی در چند ماه گذشته بوده اند. قوانین دولت چین برای جلوگیری از استخراج بیت کوین مهم ترین عوامل ایجاد بی اطمینانی گسترده در بازار محسوب وی شوند. بسیاری از شرکت های بزرگ استخراج بیت کوین، فعالیت خود را متوقف کرده اند. بعضی از آن ها به صورت موقت و بعضی دیگر نیز به صورت دائمی از خاک چین به کشور های جدید نقل مکان کرده اند. این مهاجرت ها و بدون شک هزینه قابل توجهی را روی دست استخراج کنندگان گذاشته است. همین موضوع باعث شد تا سختی استخراج بیت کوین، بیشترین افت را در تاریخ خود تجربه کند.

سایر کشورها و نیز در حال قانون گذاری و بررسی دقیق ارزهای دیجیتال هستند. اخیرا دولت هند مواضع آرام تری در مورد ارزهای دیجیتال اتخاذ کرده است اما ممکن است دوباره ممنوعیت هایی را در نظر بگیرد.

نهاد قانون‌گذار امور مالی انگلستان هم اخیراً موجی را علیه بایننس به راه انداخت و به این صرافی دستور داد تا تمامی فعالیت‌های قانون‌گذاری شده خود را در این کشور متوقف کند. اکنون بسیاری از شرکت‌های فعال در حوزه ارز دیجیتال در انگلستان مجوز فعالیت می‌گیرند، با این حال کاربران انگلیسی بایننس با مسدود شدن امکان واریز پول به حساب‌های خود از سوی بانک‌های این کشور مواجه می‌شوند.

به طور کلی ، به دلایل مختلف ، Binance تحت فشار نهاد های نظارتی در سراسر جهان قرار امکان ادامه روند نزولی داشته است. کشور های کوچک و بزرگ یکی پس از دیگری فعالیت این صرافی را غیر مجاز اعلام کردند.. در ضمن ، هنوز مشخص نیست که آیا نهاد های نظارتی به طور خاص با Binance مشکل دارند یا اینکه این صرافی به عنوان نماینده سایر صرافی های ارز دیجیتال محسوب می شود.

تحلیل‌گران سازمانی هم تاکنون پیش‌بینی‌های ناامیدکننده‌ای برای قیمت بیت کوین داشته‌اند. جی‌پی‌مورگان (JPMorgan) اخیراً هشدار داده بود که وضعیت بازار بیت کوین در میان‌مدت ناپایدار به نظر می‌رسد. این تحولات به اندازه ممنوع شدن استخراج در چین تأثیرگذار نبوده است، اما قطعاً کمکی هم به افزایش اطمینان در میان سرمایه‌گذاران نکرده است.

آیا امکان تغییر روند بازار وجود دارد؟

به گزارش کوین تلگراف، بیشتر معیارهایی که نشان از صعودی شدن روند بازار دارند، هنوز در نیمه راه هستند. اکنون آیا می‌توان گفت که شواهد کافی برای معکوس کردن روند نزولی فعلی وجود دارد یا خیر؟

تمام موارد در نظر گرفته شده‌اند و اصلاً جای تعجب ندارد، اکنون خیلی زود است که بخواهیم به این سوال پاسخی قاطعانه بدهیم. از یک سو جنجال‌های دستگاه‌های نظارتی و کاهش قابل توجه حجم معاملات، نشان‌دهنده نبود علاقه و تعامل گسترده در بازار است و از سوی دیگر برخی از معیارها و شاخص‌های درون‌زنجیره‌ای نشانه‌هایی از احساسات بازار دارند که در جهت ادامه روند صعودی چند ماه پیش است.

در نهایت باید گفت که اقدامات دستگاه‌های نظارتی همچنان در حال آشفته کردن بازار است و مدل‌های پیش‌بینی قیمت و سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر در پروژه‌های ارز دیجیتال هم لزوماً نمی‌تواند نگرانی‌های معامله‌گران را برطرف کند. اگر فشار گسترده دیگری هم به این موارد اضافه شود، احتمالاً روند صعودی بازار دیگر هرگز از سر گرفته نخواهد شد.

این که قیمت تا به اینجای کار بالای سطح ۳۰,۰۰۰ دلار حفظ شده است، هرچند که شاید بزرگ‌ترین آزمون برای فعالیت‌ ماینرها باشد، اما شاهدی بر نیروهای صعودی موجود در بازار است. اگر فشار دستگاه‌های نظارتی در ادامه کمتر شود، شانس زیادی وجود دارد تا بخش صعودی بازار طرح پیش‌بینی شده خود را به اجرا بگذارد.

قدرت پولبک به عنوان یک استراتژی مهم در معاملات

استراتژی پولبک بازار یا ریتریسمنت قدرت زیادی در تعیین پوزیشن صحیح دارد. بعد از تعیین روند بایستی در جستجوی پولبک باشیم. شناسایی پولبک معاملاتی با سطوح حمایت و مقاومت یا میانگین متحرک‌ها صورت می‌گیرد و در واقع پولبک به سطح اصلی می‌تواند منجر به پتانسیل سود بالا همراه با ریسک شود.

معامله کردن آسان است ، اما مردم آن را سخت کرده‌اند. دلیلش را می‌دانم چون من هم مانند شما عمل می‌کردم و معامله کردن را برای خودم سخت کرده بودم. ۱۵ سال پیش زمانی که شروع به معامله کردم ، احساس کردم که دائم در مسیر اشتباه بازار معاملاتی قرار دارم. به محض این که وارد پوزیشن می‌شدم، مثل این که شخصی درون کامپیوترم وجود داشت و قیمت‌ها را در جهت مخالف هول می‌داد. واقعا احساس می‌کردم که “بازار علیه من است” و تلاش می کند پولم را بگیرد.

شما هم همین حس را داشتید؟

احتمالا شما هم به قدرت پولبک آگاه نیستید و یا دقیقا نمی‌دانید چگونه در معاملات خود از آنها استفاده کنید. احتمالا در زمان اشتباه وارد بازار می‌شوید، درست زمانی که بازار آماده است تا در جهت عکس شما حرکت کند. شما این کارها را انجام می‌دهید زیرا “احساس خوبی” نسبت به پوزیشن خود دارید در صورتی که بایستی با منطق و بدون احساس شخصی تصمیم بگیرید.

این استراتژی به شما نشان می‌دهد چرا پولبک بازار یا ریتریسمنت (retracements)، قدرت بسیاری دارد و این که چرا شما بایستی خیلی زود روی آن تمرکز داشته باشید.

تئوری که در پشت پولبک بازار قرار دارد.

این جمله کلیشه‌ای قدیمی را حتما شنیده‌اید، “روند دوست شماست تا زمانی که پایان یابد”، اما دقیقا روند‌های معاملاتی چه چیزی را در بر دارند؟ برای معامله‌گران مبتدی و بی‌تجربه، مبهم به نظر می‌رسد. ما به چه مشخصه‌هایی نیاز داریم، نه عملیات کلیشه‌‌ای قدیمی که به هیچ دردی نمی‌‌خورند.

خب، ۹۰٪ از معاملات من با تعصب و جانبداری از بازار همراه هستند، به بیان دیگر به ندرت سعی می‌کنم حداقل و حداکثر قیمت را انتخاب کنم. با این وجود به این معنی نیست که من برخلاف جهت بازار معامله می‌کنم. برای مثال، ممکن است نفت خام را با یک روند صعوی بلند مدت مشاهده کنم و بعد منتظر روند نزولی آن می‌شوم، قبل از آنکه وارد پوزیشن خرید شوم. من این کار را انجام می‌دهم زیرا معتقد به روند اصولی و اساسی هستم. این بسیار متفاوت از انتخاب در زمان سقف و کف قیمت است، چیزی که حرفه‌ای‌ها آن را “معامله‌ای بر مبنای ارزش یا پولبک معاملاتی یا دنبال کردن معاملات” می‌نامند ( هر سه معنی یکسان دارند).

منتظر پولبک می‌شویم. ورود به معامله در زمان پولبک بهتر از این است که روند مسیر زیادی را طی کرده باشد. پولبک می‌تواند به کاهش ریسک در زمان ورود به پوزیشن کمک کند. زیرا ما معمولا در منطقه مهم بازار (منطقه ارزشی) معامله می‌کنیم و با توجه به خطوط مقاومت و حمایت تصمیم به معامله می‌گیریم. همان طور که می‌دانیم سطوح مهم یعنی حمایت و مقاومت، اغلب نقاطی محدودکننده هستند و جریان روند به سرعت می‌تواند در این فواصل قرار گیرد. و منجر به حرکات بزرگی در جهت مخالف شوند.

واضح‌تر این که چرا بازده معاملاتی پولبک سودآور است، این است که بازار فراز و نشیب دارد و پولبک به شما کمک می‌کند تا نقطه ورود به پوزیشن را اصلاح کنید (مجددا تکرار می‌کنم انتخاب ما بالاترین و پایین‌ترین نقطه در روند نیست زیرا ما سعی در پیش‌بینی تغییر روند نداریم). شما همیشه نمی‌توانید نقطه دقیق روند را جهت ورود به پوزیشن به دست آورید اما اگر اصول روند را رعایت کنید یا در سطوح مهم نمودار معامله کنید، می‌توانید محدوده درست را بیابید.

برای درک بهتر به نمودار نگاه کنید

در نمودار زیر، یک روند نزولی مشخص وجود دارد. در نواحی با دایره قرمز رنگ که به وجود آمده، واضح است که روند نزولی در حال حرکت بوده است. به مقالاتی که در مورد روند معاملاتی وجود دارد، رجوع کنید. وجود نواحی با دایره قرمز رنگ، قطعا توجه معامله‌گران با تجربه را به این پولبک‌ها در روند جلب می‌کند و احتمالا از نقطه حداکثر وارد روند می‌شوند. در حالی که معامله‌گران دیگر این نقطه را از دست می‌دهند و فکر می‌کنند بهتر است روند بیشتر به حرکت خود ادامه دهد تا نوسانات روند نزولی خاتمه یابد. همان طور که می‌بینید، اگر سعی کنید که نزدیک هر یک از نقاط حداقل قیمت (Low) شمع اقدام به خرید نمایید، بازار تنها با فاصله‌ای کم ، قبل از این که روند خاتمه یابد به بالا حرکت می‌کند و زمانی سود حاصل می‌گردد که به حداکثر قیمت (High) خود برسد سپس اقدام به فروش نمایید.

بسیاری از معامله‌گران زمانی احساس راحتی و آرامش می‌کنند که روند در جهتی که آنها دوست دارند حرکت کند. بنابراین بسیاری از معامله‌گران سرمایه خود را از دست می‌دهند زیرا آنها درست در نقطه حداقل قیمت (Low) اقدام به فروش می‌کنند یعنی زمانی که بازار ضعیف است اما در واقع آماده برای روند صعودی می‌شود. این بدان علت است که معامله برای بسیاری از مردم مشکل است؛ زیرا شما به طور معمول بایستی کاری را انجام دهید که دقیقا برعکس احساساتی است که به شما می‌گوید چه کار کنید تا به سود دست یابید. با اطمینان به شما می‌گویم وقتی روند حالت صعودی بگیرد اقدام به فروش می‌کنید، کار آسانی نیست زیرا احساس می‌کنید روند در پایین قرار دارد اما ما بایستی به اصول روند اطمینان داشته باشیم.

ریتریسمنت (Retracements): سنگ بنای یک تکنیکالیست بازار معاملاتی است.

بنابراین روند را مشخص کنید، سپس در جستجوی پولبک باشید.

روش اصلی جهت معامله‌کردن با پولبک این است که روند را شناسایی کنیم و سپس در جستجوی پولبک درون روند باشیم. اولین کاری که حالا باید انجام دهید این است که به دنبال حرکات کلی نمودار باشیم، یعنی جهتی که روند معمولا از چپ به راست نمودار حرکت می‌کند؟ این‌ها روشی است که شما دنبال می‌کنید روشی که اعلام می‌کند بازار احتمالا در آینده نزدیک به روند نزولی خود ادامه می‌دهد.

لازم است یادآوری کنم که بازار به صورت خط صاف حرکت نمی‌کند. برای مثال اگر شما یک روند صعودی را شناسایی کردید، بدین معنی نیست که بازار حرکت نزولی برای یک روز یا دو روز، یک هفته یا دو هفته نداشته باشد با این وجود به طور کلی روند صعودی بوده است. چیزی که معامله‌گران فراموش می‌کنند مربوط به فاکتور زمان است. پولبک زیر ۳ تا ۵ روز برای تعداد متوسطی از معامله‌گران که می‌خواهند به سود دست یابند، قابل توجه است. اما چند روز در مقابل روند صعودی چند ماهه یا چند ساله، فقط یک تلنگر است. اگر هشیار نباشید همین تلنگر باعث می‌شود که پول زیادی را از دست دهید.

به مثال زیر توجه کنید

در نمودار زیر یک روند صعودی قرار دارد. به پولبک‌های کوچکی که به سمت پایین در روند ایجاد شده توجه کنید؛ این‌ها فرصت‌های احتمالی بالقوه ورود به روند است. بهترین و بارزترین مورد جهت ورود به بازار، شمع (کندل) پین بار صعودی ( bullish pin bar) است که در نمودار ذکر شده است. یک مثال ساده معاملاتی، سیگنال پرایس اکشن بر روی پولبک یا “خرید ضعیف در روند صعودی” است.

آخرین حرکات سویینگ یا نوسانی را شناسایی کرده و با اولین ریتریسمنت (retracement) معامله کنید.

بسیاری از وقت‌ها ، روند بازار واضح و مشخص نیست و در این مواقع از پولبک یا ریتریسمنت جهت کسب سود استفاده می‌کنیم. به نمودار زیر توجه کنید. یک روند صعودی واضح و مشخص وجود دارد، سپس درون روند صعودی، قیمت شروع به پولبک می‌کند و سویینگ‌ (یا نوسانات) نزولی وجود دارد. بعد از چند هفته، این پوبلک‌ها از روند نزولی حمایت می‌کند اما هنوز کاملا مشخص نیست که آیا روند صعودی به پایان رسیده است یا نه. در این مورد، ما به دنبال ریتریس‌های صعودی هستیم تا پوزیشن خرید یا فروش بگیریم. به خصوص بعد از اولین حداکثر قیمت (Higher) ریتریس که شروع به نزول کرد به دنبال نقطه فروش در ریتریس بعدی خواهیم بود. (در شکل زیر نقطه فروش نشان داده شده است)

پولبک معاملاتی با سطوح حمایت و مقاومت یا میانگین متحرک‌ها

حالا بایستی بر سطح حمایت و مقاومت و میانگین متحرک‌ها برای پولبک‌ها تمرکز کنیم. شما می‌توانید به آسانی سطوح حمایت و مقاومت را مشخص کنید و برگشت قیمت‌ها را به این سطوح مشاهده نمایید. سپس با چشم بسته وارد بازار شوید یا منتظر تایید سیگنال پرایس اکشن برای ورود و ‘محو شدن’ روند اخیر بازار به سطح شوید. یعنی اگر بازار به این سطح سقوط کرد، در این سطح اقدام به خرید می‌کنید و اگر از سطح صعود کرد اقدام به فروش نمایید. معمولا میانگین متحرک‌ها (یا MA) در یک روند مشخص، بهتر هستند؛ شما می‌توانید ریتریسمنت‌‌های کوچکتر را بر روی میانگین متحرک مشاهده کنید (میانگین متحرک اکسپوننشیال یا MAE) و سپس با بررسی MAE یا به صورت ایده آل از طریق سیگنال پرایس اکشن وارد پوزیشن شوید اما این مساله همیشه ضروری نیست به خصوص در روندهای بسیار قدرتمند.

ریتریسمنت ‌۵۰% در نمودار روزانه

یک راه برای یافتن پولبک‌، این است که حرکات ریتریسمنت ۵۰% را مشاهده کنیم. همیشه حرکات بزرگی ندارند همان طور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید. بعضی اوقات سطوح اصلی واضح نیستند یا میانگین متحرک ندارند تا در جستجوی پولبک باشیم، بنابراین از ابزار فیبوناچی ریتریسمنت استفاده می‌کنیم و تقریبا در جستجوی حرکات ریتریسمنت ۵۰ درصدی هستیم؛ اطراف سطح ۵۰% را بررسی کنید. در حالت ایده آل، بازار روند خواهد داشت و می‌توانید ریتریسمنت ۵۰% را در داخل ساختار روند مشاهده کنید و دوباره از سطح ۵۰% به روند اصلی برمی‌گردد. مثالی از این مورد را در نمودار ۴ ساعته در زیر مشاهده کنید.

پولبک به سطح اصلی می‌تواند منجر به پتانسیل سود بالا همراه با ریسک شود.

همچنین معامله به طریق پولبک می‌تواند منجر به ایجاد ریسک بالا در سوددهی شود، به خصوص اگر در سطح اصلی بلند مدت وارد بازار شویم و از نمودار ۴ ساعته یا یک ساعته با شمع (کندل) پین بار وارد پوزیشن شویم. غیرمعمول نیست معاملاتی را که انتخاب می‌کنیم نسبت ریسک به سود، ۵ به ۱ و گاهی بیشتر باشد.

در نمودار زیر مثالی را از پولبک را در سطح اصلی (حمایت) مشاهده می‌کنیم. یک سیگنال پین بار (Pin bar) خوب خرید داریم که ورود ما را به پوزیشن تایید می‌کند و متوجه پتانسیل بالای ریسک –سود در اینجا می‌شویم. پولبک اغلب در سطوح اصلی بلند مدت منجر به حرکات بزرگ در جهت‌های دیگر می‌شود مانند بانس کردن از سطح که پتانسیل سود-ریسک بالایی را در بر دارد.

انواع سفارش جهت ورود با پولبک

به طور کلی یک معامله‌گر می‌تواند از سفارش‌های ورود به بازار یا محدوده سفارش استفاده کند و بعد از پولبک وارد بازار شود. همان طور که در بالا صحبت شد، پولبک برای ما نقطه احتمالا بالا جهت ورود به پوزیشن را فراهم می‌کند، مانند استراتژی بلایند انتری[۱] یا ورود چشم بسته در یک سطح از پیش تعیین شده همراه با دستور محدوده سفارش در حال انتظار یا “تاییدی” که با سیگنال پرایس اکشن تلاقی دارد، وارد بازار شوید.

معمولا زمانی که منتظر پولبک هستیم، می‌توانیم از سفارش‌های بازار هم استفاده کنیم. وقتی که با استراتژی بلایند انتری (یا ورود چشم بسته) درمنطقه ایونت اریا[۲] (یا محدوده حادثه) یا در سطح اصلی مشابه (یعنی حمایت و مقاومت) وارد می‌شویم، می‌توانیم محدوده سفارش “در حال انتظار” را نزدیک سطح مورد نظر قرار دهیم.

[۱]– blind entry، استراتژی بلایند انتری یا ورود چشم بسته که با نگرش معامله‌گران خرده بر روی حرکات قیمت (پرایس اکشن) اقدام به عمل می‌کند.

[۲]– event area ،یک استراتژی است: سطح یا منطقه / زون کوچکی بر روی نمودار است که حرکت قیمت بزرگی بعد از آن شروع می‌شود.

وقتی پولبک واقعی صورت نگرفت، چه اقدامی در “روند گریخته” بایستی انجام داد

توجه کنید که معامله‌های بزرگ در زمان پولبک انجام می‌شود، “قانون طلایی” همچنان حاکم است؛ بازار با پیشرفت روند حرکت می‌کند و بیشتر از آنچه که شما فکر می‌کنید به حرکات گسترده خود ادامه می‌دهند. اینها کسانی هستند که قصد دارند معاملات را در جهتی انجام دهند که یک “روند بیش از حد گسترده” به نظر برسد و زمانی که هر کسی از ادامه معامله ترسید، آنها به سود دست یابند. به صورت منطقی مایلم معاملات را با پولبک و ریتریسمنت در خلال این حرکات بزرگ انجام دهم، اما همیشه امکان پذیر نیست. گاهی اوقات بایستی بر روی نمودار مانند مترو شیرجه بزنیم و اگر از پولبک استفاده نکنیم، باید آماده از دست دادن مترو شویم. بازار اغلب فراتر از انتظار ما حرکت می‌کنند. روند طولانی تر از آنچه ما تصور می‌کنیم ……

در چنین شرایط بازار، ما به طور ایده‌آل معامله می‌کنیم اما بعد از پولبک وارد بازار می‌شویم. اگر فقط با مفهوم پولبک وارد بازار شویم، بعضی از معاملات را از دست می‌دهیم چون همیشه پولبک وجود ندارد. اگر بازار پولبک نکند، ما یک معامله را از دست می‌دهیم و اگر سوار بر قطار معاملاتی نشویم به ۵۰% از زمان خود ضربه وارد کرده‌ایم. راهکار این است که تایم فریم نمودار روزانه را بر اساس هر روز مطالعه کنیم و سیگنال‌های پرایس اکشن را که فرصت‌های ورود به بازار را فراهم می‌کند نگاه کنیم. حتی در صورت عدم وجود پولبک قیمتی، اغلب سرنخ‌هایی وجود دارد که احتمالا ادامه یا شکست روند در بازار را نشان می‌دهد (مانند شکست روند در الگوی اینساید بار ( inside bar pattern )). همان طور که گفتم مانند خواندن کتاب از چپ به راست است؛ بایستی بدانید از صفحه قبل تا صفحه جاری چه اتفاقاتی افتاده است و چه معنی می‌دهد و این مهارت‌ها با آموزش، تمرین ، امکان ادامه روند نزولی تجربه و زمان حاصل می‌شود.

نتیجه

معامله با پولبک نه تنها نقطه ورود با احتمال بالا به روند با پتانسیل سود-ریسک زیاد را فراهم می‌کند بلکه به روانشناسی معامله نیز کمک می‌کند. همچنین می‌توانید مزیت‌های دیگر پولبک و دلایل دیگر را که چرا آنها قدرتمند هستند، بررسی کنید. معامله با پولبک به شما عادت‌های بزرگ را یاد می‌دهد. صادقانه، معامله‌گری که با پولبک معامله می‌کند بایستی منظم و صبور باشد، زیرا معامله با پولبک بدین معنی نیست که هر زمان یا هر وقت خواستید وارد بازار شوید. به بیان دیگر شما مسئول هستید یک سناریوی برنامه‌ریزی شده داشته باشید که در آن برنامه‌های معاملاتی خود را مشخص کنید و منتظر و رصد بازار باشید.

من به شخصه ایده “قرار بده و صرف‌نظر کن” را به کار می‌بندم که باعث تادیب نفس و خویشتن‌داری می‌شود و به یک رویکرد روزمره درسطوح و سناریوهای از پیش تعیین شده معاملاتم تبدیل می‌شود و به من کمک می‌کند تا از شیرجه زدن درون بازار و معاملات بیش از اندازه جلوگیری شود، باعث صبوری می‌شود و این اصول و پایه‌ای است که تمام استراتژی ورود به بازار را برایم آسان ساخته است. این درس یک پیشنمایه کوچک از پرایس اکشن معاملاتی بود.

تحلیل قیمت بیت کوین: روند نزولی تا کجا ادامه پیدا می‌کند؟!

قیمت بیت کوین از اوایل نوامبر (آبان) به‌صورت پله‌ای کاهش یافته است و روز گذشته هم خریداران موفق نشدند از مقاومت ۴۸,۵۰۰ دلاری عبور کند. با این حال ممکن است این روند با رسیدن به حمایت ۴۵,۵۰۰ دلاری متوقف شود.

به گزارش نیوز بی‌تی‌سی، بیت کوین روز گذشته روند بازیابی قیمت را از بالای ۴۶,۵۰۰ دلار آغاز کرد و توانست مقاومت ۴۸,۰۰۰ دلاری را پشت سر بگذارد، با این حال خریداران در عبور از ۴۸,۲۰۰ دلار ناموفق بودند.

اوج قیمتی روز گذشته در نزدیکی ۴۸,۲۸۹ دلار شکل گرفته است و در حال حاضر قیمت به سطوح پایین‌تر از آن سقوط کرده است. قیمت اکنون پایین‌تر از ۴۸,۰۰۰ دلار، میانگین متحرک ساده (SMA) ۱۰۰ ساعته و سطح ۵۰ درصد اصلاحی فیبوناچی قرار دارد. گفتنی است که در این تحلیل سطوح فیبوناچی بر اساس حرکت صعودی قیمت از ۴۵,۵۲۰ دلار تا اوج ۴۸,۲۸۹ دلاری تنظیم شده است.

اگر در ادامه روند بازار صعودی شود، نزدیک‌ترین مقاومت در محدوده ۴۷,۰۰۰ دلار است و پس از آن میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سطح ۴۷,۲۰۰ دلار به‌عنوان مقاومت‌های کلیدی پیش روی قیمت عمل خواهند کرد. در نزدیکی سطح ۴۷,۲۰۰ دلار یک مقاومت دیگر هم دیده می‌شود که مربوط به خط روند نزولی روی نمودار است.

مقاومت کلیدی بعدی در محدوده ۴۷,۵۰۰ دلار قرار گرفته دارد و عبور از این سطح می‌تواند راه را برای ادامه روند صعودی تا ۴۸,۵۰۰ دلار هموار کند، ضمن اینکه احتمال عبور از ۴۸,۵۰۰ دلار هم در کوتاه‌مدت وجود دارد.

اگر خریداران در ادامه نتوانند مقاومت ۴۷,۵۰۰ دلاری را پشت سر بگذارند، ممکن است قیمت سقوط عمیق‌تری را تجربه کند. در این صورت نزدیک‌ترین حمایت در محدوده ۴۶,۵۰۰ دلار و سطح ۶۱.۸ درصد اصلاحی فیبوناچی خواهد بود.

شکسته‌شدن مقاومت ۴۶,۵۰۰ دلاری می‌تواند با سقوط به ۴۵,۵۰۰ دلار همراه باشد و پس از آن ۴۵,۰۰۰ دلار به‌عنوان مقاومت کلیدی پیش روی قیمت عمل خواهد کرد. اگر مقاومت ۴۵,۰۰۰ دلاری هم در ادامه شکسته شود، ممکن است قیمت تا ۴۳,۲۰۰ دلار سقوط کند.

شاخص مکدی (MACD)، به‌آرامی در حال ورود به محدوده نزولی است و شاخص قدرت نسبی (RSI) هم زیر سطح ۵۰ قرار دارد.

همان‌ طور که گفته شد، ۴۶,۵۰۰ و ۴۵,۵۰۰ دلار حمایت‌‌های کلیدی بیت کوین هستند و ۴۷,۲۰۰، ۴۷,۵۰۰ و ۴۸,۵۰۰ دلار هم به‌عنوان مقاومت‌‌‌های پیش روی قیمت عمل می‌کنند.

تحلیل روند نزولی قیمت اتریوم به همراه نمودار-کاهش قیمت اتریوم!

در تاریخ ۱۶ دسامبر بعد از اینکه قیمت اتریوم به بالای مثلث صعودی رسید، بازار این رمزارز با مقاومت‌های متعددی رو ‌به رو شد.

نا امیدی سرمایه گذاران کوتاه مدت اتریوم

همین موضوع باعث شد تا معامله‌گران کوتاه مدت نسبت به بالا رفتن قیمت نا‌امید بشن! و با فروش دارایی خودشون سود حاصل از این رالی صعودی رو بدون ریسک از بازار خارج و ذخیره کنن.

با فروش گسترده این دسته از تریدرها؛ قیمت اتریوم به صورت نزولی تا نقطه حمایت ۶۲۲ دلار پایین اومد. در حال حاضر بازار این رمزارز در تلاشه تا میانگین قیمت بیست روز گذشته یعنی ۵۹۹ دلا رو حفظ کنه! در صورت برگشت خوردن از این سطح، اتریوم تلاش دوباره خودش برای بالا بردن قیمت رو شروع میکنه!

اگه این روند صعودی موفق بشه به قیمتی بالای ۶۷۶ دلار برسه! امکان پیشرفت تا سطح ۷۶۳ دلار وجود داره!

آمار اخیر نشون میده که تمایل سرمایه‌گذاران برای خرید اتریوم کاهش پیدا کرده! و با پایین اومدن قیمت این رمزارز تا زیر مثلث صعودی که چند روز گذشته در جریان بوده! احتمال کاهش تدریجی قیمت وجود داره!

نمودار روزانه تغییرات قیمت اتریوم.

بنابراین اگه قیمت اتریوم توی رنج قیمتی ۶۶۰ تا ۶۷۶ دلار باقی بمونه؛ احتمال ادامه داشتن روند نزولی برای چند روز آینده وجود داره!

برای اطلاع از آخرین اخبار و جدیدترین تکنیک‌های سرمایه‌گذاری روی بیت کوین، اتریوم و انواع ارزهای دیجیتال، ما رو در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید!

همچنین برای از دست ندادن جزئی‌ترین تغییرات قیمت انواع ارزهای دیجیتال، حتما یه سری به قسمت قیمت لحظه‌ای بزنید!

بورس امروز همچنان به روند نزولی خود ادامه می دهد + جدول نمادها

رکنا اقتصادی: بورس امروز یکشنبه با افت بیش از 8 هزار واحدی در ارتفاع یک میلیون و 512 هزار واحد قرار گرفت.

به گزارش رکنا، بورس امروز یکشنبه 5 تیر ماه 1401، دومین روز هفته را با افت شاخص شروع کرد. امروز شاخص کل با افت 8 هزار و 211 هزار واحدی در ارتفاع یک میلیون و 512 هزار واحد قرار گرفت.

شاخص کل هم وزن بورس نیز منفی شد و با افت 1/495واحدی در کانال 421 هزار و 164 واحد قرار گرفت.

نماد فملی، فولاد، شستا و جم بیشترین اثر منفی را بر بورس گذاشتند.

بورس امروز طی 12روز گذشته 70 هزار واحد سقوط کرده است و به کانال یک میلیون و 400 نزدیک می شود.