آموزش نکات مهم نوسان گیری

دوره آموزش نوسان گیری در بورس

مرحله نخست در آموزش نوسان گیری بورس معرفی مزایا و معایب این روش معامله گری و نیز مباحث مدیریت سرمایه فیلترهای شناسایی سهام مستعد رشد و تحلیل تکنیکال به شما است.

مزایا و معایب نوسان گیری روزانه در بورس

مزایای نوسان گیری

پرهیجان و جذاب:

براى کسانى که عاشق معامله گرى هستند تعداد معاملات بالا در بازه هاى زمانى کوتاه از لذت فراوانی دارد.

ریسک پایین در کلیت سرمایه:

نوسان گیرى ریسک پذیرى پایینى دارد، چرا که مدیریت سرمایه به ما اجازه نمى دهد درصد خاصی از سرمایه خود را وارد نوسان گیری کنیم.(توضیحات بیشتر در ادامه آمده است)

بازدهی بالا:

این روش از بازدهى زیادی نسبت به مدت زمان سرمایه گذاری برخوردار است و در صورت عملکرد مؤفق بسیار مفید است.

نیاز نداشتن به بررسی بنیاد سهم:

در این روش نیاز به بررسى بنیادى سهام نداریم، تابلوی سهم برای ما مهم است. همانطور که مى دانید مبحث بنیادى براى بسیارى از افراد سخت و پیچیده است.

دقت بالای معاملات:

در نوسان گیرى دقت معاملات بالاست چرا که دقیقا با توجه به شرایط روز بازار معاملات انجام مى شوند.

نقدشوندگی بالا:

این روش نقدشوندگى خوبی هم دارد چرا که شما نهایتا یک ماه سهم را نگهدارى مى کنید.

معایب نوسان گیری

پرداخت کارمزد بالا:

براى نوسان گیرى روزانه در بورس در نظر داشته باشید که هر چقدر میزان سود کنید ١.۵ درصد از آن را باید به عنوان کارمزد به کارگزارى بپردازید در صورتى که معمولا بیشترین سود نوسان گیرى ١٠ یا نهایتا ۱۵ درصد است.(البته کارمزد در نوسان گیری اهمیت آموزش نکات مهم نوسان گیری دارد وگرنه در بقیه معاملات ۱ یا ۲ درصد تفاوت چندانی ایجاد نمی کند)

نیاز به تسلط روحی:

با توجه به هیجاناتی که معامله گر در طول معاملات خود متحمل می شود، باید به روان خود تسلط داشته باشد تا از معاملات هیجانی دوری کند و بتواند عملکرد خوبی داشته باشد. از آموزش نکات مهم نوسان گیری همه معاملاتى که به دید نوسانى انجام مى دهید انتظار سود نداشته باشید در واقع اگر ٣ معامله از ۵ معامله نوسانى سودساز باشد شما معامله گر بسیار خوبى هستید.

معرفی و مزایا دوره نوسانگیری حرفه ای

در این دوره ی آموزشی شما می توانید در یک تا سه روز از نوسانات سهام استفاده کرده و به طور متوسط یک تا چهار درصد، سود روزانه داشته باشید. هدف از آموزش این دوره آشنایی با ابزار و روش هایی است که به شما امکان تشخیص سهامی را بدهد که مستعد نوسان روزانه بوده و بتوانید به خوبی نقطه ورود و خروج را بررسی کنید.

زیان های بازار بورس فقط با آموزش و کسب تجربه قابل جبران است

این مجموعه به صورت ماهانه آپدیت خواهد شد و از طریق ایمیل و پیامک اطلاع رسانی میشود

برچسب ها : آموزش نوسان گیری در بورس pdf ، آموزش رایگان نوسان گیری در بورس ، فیلم آموزش نوسان گیری در بورس ، آموزش نوسان گیری در بورس فراچارت ، فیلم آموزش نوسان گیری روزانه در بورس ، نرم افزار نوسان گیری در بورس ، معرفی سهام برای نوسان گیری ، فیلترهای نوسان گیری در بورس

منظور از نوسان گیری در بورس چیست؟

نوسان همان تغییر قیمت است و افرادی که از این تغییرات قیمت سود کسب می‌کنند نوسان گیر نامیده می‌شوند.

سهامداران بازار سرمایه همچون سایر سرمایه گذاران پیش از سرمایه گذاری باید مجموعه ای از آموزش ها را فرا بگیرند. این روزها فعالیت در بورس بیش از هر زمان دیگری به دغدغه گروهی از افراد تبدیل شده است، به همین دلیل قصد داریم در این آموزش نکات مهم نوسان گیری خبر نوسان گیری را به شما آموزش دهیم.

اخبار اقتصادی- نوسان را می‌توان تغییرات قیمت سهام در کوتاه‌مدت تعریف کرد. افرادی که در بازه زمانی کوتاه‌مدت کارکرده و از نوسان قیمت‌ها بهره می‌گیرند، را نوسان گیر می‌گویند.

نوسان گیری نیازمند دانش و مهارت بالایی در زمینه تابلو خوانی و بازار خوانی است و هر سرمایه گذاری قادر به انجام این کار نیست. ممکن است گاهی اوقات بسیاری از سرمایه‌گذاران با ورود به بازار سرمایه و طمع سودهای کوتاه‌مدت، به دنبال نوسان گیری باشند اما طولی نمی‌کشد که متضرر می‌شوند و بخشی از سرمایه خود را از دست می‌دهند.

نوسان گیران به دو دسته تقسیم می‌شوند: افرادی که موج صعودی سهم را آغاز می‌کنند و افرادی که بر موج ایجاد شده سوار شده و روند را پیش می‌برند.

دسته اول، ابتدا شروع به خریدهای پله‌ای در سهم می‌کنند و وقتی اخبار مثبت سهم منتشر شد دسته دوم وارد سهم شده و سوار بر موج می‌شوند. به دنبال معاملات این دودسته، قیمت سهم افزایش می‌یابد و صف خرید روی سهم تشکیل می‌شود. حال نوبت خروج دسته اول از سهم فرا می‌رسد و عرضه سهم افزایش می‌یابد.

اگر بخت با دسته دوم نوسان گیر یار باشد و شرکت دلایل بیشتری جهت رشد قیمتی داشته باشد، روند صعودی، مدتی دیگر دوام می‌یابد و دسته دوم نیز می‌توانند از نوسانات قیمت سود کسب کنند. در غیر این صورت، صعود سهم، پس از خروج دسته اول پایان یافته و دسته دوم با زیان مواجه می‌شوند. بدیهی است که دسته اول آگاهی به شرایط نوسان گیری داشته و توانستند از این نوع معاملات سود کسب کنند.

نوسان گیری چه عواملی می‌تواند کمک‌ کننده باشد؟

نوسان‌گیران به واسطه نمودارهای قیمتی سهم می‌توانند نقاط حمایتی را شناسایی و وارد سهم شوند. البته بهره‌گیری از برخی نسبت‌ها و اندیکاتورها نظیر ATR و یا اندیکاتور AVERAGE TRUE RANGE نیز کمک‌کننده است.

اطلاعات نهانی شرکت

نوسان گیران حرفه‌ای از اطلاعات نهانی شرکت، اطلاعات بیشتری دارند و از برنامه‌های آینده آن آگاه هستند. ارتباط با بازیگران سهم، اخبار مهم شرکت به نوسان گیران کمک می‌کند تا جز دسته اول وارد شده به سهم باشند و بتوانند از نوسانات قیمتی بهره بگیرند. اطلاعات نهانی به خروج به موقع از سهم نیز کمک می‌کند. وقتی اطلاعات شرکت آموزش نکات مهم نوسان گیری به صورت عمومی منتشر شود و نوسان گیران حرفه‌ای اقدام به خروج از سهم می‌کنند.

نوسان گیری معمولاً در کدام حالت بازار انجام می‌شود؟

بازار دارای سه حالت است: صعودی، نزولی و خنثی. در بازار صعودی، مناسب‌ترین استراتژی خرید و نگهداری است. در بازار نزولی، بهترین اقدام، نظاره‌گر بودن و ورود در پایان روند نزولی. بهترین حالت برای نوسان گیری، بازار خنثی است. بدین‌صورت که در کف قیمتی سهم خریداری و در سقف فروخته شود.

نکات مهم در نوسان گیری

یکی از مهم‌ترین اشتباهاتی که نوسان گیران مبتدی با آن مواجه هستند، عدم مدیریت صحیح سرمایه و کم کردن میانگین خرید موقع نزول قیمتی است. در این حالت، نوسان گیر، حد ضرری برای خود تعیین نکرده و وقتی قیمت سهم کاهش می‌یابدو به طور مجدد اقدام به خرید می کند؛ این اقدام به مثابه فرورفتن در باتلاق نزول قیمتی است، این حالت وقتی پیش می‌آید که عرضه‌ها در سهم افزایش‌یافته و دسته اول نوسان گیر از سهم خارج می‌شوند.

دسته دوم با خرید مجدد در سهم باقی‌مانده و مدام به زیان آن‌ها افزوده می‌شود. نکته‌ی دیگری که به فرایند نوسان گیری لطمه وارد می‌کند، عدم کنترل هیجانات سهامدار است.

یک نوسان گیر حرفه‌ای، قادر است هیجانات خود را کنترل کند و از معاملات احساسی بپرهیزد و اگر سود موردنظر محقق نشد، در بهترین نقطه از سهم خارج شود.

همچنین وی باید قادر باشد، تمرکز خود را در معاملات بکار گیرد و در هر قیمتی وارد سهم نشود. از آنجایی که درصد سود در این استراتژی محدود است، همچنین نوسانات صدم درصد نیز برای نوسان گیر اهمیت دارد. گاهی اوقات، برای آموزش نکات مهم نوسان گیری کسب حداکثر سود، لازم است نوسان گیر کل زمان معاملاتی، سهمی را رصد کند تا بتواند در نقطه‌ی مناسب وارد یا خارج سهم شود. بنابراین محدودیت زمانی هم گاهی برای نوسان گیر، مطرح می‌شود.

نوسان گیری چه مشکلاتی ایجاد می‌کند؟

مهم‌ترین موضوعی که در اثر نوسان گیری موردتوجه کلیه سهامداران قرار می‌گیرد، ایجاد حباب قیمتی است بدین منظور می توان به این مسئله اشاره کرد شرکتی که به لحاظ عملیاتی، فعالیت مطلوبی نداشته و حتی زیان ده باشد، ولی صرفاً با شایعه‌ای از سوی نوسان گیران یا بازیگران سهم، مورد اقبال قرار بگیرد و حباب قیمتی روی سهم شکل گیرد.

پس از خروج نوسان گیران، قیمت سهم دچار ریزش شدید شده و سهم موردنظر به گوشه‌ای رانده می‌شود. درواقع شرکت دارای ارزش غیرواقعی می‌گردد. از آنجایی که فرایند نوسان گیری، بازه‌ی زمانی کوتاه دارد معمولاً برای سهامداران جذاب است و عده‌ای به طمع کسب سود وارد این فرایند می‌شوند که اگر مهارت و تجربه کافی نداشته باشند، نتیجه‌ای جز ضرر برای آن‌ها نخواهد داشت.

با توجه به محدودیت نوسان قیمتی برای هر نماد و یک‌طرفه بودن بازار بورس تهران، نوسانگیری پی در پی، در بلندمدت، سود مطلوبی برای سهامدار به همراه نمی‌آورد و خرید سهم‌های بنیاد محور و نگهداری آن‌ها می‌تواند سودهایی به مراتب بالا برای سهامدار داشته باشد.

نوسان‌گیری در بورس چیست؟ + فیلم آموزشی

به طور کلی فعالان بازار سرمایه، باهدف کسب سود، وارد بازار سرمایه می‌شوند. کسب سود موردنظر، می‌تواند از دو طریق حاصل شود: سود سرمایه‌ای و سود نقدی. سود سرمایه‌ای از تغییرات قیمت سهم حاصل می‌شود. سود نقدی، سودی است که شرکت در مجمع سالانه خود میان سهامداران تقسیم می‌کند.

گروه اقتصاد| شهرآرانیوز، به طور کلی فعالان بازار سرمایه، باهدف کسب سود، وارد بازار سرمایه می‌شوند. کسب سود موردنظر، می‌تواند از دو طریق حاصل شود: سود سرمایه‌ای و سود نقدی. سود سرمایه‌ای از تغییرات قیمت سهم حاصل می‌شود. سود نقدی، سودی است که شرکت در مجمع سالانه خود میان سهامداران تقسیم می‌کند.

شرکتی که جریان درآمدی مشخص و پایدار داشته باشد، می‌تواند در طول یک سال مالی، سود خوبی شناسایی کرده و بخشی از آن را در مجمع میان سهامداران تقسیم کند. به این شرکت‌ها، اصطلاحاً شرکت‌های بنیاد محور یا DPS محور اطلاق می‌شود. برخی دیگر از شرکت‌ها، جریان درآمد پایداری ندارند و صرفاً می‌توان از نوسانات قیمتی سود کسب کرد. سهامدار موفق، سهامداری است که استراتژی مشخصی جهت کسب سود، با توجه به محدودیت‌های خود، در نظر بگیرد و هدفمند آن را پیش ببرد. بدیهی است که نداشتن استراتژی مشخص و معامله احساسی با نظر دیگران، می‌تواند باعث سردرگمی سهامدار و زیان مالی شود که برای رفع این موضوع می‌توانید از روش نوسان گیری استفاده نمایید که در ادامه به توضیحات بیشتری درقبال این مسئله خواهیم پرداخت.

این استراتژی می‌تواند تابع عوامل ذیل باشد:

روحیات و شخصیت معامله‌گر
میزان سرمایه معامله‌گر
محدودیت‌های معامله‌گر به لحاظ زمانی

به طور معمول، سهامدارانی که ریسک‌پذیری کمتری دارند، به معاملات میان‌مدت و بلندمدت و خرید سهم‌های بنیاد محور روی می‌آورند. میان‌مدت بازه‌ی زمانی ۶ تا ۹ ماه و بلندمدت بازه‌ی زمانی بیش از ۹ ماه را شامل می‌شود. در نقطه مقابل، سهامدارانی که به لحاظ شخصیتی ریسک‌پذیرتر هستند و محدودیت سرمایه ندارند، معمولاً به معاملات کوتاه‌مدت و نوسان گیری علاقه نشان می‌دهند. البته بین معامله کوتاه‌مدت و نوسان گیری نیز باید تمایز قائل شویم. معامله کوتاه‌مدت می‌تواند بازه‌ی زمانی یک تا سه ماه شامل شود. ولی نوسان گیری ممکن است نهایتاً دو هفته تا حداکثر یک ماه سرمایه شخص را درگیر کند.

نکته‌ای که حائز اهمیت است، آن است که، انتخاب سهم‌ها جهت نوسانگیری، تابع شرایطی نظیر خرید و فروش روی تابلو معاملات، حجم معاملات، بازی‌های قیمتی که بازیگران سهم روی آن انجام می‌دهند، می‌باشد؛ لذا سهامداری که به این موارد آگاه باشد و بتواند روند و جریان سهم را تشخیص دهد، می‌تواند از نوسان گیری سود کسب آموزش نکات مهم نوسان گیری کند. در ادامه به توضیح مفصل‌تری از اصطلاح نوسانگیری می‌پردازیم.

تعریف نوسان گیری در بورس

نوسان را می‌توان تغییرات قیمت سهام در کوتاه‌مدت تعریف کرد. افرادی که در بازه زمانی کوتاه‌مدت کارکرده و از نوسان قیمت‌ها بهره می‌گیرند، را نوسان گیر می‌گویند. نوسان گیری نیازمند دانش و مهارت بالایی در زمینه تابلو خوانی و بازار خوانی است و هر سرمایه گذاری قادر به انجام این کار نیست. ممکن است گاهی اوقات بسیاری از سرمایه‌گذاران با ورود به بازار سرمایه و طمع سود‌های کوتاه‌مدت، به دنبال نوسان گیری باشند، اما طولی نمی‌کشد که متضرر می‌شوند و بخشی از سرمایه خود را از دست می‌دهند.

نوسان گیران به دودسته تقسیم می‌شوند: افرادی که موج صعودی سهم را آغاز می‌کنند و افرادی که بر موج ایجاد شده سوار شده و روند را پیش می‌برند. دسته اول، ابتدا شروع به خرید‌های پله‌ای در سهم می‌کنند و وقتی اخبار مثبت سهم منتشر شد دسته دوم وارد سهم شده و سوار بر موج می‌شوند. به دنبال معاملات این دودسته، قیمت سهم افزایش می‌یابد و صف خرید روی سهم تشکیل می‌شود. حال نوبت خروج دسته اول از سهم فرا می‌رسد و عرضه روی سهم افزایش می‌یابد. اگر بخت با دسته دوم نوسان گیر یار باشد و شرکت دلایل بیشتری جهت رشد قیمتی داشته باشد، روند صعودی، مدتی دیگر دوام می‌یابد و دسته دوم نیز می‌توانند از نوسانات قیمت سود کسب کنند. در غیر این صورت، صعود سهم، پس از خروج دسته اول پایان یافته و دسته دوم با زیان مواجه می‌شوند. بدیهی است که دسته اول آگاهی به شرایط نوسان گیری داشته و توانستند از این نوع معاملات سود کسب کنند.

نوسان گیری روزانه در بورس ممنوع شد!

مطابق پیام نظارت محترم بورس اوراق بهادار تهران، از تاریخ ۵ مهرماه ۱۳۹۹ تا اطلاع ثانوی، در صورت خرید سهام یک نماد “بورسی”، فروش تعداد خریداری شده برای آن نماد در همان روز امکان‌پذیر نخواهد بود و درصورت نیاز فردای آن روز می‌توانید اقدام به فروش آن تعداد سهم بکنید. این قانون برای جلوگیری از نوسان گیری روزانه اعمال شده است.

برای نوسان گیری چه عواملی می‌تواند کمک کننده باشد؟

تحلیل تکنیکال

نوسان‌گیران به واسطه نمودار‌های قیمتی سهم می‌توانند نقاط حمایتی را شناسایی و وارد سهم شوند. البته بهره‌گیری از برخی نسبت‌ها و اندیکاتور‌ها نظیر ATR و یا اندیکاتور AVERAGE TRUE RANGE نیز کمک‌کننده است.

اطلاعات نهانی شرکت

نوسان گیران حرفه‌ای از اطلاعات نهانی شرکت، اطلاعات بیشتری دارند و از برنامه‌های آینده آن آگاهی دارند. ارتباط با بازیگران سهم، اخبار مهم شرکت به نوسان گیران کمک می‌کند تا جز دسته آموزش نکات مهم نوسان گیری اول وارد شده به سهم باشند و بتوانند از نوسانات قیمتی بهره بگیرند. اطلاعات نهانی به خروج به موقع از سهم نیز کمک می‌کند. وقتی اطلاعات شرکت به صورت عمومی منتشر شود، نوسان گیران حرفه‌ای اقدام به خروج از سهم می‌کنند.

شرایط حاکم بر بازار

شرایط مساعد بازار، می‌تواند در دامن زدن به شایعات و رشد قیمتی یک سهم، کمک‌کننده باشد.

مهارت و تجربه

برای نوسان گیری در بورس، روش خاصی وجود ندارد. نوسان گیران حرفه‌ای، به مهارت تابلوخوانی تسلط دارند و می‌دانند در چه قیمتی، وارد و چه قیمتی از سهم، خارج شوند. این نوع معاملات ریسک بالایی داشته و رعایت حد ضرر الزامی است. برخی فیلتر‌ها نظیر حجم معاملات و کف قیمتی ماهانه می‌تواند به شناسایی سهم‌های مناسب برای نوسان گیری به سهامداران کمک کند. این کار معمولاً در سهم‌های کوچک بازار انجام می‌شود و نوسان گیران، دشواری نوسان از سهم‌های بزرگ و بنیاد محور را به جان نمی‌خرند.

سهامداران این شرکت‌ها غالباً به هدف نگهداری سهم را خریداری کرده و به راحتی سهام خود از دست نمی‌دهند. معمولاً نوسان‌گیران سهم­‌های فرابورسی را بیشتر برای نوسان گیری انتخاب می‌کنند. زیرا این سهم‌ها برای رشد حداکثری در یک روز، نیاز به پر شدن حجم مبنا ندارند و زودتر از سهم‌هایی با حجم‌مبنای بالا تحت تأثیر جو بازار قرار می‌گیرند. شناوری سهم نیز نکته مهمی است که نوسان گیران آن را مد نظر قرار می‌دهند. هرچه شناوری سهم کمتر باشد، میزان عرضه توسط سهامداران آن کمتر است؛ بنابراین سهمی را انتخاب می‌کنند که در موقع ورود و خروج کمترین دردسر را برای آن‌ها به همراه داشته باشد. نوسان گیران مبالغ کم را برای نوسان وارد بازار نمی‌کنند. کسب سود ۵ الی ۱۰ درصدی در صورتی برای نوسان گیر به صرفه است که هزینه کارمزد معاملات برای وی چندان بالا نباشد؛ بنابراین نوسان گیر، محدودیت سرمایه ندارد و سرمایه‌ی سنگینی وارد سهم کرده و پس از کسب نوسان مد نظر اقدام به خروج می‌کند. البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که با توجه به زمان کوتاه بازگشت سرمایه در استراتژی نوسان گیری، عده‌ای به خرید اعتباری اقدام می‌کنند.

نوسان گیری معمولاً در کدام حالت بازار انجام می‌شود؟

بازار دارای سه حالت است: صعودی، نزولی و خنثی. در بازار صعودی، مناسب‌ترین استراتژی خرید و نگهداری آموزش نکات مهم نوسان گیری است. در بازار نزولی، بهترین اقدام، نظاره‌گر بودن و ورود در پایان روند نزولی. بهترین حالت برای نوسان گیری، بازار خنثی است. بدین‌صورت که در کف قیمتی سهم خریداری و در سقف فروخته شود.

نکات مهم در نوسان گیری

یکی از مهم‌ترین اشتباهاتی که نوسان گیران مبتدی با آن مواجه هستند، عدم مدیریت صحیح سرمایه و کم کردن میانگین خرید موقع نزول قیمتی است. در این حالت، نوسان گیر، حد ضرری برای خود تعیین نکرده و وقتی قیمت سهم کاهش می‌یابد، مجدداً اقدام به خرید می‌نماید. این اقدام به مثابه فرورفتن در باتلاق نزول قیمتی است. این حالت معمولاً وقتی پیش می‌آید آموزش نکات مهم نوسان گیری که عرضه‌ها در سهم افزایش‌یافته و دسته اول نوسان گیر از سهم خارج می‌شوند. دسته دوم با خرید مجدد در سهم باقی‌مانده و مدام به زیان آن‌ها افزوده می‌شود.

نکته‌ی دیگری که به فرایند نوسان گیری لطمه وارد می‌کند، عدم کنترل هیجانات سهامدار است. یک نوسان گیر حرفه‌ای، قادر است هیجانات خود را کنترل کند و از معاملات احساسی بپرهیزد و اگر سود موردنظر محقق نشد، در بهترین نقطه از سهم خارج شود. همچنین وی باید قادر باشد، تمرکز خود را در معاملات بکار گیرد و در هر قیمتی وارد سهم نشود. از آنجایی که درصد سود در این استراتژی محدود است، لذا نوسانات صدم درصد نیز برای نوسان گیر اهمیت دارد. گاهی اوقات، برای کسب حداکثر سود، لازم است نوسان گیر کل تایم معاملاتی، سهمی را رصد کند تا بتواند در نقطه‌ی مناسب وارد یا خارج سهم شود؛ بنابراین محدودیت زمانی هم گاهی برای نوسان گیر، مطرح می‌شود.

نوسان گیری چه مشکلاتی ایجاد می‌کند؟

مهم‌ترین موضوعی که در اثر نوسان گیری موردتوجه کلیه سهامداران قرار می‌گیرد، ایجاد حباب قیمتی است. چه بسا شرکتی به لحاظ عملیاتی، فعالیت مطلوبی نداشته و حتی زیان ده باشد، ولی صرفاً با شایعه‌ای از سوی نوسان گیران یا بازیگران سهم، مورد اقبال قرار بگیرد و حباب قیمتی روی سهم شکل گیرد. پس از خروج نوسان گیران، قیمت سهم دچار ریزش شدید شده و سهم موردنظر به گوشه‌ای رانده می‌شود.

درواقع شرکت دارای ارزش غیرواقعی می‌گردد. از آنجایی که فرایند نوسان گیری، بازه‌ی زمانی کوتاه دارد معمولاً برای سهامداران جذاب است و عده‌ای به طمع کسب سود وارد این فرایند می‌شوند که اگر مهارت و تجربه کافی نداشته باشند، نتیجه‌ای جز ضرر برای آن‌ها نخواهد داشت. با توجه به محدودیت نوسان قیمتی برای هر نماد و یک‌طرفه بودن بازار بورس تهران، نوسانگیری پی در پی، در بلندمدت، سود مطلوبی برای سهامدار به همراه نمی‌آورد و خرید سهم‌های بنیاد محور و نگهداری آن‌ها می‌تواند سود‌هایی به مراتب بالا برای سهامدار داشته باشد.

نتیجه‌گیری

انتخاب یک روش معاملاتی، امری شخصی و تابع محدودیت‌های فرد است. هر روشی می‌تواند معایب و محاسن خود را داشته باشد. نوسان گیری با توجه به ایجاد سود در مدت‌زمان کم، جذابیت بیشتری دارد. در نقطه مقابل، حساسیت‌های معاملاتی پیچیده‌تر داشته و ریسک و اضطراب بیشتری به سهامدار تحمیل می‌کند. توسعه این روش معامله‌گری، توجه بازار را به سهم‌های کوچک و بعضاً زیان ده معطوف و ایجاد حباب قیمتی می‌شود. درنهایت توصیه می‌شود، معاملات در این روش با رعایت حد ضرر، دنبال شود و اگر مهارت و تجربه کافی در این زمینه ندارید، ریسک این استراتژی را متحمل نشوید.

روش استثنایی 3 مرحله ای نوسان گیری در بورس

شاید همه از بازار نوسانی و رنج در بازار بورس سریع خسته شوند، ولی در واقع این شرایط بهترین موقعیت برای سود گرفتن از بورس را فراهم می کند. بازارهای مثبت، ریزشی یا نوسانی هر کدام، تکنیک های خاص خود را برای سود گرفتن می طلبند. نکته قابل توجه در نوسان گیری در بورس است که برای نوسان گیری در بورس، از فیلتر های "ساده" بطور "هوشمندانه" استفاده کنیم که در ادامه در این رابطه بیشتر توضیح خواهیم داد.

نوسان گیری چه قدر سود به من می دهد ؟

تعاریف مختلفی برای مدت زمان نوسان گیری وجود دارد. معمولا معامله ای که بین یک روز تا 10 روز بسته شود، نوسان گیری تلقی می شود. تمرکز ما در این مطلب بیشتر روی بازه کوتاه تری از نوسان گیری، مثلا 3 روزه می باشد. سود نوسان گیری منطقی در بازارهای نوسانی بین 5 تا 20 درصد منطقی است.

برای نوسان گیری چه پیش نیازهایی لازم دارم؟

مهم ترین نکته برای نوسان گیری روزانه در بورس، آموزش تابلوخوانی است. کسانی در نوسان گیری مؤفق عمل می کنند که به تابلوخوانی مسلط هستند. در واقع برای یادگیری تابلوخوانی لازم است از آموزشی استفاده شود که نکات را بصورت ساده و خلاصه گفته باشد. با وجود آموزش های متعدد رایگان تابلوخوانی در اینترنت، بهانه را کنار بگذارید و همین الان اقدام کنید. دوره تابلوخوانی 10 قسمتی محمدحسین همتی از آکادمی چرتکه، پربازدیدترین دوره تابلوخوانی کشور با بیشتر از 1 میلیون بازدید بوده است.

3 گام برای نوسان گیری در بورس در بازار نوسانی

برای نوسان گیری در بورس روش های متعددی وجود دارد. یکی از روش هایی که قبلا توسط علی مدنی در آکادمی چرتکه به نتیجه رسیده است، خرید سهام نوسانی در بازار متعادل یا منفی در 3 گام زیر بوده است. در هر مرحله مثال های مؤفقی از کاربرد این روش ارائه شده است.

مرحله اول: قلاب

باتوجه به اینکه حدود 700 سهم در بازار بورس وجود دارد و ما نمی توانیم همه آن ها را بررسی کنیم، در ابتدا باید سهم هایی را در دیده بان(واچ لیست) خود قرار دهیم و آن ها را تحت نظر بگیریم. بدین منظور، باید از یک "قلاب" استفاده کنیم تا سهام مستعد نوسان را به ما نشان دهد. برای این کار می توان از فیلترهای نوسان گیری سایت چرتکه استفاده کرد. فیلترهایی نظیر خرید گروهی، حجم مشکوک و فیلتر سهم هایی که ورود پول هوشمند داشته اند. همچنین یکی از قلاب هایی که بشدت از آن نتیجه گرفته ایم، لیست سهامی است که در بازه خاصی، مثلا 5 روز گذشته، قدرت دست خریداران بوده است ولی قیمت پایانی تغییر چشم گیری نداشته است.

اگر از فیلتر پول هوشمند استفاده می کنیم، بهتر است نسبت به سهامی حساسیت نشان دهیم که قیمت پایانی آن ها در چند روز اخیر تغییر محسوسی نداشته است و یا حداقل در روزی که پول هوشمند وارد سهم شده است، قیمت پایانی سهم حوالی صفر تابلو یا منفی باشد.

آخرین بار در تاریخ 21 دی، سهم سیمان هرمزگان با نماد سهرمز، قدرت در چند روز متوالی دست خریداران بود و با همین روش، 8 درصد سود در سهم به صورت دو روزه محقق شد(برای اطلاعات بیشتر سابقه سهم را در سایت تی اس ای بررسی کنید).

مرحله دوم: کنترل پارامتر

از بین سهامی که در واچ لیست خود قرار داده ایم، زمانی که بازار بورس شروع به فعالیت کرد، آن هایی که 3 شرط زیر را دارند، از نظر پارامترهای مهم بررسی می کنیم:

شرط اول: روند ارزش معاملات سهم در 3 روز گذشته صعودی باشد

شرط دوم: سهم به هیچ عنوان صف خرید نباشد و در حال حاضر ترجیحا حوالی صفر تابلو یا منفی باشد

شرط سوم: اندازه سهم کوچک باشد، یعنی ارزش بازار آن از 50 میلیارد تومان بیشتر نباشد.

پس از محقق شدن 3 شرط بالا، می بایست چند پارامتر مهم را بررسی کنیم. در ابتدا "نسبت خریدار به فروشنده" را در تایم بازار مدنظر قرار می دهیم. برای درک بهتر، فرض کنید نماد سهرمز در ابتدای بازار، قدرت خریدار به فروشنده 0.6 دارد. زمانی که این نسبت به صورت لحظه ای روند صعودی آغاز کرد و مثلا از 0.6 تا مقدار 1 رسید، یک "جهش" یا اصطلاحا "جامپینگ" در قدرت خریداران اتفاق افتاده است. شرط اول محقق شد. در صورتی که روند ورود و خروج پول حقیقی از سهم نیز، صعودی شد، یعنی حتی از منفی 2 میلیارد تومان به صفر میل کرد، سهم آماده ورود است. طبق بررسی دوماهه آکادمی بورس چرتکه که از طریق 23 معامله از 3 آبان تا 23 دی صورت گرفت، نرخ برنده شدن و رسیدن به حد سود 69.1% بوده است، یعنی از هر ده معامله تقریبا هفت معامله به حد سود خورده است.

مرحله سوم: خروج به موقع

ما برای خروج به موقع از سهم، همانند استراتژی ورود عمل می کنیم. زمانی که سهم در منفی معامله شد و قدرت دست فروشندگان بود، 90% پول خود را سیو سود کنید و فقط با ده درصد باقیمانده با سهم بمانید.

بهترین ابزار برای بررسی لحظه ای قدرت خریداران و ورود و خروج پول

افزونه "وسهام" روی مرورگر شما نصب می شود و صفحه نماد را برای شما تکمیل می کند. نمایش "لحظه ای" قدرت خریداران، سرانه خرید و سرانه فروش حقیقی ها، و ورود و خروج پول بخشی از قابلیت های این افزونه رایگان است.

در تصویر زیر نمونه ای از تغییراتی که افزونه بر مرورگر شما اعمال می کند، نشان داده شده است.

3 نکته مهم برای نوسان گیری مؤفق

1. فقط حق داریم با قسمتی از سرمایه خود در بازار بورس نوسان گیری کنیم. معمولا در بازار منفی، نهایتا تا 15 درصد کل سرمایه خود را به نوسان گیری در بورس اختصاص می دهیم.
2. در نوسان گیری حتما می بایست حد ضرر قیمتی و زمانی تعیین کنیم. حدضرر یعنی از نظر قیمتی، مثلا سهمی را 1000 تومان خریداری می کنیم و تعیین می کنیم حدضرر ما 950 تومان باشد، یعنی به محض رسیدن قیمت سهم به این نقطه، سهم را بفروشیم. حد ضرر زمانی نیز، بدین معناست که مثلا تصمیم می گیریم بیش از 4 روز معاملاتی با سهم نمانیم و چه در سود باشیم چه در ضرر، از سهم خارج شویم.
3. میانگین کم کردن در نوسان گیری اشتباه آموزش نکات مهم نوسان گیری است. یکی از کارهایی که در نوسان گیری به هیچ عنوان نباید انجام شود، آن است که زمانی که به حدضرر رسیدیم، نباید مجددا سهم بخریم تا میانگین قیمت خرید کم شود. یادتان باشد که با این روش 3 مرحله ای، تعداد سهام بسیار زیادی را می توان پیدا کرد و به هیچ عنوان نیازی نیست به سهم خاصی تعصب نشان دهیم و شکست را قبول نکنیم.

آ کادمی آموزش مهارت های مالی چرتکه

دو نفر از معامله گران مؤفق کشور، پس از راه اندازی وبسایت چرتکه، با ارائه یک دوره آموزش تابلوخوانی رایگان توانستند نظر بیشتر از 3/1 میلیون بازدیدکننده را در کمتر از یک سال به محتوای رایگان خود جلب کنند. حسین همتی و علی مدنی اولین کسانی بودند که با ارائه راهکارهای جدید نوسان گیری با شناسایی خریداران درشت، در ریزش شهریور 99، افراد بسیار زیادی را در اوج ناامیدی به سود برسانند.

نوسان‌گیری در بورس چیست و چه مشکلاتی ایجاد می‌کند؟

نوسان همان تغییر قیمت است و افرادی که از این تغییرات قیمت سود کسب می‌کنند نوسان‌گیر نامیده می‌شوند.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سهامداران بازار سرمایه همچون سایر سرمایه‌گذاران پیش از سرمایه‌گذاری باید مجموعه‌ای از آموزش‌ها را فرا بگیرند. این روزها فعالیت در آموزش نکات مهم نوسان گیری بورس بیش از هر زمان دیگری به دغدغه گروهی از افراد تبدیل شده است، به همین دلیل قصد داریم در این خبر نوسان‌گیری را توضیح دهیم.

نوسان را می‌توان تغییرات قیمت سهام در کوتاه‌مدت تعریف کرد. افرادی که در بازه زمانی کوتاه‌مدت کارکرده و از نوسان قیمت‌ها بهره می‌گیرند، را نوسان‌گیر می‌گویند.

نوسان‌گیری نیازمند دانش و مهارت بالایی در زمینه تابلوخوانی و بازارخوانی است و هر سرمایه‌گذاری قادر به انجام این کار نیست. ممکن است گاهی بسیاری از سرمایه‌گذاران با ورود به بازار سرمایه و طمع سودهای کوتاه‌مدت، به دنبال نوسان‌گیری باشند اما طولی نمی‌کشد که متضرر می‌شوند و بخشی از سرمایه خود را از دست می‌دهند.

نوسان‌گیران به دو دسته تقسیم می‌شوند: افرادی که موج صعودی سهم را آغاز می‌کنند و افرادی که بر موج ایجادشده سوار می‌شوند و روند را پیش می‌برند.

دسته اول، ابتدا شروع به خریدهای پله‌ای در سهم می‌کنند و وقتی اخبار مثبت سهم منتشر شد دسته دوم وارد سهم شده و سوار بر موج می‌شوند. به دنبال معاملات این دودسته، قیمت سهم افزایش می‌یابد و صف خرید روی سهم تشکیل می‌شود. حال نوبت خروج دسته اول از سهم فرا می‌رسد و عرضه سهم افزایش می‌یابد.

اگر بخت با دسته دوم نوسان گیر یار باشد و شرکت دلایل بیشتری جهت رشد قیمتی داشته باشد، روند صعودی، مدتی دیگر دوام می‌یابد و دسته دوم نیز می‌توانند از نوسانات قیمت سود کسب کنند. در غیر این صورت، صعود سهم، پس از خروج دسته اول پایان یافته و دسته دوم با زیان مواجه می‌شوند. بدیهی است که دسته اول آگاهی به شرایط نوسان گیری داشته و توانستند از این نوع معاملات سود کسب کنند.

• در نوسان‌گیری چه عواملی می‌تواند کمک‌کننده باشد؟

نوسان‌گیران به واسطه نمودارهای قیمتی سهم می‌توانند نقاط حمایتی را شناسایی و وارد سهم شوند. البته بهره‌گیری از برخی نسبت‌ها و اندیکاتورها نظیر ATR و یا اندیکاتور AVERAGE TRUE RANGE نیز کمک‌کننده است.

نوسان‌گیران حرفه‌ای از اطلاعات نهانی شرکت، اطلاعات بیشتری دارند و از برنامه‌های آینده آن آگاه هستند. ارتباط با بازیگران سهم، اخبار مهم شرکت به نوسان گیران کمک می‌کند تا جز دسته اول وارد شده به سهم باشند و بتوانند از نوسانات قیمتی بهره بگیرند. اطلاعات نهانی به خروج به موقع از سهم نیز کمک می‌کند. وقتی اطلاعات شرکت به صورت عمومی منتشر شود و نوسان گیران حرفه‌ای اقدام به خروج از سهم می‌کنند.

• نوسان‌گیری معمولاً در کدام حالت بازار انجام می‌شود؟

بازار دارای سه حالت است: صعودی، نزولی و خنثی. در بازار صعودی، مناسب‌ترین استراتژی خرید و نگهداری است. در بازار نزولی، بهترین اقدام، نظاره‌گر بودن و ورود در پایان روند نزولی. بهترین حالت برای نوسان گیری، بازار خنثی است. بدین‌صورت که در کف قیمتی سهم خریداری و در سقف فروخته شود.

یکی از مهم‌ترین اشتباهاتی که نوسان گیران مبتدی با آن مواجه هستند، عدم مدیریت صحیح سرمایه و کم کردن میانگین خرید موقع نزول قیمتی است. در این حالت، نوسان گیر، حد ضرری برای خود تعیین نکرده و وقتی قیمت سهم کاهش می‌یابدو به طور مجدد اقدام به خرید می کند؛ این اقدام به مثابه فرورفتن در باتلاق نزول قیمتی است، این حالت وقتی پیش می‌آید که عرضه‌ها در سهم افزایش‌یافته و دسته اول نوسان گیر از سهم خارج می‌شوند.

دسته دوم با خرید مجدد در سهم باقی‌مانده و مدام به زیان آن‌ها افزوده می‌شود. نکته‌ی دیگری که به فرایند نوسان گیری لطمه وارد می‌کند، عدم کنترل هیجانات سهامدار است.

یک نوسان گیر حرفه‌ای، قادر است هیجانات خود را کنترل کند و از معاملات احساسی بپرهیزد و اگر سود موردنظر محقق آموزش نکات مهم نوسان گیری نشد، در بهترین نقطه از سهم خارج شود.

همچنین وی باید قادر باشد، تمرکز خود را در معاملات بکار گیرد و در هر قیمتی وارد سهم نشود. از آنجایی که درصد سود در این استراتژی محدود است، همچنین نوسانات صدم درصد نیز برای نوسان گیر اهمیت دارد. گاهی اوقات، برای کسب حداکثر سود، لازم است نوسان گیر کل زمان معاملاتی، سهمی را رصد کند تا بتواند در نقطه‌ی مناسب وارد یا خارج سهم شود. بنابراین محدودیت زمانی هم گاهی برای نوسان گیر، مطرح می‌شود.

• نوسان‌گیری چه مشکلاتی ایجاد می‌کند؟

مهم‌ترین موضوعی که در اثر نوسان گیری موردتوجه کلیه سهامداران قرار می‌گیرد، ایجاد حباب قیمتی است بدین منظور می توان به این مسئله اشاره کرد شرکتی که به لحاظ عملیاتی، فعالیت مطلوبی نداشته و حتی زیان ده باشد، ولی صرفاً با شایعه‌ای از سوی نوسان گیران یا بازیگران سهم، مورد اقبال قرار بگیرد و حباب قیمتی روی سهم شکل گیرد.

پس از خروج نوسان گیران، قیمت سهم دچار ریزش شدید شده و سهم موردنظر به گوشه‌ای رانده می‌شود. درواقع شرکت دارای ارزش غیرواقعی می‌گردد. از آنجایی که فرایند نوسان گیری، بازه‌ی زمانی کوتاه دارد معمولاً برای سهامداران جذاب است و عده‌ای به طمع کسب سود وارد این فرایند می‌شوند که اگر مهارت و تجربه کافی نداشته باشند، نتیجه‌ای جز ضرر برای آن‌ها نخواهد داشت.

با توجه به محدودیت نوسان قیمتی برای هر نماد و یک‌طرفه بودن بازار بورس تهران، نوسانگیری پی در پی، در بلندمدت، سود مطلوبی برای سهامدار به همراه نمی‌آورد و خرید سهم‌های بنیاد محور و نگهداری آن‌ها می‌تواند سودهایی به مراتب بالا برای سهامدار داشته باشد.