درک سنتیمنت بازار

شاخص‌های مهم سنتیمنت بازار و ارزهایی که از آن متأثر می‌شوند

تحلیل سنتیمنتال (Sentimental) چیست؟

اکثر افراد تریدر فکر میکنند تنها تحلیل تکنیکال و فاندامنتال هست که می تواند به آنها در تحلیل بازار کمک کنند. اما ممکن است تا به حال اسم تحلیل سنتیمنتال را نشنیده باشند. تحلیل سنتیمنتال یکی از روش های تحلیل بسیار قدرتمند و سودده است که می توان گفت ربط به احساسات شما و روانشناسی بازار دارد. در این مطلب قصد داریم که با هم تحلیل سنتیمنتال (Sentimental) را بررسی کنیم و بدانیم که چطور می توان بازار را با این روش تحلیل کرد، البته که تحلیل سنتیمنتال صرفا یک تحلیل نیست بلکه یک روش معامله گری است.

تحلیل سنتیمنتال چیست؟

در بازار های مالی تحلیل سنتیمنتال به احساسات ذهنی تریدر ها نسبت به وضعیت بازار اشاره دارد. خیلی راحت تر بخواهیم تحلیل سنتیمنتال را توضیح دهیم می توان گفت که احساسات بازار را تحلیل سنتیمنتال می گویند. سنتیمنت به معنای احساسات بازار است که این احساسات در نوسانات بازار تاثیر می گذارد که با تحلیل سنتیمنتال می توانیم پیش بینی دقیق تری از آینده بازار داشته باشیم.اساساً ، احساسات بازار وابسته به چندین عامل مهم است. این افکار میتواند از تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال سرچشمه گرفته باشد یا منشا آن می تواند تغییرات اخیر قیمت در بازار یا اخبار های مرتبط به آن باشد.

گرچه تحلیل تکنیکال و سنتیمنتال با هم مرتبط هستند ، اما باید توجه داشته باشید که احساسات بازار و تحلیل بنیادی بازار دو مبحث کاملاً متفاوتی هستند. در حالی که تحلیل سنتیمنتال به روانشناسی و عواطف در بازار مالی مربوط می شود ، تحلیل فاندامنتال بیشتر با عملکرد سهام ، پروژه تجاری یا جفت ارز و ارز دیجیتال مرتبط است.

تحلیل سنتیمنتال چطور کار می کند؟

بسیاری از تریدر ها و نمودار شناسان ، احساسات بازار را شاخص خوبی برای حرکات بالقوه کوتاه مدت و متوسط می دانند. به طور کلی درک سنتیمنت بازار ، وقتی احساسات تریدر ها نسبت به بازار بیش از حد خوش بینانه (صعودی) یا بدبینانه (نزولی) باشد ، بازار معکوس می شود و در جهت مخالف شروع به حرکت می کند. تصور کنید که معامله گران یا تریدر ها منتظر حرکت نزولی هستند اما بازار تمایل به حرکت صعودی دارد و یا تریدر ها احساس می کنند که بازار قرار است صعودی شود اما بازار نزولی حرکت می کند. به همین ترتیب ، احساسات در بازار ممکن است اغلب، به عنوان نوعی شاخص متضاد عمل کند.

تحلیل سنتیمنتال در بازار یکی از مواردی است که تریدر های مختلف به دنبال آن هستند. زیرا بر اساس آنچه بالاتر گفته شد اگر نظر بیشتر افراد صعودی باشند ، تریدر هایی که تحلیل سنتیمنتال انجام میدهند آماده باز کردن پوزیشن فروش میشوند، اما افرادی که با تحلیل سنتیمنتال آشنا نباشید در این موقعیت پوزیشن خرید باز می کنند.به طور خلاصه ، احساساتی که بازار برای تریدر ها بوجود می آورد را می توان نتیجه دو حس اصلی یعنی ترس و حرص دانست که میتواند بازار مالی را تحریک و کنترل کند.

علاوه بر آن تحلیل سنتیمنتال یکی از مولفه های مهم روانشناسی بازار است.اخیراً ، تلاش های بسیاری انجام گرفته تا با استفاده از نتایج و دانش حاصل از زمینه هایی مانند رفتار های مالی و رفتار های اقتصادی ، میزان احساسات تریدر ها در بازار به طور دقیق اندازه گیری و کمیت آن مشخص شود.

چرا تحلیل سنتیمنتال خوب است؟

تعداد افراد کمی هستند که تحلیل سنتیمنتال را به خوبی بلد هستند( تیم پاورآپ ترید هم جزو این دسته است😉) و این افراد ادعا می کنند که تحلیل سنتیمنتال جزو یکی از بهترین روش های تحلیل است. میشه گفت این حرف درست است اول اینکه شما نیازی به تحلیل تکنیکال، الگو ها، امواج الیوت و اندیکاتور ها ندارید. در روش تحلیل سنتیمنتال خیلی ساده با نگاه کردن به بازار می توانید سود های خوبی بگیرید و می توانید بفهمید چه زمان وارد شوید، چه زمان خارج شوید، چطور بیشتر سود کنید و خیلی چیز های دیگر که تنها با سنتیمنتال می توان آنها را انجام داد.

برخلاف معاملات بورس، اوراق بهادار یا بازار فارکس ، بازار ارز های دیجیتال یک بازاری است که در آن پیچیدگی کمتر است و در آن بحث ها راحت تر در دسترس و عمومی است. روزانه، میلیون ها بحث و موضوع با عنوان ارز های دیجیتال در پلتفرم های مختلف منتشر می شود. Reddit ، Twitter و Telegram بسترهایی هستند که تریدر ها و علاقه مندان به بازار های مالی می توانند به آنها دسترسی داشته باشند و بحث ها و موضوعات مختلف را بررسی کنند.

احساسات و تحلیل سنتیمنتال

مطالعاتی از دانشگاه های برتر جهان نشان داده است که بین حجم بازار و احساساتی که در حین بحث در شبکه های اجتماعی به افراد منتقل میشود و عملکرد قیمت ارز درک سنتیمنت بازار های دیجیتال همبستگی وجود دارد. بنابراین برای یک تریدر که بر پایه تحلیل سنتیمنتال ترید میکند موظف است که این مکالمات را دنبال کند و احساس کلی بازار ارز های دیجیتال را بفهمد و سپس تصمیم بگیرد.

برای این نوع تجزیه و تحلیل تریدر نیازمند رسیدگی به چندین نکته است: دانستن محل مکالمه ، تشخیص بینش و روند این مکالمات و تجزیه و تحلیل داده ها، این داده های خروجی به قدری بزرگ و پیچیده است که مدلهای خودکار AI / ML برای یافتن الگوها و روندها مناسب هستند.

تحلیل سنتیمنتال در بازار ارز دیجیتال

تریدر های ارز دیجیتال به اطلاعات بیشتری در مورد بازار ارز های دیجیتال نیاز دارند. با ردیابی و درک سنتیمنت بازار ارز های دیجیتال و احساسات تریدر های این بازار ، معامله گران می توانند هنگام تهیه استراتژی خود، از سبک دیگری از اطلاعات نیز استفاده کنند. در بازار ارز دیجیتال می توانید از این روش تحلیل استفاده کنید و به سود های خوبی برسید، البته در بالاتر گفتیم که می توانید به تنهایی از تحلیل سنتیمنتال استفاده کنید اما در کنار این تحلیل جذاب می توانید از تحلیل تکنیکال هم استفاده کنید تا بازدهی تحلیلی شما بالاتر رود.

جمع بندی

تحلیل سنتیمنتال یک روش تحلیلی مهم و کارآمد است که احساسات بازار را نشان می دهد و شما می توانید با تنها نگاه کردن به چارت قیمتی بازار را تحلیل کنید و پوزیشن باز کنید. نکته درباره این تحلیل این است که شما با نگاه کردن می توانید بیابید کی وارد شوید و کی خارج شوید! اگر نیاز داشتید که تحلیل سنتیمنتال را بهتر یاد بگیرید کافی است آموزش on-chain را در سایت مشاهده کنید که در آن هر هفته بیت کوین رو به روش سنتیمنتال هم تحلیل می کنیم و در آن قسمت قرار می دهیم.

چگونه سنتیمنت یا احساسات معامله‌گران را در بازار فارکس اندازه‌گیری کنیم؟

بسیاری از معامله‌گران در بازار فارکس، علاوه بر اندازه‌گیری سطوح عرضه و تقاضا با استفاده از انواع مختلف روش‌های تحلیل تکنیکال، از تحلیل بنیادی نیز استفاده می‌کنند. تحلیل بنیادی بازار فارکس مجموعه‌ای از روش‌های تحلیلی است، که بر مطالعه تغییرات شرایط بنیادی اقتصاد، به عنوان محرک قیمت جفت ارزهای مختلف، متمرکز است. سنتیمنت بازار فارکس یک عنصر حیاتی برای معامله‌گران در تحلیل بنیادی آن‌ها از بازار است و به معامله‌گر فارکس دیدگاهی در مورد احساسات بازار در هر دو جهت آن ارائه می‌کند. همچنین برخی از شاخص‌های اقتصادی که می‌توانند جهت بازار را تحت تاثیر قرار دهند، در درک این سنتیمنت به معامله‌گر کمک می‌کنند.

سنتیمنت بازار یک عنصر روانشناختی است که تأثیر قابل‌توجهی بر معاملات بازار ارز دارد. سنتیمنت بازار به اندازه رویدادهای مهم ژئوپولتیک و اقتصادی، بر حرکات آتی قیمت و همچنین نوسانات (Volatility) یک جفت ارز تأثیرگذار است. همچنین، تحلیل دقیق سنتیمنت بازار، به معامله‌گر بازار فارکس کمک می‌کند تا در جهت سنتیمنت و حرکت کلی بازار وارد معاملات شود. همسویی با احساسات و حرکت بازار، به معامله‌گر یک مزیت مهم برای داشتن معاملات سودآور می‌دهد.

چرا شاخص‌های فاندامنتال می‌توانند بر سنتیمنت بازار تاثیر بگذارند؟

اکثر معامله‌‌گران بازار ارز که از تحلیل بنیادی استفاده می‌کنند، داده‌های کلیدی اقتصادی و رویدادهای ژئوپولتیک مؤثر بر روی جفت ارزها، را بررسی کرده و از این اطلاعات برای تصمیم‌گیری در مورد جهت موقعیت معاملاتی خود استفاده می‌کنند، که در نهایت برآیند این تصمیمات جمعی، منجر به ایجاد سنتیمنت بازار می‌شود. سنتیمنت بازار بخش مهمی از عوامل روانشناختی بازار، که منجر به حرکت و تغییر ارزش ارزها در بازار می‌شود را تشکیل می‌دهد.

به طور کلی اگر عوامل اقتصادی و ژئوپولتیکی مرتبط با یک کشور خاص، در جهت تقویت اقتصاد آن کشور عمل کرده و منجر به بهبود عملکرد اقتصادی آن کشور نسبت به رقبای خود شود، این امر منجر به مثبت شدن سنتیمنت بازار در مورد ارز این کشور نسبت به سایر کشورها شده و در نهایت سرمایه‌گذاران اقدام به خرید ارز آن کشور می‌کنند.

از سوی دیگر در صورت انتشار آمارهای اقتصادی ضعیف، که نشان‌دهنده کندی اقتصاد یک کشور است، نظر سرمایه‌‌گذاران نسبت به ارز آن کشور منفی شده و اقدام به فروش آن می‌کنند. برای مثال در صورتی‌که شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان (Consumer Confidence)، که یک اندیکاتور اقتصادی پیشرو (Leading Indicator) است، به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی (مثلاً بازار اشتغال ضعیف) کمتر از انتظارات ظاهر شود، منجر به منفی شدن سنتیمت بازار نسبت به ارز مربوطه شده و در نهایت فشار فروش بر روی آن ارز افزایش پیدا می‌کند. برعکس، اگر کشوری دارای رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)، کاهش کسری یا مازاد تراز تجاری (Trading Balance)، نرخ بهره جذاب و تعداد اشتغال قوی است، این عوامل باید از سنتیمنت مثبت بازار در مورد آن ارز حمایت کنند.

چرا و چگونه معامله‌گران از شاخص‌های سنتیمنت بازار استفاده می‌کنند؟

یک روش رایج برای تحلیل سنتیمنت بازار فارکس، بررسی دقیق داده‌های مرتبط با موقعیت‌های معاملاتی است که نشان می‌دهد چند درصد تراکنش‌ها منجر به شکل‌گیری یک موقعیت معاملاتی خاص در یک جفت ارز شده‌ و چه نوع معامله‌گرانی به این موقعیت معاملاتی وارد شده‌اند. به عنوان مثال، شرایطی را در نظر بگیرید که ۹۰۰ معامله‌گر با حجم بالا در جفت ارز EURUSD معامله خرید باز کرده‌اند، در حالی که فقط ۱۰۰ معامله‌گر خرد، معامله فروش در این جفت ارز دارند. در این حالت شاخص فرضی درصد معاملات خرید در برابر فروش، عدد ۹۰ درصد را به نفع معامله خرید نشان می‌دهد. همچنین این داده‌ها نشان‌ می‌دهد، کلیه موقعیت‌های خرید، توسط معامله‌گران با حجم بالا که عموماً معامله‌گران حرفه‌ای‌تری محسوب می‌شوند، گرفته شده است. لذا احتمال اینکه این معامله‌گران جهت سنتیمنت بازار را دقیق‌تر تشخیص دهند، بالاتر است.

برای معامله‌گران فارکس، مهم‌ترین اطلاعات برای سنجش سنتیمنت بازار، گزارش کات (COT) است که توسط کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده یا CFTC منتشر می‌شود. اگرچه این گزارش منحصراً مربوط به بازارهای آتی (Futures) است، که در بازار بین‌المللی پول شیکاگو (IMM) معامله‌ می‌شود، اما به دلیل آنکه اکثر قریب به اتفاق معاملات فارکس یا در بازار قانونگذاری نشده فرابورس (OTC) انجام می‌گیرند یا به صورت معاملات بین بانکی (Interbank) و یا از طریق بروکرهای آنلاین فارکس انجام می‌شوند، در نتیجه ارزیابی دقیق حجم معاملات در هر جفت ارز و مشخص کردن معامله‌گرانی که این معاملات را انجام داده‌اند، کاری بسیار دشوار است.

علی‌رغم محبوبیت گسترده بازار فرابورس فارکس، تعدادی از معامله‌گران برای معاملات آتی ارزها (خصوصاً برای جفت ارزهای اصلی در مقابل دلار آمریکا و برخی از ارزهای فرعی (Cross Currencies)) از بازار شیکاگو استفاده می‌کنند. گزارش COT، نوع معاملات (خرید یا فروش)، نوع معامله‌‌گران و حجم معاملات آتی معامله‌گران را در یک هفته گذشته نشان می‌دهد. علاوه‌ بر گزارش COT، برخی از بروکر‌ها (مثل FXCM) نیز شاخص‌های سودمندی در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند، که نشان می‌دهد سایر معامله‌گرانی که با بروکر معامله درک سنتیمنت بازار می‌کنند در حال حاضر در چه نوع معامله‌ای هستند.

یکی دیگر از روش‌هایی که می‌توان با استفاده از آن سنتیمنت بازار را مشخص کرد، نظرسنجی‌های اقتصادی، خصوصاً در مورد اقتصادهای بزرگ است. تغییرات غیرمنتظره در این نظرسنجی‌ها می‌تواند تاثیر شدیدی در نرخ ارز مربوطه بگذارد و عموماً به عنوان سیگنال‌هایی برای معاملات فارکس استفاده می‌شود. در ادامه این مقاله برخی از شاخص‌های محبوب بازار که توسط معامله‌گران ارز استفاده می‌شوند، معرفی شده‌اند.

گزارش COT:

همانطورکه در بالا ذکر شد، گزارش COT یکی از مفیدترین اندیکاتورها برای مشخص کردن سنتیمنت بازار توسط معامله‌گران فارکس است. این گزارش علاوه‌‌ بر پوشش معاملات آتی (Futures) و اختیار معامله (Options) ارز، اطلاعاتی راجع به سایر بازارهای آتی مثل کامودیتی‌‌ها (Commodity)، بازارهای مالی و سایر مشتقات ارائه می‌دهد. CFTC هر جمعه گزارش COT را به صورت منظم منتشر می‌کند، مگر این که آن روز جمعه، روز تعطیلی بانک فدرال رزرو باشد. در این صورت انتشار این آمار ممکن است یک تا دو روز کاری تأخیر داشته باشد. این آمار معاملات آتی و آپشن را که معامله‌‌گران از طریق بازار IMM تا آخرین سه‌شنبه منتهی به گزارش انجام دادند، نشان می‌دهد. اگرچه داده‌های COT با چند روز تاخیر منتشر می‌شوند، اما این داده‌ها می‌توانند اطلاعات مفیدی به معامله‌گران میان‌مدت و بلندمدت فارکس ارائه دهند. معامله‌‌گران زیادی از این گزارش به عنوان اندیکاتور سنتیمنت بازار در برنامه‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنند.

بخش‌های مختلفی در گزارش COT وجود دارد که معامله‌گران فارکس می‌توانند با استفاده از آن‌ها احساسات سرمایه‌‌گذاران را اندازه‌گیری کنند. این گزارش یکی از بنیادی‌ترین ابزارهای تحلیل سنتیمنت فارکس است که توسط بسیاری از معامله‌گران ارز استفاده می‌شود. گزارش COT علاوه‌ بر نشان دادن جهت و اندازه معاملات بزرگ و برجسته، به بخش‌هایی تفکیک می‌شود که نشان می‌دهد معامله‌گران مختلف چگونه در بازارهای آتی معاملات خود را انجام داده‌اند. اطلاعاتی که در گزارش COT می‌بینید شامل موارد زیر است:

قراردادهای اوپن اینترست (Open Interest): این عدد نمایانگر تعداد کل قراردادهای مشتقه منقضی نشده، مانند اختیار معامله (Options) یا قراردادهای آتی (Futures) برای یک دارایی است، که هنوز تسویه نشده است.

تعداد معامله‌گران (Number Of Traders): این عدد مجموع معامله‌گرانی را نشان می‌دهد که موظف‌اند معاملات خود را به CFTC گزارش دهند.

معاملات قابل گزارش (Reportable Positions): این عدد تعداد کل موقعیت‌های آتی و اختیار معامله، با حجمی بالاتر از سطوح مشخص توسط مقررات CFTC، که توسط معامله‌گران نگهداری می‌شود را نشان می‌دهد.

معاملات غیرقابل گزارش (Non-Reportable Positions): منظور معاملات خرید و فروشی هستند که از لحاظ حجم، حداقل مقدار لازم، مطابق قوانین CFTC برای گزارش COT را ندارند.

گزارش خلاصه (Short Report): این گزارش ربطی به معاملات فروش (یا شورت Short) ندارد، بلکه گزارش خلاصه COT است، که تعداد قراردادهای اوپن اینترست (Open Interest) در هر قرارداد آتی را به تفکیک تعداد معاملات با حجم بالای قابل گزارش و غیرقابل گزارش نشان می‌دهد. در این گزارش اطلاعات دیگری، از جمله تعداد معاملات موسسات تجاری (Commercial) و غیرتجاری (Non-Commercial)، تغییرات نسبت به گزارش قبلی، اختلاف بین معاملات خرید و فروش که در یک طبقه‌بندی وجود دارد (Spreading Activity)، درصد قراردادهای اوپن اینترست که در هر طبقه وجود دارد و تعداد معامله‌گران، ارائه می‌شود.

گزارش کامل (Long Report): این گزارش نیز به تعداد موقعیت‌های خرید (Long) مرتبط نیست، اما یک گزارش جامع و طولانی COT است که علاوه بر اینکه شامل تمام اطلاعات موجود در گزارش خلاصه بالا است، بلکه اطلاعات جامعی در خصوص موقعیت‌های معاملاتی قابل گزارش و غیرقابل گزارش ارائه می‌دهد. این گزارش طولانی، داده‌ها را بر اساس سال گروه‌بندی می‌کند و همچنین موقعیت‌های معاملاتی بزرگی را که توسط چهار و هشت تا از بزرگترین معامله‌گران گرفته شده است، نشان می‌دهد.

موسسات تجاری (Commercial): این عدد نمایانگر تعداد معاملات موجود در اختیار نهادهای تجاری است که علاقه‌مند به تولید، تهیه و یا تجارت کالای معینی هستند، که در بازار معاملات آتی شیکاگو معامله می‌شوند. این معاملات معمولاً همان چیزی است که از آن به عنوان معاملات پوشش ریسک (Hedge) یاد می‌شود. این معاملات به طور مستقیم نتیجه فعالیت‌های تجاری است و هدف از آنها سفته‌بازی و کسب سود نیست.

غیرتجاری (Non-Commercial): این طبقه‌بندی شامل کل معاملات سفته‌بازی (Speculative)، که توسط معامله‌گران خرد، موسسات بزرگ مالی، صندوق‌های پوشش ریسک (Hedge Funds) یا سایر معامله‌گران غیرتجاری بازار آتی، که شرایط لازم جهت درج در گزارش COT را دارند، است. به همین دلیل این شاخص ابزاری مفید برای درک احساسات سوداگرانه معامله‌گران در بازار است.

به دلیل عدم امکان تحلیل سنتیمنت مبتنی بر حجم معاملات در بازار OTC فارکس، گزارش COT را می‌توان یکی از مفید‌ترین ابزارها برای تحلیل سنتیمنت بازار فارکس دانست.

روش‌های معامله بر اساس سنتیمنت بازار

رایج ترین روشی که معامله گران فارکس تمایل دارند از سنتیمنت در بازار فارکس استفاده کنند، اندازه گیری افراط در موقعیت‌های معاملاتی (اشباع فروش یا اشباع خرید) در بازار و استفاده از آن به عنوان یک شاخص برگشت روند است. اساساً، زمانی‌که تعداد زیادی موقعیت خرید نسبت به موقعیت فروش وجود داشته باشد یا برعکس، شاهد اشباع در خرید یا فروش در بازار هستیم، در این مواقع بازار این افراط در موقعیت‌های معاملاتی را تشخیص داده و آماده برگشت روند می‌شود.

هنگامی که بیشتر معامله‌گران در یک جفت ارز خاص، در یک طرف بازار قرار گیرند، اکثر اوقات اما نه همیشه، بازار تمایل دارد که جهت روند غالب خود را معکوس کرده و یا یک اصلاح در خلاف روند اصلی در جفت ارز ایجاد کند. به دلیل این که معامله‌‌گران یا موسسات کمتری تمایل دارند تا در جهت مخالف روند وارد معامله شوند، زمان زیادتری طول می‌کشد که برگشت روند رخ دهد. بر این اساس، سطوحی از قیمت که در آن احساسات معامله‌گران به اوج خود می‌رسد، عموماً به‌عنوان سیگنال احتمالی برای برگشت روند در نظر گرفته می‌شود.

با این وجود، معامله‌گران سنتیمنت این نکته را باید مدنظر داشته باشند که روندهای بلندمدت در جفت ارزها، اغلب به دلیل تغییر در تفاوت‌های نرخ بهره به عنوان تغییر سیاست‌های پولی رسمی در یک یا هر دو کشور در بازار فارکس است. بنابر این ممکن است اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، از مدت‌ها قبل اشباع فروش یا اشباع خرید را نشان دهند، اما روند بلندمدت جفت ارز همچنان به حرکت خود ادامه دهد، بدون اینکه هیچ‌گونه برگشت محسوسی در قیمت رخ دهد.

همچنین قیمت ارز کشورها بر اساس عوامل بنیادی و اقتصاد کلان حرکت می‌کنند، به همین خاطر همانطورکه در بالا ذکر شد، ممکن است زمانی که تصور می‌کنید معاملات در یک جهت به مرحله افراط رسیده‌اند و زمان بازگشت روند است، هیچ‌گونه اصلاح قیمتی یا بازگشت قابل‌توجه در قیمت اتفاق نیافتد. این عوامل بنیادی می‌تواند شامل سیاست پولی یک کشور، نرخ بهره، همه‌پرسی در مورد موضوعات مهم مانند برگزیت (Brexit)، یک رویداد ژئوپولتیک، یک فاجعه طبیعی، مداخله بانک مرکزی در بازار ارز یا هر شرایط دیگری است که می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی داشته باشد .

شاخص سنتیمنت سوداگرانه یا Speculative Sentiment Indicator

شاخص سنتیمنت سوداگرانه (Speculative Sentiment Indicator: SSI) توسط بروکر محبوب FXCM، دو بار در روز منتشر می‌شود. برخلاف گزارش COT که دارای تأخیر زمانی است، این شاخص سنتیمنت، تعداد خریداران به تعداد فروشندگان یک جفت‌ارز خاص، که در زمان انتشار فعال هستند، را بلافاصله نشان می‌دهد.

اگر شاخص SSI منفی باشد، به عنوان مثال اگر شاخص ۴.۵- را نشان دهد، به این معنی است که به ازای هر معامله‌گر که یک معامله خرید در اختیار دارد، ۴.۵ معامله‌گر وجود دارند که معامله فروش داشته باشند. برعکس اگر شاخص مثبت باشد، به عنوان مثال عدد ۲.۳+ را نشان دهد، به این معنی است که به ازای هر معامله‌گری که یک معامله فروش در اختیار دارد، ۲.۳ معامله‌گر هستند که معامله خرید در اختیار دارند.

جالب است بدانید که معامله‌گران حرفه‌ای فارکس که به صورت کوتاه‌مدت معامله‌ می‌کنند نیز از شاخص SSI استفاده می‌کنند. از آنجایی که اکثر معامله‌گران خرد فارکس به دلیل طمع و نداشتن کنترل بر احساسات خود، مستعد از دست دادن پول هستند، SSI می‌تواند به عنوان یک شاخص تشخیص برگشت روند مفید، در یک جفت ارز عمل کند. بنابراین یک معامله‌گر حرفه‌ای ممکن است در جهتی مخالف با جهت معاملات معامله‌گران خرد که توسط شاخص SSI نشان داده شده، معامله کند.

نظرسنجی‌های اقتصادی که می‌توانند سنتیمنت بازار را اندازه‌گیری کنند

چندین نظرسنجی و شاخص احساسات کسب و کارها و مصرف‌کنندگان، به طور منظم و به عنوان اندیکاتور اقتصادی کشورهای پیشرفته منتشر می‌شوند. این آمار توسط معامله‌گران بازار از نزدیک بررسی شده و بسیاری از آنها به عنوان اندیکاتورهای پیشرو برای جهت‌گیری اقتصاد محسوب می‌شوند. به طور کلی، آمار بهتر از حد انتظار می‌تواند سنتیمنت بازار را برای ارز کشور مربوطه بهبود دهد، در حالی که نتایج ناامید کننده می‌تواند به سنتیمنت بازار برای ارز مذکور آسیب برساند.

نظرسنجی‌های مختلف در خصوص اعتماد مصرف‌کننده و کسب‌وکارها، به همراه شاخص‌های مدیران خرید به‌صورت دوره‌ای منتشر می‌شوند. نتایج این شاخص‌ها، که معمولاً ماهانه منتشر می‌شوند، می‌تواند به تحلیل‌گران بنیادی در ارزیابی جنبه‌های مختلف سنتیمنت مرتبط با اقتصاد در کشورهای مربوطه کمک کند.

جدول زیر برخی از مهم‌ترین شاخص‌ها و نظرسنجی‌ها در بازار فارکس و همچنین ارزی که این شاخص احتمالاً بر آن تأثیر می‌گذارد، را نشان می‌دهد:

شاخص‌های مهم سنتیمنت بازار و ارزهایی که از آن متأثر می‌شوند

منبع: forextraininggroup

برای پیگیری اخبار روز و فوری فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید.

تحلیل سنتیمنتال یا احساسات (Sentiment Analysis) چیست؟

معمولا افراد بسیاری تصور می‌کنند که فقط دو نوع تحلیل داریم. فاندامنتال و تکنیکال!

این افراد از یکی از موثر و مهمترین انواع تحلیل غافل شده‌اند. تحلیل سنتیمنتال.

متاسفانه کمتر در دوره‌های مختلف درباره‌ی تحلیل احساسی یا ذهنی (Sentiment Analysis) صحبت می‌شود.

در حالی که این تحلیل می‌تواند بسیار مهم و کارساز باشد.

در این تحلیل از تجزیه و تحلیل احساسات، جهت اندازه‌گیری و سنجش احساس سایر معامله‌گران نسبت به یک جفت ارزی خاص استفاده می‌شود.

جالب است نه؟ با ما همراه باشید تا درباره این تحلیل بیشتر بدانیم.

چرا تحلیل سنتیمنتال بسیار مهم است؟

قبلاً گفتیم که نوسانات قیمت باید به لحاظ نظری کلیه اطلاعات موجود در بازار را منعکس کند؛

اما متأسفانه، برای ما (یعنی معامله‌گران فارکس) به این سادگی‌ها نیست.

بازارهای فارکس به سادگی همه اطلاعات موجود را منعکس نمی‌کنند؛ چرا که همه معامله‌گران به شیوه‌ای یکسان عمل می‌کنند.

به همین دلیل است که تحلیل احساسات در فارکس مهم است.

هر معامله‌گری در مورد نحوه عمل بازار، نظر مختص به خودش را دارد و اینکه در همان جهت بازار معامله کند یا خلاف آن.

بازار دقیقاً مشابه یک شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام است.

شبکه‌ای پیچیده و متشکل از افرادی است که می‌خواهند طرز تفکر یا محصول خود را به ما غالب کنند.

بازار اساساً نشان‌دهنده احساسی است که همه معامله‌گران از جمله شما، وارن بافت، یا حتی همسایه‌ی شما نسبت به بازار دارند.

نظرات و عقاید بیان شده توسط هر معامله‌گری در موقعیت‌های مختلف به شکل‌گیری احساسات کلی بازار کمک می‌کند، بدون توجه به اینکه چه اطلاعاتی در آن وجود دارد.

مشکل این است که به عنوان یک معامله‌گر خرده‌پا، هر چقدر هم در مورد یک معامله خاص احساس داشته باشید (مطمئن باشید)، نمی‌توانید بازارهای فارکس را به نفع خود تغییر دهید و با خود همراه کنید.

حتی اگر شما واقعاً باور داشته باشید که دلار بالا خواهد رفت و احساستان هم درست باشد، اما سایرین با آن مخالفت کنند، شما نمی‌توانید بیشتر از این کاری انجام دهید. مگر اینکه شما جورج سوروس یا گلدمن ساکس باشید.

چگونه بفهمیم معامله‌گران مختلف چه حسی دارند؟

چنین اطلاعاتی را معمولاً در وبسایت‌های مهم فارکسی می‌توان یافت.

به عنوان مثال تصویر زیر برگرفته از بخش معاملات سایت فارکس فکتوری است.

این به ما نشان می‌دهد که چند درصد از تریدرها در معامله‌ی خرید و چند درصد در معامله فروش یک جفت ارز خاص هستند.

این‌ها نشان دهند احساسات معامله گران در یک لحظه خاص است.

به‌عنوان یک معامله‌گر باید همه این مسائل را در نظر بگیرید و باید جو بازار را تجزیه و تحلیل کنید.

چگونه از این اطلاعات برای ورود به یک معامله استفاده کنیم؟

این به شما بستگی دارد که احساس بازار را بفهمید، اینکه احساس بازار صعودی است یا نزولی؟

سپس شما باید تصمیم بگیرید که چگونه می‌خواهید درک خود از احساسات بازار را وارد استراتژی تجاریتان نمایید.

اگر می‌خواهید احساسات بازار را نادیده بگیرید، این انتخاب شماست. اما صراحتاً به شما می‌گوییم که این به ضررتان است!

آنالیز احساسات اغلب به عنوان شاخص معکوس استفاده می‌شود. چند ایده وجود دارد که چرا این اتفاق می‌افتد (یعنی اینکه چرا از آنالیز احساسات به عنوان شاخص معکوس استفاده می‌شود؟)درک سنتیمنت بازار

یک ایده پشت این مساله، این است که اگر همه (یا تقریباً همه) احساس یکسانی دارند، پس زمان آن است که نوگرا شویم و برخلاف احساسات عموم معامله کنیم.

به عنوان مثال، اگر همه به یورو/دلار آمریکا (یورو در مقابل دلار آمریکا) خوشبین هستند، ممکن است این زمانی برای فروش باشد (یعنی بر عکس آن‌ها عمل کنیم).

چرا؟ متاسفانه باید بیشتر درس‌های مدرسه را بخوانید تا متوجه شوید 😉

ایده دیگر این است که اغلب معامله‌گران خرده‌پا در فارکس (متاسفانه) تازه‌کار هستند و ضرر می‌کنند.

بسته به اینکه از کجا آمار تهیه می‌کنید، بین ۷۰ تا ۸۰ درصد از معامله‌گران خرده‌پا، پول خود را از دست می‌دهند.

بنابراین اگر می‌دانید که همه این معامله‌گران بی‌سود که معمولاً اشتباه می‌کنند

و در حال حاضر در پوزیشن خرید یورو/دلار آمریکا هستند ……………. خب چه می‌کنید؟

بله ممکن است ایده خوبی باشد که برعکس آنها معامله کنید.

اینکه قادر باشید احساسات بازار را بسنجید یا به آنالیز احساسات بپردازید، می‌تواند ابزار مهمی در جعبه‌ابزار شما به شمار رود.

بعداً به شما یاد می‌دهیم که چطور احساسات بازار را آنالیز کرده و از آن به نفع خود استفاده کنید. همانند ترفندهای تردستی.

تحلیل سنتیمنتال چیست و به چه کار می آید؟

آیا می دانید تحلیل سنتیمنتال چیست و چه کارایی هایی دارد؟ در این مقاله می خواهیم با واژه سنتیمنتال بیشتر آشنا شده و یاد بگیریم که تحلیل سنتیمنتال چیست و اصل و هویتش از کجا آمده است، زیرا اگر درک سنتیمنت بازار ما بدانیم که یک روش دارای اصالت و پایه و اساس علمی و معتبر است خیلی بهتر می توانیم آنرا قبول کرده و به کار بگیریم. بنابراین اگر شما هم دوست دارید بدانید تحلیل سنتیمنتال چیست و چطور می تواند در بازارهای مالی از آن استفاده کنید، این مطلب از کد بورسی را تا انتها مطالعه کنید، مطمئن باشید که در انتها پشیمان نخواهید شد.

تحلیل سنتیمنتال چیست؟

روش های تحلیلی بازار سهام انواع زیادی دارد مانند تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال، تابلو خانی و …، اما با توجه به اینکه روش های تحلیلی روز به روز در حال پیشرفت هستند و مدام تغییرات اساسی دارند، یکی از جدید ترین روش ها، تحلیل سنتیمنتال است که این روش بر پایه علم نوین اقتصاد و روانشناسی رفتاری بازار مالی، شکل گرفته است و روشهای قدیمی و کلاسیک را منسوخ شده می داند.

این روش، چه در دوره های رشد بازار و چه در دوره های رکود بازار می درک سنتیمنت بازار تواند به شما کمک کند و همیشه شما را یک قدم جلوتر از بازار و معامله گران بازار قرار دهد، زیرا که با این روش، حرکات معامله گران کلان و حرفه ای بازار را می توانید ببینید و شناسایی کنید؛ البته تحلیل سنتیمنتال همواره تاکید دارد که یک معامله گر باید زبان قیمت و حرکات قیمت یک سهم را با دقت و بسیار عمیق، زیر نظر داشته باشد.

نکته مهم : سنتیمنتال در حقیقت یک روش تحلیل نیست بلکه یک روش معامله گری است.

نقش دانش اقتصاد نوین در تحلیل سنتیمنتال

در ابتدا باید بدانیم منظور از دانش اقتصاد نوین چیست، بعد از سال ۲۰۰۰ و با رشد بازارهای مالی و عمق معاملات فوق العاده زیاد بازارهای مختلف، سیاست ها و روشها و ترفندهای جدیدی در دانش اقتصاد به وجود آمده است که سبب شد تعاریف قدیمی اقتصاد دگرگون شده و تغییرات زیادی در آنها ایجاد شود.

بطور مثال در اقتصاد سنتی، اعتقاد بر این بود که وقتی عرضه در بازار زیاد شود، موجب ارزان شدن قیمت آن کالا یا دارایی خواهد شد و هر گاه تقاضا زیاد شود قیمت کالای مورد نظر بالا خواهد رفت؛ ولی در دانش اقتصاد نوین، هر نوع عرضه ای باعث ارزان شدن قیمت نمی شود و همچنین هر تقاضایی موجب بالا رفتن قیمت ها نیست.

به صورت کلی در علم اقتصاد نوین، ما سه نوع رویکرد اقتصادی داریم :

۱) اقتصاد کلاسیک: در این نوع اقتصاد، معامله گران تلاش می کنند در یک بازار بر اساس رفتارهای گذشته و الگوها و تکتیک هایی که بر میزان قیمت در گذشته، تاثیر داشته است،بازار را شناسایی کنند و بر اساس همان الگوها، رفتار آینده قیمت را پیش بینی کنند.

در حقیقت تحلیل گران تلاش می کنند بر اساس ضوابط گذشته، روش و قوانینی را استخراج کنند که اگر در آینده قیمت دوباره بر اساس همین قوانین انجام شد بتوانند رفتار بعدی قیمت را پیش بینی کنند. پایه و اساس این رویکرد، تکرار تاریخ است و این در حالیست که اقتصاد رفتاری می گوید : هر گونه عرضه و تقاضا باعث کاهش یا افزایش نخواهد شد.

۲) اقتصاد رفتاری : اقتصاد رفتاری، دانشی است که با ترکیب دانسته های اقتصادی ما و دستاوردهای دانش روانشناسی می کوشد رفتارها و تصمیم های اقتصادی ما را بهتر توصیف کرده و تحلیل کند؛ اقتصاددانان رفتاری باور دارند که تصمیم های اقتصادی انسانها، آنقدر ساده و مکانیکی نیستند که درک سنتیمنت بازار درک سنتیمنت بازار با معادلات ریاضی و فرض عقلانیت اقتصادی قابل درک باشند.

اقتصاد دانان رفتاری از روش های علمی استفاده می کنند، یعنی فرضیه ای را مطرح می کنند و سپس با مطالعات دقیق تجربی، این فرضیه ها را آزمایش می کنند بنابراین نتیجه می گیریم که اقتصاد رفتاری به خاطر علمی بودن آن نزدیک به سایر علوم تجربی به حساب می آید. برای درک بهتر اقتصاد رفتاری ضروریست ابتدا دو مفهوم مطلوبیت و عقلانیت اقتصادی را بشناسیم، اقتصاددان های رفتاری معتقدند که انسانها هنگام تصمیم گیری و انتخاب بین گزینه های مختلف می کوشند کاری کنند که در کل، مطلوبیت برای آنها افزایش یابد.

البته مطلوبیت یک مفهوم کیفی و ذهنی است و مقدار آن برای افراد مختلف می تواند متفاوت باشد ولی هنگامی که از عقلانیت اقتصادی سخن می گوییم منظورمان اینست که انسانها ابتدا مطلوبیت را به همین شکلی که اقتصاد دان ها تعریف کرده اند محاسبه و تحلیل می کنند و بر همین اساس تصمیم می گیرند.

معرفی دانشمندان و نویسندگان مشهور اقتصاد رفتاری؛

• کیس چن؛ بررسی ریشه های تکاملی در رفتارهای اقتصادی.
• ریچارد تیلر؛ او را با کتاب کج رفتاری پدر علم اقتصاد رفتاری میشناسند.
• هربرت سایمون؛ فردی است که مفهوم عقلانیت محدود را مطرح کرده است.
• دن اریلی؛ این شخص مثالهای کاربردی فراوان و غیر پولی از اقتصاد رفتاری مطرح می کند.
• دنیل کافمن؛ در کنار آموس تورسکی، به توسعه علم اقتصاد رفتاری کمکهای شایانی داشته است.

۳) اقتصاد عصبی : این اقتصاد، تصمیم گیری با استفاده از ترکیب کردن ابزارهای این رشته ها را مورد مطالعه قرار می دهد، اقتصاد عصب بنیان، تحقیقات علم عصب شناسی، اقتصاد رفتاری و تجربی و روانشناسی شناختی و اجتماعی را با هم ترکیب می کند؛ برای مطالعه بیشتر اگر علاقه مند به این اقتصاد هستید کتاب اقتصاد عصبی به نویسندگی جورج لوونشتین، دریزن برلس، کالین کمرر و مترجمی متینه سادات موسوی و محسن فاضلی معرفی می شود.

مزیت معامله گری به روش سنتیمنتال

معامله گری سنتیمنتال روشی است که می تواند شما را از شر همه روشهای تحلیلی راحت کند و در شما آرامش و قدرتی ایجاد کند که حتی تصورش را هم نمی کردید؛ در معامله گری سنتیمنتال، هیچ اثری از ابزارهای مختلف نیست و شما می آموزید که خیلی ساده و فقط با نگاه کردن به وضعیت فعلی چارت قیمت، در کمتر از ۵ ثانیه متوجه نکات زیر شوید:

• بهترین درک سنتیمنت بازار زمان خروج چه هنگامیست؟
• چگونه بیشترین سود ممکن را کسب کنید؟
• چگونه کمترین خواب سرمایه را داشته باشید؟
• بهترین زمان برای ورود به معامله چه زمانیست؟
• رد پای پولهای بزرگ را چگونه در بازار تجربه کنید؟
• چگونه بدون قرار گرفتن در صف خرید و یا صف فروش معامله کنید؟

هیجان و زیبایی معامله گری به روش سنتیمنتال در نتیجه سادگی آن است که می توانید بعد از آموزش و دست یافتن به مهارت کافی در این نوع معامله گری، در کمتر از ۶ ماه، حداقل به ۷۰ درصد معاملات موفق دست یابید.

تفاوت پرایس اکشن و تحلیل سنتیمنتال چیست؟

این دو با هم تفاوتهایی دارند، همانطور که می دانید در پرایس اکشن، علاوه بر اینکه با چارت قیمت سرو کار داریم اما به سطوحی مثل مقاومت و حمایت داینامیکی و الگوهای توجه داریم ولی این موارد در تحلیل سنتیمنتال وجود ندارد.

سنتیمنتال در حقیقت ترکیبی از پرایس اکشن و روانشناسی معامله گران حاضر در بازار است و به دنبال چگونگی حرکت معامله گران است و در سنتیمنتال توجه به اخبار می تواند بسیار تاثیرگذار باشد؛ چنانچه فردی که با روش پرایس اکشن کار کرده است به تجربه آموخته است که هر چقدر چارت خالی تر باشد و تمرکز بر روی حرکات قیمت بیشتر، نتیجه بهتر می شود، ولی در سنتیمنتال از همان ابتدای کار، آموزش ها و تکنیکها همه با چارت خالی انجام می شود و اما بزرگترین تفاوت پرایس اکشن و سنتیمنتال؛ سنتیمنتال درک سنتیمنت بازار بر اساس زبان قیمت پایه ریزی شده است.

فلسفه تحلیل سنتیمنتال چیست؟

در تحلیل سنتیمنتال معامله گر به دنبال ۴ موضوع است:

1. چه کسانی در بازار وجود دارند؛ خریداران، فروشندگان خرد، فروشندگان سازمانی یا حرفه ای.
2. معامله گران با چه میزان سرمایه در بازار هستند.
3. جهت معامله گران به کدام سمت و سو است.
4. این معامله گران تا کی در بازار باقی می مانند.

معامله گر سنتیمنتال فقط با دیدن چارت می تواند به راحتی با نگاه کردن ۴ مطلب بالا را متوجه شود و در جهت روند معامله گران، وارد معامله شود.

نکته: در این روش معامله گری، چیزی به نام حد و اندازه سود و نسبت ریسک وجود ندارد و یک معامله گر تا وقتی که نشانه های ضعف را در خریداران ببیند، معامله را ادامه میدهد.

نکته بسیار مهم دیگر: در این روش تحلیل و معامله گری، معامله گر هیچ پیش بینی خاصی از بازار نمی کند و تنها در لحظه و در جهت جریان سفارشات توجه می کند زیرا همانطور که قبلاٌ ذکز شد سنتیمنتال یک روش معامله گری است نه تحلیل هر کدام تعاریف خود را دارند.

تحلیل سنتیمنتال در بورس

تحلیل و معامله گری سنتیمنتال دانشی نوین است که زمان کوتاهی است که وارد کشور ما شده است،در این روش، که یک روش تحلیلی جدید است تا حدود زیادی ما را به سختی و چالش های که در سایر روشهای تحلیل وجود دارد، نمی اندازد؛

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، سرمایه گذاری بر روی حق تقدم و یا فروش آن و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

هنگامی که دوره های آموزشی این نوع تحلیل در ایران و کشورهای اطراف ایران برگذار شد، توانست توجه بسیاری از موسسات و صندوق های مالی و سرمایه گذاری، بانکها و سازمانها و درصد بسیار زیای از معامله گران حرفه ای و مبتدی را به خود جلب کند، در معامله گری سنتیمنتال، تمام تمرکز بر روی کسب درآمد از طریق نشان دادن پولهای بزرگ که توسط معامله گران سازمانی وارد می شود آغاز شده و ادامه پیدا می کند.

اصلا فرقی ندارد که شما می خواهید در کدام بازار به معامله بپردازید و مهمتر از همه اینست که تصمیمات شما در سطح ضمیر ناخودآگاه شکل می گیرد، معامله به صورت ناخودآگاه دقیقا می تواند مانند رانندگی به صورت ناخودآگاه باشد است اما بعد از گذشت زمان، تمام این کارها را بدون توجه و کاملا ناخودآگاه انجام می دهند بدون اینکه دیگر توجهی به اطراف داشته باشید.

این مسئله به این خاطر است که تصمیمات در سطح ناخودآگاه صورت می گیرد؛ در روش معامله گری سنتیمنتال تمام تصمیمات کاملا ناخودآگاه انجام می گیرد و خیلی راحت و در کمتر از چند ثانیه شما بعد از دیدن چارت متوجه می شوید که باید چه کاری انجام دهید، باید بخرید یا بفروشید و یا اینکه بخواهید صبر کنید تا شرایط بهتر مهیا شود. افراد بسیار زیادی هستند که فکر می کنند که فقط دو نوع تحلیل وجود دارد؛

این افراد مسلما از یکی از موثرترین و مهم ترین انواع تحلیل بی خبرند و آن هم تحلیل سنتیمنتال است در حالیکه این تحلیل می تواند بسیار کارساز باشد، زیرا در این تحلیل، از تجزیه و تحلیل احساسات، جهت اندازه گیری و سنجش احساس سایر افراد معامله گر به یک جفت ارزی خاص استفاده می شود.

چرا تحلیل سنتیمنتال مهم است؟

از آنجایی که نوسانات قیمت باید کلیه اطلاعات موجود در بازار را منعکس کند و متاسفانه اینطور نیست، خصوصا بازارهای فارکس به سادگی همه اطلاعات را منعکس نمی کنند زیرا که همه معامله گران به شیوه ای یکسان عمل می کنند و در اینجاست که می گوییم تحلیل احساسات در فارکس مهم است.

هر معامله گری در مورد چگونگی عملکرد بازار، نظر خاص خودش را دارد و اینکه تصمیم بگیرد در همان جهت بازار معامله کند یا خلاف ان، در اینجا می توانیم بگوییم بازار دقیقا مشابه یک شبکه اجتماعی است شبکه ای پیچیده و از افراد بسیار زیاد ی تشکیل شده است که هر یک می خواهند طرز تفکر یا محصول خود را به ما غالب کنند، بازار اصولا نشان دهنده احساسی است که همه معامله گران از خود بروز می دهند و نظرات و عقاید هر معامله گر در موقعیت های مختلف می تواند جهت و شکل بازار را تغییر دهد و در شکل گیری جهت دیگر کمک کند بدون توجه به اینکه چه اطلاعاتی در آن وجود دارد.

ولی مشکل اینست که شما به عنوان یک معامله گر کوچک، هر چقدر هم که در مورد یک معامله خاص، نظر و احساس داشته باشید نمی توانید بازار را به نفع خود تغییر دهید و جهت بازار را با خود همراه کنید این موضوع برمی گردد به شما که احساس بازار را بفهمید و بعد تصمیم بگیرید که چگونه می خواهید درک خود از احساسات بازار را وارد تجارتتان کنید؛ یک ایده و عقیده پشت این مسئله است که اگر همه و یا افراد زیادی احساس یکسانی دارند، پس زمان آنست که نوگرا شویم و همراه با احساسات عمومی معامله کنیم.

حالا اگر شما واقعا قادر باشید احساسات بازار را بسنجید و یا به تحلیل و بررسی احساسات دیگران بپردازید؛ می توانید برای خود ابزار مهمی ایجاد کنید و مطمئن شوید که به ابزار خوبی دست یافته اید، و همچنین شما باید یاد بگیرید که چطور به آنالیز احساسات بازار بپردازید و از آن به نفع خود بهره برداری کنید.

خلاصه مطلب و نتیجه گیری

در پایان و در پاسخ سوال ابتدای مطلب که تحلیل سنتیمنتال چیست می توان به صورت خلاصه گفت که تحلیل سنتیمنتال در واقع نوعی تحلیل روانشناختی است که برای اندازه گیری احساسات تریدر های دیگر به کار میرود، لغت سنتیمنت به معنای عواطف و احساسات است بنابراین دور از انتظار نیست که این نوع تحلیل به معنای تحلیل عواطف و احساسات تریدرهای دیگر است.

شاید شما هم جزو کسانی باشید که فکر می کردید مبانی تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال برای سوددهی در بازار کافی باشد اما جالب است بدانید بدون تحلیل سنتیمنتال اصلا این دو نوع تحلیل معنایی ندارد زیرا در نهایت اکثر تریدرها با احساسات خود ترید می کنند و در حقیقت بازار اساسا نمایانگر احساسات افراد مختلف است. خلاصه نکاتی که در خصوص تحلیل سنتیمنتال باید آن ها را در ذهن داشته باشید به شرح زیر است:

• زمانی که قیمت ها در حال کاهش هستند سنتیمنت بازار معاملات نزولیست.
• زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند سنتیمنت بازار معاملات صعودیست.
• اندیکاتورهای تکنیکال می توانند به معامله گران در شناسایی سنتیمنت بازار کمک کنند.
• سنتیمنت در بازار معاملات گاهی به صورت کامل می تواند به جهت گیری کلی بازار معاملات اشاره کند.

البته باید بدانید این روش مخصوص بازار خاصی نیست و در همه بازار های مالی می توان از آن استفاده کرد، حتی در زمان های یکه ریزش بورس به اوج خود رسیده بود، برای یک معامله گر حرفه ای بهانه ای وجود نداشت؛ یک معامله گر موفق هیچوقت از وضعیت بازار گله و شکایت ندارد، زیرا همیشه به دنبال فرصت های معاملاتی مناسب، حتی در بدترین اوضاع و شرایط است.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، در این مطلب متوجه شدیم که تحلیل سنتیمنتال چیست و چه کاربردهایی دارد.

اگر دوست دارید بدانید بهترین روش تحلیل بورس چیست؟ بهترین مطلب و راهنمای برای شما همینجاست، پس روی لینک کلیک کنید تا وارد مطلب مورد نظر شوید.

دوره آموزشی سنتیمنتال برای بورس

در این مقاله به معرفی یک دوره آموزشی با عنوان آموزش معامله گری به روش سنتیمنتال که با تمرکز بر بورس تهران طراحی شده است خواهیم پرداخت. همان درک سنتیمنت بازار طور که می‌دانید روش‌های معامله‌گری بسیار گسترده هستند و افراد مختلف با توجه به تجربه، ذائقه و دانش خود در نهایت یک روش یا استراتژی معاملاتی را برای معاملات خود انتخاب می‌کنند. در این بین تحلیل سنتیمنتال یا معامله‌گری به روش سنتیمنتال آنچنان که باید و شاید در ایران شناخته شده نیست در حالی که به جرات می‌توان گفت یکی از متدهای بسیار قدرتمند برای انجام معاملات در بورس ایران است. این روش معامله بسیار انعطاف درک سنتیمنت بازار پذیر است و کاملا قابلیت شخصی سازی کردن دارد و در عین حال تجربه و مهارت معامله‌گر در بازدهی آن بسیار تاثیر گذار است. برای آشنایی مقدماتی با این روش ادامه مطلب را مطالعه بفرمایید.

پویایی بازار و توالی تصادفات

بازارها بسیار پویا هستند و هر لحظه ممکن است اخبار و اطلاعات مختلف تمایلات معامله‌گران حاضر در بازار را تغییر دهند. این موضوع باعث میشود بسیاری از پیش بینی‌ها و تحلیل‌ها در بازارهای مالی اشتباه از آب در بیاید. احتمالا اگر کمی در بازارهای مالی فعالیت داشته و آدم زیرکی هم باشید کاملا این موضوع را درک کرده‌اید. در آموزش سنتیمنتال ما با لحظه اکنون بازار کار داریم نه با آینده بازار. در این خصوص در ادامه بیشتر صحبت می‌کنیم.

در اقتصاد کلاسیک (یا تحلیل تکنیکال کلاسیک) معامله‌گران در یک بازار سعی می‌کنند بر اساس روندهای گذشته و تاریخچه الگوهای قیمتی در گذشته نمودار، رفتارهای تکراری را در حال حاضر شناسایی کنند و بر اساس آن، رفتار آینده قیمت را پیش بینی نمایند. مثلا در گذشته مشاهده کرده‌اند وقتی قیمت فلان الگو را شکل میدهد با احتمال بالا بعد از آن رفتار مشخصی دارد. پس اگر در آینده قیمت دوباره آن الگو را تشکیل بدهد، رفتار تکراری از خود نشان می‌دهد و بر این اساس ما می‌توانیم وارد معامله‌ شویم. اساس و پایه این رویکرد و دیدگاه جمله “تاریخ تکرار می‌شود” است.

ما در اینجا قصد نداریم این رویکرد را نقد کنیم. چراکه نقد آن یک مقاله جداگانه و مفصل نیاز دارد. اما باتوجه به پویایی بسیار زیاد بازارهای مالی در دنیای امروز، حداقل میتوان گفت شرایط امروز بازارها باتوجه به سرعت اخبار و انتقال اطلاعات با گذشته بسیار متفاوت است و می‌توان گفت آن دیدگاه اقتصاد کلاسیک اگر هم در گذشته جواب میداده است ولی امروز دیگر منسوخ شده تلقی می‌شود.

همین پویایی زیاد بازار باعث ایجاد توالی تصادفی اتفاقات مختلف است و از اینرو متدهای کلاسیک گاهی جواب می‌دهد و گاهی جواب نمی‌دهد (به صورت 50/50). به عبارتی آنقدر سرعت رویدادها زیاد است که به صورت تصادفی بالاخره چند باری هم الگوهای کلاسیکی قادر به پیش بینی قیمت می‌شوند ولی این امر در واقع فقط یک تصادف بوده است.

دیدگاه سنتیمنتال (Sentiment) چگونه است؟

بر خلاف آن چیزی که در تکنیکال کلاسیک دیدید، در روش سنتیمنتال دیدگاه کاملا متفاوت است. در این روش تریدر باید سنتیمنت یا احساسات لحظه‌ی بازار را در تصمیمات خود لحاظ کند. به عبارت بهتر سنتیمنتالیست‌ها کسانی هستند که پویایی بازار را به عنوان یک اصل اساسی قبول کرده‌اند و با سنتیمنت بازار (تمایلات معامله‌گران موثر) همراه میشوند.

در واقع معنی روند در اینجا تا حدودی دچار تغییر می‌شود. روند تا جایی ادامه دارد که سنتیمنت بازار و تمایلات معامله‌گران موثر در بازار در جهت حرکت قیمت باشد.

روش عملیاتی کردن دیدگاه سنتیمنتال در معاملات

توجه کنید سنتیمنتال یک رویکرد یا دیدگاه است، برای عملیاتی کردن این رویکرد در معاملات نیاز به ابزار است. نمودار کندلی بهترین ابزار موجود است که در همه بازارهای مالی در اختیار معامله‌گران قرار دارد و میتوان از آن در جهت پیاده سازی استراتژی مبتنی بر دیدگاه سنتیمنتال استفاده کرد. تمامی اخبار و اطلاعات در نهایت تاثیر خود را در قیمت نشان خواهد داد (دیدگاه مشترک بین تکنیکال کلاسیک و سنتیمنتال). به عبارتی قیمت صادق‌تر از هرچیز دیگری است. بنابراین استراتژی مکتوب ما بر اساس دیدگاه سنتیمنتال، با توجه به چارت قیمت طراحی می‌شود.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

در واقع جایی که ما بتوانیم از روی نمودار تمایلات معامله‌گران موثر در بازار را متوجه شویم در جهت آنها وارد معامله میشویم و تا جایی که آنها در بازار حضور داشته باشند و ما بتوانیم از روی قیمت رد پای آنها را مشاهده کنیم در معامله هستیم و در نهایت هرجا سنتیمنت بازار و تمایلات معامله‌گران موثر در بازار تغییر کرد (که نشانه های آن در قیمت مشخص میشود) ما نیز بلافاصله از معامله خارج میشویم.

نکته مهم: پیش بینی قیمت در سنتیمنتال

در بالا گفتیم که بازارهای مالی امروز بسیار پویا هستند و به سرعت تمایلات معامله‌گران دستخوش تغییر میشود. ما در این روش به هیچ عنوان چیزی را پیش بینی نمی‌کنیم، فقط جایی که برای ما مسجل می‌شود که توانسته‌ایم از روی نمودار سنتیمنت بازار را در آن لحظه شناسایی کنیم وارد معامله میشویم. اما چه تضمینی وجود دارد که این تمایلات و احساسات ادامه داشته باشد؟ در پاسخ باید گفت هیچ تضمینی وجود ندارد. خیلی زود میتواند این تمایلات تغییر کند.

از این رو ما به عنوان یک معامله‌گر سنتیمنتال می‌توانیم وارد موقعیت‌هایی بشویم که بر اساس اخبار، رفتارشناسی سهم و اطلاعات بنیادی تشخیص میدهیم که تمایلات و احساساتی که در آن موقعیت شناسایی کردیم احتمالا میتواند دوام بیشتری داشته باشد.

همچنین در بورس ایران علاوه بر نمودار قیمت، مبحث تابلوخوانی نیز ابزاری است که به کمک آن معامله‌گر میتواند سرنخ‌هایی از سنتیمنت اصلی بازار یا یک سهم خاص را شناسایی کند. بنابراین پارامترهای تابلو نیز میتواند به عنوان یک شرط ترجیحی عمل کند و به ما کمک کند وارد موقعیت‌هایی شویم که احتمال دوام تمایلات بازار در جهت رشد قیمت بیشتر باشد.

آموزش معامله‌گری به روش سنتیمنتال در بورس

معامله‌گری به روش سنتیمنتال در واقع یک هنر است! شما می‌توانید به یک شخص آموزش نقاشی بدهید ولی هیچ گاه نمی‌توانید از او یک نقاش بزرگ بسازید. معامله‌گری به روش سنتیمنتال نیز تا حدی اینگونه است، شما می‌توانید تا حدودی چهارچوب اصلی و دیدگاه را معرفی و به دیگری انتقال دهید ولی در نهایت این خود شخص است که با تمرین و تقویت شم معامله گری خود و البته در سایه کسب تجربه میتواند به مهارت لازم در این روش دست پیدا کند.

خیلی چیزها در این روش اکتسابی است ولی در نهایت بخشی از کار شهودی و تجربی است. برای مثال اینکه چه خبری در چه لحظه ای از بازار میتواند چه عمق اثری داشته باشد چیزی نیست که بتوان آموزش داد.

باتوجه به آنچه گفته شد باید درک کنید که چرا نمیتوان آموزش سنتیمنتال را به صورت یک دوره‌ی از پیش ضبط شده و در قالب مثلا یه پکیج اموزشی به صورت کامل ارائه داد. رسیدن به مهارت در این روش نیاز به پرسش و پاسخ و تعامل با افراد باتجربه و همچنین تجربه واقعی و زنده در چرخه‌های مختلف بازار دارد تا به مرور زمان در نهایت معامله‌گر به سطح قابل قبولی از مهارت برسد و توانایی شخصی سازی کردن آن را بدست بیاورد.

نویسنده: مصطفی دهقان

در صورت تمایل برای یادگیری این روش و کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانید در تلگرام با شماره 09229322075 در تماس باشید.