ربات خرید سهام


* توجه: تمام تنظیماتی که در این مطلب می‌خوانید، برگرفته از تجربیات نویسنده‌ی مطلب به‌عنوان یک فرد دارای صلاحیت در موضوع تولید ربات‌های معامله‌گر با استفاده از هوش مصنوعی، است. از این جهت، هیچ یک از مطالب مطرح‌شده در این مقاله، مانند نحوۀ دانلود دیتا، مقدار کمیسیون، و غیره، نه کاملاً تایید می‌شوند و نه می‌توان این موارد را فاقد اعتبار دانست.

آشنایی با حق تقدم خرید سهام

زمانی که یک شرکت سرمایه ی خود را افزایش می دهد تعدادی سهم به عنوان حق تقدم به سهامداران تعلق می گیرد.

زمانی که یک شرکت از لحاظ اقتصادی رشد می کند سرمایه شرکت افزایش پیدا می کند. اکنون سهامداران فعلی شرکت با توجه به سابقه ای که در رابطه با خرید سهام دارند، حق تقدم خرید سهام را بدست می آورند و نسبت به افرادی که قصد خرید اولین سهام های خود را دارند از اولویت برخوردار هستند. بدین ترتیب اگر شرکتی 50 درصد افزایش سرمایه داشته باشد به ازای هر 2 سهم یک سهم را به عنوان حق سهامداران فعلی شرکت ارائه می دهد.

سهامداران چگونه از حق تقدم سهام استفاده می کنند؟

به این نکته توجه کنید که حق تقدم سهام زمانی اعتبار دارد که شرکت از محل آورده نقدی افزایش سرمایه داشته باشد و این افزایش سرمایه را در قالب سهام جدید ارائه دهد. زمانی که افزایش سرمایه شرکت از محل سود جمع آوری شده باشد سود سهامداران مجددا به سهام تبدیل می شود. بدین ترتیب حق خرید سهم معنایی نخواهد داشت. افزایش سرمایه ی شرکت باید در مجمع و میان مدیران، نمایندگان سهامداران تایید شود آنگاه گواهی خرید سهام برای سهامداران صادر می شود. اگر شما تمایل به افزایش سهام خود را داشته باشید باید در مهلت مقرر فرم را پر کنید و برای شرکت ارسال کنید. اگر فرم در زمان مقرر به دست شرکت نرسد به منزله ی انصراف شما از افزایش سهم می باشد.

نحوه ی پر کردن گواهی اضافه کردن سرمایه

با پر کردن گواهی حق تقدم خرید سهام باید مبلغی معادل ارزش سهام پرداخت کنید. طبق قوانین بورس ایران هر سهمی معادل 100 تومان ارزش دارد. بدین ترتیب در ازای هر یک عدد سهم 100 تومان باید پرداخت کنید. چنانچه مبلغ خرید سهام را در مهلت مقرر بپردازید پس از تایید افزایش سرمایه شرکت توسط سازمان برنامه و بودجه حدود 3 تا 6 ماه طول می کشد تا حق سهام شما به سهام عادی تبدیل شود.

تقدم سهام

نحوه فروش حق تقدم

چگونه می توان حق تقدم سهام را فروخت؟

گاهی برخی از افراد تمایلی به افزایش سرمایه ی خود ندارند و نمی خواهند از حق تقدم خرید سهام خود استفاده کنند. بدین ترتیب پس از برگزاری مجمع یک نماد حق خرید سهام نیز برای شرکت تعریف می شود. سرمایه گذاران می توانند این نماد را در بازار بورس بفروشند. به عنوان مثال نماد تقدم شرکت البرز در بازار بورس با البرزح نشان داده می شود. در اغلب موارد ارزش سهام تقدمی به میزان 100 تومان از سهام عادی کمتر است.

نوسان حق تقدم خرید سهام چیست؟

دامنه نوسان یا بازه ی تغییر قیمت معامله ی سهام حق تقدم یک شرکت 2 برابر سهام عادی می باشد. بدین ترتیب نماد تقدم سهام یک شرکت 10- یا 10 + می تواند نوسان قیمتی داشته باشد. افرادی که اقدام به خرید این نوع از سهام می کنند باید هوشیار باشند زیرا ریسک این سهام بسیار بیشتر از سایر سهام ها می باشد. برای خرید نماد تقدم یک شرکت فقط یک فرصت چند روزه خواهید داشت. طبق قوانین سازمان بورس افراد ظرف مدت 2 ماه می توانند نماد تقدم را معامله کنند. افرادی که سهامدار شرکت نیستند باید مبلغی به عنوان ارزش سهام را به حساب شرکت واریز کنند تا سهام آن ها نیز عادی شود. برخی از افراد سهام تقدم را نگه می دارند و در همان بازه ی دو ماه اقدام به معامله ی سهام خود می کنند. بدین ترتیب سهامدار از نوسان سهام سود می برند.

منظور از حق خرید سهام استفاده نشده چیست؟

گاهی اوقات فردی فرم حق تقدم خرید سهام شرکت را پر نمی کند و در بازه تعیین شده حق سهام خود را نمی فروشد به این نوع از سهام ها، حق تقدم استفاده نشده می گویند. بدین ترتیب شرکت این گونه از سهام ها از طریق آگهی حراج می زند و سود حاصل از آن را به حساب سهامدار واریز می کند. میزان قیمتی که سهام در حراج به فروش می رسد به آخرین مبلغ معامله در بورس نزدیک می باشد. در برخی از اوقات این سهام بنا به دلایل مختلفی بیشتر یا کمتر از حد انتظار بفروش می رسد.

تقدم حراج

حراج حق تقدم خرید استفاده نشده

نکاتی در رابطه با حق خرید استفاده نشده

  • در برخی از مواقع سهامداران از شرکت طلب هایی دارند که هنوز وصول نشده است. از این رو نیازی به پرداخت مبلغ ارزش سهام حق تقدم نیست و شرکت از همان مطالبات مبلغی را برداشت می کند. به عنوان مثال پس از مجمع سالانه یک وجهی به عنوان سود سهام برای سهامداران واریز می شود. اگر شرکت در واریز سود تاخیر کند می تواند مبلغ حق خرید سهام را از همین سود سالانه کسر کند.
  • زمانی که شرکت حق تقدم سهامداران را حراج می کند اگر کسی این سهام ها را خریداری کند علاوه بر پرداخت مبلغ حراج باید به ازای هر برگ سهام 100 تومان به حساب شرکت واریز کند.
  • تا زمانی که حق تقدم استفاده نشده به سهام تبدیل نشود اجازه ی فروش آن را ندارید اما می توانید سهام خود را در سبد پرتفوی ببینید.
  • چنان چه نماد شرکت به هر دلیلی از بورس خارج شود. سهام حق تقدم نیز ربات خرید سهام از بورس خارج می شود و امکان معامله ی آن وجود ندارد.

سرمایه

انواع حق تقدم خرید سهام

معرفی انواع حق خرید سهام

برای حفظ قدرت و مدیریت سهامداران سه نوع حق تقدم خرید سهام ایجاد شده است که عبارتند از:

  • حق تقدم برای سهام عادی: این نوع از حق خرید در میان سرمایه گذاران رایج می باشد و برای سهام های عادی جدید ارائه می شود.
  • اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام عادی: برخی از اوراق بهادار و قرضه قابل تبدیل به سهام هستند از این رو به این اوراق حق تقدم خرید تعلق می گیرد.
  • انواع اوراق بهادار: اوراق بهادار انواع مختلفی اعم از سهام ممتاز، سهام شرکت و … دارند که به آن ها نیز حق تقدم خرید تعلق می گیرد.

تقدم

افت ارزش سهام با افزایش سرمایه شرکت

آشنایی با ویژگی های حق خرید سهامداران

ویژگی ها و مشخصه های حق تقدم خرید موجب جذاب شدن این عنوان در بین سرمایه گذاران شده است. برخی از ویژگی های حق خرید سهام عبارتند از:

  • حق تقدم سهام موجب تاثیر گذاری بیشتر سهامداران در روند فعالیت شرکت می شود و ارزش سهام های آنان را حفظ می کند.
  • زمانی که شرکت سهام های زیادی را با قیمت پایین روانه ی بازار می کند. ارزش سهام شرکت افت می کند از این رو شرکت متحمل زیان زیادی می شود. چنانچه سهامداران از حق خرید سهام خود استفاده کنند شرکت زیان مالی کمتری خواهد دید.
  • انتشار حق خرید سهام از سوی شرکت ها ربات خرید سهام موجب تامین سرمایه ی شرکت با هزینه ی کمتر می شود.
  • با ارائه ی حق خرید سهام از سوی شرکت ها ارزش سهام کم می شود از سوی دیگر تقاضای خرید افزایش پیدا می کند.
  • شرکت ها در صورت ارائه ی حق تقدم متحمل کاهش سود نقدی می شوند.

سوالات متداول در خصوص حق خرید سهام

1-علت اختلاف قیمت سهام حق تقدم و سهم اصلی چیست؟

مطابق قوانین وقتی یک شرکت سرمایه ی خود را افزایش می دهد باید تعدادی سهام برای سهام داران فعلی در نظر بگیرد. از این رو تعدادی سهام با عنوام حق تقدم خرید سهم به سهامداران پیشنهاد می شود. زمانی که شرکت سرمایه ی خود را افزایش می دهد ارزش سهام کاهش پیدا می کند که طبق فرمول محاسبه می شود.

2- گواهی حق خرید سهام دقیقا به کجا ارسال می شود؟

در گذشته این گواهی به آدرس پستی شخص ارسال می شد اما امروزه همه ی کارها به صورت الکترونیکی و غیر حضوری انجام می شود.

پلتفرم آسان بورس

در آسان بورس می‌توانید با توجه به دانش و تجربه خود الگوریتمتان را شخصی سازی کنید و انجام معاملات را به ربات بسپارید

استراتژی معاملاتی

پلن معاملاتی خود را طراحی کنید و سیگنال سهام‌های مورد نظر را شناسایی کنید

بررسی و رصد بازار

با طراحی فیلتر بازار را رصد کنید و لیست سهام‌‌های مناسب و دلخواه خود را بیابید

تنظیم هشدار

با قرار دادن هشدارها از اتفاقات دلخواه خود روی بازار و پرتفوی شخصی مطلع شوید

مدیریت سرمایه

قوانین مدیریت سرمایه و ریسک خود را قرار دهید تا بهترین بازدهی را داشته باشید

تست و مانیتورینگ

استراتژی‌تان را در گذشته سهام‌ها تست کنید و آن را بعد از فعال شدن در بازار مانیتور کنید

هوش مصنوعی

به کمک ابزارهای هوش مصنوعی پارامترهای دلخواه خود را مدل‌سازی و پیشبینی کنید

افتخارات کسب شده توسط آسان بورس

جوایز و تقدیرنامه‌هایی که آسان بورس از ابتدای سال 97 تاکنون به دست آورده است:

  • منتخب 5 استارت‌آپ برتر فین استارز 2018
  • مقام سوم در پانزدهمین دوره دیموند پیچ - مهر 97
  • محصول برگزیده در ششمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعاتی برتر(فاب) - دی 97
  • مقام دوم طرح استارت‌آپی در دهمین دوره جشنواره کارآفرینی دانشگاه شریف (VC CUP) - دی 97
  • مقام نخست نمایشگاه ITE 2019 در بخش استارتاپ‌های فین‌‌تک

افتخارات کسب شده توسط آسان بورس

تهران، پایین‌تر از میدان توحید، خیابان اردبیل، پلاک 51

تلفن تماس : 66918648 021

شبکه‌های اجتماعی

لینک های مفید

تغییرات زیرساختی در حال انجام

×

به اطلاع می‌رساند به دلیل تغییرات زیرساختی در سرورهای آسان‌بورس، از ساعت 20 چهارشنبه 99/11/08 سایت به مدت 48 ساعت دچار اختلال خواهد بود . تیم فنی آسان بورس تمام تلاش خود را برای کاهش این زمان به حداقل ممکن به کار خواهد بست. بابت این اختلال صمیمانه از شما عذرخواهی کرده و از شکیبایی شما سپاسگزاریم.

چگونه برای بازار کریپتو ربات معامله‌گر بسازیم؟

با مهد سرمایه همراه باشید تا با هم ربات معامله‌گر بسازیم. دیگر نیازی به محاسبه‌ی حد سود و حد ضرر، یا مهمتر از آن، «کجا وارد معامله شوم و کجا آن را ببندم؟» نداریم. همه‌چیز تا اینجا عالی است. در بازارهایی مانند فارکس و به‌تازگی کریپتو این امر کامل محقق شده است.

می‌خواهیم با استفاده از یک نرم‌افزار به‌ اسم اَلگویاب و هوش مصنوعی این نرم‌افزار، برای سهم‌های مختلف بازار کریپتو، استراتژی معاملاتی یا همان ربات‌ معامله‌گر تولید کنیم. قطعاً می‌دانید که برای شروع ساخت یک ربات معامله‌گر، به دیتا (Data) یا همان داده‌های سهم مورد نظر نیاز دارید.

مختصر و مفید با مفهوم دیتا

قدم اول در تولید استراتژی معاملاتی برای هر سهم در هر بازاری، در اختیار داشتن داده‌ی آن سهم است. پس، واضح است که اگر دیتای ما کامل نباشد، یا ایرادی در آن وجود داشته باشد، ربات نهایی به هیچ عنوان نمی‌تواند سودی عاید ما کند! چه بسا تمام موجودی حساب ما را هم از بین می‌برد.

هر بار تغییر قیمت یعنی یک تیک، و تیک دیتا، داده‌ای است که اطلاعات قیمت در لحظه به لحظه‌ی بازار در آن دیتا موجود است.

برای مثال می‌توانیم سهم EUR/USD را در نظر بگیریم که یک جفت‌ارز بسیار معروف در فارکس است. در بازار کریپتو نیز تفاوت خاصی وجود ندارد. می‌خواهیم با نرم‌افزار اَلگویاب برای سهم BTCUSD در بازار رمزاَرزها، استراتژی معاملاتی یا همان ربات معامله‌گر تولید کنیم.

ابتدا به دیتای این سهم نیاز داریم. برای داشتن دیتای این سهم چند روش مختلف وجود دارد.

دریافت دیتای بازار کریپتو

دانلود دیتا از دوکاسکپی

بروکر دوکاسکپی، به‌عنوان یکی از بهترین منابع برای دانلود دیتای سهم‌های مختلف، سالیان سال است که مورد تایید حرفه‌ای‌های بازارهای مالی است و در نرم‌افزارهایی مانند تیک دانلودر، اَلگویاب و . به‌عنوان اولین منبع برای دانلود دیتای سهم‌های مختلف معرفی شده است.

در نرم‌افزار اَلگویاب به راحتی می‌توانید از ربات خرید سهام طریق قسمت مدیریت داده‌ها به دوکاسکپی و داده‌های آن دسترسی داشته باشید و دیتای سهم مورد نظر خودتان را دانلود کنید.

داده ها

در اینجا ما BTCUSD را جستجو کرده‌ایم و همانطور که در تصویر می‌بینید، دیتای این سهم به دو صورت 1 دقیقه و تیک برای ما در دسترس است. تیک دیتا (در صورت موجود بودن) همیشه محبوب ماست.

حین انتخاب این سهم و اضافه کردن آن به لیست، می‌توانیم پسوندی برای آن در نظر بگیریم. پسوندی مانند Dukascopy تا بعدها بدانیم که دیتای این سهم و ربات تولیدشده با این سهم را از دوکاسکپی دریافت کرده‌ایم.

ساخت ربات معامله‌گر برای رمزاَرزها؛ تنظیمات

برای ساخت ربات معامله‌گر، دیتای سهم BTCUSD را از دوکاسکپی دانلود کردیم و می‌خواهیم برای این سهم استراتژی معاملاتی بسازیم. در ماژول اول برنامه یعنی ساخت استراتژی، ابتدا به تب «داده» می‌رویم تا تنظیمات را انجام دهیم.

ابتدا پلتفرم خودمان را متاتریدر 4 انتخاب می‌کنیم. یا البته هر پلتفرم دیگری که مد نظر شماست! سپس نماد BTCUSD را انتخاب کرده و تایم‌فریم H1 یا یک ساعته را مد نظر قرار می‌دهیم.‌ تمام دیتای موجود (دانلودشده) از تاریخ شروع تا انتها به شما نشان داده خواهد شد.

دقت ساخت و یا به عبارت دقیق‌تر، بک‌تست را روی Selected Timeframe Only قرار می‌دهیم. زمان در تولید ربات برای ما حکم طلا را دارد. هرچه اتلاف زمان را کمتر کنیم، سریع‌تر به نتیجه می‌رسیم.

کارمزد (یا همان اِسپرد)، به‌طور پیش‌فرض 150 تنظیم می‌شود که البته می‌توانید این مقدار را بالاتر یا کمتر در نظر بگیرید که زیاد توصیه نمی‌کنیم.

کمیسیون را چقدر لحاظ کنیم؟

دقیق‌ترین راه این است که از بروکر خودتان این مورد را بپرسید. معمولاً بروکرها در سایت خودشان دربارۀ کمیسیون‌ها و اِسپردها توضیحاتی داده‌اند و عموماً فرمولی را برای محاسبۀ کمیسیون معاملات به شما می‌دهند.

اگر می‌خواهید طبق فرمول کمیسیون را محاسبه کنید، بهترین راه این است که در محاسبات خود، حجم معاملات و اندازۀ قرارداد را یک لات (یا 100.000) در نظر بگیرید.

به‌طور کلی توصیه‌ی ما به شما این است که همواره مقادیری مانند اِسپرد، کمیسیون، و . را بدبینانه در نظر بگیرید. دلیلش این است که هر اتفاقی ممکن است در آینده در بازار رخ دهد. چه کسی فکرش را می‌کرد بیت‌کوین به 60 هزار دلار برسد؟ حالا می‌توانیم بر این اساس تضمین بدهیم که بیت‌کوین هیچگاه زیر 2000 دلار نخواهد آمد؟

قطعاً خیر. ابداً نمی‌خواهیم از جانب نوسانات بازار ضربه بخوریم. بنابراین، مقادیر مختلف را بدبینانه لحاظ می‌کنیم. رباتی که در این شرایط تولید می‌شود، قوی است و در شرایط خوب بازار به راحتی می‌تواند کار کند.

ما در اینجا قصد داریم کمیسیون را 15 دلار و مبتنی بر سایز در نظر بگیریم که بدبینانه است. می‌توانید این رقم را بیشتر یا کمتر کنید. مبتنی بر سایز یعنی همان مبتنی بر یک لات کامل که بهترین حالت است.

* توجه: تمام تنظیماتی که در این مطلب می‌خوانید، برگرفته از تجربیات نویسنده‌ی مطلب به‌عنوان یک فرد دارای صلاحیت در موضوع تولید ربات‌های معامله‌گر با استفاده از هوش مصنوعی، است. از این جهت، هیچ یک از مطالب مطرح‌شده در این مقاله، مانند نحوۀ دانلود دیتا، مقدار کمیسیون، و غیره، نه کاملاً تایید می‌شوند و نه می‌توان این موارد را فاقد اعتبار دانست.

سراغ تب «ساخت استراتژی» می‌رویم. استراتژی را به حالت ساده – پیش‌فرض می‌سازیم. جهت‌های معامله را نیز در حالت هر دو جهت و به حالت متقارن انتخاب می‌کنیم. از آنجایی که می‌خواهیم با بروکر کار کنیم و دیتا را دوکاسکپی گرفته‌ایم، می‌توانیم خرید و فروش را با هم داشته باشیم.

تقارن ورود و خروج را فعال می‌کنیم و همینطور سبک استراتژی و حالت ساخت را به ترتیب روی سیگنال‌های اَلگویاب و تکامل ژنتیک تنظیم می‌کنیم. توضیح این موارد کاملاً خارج از موضوع این مطلب است و زمان زیادی نیز می‌طلبد. در مقالات دیگر و خصوصاً در قسمت‌های مختلف وب‌سایت مهد سرمایه، این موارد را به تفصیل توضیح داده‌ایم.

در قسمت شرط‌ها و بازه‌های زمانی، می‌توانیم مشخص کنیم ربات برای ورود به معامله یا خروج از آن از چند شرط استفاده کند. عموماً بین ۱ تا ۲ شرط برای ما کافی است. همچنین دورۀ عمومی اندیکاتورها و شیفت‌ آن‌ها را هم در این قسمت مشخص می‌کنیم.

نکته‌ی این قسمت این است که هرچه شیفت اندیکاتورها بیشتر باشد، احتمال تاخیر (Lag) در عملکرد ربات‌ها بیشتر می‌شود.

حد سود و حد ضرر را نیز مبتنی بر ATR تعریف می‌کنیم. وقتی حد سود و حد ضرر مبتنی بر اندیکاتور ATR باشند، هوش مصنوعی نرم‌افزار، با در نظر گرفتن نوع سهم، دیتای سهم، و نوسانات آن در مدت زمان دیتای آن سهم، حد سود و حد ضرر را تقریباً به بهترین شکل ممکن تعیین می‌کند.

حداکثر مضربATR را حتماً عددی بالا در نظر بگیرید، زیرا نوسانات بازار رمزارزها بسیار بیشتر از بازارهای دیگر مانند فارکس یا سهام است. همچنین می‌توانید به نرم‌افزار این اجازه را بدهید تا در صورت امکان و بعد محاسبات خودش، از سطوح اندیکاتور نیز به‌عنوان مقادیر حد سود یا حد ضرر استفاده کند.

حد سود نیز مانند حد ضرر قابل تنظیم است. حتی می‌توانید با فعال کردن گزینه‌ی موجود، مقادیر هر دو مورد را یکسان در نظر بگیرید که توصیه می‌شود این کار را انجام دهید. در انتهای این بخش می‌توانید مشخص کنید حد سود، به انتخاب خود نرم‌افزار، تا چند برابر حد ضرر امکان تنظیم شدن داشته باشد. استفاده از این مورد نیز توصیه می‌شود.

و اما تنظیمات ژنتیک .

ژنتیک در هوش مصنوعی، مبحث بسیار گسترده‌ای است. اگر بخواهیم در این مقاله آن را توضیح دهیم، ساعت‌ها نویسنده باید بنویسد و شما مطالعه کنید تا مطلب جا بیفتد. برای همین توضیح این مورد را به مقاله‌ی دیگری موکول کرده‌ایم تا در آنجا تخصصی در این مورد صحبت کنیم.

فعلاً می‌توانید به‌جای استفاده از حالت ژنتیک، از جالت تصادفی استفاده کنید که نیازی به هیچ تنظیمات خاصی ندارد و درگیر مباحث ژنتیک نیز نخواهید شد.

البته در دوره‌های آموزشی شرکت مهد سرمایه و آموزش‌های همراه با نرم‌افزار در خصوص تنظیمات ژنتیک، آموزش‌های لازم کامل و دقیق گفته شده‌‌اند که می‌توانید از این آموزش‌ها استفاده کنید.

چه محدودیت‌هایی را ربات خرید سهام برای ربات معامله‌گر لحاظ کنیم؟

در تب تنظیمات معاملات، دنیایی از ابزارها در اختیار شماست.

چه نوع رباتی دوست دارید؟ رباتی که در انتهای روز تمام معاملاتش را ببندد؟ و شما با خیالی آسوده و بدون فکر کردن به معاملاتِ باز، شب را استراحت کنید؟ یا رباتی که شبانه روز معامله می‌کند و استرس معاملات ربات را در طول شب همراه خود دارید؟

می‌خواهید در بورس ایران فعالیت کنید؟ محدودیت‌های خاصی را برای ربات‌های خودتان در نظر دارید؟

تمام این امکانات در بخش تنظیمات معاملات در اختیار شما قرار داده شده‌اند. و همانطور که از اسم این بخش پیداست، می‌توانید سبک معاملات خودتان را تنظیم کنید.

هر شخصی بنا بر تجربه و دانسته‌های خودش، موارد خاصی را برای معامله کردن در نظر داد. برای مثال، فردی ممکن است بخواهد حداکثر 5 معامله در روز انجام شود. یا اینکه محدوده‌های حداقل و حداکثر حد سود و حد ضرر به‌صورت ثابت مشخص شوند. تمام این موارد کاملاً در این بخش قابل تغییر و تنظیم هستند.

بلوک‌های ساختاری؛ با چی ربات بسازیم؟

بلوک های ساختاری

بلوک‌های ساختاری در نرم‌افزار اَلگویاب به سه بخش تقسیم می‌شوند. در بخش اول، ما اندیکاتورها و اُسیلاتورها و بلوک‌های اِستاپ و لیمیت را داریم. ما انتخاب می‌کنیم از چه اندیکاتورها، یا دقیق‌تر بگوییم از چه ابزارهایی برای ساخت ربات‌های معامله‌گر استفاده شود. سپس در دو ستون سمت چپ، نوع ورود و خروج معاملات را تنظیم می‌کنیم.

برای مثال، اگر می‌خواهید معاملات انتظاری یا همان Pending Orders را داشته باشید، می‌توانید تیک مربوطه را در قسمت درخواست معامله فعال ربات خرید سهام ربات خرید سهام کنید. همینطور، در قسمت نوع خروج، تمام حالت‌های ممکن لحاظ شده‌اند.

مدیریت سرمایه؛ یکی از مهمترین بخش‌ها

قطعاً یکی از مهمترین بخش‌ها در معامله کردن، مدیریت سرمایه است. در نرم‌افزار اَلگویاب، در قسمت مدیریت سرمایه، برای بازارهای سهام و رمزارزها، مدیریت سرمایۀ مخصوص تعریف شده است که با انتخاب گزینه‌ی اندازۀ هر معامله‌ی رمزارز بر اساس قیمت، می‌توانید مدیریت سرمایه را برای بازار رمزارزها داشته باشید. همچنین سرمایۀ اولیه خود را مطابق میل‌تان وارد کنید. پیشنهاد می‌شود 1000 دلار را در نظر بگیرید.

تعداد اعشار یعنی تعداد رقم‌های بعد از ممیز که معمولاً در رمزارزها قیمت تا 8 رقم بعد از اعشار ادامه دارد. حداکثر اندازه، همان حجم است که 100 عدد خوبی به حساب می‌آید.

رتبه‌بندی

شاید بتوان گفت مهمترین قسمت در ساخت استراتژی، رتبه‌بندی است. در بخش رتبه‌بندی، سه کار باید انجام دهیم.

اول از همه، باید ظرفیت بانک استراتژی‌ یا محل ذخیره‌سازی استراتژی‌های تولیدشده را مشخص کنیم و اینکه چه تعداد استراتژی برای ما کافی است. برای مثال، شما ممکن است بعد از تولید 1000 استراتژی بخواهید فرآیند تولید را متوقف کنید. یا اینکه بخواهید بعد از تعداد روز مشخص یا چند ساعت مشخص، تولید متوقف شود. یا حتی تولید استراتژی بدون توقف ادامه داشته باشد و شما تولید را دستی متوقف کنید.

در قسمت دوم، معیار مطلوبیت تعیین می‌شود. به عبارت دیگر، رتبه‌بندی استراتژی‌ها بر چه اساسی انجام شود؟ عموماً توصیه می‌کنیم Ret/DD یا همان نسبت سود به ضرر را انتخاب کنید.

و در نهایت فیلترهای سفارشی. این قسمت برای هر کسی متفاوت است. شما به‌عنوان یک معامله‌گر ممکن است بخواهید تعدادی فیلتر اولیه برای ربات‌های خودتان تعریف کنید. توصیه می‌شود همیشه این کار را انجام دهید.

اما فیلترها چه باشند؟ این به خود شما بستگی دارد. این مطلب را با یک مثال توضیح دهیم. اگر رباتی داشته باشیم که تعداد کمی معامله برای ما انجام دهد، قطعاً آن ربات کارایی نخواهد داشت! بنابراین فیلتری را تعریف می‌کنیم مبنی بر اینکه حداقل تعداد معاملات ربات‌هایی که به‌دست می‌آیند بایستی از عددی مانند 200 بالاتر باشد. یا اگر سود ربات‌ کمتر از مقدار مشخصی بود، آن ربات را نمی‌خواهیم.

نرم‌افزار به‌طور خودکار ربات‌هایی که فیلترهای مد نظر ما را نداشته باشند، حذف خواهد کرد و به ما نشان نخواهد داد.

ربات‌های معامله‌گر آماده‌اند.

در نهایت بعد از اینکه تمام تنظیمات را انجام دادیم، کافیست دکمه‌ی شروع را بزنیم. نرم‌افزار اَلگویاب بسته به قدرت سخت‌افزاری سیستم، شروع به ساخت ربات‌های معامله‌گر و ذخیره‌سازی آن‌ها می‌کند و ربات‌های تولیدشده را در بانک استراتژی‌ها ذخیره می‌کند.

بفرمایید. ربات‌های ما آماده هستند.

ربات ها

توصیه طلایی

اگر می‌خواهید در بازارهای مالی به‌صورت حرفه‌ای فعالیت کنید، مهمترین نکته این است که هرگز آموزش را فراموش نکنید! برای تسلط کامل بر مباحث بازارهای مالی، دورۀ کوچینگ بازارهای مالی می‌تواند بهترین انتخاب شما باشد.

  • چالش بورسی؛ ارزندگی یا ارزانی؟
  • مقایسه ارز دیجیتال «تتر» با دلار آمریکا
  • کاردانو، ارز دیجیتال سبز باز هم رکورد زد
  • جزر و مد در ارزهای دیجیتال
  • فروش یک نسخه از بازی سوپر ماریو به قیمت ۲ میلیون دلار

تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.

متوسط هزینه‌های دلاری DCA چیست؟

متوسط هزینه‌های دلاری (DCA یک استراتژی سرمایه گذاری است که در آن شما متعهد می‌شوید صرف نظر از قیمت یک دارایی، طبق یک زمانبندی منظم، یک مبلغ دلاری (یا ریالی) خاص را برای آن سرمایه گذاری کنید.

در این مطلب به توضیح این مفهوم می‌پردازیم.

متوسط هزینه‌های دلاری در معاملات سنتی چیست؟

طبق توضیحات Investopedia متوسط هزینه‌های دلاری یک استراتژی سرمایه گذاری است که در آن سرمایه گذار مبلغ کل سرمایه گذاری را که قرار است در فواصل زمانی مشخص برای یک دارایی خاص انجام شود، تقسیم بندی می‌کند تا تاثیر نوسان قیمت‌ها بر خرید کلی را کاهش دهد.

اما این کار چه سودی دارد؟ آیا سرمایه گذاری یک مبلغ کلی به صورت یکجا به جای خرج کردن مبالغ کمتر به مرور زمان بهتر نیست؟

فرض کنیم که شما مایلید هر ماه صرف نظر از میزان ارزش سهام تسلا، هزار دلار برای سهام این شرکت سرمایه گذاری کنید.

وقتی قیمت‌ها کمتر باشد سهام بیشتری خریداری می‌شود و با افزایش قیمت‌ها سهام کمتری خریداری خواهد شد.

این روش باعث می‌شود که به صورت کلی سرمایه گذار به مرور زمان هزینه کمتری صرف خرید سهام مورد نظر کند.

برای مثال فرض کنید شخصی برای چهار ماه هر ماه هزار دلار سهام تسلا خریداری می‌کند. در ماه ژانویه ارزش هر سهام به 500 دلار کاهش پیدا می‌کند در نتیجه او 2 سهم خریداری می‌کند و مثلاً در ماه‌های فوریه، مارس و ربات خرید سهام آوریل ارزش سهام 250 دلار است در نتیجه سرمایه گذار 4 سهم می‌خرد.

در مجموع این سرمایه گذار با 4 هزار دلار سرمایه گذاری 14 سهام خریداری کرده که میانگین قیمت آنها 285 دلار است. اگر او در ابتدا کل 4 هزار دلار را در ماه ژانویه سرمایه گذاری می‌کرد، می‌توانست 8 سهم به ارزش هر سهم 500 دلار خریداری کند.

ربات‌های کریپتو چه کمکی به استراتژی DCA می‌کنند

اگر با ربات‌های TradeSanta معامله می‌کنید احتمالاً اطلاع دارید که در این پلتفرم دو نوع ربات DCA وجود که شامل ربات‌های short و long هستند. هر دو ربات از روش میانگین گیری استفاده می‌کنند تا درآمد سرمایه گذاران را افزایش داده و خسارت را کاهش دهند.

در ادامه طرز کار این ربات‌ها را بررسی می‌کنیم.

فرض کنید که شما یک ربات long ایجاد می‌کنید یعنی قصد خرید بیت‌کوین را دارید تا بعد آن را با قیمت بالاتر بفروشید. ارزش واقعی این کوین 10 هزار دلار است بنابراین می‌توانید با این قیمت 1 کوین بخرید. همچنین شما سود هدف را 20 درصد تنظیم می‌کنید یعنی شما می‌خواهید برای بستن قرارداد با سود، قیمت این کوین به 12 هزار دلار برسد اما به جای افزایش قیمت، این کوین روندی نزولی را طی می‌کند و به 9 هزار، 8 هزار و سپس 6 هزار دلار می‌رسد.

سوال اینجاست که آیا سفارش شما اجرا می‌شود؟ مسلماً خیر چون قیمت هیچ وقت به 12 هزار دلار نرسیده است.

اما می‌توانید با تنظیم سه سفارش اضافه (extra order) برای ربات، سود هدف خودتان را میانگین کنید و سرمایه گذاری را طی یک بازه زمانی طولانی تر انجام بدهید ولی باز هم به سود برسید.

در این مثال به محض کاهش قیمت به 9 هزار دلار، ربات سفارش خرید را اجرا می‌کند، مثلاً برای همان یک عدد بیت‌کوین.

اولین سفارش از سه سفارش اضافه به این صورت اجرا می‌شود. بعد از جمع کردن دو قیمت یعنی 10 هزار و 9 هزار دلار، ما 19 هزار دلار سرمایه گذاری کردیم یعنی سود هدف 20 درصدی ما 3800 دلار است.

بعد از اجرای اولین سفارش اضافه، ربات سعی می‌کند 2 بیت‌کوین را به قیمت 22800 دلار یا هر یک 11400 دلار بفروشد.

اما فرض کنید که قیمت بیت‌کوین کاهش پیدا می‌کند و هیچ کس تمایلی به ربات خرید سهام خرید آن طبق قیمت سودآوری شما ندارد. وقتی قیمت بیت‌کوین به سطح 8 هزار دلار برسد، یک بیت‌کوین دیگر می‌خرید و حالا 27 هزار دلار سرمایه گذاری کردید در نتیجه حد سود مورد هدف شما 5400 دلار خواهد بود. پس ربات DCA سعی می‌کند هر سه کوین شما را با قیمت 32400 دلار یا هر کدام 10800 دلار بفروشد.

در مجموع استراتژی میانگین هزینه‌های دلاری با ربات‌های کریپتو به این صورت کار می‌کند و به جای خرید سه بیت‌کوین به قیمت هر کدام 10 هزار دلار شما به طور میانگین برای هر بیت‌کوین 9 هزار دلار پرداخت کردید و به این ترتیب سود کردید.

به گفته John C. Bogle سرمایه گذار مشهور، استراتژی DCA در صورتی که پولتان را طی 4 چهار سال خرج کرده و هر 5 سال یکبار استراتژی خودتان را ارزیابی مجدد کنید، می‌تواند بهره وری خیلی خوبی داشته باشد.

اما در دنیای ارزهای دیجیتال هم می‌توان از این استراتژی برای اتوماسیون فرایندهای معاملاتی استفاده کرد. البته توجه داشته باشید که این ربات‌ها فقط قادر به پیاده سازی دانش و تجربیات شما هستند و ابزاری جادویی نیستند که بتوانند بدون صرف وقت و تلاش برای درک طرز کار استراتژی متوسط هزینه‌های دلاری، شما را به سود برسانند.

خرید عرضه اولیه در روز دوم و سوم چگونه است؟

خرید عرضه اولیه در روز دوم

بسیاری از سرمایه گذاران در بورس به دنبال کسب سود کلان از عرضه اولیه ها هستند، ولی در فرآیند تخصیص عرضه اولیه به دلیل مشارکت بالا و تعداد سهام محدود برای عرضه، فقط تعداد مشخصی به هر شخص اختصاص می یابد ولی از فردای کاری روز عرضه، محدودیت های معاملاتی برداشته می شود و اینجاست که خرید عرضه اولیه در روز دوم و یا خرید عرضه اولیه در روز سوم اهمیت بسیاری پیدا می کند، به همین دلیل در این مطلب آموزشی بورسی قصد داریم تا ترفند خرید عرضه اولیه در روز دوم را به شما عزیزا ن رایگان آموزش دهیم. روش خرید عرضه اولیه در روز دوم اصلا سخت نیست و شما تنها به چند سفارش آماده از قبل و یک اینترنت پرسرعت نیاز دارید که در ادامه آموزش کامل خرید عرضه اولیه در روز دوم را در اختیارتان قرار خواهیم داد.

خرید عرضه اولیه سهام در روز دوم

عرضه اولیه ها سود حداقلی ۵۰ درصد را اغلب برای سهامداران به دنبال همراه خواهند داشت و این موضوع موجب جذابیت بی حد و اندازه عرضه های اولیه برای سرمایه گذاران شده است و با توجه به این که اغلب تعداد زیادی از سهام شرکت عرضه شده به افراد تخصیص پیدا نمی کند، افراد برای خرید عرضه اولیه در روزهای بعد از عرضه در صف خرید اقدام می کنند و امیدوارند بتوانند موفق به خرید سهام آن شرکت شوند، از همین روی هماره رقابت و رانت بسیاری در این خصوص مشاهده شده است.

ولی به صورت کلی خرید عرضه اولیه در روز دوم یا فردای عرضه به چه صورت است؟ از وقتی که بازار عرضه اولیه ها داغ شده است، بسیاری از افراد جذب بازار سرمایه شده ربات خرید سهام ربات خرید سهام اند، به صورتی که با هربار عرضه اولیه جدید رکورد مشارکت شکسته می شود و به دلیل سابقه سوددهی های کوتاه مدت، میان مدت و به ویژه بلند مدت عالی عرضه اولیه ها همیشه با تقاضای زیادی مواجه می شوند. با در نظر داشتن این موضوع که عرضه اولیه ها به روش بوک بیلدینگ انجام می شوند و به این دلیل که تعداد سهام هایی که برای عرضه اولیه یک سهم عرضه می شود محدود است، یک حجم محدودی در روز عرضه به هر کد بورسی، اختصاص پیدا می کند.

به همین خاطر خرید عرضه اولیه در روز فردای عرضه بسیار حائز اهمیت است. تعداد افرادی که تمایل به خرید عرضه اولیه در فردای عرضه دارند، بسیار زیاد است و به خاطر این که عرضه این سهم عمدتا تا ۱۰ روز اول معاملاتی، بسیار محدود است و رقابتی شدید بین کدهای بورسی به وجود می آید، این که در راس سایت ۰۸:۳۰:۰۰ ثبت سفارش داشته باشید و کارگزاری مشکلی برای شما به وجود نیاورد و سریعا سفارشتان را به هسته معاملات بفرستد، شانس شما برای خرید عرضه اولیه تا حدود زیادی افزایش خواهد یافت.

دلیل جذابیت سرمایه گذاری در عرضه های اولیه

جالب است بدانید که ارزش ‌گذاری سهام شرکت‌ ها در عرضه ‌های اولیه به شکلی است که اغلب کم تر از ارزش ذاتی آن ‌ها در نظر گرفته می ‌شود و دلیل این موضوع این است که خرید سهام شرکت تازه وارد برای سرمایه‌ گذاران و معامله‌ گران جذابیت داشته باشد، لذا به همین دلیل و همچنین به این خاطر که اغلب تقاضا برای خرید عرضه اولیه بسیار زیاد است، تا چند روز سهام شرکت با افزایش قیمت و صف خرید روبرو می شود که در این مواقع (تا چند روز کاری) و در زمان پیش ‌گشایش بازار، رأس ساعت ۸:۳۰ صبح، صف ‌های خرید سنگین به وسیله معامله ‌گران ایجاد می شود، به خاطر این که خیلی از افراد تقاضای خرید سهام عرضه شده را دارند تا بتوانند از این رشد قیمت سود خوبی کسب نمایند.

میتوان گفت که تجربه نشان داده است که سودی که عرضه های اولیه در موج صعودی دوم خود نصیب سهامداران می کنند، به مرات از سوددهی اولیه آن ها بیشتر است و همین موضوع باعث شده است تا خرید عرضه اولیه در روزهای آتی به امید سودهای بسیار خوب در میان مدت بسیار حائز اهمیت و پرطرفدار باشد.

ترفند خرید عرضه اولیه در روز دوم

نحوه خرید عرضه اولیه در روز دوم

گفتنی است که شانس افراد عادی برای ثبت سفارش در چند روز بعد از عرضه اولیه به ویژه فردای روز عرضه اولیه خیلی زیاد نیست و نمیتوان راهکار قطعی برای خرید عرضه اولیه در فردای عرضه ارائه کرد، ولی با توجه به چند نکته میتوانید در صف خرید سهم در جایگاه بهتری قرار بگیرید تا اگر حقوقی سهم، دست به عرضه های سنگین زد و یا سهامداران خرد قصد فروش سهم خود را داشتند بتوانید صاحب سهم عرضه شده شوید. در ابتدا باید گفت که شما باید راس ساعت ۸:۳۰ صبح و حتی گاهی اوقات ۱ تا ۲ ثانیه زودتر، سفارش خود را با حداکثر قیمت مجاز آن روز در سیستم ثبت نمایید تا به هسته معاملاتی ارسال شود و در ضمن با توجه به موارد زیر میتوانید شانس خود را برای دریافت عرضه اولیه در فردای عرضه افزایش دهید :

  • ** در ابتدا در کارگزاری حساب داشته باشید که از نظر عملکرد سریع و منظم باشد.
  • ** ارسال سفارش در راس ساعت ۰۸:۳۰:۰۰ و حتی بعضی مواقع ۱ یا ۲ ثانیه زودتر.
  • ** استفاده از اینترنت پر سرعت و سرور قوی.

ولی باید در نظر داشته باشید که افراد بسیار زیادی همزمان با شما همین‌ کارها را انجام می‌ دهند و به همین دلیل شانس همگی کم است. خیلی ها هم به دنبال ربات خرید عرضه اولیه در روز دوم هستند که باید گفت کار اشتباهی است و با توجه به این که ربات ها دسترسی به هسته معاملاتی بورس ندارند، نمیتوانند گزینه مناسبی برای این کار باشند و در واقع استفاده از ربات خرید عرضه اولیه در روز دوم یک کار بیهوده است که نتیجه ای در بر نخواهد داشت.

نکات مهم برای خرید عرضه اولیه در فردای عرضه

  • ** توجه داشته باشید که سهم هایی را برای خرید انتخاب کنید که قیمت پایانی آنها با آخرین قیمت معامله آن ها تفاوت زیادی نداشته باشد و سهم قادر به پر کردن حجم مبنای تعیین شده به وسیله سازمان بورس باشد.
  • ** توجه داشته باشید که بیشتر از ۹۹ درصد افراد در روزهای اول بعد از عرضه قادر به خرید سهام عرضه شده نیستند و طبیعتا افراد زیادی از این موضوع ناراضی اند.
  • ** چنانچه با توجه به تحلیل هایی که انجام داده اید فکر میکنید سهام عرضه شده یک سهم با بنیادی قوی است بهتر است زمانی که صف‌ خرید می ‌ریزد و سهم کمی اصلاح می کند و متعادل می ‌شود، بر روی آن سرمایه‌ گذاری نسبتا سنگینی را انجام دهید و مطمئن باشید که سود خوبی در میان مدت و حتی کوتاه مدت خواهید کرد.

خلاصه مطلب و کلام آخر

هرچند بعید به نظر می آید اما امکان پذیر است برای خرید عرضه اولیه در روز دوم باید قبل از ساعت بازگشایی معاملات و در زمان پیش گشایش بازار یعنی ساعت ۸:۳۰ دقیقه که زمان ثبت سفارشات می باشد سفارش خود را برای خرید عرضه اولیه مورد نظر در روز بعد از عرضه و یا روزهای بعد ثبت کنید. حتی ثانیه ها هم مهم است زیرا درخواست ها بر اساس زمان ثبت سفارش چیده می شود و به محض اینکه سهمی برای فروش در نظر گرفته شود به اولین فردی که سفارش خرید خود را ثبت کرده است تعلق می گیرد. به این معنی که اولویت خرید با شخصی است که زودتر سفارش خود را ارسال کند.

ولی همجنین در خاطر داشته باشید که برای خرید سهام های پرطرفدار مانند عرضه اولیه ها صف های طولانی خرید ایجاد می شود و افراد بسیار زیادی خواهان خرید آن هستند، لذا شانس شما برای خرید عرضه اولیه در روزهای بعد خیلی زیاد نیست، البته تا زمانی که قیمت رشد نکرده است. خوب است بدانید در یک صدم ثانیه هم هزاران سفارش خرید در سامانه معاملات بورس ثبت می شود بنابراین سرعت شما برای ثبت سفارش خرید عرضه اولیه در روز دوم و روزهای بعد در حتی در ثانیه ابتدایی حائز اهمیت خواهد بود.

این موضوع تنها برای عرضه های اولیه نیست، بلکه برای خرید هر سهمی که با صف خرید طولانی همراه است و به عبارتی پرتقاضا است باید به همین صورت رفتار کنید و هیچ روش خاصی برای این کار وجود ندارد، پس چنانچه تازه وارد بورس شده اید در پاسخ به این سوال که آیا امکان خرید عرضه اولیه در روز دوم و روزهای بعد وچود دارد و چگونه عرضه اولیه را در روزهای بعد بخریم باید بگوییم بله اما شانس شما بسیار کم است شما باید رأس ساعت ۸ و نیم سفارش خرید خود را ثبت کنید و حتی چند ثانیه تأخیر هم می ‌تواند جایگاه شما در صف خرید را به خطر بیاندازد.

خرید عرضه اولیه در فردای عرضه میتونه شما رو به سود حداقلی ۵۰ درصد در روزهای آتی برسونه و به همین خاطر رقابت و بعضا رانت در این زمینه دیده شده است. اگر از طریق کارگزاری دسترسی به استیشن معاملاتی دارید که هیچ، ولی به صورت کلی شما عزیزان با در نظر داشتن همین چند نکته ای که گفتیم اعم از؛ استفاده از اینترنت پر سرعت و سرور قوی، ارسال سفارش در راس ساعت ۰۸:۳۰:۰۰ و حتی بعضی مواقع ۱ یا ۲ ثانیه زودتر، قادر هستید شانس خودتون برای دریافت سهام فردای عرضه را افزایش دهید و موارد دیگری مانند این که سهامی توسط حقوقی سهم عرضه شود (حمایت سهامدار حقوقی)، چگونگی وضعیت بازار و … فاکتور های دیگری وجود دارند که بر این عامل تاثیرگذار خواهند بود.

تا اینجای ماجرا فقط به شیوه خرید عرضه اولیه در روز دوم اشاره شد، تمام شرکت کنندگان در آن قصد دارند سهم خود را با سود قابل قبولی بفروشند و سود آن‌ ها نه از بین برود و نه این که وقتی که سهم را به فروش رساندند آن سهم باز رشد کند پس باید به دنبال زمان فروش مناسب باشیم.

در پایان امیدوارم از این مقاله که در خصوص خرید سهام عرضه اولیه در روز دوم تهیه شده بود، نهایت استفاده را برده باشید.

اگر سوال یا ابهامی و یا تجربه ای درباره خرید عرضه اولیه در فردای عرضه و آموزش خرید عرضه اولیه داشتید، حتما در بخش دیدگاه ها بنویسید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.