طراحی قوانین استراتژی معاملاتی
استراتژی معاملاتی همان طراحی قوانینی است که به کسب درآمد بیشتر یک معامله‌گر کمک می‌کند. طراحی که طبق آن یک معامله‌گر با فعالیت‌های خود در بازار منجر به کسب سود مستمر می‌شود. معامله‌گران حرفه‌ای و موفق همیشه استراتژی معاملاتی مشخصی برای خود دارند و همیشه به آن پایبند هستند؛ در این مقاله به چگونگی طراحی قوانین یک استراتژی موفق می‌پردازیم.
طراحی قوانین
مرحله اول برای ساخت یک استراتژی، طراحی قوانین آن است؛ قوانین شامل: ورود به معامله، تعیین حد ضرر، محافظت از سود است.
روش ورود به معامله
برای ورود به معامله ۲ پارامتر مهم وجود دارد، یکی ورود زود هنگام قیمتی و دیگری ورود زود هنگام زمانی است.
بطور مثال: در ورود زود هنگام قیمتی تحلیل شما از بازار این است که باید در محدوده (۱) وارد معامله شوید ولی از ترس اینکه شاید به سطح (۱) نرسد در سطح (۲) وارد معامله می‌شوید. در نتیجه معامله وارد ضرر بزرگی می‌شود.
در ورود زود هنگام زمانی شما در این نقطه که فلش آبی رنگ در تصویر مشخص شده وارد معامله شده‌اید. می بینید هیچ تحرکی در بازار وجود ندارد و در حقیقت این سرمایه شماست که در بازار بی دلیل خوابیده است.
ورود قیمت به یک محدوده مناسب، شرط یا شرط‌هایی برای تایید معامله و همچنین شرطی برای تریگر ورود می‌تواند معاملات را بهینه‌تر کند.
روش تعیین حد ضرر
اکثر افراد فکر می‌کنند مقدار حد ضرر که تعیین نکردن آن یکی از اشتباهات تحلیل تکنیکال است، باید همیشه ثابت باشد و این عدد ثابت را قوانین مدیریت سرمایه هر فرد مشخص می‌کند مثلا ۲ درصد یا ۵ درصد باشد؛ این روش یا در واقع این تفکر کاملا نادرست است.
حد ضرر جایی است که دلیل شما برای ورود به یک معامله نقض می‌شود به عنوان مثال:
اگر قیمت زیر این حمایت قرار بگیرد یعنی شرط ورود به معامله از بین رفته است، پس حد ضرر باید کمی زیر این حمایت باشد که در این معامله حدود ۲۴ درصد است، این عدد به تنهایی هویتی ندارد، در واقع این مدیریت سرمایه است که به این عدد معنا می‌دهد و شما به کمک آن می‌توانید حجم مناسب معامله‌ی خود را مشخص کنید.
روش محافظت از سود
اگر قادر به محافظت از سودهایتان نباشید، چیزی برای جبران ضرر‌هایتان نخواهید داشت، آرام آرام سرمایه خود از دست می‌دهید و مجبور می‌شوید از بازار کنار بکشید. معمولا اکثر معامله‌گرها برای تنظیم شرایط معامله و حد ضرر مشکلی ندارند و ممکن است برنامه‌ای هم برایشان داشته باشند، اما در نهایت برنامه‌ای برای محافظت از سودهای خود ندارند.
ابتدا در معامله خرید، مقاومت‌های پیشرو را مشخص کنید، ۵۰ درصد از حجم معامله را در مقاومت اول ببندید و حد ضرر را به نقطه ورود منتقل کنید اگر قیمت به حد ضرر برخورد کرد شما در این معامله سود کردید؛ همین کار را برای مقاومت دو ۳۰ درصد و مقاومت سه ۲۰ درصد انجام دهید با این کار شما از سودهای خود محافظت کرده‌اید.
بک تست ( Back Test ) گرفتن از استراتژی
بعد از طراحی یک استراتژی وقت آن می‌رسد که بفهمید آیا این استراتژی درست کار می‌کند یا خیر، برای پی بردن به این موضوع شما باید از استراتژی خود بک تست بگیرید، زمانی که شما گذشته یک چارت را باز کرده و شروع به بررسی نقاطی که استراتژی شما در آن سیگنال ورود می‌داد می‌کنید، در واقع از استراتژی خود بک تست می‌گیرید.
بک تست گرفتن در درجه اول باعث بهبود بخشیدن به عملکرد استراتژی است. در درجه دوم باعث اطمینان خاطر معامله‌گر به استراتژی خود می‌شود؛ همچنین انجام این عمل باعث افزایش اعتماد به نفس معامله‌گر در حین انجام معامله می‌شود.
این کار زیاد سخت نیست فقط کافیست قوانینی که وضع کردید را در گذشته بازار بررسی کنید، بعد سود‌ها و زیان‌ها را یادداشت کنید و بررسی کنید که آیا برنده هستید یا خیر!
می‌توانید از الگوی صفحه‌گسترده Google Sheets استفاده کنید.
آیا نتایج گذشته بازار، آینده را ۱۰۰درصد تضمین می‌کند؟
خیر. وقتی یک استراتژی در گذشته بازار برآینده مثبت داشته است به احتمال زیاد در آینده هم همانگونه خواهد بود. انجام بک تست به مراتب خیلی بهتر از انجام ندادن آن است.
گاهی اوقات در بک تست اتفاقات جالبی رخ می‌دهد، مثلاً ممکن است که از دل استراتژی خود، یک استراتژی دیگر بیرون بکشید که بتواند موقعیت‌های معاملاتی شما را افزایش دهد. یا اینکه نقاط ضعف استراتژی خود را پیدا کرده و حذف کنید. در چنین حالتی، وین آموزش حساب دمو ریت (Win Rate) استراتژی شما به شدت بالا می‌رود و به مرور بهبود می‌یابد.
بسیاری از استراتژی‌ها در مرحله بک تست خوب عمل می‌کنند اما زمانی که که وارد بازار زنده (Live) می‌شوند دیگر سودآور نیستند. یکی از مهم‌ترین دلایل آن این است که بک تست استحکام و ایمنی لازم را نداشته است.
برای ایمنی و استحکام بک تست باید آن را حداقل در یک سال گذشته تست کنید، شاید تست کردن یک سال گذشته بازار زمان زیادی نیاز داشته باشد؛ برای اینکه بتوانید یک استراتژی را کامل بک تست بگیرید، بهتر است یک ماه در میان این عمل را انجام دهید؛ بنابراین شما با بررسی نمودار ۶ ماه، یک سال گذشته آن نماد رو بک تست گرفته‌اید.
دومین مورد برای استحکام و ایمنی در بک تست این است که آن را در نماد‌های مختلف بررسی کنید، بطور مثال: از رمزارز بیت کوین شروع کنید و بعد سراغ اتریوم، بایننس کوین و اتریوم کلاسیک بروید و یا اگر معامله‌گر بازار فارکس هستید، ابتدا سراغ نمودار طلا و بعد جفت ارزها و شاخص‌ها بروید. انجام این کار باعث تسلط بیشتر آموزش حساب دمو به عملکرد خود و در نهایت به بهتر شدن استراتژی منتهی می‌شود.
فوروارد تست ( Forward Test )
همانطور که گفتیم بسیاری از استراتژی‌ها در مرحله بک تست خوب عمل می‌کنند اما در اجرا آنگونه که انتظار می‌رود سودآور نیستند. برای حل این مشکل باید استراتژی خود را در آینده بازار تست کنید. دو راه وجود دارد.
یک اینکه می‌توانید با تزریق اندکی سرمایه طبق تریدینگ پلن و استراتژی خود اقدام به باز کردن معامله کنید. معامله گری یعنی کنترل احساسات، تا زمانی که پول واقعی در میان نباشد شما هیچ احساسی روی معاملات خود ندارید. لازم است به این نکته توجه کنید که قرار نیست تمام سرمایه خود را وارد بازار کنید شما با اندکی سرمایه هم می‌توانید این کار را انجام دهید.
دوم اینکه اقدام به ساخت اکانت دمو کنید و با آن فوروارد تست را انجام دهید. این کار یک شبیه سازی کامل از بازار واقعی است و باعث می‌شود شما بر استراتژی خود تسلط پیدا کنید.
با فوروارد تست، می‌توانید حالت‌هایی که بازار شما را به اشتباه می‌اندازد را بهتر پیدا کنید. پیشنهاد می‌شود قبل از شروع به فوروارد تست، حتماً مدتی از استراتژی خود، بک تست بگیرید و سپس اقدام به فوروارد تست کنید.
فوروارد تست تا چه مدت باید ادامه دهید؟
بزرگترین مشکل فوروارد تست زمان بر بودن آن است. با توجه به شخصیت معاملاتی خود اگر استراتژی شما، در تایم فریم بالا کاربردی است، باید مدت زمان بیشتری برای این کار تخصیص دهید، چون تعداد معاملات شما کاهش خواهد یافت. ولی اگر واقعا نیازمند یک قانون مشخص هستید، ۱۰۰ معامله را به عنوان حداقل مورد نیاز در نظر بگیرید.
جمع بندی
فعالیت در بازارهای مالی، کار ساده ای نیست و موفقیت در این بازارها ، در درجه اول نیازمند کنترل احساسات، دانش تحلیل تکنیکال و داشتن استراتژی معاملاتی موفق است؛ لازم به ذکر است که صرف داشتن استراتژی معاملاتی، نمی تواند به طور قطعی سرمایه گذاری شما را با موفقیت روبرو کند، اما داشتن استراتژی، صد برابر بهتر از نداشتن آن است.
سوالات متداول
قوانین دقیق یک استراتژی معاملاتی چه کمکی به ما می‌کند؟
کمک می‌کند که از یه روش ثابت و از پیش تعیین شده نقاطی از بازار را برای ورود انتخاب کنیم که احتمال برد در معاملات را افزایش می‌دهد.
یک استراتژی معاملاتی باید چند ویژگی داشته باشد؟
استراتژی معاملاتی باید ۳ تا ویژگی اساسی داشته باشد، ۱-شرایط ورود به معامله ۲-داشتن حد سود ۳-داشتن حد ضرر
فرق بک تست با فوروارد تست چیست ؟
در بک تست طبق استراتژی اقدام به بررسی گذشته چارت میکنیم؛ اما در فوروارد تست حال حاضر (Live) بازار را بررسی میکنیم.
آموزش حساب دمو
منو از اکانتم انداخت بیرون الان هم با وی پی ان هم بدون وی پی ان نمیتونم وارد بشم
میگه شما در خارج از کشور فقط 14 روز میتونید استفاده کنید. راه حلی وجود نداره؟
سلام
این روش من همه کارارو انجام دادم ثبت نام کردم واردش شدم نوار پایین سمت راست پریمیوم رو میزنه بعدش ک از برنامه میای بیرون میخوای دوباره بری داخل اون پریمیوم میره حالا نمیدونم پریمیوم هست یا نه
الان که windscribe کار نمیکنه از چی استفاده کنیم؟
فندق ش.ک.ن واندس،،،،کرایب کار میکنه واسه شما ها؟
Windscribe کار نمیکنه چیکار کنم؟؟؟؟
برترین بازی ها و برنامه ها
- بازی های برتر
- برنامه های برتر
CASE: Animatronics - Horror game
Ice Scream 1
online
Empires & Puzzles
Twitch
Mimo: Learn coding
Omnia Music Player
محبوترین آموزش حساب دمو سازنده های بازی های اندروید
بازی های Electroinic Arts
الکترونیک آرتز Electroinic Arts
بازی های Gameloft
بازی های Nekki
بازی های Supercell
تبلیغات در فارسروید
ریپورتاژ با ریپورتاژ ، اپلیکیشن خود را به آموزش حساب دمو دنیا معرفی کنید
راهنمای قالب جدید فارسروید
راهنمای قالب
برای راحتی شما امکاناتی در قالب نسخه جدید قرار دادیم . با گذاشتن وقت همه موارد مشخص خواهند بود اگر سوالی داشتید از طریق صفحه تماس با ما ارسال کنید .
نرم افزار ها
فارسروید با آرشیوی قدرتمند شامل 16.000+ اپلیکیشن و 10 سال فعالیت عاشقانه با افتخار در میان برترین و بروزترین رسانه های اینترنتی فارسی زبان قرار گرفته است. در این سال ها تلاش کرده ایم تا همچون یکی از اعضای خانواده ی شما در کنارتان باشیم. صد البته که در این مسیر تا حد زیادی موفق بوده ایم به گونه ای که هم اکنون پربازدیدترین، قابل اعتمادترین و بروزترین رسانه اندروید کشور هستیم. همانگونه که گفته شد، به روز بودن یکی از اهداف ویژه فارسروید است و تلاش کرده ایم تا با ایده های خاص همواره جلوتر از سایر رقبا باشیم و خرسندیم که در اکثر زمینه های رقابت پیشرو بوده ایم. در نهایت باید گفت نتیجه سال ها تلاش پرفراز و نشیب برای مخاطبین مان اعتبار این روزهای فارسروید است که آن را مدیون شما همراهان همیشگی مان هستیم!
تمایز مخارج سرمایه ای از مخارج جاری
شناخت تفاوت بین هزینه‌ها و مخارجی که به منظور افزایش قابلیت استفاده از دارایی‌های یک شرکت صرف می‌شوند و مخارجی که سود ناشی از آنها منحصر به یک دوره حسابداری است، کار آسانی نخواهد بود. هزینه‌های گروه نخست را مخارج سرمایه ای و هزینه‌های گروه دوم را مخارج هزینه‌ای می‌گویند. در این مقاله از گروه نرم افزار حسابداری محک به بررسی تمایز مخارج سرمایه ای و مخارج جاری خواهیم پرداخت.
فهرست مطالب
مخارج سرمایه ای چیست؟
مخارج سرمایه ای (CapEx) وجوهی هستند که توسط یک شرکت به منظور خرید، ارتقا و نگهداری دارایی‌هایی مانند وسایل نقلیه، کارخانه‌ها، ساختمان‌ها، فناوری یا تجهیزات استفاده می‌شود. مخارج سرمایه ای معمولاً تأثیر قابل توجهی بر وضعیت مالی کوتاه مدت و بلندمدت یک سازمان دارد. به همین دلیل این مخارج صرف خرید دارایی‌هایی می‌شوند که عمر مفید آنها بیشتر از یک سال است. مخارج سرمایه ای نوعی سرمایه گذاری بلندمدت محسوب می‌شوند که یک سازمان برای ادامه فعالیت به آنها نیاز دارد.
مخارج جاری چیست؟
مخارج جاری، هزینه یا خریدهای کوتاه مدتی هستند که برای کمتر از یک سال مورد استفاده قرار می‌گیرند و هیچ‌گونه تأثیری بر سودآوری بلند مدت یک کسب و کار ندارد. هزینه اجاره، هزینه دستمزد، هزینه خدمات رفاهی، هزینه آب و برق نمونه‌هایی از مخارج جاری هستند. این مخارج، هزینه‌های روزانه لازم برای فعالیت یک شرکت هستند که در صورت سود و زیان شرکت نمایش داده می‌شوند. مخارج جاری اغلب به طور منظم و قابل پیش‌بینی تکرار می‌شوند. این هزینه‌ها از طریق فعالیت‌های عادی یک شرکت به وجود می‌آیند به همین دلیل شرکت‌ها اغلب تلاش می‌کنند مخارج جاری خود را کاهش دهند تا مزیت رقابتی به دست آورند و درآمد خود را افزایش دهند.
تمایز مخارج سرمایه ای از مخارج جاری
مخارج سرمایه ای و مخارج جاری از جمله هزینه‌های مهمی هستند که در صورت سود و زیان گزارش می‌شوند. هر دو این مخارج تفاوت‌هایی باهم دارند که باعث می‌شود شرکت‌ها واکنش‌های متفاوتی به هریک نشان دهند. به همین دلیل تمایز مخارج سرمایه ای از مخارج جاری از اهمیت بالایی برخوردار است. هزینه‌های مربوط به مخارج سرمایه ای در حساب دارایی‌های ثابت و هزینه‌های مخارج جاری در حساب هزینه‌های دوره مالی ثبت می‌شوند. شرکت‌ها با توجه به اهداف مالیاتی خود، مخارج جاری را بیشتر ترجیح می‌دهند، اما در رابطه با این که چه نوع هزینه‌هایی را می‌توانند گزارش کنند، اختیار زیادی ندارند.
منابع تأمین مخارج سرمایه ای از کجا است؟
برای تأمین مخارج سرمایه ای، منابع مختلفی وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به دریافت وام از بانک‌ها، فروش سهام، فروش اوراق قرضه و همچنین استفاده از سود انباشته اشاره کرد. هر کدام از این منابع تأمین سرمایه، بهره متعارف و مشخص شده خود را دارند. موضوعاتی که در بودجه بندی و تأمین مخارج سرمایه ای مطرح است عمدتاً ناشی از انجام یک سرمایه گذاری یا عدم انجام آن است. به همین منظور برای تصمیم گیری و ارزیابی مخارج سرمایه ای می‌توان موارد زیر را در نظر گرفت:
دوره برگشت سرمایه (P.P)
دوره بازگشت سرمایه بیانگر زمانی است که طول می‌کشد تا پول نقدی که وارد یک پروژه شده است به‌اندازه‌ی سرمایه‌گذاری اولیه برسد. دوره بازگشت سرمایه هر چقدر کوتاه‌تر باشد، بهتر است. چرا که آن سرمایه گذاری در اولویت قرار می‌گیرد.
نرخ بازده حسابداری (ARR)
نرخ بازده حسابداری فرمولی است که سود یا زیان خالص یک سرمایه‌گذاری در طی دوره معینی از زمان را نشان می‌دهد. امروزه کسب و کارها و مشاغل مختلف از نرخ بازده حسابداری به منظور تعیین نرخ بازدهی پروژه، بررسی پروژه‌ها و کمک در تصمیم‌گیری جهت خرید یا سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند.
ارزش فعلی خالص (NPV)
ارزش فعلی خالص را می‌توان روشی برای محاسبه‌ی نرخ بازگشت سرمایه در یک پروژه یا سرمایه‌گذاری تعریف کرد. ارزش فعلی خالص به شما کمک می‌کند تا تصمیم بگیرید این سرمایه‌گذاری، درآمد خوبی به همراه می‌آورد یا خیر.
نرخ بازده داخلی (IRR)
نرخ بازده داخلی یکی از روش‌های ارزیابی مخارج سرمایه ای است که از آن برای محاسبه‌ی میزان بازدهی سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها استفاده می‌شود.
نحوه محاسبه مخارج سرمایه‌ای
اگر صاحب یک کسب و کار باشید ممکن است در حوزه‌ها و زمینه‌های مختلفی مانند خرید ملک، تجهیزات، وسایل نقلیه سرمایه گذاری کنید. برای این کار باید بدانید مخارج سرمایه ای شما چقدر است و از چه منابعی تأمین می‌شود. انجام این کار در تعیین سرمایه‌گذاری‌های سودآور کمک می‌کند. در ادامه با نحوه محاسبه مخارج سرمایه ای آشنا خواهیم شد:
مرحله 1
برای محاسبه مخارج سرمایه‌ای، به اسناد مالی مربوط به دو سال گذشته سازمان یا شرکت خود نیاز دارید. این اسناد اطلاعات مورد نیاز برای انجام محاسبات را در اختیار شما قرار می‌دهند.
مرحله 2
با استفاده از اطلاعاتی که در مرحله قبل به دست آوردید می‌بایست دارایی‌های ثابت نامشهود را از صورت‌های مالی حذف کنید. همانطور که می‌دانیم دارایی‌های ثابت به دو دسته دارایی‌های مشهود و نامشهود تقسیم می‌شوند. برای محاسبه مخارج سرمایه ای از اطلاعات دارایی‌های مشهود اوایل دوره و پایان دوره استفاده می‌شود.
مرحله 3
در این مرحله نیاز به محاسبه استهلاک کل داریم. برای محاسبه استهلاک کل، استهلاک انباشته دو سال قبل را از استهلاک انباشته سالی که به تازگی به پایان رسیده کم کنید.
مرحله 4
با اطلاعات به دست آمده از مراحل قبل می‌توانید طبق فرمول زیر مخارج سرمایه ای را محاسبه کنید.
استهلاک + دارایی‌های مشهود اوایل دوره – دارایی‌های مشهود پایان دوره = مخارج سرمایه‌ای
محاسبه مخارج هزینه‌ای به مدیران کسب و کارها کمک می‌کند تا برنامه ریزی مناسبی برای سرمایه‌گذاری‌های آینده داشته باشند و از هر گونه زیان احتمالی جلوگیری کنند.
چگونه مخارج سرمایه ای و جاری را در پروژه مدیریت کنیم؟
پروژه‌های سرمایه‌گذاری بزرگ که منابع مالی و مخارج سرمایه ای و مخارج جاری زیادی دارند در صورتی که به درستی مدیریت نشوند باعث ایجاد مشکلات زیادی می‌شوند و در نهایت هزینه‌های زیادی را برای سازمان به همراه خواهند داشت. با این حال با برنامه ریزی مؤثر و استفاده از ابزارهای مناسب به خوبی می‌توان این نوع پروژه‌ها را مدیریت کرد. در ادامه با نحوه مدیریت و بودجه بندی مخارج سرمایه ای و مخارج جاری در این پروژه‌ها آشنا خواهیم شد:
1. اطلاعات لازم را جمع آوری کنید
برای مدیریت مخارج سرمایه ای و مخارج جاری می‌بایست ابتدا اطلاعات کافی در مورد پروژه و منابع داخلی، نیروی انسانی، مواد اولیه، خدمات موردنیاز و… کسب کنید همچنین ضرب‌الاجل‌های واقعی را تعیین کنید و مطمئن شوید که طرح پروژه بررسی و تأیید شده است. در غیر این صورت ممکن است حین انجام کار با مشکلات و چالش‌های زیادی مواجه شوید که پروژه را از مسیر اصلی خود منحرف کند.
2. مخارج و هزینه‌های پروژه را مدیریت کنید
در شروع پروژه می‌بایست مخارج سرمایه ای و مخارج جاری خود را شناسایی کنید و برای مدیریت منابع مالی، برنامه و استراتژی بلند مدت متناسب باهدف پروژه تدوین کنید. در این مرحله بودجه‌ای که صرف مخارج جاری می‌شود را تعیین کنید و سعی کنید در طول پروژه این مخارج را کاهش دهید. علاوه بر این، تأمین منابع مالی برای مخارج سرمایه ای را نیز در اولویت قرار دهید.
3. از نرم افزار حسابداری استفاده کنید
یکی از چالش‌های مهم هر سازمان مدیریت امور مالی و حسابداری در پروژه‌های مختلف است. امروزه نرم افزارهای حسابداری در جهت مدیریت این امور از اهمیت بالایی برخوردار شده‌اند. با نرم افزار حسابداری پروژه این امکان وجود دارد تا بتوانید به سادگی کلیه هزینه‌ها و مخارج پروژه را از اعم از مخارج سرمایه ای و مخارج جاری را مدیریت کنید. نرم افزار حسابداری یکی از بهترین راه کارها برای مدیریت این مخارج است. نرم افزار حسابداری با داشتن امکانات کاربردی توانایی مدیریت این مخارج را به ساده‌ترین شکل ممکن برای کسب و کارها فراهم می کند.
سخن آخر
در این مقاله به بررسی تمایز بین مخارج سرمایه ای و مخارج جاری و همچنین منابع تامین مخارج سرمایه ای پرداختیم. هر دو این مخارج جزو هزینه های مهمی هستند که کسب و کار می بایست نسبت به شناسایی و مدیریت آنها در پروژه‌های خود اقدام کنند. همانطور که می‌دانیم بهترین راهکار برای مدیریت این مخارج استفاده از نرم افزار حسابداری است.
نرم افزار حسابداری محک یکی از بهترین نرم افزارهای حسابداری است که با دارابودن قابلیت‌های ویژه مانند مدیریت هزینه‌ها و مخارج اعم از مخارج سرمایه ای و مخارج جاری، محاسبه استهلاک دارایی‌ها، ارائه گزارش‌های سود و زیان، صورت‌های مالی و ترازنامه بخش بزرگی از نیازهای سازمان‌ها را برای مدیریت امور مالی و بازدهی بیشتر حل می‌کند.
دیدگاه شما