شاخص قدرت بازار (RSI )

شاخص RSI چیست و چگونه از آن در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟

شاخص RSI چیست و چگونه از آن در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟ همه چیز در مورد RSI را در این مقاله بیاموزید و با یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تحلیل تکنیکال به نام قدرت نسبی (RSI) آشنا شوید تا بتوانید بهترین نتیجه را در میان تریدرها کسب کنید. شاخص‌های زیادی در تحلیل تکنیکال کاربرد دارند، به‌عنوان مثال میانگین‌ های متحرک یکی دیگر از این شاخص‌ها هستند. در این مقاله به کاربردهای این شاخص اشاره می‌کنیم و اینکه چگونه از RSI در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم نیز در آموزش درج شده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد شاخص RSI در ادامه مقاله همراه ما باشید.

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

شاخص قدرت نسبی در تحلیل تکنیکال چه کمکی به کاربران می‌کند؟ اساسی‌ترین وظیفه و کاربرد این شاخص این است که اگر یک ارز دیجیتال یا یک دارایی بیش از حد فروخته شود و یا بیش از اندازه خریداری شود، اطلاع دهد. به‌طورکلی تمامی پلتفرم‌هایی که از آنها استفاده می‌کنید از این شاخص برخوردار هستند و می‌توانید از آن استفاده کنید.

اما برای اضافه‌کردن شاخص RSI در نمودار تریدینگ ویو که یکی از بهترین پلتفرم‌ها برای بازارهای مالی است، باید در بخش اندیکاتورها از قسمت Built-ins آن را انتخاب کنید. برای تشخیص خرید و فروش بیش از حد به این توضیحات توجه کنید. علاوه بر آن می‌توانید میزان ارزش دارایی و به‌اصطلاح از حرارت دارایی خود باخبر شوید.

اضافه کردن RSI به تریدینگ ویو

زمانی که شاخص قدرت نسبی RSI در محدوده کمتر از 30 قرار بگیرد، نشان‌دهنده آن است که منطقه اشباع فروش در این ناحیه قرار دارد و به این معنا است که زمان خوبی برای خرید آن دارایی یا سهم است.

اما زمانی که این شاخص در محدوده‌ای قرار بگیرد که مقادیر بالاتر از 70 را نمایش دهد، آن محدوده را منطقه اشباع خرید می‌گوییم و به این معنا است که کاهش قیمت در ادامه کار قرار دارد. البته این اعداد برای برخی معامله گران متفاوت است. به‌عنوان مثال اعداد 33 و 66 درصد را با یکدیگر ترکیب می‌کنند. بعضی تریدرها نیز از 20 درصد و 80 درصد استفاده می‌کنند.

چگونه از RSI در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟

در این قسمت از مقاله چگونگی استفاده از این شاخص را بیان می‌کنیم که بتوانید از آن به‌درستی استفاده کنید. همان‌طور که گفتیم کمک‌گرفتن از RSI می‌تواند در تشخیص نقاط خرید و فروش تریدر را همراهی کند. اما در نظر داشته باشید که اگر به همین سادگی بود، دیگر کسی غصه ازدست‌دادن دارایی خود را نداشت؛ در نتیجه کار به این سادگی نیست.

شاخص RSI تمامی اطلاعات را به شما نمی‌دهد و اینکه اگر قدرت نسبی در نواحی گفته شده قرار گرفته باشد، به قطع نمی‌توان صعود یا نزول نمودار قیمت را در نظر داشت. معمولاً ابزارهای تحلیل تکنیکال به تنهایی کاری از پیش نمی‌برند و باید با سایر ابزارها و اندیکاتورها ترکیب شوند تا بتوانیم نتیجه دلخواه خود را بگیریم.

شاخص RSI تا چه اندازه عملکرد درستی داشته است؟

در تاریخ 4 آوریل این شاخص، چیزی حدود 20 درصد کاهش داشت و سیگنال معتبر و قدرتمندی را برای فروش بیش از اندازه یک توکن نشان داد. طبق گفته‌های قبلی، موقعیت خوبی برای خرید آن توکن به وجود آمده بود. یکی دیگر از سیگنال‌های گرفته شده توسط RSI در تاریخ 7 آوریل رخ داد. این شاخص عددی نزدیک به 75 درصد را نمایش می‌داد.

در ادامه ماجرا توکن HVN به شرایط اشباع خرید ورود پیدا کرده بود و پس از گذشت چند ساعت قیمت خود را تثبیت کرد و حرکت افقی را به دنبال گرفت. بعد از گذشت حدوداً 6 ساعت قیمت ریزش کرد و استفاده از شاخص قدرت نسبی (RSI) گزینه خوبی برای تشخیص نقاط خرید و فروش بود؛ بنابراین نباید تنها به یک شاخص مانند RSI بسنده کرد و اقدام به خرید و فروش کنید.

اگر به‌صورت حرفه‌ای با ارزهای دیجیتال آشنایی دارید و تحلیل فاندامنتال را در کنار تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنید، بهترین عملکرد را در بازار خواهید داشت؛ زیرا این دو تحلیل در کنار یکدیگر معنا پیدا می‌کنند.

کاربردهای شاخص قدرت نسبی RSI

در ادامه مقاله شاخص RSI چیست و چگونه از آن در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟ به 3 مورد از کاربردهای شاخص RSI اشاره می‌کنیم که شناخت بهترین از این ابزار داشته باشید.

۱. واگرایی RSI (Divergence)

برای در امان ماندن از نوسان‌های غیر قابل پیش‌بینی بازارهای مالی مانند بازار کریپتوکارنسی و همچنین برای مطمئن شدن در خرید یا فروش یک دارایی با کمک شاخص RSI روشی به نام واگرایی (Divergence) وجود دارد که می‌توانید از آن برای این منظور استفاده کنید.

واگرایی در تعریف لغوی، به معنای دوری است؛ پس نتیجه می‌گیریم که در این روش شرایط بازار را دنبال نمی‌کنیم و از خرید و فروش دوری می‌کنیم. واگرایی زمانی برای تریدر و تحلیلگر کاربردی است که روند قدرت نسبی (RSI) در خلاف جهت حرکت قیمت باشد. در این وضعیت، فرصت بسیار مناسبی برای تغییر روند در نمودار قیمت توانایی پدیدارشدن دارد.

این روش دارای شرایطی است که باید به آن توجه کنید. حداقل باید یکی از فراز یا نشیب‌های به وجود آمده در شاخص قدرت نسبی، در محدوده اشباع خرید یا اشباع فروش قرار داشته باشد. برای تشخیص واگرایی می‌توانید به این مورد توجه کنید:

قله‌های ایجاد شده در نمودار قیمت و شاخص RSI با قله‌های قبلی خود در مرتبه بالاتر و یا پایین‌تری قرار دارند که در این صورت واگرایی صورت گرفته است.

واگرایی تشکیل شده در نموار NEO/BTC در تایم فریم ۴ ساعته

به عنوان مثال به تصویر توجه کنید. این نمودار متعلق به نئو است که در حدوداً اواخر ماه نوامبر سال 2018 ثبت شده. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، میان شاخص قدرت نسبی و قیمت، واگرایی دیده می‌شود. قیمت در این نمودار کف پایین‌تری را به ثبت رسانده است، اما فروشندگان به‌درستی بازار را در دست نگرفته‌اند و قدرت چندانی به دست نیاورده‌اند تا شاخص RSI کف پایین‌تری را به ثبت برساند.

از این رو جهت خط روند به دست آمده هرکدام برخلاف دیگری است. بعد از گذشت چند روز از این موضوع و طی شدن خط افقی، قیمت افزایش یافته و واگرایی را تأیید کرده است. از این روش در بازار صعودی به‌منظور پیداکردن نقاط احتمالی فروش استفاده می‌شود.

2. تقاطع خط میانی

درواقع شاخص RSI قدرت خریداران و فروشندگان را نسبت به یکدیگر مورد سنجش قرار می‌دهد. همان‌طور که می‌دانید نقاط خرید و فروش تنها برای پیشرفت و رضایت در ترید مناسب نیستند و تنها کاربرد و مزیت این شاخص تشخیص خرید در RSI پایین و فروش در RSI بالا نیست، بلکه در مواقعی RSI در محدوده میانی نوسان پیدا می‌کند.

در این موقعیت تنها کافی است تا به محدوده وسط نوسانگر که تقریباً 40 تا 60 است، توجه کنید. همچنین رقابت بین خریدار و فروشنده در این موقعیت آشکار و قابل مشاهده است. برای درک بهتر از کاربرد این شاخص در روش دوم (تقاطع خط میانی) به مثال زیر توجه کنید:

استفاده از خط ۵۰ درصد در شاخص RSI

در نمودار قرارداده شده، در تاریخ 5 آوریل، RSI از خط 50 به سمت بالا حرکت کرده است. در این هنگام قیمت حرکت افقی خود ر ابه دنبال میگیرد که 12 ساعت به طول می انجامد. بعد از حرکت افقی به سمت نقاط بالاتر حرکت می‌کند؛ بنابراین نمی‌توان رابطه ای میان خط 50 و RSI در نظر داشت، اما میتوان از این روش برای تحلیل تکنیکال استفاده کرد.

3. تغییر پارامترها به ۲۰ و ۸۰

تریدرها همیشه به دنبال دریافت سیگنال‌های مشخص از نمودارها و شاخص‌ها هستند. برای اینکه بتوانید کیفیت تحلیل‌ها را افزایش دهید، باید پارامترهای شاخص قدرت نسبی را تغییر دهید و سطوح 30 70 را به سطح‌های 20 و 80 تبدیل کنید. البته با انجام روش گفته شده تعدادی از فرصت‌های خرید و یا فروش را از دست خواهید داد؛ زیرا پارامترهای اعمال شده سخت‌گیرانه‌تر عمل می‌کنند. اما این در صورتی است که اندیکاتورهای دریافت شده، ضریب اطمینان بالایی دارند.

برای اینکه مثالی از این روش زده باشیم، باید به مثال‌های قبلی یعنی توکن HVN نگاهی بیندازیم. در همان تاریخ (4 آوریل) شاخص قدرت نسبی به زیر 20 حرکت کرده است. در این زمان قبل از اینکه قیمت افزایش پیدا کند، باید مدتی به‌صورت افقی به راه خود ادامه دهد. این نمودار مثال بسیار خوبی برای سیگنال‌هایی است که قابل اطمینان تر از RSI زیر 20 هستند.

استفاده از شاخص قدرت نسبی (RSI) در زمان‌های خرید و فروش بسیار در استراتژی شما تأثیرگذار هستند و مزیت این شاخص و سایر شاخص‌ها این است که در تمامی بازارهای مالی کاربرد دارند، اما کارکرد آنها کمی متفاوت است.

در معرفی شاخص قدرت نسبی (RSI) به 3 روش اشاره کردیم که هرکدام مزیت‌های مختلفی دارند و به کمک آنها می‌توانید تجربیاتی بسیار خوبی را به دست بیاورید که در معاملات مختلف به کمک شما می‌آیند. همان‌طور که مقاله اشاره کردیم تحلیل تکنیکال شامل اندیکاتورها و ابزارهای بسیاری است که باید آشنایی کاملی با آنها داشته باشید. البته در صورتی که به طور مداوم از آنها استفاده می‌کنید. به یاد داشته باشید با استفاده از یک تحلیل و استفاده از یک استراتژی کاری از پیش نمی‌برد و باید از تحلیل‌ها، ابزارها، استراتژی‌های مختلفی برای رسیدن به هدفتان استفاده کنید. در مقاله بعدی به این موضوع می‌پردازیم: ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) چیست؛ آموزش استفاده در تحلیل تکنیکال

شاخص قدرت بازار (RSI )

نتایج جستجو برای: شاخصهای رقابتی بازار برق ایران (RSI and HHI)

تعداد نتایج: 17577543 فیلتر نتایج به سال:

تحلیل شاخص‎های ارزیابی رقابتی بودن بازار برق ایران: مطالعه موردی

تجربه کشورهایی که بازار برق را خصوصی‌سازی کرده‌اند، نشان داده است فرض رقابت ایجاد یک بازار برق رقابتی به‌صورت طبیعی و خودکار همیشه صادق نیست. یکی از مهم‎ترین نگرانی‎های تنظیم کنندگان بازار، افزایش و نوسانات قیمت مبادله‌شده‎ی برق است که ریشه در سوءاستفاده از قدرت بازار توسط بازیگران دارد. قدرت بازار عبارت است از توانایی یک فروشنده (یا عرضه کننده) یا جمعی از فروشندگان انرژی در افزایش قیمت برق به.

تحلیل شاخص‎های ارزیابی رقابتی بودن بازار برق ایران: مطالعه موردی

تجربه کشورهایی که بازار برق را خصوصی سازی کرده اند، نشان داده است فرض رقابت ایجاد یک بازار برق رقابتی به صورت طبیعی و خودکار همیشه صادق نیست. یکی از مهم‎ترین نگرانی‎های تنظیم کنندگان بازار، افزایش و نوسانات قیمت مبادله شده‎ی برق است که ریشه در سوءاستفاده از قدرت بازار توسط بازیگران دارد. قدرت بازار عبارت است از توانایی یک فروشنده (یا عرضه کننده) یا جمعی از فروشندگان انرژی در افزایش قیمت برق به .

ارزیابی قابلیت اطمینان تولید در بازار برق رقابتی کامل

Deregulation policy has caused some changes in the concepts of power system reliability assessment. This paper deals with generation reliability evaluation in perfect competition power market using market economic concepts and its dynamic. Also, because of power markets and generators’ forced outages stochastic behavior, Monte Carlo Simulation (MCS) is used in this research. Generation reliabil.

اندیکاتور RSI‌ چیست و چگونه به ما کمک می‌کند؟

اندیکاتور RSI‌ که به اندیکاتور شاخص قدرت نسبی نیز معروف است، یکی از بهترین ابزارهایی است که با استفاده از آن می‌توانید درصد موفقیت تریدهای خود را بالا ببرید. به همین جهت به شما توصیه می‌کنیم که از این اندیکاتور به‌صورت ویژه استفاده کنید تا معاملات پرسودی داشته باشید. با توجه به این که شاخص قدرت بازار (RSI ) نحوه درست استفاده از این اندیکاتور اهمیت دارد، بهتر است که در این مطلب از دلفین وست اطلاعات بیشتری در این بخش به دست بیاورید.

اندیکاتور RSI چیست؟

با توجه به کاربرد‌های زیادی که در اندیکاتور RSI وجود دارد، شما این امکان را خواهید داشت که از این ابزار در تحلیل تکنیکال خود استفاده کنید. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی نامی است که در فارسی برای آن انتخاب شده است. کار این اندیکاتور، بررسی تغییرات قیمتی در یک دارایی خاص است. همچنین اندیکاتور RSI نشان می‌دهد که آیا بازار از نظر خرید یا فروش در ناحیه اشباع قرار گرفته یا خیر. در نهایت این شما هستید که باید تصمیم اصلی خود را در این مورد بگیرید.

کار با اندیکاتور RSI به روش‌های مختلفی امکان‌پذیر است که می‌توانید بهترین انتخاب ممکن را در این بخش داشته باشید. فرمول اندیکاتور RSI به گونه‌ای نوشته شده که نتایج بی‌نظیر آن کاملا برای شما مشخص است. بسیاری از تریدرها هستند که با استفاده از واگرایی در اندیکاتور RSI‌ معاملات خود را پیش می‌برند و از این طریق به سود خوبی دست پیدا می‌کنند.

با توجه به نکات مثبتی که درباره اندیکاتور شاخص قدرت نسبی وجود دارد، بهتر است در اولین فرصت برای این کار اقدامات لازم را انجام دهید. آمارها این موضوع را ثابت می‌کند که به‌کارگیری آر‌اس‌آی می‌تواند تاثیر بسیار زیادی بر روی معاملات شما داشته باشد؛ پس حتما نحوه کار کردن با آن را یاد بگیرید و از مزایای ویژه آن بهره‌مند شوید.

فرمول اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI بر اساس فرمول زیر محاسبه می‌شود:

در فرمول RSI ابتدا شما نیاز به محاسبه Average Gain یا همان میانگین درصد سود و Average Loss یا همان میانگین درصد ضرر دارید. در فرمول فوق میانگین ضرر مقبت در نظر گرفته می‌شود و به طور استاندارد میانگین سود و ضرر در ۱۴ دوره زمانی است.

برای مثال فرض کنید بازار در هفته گذشته از ۱۴ روز با سود میانگین ۱ درصد و میاگین ضرر ۰.۸- درصد بسته شده است که RSI برابر عدد به دست آمده در فرمول زیر می‌شود.

تنظیمات مناسب در معاملات اندیکاتور RSI چیست؟

یکی از موارد مهمی که باید در استفاده از اندیکاتور RSI بدانید، این است که باید آن را برای رسیدن به حالت استاندارد تنظیم کنید. خوشبختانه یک بخش ویژه در این اندیکاتور وجود دارد که می‌توانید تنظیمات دلخواه خود را در آن وارد کنید. از همین رو مهم‌ترین تنظیمی که باید صورت بگیرد، طول دوره است که در این اندیکاتور با نام Length شناخته می‌شود. شما با استفاده از این تنظیم، می‌توانید به راحتی تنظیمات دلخواه خود را از نظر تعداد کندل‌های محاسبه شده متوجه شوید.

اگر دوست دارید که تریدهای خود را در دوره زمانی کوتاه‌مدت انجام دهید، بهتر است که میزان طول دوره را کمتر کنید. همچنین تریدرهای میان‌مدت و بلند‌مدت نیز می‌توانند که از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی در بازه زمانی بزرگ‌تر استفاده کنند. با توجه به شرایط خاصی که در این قسمت وجود دارد، شما این امکان را دارید که برای رشد معاملات خود از این اندیکاتور بی‌نظیر استفاده کنید.

اگر برای اولین بار از اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال استفاده کنید، عدد طول دوره بر روی ۱۴ قرار گرفته است. در نمودار RSI می‌توان تصمیمات خوبی را برای خرید و فروش گرفت پس حتما از این ابزار ویژه و هدفمند به نفع خود سود ببرید.

استراتژی‌های مهم تجارت با اندیکاتور RSI‌

امروزه برای این که بتوانید در بازارهای مالی به شرایط خوبی دست پیدا کنید، قبل از هر چیز باید یک استراتژی معاملاتی ویژه برای خود ایجاد کنید. بر همین اساس شما هم می‌توانید با کمک اندیکاتور شاخص قدرت نسبی به تریدهای موفقیت‌آمیزی برسید که در نوع خود بسیار اهمیت دارند. درحال‌حاضر استراتژی‌های معاملاتی بسیار زیادی با اندیکاتور RSI قابل اجراست که فقط کافیست تا آن‌ها را یاد بگیرید. زمانی که از این اندیکاتور استفاده می‌کنید، یک درجه‌بندی را در نمودار RSI می‌بینید که از ۰ تا ۱۰۰ شماره‌گذاری شده است.

زمانی که خط RSI به ۷۰ یا بالاتر از آن می‌رسد، بدان معناست که در بازار، اشباع خرید اتفاق افتاده است که در این حالت احتمال ریزش قیمت بسیار بالاست. همچنین شاخص قدرت بازار (RSI ) اگر خط RSI به به عدد ۳۰ یا کمتر برسد، به معنای اشباع فروش است که بعد از آن به احتمال زیاد با افزایش قیمت روبرو خواهیم شد. همین موارد سبب می‌شود تا معاملات بهتری داشته باشید و از این طریق به سود بسیار خوبی دست پیدا کنید. در صورتی که کار با اندیکاتور RSI‌ را یاد بگیرید، مسلما میزان خطای شما در معاملات نیز کمتر از حالت عادی خواهد شد.

واگرایی در اندیکاتور RSI‌ چیست؟

یکی از اتفاقات مهمی که در اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا همان RSI روی می‌دهد این است که پدیده واگرایی در آن اتفاق می‌افتد. در واقع فرمول اندیکاتور RSI سبب شده که امکان واگرایی در این اندیکاتور وجود داشته باشد. در این حالت، حرکت قیمت در نمودار با حرکت خط RSI هم‌خوانی ندارد. به‌طور مثال اگر قیمت و کندل‌ها حالت صعودی دارند، در خط RSI یک شیب نزولی را می‌بینیم. زمانی که این تفاوت رخ می‌دهد، اصطلاحا واگرایی در اندیکاتور RSI به وجود آمده است.

زمانی که این اتفاق رخ می‌دهد، معمولا بعد از آن با یک تغییر روند مواجه خواهیم بود. به‌طور مثال اگر بازار حالت نزولی دارد، این واگرایی می‌تواند نشانه‌های خوبی را برای ورود بدهد. همان‌طور که می‌بینید، کار با اندیکاتور RSI بسیار آسان است که شما هم می‌توانید از اندیکاتور شاخص قدرت ترکیبی بهره ببرید. خوشبختانه امروزه بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای نیز از این روش استفاده می‌کنند که شما هم می‌توانید یکی از همین افراد باشید.

ترید با خط روند در اندیکاتور شاخص قدرت نسبی

یکی از نکات مهمی که باید درباره اندیکاتور RSI‌ بدانید، این است که می‌توان با استفاده از خط روند RSI ترید انجام داد. در واقع تمامی قوانینی که برای خط روند قیمتی وجود دارد، در این بخش نیز صدق می‌کند. به همین جهت است که اندیکاتور RSI در بورس نیز کاربرد بسیار بالایی دارد که با استفاده از آن می‌توانید به راحتی معاملات خود را به سود برسانید.

همان‌طور که برای روند قیمتی خط روند رسم می‌کنید، این مورد برای شاخص قدرت نسبی نیز قابل استفاده است. به همین جهت به شما توصیه می‌کنیم که از اندیکاتور RSI در تحلیل‌ تکنیکال خود بهره ببرید تا از این طریق بهترین نتایج نیز برای شما ممکن شود. خوشبختانه نمودار RSI همواره نتایج بسیار خوبی را برای شما خلق می‌کند که می‌توانید از این امکان ویژه به سود خود استفاده کنید.

سخن پایانی

اندیکاتور RSI یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که با کمک آن، می‌توان معاملات زیادی انجام داد. این اندیکاتور می‌تواند که مناطق اشباع خرید و فروش را پیدا کند تا از آن‌ها برای گرفتن تاییدیه برای ورود به معامله استفاده کند. همچنین واگرایی در اندیکاتور RSI نیز فرصت‌های معاملاتی زیادی را در اختیار شما قرار می‌دهد. در این مطلب از دلفین وست به‌صورت دقیق به بررسی این اندیکاتور پرداختیم پس حتما از اطلاعات مطرح شده در این مطلب استفاده کنید.

سوالات متداول

1. واگرایی منفی در RSI چیست؟

زمانی که روند صعودی در حال تمام شدن است، خط روند RSI هم برخلاف نمودار قیمت نزولی می‌شود که به آن واگرایی منفی می‌گویند.

هنگامی که روند نزولی درحال اتمام است، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی حالت صعودی به خود می‌گیرد که به آن واگرایی مثبت می‌گویند.

1. اعداد بالا و پایین RSI به چه معناست؟

این اعداد نشان‌دهنده میزان حجم خرید یا فروش دارایی هستند که می‌توان با کمک آن، تصمیم‌های معاملاتی گرفت.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI چیست؟

در این مطلب قصد داریم به بررسی اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی بپردازیم.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی چیست؟

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا Relative Strength Index از جمله ابزارهای بسیار پرطرفدار متاتریدر می‌باشد.

شاخص قدرت نسبی یا RSI نشان دهنده مقدار تغییرات و قدرت افزایش یا کاهش قیمت نسبت به زمانهای قبلی است.

فرض کنید در نقطه‌ای خاص روی نمودار، قیمت سهام A ریال می‌باشد و ما این نقطه را مبدا محاسبه در نظر گرفته‌ایم.

حال در واحد بعدی زمان مثلا در روز آینده قیمت سهم ۳ درصد بالاتر رفته و به قله جدیدی مثل ۱٫۰۳A می‌رسد.

پس با گذشت زمان، قیمتهای جدید نیز به صورت درصدی، نسبت به مقادیر قبلی تغییراتی خواهند داشت.

حال برای اندازه‌گیری میزان تغییرات قیمت نسبت به قبل، اندیکاتوری طراحی شده که این تغییرات را نمایش می‌دهد.

در واقع اندیکاتور RSI به ما نشان می‌دهد که این تغییرات نسبت به قبل چند درصد بوده‌اند.

فرمول شاخص قدرت نسبی یا RSI

برای بیان دقیق‌تر نحوه انجام محاسبات توسط این اندیکاتور می‌توانیم از فرمول دقیق RSI استفاده کنیم.

در این فرمول Ave Gain متوسط بازدهی مطلوب و Ave Loss متوسط بازدهی نامطلوب سرمایه‌گذار می‌باشد.

چون در واقع افزایش یا کاهش در کندل بعدی قیمت، برای سرمایه‌گذار نوعی سود یا زیان به حساب می‌آید.

عدد RSI قطعا مقداری بین ۰ تا ۱۰۰ خواهد داشت که قابلیت مقایسه با قیمتهای قبل و بعد را ایجاد می‌کند.

معمولا در RSI نواحی بین ۳۰ تا ۷۰ درصد و یا ۲۰ تا ۸۰ درصد را مناطق روند دار بودن یا ادامه دار بودن روند قیمت به حساب می‌آورند.

همچنین در اندیکاتور شاخص قدرت نسبی:

• ناحیه بالای ۷۰ درصد را ناحیه بیش‌خرید یا Overbought و
• ناحیه زیر ۳۰ درصد را ناحیه بیش‌فروش یا Oversold می‌نامند.

پس ممکن است ورود RSI به بیش‌خرید و بیش‌فروش یک سیگنال اولیه از تشکیل قله و یا دره را همراه داشته باشد.

حرفه‌ای‌های بازار بورس خروج رو به بالای قیمت از ناحیه بیش‌فروش را یک سیگنال خرید می‌دانند.

همچنین حرفه‌ای‌ها خروج رو به پایین قیمت از ناحیه بیش‌خرید را یک سیگنال فروش به حساب می‌آورند.

برای باز کردن و یا فراخوانی مممم روی چارت خود مراحل زیر را باید طی کنیم؛

Insert >> Indicators >> Oscillators >> Relative Strength Index

1. اول از بالای متاتریدر وارد منوی “Insert” شوید.
2. سپس وارد زیرمنوی “Indicators” شوید.
3. حال وارد قسمت “Oscillators” شوید.
4. با یک کلیک گزینه “Relative Strength Index” را انتخاب کنید.

نباید فراموش کنیم که نمایش نواحی بیش‌خرید و بیش‌فروش توسط متاتریدر، سیگنال‌ها و فرصتهای نابی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.

شاخص قدرت بازار (RSI )

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

شاخص قدرت نسبی RSI بازار یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها در میان معامله گران است. قبل از شروع بحث اندیکاتور شاخص قدرت نسبی قابل ذکر است که اندیکاتورها ابزارهایی پرکاربرد در تحلیل تکنیکال هستند که با استفاده از نمودارها و داده‌‌هایی مانند قیمت و حجم معاملات سعی بر پیش‌بینی روند بازار دارند. اندیکاتور با استفاده از محاسبات ریاضی پیچیده بر روی قیمت دارایی و حجم معاملات آن، اطلاعات بسیار ارزشمندی در رابطه با روند بازار ارائه می‌دهد. در واقع تحلیل تکنیکال روشی برای پیش بینی روند حرکات قیمت و روند آینده بازار می باشد. تحلیل تکنیکال مربوط به آنچه در بازار واقعاً اتفاق افتاده و آنچه ممکن است رخ دهد است.

روند دوست شماست

از تحلیل تکنیکال برای شناسایی رفتار بازار استفاده می شود که مدتهاست قابل توجه بسیاری از تحلیل گران می باشند. بسیاری از الگوهای شاخص قدرت بازار (RSI ) شکل گرفته در روند بازار، احتمال زیادی وجود دارد که دوباره ایجاد شوند. درواقع الگوهای شناخته شده ای وجود دارند که به صورت ثابت تکرار می شوند . بنابراین هیچگاه سعی نکنید خلاف روند بازار حرکت کنید. در واقع تاریخ خودش را تکرار می کند.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی ( RSI )

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی ( RSI ) توسط اقای جی.ولز.وایلدر ابداع شده است . این اندیکاتور قدرت روند را به خوبی حدس ‌می‌زند و میانگین افزایش قیمت‌ها را در یک بازه‌ی زمانی مشخص محاسبه نموده و آن را تقسیم بر میانگین کاهش قیمت ‌ها در همان بازه می‌کند و سپس ماحصل را به صورت شاخص ریاضی که بین ۰% تا ۱۰۰% قابل نوسان است ارائه می‌دهد. فرمول RSI به شکل زیر است:

این فرمول به گونه‌ای تعریف شده که مقدار ۰% متناظر با روند نزولی و مقدار ۱۰۰% متناظر با روند صعودی است. RS در این رابطه برابر است با میانگین رشد تقسیم بر میانگین افت. هر چه RSI بیشتر باشد، تعداد و طول شمع‌های سبز نسبت به قرمز بیشتر است و هرچه RSI کمتر باشد، تعداد و طول شمع‌های قرمز نسبت به سبز بیشتر است.

سیگنال های خرید و فروش RSI

به ناحیه‌ی بالای ۷۰ درصد ناحیه‌ی بیشینه‌ی خرید ( over bought ) است و به ناحیه‌ی زیر ۳۰ درصد ناحیه‌ی بیشینه‌ی فروش ( over sold ) است. در نواحی که اندیکاتور RSI از بیشینه‌ی فروش خارج شده احتمالا پایان روند نزولی فرارسیده و زمان خرید است و هنگامی که قیمت از بیشینه‌ی خرید خارج می‌شود احتمالا پایان روند صعودی فرارسیده و زمان فروش است. بنابراین خروج قیمت از بیشینه‌ی فروش به عنوان سیگنال خرید تلقی می‌شود و خروج از بیشینه‌ی خرید به عنوان سیگنال فروش تلقی می‌شود. زمانی که قیمت یک ارز برای مدت زیادی در ناحیه‌ی بیشینه‌ی خرید باشد زمانی که RSI آن از بیشینه‌ی خرید خارج می‌شود احتمال نزولی شدن بازار بیشتر است. بنابراین مدت زمانی که یک قیمت در بیشینه‎‌ی خرید و یا بیشینه‌ی فروش باشد می‌تواند موجب تقویت سیگنال خرید و یا فروش ‌شود. به معمولا به سیگنال‌های فروش RSI اعتماد بیشتری می‌شود. شما می‌توانید خط روند صعودی و خط روند نزولی را که نشان‌دهنده‌ی صعود و نزول قیمت است را در نمودار RSI ببینید حتی می‌تونید الگوی دو قله، الگوی سر و شانه و … را نیز مشاهده کنید.

بنابراین در بازار صعودی یا بازار گاوی، RSI تمایل دارد که در محدوده ۴۰ تا ۹۰ باقی بماند و منطقه ۴۰-۵۰ به عنوان پشتیبانی عمل می کند. در طی روند نزولی یا بازار خرسی، RSI تمایل دارد بین محدوده ۱۰ تا ۶۰ باقی بماند و منطقه ۵۰-۶۰ به عنوان مقاومت عمل کند. این محدوده ها بسته به تنظیمات RSI و قدرت روند یا بازار متفاوت خواهد بود.

سیگنال نوسان ناقص

نوسان ناقص یا Swing Failure یکی از انواع سیگنال هایی است که اندیکاتور RSI می تواند صادر نماید. از این سیگنال نیز می توان در مواقع لزوم جهت خرید و فروش استفاده نمود.

نوسان ناقص به معنی آن است که اندیکاتور RSI ابتدا یک دره در ناحیه اشباع فروش بسازد و از درون این ناحیه خارج بشود، سپس مجددا به سمت سطح ۳۰ %حرکت نموده اما قبل از آنکه به زیر آن نفوذ کند تغییر جهت بدهد و یک دره جدید بسازد و مجددا حرکت صعودی خودش را به سمت بالا ادامه بدهد. در این صورت هنگامی که اندیکاتور از کنار آخرین قله خودش به سمت بالا عبور می کند اصطلاحا می گوییم یک نوسان ناقص یا Swing Failure انجام گشته است و می توانیم از آن بعنوان سیگنال خرید استفاده کنیم.

از نوسان ناقص همچنین می توان بعنوان سیگنال فروش استفاده نمود، به این صورت که هرگاه اندیکاتور در مجاورت ناحیه اشباع خرید، دو قله بسازد که قله اول درون ناحیه اشباع خرید قرار داشته و قله دوم پایین تر از قله اول و خارج از این ناحیه واقع باشد در آن صورت هنگام شکسته شدن آخرین دره به سمت پایین، یک سیگنال نوسان ناقص از نوع SELL صادر خواهد شد.

برخی از تحلیل گران ترجیح می دهند به جای یک اندیکاتور از دو اندیکاتور RSI در کنار یکدیگر استفاده کنند به گونه ای که یکی از آنها نقش اندیکاتور تند ( Fast ) و دیگری نقش اندیکاتور کند ( Slow ) را ایفا نماید.

آخرین نکته درمورد اندیکاتور RSI این است که این اندیکاتور میتواند بسیاری از الگوهای تکنیکال را همچون خطوط روند، کانال های صعودی و نزولی، الگوهای دوقله و دو دره و غیره را به وضوح بر روی خودش به نمایش در بیاوررد. بعنوان مثال در تصویر زیر می توانید تشکیل یک خط روند نزولی را بر روی اندیکاتور RSI مشاهده کنید. درحالیکه قله های قیمت مطلقا با یکدیگر هم راستا بوده و بر روی یک خط روند نزولی نیستند اما کاملا مشخص است که قله های اندیکاتور همگی فرضی چیده ِ شده اند. می توان از شکسته شدن این خط روند بعنوان هشداری برای اتمام روند نزولی استفاده نمود.

بنابراین RSI حرکت قیمت صعودی و نزولی را مقایسه می کند و نتایج را در یک اسیلاتور نمایش می دهد که می تواند در زیر نمودار قیمت قرار گیرد. مانند اکثر اندیکاتورهای تکنیکال، سیگنال های آن هنگامی که مطابق با روند بلند مدت باشند از بیشترین اطمینان برخوردار هستند