پین بار چه شکلی هست؟

پین‌بار

بخش اول: چگونه سیگنال‌های خوب و بد را از هم تشخیص دهیم؟

اگر دو معامله‌گر را برای چهار هفته با میزان آموزش و برنامه معاملاتی یکسان رصد کنید، فکر می‌کنید به چه نتیجه‌ای خواهید رسید؟ به احتمال زیاد نتیجه معاملاتی این دو معامله‌گر به طور قابل توجهی متفاوت خواهد بود. حرفه معامله‌گری، حرفه‌ای است که به شخصیت معامله‌گر وابستگی زیادی دارد و هیچ دو معامله‌گری را نمی‌توانید پیدا کنید که دقیقاً به یک نوع عمل کنند و یا مهارت‌های معاملاتی یکسانی داشته باشند. وقتی که به عنوان کارآموز در بازار کار می‌کنید و سعی دارید مهارت‌های معاملاتی خود را ارتقا دهید، حتی شاید بعد از چندین سال تحقیق و مطالعه باز هم در ورود به معامله با فشارهای روحی و پین بار چه شکلی هست؟ روانی مواجه شوید.

مهارت‌های معاملاتی خود را ارتقا دهید، حتی شاید بعد از چندین سال تحقیق و مطالعه باز هم در ورود به معامله با فشارهای روحی و روانی مواجه شوید.
بدون شک متغیرهای زیادی وجود دارند که بر تصمیمات معامله‌گر تأثیر می‌گذارند. اما یکی از دشوارترین چالش‌هایی که معامله‌گران با آن مواجه هستند، تشخیص سیگنال معاملاتی خوب از بد است. در مقاله این هفته و هفته‌های آینده در رابطه با نحوه تشخیص سیگنال خوب از بد حرف خواهیم زد. این مجموعه مقالات به شما کمک خواهد کرد تا سیگنال‌های صادر شده در بازار را فیلتر کنید. توجه داشته باشید که سیگنال‌های معاملاتی که صادر می‌شوند می‌توانند بسته به نوع استراتژی معاملاتی نتیجه متفاوتی داشته باشند. به همین دلیل هدف ما تنها فیلتر کردن سیگنال‌های پرایس اکشن است و می‌خواهیم معامله‌گر بتواند با اطمینان خاطر بیشتری وارد معامله شود.

ویژگی‌های سیگنال خوب

یک: به دنبال سیگنال معاملاتی باشید که دنباله طولانی دارد و نشانگر شکست جعلی یک سطح کلیدی است.

اگر در بازار شاهد تشکیل پین بار بازگشتی باشید که دنباله بلندی دارد و همچنین دنباله پین بار توانسته به سمت دیگر سطح کلیدی نفوذ کند، انتظار تغییر قوی و سریع حرکت بازار را داشته باشید. پین بارهای بازگشتی که نشانگر شکست جعلی یک سطح کلیدی هستند، معمولاً سیگنال قوی محسوب می‌شوند. منظور از شکست جعلی این است که نمودار قیمتی نتواند کندلی را در بالای مقاومت یا زیر حمایت ببندد و در نتیجه تنها یک دنباله کندلی در بالای مقاومت یا زیر حمایت ثبت شود. چنین شکست‌های جعلی اطلاعات مهمی از وضعیت بازار را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهند. شکست جعلی نشان می‌دهد که بازار نتوانسته موقعیت خود را در بالای مقاومت یا در زیر حمایت حفظ کند. به همین دلیل احتمال بازگشت نزولی از مقاومت و یا بازگشت صعودی از حمایت جدی است. در نمودار پایینی می‌توانید نمونه‌ای از شکست جعلی بازار را در نمودار NZDUSD مشاهده کنید. نمودار روزانه NZDUSD نتوانسته موقعیت خود را در زیر حمایت حفظ کند و در نتیجه شکست جعلی همراه با تشکیل پین بار صعودی (با دنباله بلند) تشکیل شده است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید بازار بعد از تشکیل پین بار صعودی بازگشت صعودی قوی را به راه انداخته است.

شکست جعلی حمایت کلیدی در نمودار روزانه NZDUSD

در نمودار پایینی هم شاهد نوسانات روزانه GBPUSD هستیم. در این پین بار نزولی قوی تشکیل شده و نشانگر شکست جعلی مقاومت است. بعد از تشکیل این پین بار نزولی و شکست جعلی مقاومت کلیدی GBPUSD سقوط کرده است. پین بار نمودار GBPUSD خیلی بهتر از پین بار صعودی NZDUSD است، اما توجه داشته باشید که هر دو نشانگر شکست جعلی سطح کلیدی هستند.

شکست جعلی مقاومت در نمودار روزانه GBPUSD

دو: پین بار با دنباله بلند، پین بار قوی‌تری است.

دنباله پین بار اهمیت زیادی دارد. دنباله پین بار نشانگر معکوس شدن حرکات قیمتی است. هر چه دنباله پین بار بلندتر باشد، قدرت معکوس شدن حرکات قیمتی بازار هم بیشتر خواهد بود. این یعنی پین بار با دنباله بلند اهمیت بیشتری نسبت به پین بار با دنباله کوتاه‌تر دارد. توجه داشته باشید که این بدین معنی نیست که هر پین باری با دنباله بلند حتماً عمل خواهد کرد، اما در اکثر مواقع چنین سیگنال‌هایی عمل می‌کنند. در نمودار پایینی شاهد هستیم که پین باری با دنباله بلندی تشکیل شده و باعث سقوط شدید EURJPY شده است. زمانی که حرکتی خلاف روند بازار به راه می‌افتد و در ادامه پین باری با دنباله بلند تشکیل می‌شود، می‌توان با اطمینان خاطر گفت که حرکت اصلاحی بازار خاتمه یافته و روند اصلی بازار دوباره احیا شده است. همیشه توجه داشته باشید که وقتی بازار در حال حرکت در یک جهت است، به احتمال زیاد سیگنال‌های معاملاتی عمل خواهند کرد. اما اگر بازار در یک فاز خنثی در نوسان باشد، معمولاً سیگنال‌های معاملاتی هم قدرت چندانی نخواهند داشت.

دنباله بلند پین بار نزولی از احیای روند نزولی EURJPY حکایت دارد

سه: هیچ‌وقت روی شکست‌ها شرط‌بندی نکنید، منتظر شکست قطعی بمانید.

بسیاری از معامله‌گران وقتی شکست سقف یا کف بازار را مشاهده می‌کنند، نمی‌توانند در برابر وسوسه ورود به بازار مقاومت کنند و بدون بررسی نوع شکست وارد معامله می‌شوند. شکست می‌تواند شکست جعلی باشد. هیچ راه قطعی برای پیش‌بینی نوع شکست وجود ندارد. اما به طور کلی می‌توان گفت که وقتی بازار به یک سطح کلیدی مهم می‌رسد، احتمال ادامه حرکات قیمتی (شکست سطح کلیدی) کاهش می‌یابد. تا زمانی که بازار در بالای مقاومت کلیدی یا زیر حمایت کلیدی بسته نشده، از ورود به معامله خودداری کنید. همیشه بهتر است که پیش از شکست سطح کلیدی منتظر نحوه بسته شدن آخرین کندل بمانید. اگر بازار در بالای مقاومت بسته شد، می‌توان بعد از آن به دنبال سیگنال خرید بود. یا اگر بازار در زیر حمایت بسته شد، می‌توان بعد از حفظ موقعیت بازار در زیر حمایت به دنبال سیگنال فروش بود. تنها نفوذ کندل قیمتی به بالای مقاومت یا زیر حمایت به معنی شکست سطح کلیدی نیست. پس همیشه در شکست‌ها صبر کنید تا نوع شکست مشخص و تائید شود. همچنین توجه داشته باشید که الگوی اینساید بار می‌تواند منتهی به شکست جعلی یک سطح قیمتی شود، به خصوص اگر بازار در فاز خنثی باشد.

الگوی اینساید بار در نمودار روزانه NZDUSD اولین نشانه از شکست جعلی بوده است

چهار: پین بارهایی با دنباله بلند که بعد از یک حرکت یک‌سویه قوی تشکیل می‌شوند، می‌توانند مسیر بازار را به خوبی تغییر دهند.

در نمودار روزانه USDJPY حرکت نزولی یک ‌سویه‌ای را شاهد بودیم. اما در پایان این حرکت نزولی یک پین بار با دنباله بلند تشکیل شده است. بعد از تشکیل این پین بار بازار تغییر مسیر داده و USDJPY تقویت شده است. توجه داشته باشید که در این جا پین بار در سطح کلیدی تشکیل نشده، بلکه در پایان یک حرکت قوی یک‌سویه شکل گرفته است.

پین باری که در انتهای یک حرکت یک سویه تشکیل شده است. این پین بار با سطوح کلیدی انطباقی ندارد.

استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

با استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن آشنایی دارید؟ پرایس اکشن در واقع یک نوع سبک معاملاتی است که در بازارهای مالی مختلفی مثل بورس، بازار ارزهای دیجیتال، فارکس و به صورت کلی هر بازاری که نمودار و قیمت در آن ها وجود دارد، مورد استفاده قرار می گیرد. البته استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن متفاوت است و هر شخص معامله گری با توجه به نیاز، بازار مورد نظر، میزان ریسک پذیری، مقدار سرمایه ای که دارد و … می تواند بین استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن برای خود بهترین گزینه را انتخاب کند.

استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

در واقع معاملات پرایس اکشن را می توان به یک شکل خالص از تجزیه و تحلیل تکنیکال تشبیه کرد، چرا که شامل هیچ شاخص و اندیکاتور دست دوم و مشتق شده از قیمت نیست. بلکه تریدرها پرایس اکشنی تنها داده های دست اول بازار که درباره خود متن بازار است را مورد بررسی قرار می دهند. این حرکت قیمت در طول زمان معیار حیاتی پرایس اکشن به حساب می آید. تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت، این امکان را برای معامله گران فراهم می آورد تا حرکت قیمت بازار را درک کنند و توضیحاتی برای آن هاروشن شود که به عنوان معامله گر می تواند سناریوی ذهنی مورد نیاز برای توصیف ساختار فعلی بازار را به وجود آورند. معامله گران باتجربه در خصوص با قیمت، معمولا درک ذهنی منحصر به فرد خود از یک بازار را دلیل اصلی تجارت سودده خود به حساب می آورند.

تریدرهای پرایس اکشنی متن فعلی و قبلی حرکت قیمت در بازار را مورد استفاده قرار می دهند و معمولا بر عملکرد اخیر قیمت در 3 تا 6 ماه گذشته تمرکز می کنند و همچنین تمرکز سبک تری بر سابقه قیمتی دورتر دارند. جالب است بدانید که این سابقه قیمت شامل نوسانات بالا و پایین در بازار و همچنین سطوح حمایت و مقاومت می باشد. یک تریدر حرفه ای قادر است از قیمت در بازار برای درک و توصیف روند فکری انسان هایی که در پشت حرکت بازار ایستاده اند و نقش کلیدی در کنترل تحرکات قیمت دارند، بهره بگیرد. هر یک از شرکت کنندگان با توجه به اهمیت و حجم مالی تحت کنترلشان در بازار در زمان معاملات خود سرنخ های حائز اهمیتی را در نمودار قیمت بازار می گذارند، حالا می توان این سرنخ ها را تفسیر نمود و در راستای پیش بینی حرکت بعدی در بازار مورد استفاده قرار داد.

پرایس اکشن چیست؟

به عبارتی پرایس اکشن تحلیل و فهم نحوه تغییر قیمت می باشد و این بدین معنی است که عملکرد قیمت را مورد بررسی قرار می دهیم. این موضوع به سادگی در بازارهای با نقدینگی و نوسان بالا قابل دیدن است و هر چارت قیمتی که در بازار های مالی گوناگون مورد بررسی قرار دهید، قادرید به سادگی تحلیل کنید و مشاهده کنید، قاعدتا در واقعیت هر چیزی که در بازار مورد معامله قرار می گیرد، حرکتی در قیمت به وجود می آورد، به این خاطر که قیمت بر پایه عرضه و تقاضا نوسان می کند.

معامله گری بر پایه پرایس اکشن عوامل دیگر موثر بر حرکت بازار را نادیده می گیرد و در عوض معمولا به تاریخچه خود قیمت بازار می پردازد و این بدین معنی است که حرکت قیمت آن دارایی در یک دوره زمانی مشخص را ارزیابی می کند، لذا پرایس اکشن یک نوع تجزیه و تحلیل و آنالیز تکنیکال می باشد، ولی چیزی که آن را از بیشتر تجزیه و تحلیل های تکنیکال متمایز می کند این است که تمرکز اصلی آن بر رابطه قیمت فعلی بازار با قیمت های گذشته یا اخیر آن می باشد.

مزایای پرایس اکشن نسبت به سایر استراتژی‌ ها

• استراتژی پرایس اکشن هیچ وقت منسوخ نمی شود و همواره در هر بازاری می توانید از آن ها استفاده نمایید.
• به این خاطر که در پرایس اکشن معاملات با توجه به سطوح قابل انجام است، حد ضررها بسیار کوچک و حد سودها بزرگ در نظر گرفته می شود.
• پرایس اکشن یک استراتژی کارآمد به حساب می آید و به نرم‌ افزار خاصی نیز نیاز ندارد؛ بلکه تنها با یک چارت ساده که در همه نرم‌ افزار‌های تحلیلی وجود دارد، می‌ توان از این استراتژی بهره گرفت.
• پرایس اکشن نه‌ تنها در همه بازارهای مالی قابل استفاده است، بلکه در همه بازه های زمانی از تایم‌ فریم‌ های بسیار کوچک تا تایم‌ فریم‌ های بزرگ هم می توان از آن استفاده کرد و کم‌ خطر‌ترین روش معاملاتی نیز به حساب می آید که برای افرادی که ریسک پذیری آن ها بالا نیست هم کاربرد دارد.
• اصلی ترین مزیت سیستم پرایس اکشن این است که در عین حال که ساده است، بسیار سریع نیز می باشد و به هیچ وجه معامله‌ گر را گیج نمی‌ کند؛ در حقیقت می توان این طور گفت که پرایس اکشن آرامش فکری بیشتری را برای معامله گران به همراه می آورد.
• معامله با پرایس اکشن درصد موفقیت بالایی به همراه دارد، به این خاطر که ما پیش از شکل‌ گیری قیمت، با توجه به هیجانات و تصمیمات دیگر معامله‌ گر‌ها، کار خود را آغاز کرده و معامله را باز می‌ کنیم. با این وجود ما راه بیشتر معامله گران بازار را نمی‌ رویم بلکه زمانی که آن‌ ها معامله‌ خود را متوقف می‌ کنند، ما همچنان در حال کسب سود از بازه‌ ای که در نظر داشته ایم هستیم.

استراتژی های پرایس اکشنی

الگوهای پرایس اکشن حائز اهمیت ترین جنبه معاملات بر پایه استراتژای اقدام قیمتی محسوب می شوند، چرا که این الگوها هستند که سرنخ های خوبی را درباره این که قیمت در گام بعدی چه حرکتی می کند را در اختیار معامله گران قرار می دهند. در این قسمت مقاله بنا داریم تا 5 استراتژی پرایس اکشن کاربردی را به شما آموزش دهیم؛ جالب است بدانید که این الگوها در عین سادگی، قدرت بسیار زیادی دارند و چنانچه به صورت درست از آن ها استفاده کنید، می توانید بازدهی بسیار خوبی را از آن ها مشاهده نمایید.

با این که این 5 الگوی معاملاتی، هسته اصلی استراتژی پرایس اکشن را تشکیل می دهند، ولی استراتژی های بسیار متنوع دیگری نیز وجود دارد که می توانید از آن ها هم در راستای تحقق اهداف مالی تان در بازارهای مالی مختلف بهره بگیرید ولی 5 تا از اصلی ترین استراتژی های معاملاتی با استفاده از پرایس اکشن به شرح زیر می باشند؛

1) استراتژی معاملاتی با خط روند : چنانچه در یک روند صعودی بتوان حداقل 2 کف ایجاد شده به وسیله کندل ­ها را با یک خط به یک دیگر وصل کرد، خط روند ایجاد خواهد شد. این خط روند مثل یک ناحیه حمایتی عمل خواهد کرد، به عبارتی شکست این خط روند صعودی به سمت پایین، می توانید سیگنال خروج از معامله را برای ما صادر کند که اعتبار آن نیز به مراتب بالاست.

و در مقابل چنانچه برای ترسیم خط روند در یک روند نزولی از دو اوج قیمتی کندل ­ها استفاده کنیم، خط روند نزولی تشکیل خواهد شد که مثل یک خط مقاومتی عمل می­ کند. خط روند نزولی به صورت معمول کمتر از خط روند صعودی به وسیله تحلیلگران تکنیکال در بازار استفاده می شود.

2) استراتژی پین بار : استراتژی پین بار یکی از مهم ترین روش هایی به حساب می آید که می توان از آن در بازارهای مالی مثل فارکس استفاده نمود. شایان ذکر است که پین بار دقت بسیار بالایی در بازارهای رونددار دارد، به ویژه چنانچه در مناطق مستعد شاهد آن باشیم.

پین بارهایی که در مناطق مقاومت و حمایت حائز اهمیت شاهد آن ها هستیم، معمولا از دقت بالایی برخوردار هستند. پین بارها به منظور تغییر روند هم می توانند کاربردهایی داشته باشند، البته باید حتما از کندل های اطراف آن ها به سادگی قابل تمییز دادن باشد و به خوبی بازگشت از یک سطح حمایت یا مقاوت را نشان دهد.

3) استراتژی اینساید بار : الگوی اینساید بار یک سیگنال ادامه دهنده قوی روند به حساب می آید که به منظور پیدا کردن نقاط بازگشت قیمت کاربرد دارد. با این وجود نخستین گام برای یادگیری معامله با این استراتژی به عنوان یک سیگنال ادامه دهنده روند است، لذا ما نیز همین کار را خواهیممی کنیم. در واقع زمانی که اینساید بار به صورت کامل به وسیله کندل قبلی خود احاطه شده است، بیانگر تثبیت کوتاه مدت قیمت و در ادامه شسکت روند برای ایجاد روند جدید خواهد بود.

استراتژی اینساید بار در تایم فریم روزانه و هفتگی بهترین عملکرد را می تواند از خود به نمایش بگذارد. در نظر داشته باشید که در این تایم فریم ها ریسک این استراتژی به مراتب پایین تر و سودی که می توانید کسب کنید نیز به مراتب بیشتر خواهد بود. استراتژی اینساید بار به همراه یک روند قدرتمند در بازار پرطرفدارترین روش معاملاتی برای بازار فارکس و سایر بازارها به حساب می آید.

4) استراتژی ساختگی : استراتژی فیکی یا همان ساختگی یا همان فیک هم یک استراتژی پرایس اکشن پرکاربرد و در عین حال ساده است که بازگشت از یک سطح مهم حمایت و یا مقاومتی را نشان می دهد.

به صورت معمول بازار که در یک طرف در حال حرکت است، ناگهان بازمی گردد تنها به این منظور که معامله گران تازه کار و بی تجربه را از میدان به در کند و این در حالی است که معامله گران با تجربه دوباره بازار را به سمت و سوی اصلی و قبلی خود بازمی گردانند. الگوی فیکی یا ساختگی بیشتر مواقع، حرکت های بزرگی را در بازار به همراه خواهد داشت.

5) استراتژی سم سیدن : یکی دیگر از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن که عملکرد آن بسیار مناسب بوده است، استراتژی موضوع به عرضه و تقاضای آقای سیدن می باشد. آقای سیدن یکی از دست‌ اندرکاران بازار معاملات نیویورک بود که یکی از وظایف افراد شاغل در این بازار وارد کردن اردرهای دیگر تحلیلگران در سیستم بازار فارکس می باشد.

جالب است بدانید که دیدن این سفارشات جذابیت بسیار زیادی دارد. به عنوان مثال زمانی که شما با یک سفارش 500 لاتی در یک محدوده روبرو خواهید شد، بدیهی است که تشخیص روند بازار برایتان ساده تر خواهد بود و شما قادرید به سادگی بدین وسیله آینده بازار را پیش‌ بینی نمایید. چنین ناحیه‌ هایی در نمودار قیمت با عنوان نواحی عرضه و تقاضا شناخته می شوند. ولی معامله گران خرد نمی توانند این سفارشات را مشاهده کنند.

آقای سیدن در استراتژی خود در پرایس اکشن روشی را ابداع کرد که به وسیله آن می‌ توان بسیاری از این سفارشات خرید یا فروش را مشاهده کرد و بدین وسیله به ورود به بازار در راستای معاملات بانک‌ ها و مؤسسات مالی اقدام کرد. برای روش خود بازار را در چهار حالت پیش‌ بینی و تحلیل می کند.

• روند صعود؛ در استراتژی عرضه و تقاضا با عنوان رالی معروف است. در حالات گوناگون بازار نیز این روند را با حرف R نمایش داده می شود.
• روند پین بار چه شکلی هست؟ نزولی؛ با عنوان دراپ شناخته شده و آن را با حرف D می شناسند.
• روند رنج؛ با اصطلاح بیس در بازار معروف است و آن را با حرف B نشان می دهند.

آقای سیدن بر این باور است که بازار و قیمت در مسیر خود در چهار حالت RBD، RBR، DBR و DBD حرکت خواهد کرد. در این روند‌ها محدوده بیس در حقیقت همان محدوده‌ های عرضه و تقاضای استراتژی سیدن محسوب می شوند. آقای سیدن بر این باورند که قیمت دوباره به این مناطق باز می گردد، به همین خاطر بازگشت قیمت به این مناطق می‌ تواند بهترین شرایط را برای ورود به روندهای عالی موافق با حرکات بانک‌ ها و مؤسسات مالی برای تحلیل‌ گران و معامله گران فراهم کند.

با الگوهای پرایس اکشن در نقطه تلاقی چگونه معامله کنیم؟

بعضی اوقات یک سیگنال پرایس اکشن در ناحیه ای ایجاد می شود که ارزش ورود را ندارد یا این که امکان دارد یک سیگنال پرایس اکشن در جایی ایجاد شود که باید بدون تردید وارد سهم شد.

بنابراین قوی بودن این سیگنال ها به این وابسته است که این الگوها در کجا ایجاد شوند. بهترین سیگنال های پرایس اکشن، در نقطه تلاقی ایجاد می شوند. ولی نقطه تلاقی چیست؟ نقطه تلاقی یعنی چند سیگنال را با هم دیگر و در یک نقطه قیمتی شاهد باشیم.

نکات مهم درباره انواع استراتژی های پرایس اکشن

تایید ورود به معامله با پرایس اکشن : پس از شناخت انواع استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن ، حال نوبت باید تایید ورود به معامله را یاد بگیرید. در این خصوص معامله‌ گر تنها زمانی برای ورود به معامله اقدام می نماید که چندین سیگنال مثبت از استراتژی های گوناگون دریافت کرده باشد؛ بدین شکل، ریسک ورود به معامله کاهش پیدا خواهد کرد و سود احتمالی ما نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

اندیکاتورها در پرایس اکشن : هرچند اساس پرایس اکشن بر ساده کردن نمودار و بیرون کشیدن الگوها بوده و می گویند که به استفاده از اندیکاتورها احتیاجی نیست، ولی در واقع استفاده از اندیکاتورها نه تنها ضرری برای تریدرهای مختلف ندارد، بلکه آن ها را یاری می دهد تا اطلاعات بیشتری را از عمق بازار بیرون کشیده و از تحلیل‌ های صورت گرفته، اطمینان بیشتری حاصل گردد. اندیکاتورها هم هر کدام بر مبنای تعریف خود، سیگنال‌ هایی را صادر می کنند که می‌ تواند در مسیر تصمیم گیری بهتر برای ورود به معامله یا خروج از آن، کمک شایانی به ما کند.

مراقب الگوی فیکی باشید : یکی از اشتباهات مرسوم در بین تحلیل گران سبک پرایس اکشن، اشتباه کردن در تشخیص الگوهاست. الگوهای این استراتژی معاملاتی در برخی مواقع شباهت زیادی به یک دیگر دارند و امکان دارد تحلیل‌ گر را با اشتباه روبرو کنند. بسته به تایم فریم معاملاتی یا همان زمانی که در آن تحلیل کرده و باید معاملات را انجام دهید، بهتر است به جای عجله کردن در انجام معامله، حوصله بیشتری به خرج دهید تا از ثابت ماندن الگوی شکل گرفته، اطمینان حاصل کنید.

حتما برایتان جالب است : بهترین استراتژی خرید و فروش سهام چیست؟

پیشنهاد می کنیم که حتما از اندیکاتور کندل تایم بهره بگیرید تا زمان دقیق باز شدن و بسته شدن هر تایم فریم را با دقت مورد بررسی قرار دهید. به صورت کلی بهتر است در کنار تحلیل در تایم فریم مد نظر، نمودارها و قیمت‌ ها را در یک تایم فریم بالاتر هم مورد بررسی قرار دهید تا از همخوانی تحلیل در هر دو تایم فریم، اطمینان حاصل نمایید.

همان طور که در ابتدای مقاله قول دادیم، در این مطلب اصلی ترین استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن را خدمت شما آموزش دادیم.

همچنین اگر دوست دارید در مورد پذیره نویسی استقلال و پرسپولیس نیز اطلاعات مفیدی کسب کنید، توصیه می کنم حتما این مقاله را مطالعه کنید.

حال که دیگر استراتژی های پرایس اکشن را میشناسید، فکر می کنید کدام استراتژی پرایس اکشنی بیشتر با شرایط معاملاتی شما تناسب دارد؟

پین‌بار Pin bar- الگوهای کندل استیک

پین‌بار

قبل از پرداختن به الگوی پین بار باید یاداوری کنم زمانی ما از الگوهای کندل‌استیک برای ترید استفاده خواهیم کرد که مراحل قبلی در سیستم معاملاتی که مفصل شرح داده‌شده سیگنال وجود موقعیت معاملاتی صادر کرده باشند. در این مرحله از الگوهای کندل‌استیک برای پیدا کردن بهترین نقطه ورود کمک خواهیم گرفت.

مراحل قبل به صورت فهرست وار به این ترتیب بود:

بررسی مارکت و چارت از لحاظ روند و رنج بودن که برای این منظور ما پنج حالت مختلف داشتیم و برای هر پین بار چه شکلی هست؟ یک از آنها پلن و سناریوی مشخص تعریف کردیم

دوم مشخص نمودن نواحی عرضه و تقاضا و ناحیه‌های مقاومتی و حمایتی و ترنینگ پوینت‌ها

سوم مشاهده‌ی الگوهای چارتی که باز برای هر الگو دستورالعمل و پلن و سناریوی معاملاتی خاص داشتیم

زمانی که بررسی مراحل قبل منجر به شناسایی یک موقعیت برای معامله شد نوبت الگوهای کندل‌استیک رسیده است.

ما از این الگوها برای تایید و محاسبه‌ی بهترین نقطه ورود به معامله استفاده خواهیم کرد.

و شرط دومی هم برای اعتبار الگوهای کندل استیکی در مبحث کندل استیک به آن پرداختیم تایم فریم معامله بود. این الگوها هرچه تایم فریم ما کوچکتر باشد از اعتبارشان کاسته می‌شود و شکا ظاهری کندل استیک در تایم فریم‌های یک ساعت به بالا می‌تواند تاییدی بر سیگنال معاملاتی پین بار چه شکلی هست؟ ما باشد.

پس الگوی کندل استیک برای معتبر بودن باید در تایم فریم یک یا چهار ساعته و روزانه شکل گرفته باشد. در نواحی مهم الگوهای چارت شکل گرفته باشد و کندل های قبل و بعد الگو هم بررسی شود.

در مبحث تایم فریم‌های بلندمدت مثل هفتگی و ماهیانه این قضیه برعکس خواهد شد. یعنی وقتی ما الگوی کندلی را در تایم فریم هفتگی می‌بینیم برای ورود به معامله باید در تایم فریم پایینتر الگوی چارتی نظیر آن الگوی کندلی را پیدا کرده و از آن برای پیدا کردن نقطه ورود دقیق استفاده کنیم. الگوهای متناظر چارتی و کندلی مبحثی است که بعدا به آن خواهم رسید. مقدمه گویا مفصل‌تر از خود بحث اصلی شد.

الگوی مهم و محبوب پرایس اکشنی پین بار که یک الگوی برگشتی است و در نواحی که روند حرکت قیمت معکوس می‌شود این الگو شکا می‌گیرد. شکل ظاهری آن بدنه‌ی کوچک با سایه و یا دم بلند حداقل سه برابر بدنه و هرچه این سایه بلندتر و درازتر اعتبار الگو بیشتر خواهد بود. سایه بلند در جهت روند قبلی می‌باشد و در طرف دیگر یه سایه‌ای وجود ندارد و یا بسیار کوتاه است.

اعلامیه سلب مسئولیت

Out of intense complexities intense simplicities emerge—Winston Churchill

در این مقالات سعی شده تا بصورت ساده و قدم به قدم شما را با #ارزدیجیتال #صرافی های داخلی و نحوه استفاده و خرید و فروش در آنها و آموزش #ترید در #بایننس #تحلیل_تکنیکال و هرچه مورد نیاز شما در این بازار می باشد. آشنا کنیم.

استفاده از این مقالات با ذکر منبع رایگان و بلامانع می‌باشد.

فهرست تمام پست‌ها

این آموزش‌ها توصیه و یا تشویق برای معامله یا دستوالعمل معاملاتی و یا مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری نیستند. و به تنهایی برای انجام معامله کافی نیستند. همه آموزش‌ها در کنار هم به شما کمک می‌کند درک بهتری از بازارهای مالی و معامله کردن پیدا کنید.

استراتژی و سیستم خودتون رو شکل بدید. و با تحقیق کامل در مورد ریسک‌هایی که این بازارها دارند تصمیم به معامله کردن یا نکردن بگیرید.

پین بار چه شکلی هست؟

معامله گران پرایس اکشن در جعبه ابزار خود یک بخش ویژه برای الگوهای کندلی اختصاص می‌دهند که این امر دلیل خوبی هم دارد. کندل های قیمتی نیز می‌توانند مانند الگوهای نموداری (سر و شانه، پرچم و..) به معامله گران فرصت بدهند تا احساسات و انتظارات بازار را متوجه شوند. در این مقاله می‌خواهیم سه الگوی کندلی مهم را پوشش دهیم.

کندل پین بار (Pin Bar)

الگوی کندل پین بار نیز می‌تواند به صورت سیگنال خرید/فروش در بازار ظاهر شود. تصویر زیر خصوصیات پین بار را به شما نشان می‌دهد:

الگوی پین بار یکی از بهترین سیگنال های پرایس اکشن است.

پین بار را فتیله یا سایه نیز می‌نامند که مهم‌ترین عضو الگو را نشان می‌دهد. به عنوان یک قاعده کلی، دُم باید حداقل دو سوم از کل میله پین بار را تشکیل دهد.

نشان دهنده قیمت باز و بسته شدن پین بار است و می‌تواند از نظر اندازه متفاوت باشد. با این حال نباید بدنه خیلی بزرگ باشد. اگر دم حداقل دو سوم از پین بار را تشکیل دهد، بدنه باید نسبتاً کوچک باشد.

دماغه

پین بار گاهی اوقات وجود ندارد. اگر دُم از قاعده کلی پیروی کند و بدنه کوچک باشد، دماغه اهمیتی نخواهد داشت. فقط بدانید که دماغه باید تا حد ممکن کوچک باشد.

چرا با پین بار معامله می‌کنیم؟

1- تشخیص پین بار به عنوان سیگنال پرایس اکشن آسان است.
2- پین بار می‌تواند مکانی مناسب برای تعیین حد ضرر باشد.
3- پین بار می‌تواند در صورت استفاده صحیح بسیار سودآور باشد.
4- پین بارها در نمودارهای روزانه و چهارساعته تأثیرگذار هستند.

اکنون که درک کاملی از ویژگی‌های پین بار برای جستجو در بازار دارید، به مثال های زیر توجه کنید:

سیگنال های کندلی مثل پین بار باید در سطوح کلیدی تشکیل شوند. در غیر این صورت سیگنال قابل اعتماد نخواهد بود.

طبق نمودار بالا، مشاهده می‌کنید که NZDJPY بعد از یک حرکت نزولی طولانی به حمایت کلیدی برخورد کرده و پین بار صعودی تشکیل داده است. بازار در واکنش به این پین بار با یک حرکت صعودی شارپی به سمت مقاومت بازگشته است.

به حرکت بازار بعد از ظهور سیگنال پین بار توجه کنید.

در مورد بالا، جفت ارز EURUSD در کانال صعودی نوسان می‌کند. بازار در هنگام تست سقف کانال (مقاومت)، با فشار فروشندگان مواجه شده و پین بار نزولی تشکیل داده است. این الگو منجر به سقوط ۴۰۰ پیپی بازار تا کف کانال شده است.

الگوی اینسایدبار

کندل اینسایدبار نوع دیگری از الگوهای کندلی فارکس است. این الگو به آسانی در بازار و در زیر بازه زمانی روزانه پیدا می‌شود. تصویر زیر ویژگی‌های اینسایدبار را نشان می‌دهد:

تمام اجزای اینساید بار (شامل نرخ باز و بسته شدن، اوج و کف قیمتی) باید کاملاً در داخل دامنه کندل مادر قرار بگیرند.

چرا کندل اینسایدبار سودآور است؟

1- اگر الگوی اینسایدبار در طول یک روند قوی پین بار چه شکلی هست؟ تشکیل شود، می‌تواند به عنوان الگوی ادامه دهنده سودآوری خوبی داشته باشد.
2- این الگو می‌تواند مکان مناسب حد ضرر را تعیین کند.
3- یک الگوی اینسایدبار کمتر در بازار ظاهر می‌شود، اما در صورتی که شکل بگیرد، می‌تواند در بازار فارکس بسیار مؤثر باشد.

همیشه از سیگنال اینسایدبار در جهت روند اصلی بازار استفاده کنید.

طبق نمودار روزانه EURJPY ملاحظه می‌کنید که کندل اینسایدبار در طول یک روند صعودی قوی شکل گرفته است که نشانگر ادامه روند بازار است. وجود روند قوی برای معامله با این الگوی کندلی ضروری است. اینسایدبار چیزی نیست جز یک فاز خنثی. به همین دلیل بعد از فاز خنثی و خروج بازار از این فاز، بازار روند قوی قبلی را ادامه می‌دهد.
نمودار بعدی، الگوی اینسایدبار نزولی را نشان می‌دهد که در نمودار روزانه EURUSD تشکیل شده است. این جفت ارز به مدت چندین ماه روند نزولی داشته است، بنابراین این الگو ادامه دهنده روند قبلی بازار است.

همیشه در استفاده از سیگنال های کندلی سعی کنید اصل انطباق را رعایت کنید. یعنی سیگنال باید با چند عامل تکنیکال دیگر انطباق داشته باشد.

سیگنال اول را می‌توان پین بار نزولی ضعیف نیز در نظر گرفت. شکست حمایت (نقطه چرخشی) و ادغام آن با این کندل، موجب سقوط بازار شده است. در ادامه الگوی اینسایدبار در طول روند شکل گرفته و بازار به حرکت نزولی خود ادامه داده است.

الگوی کندل پوششی

الگوی کندل پوششی برخلاف کندل اینسایدبار، نشانگر بازگشت بازار است. از کندل پوششی برای یافتن نقطه پین بار چه شکلی هست؟ ورود به معامله استفاده می‌شود. این الگو باید در انتهای یک حرکت صعودی یا نزولی و بعد از برخورد به سطح کلیدی تشکیل شود. شکل زیر خصوصیات این الگو را نشان می‌دهد:

کندل پوششی یا اینگولفینگ کندلی است که یک یا چند کندل قبلی خود را به طور کامل پوشش می دهد.

بارزترین ویژگی الگوی کندل پوششی این است که کندل پوششی، بدنه کندل قبلی را به طور کامل بپوشاند. شکل‌گیری این الگو در بازار می‌تواند سیگنال قوی به شمار برود. نکات زیر را هنگام معامله با این الگو به خاطر داشته باشید:

1- این الگو نشانگر بازگشت بازار در آینده است.
2- الگوی کندل پوششی، فقط باید در بازه زمانی روزانه و پس از یک حرکت طولانی به سمت بالا یا پایین تشکیل شود.
3- اگر از این الگو به عنوان سیگنال ورود به معامله استفاده شود، در معامله فروش، حد ضرر بالای اوج قیمتی کندل پوششی و در معامله خرید، حد ضرر باید زیر کف قیمتی کندل پوششی قرار بگیرد.
4- برای اینکه نتیجه مطلوبی بگیرید، بهتر است این الگو را با سایر روش‌ها ترکیب کنید.

الگوی پوششی نزولی در پین بار چه شکلی هست؟ نمودار روزانه AUDUSD شکل گرفته است.

کندل پوششی در سقف الگوی کنج تشکیل شده است.

همان‌طور که می‌بینید، این جفت ارز در یک الگوی کنج نوسان می‌کند. دو سیگنال نزولی (الگوی کندل بازگشتی و کندل پوششی) بعد از برخورد به مقاومت تشکیل شده و بازار سقوط کرده است.

همیشه به یاد داشته باشید که الگوی کندل پوششی صعودی در انتهای پین بار چه شکلی هست؟ رالی نزولی نشانگر این است که حرکت نزولی به احتمال زیاد در حال پایان است. بالعکس، یک الگوی پوششی نزولی در انتهای رالی صعودی، بدین معنی است که احتمال افزایش فشار فروش بسیار زیاد است. آخرین نکته این است که الگوی پوششی باید در سطح کلیدی تشکیل شود تا بتواند قابل معامله باشد. در غیر این صورت، ممکن است با ضرر مواجه شوید.

استراتژی پینوکیو در معاملات باینری آپشن

استراتژی پینوکیو یکی از استراتژی های دقیق و قابل اعتماد در معاملات باینری آپشن می باشد. گر چه این استراتژی، بیشتر توسط معامله گران حرفه ای مورد استفاده قرار می گیرد، اما مفاهیم نسبتا ساده ای دارد و برای تریدرهای تازه کار نیز قابل درک است. این موضوع، استراتژی پینوکیو را به یک استراتژی بسیار مناسب در برخی شرایط بازار تبدیل کرده است. این استراتژی گاهی اوقات با عنوان استراتژی پین بار(Pin Bar) شناخته می شود.

نام این استراتژی بر گرفته از شخصیت کارتونی پینوکیو می باشد. هر زمان که این شخصیت کارتونی دروغ می گفت، بینی او بزرگ می شد و این دقیقا همان چیزی است که در این استراتژی باینری از آن استفاده می کنیم. ما بایستی هنگام مشاهده قالب پینوکیو در نمودار شمعی یا نمودار میله ای یک جفت ارز، بدنبال دروغگویی بازار باشیم. در ادامه به نحوه کار این استراتژی می پردازیم.

روش استراتژی پینوکیو

در نمودار شمعی گاهی اوقات یک شمع با یک بدنه بسیار کوچک یا بدون بدنه شکل می گیرد. همچنین این شمع دارای یک فیتیله یا سایه بلند است. یعنی قیمت در یک بازه زمانی مشخص، تغییر قابل توجهی می کند اما آخرین قیمت شمع در آن بازه، نزدیک به اولین قیمت بسته می شود. بدین صورت، شمع با یک بدنه کوچک و یک سایه بلند ایجاد می شود. به یک شمع با چنین ساختاری، پین بار می گوییم.

حال اجازه دهید تا بزرگ شدن بینی پینوکیو را به اتفاقی که در پین بار رخ می دهد تشبیه کنیم. همین طور که از زمان معامله می گذرد، با ادامه قیمت در یک جهت مشخص و بازگشت آن به محدوده اولین قیمت، طول سایه شمع بزرگتر می شود. هر چه سایه شمع، بزرگتر باشد احتمال بازگشت قیمت در جهت مخالف، بیشتر می شود. بنابراین، پیشروی قیمت در جهت اول، دروغگویی بازار بوده است.

بدین ترتیب، اگر سایه شمع به سمت بالا باشد بازار می خواهد این دروغ را به ما بگوید که شمع های بعدی نمودار نیز صعودی خواهد بود. اما در واقعیت، قیمتها پایین خواهد آمد. بالعکس، اگر یک شمع با بدنه کوچک و سایه بلند در زیر بدنه ایجاد شود، دماغ پینوکیو می خواهد به ما بگوید که قیمت ها به سمت پایین ادامه خواهند یافت. در صورتیکه این یک علامت خوب برای بازگشت قیمت به سمت بالا است.

مکانیزم استراتژی پینوکیو

این استراتژی بر اساس 3 شمع یا میله متوالی در نمودار قیمت تشکیل می شود که پین بار(Pin Bar) در وسط دو میله دیگر قرار گرفته است. این ساختار می تواند در دو قالب مختلف شکل بگیرد. یک پینوکیوی صعودی، از سه میله متوالی تشکیل می شود که پین بار آن دارای سایه بلند و در قسمت پایینی میله می باشد. معمولا این حالت، شروع یک روند صعودی را نشان می دهد. معامله گران باینری پس از مشاهده پینوکیوی صعوی، آماده بازگشت روند از نزولی به صعودی خواهند بود. یک پینوکیوی صعودی در نمودار میله ای زیر مشاهده می شود.

همچنین یک پینوکوی نزولی از 3 شمع یا میله متوالی در نمودار قیمت تشکیل شده است که که در آن میله وسط(پین بار) دارای سایه بلند در قسمت بالایی میله می باشد. این حالت، یک روند نزولی قریب الوقوع را نشان می دهد. معامله گران باینری با مشاهده این ساختار، خود را آماده ورود به معامله فروش می کنند.

بنابراین، زمانیکه سایه پین بار در بالای میله تشکیل می شود وارد معامله فروش و زمانیکه سایه در پایین میله پین بار تشکیل می شود وارد معامله خرید می شویم. نقطه ورود به معامله در این استراتژی برای تریدرهای مختلف، متفاوت است. برخی ها صبر می کنند تا کندل یا میله بعد، تا 50% فیبوناچی پین بار باز گردد و برخی دیگر بلافاصله پس از بسته شدن پین بار، وارد معامله می شوند. این استراتژی را می توان جزو استراتژی های بازگشت روند دانست.

چگونه استراتژی پینوکیو را بکار بگیریم؟

جهت بکارگیری استراتژی پینوکیو در معاملات باینری آپشن، شما بایستی یک دارایی پایه را که تمایل به معامله بر روی پین بار چه شکلی هست؟ آن دارید انتخاب کنید. سپس از طریق یک بروکر محبوب باینری آپشن و پلتفرم نموداری قابل اعتماد، ابزار ها را جهت یافتن و ورود به معامله پین بار در تایم فریم مورد نظر، آماده کنید.

قدم بعدی، بررسی نمودار و ساختار کندل ها است. شما بایستی به دنبال 3 کندل متوالی باشید به گونه ای که کندل وسط، بلندتر از دو کندل دیگر باشد. ممکن است حالت های مختلفی از این ساختار را مشاهده کنید اما بهترین حالت زمانی است که کندل وسط، 50% بلندتر از دو کندل دیگر باشد. همچنین قیمت شروع و قیمت پایان در نزدیکی یکدیگر باشند. در نهایت به پین بار توجه کنید. اگر بینی آن به سمت بالا باشد وارد معامله فروش(Put Option) و اگر به سمت پایین باشد وارد معامله خرید(Call Option) می شوید.

محدودیت های استراتژی پینوکیو

این استراتژی دارای محدودیتی هایی نیز می باشد. اولین محدودیت این است که استراتژی پینوکیو برای همه تریدرها مناسب نیست. تریدرهای حرفه ای می توانند این استراتژی را بهتر بکار بگیرند و سود مداومی از آن کسب کنند. اما این بدان معنی نیست که تریدرهای پین بار چه شکلی هست؟ پین بار چه شکلی هست؟ تازه وارد نتوانند بر آن مسلط شوند. مشاهده و جستجوی مداوم نمودارها جهت یافتن این قالب می تواند به خبره شدن معامله گران تازه کار کمک کند.

عیب بزرگ دیگر در این استراتژی، تعیین حد ضرر به فاصله قابل توجهی از نقطه ورود است. همچنین هنگام بکارگیری استراتژی پینوکیو، نبایستی تنها بر اساس تشکیل یک کندل(پین بار) نسبت به ورود معامله اقدام کنید. بنابراین همیشه باید به دنبال ترکیب سه کندلی این قالب باشد.

در آخر به این نکته توجه داشته باشید که اگر در یک معامله بر اساس پینوکیو سود کسب کردید، تمام وجوه خود را در معامله بعدی به میان نگذارید. زیرا ممکن است معامله بعدی، موفقیت آمیز نباشد.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 3 / 5. تعداد آرا 4

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

نحوه محاسبه NAV صندوق ها و شرکتهای سرمایه گذاری

استخراج ابری بیت کوین

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار