تشخیص واگرایی با CCI

کتاب های بورس و بازارسرمایه

News Aggregator

Blockchair News Aggregator ermöglicht es Ihnen über alle kryptobezogenen Nachrichten, zusammengefasst an einem Ort, auf dem Laufenden zu bleiben.

News Aggregator zeigt Ihnen Nachrichten in 11 Sprachen von mehr als 100 der größten Krypto-Medienplattformen. Abonnieren Sie unseren Telegram-Kanal, um 24/7 Zugriff auf die neuesten Informationen rund um Krypto und Blockchain zu erhalten.

Trotz des abgekühlten Krypto Marktes steigt die Adaption der Branche. Die Regulierungsbemühungen einzelner Regierungen unterstreichen diesen Trend. Derweil schießen immer . . .

Nachfolgend finden Sie unsere wöchentliche Sammlung von Ankündigungen von Digital Asset Listing und Delisting durch Kryptowährungsbörsen, die wir letzte Woche . . .

Während sich die Welt noch immer nicht darüber im Klaren ist, ob Elon Musk denn nun Twitter kaufen wird oder . . .

Das Ethereum Merge-Blockchain-Upgrade, mit dem die Blockchain in ein Proof-of-Stake-Konsenssystem umgewandelt wurde, hat einen steilen, fast تشخیص واگرایی با CCI 60-prozentigen Preisverfall bei Grafikprozessoren . . .

Immer wieder rücken Prominente in den Fokus von Krypto-Betrügern. Jüngstes Opfer: „Spice Girl“ Mel B. Die fühlt sich jetzt „sehr . . .

Vielleicht sind Sie im Kryptobereich schon einmal auf Begriffe wie "Kopf und Schultern", "steigende Keile" und "Tasse und Griff" gestoßen. . . .

Zu Beginn des 10. Oktobers wurden die wichtigsten Kryptowährungen im Minus gehandelt, wobei die globale Krypto-Marktkapitalisierung bei 944 Milliarden US-Dollar . . .

Memes Matter – so heißt ein witziger Twitter- und YouTube-Kanal, der sich selbst und die Meme Coins nicht ganz so . . .

Der Europäische Rat hat sich auf die neuen Regeln für Kryptowährungen in Europa geeinigt. Damit geht ein längerer Diskussionsprozess zu . . .

Welche Krypto-News haben uns diese Woche bewegt? Finden Sie jeden Samstag unsere Top 5 Krypto-News der Woche. Die Vorhersage des . . .

Grayscale Investments, der weltweit größte Krypto-Vermögensverwalter, hat die Gründung eines neuen Unternehmens namens Grayscale Digital Infrastructure Opportunities LLC ("GDIO") bekannt . . .

Ein populärer Krypto-Influencer nennt in einem Interview zwei Altcoins, auf die man seiner Einschätzung nach im nächsten Bullenmarkt achten sollte. . . .

Obwohl der Mittlere Osten und Nordafrika (MENA) im Global Crypto Adoption Index 2022 einer der kleineren Kryptomärkte ist, ist er . . .

Bitcoin, die führende Kryptowährung, wird derzeit bei $20.140,48 gehandelt, ein Plus von 0,09 %. Obwohl der Bitcoin-Preis immer noch weit . . .

Ethereum Merge: Warum es für ETH jetzt anders kommt als gedacht - und warum der nachhaltige IMPT das next Big Thing ist

Mit „The Merge“ läutete Ethereum das Ende einer Ära ein. Mit der Umstellung auf den Proof-of-Stake Konsensmechanismus ist kein Mining . . .

Ein Kanadier wurde wegen seiner Beteiligung an den berüchtigten NetWalker-Ransomware-Angriffen zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt, wie das US-Justizministerium bekannt gab. . . .

Bitboy Crypto hat mehrere kurzfristige bearishe - aber langfristig bullishe - Bitcoin-Preisprognosen veröffentlicht. Seitdem hat sich der Markt erholt. Ben . . .

Ethereum hat es seit „The Merge“ eher schwer: Der Kurs schwächelt, die Preisaktion enttäuscht. Ein Top-Krypto-Broker ist aber sicher: Drei . . .

Das russische Finanzministerium strebt eine kulantere Kryptowährungspolitik an und plant, die Verwendung von digitalen Vermögenswerten für internationale Abrechnungen in allen . . .

Milliardär Mike Novogratz glaubt, dass der Bitcoin-Preis bei einer Entscheidung der Fed in die Höhe schnellen wird

Mike Novogratz prognostiziert eine Hausse für Bitcoin (BTC), sobald die US-Notenbank ihre aggressiven Zinserhöhungen zur Eindämmung der Inflation zurückfährt. Mehr . . .

Die Plan ₿ Foundation, eine gemeinsame Initiative der Schweizer Stadt Lugano und des USDT-Stablecoin-Emittenten Tether, kündigte eine Zusammenarbeit mit dem . . .

Der Bitcoin-Bulle und ehemalige CEO des IT-Unternehmens MicroStrategy, Michael Saylor, geriet am Montag auf Twitter in einen kleinen Streit تشخیص واگرایی با CCI mit . . .

Die Deutsche Telekom (DT), die Muttergesellschaft des Mobilfunkanbieters T-Mobile, hat angekündigt, dass ihre Tochtergesellschaft T-Systems MMS das Ethereum-Blockchain-Netzwerk durch Infrastruktur . . .

Der Tesla-CEO bestimmt weiterhin das Geschehen in der Welt der Technologie. Musk enthüllte vor kurzem den Prototyp eines humanoiden Roboters. . . .

Ethereum-Konkurrent Cardano (ADA) wird seit geraumer Zeit für seine glanzlose Preisaktion kritisiert. Das könnte sich bald ändern, denn: Cardano-Gründer Charles . . .

In Anbetracht der aktuellen Marktbedingungen für Kryptowährungen wäre eine mögliche Vorhersage des Cardano-Preises, dass ADA oberhalb eines dreifachen Bodens von . . .

Ob sich die Kryptowährung nun auf dem Weg zu einer Erholung befindet oder ein winterlicher "Septembear" bevorsteht, Sie können immer . . .

Der Dogecoin-Kurs ist heute um fast 9 % gestiegen, da die Übernahme von Twitter durch Elon Musk wieder auf dem . . .

Nachfolgend finden Sie unsere wöchentliche Sammlung von Ankündigungen von Digital Asset Listing und Delisting durch Kryptowährungsbörsen, die wir letzte Woche . . .

Brad Garlinghouse, CEO des in Kalifornien ansässigen Start-up-Unternehmens Ripple, rügte Twitter, weil es nicht (mehr) gegen betrügerische Konten - von . . .

Die Krypto-Gegner haben eine neue Möglichkeit gefunden, Bitcoin als klimaschädlich zu framen. Eine neue Studie zeigt, dass die digitale Währung . . .

Am Anfang war nur Bitcoin – heute gibt es laut Coinmarketcap.com hingegen schon mehr als 21.000 Kryptowährungen. Coins, von denen . . .

Spekulationen um die finanzielle Gesundheit der Schweizer Großbank Credit Suisse zirkulieren bereits seit einigen Tagen. Der Chef des Geldinstituts, Ulrich . . .

Die Vorhersage des Cardano-Kurses scheint leicht rückläufig zu sein, da der Coin ein dreifaches Bodenniveau von $0,4150 erreicht und ein . . .

Der Bitcoin-Preis bewegt sich langsam über 19.500 $ nach oben. BTC steht derzeit vor dem Widerstand bei 19.650 $. Ein . . .

Was haben Ed Sheeran, Madonna, Green Day, Coldplay und NFT gemeinsam? Auf den ersten Blick gar nichts, doch das wird . . .

Kunden mit einem amerikanischen Konto erlebten am Sonntag eine böse Überraschung. Die Kryptobörse Coinbase hatte massive Auszahlungsprobleme. Dies betraf aber . . .

Interview mit BISON App CEO Ulli Spankowski - Teil 2: DeFi ist spannend, aber wen verklagt man und wie Krypto alles verbindet

Dies ist der zweite und letzte Teil des Cryptonews-Exklusivinterviews mit Dr. Ulli Spankowski, Chief Digital Officer der Boerse Stuttgart, Gründer . . .

Während es viele Überzeugungen gibt, dass man ein riesiges, teures Setup braucht, um Bitcoin zu Hause zu minen, ist das . . .

Im Rahmen einer Änderung der Partnerschaft zwischen den beiden Ländern will Russland den Energiebedarf Kasachstans decken, um die Miner in . . .

iranfxopen آموزش حرفه ای فارکس

دایورژنس یا واگرایی Divergence چیست؟ چگونه رخ می دهد؟ ابزار و کاربرد دایورجنس

دايورجنس بر دو نوع دايورجنس مثبت و منفی است. دايورجنس مثبت زماني رخ مي دهد که مارکت صعودي است و پيک دومي که ايجاد شده است از پيک قبلي بالا تر است ولي در آنسوي ماجرا يعني روي انديکاتور اتفاق ديگري روي مي دهد بطوريکه پيک دوم انديکاتور اسيلاتور که معادل پيک دوم مارکت است از پيک اول انديکاتور که معادل پيک اول مارکت است پايين تر مي افتد.
دايورجنس منفی برعکس حالت فوق است يعني مارکت نزولي مي باشد و دره اي که ايجاد مي کند از دره قبلي خود پايينتر است در حاليکه در انديکاتور دره معادل دره آخر مارکت از دره قبلي خود بالا تر است. علاوه بر انواع اشاره شده که از نوع معمولی آن می باشد دایورجنس مخفی هم رخ می دهد که در ادامه توضیح داده شده است.

دایورژنس یا واگرایی Divergence

واگرایی ها در کل به دو دسته تقسیم می شوند که عبارتند از 1. واگرایی معمولی (Regular Divergence) که به RD نمایش می دهند و 2. واگرایی مخفی (Hidden Divergence) که با HD نشان می دهند .

الف) واگرایی معمولی

این نوع واگرایی خود به دو قسمت مثبت و منفی تقسیم می شوند :

1- واگرایی مثبت (RD+)

درا ین نوع واگرایی که در کف ها شکل می گیرد ( در هر تایم فریمی) هنگامی که کف A شکل می گیرد و اندیکاتور نیز کفی منطبق بر کف A می سازد و قیمت رشد میکند و سپس قیمت مجدد می ریزد و کف A را می شکند و کف جدید B را می سازد ، حالتی رخ می دهد که اندیکاتور زمانی که کف جدید B ساخته شد کف قبلی خود را نمی شکند . برای تشیص این نوع واگرایی ها از اندیکاتورهای متعدد استفاده می کنند مثلاً MACD ، RSI ، CCI ، .

مثال اول : شکل زیر که مربوط به نمودار تایم 30 دقیقه پوند دلار می باشد در حالیکه قیمت کف B توانسته کف A را سوراخ کند در MACD کف جدید ایجاد نشد که در اینجا گوئیم واگرایی مثبت رخ داده است .

در شکل زیر تشخیص واگرایی با اندیکاتور MACD صورت گرفته است.

و در شکل زیر تشخیص واگرایی با اندیکاتور RSI انجام شده است.

2- واگرایی منفی (RD -)

درا ین نوع واگرایی که در سقف ها شکل می گیرد ( در هر تایم فریمی) هنگامی که سقف A شکل می گیرد و اندیکاتور نیز سقفی منطبق بر سقف A می سازد و قیمت می ریزد و سپس قیمت مجدد صعود می کند و سقف A را می شکند و سقف جدید B را می سازد ، حالتی رخ می دهد که اندیکاتور زمانی که سقف جدید B ساخته شد سقف قبلی خود را نمی شکند . برای تشیص این نوع واگرایی ها از اندیکاتورهای متعدد استفاده می کنند مثلاً MACD ، RSI ، CCI ، .

در شکل زیر تشخیص واگرایی با اندیکاتور MACD صورت گرفته است.

و در شکل زیر تشخیص واگرایی با اندیکاتور RSI انجام شده است.

ب) واگرایی مخفی (HD)

این نوع واگرایی ها بر عکس حالت واگرایی معمولی می باشند . در حالت واگرایی معمولی از نظر قیمتی سقف یا کف جدید تشکیل میشد ولی اندیکاتور آن را تایید نمی کرد ، در حالت واگرایی مخفی اندیکاتور سقف یا کف جدید میسازد اما قیمت تایید نمی کند .

این نوع واگرایی به دو دسته تقسیم می شود

1- واگرایی مخفی مثبت (HD+)

در این نوع واگرایی وقتی اندیکاتور کف قبلی را می زند ولی قیمت کف قبلی خود را نمی زند گوییم واگرایی مخفی مثبت رخ داده است .

به مثال زیر توجه کنید :
از انجا که اندیکاتور توانست کف جدیدی را بسازد اما قیمت نتانست کف قبلی را بزند که بیانگر این است آنچنان بازار فشار فروشش زیاد بود تشخیص واگرایی با CCI که اندیکاتور کف قبلی را زد ولی قیمت نزد بنابراین پتانسیل صعود در این جفت ارز دیده می شود .

2-واگرایی مخفی منفی (HD-)

در این نوع واگرایی وقتی اندیکاتور سقف قبلی را می زند ولی قیمت سقف قبلی خود را نمی زند گوییم واگرایی مخفی منفی رخ داده است .

به مثال زیر توجه کنید :
تصویر زیر نمودار دلار ین در تایم فریم 1 ساعته می باشد . همانطور که ملاحظه می فرمایید مک دی سقف بلی را (پس از تغییر فاز) زده ولی قیمت موفق نشد سقف قبلی رابزند . که دراینصورت گوئیم HD- بوقوع پیوسته است .

ابزارهای تشخیص واگرائی Divergence

سیگنال های واگرایی از جمله سیگنال های معتبر در تحلیل تکنیکال می باشند. برای تشخیص هر چه بهتر این سیگنال ها می توانید از اندیکاتورهای مهم زیر استفاده کنید: MACD , RSI و Momentum

تائید سیگنال واگرائی

برای تائید سیگنال واگرائی از چند روش می توان اقدام نمود. از جمله بررسی واگرائی در اسیلاتورهای دیگر.
به عنوان مثال می توان صحت واگرائی را در اسیلاتور MACD , RSI و Momentum بررسی و در صورت واگرائی در هر سه اسیلاتور تائید شده بود اقدام به معامله کرد.

واگرایی معمولی و خطوط تشخیص واگرایی با CCI روند

یکی از گواه های بسیار قوی در هنگام شکستن خطوط روند یا Break Out داشتن واگرایی معمولی می باشد که از تایم یک دقیقه تا ماهیانه بسیار کارا و موثر است و هر چه تایم فریم بالاتر باشد قابلیت اطمینان بیشتری دارد و شخصاً تایم 30 دقیقه تا 4 ساعته را می پسندم .

در هنگام شکستن خط روند باید نگاهمان به اندیکاتور ها و احتمال وقوع واگرایی باشد . و اگر واگرایی مشاهده کردیم باید چشمان را برای شکار آن پوزیشن تیز تر کنیم لازم به ذکر است پس از داشتن واگرایی و شکستن خط روند ، اگر یک کندل زیر خط روند تثبیت شد وارد پوزیشن می شویم ..

به مثال زیر توجه کنید :
تصویر زیر مربوط به دلار ین در تایم فریم 4 ساعته میباشد که شکست خط روند به همراه واگرایی منجر به ریزش حدود 600 پیپسی شد .

مثال دیگر: در شکل زیر شکسته شدن ترند لاین صعودی تائیدی بر واگرایی منفی و آغاز حرکت نزولی می باشد.

واگرایی مخفی و خطوط روند

یکی از گواه هایی که روی خطوط روند (درجهت روند) می توان وارد پوزیشن شد همین HD ها هستند . به مثال زیر توجه کنید .

تایم 15 دقیقه یورو دلار است که پس از رسیدن به خط روند شاهد وقوع HD+ بودیم که منجر به صعود شد .

بروکر FXOpen اقدام به تغییر فرم های افتتاح حساب خود کرده است.
21 خرداد 1389

از این تاریخ امکان استفاده از نرم افزار MetaTrader 4 MultiTerminal در Forex4You بوجود آمده است.
13 خرداد 1389

کلیه آموزش های بروکر آلپاری بروز شد.
19 اردیبهشت 1389

به دلیل تغییراتی که آلپاری در قسمت کابینت حساب و همچنین افتتاح حساب ایجاد کرده است. کلیه آموزش های آلپاری مجددا در دست آماده سازی است.
13 اردیبهشت 1389

اندیکاتور CCI چیست؟

شما به عنوان یک تریدر از ابزارهای گوناگونی برای تحلیل تکنیکال دارایی هایتان از جمله سهام، استفاده می کنید. همان طور که می دانید اندیکاتورها، بخشی از این ابزارند که در پیش بینی آینده ی سهام به شما کمک زیادی می کنند. آن ها به شما می تشخیص واگرایی با CCI گویند که در چه زمانی، کدام دارایی را بخرید؟ تا کی آن را نگه دارید و چه وقت برای فروشش اقدام کنید؟ البته در این مقاله قرار است یک اندیکاتور بسیار قدرتمند یعنی اندیکاتور CCI به شما معرفی شود. پس با این مقاله همراه باشید تا از این ابزار نهایت استفاده را برای افزایش دارایی تان در بازارهای مالی ببرید.

فهرست محتوای مقاله

اندیکاتور CCI چیست؟

CCI اندیکاتور شاخص کالا است که دانلد لمبرت، سال ها پیش آن را به وجود آورده است. لمبرت یک تریدر کالا بود. وی از این اندیکاتور برای تحلیل کالا جهت مبادله ی آن، استفاده می کرد.

CCI یک اسیلاتور به حساب می آید که میان دو کران پایین و بالا، محدوده ای را مشخص می نماید و بعد از آن یک روند می سازد که بین این دو حد، نوسان پیدا می کند.

این شاخص بر مبنای شتاب روند (تکانه) است یعنی به شدتِ میزان قدرت حرکت گذشته ی نرخ توجه دارد.

شتاب روند، نرخ سرعت گرفتن قیمت یا حجم یک دارایی را به شما نشان می دهد و در حقیقت سرعت تغییر نرخ است.

زمانی که تریدر بر حسب شتاب روند، معامله می کند بر مبنای بالا رفتن سرعت تغییر نرخ تصمیم می گیرید.

افرادی که بر اساس شتاب خرید و فروش شان را انجام می دهند در نرخ پایین خرید نمی کنند و در نرخ بالا چیزی نمی فروشند.

بلکه آن ها به دنبال این هستند که در نرخ پایین اقدام به فروش کنند و در نرخ پایین تر دارایی مالی ای را بخرند یا در نرخ بالا خرید کنند و در نرخ بالاتر برای فروش اقدام نمایند.

در واقع آن ها بر اساس الگوهای ادامه دهنده یا برگشتی معامله ای انجام نمی دهند بلکه بر اساس روند گذشته ای که با توجه به شکست قیمت تشکیل شده، معامله می کنند.

مزیت های اسیلاتور CCI

هم چنین آن معین می کند که چه هنگام ارزش دارایی ای کم تر از ارزش واقعی اش می باشد؛ یعنی با نرخی کم تر از نرخ واقعی اش به فروش می رسد و اصطلاحا بیش فروش می شود.

• برای شناسایی این که آیا سهامی در حال فروخته شدن با نرخی بالاتر یا پایین تر از ارزش واقعی شان هستند، می توان در کنار CCI از اندیکاتورهای دیگر هم استفاده کرد.

یعنی CCI می تواند به شکل ترکیبی با ابزارهای دیگر همچون RSI استفاده شود.

البته حدود 70 تا 80 درصد مقدارهای آن در بازه های 100– تا 100+ و بقیه ی مقدارهایش تقریبا خارج از این بازه ها است.

این موضوع نشانگر قدرت یا ضعف بسیار در روند نرخ است. در واقع CCI نوعی مقایسه ی نسبی بین نرخ فعلی نسبت به روند قبلی قیمت است.

طریقه ی محاسبه ی اندیکاتور CCI

محاسبه های CCI هم شبیه دیگر اندیکاتورها به شکل خودکار از طریق نرم افزارهای مربوطه صورت می گیرد.

فقط در ابتدا لازم است آن را روی پلتفرم معاملاتی خود باز و تعداد دوره های مورد نظرتان را وارد نمایید و یک چارچوب زمانی برای نمودارتان انتخاب کنید.

اگر دید میان مدتی دارید، مدت زمان طولانی تر از ساعتی، روزانه و هفتگی را انتخاب کنید.

اما اگر یک تریدر با دید کوتاه مدت هستید معمولا بهتر است بازه های زمانی یک ساعته یا یک دقیقه ای را انتخاب نمایید.

البته دقت داشته باشید هر چه بازه ی زمانی تان کوتاه تر باشد نوسان های بیش تری هم بر روی نمودار قیمتی تان دیده می شود.

پس باید تریدری حرفه ای باشید تا از بازه های بسیار کوتاه استفاده نمایید؛ یک تریدر حرفه ای می تواند نوسان های کم اهمیت را از با اهمیت تشخیص دهد.

ضمنا توجه داشته باشید اگر تعداد دوره های انتخاب شده کم و محدود باشد، مقدار اندکی از مقدارهای CCI بین 100- تا 100+ قرار می گیرد.

برعکس اگر تعداد دوره ها زیادتر باشد، مقدار زیادی از محاسبات این اندیکاتور بین 100- تا 100+ می افتد.

اندیکاتور CCI چه اطلاعاتی به شما می دهد؟

آن برای شناسایی روندهای جدید در حال شکل گرفتن است. CCI برای مشخص کردن سطح های بیش خرید و بیش فروش استفاده می شود.

ناحیه های بیش خرید و بیش فروش، ثابت نیستند؛ بنابراین شما باید به مشاهده های قبلی تان مراجعه کنید تا برعکس شدن احتمالی حرکت نرخ را بررسی نمایید.

علاوه بر این ها، هنگامی که CCI و روندهای قیمتی واگرایی داشته باشند و به طرفی گوناگون حرکت نمایند، این اسیلاتور برای تشخیص نقطه های چالشی روند استفاده می گردد.

زمانی که آن در ناحیه ی منفی یا نزدیک به صفر است و از 100 بالا می رود احتمالا حاکی از آن است که نرخ در حال شروع یک حرکت صعودی جدید است.

وقتی این اتفاق روی بدهد شما می توانید یک پولبک و در ادامه اش، بالا رفتن دوباره ی قیمت را مشاهده نمایید که این موضوع بیانگر سیگنال خرید است.

زمانی هم که CCI در ناحیه ی مثبت یا نزدیک به صفر است و به زیر 100- برسد، امکان دارد که یک حرکت نزولی تشخیص واگرایی با CCI در حال تشکیل شدن باشد.

این وضعیت یعنی از نگهداری دارایی تان خودداری کنید یا این که مراقب باشید چه زمانی دارایی تان را بفروشید تا در صورت پایین آمدن نرخ احتمالی، ضرر نکنید.

جمع بندی اندیکاتور CCI چیست؟

دانستید که این اندیکاتور، نوعی اسیلاتور به شمار می آید. بازه ی نوسانی آن بین 100– تا 200+ است.

جهت محاسبه ی آن باید نرخ (PRICE)، میانگین متحرک (MA) و انحراف معیار (D) در کنار عدد ثابت 0.015 بررسی شوند.

آن مزیت های زیادی دارد؛ مزیت هایی همچون:

واگرایی این اندیکاتور سیگنال های قوی ای به شما می دهد. وقتی که حرکت سهم صعودی است اما در CCI روند نزولی است پس واگرایی منفی است و نرخ افت پیدا می کند.

در واگرایی مثبت هم نمودار قیمتی در وضعیت نزولی قرار دارد ولی CCI حرکتش صعودی است.

درست است که CCI یک اندیکاتور قوی است ولی نباید آن تنها ملاک برای خرید و فروشتان باشد.

دقت داشته باشید که آن فقط ابزاری حمایتی برای شناسایی سیگنال خرید و فروش است؛ چون CCI می تواند به خوبی حرکت و جهت روند را مشخص کند.

پس بهتر است در کنار آن از اندیکاتورهایی نظیر RSI هم استفاده کنید؛ چون RSI هم می تواند به خوبی روند و قدرت آن را شناسایی نماید.

اما اگر می خواهید عملکرد CCI را بر روی چارت دارایی های مختلف مشاهده کنید، با تیم پشتیبانی شرکت آکادمی طهرانی در ارتباط باشید تا شما را در این زمینه راهنمایی نمایند.

تشخیص واگرایی با CCI

بررسی اندیکاتور mfi

اندیکاتور MFI یک نوسان ساز است که از قیمت و حجم برای اندازه گیری فشار خریداران و فروشندگان استفاده می شود. اندیکاتور mfi توسط Gene Quong و Avrum Soudack معرفی شده است. MFI با شروع بازار برای هر جفت ارز شروع می شود. روند در بازار هنگامی که قیمت افزایش می یابد، در واقع فشار خریداران زیاد می شود و زمانی که قیمت کاهش می یابد در واقع فشار فروشندگان زیاد می شود. سپس نسبتی از روند قیمت مثبت و منفی به فرمول RSI متصل می شود تا یک نوسان ساز ایجاد شود که بین صفر تا صد حرکت می کند. به عنوان یک نوسانگر مومنتوم (شتاب قیمت) که به حجم قیمت متصل است، MFI برای شناسایی برای تشخیص واگرایی هایی که در مورد تغییر روند قیمت هشدار می دهند استفاده می شود. نوسانگر بین 0 تا 100 حرکت می کند، بالا و پایین های بیش از حد قیمت با سیگنال های مختلف مناسب است و تشخیص واگرایی با CCI همچنین می توان از آن برای تشخیص واگرایی هایی که در مورد تغییر روند قیمت هشدار می دهند استفاده کرد.

بر خلاف اندیکاتورهای معمولی مانند اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)، اندیکاتور MFI در مقایسه با نمودار قیمت فقط داده‌های قیمت و حجم را در بر می‌گیرد. به همین دلیل، برخی از تحلیلگران اندیکاتور mfi را RSI وزنی حجمی می نامند.

تفسیر اندیکاتور mfi

به عنوان یک نوع از اندیکاتور حجمی، اندیکاتور MFI را می توان مشابه RSI تفسیر کرد. از آنجایی که حجم به ترکیب اضافه می شود، اندیکاتور mfi کمی متفاوت با RSI عمل می کند. RSI یک نوسان ساز حرکتی است که در حال حاضر قیمت ها را هدایت می کند. Quong و Soudack سه هدف اصلی را با استفاده از mfi شناسایی کردند. اول، چارتیست ها می توانند به دنبال سطوح بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد باشند تا نسبت به افراط های قیمتی ناپایدار هشدار دهند. دوم، واگرایی صعودی و نزولی را می توان برای پیش بینی تغییر روند استفاده کرد. سوم، نوسانات شکست در 80 یا 20 نیز می تواند برای شناسایی روندهای معکوس قیمت استفاده می شود. یکی از راه‌های اصلی استفاده از اندیکاتور mfi زمانی است که واگرایی وجود دارد. واگرایی زمانی است که اندیکاتور در جهت مخالف قیمت حرکت می کند. به عنوان مثال، اندیکاتورMFI بسیار بالا است شروع به سقوط به زیر 80 می کند در حالی که قیمت یک جفت ارز به صعود خود ادامه می دهد، نشانه ای از برگشت قیمت به سمت نزول است. برعکس، زمانی اندیکاتور MFI زیر خط 20 است که به بالای 20 صعود می کند در حالی که قیمت یک جفت ارز به روند فروش خود ادامه می دهد، نشانه روند برگشتی قیمت به روند صعودی است.

مناطق اشباع اندیکاتور mfi

از سطوح بیش از حد خرید و فروش بیش از حد را می توان برای شناسایی افراط های قیمتی ناپایدار استفاده کرد. به طور معمول، MFI بالای 80 به عنوان خرید بیش از حد و اندیکاتور mfi زیر 20 به عنوان فروش بیش از حد در نظر گرفته می شود. روندهای قوی می تواند برای این سطوح کلاسیک بیش از حد خرید و فروش می شود مشکل ایجاد کند. MFI می تواند زمانی که بیش از حد خرید می شود (بیش از 80) و زمانی که روند صعودی قوی باشد قیمت بالاتر می رود. برعکس، اندیکاتور mfiمی تواند بیش از حد فروش شود (بیش از 20) و قیمت در زمانی که روند نزولی قوی است، پایین تر ادامه پیدا می کند. Quong و Soudack برای روندهای افراطی که شرایط آن را دارا باشد توصیه می شود. حرکت بالای خط 90 واقعاً بیش از حد خرید می شود و حرکت زیر 10 واقعاً اشباع فروش است. حرکت های بالای 90 و زیر 10 اتفاقات بسیار نادری هستند که نشان می دهد حرکت قیمت ناپایدار است. مسلماً، بسیاری از جفت ارزها برای روندهای طولانی مدت با حداقل ریسک معامله خواهند شد. با این حال، طراحان نمودار می توانند از سایت StockCharts.com برای یافتن کسانی که این کار را انجام می دهند استفاده کنند.

واگرایی ها و شکست ها در اندیکاتور mfi

نوسانات شکست و واگرایی ها را می توان برای ایجاد سیگنال های قوی تر ترکیب کرد. یک نوسان شکست صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که MFI به زیر 20 بیش از حد فروخته می‌شود، به بالای 20 می‌رسد، بالای 20 بماند و سپس بالاتر از واکنش قبلی خود می‌شکند. یک واگرایی صعودی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت‌ها به سمت پایین‌تر حرکت می‌کنند. در نمودار Aetna (AET) زیر، یک واگرایی صعودی و نوسان شکست در ژانویه 2010 شکل گرفت. ابتدا، توجه کنید که چگونه سهام در فوریه به پایین ترین حد خود رسید و MFI برای واگرایی صعودی بسیار بالاتر از پایین ترین سطح ژانویه خود نگه داشت. دوم، توجه کنید که چگونه اندیکاتور mfi در ژانویه به زیر 20 سقوط کرد، در فوریه بالای 20 نگه داشت و در اواخر فوریه به بالاترین سطح قبلی خود رسید. این ترکیب سیگنال پیش‌بینی‌کننده یک پیشرفت قوی در ماه مارس بود.

نوسان شکست نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور mfi بیش از حد 80 برود، به زیر 80 سقوط کند، در یک جهش از 80 تجاوز نکند و سپس به پایین‌تر از واکنش قبلی شکسته شود. واگرایی نزولی زمانی شکل می‌گیرد که سهام به بالاترین حد خود برسد و اندیکاتور mfi به شکل زیر تشکیل شده است.

در نمودار Aetna بالا، یک واگرایی نزولی و نوسان شکست در ماه اوت سپتامبر شکل گرفت. سهام در ماه سپتامبر به بالاترین حد خود رسید، اما mfi به میزان قابل توجهی پایین تر بود. یک نوسان شکست نزولی رخ داد زیرا MFI در اواخر آگوست بیش از 80 خرید کرد، با جهش سپتامبر نتوانست به 80 برسد و با کاهش در اواخر سپتامبر، پایین‌ترین سطح قبلی را شکست.

تفاوت بین اندیکاتور mfi و اندیکاتور RSI

MFI و RSI بسیار نزدیک به هم مرتبط هستند. تفاوت اصلی این است که mfi حجم را در خود جای می دهد، در تشخیص واگرایی با CCI حالی که RSI اینطور نیست. طرفداران تحلیل تکنیکال معتقدند که این یک اندیکاتور پیشرو است. بنابراین، آنها همچنین معتقدند که اندیکاتور mfi سیگنال‌ها را ارائه می‌کند و نسبت به برگشت‌های احتمالی به‌ موقع‌تر از RSI هشدار می‌دهد. یک نشانگر بهتر از دیگری نیست، آنها به سادگی عناصر مختلفی را در خود جای می دهند و بنابراین سیگنال ها را در زمان های مختلف ارائه می دهند.

اندیکاتورها لزوماً بهتر از یکدیگر نیستند، بلکه اساساً فقط عناصر متنوعی را شامل می شوند و به این ترتیب سیگنال ها را در بازه های زمانی مختلف ارائه می دهند.

محدودیت های اندیکاتور mfi

MFI قادر به تولید سیگنال های نادرست است. این زمانی است که اندیکاتور کاری را انجام می دهد که نشان می دهد یک فرصت معاملاتی خوبی وجود دارد، اما پس از آن قیمت آنطور که انتظار می رود حرکت نمی کند و در نتیجه معامله زیاد می شود. اندیکاتور همچنین ممکن است در مورد چیزی مهم هشدار ندهد. برای مثال، در حالی که یک واگرایی ممکن است منجر به معکوس شدن قیمت در برخی مواقع شود، واگرایی برای همه معکوس‌های قیمت وجود نخواهد داشت. به همین دلیل، توصیه می‌شود معامله‌گران از سایر اشکال تحلیل و کنترل ریسک استفاده کنند و منحصراً به یک اندیکاتور تکیه نکنند.

اندیکاتورهای پیشنهادی کنار اندیکاتور mfi

اندیکاتورهای که در کنار اندیکاتور mfi پیشنهاد می شود با آنها کار کرد تا با ریسک کمتری معامله کرد معرفی می کنیم که با کلیک روی آن به تفصیل آشنا خواهید شد

تعریف و کاربردهای اندیکاتور CCI : اندیکاتور CCI یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که تفاوت بین قیمت فعلی و میانگین قیمتی گذشته را اندازه گیری می کند.

اندیکاتور قدرت نسبی ( RSI ) : اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) یک اندیکاتور حرکتی است که میزان تغییرات اخیر قیمت را برای تجزیه و تحلیل شرایط خرید یا فروش بیش از حد اندازه می‌گیرد.

واگرایی میانگین متحرک همگرایی ( MACD ) : واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) به عنوان یک روند به دنبال اندیکاتور حرکت تعریف می شود که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت بازار را نشان می دهد.

آموزش اندیکاتور MFI

اندیکاتور MFI چیست و چه کاربردی دارد؟

فهرست

1 آموزش اندیکاتور MFI و کاربرد اندیکاتور mfi

1.1.1 اندیکاتور mfi و تشخیص پول هوشمند

1.2 بازه زمانی و حساسیت اندیکاتور mfi

1.3 نحوه محاسبه ی اندیکاتور MFI

1.4.1 )خط روند در MFI 1.4.2 )واگرایی در MFI

1.5 تنظیمات اندیکاتور MFI در مفید تریدر

آموزش اندیکاتور MFI و کاربرد آن

در تعریف اندیکاتور MFI آمده است که mfi یا تشخیص واگرایی با CCI شاخص جریان نقدینگی از خانواده ی نوسانگرها است که جریان ورود و خروج نقدینگی به بازار را در قالب یک شاخص نشان می دهد.

بنابراین بهتر است قبل از آنکه به آموزش اندیکاتور mfi بپردازیم اهمیت جریان ورود و خروج نقدینگی را به بازار سرمایه درک کنیم تا بهتر متوجه کاربرد اندیکاتور MFI بشویم.

به زبان ساده زمانی که حجم پول در بازاری افزایش می یابد قدرت خریداران را در بازار نشان می دهد، در نتیجه با افزایش قدرت خرید فروشندگان هم تمایل چندانی برای فروش در قیمت پایین را نخواهند داشت بنابراین فروشندگان عرضه ای را انجام نمی دهند تا قیمت ها افزایش یابد.

این افزایش قیمت تا جایی ادامه خواهد یافت که جذابیت قیمت های جدید باعث عرضه فروشندگان شود.

این موضوع ممکن است به صورت برعکس نیز رخ دهد و قیمت ها را دچار کاهش شوند.

در بازار بورس ایران هم، زمانی که سهام شرکتی موررد توجه فعالان بازار قرار می گیرد حجم پول زیادی وارد شرکت می شود و قیمت سهام آن افزایش می یابد.

بنابراین تشخیص ورود نقدینگی به سهم ها یکی از راهکار هایی است که معامله گران با استفاده از آن می توانند اقدام به خرید سهم کنند.

اندیکاتور MFI

آقای بیل ویلیامز (Bill Williams )، متولد ۱۹۳۲ میلادی، یک معامله گر آمریکایی است که اندیکاتور های متفاوت بسیاری از جمله اندیکاتور mfi را توسعه داد.

او معتقد بود هر شاخص دارای ارزش خاص خودش است و برای داشتن معاملات عالی باید مفاهیم اساسی آنها را درک کرد. اندیکاتور mfi که مخفف کلمات ( money flow index ) می باشد برای تایید روند و یا بازگشت آن استفاده می شودو همانطور که گفتیم ورود و خروج پول هوشمند و نقدینگی به بازار را نشان می دهد.

از این اندیکاتور در برخی موارد برای تعیین نقاط خرید و فروش هیجانی استفاده می شود و سرمایه گذاران از آن برای ورود و خروج به بازار بهره می برند.

اندیکاتور MFI هم مانند اندیکاتور RSI و اندیکاتور MACD از اندیکاتور های گروه نوسان نما ها یا اسیلاتور ها است اما چون حجم در محاسبه آن لحاظ می شود در خانواده اندیکاتور های حجم قرار می گیرد و کاربرد زیادی در تحلیل تکنیکال دارد.

اندیکاتور mfi و تشخیص پول هوشمند

پول هوشمند یک پول بشدت قدرتمند است که عمدتا در اختیار سرمایه گذاران عمده و حقوقی های بازار می باشد که می توانند پیش از دیگران حرکت سرمایه ها را شناسایی کننند.

پول هوشمند می تواند در بازارهای مالی جریان سازی را انجام دهد و تحولات قیمتی شگرفی را در سهم های مختلف ایجاد کند؛ بنابراین تشخیص این پول که معمولا به صورت منسجم وارد بازار می شود و حجم و ارزش معاملات را در یک بازه زمانی به طور چشم گیری افزایش می دهد.

MFI یکی از روش هایی است که برای شناسایی پول هوشمند در بازار سرمایه توسط فعالان این بازار مورد استفاده قرار می گیرد.

بازه زمانی و حساسیت اندیکاتور mfi

در محاسبه اندیکاتور MFI در کنار قیمت، شاخص حجم معاملات نیز دخیل است که عمده تفاوت MFI با RSI هم از این مسئله نشأت می گیرد.

این اندیکاتور از ۰ تا ۱۰۰ درجه بندی شده و خطوط تعیین محل اشباع خرید و فروش هیجانی بین۸۰ تا ۲۰ در نظر گرفته می شود.

یعنی هرگاه نمودار MFI از سطح ۸۰ بالاتر رفت نشان دهنده ی خرید های هیجانی است که سیگنال فروشی است برای سرمایه گذاران و هرگاه نمودار MFI از سطح ۲۰ پایین تر رفت نشان دهنده ی فروش های هیجانی است که سیگنال خرید را صادر می کند.

نحوه محاسبه ی اندیکاتور MFI

به اعتقاد تحلیلگران اندیکاتور MFI شباهت زیادی به اندیکاتور RSI دارد با این تفاوت که حجم معاملات نیز در این اندیکاتور لحاظ می شود.

نحوه محاسبه اندیکاتور mfi بسیار ساده می باشد و شما می توانید با توجه به چهار قدمی که در تصویر زیر نشان داده شده آن را محاسبه کنید؛

البته تحلیلگران تکنیکال هیچ نیازی به محاسبه mfi ندارند و فقط کاربرد این اندیکاتور برای آنها مهم است بنابراین مطالب این قسمت صرفا جهت آموزش و تفهیم بهتر موضوع خدمت شما ارائه می شود و نیازی به حفظ فرمول ها نیست.

کاربرد اندیکاتور mfi

۱)خط روند در MFI

شما می توانید از برخی الگو های قیمتی و استراتژی ها و ابزار هایی که در نمودار قیمت استفاده می کنید در اندیکاتور mfi هم استفاده کنید. می توان در این اندیکاتور از خط روند بهره برد و زمانی که این اندیکاتور خط روند را می شکند فعالان بازار سیگنال های ورود و خروج از سهم می گیرند.

نحوه ترسیم این خط روند هم همانند ترسیم خط روند در نمودار قیمت است.

نکته: توجه داشته باشید که از این روش بیشتر برای تایید سیگنال ها استفاده می شود و بکار بردن آن در کنار سایر ابزار های تحلیل تکنیکال بشدت می تواند قدرت شما را در انتخاب ناحیه های ورود و خروج به سهم ها را بالا ببرد.

همانطور که در تصویر بالا هم مشاهده می کنید سهم بعد از شکستن خط روند خودش در اندیکاتور خط روند قیمتی را هم شکسته و با صعود خوب ۶۷ درصدی سود عالی را برای خریداران داشته است.

۲)واگرایی در MFI

شاید به توان گفت مهم ترین کاربرد MFI در نمایش واگرایی ها است که هشدار تغییر روند را می دهند؛

ظهور واگرایی در نمودار ها و روند ها نشان دهنده ی تضعیف روند موجود و احتمال تغییر در روند می باشد.

در تصویر زیر تشخیص واگرایی با CCI دو مورد از واگرایی مثبت و مفی را مشاهده می کنید. تصویر سمت راست واگرایی معمولی منفی را نشان می دهند که بعد از خط قرمز شاهد نزولی شدن قیمت هستیم و سمت چپ تصویر واگرایی مثبت را نشان داده شده که بعد از خط قرمز شاهد صعودی شدن قیمت سهم هستیم.

نکته بسیار مهم: گاهی اوقات برخلاف اینکه اندیکاتور mfi سیگنال خرید و یا فروش صادر می کند قیمت سهم رشد و یا کاهش چندانی نمی کند؛ در نتیجه تنها با اندیکاتور MFI نمی توان اقدام به خرید و فروش کرد.

این اندیکاتور نیز مانند سایر اندیکاتور ها صرف یک ابزار تکنیکالی برای تحلیل بهتر است که باید در کنار دیگر ابزار های تحلیل تکنیکال و همچنین تحلیل بنیادی به کار رود تا نتیجه سود آور با ریسک پایین داشته باشد.

تنظیمات اندیکاتور MFI در مفید تریدر

در نرم افزار مفید تریدر برای اجرای اندیکاتور ام اف ای می توانید مطابق تصویر زیر مراحل را انجام دهید.

بعد از اجرایی مراحل پنجره ی تنظیمات این اندیکاتور مطابق تصویر زیر برای شما باز گشایی می شود که بعد از اعمال تنظیمات مدنظر و کلیک بر روی گزینه OK اندیکاتور MFI در قسمت پایین نمودار قیمت اجرا می شود.

در تنظیمات مربوط به این اندیکاتور در قسمت اول می توان دوره ی زمانی را تعیین کرد که معمولا تحلیل گران از دوره ۱۴ استفاده می کنند.

در قسمت دوم هم ۲ گزینه tick و real وجود دارد که گزینه real برای حجم معاملات است، اما اگر tick را انتخاب کنید بجای حجم معاملات تعداد معاملات را در محاسبه فرمول اندیکاتور به کار میبرد.

مقالات مرتبط با تحلیل تکنیکال:

چه سهمی بخرم که سود کنم؟

معرفی سایت های مهم بورسی

معرفی کتاب های بورسی

چه سهمی بخرم که سود کنم؟

سایت های مهم بورسی کدامند؟

کتاب های بورس و بازارسرمایه

آموزش اندیکاتور مک دی در تکنیکال

آموزش اندیکاتور مک دی MACD برای استفاده در تحلیل تکنیکال

فهرست

1.1 معرفی قسمت های مختلف اندیکاتور مکدی(macd)

1.2 تنظیمات اندیکاتور مک دی(macd)

1.2.1 رایج ترین تنظیمات مک دی؛

1.2.1.1 فیلم آموزش اندیکاتور macd:

1.3 کاربرد اندیکاتور مکدی در سیگنال خرید و فروس

1.4 اندیکاتور مک دی(macd) از سه بخش تشکیل شده است:

1.5 واگرایی در فیلتر اندیکاتور macd چیست؟

اندیکاتور مکدی(MACD) چیست؟

اندیکاتور مکدی (macd) از خانواده ی اوسیلاتورها می باشد و یکی از مهمترین اندیکاتورهایی است که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می شود. مک دی(MACD) از عبارت Moving Average Convergence Divergence تشکیل شده و همان مووینگ اوریجی است که روی آن واگرایی و همگرایی ایجاد می شود و نشان دهنده ی قدرت، جهت و شتاب درروندها، چه صعودی و چه نزولی است.

معرفی قسمت های مختلف اندیکاتور مکدی(macd)

همانطور که در شکل زیر هم مشاهده می کنید اندیکاتور macd از سه قسمت تشکیل شده است که شامل ۲ خط می باشد که هردو میانگین متحرک هستند؛ اما در اصل یکی از این خطوط خود از ۲ میانگین متحرک تشکیل شده.

خط اول: خطی که با رنگ قرمز هم در تصویر مشخص است خط سیگنال یا اخطار گفته می شود که تنظیماتش بلند مدت می باشد و نسبت به تغییرات قیمت از حساسیت کمتری برخوردار است . اما خط آبی رنگ که به خط مک دی معروف شده کوتاه مدتی و نسبت به تغیرات قیمت حساس تر می باشد.

قسمت سوم فیلتر اندیکاتور macd هیستوگرام است که میله های عمودی مشکی رنگی هستند که تفاوت بین خط سیگنال و خط مک دی را نشان می دهند و هر زمان که این دو خط از هم فاصله بگیرند اندازه میله ها هم بزرگتر خواهد شد و زمانی که این خطوط باهم برخورد کنند هیستوگرام نیز صفر می شود.

تنظیمات اندیکاتور مک دی(macd)

برای استفاده ی بهتر و یادگیری کاربرد اندیکاتور مک دی ابتدای باید تنظیمات مناسب را بر روی آن اعمال کنیم ؛ البته تنظیم بازه های زمانی مک دی آزاد و در دست تریدر هایی است که از آن استفاده می کنند. تریدر ها بر اساس استراتژی کوتاه مدت ، میان مدت و یا بلند مدتی که برای خودشان تعریف می کنند اعداد مختلفی را برای مک دی در قسمت تنظیمات در نظر می گیرند.

رایج ترین تنظیمات مک دی؛

تنظیمات میان مدتی است که در آن تحلیل گران از اعداد ۱۲ ، ۲۶ و ۹ استفاده می کنند.

تنطیماتی که در تصویر بالا مشاهده می کنید مربوط به سایت ها و یا برنامه های کارگذاری ها می باشد که ابزار های تحلیل تکنیکال را ارائه می دهند ؛ اگر شما از این سایت ها استفاده نمی کنید و در برنامه مفید تریدر به تحلیل می پردازید نگران نباشید در کلیپ زیر تنظیمات اندیکاتور مک دی در برنامه مفید تریدر را بطور کامل به شما آموزش می دهد.

کاربرد اندیکاتور مکدی در سیگنال خرید و فروش

مسلما یکی از موادی که همه ی تحلیل گران با یادگیری اندیکاتور ها به دنبال آن هستند سیگنال خرید و فروش می باشد که شما عزیزان می توانید با آموزش کامل اندیکاتور مک دی این سیگنال ها را شناسایی کنید و معاملات موفق بسیاری را انجام دهید؛

اندیکاتور مک دی(macd) از سه بخش تشکیل شده است:

سیگنال خرید زمانی صادر می شود که خط macd که سریعتر و حساس تر است از خط اخطار دهنده عبور کند و به بالای آن برود و سیگنال فروش وقتی صادر می شود که خطmacd به زیر خط اخطار دهنده برود.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید در جایی که با مستطیل مشکی رنگ مشخص شده است خط آبی خط قرمز را به سمت بالا قطع کرده و میله های هیستوگرام از فاز منفی وارد فاز مثبت شده اند که این می تواند یک سیگنال خرید محسوب می شود؛ همچنین در مستطیل بعدی که با رنگ قرمز مشخص شده است خط آبی رنگ خط قرمز را به سمت پایین قطع کرده و میله های هیستوگرام وارد فاز منفی شده اند و این می تواند نشان از یک سیگنال فروش باشد.

واگرایی در فیلتر اندیکاتور macd چیست؟

گفتیم که اندیکاتور مک دی از گروه اسیلاتور ها می باشد پس این اسیلاتور نیز دارای درجه بندی برای اخطار های خرید و فروش می باشند. نمودار macd حول درجه صفر نوسان می کند تشخیص واگرایی با CCI که به عنوان درجه معیار شناخته می شود. هرچقدر میله های هیستوگرام درجه بالاتر و بزرگتری داشته باشد نشان از خرید های هیجانی است در نتیجه باید مراقب خرید هایمان باشیم و همچنین هر چقدر نمودار macd در درجه پایین تر از صفر و منفی قرار داشته باشد نشان از فروش هیجانی و باید در این زمان ها از فروش های هیجانی اجتناب کرد زیرا ممکن است نمودار قیمت تغییر روند دهد. لازم به ذکر است که معمولا در خرید های هیجانی که طبق اسیلاتور macd نمایش داده می شود شاهد واگرایی منفی و در فروش های هیجانی شاهد واگرایی مثبت و افزایشی هستیم.

واگرایی منفی به این معنی است که روی نمودار سهم، قله ای بالاتر از قله قبلی تشکیل می شود؛ اما در اندیکاتورmacd ، متناظر با همان نقاط، قله ای پایین‌تر از نقطه قبلی تشکیل می شود و خطی که قله ها را به هم وصل می‌کند روی چارت سهام به‌صورت صعودی و روی اندیکاتور به شکل نزولی است. همینطور‍ اگر در انتهای یک روند نزولی کفی پایین‌تر از کف قبلی در چارت تشکیل شود، اما در اندیکاتور متناظر کفی بالاتر از کف قبلی تشکیل شده باشد، واگرایی مثبت وجود دارد و خطی که کف ها را روی چارت سهام به هم وصل می کند نزولی و روی اندیکاتور بصورت صعودی خواهد بود

واگرایی منفی نشان دهنده ی پایان روند صعودی و واگرایی مثبت نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند نزولی است؛ فقط باید توجه داشته باشیم که در واگرایی منفی بعد از آخرین نقطه ای را که به عنوان سقف تشخیص می دهیم چند کندل به سمت پایین تشکیل شود و به همین صورت در واگرایی مثبت بعد از آخرین نقطه ای که به عنوان کف تشخص دادیم چند کندل به سمت بالا تشکیل شود.

نکته مهم : از اندیکاتور macd و واگرایی در آن، همانند بسیاری از ابزار های تحلیل تکنیکال نمی توان به تنهایی استفاده کرد و اقدام به خرید و فروش نمود بلکه باید تحلیل های دیگر و بررسی های بیشتری انجام داد و با در نظر گرفتن موارد دیگر اقدام به معامله کرد.