تحریکات معاملاتی

برچسب: مقررات

تبعات منفی برخورد دستوری بانک مرکزی با بازار گواهی سپرده سکه/خطر غیر فعال شدن 15هزار کد بورسی

?بازار گواهی سپرده کالایی سکه طلا بخشی از بازار سرمایه کشور است، با توقف دستوری نمادهای معاملاتی آن و به نوعی زیرسوال بردن بازار سرمایه، اعتبار بازار سرمایه خدشه دار شده و اعتماد سرمایه گذاران این بازار به تمامی ابزارهای موجود از بین می‎رود و تضعیف مقررات و زیرساخت های قانونی بازار سرمایه، نگرانی سرمایه گذاران در مورد توقف دستوری سایر ابزارها از جمله سهام، صندوق های سرمایه گذاری و … را افزایش می‌دهد. این نگرانی در میان مدت ممکن است انگیزه باقی ماندن سرمایه‌ها در این بازار را کاهش دهد
?گمان نمی‌رود با توقف این بازار و عدم انجام معاملات آن، روند قیمت سکه طلا که متاثر از نوسانات اونس جهانی، نرخ ارز و انتظارات تورمی است، تحت تاثیر قرار گیرد و این امر صرفا افراد را از انجام معاملات رسمی به سمت معاملات غیررسمی و زیرزمینی سوق می‌دهد که حتی با حجم ناچیزی از معاملات، نرخ های بالایی را در بازار منتشر می‌نمایند.
?ذی نفعان بسیاری وارد بازار گواهی سپرده سکه طلا شده اند و صندوق های کالایی با پشتوانه طلا بر روی این ابزار راه‌اندازی شده است. بالغ بر 15 هزار کد بورسی فعال در بازار گواهی سپرده کالایی و نیز هزاران سرمایه گذار در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری پشتوانه طلا وجود دارند. با توقف بازار گواهی سپرده کالایی، زنجیروار ابزارهای معاملاتی مربوط به آن نیز متوقف و منحل می شوند. این امر نارضایتی و بی اعتمادی بسیاری از فعالان بازار سرمایه را در پی خواهد داشت.
فارس

️تسهیل تدریجی مقررات قرنطینه، نفت را به بالای ۳۱ دلار کشاند

تسهیل مقررات قرنطینه در برخی از کشورها و امیدواری به احیای تقاضای جهانی طلای سیاه که از کووید-۱۹ آسیب دیده است، بهای امروز (چهارشنبه) نفت خود را به بالای ۳۱ دلار رساند.

️بیانیه دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص تصمیم کارگروه اقدام مالی (FATF) در مورد ایران

?دولت جمهوری اسلامی ایران در جلسه امروز خود ( چهارشنبه ) درخصوص تصمیم کارگروه اقدام مالی (FATF) در مورد کشورمان، بیانیه‌ ای صادر کرد.
?متن این بیانیه به شرح زیر است:
۱- سیاست ضد تروریسم ایران، مبتنی بر ماهیت عدالت خواهانه و صلح طلبانه نظام جمهوری اسلامی ایران است و در همه حوزه ها، از جمله مقابله با تأمین مالی تروریسم، به طور جدی اعمال می شود و انگیزه ما در پیگیری همه اقدامات علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم، خواست مردم ما و قوانین و مقررات داخلی ماست که در ادوار مختلف مجلس و دولت تصویب شده است.
۲- بر همین اساس، از همکاری با کشورهای دیگر در این زمینه نیز استقبال کرده ایم و با اجرای مقررات مورد قبول کشورهای جهان و استانداردهای بین المللی در این زمینه که در راستای قوانین و مقررات داخلی ما و به مصلحت کشور بوده است، موافقت کرده ایم.
۳- بی تردید، قرار دادن نام ایران در گروه کشورهای غیر همکار (لیست سیاه)، چه در دوره دولت دهم و چه در این دوره، با تحریکات و انگیزه های سیاسی برخی بدخواهان ایران بوده است؛ لیکن برخورد فنی و کارشناسی ایران، در دولت یازدهم که به تأیید برنامه اقدام ایران انجامید، این تحریکات را در آن مرحله، بی اثر نمود.
۴- از آنجا که ایران همواره به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم معتقد بوده است، از زمان دولت دهم، با پیگیری شورای‌ عالی امنیت ملی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، جهت گیری همکاری با FATF و توافق برای اجرای برنامه کاری به تأیید رسیده و در دستور کار دولت قرار گرفته بود.
۵- با تغییر دولت و فعال شدن دیپلماسی خروج از تحریم ها، دولت در این مرجع بین المللی هم فعالانه حضور پیدا کرد و اقدامات خود را در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارائه کرد که به تغییر وضعیت ایران و کسب یک فرصت دوساله برای تعامل بین المللی منجر شد.
۶- در این فاصله، دولت، آنچه از برنامه اقدام که در حیطه اختیار قوه مجریه بود، در مسیر اجرا قرار داد و چهار لایحه قانونی را نیز که از موارد بسیار مهم «برنامه اقدام» بود، تهیه و تصویب و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. مجلس هم، این لوایح را با اصلاحاتی به تصویب رساند. شورای نگهبان، یکی از این لوایح، یعنی لایحه مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) را با طرح ایراداتی، به مجلس بازگرداند و نهایتا به سبب قانع نشدن مجلس نسبت به توقف این لایحه مهم، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت، ارجاع شد و در آنجا با گذشت یک سال از طرح موضوع، به دلیل عدم تصمیم گیری توسط مجمع، این امر مهم، مسکوت گذاشته شد.
۷- متأسفانه لایحه مهم دیگر، یعنی لایحه الحاق به معاهده مبارزه با پولشویی نیز که با رفع ایرادات شورای نگهبان از سوی مجلس شورای اسلامی، عملا نهایی شده بود، بدون وجود اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، در دستور کار مجمع قرار گرفت و این لایحه هم، با گذشت یک سال، بدون تصمیم گیری، مسکوت ماند.
۸- دولت بر این اعتقاد بوده و هست که در شرایطی که بدخواهان ایران و در رأس آنها دولت آمریکا، نقشه یارگیری برای تشکیل مجدد جبهه ضد ایران را دارد، ما باید تلاش مضاعف برای نشان دادن چهره قانون ‌گرا، منضبط و ضد تروریسم ایران داشته باشیم و دادن هرگونه بهانه نادرست به دست دشمنان ایران، کمک به نقشه های ضد ایرانی آنهاست.
۹- دولت، قویاً بر این باور است که باید موانع موجود بر سر راه تصویب این دو لایحه رفع گردد و بهانه از دست بدخواهان ایران گرفته شود. ما اقدامات خود در این زمینه را دنبال خواهیم کرد و تمام توان خود را برای حل موضوع، بهبود شرایط و پیشگیری از ورود خسارت بیشتر به منافع ملی و تشدید هزینه های تحریم بر زندگی مردم به کار خواهیم بست.

️دژپسند: FATF فقط برای ایران نیست/ همکاری با FATF مثل همکاری با فیفا است

وزیر امور اقتصادی و دارایی:
?اف ‌ای ‌تی‌ اف یک نهاد بین دولت‌ها است که برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مقررات ‌گذاری می‌کند. این کار را برای یک کشور خاص انجام نمی‌دهد و نسخه آن برای همه کشورهای دنیاست.
?یکی از نهادهای بین ‌المللی که خیلی از ما با آن آشنا هستیم فیفا است. آیا در مورد فوتبال فیفا برای ما و بقیه کشورهای دنیا مقررات ‌گذاری انجام نمی‌دهد؟
?بزرگ‌ترین قربانی تروریسم ما هستیم. چه تروریسم دولتی و چه تروریسم سیاسی. ما با تروریسم و پولشویی مخالف هستیم و حتی با زخمی که از تروریسم خوردیم در این زمینه پیشتاز مقابله با آن هستیم.

️سنا مقررات استیضاح ترامپ را تصویب کرد

?سناتورهای آمریکایی با ۵۳ رای موافق و ۴۷ رای مخالف، برنامه دادرسی استیضاح ترامپ را تصویب کرده و با این اقدام به قانونگذاران مجلس نمایندگان اجازه دادند به بیان ادلّه خود برای استیضاح بپردازند.

️پایان دی‌ماه؛ آخرین مهلت رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان سال ۹۷

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت:
?براساس نامه مورخ دهم آذرماه ۱۳۹۸ بانک مرکزی، «کلیه صادرکنندگان کالا در سال ۱۳۹۷ که تاکنون موفق به رفع تعهد ارزی نشده ‌اند حداکثر تا پایان دی ‌ماه سال جاری (۱۳۹۸) فرصت خواهند داشت برای آخرین بار جهت بهره‌ مندی از معافیت‌های مالیاتی سال یاد شده نسبت به رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات متعلقه اقدام کنند.

️آخرین اظهارات پمپئو درباره تحولات اخیر

?مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا: ایران از پیوستن به ائتلاف جهانی برای صلح خوددداری کرده و به شدت تلاش می‌کند تا پروژه صلح در افغانستان را تضعیف کند. ایران با گروه طالبان رابطه دارد.
? ما درباره مساله ویزا نظر نمی‌دهیم. ما همیشه وظایفمان و مقررات سازمان ملل را رعایت می‌کنیم و درباره ویزای ظریف بیشتر از این نمی‌توانم بگویم. مطمعنا اطلاعات زیادی درباره سلیمانی داشتیم و ریسک‌ها و تهدیدها و فرصت‌ها را ارزیابی کردیم. سلیمانی استقلال کشورها را نفی کرده.
?برجام فرصت داده بود که هر وقت ایران خواست به بمب اتمی دست پیدا کند. ما ایران را در شرایطی قرار دادیم که هیچ وقت در این شرایط نبوده،‌ ایران مجبور به انتخاب‌های دشوار شده و ما انتخاب کردیم که با آنها مقابله کرده و آنها را مهار کنیم.
? تهدید اصلی برای فرهنگ ایرانی جمهوری اسلامی است.
? پومپئو گفت با مقام‌های سعودی صحبت کرده و به گفته آنها قاسم سلیمانی حامل هیچ پیامی برای سعودی ها نبوده.
?مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به این سوال که آیا مراکز فرهنگی در ایران برای حمله بررسی شده و موردنظر است: هر هدفی که بررسی شده در چارچوب قوانین و مقررات بین‌المللی است.

️تشدید برخورد با دارندگان کارتخوان‌ خارج از کشور

?از این پس نام و کد ملی دارندگان کارتخوان فعال در خارج از کشور در فهرست سیاه قرار می‌گیرد و تمامی درگاه ‌های پرداخت الکترونیکی تعریف شده در ایران که با همان کد ملی فعال است، مسدود و از دریافت خدمات پذیرندگی محروم خواهند بود.
?این اقدامات نظارتی در راستای اجرای مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی مبنی بر ممنوعیت فعالیت کارتخوان ‌ها خارج از کشور انجام می‌شود./ مهر

️رییس‌کل بانک مرکزی: ما از نظر مقررات و سازماندهی همه چیز را برای اینستکس آماده کرده ایم.

?تا زمانی که از ما نفت نخرند و در آمد نفت برای ما نیاید آن (اینستکس) فقط حرف است.

️بورس های ایران در خطر تعطیلی ؛رعایت نکردنFATF بحران تازه ای می آفریند.

?فدراسیون جهانی بورس ها روز جمعه با ارسال نامه ای رسمی به تمام بورس های ایران در مورد اعلام نحوه اجرای ضوابط FATF تا پایان سال جاری میلادی یعنی تا 15روزدیگر، مهلت داد. براین اساس نهادهای فعال در بازارسرمایه ایران باید نحوه رعایت مقررات مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی را مشخص و به فدراسیون بین المللی اعلام کنند .

برچسب: مقررات

تبعات منفی برخورد دستوری بانک مرکزی با بازار گواهی سپرده سکه/خطر غیر فعال شدن 15هزار کد بورسی

️تسهیل تدریجی مقررات قرنطینه، نفت را به بالای ۳۱ دلار کشاند

️بیانیه دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص تصمیم کارگروه اقدام مالی (FATF) در مورد ایران

?دولت جمهوری اسلامی ایران در جلسه امروز خود ( چهارشنبه ) درخصوص تصمیم کارگروه اقدام مالی (FATF) در مورد کشورمان، بیانیه‌ ای صادر کرد.
?متن این بیانیه به شرح زیر است:
۱- سیاست ضد تروریسم ایران، مبتنی بر ماهیت عدالت خواهانه و صلح طلبانه نظام جمهوری اسلامی ایران است و در همه حوزه ها، از جمله مقابله با تأمین مالی تروریسم، به طور جدی اعمال می شود و انگیزه ما در پیگیری همه اقدامات علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم، خواست مردم ما و قوانین و مقررات داخلی ماست که در ادوار مختلف مجلس و دولت تصویب شده است.
۲- بر همین اساس، از همکاری با کشورهای دیگر در این زمینه نیز استقبال کرده ایم و با اجرای مقررات مورد قبول کشورهای جهان و استانداردهای بین المللی در این زمینه که در راستای قوانین و مقررات داخلی ما و به مصلحت کشور بوده است، موافقت کرده ایم.
۳- بی تردید، قرار دادن نام ایران در گروه کشورهای غیر همکار (لیست سیاه)، چه در دوره دولت دهم و چه در این دوره، با تحریکات و انگیزه های سیاسی برخی بدخواهان ایران بوده است؛ لیکن برخورد فنی و کارشناسی ایران، در دولت یازدهم که به تأیید برنامه اقدام ایران انجامید، این تحریکات را در آن مرحله، بی اثر نمود.
۴- از آنجا که ایران همواره به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم معتقد بوده است، از زمان دولت دهم، با پیگیری شورای‌ عالی امنیت ملی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، جهت گیری همکاری با FATF و توافق برای اجرای برنامه کاری به تأیید رسیده و در دستور کار دولت قرار گرفته بود.
۵- با تغییر دولت و فعال شدن دیپلماسی خروج از تحریم ها، دولت در این مرجع بین المللی هم فعالانه حضور پیدا کرد و اقدامات خود را در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارائه کرد که به تغییر وضعیت ایران و کسب یک فرصت دوساله برای تعامل بین المللی منجر شد.
۶- در این فاصله، دولت، آنچه از برنامه اقدام که در حیطه اختیار قوه مجریه بود، در مسیر اجرا قرار داد و چهار لایحه قانونی را نیز که از موارد بسیار مهم «برنامه اقدام» بود، تهیه و تصویب و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. مجلس هم، این لوایح را با اصلاحاتی به تصویب رساند. شورای نگهبان، یکی از این لوایح، یعنی لایحه مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) را با طرح ایراداتی، به مجلس بازگرداند و نهایتا به سبب قانع نشدن مجلس نسبت به توقف این لایحه مهم، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت، ارجاع شد و در آنجا با گذشت یک سال از طرح موضوع، به دلیل عدم تصمیم گیری توسط مجمع، این امر مهم، مسکوت گذاشته شد.
۷- متأسفانه لایحه مهم دیگر، یعنی لایحه الحاق به معاهده مبارزه با پولشویی نیز که با رفع ایرادات شورای نگهبان از سوی مجلس شورای اسلامی، عملا نهایی شده بود، بدون وجود اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، در دستور کار مجمع قرار گرفت و این لایحه هم، با گذشت یک سال، بدون تصمیم گیری، مسکوت ماند.
۸- دولت بر این اعتقاد بوده و تحریکات معاملاتی هست که در شرایطی که بدخواهان ایران و در رأس آنها دولت آمریکا، نقشه یارگیری برای تشکیل مجدد جبهه ضد ایران را دارد، ما باید تلاش مضاعف برای نشان دادن چهره قانون ‌گرا، منضبط و ضد تروریسم ایران داشته باشیم و دادن هرگونه بهانه نادرست به دست دشمنان ایران، کمک به نقشه های ضد ایرانی آنهاست.
۹- دولت، قویاً بر این باور است که باید موانع موجود بر سر راه تصویب این دو لایحه رفع گردد و بهانه از دست بدخواهان ایران گرفته شود. ما اقدامات خود در این زمینه را دنبال خواهیم کرد و تمام توان خود را برای حل موضوع، بهبود شرایط و پیشگیری از ورود خسارت بیشتر به منافع ملی و تشدید هزینه های تحریم بر زندگی مردم به کار خواهیم بست.

️دژپسند: FATF فقط برای ایران نیست/ همکاری با FATF مثل همکاری با فیفا است

️سنا مقررات استیضاح ترامپ را تصویب کرد

️پایان دی‌ماه؛ آخرین مهلت رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان سال ۹۷

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت:
?براساس نامه مورخ دهم آذرماه ۱۳۹۸ بانک مرکزی، «کلیه صادرکنندگان کالا در سال ۱۳۹۷ که تاکنون موفق به رفع تعهد ارزی نشده ‌اند حداکثر تا پایان دی ‌ماه سال جاری (۱۳۹۸) تحریکات معاملاتی فرصت خواهند داشت برای آخرین بار جهت بهره‌ مندی از معافیت‌های مالیاتی سال یاد شده نسبت به رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات متعلقه اقدام کنند.

️آخرین اظهارات پمپئو درباره تحولات اخیر

️تشدید برخورد با دارندگان کارتخوان‌ خارج از کشور

️رییس‌کل بانک مرکزی: ما از نظر مقررات و سازماندهی همه چیز را برای اینستکس آماده کرده ایم.

?تا زمانی که از ما نفت نخرند و در آمد نفت برای ما نیاید آن (اینستکس) فقط حرف است.

️بورس های ایران در خطر تعطیلی ؛رعایت نکردنFATF بحران تازه ای می آفریند.

نسخه روزهای کم نوسان/ بررسی روند زعفران نگین در گواهی سپرده و آتی/ حمایت بازار نقد از کف پیشین/ علت غلبه روند نزولی در آتی

نسخه روزهای کم نوسان؛ ارزیابی چند استراتژی در شرایط فعلی بازار

کف حمایتی هفته چهارم تیر، هنوز برقرار است؟

حساب ارزشِ ذاتی و زمانی را در بازار اتی از هم جدا کنید

همانطور که در جدول پیشنگر مردادماه تصریح شد، انتظار برای بروز محرک هایی در بازار حداقل در نیمه اول مرداد، ضعیف است. بازار نقد هم فعلا همچنان راکد است و انتظار تحریکی از این محل در روزهای پیش رو تحریکات معاملاتی نداریم. با این حال، در افق یک ماهه انتظار برای وقوع برخی روندهای فصلی تکراری وجود دارد (مشروح در پیشنگر مرداد) اما در افق فصلی (3 ماه پیش رو) هم فصل برداشت را در پیش داریم که یک روند فصلی قویتر است. در هر حال، در شرایط فعلی و طی 10 روز اخیر، بازار عمدتا در سطحی تحریکات معاملاتی بالاتر از کفِ ثبت شده در هفته چهارم تیرماه (25 و 26 تیرماه) در حال نوسان است. البته واضح است که در بازار آتی، به دلیل نزدیک شدن به سررسید، ارزش زمانی نمادها از دست می رود و روند کلی قیمت تابلو نزولی شده و به قیمت ذاتی نزدیک می شود. اما روند کلی بازار زعفران (بر اساس بازار نقد و گواهی سپرده) همچنان باثبات و البته کم نوسان است و نسبت به نرخ های ثبت شده در هفته چهارم تیرماه، اندکی بالاتر است. افراد با توجه به استراتژی معاملاتی خود، می توانند در این روزها، رفتارهای متفاوتی داشته باشند. در ادامه ضمن تشریح روند قیمت ذاتی و قیمت تابلو نمادها در آتی (مرداد و شهریور) روند نگین زرین، پیشنهاداتی در خصوص استراتژی معاملاتی در این روزها ارائه می کنیم.

افت قیمت تابلو، رشد ارزش ذاتی

چنانچه در نمودارهای فوق پیداست، در هر دو نماد مرداد و شهریور، قیمت ذاتی (قرمزرنگ) نسبت به هفته چهارم تیرماه، رشد داشته است؛ به بیان دیگر، میزان افت قیمت تابلو، کمتر از ارزش زمانی از دست رفته بوده است. به همین خاطر ارزش زمانی با کسر ارزش زمانی از قیمت تابلو، ارزش ذاتی صعودی شده است. که این موضوع همجهت با حرکت گواهی سپرده هم بوده است.

نکته مهم حاصل از این بحث آن است که حمایت (کف) شکل گرفته در هفته چهارم تیرماه همچنان معتبر است. این موضوع را در نمودار بعدی، نگین زرین، می توان دید. در واقع حمایت شکل گرفته در 10.8 که کف تاریخی این نماد هم هست، فعلا برقرار است.

رفتار بازار

چنانچه این سطح از دست نرود ( که فعلا با قیمت نقد(نگین درجه 2) حمایت هم می شود)، می توان رفتار قیمت ها در روزهای پیش رو را همچنان نوسانی پیش بینی کرد. تا زمانی که محرکی قوی (روندهای فصلی در آستانه ماه محرم، تغییرات نرخ ارز و یا رشد تقاضای صادراتی) بازار را رشد دهد و یا در حالت مقابل (سناریوی ضعیف) وقوع محرک هایی در جهت منفی (افت شدید تقاضای صادراتی یا افت شدید نرخ ارز یا عرضه غیرمنتظره زعفران خانگی به بازار) بازار نزولی شود.

روند جدید، کی؟

اگر بهبود تقاضای داخلی در آستانه ماه محرم را مهمترین عامل تحریک بازار در آینده بدانیم، انتظار اینکه این عامل قبل از اواخر مرداد اثر کند، ضعیف است. لذا حداقل تا نیمه مرداد (اواخر هفته آینده) روند باثبات و کم نوسان فعلی، قبال تداوم است. حداقل از نظر بنیادین، عاملی برای تحریک بازار وجود ندارد.

از نظر رفتاری نیز، فعلا اکثر بازارهای کشور، راکد است و نقدینگی با احتیاط بسیار زیاد حرکت میکند. ثبات دلار باعث شده است که حتی در بازار سرمایه هم، بسیاری از نمادهای بنیادین و قوی، در P/E های بسیار کم معامله شوند و بازار با وجود جذابیت، علاقه ای به خرید ندارد. حجم معاملات هم در بورس کم شده تحریکات معاملاتی است و همه این مسائل، نوعی رخوت و رکود نقدینگی در کشور و مخصوصا بازارهای مالی را نشان می دهد.

ذکر این نکته ضروری است که حتی در صورت وقوع روند جدید صعودی، از اواخر مرداد تا شهریور، با نزدیک شدن به فصل برداشت، باید شاهد سطحی از اصلاح در بازار باشیم. البته این موضوع (حالات مختلف آن و جوانب موضوع، تفاوت های احتمالی رفتاری در بورس و بازار، موضوع کهنه شدن محصول و تشدید تفاوت قیمت محصول نو و کهنه و …) را به تفصیل در پیشنگرهای شهریور و مهر، بحث خواهیم کرد. نکته مهم آن است که فعلا 3 ماه (مرداد، شهریور و مهر) تا فصل برداشت مانده است.

استراتژی بهینه چیست؟

در این شرایط، استراتژی بهینه با توجه به تحلیل و سناریوی برگزیده از سوی شما، تعیین خواهد شد. مثلا اگر 1- میان مدتی کار می کنید و 2- فکر میکنید، عوامل مشروحه توان رشد دادن قیمت ها و ایجاد یک قله در شهریور را داشته باشد و کف قیمتی ایجادشده در هفته چهارم تیرماه را هم معتبر می دانید، می توانید در فضای نوسانی فعلی، با نزدیک شدنِ قیمت ها به محدوده حداقل (10.8 در نگین و 9.4 در پوشال) خریدار باشید. البته در بازار آتی باید حواستان به سررسیدها و از دست رفتن ارزش زمانی هم باشد. در این حالت، استفاده از اختیار خرید ها نیز (با درصد معقولی از پرتفو؛ مثلا 15 درصد) در قیمت های فعلی قابل توصیه است.

اگر هم پرمعامله هستید (نوسانگیری میکنید) ممکن است بتوانید بین کف و سقف کانال نوسانی ایجادشده، نوسان بگیرید. در اینجا روش های تکنیکال می تواند به شما کمک کند. در واقع جای استفاده از تحلیل تکنیکال، دقیقا همین روزهاست؛ وقتی که بازار از بیرون تحت تاثیر عوامل بنیادین نیست و صرفا رفتار و انتظارات معامله گران به بازار جهت می دهد.

اگر هم روند رکودی و نوسانی را پایدار می دانید، فروش در آتی با توجه به کاهش تدریجی قیمت و همگرایی با ارزش ذاتی، قابل تامل است. مثلا شهریور می تواند حدود 8 درصد تا سررسید افت کند. البته این میزان سود انتظاری، شاید به ریسک بهبود احتمالی قیمت ها نیرزد!

یک استراتژی دیگر هم صبر است! تا زمانی که بازار از این رخوت خارج شود؛ البته صبر هم صفر و یکی نیست؛ بلکه می توانید درصد کمی از پرتفو خود را درگیر کنید و مقادیر بیشتری را آزاد بگذارید تا موقعیت های شفاف و مطمئنی شکل بگیرد. البته به نظر ما، بازار این روزها آنقدر ریسکی و غیرقابل پیش بینی نیست که نیاز به چنین سناریویی باشد.

تحلیل رایگان روزانه اتریوم 18 بهمن 1399

با افزایش قیمت ETH به 1،750 دلار و افزایش سود سهام معاملات ، سود آزاد برای معاملات آتی Ethereum به رکورد 6.5 میلیارد دلار رسید.
قیمت اتر (ETH) طی پنج روز گذشته 33٪ افزایش یافته است و داده ها نشان می دهد که با وقوع این امر برخی از خریداران شروع به استفاده از اهرم بیش از حد کردند.
اگرچه این لزوما منفی نیست ، اما باید پرچم زرد در نظر گرفته شود زیرا حق بیمه بالاتر برای قراردادهای آتی برای دوره های کوتاه مدت طبیعی است.

ETH/USD 6-hour chart

نمودار روزانه اتریوم

نمودار 6 ساعته اتریوم

اگرچه حرکت صعودی اتر برای مدت طولانی ادامه داشت ، اما فقط در ماه فوریه بود که اتر سرانجام مانع روانی 1500 دلاری را شکست و وارد حالت کشف قیمت شد.
برای ارزیابی اینکه آیا بازار بیش از حد خوش بینانه است ، چند معیار ضروری مشتقات برای بررسی وجود دارد. یکی حق بیمه آتی (که به عنوان پایه نیز شناخته می شود) است و فاصله قیمتی بین قیمت های قرارداد آتی و بازار معاملات، که این پارامتر ها را باید منظم اندازه گیری کرد.
معاملات آتی 3 ماهه معمولاً باید با حق بیمه سالانه 6٪ تا 20٪ انجام شود که باید از آن به عنوان نرخ وام تعبیر شود. با به تعویق انداختن تسویه حساب ، فروشندگان خواستار قیمت بالاتر هستند و این امر اختلاف قیمت را ایجاد خواهد کرد.

ETH Mar. 26 futures premium

نمودار اتریوم

نمودار فوق ، حق بیمه آتی با ارزش بالاتر از 5.5٪ را نشان می دهد که معمولاً پایدار نیست. با توجه به اینکه کمتر از 49 روز به پایان 26 مارس(6 فروردین ماه) باقی مانده است ، این نرخ معادل سالانه 55٪ است.
مبنای پایدار بالای 20٪ نشان دهنده اهرم بیش از حد خریداران و ایجاد پتانسیل برای تصفیه های گسترده و سقوط بازار است.
حرکتی مشابه در 19 ژانویه اتفاق افتاد زیرا اتر 1400 دلار را شکست اما نتوانست چنین سطحی را حفظ کند. این وضعیت به تحریکات بعدی منجر شد و اتر طی دو روز آینده 27٪ سقوط کرد.
سطح پایه بالای 20٪ لزوما هشدار قبل از سقوط نیست اما منعکس کننده سطح بالای استفاده اهرم از خریداران قراردادهای آتی است. این اعتماد به نفس بیش از حد خریداران تنها در صورت عقب نشینی بازار در زیر 1450 دلار خطر بیشتری را به همراه دارد. این سطح قیمت بود که شاخص 30٪ را شکست و آن را به سطح نگران کننده رساند.
همچنین لازم به ذکر است که معامله گران گاهی اوقات در وسط رالی استفاده از اهرم را افزایش می دهند اما برای تنظیم ریسک نیز دارایی اساسی (اتر) را خریداری می کنند.
“با فروش 1750 دلار ، فروشندگان منحل نشدند”
کسانی که روی 2000 دلار اتر شرط می بندند باید خوشحال باشند که می دانند در کل علاقه تجمع 33 درصدی اخیر، علنی افزایش یافته است. این وضعیت نشان می دهد که فروشندگان کوتاه مدت به جای اینکه انتظار یک ضرر را داشته باشند ، با استفاده از حق بیمه آتی به طور کامل پوشش داده می شوند.

ETH futures aggregate open interest in USD terms

تحلیل روزانه اتریوم

در این هفته سود باز معاملات آتی Ether به رکورد 6.5 میلیارد دلار رسید که ماهانه 128 درصد افزایش دارد.
سرمایه گذاران حرفه ای که از استراتژی توضیح داده شده در بالا استفاده می کنند اساساً از پول نقد استفاده می کنند و معاملاتی را انجام می دهند که شامل خرید دارایی اساسی و فروش همزمان قراردادهای آتی است.
این موقعیت های آربیتراژ معمولاً خطرات تصفیه ندارند. بنابراین ، افزایش فعلی منافع باز در طی یک رالی قوی یک شاخص مثبت است.

“نظرات و تحلیل های بیان شده صرفاً نظرات منبع می باشد و منعکس کننده نظرات مجموعه آلند نمی باشد. هر حرکت سرمایه گذاری و تجاری شامل ریسک هم خواهد بود، هنگام تصمیم گیری باید تحقیقات خود را انجام دهید، و طبق تلیل های خود پیش بروید“

بورس چرا به این روز افتاد؟

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: با توجه به ترسی که در بین سهام داران حقیقی افتاده شاهد، تشکیل صف‌های فروش و ضرر‌های متوالی سهام داران هستیم تحریکات معاملاتی و در حال حاضر اعتماد سهام داران از بورس سلب شده است.

– فرارو نوشت: «سرمایه گذاران باید انتظارات خود را از بازار تعدیل کنند، در غیر این صورت با ضرر و زیان روبرو می‌شوند، در حال حاضر بورس نه تنها میلی به رشد ندارد، بلکه همگی شواهد نشان دهنده آن است که با کوچکترین خبری همه فروشنده هستند، بنابراین باید سهام داران خرد با توجه به چنین وضعیتی استراتژی معاملاتی خود را اتخاذ کنند، تا با ضرر مواجه نشوند.»

عملکرد دولت، بازارگردان‌ها و حقوقی‌ها بورس را به این روز انداخته است

وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه بازار سرمایه این روز‌ها نسبت به اخبار حساس شده است، گفت: با توجه به این موضوع اخبار سیاسی و بین المللی که این روز‌ها منتشر شده ریسک حضور در بورس را بالا برده، اما سازمان بورس و شرکت‌های بورس تهران و فرابورس به عنوان نهاد‌های ناظر بازار باید تمهیداتی را بیاندیشند، تا زمان‌هایی که بازار تحت تاثیر اخبار منفی قرار می‌گیرد، هیجانی عمل نکند، اما متاسفانه تاکنون چنین موضوعی رخ نداده است.

وی افزود: متاسفانه دو رکن دیگر بازار نیز یعنی بازارگردان‌ها و حقوقی‌ها نیز به وظایف خود درست عمل نمی‌کنند، بازارگردان‌ها دو کار مهم بر عهده دارند که یکی نقد شوندگی است، آن‌ها گویی به وظایف خود آشنا نیستند، یا نمی‌خواهند به آن‌ها عمل کنند، برای ایجاد ثبات در بازار باید این بازارگردان‌ها که برای حمایت از نماد‌ها و سهام داران خرد به وجود آمده، به کارکرد‌هایی که برای آن‌ها تعریف شده پایبند باشند.

شقاقی با تاکید بر اینکه طی این مدت بازارگردان‌ها به همراه حقوقی‌ها مشغول نوسان گیری از سهام داران خرد بوده اند، اظهارداشت: حقوقی‌ها بازار در شرایطی که باید از سهام خود در قیمت‌هایی که الان است، حمایت کند، شاهد هستیم، خود در صدر صف فروش قرار می‌گیرد، با توجه به پول‌های درشتی که در دست حقوقی‌ها است، آن‌ها می‌توانند بازار را جمع و جور کنند، با توجه به افتی که بسیاری از نماد‌ها کرده اند و در کف قیمتی خود هستند، اما متاسفانه چنین روندی را شاهد نیستیم و با توجه به ترسی که در بین سهام داران حقیقی افتاده و عدم عدم از بازار شاهد، تشکیل صف‌های فروش و ضرر‌های متوالی سهام داران هستیم، بدون اینکه حمایتی از بازار انجام بگیرد.

این اقتصاددان با بیان اینکه اگر دولت می‌خواهد همچنان به تامین مالی خود از بورس ادامه دهد، باید از این بازار حمایت کند، بیان داشت: در حال حاضر اعتماد سهام داران از بورس سلب شده و به این به خاطر عملکرد نهاد ناظر، حقوقی‌ها و بازارگردان‌ها است، در این زمینه دولت باید به طور جدی وارد و شده و با خاطیان این مسئله برخورد کند، در حال حاضر عملکرد سازمان بورس به عنوان متولی بازار سهام به هیج عنوان مورد قبول نیست و انتقادات جدی به آن وارد است، حال باید دید که چه زمانی این تغییر روند انجام می‌شود و دولت و حقوقی‌ها بالاخره چه وقتی از بازار حمایت خواهند کرد.

بورس تا پایان سال بازدهی خاصی نخواهد داشت

فردین آقابزرگی کارشناس بازار سهام در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه این روز‌ها بازار سرمایه نسبت به کوچکترین خبر منفی واکنش شدیدی می‌دهد، گفت: با توجه به اینکه بازار میل به اصلاح دارد، این اخباری که در مورد تحریکات آمریکا در عراق و خلیج فارس و همچنین توییت‌های وزیر امور خارجه کشورمان و واکنش آمریکایی‌ها به آن، تاثیر منفی بر روی بازار گذاشته، از سوی دیگر به دلیل ترسو بودن پولی که در بورس حضور دارد، به محض منتشر شدن خبری همه آماده فروش هستند، زیراکه یک ترس مبنی بر عدم رشد بورس را فراگرفته است.

وی با اشاره به اینکه نباید انتظار بازدهی قابل توجه‌ای را از بورس تا پایان سال داشت، افزود: با توجه به بازدهی مافوق تصوری که بورس در چندین ماه ابتدایی سال داشت، بعد از آن بورس وارد یک اصلاح و ریزش شد و سپس قدری دوباره بازار بالا آمد، اما دوباره میل به اصلاح در بازار دیده شد و به نظر می‌رسد بازار هنوز جای اصلاح دارد، از سوی دیگر بر اساس پیش بینی‌هایی که در مورد سایر بازار‌ها شکل گرفته بود، رنگ باخت، در این رابطه بسیاری پیش بینی کرده بودند، دلار تا پایان سال به ۳۵ هزار تومان و سکه نیز به ۱۷، ۱۸ میلیون تومان برسد.

آقا بزرگی اظهارداشت:، اما تمامی این پیش بینی‌ها رنگ باخت، به طوری که دلار الان وارد یک روند فرسایشی شده که حتی در مسیر کاهش است، بنابراین این انتظار که بورس تا پایان سال یک بازدهی خوبی داشته باشد، قابل تحقق نیست، از نظر بنده، بالاخره بازار‌های سرمایه‌ای با یکدیگر همگرایی دارند و با توجه به اینکه ارز، سکه، طلا، مسکن و خودرو وارد یک رکود شدند، به نظر می‌رسد حداقل تا پایان سال بورس نیز وارد یک رکود شود و بازدهی خاصی را به دنبال نداشته باشد.

این کارشناس بازار سهام اضافه کرد: سرمایه گذاران باید انتظارات خود را از بازار تعدیل کنند، در غیر این صورت با ضرر و زیان روبرو می‌شوند، در حال حاضر بورس نه تنها میلی به رشد ندارد، بلکه همگی شواهد نشان دهنده آن است که با کوچکترین خبری همه فروشنده هستند، بنابراین باید سهام داران خرد با توجه به چنین وضعیتی استراتژی معاملاتی خود را اتخاذ کنند، تا با ضرر مواجه نشوند.

تحریکات معاملاتی

برچسب: مقررات

تبعات منفی برخورد دستوری بانک مرکزی با بازار گواهی سپرده سکه/خطر غیر فعال شدن 15هزار کد بورسی

️تسهیل تدریجی مقررات قرنطینه، نفت را به بالای ۳۱ دلار کشاند

️بیانیه دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص تصمیم کارگروه اقدام مالی (FATF) در مورد ایران

️دژپسند: FATF فقط برای ایران نیست/ همکاری با FATF مثل همکاری با فیفا است

️سنا مقررات استیضاح ترامپ را تصویب کرد

️پایان دی‌ماه؛ آخرین مهلت رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان سال ۹۷

️آخرین اظهارات پمپئو درباره تحولات اخیر

️تشدید برخورد با دارندگان کارتخوان‌ خارج از کشور

️رییس‌کل بانک مرکزی: ما از نظر مقررات و سازماندهی همه چیز را برای اینستکس آماده کرده ایم.

️بورس های ایران در خطر تعطیلی ؛رعایت نکردنFATF بحران تازه ای می آفریند.

برچسب: مقررات

تبعات منفی برخورد دستوری بانک مرکزی با بازار گواهی سپرده سکه/خطر غیر فعال شدن 15هزار کد بورسی

️تسهیل تدریجی مقررات قرنطینه، نفت را به بالای ۳۱ دلار کشاند

️بیانیه دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص تصمیم کارگروه اقدام مالی (FATF) در مورد ایران

️دژپسند: FATF فقط برای ایران نیست/ همکاری با FATF مثل همکاری با فیفا است

️سنا مقررات استیضاح ترامپ را تصویب کرد

️پایان دی‌ماه؛ آخرین مهلت رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان سال ۹۷

️آخرین اظهارات پمپئو درباره تحولات اخیر

️تشدید برخورد با دارندگان کارتخوان‌ خارج از کشور

️رییس‌کل بانک مرکزی: ما از نظر مقررات و سازماندهی همه چیز را برای اینستکس آماده کرده ایم.

️بورس های ایران در خطر تعطیلی ؛رعایت نکردنFATF بحران تازه ای می آفریند.

نسخه روزهای کم نوسان/ بررسی روند زعفران نگین در گواهی سپرده و آتی/ حمایت بازار نقد از کف پیشین/ علت غلبه روند نزولی در آتی