سفارشات Stop Loss

سفارش استاپ (Stop Order) چیست؟ | کالج تی بورس

سفارش استاپ لیمیت (Stop-Limit) چیست؟

این نوع از اردر گذاری ترکیب حدضرر و دستور خرید و فروش محدود است. سفارش استاپ لیمت به معامله گران این امکان را میدهد که حداقل سود را پوزیشن را دریافت کنند، یا بیشترین میزان ضرری که میتوانند در یک سفارش از دست بدهند تعیین کنند. بعد از تنظیم پوزیشن چنانچه قیمت به محدوده مورد نظر برسد حتی اگر از پلتفرم خارج یا آفلاین باشید، سفارش محدود به طور خودکار وارد مارکت میشود. همچنین شما میتوانید با تحلیل سطوح حمایت و مقاوت اردر گذاری های Stop-Limit را به صورت استراتژیک انجام دهید.

نحوه ثبت سفارش Stop-Limit

به عنوان مثال اگر سفارشات Stop Loss شما قصد خرید BTC با قیمت ۵۵ هزار دلار را داشته باشید؛ میتوانید سفارش لیمیت خود را ثبت و هنگامی پوزیشن شما کامل میشود که قیمت بازار به ۵۵ هزار دلار یا بیشتر برسد. ایجاد اردر حد (Stop) به این معنا است که برای خرید اگر قیمت مارکت ۵۵۰۰۰$ باشد و شما قصد خرید با قیمت ۵۴ هزار دلار را داشته باشید؛ میتوانید با گران خریدن در صف سفارش قرار نگیرید. یعنی اگر قیمت به منطقه ۵۴۰۰۰$ برسد شما با قیمت بالاتری مثلا ۵۴۰۰۱$ خرید خود را تکمیل میکیند (گران خریدن). همین موضوع برای فروش نیز صدق میکند؛ یعنی اگر شما سفارش لیمت فروش خود را در محدوده ۵۴۰۰۰ دلار ایجاد کرده باشید میتوانید با ثبت اردر حد ۵۳۹۹۹$ ارزان فروشی کنید.

نمونه هایی از سفارشات خرید و فروش استاپ لیمیت:

Buy stop-limit:فرض کنید قیمت فعلی بایننس اسمارت چین ۴۰۰ است و شما میخواهید زمانی که روند صعودی شروع شود خرید خود را انجام دهید. از طرفی هم اگر قدرت حرکت بسیار زیاد باشد دوست ندارید هزینه زیادی را برای سفارش Buy بپردازید؛ به همین خاطر باید یک اردر محدود Limit ایجاد کنید. در مقابل اگر تحلیل شما بگوید که هنگامی که مارکت به بالای ۴۰۵ دلار برسید، امکان روند صعودی وجود دارد، اما ممکن شکستی رخ دهد و تصمیم بگیرید از دستور توقف خرید برای باز کردن موقعیت استفاده کنید. سپس در کادر stop price عدد ۴۰۵ و در فیلد limit price عدد ۴۰۶ را وارد نمایید. به محض رسیدن قیمت به ۴۰۵$ یک سفارش محدود خرید با قیمت ۴۰۶ ایجاد میشود.
نکته: اردر limit price یک سفارش محدود میباشد، بنابراین اگر بازار خیلی سریع حرکت کند، امکان پر نشدن سفارش شما وجود دارد.
Sell stop-limit:تصور کنید که BNB را به قیمت ۴۰۰$ خریداری کرده اید. در حال حاضر، قیمت به ۴۵۰ دلار رسیده است. برای جلوگیری از زیان باید یک سفارش توقف حد مجاز (stop-limit) فروش تعیین کنید. بنابراین زمانی که قیمت به ورودی شما برگردد، یک اردر محدود فروش ثبت و در کادر stop price عدد ۴۱۰ را و در فیلد limit price عدد ۴۰۰ (قیمت ورودی) را وارد نمایید. حال اگر مارکت به ۴۱۰ دلار برسد، اردر لیمیت فروش فعال و در قیمت ۴۰۰$ تکمیل خواهد شد.

آموزش اردر استاپ لیمیت (Stop-Limit) در بایننس

این بخش از توضیحات را با گفتن مثالی برای درک بهتر موضوع شروع میکنم. مثلا شما ۲ بیت کوین را به قیمت ۴۰ هزار دلار خریداری کرده اید؛ و طبق تحلیل تان معتقد هستید که روند حرکت افزایشی است. حال اگر حرکت بازار بر خلاف پیش بینی شما برود میتوانید دستور فروش حد مجاز (Stop-Limit) تعیین تا میزان زیان خود را به حداقل ممکن برسانید، یا برعکس. برای انجام این کار ابتدا وارد اکانت خود شده و به صفحه خرید و فروش BTC/USDT بروید. سپس روی سربرگ استاپ لیمیت کلیک کنید.
لیمیت (Limit): قیمت مورد نظر برای خرید و فروش سرمایه شما هنگامی که به نقطه استاپ رسیده باشد.
استاپ (Stop): نقطه ای که تعیین میشود و هرگاه قیمت به آن برسد اردر لیمیت برای خرید یا فروش فعال خواهد شد.
مقدار (Amount): مقدار مورد نظر برای خرید یا فروش ارز دیجیتال انتخابی.
کل (total): مجموع مبلغ دریافتی یا کسر شده. این عدد از حاصل ضرب قیمت تعیین شده در مقدار مورد نظر بدست میاید.
زمانی که روی Buy یا SELL کلیک کنید، یک پیام تایید برایتان ظاهر میشود. اگر همه فیلد ها را درست پر کرده بودید روی گزینه Submit Order بزنید. در صورت انجام دادن درست مراحل بالا سفارش استاپ لیمیت شما ثبت خواهد شد.

مزایای استفاده از Stop-Limit

این قابلیت به شما امکان را میدهد که در بازار های ۲۴ ساعته قیمت جفت ارزها را کنترل و سود مورد نیاز خود را تنظیم نمایید. گاهی از اوقات به دلیل حرکت ناگهانی مارکت پوزیش شما بدون توجه به قیمت کامل خواهد شد به همین خاطر بعضی از تریدر ها فقط این قابلیت را در زمان فروش استفاده میکند.

معایب استفاده از Stop-Limit

یکی از عیب های دستور حد مجاز (stop price) پر نشدن کامل سفارش است، زیرا اردر لیمیت تنها زمانی فعال میشود که قیمت به نقطه مشخص شده یا بالاتر از آن برسد.

خلاصه

این ویژگی یک ابزار حرفه ای و قدرتمند برای جلوگیری از ضرر زیاد و کسب سود بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین میتوان با بهرگیری از آن میزان ریسک و مدیریت سرمایه را کنترل و در بهینه ترین حالت وارد معامله شد.

تیم تولید محتوا

تیم تولید محتوای ارزوب همیشه به دنبال ایجاد آموزش های مفید و ترفندهای کاربردی در حوزه بازارهای مالی است. با ما همراه باشید.

تیم تولید محتوا

تیم تولید محتوای ارزوب همیشه به دنبال ایجاد آموزش های مفید و ترفندهای کاربردی در حوزه بازارهای مالی است. با ما همراه باشید.

انواع سفارشات در فارکس

انواع سفارشات در فارکس باعث میشه که بدونین چه سفارشی می تونه برای شما سود بیشتری داشته باشه. سفارش که بهش اردر گذاری هم توی بازار فارکس میگن. یه پیشنهاده که بتونین به خاطرش از نرم افزار معاملاتی بروکر برای معامله خودتون استفاده کنین. بعضیا میگن که توی فارکس معامله کردن یکم سخته و پیچیدس؛ چون که همش باید پشت سیستم بشینن و ببینن توی بازار چه خبره. اما واقعیتش اینه که شما اگه بتونین زمان و شرایط ورود و خروج معامله خودتونو مشخص کنین، با خیال راحت می تونین توی بازار فارکس معامله خودتونو انجام بدین. خب حالا میخواییم در مورد انواع سفارش در فارکس بیشتر صحبت کنیم. سفارش همون طور که گفتیم، یکی از امکاناتی هستش که بروکر با دستورالعمل های اخصاصی خودش برای انجام معاملات مشخص میکنه. به شما با انجام سفارشات، این اجازه رو دارین که ورود و خروج از معامله رو تعیین کنین. طبیعتا هر بروکری سفارشات متفاوتی رو انجام میده.

آنچه در این مطلب میخوانید

بررسی انواع سفارشات در فارکس

انواع سفارشات در فارکس رو توی 2 گروه بندی می تونین بررسی کنیم، (Market order) و (Pending order) که سفارش Market به سفارشی گفته میشه که بهترین قیمت رو برای خرید یا فروش یک جفت ارز میتونین در نظر بگیرین. اگه این سفارش رو انتخاب کنین، خرید شما می تونه بهترین قیمت و نرخ رو در لحظه تجربه بکنه. اینجوری سفارش شما نمی تونه کنترلی روی قیمت نهایی معامله شما داشته باشه. واسه همینه که قیمت آخر معامله با نرخ مشخص شده یکی نباشه. اما سفارش Pending که بهش معلق هم میگن، معامله گر می تونه شرایط خودشو برای ورود و خروج از بازار معامله مشخص بکنه. اینجوری دیگه معامله گر لازم نیست همش چارت و قیمت ها رو مدام مورد بررسی قرار بده. اما یادتون باشه معامله گر وقتی در بین انواع سفارشات در فارکس این روش رو انتخاب میکنه، احتمال میده قیمت در آینده شاید بالا و یا پایین بیاد. واسه همین به سفارشات معلق Limit و Stop میگن.

سفارش لیمیت چه جور سفارشیه؟

خب بین انواع سفارشات در فارکس این مدل سفارش با یه محدودیت معامله گر رو رو به رو می کنه. یعنی قیمت تعیین شد برای انجام خرید و فروش مشخص میشه. البته ناگفته نمونه که 2 گزینه هم برای سفارش لیمیت وجود داره به نام های: Buy limit و Sell limit. سفارش Buy limit برای خرید یک جفت ارز که قیمتی کمتر از نرخ بازار داره از سفارش Buy limit استفاده می کنن. اما سفارش Sell limit دقیقا برعکسه قبلیه یعنی، یه جفت ارز و بیشتر از نرخ بازار بخوایین بفروشین از این نوع سفارش با توجه به آموزش فارکس می تونین در نظر بگیرین.

سفارش استاپ یه سفارش واسه کنترل هیجانات بازار فارکس

طبیعتا بازار فارکس همیشه آروم نیست و شما یه سری نوسانات را بعضی وقتا شاهدش هستین، اما اگه یه معامله گر سفارشات Stop Loss حرفه ای باشین می تونین همه چی رو کنترل کنین. واسه کنترل سفارش یه نوع سفارش هست که بهش می گن سفارش استاپ، حالا ما براتون توضیح میدیم این چه جور سفارشیه. اگه به انواع سفارشات در فارکس که تا الان صحبت کردیم در موردشون یه نگاهی بندازین،متوجه می شین که وقتی ممکنه با افزایش یا کاهش قیمت بعد از رسیدن به یک مقدار مشخص رو به رو بشین، باید از سفارش stop استفاده کنین. حالا اینم خودش 2تا گزینه داره یکی اسمش Buy stop و اون یکی هم Buy sell که Buy stopبرای خرید جفت ارز با قیمت بیشتر از نرخ بازار یه گزینه عالی به حساب میاد. ولی Sell stop واسه فروش یه جفت ارز با قیمت کمتر از نرخ بازاره که این سفارشم میتونه واسه کنترل هیجان بازار خوب باشه. این نکته رو از مجموعه دانش سرمایه آرکا به یاد داشته باشین که یان نوع سفارش واسه جلوگیری از ضررهای احتمالی بازار خیلی گزینه توپیه.

چه تفاوتی بین سفارش استاپ لاس (Stop Loss) و سفارش GTC وجود داره؟

خب حالا نوبت میرسه به سفارش Stop loss که در بین انواع سفارشات در فارکس به معامله گر خصوصا اون دسته از تازه واردا کمک می کنه که وقتی به یه قیمت مشخص می رسن معامله به پایان برسه. نتیجش اینه که سرمایه دیگه از دست نمیره. اما برعکس Stop loss سفارش Good Till Cancelled باعث بسته شدن معامله نمی شه و هرموقع دلتون بخواد، معامله رو به پایان می رسونین. این مدل سفارش بین سفارشات در فارکس یکمی میتونه خطرناک باشه.با سفارش Good For the Day مدت زمان فعال ماندن معامله تا پایان روز کاری فارکس است. از این سفارش زمانی استفاده می شود که معامله گر احتمال می دهد تا پایان روز کاری فارکس، قیمت ها وضعیت مناسب تری پیدا کرده اند. ساعت پایان یک روز کاری در فارکس 5 بعد از ظهر به وقت EST است. دانستن این زمان و معادل آن در کشوری که زندگی می کنید، در سفارشات GFD بسیار اهمیت دارد.

در مورد سفارش OCO و سفارش OTO چی میدونین؟

سفارش OCO در بین انواع سفارشات در فارکس یه حالت ترکیبی داره. به این ترتیب که دو سفارش Limit و به Stop loss اگه مورد کاربرد قرار بگیرن، دو قیمت نابرابر رو برای خرید و فروش تعیین می کنین و این جوریه که اگه از یکی از این دوتا استفاده کنین، از اون یکی دیگه نمیشه استفاده کرد.البته یه سفارش هست که بهش می گن سفارش OTO اما این یکی ساختارش کاملا با قبلی فرق داره. به این دلیل که اگه یکی از سفارش ها انجام نشه اون یکی دیگه سفارش دیگه ام نمی تونه فعال باشه. وقتی یه مدت طولانی توی بازار فارکس فعالیتی نداشته باشین بین انواع سفارشات در فارکس سفارش OTO یه انتخاب عالیه.

سخن پایانی

توصیه ما به شما معامله گرای تازه وارد اینه که هیچ وقت از از سیستم هایی که خیلی سخت و پیچیده ان استفاده نکنین. سعی کنین از انواع سفارشات در فارکس که از یه کارگزاری مطمئن نشأت می گیرن استفاده کنین. واسه انجام معاملات بلند مدت قبل از شروع باید سفارشات Stop Loss شرایط و هزینه احتمالی رو از کارگذار حتما بپرسین. این جوری یه استراتژی و روش خوب و مطمئن رو واسه معامله خودتون می تونین در نظر بگیرین. بعضی از تازه واردا به این مسائل توجهی ندارن و اینجوریه که ضرر های سختی رو متحمل میشن. مطالعه بیشتر

سه روش سفارشات خرید و فروش در صرافی کوینکس

سفارشات خرید و فروش در صرافی کوینکس

سه روش معامله گری خرید و فروش در صرافی کوینکس عبارتند ازسه روش coinex Buy And Sell |سفارشات محدود Limit Orders|سفارشات بازار: Market Order| سفارشات توقف سود یا توقف ضرر ، شرط ورود به معامله Stop-Limit

سه نوع معامله رمز ارز صرافی کوینکس

سفارشات محدود Limit Orders :

Order Option:Always Valid Immediate or Cancel Fill or Kill Post Only
#سفارشات_محدود #limit_order #کوینکس

برای قراردادهای خرید طولانی یا فروش کوتاه مدت با قیمت مشخص از یک سفارش محدود استفاده می شود. با استفاده از Limit Orders ، می توانید انتخاب کنید که چه زمانی سفارش را شروع کنید.
· Always ValidImmediate کار خوب لغو شده است (GTC):
این دستور تا زمان اجرایی یا لغو آن همچنان عملی است.

Immediate or Cancel : · فوری یا لغو (IOC): بخش های باقی مانده لغو می شوند.
Fill or Kill : · پر یا کشتن (FOK): این دستور به محض قرار گرفتن در کل اجرا می شود. اگر اینقدر اجرا نشود ، دستور لغو می شود.

2) سفارشات بازار: Market Order

دستورالعمل بازار نظمی است که باید بلافاصله با قیمت های فعلی بازار اجرا شود.
وقتی سفارشات در جهت مخالف کافی نباشند ، آن سفارشات غیرقابل اجرا لغو می شوند. اگر نظمی در جهت مخالف وجود نداشته باشد ، ترتیب را نمی توان قرار داد.

#حد_ضرر #توقف ضرر #معاملات_کوینکس #امداد_شبکه #سود_معاملات_مارجین

3) سفارشات توقف سود یا توقف ضرر ، شرط ورود به معامله Stop-Limit:

می توانید قبل از سفارش و قیمت Stop سفارش محدودیتی را برای سفارش خود قرار دهید. هنگامی که قیمت به شماره مشخص شده رسید قرار می گیرد. زمان اجرا و زمان شروع نیز می توانند از قبل تنظیم شوند. تنظیمات زمان اجرای هر دو Stop-Limit و Limit-Order یکسان هستند. تنظیمات زمان شروع به شرح زیر است: · آخرین قیمت (به طور پیش فرض): هنگامی که آخرین قیمت به قیمت Stop رسید ، سفارش شروع می شود. · قیمت علامت گذاری به عنوان: وقتی قیمت بازار به قیمت Stop متوقف شود ، سفارش ایجاد می شود. · قیمت فهرست: هنگامی که قیمت ایندکس به قیمت Stop رسید ، این سفارش را شروع می کنیم. ۴) سفارشات Stop-Market این سفارش به همان ترتیب شروع می شود اما سفارش در قیمت بازار قرار می گیرد.

ارزهای دیجیتال

قرارداد آتی در صرافی کوینکس

استاپ مارکت چیست؟ (آموزش انجام سفارش استاپ مارکت صرافی ها)

استاپ مارکت چیست؟ سریع‌ترین و کوتاه‌ترین راه برای ورود و خروج به بازار های مالی!

با تنوع روش های سفارش گذاری در معاملات بازارهای مالی، وجود برخی شرایط و امکانات جدید هنگام ثبت سفارشات برای معامله‌گران گیج کننده و دشوار است.

در این مقاله قصد داریم به صورت مفصل درباره یکی از میانبرهای ورود و خروج سریع به بازار یا همان روش استاپ مارکت (Stop Market) صحبت کنیم. و پس از آن به آموزش نحوه انجام پرکاربردترین سفارش‌ها در بازار بپردازیم.

آگاهی از اینکه سفارش استاپ مارکت چیست و چه تفاوتی با سایر سفارشات بازار دارد. نقش مهمی در مهارت عملی برای باز کردن بهترین پوزیشن معاملاتی باتوجه به دیدگاهی که از آینده قیمت دارید می‌شود.

در این مقاله می‌آموزید:

1. تیکر و میکر (Taker & Maker) چیست؟
2. سفارش مارکت و لیمیت چیست؟
3. در معامله خریدوفروش، سفارش استاپ مارکت چیست؟
4. نحوه انجام سفارشات خریدوفروش استاپ لیمیت چیست؟
5. تفاوت استاپ لیمیت با استاپ مارکت چیست؟
6. در صرافی کوکوین و کوینکس نحوه انجام سفارشات استاپ لیمیت و استاپ مارکت چیست؟

این مقاله برای چه کسانی مناسب است:

1. معامله‌گرانی که تجربه کافی در انجام معاملات و سفارش گذاری ندارند.
2. افرادی که در بازارهای مالی به دنبال خرید و فروش دارایی موردنظرشان در سریع‌ترین زمان ممکن هستند.
3. معامله گرانی که علاقه‌مند به یادگیری دقیق نحوه سفارش گذاری استاپ مارکت هستند.

تیکر و میکر در بازار چه معنایی دارد و رابطه آن با استاپ مارکت چیست؟

تیکر و میکر در بازار و رابطه آن با استاپ مارکت چیست؟ | کالج تی بورس

تیکر و میکر در بازارهای مالی شبیه به نوعی رابطه تولید و مصرف در دنیای واقعی است.

به عنوان مثال هنگامی که به نانوایی می‌رویم، نانوا، نان را تولید و عرضه می‌کند و مردم نان ها را برداشت و مصرف می‌کنند. دقیقاً همین سناریو بر روی سفارشات در بازارهای مالی رخ می‌دهد. یعنی تعدادی از افراد حاضر در بازار سفارشاتی را تولید می‌کنند که به آنها سفارش گذار یا میکر (Maker) می‌گویند.

از طرفی افرادی که که این سفارشات را تغذیه می‌کنند یا اصطلاحاً آنها را برمی‌دارند، به عنوان سفارش بردار یا تیکر (Taker) شناخته می‌شوند.

برای اینکه رابطه تیکر و میکر با استاپ مارکت را در بازار درک کنیم، ابتدا باید به درک صحیحی از سفارش مارکت (Market Order) و سفارش لیمیت (Limit Order) برسیم که در بخش بعد به زبان ساده آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

اما به طور کلی باید بدانید که فقط تیکرها در بازار می‌توانند سفارشات استاپ مارکت ثبت کنند.

انواع سفارشات استاپ لیمیت و استاپ مارکت چیست؟

تعریف سفارشات لیمیت (Limit Orders)

تیکر و میکر در بازارهای مالی شبیه به نوعی رابطه تولید و مصرف در دنیای واقعی است.

به عنوان مثال هنگامی که به نانوایی می‌رویم، نانوا، نان را تولید و عرضه می‌کند و مردم نان ها را برداشت و مصرف می‌کنند. دقیقاً همین سناریو بر روی سفارشات در بازارهای مالی رخ می‌دهد. یعنی تعدادی از افراد حاضر در بازار سفارشاتی را تولید می‌کنند که به آنها سفارش گذار یا میکر (Maker) می‌گویند.

از طرفی افرادی که که این سفارشات را تغذیه می‌کنند یا اصطلاحاً آنها را برمی‌دارند، به عنوان سفارش بردار یا تیکر (Taker) شناخته می‌شوند.

برای اینکه رابطه تیکر و میکر با استاپ مارکت را در بازار درک کنیم، ابتدا باید به درک صحیحی از سفارش مارکت (Market Order) و سفارش لیمیت (Limit Order) برسیم که در بخش بعد به زبان ساده آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

اما به طور کلی باید بدانید که فقط تیکرها در بازار می‌توانند سفارشات استاپ مارکت ثبت کنند.

تعریف سفارشات مارکت (Market Orders)

به زبان ساده سفارش گذاری به روش مارکت، یعنی انجام معامله با بهترین قیمت موجود در بازار.

هنگامی که سفارش خرید یا فروش سهام یا ارزی را بر اساس نوع مارکت (Market) در صرافی ثبت می‌کنیم نیازی به ثبت قیمت ورود یا خروج از معامله نداریم. فقط حجم معامله خود را تعیین می‌کنیم و به سیستم معاملاتی صرافی فرمان می‌دهیم بر اساس بهترین قیمت ممکن یک دارایی را برای ما بخرد یا بفروشد.

از این روش اغلب هنگامی که فرصت مناسبی در بازار تشخیص می‌دهیم و می‌خواهیم سریعاً وارد پوزیشن خرید یا فروش شویم تا این فرصت را از دست ندهیم استفاده می‌کنیم.

در واقع در روش ثبت سفارشات مارکت در بازار، معامله‌گران سفارشات لیمیتی (Limit Order) که توسط سایر معامله‌گران در دفتر سفارشات صرافی وجود دارد را تغذیه و مصرف می‌کنند.

به عنوان مثال فرض کنید قیمت ارزی 1 دلار است و شما تعداد 50 عدد از آن را در حساب خود دارید. اگر قیمت این ارز ریزش کند و به عدد 0.8 دلار برسد و معامله‌گری پیش‌بینی کند که قیمت این ارز قرار است از 0.8 دلار به 1.2 دلار رشد کند و یک معامله لیمیت با نقطه ورود به معامله در قیمت 0.8 دلار و نقطه خروج 1.2 دلار ثبت کند، اگر هنگامی که قیمت ارز به 0.8 دلار رسید شما اقدام به فروش آن بکنید، در اصل سفارش خرید آن معامله‌گر را مصرف کردید.

در معاملات به روش مارکت به علت اینکه معامله گران سفارشات ثبت شده در بازار را مصرف می‌کنند به آنها تیکر (Taker) یا سفارش‌بردار می‌گویند. معمولاً در معامله به روش مارکت کارمزد بیشتری نسبت به ثبت سفارش به روش لیمیت باید پرداخت نمود.

سفارش استاپ مارکت نیز یکی از انواع سفارشات مارکت است که پس از رسیدن قیمت لحظه‌ای بازار به آن در لیست سفارشات صرافی قرار می‌گیرد.

سفارش استاپ (Stop Order) چیست؟

سفارش استاپ (Stop Order) چیست؟ | کالج تی بورس

ویژگی کلی سفارشات استاپ در میزان تأثیر متفاوت آنها بر حجم سفارشات موجود در بازار است.

سفارشات استاپ فقط هنگامی که قیمت لحظه‌ای بازار به آنها برسد فعال می‌شوند و از قبل در لیست سفارشات صرافی قابل رویت نیستند.

به طور کلی وجود مفهومی به نام سفارش استاپ، باعث پردازش سفارشات لیمیت و مارکت به صورت شرطی می‌شود.

در بخش بعد منظورمان از شرطی بودن سفارشات استاپ را دقیق‌تر توضیح می‌دهیم.

نحوه انجام سفارشات استاپ مارکت چیست؟

هنگامی که سفارش خرید یا فروش ارز یا سهامی را به صورت استاپ مارکت ثبت می‌کنیم، در واقع به سیستم صرافی می‌گوییم در صورت رسیدن قیمت دارایی به قیمت A، آن را برای ما با بهترین قیمت ممکن مانند قیمت B بخرد یا بفروشد. در صورت ایده‌آل بودن شرایط مارکت و وجود خریداران و فروشندگان کافی ممکن است در قیمت A=B معامله انجام شود و ما دقیقاً در آن قیمتی که مدنظر داریم به معامله ورود کنیم یا از معامله خارج شویم.

به عنوان مثال اگر بخواهیم روی ارزی که احتمال رشد ارزش آن وجود دارد و قیمتش 1 دلار است، سفارش استاپ مارکت ثبت کنیم. به صرافی می‌گوییم در قیمت 1.3 دلار این ارز را برای ما خریداری کند.

در این شرایط، سیستم معاملاتی صرافی سعی می‌کند هنگامی که قیمت لحظه‌ای بازار به 1.3 دلار رسید، با بهترین قیمت ممکن و ترجیحاً در همان قیمت 1.3 دلار، ارز موردنظر را برای شما خریداری کند.

سفارش استاپ مارکت برای فروش نیز به همین صورت انجام می‌شود. یعنی سفارشات Stop Loss صرافی سعی می‌کند پس از رسیدن قیمت لحظه‌ای بازار به قیمت موردنظرتان، سفارش شما را با بهترین قیمت بازار یا همان قیمتی که هنگام ثبت سفارش وارد کردید، پردازش کند.

نحوه انجام سفارشات استاپ لیمیت چیست؟

روش ثبت سفارش استاپ لیمیت بدین شکل است که از صرافی می‌خواهیم در صورت رسیدن قیمت لحظه ای دارایی به قیمتی مانند A آن را برای ما در قیمت B بخرد یا بفروشد.

برای مثال قیمت ارزی 0.9 دلار است و روند صعودی دارد. در مسیر حرکت قیمت این ارز یک سطح مقاومتی در قیمت 1.2 دلار به چشم می‌خورد و ما می‌خواهیم در صورت پرقدرت بودن روند قیمتی و شکست سطح مقاومتی پیش‌رویش در قیمت سفارشات Stop Loss 1.4 دلار آن را بخریم.

در این حالت می‌توانیم از سفارش استاپ لیمیت خرید استفاده کنیم و برای سیستم معاملاتی صرافی مشخص کنیم که اگر قیمت به 1.2 دلار رسید در قیمت 1.4 دلار خرید را انجام دهد. (البته بهتر است قیمت استاپ را کمی بالاتر از سطح مقاومتی قرار دهیم تا از شکست آن مطمئن شویم. برای مثال بهتر است سفارش را اینگونه تنظیم کنیم که اگر قیمت به 1.3 دلار رسید در قیمت 1.4 دلار خرید انجام شود.)

تنظیم سفارشات استاپ لیمیت فروش، مشابه سفارشات استاپ لیمیت خرید است. یعنی اگر قیمت روند نزولی داشته و در حال شکست سطوح حمایتی باشد، قیمت مربوط به سطح حمایتی را به عنوان قیمت استاپ و قیمت فروش را کمی پایین تر از آن درنظر می‌گیریم.

به عنوان مثال اگر قیمت ارزی 1 دلار باشد و در یک روند نزولی به سطح حماتی در قیمت 0.8 دلار نزدیک شود. در صورتی که قصد فروش آن را داشته باشیم می‌توانیم سفارش استاپ لیمیت را در قیمت 0.8 دلار تنظیم کنیم و در صورت ادامه روند نزولی، در قیمتی مانند 0.6 یا 0.7 دلار اقدام به فروش کنیم.

تفاوت و شباهت استاپ لیمیت با استاپ مارکت چیست؟

شباهت

طبیعتاً شباهت این دو روش سفارش گذاری در این است که هردو به روش استاپ انجام می‌شوند. یعنی تا زمانی که قیمت بازار به آنها نرسد، در لیست سفارشات قرار نمی‌گیرند.

تفاوت

سفارشات استاپ لیمیت در یک محدوده خاص انجام می‌شوند. در حالی که سفارشات استاپ مارکت در یک قیمت مشخص پردازش می‌شوند.

در صرافی کوکوین (Kucoin) نحوه انجام سفارش استاپ مارکت چیست؟

آموزش انجام سفارش استاپ مارکت خرید و فروش در صرافی کوکوین

در صورتی که توضیحات مربوط به سفارش استاپ مارکت تا این قسمت مقاله را به خوبی درک کرده باشید به آسانی می‌توانید سفارش استاپ مارکت خود را در صرافی کوکوین ثبت کنید.

کافی است در Stop قیمتی که قصد دارید سفارش شما در آن فعال شود، و در قسمت Amount مقدار ارزی که می‌خواهید خرید یا فروش کنید را وارد کنید. تا زمانی که قیمت لحظه‌ای آن ارز به قیمت موردنظر شما رسید، صرافی کوکوین به‌طور خودکار سفارش را براساس قیمت موردنظر شما یا بهترین قیمت بازار انجام دهد.

بدیهی است که اگر قصد فروش ارز موردنظر را دارید، در بخش Sell و اگر قصد خرید دارید در بخش Buy باید سفارش را تنظیم کنید.

سفارش استاپ مارکت خریدوفروش در صرافی کوکوین | کالج تی بورس

آموزش انجام سفارش استاپ لیمیت خریدوفروش در صرافی کوکوین

برای مثال اگر قیمت فعلی بیت‌کوین 18 هزار دلار باشد و فرضاً یک سطح مقاومتی در قیمت 19 هزار دلار موجود داشته باشد و شما تصمیم بگیرید 1 بیت‌کوین در قیمت 20 هزار دلار خرید کنید. باید در ستون سمت چپ یا همان قسمت Buy، قیمت 19 هزار دلار را در بخش Stop، و قیمت 20 هزار دلار را در بخش Price وارد کنید. در قسمت Amount نیز می‌توانید عدد 1 یا همان تعداد بیت‌کوینی که می‌خواهید خرید کنید وارد کنید.

به طور مشابه اگر بخواهید سفارش استاپ لیمیت فروش 1 بیت‌کوین را تنظیم کنید، در صورتی که قیمت فعلی بیت‌کوین 22 هزار دلار، سطح مقاومتی در قیمت 21 هزار دلار و قیمتی که قصد فروش بیت‌کوین را دارید 20 هزار دلار باشد. باید به ترتیب قیمت‌های 21 هزار دلار و 20 هزار دلار را در بخش‌های Stop و Price ستون سمت راست یا Sell وارد کرده و در بخش Amount مقدار بیت‌کوینی که می‌خواهید بفروشید وارد کنید.

سفارش استاپ لیمیت خریدوفروش در صرافی کوکوین | کالج تی بورس

در صرافی کوینکس (Coinex) نحوه انجام سفارش استاپ مارکت چیست؟

آموزش انجام سفارش استاپ لیمیت خرید و فروش در صرافی کوینکس

سفارش استاپ لیمیت خرید را در ستون سمت چپ (Buy) و سفارش استاپ لیمیت فروش را در ستون سمت راست (Sell) تنظیم کنید.

هنگامی که قیمت روند نزولی دارد، قیمتی که قصد دارید سفارش در آن آماده فعال‌سازی شود را در بخش استاپ (Stop) وارد کنید. این قیمت می‌تواند قیمت مربوط به یک سطح حمایتی در سفارش فروش و هنگامی که قیمت روند صعودی دارد این قیمت می‌تواند مربوط به یک سطح مقاومتی در سفارش خرید (Buy) باشد.

سپس قیمتی که می‌خواهید معامله در آن انجام شود را در لیمیت (Limit) وارد کنید. و در نهایت حجم معامله خود را در قیمت Amount تعیین کنید.

برای مثال اگر قیمت فعلی بیت‌کوین 20 هزار دلار و روند صعودی باشد و یک ناحیه مقاومتی در قیمت 22 هزار دلار پیش‌روی روند صعودی قرار داشته باشد. اگر بخواهیم پس از شکست ناحیه مقاومتی به سمت بالا وارد معامله شویم و بیت‌کوین بخریم؛ باید یک سفارش استاپ لیمیت خرید با قیمت استاپ (Stop)، 22 هزار دلار و قیمت خرید 24 یا 23 هزار دلار تنظیم کنیم.

این سفارش ما به این معناست که اگر روند قیمتی توانست سطح مقاومتی 22 هزار دلار را به سمت بالا بشکند در قیمت 23 یا 24 هزار دلار و یا هر قیمتی که مدنظر دارید خرید بیت‌کوین با حجم معینی که در بخش Amount وارد می‌کنید انجام شود.

سفارش استاپ لیمیت خرید و فروش در صرافی کوینکس | کالج تی بورس

آموزش انجام سفارش استاپ مارکت خرید و فروش در صرافی کوینکس

به عنوان مثال اگر بیتکوین را در قیمت 18 هزار دلار خرید کرده باشیم و بخواهیم آن را در قیمت 20 هزار دلار بفروشیم ولی امکان حضور در بازار دقیقاً در زمانی که قیمت بیت‌کوین به 20 هزار دلار برسد را نداشته باشیم، می‌توانیم قیمت 20 هزار دلار را در بخش استاپ (Stop) در سمت راست (Sell) وارد کرده و با تعیین مقدار بیتکوین ها برای فروش در بخش Amount، یک سفارش فروش استاپ مارکت در قیمت 20 هزار دلار ثبت کنیم.

با این کار صرافی هنگامی قیمت لحظه‌ای بیت‌کوین به 20 هزار دلار برسد، در همان قیمت و یا بهترین قیمت موجود در بازار بیت‌کوین‌های شما را به فروش می‌رساند.

استاپ مارکت خرید و فروش در صرافی کوینکس | کالج تی بورس

سخن پایانی

تسلط به انواع سفارش‌گذاری در بازارهای مالی جزو مهم‌ترین مهارت‌هایی است که معامله‌گران برای ورود و خروج به موقع از پوزیشن‌های معاملاتی با آن آشنا باشند.

در این مقاله مفهوم سفارشات مارکت (Market)، لیمیت (Limit) و روش انجام معامله استاپ مارکت (Stop Market) و استاپ لیمیت (Stop Limit) را به‌طور مفصل بررسی کردیم و مثال‌های ساده‌ای برای درک هرچه آسان‌تر این مفاهیم ارائه دادیم.

در نهایت نحوه سفارش گذاری استاپ مارکت و استاپ لیمیت را در صرافی کوکوین و کوینکس آموزش دادیم.

در کارگاه های آموزش ارز دیجیتال و آموزش فارکس کالج تی‌بورس می‌توانید به صورت کاربردی با انواع تکنیک های ضروری برای فعالیت در بازارهای مالی جهانی آشنا شوید. همچنین در دوره آموزش ارز دیجیتال و آموزش فارکس کالج تی‌بورس به عنوان بهترین آموزشگاه آموزش بورس در مشهد صفرتاصد هرآنچه برای درآمدزایی از بازارهای مالی نیاز دارید را آموزش می‌بینید.

سفارش‌ OCO و تنظیم دو سفارش به طور همزمان

(OCO) یک جفت سفارش مشروط است که شرط می کند در صورت اجرای یکی از سفارش ها ، سفارش دیگر به طور خودکار لغو شود.

یک سفارش OCO اغلب ترکیبی از سفارش Limit و Stop Limit در یک سیستم عامل خودکار را انجام می دهد.

سفارش OCO اغلب توسط تریدر های حرفه ای و تاجران باتجربه استفاده می شود، برای كاهش خطر و ورود به بازار در نقاط دلخواه.

سفارشات OCO عموماً توسط بازرگانان برای سهام های بی ثباتی که در بازه قیمتی وسیعی معامله می کنند ، استفاده می شود.

در بسیاری از سیستم های تجاری ، چندین سفارش OCO را می توان با سفارش های دیگر که پس از اجرای آنها لغو شده ، قرار داد.

اما استفاده از این سفارش OCO برای تریدرها در بسیاری از صرافی های مطرح مانند بایننس و کوین بیس قابل دسترسی است ، که برای خودکار سازی سفارشات و جلوگیری از اشتباهات می تواند بسیاری تاثیر گذار باشد.

مبانی سفارش OCO

معامله گران می توانند از سفارشات OCO برای ترید و جبران خسارت استفاده کنند.

اگر یک معامله گر بخواهد معامله ای بالاتر ازنقاط مقاومت یا کمتر از نقاط حمایت انجام دهد ، می تواند سفارش OCO بدهد که برای ورود به بازار از توقف خرید و فروش استفاده می کند.

به عنوان مثال ، اگر سهامی در محدوده ای بین 20 تا 22 دلار معامله شود ، یک معامله گر می تواند با توقف خرید دقیقاً بالای 22 دلار و سفارشات Stop Loss توقف فروش دقیقاً زیر 20 دلار ، یک سفارش OCO ثبت کند.

هنگامی که قیمت از مقاومت یا پایین تر از سطح مقاومت شکست ، معامله ای انجام می شود و دستور توقف مربوطه لغو می شود. برعکس ، اگر یک معامله گر بخواهد از یک استراتژی اصلاحی استفاده کند که در سطح حمایت خریداری می کند و در سطح مقاومت می فروشد ، می تواند یک سفارش OCO با سفارش خرید 20 دلار و یک حد فروش 22 دلار ثبت کند.

اگر از دستورات OCO برای ورود به بازار استفاده می شود ، معامله گر باید پس از اجرای معامله به صورت دستی سفارش توقف ضرر را بدهد.

زمان لازم برای سفارشات OCO باید یکسان باشد ، به این معنی که بازه زمانی تعیین شده برای اجرای هر دو دستور توقف و حد باید یکسان باشد.

نمونه ای از سفارش OCO

فرض کنید یک سرمایه گذار دارای 1000 سهم از سهام بی ثبات است که با 10 دلار معامله می شود.

سرمایه گذار انتظار دارد که این سهام در کوتاه مدت در محدوده وسیعی معامله شود و هدف آن 13 دلار است.

برای کاهش خطر ، او نمی خواهد بیش از 2 دلار برای هر سهم ضرر کند.

بنابراین ، سرمایه گذار می تواند یک سفارش OCO ثبت کند ، که شامل یک دستور Stop Limit برای فروش 1000 سهم به ارزش 8 دلار و یک سفارش Limit به طور همزمان برای فروش 1000 سهم با 13 دلار است ، هر کدام از این موارد اول رخ دهد سفارش دیگری لغو می شود.

اگر سهام تا 13 دلار معامله شود ، Limit اجرا می شود و سهام 1000 سهام سرمایه گذار با 13 دلار فروخته می شود.

همزمان ، سفارش توقف ضرر 8 دلار به طور خودکار توسط سیستم عامل معاملات لغو می شود.

اگر سرمایه گذار این سفارشات را به طور مستقل انجام دهد ، این خطر وجود دارد که آنها لغو دستورStop Limit را فراموش کنند ، که اگر سهام پس از آن تا 8 دلار معامله کند ، می تواند منجر به موقعیت کوتاه ناخواسته 1000 سهم شود.

ثبت یک سفارش OCO

برای مثال اگر قیمت بیت کوین در حال حاضر ۸,۰۰۰ دلار باشد و معامله‌گر سطح مقاومتی را در ۱۰,۰۰۰ دلار تشخیص داده باشد، می‌تواند با قرار دادن یک سفارش محدود با رسیدن قیمت بیت کوین به ۱۰,۰۰۰ دلار، آن را بفروشد.

از طرفی اگر حمایت را در ۷,۵۰۰ دلار تشخیص داده باشد که با شکستن آن احتمال ریزش بیشتری وجود دارد، با قرار دادن حد ضرر بر روی این قیمت می‌تواند از ضرر بیشتر جلوگیری کند.

بنابراین با شکسته شدن یکی از سطوح یاد شده حمایت و مقاومت، یکی از سفارش‌ها فعال شده و دیگری لغو می‌شود.

سفارش OCO در جهت برعکس (خرید) نیز قابل استفاده است. به این صورت که اگر فرض کنیم قیمت بیت کوین در حال حاضر ۸,۰۰۰ دلار است و قصد خرید در قیمت ۷,۰۰۰ دلار را داریم، سفارش محدود خود را در ۷,۰۰۰ دلار ثبت می‌کنیم. از طرفی اگر به فرض مقاومتی در قیمت ۸,۵۰۰ دلار وجود داشته باشد که در صورت عبور قیمت از آن احتمال می‌دهیم رشد بیشتری اتفاق بیافتد، سفارش استاپ لیمیت را بر روی ۸,۵۰۰ تنظیم می‌کنیم که از سود احتمالی جا نمانیم.

قسمت های مختلف پنجره تنظیم یک سفارش OCO عبارت است از:

لیمیت (Limit)

قیمت (Price): قیمت سفارش محدود معامله‌گر که در لیست سفارشات وارد می‌شود. پس از رسیدن قیمت به این نقطه، خرید یا فروش انجام می‌گیرد.

استاپ لیمیت

توقف (Stop): با رسیدن به این قیمت سفارش محدودی با قیمت لیمیت زیر فعال خواهد شد.

لیمیت (Limit): سفارش پس از فعال شدن استاپ، با این قیمت وارد لیست سفارشات خواهد شد.

مقدار (Amount) : حجم سفارش

مقدار کل (Total) : ارزش کل سفارش

اگر مثال قبلی را با فرض یک بیت کوین داشته باشیم:

قیمت لیمیت سفارش استاپ‌ لیمیت که ۷۴۹۰ دلار قرار داده شده است، در سفارشات فروش معمولا اندکی پایین‌تر از قیمت توقف قرار داده می‌شود تا از پر شدن این سفارش اطمینان حاصل شود؛ چرا که حد ضرر معمولا در حمایت‌های مهم تنظیم می‌شود که با شکستن آن‌ها ریزش قابل توجهی اتفاق می‌افتد و امکان اینکه سفارش محدود پر نشود، وجود دارد.

همچنین برای یک سفارش‌ خرید OCO با مقادیر مثال قبلی داریم:

در این مثال نیز قیمت لیمیت (۸۵۱۰ دلار) در بخش استاپ لیمیت، اندکی بیشتر از قیمت توقف قرار داده شده است تا معامله‌گر از پر شدن آن پس از فعال شدن استاپ، مطمئن شود.