پرایس اکشن تریدینگ چیست؟
پرایس اکشن در واقع رفتار نمودار قیمتی ارزهای دیجیتال است. این اصطلاح تنها در بازار ارزهای دیجیتال متداول نیست؛ بورس، بازار اجناس حقیقی و به طور کلی هر نوع اوراق بهاداری را میتوان با پرایس اکشن یا همان رفتار قیمتی آن بررسی کرد. پرایس اکشن نشان می‌دهد که یک ارز در یک بازه زمانی چه موقع گران‌تر و چه موقع ارزان‌تر شده است.
بیشتر تریدر هایی که به دنبال سودآوری کوتاه‌مدت هستند برای تحلیل بازار تنها به پرایس اکشن بسنده میکنند و برای خرید یا فروش سرمایه‌شان تصمیم می‌گیرند. در واقع آنها از تحلیل تکنیکال بهره می‌برند که به طور کلی به پرایس اکشن وابسته است. تحلیل بازار با استفاده از نمودار رفتار قیمتی ارزها در نگاه اول کار دشواری به نظر نمی‌رسد.
کافی است دنبال چرایی بالا و پایین رفتن نمودار بگردید و بررسی کنید که ارز مورد نظرتان در گذشته از چه چیزهایی متاثر شده است. اما همه‌چیز آنطور که به نظر می‌رسد ساده نیست! در ادامه نحوه تحلیل نمودار پرایس اکشن، مزیت‌ها و محدودیت‌های آن را بیان کرده‌ایم. با اکسیر همراه باشید.
با نمودار پرایس اکشن دقیقا چه چیزی را بررسی می‌کنید؟
همانطور که در بخش قبل اشاره کردیم با نمودار پرایس اکشن شما شاهد زمان دقیق بالا و پایین رفتن ارزش یک ارز در بازه زمانی محدود هستید. دانستن قیمت‌های گذشته زمانی ارزشمند می‌شود که با استفاده از آن قیمت‌های آینده را پیش‌بینی کنید و برای خرید یا فروش سرمایه‌تان تصمیم بگیرید.
برای این کار می‌توانید با توجه به اهدافتان از ساختارها و بازه‌های متفاوتی از نمودار پرایس اکشن استفاده کنید. آنچه تفاوت را بین تریدرها رقم می‌زند ساختار و بازه‌های زمانی است که برای پیش‌بینی استفاده میکنند. بیشتر تریدرها از نمودارهای میله‌ای استفاده میکنند و معتقدند این نمودارها نقاط اوج و فرود قیمت‌ها را واضح‌تر نشان می‌دهد.
مانند هر علم دیگری، علم تحلیل نمودار پرایس اکشن هم بر مبنای آزمون و خطا بنا نهاده شده است. در واقع پیش از این، تریدرها رفتار نمودار را بررسی کرده‌اند و به الگوهایی مشابه دست یافته‌اند. بیشتر این الگوها با توجه به شکل‌هایی که روی نمودار می‌سازند نامگذاری شده‌اند.
برای مثال الگوی Harami Cross به خاطر ظاهر هرمی‌اش به این نام خوانده می‌شود یا الگوی Three White Soldiers به خاطر وجود سه کندل سفید پشت سر هم اینگونه نامگذاری شده است. هرکدام از این الگوها روی نمودار پرایس اکشن حاوی پیامی برای شما است.
بعضی از آنها به شما می‌گوید خرید کنید و بعضی دیگر هشداری برای خارج کردن سرمایه‌تان است. اینکه این الگوها را بشناسید به شما کمک می‌کند که راحت‌تر و با ریسک کمتری رفتار نمودار را در آینده پیش‌بینی کنید اما همواره این را در نظر بگیرید که الگوهای پرایس اکشن به صورت تجربی به دست آمده و ممکن است همیشه طبق دانسته‌های شما عمل نکند.
وقتی زمان زیادی را با یک نمودار پرایس اکشن بگذرانید شما هم به الگوهای جدیدی دست خواهید یافت که منحصر به فرد و نتیجه تجربه شخصی شما خواهد بود.
شاید شما نمودارهای دیگری را برای تحلیل انتخاب کنید؛ نمودار جعبه‌ای، نمودار نقطه‌ای و دیگر ساختارهایی که هرکدام به گونه‌ای متفاوت رفتارهای قیمتی یک ارز را نشان می‌دهد. هدف نهایی، پیش‌بینی رفتار نمودار در آینده است؛ در این راه از هر تکنیکی که می‌خواهید استفاده کنید.
محدودیت‌های پرایس اکشن
تحلیل نمودار پرایس اکشن درست مانند مباحثی است که در علوم انسانی تدریس می‌شود. پاسخ درست و دقیقی برای هیچ چیز وجود ندارد. هر تحلیل‌گری ممکن است با بررسی یک نمودار نتیجه متفاوتی بگیرد. یعنی اگر دو تریدر حرفه‌ای به طور هم‌زمان یک نمودار پرایس اکشن را تحلیل کنند به احتمال زیاد پیش‌بینی‌های متفاوتی خواهند کرد!
یکی معتقد است که نمودار رفتاری صعودی خواهد داشت و دیگری نزول قیمت‌ها را پیش‌بینی می‌کند. دیگر محدودیتی که هنگام تحلیل نمودار پرایس اکشن با آن مواجه خواهید شد بازه زمانی مربوط به آن است. یعنی ممکن است نمودار را در بازه شش ماهه بررسی کنید و معتقد باشید صعود خواهد کرد و وقتی بازه زمانی را روی یک سال تنظیم می‌کنید نظر دیگری داشته باشید!
تحلیل نمودار پرایس اکشن درست مانند تحلیل مباحث فلسفی است؛ همه درست می‌گویند و هیچ‌کس درست نمی‌گوید! هنگام تحلیل نمودار پرایس اکشن از هرچه که می‌توانید استفاده کنید.
هر عنصری که بر رفتار نمودار موثر است در نظر بگیرید. زمان، سیاست، وقایع روزانه و هر چیزی که باعث بالا و پایین رفتن کندلها می‌شود بررسی کنید تا دقیق‌تر از رقیبانتان در بازار ارزهای دیجیتال پیش‌بینی و بیشتر از آنها سود کنید.
هیچگاه فراموش نکنید که رفتار نمودار در گذشته ضامن رفتارهای مشابه در آینده نیست. ممکن است قیمت یک ارز به علتی مشخص در گذشته سقوط کرده باشد و به همان دلیل در آینده صعود کند. همین قدر غیر قابل پیش‌بینی!
در این مطلب کلیاتی که باید درباره پرایس اکشن بدانید را شرح دادیم. برخی از الگوهایی که تریدرها پیش از این با تحلیل نمودار به دست آورده‌اند را توصیف و تفاوت نمودارها در از نظر ساختاری بررسی کردیم. بعضی از عناصر مؤثر بر بالا و پایین رفتن کندلها در نمودار را بر شمردیم و بر عدم ثبات این عناصر تأکید کردیم.
در نهایت از محدودیت‌های پیش‌بینی نمودار پرایس اکشن صحبت کردیم و با مقایسه این کار با علوم انسانی مشترک نبودن تحلیل‌های تریدرهای حرفه‌ای را توجیه کردیم. به یاد داشته باشید که رمزارزها و بازار ارزهای دیجیتال حتی با گذشت حدود 10 سال از ابداع آن همچنان نو است و مباحث مربوط به آن همگام با علم و تکنولوژی پیش می‌رود.
برای آنکه در این بازار معامله کنید و با دیگر تریدرها برای سودآوری رقابت کنید باید به روز باشید و از تجربه دیگر تریدرها استفاده کنید. آنچه از مدرسان تحلیل پرایس اکشن می‌آموزید کاملا نسبی است.
اگر طبق آموخته‌هایتان ترید کردید و بازار مطابق انتظارتان رفتار نکرد، نه مأیوس شوید و نه متعجب! نمودار پرایس اکشن هیچگاه قابل پیش‌بینی نخواهد شد چرا که اگر اینگونه بود ربات‌ها به جای شما معامله می‌کردند و همۀ سرمایه‌گذاران در بازار ارزهای دیجیتال به صورت ممتد سود می‌کردند!
در آن صورت دیگر چه چیزی باعث رقم خوردن تفاوت‌ها میان تریدرها می‌شد؟ بازار ارزهای دیجیتال را همینگونه که هست بپذیرید و از شغلتان به عنوان یک تریدر لذت ببرید.
اکسیر به شما کمک می‌کند تا خرید و فروش پر سود تری داشته باشید!
اینجا در بلاگ اکسیر تلاش می‌کنیم تا مطالب به روز و مرتبط با ارزهای دیجیتال را در اختیارتان بگذاریم و شما را در مسیر انجام معاملات سودآور همراهی کنیم.
ما در صرافی آنلاین اکسیر با تامین امنیت و شفافیت مالی، امکان خرید و فروش ارزهای دیجیتال محبوب را به صورت لحظه‌ای و در سطح استانداردهای جهانی برای شما فراهم کرده‌ایم. با مشاهده بازار اکسیر از قیمت‌های لحظه‌ای ارزهای دیجیتال مطلع شوید. همچنین با ثبت‌نام در سایت و دانلود اپلیکیشن اکسیر می‌توانید اقدام به خرید و فروش بیت کوین، تتر، اتریوم و سایر رمز ارزهای مهم بازار کنید.
پرایس اکشن چیست؛ آموزش معامله با Price Action
پرایس اکشن (Price Action) به یکی از شیوه‌های معامله‌گری گفته می‌شود که تریدر تنها بر مبنای داده‌های قیمتی و الگوی کندلها خرید و فروش می‌کند. توجه به اخبار فاندامنتال یا استفاده از اندیکاتورهایی که داده‌های ورودی آنها قیمت و حجم معاملات است، در پرایس اکشن مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
معامله‌گران پرایس‌اکشن در این روش بر روی نمودار قیمتی ساده‌ای تحلیل خود را انجام میدهند و این تکنیک به آنها اجازه می‌دهد تا حرکات زنده و واقعی قیمت را دنبال کنند. شناسایی سطوح و نواحی عرضه (Demand) و تقاضا (Supply)، وضعیت کندلها در نقاط بحرانی و چینش متوالی کندلها از جمله مباحث مهمی هستند که تریدرهای پرایس اکشن باید با آنها آشنا باشند.
نمونه‌ی از یک چارت ساده بدون اندیکاتور که در پرایس اکشن استفاده می‌شود – محدوده‌های حمایت و مقاومت مشخص شده‌اند
نمونه‌ای از یک چارت نسبتا شلوغ که از اطلاعات زیادی اشباع شده است و تمرکز معامله‌گر را بر هم می‌زند
براساس سایت اینوستوپدیا، نکات کلیدی پرایس اکشن شامل موارد زیر می‌شود:
- پرایس اکشن به نوسانات قیمت که در یک بازه زمانی بر روی نمودار رسم شده، اشاره دارد.
- برای مشخص کردن روندهای قیمتی در پرایس اکشن برای معامله‌گران، میتوان دیدگاه‌های مختلفی را اعمال کرد.محدودیت های Price Action
- الگوهای نموداری از پرایس اکشن به دست می‌آیند. همچنین ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک که از آنها برای پیش‌بینی در آینده استفاده می‌شود، با استفاده از پرایس اکشن محاسبه می‌شوند.
پرایس اکشن به معامله‌گر چه می‌گوید؟
همانطور که گفته شد، داده‌های خام قیمتی مبنای داده‌های پرایس اکشن است که میتوان آن را در قالب‌های مختلف نموداری مانند شمع ژاپنی (کندل استیک) به کار گرفت. نمودار کندل استیک به دلیل نمایش گرافیکی مناسب نوسانات و حرکات قیمتی، به همراه نمایش داده‌هایی چون ارزش باز، بسته، بالاترین و پایین‌ترین به محبوبیت بالایی بین معامله‌گران دست یافته است. الگوهای شمعی هارامی، انگالفینگ و سه سرباز سفید نمونه‌هایی از پرایس اکشن‌های تفسیرشده‌ای هستند که معامله‌گر حین مشاهده آنها می‌تواند تصمیمات معینی را اتخاد کند. الگوهای کندل استیک بسیاری وجود دارند که هر یک از آنها انتظارات خاصی را در تریدر به وجود می‌آورند.
الگوی مثلث صعودی
برای نمونه از یک مثلث صعودی که با خطوط روند بر روی نمودار یافت شده، میتوان برای پیش‌بینی یک شکست مقاومتی استفاده کرد. پرایس اکشن در این الگو به ما می‌گوید که خریداران چندین بار برای شکستن مقاومت محدودیت های Price Action تلاش کرده‌اند و هر بار قدرتمندتر از قبل ظاهر شده‌اند.
چگونه از پرایس اکشن استفاده کنیم؟
پرایس اکشن همانند اندیکاتورهایی مثل MACD و RSI یک ابزار به شمار نمی‌آید و منبعی از داده‌هایی است که ابزارهای مختلف براساس آن ساخته شده‌اند. معامله‌گران نوسانی (Swing Trader) و تریدر روند (Trend Trader) بیشتر ترجیح میدهند با پرایس اکشن کار کنند تا تحلیل فاندامنتال و اندیکاتورها را برای تمرکز بر روی محدوده‌های حمایت و مقاومت و پیش‌بینی شکست‌ها و تثبیت‌های قیمتی رها کنند. حتی این تریدرها هم باید به عوامل دیگری از جمله حجم معاملات و تایم‌فریم‌هایی که از آن برای یافتن سطوح حمایت و مقاومتی استفاده کرده‌اند، توجه داشته باشند؛ چرا که می‌تواند بر روی درست بودن تحلیل‌هایشان تاثیر بگذارد.
معامله‌گران برای اینکه تحلیل پرایس اکشن موفقی داشته باشند، باید حداقل با چند مفهوم اولیه مانند حمایت، مقاومت و خطوط روند آشنایی داشته باشند. همچنین انواع دیگر تحلیل‌های پیشرفته‌تری که بر مبنای پرایس‌اکشن انجام می‌شود را نیز می‌توانید در آموزش «چگونه با پرایس اکشن معامله کنیم» بخوانید:
- چگونه با پرایس اکشن معامله کنیم؛ آموزش تحلیل بالا به پایین
همچنین با مطالعه مجموعه در حال تکمیل آموزش تحلیل تکنیکال می‌توانید اصول و پایه‌های مقدماتی آن را فرا بگیرید:
خطوط حمایت و مقاومت
معامله‌گران در پرایس اکشن باید به دنبال سطوح و محدوده‌هایی باشند که قیمت در مواجهه با آنها واکنش نشان داده است. به این محدوده‌ها حمایت و مقاومت گفته می‌شود. خطوط حمایت و مقاومت پس از اینکه می‌شکنند، قابل تبدیل شدن به یکدیگر هستند. یعنی برای نمونه خط حمایتی که شکسته می‌شود، در ادامه سدی در برابر افزایش قیمت خواهد بود و به یک مقاومت تبدیل می‌شود. این خطوط را باید در تایم‌فریم مخصوص خود استفاده کرد، چرا که قیمت بسته شدن یا باز شدن در یک تایم‌فریم خاص می‌تواند شکسته شدن یا نشدن این خطوط را در آن تایم فریم تعیین کند. برای مثال استفاده از خطوط حمایتی که برای دوره زمانی هفتگی رسم شده، احتمالا در نمودار یک ساعته کارایی چندانی نخواهد داشت.
خطوط روند
شناسایی روند و یافتن خطوط روند از اولین کارهایی است که معامله‌گر باید انجام دهد. اصطلاح «روند دوست شماست» که در بازارهای مالی از آن استفاده می‌شود، یکی از نکات مهمی است که معامله‌گران باید به یاد بسپارند تا در هنگام ترید کردن با روند بازار نجنگند. خطوط روند که با اتصال کف‌ها و سقف‌ها به همدیگر ساخته می‌شوند، نقاط احتمالی برگشت روند (در صورت شکسته شدن) را مشخص میکنند تا در اولین شمعی که از خط روند عبور می‌کند، معامله‌گر تصمیم به خریدن یا فروختن بگیرد.
الگوهای کندل استیک
آرایش به خصوص کندلها در کنار یکدیگر، معامله‌گر را برای حرکت بعدی قیمت آماده می‌کند. در ادامه تعدادی از این الگوها و ویژگی‌های آنها معرفی شده است.
مشخصات یک شمع (کندل)
ماروبزو (Marubozu) در این الگو سایه‌ای از سمت بالا یا پایین بر روی بدنه شمع دیده نمی‌شود. فشار شدید خریداران (ماروبزو سبز) و فروشندگان (ماروبزو قرمز) از مشخصه‌های بارز این شمع است. این شمع اولین مرحله از شروع روند صعودی و نزولی در بازار است.
دوجی (Doji) زمانی شکل می‌گیرند که قیمت آغازین و نهایی یک شمع با هم برابر باشند. اندازه سایه‌ها در دوجی متغیر است. این الگو نبرد میان خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهد که هیچ یک از دو گروه بر دیگری برتری نیافته‌اند. این الگو می‌تواند هم به صورت ادامه‌دهنده روند و هم بازگشت روند باشد.
هارامی (Harami) یکی از الگوهای بازگشتی که از دو شمع تشکیل شده است. کندل اول که شمع مادر نام دارد، بازار را به نقطه اوج یا نزول می‌رساند. کندل بعدی یک شمع دوجی است یا اینکه بدنه کوچکی دارد و درون بازه خرید و فروش شمع مادر تشکیل می‌شود.
پوششی (Engulfing) در این الگو دو شمع پشت سر هم قرار گرفته‌اند که رنگ‌های متضادی دارند. این الگو به صورت بازگشتی است و بدنه شمع دوم، کندل اول را به صورت کامل در بر می‌گیرد. اینکه شمع پوششی چه تعداد از شمع‌های قبلی را در بر می‌گیرد، قدرت الگو را نشان می‌دهد.
شروع به کار برای ترید با پرایس اکشن
معامله‌گران پس از اینکه با مفاهیم اولیه آشنا شدند، باید نمودار خود را برای تحلیل کردن آماده کنند. خالی کردن نمودار از هر شکل، خط و اندیکاتور اضافه‌ای برای هر چه ساده‌تر کردن آن، از لازمه‌های استفاده از پرایس اکشن در معاملات است.
نمودار بالا که قیمت بیت کوین را در ماه جولای ۲۰۱۹ نشان می‌دهد، برای تحلیل آماده است. در این تحلیل از نمودار شمعی استفاده شده و رنگ مشکی، بیانگر کندل نزولی و رنگ سفید بیانگر شمع صعودی است.
در ابتدا با رسم محدوده‌های مقاومت و حمایت (به ترتیب قرمز و سبز رنگ) بر روی نمودار، مناطقی را که قیمت به آنها واکنش نشان می‌دهد را تعیین می‌کنیم. با همین کار ساده میتوان در صورت شکسته شدن این محدوده‌ها اقدام به خرید یا فروش کرد. با استفاده از الگوهای شمعی که تعداد آنها بسیار بیشتر از آن چیزی است که در این مطلب معرفی شد، میتوان وضعیت روانی بازار را در آن لحظه تحلیل کرد.
برای نمونه الگوی چکش که یک الگوی بازگشتی صعودی است، موفق عمل کرده و موجب رشد قیمت شده است. الگوی دوجی که پس از یک شمع سفید بزرگ ظاهر شده، عدم اطمینان را در بازار نشان می‌دهد و لزوم مشخص شدن شمع بعدی را بیش از پیش می‌سازد. الگوی کندل بازگشتی صعودی که کمترین قیمت آن (Low Price) نسبت به شمع قبلی پایین‌تر بوده و به صورت صعودی نیز بسته شده، از ورود به معامله پس از عبور قیمت از بالاترین قیمت آن (خط چین قرمز) حکایت دارد. الگوهای کندل استیک در این نمودار تنها به موارد گفته شده محدود نمی‌شود. برای همین آشنایی با این الگوها و نتایجی که از پس ظهور آنها در نمودار به وقوع پیوسته، برای کسانی که از پرایس اکشن استفاده میکنند ضروری است.
مزایا و محدودیت‌های پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن شخص به شخص می‌تواند متفاوت باشد. بارها اتفاق افتاده که دو معامله‌گر با نگاه به حرکات قیمتی مشابه، به دو نتیجه‌گیری کاملا مختلف برسند. یکی از آنها شاید ادامه روند نزولی را پیش‌بینی کند و دیگری انتظار بازگشت روند را در آینده نزدیک داشته باشد. البته دوره زمانی که معامله‌گر استفاده می‌کند، تاثیر فراوانی بر روی تحلیل او خواهد گذاشت؛ بطوریکه قیمت یک ارز دیجیتال می‌تواند در طول چند هفته به صورت نزولی باشد، اما در تصویر بزرگتر هر ماه رشد کرده باشد.
نکته مهم این است که الگوها همیشه بلافاصله درست از آب در نمی‌آیند و تحلیلگر باید برای گرفتن تایید از الگو به آن فرصت کافی (نه زیاد و نه کم) بدهد. این نوع تحلیل نسبت به سایر شیوه‌های معامله‌گر مزیت‌هایی هم دارد که از جمله آنها میتوان به سریع بودن و کاربردی بودن آن در هر بازاری اشاره کرد. در عین حال که بیشتر استراتژی‌های پرایس اکشن ساده است، یادگیری و استفاده از آن در نمودارها نیازمند تمرین فراوان است. پرایس اکشن به تریدر اجازه خواهد داد تا نظم موجود بین خریداران و فروشندگان را از بی‌نظمی بین داده‌های قیمتی بیرون بکشد و بر اساس آن حرکت بعدی را پیش‌بینی کند.
شما می‌توانید با شرکت در دوره اطلس ارزدیجیتال، تحلیل تکنیکال را به صورت ویدیویی و با پشتیبانی اساتید باتجربه یاد بگیرید.
پرایس اکشن (Price Action) چیست؟
پرایس اکشن (Price Action) ، حرکت قیمت اوراق بهادار است که در طول زمان طراحی شده است. به عبارتی پرایس اکشن مبنای تمام تحلیل‌های فنی نمودار سهام، کالا یا سایر دارایی‌ها است.
بسیاری از معامله‌گران کوتاه‌مدت برای تصمیم‌گیری در معاملات، صرفا بر عملکرد قیمت و شکل‌گیری‌ها و روندهای پیش‌بینی‌شده از آن تکیه میکنند.
به عنوان یک عمل، تجزیه و تحلیل فنی، مشتقی از پرایس اکشن است، زیرا از قیمت‌های تاریخی در محاسبات بهره می‌گیرد که سپس می‌تواند برای اطلاع از تصمیمات معاملاتی استفاده شود. برای اطلاعات بیشتر با ابزار ترید همراه باشید
تاثیرات مهم
دیدگاه‌های متفاوتی را میتوان به نمودار اعمال کرد تا روند قیمت برای معامله گران روشن تر شود.
ابزارهای تحلیل فنی مانند متوسط متحرک از روی عمل قیمت محاسبه شده و برای اطلاع رسانی معاملات در آینده پیش بینی می‌شود.
پرایس اکشن به شما چه می گوید؟
Price Action را میتوان به کمک نمودارهایی که قیمت‌ها را در بازه زمانی نشان می‌دهد، مشاهده و تفسیر کرد.
معامله گران از ترکیب نمودارهای مختلف برای ارتقای توانایی‌های خود در تشخیص و تفسیر روندها، شکست‌ها و معکوس‌ها استفاده میکنند.
بسیاری از تریدرها از نمودارهای کندل استیک استفاده میکنند، زیرا با نمایش مقادیر باز، بالا، پایین و بسته شدن در چارچوب جلسات بالا یا پایین به تجسم بهتر حرکات قیمت کمک میکنند.
الگوهای شمعدانی مانند صلیب حرامی، الگوی پوششی و سه سرباز سفید همگی نمونه‌هایی از تفسیر بصری پرایس اکشن هستند.
شکل‌های کندل استیک بسیار بیشتری وجود دارند که از Price Action برای ایجاد پیش‌بینی از اتفاقات بعدی ایجاد می‌شوند.
از همین تشکل‌ها میتوان به عنوان نمودارهای نقطه و شکل، نمودار جعبه، نمودار جعبه و غیره استفاده کرد.
علاوه بر شکل‌های بصری روی نمودار، بسیاری از تحلیلگران تکنیکال، موقع محاسبه شاخص‌های فنی از اطلاعات مربوط به قیمت بهره می‌گیرند. هدف یافتن الگویی در پرایس اکشن گاهی به ظاهر تصادفی است.
نحوه استفاده از پرایس اکشن
Price Action معمولا به عنوان یک ابزار معاملاتی مانند یک اندیکاتور در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه به عنوان منبع اطلاعاتی که همه ابزارها از آن ساخته شده اند، تلقی می‌شود.
تریدرهای نوسانی و روند، مایل هستند بیشترین همکاری را با اقدامات قیمت داشته باشند و از هرگونه تحلیل بنیادی به نفع تمرکز فقط بر سطوح حمایت و مقاومت برای پیش‌بینی شکست‌ها و تثبیت اجتناب میکنند.
پرایس اکشن (Price Action) چیست؟
در بازار بورس استراتژی‌ها و روش‌های معاملاتی بسیاری وجود دارند اما یک معامله‌گر تازه‌وارد برای شروع کار تنها به یادگیری یک مورد احتیاج دارد. پس از کسب مهارت در یک روش تحلیلی می‌تواند تعداد مهارت‌هایش را بالا ببرد و بهترین مورد را بر اساس بازار و شخصیت خود انتخاب کند. پرایس اکشن (Price Action) یکی از این شیوه‌های معامله‌گری است. در واقع یکی از ساده‌ترین و مؤثرترین اشکال معامله است که میتوان یاد گرفت. اگر به تازگی معامله‌گری را آغاز کرده‌اید، یادگیری معامله بر اساس استراتژی پرایس اکشن می‌تواند نقطه شروع فوق‌العاده‌ای برای شما باشد. در این مقاله با ما همراه باشید تا به این سوال که پرایس اکشن چیست؟ پاسخ دهیم.
پرایس اکشن در بورس چیست؟
پرایس اکشن روشی برای تحلیل تغییرات شکل گرفته در قیمت‌ها و یکی از شیوه‌های معامله‌گری است که در آن از هیچ‌گونه اندیکاتور استفاده نمی‌شود و تمامی تحلیل‌ها بر روی نمودارهای ساده قیمت انجام می‌شوند. در تحلیل به شیوه پرایس اکشن، تنها داده‌های قیمت مبنای تحلیل قرار می‌گیرند تا معامله‌گران به راحتی بتوانند حرکات قیمت را زیر نظر گرفته و نقاط ورود و خروج را شناسایی کنند. در اندیکاتورهای دیگر حجم زیاد اطلاعاتی وجود دارد که برخی از آنها به درد تریدر نمی‌خورد و باعث سردرگمی آن می‌شود اما در پرایس اکشن مواردی چون تحلیل فاندامنتال و استفاده از نوسانگرها برای راحتی کار در نظر گرفته نمی‌شود.
در واقع پرایس اکشن یکی از متدهای تحلیل تکنیکال است و عموماً بر تاریخچه قیمتی دارایی تمرکز می‌کند. البته بین پرایس اکشن و سایر روش‌های تحلیل تکنیکال نیز تفاوت‌هایی وجود دارد و آن تفاوت این است که، تمرکز اصلی پرایس اکشن بر رابطه بین قیمت‌های جاری و قیمت‌های گذشته است. در حالی که سایر روش‌های تحلیل تکنیکال صرفا بر تاریخچه و گذشته قیمت‌ها تأکید دارند.
پرایس اکشن به معامله‌گر چه می‌گوید؟
بنا به تعریفی که گفته شد، پرایس اکشن بر مبنای داده‌های خام قیمتی عمل می‌کند که این داده‌ها در قالب‌های مختلف نموداری مانند نمودار شمع ژاپنی (کندل استیک) به کار گرفته می‌شوند.
اندیکاتورهای دیگر مانند MACD و… برای معامله‌گران نوسانی یا همان تریدرها تنها یک ابزار به حساب می‌آیند اما پرایس اکشن تنها ابزار نیست، بلکه منبعی از داده‌هاست که ابزارهای مختلف بر اساس آن داده‌ها ساخته شده‌اند. معامله‌گران به منظور تحلیل و تمرکز بر روی محدوده‌های حمایت و مقاومت و پیش‌بینی شکست‌ها و تثبیت‌های قیمت و یافتن سطوح حمایت و مقاومت به پرایس اکشن نیاز دارند اما برای آن که تحلیل درست را ارائه دهند لازم است با چند مفهوم و اصطلاح زیر آشنا باشند.
خطوط حمایت و مقاومت
خطوط حمایت و مقاومت خطوطی هستند که هنگام برخورد قیمت با آنها و زمانی که قیمت به حدود آنها می‌رسد واکنش نشان می‌دهد. زمانی که این خطوط شکسته شوند قابلیت تبدیل شدن به یکدیگر را پیدا میکنند. در واقع خط حمایتی که شکسته می‌شود در ادامه مانعی در برابر افزایش قیمت است و به یک مقاومت تبدیل می‌شود. برای استفاده از این خطوط باید تایم فریم مخصوص آن را تعیین کرد. به عنوان مثال خطوط مقاومتی که برای تایم فرم هفتگی رسم شده در نمودار ساعتی کارآیی ندارد.
خطوط روند
خط روند همان خطوط اتصال کف‌ها با سقف‌ها هستند که یک نمای کلی حرکت سهم را به معامله‌گر نشان میدهند. شناسایی خطوط روند باید در الویت کار معامله قرار بگیرد تا معامله‌گر با یافتن خطوط روند و شناسایی روند کلی بتواند نقاط احتمالی برگشت روند (در صورت شکسته شدن) را مشخص کنند و در موقعیت مناسب تصمیم به خریدن یا فروختن سهم مورد نظر بگیرد.
الگوهای کندل استیک
الگوهای کندل استیک در بین کاربران محبوبیت و معروفیت بیشتری دارد زیرا در آن نمایش گرافیکی نوسانات و حرکات قیمتی و اطلاعاتی چون ارزش باز، بسته، بالاترین و پایین‌ترین قیمت سهم نمایش داده می‌شود و کار را برای معامله‌گر ساده‌تر می‌کند.
در کندل استیک الگوهای شمعی هارامی، انگالفینگ و سه سرباز سفید وجود دارند که جزو نمونه‌های شناخته شده و تفسیر شده در پرایس اکشن هستند و معامله‌گر با مشاهده آنها می‌تواند تصمیمات معینی را بگیرد. الگوهای کندل استیک بسیار است؛ با مشاهده این الگوها معامله‌گر می‌تواند انتظار خود را در رابطه با آینده سهم پیش‌بینی کند. به عنوان مثال با «الگوی مثلث صعودی»، میتوان یک شکست مقاومتی را برای سهم پیش‌بینی کرد. پرایس اکشن در این الگو می‌گوید که چندین بار مقاومت توسط خریداران شکسته شده است.
پس از آشنایی با مفاهیم اولیه، نوبت به رسم نمودار می‌رسد. برای کاربری ساده‌تر از پرایس اکشن بهتر است نمودار از هر نوع شکل، خط و اندیکاتور اضافه‌ای خالی باشد. در شروع کار معامله‌گر محدوده‌های مقاومت و حمایت (به ترتیب قرمز و سبز رنگ) را بر روی نمودار رسم کرده و مناطقی را که قیمت به آنها واکنش نشان می‌دهد را تعیین می‌کند تا در صورت شکسته شدن این خطوط اقدام به خرید یا فروش کند.
کندل شناسی پرایس اکشن
کندل شناسی بخش اول آموزش دوره پرایس اکشن به حساب می‌آید. همه اطلاعاتی که می‌خواهیم در کندلها و شرایط قرارگیری آنها وجود دارد. در واقع کندل، بازتاب رفتار معامله‌گر است و هر برخورد و دیدگاه معامله‌گر در بازار باعث تغییر موقعیت کندلها می‌شود. کندلها به چهار دسته کندل صعودی، نزولی، قوی و ضعیف تقسیم‌بندی می‌شوند. یک کندل صعودی یا کندل گاو به رنگ سبز ظاهر می‌شود و هنگامی است که قیمت بسته شدن کندل بالاتر از قیمت باز شدن آن باشد. کندل نزولی یا کندل خرس به رنگ قرمز ظاهر می‌شود و هنگامی است که قیمت بسته شدن کندل پایین‌تر از قیمت باز شدن آن باشد.
کندلی با بدنه سبز بلند نشان دهنده یک روند پرقدرت صعودی با قدرت خریداران بالاست و کندلی با بدنه قرمز بلند نشان از روند پرقدرت نزولی با قدرت فروشندگان بالا محدودیت های Price Action دارد. همچنین کندل‌هایی با بدنه کوتاه و سایه‌ای بلندتر نسبت به بدنه‌شان، به عنوان کندل ضعیف شناخته می‌شوند.
الگوهای پرایس اکشن
بحث مهم بعدی الگوهای پرایس اکشن است چرا که این الگوها سرنخ‌های قدرتمندی را در مورد قیمت بعدی سهم در اختیار معامله‌گران قرار میدهند. مهمترین الگوهای پرایس اکشن عبارتند از الگوی نوار داخلی، الگوی نوار پین و الگوی تقلبی.
الگوی نوار داخلی (inside bar)
الگوی نوار داخلی یک الگوی دو شمعی، شامل شمع مادر و شمع داخلی است. در این الگو شمع مادر شامل بدنه و سایه‌ها و شمع داخلی باید کاملا در محدوده بالا تا پایین شمع مادر قرار می‌گیرد.
الگوی نوار پین
الگوی نوار پین، یک شمع با سایه بسیار بلند است. این الگو تغییر روند قیمت در بازار را نشان می‌دهد و عملکرد خوبی دارد مخصوصا اگر بر یک سطح حمایت یا مقاومت ظاهر شود.
الگوی تقلبی
الگوی تقلبی همان شکستن غلط الگوی نوار داخلی است. به عنوان مثال اگر یک الگوی نوار داخلی ظاهر شود و بعد از آن یک الگوی نوار پین شکل گیرد در واقع یک الگوی تقلبی داریم. دلیل نامگذاری آن به الگوی تقلبی این است که به نظر می‌رسد روند بازار معکوس شده است اما در اصل روند در همان جهت ادامه می‌یابد.
آموزش پرایس اکشن
همانطور که گفتیم با آموزش پرایس اکشن معامله‌گران بدون استفاده از ابزارهای کمکی مانند اندیکاتورها و الگوها به تحلیل تکنیکال و ترید مناطق با احتمال سوددهی بالا می‌پردازند. آموزش پرایس سرفصل‌های مختلف و بسیاری دارد که در ادامه به مهمترین سرفصل‌های آن اشاره می‌کنیم:
- کاربرد پرایس اکشن در تشخیص قدرت نواحی (S/R)
- بررسی خطوط روند از منظر پرایس اکشن (Trend Lines)
- بررسی کانال‌ها از منظر پرایس اکشن
- کاربرد پرایس اکشن در تشخیص قدرت روند (Trend)
- پرایس اکشن در شکاف قیمتی (Gap)
- تحلیل حجم معاملات در پرایس اکشن (Volume Analysis)
- کاربرد پرایس اکشن در تحلیل کندلها
- کاربرد پرایس اکشن در تحلیل الگوها
با ثبت نام در کلاس‌های آموزش پرایس اکشن، با تمامی این مباحث آشنا خواهید شد. لازم به ذکر است که برای آموزش پرایس اکشن به اعتبار و سابقه مرکز یا سایت آموزشی توجه کنید. مراکز آموزشی منتسب به کارگزاری‌ها می‌تواند گزینه مناسبی برای این دست آموزش‌ها باشد.محدودیت های Price Action
مزایا و محدودیت‌های پرایس اکشن
در این نوع تحلیل نسبت به شیوه‌های دیگر معامله‌گری مزیت‌ها و محدودیت‌هایی وجود دارد. از جمله محدودیت‌های این روش، آن است که الگوها همیشه بلافاصله درست از آب در نمی‌آیند و باید به برخی از آنها فرصت داد. گاهی ممکن است حرکات قیمتی مشابه، به دو نتیجه‌گیری کاملاً مختلف برسند. یکی از آنها ادامه روند نزولی را پیش‌بینی کند و دیگری روند صعودی را انتظار داشته باشد.
مورد دوم این که با وجودی که بیشتر استراتژی‌های پرایس اکشن ساده هستند اما برای استفاده مناسب از آنها نیاز به تمرین فراوان است. مورد سوم در پرایس اکشن که جز مشکلات آن محسوب می‌شود این است که خودکار کردن استراتژی‌های پرایس اکشن دشوار است یعنی شما خودتان باید مراقب ایجاد الگوها باشید و نمی‌توان معامله را اتوماتیک کنید. البته برخی از این محدودیت‌ها به تایم فرمی که معامله‌گر استفاده می‌کند بستگی دارد. پرایس اکشن مزیت‌هایی هم دارد که به آنها اشاره می‌کنیم:
- پرایس اکشن در هر بازاری کاربرد دارد. کاربردی بودن از مزیت‌های اصلی آن است. بازار سهام، بازار آتی، بورس کالا، فارکس، بیت کوئین و…
- پرایس اکشن رایگان است و معامله‌گران نیازی به نرم افزارهای اضافی ندارند. کندل، بار، نقطه یا هر نوع نمودار دیگری می‌تواند اطلاعات لازم را به معامله‌گران ارائه دهد.
- سریع است و تأخیر قیمتی در آن وجود ندارد. در واقع شما با اطلاعات تاریخ گذشته سروکار ندارید.
- پرایس اکشن، روشی همه جانبه است که شما می‌توانید با استفاده از آن همه چیز را با هم ترکیب کنید در حالی که تداخل اطلاعاتی وجود نداشته باشد.
- شما با استفاده از هر نرم افزاری می‌توانید تحلیل پرایس اکشن را انجام دهید. نرم افزارهایی چون: نینجا تریدر، ترید استیشن، متا تریدر و… .
- اگر از یک استراتژی پرایس اکشن مطلع باشید دیگر نیاز به تحقیق بیشتر نخواهید داشت و شما با این استراتژی‌ها در بیشتر مواقع ورودها و خروج‌های مناسب‌تری در مقایسه با روش‌های مبتنی بر اندیکاتور خواهید داشت.
با همه مزایایی که برای پرایس اکشن شمردیم، اما همان طور که گفتیم یادگیری آن نیاز به صرف زمان و تمرین بسیار دارد. به یاد داشته باشید که تمرین مداوم پرایس اکشن و اندیکاتورها شما را به یک معامله‌گر حرفه‌ای در هر بازاری بدل می‌کند.
نکات کلیدی پرایس اکشن
- الگوهای نموداری و همچنین ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل میانگین متحرک نمایی، خط روند و دامنه معاملاتی و… که از آنها برای پیش‌بینی آینده استفاده می‌شود؛ با استفاده از پرایس اکشن محاسبه می‌شوند.
- تحلیلگر پرایس اکشن برای پیش‌بینی به اندازه نسبی، شکل، موقعیت، رشد و حجم شمع‌ها توجه می‌کند.
- بالا رفتن قیمت سهام به معامله‌گر پرایس اکشن می‌گوید که خریدار سهم افزایش یافته در چنین حالتی معامله‌گر ارزیابی می‌کند که آیا این روند ادامه خواهد داشت یا نه.
- در استراتژی پرایس اکشن حتی وضعیت روانی بازار را با استفاده از الگوهای شمعی میتوان تحلیل کرد.
- یک معامله‌گر پرایس اکشن می‌تواند تنها با تحلیل روانی و رفتاری به معامله بپردازد و این به معنای نادیده گرفتن تمام روش‌های تحلیل تکنیکال نیست. بلکه ممکن است تریدر استراتژی خود را صرفاً بر روی درک رفتاری در پرایس اکشن متمرکز کرده باشد.
- در پرایس اکشن معامله‌گر به دنبال الگوهای مختلف است که به ترتیب خاصی شکل می‌گیرند و چون الگوهای پرایس اکشن با هر شمع شکل می‌گیرد؛ به این ترتیب ستاپ به وجود می‌آید که به سیگنال خرید و فروش منتهی می‌شود.
- برای ورود به معامله تنها یک ستاپ ساده کافی نیست؛ بلکه معامله‌گر پرایس اکشن باید از ترکیب شمع‌ها، الگوها و ستاپها استفاده کند.
- هنگامی که معامله‌گر متوجه شد که سیگنال پرایس اکشن به اندازه کافی قوی است، آنگاه منتظر نقطه مناسب ورود یا خروج است که به آن تریگر می‌گویند. واژه تریگر به معنای «ماشه» است و به موقعیتی اطلاق می‌شود که معامله‌گر تمامی گام‌های تحلیل را برداشته و تنها منتظر فرصتی مناسب است تا به سهم موردنظر خود وارد شود.
- به طور کلی، بعد از ورود به معامله باید حد ضرر مشخص شود. (در مقاله حد ضرر چیست بطور مفصل در این باره صحبت شده‌است.)
- نقطه ورود مناسب به کنترل ریسک در معامله کمک می‌کند و معمولاً سود بالقوه‌ای نیز به همراه دارد.
سخن آخر
معاملات مبتنی بر پرایس اکشن به این معناست که معامله‌گر بر مبنای حرکت قیمت تصمیم‌گیری می‌کند. معامله‌گر پرایس اکشن تنها منبع واقعی اطلاعات را قیمت می‌داند. در واقع برای یادگیری استراتژی پرایس اکشن خواندن و تفسیر حرکات نمودار قیمت اصل است و در ادامه پیاده‌سازی سایر ابزارهای تحلیلی مانند اندیکاتورها نیز می‌تواند مفید باشد. توجه داشته باشید که معامله‌گری بر اساس پرایس اکشن، تضمین‌کننده سود نیست بلکه این کار فقط سبک بهتر و حرفه‌ای‌تری از معامله را پیش پای شما قرار می‌دهد.
پرایس اکشن چیست؟ استفاده Price Action در معاملات فارکس
اگر بخواهیم ساده بگوییم که پرایس اکشن چیست باید گفت که یک روش برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی است که به معامله گران این اجازه را می دهد تا مبنای تصمیمات خود را بر قیمت های زنده و موجود قرار دهند. در واقع Price Action تغییرات قیمت در یک بازه زمانی است.
بسیاری از معامله گرانی که معاملات کوتاه مدت یا اسکالپینگ انجام می دهند تصمیمات خود را بر مبنای محدودیت های Price Action پرایس اکشن و الگوهای تحلیل تکنیکال می گیرند. از آنجاییکه تحلیل تکنیکال در عمل از قیمت های گذشته برای محاسبات خود و در نهایت برای تصمیم گیری خرید و فروش استفاده می کند، می توان از آن بعنوان یکی از مشتقات Price Action نام برد.
پرایس اکشن را می توان برای تصمیم گیری در تمام بازارها مانند فارکس ، بورس، طلا، ارزهای دیجیتال و غیره بکار گرفت.
نکات کلیدی
- به طور کلی Price Action به نوسانات قیمت سهام بر روی نموداری که در طی زمان رسم شده گفته می شود.
- برای آشکارتر کردن روند پرایس اکشن برای معامله گران می توان از دیدگاه های مختلف در تحلیل یک نمودار استفاده کرد.
- استراتژی های تحلیل تکنیکال و الگوهای شمع ها و چارت ها از Price Action مشتق می شوند. ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک توسط Price Action محاسبه شده و در اطلاعات جدول ها منعکس شده است.
- تحلیل پرایس اکشن اساس تمام اندیکاتورهای تکنیکال، الگوهای شمع و الگوهای چارت است.
پرایس اکشن به شما چه می گوید؟
پرایس اکشن را می توان با استفاده از نمودارهایی که طی زمان رسم شده اند، مشاهده و تفسیر کرد. معامله گران از قرار دادن نمودارهای مختلف در کنار هم برای بالا بردن توانایی خود در شناسایی و تفسیر روندها، نقاط شکست و روندهای معکوس استفاده می کنند. بسیاری از معامله گران از نمودارهای شمعی (candlestick) استفاده می کنند چون این نمودارها با نمایش مقادیر باز، بالا، پایین و بسته به شکل نزولی و صعودی، نوسانات قیمت را بهتر به تصویر می کشند.
استفاده از Price Action در الگوهای شمع
الگوهای شمع یا Candle pattern مانند هارامی، الگوی پوشاننده و سه سرباز سفیدپوش، نمونه هایی از پرایس اکشن تفسیر شده تصویری هستند. الگوهای بسیاری برای نمودار شمعی وجود دارند که از Price Action ایجاد شده اند تا آنچه در آینده رخ می دهد را پیش بینی کنند. این فورمیشن ها می توانند برای انواع نمودارها استفاده می شود.
استفاده در الگوهای چارت
بسیاری از تحلیل گران تکنیکال علاوه بر الگوهای شمع از الگوهای چارت نیز برای تحلیل تکنیکال یک دارایی استفاده می کنند. هدف از این کار یافتن نظم در حرکات تصادفی مشابه قیمت است. Price Action مبنای الگوهای چارت نیز می باشد. از محدودیت های Price Action جمله الگوهای چارت میتوان به الگوهای الگوی سر و شانه یا Head and Shoulders، الگوی Double Top یا دو قله، الگوی Double Bottom یا دو دره و غیره اشاره کرد.
چگونه از پرایس اکشن استفاده کنیم؟
معمولا پرایس اکشن ابزاری در دست تحلیلگران برای پیدا کردن نقاط ورود به بازار و خروج از آن است. این ابزار همانند اندیکاتورها نیست بلکه بیشتر یک منبع داده است که تمام ابزارهای دیگر از آن ساخته می شوند. همه معامله گران تمایل دارند تا بیشتر با Price Action کار کنند و از هر گونه تحلیل فاندامنتال اجتناب می کنند تا تمرکز خود را منحصرا روی منابع تکنیکال حفظ کرده و نقاط شکست و تثبیت را پیش بینی کنند.
این معامله گران حتی باید به فاکتورهای دیگری فراتر از قیمت فعلی توجه داشته باشند چون حجم معاملات و دوره های زمانی که برای ساختن این سطوح به کار می روند بر احتمال درست بودن تفاسیر آنها تاثیر مستقیم دارند.
محدودیت های پرایس اکشن
تفسیر پرایس اکشن بسیار ذهنی است. این که دو معامله گر در زمان تحلیل یک Price Action به نتایج متفاوتی برسند امری رایج است. ممکن است یک معامله گر روند را نزولی تشخیص داده اما دیگری معتقد باشد که پرایس اکشن یک روند صعودی قریب الوقوع را نشان می دهد. تفسیر پرایس اکشن به تجربه معامله گر بر می گردد و ذهن او است که تحلیل را انجام می دهد.
البته بازه های زمانی به کار رفته نیز تاثیر بسزایی روی آنچه معامله گران می بینند دارد چون یک بازار می تواند چندین روند نزولی روزانه داشته و در عین حال در بلند مدت روند صعودی خود را حفظ کند. مهم ترین چیزی که باید به یاد داشت این است که پیش بینی خرید و فروش با استفاده از Price Action در هر مقیاس زمانی بر اساس حدس و گمان است.
هرچه ابزارهای بیشتری را برای تایید پیش بینی های معاملاتی خود استفاده کنید، به نتیجه بهتری می رسید. برای پیش بینی پرایس اکشن اغلب معامله گران به الگوهای شمع و چارت و حجم معاملات نگاه می کنند و برای تایید تصمیم خود اندیکاتورها بررسی میکنند.
سئوالات متداول
آیا پرایس اکشن یک استراتژی معاملاتی است ؟
پرایس اکشن یک استراتژی معاملاتی است که به پیش بینی حرکات بازار با شناسایی الگوها یا «سیگنال ها» در حرکات قیمت یک بازار اساسی کمک می کند. در اینجا در مورد برخی از استراتژی های مختلف پرایس اکشن را بیاموزید
آیا پرایس اکشن از اندیکاتورها برای معامله کردن بهتر است؟
مبنای اندیکاتورها پرایس اکشن است. اندیکاتورها اطلاعات قیمت را می گیرند و فرمولی را برای آن اعمال می کنند. اندیکاتورها چیزی را به اطلاعات قیمتی که در کندل های خود می بینید اضافه یا حذف نمی کنند – آنها فقط اطلاعات را به روشی متفاوت پردازش می کنند. این موضوع در نکات بعدی بیشتر نمایان خواهد شد. اندیکاتورها با تاخیر سیگنال میدهند.
برای تماشای فیلم های آموزش رایگان فارکس و تحلیل تکنیکال از کانال آپارات تجارت آفرین استفاده نماییید.
دیدگاه شما