مزایای معامله الگوریتمی

در مورد معاملات الگوریتمی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

رضا عیوض لو گفت براساس استانداردهای دنیا معاملات الگوریتمی را. پیاده سازی و نظامند کردن این معاملات را دنبال خواهیم.

اجرایی معاملات الگوریتمی از سوی فعالان بازار مطرح شد جمع. وی با بیان اینکه در راستای نظام مند کردن معاملات . الگوریتمی اقدامات اساسی صورت خواهد گرفت عنوان کرد درباره شکل. معاملات در دستور کار قرار می گیرد عیوض‎لو ادامه داد.

این روزها دوباره موضوع معاملات الگوریتمی و نقش آن در. معاملات موجب شده است تا بازار نتواند رشد کند در. نقش معاملات الگوریتمی در بازار پرداخته ایم .

به گزارش بورس تابناک این روزها دوباره موضوع معاملات الگوریتمی . شده است برخی معتقدند که معاملات الگوریتمی موجب شده است. همگان از جمله افراد حقیقی هم بتوانند از معاملات الگوریتمی . معاملات الگوریتمی را طراحی و اجرا می کند معاملات الگوریتمی .

یک کارشناس ارشد معاملات الگوریتمی گفت پس از ادامه روند. نزولی ماه های گذشته مشخص شد معاملات الگوریتمی در این. بورس معاملات الگوریتمی را رفع ممنوعیت کرد .

حجم معاملات بسیار بالا اکثر معاملات بازار توسط ماشین صورت. می پذیرد که به آن معاملات الگوریتمی گفته می شود. اما در ایران این نوع معاملات هیچ گاه توسعه نیافت. نهاد ناظر سراسیمه معاملات الگوریتمی را به عنوان عامل ریزش.

نقش معاملات الگوریتمی در بازارسرمایه چشم پوشی کرد و قطعا. معاملات الگوریتمی گسترش خواهد یافت هرچند الگوریتم مزایای زیادی دارد.

عرضه و تقاضا در بازار و بازگشت ثبات معاملات الگوریتمی . دارای مجوز در همه نمادهای معاملات ی بورس و فرابورس به. برای بازگشت معاملات الگوریتمی به بازار سرمایه فراهم است در. توسعه معاملات الگوریتمی می گویند در فضای آرام و بازگشت.

مورد معاملات الگوریتمی در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران. معاملات الگوریتمی تأکید شده بود هم اکنون به اطلاع می. رسد ارائه خدمات معاملات الگوریتمی توسط مؤسسات دارای مجوز از. موارد شامل 1- رعایت مفاد الزامات معاملات الگوریتمی پیوست بند.

فرض کنید که یک فرد برای انجام معاملات خود از. دستی ندارد سیستم معاملات الگوریتمی با شناسایی فرصت صحیح معامله.

بیشتر استراتژی های معاملات الگوریتمی حول شناسایی فرصت ها در. تجارت الگوریتمی نیز به همین ترتیب تکامل یافته است در.

معاملات الگوریتمی علاوه بر فرصت های پرسودی که برای فرد. عواطف انسانی بر فعالیت های تجاری معاملات را به نحو. الگوریتمی عامل انسانی را حذف می کند و در عوض.

معاملات الگوریتمی algorithmic trading معاملات خودکار تجارت به روش جعبه. سیاه یا معاملات الگویی نیز نامیده می شود در این. نوع از معاملات از یک برنامه رایانه ای استفاده می. را برای انجام معاملات به کار می گیرد در تعریف.

بازارگردانی الگوریتمی به عنوان یکی از مقصران معرفی می شود. نوسان گیری تبدیل کرده است که با حجم معاملات بالا. سرمایه در این رابطه گفت بازارگردانی الگوریتمی نه تنها در. بورس به همراه دارد البته از آنجایی که بازارگردانی الگوریتمی .

نحوه استفاده از معاملات الگوریتمی گفت معاملات الگوریتمی عملیاتی است. قالب یک برنامه دارای دسترسی به هسته معاملات و به. صورت خودکار یک سری معاملات را انجام می دهد که. این شیوه دارای یکسری مزیت هایی نسبت به انجام معاملات .

افزایش دامنه نوسان مطرح نشده است محسن خدابخش انجام معاملات . الگوریتمی را به جز در موارد خاصی تخلف عنوان کرد. و توضیح داد اکنون چنانچه معاملات الگوریتمی به جز برای. معاملات الگوریتمی باشند حداقل کدهای آنلاین آنها بسته شده و.

بورس انجام معاملات الگوریتمی را به جز در موارد خاصی. تخلف عنوان کرد و افزود در حال حاضر اگر معاملات . الگوریتمی به جز برای بازارگردان ها که مشخص هستند در. صورتیکه افرادی اقدام به انجام تخلفاتی مانند معاملات الگوریتمی باشند.

های سازمان بورس انجام معاملات الگوریتمی را به جز در. حاضر اگر معاملات الگوریتمی به جز برای بازارگردان ها که. در صورتیکه افرادی مضنون به انجام تخلفاتی مانند انجام معاملات . الگوریتمی باشند حداقل کدهای آنلاین آنها بسته شده و از.

منظور ساماندهی بازار سرمایه تصمیم های از جمله حذف معاملات . الگوریتمی گرفته است که هنوز تاثیر آن در آینده بورس.

کاهش اُفت بیشتر شاخص مصوباتی را از جمله حذف معاملات . الگوریتمی و ممنوعیت خرید و فروش سهام در یک روز. ممنوع شدن معاملات الگوریتمی و خرید و فروش یک سهام. خرید آن میٌ کند اما در دقایق پایانی معاملات سهامی.

انگشت اتهام به سوی معاملات الگوریتمی نشانه رفت معاملات الگوریتمی . صورت خودکار انجام شود معاملات الگوریتمی می توانند خیلی ساده. اش انجام دهد می تواند از معادلات الگوریتمی کمک بگیرد. بورس و اوراق بهادار طی اطلاعیه ای استفاده از معاملات .

تسریع معاملات سهام در سال های اخیر آیا این تصمیم. فراهم شود وی از ممنوع شدن معاملات الگورتیمی سهام شرکت. برای بازار همراه بود در این میان هرچند ممنوعیت معاملات .

فروشان حضور مستقیم همه سهامداران در جریان معاملات مستقیم برخلاف. کاهش قیمت سهام و منفی بودن روند معاملات تشویق دولت. یک شبه مدیران بورس ممنوع شدن معاملات الگوریتمی بود در. می شود در مورد موضوع ممنوعیت معاملات الگوریتمی هم که.

فروش می کنند به این ترتیب بعضی روزهای معاملات ی با. ندرت ادامه دار است و ریزش ممتد در اثر معاملات . مشخصی در رابطه با حجم و ارزش معاملات الگوریتمی در. فعال در این حوزه عمر کوتاه معاملات الگوریتمی و محدودیت.

شاخص کل بورس تهران در معاملات آخرین روز هفته صعودی. معاملات سهام محدود شود این مهم می تواند نویددهنده اتمام.

روز معاملات ی هفته با رشد ۹/ ۱ درصدی همراه شد. ادامه معاملات روز سه شنبه دیروز نیز حمایت گسترده حقوقی. شاخص بورس اوراق بهادار در همان دقایق ابتدایی معاملات شد. معاملات به محدوده یک میلیون و ۶۱۱ هزار واحدی صعود.

الگوریتمِ بورس؛ پدیده جدید معاملات در بازار سرمایه

خبرگزاری تسنیم ، آن طور که در تاریخ نوشته شده، واژه "الگوریتم" از نام ریاضیدان و ستاره‌شناس و جغرافی‌دان نامی ایرانی، ابوجعفر محمد بن موسی خوارزمی(الخوارزمی) گرفته شده ‌است. این دانشمند ایرانی که در خوارزم یکی از شهرهای آن دوران ایران بزرگ(و البته از شهرهای امروزه ازبکستان) زاده شده، رساله‌ای در قرن 9 میلادی به عربی نگاشته بود که بعدها در قرن 12 به لاتین با نام " Algoritmi de numero Indorum " و با عنوان الگوریتمی در مورد اعداد هندی ترجمه شد. البته گویا الگوریتمی نام الخوارزمی بود که مترجم در تبدیل به لاتین نام وی را جلوی نام اصلی کتاب آورده بود.

آن‌طور که موخان نوشته‌اند الگوریتم یا الگوریسم معنای مختلفی از جمله حساب کردن با کمک اعداد عربی دارد؛ یعنی فن انجام اعمال حسابی پایه مانند جمع و ضرب با قرار دادن اعداد در زیر هم و اعمال قواعدی خاص، که جایگزین به‌کارگیری اعداد رومی و استفاده از چرتکه شد. حتی برخی روش انجام دستی تقسیم و جذر گرفتن (رادیکال) را هم الگوریسم نامیده‌اند. با وجود این در قرن 19 این کلمه در فرانسوی به algorithme تغییر شکل پیدا کرد و طولی هم نکشید که این کلمه وارد زبان انگلیسی شد و رفته رفته در اواخر قرن 19 میلادی بود که معنای عام‌تر امروزی‌اش را یافت و به "هر مجموعه قواعدی برای انجام یک رویه محاسباتی یا روال رایانه‌ای به کار رود" الگوریتم گفته شد.

بر این اساس باید گفت "الگوریتم" مجموعه‌ای متناهی از دستورالعمل‌ها است که به ترتیب خاصی اجرا می‌شوند و مسئله‌ای را حل می‌کنند. به عبارت دیگر یک الگوریتم، روشی گام به گام برای حل مسئله است.

بنابراین یک الگوریتم باید خصوصیاتی هم داشته باشد. از جمله این که الگوریتم باید یک یا چندین پارامتر را به عنوان ورودی بپذیرد(ورودی)؛ بایستی حداقل یک کمیت به عنوان خروجی(نتیجه عملیات) تولید کند(خروجی)؛ دستورهای الگوریتم باید با زبانی دقیق، و بی‌ابهام بیان شوند(قطعیت) و همچنین یک الگوریتم باید دارای شروع و پایان مشخصی باشد، به نحوی که اگر دستورهای آن را دنبال کنیم، برای تمامی حالات الگوریتم پس از طی مراحل خاتمه یابد. به علاوه، زمان لازم برای خاتمه الگوریتم هم باید به گونه‌ای معقول و کوتاه باشد(محدودیت).

این در شرایطی است که عوامل مختلفی هم در ارائه یک الگوریتم موثر هستند که از جمله این موارد می‌توان به مقادیر معلوم(اطلاعات اولیه‌ای که در اختیار ما قرار می‌گیرد و با استفاده از آن‌ها به ارائه‌ راه‌حل می‌پردازیم)، خواسته مسئله و عملیات محاسباتی اشاره کرد.

بر این اساس برخی مفهوم الگوریتم را به دستور آشپزی تشبیه می‌کنند. به عنوان مثال اگر بخواهیم آبگوشت درست کنیم(عمل مورد نظر)، با فرض این که مواد خام را داریم(حالت اولیه)، مراحل مشخصی را باید طبق دستور آشپزی طی کنیم(دستورالعمل‌ها) تا به آبگوشت آماده(حالت پایانی) برسیم. البته الگوریتم گاه دارای مراحلی است که تکرار می‌شود، به عنوان نمونه در مثال آبگوشت، گاهی چند بار باید به غذا نمک زد یا آب اضافه کرد، یا این این که در مرحله‌ای نیازمند تصمیم‌گیری است، مثلا اگر نمک غذا کافی است دیگر به آن نمک نمی‌زنیم، و اگر هم کافی نیست، به آن نمک می‌زنیم. علاوه بر این اگر الگوریتم برای عمل مورد نظر مناسب نباشد یا غلط باشد به نتیجه مورد نظر نمی‌رسیم. مثلا اگر الگوریتم آبگوشت را با مواد اولیه کباب انجام دهیم، واضح است که به آبگوشت نمی‌رسیم.

بنابراین باید بدانیم برای هر الگوریتم تعریف متغیرها و طراحی مرحله به مرحله بسیار مهم است؛ چرا که الگوریتم باید بداند بر روی چه متغیرهایی، چه اعمالی را انجام دهد و نتیجه را در غالب چه متغیرها یا پارامترهایی نشان دهد.

این پیچیدگی‌ها و معادلات حالا جای خود را در همه امور از جمله دادوستدهای بازار سهام در حال باز کردن است، بویژه زمانی که بحث خرید و فروش سهام و کسب سود در تالار شیشه‌ای در میان باشد؛ این در شرایطی است که برخی کارشناسان بر این باروند که کار بجایی رسیده است که این روزها موضوع از کسب سود فراتر رفته است و بازارگردانی الگوریتمی نقشی حیاتی در سلامت و کارایی بازارهای مالی دارد و در کنار کاهش هزینه‌های مربوط به اجرای معاملات، استفاده از الگوریتم در دادوستدهای بازار سرمایه باعث کاهش نوسانات و هیجانات، بهبود فرآیند قیمت‌گذاری و کیفیت در معاملات شده است. ضمن این که این کار به نوعی از شفافیت بازار حمایت می‌کند و باعث افزایش رضایت سهامداران از هر معامله می‌شود؛ و علاوه بر این، معاملات الگوریتمی کاربرد گسترده‌ای در شرکت‌های تامین سرمایه، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک نیز پیدا کرده‌اند.

بر این اساس در تعریف معاملات الگوریتمی باید گفت این نوع معاملات یا به قول خارجی‌ها " Algorithmic Trading " در بازارهای مالی به معنای استفاده از برنامه‌های کامپیوتری برای ورود سفارش‌های معاملاتی است. در این راستا یک یا چند الگوریتم در انتخاب و اعمال این سفارش‌ها از جنبه‌های مختلف مانند زمان‌بندی، قیمت یا حجم بدون دخالت انسان تصمیم‌گیری و اجرا می‌شود.

همچنین معاملات الگوریتمی حجم عظیمی از داده‌ها را پردازش و از تکنیک‌های پیشرفته ریاضی جهت یافتن بهترین الگو استفاده می‌کند. این نوع معاملات یک حوزه میان رشته‌ای است که بر بینش محاسباتی، ریاضیات مالی، روش‌های عددی و شبیه‌سازی کامپیوتری تکیه و تصمیماتی به منظور مدیریت ریسک اخذ می‌کند، و پیش‌بینی‌ها و تصمیمات آن که بر پایه مدل و تئوری احتمالات ایجاد می‌شود.

بر این اساس با توجه به ویژگی‌هایی که الگوریتم‌ها دارند، چند وقتی است که رفته رفته این نوع از معاملات دارد جای خود را در بازار سرمایه کشور باز می‌کنند و موجب شده تا معامله‌گران نیز بخت و اقبال و سودآوری خود را از طریق این‌گونه معاملات برای کسب سود و دوری از زیاد در بازار سهام امتحان و تجربه کنند.

در این راستا در سال‌های گذشته تعدادی از بازیگران عملیاتی بازار مانند شرکت‌های ارائه‌دهنده نرم‌افزارهای کاربردی و زیرساخت در بازار سرمایه ظهور کرده‌اند که این کار موجب تقویت ساختار الکترونیکی بازار سرمایه کشور نیز شده است؛ و از سوی دیگر فعالان بازار سرمایه هم به سمت و سوی زیرساخت‌های نرم‌افزاری و جلب حمایت از تشکیل شرکت‌های نرم‌افزاری در بازار رفته‌اند.

در خصوص بازشدن جای معاملات الگوریتمی در معاملات بازار سهام و اهمیت این موضوع برخی کارشناسان معتقدند امروزه بخش عمده‌ای از فعالیت‌های بازار سرمایه از حالت دستی خارج شده و الکترونیکی انجام می‌شود.

از سوی دیگر در معاملات الگوریتمی این سیستم‌ها هستند که بر اساس اطلاعات و داده‌ها به جای فرد تصمیم‌گیری می‌کنند و دستورات خرید و فروش اتوماتیک به مزایای معامله الگوریتمی سامانه معاملات ارسال می‌شود، که این موضوع علاوه بر نقدشوندگی بازار و روانی دادوستد در بازار ثانویه، موجب کاهش رفتارهای هیجانی در جریان معاملات می‌شوند و این موضوع به منطقی و عقلانی شدن کمک می‌کند.

البته این در شرایطی است که معاملات الگوریتمی ابزاری آی تی محور هستند و فراهم آوردن زیرساخت‌ها، پیش‌نیاز تحقق آن و در نتیجه توسعه بازار سرمایه است. بعلاوه این که این موضوع هم مانند جوانب دیگر معاملات بازار سهام، نیاز به فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی است تا در پی آن شاهد افزایش حجم معاملات، تسهیل فرآیند نقدشوندگی و افزایش کارایی بازار باشیم.

در خصوص نقش و جایگاه معاملات الگوریتمی در دنیا نیز همین بس که در بورس‌های دنیا سیستم معاملات الگوریتم 80 درصد معاملات را به خود اختصاص داده است و از الزامات بورس‌های توسعه‌یافته برای اعطای مجوز فعالیت بازارگردانی به نهادهای مالی متقاضی در انواع مختلف ابزارهای مالی، نیز در اختیار داشتن مکانیزم بازارگردانی مبتنی بر سیستم الگوریتم است.

در مجموع باید گفت معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه به معنای استفاده از برنامه‌‌های رایانه‌ای و ماشین به جای انسان، در خرید و فروش سهام است که همان‌گونه که اشاره شد در این نوع دادوستد، سیستم‌ها با استفاده از داده‌ها، زمان‌بندی، قیمت و حجم سفارشات را ثبت می‌کنند.

این در شرایطی است که انجام معاملات با سرعت بالا، حذف خطا و هیجانات انسانی، محاسبه دقیق و درج قیمت و حجم بر اساس استراتژی‌های معاملاتی در نمادهای مختلف به‌صورت آنی، استفاده از مکانیزم بازارگردانی مبتنی بر سیستم الگوریتم، عدم دخالت انسال در فرآیند سفارش‌گیری، جمع‌آوری سریع و خودکار اطلاعات لحظه‌ای و تصمیم‌سازی خودکار و سریع، تشخیص ریسک‌های موجود در بازار، محاسبه ریسک قبل از انجام معاملات و اعمال دستورالعمل‌های دقیق در کنترل معاملات برای توقف زیان از جمله جذابیت‌ها و مزایای معاملات الگوریتمی در حالی بشمار می‌آیند.

البته این نوع معاملات در اقتصاد و بازار سرمایه‌ای کم‌نوسان و کم‌ریسک، بازدهی بیشتری دارد و رایانه‌ها و سیستم‌های معاملاتی هوشمند، هر چقدر هم که در خوانش روابط میان علت و معلول‌های بین مولفه‌های اقتصادی کارا باشند، هیجان‌زدگی و تاثیرپذیری و حساسیت بالای اقتصاد و بازار سرمایه از مولفه‌های ریز و درشت می‌تواند پیش‌بینی‌ها و پیش‌گویی‌های این قبیل سیستم‌ها را تحت تاثیر قرار دهد؛ که این موضوع با توجه به شرایط اقتصادی و بازار سرمایه کشور ما صادق است.

بنابراین کاربرد سیستم‌های هوشمند در معاملات بازار سرمایه زمانی بیش از پیش موثر و مفید واقع می‌شود که فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی مفیدی در خصوص کلیت اقتصاد و بازار سهام بوجود آمده و علاوه بر ثبات اقتصادی، رفتار معامله‌گران در بازار سهام نیز از هیجان‌زدگی بدور مزایای معامله الگوریتمی باشد.

معاملات الگوریتمی یا الگوریتم تریدینگ در بازار بورس |‌ جای پای هوش مصنوعی در بازار سرمایه

دنیای امروز ما بر پایه دنیای دیجیتال می‌‌چرخد و هر روز بیشتر از پیش نیاز به کامپیوتر و دنیای دیجیتال ایجاد و احساس می‌شود. بازارهای مالی و سرمایه نیز از این موضوع مستثنی نیستند. در گذشته هر نوع معاملات در بازار سرمایه بصورت دستی و سنتی انجام می‌شد، ولی این روش با حجم معاملات و کاربران امروز امری سخت، زمان‌بر و پرهزینه است. با این وجود باز هم دست نیاز به سوی کامپیوتر و تکنولوژی دراز شده و همین باعث بوجود آمدن معاملات الگوریتمی شد.

هر بخشی که تکنولوژی وارد آن می‌شود، هوش مصنوعی نیز در پس آن خواهد آمد. مخصوصا در سیستم‌های مالی و بازارهای سرمایه نیاز شدیدی به هوش مصنوعی در کنار تکنولوژی وجود دارد. در واقع وظیفه معاملات الگوریتمی ورود به سفارشات معاملاتی بدون دخالت انسان است. در این راستا از مجموعه‌ای از کدهای برنامه نویسی شده با کمک هوش مصنوعی برای انجام معاملات بازار سرمایه استفاده می‌شود. همین امر باعث فراگیر شدن و رشد بازار سرمایه در جهان شده است.

در بیانی علمی‌تر معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه که به نام اَلگو تریدینگ نیز معرفی شده‌اند، تمام نمادها را ارزیابی می‌کند و با استفاده از داده‌های بنیادی و تکنیکال، آن‌ها را تحلیل می‌کند. در نهایت به صورت خودکار فرآیند انتخاب سبد سهام، تخصیص دارایی، خرید و فروش در نقطه بهینه را انجام می‌دهد. همچنین شناسایی سود ضمن رعایت ریسک را برعهده دارد.

در این بخش قصد داریم از معاملات الگوریتمی، وظایف الگوریتم تریدینگ، استفاده از الگوریتم تریدینگ و معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه جهانی و بازار سرمایه ایران و همچنین کاربرد استفاده از الگوریتم تریدینگ در بازارهای مالی الکترونیک بگوییم.

تعریفی از معاملات الگوریتمی

همانطور که می‌دانید الگوریتم‌ها از در کنار هم قرار گرفتن چند دستورالعمل شکل می‌گیرند، مسائل را حل می‌کنند و یا مسئله‌ای را قدم به قدم پیش می‌برند. استفاده از سیستم‌های هوشمند مثل رایانه برای معامله و تحلیل بازار سرمایه و دیگر بازارهای پول‌ساز الگوریتم تریدینگ یا معاملات الگوریتمی نامیده می‌شود.

الگوریتم‌ها و معاملات الگوریتمی به طور کلی از چهار بخش تشکیل می‌شوند:

• سیگنال ورودی
• سیگنال خروجی
• حد سود
• حد ضرر

با توجه به آپشن‌ها و پیشرفته بودن الگوریتم‌ها می‌توان از آن استفاده‌های متفاوتی کرد. مثلا یکی از مواردی که در فعالیت بازار سرمایه به دردتان خواهد خورد مدیریت سرمایه است که برخی از الگوریتم‌های معاملاتی این کار را انجام می‌دهند. در واقع اینجا ربات‌ها هستند که در جایگاه یک متخصص معاملات الگوریتمی را حل می‌کنند و در بازار سرمایه فعالیت دارند.

چرا از معاملات الگوریتمی استفاده کنیم؟

• با استفاده از معاملات الگوریتمی کاربر معاملات خود را براساس سود و منطق کنترل می‌کند، نه حدس و احساس
• استفاده از معاملات الگوریتمی سرعت‌تان در بازار سرمایه را چند برابر می‌کند.
• زمان کمتری را صرف خواهید کرد. زمان یکی از فاکتورهای موفقیت و رقابت در بازارهاست، چه دیجیتال و چه بازار بورس. اگر بتوانید از زمان خود به خوبی و بهینه استفاده کنید مسلما سود بیشتری نیز کسب خواهید کرد.

معاملات الگوریتمی چه کاری انجام می‌دهد؟

در معاملات الگوریتمی، سیستم با توجه به هدفی که برای معاملات خود در الگوریتم تعریف کردید به دنبال فرصت‌های سودده می‌گردد و سهم‌ها و محصولات پربازده را برای کاربر پیدا می‌کند. سپس وقتی سهم‌ها و محصولات مناسب را پیدا کرد، پوزیشن گیری مناسب را به کاربر ارائه می‌دهد.

همچنین پوزیشن‌های باز شده را مدیریت می‌کند و با توجه به سیستمی که برای الگوریتم تعریف کردید در فرآیند معامله دخالت می‌کند و مدیریت ریسک و سرمایه را نیز برعهده می‌گیرد.

الگوریتم تریدینگ خودکار و نیمه خودکار

الگوریتم‌هایی که تمام این ویژگی‌های فوق را دارند به عنوان سیستمی خودکار هستند که به آن‌ها عنوان اکسپرت نیز اطلاق می‌شود و اگر فقط از تعداد بخصوصی از این موارد پشتیبانی کنند، نیمه خودکار شناخته می‌شوند.

اگر سیستم شما خودکار باشد همه مراحل معاملات را خودش انجام می‌دهد. از ورودی تا خروجی و مدیریت همگی بر عهده آن خواهد بود.

اگر بخواهیم حجم گسترده‌ای از قیمت‌ها، معاملات و محصولات موجود در بازار را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم از این الگوریتم استفاده می‌کنیم. بنابراین معاملات را دستی انجام می‌دهیم، پس سیستم ما نیمه خودکار است که از آن به عنوان سیستم مکانیزه تصمیم یار نیز یاد می‌شود.

کاربری که از این سیستم استفاده می‌کند به اطلاعات مهمی از بازار بورس همچون حجم معاملات، اخبارهای روز اقتصادی، اخبارها و تحولات تازه سیاسی و قیمت و مقایسه آن با اندیکاتورها احتیاج دارد.

چه بخواهید و چه نخواهید ناچارا مجبور می‌شوید بخشی از اینکار را به سیستم خود بسپارید. تصور کنید بخواهید تمام محصولات از تمام شرکت‌های فعال در بازار سرمایه را مورد تحلیل و بررسی قرار دهید، چه زمان زیادی باید صرف کنید و چقدر اینکار سخت خواهد بود.

جای پای هوش مصنوعی در معاملات الگوریتمی

امروز برای انجام معاملات الگوریتمی حتما به هوش مصنوعی احتیاج خواهید داشت. به طور کلی به دو صورت می‌توانید از معاملات الگوریتمی در معاملات خود استفاده کنید:

• با استفاده از الگوریتم‌های تصادفی

در روش الگوریتم تصادفی چند ابزار و دستورالعمل در کنار هم یک هدف را تعریف می‌کنند. پس از اینکه هدف‌ها توسط ساماندهی الگوریتم تعیین شد می‌توان از آن استفاده کرد. البته در این روش شما نیز باید فعالیت‌هایی داشته باشید تا بتوانید به نتیجه مورد نظرتان دست یابید.

اگر اهداف شما بسیار سودآور هستند و نمی‌خواهید خیلی محدود کار کنید، سراغ الگوریتم‌های ژنتیک بروید. ابتدا باید از چند الگوریتم تصادفی استفاده کنید. آن‌ها را با یکدیگر ترکیب کنید و در نهایت به اهداف پیچیده‌تری که می‌خواهید برسید. در این حالت الگوریتم‌ها به صورت خودکار تحلیل می‌کنند که کدام هدف در حال حاضر برای شما سود ده‌تر خواهد بود.

جالب است بدانید که در این چرخه الگوریتم خود به حذف اهداف ضعیف‌تر می‌پردازد و نیاز به دخالت کاربر نیست. این چرخه تمام نمی‌شود و همینطور به ترتیب بهترین اهداف باقی می‌مانند.

هوش مصنوعی در بازار سرمایه و بورس

اگر بخواهید در بازار سرمایه و بورس به صورت حرفه‌ای فعالیت کنید، بی شک استفاده از هوش مصنوعی به شما در رسیدن به هدف بسیار کمک خواهد کرد.

• استفاده از هوش مصنوعی در تحلیل سهام دقت کاربر را افزایش می‌دهد.
• با توجه به رفتارهای انسانی شبیه سازی شده و عملکرد بهتری نیز از خود نشان می‌دهد.
• می‌توانید با استفاده از آن اطلاعات گسترده‌تر و جامع‌تری بدست آورید.

[box type=”shadow” align=”aligncenter” width=”770″]بیگ دیتای شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری را در یک بستر به صورت کامل و جامع در سامانه دیتاک در اختیار داشته باشید و از آن برای بهبود کسب و کار خود در هر صنعتی استفاده کنید.

ترید روزانه ارز دیجیتال چیست؟ + بهترین روش های معامله روزانه

ترید روزانه ارز دیجیتال یکی از سودآورترین راه‌ها برای کسب درآمد از بازار ارز دیجیتال است؛ به همین دلیل آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال از موضوعات داغ و پُرطرفدار این بازار به شمار می‌رود. امروزه، بسیاری از معامله‌گران در حال یادگیری نحوه ورود و خروج از بازار در یک روز هستند تا از نوسانات قیمت رمزارزها برای سود انبوه استفاده می‌کنند. اما ترید روزانه ارز دیجیتال چیست؟ چگونه ترید روزانه را یاد بگیریم؟ سیگنال‌های مهم در معاملات روزانه کدام‌ها هستند؟ ترید روزانه سوددِه‌تر است یا معاملات بلندمدت؟ برای پاسخ این سؤالات، در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله

ترید ارز دیجیتال چیست؟

ترید ارز دیجیتال به‌معنای خرید و فروش رمز ارزها برای کسب سود است. تریدر یا معامله‌گر با هدف کسب سود از نمودارهای قیمتی، اخبار بازار و تحلیل‌های مختلف استفاده می‌کند. با افزایش سوددهی بازار رمزارزها، افراد بسیاری تمایل دارند در این بازار معامله و سود کسب کنند. اگر شما نیز جزو افرادی هستید که می‌خواهید وارد این حوزه شوید، پیشنهاد می‌کنیم ابتدا به مقاله ترید ارز دیجیتال چیست سر بزنید، تا با این مفهوم به‌خوبی آشنا شوید.

تریدر یا معامله‌گر کیست؟

تریدر فردی است که برای خرید و فروش دارایی‌های مالی در هر بازار مالی، چه برای خودش چه دیگران، فعالیت می‌کند. تفاوت اصلی بین تریدر و سرمایه‌گذار مدت زمانی است که شخص دارایی را در معامله نگه ‌می‌دارد. سرمایه‌گذاران معمولاً معاملات بلندمدت دارند، درحالی‌که تریدرها دارایی‌ها را برای دوره‌های زمانی کوتاه‌تری مزایای معامله الگوریتمی مزایای معامله الگوریتمی مزایای معامله الگوریتمی نگهداری کنند تا از روندهای کوتاه‌مدت سود بگیرند.

مبانی آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال

استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال شامل ورود و خروج از یک موقعیت بازار در همان روز می‌شود. به این نوع معاملات «معاملات روزانه یا Intraday Trading» نیز می‌گویند که نشان‌دهنده نوع این معاملات است.

هدف ترید روزانه ارزهای دیجیتال، سود بردن از نوسانات کوچک بازار است. ترید روزانه به‌ویژه در بازار کریپتو با رعایت اصول، بسیار سودآور است؛ زیرا ارزهای دیجیتال نوسان زیادی دارند. برای مثال، خیلی کم اتفاق می‌افتد سهام سنتی یا حتی کالا طی یک روز شاهد جهش 10 درصدی ارزش خودشان باشند. در کریپتو، نوسانات قیمتی از این دست و بیشتر از آن، بسیار اتفاق می‌افتد.

مانند تمامی معاملات بازارهای مالی، ترید روزانه ارز دیجیتال نیز فراتر از حدس و گمان است. باید استراتژی معاملاتی مناسب و درک درستی از تحلیل بنیادی و تکنیکال داشته باشید. بیشتر تریدرهای روزانه برای معاملات مناسب به تحلیل‌های فنی تکیه می‌کنند. تریدرهای روزانه برای شناسایی فرصت‌های ورود و خروج معاملات، از پرایس اکشن، حجم، الگوهای نمودار و شاخص‌های دیگر استفاده می‌کنند.

همچنین، برای آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال باید اخبار روزانه فاندامتال و تغییرات بازار را بررسی کنید؛ زیرا خبرهای روزانه یکی از موارد مؤثر در نوسانات قیمت رمزارزها هستند.

نکات مهم ترید روزانه ارز دیجیتال

دلیل اصلی اتخاذ استراتژی ترید روزانه ارزهای دیجیتال، کسب سود است. قیمت‌های ارزهای دیجیتال بی‌ثبات‌تر از دارایی‌های دیگر است و این فرصتی را برای معامله‌گرانی فراهم می‌کند که از بازار آگاهی دارند. تا زمانی که استراتژی معاملاتی ترید روزانه‌ قوی داشته باشید و بتوانید روندها را تحلیل کنید، بازار کریپتو می‌تواند برایتان سودآور باشد. اما به چند نکته مهم زیر نیز توجه کنید:

• ترید روزانه رمزارز استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدتی است که بر اساس خرید و فروش دارایی‌های کریپتو در همان روز انجام می‌شود.
• ترید روزانه رمزارز نوعی سرمایه‌گذاری با ریسک بالاست که با نوسانات و نقدینگی مشخص در بازار ارزهای دیجیتال امکان‌پذیر شده است.
• ترید روزانه رمزارز از بازارهای سنتی سرچشمه می‌گیرد، اما ترید روزانه ارز دیجیتال برای دستیابی به موفقیت پایدار، به دانش عمیق‌تری از فناوری ارز دیجیتال و بلاکچین نیاز دارد.
• معاملات روزانه کریپتو فرصت‌های کوتاه‌مدتی را ارائه می‌دهد. به جای خرید، هولد یا پوزیشن مای بلندمدت، می‌توانید روزانه ترید کنید و در مدت کوتاهی از بازار سود ببرید.

استراتژی‌های ترید روزانه ارز دیجیتال کدام‌ها هستند؟

همان‌طور که در ابتدای آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال گفتیم، موفق شدن در ترید روزانه رمزارزها به استراتژی مناسبی نیاز دارد که بتوانید از نوسانات بازار سود کسب کنید. در ادامه، پنج استراتژی بیان مزایای معامله الگوریتمی کرده‌ایم که می‌توانند کمک کنند سود خود را از معاملات روزانه در بازار افزایش دهید:

اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپینگ نوعی استراتژی معاملاتی ترید روزانه است که در آن تریدر، کسب سود از تغییرات بسیار کم‌‌قیمت است. این روش در بازه‌های زمانی کوتاه انجام می‌شود و تریدر باید خیلی زود از معامله خارج شود؛ زیرا ضرر ناگهانی می‌تواند تمام سودهای کوچک قبلی را از بین ببرد. تعیین حد ضرر در بیشتر مواقع به ضرر تریدر تمام می‌شود؛ زیرا قیمت نوسان زیادی دارد، اغلب با حد ضرر برخورد می‌کند و سپس به مسیر قبلی برمی‌گردد.

آربیتراژ (Arbitrage)

آربیتزاژ به زبان ساده یعنی کسب سود از اختلاف قیمت چند دارایی در بازارهای مختلف. هنگامی که ارز یا سهام در بازارهای مختلف دارای ارزش یکسانی نباشد، آربیتراژگران با خرید دارایی در بازاری که قیمت کمتری دارد و فروش سریع آن در بازارهایی با قیمت بیشتر، از تفاوت قیمت بین این دو، سود کسب می‌کنند. برای آشنایی کامل با نحوه آربیتراژ و بررسی فرصت‌های آربیتراژی در بازارهای مالی مختلف ، به مقاله لینک‌داده‌شده مراجعه کنید.

معاملات محدوده نوسان (Range trading)

این روش با مشخص کردن کانالی که محدوده نوسان قیمت را نشان می‌دهد، به تریدر در تصمیم‌گیری کمک می‌کند که چه زمانی خرید یا فروش را انجام دهد. برای استفاده از معاملات محدوده نوسان باید به نقاطی توجه کنید که خرید و فروش بیش از حد خرید هستند. خرید بیش از حد به این معنی است که خریداران نیاز خود را برآورده کرده‌اند و احتمالاً، سهام فروخته می‌شود. فروش بیش از حد نیز معنای معکوس دارد.

اندیکاتورهای نمودار که در هر برنامه نمودار سهام معتبر گنجانده شده است، می‌تواند در یافتن این مناطق به شما کمک کند. شاخص‌های رایج مورد استفاده برای این منظور، شامل نوسان‌ساز تصادفی (Stochastic Oscillator) و شاخص قدرت نسبی (RSI) می‌شود.

معاملات مبتنی بر اخبار (News-based trading)

برخی از اخبار روزانه بر قیمت رمزارزها اثر می‌گذارند و تریدرهای روزانه از این نوسانات قیمت برای کسب سود استفاده می‌کنند.

معامله فرکانس بالا (High-frequency trading)

این نوع معامله، نوعی معامله الگوریتمی است که شامل تراکنش تعداد زیادی سفارش در ثانیه می‌شود. معامله فرکانس بالا از داده‌های مالی با فرکانس بالا برای تحلیل بازارها و اجرای تعداد زیادی سفارش در بازه‌های زمانی کوتاه استفاده می‌کند. برای این منظور، معمولاً از ربات تریدر ارز دیجیتال استفاده می‌شود.

مزایا و معایب ترید روزانه چیست؟

ترید روزانه بازدهی سریعی دارد؛ اما اگر با تکنیک‌های آن آشنا نباشید، ضرر مالی زیادی خواهید کرد. برای ادامه آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال، بهتر است ابتدا با مزایا و معایب این روش معاملاتی آشنا شویم.

مزایا

• بیشتر از یک روش برای ترید وجود دارد و می‌توانید از تحلیل‌های مختلف بهره ببرید.
• سرمایه‌گذاران بلندمدت با خطر افت قیمت و از دست رفتن سرمایه‌شان مواجه‌اند. اما در ترید روزانه هرگز نگران افت قیمت یک‌شبه نیستید، زیرا از نوسانات بازار سود می‌کنید و معاملاتتان را روزانه می‌بندید.

معایب

• اگر تصورتان از ترید این است که سود می‌کنید و می‎توانید راحت زندگی کنید، باید بگوییم چندان تصور درستی نیست. برای ترید روزانه باید ساعت‌ها پشت سیستم باشید، تحلیل کنید، اخبار را بخوانید و در هر موقعیت، معامله متفاوتی ایجاد کنید یا ببندید.
• برای ترید به دانش تخصصی تکنیکال نیاز دارید.
• این روش استرس و فشار روانی زیادی دارد؛ زیرا باید دائماً در بازار حضور فعال داشته باشید.
• باید مداوم در حال یادگیری و آموزش باشید.
• بازار 24ساعته شمشیری دولبه است. ماهیت همیشه باز بودن ارزهای دیجیتال به این معنی است که الگوهای کمتری در روز به معاملات قابل پیش‌بینی (و سودآور) منجر می‌شود.

تریدر روزانه با تریدرهای دیگر چه تفاوتی دارد؟

برای آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال باید تفاوت این رویکرد را با روش‌های دیگر ترید بدانیم. ترید روزانه ارز دیجیتال نوعی استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت است که بر اساس خرید و فروش دارایی‌های کریپتو در همان روز انجام می‌شود.

ترید روزانه ارز دیجیتال ریسک زیادی دارد که با نوسانات و نقدینگی مشخص در بازارهای ارزهای دیجیتال امکان‌پذیر شده است؛ به همین دلیل، مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال در این نوع معاملات بسیار اهمیت دارد.

تریدرهای روزانه بیشتر از تریدرهای دیگر از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. با وجود ظرفیت سوددهی زیاد ترید روزانه، تریدرها مجبورند استرس و فشار زیادی تحمل کنند، زمان و انرژی زیادی در طول روز برای این کار بگذارند و بسیار متخصص باشند.

ترید روزانه ارز دیجیتال مناسب چه کسانی است؟

برای اینکه بتوانید روزانه ترید کنید، باید تجربه و تخصص زیادی در زمینه رمزارزها داشته باشید. دنبال کردن نوسانات روزانه رمزارز، استرس و فشار زیادی برای روان شما دارد و اگر این رویکرد را انتخاب می‌کنید، باید تحمل فشار روانی زیاد را داشته باشید و در بازار هیجانی عمل نکنید.

همچنین باید با تحلیل تکنیکال به‌خوبی آشنا باشید و بتوانید بهترین زمان فروش ارز دیجیتال را به‌درستی پیدا کنید تا از تغییرات بازار سود ببرید. به‌طور کلی، اگر ترید کردن را به‌عنوان شغل اصلی و تمام وقت خود انتخاب می‌کنید، می‌توانید از ترید روزانه بهره‌مند شوید. در غیر این صورت، باید به سراغ استراتژی‌های معاملاتی دیگر بروید.

چگونه ارز مناسبی را برای ترید روزانه انتخاب کنیم؟

باید ارزی را انتخاب کنید که معمولاً در بازار نوسان قیمت دارد. تریدرهای روزانه به دنبال نوسانات در کوین‌های کوچک یا توکن‌هایی با ارزش بازار کوچک، در مقایسه با دیگر ارزهای دیجیتال رایج هستند. در حال حاضر، هر سکه‌ای با ارزش بازار کمتر از یک میلیارد دلار، کوچک محسوب می‌شود.

چگونه وارد بازار ارزهای دیجیتال شویم و روزانه ترید کنیم؟

قدم اول، مطالعه همین مقاله است. باید با بازار رمزارزها آشنا باشید و بدانید کدام تحلیل مناسب ترید روزانه است. علاوه بر مقاله آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال، ویدئوها و دوره‌های آموزشی زیادی در کلینیک سرمایه برای شما فراهم شده است تا با آموزش‌های درست و اصولی وارد بازار ارزهای دیجیتال شوید.

اگر می‌خواهید رویکرد ترید روزانه داشته باشید، یک بار دیگر به بالا برگردید و ویژگی‌هایی را که تریدر روزانه باید داشته باشد، مرور کنید. توصیه ما این است: اگر مبتدی مزایای معامله الگوریتمی هستید، ابتدا با روش‌های دیگر ترید کنید و پس از به دست آوردن تجربه و درک درست از بازار، وارد ریسک تریدهای روزانه شوید.

1. ابتدا باید نحوه تحلیل نمودارها را یاد بگیرید. یکی از بهترین راه‌ها برای یادگیری این موضوع از طریق قیمت‌گذاری است. هنگامی که نحوه خواندن نمودارها را یاد گرفتید، خواهید دانست که چرا بازار در حال صعود، نزول یا انحراف است و سپس، متوجه خواهید شد کدام استراتژی را در آن جهت اجرا کنید.
2. با ترکیبی از استراتژی‌ها ترید کنید. استراتژی اثبات‌شده، استراتژی‌ای است که به‌طور جامع، مجدد آزمایش شده و ثابت شده است که مداوم کار می‌کند. تنها در این صورت است که اعتمادبه‌نفس لازم را خواهید داشت تا در دوره‌های استراحت به آن پایبند باشید.
3. سیستم معاملاتی قوی داشته باشید. موردی که نه تنها با جنبه‌های فنی، بلکه با تجارت پشت معامله نیز تعریف می‌شود. برخلاف آنچه بیشتر تریدرهای تازه‌کار فکر می‌کنند، تجارت فقط برای استراتژی‌ها نیست، بلکه خود سیستم نیز به تبدیل شدن به تریدر موفق کمک زیادی می‌کند.
4. به دنبال برد بزرگ و باخت کوچک باشید. با برد بزرگ و باخت کوچک، یک برد می‌تواند سه باخت یا بیشتر را پوشش دهد. اگر این روش را در درازمدت اعمال کنید، یک تریدر برنده خواهید بود.

انتخاب صرافی چه تأثیری بر ترید روزانه دارد؟

اگر ترید روزانه را انتخاب کنید، هر روز با صرافی سروکار دارید، معاملاتتان را در این بستر انجام می‌دهید و کارمزدهای شما در همان صرافی محاسبه می‌شود. انتخاب صرافی‌ای که کارمزد کمی بگیرد، پشتیبانی خوبی داشته باشد و بستر معاملاتی ساده‌ای برای شما فراهم کند، تأثیر زیادی در روند ترید روزانه رمزارزها دارد.

بهترین پلتفرم‌ها برای ترید روزانه ارز دیجیتال

یکی از موارد مهمی که هنگام انتخاب پلتفرم معاملاتی ترید روزانه باید به آن توجه کرد، کارمزدهای کم است و Bitstamp این معیار را برآورده می‌کند. معامله‌گرانی که بیش از ده هزار دلار در ماه حجم معاملات دارند، کارمزدهایشان به 0/25 درصد در هر معامله کاهش پیدا می‌کند.

کوین بیس پلتفرم معاملاتی پیشرفته‌ای دارد که معاملات ارزهای دیجیتال را برای سرمایه‌گذاران خرد تسهیل می‌کند.

این صرافی بیش از ششصد ارز دیجیتال در بازار را پشتیبانی می‌کند. رابط کاربری آن بسیار ساده و کاربرپسند است و در مقایسه با دیگر صرافی‌ها کارمزد کمتری دریافت می‌کند.

این صرافی امکان خرید رمزارزها با بیشتر واحدهای پول رایج را در دسترس کاربران قرار داده است و یکی از صرافی‌هایی است که رمزارزهای بسیاری را پشتیبانی می‌کند.

قطعاً نمی‌توان از بهترین پلتفرم‌ها برای ترید روزانه رمزارزها سخن گفت و نام بایننس را در این فهرست مزایای معامله الگوریتمی نیاورد. در این پلتفرم به بیش از هزار ارز دیجیتال دسترسی دارید و با افزایش حجم معاملات، کارمزدها کاهش پیدا خواهد کرد.

سخن نهایی

در آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال، به بررسی ترید روزانه ارز دیجیتال و در کنار آن، ویژگی‌هایی پرداختیم که لازم است برای استفاده از این نوع ترید داشته باشید. شایان ذکر است استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال، ممکن است برای هر کسی متفاوت باشد، اما معمولاً تریدرها از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند.

آیا شما ریسک ترید روزانه ارز دیجیتال را می‌پذیرید؟ این روش معاملاتی با روحیه‌تان سازگاری دارد؟ تجربیات خود را در این زمینه با ما در میان بگذارید.

معاملات الگوریتمی و کاربرد آن در بازار سرمایه

معاملات الگوریتمی در واقع استفاده از کامپیوتر برای انجام معاملات در یک بازار سرمایه مانند بورس است.

اگر بخواهیم معاملات الگوریتمی را به زبان ساده و خلاصه تعریف کنیم، باید بگوییم معاملات الگوریتمی در واقع استفاده از کامپیوتر برای انجام معاملات در یک بازار سرمایه مانند بورس است؛ اما اینکه این امر چگونه ممکن است، در ادامه به‌طور مفصل درباره آن خواهیم گفت.

همه ما نیاز داریم تا پس‌انداز نقدی خود را درجایی سرمایه‌گذاری کنیم که رونق بیشتر داشته باشد تا سود بالاتر و مطمئن‌تری نصیب ما شود. بازارهایی مانند بورس ایران، بازار آتی کالا (زعفران، زیره، پسته) بازارهای جهانی و کریپتو کارنسی‌ها و… ازجمله آن‌ها است. در بسیاری از تصمیمات مالی توسط انسان، عوامل مختلفی دخیل هستند که موجب می‌شود خطاها زیادتر شده و نتایج به‌دست‌آمده نیز تحت تأثیر این خطاها قرار گیرد. شکست و ناکامی در بازارهای مالی می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. ازجمله این دلایل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

آموزش ناصحیح و یا ناکافی: همان‌طور که میدانید برای موفقیت در خریدوفروش‌های مزایای معامله الگوریتمی بازار سرمایه در ابتدا نیاز به دانش تخصصی و پس‌ازآن نیاز به تجربه کافی داریم. آموزش‌ها در بازارهای مالی ایران بسیار سنتی هستند و در بسیاری از موارد به‌صورت ناصحیح ارائه می‌شوند.

ناکارآمدی تحلیل‌ها: اتخاذ استراتژی صحیح و تحلیل آن، همیشه از مشکل‌ترین و پیچیده‌ترین اساس فعالیت در بازار است. معمولاً در این مبحث خطاهای انسانی زیادی دیده می‌شود. در حالیکه استفاده از آمار و داده‌ها می‌تواند در تحلیل درست شرایط و تبیین استراتژی صحیح بسیار مؤثر باشد.

تأثیرات روانی بر تصمیمات خریدوفروش‌ها: تأثیر معاملات پیشین و یا تأثیر عادات ناصحیح فرد معامله‌گر بر اتخاذ تصمیم صحیح برای خریدوفروش گریزناپذیر است. برای مثال چند معامله زیان ده یا سود ده اخیر، به‌طورقطع می‌تواند بر تصمیم بعدی شما تأثیر زیادی بگذارد.

در بازار سرمایه و بورس نیز این شرایط برقرار است. تصمیمات انسانی برای خریدوفروش سهم، ممکن است تحت تأثیر شرایط به شکل درستی انجام نگیرد. در این موارد ابزارهای معاملاتی هوشمند و استفاده از کامپیوتر و محاسبات غیرانسانی می‌تواند ما را به نتایج ایده آل نزدیک‌تر کند، استفاده از معاملات الگوریتمی این قابلیت را ایجاد می‌کند که خریدوفروش به شکل خودکار انجام گیرد. در ادامه به‌طور کامل سازوکار و کاربرد آن را شرح خواهیم داد.

معاملات الگوریتمی چیست؟ و چگونه از آن در خریدوفروش سهم استفاده می‌شود؟

همان‌طور که گفته شد استفاده از کامپیوتر و معاملات الگوریتمی می‌تواند ریسک معامله را کم کند و برحسب برنامه‌ای از پیش تعیین‌شده خرید و یا فروش سهم در بازار را انجام دهد. استفاده از این نوع معاملات به شکل یک ابزار به فعالین بازارهای مالی کمک خواهد کرد و بیشتر توسط افراد زبده و فعال بازار استفاده می‌شود و افراد مبتدی از آن استفاده نمی‌کنند. درواقع در معاملات الگوریتمی ربات‌هایی هستند که از قبل با هدف و استراتژی خاص برنامه‌ریزی و طراحی می‌شوند. درواقع برای هر ربات سیگنال ورود، سیگنال خروج، حد سود و حد ضرر مشخص تعریف می‌شود. البته این برنامه‌ریزی مربوط به ساده‌ترین نوع ربات‌ها است. در انواع پیشرفته امکان مدیریت سرمایه و ریسک‌پذیری نیز در برنامه‌ریزی ربات لحاظ می‌شود؛ بنابراین به زبان ساده زمانی که سود یا ضرر هر سهم به میزان تعیین‌شده برسد، سهام به‌طور خودکار فروخته خواهد شد. در این نوع معامله انسان به‌عنوان تصمیم‌گیرنده به‌طور مستقیم هیچ دخالتی نخواهد داشت و تنها می‌تواند از طریق استراتژی تعیین‌شده برای ربات بر خریدوفروش دخالت داشته باشد.

مزایای استفاده از معاملات الگوریتمی

استفاده بهینه از زمان: افراد حرفه‌ای ساعات طولانی را صرف خریدوفروش سهم در معاملات و بازارهای مالی می‌کنند. رصد تعداد بالای نمادها در هر روز می‌تواند بسیار زمان‌بر باشد. در حالیکه ربات‌ها می‌توانند به‌صورت آنی به‌جای ما تصمیم بگیرند.

عدم اتخاذ تصمیمات احساسی: به‌طورقطع ربات‌ها تصمیمات را تنها به‌واسطه برنامه و کدی که در اختیار آن‌ها قرار داده‌شده اتخاذ می‌کنند. در مقابل، تصمیمات انسانی اغلب با توجه به شرایط و احساسات و در لحظه گرفته می‌شود.

سرعت‌بالای معاملات: در بسیاری از موارد لحظه‌ای درنگ در خروج یا ورود به معامله، ضرر زیادی را به فرد وارد می‌کند. معاملات از طریق ربات‌ها، آنی و در لحظه انجام خواهد شد. ازاین‌رو به‌محض عبور ارزش سهم از حد تعیین‌شده برای ربات، معامله انجام می‌شود.

کاربرد معاملات الگوریتمی

حجم بالای کار و تفحص دقیق برای میزان سود و زیان هر سهم، می‌تواند اثرات سویی بر تصمیمات بگذارد. درواقع طراحی‌ها برای معاملات الگوریتمی رصد بازار را آسان‌تر، انتخاب سهام را کم ریسک تر، اجرای تصمیم برای ورود و یا خروج به معامله را آسان‌تر و کنترل ریسک را باکیفیت بیشتری به انجام می‌رساند. معاملات الگوریتمی می‌توانند تأثیر بالایی در کارایی بازارهای مالی داشته باشند. این نوع از معاملات می‌توانند نوسانات بازار را به‌شدت کاهش داده و به قیمت‌گذاری‌ها ثبات بیشتری ببخشند.

به‌طورکلی استفاده از الگوریتم‌های معاملاتی در چهار بخش، کاربرد وسیع‌تری دارند:

استفاده از ربات در خریدوفروش سهام بسیار پرکاربرد است. با استفاده از این ربات‌ها می‌توان در حداقل وقت، بر اساس استراتژی که از قبل در نظر گرفته‌شده به خریدوفروش سهم پرداخت. از این طریق علاوه بر کاهش هزینه‌های بازار گردانی، می‌توان ریسک کمتری را به فعالین بازار تحمیل کرد.

استفاده از معاملات الگوریتمی برای بازار گردانی اوراق بسیار پرکاربرد است و باعث می‌شود نقد شوندگی درآمد ثابت بیشتر شود. این الگوریتم‌ها قادرند سفارش‌ها بالایی را بررسی کرده و با توجه به شرایط اقدام به خریدوفروش آن کنند. شرایطی چون نرخ بهره و تورم را می‌توان در آن‌ها برنامه‌ریزی کرد تا با توجه به آن تصمیم خود را اتخاذ کنند. ازاین‌رو در صورت مساعد بودن شرایط می‌توانید تعداد بالایی از اوراق را خریداری نمایید. کارایی بالاتر و عملکرد سریع‌تر از دو مزیت اصلی استفاده از معاملات الگوریتمی در خریدوفروش اوراق است.

استفاده از معاملات الگوریتمی در خریدوفروش صندوق‌های معامله‌ای کاربرد زیادی دارد. تعیین استراتژی در ای اف تی و نتایج حاصل از آن با توجه به نوع بازار به‌صورت صعودی و نزولی و خنثی خواهد بود.

همان‌طور که می‌دانید آربیتراژ درواقع به سود حاصل از تفاوت قیمت در دو بازار مختلف گفته می‌شود. سرعتِ ‌بالا و قدرت تحلیل قوی باعث می‌شود در آربیتراژ سود بسیار خوبی کسب شود. معاملات الگوریتمی به‌خوبی می‌توانند در این بازار سود بالایی نصیب شما کنند؛ زیرا سرعتِ بالا در عملکرد و همچنین قدرت تحلیل بر اساس برنامه از پیش تعیین‌شده، می‌تواند معاملات را به‌طور موفقیت‌آمیزتری به انجام برساند.

برنامه‌ریزی ربات‌ها از چه طریق امکان‌پذیر است؟

توسعه بازارهای مالی باعث شده است که نیاز به معاملات هوشمند و خودکار بیش‌ازپیش احساس شود. همان‌طور که گفته شد در معاملات اتوماتیک یا الگوریتمی، با برنامه‌ریزی ربات‌ها قادر خواهیم بود بدون دخالت انسان به خریدوفروش سهم در بازارهای معاملاتی بپردازیم؛ اما شاید از خود بپرسید که برنامه‌ریزی ربات‌ها از چه طریقی و با چه زبانی انجام می‌گیرد؟ آیا امکان آموزش آن نیز وجود دارد. در ادامه برای پاسخ به این سؤالات همراه ما باشید.

برای برنامه‌ریزی ربات‌ها نیاز به یادگیری دانش یک زبان برنامه‌نویسی خاص است. یکی از زبان‌های برنامه‌نویسی ربات‌های معاملاتی mql نام دارد. درواقع mql یک‌زبان برنامه‌نویسی است که قابلیت اجرای اسکریپ در متاتریدر را دارند. MQL5 درواقع مخفف MetaQuotes Language 5 است که توسط شرکت MetaQuotes مزایای معامله الگوریتمی Software Corp ارائه‌شده است. با توجه به رونق این روزهای بازارهای مالی مانند بورس، استفاده از ربات‌ها در انجام معاملات بسیار بیشتر از قبل شده است. آموزش MQL5 می‌تواند به شما کمک کند ایده خود را به‌طور خاص بر الگوریتم ربات پیاده‌سازی کنید. ازاین‌رو اگر به دنبال یادگیری این زبان برنامه‌نویسی هستید پکیج های آموزش MQL5، میداس سرمایه مرجعی معتبر است که به شما کمک می‌کند این زبان برنامه‌نویسی را به‌صورت پایه‌ای بیاموزید.

از ویژگی‌های زبان MQL5

• این زبان شباهت‌هایی با جاوا و C++ دارد و می‌تواند برنامه‌های نوشته‌شده از زبان‌های دیگر را بپذیرد.
• ازنظر سرعت برنامه‌نویسی بسیار بالا است.
• کتابخانه بسیار گسترده‌ای در پایگاه کد خود دارد.

جمع‌بندی

ربات‌های معاملاتی که بر اساس الگوریتم‌ها و کدهای برنامه‌ریزی‌شده عمل می‌کنند، می‌توانند با سرعت زیادتری اقدام به خریدوفروش سهم کنند. این کدها قادرند هزینه‌های بازار گردانی را کاهش داده و بر ثبات قیمت‌های بازار تأثیر زیادی بگذارند؛ اما درهرصورت برای ورود در بازارهای مالی و کسب سود بیشتر، در کنار دانش و استفاده از علم روز، تجربه و ریسک‌پذیری نیز تأثیر زیادی دارند؛ زیرا ربات‌ها صرفاً بر اساس کد دستور ما عمل می‌کنند؛ اما تلفیق هم‌زمان تجربه و استفاده از علم روز می‌تواند نتایج بسیار خوبی را برای شما به‌عنوان یک شخص فعال در بازار به ارمغان بیاورد.