مثال‌هایی از برگشت‌روند


دانشیار ای تی

گیمیفیکیشن چیست؟ گیمیفیکیشن (Gamification) یا همان بازی‌وار سازی راهی است برای اعمال عناصر بازی مثل سرگرمی و رقابت، در دنیای واقعی و فعالیت‌هایی که ماهیتشان بازی نیست. گیمیفیکیشن اهداف متنوعی می‌تواند داشته باشد؛ از لذت بخش کردن فعالیت‌هایی که افراد به طور روزمره انجام می‌دهند تا ترغیب و جلب توجه آن‌ها به سمت فعالیت‌های هدفمند مثل بازاریابی در کسب و کار. توجه: اگر با چیستی گیمیفیکیشن و تکنیک‌های آن آشنا نیستید، حتما مقاله گیمیفیکیشن […]

الگوها در تحلیل تکنیکال مقدماتی تا پیشرفته

الگوهای کلاسیک الگو‌های کلاسیک در بورس و بازار سرمایه بسیار زیاد هستند و به معامله‌گران کمک زیادی می‌کند. در بازار‌های مالی الگو‌های کلاسیک کمک می‌کنند تا تریدر‌های این بازار بتوانند آینده‌ی بازار را طبق رفتار هر الگو‌ی کلاسیک پیش بینی کنند. به طور مثال برخی از الگو‌ها نشان‌دهنده‌ی ادامه دار بودن روند هستند و برخی ها الگوی برگشت روند هستند. الگو در بورس الگو در بورس یکی از بهترین روش های معامله کردن است. […]

نوسان گیری در بورس چیست؟ آموزش بهترین روش های نوسانگیری

نوسان گیری چیست؟ نوسان گیری به معنای کسب سود کوتاه مدت با بازدهی پایین، در بازار سرمایه است. نوسان گیرها افرادی در بازارهای مالی هستند که می‌خواهند در کوتاه مدت، حتی چند روز، به سود برسند. نوسان گیر هدفش از سرمایه گذاری مالک بودن نیست. او صرفا می‌خواهد سود کمی را در کوتاه مدت به دست آورد. نوسان گیری در بورس چیست؟ نوسان گیری در بورس به معنای خرید سهام به هدف چند روز و […]

گیمیفیکیشن در آموزش و کلاس درس (مراحل طراحی + مثال‌ها)

گیمیفیکیشن در آموزش چیست و چه هدفی دارد؟ گیمیفیکیشن یا بازی‌وارسازی یعنی استفاده از عناصر بازی در دنیای واقعی و کارهای مهم زندگی تا آن‌ها لذت بخش‌تر و پربازده‌تر شوند. دقیقا به همین دلیل گیمیفیکیشن در آموزش یک موضوع بسیار داغ در فناوری آموزشی (Educational Technology) است. چون به کمک آن انگیزه بیشتری برای یادگیری به وجود می‌آید و نه تنها فرد از آموزش لذت می‌برد بلکه آنچه آموخته عمیق‌تر در ذهنش می‌ماند. این همان […]

EPS در بورس چیست؟ و چگونه محاسبه می شود؟

EPS چیست؟ منظور از EPS، سود (زیان) خالص هر سهم است و مخفف عبارت Earn Per Share می‌باشد. EPS زمانی که همه درآمدهای شرکت را، حاصل از فروش محصول یا ارائه خدمات، از همه هزینه‌های آن کسر می‌کنیم مثال‌هایی از برگشت‌روند و سپس تقسیم آن بر تعداد سهام شرکت، به دست می‌آید. EPS، معیاری بنیادین در مورد میزان سودآوری شرکت است و به این سوال پاسخ می‌دهد که: سود هر سهم از شرکت، چه‌قدر است؟ به یاد داشته […]

DPS در بورس چیست؟ چگونه آن را دریافت کنیم؟

سود هر سهم یا DPS یکی از مهم‌ترین مفاهیمی است که یک سرمایه‌گذار بورسی باید بداند. ما هم در این مقاله می‌خواهیم شما را با DPS آشنا کنیم، تا دفعه بعدی که قصد سرمایه‌گذاری در بورس را دارید، سود بیشتری نصیب شما شود. مطالب که برای شما در مقاله DPS مطرح می‌کنیم: چه کسانی می‌توانند DPS را دریافت کنند؟ چه زمانی DPS از EPS بیشتر می‌شود؟! چگونه از میزان آن خبردار شویم؟ چگونه آن را […]

نسبت P/E چیست؟ + آشنایی با بهترین عدد P/E در بورس

P/E چیست؟ نسبت P/E، رابطه بین قیمت سهام شرکت و درآمد هر سهم (EPS) را نشان می‌دهد. P/E، از تقسیم قیمت بازاری سهم بر EPS آن به دست می‌آید. باتوجه به عدد به دست آمده، ارزیابی می‌کنیم که آیا سهم ارزش خرید دارد یا نه. برای مثال تصور کنید P/E (قیمت به درآمد) شرکتی ۳۰ می‌باشد. P/E با عدد ۳۰، به این معناست که ما (سرمایه‌گذاران) حاضریم به ازای هر ۱ ریالی سودی که شرکت […]

اندیکاتور مکدی چیست؟ چگونه با MACD معامله کنیم؟

اندیکاتور مکدی چیست؟ اندیکاتور مکدی، یکی از اندیکاتورهای نوسانگرنما یا اسیلاتور (Oscillator) است. MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence/ Divergence است و به معنی همگرایی و واگرایی میانگین متحرک می‌باشد. همان‌طور که از نام آن پیداست، مکدی، همگرایی و واگرایی بین دو خط میانگین متحرک را نشان می‌دهد. مقادیر مکدی، به قیمت سهام، ارز یا هر دارایی دیگری وابسته هستند و رابطه بین دو مووینگ اوریج (Moving Average) مربوط به قیمت را نشان می‌دهند. MACD […]

کجا دوره منتشر کنم؟ راهنمای کسب درامد با تولید محصولات آموزشی

چرا باید دوره‌های آموزشی آنلاین ایجاد کنید؟ ایجاد و فروش محصولات آموزشی آنلاین بازاری پر رونق در سطح بین المللی است. طبق آمار سایت Learnworlds پیش بینی می‌شود که بازار آموزش الکترونیکی تا سال ۲۰۲۵ با رشد ۵ درصدی (۵ درصد رشد سالانه) از ۳۲۵ میلیارد دلار فراتر برود. این موضوع در ایران هم صدق می‌کند و در حال حاضر افراد زیادی حتی به جای گذراندن تحصیلات دانشگاهی، به دنبال یادگیری انواع مهارت‌ها و علاقمندی‌هایشان […]

سهام شناور چیست؟ چگونه با آن در بورس معامله کنیم؟

سهام شناور، یکی از مهم‌ترین معیارهایی است که هنگام خرید سهام، باید آن را بررسی کنیم؛ زیرا در میزان سود و ضرر ما، تاثیرگذار است. در این مقاله می‌خواهیم مطالبی را به شما آموزش دهیم، تا در معیار بررسی میزان شناوری سهم، تصمیمات درستی بگیرید. این‌گونه، شرکت خوبی را انتخاب می‌کنید؛ که سهام سودآوری دارد. مطالبی که در این مقاله می‌آموزیم: سهام شناور بالا بهتر است یا پایین؟ (+ بهترین درصد سهام شناور) آیا […]

الگوی نافذ

الگوی نافذ یکی از الگوهای قیمت است که توسط دو کندل شکل می‌گیرد و نشان دهنده برگشت کوتاه مدت از یک روند نزولی به روند صعودی است. در این الگو با توجه به محدوده معاملات آن بازه کندل اول دارای بدنه‌ای متوسط و یا بزرگ می‌باشد که قیمت در بالای کندل باز شده و در پایین کندل بسته شده است. سپس بعد از ایجاد شکاف قیمتی (Gap) رو به پایین ، کندل دوم شکل می‌گیرد. کندل دوم دارای بدنه‌ای صعودی است به این صورت که قیمت در پایین باز شده و در بالای کندل قیمت بسته شده است. همچنین قیمت بسته شدن کندل دوم باید در محدوده‌ای باشد که حداقل نیمی از بدنه کندل اول را پوشش دهد.

الگوی نافذ

نکات کلیدی

  • الگوی نافذ از دو کندل تشکیل شده و نشانگر این است که روند پتانسیل بازگشت از نزولی به صعودی را دارد.
  • این الگوی شمعی معمولا فقط حدود پنج کندل پیش رو را پیش بینی می‌کند.
  • سه ویژگی این الگو عبارتند از وجود روند نزولی قبل از تشکیل الگو ، ایجاد شکاف قیمتی (Gap) بعد از کندل اول و یک بازگشت پر قدرت در کندل دوم

چگونه الگوی نافذ کار می‌کند

الگوی نافذ توسط دو کندل مشخص می‌شود که کندل اول با توجه به قدرت فروشندگان تحت تاثیر قرار می‌گیرد و در کندل دوم اشتیاق خریداران را مشاهده می‌کنیم. این به طور بالقوه نشان دهنده این است که عرضه سهامی که فعالان بازار می‌خواهند بفروشند تا حدودی کاهش یافته و قیمت به حدی کاهش یافته است که تقاضا برای خرید سهام افزایش یابد. در این حرکت پیش بینی می‌شود که نمودار قیمت برای بازه‌ای کوتاه مدت صعودی باشد.

ساختار الگوی نافذ

الگوی نافذ یکی از الگوهای شمعی مهم است که توسط تحلیلگران تکنیکال در نمودار قیمت مورد بررسی قرار می‌گیرد. این الگو توسط دو کندل متوالی که قبلاً ذکر شد تشکیل می شود و همچنین دارای سه ویژگی مهم دیگر است.

  1. این الگو زمانی با اهمیت است که در انتهای یک روند نزولی ایجاد شود.(حتی اگر روند نزولی کوتاه مدت باشد. اما اگر این الگو پس از یک روند صعودی تشکیل شود به عنوان الگوی برگشتی مد نظر قرار نمی‌گیرد.)
  2. ایجاد شکاف قیمتی رو به پایین در شروع کندل دوم (این الگو بیشتر در بازار سهام قابل مشاهده است و در بازارهایی مانند بازار فارکس که بصورت 24 ساعته فعالیت دارد کمتر دیده می‌شود.)
  3. شمع دوم باید بالای قسمت میانی شمع اول بسته شود.(این نشان می دهد که خریداران در این روز بیش از حد فروشندگان را تحت فشار قرار داده‌اند.)

کندل اول معمولا به رنگ تیره یا قرمز است که نشان دهنده یک روز نزولی است و کندل دوم به رنگ روشن و یا سبز رنگ می‌باشد و بیانگر این است که قیمت بسته شدن در آن روز بالاتر از قیمت باز شدن است. هنگامی که یک معامله‌گر منتظر بازگشت روند نزولی است هر کندل سبز که پس از کندل قرمز بیاید می‌تواند هشداری باشد اما الگوی نافذ برای معامله‌گران نشانه‌ای خاص و غیر منتظره است.

مثالی از الگوی نافذ

الگوی نافذ

الگوی نافذ به عنوان روشی در تحلیل تکنیکال شناخته شده است که سیگنال برگشت روند به صعودی را نشان می‌دهد. شناسایی این الگو معمولا کار سختی نیست ولی بهترین حالت آن وقتی است که در انتهای یک روند نزولی طولانی قرار بگیرد. هنگامی که اندیکاتورهایی مانند MACD ، RSI یا Stochastic همزمان با ایجاد الگوی نافذ واگرایی صعودی را نمایش دهد می‌تواند بیانگر قدرت بیشتر این الگو باشد.

زمانی که دومین شمع این الگو با شکاف قیمتی رو به پایین باز شود و به سمت بالاتر از نقطه میانی شمع اول برود ، نشانه رسیدن قیمت به سطحی حمایتی است. این مورد ممکن است به این دلیل رخ بدهد که بازارگردانان قیمت باز شدن را کمتر از قیمت بسته شدن روز قبل تعیین می‌کنند.معمولا وقتی این اتفاق در بازار رخ می‌دهد خریداران اشتیاق بیشتری جهت خرید نشان داده و قیمت افزایش میابد.

این الگو زمانی بیشتر مورد تایید قرار می‌گیرد که بر روی یک سطح حمایتی ایجاد شود جایی که خریداران قبلا نسبت به آن سطح واکنش نشان داده‌اند. به عنوان مثال تشکیل این الگو بر روی خط حماتی در یک کانال نزولی می‌تواند با اهمیت باشد.

چگونه باید الگوی کنج یا گوه را معامله کرد؟

چگونه باید الگوی کنج یا گوه را معامله کرد؟

این بدان معنی است که میزان نوسان و حرکت قیمت در داخل الگوی کنج در مثال‌هایی از برگشت‌روند حال کاهش است.

کنج ها نشان دهنده مکث در روند فعلی هستند.

هنگامی که با چنین ساختار و آرایشی روبرو می شویم ، نشان دهنده این است که معامله گران فارکس هنوز در حال تصمیم گیری هستند که در مرحله بعد جفت ارز را کجا و چگونه باید معامله کنند.

گَوِه نزولی یک الگوی نموداری صعودی است که در یک روند صعودی اتفاق می افتد ، و خطوط به سمت پایین شیب دار می شوند.

گَوِه افزایشی ، الگوی نموداری نزولی است که در یک روند کاهشی مشاهده می شود و خطوط به سمت بالا شیب دار می شوند.

گوه ها می توانند هم به عنوان الگوهای ادامه دهنده و هم به عنوان الگوی برگشتی عمل کنند.

الگوی گوه یا کنج افزایشی

هنگامی که قیمت بین خطوط حمایت و مقاومت شیب دار به سمت بالا تثبیت می شود ، گوه افزایشی شکل می گیرد.

در اینجا ، شیب خط حمایت بیشتر از مقاومت است.

چنین چیزی حاکی از آن است که کف های بالاتر سریعتر از سقف های بالاتر تشکیل می شوند. و این منجر به شکل گیری یک الگوی گوه مانند می شود ، و این الگوی نموداری نیز نام خود را دقیقاً اینگونه برگرفته است!

با تثبیت قیمت ها ، می توان فهمید که نوسانات بزرگی در راه است ، بنابراین می توان انتظار داشت که قیمت از بالا یا پایین بشکند.

اگر گوه افزایشی بعد از روند صعودی شکل بگیرد ، معمولاً یک الگوی برگشتی نزولی است.

از طرف دیگر ، اگر در طول روند نزولی تشکیل شود ، می تواند نشان دهنده ادامه حرکت به سمت پایین باشد.

در هر صورت ، نکته مهم این است که ، هنگامی که این الگوی نموداری را مشاهده می کنید ، آماده برای وارد کردن سفارشات هستید!

مثال گَوه افزایشی در روند صعودی

چگونه باید الگوی کنج یا گوه را معامله کرد؟

چگونه باید الگوی کنج یا گوه را معامله کرد؟

در این مثال ، یک گوه افزایشی در پایان یک روند صعودی شکل گرفته است.

دقت کنید که چگونه حرکات قیمتی سقف های جدیدی را شکل می دهند ، اما با سرعت بسیار کندتری نسبت به زمانی که قیمت کف های بالاتری می سازد ، این کار صورت می گیرد.

چگونه باید الگوی کنج یا گوه را معامله کرد؟

چگونه باید الگوی کنج یا گوه را معامله کرد؟

می بینید که قیمت چگونه به پایین شکسته است؟ این بدان معناست که بیشتر معامله گران فارکس تمایل شدید به فروش گرفتن دارند تا خرید!

آنها قیمت را پایین آوردند تا خط روند شکسته شود ، که نشان می دهد شکل گیری روند نزولی محتمل است.

درست مانند سایر الگوهای نموداری فارکسی که قبلاً بحث شد ، حرکت و جابجایی قیمت پس از شکست نیز تقریباً به اندازه ارتفاع سازه الگو خواهد بود.

حال بیایید نگاهی به نمونه دیگری از آرایش گوه افزایشی اندازیم. البته این بار این الگو به عنوان یک سیگنال ادامه روند نزولی عمل می کند.

مثال گُوه افزایشی در روند نزولی

چگونه باید الگوی کنج یا گوه را معامله کرد؟

چگونه باید الگوی کنج یا گوه را معامله کرد؟

همانطور که مشاهده می کنید ، قیمت پیش از تثبیت شدن و ترسیم سقف های بالاتر و حتی کف های بالا تر ، از یک روند نزولی ناشی شده است.

چگونه باید الگوی کنج یا گوه را معامله کرد؟

چگونه باید الگوی کنج یا گوه را معامله کرد؟

در این حالت ، قیمت به سمت پایین شکسته و روند نزولی ادامه یافت. به همین دلیل است که به آن سیگنال ادامه دهنده می گویند!

یبینید که قیمت چگونه یک حرکت خوب به سمت پایین با ارتفاع گوه تشکیل داده است.

خوب تا اینجا چه چیزی در مورد این الگوی نموداری آموختیم؟

  • یک گوه افزایشی که پس از روند صعودی شکل می گیرد معمولاً منجر به یک برگشت (روند نزولی) می شود.
  • یک گوه افزایشی که در طول یک روند نزولی تشکیل می شود در حالت عادی منجر به ادامه روند (روند نزولی) می شود.

به زبان ساده ، یک گوه افزایشی منجر به روند نزولی می شود ، به این معنی که این الگوی گوه یک الگوی نزولی است!

الگوی گوه یا کنج کاهشی

درست مانند گوه افزایشی ، گوه ریزشی یا کاهشی نیز می تواند هم سیگنال برگشتی و هم سیگنال ادامه دهنده صادر کند.

به عنوان یک سیگنال برگشتی ، این الگو در کف روند نزولی شکل می گیرد و نشان می دهد که یک روند صعودی در پی آن خواهد آمد.

به عنوان یک سیگنال ادامه دهنده ، این الگو در طول یک روند صعودی شکل می گیرد ، و بدان معناست که حرکات قیمت صعودی به سمت بالا از سر گرفته می شود. برخلاف گوه افزایشی ، گوه ریزشی یک الگوی نموداری صعودی است.

چگونه باید الگوی کنج یا گوه را معامله کرد؟

چگونه باید الگوی کنج یا گوه را معامله کرد؟

در این مثال ، گوه ریزشی به عنوان یک سیگنال برگشتی عمل می کند. پس از روند نزولی ، قیمت سقف های پایین تر و کف های پایین تر می سازد.

دقت کنید که چگونه شیب خط روند نزولی اتصال دهنده سقف ها تندتر از خط روند اتصال دهنده کف ها است.

چگونه باید الگوی کنج یا گوه را معامله کرد؟

چگونه باید الگوی کنج یا گوه را معامله کرد؟

با شکستن سقف گوه به بالا ، جفت ارز حرکت خوبی به سمت بالا انجام داده که تقریباً برابر با ارتفاع سازه است. در این مثال ، رالی قیمتی ادامه یافته و چند پیپ دیگر فراتر از این هدف رفته است!

مثال الگوی گوه کاهشی در روند صعودی

بیایید نگاهی به مثالی بیندازیم که در آن گوه ریزشی به عنوان یک سیگنال ادامه دهنده عمل می کند.

همانطور که قبلاً اشاره کردیم ، هنگامی که گوه ریزشی در طول یک روند صعودی شکل می گیرد ، معمولاً نشان دهنده این است که روند فعلی در گام بعدی مجدد از سر گرفته خواهد شد.

چگونه باید الگوی کنج یا گوه را معامله کرد؟

چگونه باید الگوی کنج یا گوه را معامله کرد؟

در این مثال ، پس از یک رالی افزایشی قوی ، قیمت مدتی تثبیت شد. این می تواند به معنای آن باشد که خریداران مثال‌هایی از برگشت‌روند مکث کرده اند تا نفسی تازه کنند تا احتمالاً افراد بیشتری به اردوگاه صعودی آنها بپیوندند.

خب ، به نظر می رسد که جفت ارز برای یک حرکت قوی در حال احیا شدن است. به کدام طرف خواهد رفت؟

چگونه باید الگوی کنج یا گوه را معامله کرد؟

چگونه باید الگوی کنج یا گوه را معامله کرد؟

می مثال‌هایی از برگشت‌روند بینید چطور قیمت به سمت بالا شکسته و بالا و بالاتر رفته است؟

اگر یک سفارش ورودی بالای آن خط روند نزولی که سقف های جفت را به هم متصل می کند ، قرار دهیم ، می توانیم داخل این روند صعودی قوی پریده و پیپ های خوبی شکار کنیم!

حد سود خوب در این حالت ، ارتفاع سازه گوه خواهد بود.

اگر می خواهید پیپ بیشتری بزنید ، می توانید با بستن بخشی از موقعیت خود ، سود خود را قفل کرده و سپس اجازه دهید بقیه موقعیت شما از ادامه روند سود ببرد.

الگوی شمعی ستاره عصرگاهی در تحلیل تکنیکال چیست؟


یک الگوی شمعی ستاره عصرگاهی، الگویی نموداری می‌باشد که ‌تحلیل‌گران تکنیکال از آن به‌منظور تشخیص زمان برگشت روند (Trend Reversal) استفاده می‌کنند. این الگو یک الگوی کندلی نزولی بوده و شامل سه کندل می‌باشد: یک کندل بزرگ صعودی سفید یا سبز، یک کندل با بدنه کوچک (Small bodied candlestick) و در نهایت یک کندل نزولی مشکی یا قرمز.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوهای نموداری می‌توانید از مطلب آموزشی «مقدمه‌ای بر الگوهای نمودار در تحلیل تکنیکال» دیدن نمایید.

الگوی شمعی ستاره عصرگاهی معمولاً در بالای یک روند صعودی قیمتی دیده می‌شوند، که نشان از تغییر جهت روند صعودی و رسیدن آن به پایان احتمالی خود دارد. نقطهٔ عکس الگوی شمعی ستاره عصرگاهی، الگوی شمعی ستاره صبحگاهی می‌باشد (Morning Star) که به‌عنوان یک نشانگر صعودی در بازار شناخته می‌شود.

نکات کلیدی:


  • یک الگوی شمعی ستاره عصرگاهی، توسط ‌تحلیل‌گران تکنیکال برای پیش‌بینی آیندهٔ قیمتی و افتِ قیمت‌ها استفاده می‌شود.
  • با وجود این که این الگوها کمیاب می‌باشند، اما اندیکاتور تکنیکالی قابل اتکایی به‌شمار می‌روند.
  • الگوی شمعی ستاره عصرگاهی در مقابل الگوی شمعی ستاره صبحگاهی قرار می‌گیرد. یکی از این دو الگو (ستاره عصرگاهی) الگوی نزولی بوده و دیگری یک اندیکاتور صعودی محسوب می‌شود.

الگوهای ستاره عصرگاهی چگونه کار می‌کنند؟


یک الگوی کندلی، روشی فشرده می‌باشد که اطلاعات را در مورد قیمت سهام به‌نمایش می‌گذارد. به‌خصوص، این الگوها قیمت‌های باز شدن (opening price) بالاترین مثال‌هایی از برگشت‌روند قیمت طی روز (high) پایین‌ترین قیمت طی روز (low) و قیمت بسته‌شدن سهم (closing price) را در دورهٔ زمانی مد نظر نمایش می‌دهند.

الگوی شمعی ستاره عصرگاهی در تحلیل تکنیکال چیست؟

هر کندل شامل یک بدنه و دو سایه (فتیله - Wick) می‌باشد. طول کلی کندل‌ها بستگی به‌محدودهٔ بالاترین و پایین‌ترین قیمت در طی روز دارد. یک کندل با بدنهٔ بلند نشان‌دهنده یک تغییر بزرگ در قیمت می‌باشد، در حالی که کندلی با بدنهٔ کوچک نشان‌دهندهٔ تغییرات کوچکی در قیمت می‌باشد. به‌بیان دیگر، کندل‌های بلند نشان‌دهندهٔ شدت فشار خرید (Buying Pressure) یا فشار فروش (Selling Pressure) در بازار هستند، که البته بستگی به‌جهت روند نیز دارند. در همین حین، کندل‌هایی با بدنهٔ کوچک نشان‌دهندهٔ حرکات کوچک و کوتاه قیمتی می‌باشند.

الگوی شمعی ستارهٔ عصرگاهی به‌عنوان یک اندیکاتور قدرتمند در مورد افت قیمت‌ها در آینده شناخته می‌شود. این الگو طی سه‌روز شکل می‌گیرد، که در روز اول شاهد یک کندل با بدنهٔ سفید بزرگ هستیم که این کندل به ما ادامهٔ صعود قیمت را نشان می‌دهد. در روز دوم یک کندل کوچک‌تر را می‌بینیم که در این روز شاهد افزایش کمتری در قیمت هستیم. در روز سوم، یک کندل با بدنهٔ بزرگ مشکی (و یا قرمز – بسته به تنظیمات نمودار) می‌بینیم که در این کندل، قیمت در سطحی پایین‌تر از سطح دیروز باز شده و در سطح قیمتی در حدود میانهٔ کندل روز اول بسته شده است.

الگوی شمعی ستاره عصرگاهی به‌عنوان یک اندیکاتور معتبر که به‌خوبی روند نزولی را پیش‌بینی می‌کند شناخته می‌شود. هر چند، امکان تشخیص آن به دلیل وجود نویز در اطلاعات قیمت سهام ممکن است سخت باشد. برای کمک به تشخیص میزان اعتبار این الگو، ‌معامله‌گران معمولاً از نوسانگرهای قیمتی (Price Oscillators) و خطوط روند (Trend lines) به‌عنوان تأییدیه‌ای برای بررسی وقوع الگوی شمعی ستاره عصرگاهی استفاده می‌کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خطوط روند می‌توانید از مطلب آموزشی «خط روند در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

با وجود محبوبیت بسیار زیاد این الگو در بین ‌معامله‌گران، الگوی شمعی ستاره عصرگاهی تنها الگوی نشان‌دهنده روند نزولی نمی‌باشد. دیگر الگوهای کندلی نشان‌دهنده روند نزولی شامل الگوی هارامی نزولی (Bearish Harami) الگوی ابر تیرهٔ پوشاننده (Dark cloud cover) الگوی شمعی ستارهٔ دنباله‌دار (Shooting star) و همچنین الگوی پوشانندهٔ نزولی (Bearish engulfing pattern) می‌باشند. ‌معامله‌گران برحسب نیازهایشان الگوهای مدنظر خود را انتخاب می‌کنند و منتظر رصد آن‌ها برای بررسی تغییر روند می‌مانند.

نکتهٔ مهم: در بررسی بازار سهام، ما شاهد دو روش اصلی تحلیل بازار هستیم: 1. تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis) و 2. تحلیل تکنیکال (Technical Analysis). روش بنیادی بر عملکرد کمپانی‌ها، مانند میزان فروش آن‌ها و یا درآمد خالص‌شان و همچنین دیدگاه‌ها در مورد آیندهٔ شرکت بستگی دارد. تحلیل تکنیکال اما بر الگوهای قیمتی وابسته‌اند که نشان‌دهندهٔ آینده قیمت سهم می‌باشند.

مثال‌های واقعی از الگوی شمعی ستاره عصرگاهی

[caption align="aligncenter" width="681"] مثال‌های واقعی از الگوی شمعی ستاره عصرگاهی[/caption]

همان‌طور که می‌بینید، در سه‌روزِ مشخص‌شده در نمودار، شاهد یک کندل با بدنهٔ سفید بزرگ هستیم که بیانگر حرکت قابل توجه قیمت به بالا و همچنین فشار خرید در بازار می‌باشد. در روز دوم همچنین شاهد افزایش در قیمت‌ها بوده‌ایم، اما این افزایش قیمتی به‌طور واضح از روز قبلی کمتر می‌باشد. و در پایان، شاهد کندلی در روز سوم هستیم که دارای بدنهٔ قرمز کشیده‌ای بوده و نشان‌دهندهٔ فشار فروش در بازار است. قیمت بسته شدن آن، محدوده‌ای در حدود میانه‌ای کندل روز اول می‌باشد.

همهٔ نشانه‌های فوق این تأییدیه را به ما می‌دهند که یک الگوی شمعی ستاره عصرگاهی رخ داده است. ‌تحلیل‌گران تکنیکالی که سهم فوق را معامله می‌کردند باید به‌خروج از معامله و یا ورود به معاملات فروش در روزهای آینده بیاندیشند.

گرچه در ابتدای معاملات شاهد تحرکاتی در گروه خودرویی تحت تاثیر قیمت‌گذاری بل

فولاژ سود فولاژ در پایان دوره 3 ماهه سال جاری 353 ریال گزارش شده است. و این

دوشنبه هفت شهریور ، گزارش

⛓سود فولاژ در پایان دوره 3 ماهه سال جاری 353 ریال گزارش شده است. و این در حالی است که این شرکت در مدت مشابه سال 1400 به سود 430 ریالی رسیده بود.

⛓ فولاژ در مرداد ماه فروش خوبی نداشت و عدد 9.429 میلیارد ریالی را در گزارش خود ثبت کرد. این مقدار در تیر سال جاری و مدت مشابه سال گذشته 10.940 و 5.086 میلیارد ریال گزارش شده بود.

⛓کل درآمد سال گذشته 96 هزار میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین فولاژ در 5 ماه نخست سال 1401 موفق شده 56 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

⛓فولاد آلیاژی بیشترین وزن سبد فروش این شرکت تولیدی را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصول در مرداد ماه با کاهش 5 درصدی نسبت به ماه گذشته 324 میلیون مثال‌هایی از برگشت‌روند ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

⛓با توجه به موارد مطروحه، کاهش نسبی فروش شرکت در مرداد ماه انتظار می‌رود شرکت در پایان کوارتر دوم از سود نسبتا برابری در مقایسه با 3 ماهه نخست سال جاری برخوردار باشد. خوب است بدانید کامودیتی‌ها در هفته‌‌های اخیر از روند تقریبا باثباتی برخوردار بودند با این حال افت نرخ این اقلام می‌تواند عاملی برای کاهش مبلغ فروش شرکت در شهریور ماه گردد.

جم‌پیلن سود جم‌پیلن تا پایان دوره 3 ماهه سال جاری 5.309 ریال گزارش شده است.

دوشنبه هفت شهریور ، گزارش

🌀سود مثال‌هایی از برگشت‌روند جم‌پیلن تا پایان دوره 3 ماهه سال جاری 5.309 ریال گزارش شده است. این شرکت در بهار 99 به سود 4.796 ریالی رسیده بود.

🌀 جم‌پیلن در مرداد فروش خوب 90.85 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. و این در حالی است که فروش تیر ماه سال جاری و مرداد سال گذشته به ترتیب 7.282 و 6.027 میلیارد ریال بود.

🌀کل درآمد سال گذشته 93.188 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین جم‌پیلن در دوره پنج ماهه از سال 1401 موفق شده 44 درصد از بودجه سال گذشته مثال‌هایی از برگشت‌روند را پوشش دهد.

🌀 پلی پروپیلن با بسته بندی پالت بیشترین وزن سبد فروش این مجموعه را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصول در مرداد ماه با کاهش 8 درصدی در مقایسه با ماه گذشته 349 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🌀در آخر چنانچه شرکت در شهریور ماه موفق به تکرار فروش مرداد گردد می‌توان انتظار تحقق سود نسبتا یکسانی را در مقایسه با فصل بهار داشت. در غیر این صورت جم‌پیلن در انتهای کوارتر دوم با کاهش نسبی سود مواجه خواهد شد.

سمازن سمازن سال مالی 30 آذر مثال‌هایی از برگشت‌روند دارد. او در 3 ماهه نخست سال 438 ریال و در 3 ماه

دوشنبه هفت شهریور ، گزارش، سیمان، سمازن

🌀 سمازن سال مالی 30 آذر دارد. او در 3 ماهه نخست سال 438 ریال و در 3 ماهه دوم 485 ریال سود ساخت. سمازن در مدت مشابه سال قبل (دوره 6 ماهه سال 1400) به سود 602 ریالی رسیده بود.

🌀 سمازن در مرداد ماه موفق به ثبت فروش خوب 1.330 گردید. این مقدار در ماه گذشته و مرداد سال قبل 1.436 و 709 میلیارد ریال گزارش شده بود.

🌀کل درآمد سال گذشته 8.904 هزار میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین سمازن در دوره 8 ماهه از سال 1401 موفق شده 94 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

🌀سیمان فله، پاکتی و صادراتی بیشترین وزن سبد فروش این شرکت تولید کننده سیمان را تشکیل می‌دهد. نرخ مثال‌هایی از برگشت‌روند فروش این محصولات در مرداد ماه با کاهش 9، 7 و 1 درصدی در مقایسه با نرخ فروش ماه گذشته به ترتیب 7 ، 7.5 و 9.3 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🌀با توجه به موارد مطروحه و همچنین علملکرد خوب شرکت در 2 ماه ابتدایی از فصل تابستان پیش‌بینی می‌شود سمازن در پایان 3 ماهه دوم از سود بهتری در مقایسه با فصل بهار برخوردار باشد.

فسپا فسپا در حال تکمیل یک دیامتریک الماسی شکل است. با توجه به اتمام 6 شاخه

دوشنبه هفت شهریور ، کاهش قیمت، فسپا

فسپا در حال تکمیل یک دیامتریک الماسی شکل است. با توجه به اتمام 6 شاخه از الگوی مذکور موقیعت فعلی قیمت در شاخه G یعنی آخرین شاخه اصلاحی ارزیابی می‌گردد. لذا انتظار می‌رود قیمت برای تکمیل این شاخه تا سطوح 1.035 تومانی کاهش قیمت را تجربه کند.

دلر در نماد دلر با یک مثلث خنثی روبه‌رو هستیم. این را می‌توان به راحتی از م

دوشنبه هفت شهریور ، نمودار

💊 در نماد دلر با یک مثلث خنثی روبه‌رو هستیم. این را می‌توان به راحتی از مقایسه اندازه شاخه C نسبت به A فهمید. به طوری که اگر شاخه C بلند‌تر بود با یک مثلث خنثی روبه‌رو بودیم. و چنانچه شاخه A بزرگ‌تر بود با یک مثلث ریورس انقباضی. این عملیات را می‌توان با ابزار پروجکشن روی نمودار اعمال کرد. با توجه به اینکه در این نوع مثلث شاخه E تمایل به همسانی با شاخه A (یا یکی از نسبت‌های 61.8 و 78.6 درصد) دارد به احتمال زیاد قیمت در سطوح ترسیم شده با بهبود تقاضا همراه خواهد شد. بدیهی است برگشت روند، نیازمند تایید حرکت پساالگویی است.

فلوله برای تبیین مبحث تمایز بین مثلث‌های خنثی و ریورس انقباضی سعی کردیم مثا

دوشنبه هفت شهریور ، نمودار، فلوله

🚰برای تبیین مبحث تمایز بین مثلث‌های خنثی و ریورس انقباضی سعی کردیم مثالی از ریورس انقباضی خدمتتان ارائه دهیم. یکی از سناریو‌های محتمل برای فلوله وجود یک مثلث ریورس انقباضی در نمودار است. با توجه به اینکه اکنون در شاخه E از الگوی مذکور قرار داریم انتظار می‌رود حمایت‌های ترسیم شده عاملی برای تقویت تقاضا در این نماد گردد. لازم به ذکر است فلوله با از دست دادن حمایت 160 تومانی راهی سطوح پایین‌تر قیمتی (130 تومانی) می‌گردد.

پیش‌بینی بازارروزنه بورس اوراق بهادار دومین روز از هفته جاری را در ادامه مع

دوشنبه هفت شهریور ، بازار، شاخص کل، خودرویی، فرابورس، بورس

✍🏻بورس اوراق بهادار دومین روز از هفته جاری را در ادامه معاملات شنبه پر عرضه آغاز کرد. گرچه در ابتدای معاملات شاهد تحرکاتی در گروه خودرویی تحت تاثیر قیمت‌گذاری بلوک سایپا بودیم اما رفته‌رفته با سیراب شدن عطش خریداران توسط فروشندگان، اندک تقاضای موجود فروکش کرد. به این ترتیب و در نهایت جلسه معاملاتی روز یکشنبه شاخص کل با افت حدود 6 هزار واحدی در سطوح یک میلیون 444 هزار واحدی قرار گرفت. نماگر هم‌وزن نیز با کاهش 0.43 درصدی نشان از سهم بیشتر فروشندگان در روند معاملات روز گذشته داشت.

📄همچنان بلاتکلیفی در روند معاملات مشهود است. به واقع فراز و نشیب‌‌ها و اخبار و شایعات ضد و نقیض اقتصادی و سیاسی موجب شده تا فعالان نتوانند به مثال‌هایی از برگشت‌روند درستی فضای موجود را ارزیابی و درک کنند. اما از امروز قرار است شاهد افزایش دامنه نوسان شرکت‌های بازار اول بورس و فرابورس به میزان 1 درصد باشیم. به بیان دیگر با دمیده شدن سوت شروع بازار شاهد معاملات این نماد‌ها در بازه مثبت و منفی 7 خواهیم بود. به نظر اجرای این تغییر زمانی مطلوب است که در حجم مبنا هم اصلاحاتی صورت پذیرد. همچنین اجرای این طرح هم زمان مناسب را طلب می‌کند.

📊و اما برای امروز انتظار خاصی از بازار نخواهیم داشت. به نظر بازار روز گذشته آنقدرها هم که برخی می‌گویند، بد نبود اما بطور کل انرژی بازار برای حرکت رو به جلو تخلیه شده است. از این رو برای امروز بازاری نوسانی مدنظر است مگر اینکه به یکباره اندک امید باقیمانده هم از بین رفته و باری دیگر فروشندگان بطور جدی بر بازار مسلط شوند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.