بروکر یا کارگزار چیست؟


بروکر یا کارگزار تعریف و تفاوت

بروکر یا کارگزار

به طور کلی کار شرکت کارگزاری یا بروکر این است، که نرخ های بازار را به مشتریان خود ارائه نموده و دستورات معاملاتی مشتریان را اجرا کند. یعنی هنگامی که یک مشتری دستور معاملاتی (خرید یا فروش) خود را به صورت آنلاین یا تلفنی به کارگزار ارائه می‌کند، کار گزار از محل سپرده‌ای که مشتری دارد، اقدام به اجرای دستور مشتری ، مبنی بر خرید یا فروش می‌کند.حال این بازار ها می توانند بورس و یا حتی مشاور املاک باشند.

همه کارگزاری‌ها یک عمل را انجام می دهند که ارائه نرخ و انجام معاملات خرید و فروش برای مشتریان بر طبق دستورات آنلاین یا تلفنی است.

برخی از تفاوت های کارگزار‌ها:

اقلام معاملاتی:

اینکه با افتتاح حساب معاملاتی در یک بروکر شما چه اقلامی را می توانید معامله کنید، بستگی به کارگزاری شما دارد. هر کار‌‌‌‌گزاری اقلام کاملا مشخصی را جهت معامله ارائه می کند که ممکن است با کارگزاری دیگر متفاوت باشد. مثلا یک کارگزار ممکن است نفت خام را جهت معاملات ارائه کند و کارگزار دیگر آن را ارائه نکند. کارگزار بروکر یا کارگزار چیست؟ هایی که طرف همکاری ایران بورس آنلاین هستند همگی معاملات ارز و اونس طلا را پشتیبانی می کنند. برای اطلاعات دقیق تر از اقلام معاملاتی کارگزار ها می توانید به صفحه مربوط به آن کارگزار در وب سایت ایران بورس آنلاین مراجعه کنید.

قوانین مالی و ساز و کار های معاملاتی:

کارگزاری ها قوانین مشخص و معینی برای معاملات دارند. این قوانین تقریبا بین کارگزاری‌ها مشابه است اما در موارد جزئی با هم تفاوت دارند. مثلا اینکه یک بروکر در لحظه اعلام اخبار مهم اقتصاد جهانی چه تعهدی برای اجرای دستورات شما دارد و با چه ساز و کاری معاملات شما را در لحظات شلوغ بازار انجام می دهد، ممکن است با کارگزاری دیگر متفاوت باشد. قوانین و مقررات معاملاتی کارگزارها معمولا به وضوح در وب سایت آنها شرح داده شده است.

نظارت و رگولاتوری:

معمولا بروکر ها تحت نظارت نهاد های قانونی ای هستند که فعالیت بروکر را تحت نظر دارند. رگولاتور ها از طریق دیکته کردن یک سری مقررات و نظارت بر انجام آنها، از سلامت روال های معاملاتی و مالی کارگزار اطمینان حاصل می کنند. کارگزاری هایی که تحت نظارت یا رگولاتوری هستند در زبان عامیانه فارسی بروکر های “رگوله” خوانده می شوند. کارگزاری هایی که تحت چنین نطارتی هستند از نظر امنیت سرمایه و سلامت کاری بسیار بهتر از بروکر هایی هستند که این نطارت بر آنها اعمال نمی شود.

کیفیت خدمات معاملاتی:

درست است که در تمام کارگزاری‌ها شما یک دستور معاملاتی ارسال می کنید و بروکر آن را اجر می کند. اما ارسال دستور معاملاتی و اجرای آن در همه بروکر ها یکسان نیست. سرعت اجرای معاملات و عدم لغزش نرخ و ارائه بهترین نرخ ممکن، از پارامتر های کیفیت خدمات معاملاتی هستند که می بایست در طول زمان و توسط نرم افزار های خاص اندازه گیری شوند.

کیفیت خدمات پشتیبانی:

هنگامی که شما مشکل یا سوالی دارید، یا اینکه در مورد یکی از معاملات خودتان موردی دارید که می خواهید با کارگزار مطرح کنید، خدمات پشتیبانی بروکر طرف ارتباط شماست. لذا حتما می بایست بروکری انتخاب شود که به پشتیبانی آن زبان فارسی را پشتیبانی کند و بتواند در سریع ترین زمان بهترین پاسخ را به شما ارائه نماید.

بروکر چیست

بروکر فارکس

broker چیست؟ ظهور بروکر های فارکس مختلف که هرکدام دارای مشخصات و خدمات مختص به خود هستند، باعث شده است که بازار فارکس روز به روز جذاب تر شود. بروکر چیست؟ بروکر (broker) در واقع شرکتی است که خدمات مالی به مشتریان خود ارائه می دهد. اغلب مشتریانی که به دنبال معامله در بازارهای بزرگ و جهانی مانند فارکس هستند باید در بروکر فارکس ثبت نام کنند تا بتوانند معاملات در سطح جهانی داشته باشند. حالا بروکر فارکس چیست؟ بروکر همان کارگزاری است که برای خرید و فروش ارزهای خارجی و انجام معاملات روی شاخص ها و نمادهای معاملاتی متنوع به افرادی که برای معامله در فارکس در آن ثبت نام کرده باشند خدمات متفاوتی عرضه می کند. اگر علاقمند هستید که بدانید فرق بروکر فارکس با بروکر پرایم را بدانید، به مقاله بروکر پرایم چیست مراجعه کنید.

کارگزاری های فارکس به دو نوع خرده فروش و یا یک کارگزار معاملاتی ارز تقسیم بندی می شوند. بروکر بستر معاملاتی شما را برای هرگونه معامله در بازارهای بین المللی فراهم می کند.

اما هر بروکر بسته به شرایط و امکاناتی که به مشتریان خود ارائه می دهد، پلتفرم های معاملاتی متنوعی دارد که می تواند اختصاصی بوده یا پلتفرم معاملاتی عمومی و قابل دسترس باشد. به طور مثال بروکر IFC Markets علاوه بر ارائه دو پلتفرم متاتریدر 4 و متاتریدر 5، پلتفرم اختصاصی نت ترید ایکس را نیز ارائه می دهد که قابلیت های منحصر به فرد خودش را دارد و معامله گران بسته به اهداف و کارایی شان از این پلتفرم های معاملاتی استفاده می کنند.

نقش کارگزاری فارکس چیست؟

در واقع بروکر فارکس، واسطه بین بانک و نهادهای مالی جهانی با معامله گران است و همین معامله را برای معامله گران آسان کرده و موجب می شود که در کسری از ثانیه سفارش خرید یا فروش ثبت کنند، در حقیقت روند سرمایه گذاری و خرید و فروش شما را تسهیل می کنند. تسهیل در پرداخت و برداشت ارز خارجی برای معامله گران از اهمیت ویژه ای برخوردار است که بروکرها نیز این مشکل را برآورده کرده اند و تریدرها با اتصال به شبکه، می توانند برداشت یا واریز به حساب مالی خارجی داشته باشند. این ها مهم ترین مزایای یک بروکر فارکس هستند و به همین دلیل بروکرها ارزشمند هستند و باید در حین انتخاب بروکر فارکس به خوبی دقت شود.

در ادامه برخی از نقش های بروکر فارکس آورده شده است.

  • بروکرها به معامله گران فارکس اجازه می دهند تا با اهرم (leverage) بسیار قابل توجهی معامله کنند.
  • کارگزاری های فارکس به مشتریان امکان دسترسی به بازار ارز برای ارزها را می دهند.
  • به طور خلاصه بروکرفارکس، سازمانی است که یک معامله گر را با بازار فارکس مرتبط می کند.

علاقه روزافزون به بازار فارکس به ظهور کارگزاران مختلف فارکس کمک می کند که هر کدام با ویژگی های خاص خود و خدمات ارائه شده مشخص می شوند.

خدمات بروکرهای فارکس

خدمات بروكر چيست؟ همان طور که توضیح دادیم کارگزاری فارکس چیست و چه مزایایی برای معامله گران دارد در ادامه می خواهیم به خدمات یک بروکر فارکس بپردازیم. اگرچه بروکر های فارکس خدمات مختلفی ارائه می دهند یا اینکه خدمات مشابه را با شرایط مختلف ارائه می دهند، همواره خدمات معینی هستند که معمولاً انواع بروکرهای فارکس آنها را ارائه می دهند.

بروکرهای فارکس دارای مجموعه های خاصی از ابزارهای معاملاتی، شاخص های معاملاتی مختلف و البته سهام های معاملاتی متنوعی هستند که به مشتریان خود ارائه می دهند. تریدرهای بروکرها می توانند از استراتژی های معاملاتی متنوعی برای معامله استفاده کنند. برخی کارگزاری های فارکس طیف گسترده ای از سهام های معاملاتی، نمادها، روش های واریز و برداشت، امکان افتتاح حساب اسلامی و ابزارهای معاملاتی متنوعی ارائه می کنند، حتی گزینه های سفارشی نیز دارند که با پشتیبانی با چندین زبان دنیا از جمله فارسی در میان معامله گران محبوبیت بیشتری به دست آوردند. تک تک این امکانات و شرایطی که کارگزاری های فارکس ایجاد می کنند باعث می شوند که کار مقایسه بروکرهای فارکس برای تریدرها آسان تر شود و بتوانند در انتخاب بروکر مناسب خود قدم درستی بردارند.

به عنوان مثال، کارگزاران بیشماری اهرم در فارکس ارائه می دهند اما نسبت این اهرم ها بسیار متفاوت است و می تواند بین 1:100 و 1:400 باشد. در ادامه به خدماتی اشاره می کنیم که معمولاً از سوی معتبرترین بروکرهای فارکس ارائه می شوند.

  • پشتیبانی مشتریان: ارائه پشتیبانی 24 ساعته فنی برای معامله گران بسیار حیاتی است. این پشتیبانی به معامله گران کمک می کند که معاملات شان را به درستی مرتب کنند، به موقع درخواست کمک کنند و از سوی کارشناسان توصیه های لازم را دریافت نمایند.
  • تحلیل بازار روزانه: همه بروکرهای روزانه باید تحلیل های بنیادی و تکنیکال ارائه دهند که به معامله گران کمک کنند از آخرین اخبار و نوسانات بازار که تاثیر مستقیم روی معاملات شان دارد آگاه شوند. فایده دیگری که این کار برای معامله گران دارد این است که آنها مجبور نخواهند بود به جستجوی تحلیل های بازار در وب سایت های دیگر بگردند. تحلیل های روزانه و پلتفرم معاملاتی فارکس، هر دو، به سادگی در یک محل موجود هستند که معامله را آسان و راحت می گرداند.
  • روش های معاملاتی منحصر به فرد و ابداعات: بروکر های فارکس در تلاش هستند تا روش های معاملاتی جدیدی ارائه دهند که معامله گران بتوانند استراتژی های معاملاتی و ابزارهای معاملاتی استفاده شده را متنوع سازی کنند. هر معامله گر به دنبال فرصت های جدید، ابزارهای جدید و روش های جدیدی است که بتواند با استفاده از آنها سود معامله اش و شانس اش برای کسب سود بالاتر را افزایش دهد.

ویژگی های منحصر به فرد کارگزاری فارکس

بروکر های فارکس روش ها و ابزارهای معاملاتی جدیدی ایجاد و سپس ارائه می کنند. معمولاً بروکرها تلاش می کنند که پلتفرم های معاملاتی مختص به خودشان را که طبق تقاضاهای معامله گران و پیشنهادات آنها طراحی شده است ارائه دهند. یکی از جدیدترین این ابتکارات در این عرصه که به مقدار زیاد نه تنها توسط معامله گران بلکه توسط سرمایه گذاران، اقتصاددانان و مدیران سبدهای سهام مورد توجه قرار گرفته است عبارت است از ابزار ترکیبی شخصی (PCI) که از طریق روش GeWorko ایجاد می شود. این روش برای معاملات جفت (اسپردی) مؤثر و تحلیل و معامله سبد سهام طراحی شده است. این روش یک فناوری کامل است که تمامی شرایط را برای معامله گران جهت کسب سود بالا با حداقل ریسک ممکن فراهم می کند.

ارائه خدمات منحصر به فرد بسیار دشوار است و همه شرکت ها چنین کاری انجام نمی دهند. هرچند نوآوری اصلی ترین چیزی است که باعث جذب معامله گران می شود، اکثر آنها به دنبال خدمات مهیج و جدید هستند.

بروکر IFC Markets یک شرکت مالی نوآور و پیشرو است که به سرمایه گذاران شرکتی (اشخاص حقوقی) و خصوصی (شخص حقیقی) ابزارهای معاملاتی و تحلیلی گسترده ای ارائه می دهد. شرکت ما با استفاده از پلتفرم معاملاتی توسعه یافته توسط خود، یا همان پلتفرم معاملاتی نت ترید ایکس NetTradeX که با کامپیوتر و تمامی دستگاه های موبایل اندروید و iOS سازگاری دارد، معامله CFD و فارکس را با پلتفرم حرفه ای فارکس به مشتریانش ارائه می دهد. شرکت ما پلتفرم متاتریدر 4 (MetaTrader 4) و پلتفرم متاتریدر 5 را نیز به عنوان نرم افزار معاملات فارکس برای ترید فارکس ارائه می دهد که در کامپیوتر و تمامی دستگاه های موبایل اندروید و IOS سازگار و قابل استفاده است. شما همچنین می توانید مزیت های هر دو پلتفرم های معاملاتی را با هم مقایسه کنید.

بروکر فارکس چیست؟ + 5 ویژگی‌ یک کارگزار فارکس عالی!

در بازار فارکس، معاملات خرده فروشان (Retailers)، توسط شرکت‌هایی به نام بروکر (Broker) صورت می‌گیرند. بروکر یا کارگزاری در فارکس، درواقع شرکت‌های مالی در حوزه ارا‌ئه خدمات مالی هستند که به معامله گران در بازار فارکس، امکان معامله بر روی جفت ارزها و شاخص‌های مختلف را می‌دهند. در این مقاله، ابتدا توضیحی کلی از مفهوم بروکر و وظایف آن را به شما ارائه میدهیم و سپس 5 مورد از ویژگی‌های یک بروکر خوب که باید در انتخاب آن مد نظر داشته باشید را بررسی می‌کنیم.

بروکر/کارگزار فارکس چیست؟

بروکر/کارگزار فارکس چیست

بازار خرید و فروش ارز خارجی (فارکس)، یک بازار جهانی و 24 ساعته است و حجم معاملات روزانه در فارکس، حدود 6.6 تریلیون دلار است. مشتریان بروکرهای فارکس، معامله گرانی هستند که از این پلتفرم‌های تجاری برای معامله بر روی جفت ارزها یا شاخص‌هایی که جهت آنها را پیش بینی کردند، استفاده می‌کنند. هر بروکر، بخش بسیار کوچک، اما پررنگی از حجم معاملات روزانه بازار خرید و فروش ارز خارجی را تشکیل می‌دهد. به طوری که بروکرها، با واسطه شدن میان بانک‌ها و معامله گران، موجب میشوند تا معاملات کلانی در سراسر جهان شکل بگیرد. این یک تعریف کلی از بروکرهای فارکس است. اما بروکر فارکس دقیقا چه کاری را انجام میدهد؟

نقش بروکر در معاملات فارکس

فرض کنید شما مقداری دارایی دارید که می‌خواهید به بازار برده و بفروشید. بروکر فارکس محلی است که خریداران و فروشندگان برای خرید و فروش ابزارهایی مانند ارز به آنجا می‌روند. بروکر به عنوان واسطه‌ای بین شما و بازار عمل می‌کند. به عبارت دیگر، برای یافتن یک خریدار یا فروشنده ارز میتوانید به یک کارگزار مراجعه کنید و آنها شما را با یک فروشنده یا خریدار مربوطه مطابقت میدهند.

با این حال، آنها به جای اینکه فقط یک واسطه بین شما و یک خریدار یا فروشنده دیگر باشند، واسطه‌ای بین شما و آنچه “ تأمین کننده نقدینگی ” نامیده میشود نیز هستند.

بروکر، تامین کننده نقدینگی

بروکر، تامین کننده نقدینگی

برای اینکه مفهوم تامین کننده نقدینگی را توضیح بدهیم، لازم است اول خود نقدینگی را توصیف کنیم. فرض کنید شما می‌خواهید ارزی را تعویض کنید. به عبارتی دیگر، مقدار خاصی از یک ارز را خریداری کنید. برای خرید آن ارز، باید فروشنده‌ای وجود داشته باشد که آن را بفروشد، و برای اینکه آنرا بفروشید، باید کسی وجود داشته باشد که مایل است آن را از شما خریداری کند. اگر تعداد زیادی از خریداران باشند که بخواهند ارزی که شما می‌فروشید را بخرند، آنگاه به احتمال زیاد شما قادر به فروش آن خواهید بود.

همینطور، اگر مقدار زیادی فروشنده وجود داشته باشند که آن ارزی را که شما میخواهید بخرید را بفروشند، آنگاه شما قادر خواهید بود ارزی که میخواهید را خریداری کنید. زمانی که مقدار چشمگیری از فروشندگان و خریداران در یک بازار وجود داشته باشد، اصطلاحا گفته میشود که آن بازار "مایع" یا "بروکر یا کارگزار چیست؟ لیکویید (Liquid)" است. وقتی گفته میشود که یک کارگزاری معامله ی شما را به ارائه دهنده نقدینگی متصل میکند، به این معنی است که بروکر، قرارداد معامله شما را با یک تامین کننده نقدینگی، مانند بانک‌ها یا مراکز مالی دیگر وصل میکند، که در طرف دیگر معامله‌ی شما قرار میگیرد.

اما این تمام ماجرا نیست. کارگزاری ها نه تنها واسطه شما و بازار هستند، بلکه مقداری سرمایه در اختیار شما قرار میدهند تا بتوانید معاملات بزرگتری داشته باشید. برای درک این جمله، باید مفهوم لوریج (Leverage) را بررسی کنیم.

مفهوم لوریج به زبان ساده

مفهوم لوریج

لوریج، مقدار پولی است که بروکر فارکس، در ازای هر یک لات استاندارد، برای مدت زمانی که شما وارد یک معامله میشوید به شما قرض میدهد. بسته به مقدار حجم یا همان لات معامله شما، بروکر مقدار خاصی از یک جفت ارز یا شاخص را برای شما خریداری میکند. بیایید با یک مثال ساده شروع کنیم. فرض کنید شما 10,000 دلار پول دارید، و میخواهید خانه بخرید. این 10,000 دلار، همان مارجین (Margin) یا موجودی حساب شما محسوب میشود. قیمت خانه‌ای که میخواهید بخرید، 50,000 دلار است، اما شما 40,000 دلار کم دارید! بروکر، شرکتی است که به شما 40,000 دلار قرض میدهد تا بتوانید خانه را صاحب شوید. البته، شما فقط برای مدت کوتاهی صاحب آن خانه خواهید شد.

50,000 = 40,000 + 10,000

شما باید در نهایت آن خانه را بفروشید. از طرفی، نرخ آن خانه ثابت نیست و نوسان میکند، ممکن است تا مدتی بعد گران‌تر شود یا قیمتش افت کند. اکنون فرض کنید که قیمت خانه افزایش پیدا میکند و به 55,000 دلار می‌رسد. آنگاه، اگر آنرا بفروشید، 55,000 دلار به دست خواهید آورد که 40,000 دلار آن، سهم بروکر است.

15,000 = 40,000 - 55,000

پس در نتیجه، شما 5,000 دلار سود خواهید کرد و این مقدار به مارجین شما اضافه خواهد شد. اما اگر عکس آن اتفاق بیافتد و قیمت خانه به 45,000 دلار افت کند، با فروختن آن، شما آن 40,000 دلار را همچنان به بروکر بدهکار هستید، یعنی از 10,000 دلاری که دارید، 5,000 دلار ضرر خواهید کرد و موجودی شما نصف می شود.

5,000 = 40,000 - 45,000

همچنین بروکرها، به واسطه فراهم کردن شرایط لازم برای معامله شما، مقداری پول را به عنوان کارمزد از حساب شما کم می‌کنند. لازم است بدانید که شما نمیتوانید بیشتر از آنچه موجودی دارید، ضرر کنید. اگر قیمت خانه به حدی افت کند که دیگر نتوانید ضرر آن را پرداخت کنید، به طور خودکار معامله شما بسته می شود و موجودی شما صفر میشود، چیزی که در بازار فارکس به مارجین کال (Margin Call) معروف است. حال، بیایید این مثال را برای بازار فارکس بررسی کنیم. توضیح کامل تر: اهرم یا لوریج چیست + نقش آن در فارکس

انواع لوریج

در پایین، چند نمونه از لوریج های فارکس را مشاهده می کنید:

2:1 : بروکر یا کارگزار چیست؟ حداکثر ارزش هر معامله (حداکثر سرمایه ای که بروکر می تواند در اختیار شما قرار دهد)2,000 دلار (معادل 0.02 لات) است.

10:1 : حداکثر ارزش هر معامله، 10,000 دلار (معادل 0.1 لات) است.

50:1 : حداکثر ارزش هر معامله، 50,000 دلار (معادل 0.5 لات) است.

100:1 : حداکثر ارزش هر معامله، 100,000 بروکر یا کارگزار چیست؟ دلار (معادل یک لات) است.

اکنون، فرض کنید شما 10,000 دلار موجودی دارید، لوریج انتخابی شما 100:1 است و میخواهید ارزی را با حجم یک لات خریداری کنید، یا به عبارتی وارد پوزیشن لانگ (Long) یا Buy بشوید. بروکر به شما 100,000 دلار قرض می دهد و آن ارز را برای شما خریداری می کند.

اکنون، به ازای هر یک پیپ (پیپ حداقل واحد تغییر قیمت در فارکس است) که قیمت این ارز از آنچه خریداری کردید بالاتر می‌رود، شما 10 دلار سود خواهید کرد و به ازای هر یک پیپی که قیمت این ارز از آنچه خریداری کردید کاهش پیدا میکند، 10 دلار ضرر خواهید کرد.

اگر بخواهید معاملاتی با حجم های بالاتر مانند 2 لات ، 3 لات و. باز کنید، نیازمند لوریج های بالاتری مانند 200:1 و 300:1 هستید. هر بروکر، بسته به نوع آن، مقدار خاصی از لوریج‌هارا دارا است و بعضی از آنها به شما این امکان را می‌دهند که لوریج مورد نظر خود را انتخاب کنید. البته این موضوع را هم در نظر داشته باشید که هرچه لوریج شما بالاتر باشد، میزان کارمزدی که بروکر دریافت میکند نیز بالاتر می‌رود. حال که به درکی کلی از وظایف یک کارگزار فارکس رسیدیم، بیایید ویژگی‌هایی که یک کارگزار مناسب باید داشته باشد را بررسی کنیم.

5 ویژگی یک کارگزار فارکس عالی

در بازار تبادل ارزهای خارجی، ده‌ها بروکر آنلاین وجود دارند که مایلند به شما خدمات ارائه بدهند و شما را به مشتری خود تبدیل کنند. اما چه ویژگی هایی باید هنگام انتخاب یک بروکر مناسب، مد نظرمان باشد؟

1.امنیت، رگولاتوری و اعتبار بروکر

امنیت، رگولاتوری و اعتبار بروکر

اولین چیزی که باید هنگام انتخاب یک بروکر مد نظر داشته باشید، امنیت و اعتبار آن است. یک بروکر ایده آل، از امنیت بالایی برخوردار است. شما به سادگی و با اندکی تحقیق، می‌توانید اعتبار یک بروکر اینترنتی را بسنجید. تایید بروکر از طرف نهادهای مالی معتبر بین المللی را رگولیشن گویند. چندین نهاد مالی وجود دارد که بروکرهای معتبر را بررسی می‌کنند، که چند نمونه از آنها را می‌توانید مشاهده کنید:

· اداره رفتار مالی ( FCA ) انگلستان

· انجمن ملی ( NFA ) ایالات متحده

· کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری ( ASIC ) استرالیا

· کمیسیون بانکداری فدرال (SFBC) سوئیس

2.قابلیت های حساب تجاری بروکر

هر کارگزار فارکس ویژگی‌های مختلفی برای حساب تجاری شما دارد. در اینجا چهار زمینه برای مقایسه ویژگی‌ها در میان کارگزاران وجود دارد: لوریج و مارجین، کمیسیون و اسپرد، الزامات سرمایه اولیه، و سهولت واریز و برداشت.

لوریج و مارجین

بسته به کارگزار، معامله گران فارکس ممکن است به تنظیمات لوریجی که در حساب تجاری موجود است دسترسی داشته باشند. همانطور که قبلا توضیح دادیم، لوریج با موقعیت‌هایی که معامله گر سود می‌کند، به نفع معامله گر عمل می‌کند، زیرا پتانسیل سود بسیار افزایش میابد. با این حال، لوریج می‌تواند به سرعت سرمایه یک معامله گر را از بین ببرد، زیرا پتانسیل زیان نیز افزایش می‌یابد. از لوریج با احتیاط استفاده کنید و حتما باید در نظر داشته باشید که کارگزاری ای که انتخاب می‌کنید، به شما امکان انتخاب لوریج مورد نظرتان را بدهد.

کمیسیون و اسپرد مقرون به صرفه

کارگزاری که کمیسیون می گیرد ممکن است درصد مشخصی از اسپرد را که تفاوت بین قیمت خرید و فروش یک جفت ارز فارکس است، دریافت کند. بسیاری از کارگزارانی که هیچ کارمزدی دریافت نمی‌کنند، در عوض با اسپردهای گسترده تر پول خود را به دست می‌آورند. لازم است بدانید که کارگزار شما چگونه کسب درآمد می‌کند.

به عنوان مثال، اسپرد می‌تواند یک اسپرد ثابت سه پیپی باشد ، یا اسپرد می‌تواند بسته به نوسانات بازار متغیر باشد. هر چه اسپرد گسترده تر باشد، کسب سود دشوارتر می‌شود. جفت‌ ارزهای معاملاتی پرطرفدار، مانند EUR/USD و GBP/USD، نسبت به سایر جفت‌ ارزها، اسپرد کمتری خواهند داشت. مطلب مرتبط: لات در فارکس چیست

الزامات سرمایه اولیه

بیشتر حساب‌های فارکس را می‌توان با یک سپرده اولیه بسیار ناچیز حتی تا 50 دلار تأمین کرد. البته با لوریج، قدرت خرید به مراتب بیشتر از حداقل سرمایه شما است، که یکی از دلایل جذاب بودن معاملات فارکس برای معامله گران و سرمایه گذاران جدید است. بسیاری از کارگزاران حساب‌های استاندارد خود را با الزامات حداقل سرمایه متفاوت ارائه می‌دهند. بررسی الزامات سپرده اولیه در کارگزاری‌های فارکس، بسته به میزان سرمایه گزاری ای که می‌خواهید انجام بدهید، یکی دیگر از نکات مهم در انتخاب بروکر است.

سهولت واریز و برداشت

هر کارگزار فارکس سیاست‌های خاصی برای برداشت و تامین مالی دارد. کارگزاران ممکن است به دارندگان حساب اجازه دهند تا از طریق کارت اعتباری، پرداخت ACH، PayPal و. واریزی خود را انجام دهند. همچنین کارگزار ممکن است برای هر یک از خدمات هزینه‌ای نیز دریافت کند. سهولت واریز و برداشت و همچنین سرعت آن، به همراه کمترین میزان کارمزد برای تراکنش‌ها یکی دیگر از فاکتورهای مهم برای انتخاب بروکر مناسب است.

3.تنوع جفت ارزهایی که کارگزاری به شما امکان معامله روی آنها را می دهد

جفت ارزهای متفاوت

در حالی که تعداد زیادی ارز برای معامله وجود دارد، تنها تعداد کمی از آنها اکثریت توجه را به خود جلب می‌کنند و بنابراین، با بیشترین نقدینگی معامله می‌شوند. علاوه بر جفت ارزهای EUR/USD و GBP/USD، جفت ارزهای اصلی شامل USD/JPY و USD/CHF نیز هستند. یک کارگزار ممکن است مجموعه عظیمی از جفت ارز‌های فارکس را ارائه دهد، اما آنچه مهم‌تر است این است که جفت ارز‌هایی را ارائه ‌کند که شما به عنوان یک معامله‌گر به آن علاقه دارید.

4. پشتیبانی 24 ساعته بروکر

پشتیبانی 24 ساعته بروکر

معاملات فارکس 24 ساعت شبانه روز انجام می‌شود، بنابراین پشتیبانی قدرتمند به زبان فارسی، یکی دیگر از ملاک‌های انتخاب یک بروکر مناسب است که باید در هر زمانی در دسترس باشد. این پشتیبانی‌ها می‌توانند در بخشهای معاملاتی، فنی، نرم افزاری ، مالی و تحلیلی باشد. قبل از ثبت نام می‌توانید از صفحه چت آنلاین با پشتیبانی در ارتباط باشید.

5.پلتفرم معاملاتی مناسب

پلتفرم معاملاتی مناسب

شاید مهم ترین فاکتوری که هنگام انتخاب یک بروکر باید در نظر بگیرید، پلتفرم معاملاتی‌ای است که کارگزار به شما ارائه می‌دهد. به این ترتیب، معامله‌گران باید مطمئن شوند که پلتفرم و نرم‌افزار یک کارگزار دارای ابزارهای تحلیل تکنیکی و بنیادی مورد نیاز آنها است و می‌توان به راحتی وارد معاملات و از آن خارج شد. از طرف دیگر، یک رابط طراحی ضعیف می تواند منجر به اشتباهات پرهزینه در معاملات شود.

همچنین، اکثر بروکرها به شما این امکان را می‌دهند تا حسابی آزمایشی یا دمو (Demo) افتتاح کنید تا قبل از اینکه بخواهید سرمایه واقعی خود را درگیر کنید، پلتفرم معاملاتی وهمچنین استراتژی‌های معاملاتی خود را تست کنید. مطالعه کنید: بهترین سایت‌های تحلیل فارکس

جمع بندی

آنچه در این مقاله به آن پرداختیم، مفهوم کارگزار فارکس، وظایف آن و همچنین اهمیت درنظر گرفتن ویژگی های یک کارگزار مناسب است. اگر به کارگزار فارکس خود اعتماد داشته باشید، می‌توانید زمان و توجه بیشتری را به تجزیه و تحلیل و توسعه استراتژی‌های فارکس اختصاص دهید. کمی تحقیق قبل از اعتماد به یک کارگزار، راهی هموار را برای آینده معاملات شما رقم می‌زند و می تواند شانس موفقیت سرمایه گذاری شما را در بازار فارکس افزایش دهد. زدبورس

کارگزاری یا بروکر فارکس چیست؟

کارگزاری یا بروکر فارکس چیست؟

بروکر فارکس یک شرکت خدمات مالی است که برای تریدرها بستری ایجاد می‌کند که بتوانند ارزهای خارجی را بخرند و بفروشند. فارکس درواقع از کلمه foreign exchange می‌آید که به معنی ارز خارجی است. تریدها در بازار فارکس همیشه بین یک جفت ارز مختلف است. یک کارگزاری فارکس ممکن است به عنوان یک بروکر فارکس خرده‌فروشی یا یک بروکر ترید ارزی نیز شناخته شود.

آشنایی بیشتر با بروکر فارکس

بازار فارکس یک بازار جهانی و 24 ساعته است. مشتریان یک کارگزار فارکس شامل تریدرهای ارز خرده‌فروش و شرکت‌های تجاری بزرگ هستند. تریدرهای خرده‌فروشی از این پلتفرم‌ها برای پیش‌بینی رشد و پسرفت ارزها و سرمایه‌گذاری در آن‌ها استفاده می‌کنند. در حالی که شرکت‌های خدمات مالی بزرگ به نمایندگی از بانک‌های سرمایه‌گذار و سایر مشتریان تجارت می‌کنند.

هر شرکت کارگزاری فارکس به طور مستقل، تنها بخش کوچکی از حجم کل بازار ارزهای خارجی را اداره می‌کند.

نقش یک بروکر فارکس چیست؟

بیشتر مبادلات ارزی بین جفت ارزهای 10 کشوری است که G10 نام دارند. این ارزها به این ترتیب هستند: دلار آمریکا (USD)، یورو (EUR)، پوند استرلینگ (GBP)، ین ژاپن (JPY)، دلار استرالیا (AUD)، دلار نیوزلند (NZD)، دلار کانادا (CAD) و فرانک سوئیس (CHF).

اکثر بروکرها به مشتریان خود اجازه معامله را با ارزهای دیگر بازار از جمله ارزهای بازارهای جدید می‌دهند.

یک تریدر با استفاده از یک کارگزاری فارکس، با خرید یک جفت ارز ترید را باز می‌کند و با فروش همان جفت ارز معامله را می‌بندد. برای مثال، تریدری که می‌خواهد یورو را با دلار استرالیا مبادله کند، جفت EUR/ AUD را می‌خرد. این به منزله خرید یورو با دلار استرالیا است. برای بستن معامله، تریدر این جفت را می‌فروشد که معادل خرید دلار استرالیا با یورو است.

اگر زمانی که تریدر معامله را می‌بندد نرخ ارز بالاتر باشد، تریدر سود می‌کند. اگر این نرخ بالاتر نباشد تریدر ضرر می‌کند.

باز کردن حساب فارکس در بروکر

این روزها افتتاح حساب ترید در فارکس بسیار ساده است و آنلاین هم انجام می‌شود. قبل از ترید، بروکر فارکس از مشتری می‌خواهد که به عنوان تضمین به حساب جدید پول واریز کند.

کارگزاران لوریجی (اهرمی) را به مشتریان ارائه می‌کنند تا بتوانند مبلغ بالاتری از سپرده خود را معامله کنند. بسته به کشوری که تریدر از آن ترید را انجام می‌دهد، این اهرم می‌تواند 30 تا 400 برابر مقدار موجود در حساب معاملاتی باشد. البته لوریج بالا معاملات فارکس را بسیار خطرناک می‌کند و اکثر تریدرها در تلاش برای به دست آوردن آن، پول زیادی از دست می‌دهند.

اصول کار بروکرهای فارکس

بروکرهای فارکس به دو صورت غرامت می‌گیرند. اولین مورد از طریق اسپرد بید- اسک (خرید و فروش یا پیشنهاد و تقاضا) یک جفت ارز است. اسپرد بید-اسک تفاوت بین بالاترین قیمتی است که خریدار مایل است برای یک دارایی بپردازد و کمترین قیمتی که فروشنده مایل به پذیرش آن است.

به عنوان مثال، زمانی که جفت دلار اروپا-آمریکا به صورت 1.20010 بید و 1.20023 اسک قیمت‌گذاری شده است، اسپرد بین این دو قیمت 0.00013 است که به 1.3 پیپ معروف است. وقتی یک مشتری خرده‌فروش موقعیتی را با قیمت اسک باز می‌کند و بعداً آن را با قیمت بید می‌بندد، کارگزار فارکس آن مقدار اسپرد (تفاوت میان قیمت اسک و بید) را دریافت می‌کند.

بعضی از بروکرها هزینه‌های اضافی می‌گیرند. مثلاً برای هر تراکنش یک فی (کارمزد) یا به طور کل فی ماهانه برای دسترسی به یک رابط نرم‌افزاری خاص می‌گیرند. بعضی از بروکرها برای دسترسی به محصولات تجاری خاص فی دریافت می‌کنند.

رقابت بین کارگزاران فارکس در حال حاضر شدید است و اکثر شرکت‌ها متوجه شدند که باید تا حد امکان هزینه ها را حذف کنند تا مشتریان خرده فروشی را جذب کنند. بسیاری از بروکرها در حال حاضر فی‌های معاملاتی رایگان دارند یا فی بسیار کمی می‌گیرند.

مقررات بروکرهای فارکس

این صنعت توسط کمیسیون تریدهای آتی کالا (CFTC) و انجمن ملی فیوچر (NFA) تنظیم می‌شود. هر کسی که قصد افتتاح حساب فارکس دارد می‌تواند از طریق وب سایت NFA درباره بروکر مدنظرش تحقیق کند.

انواع بروکرهای فارکس

کارگزاران فارکس خرده‌فروشی دو نوع هستند:

1. بروکر با میز معاملات (DD)

2. بروکر بدون میز معاملات (NDD)

یک بروکر با میز معاملات (DD)اساساً یک مارکت ‌میکر (بازارساز) است.

بیاید درنظر بگیریم که شما یک سفارش خرید داشته باشید و انجام آن را به بروکر مارکت میکر بسپارید. برای تکمیل آن بروکر با میز معاملات فارکس ابتدا سعی می‌کند یک سفارش فروش منطبق با خرید شما را از سایر مشتریان خرده فروش خود پیدا کند یا معامله شما را به بازار بین بانکی (سایر موسسات مالی و بانک‌ها) منتقل کند.

با انجام این کار، بروکر ریسک خود را به حداقل می‌رساند. چرا که از اسپرد درآمد خود را دریافت می‌کند بدون این که طرف مقابل معامله شما باشد. حال حالتی را در نظر بگیرید که هیچ سفارش فروش متقابلی برای خرید شما در بازار نباشد. بروکر مارکت میکر اینجا خودش طرف مقابل سفارش شما خواهد شد.

بروکر بدون میز معاملات (NDD) همانطور که از نامش هم مشخص است، سفارشات مشتریان خود را با میز معامله انجام نمی‌دهد. این نوع بروکر سفارشات خرید و فروش را مستقیم به بازار فارکس می‌فرستند. حال طرف مقابل شما می‌تواند یک تریدر خرده‌فروش باشد می‌تواند یک نهاد ارائه نقدینگی مثل بانک یا موسسات بزرگ تجاری باشد.

به بروکر بدون میز معاملات (NDD) به عنوان پل‌ساز فکر کنید. آنها دو معامله مکمل را که توسط دو شرکت‌کننده در بازار وجود دارد مانند یک پل به هم وصل می‌کنند.

تفاوت صرافی و بروکر چیست؟ به همراه مثال عملی

تفاوت صرافی و بروکر چیست؟ به همراه مثال عملی

اگر به عنوان یک تریدر قرار است وارد بازارهای مالی مثل ارز دیجیتال یا فارکس شوید بایت تفاوت صرافی و بروکر را بدانید. این دو کلمه با هم بسیار فرق دارند و هر کدام کار خاصی را انجام می‌دهند و اکثریت مردم از این موضوع آگاه نیستند. در ادامه شما را با تفاوت صرافی و بروکر آشنا می‌کنیم

صرافی چیست؟

صرافی جایی برای داد و ستد یا خرید و فروش یک کالا است و این مبادله از پیدایش انسان تا به الان در حال جریان است.

کلمه صرافی را زیاد شنیده‌ایم. هر گاه قصد مسافرت به خارج از کشور داریم، پای ما به صرافی‌ها باز می‌شوند و ارز کشور مقصد را خریداری می‌کنیم. مثلا ۳۰ میلیون تومان را با دلار معاوضه می‌کنیم. در اینجا قیمت دلار تاثیر گذار است؛ یعنی اگر قیمت هر یک دلار ۳۲ هزار تومان باشد معادل ۹۳۷ دلار نصیب شما خواهد شد.

همین موضوع در بازار ارز دیجیتال صدق می‌کند. اگر قصد خرید یک ارز دیجیتال را دارید، بسته به اینکه تقاضای یک ارز بیشتر باشد قیمت آن ارز نیز بالا می‌رود و اگر تقاضا کم باشد قیمت ارز کاهش پیدا می‌کند.

همه صرافی‌ها مبلغی را بابت کارمزد از سرمایه شما کسر می‌کنند و مابقی را عودت می‌دهند. شما در صرافی ارز دیجیتال می‌توانید مستقیما یک ارز را خرید یا آن را به ارز دیگری تبدیل کنید. صرافی‌های ارز دیجیتال به دو دسته صرافی‌های متمرکز و غیر متمرکز تقسیم می‌شوند.

بهترین صرافی های متمرکز ارز دیجیتال

صرافی‌های متمرکز (Centralized Exchanges) تحت نظارت یک شرکت یا نهاد دولتی انجام می‌شود و پیرو قوانین کشوری هستند که در آن مشغول به فعالیت هستند. صرافی‌های متمرکز توسط یک شخص یا گروهی تاسیس می‌شود و با راه‌اندازی سایت یا اپلیکیشن موبایل به کاربران خود دسترسی می‌دهند.

صرافی ارز دیجیتال - صرافی بایننس

بعضی از صرافی‌های ارز دیجیتال بر اساس سیاست کشوری که در آن حضور دارند، بعضی از کشورها را در بلک لیست یا همان لیست سیاه خود قرار می‌دهند و اجازه معامله به آنها داده نمی‌شود.

ثبت نام در این صرافی‌ها نیازمند احراز هویت است و پس از تایید آن به شخص معامله‌گر اجازه خرید و فروش داده می‌شود. بعضی از صرافی‌های متمرکز عبارت‌انداز:

  • Binance
  • Huobi Global
  • Coinbase
  • Kraken
  • Bithumb
  • Bitfinex
  • Bitstamp
  • KuCoin
  • FTX
  • bitFlyer

بهترین صرافی های غیر متمرکز ارز دیجیتال

همانطور که در صرافی‌های متمرکز توضیح داده شد، به واسطه صرافی معاملات خود را ثبت می‌کنید و قبل از آن باید احراز هویت انجام داده باشید. اما شاید امکان احراز هویت برای شما مخصوصا ایرانیان فراهم نباشد. اینجاست که به صرافی‌های غیرمتمرکز متوسل می‌شویم.

در صرافی‌های غیر متمرکز (Decentralized Exchanges) به طور مستقیم یک ارز را خرید یا به دیگر ارزهای دیجیتال تبدیل می‌کنیم. در صرافی غیرمتمرکز نیازی به احراز هویت ندارید و کافیست با نصب یک کیف پول و واریز ارز دیجیتال مثل BNB یا تتر ارزهای دیجیتال دیگری را خرید کنید.

صرافی غیرمتمرکز ارز دیجیتال - یونی سوآپ

لیست معروفترین صرافی‌های غیرمتمرکز به صورت زیر می‌باشد:

  • Uniswap (V2)
  • Tokenlon
  • 0x Protocol
  • Venus
  • Sushiswap
  • Compound
  • BurgerSwap
  • Curve Finance
  • ۱inch Exchange
  • PancakeSwap

بروکر یا کارگزاری چیست؟

اگر در بورس ایران فعالیت داشته باشید یا درباره آن پرس و جو کرده باشید متوجه شده‌اید که می‌توانید سهام شرکت‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون را خرید کنید. حالا اگر قصد خرید سهام شرکت اپل یا تسلا را داشته باشید آیا می‌توانید از طریق بورس ایران این کار را انجام دهید؟ قطعا خیر. زیرا بورس ایران مخصوص شرکت‌های ایرانی است.

بنابراین برای خرید سهام شرکت‌های مختلف هر کشوری باید از طریق کارگزار یا بروکر اقدام کنید.

بروکرها نیز توسط سازمان‌ها و نهادهای دولتی نظارت می‌شوند و واسطه‌ای بین خریدار و فروشنده می‌باشند. در بروکر علاوه بر اینکه می‌توانید ارزهای دیجیتال را خرید و فروش کنید ( که البته تعداد آنها کمتر از صرافی ارز دیجیتال است) می‌توانید سهام شرکت‌های مختلف، نفت، طلا و غیره را داد و ستد کنید.

بروکر یا کارگزار - بروکر آمارکتس

کارگزاری‌ها توسط نهادهای مختلف اعتبار سنجی می‌شوند که به اینگونه بروکرها، بروکرهای دارای رگوله گفته می‌شود. در ادامه لیستی از بروکرهای مختلف را برایتان آماده کرده‌ایم:

چگونه یک کارگزاری خوب انتخاب کنم؟

برای انتخاب یک کارگزار خوب باید شرایط زیر را بررسی کنید و پس از حصول اطمینان در آن ثبت نام کنید:

  • سابقه فعالیت بروکر
  • تعداد مشتریان ثبت نام شده
  • رگوله‌های ثبت شده
  • پشتیبانی خوب
  • نحوه واریز و برداشت
  • پلتفرم‌های معاملاتی
  • انواع حساب‌های معاملاتی

افتتاح حساب کاربری و احراز هویت

افتتاح حساب در بروکر یا صرافی ارز دیجیتال کار آسانی است. به این صورت که ابتدا این موضوع را مشخص کنید که آیا آن بروکر یا صرافی به ایرانی‌ها سرویس می‌دهند یا خیر.

برای ثبت نام در صرافی‌های ارز دیجیتال متمرکز که نیاز به احراز هویت دارند، داشتن پاسپورت و پس از آن شماره تلفن همراه معتبر و ایمیل برای ثبت نام کافیست و پس از احراز هویت می‌توانید شروع به معامله کنید.

ثبت نام در صرافی‌های ارز دیجیتال غیر متمزکز نیاز به پاسپورت و شماره تلفن و حتی ایمیل ضروری نیست. برای افتتاح حساب تنها به یک کیف پول دیجیتال نیاز دارید و پس از شارژ حساب می‌توانید شروع به خرید و فروش کنید.

همچنین برای ثبت نام در بروکر یا کارگزای، به شماره تلفن و آدرس ایمیل معتبر نیاز دارید. بروکرهای مختلفی در زمان ثبت و برای احراز هویت از شما کارت ملی و کارت بانکی درخواست می‌کنند و همچنین ممکن است تایید آدرس نیز انجام دهند.

دلیل اینکه از شما کارت بانکی می‌خواهند، برای واریز و برداشت به صورت ریالی می‌باشد.

ساده‌ترین بروکری که می‌توانید در آن ثبت نام کنید و برای احراز هویت فقط کارت بانکی و کارت ملی درخواست می‌کند، بروکر آمارکتس می‌باشد.

نحوه واریز و برداشت در صرافی ارز دیجیتال

نحوه واریز در صرافی‌های ارز دیجیتال این گونه است که اگر شما در ایران اقامت دارید، ابتدا در یک صرافی ارز دیجیتال ایرانی ثبت نام و احراز هویت کنید و پس از تکمیل فرآیند ثبت نام، مبلغ مورد نیاز خود را وارد حساب خود می‌کنید و پس از خرید ارز دیجیتال (خرید تتر) مقدار خریداری شده را به صرافی ارز دیجیتال خارجی انتقال می‌دهید و از آنجا ارزهای دیجیتال را خرید می‌کنید.

برای برداشت نیز کافیست که آدرس کیف پول صرافی ایرانی خود را بدهید تا ارز دیجیتال به حساب شما واریز شود و برای برداشت کافیست گزینه برداشت را بزنید.

به عنوان مثال ۱۰ میلیون تومان تتر خریداری می‌کنید و مقدار تتر را به صرافی بایننس انتقال می‌دهید. پس از خرید ارز دیجیتال مورد نظر آن را به کیف پول دیجیتال خود که بر روی تلفن همراه خود نصب کرده‌اید انتقال می‌دهید و یا برای نقد کردن آن به ریال به حساب صرافی ایرانی انتقال می‌دهید.

نحوه واریز و برداشت در بروکر یا کارگزار

به عنوان مثال پس از ثبت نام در بروکر آمارکتس برای واریز حساب می‌توانید از طریق وب‌مانی یا پرفکت مانی و همچنین ارزهای دیجیتال مثل تتر، بیت کوین یا اتریوم اقدام کنید. مبلغ ۱۰ میلیون تومان ارز دیجیتال تتر را خرید کنید. در قسمت واریز گزینه ارز دیجیتال را انتخاب می‌کنید.

بروکر به شما یک آدرس کیف پول می‌دهد که باید در هنگام ارسال تتر، شماره کیف پولی را که بروکر در اختیارتان قرار داده است را وارد کنید. پس از تکمیل مراحل در مدت کمی حساب شما شارژ می‌شود.

البته می‌توانید از طریق پرداخت ریالی نیز استفاده بروکر یا کارگزار چیست؟ کنید که برای انجام این کار با پشتیبان بروکر خود هماهنگی‌های لازم را انجام دهید.

توصیه می‌کنیم مقاله بازار فارکس چیست و چگونه کار می کند را نیز بخوانید. امیدوارم که مقاله تفاوت صرافی و بروکر اطلاعات مناسبی را در اختیارتان قرار داده باشد. سوالات خود را می‌توانید در پایین همین صفحه ثبت کنید تا به آنها پاسخ دهیم. موفق باشید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.