دسترسی شما به این سایت توسط مدیر سایت محدود شده است
اگر فکر می کنید به اشتباه مسدود شده اید ، برای دریافت راهنمایی با مدیر سایت تماس بگیرید.
اگر شما یک کاربر وردپرس هستید و دارای امتیازات اداری در این سایت هستید ، لطفا آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و "ارسال" را کلیک کنید. سپس ایمیلی دریافت خواهید کرد که به شما کمک می کند تا مجدداً دسترسی پیدا کنید.
مسدود کردن داده های فنی
| دلیل مسدودیت: | Access from your area has been temporarily limited for security reasons. |
|---|---|
| زمان: | Wed, 21 Sep 2022 6:33:51 GMT |
درباره وردفنس
وردفنس یک افزونه امنیتی است که روی بیش از 4 میلیون سایت وردپرس نصب شده است. مالک این سایت از وردفنس برای مدیریت دسترسی به آموش هیستوگرام MACD سایت خود استفاده می کند.
همچنین می توانید برای کسب اطلاعات در مورد ابزارهای مسدود کردن وردفنس مستندات را بخوانید ، یا برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد وردفنس به wordfence.com مراجعه کنید.
برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید: مستندات
ایجاد شده توسط وردفنس در Wed, 21 Sep 2022 6:33:51 GMT.
زمان کامپیوتر شما: .
آموزش و نحوه استفاده از اندیکاتور MACD در تحلیل
عبور هیستوگرام از ناحیه منفی به ناحیه مثبت و یا از ناحیه‌ای مثبت به ناحیه منفی را تغییر فاز می‌گویند. از لحاظ تئوریک این اندیکاتور آموش هیستوگرام MACD آموش هیستوگرام MACD زمانی سیگنال خرید می‌دهد که نوارهای هیستوگرام از خط مرکزی به سمت بالا و هنگامی سیگنال فروش می‌دهد که نوارهای هیستوگرام از خط مرکزی به سمت پایین عبور کند. به عبارت دیگر با هر تغییر فازی سیگنال خرید یا فروش می‌دهد.
اندیکاتور MACD چیست و آموزش نحوه استفاده از آن در تحلیل
اندیکاتور MACD چیست؟
نام این اسیلاتور برگرفته از کلمات Moving Average Convergence Divergence است.
عبور هیستوگرام از ناحیه منفی به ناحیه مثبت و یا از ناحیه‌ای مثبت به ناحیه منفی را تغییر فاز می‌گویند. از لحاظ تئوریک این اندیکاتور زمانی سیگنال خرید می‌دهد که نوارهای هیستوگرام از خط مرکزی به سمت بالا و هنگامی سیگنال فروش می‌دهد که نوارهای هیستوگرام از خط مرکزی به سمت پایین عبور کند. به عبارت دیگر با هر تغییر فازی سیگنال خرید یا فروش می‌دهد.
بیشتر بخوانید: اندیکاتور آموش هیستوگرام MACD شاخص کانال کالا CCI چیست؟
سیگنالهای خرید و فروش در MACD
حداقل به دو روش می‌توان از این اندیکاتور برای استخراج سیگنالهای معاملاتی استفاده کرد.
روش اول
سیگنال خرید:
در این روش هر گاه خط MACD خط سیگنال را از پایین به بالا قطع کند؛ در این آموش هیستوگرام MACD حالت تنها هنگامی سیگنال صعودی معتبر خواهد بود که هنگام تقاطع مقادیر دو خط MACD و سیگنال پایینتر از عدد صفر باشد.
خروج این معامله هنگامی خواهد بود که خط MACD خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند.
سیگنال فروش:
در این روش هر گاه خط MACD خط سیگنال را از بالا و پایین قطع کند؛ در این حالت تنها هنگامی سیگنال نزولی معتبر خواهد بود که هنگام تقاطع مقادیر دو خط MACD و سیگنال بالاتر از عدد صفر (بالای صفر) باشد.
خروج از این معامله هنگامی خواهد بود که خط MACD خط سیگنال را از پایین به بالا قطع کند.
بیشتر بخوانید: آموزش اندیکاتور میانگین متحرک (MA) و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال
روش دوم
سیگنال خرید:
در این روش هر گاه خط MACD خط صفر را از پایین به بالا قطع نماید اقدام به خرید کرده و هر گاه خط MACD خط سیگنال را قطع کند از معامله خارج می‌شویم.
سیگنال فروش:
در این روش هر گاه خط MACD خط صفر را از بالا و پایین قطع کند اقدام به فروش کرده و هر گاه خط MACD مک خط سیگنال را قطع کند از معامله خارج می‌شویم.
بیشتر بخوانید: آموزش و نحوه استفاده از اندیکاتور استوک استیک (stochastic) در تحلیل
یکی از رایج‌ترین اندیکاتورهای نوسانگر مورد استفاده در تعیین واگرایی قیمت MACD است. با استفاده از MACD می‌توان واگرایی‌ها را شناسایی کرد.
دوره زمانی پیشنهادی مقادیر پیش فرض است که در اکثر نرم‌افزارها از جمله متاتریدر ۱۲ و ۲۶ و ۹ برای خط سیگنال است.
علاوه بر مقادیر پیش فرض بالا می‌توان از ترکیب 21،55 و 9 برای خط سیگنال استفاده کرد.
برای تعیین واگرایی بهتر است از دوره زمانی پیش فرض استفاده کنید.
بیشتر بخوانید:
امیدواریم مطلب اندیکاتور MACD چیست و آموزش نحوه استفاده از آن در تحلیل برای شما مفید بوده باشد.
اطلاعات جامع و کامل در باره ی اندیکاتور MACD (مک دی)
ساعد نیوز: آموش هیستوگرام MACD اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است . این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است . از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود .
اندیکاتور MACD مک دی چیست؟
اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است . این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است . این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است . از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود .این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می شود . بر خلاف اندیکاتور های دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد.
انواع اندیکاتور MACD
اندیکاتور به اصطلاح اکثر فارسی زبانان مک دی دو نوع دارد ،
MACD جدید
MACD قدیم
که از لحاظ ظاهری با هم مقداری تفاوت دارند . در اینجا هر دو این اندیکاتور ها را برای شما آموزش می دهیم . در شکل زیر دو نوع و شکل اندیکاتور MACD قدیم (classic MACD) و جدید را مشاهده می کنید. همانطور که می بینید با وجود اینکه کارایی هر دو تقریبا مشابه است اما از نظر ظاهری با هم تفاوت دارند که در این مطالب کاربرد هر دو را توضیح می دهیم.
بخش های اندیکاتور MACD (مک دی)
اندیکاتور مک دی کلاسیک(در شکل بالا اندیکاتور بالایی) شامل یک هیستوگرام (خطوط عمودی مشکی) و دو خط است که در اینجا این دو خط با آبی و قرمز نشان داده شده اند . خط قرمز رنگ با نام خط سیگنال (Signal)آموش هیستوگرام MACD و خط آبی رنگ با نام خط MACD شناخته می شوند. اندیکاتور MACD جدید نیز از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله ای و خط قرمز رنگ که همان خط سیگنال است تشکیل شده است
کاربرد اندیکاتور MACD
همانطور که گفته شد از اندیکاتور MACD استفاده های متفاوتی می شود . از جمله محاسبه واگرایی MACD همانطور که در شکل زیر می بینید زمانی که واگرایی در اندیکاتور MACD و خط روند اتفاق افتاده است بعد از آن ریزش سهم ایران خودرو اتفاق افتاده است و برعکس این موضوع نیز صادق است.
همچنین زمانی که دو خط سیگنال و مک دی همدیگر را قطع می کنند نیز نوعی سیگنال خرید و فروش محسوب می شود که البته به تنهایی قابل استفاده نیست و باید حتما در کنار ابزار های دیگر تحلیل تکنیکال درست استفاده شود ، در شکل زیر این نوع سیگنال را همزمان در هر دو اندیکاتور نشان داده ایم.
از اندیکاتور مکدی برحسب مورد در موارد دیگری مثل موج شماری امواج الیوت و یا تلفیق با اندیکاتور های دیگر برای خرید و فروش استفاده می شود که بسته به جای خود در همانجا باید آموزش دید.
نحوه محاسبه در مک دی قدیم و جدید و توضیح اجزا MACD
خط MACD = تفاضل میانگین نمایی ۱۲ روزه قیمت از ۲۶ روزه آن
MACD = [stockPrices,12]EMA – [stockPrices,26]EMA
خط سیگنال : میانگین نمایی ۹ روزه اندیکاتور MACD
signal = [MACD,9]EMA
هیستوگرام MACD در مک دی کلاسیک: تفاوت بین خط سیگنال و خط مک دی است ، به همین خاطر هر زمان که این دو به هم رسیده اند هیستوگرام نیز صفر شده است
در مک دی جدید خط سیگنال تبدیل به همان هسیتوگرام و یا نمودار میله ای شده است . اگر دقت کنید در اندیکاتور پائینی که مک دی کلاسیک است هیستوگرامش دقیقا مثل خط MACD نوسان می کند . و خط قرمز رنگ همان خط سیگنال است
نکته مهم : برای استفاده درست از اندیکاتور MACD لازم نیست فرمول و نحوه محاسبه آن را بدانید فقط استفاده از کاربرد های آن کافیست.
مک دی یا RSI
یکی از مزایای اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان دادن نواحی است که در آنها قیمت تحت عنوان قرار گرفتن در ناحیه ی اشباع فروش یا اشباع خرید طبقه بندی می شود.
اندیکاتور مکدی رابطه ی بین دو میانگین متحرک را اندازه گیری می کند در حالی که شاخص قدرت نسبی (RSI)، نسبت تغییر قیمت را در ارتباط با سقف ها و کف های اخیر اندازه گیری می کند. تحلیلگران برای داشتن دید بهتری از بازار اغلب از هر دو اندیکاتور برای تحلیلهای خود استفاده می کنند.
هر دوی این اندیکاتورها برای اندازه گیری مومنتوم بازار (اندازه ی حرکت) استفاده می شوند. اما از جایی که هر کدام از آنها از فاکتورهای مختلفی را اندازه گیری می کنند گاهی نشانه های متضادی را ارائه می دهند. به عنوان مثال ممکن است RSI برای مدتی بالای ناحیه 70 قرار گیرد که نشان می دهد بازار در ناحیه ی اشباع خرید قرار گرفته است اما مکدی نشان دهنده ی افزایش مومنتوم در جهت صعودی یا خرید باشد.
یکی از محبوب ترین، کاربردی ترین و در عین حال ساده ترین اندیکاتورها، اندیکاتور مکدی (MACD) یا است. مکدی در واقع یک اُسیلاتور به منظور نشان دادن رابطه ی بین دو میانگین متحرک (مووینگ اوریج) قیمتی است.
در نمایش نموداری مکدی ،اجزای اندیکاتور به صورت دو خط مکدی و خط سیگنال و جزء سوم که هیستوگرام باشد نمایش داده می شود. MACD، با کم کردن میانگین متحرک نمایی 26 دوره از میانگین متحرک نمایی 12 دوره محاسبه و به صورت خط نمایش داده می شود. خطی که نمایش دهنده ی میانگین متحرک نمایی خود MACD است نیز خط سیگنال نامیده می شود، چراکه سیگنالهای خرید و فروش را صادر می کند. اندیکاتور مکدی اغلب با نمودار میله ای به نام هیستوگرام بر روی خود همراه است که نشان دهنده ی فاصله ی بین خط MACD و خط سیگنال است.
هنگامی که میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای (خط آبی) بالای میانگین متحرک نمایی 26 دوره (خط قرمز) قرار می گیرد، اندیکاتور مکدی دارای ارزشی مثبت و هنگامی که به زیر آن می رود ارزشی منفی دارد. فاصله ی بین مکدی و خط مبنا (Base Line) نشان دهنده ی فاصله ی بین دو میانگین متحرک نمایی است.
از اندیکاتور مک دی به سه روش اصلی می توان در معاملات بهره برد:
در معاملات با اندیکاتور مکدی مدیریت سرمایه، اعمال فیلترهای بیشتر برای ورود به معامله و دریافت تاییدیه های بیشتر اهمیت پیدا می کند. هر کدام از سه کاربرد معاملاتی را می توان با هم ترکیب کرد و سیستم جدیدی برای معاملات ایجاد کرد. این فیلترها و تاییدیه ها احتمال سیگنالهای کاذب را کاهش می دهند اما باعث کاهش سود در معاملات می شوند.
اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور MACD
اندیکاتور مکدی از دو عامل میله ها و خط سیگنالی قرمزرنگ و خط مکدی آبی رنگ تشکیل شده است. در حالت اول وقتی میله ها از بالا به سطح صفر نزدیک می شوند، نشان دهنده حمایت از سهم و اگر میله ها از پایین به سطح صفر نزدیک شوند نشان دهنده مقاومت سهم است. به صورت خلاصه سطح صفر در این نوع از اندیکاتور، نقش حمایتی و مقاومتی را ایفا می کند.
چگونه از اندیکاتور MACD سیگنال بگیریم؟
• همان طور که گفته شد اندیکاتور مکدی از دو بخش میله ها و خط سیگنالی تشکیل شده است. در این میان تقاطع میله ها و خط سیگنال بسیار بااهمیت است. به بیان دیگر، هرگاه شاهد ورود خط سیگنال در محدوده مثبت به درون میله ها باشیم (در محدوده بالای سطح صفر)، می تواند نشان دهنده سیگنال خرید باشد و بالعکس؛ یعنی چنانچه خط سیگنال درون میله ها بوده و در حال خارج شدن از آن باشد، سیگنال خروج از سهم خواهد بود. در محدوده منفی ها این فرآیند برعکس عمل می کند. به این معنا که اگر خط سیگنال در محدوده منفی وارد میله ها شود سیگنال فروش و اگر خط سیگنال در محدوده منفی که در حال خروج از میله ها است مشاهده شود، سیگنال خرید در نظر خواهیم گرفت.
محدودیت های MACD
- یکی از اصلی ترین مشکلات واگرایی این است که بسیاری اوقات سیگنالی برای روند معکوس احتمالی ایجاد می کند اما در عمل روند معکوس نمی شود.
- مشکل دیگر این است آموش هیستوگرام MACD که واگرایی، نمی تواند معکوس شدن تمام روندها را پیش بینی کند. به عبارت دیگر، این اندیکاتور سیگنال های زیادی از معکوس شدن روند اعلام می کند ولی این اتفاق نمی افتد اما از پیش بینی برخی روندهای معکوس واقعی باز می ماند.
- واگرایی مثبت کاذب (false positive divergence) هنگامی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی در محدوده رنج (روند خنثی) حرکت کند، بطور مثال بعد از یک روند در یک الگوی مثلث (triangle pattern).
- کند شدن مومنتوم قیمت (حرکات قیمت در محدوده رنج یا کند شدن روند) باعث می شود، حتی در صورت عدم وجود یک روند معکوس حقیقی، MACD از بالاترین حد خود فاصله گرفته و به سمت خطوط صفر متمایل شود.
مثالی از واگرایی
واگرایی ها به شرایطی از بازار گفته می شود که تضادی آشکار بین قیمت و ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال ایجاد شده و نشان دهنده چرخش های کوچک و بزرگ بازار، در آینده است. این وضعیت بیانگر ضعف روند بوده و از قریب الوقوع بودن تغییر روند حکایت دارد.
به بیان دیگر واگرایی به معنی ضعف یک روند بوده و زمانی مشاهده می شود که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت می کنند.
میانگین واگرایی همگرایی متحرک چیست؟
واگرایی همگرایی متحرک (MACD) چیست؟ و چه کاربردهایی دارد؟
واگرایی همگرایی متحرک (MACD) یک شاخص حرکت روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت را نشان می‌دهد. MACD با کسر میانگین متحرک نمایی 26 دوره (EMA) از EMA 12 دوره محاسبه می‌شود.
نتیجه این محاسبه خط MACD است. سپس یک EMA نه روزه از MACD به نام «خط سیگنال» در بالای خط MACD رسم می‌شود، که می‌تواند به عنوان محرک سیگنالهای خرید و فروش عمل کند. معامله گران ممکن است هنگام عبور MACD از خط سیگنال خود، خریداری کنند و هنگام عبور MACD از زیر خط سیگنال، بفروشند – یا شاخص‌های متحرک همگرایی میانگین (MACD) را می‌توان به روش‌های مختلفی تفسیر کرد، اما روش‌های متداول کراس اوور، واگرایی و افزایش / سقوط سریع است.
نکات کلیدی نمودار MACD
میانگین واگرایی همگرایی متحرک (MACD) با کسر میانگین متحرک نمایی 26 دوره (EMA) از EMA 12 دوره محاسبه می‌شود.
MACD هنگام عبور از خط سیگنال خود از بالا (برای خرید) یا از پایین (برای فروش) سیگنالهای تکنیکال را تحریک می‌کند.
سرعت کراس اوورها نیز به عنوان سیگنال خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد بازار در نظر گرفته می‌شود.
MACD به سرمایه گذاران کمک می‌کند تا درک کنند که آیا حرکت صعودی یا نزولی قیمت تقویت یا ضعیف می‌شود.
MACD با کسر EMA بلند مدت (26 دوره) از EMA کوتاه مدت (12 دوره) محاسبه می‌شود. میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی میانگین متحرک (MA) است که اهمیت بیشتری را برای جدیدترین نقاط داده قائل می‌شود.
یادگیری از MACD
MACD هر زمان که میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای (که با خط قرمز روی نمودار قیمت نشان داده شده‌است) بالاتر از EMA دوره 26 دوره است (خط آبی رنگ در نمودار قیمت)، مقدار مثبت MACD وجود دارد (به عنوان خط آبی در نمودار پایین نشان داده می‌شود) و هنگامی که میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای زیر میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای باشد، یک مقدار منفی است. هرچه فاصله MACD بالاتر یا پایینتر از خط پایه باشد نشان می‌دهد که فاصله بین دو EMA در حال افزایش است.
در نمودار زیر، می‌بینید که چگونه دو EMA اعمال شده در نمودار قیمت با MACD (آبی) عبور از بالا یا زیر خط پایه آن در شاخص زیر نمودار قیمت مطابقت دارد.
MACD اغلب با هیستوگرام نمایش داده می‌شود (نمودار زیر را ببینید) که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را ترسیم می‌کند. اگر MACD بالاتر از خط سیگنال باشد، هیستوگرام بالاتر از خط مبنای MACD خواهد بود. اگر MACD زیر خط سیگنال خود باشد، هیستوگرام زیر خط مبنای MACD خواهد بود. معامله گران برای تشخیص زمان حرکت صعودی یا نزولی، از هیستوگرام MACD استفاده می‌کنند.
MACD در مقابل مقاومت نسبی
شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می‌دهد که آیا یک بازار نسبت به سطوح اخیر قیمت بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته می‌شود. RSI نوسانی است که میانگین سود و زیان قیمت را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌کند. دوره زمانی پیش فرض 14 دوره با مقادیر محدود از 0 تا 100 است.
MACD رابطه بین دو EMA را اندازه‌گیری می‌کند، در حالی که RSI تغییرات قیمت را در رابطه با بالا و پایین‌ترین قیمت اخیر اندازه‌گیری می‌کند. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می‌شوند تا تصویر فنی کامل تری از بازار را به تحلیلگران ارائه دهند.
این شاخص‌ها هر دو حرکت در بازار را اندازه‌گیری می‌کنند، اما، از آنجا که عوامل مختلفی را اندازه‌گیری می‌کنند، گاهی اوقات موارد متضادی ارائه می‌دهند. به عنوان مثال، RSI ممکن است یک بازه زمانی بالاتر از 70 را برای یک دوره پایدار نمایش دهد، نشان می‌دهد که بازار نسبت به قیمت‌های اخیر بیش از حد به سمت خرید تمایل دارد، در حالی که MACD نشان می‌دهد بازار همچنان در حرکت خرید در حال افزایش است. هر یک از شاخص‌ها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت، تغییر روند آینده را نشان دهند (قیمت بالاتر می‌رود در حالی که شاخص کم می‌شود، یا بالعکس)
محدودیت‌های MACD
یکی از مشکلات اصلی واگرایی این است که غالباً می‌تواند علامت معکوس احتمالی را نشان دهد اما در واقع هیچ معکوس واقعی اتفاق نمی‌افتد – یک مثبت کاذب ایجاد می‌کند. مشکل دیگر این است که واگرایی همه معکوس‌ها را پیش‌بینی نمی‌کند. به عبارت دیگر، این مقدار بسیاری از معکوس‌ها را که رخ نمی‌دهد و معکوس قیمت واقعی را به اندازه کافی پیش‌بینی می‌کند.
واگرایی «مثبت کاذب» اغلب زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی به یک طرف حرکت می‌کند، مثلاً در یک دامنه یا الگوی مثلث به دنبال یک روند. کاهش سرعت حرکت قیمت باعث می‌شود که MACD از افراط قبلی خود فاصله گرفته و به سمت خطوط صفر گرایش پیدا کند حتی در صورت عدم بازگشت واقعی.
نمونه ای از کراس اوورهای MACD
هنگامی که MACD زیر خط سیگنال قرار می‌گیرد، این یک سیگنال نزولی است که نشان می‌دهد زمان فروش فرا رسیده‌است. برعکس، هنگامی که MACD از خط سیگنال بالا می‌رود، شاخص سیگنال صعودی را نشان می‌دهد، که نشان می‌دهد قیمت دارایی احتمالاً حرکت رو به بالا را تجربه خواهد کرد. برخی از معامله گران قبل از ورود به موقعیت منتظر عبور متقابل بالای خط سیگنال هستند تا احتمال «جعل» و ورود زود هنگام به موقعیت را کاهش دهند.
سه استراتژی رایج مکدی
در تحلیل تکنیکال ابزارهای زیادی جهت تحلیل بازارهای مالی وجود دارند. یکی از این ابزارها اندیکاتور مکدی (MACD) است.
آن استراتژی های خاص خود را دارد. لذا قبل از این که با این اندیکاتور کار کنید حتماً لازم است با استراتژی های آن آشنا شوید تا بهتر بتوانید از آن بهره ببرید.
پس با این مقاله همراه باشید تا اطلاعات مفید و بسیار کاربردی راجع به این اندیکاتور را یاد بگیرید.
فهرست محتوای مقاله
متقاطع
عبور از صفر
وارونه سازی هیستوگرام
خط سیگنال
دنباله روی روند
سه استراتژی رایج مکدی
این استراتژی ها در تحلیل تکنیکال، توانایی هایتان برای پیش بینی آینده ی بازار و استفاده از فرصت های موجود در آن افزایش می دهند.
از جمله ی این استراتژی های رایج مکدی می توان به Crossovers (متقاطع)، Zero Crosses (عبور از صفر) و Histogram reversals (وارونه سازی هیستوگرام) اشاره کرد.
متقاطع
خط MACD و خط سیگنال در این استراتژی، به همان روشی صورت می گیرد که نوسان گیری به شکل تصادفی می تواند سیگنال های مورد نظرش را با کمک روش متقاطع به دست آورد.
وقتی سیگنال خرید در این استراتژی همانند بیش تر استراتژی های متقاطع معین می شود که خط کوتاه تر در قسمت بالاتر از خط آهسته تر که خط سیگنال است، جا به جا گردد.
خط کوتاه تر می تواند خط مکدی باشد. شما در این موقعیت باید انتظار یک پیشامد را داشته باشید که وضعیتی جدید را در بازار بورس ایجاد کند.
در روند های ضعیف، MACD با این موضوع مواجه است که از وقت ایجاد شدن یک سیگنال احتمالاً برگشت نرخ به یک نقطه وجود دارد. در واقع آن را یک سیگنال نادرست به شمار می آورند.
توجه داشته باشید که غالباً برای تحلیل تکنیکال نمودارهای قیمتی و جهت تأیید کردن سیگنال مورد نظرتان باید استراتژی های قابل اعتمادی را به کار ببرید.
استراتژی هایی قابل اعتماد هستند که به وسیله ی بررسی رفتار نرخ، کار خودشان را انجام می دهند.
عبور از صفر
ممکن است وقتی که مکدی از زیر خط صفر گذر کند روند صعودی جدیدی در حال شکل گرفتن باشد. بالعکس زمانی که MACD از بالای خط صفر گذر کند و آن را قطع نمایند احتمالاً روند نزولی جدیدی در حال شکل گرفتن است.
دقت داشته باشید که عبور از صفر غالباً نسبت به استراتژی های دیگر دیرتر سیگنال صادر می کند و معمولاً تریدرها با کمک آن سیگنال های کمی دریافت می نمایند.
البته یکی از بزرگ ترین مزیت های استراتژی عبور از صفر این است که برگشت های از نوع نادرست کم تری دارد.
پس وقتی MACD از بالای خط صفر عبورکند، می توانید معامله تان را ببندید و برعکس وقتی آن از پایین خط صفر عبور نمایند، قادر خواهید بود معامله ای را باز کنید.
لذا در این روش باید احتیاط پیشه کنید زیرا ماهیت آن آهسته و همراه با تأخیر است. در واقع آن به این شکل است که در بازارهای پر سرعت آموش هیستوگرام MACD سیگنال ها را خیلی کند می فرستد.
یعنی کاربرد آن بیش تر در ارائه ی سیگنال های برگشتی است که به شکل بلند مدت در تحلیل تکنیکال روی می دهند.
وقتی که در حال استفاده از روش عبور از صفر هستید باید این موضوع را بدانید که در چه زمانی باید از بازار، خارج شوید یا توقفی را انجام بدهید.
شکست خطوط روند حمایتی در نمودار قیمتی بیانگر لحظه ی مناسب برای خروج از معامله است و بالطبع شکست خطوط روند مقاومتی نشانگر وقت مناسب برای ورود به بازار هستند.
البته در این جا باید مواظب اصلاحات یا پولبک هایی هم که زده می شود، باشید.
وارونه سازی هیستوگرام
هیستوگرام یکی از مهم ترین بخش های اندیکاتور MACD به حساب می آید. پس باید آن را به خوبی مورد بررسی قرار دهید.
در نمودار هیستوگرام میله هایی وجود دارد که در آن فرق بین خط مکدی و سیگنال نشان داده شده است.
زمانی که حرکت نرخ در بازار به یک طرف باشد ارتفاع مرتبط با هیستوگرام افزایش می‌یابد و در هنگام حرکت آهسته ی بازار این ارتفاع کم تر می گردد.
در حقیقت هر چه فاصله ی میله های هیستوگرام از عدد صفر زیادتر باشد فاصله ی دو خط میانگین متحرکی را هم که روی چارت می اندازید از هم بیش تر خواهد بود.
توجه داشته باشید که مخالف با استراتژی متقاطع، استراتژی هیستوگرام پیشروی برجسته است. استراتژی هیستوگرام بر مبنای استفاده از روندهایی است که شناسایی شده اند لذا می توان از آن ها برای قرار دادن موقعیت ها به شکل پایه هایی کارآمد بهره برد.
به این معنا که این استراتژی پتانسیل انجام عمل قبل از شکل گرفتن روندهای واقعی بازار را دارد.
لذا شما زمانی که از این ابزار استفاده می کنید، قادر خواهید بود به موقع از بازار خارج شوید.
مواقعی هم است که شما فقط یک بار از بازار خارج می شوید و دوباره به آن محل وارد می گردید؛ دلیلش هم این است که معکوس شدن یا بازگشت در جهت عکس را MACD آغاز می کند.
اصول شاخص مکدی
مکدی با میانگین متحرک بسیار دقیق تر می تواند عملکرد خود را نشان دهد.
قبل از کار با این اندیکاتور هم باید سیگنال هایش را دریابید تا قادر باشید از آن ها برای انجام عملیات تحلیلی به شکل صحیح استفاده کنید.
کراس زیرو اولین سیگنال مکدی است که در نمودار بهتر است علاوه بر خط مکدی، دو خطی که برای میانگین متحرک است را نیز رسم نمایید.
این کار به شفاف سازی روش کار MACD کمک زیادی می کند.
توجه داشته باشید وقتی دو خط میانگین متحرک به هم می رسند و یکدیگر را قطع می کنند آن همان وقتی است که خط مکدی از قسمت زیر صفر گذر می کند.
علاوه بر این هر وقت که دو خط میانگین متحرک همدیگر را قطع نمایند؛ یعنی تغییری در تکانه اتفاق افتاده است؛ لذا پتانسیل تشکیل شدن روند جدید وجود دارد.
با این توضیحات زمانی هم که خط مکدی بتواند خط صفر را قطع کند؛ یعنی تکانه ی روند کنونی در حال تغییر است و روند جدیدی شکل خواهد گرفت.
اما اصول شاخص مکدی یکی خط سیگنال و دیگری دنباله روی روند است.
خط سیگنال
زمانی که دیدید دو خط مکدی از هم دور می شوند نشانه ی این است که تکانه ی حرکت یا همان روند افزایش یافته و این امر سبب نیرومندتر شدن روند بازار می گردد.
بر عکس اگر مشاهده کردید خط های آن به همدیگر نزدیک می شوند به این معنا است که استحکام قیمتی به تدریج در حال از بین رفتن است.
دقت کنید که MACD فقط یک نوسانگر است و اطلاعات درستی از حرکت های قوی را به شمانمی دهد. پس وقتی در روندی قوی هستید با عبور زیاد خط های مکدی، دچار سردرگمی نشوید.
یک نکته ی بسیار مهمی هم که باید در رابطه با این اندیکاتور مد نظر قرار دهید این است:
تا وقتی که خط های مرتبط به MACD در قسمت بالایی صفر قرار دارند و نرخ هم در قسمت بالاتر از خط های میانگین متحرک ۱۲ و۲۶ روزه قرار دارد حرکت قبلی ادامه خواهد داشت.
دنباله آموش هیستوگرام MACD روی روند
دو خط مکدی وقتی به هم بسیار نزدیک و مقداری به صفر نزدیک تر باشند یعنی تکانه ی حرکتی وجود ندارد.
دقت داشته باشید که میانگین های متحرک، در عملکرد به شکل مقاومت و حمایت هستند. زمانی که خطوط مکدی خیلی به هم آموش هیستوگرام MACD نزدیک باشند احتمالا سیگنالی برای یک روند جدید به شمار می آیند.
در این بین وجود واگرایی های مکدی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. در کل باید حواس شما به ادامه ی روند باشد و تحلیل هایتان را با دنباله روی روند انجام دهید.
جمع بندی استراتژی رایج مکدی
دانستید که مکدی یکی از اندیکاتورهایی است که در تحلیل تکنیکال کاربرد زیادی دارد و تریدرها زیاد از آن استفاده می کنند.
شما هم می توانید از مکدی ساده یا مکدی هیستوگرام دار استفاده نمایید. البته وقتی مکدی هیستوگرام دارد، می تواند اطلاعات بیش تری را در اختیار شما قرار دهد.
در کنار MACD برای بالا بردن دقت تحلیل تان می توانید از میانگین های متحرک ۱۲ و ۲۶ روزه استفاده کنید.
استراتژی رایج MACD وارونه سازی هیستوگرام، متقاطع و عبور از صفر است که باید به آن ها توجه ویژه ای داشته باشید.
مناسب ترین زمانی که باید از مکدی استفاده کنید مربوط به سبک معاملاتی و نظر خودتان است و هیچ کس نمی تواند زمان معینی را برای آن مشخص کند.
اما برای کسب اطلاعات بیش تر و راهنمایی های لازم در مورد اندیکاتور مکدی و اندیکاتورهای ترکیبی کاربردی با آن می توانید به شرکت آکادمی طهرانی مراجعه نمایید.
یا حتی می توانید از طریق تماس با تیم پشتیبانی این شرکت، سؤال های خود را بپرسید و به صورت غیرحضوری مشاوره بگیرید.
دیدگاه شما