چگونه می توانیم قدرت شکست قیمت را اندازه گیری کنیم؟
همانطور که قبلا آموختید، وقتی یک روند برای یک مدت زمان طولانی حرکت کرده و سپس شروع به تثبیت می‌نماید، یکی از دو حالت زیر می‌تواند اتفاق بیافتد:
- قیمت می‌تواند در همان جهت به حرکت ادامه دهد (شکست قیمت ادامه‌دهنده)
- قیمت می‌تواند در جهت مخالف برگردد (نتیجه گیری MACD شکست قیمت برگشتی)
آیا خوب نبود اگر راهی وجود داشت که بوسیله آن شکست قیمت تایید می‌شد؟ راهی که بتوان بوسیله آن از شکست قیمت‌های کاذب اجتناب نمود.
درست حدس زدید. برای این کار راهی وجود دارد!
در واقع، چند راه وجود دارد که بوسیله آنها می‌توان گفت که آیا یک روند در حال رسیدن به پایان خود به نظر رسیده و یک شکست قیمت برگشتی در آستانه وقوع است یا خیر.
همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD)
در حال حاضر باید اطلاعت خوبی در مورد اندیکاتور MACD داشته باشید. اگر اینطور نیست، احتمالا نیاز است که درس ما در مورد اندیکاتور MACD را مرور کنید.
MACD یکی از رایج‌ترین اندیکاتورهایی است که به دلایل خوبی بوسیله معامله‌گران فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور، ساده و در عین حال قابل اعتماد بوده و می‌تواند شما را برای یافتن اندازه حرکت، و در این مورد، یافتن فقدان اندازه حرکت کمک کند!
MACD می‌تواند به روشهای مختلف نمایش داده شود ولی یک از جذاب‌ترین روش‌ها این است که به آن به عنوان هیستوگرام نگاه کنیم. کاری که این هیستوگرام انجام می‌دهد این است که عملا تفاوت بین خط کند و سریع MACD را نشان دهد. وقتی که هیستوگرام بزرگتر می‌شود، به این معنی است که اندازه حرکت در حال قویتر شدن است. وقتی که هسیتوگرام کوچک‌تر می‌شود، به این معنی است که اندازه حرکت در حال ضعیف‌تر شدن است.
خوب، وقتی که در حال تلاش برای کشف نتیجه گیری MACD برگشت روند هستیم، چگونه می‌توانیم از این موضوع استفاده کنیم؟ سوال خوبی است!
آیا نشانه‌های معاملاتی به نام واگرایی را که قبلا در مورد آنها صحبت کردیم و نحوه روی دادن آنها را زمانی که قیمت و اندیکاتور در جهت عکس هم حرکت می‌کنند به خاطر دارید؟ از آنجاییکه MACD اندازه حرکت را به ما نشان می‌دهد، افزایش اندازه حرکت بواسطه ایجاد روند توسط بازار، قابل فهم خواهد بود. با اینحال، اگر MACD شروع به کاهش کند حتی وقتی که روند در حال ادامه یافتن است، می‌توانید اینگونه استنباط کند که اندازه حرکت در حال کاهش بوده و این روند می‌تواند به پایان خود نزدیک باشد.
در تصویر بالا می‌توانید ببینید که همزمان با بالاتر رفتن قیمت، MACD در حال کوچک‌تر شدن بوده است. این بدان معنا است که هر چند قیمت در حال ادامه روند بوده ولی اندازه حرکت شروع به محو شدن نموده است. از این اطلاعات می‌توانیم نتیجه بگیریم که برگشت روند بسیار محتمل است.
شاخص قدرت نسبی (RSI)
RSI یکی دیگر از اندیکاتورهای اندازه حرکت است که برای تایید شکست قیمت‌های برگشتی مفید است. اساسا این اندیکاتور تغییرات بین قیمت‌های بسته شدن بالاتر و پایینتر برای یک دوره زمانی مشخص را بیان می‌کند. ما خیلی وارد جزئیات آن نمی‌شویم اما اگر دوست دارید بیشتر در مورد آن بدانید، به درس ما در مورد اندیکاتور RSI مراجعه فرمایید.
اندیکاتور RSI می‌تواند به روشی مشابه با اندیکاتور MACD مورد استفاده قرار گیرد چرا که RSI هم واگرایی‌ها را ارایه می‌دهد. با کشف این واگرایی‌ها، می‌توانید برگشت‌های بالقوه روند را شناسایی نمایید.
علاوه بر این، RSI ابزار خوبی برای دیدن مدت زمان اشباع خرید یا اشباع فروش بودن یک روند نیز می‌باشد. یک نشانه عمومی اشباع خرید بودن بازار این است که RSI بالای 70 باشد. در طرف مقابل، نشانه عمومی اشباع فروش بودن بازار این است که RSI زیر 30 باشد.
از آنجایی که روندها حرکات قیمت در جهتی یکسان برای یک دوره زمانی طولانی می‌باشند، غالبا خواهید دید که RSI به داخل ناحیه اشباع خرید/اشباع فروش (بسته به جهت روند) حرکت می‌کند.
اگر روندی مقادیر اشباع فروش یا اشباع خرید را برای یک دوره زمانی طولانی ارایه کرده است و سپس شروع به برگشت به درون بازه RSI نماید، این امر نشانه خوبی مبنی بر برگشت احتمالی روند می‌باشد.
مشابه با مثال قبل، اندیکاتور RSI نشان داده که بازار برای مدت زمانی طولانی در وضعیت اشباع خرید بوده است. وقتی که RSI به زیر 70 بازگشته، نشانه خوبی از این بوده که روند در آستانه برگشت قرار داشته است.
شما تنها سه قدم تا ورود به فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):
نحوه ترکیب اندیکاتورهای مناسب در بازارهای مالی
اگر در بازارهای مالی فعال هستید و از تحلیل تکنیکال برای انجام معاملات خود استفاده می کنید، باید نحوه ترکیب اندیکاتورهای مناسب را بلد باشید چرا که می توانید با یادگیری نحوه ترکیب اندیکاتورهای مناسب و انتخاب اندیکاتورهای مناسب و ترکیب اصولی آن ها با یکدیگر، سیگنال های خرید و فروش بسیار خوبی دریافت کنید و در راستای روند بازار معاملات سودآوری را تجربه نمایید. پس اگر دوست دارید نحوه ترکیب اندیکاتورهای مناسب را به زبان ساده یاد بگیرید، همین الان این مطلب را تا انتها مطالعه کنید.
نحوه ترکیب اندیکاتورهای مناسب
در بازار سرمایه و به صورت کلی در هر بازار مالی دیگری، افزایش سطح آگاهی و شناخت کافی از اصطلاحات مرسوم آن، بسیار مهم می باشد. در این بین ترکیب اندیکاتورها نیز یکی از کاربردی ترین کارایی های تحلیل تکنکیال در بازار به حساب می آید که با استفاده از آن ها می توان به معاملات موفق و سودآور رسید. اندیکاتورها ابزارهای قدرتمند و هدفمندی در تحلیل تکنیکال به حساب می آیند که تحلیل گران به صورت معمول از آن به منظور پیش بینی روند سهام و یا تعیین نقاط مهم برای ورود یا خروج، بهره می گیرند.
ترکیب اندیکاتورها می تواند اطلاعات دقیق و جامعی را در اختیار معامله گران قرار دهد تا به نسبت روند سهام موردنظر خود، درک بهتری داشته باشند و بعضا سیگنال خرید یا فروش از آن بگیرند. در نظر داشته باشید که برای این که از نحوه ترکیب اندیکاتورهای مناسب در بازارهای مالی با خبر شویم، باید ابتدا بدانیم طبقه بندی اندیکاتورهای مختلف چگونه است و هر اندیکاتور در کدام گروه قرار می گیرد تا بتوانیم از هر گروه یک اندیکاتور را به درستی با اندیکاتورهای سایر گروه ها که همپوشانی دارند، ترکیب کنیم. بنابراین در بخش بعدی مطلب به ذکر انواع طبقه بندی اندیکاتورها پرداخته ایم.
انواع طبقه بندی برای اندیکاتورها
به صورت کلی برای اندیکاتورها، سه نوع طبقه بندی در نظر گرفته شده است. همین طور با استفاده از آن می توان چند اندیکاتور را با یک دیگر ترکیب کرد تا موثرترین و بهترین نتایج حاصل شود. این گروه بندی که گفتیم به شرح زیر می باشد :
1. اندیکاتورهای مومنتوم : این اندیکاتورها به اندازه حرکت وابسته هستند و آن را ارزیابی می کنند. این اندیکاتورها به صورت معمول قدرت نسبی حرکت را در بازار مورد بررسی قرار می دهند و در عددی بین 0 تا 100 نوسان دارند که به آن ها اوسیلاتور هم می گویند.
2. اندیکاتور تغییرپذیری : در این گروه از اندیکاتورها، قدرت تغییر در پارامترهای سهام مانند حجم و یا تغییرات نوسانی، بررسی می شود.
3. اندیکاتور روند : این دسته از اندیکاتورها در راستای شناسایی روند در نمودار بهترین گزینه ممکن به نتیجه گیری MACD حساب می آیند. در این نوع از اندیکاتور، نمودار، بر اساس روند بازار که صعودی است و یا نزولی، به تحلیلگران سیگنال می دهد. همین طور جهت روند را نیز تعیین می کند.
نکته : حال این که کدام یک از این اندیکاتورها، ترکیب های کارایی را با یک دیگر تشکیل می دهند و یا نحوه ترکیب آن ها به چه صورت است، از اصلی ترین نکاتی است که باید در نظر داشته باشید. این را هم باید گفت که چنانچه ترکیب اندیکاتورها به صورت اشتباه انجام شود، این امکان وجود دارد که تحلیل و نتیجه گیری مختل شود، پس اگر نخواهید از اندیکاتورهای استفاده کنید، مشکلی نیست ولی اگر می خواهید استفاده کنید و به صورت اشتباه از آن بهره بگیرید، مطمئنا وضع خراب خواهد شد و سود که نمی کنید هیچ، بلکه امکان متضرر شدن شما نیز بسیار بالا خواهد بود.
ترکیب مناسب اندیکاتورهای مختلف
یک اشتباه مرسوم این است که از اندیکاتورهای یک طبقه بندی واحد استفاده کرد، در واقع این موجب می شود تا در تحلیل سهام، تنها یک جنبه خاص مانند قدرت حرکت و یا روند نمودار، بررسی شود و از سایر جنبه های این موضوع غافل شویم. ترکیب مناسب اندیکاتورها با استفاده از اصول خود، این امکان را در اختیار ما قرار می دهد تا بازار را از زوایای گوناگون و با پارامترهای متنوعی بررسی نماییم.
همان طور که پیش تر اشاره هایی داشتیم، به منظور تشکیل یک ترکیب اندیکاتور درست، بهتر است از هر دسته یک اندیکاتور را انتخاب و با دسته دیگر ترکیب کنیم و از انتخاب اندیکاتور از طبقه بندی های یکسان خودداری کنیم تا نتایج بهتری حاصل شود. هر کدام از اندیکاتورها در طبقه بندی های ذکر شده، یک بُعد را در بازار مورد بررسی قرار می دهند. با انتخاب اندیکاتور از هر سه دسته و ترکیب آن ها، به عبارتی تحلیل خود را سه بعدی و جامع تر کرده ایم.
برای مثال ترکیب اندیکاتور استوکاستیک با RSI، امکان دارد نتیجه مناسبی به همراه نداشته باشد، به این خاطر که هر دو، پارامترهای حرکت سهام را بررسی می کنند، ولی ترکیب اندیکاتورهای RSI ،ADX و ATR می تواند یک ترکیب اندیکاتور مناسب برای تحلیل به حساب آید. می توان گفت که اندیکاتور RSI، از نظر قدرت حرکت نمودار، ADX به نظر شناسایی روند نمودار و ATR تغییرات محسوس را در نمودار، مورد بررسی قرار می دهند، لذا می توان این طور گفت که با این ترکیب، از چند جنبه تحلیل خود را پیش می بریم. در بخش بعدی به معرفی 4 ترکیب جذاب از اندیکاتورهای مشهور پرداخته ایم؛
ترکیب های جذاب از اندیکاتورهای معروف
ترکیب اندیکاتورها به صورت کامل به هدف ما از معامله وابسته است. به منظور ترکیب مناسب اندیکاتورها بهتر است آن ها را در دو یا سه اندیکاتور مورد بررسی قرار دهیم و تعداد زیادتر الزاما ترکیب بهتری نخواهد بود و این امکان وجود دارد که تحلیلگر را سردرگم کند. در این بخش به 4 مدل پیشنهادی برای ترکیب اندیکاتورها اشاره کرده ایم تا بتوانید نمودارهای قیمت را از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار دهید؛
1) ترکیب اندیکاتور RSI با RSI
با این که بیشتر اوقات، معامله گران از اندیکاتور RSI در بازه ای زمانی کوتاه مدت استفاده می کنند، ولی باید در نظر داشت که می توان از این اندیکاتور در بازه های زمانی هفتگی یا ماهانه به جای روزانه، ساعتی و دقیقه ای نیز بهره گرفت. با استفاده از مقیاس های زمانی بلند تر، قابلیت همسو کردن معاملات کوتاه مدت با روندهای بلند مدت وجود دارد.
حتما برایتان جالب است : آموزش رسم خطوط روند به زبان ساده
چنانچه RSI ماهانه همچنان به صورت منطقی پایین اما رو به رشد باشد، لذا RSI روزانه درصد احتمال موفقیت بالاتری را همراه خواهد داشت. به صورت مشابه نیز چنانچه یک RSI ماهانه بالا اما رو به کاهش باشد، احتمالا نشان دهنده سیگنال خرید مثبت کاذب RSI روزانه می باشد. در نهایت چنانچه RSI ماهانه بسیار نزولی باشد، سیگنال خرید نتیجه گیری MACD نتیجه گیری MACD RSI روزانه می تواند آغاز یک روند جدید صعودی به حساب آید.
2) ترکیب اندیکاتور RSI و MACD
استراتژی ترکیب اندیکاتورهای مکدی و RSI می تواند یکی از محبوب ترین ترکیب اندیکاتورهای دنیا به حساب آید که برای انجام معاملات سودده و منطقی، گزینه بسیار منطقی و مناسبی به حساب می آید. در این ترکیب، هر دو اندیکاتور، اطلاعات مومنتوم حرکتی نمودار را بررسی می کنند. همان طور که احتمالا می دانید، در اندیکاتور RSI ما می توانیم به سادگی با در نظر گرفتن اعداد اندیکاتور، آگاهی خوبی نسبت به وضعیت اشباع خرید و یا اشباع فروش سهم کسب کنیم. در این اندیکاتور اعداد بالای 70 نشان از اشباع خرید در سهم و اعداد پایین تر از 30 نشان از اشباع فروش سهم خواهد داد.
وقتی این معیار در ترکیب با مکدی قرار می گیرد که نقش برجسته آن، تعیین روند حرکتی سهم است، به نوعی اعتبار تحلیل تکنیکال افزایش می یابد. اندیکاتور مکدی می تواند به سادگی یک روند صعودی قوی و یا یک روند نزولی قوی را پیش بینی نماید. این موضوع با بیشتر شدن مکدی، روند صعودی را اثبات خواهد کرد و با کم شدن مکدی، نزولی بودن روند را به ما می فهماند. چنانچه وقتی که RSI، اشباع فروش را نشان دهد و هم زمان مکدی بیشتر شود و خبر از صعودی شدن روند را بدهد، یک سیگنال خرید قوی صادر خواهد شد، به این خاطر که برای هر دو اندیکاتور هشداری حائز اهمیت برای شروع یک روند مناسب، به شمار می رود.
البته باید در نظر داشت که برعکس این مورد هم ممکن می باشد، در واقع هنگامی که RSI، اشباع خرید را نشان می دهد و مکدی کاهش می یابد، شاهد این موضوع هستیم. در این شرایط به نوعی سیگنال فروش صادر خواهد شد و بایستی با احتیاط حرکت کرد و در مواقعی سیو سود را مد نظر قرار داد، به این خاطر که هر لحظه احتمال این که فروشندگان سهم افزایش یابند و روند بازار نزولی شود وجود دارد، لذا زمانی که این دو اندیکاتور مکمل هم عمل می کنند، ما می توانیم برای تحلیل خود اعتبار بالاتری لحاظ کنیم و از داده هایی که به ما می دهند، استفاده های بیشتری بکنیم.
3) ترکیب اندیکاتورهای MACD-RSI-EMA
استراتژی ترکیب این سه اندیکاتور معروف در بازه زمانی روزانه و با تنظیماتی که خواهیم گفت، معمولا نتایج بسیار خوبی را از خود نشان داده است. سیگنال ورود به این استراتژی به وسیله دو اندیکاتور MACD و RSI صادر می شود؛ در واقع وقتی که اندیکاتور مکدی در ناحیه اشباع فروش که همان زیر سطح صفر قرار می گیرد و خط مکدی خط سیگنال را از پایین به بالا بشکند، شرط نخستی ورود به معامله صادر خواهد شد، ولی شرط دومی نیز در نقطه ورود این استراتژی الزامی است؛ به علاوه سیگنال مکدی باید موقعیت اندیکاتور RSI را نیز مورد ارزیابی قرار دهید.
حتما برایتان جالب است : آموزش تحلیل تکنیکال بورس به زبان ساده
هنگامی که مکدی سیگنال ورود داد، اندیکاتور RSI هم می بایست زیر سطح 60 قرار داشته باشد تا شرط ورود به معامله تکمیل شود. سیگنال خروج این استراتژی به وسیله اندیکاتور میانگین متحرک و RSI صادر می شود. در راستای بررسی سیگنال خروج به دو میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت یعنی 13 روزه و بلند مدت یعنی 21 روزه احتیاج خواهیم داشت. زمانی که میانگین کوتاه مدت در بالای میانگین بلند مدت در حال حرکت باشد، حد ضرر و نقطه خروج ما هم به صورت شناور جابجا خواهد شد.
وقتی که میانگین کوتاه مدت از بالا به پایین با میانگین بلند مدت تقاطع به وجود آورد، شرط اول خروج از معامله صادر خواهد شد، ولی به منظور خروج از معامله نیز به شرط دومی احتیاج خواهیم داشت که به وسیله موقعیت اندیکاتور RSI مشخص می شود؛ به منظور تکمیل شرایط خروج از معامله باید اندیکاتور RSI بیش تر از سطح 30 قرار داشته باشد.
4) ترکیب اندیکاتور میانگین متحرک و اندیکاتور ATR
در این ترکیب می توان از اندیکاتور میانگین متحرک به منظور تشخیص روند و اندیکاتور OBV یا ATR جهت سنجش تغییرات حجم یا نوسانات سهم بهره برد تا عملکرد و نتیجه مطلوبی از تحلیل دریافت کرد. به صورت معمول برای معامله سهام در بلندمدت از اندیکاتورهای شناسایی روند و برای معاملات کوتاه مدت و نوسانی از اندیکاتورهای تغییرات حجم و نوسان استفاده می شود که این ترکیب اندیکاتور می تواند گزینه مناسبی به حساب آید.
نتیجه گیری و کلام پایانی
انتخاب بهترین ترکیب اندیکاتور و چیدن استراتژی ایده آل برای معاملات، نقش حائز اهمیتی در انجام معامله موفق و سودآور ایفا می کند. هر اندیکاتور در تحلیل تکنیکال از قابلیت هایی برخوردار است که ترکیب اندیکاتورها می تواند عملکرد و قدرت تحلیل را بهبود ببخشد. به منظور ترکیب اندیکاتورها اصول و مبانی خاصی را باید در نظر گرفت که در این مقاله تلاش داشتیم بعضی از مهم ترین آن ها را برای شما عزیزان بیان کنیم و همچنین ویژگی های یک ترکیب اندیکاتور مناسب را مطرح کردیم.
به صورت کلی برای رسیدن به بهترین ترکیب اندیکاتور و انتخاب استراتژی درست در معامله، به کسب تجربه در معامله گری و افزایش میزان آگاهی و آموزش در این زمینه احتیاج خواهید داشت و نکته دیگر اینجاست که برای هر فرد، هر بازار و هر نموداری، می توان استراتژی خاصی را لحاظ کرد پس نمی توان به صورت کلی گفت که استراتژی الف همواره صحیح است و استراتژی ب همیشه غلط از آب در می آید، پس سعی کنید با کسب تجربه در بازارهای مالی و استفاده از ابزارهای مختلف، مهارت خود را در این حوزه تقویت کنید و مطمئن باشید در این بین استراتژی مناسب معامله گری خود را نیز پیدا خواهید کرد که ممکن است برای فرد دیگری یا در بازار دیگری کاربرد نداشته باشد، ولی برای شما سودساز باشد.
همان طور که ابتدای مقاله به شما قول دادیم، در این مطلب نحوه ترکیب اندیکاتورهای مناسب در بازارهای مالی را آموزش دادیم.
اگر دوست دارید در مورد آموزش تحلیل بنیادی بورس به زبان ساده نیز اطلاعات لازم را کسب کنید، از این مطلب جامع تر در فضای وب پیدا نخواهید کرد.
به نظر شما بهترین ترکیب اندیکاتورها ها برای نوسان گیری کدام است؟
تحلیل قیمت بیت کوین؛آیا بیت کوین روند صعودی در پیش خواهد گرفت با نزولی ؟
قیمت بیت کوین در ماه می ۲۵ درصد افزایش یافت اما آیا بازگشت قیمت در پیش است؟ صعودی با نزولی بودن بیت کوین به حرکت بعدی آن وابسته است .
بر اساس تحلیل کوین تلگراف ، قیمت بیت نتیجه گیری MACD کوین بار دیگر در هفته گذشته بدون تغییر بود و رقابت بین گاوها و خرس ها برابر دنبال شد. اما با پایان یافتن ماه می، شرایط بیت کوین چگونه خواهد شد؟
با هم نگاهی به روندهای احتمالی بیت کوین می‌اندازیم.
کندل ماهانه صعودی
از ابتدای ماه می تاکنون شاهده افزایش قیمت ۲۵ درصدی قیمت بیت کوین بودیم. افزایش قیمت همواره نکته مثبتی است. هرچند از سقوط ۱۲ مارس تاکنون، اتفاق هیجان انگیزی برای هودل کنندگان رخ نداده است.
با این حال، با نزدیک شدن کندل یک ماهه به بالاتر از سطح اصلاحی فیبوناچی ۳۸.۲ درصد، ادامه روند به سطح اصلاحی ۶۱.۸ درصد بر روی قیمت ۱۳,۷۰۰ دلار نکته هیجان انگیز برای هودل کنندگان است. با این حال بهتر است آنچنان خوش بین نباشیم زیرا ابتدا باید قیمت ۱۱۸۰۰ دلار به دست بیاید و نمی‌توان این موضوع را انکار کرد که همواره احتمال وقوع روند نزولی برای بیت کوین وجود دارد.
اگر ماه ژوئن با روند نزولی همراه باشد، بازگشت قیمت به ۷۴۰۰ الی ۷۶۰۰ دلار، محدوده قیمتی است که سفارش های خرید به وجود می‌آید.
صعودی بودن اندیکاتور MACD ماهانه
اندیکاتور MACD ماهانه در آستانه روند صعودی است. این موضوع روند صعودی بیت کوین را نشان می‌دهد و روندهای گذشته به ما می‌گوید که این شرایط به عنوان سیگنال خرید برای سرمایه گذاران است.
این شرایط در اندیکاتور MACD هفتگی نیز وجود دارد که در ابتدای ماه می به روند صعودی وارد شده بود. بنابراین با شرایط کنونی، شرایط بیت کوین در بلندمدت خوب به نظر می‌رسد.
هرچند برای نوسان های بزرگتر باید به بازه های زمانی کوتاه تر دقت کنیم تا متوجه شویم که چه اتفاقی در هفته های آتی در پیش رو است.
واگرایی نزولی در بازه زمانی روزانه
بیت کوین نه تنها در بازه های زمانی ماهانه و هفتگی، روند صعودی از خود نشان می‌دهد بلکه MACD روزانه نیز صعودی به نظر می‌رسد.
این شرایط تقریبا مشابه با یک دام به نظر می‌رسد، زیرا چنین شرایطی در یک اندیکاتور خاص بسیار رویایی است.
هرچند با افزایش قیمت و روند نزولی این اندیکاتور، ما همچنان شاهد واگرایی نزولی هستیم و این شرایط، نشانه صعودی نیست. این موضوع به ما می‌گوید که کاهش قیمت پیش رو است و بررسی بازه های زمانی کوتاه تر می‌تواند به ما نشان دهد که روند بیت کوین به کجا می‌انجامد.
بازگشایی کانال نزولی
با بررسی بازه زمانی روزانه می‌توانیم مشاهده کنیم که بیت کوین به سطح پایینتر از خط روند صعودی هفته گذشته وارد شده است و از آن زمان تاکنون قیمت در محدوده سطح حمایتی قبلی بوده است. این موضوع تعیین سمت و سوی آتی قیمت را دشوار می‌کند.
این موضوع یک کانال نزولی جدیدی بر روی نمودارها ایجاد می‌کند که سطح مقاومتی ۹۷۰۰ دلار، سطح میانی ۸۷۰۰ و سطح حمایتی ۷۴۰۰ دلار را برقرار می‌سازد.
پس از چنین افزایش قیمتی طی ۸ هفته گذشته، اصلاح قیمت اجتناب ناپذیر است. هرچند این اصلاح قیمت به دلیل روند بازه های زمانی بلندمدت تر به نظر می‌رسد که کمتر باشد.
شرایط نزولی
استفاده از سطوح اصلاحی فیبوناچی در نمودار روزانه به ما این ایده را می‌دهد که سطوح مورد انتظار برای روند قیمت بیت کوین، اصلاح قیمت به سطح میانی کانال نزولی است.
این موضوع نشان می‌دهد که سطح حمایتی می‌تواند بر روی ۸۶۱۳ دلار باشد و سطوح کلیدی افزایش قیمت بر روی ۹۳۱۳ و ۹۰۴۶ دلار قرار دارد.
در صورتی که قیمت بیشتر از ۸۶۱۳ دلار کاهش یابد، می‌توان انتظار قیمت ۷۴۰۰ دلار را داشت.
شرایط صعودی
از لحاظ روند صعودی، عبور از قیمت ۹۸۰۰ دلار می‌تواند بیت کوین را در مسیر ۱۱۰۰۰ دلار و سپس ۱۳۸۰۰ دلار قرار دهد.
نتیجه گیری کلی
صعودی با نزولی بودن بیت کوین به حرکت بعدی آن وابسته است اگر بیت کوین بتواند مقاومت ۹۸۰۰ را شکست دهد روند بیت کوین صعودی خواهد بود . در مقابل اگر قیمت پادشاه ارزها از ۸۶۱۳ کاهش یابد روند نزولی در پیش خواهد گرفت .
نتیجه گیری MACD
تحلیل طلا
تحلیل طلا
تحلیل یورودلار
تحلیل یورودلار
تحلیل دلار
اخبار روز 26/07/2021
معاملات رنج با شاخص تمایلات
شاخص تمایلات مشتری IG (IGCS) می تواند با استفاده از قابلیت پیشرو بودن خود در ترکیب با اندیکاتورهای مرتبط، به استراتژی های معاملات دامنه ای (رنج) کمک کند. بازارها معمولاً دارای دامنه/رنج یا روند هستند، بنابراین این روش می تواند در بسیاری از سناریوهای معاملاتی مختلف اعمال شود. این مقاله اصول اولیه نحوه به کار گیری شاخص تمایلات مشتری IG در استراتژی معاملاتی دامنه ای را از طریق دو رویکرد توضیح می دهد.
راه های مختلف برای ادغام شاخص تمایلات مشتری IG در استراتژی های معاملات دامنه ای
این دو روش از نظر چشم انداز مشابه هستند اما صرفاً در بازه های زمانی متفاوت کاربرد دارند. مثال جفت ارز دلار آمریکا/دلار سنگاپور زیر خلاصه ای گام به گام از نحوه استفاده از شاخص تمایلات مشتری IG در بازارهای دامنه ای را شرح می دهد.
نمودار روزانه جفت ارز دلار آمریکا/دلار سنگاپور:
1. دامنه های کوتاه مدت: یک دامنه شامل منطقه حمایت (زرد) و منطقه مقاومت (آبی) است. این جفت ارز در این مناطق حرکت می کند و در این دو منطقه معامله می شود. علایم شاخص تمایلات مشتری IG می توانند با یافتن نسبت های بیش از 2-/+ به معاملات دامنه ای کوتاه مدت کمک کنند. زمانی که قیمت به مقاومت (آبی) نزدیک شود و شاخص تمایلات مشتری IG نسبتی بیشتر از 2+ را نشان دهد، این بدان معناست که معامله گران بیشتر پوزیشن های خرید دارند تا پوزیشن های فروش. از آنجایی که شاخص تمایلات مشتری IG اندیکاتور خلاف جهت روند است، حفظ مقاومت ممکن است مقدمه حرکت نزولی به سمت منطقه حمایت باشد.
همین امر در مورد مناطق حمایت (زرد) نیز صادق است که به موجب آن ممکن است یک جهش از سطح حمایتی با نسبت 2- IGCS تایید شود (معامله گران بیشتر پوزیشن های فروش دارند تا پوزیشن های خرید). توجه به این نکته ضروری است که نسبت +/-2:1 شاخص تمایلات مشتری IG یک قاعده کلی است و قانون ثابت و مشخصی به شمار نمی آید.
پس از علایم شاخص تمایلات مشتری IG، پیاده سازی استراتژی دامنه ای از طریق اندیکاتورهایی هایی مانند RSI، استوکاستیک یا MACD ممکن است بسیار کاربردی و مفید باشد. در نمودار بالا از اسیلاتور استوکاستیک استفاده شده است که نشان می دهد چگونه داده های بیشتر می توانند تصمیم معاملاتی را بهبود بخشند.
2. دامنه های بلند مدت: رویکرد مشابهی را می توان با دامنه های بلند مدت اتخاذ کرد. به دنبال بازگشت شاخص تمایلات مشتری IG باشید تا همراه با نگه داشتن حمایت/مقاومت طولانی مدت، بتوانید سیگنال شاخص تمایلات مشتری IG را در دامنه مورد نظر بگنجانید. علایم بیشتر از سایر اندیکاتورها نیز می توانند برای تصمیمات معاملاتی آگاهانه سودمند باشند. تفاوت اصلی بین این دو رویکرد، بازه زمانی طولانی تر است.
مراحلی که باید مدنظر داشت:
مناطق حمایت و مقاومت را پیدا کنید
با کمک علایم شاخص تمایلات مشتری IG سیگنال های خرید/فروش را تأیید کنید
از اندیکاتورهای متفاوت (تکمیلی) برای تأیید مراحل قبلی استفاده کنید
معاملات دامنه ای با شاخص تمایلات مشتری IG: نتیجه گیری
بازارهای دامنه ای معمولاً بین منطقه اشباع خرید (مقاومت) و اشباع فروش (حمایت) در نوسان هستند. تصمیم گیری در مورد اینکه آیا قیمت در این مناطق حرکت خواهد کرد یا خیر، می تواند دشوار باشد. ترکیب شاخص تمایلات مشتری IG با سایر اندیکاتورهای مرتبط با معاملات دامنه ای می نتیجه گیری MACD تواند در تایید ارزیابی های معاملاتی بسیار مفید واقع شود.
به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.
شاخص MACD توضیح داده شده است
واگرایی متحرک همگرایی متحرک (MACD) یک نشانگر از نوع نوسان ساز است که توسط تجار برای تجزیه و تحلیل فنی (TA) بسیار مورد استفاده قرار می گیرد . MACD ابزاری برای دنبال کردن روند است که از میانگین متحرک برای تعیین حرکت سهام ، ارز رمزنگاری شده یا دارایی قابل تجارت دیگر استفاده می کند.
نشانگر Moving Average Convergence Dvergence که توسط Gerald Appel در اواخر دهه 1970 توسعه یافته است ، رویدادهای قیمت گذاری را که قبلاً رخ داده اند ردیابی می کند و بنابراین در گروه شاخص های عقب مانده قرار می گیرد (که سیگنالها را براساس عملکرد یا داده های گذشته ارائه می دهند). MACD ممکن است برای اندازه گیری حرکت بازار و روند احتمالی قیمت مفید باشد و توسط بسیاری از معامله گران برای تعیین نقاط احتمالی ورود و خروج استفاده می شود.
قبل از غواصی در مکانیسم های MACD ، درک مفهوم میانگین متحرک مهم است . میانگین متحرک (MA) به سادگی خطی است که میانگین مقدار داده های قبلی را در طی یک دوره از پیش تعریف شده نشان می دهد. در زمینه بازارهای مالی ، میانگین های متحرک از محبوب ترین شاخص ها برای تجزیه و تحلیل فنی (TA) هستند و می توان آنها را به دو نوع مختلف تقسیم کرد: میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA). در حالی که SMA ها تمام ورودی های داده را به طور مساوی وزن می کنند ، EMA ها به جدیدترین مقادیر داده (امتیاز جدیدتر قیمت) اهمیت بیشتری می دهند.
MACD چگونه کار می کند
نشانگر MACD با کم کردن دو میانگین متحرک نمایی (EMA) برای ایجاد خط اصلی (خط MACD) تولید می شود ، که سپس برای محاسبه EMA دیگری که نشان دهنده خط سیگنال است استفاده می شود.
علاوه بر این ، هیستوگرام MACD وجود دارد که براساس اختلاف بین این دو خط محاسبه می شود. هیستوگرام به همراه دو خط دیگر در بالا و پایین یک خط مرکزی در نوسان است که به خط صفر نیز معروف است.
بنابراین ، نشانگر MACD شامل سه عنصر است که در اطراف خط صفر حرکت می کنند:
خط MACD (1): به تعیین حرکت صعودی یا نزولی (روند نتیجه گیری MACD بازار) کمک می کند. با کسر دو میانگین متحرک نمایی (EMA) محاسبه می شود.
خط سیگنال (2): EMA از خط MACD (معمولاً EMA 9 دوره ای). تجزیه و تحلیل ترکیبی خط سیگنال با خط MACD ممکن است در ردیابی معکوس های احتمالی یا ورودی و خروجی مفید باشد.
هیستوگرام (3): نمایش گرافیکی واگرایی و همگرایی خط MACD و خط سیگنال. به عبارت دیگر ، هیستوگرام براساس اختلاف بین دو خط محاسبه می شود.
خط MACD
به طور کلی ، میانگین متحرک نمایی با توجه به قیمت بسته شدن یک دارایی اندازه گیری می شود و دوره های مورد استفاده برای محاسبه دو EMA معمولاً 12 دوره (سریعتر) و 26 دوره (کندتر) تنظیم می شوند. این دوره ممکن است به روشهای مختلف (دقیقه ، ساعت ، روز ، هفته ، ماه) پیکربندی شود ، اما این مقاله به تنظیمات روزانه می پردازد. هنوز هم ، شاخص MACD ممکن است متناسب با استراتژی های مختلف تجاری تنظیم شود.
با فرض بازه های زمانی استاندارد ، خط MACD خود با کسر EMA 26 روزه از EMA 12 روزه محاسبه می شود.
همانطور که گفته شد ، خط MACD در بالای و زیر خط صفر نوسان می کند و این همان چیزی است که خط متقاطع خط مرکزی را نشان می دهد ، هنگامی که EMA 12 روزه و 26 روزه در حال تغییر موقعیت نسبی هستند ، به معامله گران می گوید.
خط سیگنال
به طور پیش فرض ، خط سیگنال از یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه از خط اصلی محاسبه می شود و به همین ترتیب ، بینش بیشتری در مورد حرکات قبلی آن ارائه می دهد.
اگرچه همیشه دقیق نیستند ، اما وقتی خط MACD و خط سیگنال عبور می کند ، این رویدادها معمولاً به عنوان سیگنال های معکوس روند تلقی می شوند ، به ویژه هنگامی که در انتهای نمودار MACD (بسیار بالاتر یا خیلی پایین تر از خط صفر) اتفاق می افتد.
هیستوگرام MACD
هیستوگرام چیزی بیشتر از ثبت تصویری حرکات نسبی خط MACD و خط سیگنال نیست. به سادگی با کسر یکی از دیگری محاسبه می شود:
با این حال ، به جای افزودن خط متحرک سوم ، هیستوگرام از یک نمودار میله ای ساخته شده است ، که خواندن و تفسیر آن را از نظر بصری آسان می کند. توجه داشته باشید که نوارهای هیستوگرام هیچ ارتباطی با حجم معاملات دارایی ندارند.
تنظیمات MACD
همانطور که بحث شد ، تنظیمات پیش فرض MACD براساس EMA های 12 ، 26 و 9 دوره است - از این رو MACD (12 ، 26 ، 9). با این حال ، برخی تحلیل گران فنی و نمودارشناسان دوره ها را به عنوان راهی برای ایجاد یک شاخص حساس تر تغییر می دهند. به عنوان مثال ، MACD (5 ، 35 ، 5) یکی از مواردی است که اغلب در بازارهای مالی سنتی همراه با بازه های زمانی طولانی تر مانند نمودارهای هفتگی یا ماهانه مورد استفاده قرار می گیرد.
شایان ذکر است که به دلیل نوسان زیاد بازار ارزهای رمزنگاری ، افزایش حساسیت نشانگر MACD ممکن است خطرناک باشد زیرا احتمالاً منجر به سیگنالهای کاذب و اطلاعات گمراه کننده بیشتری خواهد شد.
نحوه خواندن نمودارهای MACD
همانطور که از نامش پیداست ، نشانگر واگرایی همگرایی متحرک میانگین های متحرک را ردیابی می کند و همبستگی بین دو خط را می توان همگرا یا واگرا توصیف کرد. وقتی خطوط به سمت یکدیگر گرایش پیدا می کنند و وقتی از هم دور می شوند همگرا هستند.
هنوز هم ، سیگنال های مربوط به نشانگر MACD مربوط به اصطلاح متقاطع است ، که هنگام عبور خط MACD از بالا یا پایین خط مرکزی (کراس اوورهای خط میانی) ، یا بالای یا زیر خط سیگنال (تقاطع های خط سیگنال) اتفاق می افتد.
به خاطر داشته باشید که هم خط متقاطع و هم خط سیگنال ممکن است چندین بار اتفاق بیفتد و سیگنالهای دروغین و روی حیله و تزویر زیادی تولید کند - به خصوص در مورد دارایی های ناپایدار ، مانند ارزهای رمزپایه. بنابراین ، نباید فقط به شاخص MACD اعتماد کرد.
کراس اوورهای خط مرکزی
تقاطع های خط وسط زمانی اتفاق می افتد که خط MACD یا روی ناحیه مثبت یا منفی حرکت کند. وقتی از بالای خط مرکزی عبور می کند ، مقدار مثبت MACD نشان می دهد که میانگین متحرک نمایی 12 روزه بیشتر از 26 روز است. در مقابل ، هنگامی که خط MACD از زیر خط مرکزی عبور می کند ، یک MACD منفی نشان داده می شود ، به این معنی که میانگین 26 روزه بیشتر از 12 روز است. به عبارت دیگر ، یک خط MACD مثبت یک حرکت صعودی قویتر را نشان می دهد ، در حالی که یک منفی ممکن است نشان دهنده حرکت قوی تر به سمت نزولی باشد.
کراس اوور خط سیگنال
وقتی خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند ، معامله گران اغلب آن را به عنوان یک فرصت خرید بالقوه (نقطه ورود) تفسیر می کنند. از طرف دیگر ، وقتی خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند ، معامله گران تمایل دارند که آن را یک فرصت فروش (نقطه خروج) بدانند.
اگرچه عبور متقابل سیگنال می تواند مفید باشد ، اما همیشه قابل اعتماد نیست. همچنین ارزش دارد که به عنوان راهی برای به حداقل رساندن خطرات ، در نمودار مکان قرار گیرد. به عنوان مثال ، اگر کراس اوور خواستار خرید شود اما نشانگر خط MACD زیر خط مرکزی باشد (منفی) ، شرایط بازار همچنان ممکن است نزولی محسوب شود. برعکس ، اگر تقاطع خط سیگنال نشان دهنده یک نقطه بالقوه فروش باشد ، اما نشانگر خط MACD مثبت است (بالای خط صفر) ، شرایط بازار همچنان صعودی است. در چنین سناریویی ، پیروی از سیگنال فروش ممکن است خطر بیشتری داشته باشد (با توجه به روند بزرگتر).
واگرایی MACD و قیمت
همراه با خطوط متقابل و خط سیگنال ، نمودارهای MACD همچنین می توانند از طریق واگرایی بین نمودار MACD و اقدام قیمت دارایی ها ، بینش ایجاد کنند.
به عنوان مثال ، اگر عملکرد قیمت ارز رمزنگاری شده بالاتر باشد در حالی که MACD بالاترین سطح را ایجاد کند ، ما یک واگرایی نزولی خواهیم داشت ، این نشان می دهد که علی رغم افزایش قیمت ، حرکت صعودی (فشار خرید) به اندازه قبل نیست . واگرایی های نزولی معمولاً به عنوان فرصت های فروش تعبیر می شوند زیرا تمایل دارند که مقدم بر تغییر قیمت باشند.
برعکس ، اگر خط MACD دو پایین روند صعودی ایجاد کند که با دو سطح نزولی روی قیمت دارایی همسو شود ، این یک واگرایی صعودی در نظر گرفته می شود ، که نشان می دهد با وجود کاهش قیمت ، فشار خرید قوی تر است. واگرایی های صعودی تمایل دارند که معکوس قیمت ها باشند ، به طور بالقوه نشان دهنده پایین بودن کوتاه مدت (از روند نزولی به روند صعودی) است.
افکار پایانی
وقتی نوبت به تجزیه و تحلیل فنی می رسد ، نوسان ساز Moving Average Convergence Divergence یکی از مفیدترین ابزارهای موجود است. نه تنها به این دلیل که استفاده از آن نسبتاً آسان است بلکه به دلیل شناسایی هم روند بازار و هم حرکت بازار کاملاً مثر است.
با این حال ، به عنوان بیشتر شاخص های TA ، MACD همیشه دقیق نیست و ممکن است سیگنالهای متعدد کاذب و گمراه کننده ای ارائه دهد - به ویژه در رابطه با دارایی های ناپایدار یا در طی اقدامات با روند ضعیف یا قیمت های جانبی. در نتیجه ، بسیاری از معامله گران برای کاهش خطرات و تأیید بیشتر سیگنالها از MACD با سایر شاخص ها - مانند شاخص RSI - استفاده می کنند.
دیدگاه شما