الگوهای ادامه روند


الگوی مثلتی در نمودار قیمت تاپیکو

الگوهای مثلثی در تحلیل تکنیکال بورس

الگوهای مثلثی در تحلیل تکنیکال بورس

الگوهای تکنیکالی محبوبیت زیادی در بین تحلیلگران فنی دارند که یکی از متداول ترین آنها در تحلیل تکنیکال بورس الگوهای مثلثی هستند. الگوهای مثلثی معمولاً از الگوهای ادامه‌ دهنده به شمار می‌روند؛ از این رو برای دریافت سیگنال خرید سهام در بورس ایران میتوان به خوبی از این الگوها استفاده کرد (توجه کنید بازار بورس ایران یک طرفه است). البته گاهی ممکن است این الگوها همانند الگوهای برگشتی عمل کنند. الگوی مثلث یکی از الگوهای بسیار جالب برای معامله در بازار سهام است. در این مقاله با انواع الگوهای مثلثی (Triangle Patterns) در تحلیل تکنیکال آشنا خواهیم شد.

الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال چیست؟

در نمودار قیمت یک دارایی مثل قیمت سهام، ممکن است روند قیمت به گونه پیش برود که بخشی از نمودار به شکل یک مثلث خودش را نشان دهد. نامگذاری الگوهای قیمتی از روی شکل ظاهری آنها انجام میشود و در الگوهای مثلثی نیز شکل مثلث گونه نمودار باعث این نامگذاری شده است. این الگوهای از متصل کردن قله‌ها و دره‌های کوچک بر روی نمودار قابل ترسیم است. به الگوهای ادامه روند مثال واقعی زیر توجه کنید.

الگوی مثلثی در تحلیل تکنیکال

الگوی مثلتی در نمودار قیمت تاپیکو

انواع الگوهای مثلثی

معمولا الگوهای مثلثی را میتوان در چهار دسته کلی زیر قرار داد:

  • الگوی مثلث متقارن
  • الگوی مثلث صعودی
  • الگوی مثلث نزولی
  • الگوی مثلث انبساطی (پهن شونده)

هر یک از این الگوها شکل ظاهری متفاوتی دارند و البته نحوه معامله با آن‌ها با یکدیگر متفاوت است. در ادامه به طور مجزا به بررسی هر یک از این الگوهای قیمتی خواهیم پرداخت.

الگوی مثلث متقارن

در الگوی مثلث متقارن، یک مثلث متقارن در نمودار قیمت شکل می‌گیرد و لازمه آن این است که شیب قیمت‌های سقف و شیب قیمت‌های کف به سمت یک نقطه همگرا شوند؛ دقیقا مانند آنچه در مثال بالا مشاهده‌ کردید. دلیل بوجود آمدن این الگو به نوعی بلاتکلیفی بازار است که نشان‌ دهنده‌ی عدم قدرت کافی خریداران یا فروشندگان و عدم تصمیم بازار در شکل‌گیری یک‌ روند مشخص است.

از این رو شکستن یکی از ضلع‌های این مثلث، به معنی آن است که بازار تصمیم خود را گرفته است و طبیعی است که روند حرکت قیمت در جهت شکسته شدن همان ضلع ادامه پیدا کند.

الگوی مثلث صعودی

در الگوی مثلثی صعودی ضلع بالایی مثلث یک خط افقی صاف است (ضلعی که از به هم پیوستن قله‌ها تشکیل میشود) و ضلع پایینی مثلث صعودی است (ضلعی که از به هم پیوستن دره‌ها ایجاد میشود) و در مجموع شکلی شبیه یک مثلث قائم الزاویه در نمودار قیمت شکل می‌گیرد که حاکی از اشتیاق خریداران است و البته مقاومت استاتیکی قدرتمندی که اجازه نمی‌دهد قیمت از آن عبور کند. در صورت شکسته شدن ضلع بالایی مثلث افزایشی سیگنال خرید صادر شده است.

الگوی مثلث نزولی

الگوی مثلث نزولی در مقابل الگوی مثلث صعودی قرار دارد و یک شیب نزولی در بالا و یک خط حمایت افقی در پایین الگو قرار دارد که ظاهراً قیمت قادر به شکست آن نخواهد بود. به تصویر زیر دقت نمایید:

انواع الگوهای مثلث

در تصویر بالا تفاوت سه الگوی مثلث متقارن، صعودی و نزولی کاملا مشخص است.

الگوی مثلث بازشونده

هر سه الگوی بالا الگوهای همگرا هستند. در صورتی اضلاع مثلث در طی زمان از هم دیگر فاصله بگیرند الگوی مثلث بازشونده یا مثلث پهن شونده (The Broadening Formation) شکل میگیرد که تصویر آن را در زیر مشاهده میکنید.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

الگوی مثلث بازشونده

روش معامله با الگوهای مثلثی و هدف قیمتی

در اینجا ذکر چند نکته اهمیت زیادی دارد. توجه کنید الگوی مثلث صعودی یا نزولی الزاما به معنی تداوم روند صعودی یا نزولی نیست و این نامگذاری از روی شکل الگو صورت گرفته است. هر چند مثلث کاهشی یا مثلث نزولی یک الگوی ادامه دهنده است و اغلب با روندهای کاهشی همراه می باشد ولی چندان هم دور از انتظار نیست که هر جای چارت آن را مشاهده کنید.

سیگنال خرید

توصیه‌ی مهمی که در این جا داریم این است که برای دریافت سیگنال خرید سهام تنها به دنبال الگوی مثلث صعودی و الگوی مثلث متقارن باشید که در یک روند صعودی شکل گرفته و با شکست ضلع بالایی این گونه مثلث‌ها اقدام به خرید کنید. همچنین حد ضرر را بر روی شکست ضلع پایین یا امتداد آن قرار دهید.

هدف قیمتی

هدف قیمتی یا حد سود معامله با این الگو را میتوان ارتفاع قاعده مثلث در نظر گرفت. در تصویر زیر میبینید که ارتفاع قاعده مثلث AB است و با شکست سقف مثلث انتظار داریم قیمت به اندازه همان ارتفاع رشد کند.

هدف الگوهای مثلثی

فیلتر الگوی مثلث در بورس

فیلتر‌های بورسی یکی از ابزار اسکن کردن سریع نمادهای بورسی است که توسط سایت tsetmc ارائه میشود. به کمک فیلترهای الگوهای ادامه روند بورسی میتوانید دستورات خاصی را برای تمامی نمادهای بورسی در کسری از ثانیه بررسی کنید. اما متاسفانه باید گفت ماهیت الگوهای تکنیکالی به گونه‌ای است که دیتای لازم برای اینکه بتوانید کد فیلتری برای تشخیص آنها بنویسید وجود ندارد و باید گفت به دنبال فیلتر الگوی مثلث در بورس نباشید، چراکه چنین چیزی وجود خارجی ندارد!

الگوهای مثلثی را باید به صورت دستی و تک تک برای نمودار نمادهای بورسی بررسی کنید.

تفاوت الگوی پرچم و مثلث

در الگوی پرچم الزاما نباید الگو به شکل مثلث باشد و همچنین دسته‌ی الگوی پرچم جزئی از الگو است ولی در الگوی مثلث ما دسته نداریم. درباره الگوی پرچم در آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد.

تفاوت الگوی کنج و مثلت

الگوی کنج یکی دیگر از الگوهای تکنیکالی است که از نظر ظاهری (نوک تیز بودن) تا حد زیادی شبیه الگوهای مثلثی، مخصوصا الگوی مثلث متقارن است. اما وجه تمایز الگوهای کنج‌ با مثلث متقارن شیب بسیار زیاد آنها است که در خلاف جهت روند اصلی تشکیل می‌شود.

الگوی کنج

اندیکاتور الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال جایگاه خاصی دارند. اندیکاتوری برای رسم خودکار الگوهای کلاسیک قیمتی مانند الگوی مثلث وجود ندارد. اگر عبارت “اندیکاتور الگوی مثلث” را در گوگل سرچ کنید احتمالا با صفحاتی روبرو خواهید شد که مبادرت به فروش اندیکاتورهایی برای رسم خودکار الگوها میکنند. تا کنون هیچ اندیکاتور معروف و شناسنامه‌داری در این زمینه وجود نداشته است و این الگوهای ادامه روند اندیکاتورهای شخصی که برای فروش در سایت‌های مختلف وجود دارد چندان قابل اطمینان نیستند. ما کارایی این اندیکاتورها را تایید یا رد نمی‌کنیم. البته امکان طراحی این اندیکاتور برای نرم افزارهای مختلف به لحاظ فنی وجود دارد.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

تحلیل الگوهای نموداری

الگوهای نموداری با نگاه فراگیر کمک می‌کنند تا سیگنال‌های معاملاتی یا نشانه‌هایی از حرکت آینده قیمت مشخص شوند. با آموزش این الگوها در دیجی اکسچنج با ما همراه باشید.

الگوهای نموداری

یکی از فرضیاتی که در نوشته های گذشته داشتیم این بود که تاریخ تکرار می‌شود. تئوری الگوهایی نموداری بر اساس این فرضیه است، الگوهای نموداری در طول زمان تکرار شده و تمایل دارند تا نتایج مشابهی را تولید کنند. برای مثال، زمانی که احساسات بازار از خوش‌بینانه به سمت ترس حرکت می‌کند، الگوی مشخصی ممکن است شکل بگیرد قبل از اینکه معامله گران و سرمایه‌گذاران شروع به فروختن سهم‌های خود و پایین آوردن قیمت بکنند.
الگوهای نموداری تعاریف و شاخص‌های مشخصی دارند، اما الگویی که 100% به شما بگوید که قیمت به کدام سمت حرکت می‌کند وجود ندارد وگرنه پولدارترین مرد دنیا باید یک معامله‌گر می‌بود نه یک سرمایه‌گذار. فرآیند تشخیص الگوهای نموداری بر اساس این شاخص‌ها می‌تواند ذاتی باشد، برای همین است که رسم و فهم نمودار اغلب به‌صورت یک هنر دیده می‌شود تا یک علم.
یک دسته‌بندی محبوب برای نمودارها به‌صورت الگوهای بازگشتی و الگوهای ادامه‌دهنده است. یک الگوی برگشتی سیگنال می‌دهد که در صورت تکمیل الگو روند قیمت بر خواهد گشت، درحالی‌که سیگنال ادامه‌دهنده در صورت تکمیل سیگنالی برای ادامه روند قبلی می‌دهد. این الگوها ممکن است در هر بازه زمانی‌ مشاهده شوند. در ادامه برخی از محبوب‌ترین الگوهای نموداری شرح داده می‌شوند.

الگوهای بازگشتی

الگوهایی هستند که باعث برگشت روند قیمت می‌شوند و به دو دسته تقسیم می‌شوند.

۱- سر و شانه

در این الگو، سر باید از شانه چپ و راست بزرگ‌تر باشد، شانه‌های چپ و راست بهتر است چه از نظر بازه قیمتی و چه از نظر بازه زمانی تفاوت فاحشی با یکدیگر نداشته باشند. به این معنی که اگر ۱ ماه طول کشیده است تا شانه چپ تشکیل شود، شانه راست نمی‌تواند ۵ روزه تشکیل شود. واضح است که در این صورت، ما الگو را اشتباه تشخیص داده‌ایم. اگر فرض کنیم طول شانه چپ از نظر قیمتی بسیار بلند باشد و مثلا ۵۰ تومان نوسان قیمت داشته شانه راست نمی‌تواند با نوسان قیمت ۵ تومانی تشکیل شود و مسلما الگویی تشکیل نمی‌شود.

تحلیل تکنیکال الگوی سر و شانه و سر و شانه معکوس

زمانی که سر و شانه را مشاهده می‌کنیم، یک خط از شانه چپ به سمت شانه راست امتداد می‌دهیم. به‌گونه‌ای که خط به دونقطه‌ای که سر را تشکیل داده‌اند، برخورد داشته باشد. در این مرحله اگر قیمت از خط گردن گذر کند، امکان این‌که به‌اندازه فاصله خط گردن تا سر افزایش یا کاهش داشته باشد بسیار زیاد است.

تحلیل تکنیکال الگوی سر و شانه

تحلیل تکنیکال الگوی سر و شانه معکوس

۲- کف یا سقف دو قلو

برای تشکیل کف دو قلو باید با این نکته توجه کنیم که باید قیمت دو بار یک سطح حمایتی را لمس می‌کند. در این حالت خریداران به یک وحدت نظر می‌رسند که حمایت قوی تشکیل‌شده و بازار میل به صعود دارد. همین امر باعث می‌شود خریداران بیشتری وارد بازار شوند و قیمت‌ها افزایش یابد. این فرآیند منجر به شکسته شدن یک سطح مقاومتی مهم می‌شود.

تحلیل تکنیکال کف دو قلو

این شکست سطح مقاومت، خریداران بیشتری را وارد بازار می‌کند و از تمایل فروشندگان به فروش می‌کاهد. در بیشتر مواقع قیمت به‌اندازه فاصله دو کف تا نقطه مقاومت رشد می‌کند.

تحلیل تکنیکال کف دو قلو

در تشکیل سقف دوقلو، فشار فروش ناشی از برخورد دوباره به یک مقاومت و عدم توانایی برای شکست آن، باعث ریزش شدید قیمت، کاهش قدرت خریداران و افزایش تعداد فروشندگان می‌شود که همین امر موجب شکست حمایت بعدی قیمت خواهد شد.

تحلیل تکنیکال سقف دو قلو

از دست رفتن این حمایت فشار فروش را در بازار مضاعف می‌کند و باعث ریزش هرچه بیشتر قیمت می‌شود که در اکثر مواقع به‌اندازه فاصله قله قیمتی تا حمایت شکسته شده قیمت ریزش خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال سقف دو قلو

در دسته‌بندی‌ها، کف یا سقف سه‌قلو هم داریم که تنها تفاوت آن‌ها با مثال‌های بالا در این است که در آن‌ها سه برخورد وجود دارد.

الگوهای ادامه‌دهنده

۱- مثلث

این الگو از دو خط حمایتی و مقاومتی تشکیل‌شده و این خطوط ممکن است دینامیک یا استاتیک باشند. نکته‌ای که برای تشکیل مثلث حائز اهمیت است این است که تعداد برخوردها در مثلث باید به پنج برخورد متوالی برسد و زیر چهار برخورد مثلث برای ما اهمیت چندانی ندارد.

تحلیل تکنیکال الگوی ادامه‌دهنده مثلث

در دسته‌بندی‌ها، مثلث جزو الگوها ادامه‌دهنده روند است اما تجربه ثابت کرده که قیمت از هر ضلع مثلث که خارج شود می‌تواند با اندازه قاعده مثلث افزایش یا کاهش یابد، درنتیجه می‌تواند یک الگوی بازگشتی نیز باشد.

تحلیل تکنیکال مثال مثلث صعودی

تحلیل تکنیکال مثال مثلث نزولی

تحلیل تکنیکال مثال مثلث نزولی

تحلیل تکنیکال مثال مثلث صعودی

تحلیل تکنیکال مثال مثلث متقارن

۲- کنج

کنج‌ها از همان قواعد مثلث‌ها پیروی می‌کنند؛ اما تنها تفاوتشان در مدت‌زمان شکل‌گیری است. کنج‌ها زمان تشکیل شدنشان بلندتر از مثلث است، مثلا اگر حرکت یک سهم طی مدت ۲ سال در قالب یک مثلث قرار بگیرد، به آن کنج می‌گوییم.

۳- پرچم

زمان‌هایی وجود دارد که در بازار حرکت‌های صعودی یا نزولی در مدت‌زمان بسیار کوتاه شکل می‌گیرد و بعدازآن بازار وارد فاز اصلاحی می‌شود؛ اما این اصلاح نباید طولانی‌مدت شده و از طول میله پرچم بیشتر شود. در نقطه‌ای که این اصلاح به پایان می‌رسد و بازار در جهت موج پیشرو قبلی قرار می‌گیرد، برای هدف بعدی قیمت، می‌توان طول میله پرچم را تصور کرد.

تحلیل تکنیکال الگوی پرچم

تحلیل تکنیکال پرچم

تحلیل تکنیکال الگوی پرچم سه گوش

۴- مستطیل یا کانال

کانال‌ها بین دو حمایت و مقاومت موازی شکل می‌گیرند و می‌توانند صعودی، نزولی و یا حتی خنثی باشند. قیمت در صورت خروج از کانال به‌اندازه ارتفاع کانال خود می‌تواند صعود یا نزول داشته باشد.

تحلیل تکنیکال مستطیل یا کانال

تحلیل تکنیکال مستطیل یا کانال

تحلیل تکنیکال مستطیل یا کانال

سخن آخر

در کنار یادگیری انواع الگوهای شمعی، استفاده از الگوهای تحلیل تکنیکال کلاسیک همچنین خط روند و خطوط استاتیکی، کمک شایانی به تحلیل شما می‌کند. هرچه تحلیل شما دقیق‌تر باشد؛ ریسک شما کاهش می‌یابد و با قطعیت بیشتری می‌توانید سرمایه‌گذاری کنید.

برای استفاده از این ابزارها، علاوه داشتن بر دانش و درک صحیح از فلسفه به وجود آمدن آن‌ها، تجربه نقش بزرگی بازی خواهد کرد. اگر شما به‌درستی همه قواعد را درک کردید، هرچه تجربه بیشتری در استفاده از آن‌ها داشته باشید، نتایج بهتری خواهید گرفت.

الگو چیست؟

نمودارها اشکال متمایز ایجاد شده توسط حرکات قیمت در یک نمودار هستند. یک الگو توسط یک خط شناسایی می‌شود که نقاط مشترک قیمت، مانند بسته شدن قیمت یا حداکثر قیمت را در یک دوره خاص از زمان به هم متصل می‌کند.تحلیلگران تکنیکال به دنبال شناسایی الگوها به عنوان راهی برای پیش‌بینی جهت آینده قیمت هستند. الگوها پایه و اساس تحلیل تکنیکال هستند.

الگوهای نمودار جزء جدایی ناپذیر از تحلیل تکنیکال هستند، اما معامله گران موفق این تکنیک‌ها را با اندیکاتورهای تکنیکال و دیگر اشکال تحلیل تکنیکال ترکیب می‌کنند تا شانس موفقیت خود را به حداکثر برسانند.

الگو

الگوها چگونه کار می‌کنند؟

الگوهای قیمت ، که شاید بهتر به عنوان الگوهای معاملاتی شناخته می شوند، می‌توانند در هر نقطه یا بازه زمانی رخ دهند. با اینکه الگوهای قیمت ممکن است برای تشخیص بسیار ساده باشند، اما دیدن آن‌ها در زمان واقعی چالش بزرگتری است. انواع زیادی از الگوها در تحلیل تکنیکال وجود دارند، از جمله فنجان و دسته، کانال‌های صعودی / نزولی، و الگوی سر و شانه.

تحلیلگران تکنیکال از الگوهای قیمت برای یافتن گرایش‌ها در روند قیمت سهام شرکت استفاده می‌کنند. الگوها می‌توانند بر حسب ثانیه، دقیقه، ساعت، روزها یا ماه‌ها داشته باشند. ساده‌ترین شکل الگوی نمودار یک خط روند است.

خطوط روند:

یک روند را می توان با ترسیم یک خط در نمودار پیدا کرد. خط روند خطی است که بین کف ها و سقف ها شکل می‌گیرد. اگر این خط ادامه پیدا کند، روند افزایش می‌یابد. اگر شیب روند رو به پایین شیب داشته باشد، روند کاهش می‌یابد. خطوط روند اساس بیشتر الگوهای قیمت هستند.

آن‌ها همچنین برای یافتن سطوح مقاومت و مقاومت نیز مفید هستند، که می‌تواند از طریق تشخیص الگو شناسایی شود. یک خط حمایت یک سطح تاریخی است که قیمت سهام به پایین تر آن نمی رسد. و بالعکس یک خط مقاومت یک نقطه تاریخی است که قیمت سهام به بالاتر از آن نخواهد رسید.

انواع الگو:

دو نوع اصلی از الگوها وجود دارند: ادامه دهنده و برگشت. الگوی ادامه دهنده ، فرصت‌هایی برای معامله گران در جهت تداوم روند را شناسایی می‌کند.. رایج‌ترین الگوهای ادامه دهنده شامل مثلث‌های بالا و پایین، الگوهای پرچم و مثلث‌های متقارن هستند.

از مهمترین الگوهای ادامه دهنده نیز می توان الگوی مثلث، مثلث متقارن، مثلث افزایشی، مثلث کاهشی، پرچم و کنج ها را نام برد.

معکوس الگوی ادامه‌دهنده یک الگوی برگشتی است. تحلیلگران تکنیکال به دنبال فرصت‌های مطلوبی برای باز کردن یک معامله در زمانی که یکالگوی برگشتی را در رروند نزولی مشاهده می کنند هستند.به عبارت دیگر، الگوهای برگشتی به دنبال کشف این هستند که کدام روندها به پایان رسیده‌اند .

از مهمترین الگوهای برگشتی می‌توان الگوی سروشانه، کف و سقف دوقلو، سقف کف و سقف سه قلو را نام برد .

آشنایی با الگوی مثلث

آشنایی با الگوی مثلث

سلام. با قسمتی دیگر از سری مقالات آموزش معامله با تحلیل تکنیکال در بازار‌های مالی در خدمت شما عزیزان هستیم. همانطور که از عنوان این مقاله آموزش پیداست در این قسمت از مجموعه بلاگ معامله‌گری قصد داریم به معرفی و بررسی الگوی مثلث و انواع آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید.

معرفی الگوی مثلث و انواع آن

الگوهای مثلث از جمله الگوهای پرکاربرد و پرتکرار در بازار‌های مالی می‌باشند که نشان‌دهنده ادامه‌ دار بودن روند بازار هستند. به طور کلی الگوی نموداری مثلث به 4 دسته اصلی تقسیم می‌شود که این چهار دسته عبارت است از:

  1. الگوی مثلث افزایشی
  2. الگوی مثلث کاهشی
  3. الگوی مثلث متقارن
  4. الگوی مثلث باز شونده یا انبساطی

در ادامه این مقاله آموزش این چهار نوع مثلث را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

الگوی نموداری مثلث افزایشی

همانطور که از نام این الگو پیداست، این الگو عموما در روند‌های افزایشی بازار شکل گرفته و نشان دهنده ادامه‌دار بودن صعود می‌باشد. برای درک بهتر این موضوع به تصویر زیر توجه کنید.

الگوی مثلث افزایشی

در مورد الگوی نموداری مثلث افزایش یا صعودی به چند نکته توجه داشته باشید:

  1. این الگو عموما در روند‌های صعودی شکل می‌گیرد.
  2. این الگو ممکن است در انتهای روند نزولی به عنوان الگوی تشکیل دهنده کف نیز ایجاد شود.
  3. این الگو از دو خط تشکیل می‌شود که یکی افقی و دیگری کمی صعودی است.
  4. برای شکل‌گیری درست این الگو باید حداقل دو کف و دو سقف در آن تشکیل شده باشد. هرچه تعداد این سقف و کف بیستر باشد اعتبار بیشتر است.

نحوه معامله با مثلث افزایشی:

  • نقطه ورود: نقطه ورود در این الگو زمانی است که سقف الگو به صورت صحیح و معتبر شکسته شود.
  • حد ضرر: همانطور که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس نیز گفتیم، حد ضرر نقطه‌ای است که متوجه می‌شویم تحلیل ما اشتباه بوده و باید از معامله خارج شوید. این نقطه در مثلث افزایشی می‌تواند پشت کندل شکست، ضلع پایین مثلث و یا پشت کندلی که روند صعودی و شکست را مجددا شروع کرده است تنظیم شود.
  • حد سود: بهترین حد سود می‌تواند سطوح حمایت و مقاومتی باشد که از تاریخچه نمودار به دست می‌آید.

الگوی نموداری مثلث کاهشی

نحوه عملکرد این الگو درست عکس الگوی مثلث افزایشی می‌باشد. این الگو عموما در روند‌های نزولی تشکیل شده و نشان دهنده ادامه دار بودن روند نزولی می‌باشد. برای درک بهتر به تصویر زیر توجه کنید.

الگوی مثلث کاهشی

در مورد مثلث کاهشی یا نزولی به چند نکته توجه داشته باشید:

  1. این الگو هم عموما در روند‌های نزولی شکل می‌گیرد.
  2. این الگو ممکن است در انتهای یک روند صعودی به عنوان الگوی تشکیل دهنده سقف نیز الگوهای ادامه روند ایجاد شود.
  3. این الگو نیز مانند حالت صعودی از دو خط تشکیل می‌شود که یکی افقی و دیگری کمی نزولی است.
  4. برای شکل‌گیری درست این الگوی نموداری نیز باید حداقل دو کف و دو سقف در آن تشکیل شده باشد. هرچه تعداد این سقف و کف‌ها بیستر باشد اعتبار این الگو بیشتر است.

نحوه معامله با الگوی مثلث کاهشی:

  • نقطه ورود: نقطه ورود در این الگو زمانی است که خط مقاومت کف آن به صورت صحیح و معتبر شکسته می‌شود.
  • حد ضرر: درست مانند حالت افزایشی حد ضرر بهتر است پشت کندل‌های قدرتمند شروع بریک‌اوت و یا پشت خط حمایت باشد.
  • حد سود: مانند حالت افزایشی بهترین حد سود می‌تواند سطوح حمایت و مقاومتی باشد که از تاریخچه نمودار به دست می‌آید.

الگوی نموداری مثلث متقارن

الگوی نموداری مثلث متقارن با توجه به شکل ظاهری که دارد می‌تواند هم از نوع صعودی باشد و هم از نوع نزولی. با توجه به این که الگو‌های مثلث از نوع ادامه روند می‌باشند با توجه به موقعیت تشکیل این الگو و نحوه شکست حاصل از کندل‌های پر قدرت می‌توان نزولی یا صعودی بودن آن را به سادگی تشخیص داد. برای درک بهتر الگوی به تصویر زیر توجه نمایید.

الگوی مثلث متقارن

در مورد مثلث متقارن به چند نکته توجه داشته باشید:

  1. در این الگو قیمت به سقف و کف الگو برخورد کرده و در یک نقطه جمع می‌شود.
  2. حداقل برای تشکیل یک الگوی صحیح باید دو سقف و دو کف درون مثلث مورد نظر ما شکل بگیرد.
  3. با توجه به بالا و پایین شدن قیمت درون مثلث می‌توانید با رسیدن قیمت به سقف و کف مثلث، داخل این الگو نیز معامله کنید.

نحوه معامله با الگوی نموداری مثلث متقارن:

  • نقطه ورود: برای تشخیص نقطه ورود باید صبر کنیم تا یکی از خطوط بالا یا پایین مثلث با قدرت شکسته شود.
  • حد ضرر: همانطور که گفته شد حد ضرر باید پشت کندل‌های پر قدرت شکست و یا خط حمایت یا مقاومت تنظیم شود.
  • حد سود: مانند حالت‌های قبلی بهترین حد سود می‌تواند نقاط برگشتی و نزدیک‌ترین حمایت و مقاومت‌های نمودار مورد نظر شما باشد.

الگوی مثلث انبساطی یا پهن شونده

این الگو نسبت به حالت‌های دیگر کمی کمیاب‌تر می‌باشد. از جمله ویژگی‌های این الگو این است که حجم معاملات در حین گسترش بازه قیمتی در نمودار افزایش پیدا می‌کند. یکی از مناسب‌ترین روش‌های معامله در این الگو خرید و فروش در سقف و کف این الگو می‌باشد. یعنی در هنگام رسیدن به سقف و خط مقاومت فروش کرده و در هنگام رسیدن به خط حمایت یا کف خرید می‌کنیم.

حد سود در این نوع معامله می‌تواند ضلع مقابل مثلث باشد و حد ضرر نیز پشت خط حمایت و مقاومت یا سقف و کف الگو می‌تواند تنظیم شود.

به خاطر داشته باشید که برای ورود به معامله در سقف و کف‌های این الگو می‌توانید از الگو‌های کندلی برگشتی که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس در مورد آن‌ها صحبت کردیم نیز استفاده کنید. نحوه استفاده از این الگو‌ها در مقالات قبلی بررسی شده است و شما تنها باید منتظر تشکیل این الگو‌ها در سقف و کف این مثلث باشید.

مثلث انبساطی

مطالب مرتبط با این قسمت از مجموعه بلاگ آموزش تحلیل تکنیکال نیز در همین نقطه به پایان می‌رسد. در قسمت‌های بعدی به بررسی دیگر الگو‌های نموداری متداول در بازار‌های مالی خواهیم پرداخت.

به خاطر داشته باشید که ریسک انجام معامله توسط تمامی مطالب آموزشی این وب‌سایت تماما به عهده کاربران یا معامله‌گران می‌باشد.

آموزش الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

آموزش الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

الگوی مستطیل یکی از مباحث الگوهای کلاسیک میباشد و همچنین یکی از با اعتبار ترین الگوهایی است که یک معامله گر میتواند در استراتژی خود از آن سیگنال خرید یا فروش بگیرد ، که با توجه به موقعیت قیمت و کندل های ایجاد شده میتوان تصمیم به معامله buy و یا sell گرفت ، اکثر معامله گران حرفه ای به محض مشاهده مستطیل در چارت همانند شیر در کمین شکار میمانند تا به محض سیگنال گرفتن فورا وارد معامله شوند و این نقطه ها دقیقا همانجایی است که شما باید متوجه آن شوید تا همراه و پا به پای معامله گران بزرگ به سودی کم ریسک دست پیدا کنید، لذا پیشنهاد میکنیم حتما تا انتهای این مقاله را مطالعه فرمایید تا به این الگوی کاربردی مسلط شوید.

در ابتدا توضیح کاملی در مورد این الگوی میدهیم و در قدم های بعدی به نحوه های سیگنال گیری و تعیین کردن حد سود با این الگو خواهیم پرداخت.

الگوی مستطیل چیست؟

این الگو شکلی همانند تصویر بالا دارد و از دو خط موازی که بازار در آن محدوده نوسان میکند تشکیل شده است ، مستطیل الگوییست که هم در روند های برگشتی و هم در ادامه روند ها سیگنال میدهد ، توجه داشته باشید که برای شکل گیری و تشخیص صحیح این الگو باید حداقل دو برخورد از کف و سقف را با دو خط موازی مشاهده کنیم .

زمانی که مستطیل شکل میگیرد نشانه از بازاری خنثی است ، یعنی قدرت خریداران و فروشندگان در سهام یا جفت ارز مورد نظر به یک اندازه بوده و ما پیشنهاد نمیکنیم داخل مستطیل وارد معامله ای شوید ، مگر اینکه طول مستطیل بسیار بلند بوده و قیمت به خط حمایتی و مقاومتی قدرتمندی رسیده که در گذشته بارها باعث رشد یا جلوگیری از رشد قیمت کرده است .

اما چگونه به درستی از الگوی مستطیل سیگنال و تاییدیه بگیریم ، همانطور که اشاره شد این الگو ممکن است هم در ادامه روند مشاهده شود و هم در بازگشت روند و تشخیص این امر فقط زمانی قابل مشاهده است که کندل ها خطوط مستطیل را شکسته و تاییدیه بدهند .

به تصویر زیر دقت کنید ، الگوی مستطیل شکل گرفته که پس از شکست خط مقامتی و همچنین مشاهده کندل پس از شکست ، تشخیص داده ایم که مستطیل شکل گرفته در جهت ادامه روند است و سیگنال خرید بدست می آوریم.

حال شاید 2 سوال برایتان پیش آید که منظور از کندل تایید چه هست؟ و خطوط مستطیل را بر روی بالاترین و پایین ترین سطوح ترسیم کنیم یا بر روی سطوحی که بیشترین برخورد را با آن داشته است؟

منظور از کندل تایید اینست که بطور مثال شما باید مشاهده کنید زمانی که در جهت صعود خط مقاومتی مستطیل شکسته میشود ، کندل بعدی هم در جهت صعود شکل میگیرد ، توجه داشته باشید که کندل تایید الزامی نیست ولی برای سیگنال قوی تر و مطمئن تر پیشنهاد میشود حتما آن را مد نظر بگیرید.

اما برای ترسیم خطوط مستطیل شما باید آنها را در سطوحی قرار دهید که قیمت با آن بیشترین برخورد را داشته است ، زیرا هر چه برخورد قیمت با خط مقاومتی و حمایتی بیشتر باشد به طبع اعتبار خط نیز بیشتر خواهد شد.

چگونه متوجه شویم پس از شکست الگو ، قیمت چه مقدار پیشروی میکند ؟

یکی از راه های تشخیص این موضوع ، اندازه گیری ارتفاع مستطیل است ، هر چقدر ارتفاع مستطیل شکل گرفته باشد باید تا همان اندازه پس از شکست الگو ، انتظار پیشروی قیمت را داشته باشیم (به شکل زیر دقت فرمایید)

الگوی مستطیل کلاسیک

استفاده از این الگو بسیار ساده است ، پس از تعیین سطوح قیمتی برای الگو منتظر شکست خطوط میشویم که پس از اولین نشانه ها ارتفاع مستطیل را اندازه گیری کرده و هدف قیمتی را مشخص میکنیم و در صورتی که شکست قطعی شد وارد پوزیشن میشویم.

در این باره مثال دیگری میزنیم . به تصویر زیر دقت کنید ، در یک روند صعودی بازار به حالت خنثی درآمده پس از سه بار برخورد کف و اوج قیمت با خطوط حمایتی و مقاومتی ، تغییر روند به سمت نزول صورت گرفته است .

الگوی مستطیل یکی از الگو های دوست داشتی و پرکاربرد تیم ماست و اگر بتوانید تاییدیه صحیح ، و قدرت بایرها و سلر ها را تشخیص دهید ، قطعا درصد موفقیت شما در این الگو تا 80 درصد افزایش پیدا میکند .

ترسیم الگوی کلاسیک

توجه داشته باشید که در تمامی زمان هایی که خطوط مستطیل شکسته میشوند نباید 100درصد به آن اعتماد کرد و بلافاصله وارد پوزیشن شد و شما بعنوان یک معامله گر نباید فقط از یک الگو و ابزار بهره بگیرد و این امر بسیار حیاتی و مهم هست که از موارد دیگر تکنیکال هم تاییدیه بگیرید .

اما نکته بعدی حد سود میباشد که باز هم نباید 100 درصد احتمال دهید که پس از شکست خط ، قیمت به اندازه ارتفاع مستطیل پیشروی میکند ، لذا در هر موقعیتی مشاهده کردید که دیگر احتمال پیشروی قیمت نمیرود بهترین کار اینست که معامله خود را به اتمام برسانید.(خودتان بصورت دستی معامله را ببندید)

هیچگاه سعی نکنید با روند بازار مبارزه کنید زیرا شما در بازاری جهانی قرار دارید و در لحظه صدها هزار نفر در سراسر جهان در حال معامله کردن هستند ، اگر مشاهده کردید قدرت بایرها در روند بیشتر است ولی شما تحلیلتان این بوده است که بازار ریزش میکند ، نباید وارد معامله شوید تا زمانی که سلرها بازار را در الگوهای ادامه روند دست بگیرند.

زمانی که به الگو های کلاسیک و بصورت کلی به برخی از موارد تحلیل تکنیکال مسلط میشوید ، کار در بازارهای جهانی برایتان بسیار شیرین و لذت بخش خواهد بود ، چرا که متوجه میشوید قیمت در بازار به چه عواملی واکنش نشان میدهد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.