بازار کریپتو و CFD ها

نکته مهم این است که برای هر معامله و مقدار پیپ که سود یا ضرر می کنید ضریب اهرمی یا لوریج هیچ تاثیری در مقدار ارزش هر پیپ ندارد. خیلی از افراد تصور می کنند اگر ۱۰ پیپ سود کنند و ضریب اهرمی بالاتری داشته باشند مقدار بیشتری دلار درامد دارند!

ضریب اهرمی – لوریج (Leverage)

قبل تر در مطلبی با عنوان مفاهیم پایه در بازار فارکس به طور مختصر لوریج یا ضریب اهرمی را معرفی کردیم. حال به طور مفصل و با ذکر مثال هایی سعی می کنیم مطلب را واضح تر برای شما بیان کنیم.

در این مطلب می خوانید:

لوریج (Leverage)

اهرم، ضریب اهرمی یا لوریج ابزار مهمی در بازار فارکس است که توسط بروکر ها یا همان کارگزاری ها در اختیار معامله گران قرار می گیرد تا معامله گران یا همان تریدر ها بتوانند با مقادیر بزرگتری نسبت به موجودی حساب خود وارد یک معامله شوند. زمانی که لوریج حساب معاملاتی شما بر روی ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد شما می توانید با موجودی حساب ۱ دلار وارد یک معامله ۱۰۰ دلاری شوید. در واقع می توان گفت با ضریب ۱:۱۰۰ قدرت معامله حساب شما ۱۰۰ برابر می شود. بروکر های مختلف مقادیر متفاوتی از لوریج را ارائه می دهند.

مثال از عملکرد ضریب اهرمی

در نظر بگیرید شما می خواهید یک معامله ۱۰۰۰ دلاری انجام دهید. در این وضعیت اگر لوریج شما ۱:۱۰۰۰ باشد تنها موجودی ۱ دلار نیاز است. اگر لوریج شما ۱:۱۰۰ باشد تنها ۱۰ دلار موجودی نیاز دارید و اگر ۱:۵۰۰ باشد تنها ۲ دلار موجودی در حساب خود باید داشته باشید. در واقع شما باید توجه به موجودی حساب خود و مقدار ضریب اهرمی حساب معاملاتی، محاسبه کنید تا چه حجمی می توانید وارد معاملات شوید.

ضریب اهرمی، خوب یا بد

با توجه به مطالبی که قبل تر گفته شد، ضریب اهرمی یا لوریج این قدرت را می دهد تا چندین برابر موجودی حساب خود وارد معامله شوید. بیان این مطلب ضروری است که شما به همین میزان هم ریسک معامله یعنی سود و ضرر خود را نیز زیاد می کنید. این موضوع که شما می توانید مثلا تا ۵۰۰ برابر سرمایه خود وارد معامله شوید طبیعتا باعث می شود با یک اشتباه کوچک خیلی سریعتر موجودی حساب خود را صفر کنید و اصطلاحا کال مارجین شوید. اهرم بالا این قدرت را در حساب شما ایجاد می کند تا با حجمی بیشتر از مقادیر معمولی وارد معامله شوید و این حجم زیاد یعنی حجم سود و ضرر بیشتر برای شما.

شما با یک حساب ۲۰۰ دلاری و لوریج ۱:۱۰۰ نمی توانید بیشتر از حدود ۰.۲ لات معامله کنید. در این حالت هر پیپ حرکت قیمت ۲ دلار سود یا ضرر می سازد. شما در همین حساب با لوریج ۱:۱۰۰۰ می توانید ۲ لات معامله کنید یعنی هر پیپ حرکت قیمت ۲۰ دلار! بدیهی است اگر در جهت مورد تحلیل شما حرکت کند سود سرشاری عاید شما می شود ولی در صورت اشتباه به سرعت و در چند حرکت حساب ۲۰۰ دلاری شما صفر می شود!

نکته مهم این است که برای هر معامله و مقدار پیپ که سود یا ضرر می کنید ضریب اهرمی یا لوریج هیچ تاثیری در مقدار ارزش هر پیپ ندارد. خیلی از افراد تصور می کنند اگر ۱۰ پیپ سود کنند و ضریب اهرمی بالاتری داشته باشند مقدار بیشتری دلار درامد دارند!

ضریب اهرمی چقدر باشد؟

این طور به نظر می رسد با توجه به مطلب قبلی و مثال های گفته شده درک کرده اید این ابزار چقدر خوب و چقدر بد است! حال اینکه این ضریب چقدر باشد بستگی به شما دارد ولی در حد توصیه می توانیم بگوییم حداقل در اوایل کار و با تجربه کم تا جای ممکن این مقدار را کم کنید. کمترین مقدار در بروکر های مختلف متفاوت است و ممکن است ۱۰، ۲۵ یا ۵۰ باشد که برای شروع مناسب است. بعد از کسب تجربه و زمانی احساس کردید اکثر معاملات شما سود آور است می توانید این مقدار را زیاد کنید تا با حجم های بیشتری وارد معامله شوید.

تغییر لوریج (Leverage)

برای تغییر مقدار لوریج ، باید وارد سایت بروکر خود شوید و در قسمت مشخصات حساب تجاری یا دمو خود این مقدار را تغییر دهید. تغییر این مقدار معمولا دارای تاییدیه های دو مرحله است یعنی معمولا از طریق ارسال پیامک یا ایمیل و وارد کردن کد ارسالی تغییر می کند. امیدواریم تا حدی توانسته باشیم درباره این موضوع بسیار با اهمیت شما را راهنمایی کرده باشیم. برای آشنایی بیشتر می توانید به دوره الفبای فارکس مراجعه کنید.

ساعت کار بازار رمزارزها

در این مطلب به زمان باز شدن ساعت کار بازارهای جهانی یا فارکس می پردازیم.امیدواریم از مقاله زمان باز شدن ساعت کار بازار جهانی استفاده ببرید.

زمان باز شدن بازار فارکس و ارز دیجیتال - تا به امروز شاید زیاد مهم نبود که ساعت کار فارکس با کدام کشور بیشترین تحرک و نوسان را دارد، زیرا میزان شناوری و نوسان آن زیاد وابسته به کشور های مختلف، بانکها و موسسات مالی نبود اما امروز در همه جای دنیا بر پایه صنعت بلاک چین اقتصادها در حال پیشروی هستند.برای اینکه بهترین تایم جهت ترید در این بازار ها بشناسیم باید بدانیم هر بازاری در سطح دنیا چه ساعتی بازگشایی می شود.

بهترین ساعت معاملات بیت کوین (ارز دیجیتال) - اوج ساعت معاملات بیت کوین در ساعت 3-4 به وقت گرینوچ ( 7:30 – 8:30 به وقت تهران) است. با شروع به کار بازار در این ساعت، نیز حجم معاملات بالاتری را دارد.

بهترین زمان معاملات رمزارزها چه وقت است؟ چه وقت معاملات ارزهای دیجیتال با نوسان بیشتری همراه خواهد بود؟

با ساعات بازار فارکس و ساعات معاملاتی برای بازارهای مالی دیگر آشنا شوید. جدول زیر زمان باز/بسته شدن روزهای معامالاتی فارکس، CFD و سایر بازارها را نشان می دهد.

ساعت کار فارکس را دقیق‌تر بررسی کنیم - ما سعی کردیم به طور کلی و بدون این که بخواهیم به شما خط و ربطی از بهترین ساعت کار فارکس بدهیم، فاکتورهای مختلف را مورد بررسی قرار دهیم؛ اما باید قبول کرد که مجموع این فاکتورها انسان را به این مفهوم می‌رساند که بهترین ساعت کار فارکس می‌تواند در همان زمان‌هایی باشد که بازارهای آمریکا و انگلستان هم‌زمان در حال فعالیت می‌باشند

چرا باید بهترین زمان ورود به بازار رمزارز را انتخاب کنیم؟ - پیدا کردن بهترین زمان ورود به بازار ارز دیجیتال اصلاً چه فایده‌ای دارد؟ بهترین زمان در روز برای خرید ارز رمزنگاری شده چه زمانی است؟

دوره‌های فعال در مجموعه - حسینی فایننس مرجعی تخصصی در حوزه ارزهای دیجیتال و بازار مالی است که با ارائه دوره‌های جامع آموزشی اقتصاد با رویکرد ارزهای دیجیتال مسیر رسیدن به موفقیت را برای شما هموار می‌کند

واریز و برداشت رمزارز - اطلاع از کارمزدها و تمامی هزینه‌های معاملات رمزارزهایی مانند بیت کوین در نوبیتکس

همین امروز به خانواده بزرگ تبدیل بپیوندید - صرافی ارز دیجیتال تبدیل یک سایت معتبر خرید و فروش بیت کوین و بیش از 80 ارز دیجیتال دیگر است. در صرافی بیت کوین و ارزهای دیجیتال تبدیل حرفه ای معامله کنید

آموزش ها - خرید و فروش بیت کوین - خرید ارز دیجیتال - خرید آنلاین بیت کوین - بیت کوین - خرید بیت کوین - فروش بیت کوین - اکسچنج اکسیر - بیت کوین - ارز دیجیتال

معامله‌گری در بازار فارکس یا ارز دیجیتال؟ کدام بهتر است؟

تجارت ارزهای دیجیتال در چند سال گذشته رشد کرده است و با تجربه هجوم طلای دیجیتال از فناوری‌ها و نوآوری‌های جدید، محبوبیت بیشتری پیدا کرده است. این رشد سرمایه گذاری در ارز دیجیتال، ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال را به بیش از 3 تریلیون دلار رسانده است.

افزایش سوداگرانه فناوری بلاک چین و بسیاری از ارزهای دیجیتال آن، توجه معامله گرانی را به خود جلب کرده است که می ترسند سودهای قابل توجهی را از دست بدهند.

این تفاوت بزرگی با بازارهای فارکس (FX) است، جایی که نرخ مبادله بین ارزها به سختی تغییر می کند. اهرم اعمال شده در فارکس چیزی است که آن را برای معامله گران جذاب می کند.

در این مقاله به شباهت ها و تفاوت های معاملات فارکس و ارزهای دیجیتال می پردازیم.

چشم انداز معاملات ارز دیجیتال و فارکس

تجارت ارزهای دیجیتال و فارکس دارای شباهت ها و تفاوت هایی است. تجارت رمزنگاری خرید و فروش دارایی های دیجیتالی مانند ارزهای دیجیتال، توکن ها و NFT ها (توکن های قابل تعویض) است. معاملات فارکس به معنای مبادله یک ارز فیات با ارز دیگر به امید افزایش ارزش ارز است که معامله‌گر می‌تواند آن را برای سود تبدیل کند.

مکانیسم هایی که ارزش ارزهای دیجیتال و ارزهای فیات را تعیین می کنند مانند عرضه و تقاضا مشابه هستند. با این حال، نیروهای خاص زیربنای عرضه و تقاضا بین ارزهای دیجیتال و فارکس تفاوت اساسی دارند.

به عنوان مثال، ارزهای دیجیتال بر اساس فناوری بلاک چین، که شامل یک دفتر کل توزیع شده و غیرمتمرکز است، کار می کنند. در نتیجه، سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در این زیرساخت جدید انجام می‌شود و تقاضا برای ارزهای دیجیتال از سقف عبور می‌کند.

معاملات فارکس - که اساساً یک اقتصاد را در مقابل اقتصاد دیگری قرار می دهد به این امید که ارزش ارزی که خریداری می کنید افزایش یابد - برای دهه ها وجود داشته است. نیروهای پشت عرضه و تقاضا در بازار فارکس بزرگ هستند و هرگونه عدم تعادل قابل توجهی می تواند تأثیر زیادی بر اقتصاد جهانی داشته باشد.

هنگام انجام تحلیل تکنیکال، مکانیسم های اساسی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت در معاملات ارزهای دیجیتال و بازار فارکس یکسان است. با این حال، یک تفاوت بزرگ وجود دارد: نوسانات بازارهای کریپتو به طور قابل توجهی بیشتر از FX است.

شاخص میانگین محدوده واقعی (ATR) برای قیمت های بسته شدن هفتگی برای بازار کریپتو و CFD ها بزرگترین ارز دیجیتال (بیت کوین) و فعال ترین جفت ارز فارکس (EUR/USD) اعمال شده است. ATR برای تعریف درصدی از نوسانات استاندارد شده است که نشان می دهد یک دارایی در هر هفته چقدر می تواند حرکت کند.

سرمایه بازار ارزش بازار (یا ارزش بازار) یک ارز دیجیتال معیاری برای ارزش بازار آن است. به عبارت دیگر، این .

همانطور که ارزهای دیجیتال به پروژه های مختلف بلاک چین کمک می کنند، فارکس نیز سوخت اقتصاد جهانی است. یکی از مزایایی که ساتوشی ناکاموتو هنگام طراحی بیت کوین ایجاد کرد، یک دفتر کل شفاف مالکیت ارزهای دیجیتال بود. در نتیجه، به راحتی می‌توانیم اندازه بازار ارزهای دیجیتال را تعیین کنیم.

کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال حدود 3 تریلیون دلار است. 12 سال طول کشید تا اولین برآوردهای تجمعی 1 تریلیون دلاری به دست آید، سپس 11 ماه دیگر برای اضافه کردن 2 تریلیون دلار بعدی به طول انجامید. ارزش کلی بازار کریپتو به سرعت در حال رشد است.

از سوی دیگر، تعیین ارزش فارکس دشوارتر است. اقتصاددانان می توانند هزینه کل اقتصاد جهانی را که در سال 2017 حدود 80 تریلیون دلار برآورد شده است، تخمین بزنند.

بانک تسویه بین المللی (BIS) هر سه سال یک بار حجم تجارت جهانی ارز را ارزیابی می کند. آخرین گزارش در سپتامبر 2019 منتشر شد، زمانی که BIS دریافت که روزانه 6.6 تریلیون دلار در بازار فارکس معامله می شود، در حالی که سه سال قبل 5.1 تریلیون دلار بود.

به دلیل ماهیت غیرمتمرکز ارزهای رمزنگاری شده، به دست آوردن رقم قطعی برای حجم معاملات دشوار است، اما برآوردها از 100 تا 500 میلیارد دلار در روز متغیر است.

تجارت فارکس به خوبی تثبیت شده است و سیستم ها و مکانیسم های تجارت آن مدتی است که وجود داشته است. با وجود اینکه بیت کوین 13 سال است که وجود داشته است، در چند سال اخیر به راحتی می توان بیت کوین را بدست آورد.

شرکت کنندگان در بازار

در روزهای اولیه بیت کوین، ماینرها، مشتریان خرده فروشی و چند صرافی متمرکز کوچک وجود داشتند. این صرافی ها اکنون برای ارائه صدها ارز دیجیتال گسترش یافته اند.

همچنین، در روزهای اولیه رمزنگاری، توانایی ذخیره رمزنگاری از طرف طرف دیگر هنوز توسعه نیافته بود. تا زمانی که MicroStrategy (MSTR) اولین خرید بیت کوین خود را در آگوست 2020 اعلام کرد، درها به روی شرکت هایی باز شد که می خواستند ارزهای دیجیتال را بخشی از برنامه های خزانه خود قرار دهند.

این به مجموعه بزرگتری از «نهنگ‌های» رمزنگاری اجازه داد تا وارد تصویر شوند. بیت کوین و اتریوم دو ارز دیجیتال اصلی هستند که موسسات در حال جذب آنها هستند.

با اکثر کارگزاران فارکس، می توانید وارد شوید و نرخ ارز را برای هر یک از این جفت ها پیدا کنید. برای معامله EUR/JPY حتی نیازی به داشتن یورو اروپا یا ین ژاپن در حساب خود ندارید. با معامله EUR/JPY، شما در حال گمانه زنی در مورد تغییرات نرخ مبادله یورو در برابر ین هستید.

رمزنگاری هنوز در مراحل اولیه اجرای خود است. در حالی که می‌توانید به راحتی نرخ متقاطع خود را ایجاد کنید، بیشتر جفت‌های ارز دیجیتال از تتر (USDT)، بیت‌کوین (BTC)، اتریوم (ETH) یا سکه خود صرافی به عنوان ارز مظنه استفاده می‌کنند.

علاوه بر این، در حال حاضر بیش از 10000 سیستم رمزنگاری موجود است. ایجاد صرافی از دو سیستم رمزنگاری نسبتاً کوچک بسیار دشوار است. بنابراین، از یک واسطه مانند بیت کوین، تتر یا اتریوم استفاده می شود: به عنوان مثال، ابتدا اتریوم را معامله می کنید و سپس سکه مورد نظر خود را خریداری می کنید.

مکانیسم های مالیاتی

قوانین IRS در ایالات متحده با سود و زیان فارکس متفاوت از ارزهای رمزنگاری شده رفتار می کند.

اول از همه، فارکس طبق بخش 1256 قانون مالیات IRS به عنوان یک قرارداد تلقی می شود. این بدان معناست که 60 درصد سود یا زیان به عنوان سود یا زیان سرمایه بلندمدت و 40 درصد باقی مانده به عنوان کوتاه مدت تلقی می شود، مهم نیست که چقدر تجارت را باز نگه داشته اید.

معامله گران نقطه ای فارکس ممکن است بر اساس بخش 988 که سود یا زیان را به عنوان درآمد عادی تلقی می کند، مشمول مالیات شوند. یک معامله گر سودآور احتمالاً در انتخاب مسیر قرارداد 1256 مزایای بیشتری خواهد داشت، در حالی که یک معامله گر بازنده ممکن است در انتخاب مسیر بخش 988 مزایای بیشتری را ببیند.

قبل از معامله، معامله گران فارکس باید تصمیم بگیرند که کدام مسیر را در نظر دارند، زیرا پس از آن نمی توانند انتخاب خود را تغییر دهند.

از طرفی در مورد رمزنگاری چاره ای در این مورد وجود ندارد. ارز دیجیتال به عنوان دارایی در نظر گرفته می شود و مانند سهام از آن مالیات می گیرند. این مالیات هنگام فروش ارز دیجیتال محاسبه می شود و بستگی به مدت زمان باز نگه داشتن این موقعیت دارد. معامله ای که در مدت 365 روز یا کمتر انجام شود، سود یا زیان کوتاه مدت محسوب می شود. این سود یا زیان کوتاه مدت مشمول همان نرخ مالیاتی است که درآمد عادی شماست.

از طرف دیگر، اگر ارز دیجیتال به مدت 366 روز یا بیشتر نگه داشته شده باشد، این یک سود یا زیان بلندمدت محسوب می شود. به عنوان یک قاعده کلی، شما مالیات کمتری بر سود بلندمدت نسبت به سودهای کوتاه مدت می پردازید، زیرا نرخ ها پایین تر هستند.

تفاوت بزرگ بین فارکس و ارزهای دیجیتال در مورد مالیات این است که معامله گران فارکس باید از قبل نحوه برخورد با سود و زیان خود را انتخاب کنند، در حالی که با تمام معاملات ارزهای دیجیتال یکسان رفتار می شود.

سودآوری

در جامعه معاملات فارکس به طور گسترده ای شناخته شده است که اکثر معامله گران پول خود را از دست می دهند. بسته به سه ماهه، معمولاً 25 تا 35 درصد معامله گران حداقل 1 دلار بیشتر در طول آن سه ماهه سپرده گذاری می کنند. این بدان معنی است که 65-75٪ از معامله گران این کار را انجام نمی دهند - و در نتیجه پول خود را از دست می دهند.

عامل بزرگی که به ضرر معامله گران کمک می کند اهرم است. اهرم یک ابزار مالی است که می تواند زیان و سود را افزایش دهد. بنابراین، هنگامی که مقادیر زیادی از اهرم استفاده می شود، فقط باید بازار کمی بر خلاف موقعیت معامله گر حرکت کند تا مارجین فراخوانی ایجاد کند که بخش قابل توجهی از حساب معاملاتی آنها را از بین می برد. به طور کلی، کمتر از 10 برابر اهرم به معامله گران مهلت کافی برای مقاومت در برابر تغییرات ناگهانی قیمت می دهد.

با ظهور محاسبات پرسرعت و ماهیت غیرمتمرکز ارزهای فارکس و رمزنگاری شده، فرصت‌های آربیتراژ ممکن است بین دو فروشنده یا صرافی متفاوت وجود داشته باشد. در آربیتراژ، یک تاجر با درک تفاوت بین قیمت ها در یک مکان، در یک مکان خرید می کند و سپس در جای دیگر می فروشد.

نقدینگی

نوسانات قیمت کمتر در بازار فارکس به معامله گران اجازه می دهد تا سطوح بالاتری از نقدینگی را ارائه دهند. این یکی از دلایلی است که روزانه حدود 6.6 تریلیون دلار در بازار فارکس معامله می شود، در حالی که ارزش معاملات ارزهای دیجیتال بین 100 تا 200 میلیارد دلار در روز است و در می 2021 به 516 میلیارد دلار می رسد. این نتیجه نقدینگی در بازار فارکس بین 12 تا 60 است. برابر بیشتر از نقدینگی در بازار کریپتو.

هر دو بازار بزرگ هستند. با نقدینگی بیشتر، ورود و خروج از موقعیت های بزرگ آسان تر است.

بی ثباتی

معاملات کریپتو ذاتاً بی ثبات تر از معاملات فارکس است. در نتیجه، معمولاً حاشیه های بالاتری مورد نیاز است (فرارتر بودن محصول). بنابراین، هنگام معامله در فارکس معمولا مقادیر بیشتری از اهرم در دسترس را نسبت به معاملات ارزهای دیجیتال مشاهده می کنید.

معاملات بازار

هم ارزهای دیجیتال و هم ارزهای دیجیتال به صورت شبانه روزی معامله می شوند تا نیازهای سرمایه گذاران و معامله گران در سراسر جهان برآورده شود. در نتیجه با این حال، هر دو نوع صرافی دارای دفاتری در سراسر جهان هستند تا به مشتریان محلی خدمات ارائه دهند.

ساعات کار

فارکس 24 ساعت شبانه روز و 5 روز هفته از صبح دوشنبه در ولینگتون نیوزلند تا بعد از ظهر جمعه در نیویورک معامله می شود. برخی از کارگزاران فارکس معاملات آخر هفته را پیشنهاد می کنند، اما معمولاً در این شرایط شما فقط معاملاتی را علیه کارگزار خود انجام می دهید.

از سوی دیگر، Crypto هرگز نمی‌خوابد. علاوه بر تجارت 24 ساعته، این ارز دیجیتال تا هفت روز هفته نیز معامله می شود. در هر زمانی از روز، می‌توانید با استفاده از صرافی خود، ارزهای دیجیتال را بخرید و بفروشید.

ثبت نام کنید تا 600 دلار پاداش دریافت کنید

ساختار بازار

قیمت گذاری در بازار فارکس از طریق بازار بین بانکی ایجاد می شود. سپس کارگزاران اسپردها را افزایش می دهند تا کانال های قیمت گذاری خود را ایجاد کنند.

بازار کریپتو بر اساس میزان نقدینگی ارائه شده توسط شرکت کنندگان در هر یک از مکان ها ایجاد شد. در نتیجه، صرافی رمزنگاری که برای مبادله مقادیر زیاد از آن استفاده می‌کنید ممکن است در زمانی که می‌خواهید خرید کنید، ارزهای دیجیتال کافی برای تکمیل تراکنش‌ها نداشته باشد.

صرافی DEX در مقابل CEX

DEX یک صرافی غیرمتمرکز است در حالی که CEX یک صرافی متمرکز است. تفاوت اصلی بین این دو این است که بازار کریپتو و CFD ها صرافی DEXDecentralise (DEX) یک پلتفرم مبادله ارز دیجیتال است که بر اساس فناوری بلاک چین ساخته شده است و نیاز به . شما کنترل کامل بر کلیدهای خصوصی ارز دیجیتال خود دارید، در حالی که CEX کنترل را بر روی شما ذخیره می کند. منابع مالی.

حجم معاملات در DEX در مقایسه با همتایان CEX آنها بسیار کم است، اما با گذشت زمان رشد می کند. در حال حاضر روزانه نزدیک به 6 میلیارد دلار در DEX معامله می شود.

آیا فارکس از منظر مقررات ایمن تر از ارزهای دیجیتال است؟

معاملات فارکس را می توان کمی امن تر از ارزهای دیجیتال در نظر گرفت. برخلاف فارکس، بازار کریپتو قدرت مرکزی ندارد و بسیار نوسان است. از این رو، در معرض نوسانات شدید بازار است.

علاوه بر این، بازار کریپتو نقدینگی کمتری دارد و حجم معاملات کمتری دارد و ورود و خروج از معاملات بزرگ را دشوار می‌کند.

به این دلایل، معامله گران فارکس تمایل دارند که اهرم بیشتری به آنها ارائه شود، که به آنها امکان می دهد معاملات بزرگتری انجام دهند.

آیا فارکس برای مبتدیان بیشتر از تجارت کریپتو دوستانه است؟

تازه واردان به بازار باید با اصطلاحات مخصوص به آن بازار، ریسک هایی که معمولاً متحمل می شوند و پلتفرم هایی که می توانند از آن تجارت کنند، آشنا شوند.

برای معامله‌گران مبتدی، هم فارکس و هم کریپتو از اصطلاحاتی استفاده می‌کنند که می‌تواند ترسناک باشد. درک این اصطلاحات ممکن است کمی طول بکشد. خطرات بین فارکس و کریپتو کمی متفاوت است. در بازار فارکس، ریسک اهرم بیش از حد عامل اصلی ضرر معامله گران است. در بازارهای کریپتو، شرایط بی ثبات به معامله گران آسیب می زند.

با توجه به مشکلات نسبی در گذشته برای جذب مشتریان جدید، صرافی‌های رمزنگاری در زمانی که یک معامله‌گر این اصطلاح را درک کند، بهتر شده‌اند تا پلتفرم‌های خود را کاربرپسند کنند.

تعداد ابزارهای موجود

بسته به کارگزار، کارگزاران فارکس و CFD ابزارهای معاملاتی بیشتری در دسترس خواهند داشت زیرا تلاش می‌کنند تا برای نیازهای یک معامله‌گر فروشگاهی یک‌جا باشند. صرافی‌های کریپتو نیز ده‌ها ابزار ارائه می‌دهند، اما نه به اندازه کارگزاران فارکس و CFD.

رویه های KYC

از 11 سپتامبر، قوانین «مشتری خود را بشناسید» (KYC) برای جلوگیری از مجرمان و تروریست ها از ادغام وجوه غیرقانونی در سیستم بانکی جهانی وضع شده است.

اساساً، KYC معرفی شد تا معامله‌گران بتوانند ثابت کنند که انسان هستند (نه ربات‌ها) و منبع وجوه موجود در حساب‌هایشان قانونی است و شسته نشده است.

سطوح شروع

وب‌سایت‌های فروشندگان فارکس و فروشندگان ارز دیجیتال حاوی محتوای مبتدی هستند تا به معامله‌گران تازه‌کار کمک کنند. به دنبال بخش هایی بگردید که معامله گران مبتدی دوست دارند یا صفحات آموزشی در وب سایت ها وجود دارد.

فارکس در مقابل تجارت کریپتو: پوشش ریسک

بسته به قرار گرفتن آنها در بازارهای خاص، معامله گران ممکن است بخواهند این خطرات را با استفاده از معاملات آتی، گزینه ها یا سوآپ های دائمی محافظت کنند. به عنوان مثال، شخصی که از یک سکه کوچکتر درآمد کسب می کند ممکن است بخواهد قرار گرفتن در معرض کریپتو خود را به ارزهای دیجیتال با ارزش بیشتری مانند بیت کوین یا اتریوم متنوع کند. سرمایه‌گذاران همچنین می‌توانند ریسک سرمایه‌گذاری را با سرمایه‌گذاری دارایی‌های خود برای به دست آوردن بهره یا با تبدیل دارایی‌های خود به یک استیبل کوین متصل به ارز ایالات متحده، پوشش دهند. یکی دیگر از استراتژی‌هایی که شامل پوشش رمز ارزها می‌شود، ارزیابی نقدینگی با تعیین یکپارچگی بازار، سرعت تراکنش و سیالیت بازار است. این کار به این دلیل انجام می شود که معامله گران بتوانند به سرعت دارایی های خود را با پول نقد با حداقل ریسک کاهش قیمت مبادله کنند.

به عنوان مثال، یک معامله گر فارکس ممکن است درآمدی به پزو مکزیک داشته باشد و بخواهد این ریسک را پوشش دهد اگر پزو ارزش خود را از دست خواهد داد. بر این اساس، آنها می توانند مقداری پزو را به دلار آمریکا تبدیل کنند یا به خرید ارزهای دیجیتال فکر کنند.

آیا هر آنچه برای تجارت ارز دیجیتال یا فارکس نیاز دارید دارید؟

در نتیجه، فارکس و کریپتو هر دو فرار هستند و برای افراد ضعیف مناسب نیستند. ویژگی ها و ریسک های منحصر به فرد هر بازار را به دقت مطالعه کنید تا تصمیم بگیرید که آیا آماده هستید و همچنین کدام یک برای شما بهترین است. بسته به ریسک بازار کریپتو و CFD ها پذیری شما.

بازار کریپتو و CFD ها

روش‌های جدید مدیریت، معامله و سرمایه‌گذاری پول همچنان با تکامل دنیای مالی اطراف ما ظاهر می‌شود. یکی از تغییرات عمده ای که در دهه گذشته مشاهده شد، ناشی از ظهور ارزهای رمزنگاری شده («کریپتو») بوده است. ارزهای دیجیتالی که فاقد کنترل متمرکز هستند، اما امکان تراکنش را فراهم می کنند و به عنوان یک واحد حساب در یک سیستم مالی عمل می کنند.

سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال یا بازار فارکس دیگر حق انحصاری علاقه مندان به بلاک چین و گرگ های وال استریت نیست. تعداد شهروندان عادی که در حال سرمایه گذاری هستند هر روز در حال افزایش است و تقریباً همه امروزه حداقل یک نفر ارز دیجیتال در کیف پول دیجیتال خود دارند و مانند هر سرمایه گذاری دیگری، هیچ تضمین قطعی برای ثروتمند شدن وجود ندارد، اما با کمی تحقیق می توانید استراتژی‌های سرمایه گذاری مناسب را پیدا کنید و رفته رفته سودهای آن را مشاهده کنید.

در اصل، هر مقایسه ای بین بازار فارکس و بازار ارزهای دیجیتال به روش های قدیمی و جدید تفکر در مورد پول خلاصه می شود. ممکن است ارتباط ارزهای مورد حمایت کشورها با ارزهای رمزگذاری دشوار به نظر برسد. اما مردم در حال ایجاد قدرت خرید واقعی در زندگی روزمره خود را با یادگیری هر دو نوع هستند.

بازار فارکس و ارز دیجیتال با هم بازی می کنند

مهمترین شباهت کریپتو و بازار فارکس این است که آن‌ها در حال حاضر دارای ارزشی نسبت به یکدیگر هستند. شما ممکن است به بیت کوین یا ریپل به عنوان یک ارز قانونی اعتقاد نداشته باشید، اما صرافی های فارکس باور دارند. صرافی Chicago Board Options Exchange (CBOE) همچنین به ارزهای دیجیتال به اندازه کافی برای ارائه قراردادهای مالی معاملاتی بر روی آنها اعتقاد دارد.

اگرچه CBOE فقط قراردادهای آتی کریپتو را از دسامبر 2017 تا مارس 2019 ارائه می کرد، بورس کالای شیکاگو ( CME ) در حال حاضر معاملات آتی بیت کوین را ارائه می دهد. همچنین می‌توانید قراردادهایی را برای تفاوت ( CFD ) ارزهای دیجیتال معتبر در پلتفرم‌هایی مانند eToro معامله کنید، درست مانند CFD‌ های جفت ارزهای فارکس می باشد.

از آنجایی که کریپتوکارنسی ها و ارزهای خارجی به روش های مشابهی در حال افزایش هستند، می توانید به هر سرمایه گذاری مشابهی فکر کنید. بله، برای تصمیم گیری عاقلانه باید از استراتژی های مختلف استفاده کنید بازار کریپتو و CFD ها و شاخص های مختلف را مطالعه کنید، اما این ابزارهای مالی متضاد نیستند.

شباهت بازار فارکس و ارزهای دیجیتال

همان فیزیک پول پایه که حرکت در بازار فارکس را تنظیم می کند، کریپتو را نیز تنظیم می کند. مفهوم عرضه و تقاضای اولیه نیز مطرح است، اگر تعداد خریداران برای یک کریپتوکوین بیشتر از فروشندگان باشد، قیمت آن سکه به طور کلی بالا می رود. فروشندگان بیشتر از خریداران باشد به معنای بازار نزولی کریپتو است، درست مانند بازار فارکس.

جذب کارآمد اخبار از بازار به این معنی است که هم فارکس و هم کریپتو فوراً به شوک‌های بازار پاسخ می‌دهند. به عنوان مثال، اگر یک نهنگ BTC 30 میلیون دلار بیت کوین را به ین ژاپن تبدیل کند، بر بازار کریپتو تأثیر می گذارد، همانطور که صحبت از جنگ در کاخ سفید می تواند ارزش برخی از جفت ارزهای فارکس مستقر در ایالات متحده را تغییر دهد.

حجم معاملات بازار فارکس و ارز دیجیتال

بازار فارکس، بازار شماره 1 در جهان از نظر حجم معاملات است. بانک تسویه حساب های بین المللی میانگین ارزش معاملات روزانه 6/6 تریلیون دلار را در بازار فارکس 2019 گزارش کرد که نسبت به آخرین گزارش آن در آوریل 2016 ، 29/4 درصد افزایش داشته است. اما ارزدیجتال تا ماه مه 2020 ، مجموع ارزش بازار برای بازار ارز دیجیتال حدود 256 میلیارد دلار بود.

اندازه بزرگ بازار فارکس نیز سطوح مختلفی از نوسانات و نقدینگی را به آن می دهد (مفاهیمی که در زیر مورد بحث قرار خواهند گرفت). مبتدیان فارکس می توانند تجارت جفت ارز را از کشورهای با ثبات با محافظت بیشتر در برابر ضررهای بزرگ قبل از اینکه به معاملات پرریسک آغاز کنند، شروع کنند.

به خاطر داشته باشید که جفت ارزها ممکن است زمانی که کارشناسان بازار فارکس ارائه می کنند ساده به نظر برسند، اما برای شما تازگی دارند. از آنجایی که بازار بسیار گسترده است، می‌توانید به راحتی با یک معامله کوچک ساده شروع کنید، بیاموزید که چه کاری انجام دهید و به آرامی دانش خود را بدون مواجهه با چیزی که مدیریت آن بیش از حد پیچیده به نظر می‌رسد افزایش دهید.

نوسانات و نقدینگی بازار فارکس و ارز دیجیتال

ارزهای دیجیتال بازار کوچک‌تری نسبت به فارکس است، بنابراین مقادیر کمتر پول می‌تواند ارز دیجیتال را بیشتر از بازار فارکس جابه‌جا کند. اگر 256 میلیارد دلار دیگر وارد بازار ارزهای دیجیتال شود، در حالت ایده‌آل می‌توانیم انتظار داشته باشیم که قیمت تمام کریپتوها دو برابر شود. همین 256 میلیارد دلار نشان دهنده تغییر حدود 4 درصدی در بازار فارکس است. در نتیجه، بازار کریپتو نسبت به بازار فارکس بی ثبات تر است.

نوسانات بیشتر به معنای ریسک بیشتر برای سرمایه گذاران است . شانس بیشتری برای صعود نمایی و همچنین زیان های عظیم و فلج کننده مالی می باشد. نوسانات بالاتر همچنین به معنای نقدینگی کمتر (سهولت معامله) است، زیرا افراد بیشتری به طور طبیعی جذب یک بازار صاف می شوند. نوسانات کم و نقدینگی بالا به این معنی است که بازار فارکس می تواند شوک های اقتصادی را بهتر جذب کند. این به نفع یک فرد عادی - چه سرمایه گذار و چه غیر سرمایه گذار - با ارزهای نسبتاً پایدار حتی در شرایط بد اقتصادی است.

در عین حال، یک سرمایه‌گذار با تجربه می‌تواند در بازار کریپتو به خوبی برای خود عمل کند، اگر تحقیقات خود را انجام دهد و بداند چه زمانی خرید و فروش کند.

ناشناخته بودن بازار ارز دیجیتال

کریپتوکارنسی در ابتدا به دلیل توانایی آن در تقویت تراکنش های ناشناس شروع به کار کرد. مداخله دولت توانایی سکه های برتر مانند بیت کوین و اتریوم را برای پنهان کردن هویت محدود کرده است، اما سکه های کوچکتر مانند Monero ، Zcash و Verge این ویژگی را حفظ می کنند.

از سوی دیگر، معاملات فارکس توسط شبکه ای فشرده از بروکرهای فارکس و متخصصان مالی که به عنوان بازار بین بانکی شناخته می شود، تنظیم می شود. از سال 2014 ، بازار بین بانکی استاندارد «مشتری خود را بشناسید» ( KYC ) را ادغام کرده است که معامله گران را ملزم به ارائه اطلاعات شخصی برای دسترسی به صرافی می کند. شاید به دلیل ساختار ناشناس کریپتو، شرکت هایی مانند EagleFX که قوانین KYC را زیر پا می گذارند یا نادیده می گیرند، برای معامله گران فارکس ظاهر می شوند.

مزایا و معایب معاملات ارز دیجیتال

قبل از تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در این محیط به سرعت در حال تغییر، مزایا و معایب زیر را در نظر بگیرید. مقایسه این لیست ها به شما کمک می کند تا متوجه شوید که چقدر ممکن است اشکالات رمزنگاری در ذهن شما مهم باشد. زمانی که احساس کردید مزایا بر معایب آن بیشتر است، روی ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کنید. اگر نه، ممکن است بخواهید یک وسیله سرمایه گذاری با ثبات تر را انتخاب کنید.

مزایا	معایب
ناشناس بودن	فاقد یبمه دولتی
پتانسیل رشد بالا	بازاری با امنیت کمتر
موانع کم برای ورود	خطا در فناوری
هزینه های کم	بازارها تحت تاثیر هم هستند
افزایش پذیرش در بازار
بحث روز جامعه

مزایا و معایب بازار فارکس

در ظاهر، بازار فارکس ایمن تر از رمزنگاری است، اما هنوز باید بدانید که در چه چیزی قرار دارید. مزایا و معایب هر دو را مقایسه کنید تا متوجه شوید که آیا معایب در ذهن شما بیشتر از مزایا است. از آنجایی که این پول و مجموعه شماست، می توانید کاری را که در لحظه به بهترین نحو به شما خدمت می کند انجام دهید.

مزایا	معایب
ثبات	پتانسیل کمتر برای سودهای کلان
نقدینگی بالا	موانعبیشتر برای ورود
اندازه گیری متمرکز	هزینه های بالا و واسطه ای
محافطت در برابر کلاهبرداری	تحت تاثیر اخبار
پتانسیل کمتر برای خسارات گسترده
استاندارد های KYC از معامله گران محافظت می کند
پشتیبانی بروکر ها

بروکر بازار فارکس

بروکری که برای تجارت در بازار فارکس استفاده می کنید می تواند تفاوت زیادی در احتمال موفقیت شما ایجاد کند. در اینجا برخی از بهترین بروکرهای بازار فارکس که باید در نظر گرفته شوند، آوردایم.

قراردار مابه التفاوت یا CFD چیست؟

گستره ابزار معاملاتی بازارهای مالی، همواره در حال رشد بوده است و براساس شواهد فعلی، این فرآیند کماکان تصمیم به توقف ندارد!

CFD چیست؟

CFD یک ابزار معاملاتی نوین است، که در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی توسط یک شرکت کارگزاری معاملات مشتقه به نام «Smith New Court» در بورس لندن معرفی شد؛ که البته ایده اصلی مربوط به آقایان «Brian Keelan» و «Jon Wood» بود.

این ابزار معاملاتی جدید ابتدا در بازار فرابورس و صرفاً توسط معامله‌گران بزرگ حقوقی به قصد پوشش ریسک خرید و فروش می‌شد، اما به مرور زمان و پس از تعریف CFD در سیستم معاملات آنلاین « GNI Touch» توسط شرکت کارگزاری GNI، امکان انجام معاملات CFD برای معامله‌گران حقیقی و خرد نیز فراهم آمد.

به طور کلی، معاملات CFD از سال ۲۰۰۲ در مراکز مالی مهم و بازارهای بورس جهانی به صورت رسمی آغاز شد و از آن زمان تاکنون، معامله‌گران بسیاری به داد و ستد تخصصی این ابزار روی آورده و کارگزاران مطرح و متعددی نیز، معاملات CFD را به مجموعه خدمات مالی خود اضافه نموده‌اند.

قرارداد مابه التفاوت به چه معنی است؟

قرارداد مابه التفاوت یا Contract For Difference (به اختصار CFD) نوعی قرارداد مشتقه معاملاتی است؛ که به موجب آن خریدار و فروشنده توافق می‌کنند، اختلاف نرخ بین قیمت باز و بسته‌ شدن یک قرارداد معاملاتی بر اساس دارایی پایه مشخصی را به یکدیگر بپردازند.

به زبان ساده، شما در معاملات CFD مالک واقعی دارایی نخواهید بود و صرفاً بر اساس پیش‌بینی خود از آینده قیمت‌ آن، موقعیت‌ معاملاتی خرید یا فروش اخذ می‌کنید. در واقع این یک ابزار معاملاتی است، که امکان نوسان‌گیری از تغییرات قیمت بدون تحویل فیزیکی و پرداخت کامل ارزش دارایی را برای سرمایه‌گذاران بازار مالی فراهم می‌آورد.

به منظور معامله‌گری با CFD، تجربه و تسلط در تحلیل شرایط قیمت دارایی پایه الزامی است. اگر آینده قیمت‌ها را صعودی پیش‌بینی می‌کنید، باید اقدام به خرید نموده و در صورت وجود احتمال کاهش ارزش دارایی مذکور، موقعیت معاملاتی فروش اتخاذ نمایید.

فرآیند کلی معاملات CFD شبیه خرید و فروش سایر ابزار مالی است، اما تفاوت‌ اصلی در عدم تملک و تحویل فیزیکی دارایی می‌باشد.

هم‌چنین ذکر این نکته ضروری است، که CFD در زمره معاملات آتی (فیوچرز) قرار نمی‌گیرد؛ زیرا این قراردادها منجر به تحویل کالا نخواهند شد.

دارایی‌ پایه در CFD

همان‌طور که متوجه شده‌اید، CFD نیز همانند سایر ابزار مشتقه بر اساس دارایی مشخصی معامله می‌شود؛ که اصطلاحاً دارایی پایه نام دارد.

معاملات این ابزار مالی ابتدا صرفاً بر اساس سهام بود؛ اما امروزه با گسترش محبوبیت و کاربرد آن، قرارداد مابه التفاوت بر اساس انواع دارایی‌های پایه نظیر کالا، ارز دیجیتال، شاخص و… معامله می‌شود.

تعدد دارایی‌های پایه در CFD سبب شده است، معامله‌گرانی که توانایی کسب سود از نوسانات قیمتی این نمادهای معاملاتی را داشته باشند؛ به راحتی و بدون مالکیت دارایی اصلی خرید و فروش کنند.

به طور مثال ممکن است، شما به عنوان یک معامله‌گر آسیایی به صورت آنلاین در یک کارگزار اروپایی افتتاح حساب نموده و به واسطه تمرین و تجربیات فراوان، تبحر خاصی در نوسان گیری از برخی سهام فعال در این بازار داشته باشید؛ اما تحویل فیزیکی اوراق سهام و سایر موارد مربوط برای شما ممکن نیست. در این صورت با استفاده از ابزار CFD می‌توانید، بدون خرید اوراق سهام عیناً از نوسانات آن کسب درآمد کنید.

ضریب اهرمی در معاملات CFD

یکی از عوامل جذابیت سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی نوین، امکان استفاده از ضریب اهرمی است. در واقع این قابلیت به شما اجازه می‌دهد، تا پتانسیل کسب بازدهی (سود یا زیان) خود را چند برابر کنید.

امروزه قیمت برخی از دارایی‌های پایه بسیار افزایش یافته و عملاً انجام معاملات آن‌ها برای بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد امکان‌پذیر نیست؛ زیرا هر چند که مهارت معامله‌گری بالایی نیز داشته باشند، اما سرمایه اولیه ورود به معامله را در اختیار ندارند!

مثلاً بیت کوین را در نظر بگیرید. بازه قیمتی حدوداً ۱۰ هزار دلاری (حدود قیمتی این دارایی در زمان نگارش مطلب) رقم بسیار بالایی برای خرید و فروش یک واحد از دارایی پایه محسوب می‌شود.

در نتیجه بسیاری از معامله‌گران با سرمایه‌های کمتر از این مقدار نمی‌توانند، از نوسانات قیمتی بیت کوین منتفع شوند. این در حالی است، که سرمایه‌گذاران با استفاده از CFD و تنها پرداخت بخشی از مبلغ کل (مثلاً ۵ یا ۱۰ درصد) امکان انجام معاملات دارایی‌های گران قیمتی نظیر بیتکوین یا سهام شرکت‌های مطرح بین‌المللی (گوگل، اپل و…) را خواهند داشت.

مزایا و معایب معاملات CFD

معاملات CFD علاوه بر مواردی نظیر عدم تحویل دارایی، ضرایب اهرمی و معاملات دوطرفه، مزایای دیگری نیز دارد.

در ادامه به شرح آن می‌پردازیم.

معاملات بدون تاریخ انقضا

تاریخ انقضای قراردادهای مشتقه یکی از چالش‌های سرمایه‌گذاری در این ابزار معاملاتی است. در واقع قرارداد معاملاتی شما طی یک بازه زمانی مشخص اعتبار داشته و پس از پایان آن باید اقدام به تسویه مبلغ و تحویل دارایی نمایید.

در معاملات CFD چنین شرایطی برقرار نیست و معامله‌گران می‌توانند، موقعیت‌های معاملاتی بدون تاریخ انقضا اتخاذ کنند. البته در چنین شرایطی باید وضعیت وجه تضمین اولیه و ضریب اهرمی خود را به دقت رصد نمایید؛ تا به واسطه حرکات مخالف بازار، موقعیت معاملاتی شما به طور خودکار بسته نشود (مارجین کال).

معاملات انواع دارایی‌ها در یک پلتفرم

با استفاده از ابزار CFD امکان فعالیت غیرمستقیم در بازارهای سرمایه‌گذاری مختلف و معاملات انواع دارایی‌های پایه را خواهید داشت.

به عبارت دیگر، شما با افتتاح حساب معاملاتی در یک کارگزار ارائه‌دهنده خدمات CFD بر پایه دارایی‌های مختلف، دیگر نیازی به حساب‌های معاملاتی متعدد در بورس‌ها و بازارهای گوناگون نخواهید داشت و صرفاً با یک حساب معاملاتی و تجمیع سرمایه خود، امکان خرید و فروش دارایی‌های متنوعی برای شما فراهم می‌آید.

هم‌چنین در مورد CFD سهام نیز می‌توان، به مزایایی نظیر عدم پرداخت تمبر مالیاتی و دریافت سود نقدی سهام نیز اشاره نمود.

از عمده معایب مهم معاملات CFD باید بدین مورد اشاره کنیم، که این ابزار در برخی بازارهای بورس پذیرفته نشده است. در واقع مواردی چون عدم تملک واقعی دارایی و نوسان گیری با ضریب اهرمی بالا، از دلایل عدم صدور مجوز معاملات CFD در این بازارهای مالی می‌باشند!

مثال معاملاتی CFD

یک معامله‌گر تصمیم به خرید سهام شرکت گوگل در قیمت ۱۰۰۰ دلار دارد؛ اما سرمایه اولیه کافی و امکان دسترسی به کارگزاران بورس آمریکا برای او فراهم نیست.

در این صورت پس از افتتاح حساب در یک کارگزار CFD و شارژ حساب معاملاتی به میزان وجه تضمین مورد نیاز(مثلاً ۱۰ درصد) امکان ورود به موقعیت معاملاتی خرید را خواهد داشت.

اگر پس از گذشت یک‌ماه قیمت دارایی به ۱۱۰۰ دلار رسیده باشد؛ وی بر اساس سرمایه خود و با استفاده از ضریب اهرمی، سود ۱۰۰ درصدی کسب نموده است!

البته توجه داشته باشید، که در صورت کاهش قیمت نیز پتانسیل وقوع ضرر و زیان سنگین به همین اندازه وجود دارد. به همین دلیل، رعایت مدیریت سرمایه حین معامله‌گری با ابزار CFD بسیار ضروری است.

معاملات CFD همانند سایر ابزار معاملاتی شامل پرداخت کارمزد می‌باشد، اما در این مثال از ذکر مقدار دقیق آن امتناع شد؛ زیرا مبلغ کارمزد تابعی از قوانین شرکت کارگزاری و میزان نوسانات دارایی پایه در زمان انجام معامله است.