اعتبار سیگنال های بورسی

طبق آموزش تحلیل تکنیکال ،اندیکاتور مورد استفاده در متاتریدر 4، GG-TrendBar، وضعیت سایر تایم فریم-های قیمتی را با رنگ های سبز، زرد و قرمز مشخص می کند.

آموزش تحلیل تکنیکال ، اندیکاتور GG-TrendBar

اندیکاتور CCI چیست؟

تحلیل تکنیکال، محبوبیت بسیار زیادی در میان سرمایه‌گذاران بورس دارد. اندیکاتور CCI از جمله ابزارهای تحلیل تکنیکال است که اطلاعات مهمی را در اختیار فعالان بازار سرمایه قرار می‌دهد.

اختصاصی آگاه پرس – در ادامه سلسله یادداشت های «سواد بورسی»، در این یادداشت کوتاه به «اندیکاتور CCI چیست؟» می پردازیم.

اندیکاتور CCI، حدود ۴۰ سال پیش توسط یک معامله‌گر کالا به نام «دانلد لمبرت» به وجود آمد. این اندیکاتور از خانواده «اسیلاتورها» است و با استفاده از آن می‌توان رفتار قیمت سهم را در بازار شناسایی کرد.
اسیلاتور نوعی از اندیکاتور است که در آن یک محدوده با استفاده از دو کران بالا و پایین نمودار تشکیل می‌شود و با استفاده از رسم یک خط روند در این محدوده، نوسان قیمت ها را تشخیص می‌دهند.
فعالان بازار سرمایه با استفاده از این اندیکاتور متوجه می‌شوند که یک سهم، با قیمتی بیش‌تر یا کم‌تر از ارزش واقعی آن در بازار معامله می‌شود. با رسم خط روند در اندیکاتور CCI می‌توان به راحتی سیگنال خرید و فروش دریافت کرد و همچنین واگرایی در این اندیکاتور، از قوی‌ترین سیگنال های بورسی بازار به شمار می‌رود.
این اندیکاتور مزایای زیادی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به تشخیص نقاط اشباع خرید و فروش در روند سهم، پیش‌بینی هر نوع تغییر جهت روند آن، دریافت سیگنال خرید و فروش با استفاده از ترسیم خطوط روند و بررسی شکست این خطوط در نمودار سهم اشاره کرد.
تاخیر در ارائه سیگنال در برخی موارد و امکان دخالت احساسات معامله گر نیز از معایب استفاده از این اندیکاتور به شمار می‌روند.

تفاوت RSI و CCI

اندیکاتور RSI نیز مانند CCI از خانواده اسیلاتورها است و از این اندیکاتور هم برای بررسی رفتار قیمت سهم استفاده می‌کنند. بسیاری از تحلیلگران بازار سرمایه استفاده از RSI را راحت‌تر و نتایج حاصل از آن را قابل اعتمادتر از اندیکاتور CCI می‌دانند.
نکته مهم اینکه استفاده از این اندیکاتور نباید تنها معیار شما برای بررسی رفتار قیمتی یک سهم در بازار سرمایه باشد و بهتر است برای بالا رفتن اعتبار تحلیل از ابزارهای دیگری نیز در کنار اندیکاتور CCI استفاده شود.
بنابراین CCI اندیکاتوری است که به فعالان بازار سرمایه برای پیش‌بینی تغییر جهت روند سهم کمک می‌کند. اما نباید از آن به عنوان تنها معیار تحلیل رفتار سهام استفاده کرد و بهتر است برای قابل اعتمادتر بودن تحلیل از دو یا چند ابزار به صورت همزمان استفاده شود.

سیگنال های تغییر روند بازار

در آموزش تحلیل تکنیکال ، اصطلاحا شکسته شدن خط روند به فرایند عبور کردن منحنی قیمت از روی آن گفته می شود که خود می تواند نشانه ی تغییر احتمالی روند بازار باشد. برای روشن شدن این مطلب به این مثال در آموزش تحلیل تکنیکال دقت کنید، اگر با روند افزایشی مواجه باشیم و منحنی قیمت از روی خط روند عبور کرده و این عبور به سمت پایین باشد، اعتبار سیگنال های بورسی به معنای تغییر احتمالی و آغاز روند کاهشی قیمت ها می باشد و عکس این مورد برای روند کاهشی صادق است به صورتی که اگر با روند افزایشی سر و کار داشته باشیم و منحنی قیمت از روی خط روند به سمت بالا عبور کند، به معنای تغییر احتمالی و آغاز روند افزایشی قیمت ها می باشد.

توصیه ای که هنگام آموزش تحلیل تکنیکال داریم این است که اگر خرید خود را در سطح حمایت انجام دادید و خط روند شکسته شد، برخورد قبلی را به منزله ی سطح ضرر در نظر بگیرید و برای اینکه بیشتر از این ضرر نکنید، و تنها در صورتی که نسبت به بازگشت این روند مطمئن نیستید، اقدام به فروش سهم خود نمایید.

آموزش تحلیل تکنیکال ، هشدار خرید هنگام مواجهه با خط روند کاهشی

آموزش تحلیل تکنیکال ، هشدار خرید وقتی خط روند بشکند

آموزش تحلیل تکنیکال ، تعیین حداکثر بازه ی زیان در رابطه با شرکت تکین کو

آموزش تحلیل تکنیکال ، تعیین محدوده ی حداکثر زیان در شرکت لعاب ایران

آموزش تحلیل تکنیکال ، میانگین بازده پس از شکست در روند کاهشی

در سال 2005، Bulkowskiبا تحقیقات وسیعی که در زمینه ی تغییر قیمت ها بعد از شکسته شدن روند نزولی انجام داد متوجه شد که به طور میانگین، شکسته شدن سطح مقاومت، سبب افزایشی به میزان 33% در برخورد سوم، 38% در چهارمین برخورد و 57% در پنجمین برخورد خواهد شد.

آموزش تحلیل تکنیکال در زمینه ی اهداف قیمت در زمان شکست خط روند

در آموزش تحلیل تکنیکال ، می بینیم کهBulkowski پیشنهاد کرده، به منظور اینکه هدف قیمت را پس از شکست روند صعودی محاسبه کنید از فرمول زیر استفاده نمایید:

(Breakout Price – ((Highest High – Trendline Support Price at time of Highest High) * 63%
قیمت شکست – (( بالاترین قله ی قیمت – قیمت سطح حمایت در زمان بالاترین قیمت)x 63%)
ضمنا Bulkowski پیشنهاد کرده، به منظور اینکه هدف قیمت را پس از شکست روند نزولی محاسبه کنید از فرمول زیر استفاده نمایید:
Breakout Price + ((Trendline Resistance Price at time of Lowest Low – Lowest Low) * 80%)
قیمت شکست + ((پایین ترین حفره – قیمت سطح مقاومت در زمان پایین ترین قیمت)x80%)

در مبحث آموزش تحلیل تکنیکال شدیدا توصیه می کنیم که به این نکته اهمیت ویژه ای بدهید: درست است که روندها کمک زیادی به افراد تحلیل گر می کنند اما اگر در زمان درست بکار گرفته نشوند، هم نتیجه ی معکوس در پی دارند و هم اخطارهای خرید و فروش به اشتباه اعلام خواهد شد. همچنین توجه داشته باشید برای اینکه بتوانید به طور کامل به شکسته شدن و تغییر شیب خط روند اعتماد کنید باید عوامل تحلیلی دیگری را نیز بکار ببندید.

از جمله ی این عوامل در آموزش تحلیل تکنیکال می توان به مواردی همچون درجه ی حمایت/مقاومت، تحلیل فراز/ نشیب (رونق و رکود)اشاره نمود. همچنین این نکته را نیز در خاطر داشته باشید که تعیین کننده ی اصلی تحلیل تکنیکال ، خطوط روند می باشند اما به منظور بررسی روند قیمت سهم و اعتبار بخشی به آنها، خیلی کم به تنهایی برای تحلیل و بررسی به کار می رود. در ضمن، این خطوط نه ابزار قضاوت نهایی، بلکه اخطارهای تغییر احتمالی روند می باشند.با این حال، تحلیل گران با کمک خطوط فوق الذکر، به شکلی دقیق تر می توانند نشانه های تغییر احتمالی را در قیمت سهم تشخیص دهند.

آموزش تحلیل تکنیکال در زمینه ی تشخیص اعتبار خطوط روند

در زمینه ی تشخیص اعتبار خطوط روند، در مبحث آموزش تحلیل تکنیکال ، از موارد زیر می توان کمک گرفت:

1. فواصل نقاط رسم خطوط روند
2. زاویه و شیب روند
3. حجم معاملات روند
4. تعداد دفعات برخورد

1. فواصل نقاط رسم خطوط روند:

در این بخش از آموزش تحلیل تکنیکال عنوان کردیم که از به هم پیوستن نقاط حداکثر، روند نزولی و از به هم پیوستن نقاط حداقل، روند صعودی شکل می گیرد که در زمینه ی تشخیص اعتبار این خطوط باید دقت نمود که فواصل این نقاط نباید به گونه ای باشد که از هم خیلی دور یا به یکدیگر خیلی نزدیک باشند. در این مواقع باید بتوانید این فاصله را تشخیص دهید که به کمک عواملی نظیر: مقیاس زمانی رسم نمودار، محدوده ی تغییرات قیمت و نظرات شخصی فرد تحلیل گر، می توانید به راحتی این کار را انجام دهید.

در صورتی که فاصله ی خیلی کمی بین دو نقطه ی حداقلی وجود داشته باشد، اعتبار عکس العمل مینیمم یا به عبارتی ماکزیمم بعدی، مسأله دار خواهد شد زیرا به منزله ی آن نمی توان نسبت به ایجاد شدن حداکثر قابل قبول، اطمینان داشت، چرا که اگر قابل اطمینان بود، به وجود آمدن چنین حداکثری، تقریبا قطعی و غیر قابل اجتناب می بود. همچنین طبق آموزش تحلیل تکنیکال اگر فاصله ی بین دو نقطه ی حداقلی از یکدیگر بسیار زیاد باشد نیز، دارای ارتباط قابل اطمینانی بین دو نقطه نمی باشد. در آموزش تحلیل تکنیکال تأکید داریم که خط روند ایده آل، خطی است که دارای تعدادی نقطه ی حداقلی یا حداکثری با فاصله ی زمانی معقول باشد که به صورت متوالی تشکیل خط روند را می دهند. فاصله زمانی منطقی برای یک روند نزولی به طور میانگین 29 روز و در مورد خط روند صعودی، به صورت میانگین 28 روز می باشد.

طبق نکات موجود در آموزش تحلیل تکنیکال ،در مورد خطوط روندی که طولانی تر باشند به طور معمول انتظار می رود که اعتبار کاهش یافته، شکست ها قوی باشند و افت شدید قیمت رخ دهد. در آموزش تحلیل تکنیکال یادآور می شویم کهمعمولا، پشتیبانی خطوط روند صعودی، به میزان 137 روز بوده و این میزان برای روند کاهشی 139 روز می باشد.

آموزش تحلیل تکنیکال ، مجموع روزهای روند افزایشی یا صعودی

طبق تحقیقاتی که Bulkowski در سال 2005 در مورد سنجش اعتبار خطوط روند انجام داد و ما نیز در آموزش تحلیل تکنیکال از آن استفاده می کنیم، مدت زمانی که بین برخورد خط روند با زمان بندی متوسطوجود دارد، معمولا 28 روز است، در نتیجه قبل از شکست، مجموع روزهایی که روند افزایشی تجربه می-کند، 137 روز می باشد.اعتبار سیگنال های بورسی

همچنین طبق تحقیقاتی که در سال 2005 توسط Bulkowski در مورد سنجش اعتبار خطوط روند صورت گرفت و در آموزش تحلیل تکنیکال نیز استفاده می گردد، مدت زمانی که بین برخورد خط روند با زمان بندی متوسطوجود دارد، معمولا 29 روز است، در نتیجه قبل از شکست، مجموع روزهایی که روند کاهشی تجربه می-کند، 139 روز می باشد.

آموزش تحلیل تکنیکال ، مجموع روزهای روند کاهشی

آموزش تحلیل تکنیکال ، فواصل زمانی نقاط رسم خط روند کاهشی

2. زاویه و شیب روند

در مبحث آموزش تحلیل تکنیکال ، این نکته را متذکر می شویم که به هر میزان شیب تندتری در خطوط روند مشاهده شود، که خود به معنای تغییر با روند تندتر در قیمت ها می باشد، به همان میزان از اعتبار درجه ی حمایت یا مقاومت کاسته خواهد شد.در آموزش تحلیل تکنیکال بیان می کنیم به روندی پایدارترین روند اطلاق اعتبار سیگنال های بورسی می شود که در آن، قیمت ها به صورت یک واحد قیمت در یک واحد زمان تغییر کنند یا به عبارتی شیب تغییرات 45 درجه باشد. تغییر تندی که در خطوط روند مشاهده می گردد ناشی از جهش یا افت ناگهانی است که در بازه ی زمانی کوتاه رخ می دهد. لذا در این مواقع در آموزش تحلیل تکنیکال می گوییم خط روندی که به این شکل حاصل شود، به احتمال زیاد خط حمایتی یا مقاومتی قابل اعتمادی نیست. حتی در شرایطی که سه نقطه ی معتبر هم این خط با شیب تند را به عنوان خط حمایتی یا مقاومتی تأیید کنند، باز هم به طور کامل نمی توان به آن اطمینان نمود.

آموزش تحلیل تکنیکال ، تغییرات قیمت با شیب 67 درجه و افت 42% قیمت سهام شرکت صنایع آذر آب

نمودار بالا نشان دهنده ی افت قیمت سهام شرکت صنایع آذر آب به میزان 42% می باشد. در این مثال، پس از اینکه خط روند، 4 بار با قیمت سهم برخورد نموده افت پیدا کرده و سطح حمایت با شکسته شدن خط روند، کاهش می یابد. به طور معمول در آموزش تحلیل تکنیکال ، عنوان می کنیم خطوط روندی که بین فواصل کوتاه زمانی ایجاد می گردند، اکثرا دارای طول عمر کوتاه بوده و زودتر از حد انتظار، شکسته می شوند.

آموزش تحلیل تکنیکال ، تایم فریم و مقیاس در بررسی نمودار قیمت

در آموزش تحلیل تکنیکال ، پیشنهادی که برای واضح تر شدن نمودار ارائه می کنیم، کمک گرفتن از چارچوب-های زمانی (تایم فریم) متفاوت می باشد، یا به عبارتی استفاده از نمودارهای سالانه، ماهانه یا هفتگی است. در نمودارهای سالانه، هر شمع بیانگر کل تغییرات ایجاد شده در طی یک سال، در مورد ماهانه، هر شمع نشان دهنده ی کل تغییرات ایجاد شده در یک ماه و هر شمع در نمودارهفتگی حاکی از کل تغییرات در یک هفته می باشد.معمولا در آموزش تحلیل تکنیکال بیان می کنیم که کاربرد نمودار روزانه برای یک سال گذشته، نمودار هفتگی برای سه سال اخیر و نمودار ماهانه برای 10 سال اخیر مورد استفاده قرار می گیرد.

با وجود اینکه بورس ما جوان بوده و عملا نمودار سالانه کاربردی نخواهد داشت اما نباید قانون خاصی را در رابطه با کاربرد نمودارها وضع نمود، به عنوان مثال نباید بیان داشت که نمودار 2 ساله حتما هفتگی بوده و بررسی روزانه ی آن فاقد ارزش است. این مسأله قویا در آموزش تحلیل تکنیکال ، تأکید می گردد.

سؤالی که در آموزش تحلیل تکنیکال در رابطه با این مورد مطرح می شود این است که، امکان ناهمخوانی بین روند قیمت هایی که در تایم فریم ها هستند وجود دارد و در نتیجه، میانگین متحرکی که در چارچوب زمانی روزانه وجود دارد سیگنال خرید و در نوع 1 ساعته، سیگنال فروش را صادر می کند. در این مواقع بهترین کار چیست؟

افراد مبتدی ساده ترین کار؛ یعنی استفاده از یک تایم فریم را انجام می دهند

طبق آموزش تحلیل تکنیکال سیستم سه صفحه ای که در آن از سه تایم فریم کمک گرفته می شود، از جمله روش هایی است که به منظور بررسی وسیع تر بازار مورد استفاده قرار می گیرد که استفاده از آن به شرح زیر می-باشد:

مناسب ترین تایم فریم متناسب با خودتان را انتخاب کنید (صفحه ی میانی) که این صفحه در واقع صفحه ی اول شما می باشد که به عنوان مثال روزانه را انتخاب کرده اید و پس از آن هفتگی و ماهانه.

به کمک تایم فریمی که بلند مدت می باشد، جهت بازار و توسط دو تایم فریم دیگر، موقعیت زمانی مناسب جهت ورود به وضعیت خرید/فروش را تعیین می کنیم.
طبق عقیده ی اکثریت افراد تحلیل گر، اگر روند در تایم های بالا وجود داشته باشد، ریسک معامله را در تایم های کوچک تر، پایین خواهد آورد. دلیل این امر آن است که روندی که به عنوان مثال در نوع ماهانه وجود دارد می-تواند نشان دهنده ی دیدگاه جامع تر و انتظارات سرمایه گذارها نسبت به قیمت های سهام در آینده باشد.

طبق آموزش تحلیل تکنیکال 2استفاده ای که در بکارگیری تایم فریم بلند برای معامله ی گران در زمان کوتاه وجود دارد به شرح زیر است:

1. تایم فریم های هفتگی و ماهانه، سطوح حمایت و مقاومت قابل تأملی دارند به گونه ای که در آموزش تحلیل تکنیکال توصیه می گردد که در هر نوع تحلیلی، مد نظر قرار گیرند.
2. به ما کمک می کند تا از طریق شناسایی روند غالب در تایم فریم های فوق الذکر، در مورد مدت زمانی که برای نگهداری سهام لازم داریم تصمیم بهتری اتخاذ کنیم.

طبق آموزش تحلیل تکنیکال ،اندیکاتور مورد استفاده در متاتریدر 4، GG-TrendBar، وضعیت سایر تایم فریم-های قیمتی را با رنگ های سبز، زرد و قرمز مشخص می کند.

آموزش تحلیل تکنیکال ، اندیکاتور GG-TrendBar

آموزش تحلیل تکنیکال ، واژگونی وظایف (Role Reversal)

آموزش تحلیل تکنیکال ، تعویض نقش خط روند پس از شکسته شدن

در آموزش تحلیل تکنیکال عنوان می کنیم که هر زمان، خط روند شکسته شود به موجب آن، نقش خط روند صعودی نیز تغییر خواهد کرد، یعنی وقتی یک خط روند صعودی با نقش حمایتی خود شکسته شود، نقش آن به نوع مقاومتی تبدیل می گردد. همین اصل نیز برای خط روند نزولی صادق است.

نکته : در آموزش تحلیل تکنیکال عنوان می کنیم که خط روند شکسته شده، در اکثر موارد به خط روند شکسته شده ی خود برگشته، لمس کرده و دوباره بر می گردد.

نکته: احتمال بعدی این است که مجددا قیمت خط شکسته شده را بشکند، در این هنگام نکته ی بعدی مطرح می شود:

نکته ی مهم: خط روندی فاقد اعتبار است که از میان قیمت عبور کرده باشد.

هر زمان به طور کامل، قیمت ها به درون سطح مقاومت نفوذ کرده باشند، این سطح نقش سطح حمایتی به خود خواهد گرفت و به همین منوال، وقتی به طور کامل سطح حمایت شکسته شود، نقش سطح مقاومت را بازی خواهد کرد.

در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال ،در نمودار زیر نمونه ای از تغییر سطح حمایت به مقاومت را می بینیم که مربوط به شرکت همراه اول است.

آموزش تحلیل تکنیکال ، تغییر سطح حمایت به مقاومت در شرکت همراه اول

آموزش تحلیل تکنیکال ، ایجاد واژگونی وظایف یا نقش در بانک ملت

اندیکاتور ADX چیست؟ آموزش دریافت سیگنال‌های طلایی با اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX چیست؟ یک نکته بسیار مهم در معامله‌گری وجود دارد که در تمام بازارهای مالی صدق می‌کند؛ همراه شدن با روند‌های قوی، شانس معامله‌گر را برای کسب سود به مراتب افزایش می‌دهد و مانع از تحمیل ضررهای سنگین به او می‌گردد. در همین راستا اندیکاتورهایی برای شناخت روند‌ها و پیش‌بینی میزان قدرت آن‌ها ابداع شده است که کاربردهای بسیار زیادی دارند. در این مقاله قصد داریم به آموزش اندیکاتور ADX بپردازیم که به عنوان شاخص قدرت روند ارزیابی می‌شود. در ادامه با ما همراه باشید تا هرآنچه لازم است به عنوان تحلیلگر تکنیکال بدانید را بررسی کنیم.

فهرست عناوین مقاله

اندیکاتور ADX چیست؟

Average Directional Movement Index یا شاخص میانگین حرکت جهت‌دار به عنوان یکی از مهم‌ترین اندیکاتورهای حال حاضر تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود که از سوی تحلیلگران بسیاری مورد توجه قرار می‌گیرد. اما هدف از ابداع اندیکاتور ADX چیست و چه سیگنال‌هایی را می‌توان از آن دریافت نمود؟

همان‌طور که در ابتدای مطلب اشاره کردیم، این اندیکاتور قدرت روند سهم‌ها را در بازار پیش‌بینی می‌کند. به این ترتیب که با استفاده از میان‌گیری قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص، روند سهم را در آینده مشخص می‌کند. در حالت پیش‌فرض نرم‌افزارهای محاسبه این اندیکاتور بازه زمانی 14 روزه را برای این منظور در نظر می‌گیرند. این در حالی است که امکان تعیین بازه‌های زمانی دیگر نیز برای محاسبه روابط اندیکاتور ADX وجود دارد.

اندیکاتور ای دی ایکس در ردیف اسیلاتور‌ها یا نوسان‌گرها قرار می‌گیرد. این اندیکاتور بین 0 تا 100 در نوسان است. در ادامه در خصوص نحوه تحلیل این اندیکاتور روی نمودار توضیح می‌دهیم. اگر با مفهوم اندیکاتور آشنا نیستید پیشنهاد می کنیم مقاله اندیکاتور چیست را مطالعه کنید.

تحلیل اندیکاتور ADX روی نمودار قیمت

دو خط کمکی تحت عنوان DI+ و DI- در کنار خط اصلی ADX وجود دارد. نقش این دو خط کمکی در محاسبه روند قدرت نزولی یا صعودی در سهم بسیار مهم و کاربردی است. به‌گونه‌ای که وقتی خط DI+ بالاتر از خط DI- قرار بگیرد، قیمت‌ها در بازار روند صعودی پیدا می‌کند و در نتیجه اندیکاتور ADX نیز قدرت روند صعودی را محاسبه و ارزیابی می‌نماید. این در حالی است که اگر خط DI- بالاتر از DI+ قرار بگیرد، اندیکاتور قدرت روند نزولی را محاسبه می‌کند و باید شاهد نزولی شدن قیمت‌ها باشیم.

چه زمانی می‌توان از اندیکاتور ADX سیگنال‌های قدرتمند دریافت کرد؟

همان‌طور که اشاره کردیم، این اندیکاتور بین 0 تا 100 در نوسان است. سؤال اساسی که باید در این قسمت به آن پاسخ داده شود این است که در چه بازه‌ای از اعداد است که سیگنال‌های تولید شده از سوی این اندیکاتور از اعتبار بالایی برخوردار است. در حالت کلی از نظر کارشناسان تحلیل تکنیکال چهار بازه برای این شاخص می‌توان متصور بود که عبارت‌اند از:

• مقدار 0 تا 25: هیچ روندی در این بازه قابل مشاهده نیست.
• مقدار 25 تا 50: روند نسبتا قوی در سهم شکل گرفته است.
• مقدار 50 تا 75: روند بسیار قوی در سهم ایجاد شده.
• مقدار 75 تا 100: روند فوق‌العاده قوی و معتبری شکل گرفته است.

بنابراین همان‌طور که در بالا مشخص است، هرچه شاخص ADX به سمت عدد 100 نزدیک شود، باید شاهد افزایش قدرت روندها و اعتبار سیگنال صادرشده باشیم. البته این مسئله به معنای آن نیست که شاخص‌های پایین برای تحلیلگر تکنیکال پیام خاصی به همراه ندارد. در حالت کلی اگر شاخص اندیکاتور ADX برای مدت بیش از 30 روز زیر عدد 25 باقی بماند، نشان‌دهنده آن است که سهم در یک بازه قیمتی قرار گرفته است. در چنین شرایطی است که احتمال شناسایی الگوهای قیمتی در سهم به مراتب افزایش پیدا می‌کند.

سؤالات متداول

1. رابطه بین جهت قیمت سهم با اندیکاتور ADX چیست؟

جهت قیمت سهم با اندیکاتور ADX رابطه مستقیم دارد. به عبار دیگر وقتی این اندیکاتور روند صعودی پیدا می‌کند، قدرت روند قیمت نیز افزایش می‌یابد اعتبار سیگنال های بورسی و وقتی اندیکاتور روند نزولی به خود می‌گیرد، قدرت روند قیمت نیز کاهشی می‌شود.

2. آیا خط ADX در حال سقوط به معنای معکوس شدن روند قیمت سهم است؟

خیر؛ این اشتباه رایجی است که معمولا برخی تحلیلگران تکنیکال از اندیکاتور ADX برداشت می‌کنند. خط ADX در حال سقوط صرفا نشان‌دهنده آن است که روند قیمت در حال ضعیف شدن است. بنابراین نمی‌توان برداشت نزولی شدن یا صعودی شدن قیمت را از آن داشت.

3. چه زمانی در اندیکاتور ADX احتمال صدور سیگنال دارد؟

زمانی که دو خط DI+ و DI- در معرض تقاطع با یکدیگر قرار می‌گیرند، باید نسبت به صدور سیگنال توسط این اندیکاتور حساس شویم. البته ممکن است در اثر همه تقاطع‌ها سیگنال معتبری صادر نشود ولی این معیار می‌تواند شاخص مناسبی برای توجه بیشتر به خط ADX باشد.

4. حضور شاخص ADX در زیر عدد 25 نشانه چیست؟

وقتی این شاخص به زیر 25 کاهش پیدا می‌کند، نشان‌دهنده آن است که نوعی تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار وجود دارد. به گونه‌ای که اجازه شکل‌گیری هیچ‌گونه روند صعودی یا نزولی را در بازار نمی‌دهد. بنابراین در این محدوده بالانس و تعادل نسبتا پایداری در بازار حاکم است. به محض خارج شدن شاخص اندیکاتور ADX از 25 به سمت بالا باید منتظر شکل‌گیری روندهایی باشیم.

کلام پایانی

در این مقاله به آموزش اندیکاتور ADX پرداختیم. واقعیت این است که اندیکاتورهایی که قدرت روندها را ارزیابی و پیش‌بینی می‌کنند، از ارزش و اعتبار بسیار بالایی بین تحلیلگران حرفه‌ای تکنیکال برخوردار هستند. به این دلیل که اساسا امکان مقابله با روندها در بازارهای مالی وجود ندارد. بنابراین بهترین استراتژی آن است که افراد خود را با روندها همراه کنند. این اندیکاتور برای صدور سیگنال‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت با توجه به استراتژی معامله‌گران می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

نکته مهمی که باید در پایان در خصوص اندیکاتور ADX اشاره کنیم، آن است که یک تحلیلگر زمانی می‌تواند از این اندیکاتور به درستی بهره ببرد که که از قبل تمرین‌های عملی و واقعی متعددی را روی آن انجام داده باشد. برای این منظور ما در کلینیک سرمایه دو دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی و دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته را برای شما عزیزان آماده کرده‌ایم که به کمک آن‌ها می‌توانید زیر اعتبار سیگنال های بورسی و بم اندیکاتورها و سایر ابزارهای کاربردی تحلیل تکنیکال را فرا بگیرید. رویکرد آموزش ما نیز معطوف به تمام بازارهای مالی از بورس گرفته نا بازار رمزارزها و فارکس است. تلاش کنید تا تحلیلگر معاملات شخصی خودتان باشید.

۵ الگوی قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال

شناخت الگوهای قیمتی یکی از اولین مفاهیمی است، که معامله گران فنی از همان ابتدای شروع به کار در بازار سهام با آن مأنوس می‌شوند.الگوهای نموداری، بخش مهمی از تحلیل تکنیکال کلاسیک هستند و معامله‌گرانی که با استفاده از نمودار به خرید و فروش سهام می‌پردازند، باید با این الگوها آشنایی داشته باشند.یکی از بارزترین ویژگی‌های ابزار تحلیل تکنیکال، قابلیت تکرارپذیری آن‌هاست، به گونه‌ای که به راحتی می‌توان در هر نمودار و هر تایم فریم، آن‌ها را مشاهده نمود. الگوهای قیمتی می‌توانند به عنوان سیگنالی برای ورود، ابزار تایید و یا به منظور پیش‌بینی جهت و میزان تحرکات قیمتی بازار، مورد استفاده قرار گیرند. در این مقاله بر اساس محبوبیت و میزان کارایی، ۵ مورد از قدرتمندترین الگوهای نموداری را با ذکر جزئیات مهم توضیح خواهیم داد.این الگوها به ترتیب عبارت‌اند از:

سر و شانه، مستطیل، کف و سقف دوقلو، کف و سقف سه‌قلو و پرچم.تشخیص این الگوها در نمودار، کمک می‌کند تا بازار را بهتر درک کرده و نسبت به حرکات قیمت در آینده، ذهنیت داشته باشیم. به ‌طور کلی الگوهای قیمتی به دودسته ادامه‌دهنده و بازگشتی تقسیم می‌شوند که الگوهای سر و شانه، سقف و کف دوقلو و سه‌قلو جزء بازگشتی‌ها و پرچم و مستطیل در دسته الگوهای ادامه‌دهنده قرار می‌گیرند. طبق بررسی‌های انجام‌شده از بین موارد مذکور، الگوی سر و شانه از منظر بسیاری از معامله گران، پرکاربردترین الگوی نموداری است. شناخت صحیح و درک عمیق این الگوها، منجر به این می‌شود که در معامله‌گری به دید وسیع‌تری دست‌یابید، که همین توانایی می‌تواند مسبب رشد سرمایه و موفقیت در بلندمدت باشد.

نکات عمومی مربوط به الگوهای قیمتی

• حین تشکیل یک الگوی نموداری، تغییر حجم معاملات یک ابزار کمکی برای تایید صحت و قدرت الگو است.
• هرکدام از الگوهای قیمتی بر اساس ماهیتشان، یک هدف نموداری از پیش‌تعیین ‌شده دارند. میزان‌تحقق این انتظارات، کاملاً به روند بازار بستگی دارد.
• هر چه شکل‌گیری یک الگو مدت‌زمان بیشتری طول بکشد، انتظار می‌رود که حرکات قیمتی بزرگتری در پیش باشد.
• بسیاری از الگوهای نموداری ازلحاظ جزئیات شباهت زیادی به یکدیگر دارند. از این‌رو به منظور تمیز دادن آن‌ها از یکدیگر، باید به عواملی نظیر شکست‌های قیمتی، تغییر حجم معاملات و…، دقت کنیم.
• یکی از بهترین روش‌های تشخیص شکست، افزایش حجم معاملات حین خروج قیمت از نواحی حمایت یا مقاومت است. هنگام استفاده از الگوهای قیمتی، اعتبار سیگنال های بورسی همواره این نکته را در نظر داشته باشید.
• برخی صاحب‌نظران معتقدند به منظور اینکه الگوهای نموداری از قدرت بیشتری برخوردار باشند، باید در طول تشکیل الگو، حجم معاملات در نقاط کف و سقف به ترتیب از سمت چپ به راست نمودار کاهش‌یافته و در نقطه شکست، شاهد افزایش حجم معاملات باشیم.

۱- الگوی سر و شانه

تقریباً می‌توان گفت محبوب‌ترین و معتبرترین الگوی نموداری بازگشتی در تحلیل تکنیکال است، که کارایی آن به مرور زمان و در شرایط مختلفی اثبات‌شده است. تشکیل این الگو می‌تواند موجب وقوع یک نقطه عطف خیلی مهم یا یک اصلاح قیمت کوتاه‌مدت و معمولی باشد. بر اساس نمودار، الگوی سر و شانه کلاسیک یک سیگنال نزولی و سر و شانه معکوس نشانه‌ای از احتمال وقوع روند صعودی است. به لحاظ هندسی، الگوی سر و شانه کلاسیک از شکل‌گیری سه قله به ‌صورت متوالی تشکیل می‌شود که، دومین قله (سر) نسبت به سایرین (شانه‌ها) بلندتر بوده و درنهایت طرحی شبیه به سر و شانه‌های انسان در نمودار به وجود می‌آید. درصورتی که چنین آرایشی به وسیله دره‌ها شکل بگیرد، الگوی سر و شانه معکوس خواهیم داشت. این الگو معمولاً پس از یک‌روند قوی رخ می‌دهد و برحسب شرایط بازار، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر تمایلات جمعی و پتانسیل یک بازگشت قیمتی قریب‌الوقوع باشد.

تحلیل دقیق جریان عرضه و تقاضای حاکم بر روند شکل‌گیری الگوی سر و شانه در حالت کلاسیک نشان‌دهنده این است که در ابتدا خریداران بر بازار تسلط داشته و قیمت را تا سطح مشخصی افزایش داده‌اند، سپس تعدادی از فروشندگان باعرضه سهام خود موجب کاهش قیمت‌ها شده و اولین قله در نمودار تشکیل می‌شود. در ادامه با توجه به اینکه هنوز خریداران امید به صعود قیمت دارند، با افزایش حجم سفارشات خرید و عقب‌نشینی فروشندگان، بازار دوباره شروع به رشد خواهد نمود. این بار به دلیل تقویت انتظارات مثبت در میان معامله گران و با استناد به اتمام اصلاح قیمتی و آغاز موج جدید صعودی، جریان ورودی پول تقویت‌شده و سطح مقاومتی پیش رو (قله قبلی) نیز درهم شکسته و قیمت نقطه بالای جدیدی در نمودار ثبت می‌کند. سپس با توجه به صعود قیمت‌ها، برخی خریداران قبلی به منظور محافظت از سود، اقدام به فروش نموده و در همین حین با اضافه شدن سایر فروشندگان، قیمت کاهش‌یافته و به سطح حمایتی (قله یا مقاومت قبلی که بر اساس قانون تبدیل سطوح تبدیل به حمایت‌شده) پیش روی خود می‌رسد که با افزایش فشار فروش این سطح نیز شکسته شده و درنهایت با شکل‌گیری یک موج سنگین نزولی قیمت تا حوالی دره اول سقوط می‌کند. در این مرحله دوباره تعدادی از خریداران سمج با سفارشات خرید خود موجب صعود قیمت‌ها می‌شوند، با این تفاوت که این‌روند صعودی دوامی نداشته و پس از صعود تا حدود قله اول، فروشندگان برای سومین باربر بازار مسلط شده و با فروش‌های خود موجب شکل‌گیری یک‌روند نزولی قوی می‌شوند. کاهش قیمت حتی با رسیدن به خط روند حمایتی ناشی از اتصال دودره قبلی که خط گردن نامیده می‌شود نیز متوقف نشده و پس از شکست این سطح با حجم معاملات سنگین، روند نزولی قوی آغاز می‌شود. ازلحاظ روانشناسی این الگو بیانگر سه بار تلاش نافرجام خریداران در راستای ادامه روند صعودی است که، درنهایت با شکست رو به پایین خط گردن الگو، سیگنال قوی نزولی نمایان می‌شود. هدف قیمتی این الگو، حداقل به اندازه فاصله قله دوم تا خط گردن است. الگوی سر و شانه معکوس، دقیقاً یک تصویر آیینه‌ای از حالت کلاسیک است، که بر اساس نحوه شکل‌گیری دره‌ها قابل‌تشخیص می‌باشد. تفاوت در این است که برخلاف حالت کلاسیک، تشکیل این الگو تداعی‌کننده یک سیگنال صعودی است.

۲- الگوی سقف و کف دوقلو

یکی از پرتکرارترین الگوهای بازگشتی نموداری است. به همین جهت باید در مواقع خاص یا به همراه سایر ابزارهای تحلیلی استفاده شود، تا خطاهای احتمالی آن تا حد زیادی کاهش یابد. بهترین عملکرد این الگو، پس از حرکات شدید و طولانی‌مدت قیمت است. سقف دوقلو یک سیگنال نزولی و الگوی کف دوقلو نشانه‌ای از احتمال صعود بازار است. ازلحاظ نموداری این الگو نشان‌دهنده دو بار تلاش نافرجام قیمت برای ادامه حرکت اصلی است، که درنهایت با تشکیل آن انتظار می‌رود روند غالب تغییریافته و بازار در جهت دیگری به مسیر خود ادامه دهد. الگوی کف دوقلو ازلحاظ تئوریک نشان‌دهنده این است که، پس از یک‌روند قوی نزولی سرانجام خریداران با غلبه بر فروشندگان توانسته‌اند، روند بازار را به صعودی تغییر دهند. اولین فاز افزایشی پس از یک‌روند نزولی قوی رخ می‌دهد، که درنهایت با تسلط دوباره فروشندگان، بازار افت می‌کند. نتیجه این فعل و انفعالات تشکیل اولین دره و قله است. با نزدیک شدن به سطح حمایتی ناشی از تشکیل دره اول، دوباره خریداران دست به کار شده و قیمت تا محدوده سقف قبلی افزایش می‌یابد. در این مرحله با توجه به تشکیل دودره پیاپی و درنتیجه آن، وجود یک سطح حمایتی قوی، حجم معاملات به طرز قابل‌توجهی افزایش‌یافته و با شکست ناحیه مقاومتی قله اول، تغییر روند و سیگنال صعودی تایید می‌شود. در سقف دوقلو، دقیقاً شرایط تشکیل الگو بالعکس حالت مذکور بوده و خاصیت آن کاهش قیمت‌هاست. حداقل هدف تکنیکالی این الگوی نموداری در هر دو نوع سقف و کف، به اندازه فاصله بین قله و دره‌ها از نقطه شکست است.

۳- الگوی سقف و کف سه‌قلو

درصورتی که الگوی دوقلو در شکست سطوح قیمتی ناتوان باشد و فعل و انفعلات میان خریداران و فروشندگان دوباره به همان صورت تکرار شوند، الگوی نموداری مشاهده‌شده را کف و سقف سه‌قلو می‌نامند. معمولاً تشکیل این الگو در نمودار، نشانه بالقوه‌ای از احتمال تغییر روند بازار است. ازآنجا که این الگو در ابتدا کف و سقف دوقلو بوده است، پس ازلحاظ روانشناسی و خواص تکنیکالی شباهت بسیاری به آن داشته و الگوی بازگشتی محسوب می‌شود. فلسفه روانی این الگو، گویای سه بار تلاش ناموفق گروهی از معامله گران در راستای ادامه روند غالب بازار است. ازآنجا که تشکیل الگوی سه‌قلو زمان بیشتری طول می‌کشد، به همین دلیل می‌توان استنباط نمود که، سیگنال قدرتمندتری صادر کرده و درنتیجه قیمت در جهت شکست الگو، حرکت بیشتری داشته باشد. به‌طور مثال در الگوی کف سه‌قلو، پس از اینکه فروشندگان ناتوانی قیمت در شکست قله اول را مشاهده کنند، به این نتیجه می‌رسند که توان صعودی بازار کاملاً تخلیه‌شده و باید منتظر ادامه روند نزولی باشند. اما در ادامه و با رسیدن به سطح حمایتی، دوباره خریداران با ورود پول هوشمند به بازار موجب افزایش قیمت‌ها می‌شوند و اما این بار در آستانه مقاومت سخت ناشی از قله‌ها، با ورود خریداران جدید و افزایش قابل‌ملاحظه حجم معاملات در نقطه شکست، الگو تایید و روند جدیدی در نمودار شکل می‌گیرد. بارزترین نکته هنگام شکست نواحی نموداری این است که، بسیاری از فروشندگان با مشاهده حجم معاملات هنگام عبور از سطوح و زمان طولانی شکل‌گیری الگو، در صف خریداران قرار می‌گیرند. همانند الگوی قبل، پس از شکست انتظار می‌رود که، حداقل به اندازه فاصله کف و سقف الگو در نمودار، نوسان قیمتی داشته باشیم.

۴- الگوی پرچم

اولین نوع از الگوهای ادامه‌دهنده که به معرفی آن‌ها می‌پردازیم، الگوی پرچم است. این اعتبار سیگنال های بورسی الگو اغلب در مواقع اصلاحی پس از شکل‌گیری یک‌روند قوی در بازار به وقوع می‌پیوندد. تشکیل الگوی پرچم پس از یک‌روند پرقدرت، اصطلاحاً موجب استراحت و تجدیدقوای بازار به منظور ادامه روند اصلی می‌شود. با توجه به ماهیت نموداری الگوی پرچم باید توجه داشت، فقط در مواقعی که روند مشخص و قابل‌اطمینانی داشته باشیم، می‌توان به آن استناد کرد و استفاده از این الگو در بازارهای خنثی و بدون روند به هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود. بر اساس شکل نموداری، الگوی پرچم یک حرکت شارپ صعودی یا نزولی است که توسط یک سری حرکات اصلاحی کوچک به‌صورت کانال‌های افقی، مورب و یا کنج، متوقف‌شده و پس از مدت کوتاهی، بازار دوباره به روند اصلی خود ادامه می‌دهد. هر چه فاز اصلاحی مدت‌زمان بیشتری طول کشیده و به سمت کنج سوق پیدا کند، انتظار می‌رود پس از شکست، حرکات قیمتی بزرگتری داشته باشیم. برعکس الگوهای بازگشتی، تشکیل پرچم صعودی، یک نشانه از افزایش دوباره قیمت و تشکیل پرچم نزولی از ادامه روند نزولی خبر می‌دهد. پس از شکست و تایید آن به وسیله حجم سنگین معاملات، انتظار داریم بازار حداقل به اندازه پایه پرچم، یعنی ابتدای شروع حرکت تا اولین قله یا دره تشکیل‌شده، تحرک قیمتی داشته باشد.

۵- الگوی مستطیل

الگوی مستطیل را می‌توان نوعی پرچم دانست. اما باید میان آن‌ها تمایز قائل شویم، زیرا ازلحاظ کارایی تفاوت بسیاری دارند. به‌طور کلی این الگو نیز از نوع ادامه‌دهنده روند بوده و حرکتی خنثی مابین تحرکات اصلی یک‌روند پرقدرت محسوب می‌شود. زمانی که روند مشخصی قابل‌ملاحظه باشد، در صورت مشاهده الگوی مستطیل در نمودار، می‌توان بر مبنای آن تصمیم‌گیری نمود. ولی همانند الگوی پرچم در سایر مواقع که جهت بازار واضح نیست، کاربردی ندارد. از طرفی مستطیل به الگوهای سقف و کف چند قلو شباهت بسیاری دارد. زیرا در تمامی این اشکال نموداری، قیمت پس از حرکت در جهتی مشخص، برای مدتی در محدوده کوچکی بین حمایت و مقاومت‌های افقی نوسان می‌کند. تشخیص دقیق این الگوها به وسیله جهت و شرایط شکست قیمت امکان‌پذیر است. محدوده نوسانی، محل تقابل خریداران و فروشندگان است که نتیجه آن، مسیر آتی بازار را مشخص می‌کند. همانند الگوی پرچم، شکست سقف مستطیل پس از یک‌روند صعودی یک سیگنال افزایشی بوده و اعتبار سیگنال های بورسی شکست کف الگو نشانه ادامه روند نزولی است.حداقل هدف قیمتی این الگو، ارتفاع مستطیل یعنی فاصله بین سقف و کف‌های محدوده نوسانات است.

سیگنال فارکس چیست؟ انواع سیگنال های فارکس

سیگنال فارکس ابزاری برای ساده سازی روند تصمیم گیری پیچیده است که معامله گران باید دائماً در بازار فارکس با آن روبرو شوند. پیمایش در دنیای نابسامان معاملات فارکس آسان نیست حتی اگر فرصت های مناسب را شناسایی کرده و از هرگونه دام و دام جلوگیری کنید.

در عصر دیجیتال ، سیگنال ها معمولاً ورودی های الکترونیکی هستند که حاوی توصیه هایی براساس داده ها و روندها هستند . این موارد از طریق قالب های دیجیتالی مانند پیام کوتاه ، رسانه های اجتماعی و ایمیل منتشر می شوند. ماهیت فوری اطلاعات به اشتراک گذاشته شده به این معنی است که سیگنالها بیشتر در زمان واقعی هستند و در روند ترید واقعی یکپارچه هستند.

سیگنال فارکس چیست؟

خود کلمه «سیگنال» به معنی علامت یا نشانه است؛ سیگنال در بازارهای مالی مانند فارکس یا بورس، علامت و نشانه ای به معامله گران و سرمایه گذاران است که به آن ها نشان می دهد چه نوع معامله ای برای آن ها سودآورتر است. این که بر اساس یک سری تحلیل ها و آنالیزها در برخی نرم افزارها است به این نتیجه برسیم که زمان خرید یک سهام یا فروش آن است، در واقع از سیگنال استفاده کرده ایم.

سیگنال فارکس بر اساس مجموعه ای از تحلیل ها و آنالیزهایی که از وضعیت بازار صورت می گیرند، به دست می آید.

مفهوم سیگنال، به بازار فارکس اختصاص ندارد و در همه بازارهای مالی دیگر که در آن معاملات و مبادلات مختلف صورت می گیرد، استفاده می شود. احتمالا با همین اصطلاح در بازار بورس هم روبرو شده باشید. در هر بازار مالی، معامله گران و سرمایه گذاران مایل هستند معاملاتی را انجام بدهند که به آن ها بیشترین سود و یا کمترین ضرر را برساند.

انواع سیگنال فارکس

سیگنال های فارکس بسته به هزینه ، سطح اتوماسیون و نوع استفاده از چند طریق قابل طبقه بندی است.

رایگان یا پرداخت

بیشتر ارائه دهندگان سیگنال فارکس هر دو مدل رایگان و پولی را ارائه می دهند. معامله گران ورودی و زمان کوتاه ترجیح می دهند با یک مدل رایگان که معمولاً با تعداد محدودی سیگنال برای یک دوره زمانی ارائه می شود ، کار کنند.

دیگران هنوز از نوع freemium هستند که دارای یک دوره آزمایشی در آن هستند و انتظار می رود کاربران پرداخت کنند. این هزینه ها می تواند یکبار شارژ باشد یا هزینه اشتراک برای یک دوره.

سیگنال های دستی و خودکار

سیگنال های فارکس اساساً توصیه هایی مبتنی بر داده ها و روندها هستند. یک متخصص و متخصص تجارت فصلی می تواند به صورت دستی این موارد را ایجاد کند. یا اینها می توانند توسط یک نرم افزار پیچیده تولید شوند که داده ها و روند موجود را پردازش کرده و سیگنال های خودکار را از بین می برد.

در سیگنال فارکس و سیگنال های خودکار ممکن است چمدان بلاتکلیفی انسان و حدس دوم را نداشته باشند که به طور معمول اتفاق می افتد. اما ، ممکن است گاهی اوقات حس ششم و شهودی که یک تاجر باتجربه دارد را از دست بدهد.

نوع موقعیت تجاری

معاملات می تواند هر دو باشد ورود یا خروج به موقعیتی که گرفته شده است و گرفتن تصمیم درست بسیار مهم است زیرا زمان بندی ورود به موقعیت و خروج صحیح از آن می تواند سود و زیان را تعیین کند.

به این دلیل سیگنال فارکس بسیار مهم است …

دو نوع تجارت – ورود و خروج – با استفاده از تصمیمات آگاهانه و مطالعه شده انجام می شود که به روندها و داده های موجود بستگی دارد. سیگنال های مربوط به معاملات کوتاه مدت و روزانه اغلب شامل توصیه های ورود و خروج هستند. اما برای معاملات بلندمدت می توانید فقط از سیگنال های ورود یا خروج انتخاب کنید.

معنی سیگنالهای مشترک در سیگنال فارکس

همانطور که در بالا گفته شد ، انواع مختلفی از سیگنال ها می توانند برای هر تجارت استفاده شوند. در حالی که آنها ارتباط گسترده ای با ورود یا خروج دارند (یا حتی هر دو) ، هر سیگنال فارکس یک هدف خاص دارد.

اقدام: همانطور که از نامش پیداست ، در اینجا فراخوانی برای اقدام وجود دارد که می تواند یک “خرید” یا “فروش” کاملاً باشد.

Take Profit: در اینجا ، یک سیگنال “Take profit” در نقطه ای که یک سطح از پیش تعیین شده برای موقعیت گرفته شده به دست می آید ، به اشتراک گذاشته می شود. این یک ماشه برای خروج از موقعیت و فروش است که منجر به سود ثبت شده می شود.

توقف ضرر: از طرف دیگر توقف ضرر سیگنالی است که با شکستن سطح پایین از موقعیت گرفته شده بلند می شود. این یک هشدار برای کاهش میزان ضرر است که تصمیم گرفته شده و هدف آن محدود کردن آسیب بیشتر از وقوع است.

قیمت فعلی بازار: این یک سیگنال فارکس غیرفعال است و بیشتر یک به روزرسانی یا اطلاعاتی است که در مورد قیمت غالب به اشتراک گذاشته می شود. برخلاف سیگنال های دیگر ، این فقط می تواند یک چشم انداز از وضعیت ارائه دهد. CMP بیشتر ابزاری برای مقایسه است که به یک معامله گر کمک می کند تا از حرکت قیمت در برابر سفارش خود مطلع شود.

سیگنال های فارکس چگونه کار می کنند؟

سیگنال های فارکس ( سیگنال فارکس ) اساساً توصیه های آگاهانه ای هستند که با دو مفهوم کار می کنند. یک ، آنها اطلاعات گذشته را که معمولاً عملکرد بازارها و مولفه های آن و روندهایی که به تصویر می کشند جمع می کنند. دو ، آنها همچنین به وضعیت موجود نگاه می کنند و آن را تجزیه و تحلیل می کنند تا برای آینده پیش بینی کنند.

سیگنال های دستی از تجربه و تخصص بازرگانان و تحلیل گران حرفه ای برای ارائه توصیه ها بهره می برند. آنهایی که خودکار هستند نیز به شدت از هوش انسانی بهره می گیرند که داده ها را پردازش می کند و آنها را روی الگوریتمی کاملاً سازگار قرار می دهد تا سیگنالهای عالی تولید کند.

رمزگشایی از سیگنال فارکس

سیگنال ها به طور خلاصه کلمه بندی می شوند و اغلب دارای اختصارات و اصطلاحات خاص هستند. یک تاجر مشتاق که می خواهد سیگنال ها را امتحان کند باید با قالب و محتوای استفاده شده راحت باشد.

یک سیگنال می تواند چیزی شبیه به این را بخواند:

خرید GBP / USD در CMP x.xxxx – SL x.xxxx – TP x.xxxx

در اینجا توصیه می شود خرید دو جفت ارزی را با قیمت غالب بازار انجام دهید همانطور که بعد از CMP ذکر شد. قیمت Stop Loss و Take Profit نیز نمایش داده می شود.

سیگنال های فارکس بر اساس چیست؟

سیگنال فارکس بر اساس تجزیه و تحلیل بنیادی و شاخص های فنی.

شاخص های اساسی : برخی از شاخص های اساسی عبارتند از:

• استراتژی تجارت را حمل کنید
• انتشار اطلاعات کلیدی اقتصادی و تحولات سیاسی
• احساسات بازار
• نوسان

شاخص های فنی : برخی از شاخص های فنی که معمولاً مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از:

• الگوهای شمعدان
• نشانگر فیبوناچی
• الگوی سر و شانه ها
• واگرایی
• مثلث و گوه
• الگوی موج الیوت
• نقدینگی
• مصون سازی

انتخاب مناسب ارائه دهنده سیگنال های فارکس

معاملات فارکس ممکن است سودآور باشد ، درصورتی که روند کار خوب است ، اما در صورت اشتباه تصمیم گیری خطرناک است. مطمئناً ، سیگنال فارکس می توانند ابزاری عالی برای استفاده اعتبار سیگنال های بورسی از موقعیت های مناسب و خروج صحیح از آنها باشند.

برای اینکه آنها را برای اهداف کلی معاملات فارکس خود کار کنید ، ضروری است که سیگنال های مناسب را به طور مداوم پیدا کنید. به همین دلیل شما باید منبع قابل اتکایی برای سنگهای قیمتی یا سیگنالهای مورد نیاز شناسایی کنید.

البته ، یافتن یک ارائه دهنده سیگنال فارکس مناسب با انجام یک تحقیق خوب آنلاین می تواند به اندازه کافی آسان باشد. اما اول ، خوب است که اصول را برای یافتن شریک زندگی مناسب درک کنید. ارائه دهنده سیگنال فارکس مناسب باید:

• یک کارگزار معتبر باشید
• موفقیت سالمی داشته باشید
• یک نرم افزار قوی داشته باشید
• ارزیابی دوره آزمایشی داشته باشید
• توانایی شخصی سازی داشته باشید

آیا سیگنال فارکس برای شما مناسب است؟

هر کس که تجارت می کند می خواهد تصمیم درست بگیرد و مواضع درست را بگیرد. شکی نیست که سیگنال فارکس در این زمینه برای هر کسی که یک شخص کاملاً مفید است بسیار مفید هستند یا حتی مبتدی یا هنوز در سطح حرفه ای نیست.

این قابل درک است زیرا معامله گرانی که تجربه و درک درستی از بازار فارکس ندارند ، مطمئناً می توانند از توصیه های متخصصان بهره مند شوند. سیگنال های دستی یا خودکار می توانند تفاوت بین سود و زیان را ایجاد کنند.

اما سیگنال فارکس می توانند حتی برای معامله گران باتجربه کار کند و در میان آنها نیز مورد لطف واقع شوند. برای آنها ، یک سیگنال می تواند کار بررسی تصمیمات آنها را انجام دهد و به آنها اطمینان خاطر دهد. همچنین ، این می تواند یک روش خوب برای حفظ تخصص و غریزه همیشه تیز و در شکل خوب باشد.

نتیجه گیری

سرویس های سیگنال فارکس امروزه بسیار متعدد هستند. در انتخاب یک سرویس مناسب برای دریافت سیگنال های فارکس باید دقت به خرج داد. در واقع باید بدانید انتخاب درستی باید داشته باشید؛ زیرا عدم اعتبار سرویس سیگنال یا افرادی که سیگنال میدهند در نهایت می تواند منجر به ضرر و زیان شما در معاملات بشود. بنابراین برای انتخاب یک سرویس سیگنال فارکس سعی کنید اعتبار آن را بررسی کرده و از کسانی که در حوزه فارکس فعال هستند مشورت بگیرید.