الگوهای معاملاتی کندل

الگوی مرد به‌ دار آویخته (Hanging Man)؛ منبع: Binance Academy

الگوهای کندل استیک فارکس

الگوهای کندل استیک فارکس ابزاری متداول برای تحلیل نمودار قیمت و تأیید فرصت‌های معاملاتی موجود است. معامله‌گران برنج ژاپنی صدها سال از این ابزار استفاده کرده‌اند و از طریق کتاب استیو نیسون، راه خود را به غرب هموار کرده‌اند. در این درس، یاد می‌گیرید که الگوهای کندل‌استیک فارکس چه هستند، چگونه تشکیل می‌شوند و نحوه‌ی معامله کردن از طریق آن‎ها چیست.

نمای نزدیک الگوهای کندل استیک فارکس

قبل از اینکه نگاه دقیق‌تری به این الگوها بیاندازیم، بسیار مهم است که بدانیم کندل یا شمع‌های فارکس چگونه ایجاد شده‌اند. شمع‌های فارکس یا نمودار شمعی Candlestick Chart، نمودارهای OHLC هستند؛ یعنی هر شمع، قیمت باز شدن، بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت و قیمت بسته شدن یک دوره‌ی معاملاتی را نمایش می‌دهد. بدنه‌ی کندل استیک نشان‌دهنده‌ی قیمت باز و بسته شدن یک دوره‌ی معاملاتی و بالا و پایین آن، نمایان‌گر بالا و پایین قیمت در همان دوره است.

الگوهای کندل استیک فارکس چه هستند؟

الگوهای ژاپنی کندل استیک فارکس، الگوهای کندل استیک ویژه‌ای هستند که ادامه‌ی روند اصلی را اطلاع‌رسانی می‌کنند. این الگوها می‌توانند الگوهای تک‌شمعی یا شامل چندین شمع باشند.

الگوهای کندل استیک فارکس در واقع، نمایانگر روانشناسی و احساسات بازار هستند. این الگوها پرایس اکشنی خالص را شامل می‌شوند و نبرد میان خریداران و فروشندگان را در یک فرمت گرافیکی مطلوب نمایش می‌دهند.

در حالی که الگوهای کندل استیک فارکس روشی عالی برای تأیید فرصت‌های معاملاتی هستند، معامله‌گران باید مراقب مواقعی باشند که فقط از الگوی کندل استیک استفاده می‌کنند زیرا در الگوها امکان مشاهده‌ی سیگنال‌های غلط وجود دارد.

مهم‌ترین الگوهای کندل استیک

الگوهای پوششی صعودی و نزولی

الگوهای پوششی صعودی و نزولی یکی از بهترین الگوهای کندل استیک فارکس برای تأیید یک فرصت معاملاتی است. یک الگوی پوششی صعودی، وقتی ایجاد می‌شود که یک بدنه‌ی سبز، شمع قرمز قبل را کاملاً پوشش می‌دهد. این رخداد، سیگنال یک فرصت خرید فوق‌العاده است که بالای شمع قبل را شکسته است. الگوهای پوششی صعودی و نزولی، الگوهایی بازگشتی هستند که شامل دو شمع می‌شوند.

در نمودار زیر، یک الگوی پوششی صعودی نمایش داده شده است:

درست مثل الگوهای پوششی صعودی، الگوهای پوششی نزولی هم وقتی شکل می‌گیرند که یک شمع نزولی بزرگ بدنه‌ی شمع صعودی پیش از خودش را کاملاً پوشش دهد. در این صورت، سیگنال فروشی دریافت می‌کنیم که از پایین شمع قبل هم پایین‌تر می‌رود. در نمودار زیر می‌توانید یک الگوی پوششی نزولی را مشاهده کنید:

الگوهای چکش و مرد اعدامی (مرد آویزان)

الگوهای چکش و مرد اعدامی، الگوهایی بازگشتی هستند که در کف و سقف روندهای صعودی و نزولی تشکیل می‌شوند. الگوی چکش کف روند نزولی زیر یک روند نزولی با یک بدنه‌ی کوچک و فتیله‌ای بلند پایین‌تر شکل می‌گیرند و سیگنال این خبر هستند که خریداران قدرت کافی برای متمایل کردن به سمت قیمت باز شدن داشته‌اند. در نمودار زیر یک الگوی چکش نمایش داده شده است:

الگوی مرد اعدامی ظاهراً شبیه الگوی چکش است اما در بالای یک روند صعودی شکل می‌گیرد. در این صورت، الگوی مرد اعدامی نشان می‌دهد که فشار فروش رو به افزایش است که توسط فتیله‌ی بلند پایینی این سیگنال را مخابره می‌کند. در نمودار زیر، الگوی مرد اعدامی یا مرد آویزان را می‌بینید.

الگوی دوجی

آخرین الگوی کندل استیکی که در این درس در مورد آن صحبت می‌کنیم که یکی از مهم‌ترین الگوهای کندل استیک فارکس نیز هست، الگوی دوجی است. الگوی دوجی یک الگوی کندل استیک خاص است که توسط یک شمع شکل می‌گیرد. قیمت باز و بسته شدن این الگو در یک سطح یا تقریباً در یک سطح است.

الگوی دوجی سیگنال تردید بازار است. نه خریداران و فروشندگان نتوانسته‌اند قیمت الگوهای معاملاتی کندل را از سطح باز شدن دور کنند که یعنی معکوس شدن قیمت نزدیک است. الگوی دوجی را در نمودار زیر می‌بینید:

همانطور که می‌بینید، الگوی دوجی هم در طی روند نزولی رخ می‌دهد و هم در طول روند صعودی.

چگونه از طریق الگوهای کندل استیک فارکس معامله کنیم؟

خیلی از معامله‌گران فارکس برای تأیید فرصت‌های معاملاتی خود از الگوهای کندل استیک استفاده می‌کنند. این ابزار نباید به تنهایی استفاده شود زیرا احتمال بروز سیگنال‌های غلط زیاد است. به همین دلیل است که باید بعد از شناسایی فرصت معاملاتی توسط الگوهای نمودار، کانال‌ها یا سطوح فیبوناچی، آن را توسط یک الگوی کندل استیک مانند الگوی پوششی یا مرد اعدامی (دارآویز) تأیید کنید.

استراتژی کندل استیک فارکس

همان‌طور که پیش از این هم گفتیم، بهترین استراتژی کندل استیک فارکس این است که از الگوهای کندل استیک برای تأیید فرصت‌های معاملاتی استفاده کنیم. بیایید به نمودارهای زیر که روش صحیح معامله‌ی روزانه توسط الگوهای کندل استیک را نشان می‌دهد، نگاه کنیم:

معامله قلاب صعودی توسط الگوهای پوششی

نمودار زیر یک الگوی قلاب صعودی را نشان می‌دهد که توسط یک الگوی پوششی صعودی تأیید شده است. وقتی الگوی پوششی شکل می‌گیرد، معامله می‌تواند در جهت برک‌اوت قلاب باز شود.

معامله دو کف توسط الگوهای پوششی و مرد اعدامی (درآویز)

این نمودار یک الگوی دو سقف متداول را نشان می‌دهد که توسط پول‌بکی که توسط الگوی دارآویز مخابره الگوهای معاملاتی کندل شده است دنبال می‌شود. وقتی پول‌بک کامل شد، یک الگوی پوششی صعودی باز شدن معامله در جهت برک‌اوت را تأیید می‌کند. در خاطر داشته باشید که این‌ها فقط دو روش استفاده از الگوهای کندل استیک بودند. در درس‌های گذشته هم در مورد این روش‌ها صحبت کرده‌ایم و در فرصت‌های آتی بیشتر به این مبحث می‌پردازیم و استراتژی‌های مختلف را به شما آموزش می‌دهیم. این نکته را در نظر داشته باشید که می‌توانید آن‌چه که امروز یاد گرفتید را با هر نوع الگوی نمودار و استراتژی معاملاتی دیگری ترکیب کنید.

سخن نهایی

الگوهای کندل استیک فارکس ابزاری فوق‌العاده برای تأیید فرصت‌های معاملاتی هستند. این الگوها نشان‌دهنده‌ی روانشناسی بازار و روانشناسی خریداران و فروشندگانی که سعی دارند قیمت را جا به جا کنند و از این حرکت‌ها سود کنند، است. از این الگوها به تنهایی استفاده نکنید و تنها از آن‌ها برای تأیید فرصت‌های معاملاتی شناسایی شده توسط ابزارهای دیگر استفاده کنید.

معرفی 12 الگوی کندل استیک؛ سیگنال خرید با استفاده از الگوهای نموداری

نمودارهای کندل استیک یکی از رایج‌ترین ابزارهای فنی برای تجزیه و تحلیل الگوهای قیمت هستند. این ابزار قدمت زیادی داشته و بخش جداناپذیر تحلیل تکنیکال هستند. در این مقاله قصد داریم تا به بررسی 12 مورد برخی از شناخته‌شده‌ترین الگوهای کندل استیک بپردازیم. با ما در مقاله‌ی 12 الگوی کندل استیک همراه باشید.

کندل استیک چیست؟

پیش از هرکاری بهتر است به سوال مهم «کندل استیک چیست» پاسخ بدهیم. کندل در لغت به معنای شمع است و کندل استیک‌ها هم شمع‌های گرافیکی هستند. کندل استیک نوعی نمودار مالی است که به‌صورت گرافیکی حرکت قیمت یک دارایی را در یک بازه‌ی زمانی معین نشان می‌دهد. هر کندل استیک می‌تواند تایم‌فریم‌های مختلفی از چند ثانیه تا سالانه را نشان بدهد.

قدمت کندل استیک‌ها به قرن 17و کشور ژاپن باز می‌گردد و از همان زمان پای این ابزار به دنیای تحلیل و ترید باز شده است.

می‌توان از کندل استیک‌ها برای تجزیه و تحلیل هر داده‌ای استفاده کرد اما معمولا از آنها در راستای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی استفاده می‌شود. همچنین می‌توان با استفاده از آنها حرکات قیمت و الگوهای مختلف را تشخیص داد.

اگر هنوز با تحلیل تکنیکال آشنایی ندارید، اصلا نگران نباشید. ما در مطلب «تحلیل تکنیکال چیست» به بررسی جامع تحلیل تکنیکال پرداختیم و با مطالعه‌ی این مطلب با الفبای دنیای ترید آشنا خواهید شد.

کندل استیک‌ها چه کاربردی دارند؟

الگوهای کندل استیک بی‌شماری وجود دارد و تریدرها از آنها در معاملات خود استفاده می‌کنند. می‌توان از کندل استیک‌ها در معاملات روزانه، نوسانی و حتی بلندمدت نیز استفاده کرد. برخی از الگوهای کندل استیک چشم‌اندازی نسبت به صعودی بودن بازار ارائه کرده و برخی دیگر معکوس شدن قیمت را نشان می‌دهند.

توجه کنید که الگوهای کندل استیک لزوما سیگنال خرید و فروش نیستند اما چشم‌انداز مناسبی به تریدرها در راستای آینده‌ی قیمت و فرصت‌های مطلوب مالی ارائه می‌دهند.

در واقع الگوهای کندل استیک در ترکیب با دیگر ابزارها و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به بهترین عملکرد خود می‌رسند. می‌توانید از روش وایکوف، نظریه الیوت، میانگین متحرک و … درکنار کندل استیک‌ها استفاده کنید.

الگوهای کندل استیک صعودی

در ادامه به بررسی چند نمونه از الگوهای کندل استیک صعودی می‌پردازیم. این الگوها چشم‌اندازی صعودی از وضعیت آینده‌ی بازار به شما ارائه خواهند کرد.

یک؛ الگوی Hammer (چکش)

اولین مورد از 12 الگوی کندل استیک موردنظر ما، الگوی چکش است. چکش، کندل استیکی با سایه (Wick) پایینِ بلند که در روند نزولی شکل می‌گیرد. در این الگو، سایه‌ی پایین حداقل دو برابر اندازه‌ی بدنه است.

الگوی چکش (Hammer)؛ منبع: Binance Academy

الگوی چکش بیان‌گر این است که علی‌رفم فشار فروش بالا، گاوها کنترل خود بر بازار را از دست نداده‌اند.

دو؛ الگوی Inverted hammer (چکش برعکس)

الگوی چکش معکوس نیز همچون الگوی چکش عمل کرده اما در این الگو یک سایه‌ی بلند در بالای بدنه قرار دارد. همچون الگوی چکش، سایه‌ی بالایی باید حداقل دو برابر اندازه‌ی بدنه باشد.

الگوی چکش معکوس (Inverse Hammer)؛ منبع: Binance Academy

یک چکش معکوس در کف قیمت روند نزولی رخ داده و ممکن است بیان‌گر رشد و افزایش قیمت باشد. سایه‌ی بالایی نشان می‌دهد که قیمت، حرکت نزولی خود را متوقف کرده و خریداران کنترل بازار را به دست خواهند گرفت.

سه؛ الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers)

الگوی سه سرباز سفید از سه کندل استیک سبز متوالی تشکیل می‌شود. تمامی آنها در بدنه‌ی کندل استیک قبلی باز شده و در سطحی بیش‌تر از ارتفاع کندل استیک قبلی بسته می‌شوند.

الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers)؛ منبع: Binance Academy

در حالت ایده‌آل این کندل استیک‌ها بیان‌گر شروع یک روند صعودی پرقدرت و فشار خرید سنگین برای افزایش قیمت هستند. می‌توان از اندازه‌ی این کندل‌ها و طول سایه‌ها در راستای اندازه‌گیری شانس ادامه یافتن روند صعودی یا اصلاح احتمالی بازار نیز استفاده کرد.

چهار؛ الگوی هارامی صعودی (Harami)

هارامی در لغت به‌معنای باردار بودن است و ریشه‌ی ژاپنی دارد. الگوی هارامی از دو کندل استیک تشکیل شده که کندل اول نقش مادر و کندل دوم نقش فرزند را بازی می‌کند.

الگوی هارامی صعودی (Harami)؛ منبع: Binance Academy

در الگوهای معاملاتی کندل الگوی هارامی صعودی، کندل استیک اول یک کندل قرمز بلند است و کندل دوم پس از آن ایجاد شده که یک کندل استیک سبز کوچک است.

هارامی صعودی طی دو یا چند روز آشکار شده و بیان‌گر کاهش شتاب فروش و آغاز روند صعودی است.

الگوهای کندل استیک نزولی

پس از بررسی الگوهای صعودی، به بررسی الگوهای نزولی می‌پردازیم. این الگوها چشم‌انداز مناسبی نسبت به آینده‌ی بازار برای شما به ارمغان می‌آورند.

یک؛ الگوی مرد به‌ دار آویخته (Hanging Man)

پنجمین مورد از 12 الگوی کندل استیک موردنظر ما نیز الگوی مرد به دار آویخته است. الگوی مرد به‌ دار آویخته معادل نزولی الگوی چکش است. معمولا این الگو در انتهای روند صعودی شکل گرفته و مهم‌ترین نشانه‌های آن بدنه‌ی کوچک و سایه‌ی پایینیِ بلند هستند.

الگوی مرد به‌ دار آویخته (Hanging Man)؛ منبع: Binance Academy

سایه‌ی پایینِ این الگو بیان‌گر کاهش کنترل خریداران بر بازار و افزایش قدرت فروشندگان است. معمولا طول سایه‌ی پایینی این الگو دو برابر بدنه‌ی کندل است و معامله‌گران برای اطمینان از اعتبار این الگو تا نزولی شدن کندل استیک بعدی صبر می‌کنند.

دو؛ الگوی ستاره دنباله‌دار (Shooting Star)

الگوی ستاره‌ی دنباله‌دار از یک کندل استیک با سایه‌ی بالایی بلند و سایه‌ی پایینی کوتاه یا بدون سایه و بدنه‌ی کوچک تشکیل شده است. این الگو ظاهری شبیه به چکش معکوس داشته اما در انتهای روند صعودی الگوهای معاملاتی کندل شکل می‌گیرد.

الگوی ستاره دنباله‌دار (Shooting Star)؛ منبع: Binance Academy

شکل گرفتن این الگو بیان‌گر کاهش قدرت خریداران و افزایش کنترل فروشندگان است. معمولا با ظاهر شدن این الگو فروشندگان وارد بازار می‌شوند. برخی از تریدرها برای تایید این الگو صبر کرده تا چند کندل استیک دیگر نیز ظاهر شود.

سه؛ الگوی سه کلاغ سیاه (Three Black Crows)

الگوی سه کلاغ سیاه از سه کندل استیک قرمز متوالی تشکیل شده که این کندل استیک‌ها در داخل بدنه‌ی کندل قبلی باز شده و در سطحی پایین‌تر از کندل قبلی بسته می‌شوند.

الگوی سه کلاغ سیاه (Three Black Crows)؛ منبع: Binance Academy

این الگو معادل نزولی الگوی صعودی سه سرباز سفید پوست است و در حالت ایده‌آل، کندل استیک‌های این الگو نباید سایه‌ی بالایی بلندی داشته باشند. چنین موضوعی نشان‌دهنده‌ی فشار فروش سنگین است. همچنین می‌توان از اندازه‌ی کندل استیک‌ها و طول سایه‌ها برای تشخیص احتمال ادامه یافتن روند الگوهای معاملاتی کندل نیز استفاده کرد.

چهار؛ الگوی هارامی نزولی (Bearish harami)

الگوی هارامی نزولی از یک کندل استیک سبز بزرگ تشکیل شده که در ادامه‌ی آن یک کندل استیک قرمز کوچک دیده می‌شود. در این الگو بدنه‌ی کندل استیک قرمز به‌طور کامل در بدنه‌ی کندل قبلی قرار دارد.

الگوی هارامی نزولی (Bearish harami)؛ منبع: Binance Academy

هارامی نزولی طی دو یا چند روز تکمیل شده و معمولا در پایان روند صعودی ظاهر می‌شود. ظاهر شدن این الگو نشان‌دهنده‌ی کاهش فشار خرید در بازار است.

پنج؛ الگوی ابر سیاه (Dark Cloud Cover)

الگوی ابر سیاه زمانی تشکیل می‌شود که یک کندل استیک قرمز رنگ پس از یک کندل استیک سبز رنگ ظاهر شود. قیمت باز شدن کندل استیک قرمز بالاتر از کندل استیک صعودی بوده و قیمت بسته شدن آن در میانه‌ی کندل قبلی قرار دارد.

الگوی ابر سیاه (Dark Cloud Cover)؛ منبع: Binance Academy

معمولا تشکیل شدن این الگو نشان‌دهنده‌ی تغییر روند در بازار از صعودی به نزولی است. معمولا تریدرها صبر می‌کنند تا سومین کندل قرمز رنگ نیز تشکیل شود و سپس وارد بازار می‌شوند.

الگوهای ادامه‌دهنده

الگوهای ادامه‌دهنده در بازارهای مالی نشانه‌ای از ادامه یافتن روند فعلی بازار هستند. در ادامه به بررسی و معرفی برخی از مهم‌ترین الگوهای ادامه‌دهنده می‌پردازیم.

یک؛ الگوی سه‌گانه صعودی (Rising three methods)

این الگو با ظاهر شدن سه کندل قرمز متوالی با بدنه‌های کوچک در بازار صعودی تشکیل می‌شود. در حالت ایده‌آل سه کندل قرمز نباید محدوده‌ی کندل قبلی را نقض کنند.

الگوی سه‌گانه صعودی (Rising three methods)؛ منبع: Binance Academy

این الگو با یک کندل سبز بزرگ تایید شده که بیان‌گر کنترل گاوها بر روند بازار است.

دو؛ الگوی سه‌گانه نزولی (Falling three methods)

این الگو دقیقا برعکس الگوی سه‌گانه صعودی بوده و در آن سه کندل سبز کوچک به‌طور متوالی در بازار نزولی ظاهر شده و پس از آنها نیز یک کندل قرمز بزرگ تشکیل می‌شود.

الگوی سه‌گانه نزولی (Falling three methods)؛ منبع: Binance Academy

سه؛ الگوهای دوجی (Doji)

الگوی دوجی زمانی تشکیل شده که قیمت باز و بسته شدن کندل‌، یکسان یا خیلی نزدیک به یک‌دیگر باشند. تشکیل شدن الگوی دوجی معمولا بیان‌گر سردرگمی تریدرها نسبت به آینده‌ی بازار است.

بنا به خط باز یا بسته شدن، الگوی دوجی حالت‌های مختلفی داشته که به شرح زیر هستند.

• Gravestone Doji: تشکیل شده از یک سایه‌ی بلند و باز/بسته شدن قیمت نزدیک به پایین

الگوی Gravestone Doji؛ منبع: Binance Academy

• Long-legged Doji: تشکیل شده از سایه‌ی بالا و پایینِ بسیار بلند که در نزدیکی نقطه‌ی میانی بسته می‌شوند.

کندل استیک Long-legged Doji؛ منبع: Binance Academy

• Dragonfly Doji: کندل نزولی یا صعودی (بسته به زمینه) با سایه‌ی پایینی بلند و سایه پایانی نزدیک به بالا

الگوی Dragonfly Doji؛ منبع: Binance Academy

بنا به تعریف اولیه‌ی الگوهای دوجی، باز و بسته شدن آنها باید دقیقا یکسان باشد. با این حال اگر باز و بسته شدن یکسان نبوده و نزدیک به یک‌دیگر باشند، آنرا را الگوی فرفره یا spinning top می‌نامیم. با این حال دیده شدن یک الگوی دوجی دقیق امری نادر در دنیای ارزهای دیجیتال بوده و به همین خاطر معمولا الگوی فرفره در بازار رمز ارزها مشاهده می‌شود.

سخن پایانی

آشنایی با الگوهای کندل استیک برای هر تریدری الزامی است و شما می‌توانید از آنها در استراتژی معاملات خود استفاده کنید. توجه کنید که این الگوها به‌تنهایی سیگنال خرید یا فروش نبوده و بهتر است از آنها در کنار دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کنید. تجربه‌ی شما همراهان توکن باز نسبت به این الگوها چیست؟ آیا از آنها در معاملات خود استفاده می‌کنید؟ ممنون از اینکه تا پایان مقاله‌ی 12 الگوی کندل استیک همراه ما بودید.

۷ تکنیک مؤثر رسم نمودار کندل استیک ژاپنی

تکنیک‌ های رسم نمودار کندل استیک ژاپنی همیشه جواب می ‌دهند، به همین دلیل در بین معامله ‌گران تمام بازار ها بسیار محبوب هستند.

نمی ‌توان گفت که یک چیز همیشه در تمام شرایط بازار مؤثر است، اما تکنیک‌ های رسم نمودار کندل استیک، اگر به درستی استفاده شوند، می توانند به اندازه تمام استراتژی ‌هایی که من قبلاً امتحان کرده ‌ام سودآور باشند.

مهمتر از همه، شما می‌توانید نحوه معامله کندل استیک ‌ها را به صورت آنلاین و از منابعی مانند دوره معامله ‌گری پرایس اکشن و سایر موارد یاد بگیرید.

البته من همه تکنیک ‌های کندل استیک موجود را امتحان نکرده ‌ام و طبیعتاً همه افراد به همان روش من با کندل استیک‌ ها معامله نمی‌کنند، اما در بسیاری از تکنیک ‌های مختلف معامله کندل استیک ‌ها موفق بوده‌ ام.

در این مقاله قصد دارم برخی از تکنیک‌ های معامله کندل استیک مورد علاقه خودم را معرفی کنم الگوهای معاملاتی کندل و نشان دهم که چرا شما باید آنها را امتحان کنید.

تکنیک های سودآور رسم نمودار کندل استیک ژاپنی

تکنیک‌ های رسم نمودار کندل استیک ژاپنیِ زیر، ترتیب خاصی ندارند. من هر از گاهی از همه این تکنیک‌ ها استفاده کرده ‌ام.

نمی‌توان گفت که دو معامله‌ گر با یک روش معاملاتی یکسان، قطعاً به یک اندازه موفق خواهند بود. من پیشنهاد می‌کنم تکنیکی را پیدا کنید که به نظرتان منطقی است، سپس معامله با آن را شروع کنید.

به یاد داشته باشید که اگر به دنبال یک رویکرد محافظه‌ کارانه ‌تر هستید، می ‌توانید بسیاری از این تکنیک‌ ها را با هم ترکیب کنید. با این حال، هر فیلتری که برای معامله استفاده می‌کنید، تعداد معاملات شما را کاهش می‌دهد.

گاهی اوقات این فیلتر ها زیانبار می‌ شوند. هدف این است که معامله را تا حد امکان ساده و در عین حال سودآور نگه داریم.

معامله با کندل استیک خالی

من اولین بار معامله خود را با کندل استیک خالی آغاز کردم و دوره‌ هایی را در کنار نایل فولر (Nial Fuller) و والتر پیترز (Walter Peters) گذرانده ام. من کاملاً متوجه معامله پرایس اکشن خالص هستم، اما خودم در این زمینه موفقیت چندانی نداشته ‌ام.

اگرچه من معامله ‌گرانی را می‌شناسم که از طریق تکنیک‌ های رسم نمودار کندل استیک ژاپنی خالی و سایر تکنیک‌ های پرایس اکشن خالی به سود ثابتی دست پیدا کرده‌اند اما من شخصاً آن را توصیه نمی‌کنم. (منظور از کلمه خالی، استفاده نکردن از اندیکاتور روی نمودار میباشد)

تصویر بالا نشان می‌دهد که چرا من در گذشته با معامله کندل استیک‌ های خالی مشکل داشته ‌ام. تمام الگوهای هایلایت شده، ستآپ ‌های معاملاتیِ کندل استیک خالی هستند.

ترکیب این نمودار با یک اندیکاتور تصادفی یا RSI ساده می‌تواند به حذف بیشتر این معاملات ناموفق کمک کند. بدیهی است که فیلتر اضافی احتمالاً برخی از معاملات موفق را نیز حذف خواهد کرد.

ظاهراً، این بخش خاص نمودار، ۵ معامله برنده و ۳ معامله بازنده را نشان می ‌دهد.

کتاب دوره معامله گری پرایس اکشن (رفتار قیمت) از پرفروشترین کتابهایی است که در حوزه پرایس اکشن ارائه گردیده است. یکی از دلایل فروش بالای این محصول تالیف شدن این کتاب توسط استاد و معامله گر مشهور بازار فارکس، “نایل فولر” می باشد.

در این کتاب آقای “نایل فولر” در خصوص سبک و روش معامله گری خویش که بر پایه پرایس اکشن است، صحبت می کند. دوره معامله گری پرایس اکشن حاصل تجربیات شخصی وی می باشد. روشی است که نایل فولر با آن معامله کرده و از بازار پول بدست می آورد.

برای اطلاعات بیشتر و تهیه این کتاب، اینجا کلیک کنید.

کتاب دوره معامله گری پرایس اکشن (رفتار قیمت) از پرفروشترین کتابهایی است که در حوزه پرایس اکشن ارائه گردیده است. یکی از دلایل فروش بالای این محصول تالیف شدن این کتاب توسط استاد و معامله گر مشهور بازار فارکس، “نایل فولر” می باشد.

در این کتاب آقای “نایل فولر” در خصوص سبک و روش معامله گری خویش که بر پایه پرایس اکشن است، صحبت می کند. دوره معامله گری پرایس اکشن حاصل تجربیات شخصی وی می باشد. روشی است که نایل فولر با آن معامله کرده و از بازار پول بدست می آورد.

برای اطلاعات بیشتر و تهیه این کتاب، اینجا کلیک کنید.

معامله با سطوح حمایت و مقاومت

معامله با سطوح حمایت و مقاومت، یکی از قدرتمندترین تکنیک‌ های رسم نمودار کندل استیک ژاپنی است که می‌توانید از آن استفاده کنید. این تکنیک همچنین در ترکیب با بسیاری از تکنیک‌ های دیگرِ موجود در لیست به خوبی عمل می‌کند.

البته موفقیت شما در معامله ‌گری با سطوح حمایت و مقاومت، به توانایی شما در انتخاب سطوحِ مهم بستگی دارد.

انتخاب سطوح حمایت و مقاومت، یکی از جنبه‌ های معامله گری است که کاملاً به طرز فکر خود شما بستگی دارد. این کار بیشتر یک هنر است تا یک علم. با این حال، قوانین مکانیکی خاصی وجود دارد که می‌توانند در انتخاب سطوح خوب و مناسب به شما کمک کنند.

در تصویر بالا، شما یک سطح حمایت خوب را مشاهده می‌کنید. قیمت، حرکت خوبی به سمت آن سطح داشته و سپس از آن دور شده ‌است.

وقتی قیمت دوباره به آن سطح رسید، یک کندل استیک نزولی در آن سطح ایجاد شد و آن را تست کرد. سپس یک کندل استیک صعودی در بالای آن بسته شد و یک الگوی کندل انگولفینگ صعودی را ایجاد کرد.

به نظر من، شما با در نظر گرفتن الگوهای کندل استیکی از قبیل این الگو ها، موفقیت بیشتری نسبت به معامله کندل استیک‌ های خالی خواهید داشت.

توجه: قبل از اینکه نظرات زیادی راجع به این موضوع بگیرم، متوجه شدم که بسیاری از معامله‌ گرانِ کندل استیک خالی، حمایت و مقاومت را بخشی از تکنیک معامله کندل استیک خالی در نظر می‌گیرند.

استفاده از سطوح حمایت و مقاومت می‌تواند نتایج تقریباً تمام استراتژی ‌های معاملاتی را بهبود بخشد، اما برای انتخاب سطوح خوب و مناسب، به مهارت و صبر نیاز است و باید منتظر تشکیل الگوها در آن سطح بمانید.

سیگنال‌ های کندل استیک و واگرایی

از بین تمام تکنیک ‌های رسم نمودار کندل استیک ژاپنی که می‌شناسم، معامله الگوهای کندل استیک در ترکیب با واگرایی MACD، تکنیک مورد علاقه من است. من مطمئناً بیشتر، از این تکنیک استفاده می ‌کنم.

ترفند این تکنیک این است که ورودی‌ های واگرایی را فقط بعد از یک روند نزولی یا صعودی مناسب، که احتمال خستگی در آن زیاد است، در نظر بگیریم.

در تصویر بالا، یک روند نزولی سالم را مشاهده می ‌کنید. در حالی که قیمت در حال ایجاد کف‌ های پایین‌تر بود، هیستوگرام MACD کف‌ های بالاتر ایجاد می‌کرد.

این می‌تواند نشانه خروج از روند نزولی باشد. در همان زمان، یک الگوی کندل انگولفینگ صعودی خوب ظاهر شد، و به نوعی تأیید کرد که احتمالاً یک بازگشت روند رخ خواهد داد.

واگرایی مخفی برعکس عمل می‌ کند. در یک روند نزولی، واگرایی مخفی از نقاط اوج اندازه گیری می‌شود و نشانه ‌ای از ادامه روند است نه بازگشت آن.

برای مطالعه مقاله “واگرایی مخفی در مقابل واگرایی معمولی” ، بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

به نظر من نیازی نیست که منتظر یک روند سالم برای معامله ‌گری با واگرایی مخفی باشید، اگرچه ستآپ ‌هایی که در روندهای غالب اتفاق می‌ افتند معمولاً نرخ اعمال بالاتری دارند.

در تصویر بالا، یک روند نزولی سالم دیگر را مشاهده می‌کنید. این بار، همانطور که قیمت سقف‌ های پایین‌تر ایجاد می‌کند، خط MACD و هیستوگرام، سقف ‌های بالاتر ایجاد می‌کنند.

این می‌تواند نشانه ‌ای از این باشد که حرکت در جهت روند است. با توجه به تداوم روند، می‌توانید چند الگوی کندل انگولفینگ نزولی خوب را ببینید که پس از اصلاحات خوب ظاهر شده ‌اند.

این دو الگوی کندل استیک، تریگرهای ورودی بسیار خوبی ایجاد می‌کنند.

بعضی اوقات، روند به جای بالا یا پایین شدن بیشتر به یک طرف حرکت می‌کند، بنابراین برای انتخاب الگوهای کندل استیک با کیفیت در این اصلاحات حرکت، کمی تجربه لازم است.

معامله با فیبوناچی اصلاحی

یکی از پرکاربردترین تکنیک‌ های رسم نمودار کندل استیک ژاپنی ، ترکیب الگوهای کندل استیک با فیبوناچی اصلاحی است.

کلید اصلی این روش این است که ابزار فیبوناچی خود را از دل نوسانات سالم قیمت بیرون بیاورید (تصویر زیر را ببینید) و فقط الگوهایی که در بهترین نقطه فیبوناچی اصلاحی ایجاد می‌شوند را انتخاب کنید.

در تصویر بالا، یک سویینگ لو (swing low) خوب را می‌ بینید که فیبوناچی اصلاحی از آن بیرون کشیده شده‌ است. پس از بازگشت قیمت به سمت “بهترین نقطه”، یک الگوی ستاره عصرگاهی خوب تشکیل شد و ۵ کندل را پوشش داد.

یکی از مزایای این تکنیک، مثل معامله با واگرایی مخفی، این است که شما در جهت روند کلی معامله می‌کنید؛ در حالی که در یک معامله بازگشتی، برخلاف روند معامله می‌کنید.

با این وجود، مانند معامله با واگرایی مخفی، انتخاب الگوهای کندل استیکِ باکیفیت که در هنگام اصلاح یک روند شکل می‌گیرند، به تمرین و تکرار نیاز دارد.

اسیلاتورها و سیگنال‌ های کندل استیک

جدا از استفاده از اسیلاتورها برای معامله با واگرایی، می‌توانید از برخی از آنها (مانند اسیلاتور تصادفی که در تصویر زیر نشان داده شده‌ است) استفاده کنید تا تصمیم بگیرید که آیا قیمت فعلی “اشباع خرید” است یا “اشباع فروش”.

تکنیک رسم نمودار کندل استیک ژاپنی بسیار ساده است و در ترکیب با الگوهای کندل استیکِ خوب، می‌تواند بسیار موثر باشد. در واقع، این اولین تکنیکی بود که من با معامله ‌گری کندل استیک ترکیب کردم و واقعاً برای من مفید بود.

ایده اصلی است که اگر قیمت در وضعیت اشباع خرید باشد، احتمالاً یک بازگشت نزولی رخ می‌دهد. اگر قیمت در وضعیت اشباع فروش باشد، احتمالاً یک بازگشت صعودی وجود خواهد داشت.

در تصویر بالا، یک نوسان صعودی قوی در قیمت را مشاهده می‌کنید. در قسمت اوج، یک کندل شوتینگ استار تشکیل شده است. با توجه به اسیلاتور تصادفی، زمانی که کندل شوتینگ استار تشکیل شد، قیمت در وضعیت اشباع خرید (بیشتر از سطح ۸۰) قرار گرفت.

توجه: در تصویر بالا، من از تنظیمات ۸،۳،۳ استفاده می‌کنم. تنظیمات پیش‌فرض MT4 برای اسیلاتور تصادفی، ۵،۳،۳ است.

هنگام معامله با واگرایی، ۸،۳،۳ یا ۵،۳،۳ معمولاً خوب عمل می‌کنند. برای تعیین زمان اشباع خرید یا فروشِ قیمت، ۱۴،۳،۳ یا ۸،۳،۳ معمولاً عملکرد خوبی دارند.

بسیاری از معامله ‌گران برای تعیین زمان اشباع خرید و اشباع فروش قیمت، از اسیلاتور تصادفی استفاده می‌کنند. با این حال، RSI نیز می‌تواند بسیار مفید باشد؛ حتی گاهی اوقات از اسیلاتور تصادفی مؤثرتر است.

در تصویر بالا، همان نمودار قبلی اما این بار با RSI را مشاهده می‌کنید. مثل قبل، کندل شوتینگ استار به دلیل وضعیت اشباع خرید قیمت، شکل گرفته است (RSI بالاتر از سطح ۸۰).

توجه: در تصویر بالا، من به جای سطوح پیش‌فرض ۷۰ و ۳۰، از سطوح ۸۰ و ۲۰ استفاده می‌کنم. سطوح ۸۰ و ۲۰ نشان دهنده بالاترین حد و پایین‌ترین حد قیمت هستند.

شما با استفاده از سطوح ۸۰ و ۲۰ معاملات کمتری خواهید داشت، اما معاملاتی که انجام می‌دهید کیفیت بالاتری خواهند داشت زیرا قیمت احتمالا در سطوح حداقل و حداکثری معکوس می‌شود.

معامله کندل استیک در سیستم ‌های دیگر

یکی دیگر از تکنیک ‌های مورد علاقه من برای رسم نمودار کندل استیک ژاپنی و یکی از سودآورترین تکنیک‌ هایی که تا به حال امتحان کرده ‌ام، استفاده از الگوهای کندل استیک در سایر سیستم‌های معاملاتی است.

به خاطر داشته باشید که هر سیستم معاملاتی را نمی‌توان با الگوهای کندل استیک ترکیب کرد.

به عنوان مثال، ما از یک ورود پرایس اکشن بسیار خاص به نام “ورود تأیید” استفاده می‌کنیم. الگوهای کندل استیک، حداقل به عنوان تریگرهای ورود، در این سیستم کار نمی کنند.

سایر سیستم‌های معاملاتی مانند سیستم Infinite Prosperity (تصویر بالا)، به خوبی با الگوهای کندل استیک کار می‌کنند. در حقیقت، حتی برخی از الگوهای کندل استیک در دوره Infinite Prosperity به عنوان بخشی از ستاپ ‌های معاملاتی “Reversals” آنها در نظر گرفته شوند.

سیستم Top Dog Trading نیز به خوبی با الگوهای کندل استیک و حتی الگوهای پرایس اکشن بلند مدت ‌تر مانند الگوهای دو قله و سر و شانه‌ها مچ می‌شود.

سخن آخر

استفاده از این تکنیک‌ های رسم نمودار کندل استیک ژاپنی به شما کمک می‌کند تا ستاپ‌های معاملاتی کندل استیک را راحت ‌تر تأیید کنید. البته، ممکن است گاهی اوقات معاملاتی را که می‌توانستند سودآور باشند را از دست بدهید.

هدف این نیست که تمام معاملات سودآور را بدست آورید. هدف این است که با تمرکز بر کیفیت به جای کمیت، شانس خود را برای دستیابی به سود از معاملات افزایش دهید.

همانطور که قبلاً اشاره کردم، شما می‌توانید بسیاری از تکنیک ‌های ذکر شده را با هم ترکیب کنید. با این حال، هر فیلتر جدید به معنای تعداد معاملات کمتر است. اگر تعداد زیادی از تکنیک‌ها را با هم ترکیب کنید، هیچ وقت ستاپ معاملاتی نخواهید داشت.

من طرفدار معامله با کندل استیک هستم. با این حال، هرگز با پرایس اکشن خالص معامله نمی‌ کنم.

شخصاً در این روش اصلاً موفق نبوده ‌ام بنابراین نمی‌توانم آن را به شما توصیه کنم. تجربه شما می تواند کاملاً متفاوت باشد. هر کاری که به نفعتان است را انجام دهید.

اگر یک معامله‌گر تازه‌کار هستید، توصیه می‌کنم تکنیکی را امتحان کنید که در جهت روند کلی کار می‌کند، مثل تکنیک فیبوناچی اصلاحی یا واگرایی مخفی.

من امیدوارم که این لیست تکنیک ‌های رسم نمودار کندل استیک ژاپنی به شما انگیزه داده باشد که بعضی از آنها را امتحان کنید یا ایده ‌های دیگری برای امتحان کردن داشته باشید. آیا از هر یک از این تکنیک‌ها یا تکنیک‌های دیگر در ترکیب با الگوهای کندل استیک استفاده می‌کنید؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

الگوی کندل پوششی و انبرک پایین و بالا

در این مقاله از مقالات آموزش فارکس شما را با الگوهای دیگری از نمودارهای شمعی ژاپنی آشنا خواهیم کرد.

آیا از الگوهای شمعی ژاپنی تک کندلی الگوی بهتری هم داریم؟

بله، الگوهای دو کندلی!

برای شناسایی الگوهای شمعی ژاپنی دوگانه ، باید به دنبال آرایش کندلی باشید که در مجموع از دو کندل تشکیل شده است.

الگوی کندل پوششی یا انگالفینگ

دو نوع کندل پوششی وجود دارد: کندل پوششی صعودی و کندل پوششی نزولی.

الگوی پوششی صعودی یا انگالفینگ صعودی یک الگوی برگشتی دو کندلی است که ممکن است خبر از نزدیک شدن یک حرکت قوی رو به بالا دهد.

این الگو جایی رخ می دهد که بلافاصله بعد از یک کندل نزولی ، یک کندل صعودی بزرگتر می آید.

این کندل دوم کندل نزولی را “پوشش” داده است. این بدان معناست که خریداران در حال گرم کردن خود هستند و ممکن است پس از روند نزولی اخیر یا یک دوره کف سازی ، یک حرکت صعودی قوی شکل گیرد.

و در طرف دیگر الگوی پوششی نزولی برعکس الگوی صعودی است.

این الگوی شمعی ژاپنی زمانی اتفاق می افتد که بلافاصله پس از کندل صعودی ، یک کندل نزولی بیاید که کاملاً آن را “پوشش” دهد.

این بدان معنی است که قدرت فروشندگان بر خریداران چربیده و احتمال یک حرکت شدید به سمت پایین وجود دارد.

چند نکته در اعتبار الگوی پوششی:

• الگوی پوششی باید بعد از یک روند صعودی یا نزولی واضح رخ دهد
• بدنه کندل الگوهای معاملاتی کندل دوم باید کاملا بدنه کندل قبلی را پوشش دهد
• سقف کندل دوم باید بالاتر از کندل قبلی و کف آن پایینتر از کندل قبلی باشد
• سایز کندل های تشکیل دهنده الگو نباید خیلی کوچک باشد
• در بازارهای پر تلاطم و پر نوسان اعتبار کمتری دارد

الگوی انبرک بالایی و انبرک پایینی

الگوهای انبرک (توییزر) دو الگوی کندل برگشتی هستند.

این الگوی کندلی معمولاً پس از یک روند ممتد صعودی یا ممتد نزولی مشاهده می شود و می تواند نشان دهنده این باشد که به زودی برگشت خواهیم داشت.

دو نوع الگوی انبرک وجود دارد: انبرک پایینی و انبرک بالایی.

توجه کنید که چگونه آرایش کندل ها مانند یک انبرک هستند!

معتبر ترین انبرک ها دارای مشخصات زیر هستند:

• کندل اول ادامه روند کلی است. اگر قیمت در حال افزایش است ، اولین کندل باید صعودی باشد.
• کندل دوم عکس روند کلی است. اگر قیمت در حال افزایش است ، کندل دوم باید نزولی باشد.
• سایه های کندل ها باید نقطه پایانی یکسانی داشته باشند.
• سقف انبرک های بالایی باید یکسان بوده ، و کف انبرک های پایینی نیز باید یکسان باشند.
• اگر الگوی انبرک در یک سقف یا کف جدید شکل گیرد اعتبار بیشتری دارد
• اگر کندل اول بدنه بزرگ و کندل دوم بدنه کوچکی داشته باشد اعتبار الگو بیشتر است

معنای الگوی انبرک این است که بازار به یک ناحیه حمایتی یا مقاومتی برخورد کرده است. در روند نزولی دیگر فروشنده ها تمایل به فروش ندارند. و در روند صعودی دیگر خریدار جدیدی وجود ندارد. ترکیب الگوی انبرک با یک الگوی دیگر مثل الگوی پوششی می تواند به اعتبار آن بیافزاید.

کندل استیک یا نمودار شمعی ژاپنی چیست؟ ( آشنایی با انواع نمودار سهام )

زمانی که به یک نمودار نگاه می‌کنید، شاید سوالات زیادی به ذهنتان برسد! این گونه نمودارهای چه چیزی را بیان می‌کنند؟ چگونه می‌توان تغییرات ارزش سهام را پیش‌بینی کرد؟ آیا الان زمان خرید یک سهم است یا باید سهام خود را فروخت؟ این گونه سوالات و سوالات مشابه، هر روز به ذهن افرادی که در بورس به فعالیت می‌پردازند نقش می‌بندد و سعی می‌کنند به کمک شاخص‌ها و گزارشات مالی، نمودارها و جدول‌های اطلاعاتی پاسخ مناسبی به این گونه سوالات بدهند.. در این نوشتار به بررسی نمودارهای شمعی بورس از قبیل نمودار خطی ، میله ای و شمعی (کندل استیک یا شمعی ژاپنی) می‌پردازیم تا بتوانیم پاسخ مناسبی به این گونه سوالات بدهیم.

همانطور که می‌دانید، بورس و بازار سرمایه، پدیده‌ای پویا است که در بستر زمان تغییر می‌کند. در نتیجه مشخص است که داده‌های بورس از جنس زمان هستند در نتیجه می‌توان آن‌ها را به صورت یک سری زمانی (Time Series) در نظر گرفت که بخشی از تغییرات آن وابسته به تصادف و بخش دیگر، رفتار بازار و خریداران و فروشندگان را مشخص می‌کند. در نتیجه برای نمایش مقادیر ارزش سهام یا مشخصات بازار سهام از نمودارهایی استفاده خواهیم کرد که محور افقی آن‌ها زمان است.

ویدیوی آموزشی از کندل استیک در انتهای مقاله

نمودار بورس یا سهام چیست؟

در حقیقت می‌توان نمودار بورس یا سهام را بررسی ارزش سهام یا هر شاخصی وابسته به آن، نسبت به زمان در نظر گرفت. به این ترتیب محور افقی الگوهای معاملاتی کندل مربوط به زمان بوده و محور عمودی نیز ارزش سهام یا قیمت را نشان می‌دهد. در نتیجه نمودار سهام، روند تغییرات ارزش سهام را نسبت به زمان نشان می‌دهد. محور افقی می‌تواند بیانگر سال، ماه، روز و حتی ساعت باشد. با توجه به اینکه در چه محدوده زمانی اقدام به بررسی دارید، می‌توانید نمودار سهام یا شاخص‌های آن را بر حسب واحد زمانی دلخواه تعیین کنید. در تحلیل بورس می توان از نمودار الگوهای معاملاتی کندل یک نماد استفاده کرد. روند صعودی در یک نماد، می‌تواند این اطمینان را به ما بدهد که در آینده نزدیک، قیمت سهام این نماد کاهش نخواهد یافت و البته روند نزولی که به تازگی برای یک سهام شروع شده، ممکن است بیانگر روند نزولی بیشتر این سهم باشد.

انواع نمودار سهام:

نمودار خطی:

ساده ترین نوع نمودار، نمودار خطی است، زیرا فقط قیمتهای بسته شدن یک بازه معاملاتی را نشان می دهد مثلا قیمت بسته شدن (close price) در یک روز یک نقطه از نمودار خطی را برای ما می سازد و این خط، با اتصال قیمت های بسته شدن ایجاد می‌شود. نمودارهای خطی اطلاعات دیگری از دامنه نوسان معامله در یک بازه زمانی مثل قیمت های بالا، پایین و باز فراهم نمی‌کنند. به خاطر اینکه قیمت بسته شدن مهمترین قیمت در تغییرات سهام در نظر گرفته می شود در نمودار خطی اغلب از این قیمت برای ترسیم آن استفاده می کنند. هر چند در نرم افزارهای مختلف این موضوع می تواند قابل تنظیم باشد که با چه قیمتی نمودار ترسیم گردد ولی در کل این موضوع مساله مهمی نیست و بهتر است از پیش‌فرض نرم افزار استفاده کنیم.

نمودار میله ای:

نمودار میله ای روی نمودار خطی با افزودن اطلاعات اساسی تر مختلف به هر نقطه داده، اضافه می‌شود. نمودار از یک سری خطوط عمودی ساخته می‌شود که هر نقطه الگوهای معاملاتی کندل داده را نمایش می‌دهد. این خط عمودی قیمت های بالا (high price) و پایین (low price) در بازه معاملاتی را همراه با قیمت بسته شدن (close price) و باز شدن (open price) نشان می‌دهد. قیمت باز و بسته روی خط عمودی با خط تیره افقی نشان داده می‌شود. قیمت باز روی نمودار میله ای با خط تیره ای نشان داده می‌شود که در سمت چپ میله عمودی قرار دارد. برعکس، قیمت بسته با خط تیره در سمت راست مشخص می‌شود. معمولا، اگر خط تیره چپ (باز) پایین تر از خط تیره راست (بسته) باشد، پس آن میله صعودی است، که نشان می‌دهد سهم در آن بازه معاملاتی رشد کرده است. میله ای که علامت نزولی باشد ارزش سهام آن طی آن دوره افت کرده است. وقتی این اتفاق بیفتد، خط تیره روی طرف راست (بسته) پایین تر از خط تیره سمت چپ (باز) می‌باشد.

• میله صعودی و نزولی: در تصویر فوق نحوه نمایش چهار قیمت در یک بازه معاملاتی در یک میله را نمایش می دهد اما در تصویر زیر نیز شکل دو میله صعودی و نزولی را می بینید

همانطور که در تصویر فوق می بینید میله ما دو حالت صعودی و نزولی دارد تفاوت در این دو حالت در محل باز شدن و بسته شدن است در میله صعودی قیمت پایین باز شده و بالا بسته شده است ولی در میله نزولی قیمت بالا باز شده و پایین بسته شده است، وقتی میله قیمت در سمت راست قرار گیرد، OPEN بالاتر از CLOSE قرار می گیرد و این نشان می دهد که قیمت در پایان روز با کاهش همراه بوده است و این میله قیمت نزولی است.

نمودار شمعی یا کندل استیک

تاریخچه الگوهای شمعی: الگوهای شمعی را برنج کاران ژاپنی در حدود سال ۱۶۰۰ میلادی برای پیش‌بینی قیمت برنج استفاده می‌کردند. یک معامله‌گر معروف به نام «هوم ما» دریافت که قیمت‌ها در بسیاری از مواقع، تحت تاثیر احساسات معامله گران تغییر می‌کنند. از این ‌رو وی در معاملات خود، نمودار شمعی را مورد استفاده قرار می‌داد؛ چرا که این نمودار به نحوی نشان‌دهنده احساسات بازار است. نمودارهای شمعی در سال 1990 مورد توجه آقایاستیو نیسون قرار گرفت. وی اولین کسی بود که این نمودارها را به معامله گران غربی معرفی کرد. از نظر بسیاری از معامله گران، نمودار شمعی در مقایسه با نمودار میله‌ای از نظر بصری جالب‌تر و تفسیر آن آسان‌تر است. هرکدام از شمع‌ها تصاویری مربوط به حرکات قیمت ارائه می‌دهند. در این نمودار هر شمع یا کندل با توجه به تایم فریمی که استفاده می‌کنیم به آن تایم تفکیک می‌شود. به طور مثال ما در نمودار از تایم ۱ ساعته استفاده می‌کنیم.

در این صورت هر یک کندلی که در نمودار تشکیل می‌شود نشانگر ۱ ساعت است یا به ‌عنوان نمونه دیگر وقتی ما از تایم فریم هفتگی استفاده می‌کنیم، هر کندلی که تشکیل می‌شود نشانگر یک هفته می‌باشد. در نمودار شمعی تحلیل‌گر قادر است به آسانی رابطه بین قیمت آغازین و پایانی و همچنین بالاترین و پایین‌ترین قیمت را بررسی و مقایسه کند.

در واقع نمودارهای شمعی و میله ‌ای یک چیز مشابه‌ای را نشان می‌دهند ولی در ظاهر و اشکال با یکدیگر تفاوت دارند. مشابه با نمودار میله‌ ای، نمودار شمعی نیز خط باریک عمودی دارد که بازه معامله در دوره را نشان می‌دهد. تفاوت در تشکیل مستطیل پهن روی خط عمودی است که تفاوت بین باز و بسته شدن قیمت را نشان می‌دهد. نمودار شمعی با رنگ جهت معامله را به شکل خوبی نمایش می‌دهد.

وقتی قیمت سهام رشد می‌کند و قیمت بسته شدن بالای قیمت باز قرار می‌گیرد، شمع ما معمولا سفید یا سبز خواهد بود. اگر سهام در آن شمع افت کند، این نمودار معمولا قرمز یا سیاه می‌شود. اندازه بدنه و سایه پایین و بالا در کندل استیک دارای اهمیت بسیار زیادی هستند. زمانی که شمع تو خالی یا سفید است و دارای سایه کوتاه باشد، به این معنی است که قیمت پایانی بالاتر از قیمت آغازین است. بر عکس این حالت زمانی است که قیمت پایانی کوچک‌تر از قیمت باز شدن باشد که در این حالت شمع بصورت تو پر یا مشکی رسم می‌گردد.

بدنه کندل استیک ها:

اندازه بدنه بزرگ در کندل استیک‌ها نشانگر قدرت زیاد خرید یا فروش است؛ یعنی هر چقدر بدنه کندل بزرگ‌تر باشد، نشانگر افزایش قدرت خریداران یا فروشندگان است. حال برای تعیین فروشندگان یا خریداران می‌توان به رنگ بدنه کندل رجوع کرد. اگر رنگ بدنه سفید باشد، بیانگر قوی بودن خریداران هست. بطور مثال یکی از بهترین حالت‌هایی که نشان‌دهنده فشار قوی خریداران است، بدنه بلند کندل و رنگ سفید آن است.

سایه‌های کندل استیک:

سایه‌های بالایی و پایینی نیز دارای معانی خاصی هستند. سایه بلند یک کندل نشانگر این است که معاملات انجام‌گرفته بر روی سهم، در خارج از محدوده قیمت باز و بسته شدن شکل‌گرفته است. اگر سایه بالایی یک کندل بلند باشد نشانگر خریدار قوی سهم بوده که منجر به افزایش قیمت سهم شده است، اما با فروشندگان قوی نیز همراه شده است و قیمت سهم در محدوده قیمت پایانی بسته‌شده است.

با استفاده از این نمودار می‌توان حرکت‌های آتی بازار را تحلیل کرد. در واقع شمع‌ها حاوی الگوهایی هستند که در صورت وقوع، باعث می‌شود تا حد زیادی بتوانیم با توجه به روانشناسی‌ای که در بطن آن کندل می‌باشد جهت بازار را پیش‌بینی کنیم. امروزه الگوهای کندلی بخش مهمی از تحلیل تکنیکال می‌باشد که تقریبا همه‌ی معامله گران در فعالیت‌های روزمره خود در بازار سهام، از این الگوها منتفع می‌شوند.

انواع الگوهای کندل استیک:

1. الگوی کندل استیک یک کندلی:

دوجی‌ها:

الگوی کندل استیک دوجی نشان‌دهنده قیمت شروع و پایان یکسان سهم در تحلیل تکنیکال بورس می‌باشد. الگوی کندل استیک دوجی دارای بدنه نازک است و به صورت یک خط نازک و باریک است. در این الگو شک و دودلی بین خریداران و فروشندگان سهم در بورس وجود دارد.

الگوی چکش:

الگوی چکش یا hammer یک الگوی ژاپنی است.

• تشخیص: یک بدنه مربعی شکل دارد و یک شاخ یا دم که حدودا سه برابر بدنه است.
• کارکرد: این الگو روند نزولی را تبدیل به روند صعودی می‌کند.
• اعتبار الگو: اگر چکش سبز رنگ باشد اعتبار الگو بیشتر است؛ همچنین به حجم معامله در این نقطه باید توجه شود.
• صحیح بودن الگو: در صورتی که کندل بعدی در بالای کندل چکش قرار گیرد، الگوی ما معتبر است در غیر این صورت الگوی چکش fail خواهد شد.

الگوی چکش وارونه:

تمام ویژگی‌های الگوی چکش را دارد ولی وارونه است؛ به آن inverted hammer نیز می‌گویند.

الگوی مرد به ‌دار آویخته:

الگوی مرد به دار آویخته یا hanging man یک الگوی ژاپنی است.

• تشخیص: یک بدنه مربعی شکل دارد و یک شاخ یا دم که حدودا سه برابر بدنه است.
• کارکرد: این الگو روند صعودی را تبدیل به روند نزولی می‌کند.
• اعتبار الگو: اگر مرد به دار آویخته قرمز رنگ باشد اعتبار الگو بیشتر است. همچنین به حجم معامله در این نقطه باید توجه شود.
• صحیح بودن الگو: در صورتی که کندل بعدی در زیر کندل مرد به ‌دار ‌آویخته قرار گیرد الگوی ما معتبر است، در غیر این صورت الگوی مرد به ‌دار ‌آویخته fail خواهد شد.

الگوی ستاره ثاقب:

تمام ویژگی‌های الگوی مرد به دار ‌آویخته را دارد ولی وارونه است؛ به آن inverted hanging man نیز می‌گویند.

2. الگوی کندل استیک دو کندلی:

الگو پوشای صعودی:

الگو پوشای صعودی، خود را در یک روند نزولی نشان می‌دهد و نشان‌دهنده کف سازی در روند است. شمع اول در این الگو توپر و شمع دوم نیز تو خالی و بزرگ‌تر از شمع اول بوده و همچنین شمع دوم کاملا بدنه شمع اول را فراگرفته است. در این الگو بالاتر بودن حجم معاملات در شمع دوم نسبت به شمع اول یک امتیاز محسوب می‌شود. همواره در کف‌ها به دنبال پوشای صعودی باشید و مشابه پوشای نزولی، این الگو نیز ۲ کندلی بوده ولی می‌توانید تا چند کندل را نیز در نظر بگیرید و اگر شمع دوم در این الگو تعداد شمع قبلی بیشتری را فراگرفت، نشان‌دهنده قدرت الگو است.

الگو پوشای نزولی:

الگو پوشای نزولی در روند صعودی و هنگامی که روند می‌خواهد بازگشت را شروع کند، خود را نشان می‌دهد. شمع اول در این الگو دارای بدنه خالی و کوتاه و شمع دوم دارای بدنه توپر و بزرگ‌تر است. به این نکته توجه داشته باشید که بهتر است حجم معاملات در شمع دوم بیشتر از شمع اول باشد. بدنه کندل دوم باید کاملا بدنه کندل اول را بپوشاند و در آن رنگ کندل‌ها کاملا اهمیت دارد. این الگو با دو شمع نیز می‌تواند شکل گیرد ولی اگر شمع دوم چند شمع قبل از خود را فراگرفت، نشان از اهمیت بالاتر الگو دارد.

3. الگوی کندل استیک سه کندلی:

الگوی ستاره صبحگاهی ( morning star ):

• تشخیص: کندل اول قرمز و کندل سوم سبز است.
• رنگ کندل میانی اهمیتی ندارد و با یک گپ از دو کندل دیگر جدا می‌شود.
• کاربرد: روند نزولی را صعودی می‌کند.

الگوی ستاره شامگاهی ( evening star ):

• تشخیص: کندل اول سبز و کندل سوم قرمز است.
• رنگ کندل میانی اهمیتی ندارد و با یک گپ از دو کندل دیگر جدا می‌شود.
• کاربرد: روند صعودی را نزولی می‌کند.

این الگوها از مهم‌ترین و شناخته شده‌ترین الگوهای بازار هستند. همچنین الگوهای زیاد دیگری وجود دارد که به مراتب درجه اعتبار پایین‌تری نسبت به این الگوها دارند.

ویدئوی آموزش کندل استیک

در این مطلب با انواع نمودار های استفاده شده در بورس و بازار سرمایه از قبیل نمودار خطی ، میله ای و شمعی (کندل استیک) آشنا شدیم.