معاملات Breakout چیست؟

استراتژی ورود فارکس بر اساس کانال‌های روند، نمودار هفتگی USD/ZAR

Fakeout – فیک اوت

عبارت fakeout اصطلاحی است که در تجزیه و تحلیل فنی (TA) استفاده می‌شود و به موقعیتی اشاره می‌کند که یک معامله گر وارد پوزیشنی می‌شود که انتظار حرکت قیمت را دارد و در نهایت اتفاق نمی‌افتد. در حقیقت در بیشتر موارد، از fakeout برای اشاره به پوزیشنی استفاده می‌شود که قیمت در جهت مخالف ایده یا سیگنال تجاری قرار می‌گیرد.

پدیده fakeout ممکن است به «fake breakout» یا شکست کاذب نیز اشاره کند، جایی که قیمت از ساختار تکنیکال خارج می‌شود، اما به زودی معکوس می‌شود.

توجه کنید fakeout می‌تواند به ضرر قابل توجهی منتج شود. گاهی اوقات تحلیلگران الگویی را تشخیص می‌دهند که کاملاً با استراتژی آن‌ها مطابقت دارد. اما قیمت ممکن است به دلیل عوامل خارجی خیلی سریع معکوس شود و تحلیل گر به سرعت متحمل ضرر سنگین شود. به این ترتیب، بسیاری از معامله‌گران استراتژی خروج خود را با توجه به احتمال fakeout برنامه ریزی کرده و قبل از ورود به معاملات، دستورات stop loss را صادر می‌کنند. این استراتژی، بسیار رایج در مدیریت ریسک است.

برای کاهش خطر fakeout، بسیاری از معامله‌گران میزان سرمایه خود را در یک معامله معین محدود می‌کنند. به عنوان یک قاعده کلی، بسیاری از افراد بیش از ۱ درصد از سرمایه تجاری خود را در یک معامله واحد را به خطر نمی‌اندازند. آیا این بدان معناست که آن‌ها تنها با ۱ درصد از سرمایه خود وارد پوزیشن می‌شوند؟ خیر. این بدان معناست که اگر بازار معکوس شود و ضرر و زیان آن‌ها متوقف شود، آن‌ها تنها ۱ درصد از سرمایه تجاری خود را در یک پوزیشن واحد از دست خواهند داد.

استراتژی دیگری که به کاهش اثرات احتمالی fakeout کمک می‌کند، تکیه بر چندین شاخص تکنیکال برای ورود به تجارت است. اگر یک اندیکاتور سیگنال می‌دهد، ممکن است به تنهایی سیگنالی برای خرید یا فروش نباشد. با این حال اگر چندین شاخص یک چیز را مشترکا بیان کنند، ممکن است قدرت سیگنال تأیید شود. با وجود این هیچ تضمینی در مورد بازارهای مالی وجود ندارد و قوی‌ترین سیگنال ظاهری نیز می‌تواند به fakeout تبدیل شود.

خط روند چیست و چگونه رسم می‌شود؟ + کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

خط روند یک ابزار اصلی برای معامله گران بورس است که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند در هر جفت ارز (یک نقطه بالا و یک نقطه پایین) و در هر بازه زمانی مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله قصد داریم که در ۳ مرحله به شما آموزش دهیم که خط روند چیست و چگونه باید آن را رسم کنید. این خطوط ابزاری قدرتمند برای ورود و خروج از معاملات است و می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند در ترکیب با هر وسیله دیگری که ممکن است از قبل استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید، استفاده شود.

اهمیت خط روند در تحلیل تکنیکال چیست؟

طبق تعریف، خط روند خطی است که دو یا چند دره نزولی یا دو یا چند قله صعودی (اوج) را به هم متصل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند، خطوطی که در آینده پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. در حالت ایده آل، معامله گران به این خطوط گسترده نگاه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و با قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که در اطراف آن‌ها واکنش نشان می دهند معامله می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند، یا با جهش از روند حرکت می کنند. این خط ابتدایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین، اساسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین و مهم‌ترین اصل تحلیل تکنیکال و معاملات آنلاین در بازار سرمایه، فارکس و استوک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مارکت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد.اگر فقط همین یک عامل را یک نفر به خوبی یاد بگیرد، به هیچ عامل و استراتژی خاص و پیچیده دیگری نیاز پیدا نخواهد کرد و می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند به راحتی در مارکت موفق شود و سودهای خوبی را بدست آورد.

خط روند چیست؟

خط روند نقشه حرکت معاملات Breakout چیست؟ قیمت در بازار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. ما ازاین طریق متوجه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شویم چه رفتاری را از خودش نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. با علائم و نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که قیمت از خودش به جای می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارد چه کنیم برای اینکه زبان قیمت را ترجمه کنیم و صدای قیمت را بشنویم. خط رونداز اصولی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین فاکتورهای فهمیدن و درک کردن نقشه حرکت قیمت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد.اما خط روند به چه مفهوم است؟ کجا باید رسم شود؟ چه کاربردی دارد؟ تمامی این سوالات را قصد داریم به صورت فشرده در این مقاله به شما آموزش دهیم.

کاربرد خط روند

خط روند در تحلیل تکنیکال خطی است که در صعود و نزول روند قیمت از آن استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم. بنابراین مشخص شد که در بازارهای رنج از خط روند نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانیم استفاده کنیم. چرا؟ به این خاطر که بازارهای رنج هیچ روندی ندارد. اگر روند قیمت نزولی باشد برای رسم باید که قله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و یا سقف قیمت را پیدا کنیم. با پیدا کردن این نقاط آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را به هم وصل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم تا جریان قیمت و نقشه راه آن را پیدا کنیم.

به نمودار بالا توجه کنید خط قرمز نشان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهنده روند نزولی و خط آبی نشان دهنده روند صعودی می‌باشد.
برای رسم چند قله را باید به هم وصل کنیم؟ تعداد قله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لازم برای رسم خط روند از ۲ قله شروع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و هرچه قله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بیشتری را پیدا کنید و رسم کنید اعتبار آن خط روند بیشتر خواهد بود.

انواع خط روند

روند صعودی، حرکت قیمت دارایی‌های مالی را در زمانی که جهت کلی به سمت بالا است توصیف می‌کند. در یک روند صعودی، هر قله و دره متوالی، بالاتر از آن‌هایی هستند که پیش‌تر در نمودار قیمتی وجود داشتند. روند معاملات Breakout چیست؟ صعودی فرصتی را برای سرمایه گذاران فراهم می‌کند تا از افزایش قیمت دارایی‌ها سود ببرند. فروش یک دارایی پس از شکست در ایجاد قله و دره بالاتر، یکی از مؤثرترین راه‌ها برای جلوگیری از زیان‌های بزرگی است که می‌تواند ناشی از تغییر روند باشد.

خط روند صعودی، در امتداد کف‌های قیمتی رسم می‌شود و به تعیین محل شکل‌گیری کف‌های آینده کمک می‌کند. میانگین متحرک نیز توسط برخی از معامله‌گران تکنیکال برای تجزیه و تحلیل روندهای صعودی استفاده می‌شود. زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، روند صعودی در نظر گرفته می‌شود.

روند نزولی، به پرایس اکشن (price action) دارایی‌های مالی و اوراق بهاداری گفته می‌شود، که در طول زمان با ارزی زیر قیمت نوسان می‌کنند. در حالی که قیمت دارایی‌های مالی در طول زمان به صورت متناوب نوسان دارد، دارایی‌هایی که روند نزولی دارند با قله‌ها و دره‌های پایین مشخص می‌شوند.

به این دلیل که روند نزولی اطلاعات بیشتری نسبت به فقط یک شکست تصادفی نشان می‌دهد، معامله‌گران تکنیکال به این روندها توجه می‌کنند. به نظر می رسد اوراق بهاداری که روند نزولی دارند، تا زمانی که برخی از شرایط بازار تغییر نکند، به احتمال زیاد به روند کاهشی خود ادامه می‌دهند، که به این معنی است که یک روند نزولی نشان دهنده یک وضعیت اساساً رو به وخامت است.

روند خنثی، حرکتی افقی در قیمت است. این روند زمانی رخ می‌دهد که نیروی عرضه و تقاضا با هم برابر شود. این اتفاق معمولاً در طول یک دوره تثبیت قبل از این که قیمت به روند قبلی برگردد یا به یک روند جدید برود، رخ می‌دهد. روند خنثی به «روند افقی» هم شهرت دارد.

روند خنثی عموماً نتیجه حرکت قیمت بین سطوح حمایت و مقاومت است. غیرمعمول نیست که ببینیم یک روند خنثی یا افقی، بر عملکرد قیمت یک دارایی خاص، برای یک دوره طولانی و قبل از شروع یک روند جدید صعودی یا نزولی، حاکم است. این دوره‌های تثبیت اغلب در طول روندهای طولانی مورد نیاز هستند، زیرا تقریباً غیرممکن است که حرکت‌های قیمتی بزرگ در بلندمدت خود را حفظ کنند.

چگونه معامله با خط روند انجام می‌شود؟

دو روش یا استراتژی برای معامله با در نظر گرفتن انواع خط روند وجود دارد:

• انجام معامله روی خط روند
• انجام معامله پس از شکست خط روند

البته درست نیست که تنها شاخص تصمیم‌گیری خط روند باشد، برخی شرایط نیز باید برای انجام معامله مهیا باشند، چرا که در بحث خطوط روند با مسئله‌ای به نام شکست یا Breakout مواجه هستیم. Breakout به شکست قیمت سهام بالا یا پایین خط روند گفته می‌شود. این مورد اغلب نشان دهنده آغاز یک روند قدرتمند جدید است و یکی از قابل اعتمادترین شاخص‌ها است.

بسیاری از معامله‌گران در چنین شرایطی نزدیک به حمایت سهام می‌خرند و نزدیک به مقاومت آن را می‌فروشند. اگر نزدیک به حمایت خرید کنید و سهام خراب شود، ضرر می‌کنید. اگر سهامی نزدیک به مقاومت بفروشید و سهام به سمت بالا حرکت کند، باز هم پول خود را از دست خواهید داد.

شکست خط روند چیست؟

شکسته شدن به این معنا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد که قیمت تمایل دارد روند خودش را عوض کند. اما همیشه شکسته شدن به منزله تغییر روند قیمت نیست. بنابراین هربار که مشاهده کردید که یک قیمت خط روندی را شکست اینطور تحلیل نکنید که این شکست نشان دهنده تغییر قیمت است. شما باید صبر کنید زیرا قیمت بعد از شکستن تازه شروع به بررسی می‌شود، خیلی از این بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها منجر به این می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرها تصمیم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرند که به همان روند قبلی برگردند. اما بعد از اینکه قیمت بعد از شکسته شدن را تثبیت کنند و اعلام کنند که این خط روند شکسته شده است. ما از این به بعد است که باید به دنبال این باشیم که پوزیشن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها یا افکارمان را مخالف روند قبلی سوق دهیم و در این زمان است که ما باید برای انتخاب پوزیشن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مخالف تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری کنیم.

خط معاملات Breakout چیست؟ روند یک خط حمایتی و مقاومتی است. برای روندهای نزولی یک خط مقاوت قدرتمند است و برای روند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صعودی یک خط حمایتی قدرتمند است.اگرخط روند شکسته شود آیا تاثیر آن از بین خواهد رفت؟ خیر، اگر خط حمایت بوده تبدیل به یک خط مقاومت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و اگر یک خط مقاومت بوده تبدیل به یک خط حمایت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

نحوه رسم و بررسی درست بودن خطوط روند

1. هر دره نزولی را به نزولی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین دره پایین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از خودش وصل کنید (یا بالاترین سطح چرخش را به بالاترین سطح چرخش خود دهید)
   ما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهیم یک خط را به هم متصل کنیم یا دو (یا بیشتر) به عبارت دیگر، پایین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین چرخش یا دو (یا بیشتر) و بالاترین سطح چرخش. برای کسانی که با اصطلاح اوج / پایین نوسان آشنا نیستند، منظور ما فقط قله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و دره‌های ایجاد شده با قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فشرده است. هنگامی که قله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را به سایر قله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها یا دره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را به دره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دیگر متصل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهیم کندل نمودار قیمتی بین این دو نقطه (روند صعودی یا نزولی یک اوراق بهادار یا سهام و…) را در دوره زمانی مشخص بررسی کنیم.
2. هرچه نقاط اتصال بیشتر باشد، بهتر است.
3. به مثال بالا در ترسیم خط روند توجه کنید. در این تصویر همانطور که مشاهده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید ما قله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صعودی را به هم وصل کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم اما، بین این دو امتیاز، قیمت از خطی که ما کشیدیم عبور کرد. این خط روند را بی اعتبار می‌کند. حال به تصویر زیر توجه کنید آنچه ما می خواهیم همان چیزی است که در تصویر دوم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینیم، دو پایین چرخش که توسط خطی شکسته نشده از قیمت به هم متصل شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. این یک خط روند معتبر است که آماده است تا در آینده پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی شود.
   
4. خرید روندهای معاملات صعودی، فروش روندهای معاملات نزولی. روند دوست شماست! این قانون ثابت در مورد خط روند معاملات نیز اعمال می شود. برای معامله گران باتجربه ، این بدان معناست که ما فقط باید به دنبال خرید در خطوط حمایت صعودی و فروش در خطوط مقاومت نزولی باشیم. برای معامله گرانی که اصطلاحات اصطلاحی معامله نمی کنند ، اجازه دهید تصاویر زیر این موضوع را برای شما توضیح دهند.

خط روند رو به بالا به معنای صعودی است، بنابراین ما می خواهیم به دنبال فرصت های خرید باشیم. فرصت های خرید زمانی اتفاق می افتد که قیمت کاهش یابد و روند نزدیک به قبل برسد که باعث جهش های صعودی شده است. خط کج (نزولی) به معنای روند نزولی است، بنابراین ما می خواهیم به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دنبال فرصت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فروش بگردیم. فرصت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فروش زمانی اتفاق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتد که قیمت بالا رود و به خط نزدیک شود که باعث جهش نزولی شده است. معاملات فقط در جهت روند خوب به ما اجازه می دهد تا حد ممکن از جهش های بالقوه روند استفاده کنیم. گرچه آن‌ها همیشه معاملات برنده را به ما نشان نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند.

اتصال نقاط در خطوط روند

با دایره کامل، خط روند یک ابزار بسیار ساده برای استفاده است. شما در حال اتصال نقاط روی یک نمودار هستید. امیدوارم که سه نکته بالا به شما کمک کند خطوط ترسیم را به مرحله بعدی برسانید. اطمینان حاصل کنید که خطوطی که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشید دو یا چند بالاترین یا دو یا چند پایین را به هم متصل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند، اما قیمت آنها در آن شکسته نشده است. همچنین، به دنبال خرید در بازارهای صعودی و فروش در بازارهای نزولی، اطمینان حاصل کنید که از معاملات با روند استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید.

محدودیت خط روند

خط روند جزء اصلی تحلیل تکنیکال است. این ویژگی نشان دهنده روند فعلی سهام است، که معامله‌گران برای تصمیم گیری به موقع خرید و فروش از آن استفاده می‌کنند. با این حال، ارزش پیش‌بینی خط روند ممکن است محدود باشد، زیرا اغلب در توصیف اقدامات گذشته مفیدتر از پیش‌بینی حرکت‌های آینده است. برخی از محدودیت‌های خط روند از این قرارند:

هرچه یک خط روند طولانی‌تر باشد، اعتبار آن بیشتر است. مشکل این جا است که ممکن است زمانی که خط روند به یک شاخص قابل اعتماد نزدیک می‌شود، دیگر برای اقدام و معامله دیر شده باشد.

در زمان بررسی خط روند، با مفهومی به نام نفوذ(Penetration) سروکار داریم. یک خط روند زمانی نفوذ می‌کند که یک سهم در سمت دیگر آن بسته می‌شود. نفوذ ممکن است به معنای تعدیل زاویه خط روند یا معکوس شدن الگوهای خط روند باشد. این نوع تحلیل ممکن است پیچیده به نظر برسد، اما برای تصمیم گیری دقیق خرید و فروش چندان کارایی ندارد.

شناخت انواع بازارها برای تعیین روند

هرچه تغییر در بازار سریع‌تر رخ دهد، روند نیز سریع‌تر شکل می‌گیرد. اما نکته‌ای که وجود معاملات Breakout چیست؟ دارد این است که بازارهای مختلف به سبب ویژگی‌ها و نوع دارایی‌هایی که ارائه می‌دهند، در تشخیص الگوهای خط روند، نیاز به تحلیل‌های متفاوتی دارند. برای مثال:

فارکس: تعیین روند در بازارهای مختلف متفاوت است. برای مثال در بازاری مانند فارکس، تنها تحلیل تکنیکال کافی نیست و به دلیل تأثیر شاخص‌های بنیادی، تحلیل بنیادی نیز برای تعیین روند لازم است.

ارزهای دیجیتالی: در مورد این دارایی‌های خاص که نسبتاً جدید و بسیار در حال رشد هستند، در کنار تحلیل تکنیکال و بررسی نمودارهای قیمتی، ویژگی‌های ذاتی ارز دیجیتال نیز مطرح است.

نکته پایانی!

افرادی که به صورت مبتدی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهند رسم صحیح را یاد بگیرند می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند در ابتدای راه و تا زمانی که تسلط کامل بر کشیدن پیدا کنند از ابزاری مانند لاین چارت کمک بگیرند. این ابزار به شما کمک می‌کند که نقاط صعودی و نزولی را راحت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر مشخص کنید. اما ابزارهایی مانند لاین چارت نویزهای بازار را نشان نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند و فقط به این منظور مناسب است که بتوانید قله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و دره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را راحت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر تشخیص دهید.

​برای یادگیری “تحلیل تکنیکال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

بریک اوت

بازارهای سرمایه ی زیادی در عصر حاضر وجود دارند که می توانید در آن ها سرمایه گذاری کنید. برای یک سرمایه گذاری موفق لازم است یک استراتژی مناسب داشته و با تاکتیک های معاملاتی آشنا باشید. یکی از بهترین تاکتیک ها بریک اوت ( Break out ) است. شما با به کارگیری این استراتژی می توانید تا حد زیادی از ضرر کردن خود جلوگیری کنید و سودآوری تان را افزایش دهید.

زمانی می توانید یک تریدر موفق باشید که میزان سودتان را افزایش و ضررهایتان را کاهش دهید. پس اگر می خواهید چنین تریدری باشید حتما این مقاله را دنبال کنید.

فهرست محتوای مقاله

طلا

بورس

فارکس

بازارهای سرمایه گذاری

تعداد بازارهای سرمایه گذاری در ایران و جهان بسیارند از جمله ی این بازارهای پرطرفدار می توان به بازارهای طلا، بورس و فارکس اشاره کرد.

طلا

خرید و فروش طلا در صورتی که طلای دست دوم خریداری کنید، ریسک پذیری پایینی دارد. نقدینگی آن هم بسیار بالاست.

البته سرمایه گذاری در زمینه ی طلا به سرمایه ی بالایی نیاز دارد. اما نگران نباشید شما می توانید به میزان سرمایه فعلی تان طلای آب شده خریداری کنید و به موقع از فروش آن سود معاملات Breakout چیست؟ به دست آورید.

ولی خوب امروزه مواظبت از طلا و خطرات بالای دزدی، ریسک این سرمایه گذاری را بالا می برد.

بورس

بورس انواع مختلفی دارد از جمله کالا، انرژی، اوراق بهادار و فرابورس؛ مثلا در بورس اوراق بهادار شرکت های مختلفی قرار دارند.

صندوق های مختلف سرمایه گذاری و سهام شرکت های مختلف از جمله مواردی است که سبب می شود افراد زیادی جذب این بازار شوند.

عرضه های اولیه با سودهای بالا از جمله دیگر مواردی است که افراد را به سرمایه گذاری در بورس علاقه مند می سازد.

نقدینگی بورس همچون فارکس بسیار بالاست. نقدینگی به معنای این است که شما در اسرع وقت می توانید دارایی تان را تبدیل به پول نقد کنید.

مثلا بازار مسکن، نقدینگی بالایی ندارد؛ چون برای فروش املاک تان به قیمت واقعی اش شاید لازم باشد مدت ها صبر کنید تا مشتری باب میلتان را پیدا کنید.

فارکس

فارکس یک بازار مالی بین المللی است که معاملات زیادی از جمله خرید و فروش جفت ارزها در آن صورت می گیرد.

این بازار بسیار پر طرفدار است که از جمله دلایل آن همین 24 ساعته بودن معاملاتش است.

در این جا سبک های معاملاتی متنوع تری نسبت به بورس وجود دارند. البته فارکس مهارت بیش تری را هم نسبت به بورس می طلبد.

برای فعالیت در فارکس نیاز است که شما یک بروکر برای خود انتخاب کنید. بروکر همان شرکت کارگزاری است که قیمت های بازار را برای شما بیان می کند.

هم چنین آن سفارشات خرید و فروش تان را اجرا می کند. ارائه ی خدمات این شرکت های کارگزاری به شکل آنلاین یا از طریق تلفن است.

استراتژی بریک اوت ( Break out )

آن یک استراتژی مرتبط با شکست و بازگشت است. در حقیقت بریک اوت، شکست قیمتی است که در چارت دارایی های مختلف اتفاق می افتد.

مراد شکستِ حمایت و مقاومتی است که قیمت دارایی مورد نظرتان از آن محل عبور می کند. این شکست معاملات Breakout چیست؟ امکان دارد صعودی یا نزولی باشد.

پس شکست قیمت چه مرتبط با سطوح حمایتی باشد و چه مقاومتی، هر دو می تواند بریک اوت به حساب بیاید.

البته Break out معمولا در روندهای رنج که نوسانات کم است یا همراه با الگوهای پرچم، مثلث و سرو شانه دیده می شود.

به دلیل این معاملات Breakout چیست؟ که نوسانات قیمتی با هم برابر نیستند بریک اوت می تواند بهترین نتیجه را برایتان به همراه بیاورد.

پس توجه داشته باشید در استراتژی های خود سطوح قیمتی را مشخص کنید (تعیین این سطوح توسط هر تریدر می تواند، متفاوت باشد) تا بتوانید سودآوری تان را افزایش دهید.

چگونگی معامله بر اساس بریک اوت

زمانی که قیمت برای مدتی پایین سطوح مقاومتی یا بالای خطوط حمایتی قرار داشته باشد و بتواند این سطوح را بشکند، یک فرصت خوب برای معامله گران است.

خیلی از تریدرها گمان نمی کنند این سطوح شکسته شود؛ به خاطر همین در زمانی که قیمت با سطوح مقاومتی برخورد می کند دارایی شان را می فروشند.

وقتی هم که به سطوح حمایتی، قیمت نزدیک می شود خرید را انجام می دهند این یک استراتژی است که به نوبه ی خود می تواند خوب باشد.

ولی اگر تریدرها صبر کنند تا ببینند سطوح شکسته می شوند یا خیر و بعد وارد معامله شوند بهتر است. در بریک اوت صعودی یعنی هنگامی که سطح مقاومتی شکسته می شود، خیلی از افراد اقدام به خرید یا فروش می کنند.

کسانی که در این وضعیت خرید می کنند در واقع پیش بینی کردند که هنوز قیمت بالاتر خواهد رفت افرادی هم که در این جا اقدام به فروش می کنند چون پولبک را پیش بینی کرده اند.

در بریک اوت نزولی، قیمت خطوط حمایتی را رد می کند این جا هم عمل تریدرها به دو صورت است عده ای بر این عقیده اند که قیمت بالا خواهد رفت و اقدام به خرید می کنند.

اما بعضی دیگر چون احتمال پولبک می دهند اقدام به فروش می کنند؛ زیرا بعد از پولبک در حالت نزولی احتمال افت شدید قیمتی وجود دارد.

پولبک هم به زمانی گفته می شود که قیمت پس از یک شکست دوباره به روند قبلی خود ادامه می دهد. اگر پولبک در بریک اوت اتفاق بیفتد، گفته می شود این Break out فیک بوده است.

یعنی تریدرها باید مواظب باشند تا فریب بریک اوت فیک را نخورند. یکی از راه هایی که معامله گران می توانند گرفتار بریک اوت فیک نشوند، توجه به حجم معاملات است.

جمع بندی سبک معاملاتی بریک اوت

دانستید که محل های سرمایه گذاری بسیارند که از جمله ی آن ها می توان به بازارهای طلا، بورس، فارکس اشاره کرد.

بازار طلا جذابیت های و خطرات خاص خود را دارد؛ مهم ترین خطر در این جا محافظت از طلا است.

در بورس امکان شروع سرمایه گذاری با سرمایه ی اندک وجود دارد. این یک حسن بزرگ است.

24 ساعته بودن معاملات فارکس و اعطای اعتبارات بالا به تریدرها سبب شده تا این محل طرفداران زیادی پیدا کند.

اما برای تحلیل بازارهای مالی همچون بورس، فارکس و طلا نیاز است که شما به عنوان یک تریدر با تاکتیک های معاملاتی از جمله بریک اوت آشنایی داشته باشید.

بریک اوت یک تاکتیک معاملاتی است باید در آن سطوح حمایت و مقاومتی را مشخص نمایید.

دقت داشته باشید شاید قیمت به سطوح حمایت و مقاومتی نزدیک شود ولی آن قدر قوی نباشد که بتواند این سطوح را بشکند.

بریک اوت صعودی زمانی اتفاق می افتد که سطح مقاومتی شکسته می شود. در این جا ممکن است دوباره قیمت به زیر سطح مقاومتی برگردد؛ چون زیاد قدرتمند نبوده است.

در بریک اوت نزولی هم باید سطح حمایتی شکسته شود. اما اگر شکست قوی نباشد پس از افت قیمت، دوباره قیمت به بالای سطح حمایتی باز می گردد.

بنابراین برای مطمئن بودن پیش بینی تان بهتر است میزان حجم معاملات را نیز مورد بررسی قرار دهید.

حتما حد سود و ضررتان را مشخص نمایید. بهتر است حد ضررتان را در پایین شمع شکسته شد

بررسی موارد فوق سبب می شود میزان خطای تحلیلتان پایین بیاید و کم تر گرفتار پولبک شوید.

اما اگر در زمینه ی بازارهای مالی ایران و جهان نیاز به مشاوره دارید، کافی است از شرکت آکادمی طهرانی که سابقه ی درخشانی هم دارد، مشاوره های لازم را دریافت نمایید.

معاملات پرایس اکشن چیست؟

در این مقاله برای شما در مورد سبک معاملاتی پرایس اکشن خواهیم گفت.

مروری بر معاملات پرایس اکشن

معاملات پرایس اکشن روشی از معاملات روزانه است که در آن معامله‌گران در مورد معاملات بر اساس حرکت قیمت تصمیم می‌گیرند نه بر اساس شاخص‌های حاصل از تحلیل تکنیکال.

استراتژی های مختلفی برای استفاده معامله گران وجود دارد.

در اینجا شرح مفصلی از این نوع معاملات به همراه چند استراتژی مبتدی عالی برای شروع ارائه شده است.

• برای خرید vpn با ip ثابت مخصوص ترید با ما در ارتباط باشید.

خوراکی های کلیدی

• معاملات پرایس اکشن یک استراتژی است که بر اساس حرکت قیمت ها به جای شاخص ها یا تجزیه و تحلیل استوار است.
• بسیاری از استراتژی‌های قیمتی مختلف وجود دارد که می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید، مانند کندل‌ها و شکستن‌ها.
• در حالی که بسیاری از معامله‌گران از معاملات پرایس اکشن استفاده معاملات Breakout چیست؟ می‌کنند، این روش هنوز یک روش یکسان نیست و شما باید قبل از معامله با پول واقعی تمرین کنید.

معاملات پرایس اکشن چیست؟

برخی از معامله گران بر اساس حرکت قیمت یک دارایی تصمیم می گیرند.

این پیش‌فرض معاملات پرایس اکشن است – به دنبال حرکت قیمت‌ها و معامله بر اساس اقداماتی که آنها معاملات Breakout چیست؟ فکر می‌کنند سودآورترین هستند.

اکثر معامله‌گران پرایس اکشن از شاخص‌های فنی، مانند میانگین متحرک یا باندهای بولینگر استفاده نمی‌کنند اما اگر این کار را انجام می‌دهید باید وزن بسیار کمی را در فرآیند تصمیم‌گیری معاملات به آنها بدهید و تنها برای تائید استفاده کنید.

یک معامله گر پرایس اکشن معتقد است که تنها منبع قابل اعتماد اطلاعات از خود قیمت و حرکات آن ناشی می شود که با تحلیل درست به دست می آید.

اگر قیمت سهام یا بازار رمز ارزها شروع به صعود کند، نشان می دهد که سرمایه گذاران در حال خرید هستند.

آنها سپس اقدام قیمت را بر اساس تهاجمی بودن خرید معاملات Breakout چیست؟ ارزیابی می کنند.

نمودارهای تاریخی؛ و اطلاعات قیمت در زمان واقعی مانند پیشنهادات، پیشنهادات، حجم، سرعت، و بزرگی.

ابزارهای معاملاتی پرایس اکشن

ابزارهای ترجیحی برای معامله گران قیمت اکشن عبارتند از کندل ها candlesticks، شکست ها breakouts و روندها trends می باشد.

آنها همچنین از نظریه هایی مانند حمایت و مقاومت استفاده می کنند.

معامله گران از این ابزارها و ایده ها برای توسعه استراتژی هایی استفاده می کنند که با ترجیحات آنها کار می کند.

شکست breakout

هنگامی که قیمت دارایی با یک گرایش خاص حرکت می کند، به معامله گران هشدار می دهد که فرصت معاملاتی احتمالی جدیدی را پس از شکستن آن تمایل به معامله گران می دهد.

به عنوان مثال، فرض کنید یک سهم در 20 روز گذشته بین 11 تا 10 دلار معامله شده است، سپس به بالای 11 دلار حرکت می کند.

این تغییر در گرایش به معامله گران هشدار می دهد که احتمالاً حرکت جانبی پایان یافته است و حرکت احتمالی به 12 دلار (یا بالاتر) آغاز شده است.

شکست ها breakouts از الگوهای مختلف، از جمله محدوده‌ها، مثلث‌ها، سر و شانه‌ها و الگوهای پرچم رخ می‌دهند.

شکست به این معنی نیست که قیمت در جهت پیش بینی شده ادامه خواهد داشت و اغلب اینطور نیست.

در آن صورت، “برک آوت کاذب” نامیده می شود و یک فرصت معاملاتی را در جهت مخالف شکست ارائه می دهد.

کندل ها ( نمودارهای شمعی ) Candlesticks

کندل‌ها نمایش‌های گرافیکی روی نمودار هستند که روند، قیمت باز، بسته، بالا و پایین یک دارایی را نشان می‌دهند.

معامله گران از کندل ها در استراتژی های مختلف استفاده می کنند.

به عنوان مثال، هنگام استفاده از نمودارهای کندل استیک، برخی از معامله گران از استراتژی روند شمع غرق کننده استفاده می کنند.

روندها Trends

یک دارایی می تواند در طول روز معامله شود و قیمت ها به افزایش یا کاهش ادامه دهند.

معامله گران به این نوسانات به عنوان روندهای ” صعودی “، که در آن قیمت در حال افزایش است، یا به عنوان روندهای “نزولی”، که در آن قیمت در حال کاهش است، یاد می کنند.

حمایت Support و مقاومت Resistance

با توجه به تمام موارد فوق، معامله گران از مناطق حمایت قیمت و مقاومت قیمت برای شناسایی فرصت های معاملاتی خوب استفاده می کنند.

مناطق حمایت و مقاومت در جایی رخ می دهند که قیمت در گذشته معکوس شده است.

چنین سطوحی ممکن است در آینده دوباره مرتبط شوند.

استراتژی های معاملاتی واکنش قیمت ( پرایس اکشن ) Price Action

استراتژی های معاملاتی زیادی وجود دارد که می توان از بین آنها انتخاب کرد. تعدادی از محبوب ترین آنها عبارتند از:

• بهار در پشتیبانی
• داخل میله ها پس از شکست
• چکش
• حرامی

معامله گران اغلب استراتژی های خود را برای تصویر ایجاد شده توسط اندیکاتور مورد استفاده در نمودار نام می برند.

به عنوان مثال، «بهار در حمایت» به افزایش ناگهانی قیمت دارایی پس از رسیدن یا نزدیک شدن به قیمت حمایتی آن یا پایین‌ترین قیمتی که بازار برای آن دارایی حمایت می‌کند، اشاره دارد.

“نوارهای داخلی پس از شکست” به نوار در الگوی شمعی بین محدوده نوار قبلی، پس از وقوع شکست، اشاره دارد.

«چکش» کندل یا شمعی است که شبیه چکش است.

به این شکل شکل می گیرد که باز، بسته و بالا به هم نزدیک هستند، در حالی که پایین بلند است و شبیه یک دسته چکش است. معامله گران عموماً چکش را معکوس کننده یک روند می دانند.

حرامی با یک روند صعودی یا نزولی همراه با کاهش یا افزایش متناظر در قیمت های افتتاحیه و بسته شدن مشخص می شود.

یک شمع کوچکتر در کنار آن قرار دارد، با حرکت قیمت در خلاف جهت روند و شکاف کوچکتر در قیمت های باز و بسته شدن. حرامی ها به طور کلی به معنای تغییر روند هستند.

آموزش پیدا کردن نقطه ورود در معاملات فارکس

اگر مدیریت سرمایه نیمی از معاملات باشد، تعیین نقطه ورود فارکس بخش دیگر را تشکیل می‌دهد. اگر نتوانید نقاط ورود به معامله را به درستی تعیین کنید، حتی بهترین‌ تحلیل‌ها نیز تاثیر چندانی نخواهد داشت. حتی اگر از افزایش قیمت یک جفت ارز در آینده اطلاع داشته باشیم، اگر از زمان وقوع این افزایش قیمت اطلاعی نداشته باشید، بعید است دانش شما سودی به همراه داشته باشد. در مقابل نیز اگر شرایط جفت ارزی شرایط مناسبی برای خرید نداشته باشد و شما در موقعیت نامناسب وارد معامله شوید، سرمایه خود را در معرض ریسک قرار می‌دهید.

تسلط بر زمان ورود به معاملات، بازدهی مثبت شما را در نوسانات بازار فارکس افزایش می‌دهد. در این مقاله سعی کردیم به بررسی ۳ استراتژی بپردازیم که در ورود شما به معاملات مفید خواهد بود.

نقطه ورود در معاملات فارکس چیست؟

نقطه ورود فارکس (entry point)، سطح یا قیمت مشخصی است که یک معامله‌گر، به قصد خرید یا فروش، وارد معامله می‌شود. تصمیم‌گیری درباره نقطه ورود معاملات در فارکس، به علت عوامل متغییر زیادی که در بازار فارکس وجود دارد، اندکی پیچیده است. بهترین زمان برای ورود به معاملات فارکس به استراتژی و سبک معامله بستگی دارد. رویکردهای متفاوتی در این زمینه وجود دارد. ۳ موردی که در مقاله بررسی خواهیم کرد، تنها رویکردهای محبوب هستند و تنها روش‌های موجود نیستند.

استراتژی نقطه ورود فارکس شماره 1: کانال‌های روند

خطوط روند ابزارهای اساسی مورد استفاده تحلیل‌گر‌های تکنیکال هستند. عموما از این ابزارهای برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شود. در مثال زیر، قیمت به وضوح حرکات سقف‌های بالاتر (Higher Highs) و کف‌های بالاتر (Higher Lows) مشخصی را نشان می‌دهد که نشان از یک روند صعودی برجسته دارد. این موضوع امکان تشخیص سوگیری معاملاتی (trading bias) خرید در حمایت و کسب سود در مقامت را فراهم می‌کند. وقتی قیمت این سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را شکست، معامله‌گران باید از احتمال برک‌اوت (Breakout) یا معکوس شدن روند آگاه باشند.

استراتژی ورود فارکس بر اساس کانال‌های روند، نمودار هفتگی USD/ZAR

سوگیری معاملاتی (trading bias) چیست؟

سوگیری معاملاتی (trading bias)معاملات Breakout چیست؟ ، یک نوع آمادگی یا چشم‌انداز در بازارهای مالی است که در آن معامله‌گران نسبت به وقوع یک نتیجه مشخص در مقایسه با سایر گزینه‌های جایگزین، احتمال بیشتری قائل می‌شوند. این سوگیری‌های معاملاتی، معمولا توسط عوامل فاندامنتال یا تکنیکال تعیین می‌شوند. این مفهوم اغلب با روند بازار ارتباط مستقیم دارد.

استراتژی نقطه ورود فارکس شماره 2: الگوهای کندلی

الگوهای کندلی (Candlestick) ابزار قدرتمندی است که توسط معامله‌گران، برای جستجوی نقاط ورود فارکس و سیگنال‌های فارکس، استفاده می‌شود. در مثال زیر، الگوی کندلی چکشی (hammer) را می‌توان به عنوان نطقه ورود در جفت ارز فارکس EUR/USD در نظر گرفت.

البته در نظر داشته باشید که شناسایی چکش یا هر الگوی کندلی دیگر، نقطه ورود شما به معامله را تایید نمی‌کند. نقاط ورود به اندازه الگوهای کندلی اهمیت دارند. نقاط ورود بیشتر الگوی کندلی را تایید میکند، بنابراین ریسک را کاهش داده و احتمال موفقیت را بالا می‌برد.

الگوی کندل چکشی، نمودار روزانه EUR/USD

در نمودار بالا، الگوی چکشی با دایره آبی مشخص شده است. با وجود اینکه الگوی کندل چکش تغییر روند را نشان می‌دهد؛ اما بدون تاییدهای دیگر، این الگو ممکن است سیگنال درستی را نشان ندهد. در این حالت، درصورتی‌که بعد از کندل چکش یک کندل صعودی تشکیل شود، احتمال اینکه کندل تشکیل شده، تاییدی برای تغییر روند باشد بالاست. این سوگیری قوی و رو به بالا بوده و کندل چکشی را برای معامله‌گران تایید می‌کند.

معامله‌گران اغلب به دنبال نشانه‌های متعددی برای تایید اعتبار معامله‌ها (مانند اندیکاتورها)، در الگوهای کندلی، حرکات قیمت و اخبار، هستند؛ اما در این مقاله سعی کردیم از استراتژی‌های ساده استفاده کنیم.

استراتژی نقطه ورود فارکس شماره 3: برک‌اوت (Breakout)

استفاده از برک‌اوت به عنوان سیگنال ورود، یکی از پرکاربردترین ابزارهای تعیین نقطه ورود فارکس توسط معامله‌گران است. استراتژی بریک اوت شامل شناسایی سطوح کلیدی و استفاده از آن‌ها برای مشخص کردن نقطه ورود است. کسب اطلاعات در زمینه حرکات قیمت یا پرایس اکشن، کلید استفاده از استراتژی بریک‌اوت است. معاملات بریک‌اوت زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌ها فراتر از سطوح حمایت یا مقاومت حرکت کند.

به دلیل سادگی این استراتژی، استفاده از بریک اوت برای تشخیص نقطه ورود جهت استفاده معامله‌گران تازه‌کار نیز مناسب است. مثال زیر یک سطح حمایت کلیدی (به رنگ قرمز) را نشان می‌دهد. بعد از آن یک بریک‌اوت معاملات Breakout چیست؟ همراه با افزایش حجم رخ می‌دهد که بیشتر از حرکات نزولی حمایت می‌کند. ورود با یک جهش ساده از سطح حمایت تحریک ‌می‌شود. در موارد دیگر، معامله‌گران به دنبال یک کندل تایید کننده هستند که خارج از سطوح کلیدی تشکیل شود.

استراتژی ورود به معامله فارکس بر اساس بریک اوت، نمودار روزانه USD/JPY