توجه به حجم‌های مشکوک
علیرضا صبحی کمال کارشناس آموزش کارگزاری آگاه حجم معاملات یکی از موضوعات بسیار حائز اهمیت در مباحث تابلوخوانی به شمار می‌آید، به‌طوری که اگر یک اتومبیل برای حرکت به بررسی مفهوم حجم معاملات سوخت نیاز داشته باشد، قیمت یک سهم نیز برای حرکت صعودی خود به حجم معاملات رو به رشد نیاز دارد. حجم معاملات یک سهم را می‌توان از سایت tsetmc.com مشاهده کرد. اما چطور می‌توان از حجم معاملات به‌عنوان سیگنالی برای خرید استفاده کرد؟
گاهی پیش می‌آید که حجم معاملات یک سهم به‌طور ناگهانی افزایش چشم‌گیری را نسبت به روزها و حتی هفته‌های گذشته پیدا می‌کند، به‌عنوان مثال فرض کنید میانگین حجم معاملات یک سهم در روزهای قبل حدود یک میلیون برگ سهم است اما در یک روز به یکباره این عدد به حدود ۱۰ میلیون برگ سهم می‌رسد، در این حالت به اصطلاح حجم مشکوک رخ داده است.بررسی مفهوم حجم معاملات
برای استفاده از مفهوم حجم مشکوک به‌عنوان سیگنال خرید باید دقت شود که این مفهوم به تنهایی سیگنال خرید نیست و میتواند حتی سیگنال فروش سهم نیز باشد در واقع حجم مشکوک سیگنال بررسی سهم است. بعد از شناسایی یک حجم مشکوک باید با استفاده از دیگر متغیر‌های تحلیلی، سهم مورد بررسی قرار گیرد. به‌عنوان مثال اگر از لحاظ تحلیل تکنیکال سهم نزدیک به سطوح حمایتی (support)خود قرار داشت و همچنین از منظر تابلوخوانی قدرت خریداران بیشتر از فروشندگان بود و نشانه‌هایی از ورود پول به سهم به چشم می‌آید می‌توان حجم مشکوک را به‌عنوان یک سیگنال خرید در نظر گرفت، اما در مواقعی شرایط کاملا مخالفی را شاهد هستیم که به‌عنوان مثال سهم از منظر تکنیکال در سطوح مقاومتی(resistance) قرار دارد و نشانه‌هایی از ضعف خریداران چه در نمودار قیمتی چه در تابلو به چشم می‌آید در این مواقع حجم مشکوک میتواند به‌عنوان یک سیگنال فروش باشد. در مقاله‌های بعدی در مورد تشخیص قدرت خریدار و فروشنده بیشتر صحبت خواهیم کرد.
آموزش تحلیل تکنیکال؛ مقیاس نمودار و حجم معاملات – بخش سوم
نمودارهای قیمتی شامل محور افقی زمان و محور عمودی قیمت هستند. تاریخچه قیمتی نمایش داده شده در این نمودارها به صورت خام و بدون تغییر است. مقیاس استفاده شده در نمودارهای خطی بصورت پیش‌فرض خطی است.
برای اینکه خطی بودن نمودار را بهتر متوجه شوید، فاصله بین ۱۰۰ تا ۱,۰۰۰ دلار (۹۰۰ دلار) در نمودار خطی ۱۰ برابر فاصله بین ۱۰ تا ۱۰۰ دلار (۹۰ دلار) نمایش داده میشود اما این قضیه در نمودارهای لگاریتمی (نام دقیق‌تر این نمودارها نیمه لگاریتمی است چراکه تنها یک محور آن به‌صورت لگاریتمی نمایش داده میشود اما به خاطر یک اشتباه رایج لگاریتمی خوانده می‌شوند) به صورت دیگری است. برای درک بهتر این موضوع به نمودار زیر نگاه کنید:
نمودار قیمتی بیت کوین از ژوئن ۲۰۱۶ که به صورت خطی نمایش داده شده است
در این نمودار تغییرات بین کمترین قیمت (۵۷۰ دلار) و بیشترین قیمت (۱۹,۸۹۱ دلار) در مقیاس خطی نمایش داده شده و با توجه به اختلاف قیمتی زیاد بین این دو قیمت، نمایش تغییرات در قیمت‌های زیر ۱,۰۰۰ دلار با نمودار خطی بسیار مشکل است.
اما با استفاده از نمودارهای لگاریتمی و تغییر مقیاس محور عمودی از بررسی مفهوم حجم معاملات خطی به لگاریتمی می‌توان این تغییرات را واضح‌تر از قبل مشاهده کرد. در نمودارهای لگاریتمی از درصد تغییر بین قیمت‌ها به جای تغییرات قیمت استفاده میشود؛ به این معنا که فاصله بین قیمت‌های ۱۰۰ تا ۲۰۰ دلار با فاصله قیمت‌های ۵ تا ۱۰ دلار برابر است، چرا که در هر دو مورد قیمت دوبرابر شده است. در یک نمودار لگاریتمی استاندارد، اعداد ۰.۱ , ۱ , ۱۰ , ۱۰۰ , ۱۰۰۰ , ۱۰,۰۰۰ و … نمایش داده می‌شوند. واضح است که با قائل شدن فاصله مساوی بین اعداد ۱ و ۱۰ و اعداد ۱۰۰۰ و ۱۰,۰۰۰ تغییرات کوچکتر نیز قابل مشاهده خواهند بود.
نمودار قیمتی بیت کوین از ژوئن ۲۰۱۶ که به صورت لگاریتمی نمایش داده شده است. کاملاً واضح است که تغییرات قیمت در بازه‌ی کمتر از ۱,۰۰۰ دلار را در این نمودار بسیار بهتر از نمودار خطی می‌توان مشاهده کرد
حجم معاملات
حجم معاملات در واقع تعداد سهام یا ارزهای دیجیتال معامله شده را نشان می‌دهد که آن را می‌توان از قسمت Indicators یا با فشردن دکمه / در تریدینگ‌ویو به نمودار اضافه کرد. هر چقدر حجم معاملات در یک تایم‌فریم بیشتر باشد، طول میله‌ای که حجم را نشان می‌دهد نیز بیشتر خواهد بود. خط نارنجی که بر روی شکل نشان داده شده است، در واقع میانگین متحرک حجم معاملات در یک بازه زمانی (معمولا ۲۰روزه) را نشان می‌دهد. با مفهوم میانگین متحرک در بخش‌های بعدی بیشتر آشنا خواهید شد.
نحوه افزودن حجم معاملات به نمودار در تریدینگ ویو
حجم معاملات و قیمت دو پارامتری هستند که همه تحلیلهای تکنیکال و سیستم‌های معاملاتی بر اساس این دو به وجود آمده‌اند. رنگ میله‌هایی که حجم معاملات را در هر تایم‌فریم نشان میدهند با توجه به اینکه آن کندل به‌صورت نزولی بسته شده یا صعودی، به رنگ قرمز یا سبز خواهد بود. یکی از کاربردهای حجم معاملات، تایید شکست‌های مقاومتی (Breakout) و حمایتی (Breakdown) است که درصورت مشاهده حجم بالای معاملات در جهت روند موردنظر این تایید صورت می‌گیرد.
نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس چگونه است
همانطور که می‌دانید محاسبه درصد ریسک در فارکس و حجم معامله از مهم‌ترین مواردی هستند که باید به آنها توجه ویژه‌ای شود. از این رو در این مقاله از باینری آپشن به آموزش نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس می‌پردازیم.
شما به عنوان یک معامله‌گر باید بدانید که فرمول محاسبه حجم معاملات در فارکس چیست و چطور با استفاده از حجم می‌توان به مدیریت ریسک پرداخت. لذا توصیه می‌کنیم اگر در زمینه بازارهای مالی جزء افراد بررسی مفهوم حجم معاملات تازه کار هستید تا پایان با ما همراه بمانید…
لات در معاملات فارکس به چه معنا است؟
به طور کلی لات «lot» را می‌توان یک واحد اندازه گیری برای حجم معامله یا پوزیشن معاملاتی باز شده توسط معامله‌گر دانست. حجم معاملات در واقع همان میزان پولی است که شما باید برای خرید یک ارز در بازار سرمایه‌گذاری نمایید. محاسبه حجم معامله در فارکس در واقع برای مدیریت ریسک مهم‌ترین مورد است؛ بنابراین همیشه جهت ایجاد یک سیستم معاملاتی متوازن دانستن این مسئله که هر لات چقدر است بسیار ضروری می‌باشد.
هر یک لات چقدر است؟
در بازار معاملاتی فارکس شما می‌توانید موقعیت‌های معاملاتی‌تان را با واحد‌های نشان دهنده حجم مشخص نمایید که این واحد‌ها در واقع همان «لات» می‌باشد. شما به طور واحد اگر بخواهید در نظر داشته باشید باید ۱ لات، ۲ لات، ۰.۰۱ لات و… از هر چیزی را خریداری نمایید. در فارکس حجم یک قرار داد برای سرمایه با «لات» تعیین میشود.
بنابراین باید بدانید، لات حجم سرمایه‌ای را مشخص می‌نماید که شخص معامله‌گر میتواند آن را خریداری کند و یا حتی بفروشد. (این معامله میتواند روی جفت ارزها، نماد، فلزات با ارزش و یا هرچیز دیگری باشد)
نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس
جهت محاسبه صحیح لات در بازار فارکس بیش از هرچیزی باید در رابطه با آن اطلاعات کافی داشت، در ادامه در این زمینه تمامی مسائل لازم را ذکر خواهیم کرد:
یکی از موارد دیگری که در حساب معاملاتی‌تان مشاهده خواهید کرد بالانس «Balance» می‌باشد که در واقع نشان دهنده مقدار موجودی حساب شما می‌باشد.
دومین مورد مربوط به «Risk ratio» به معنای میزان ریسکی است که شما برای معاملات باید در نظر بگیرید. میزان ریسک معامله معمولا باید بین ۱ تا ۵ باشد. (در نظر داشته باشید که قرار دادن r به r در معامله کمتر از ۱ و یا بیشتر از ۵ اصلا توصیه نمی‌شود و بسیار خطرناک است و سرمایه شما را تا حد زیادی به خطر می‌اندازد.)
سومین مورد نیز استاپ لاس و یا همان حد ضرر است که با اختصار «SL» نیز نمایش داده میشود، قطعا شما به عنوان یک معامله‌گر با این مورد آشنایی دارید و می‌دانید که باید حد سود و ضرر را بر اساس استراتژی که دارید مشخص نمایید. در واقع همین استاپ لاس است که میتواند اصلی‌ترین عامل تعیین حجم در معامله باشد.
جهت درک بهتر موضوع: فرض کنید که حساب شما ۱۰۰۰ دلار موجودی دارد و شما می‌خواهید از این میزان تنها بر روی ۵ درصد از آن ریسک کنید، در این صورت حد ضرر معامله شما باید به گونه‌ای تنظیم شود که در صورت ضرر فقط ۵۰ دلار از موجودی شما کسر گردد.
مورد آخر نیز pip value نشان دهنده میزان ارزش هر پیپ در یک جفت ارزش می‌باشد. عدم توجه به این مورد در معامله گران تازه کار به مراتب بیشتر است که این یک اشتباه بزرگ محسوب میشود، چرا که محاسبه آن برای تعیین لات و یا همان حجم معامله بسیار مهم و ضروری است.
فرمول محاسبه حجم معامله
حجم معامله برابر است با= میزان ریسک (به واحد دلار)/ حد ضرر(pip) * pip value
به طور کلی فرمول محاسبه حجم معاملات در فارکس به صورت بالا می‌باشد و شما می‌توانید با قرار دادن مقادیر عنوان شده، میزان حجم را محاسبه کنید.
برای درک بهتر موضوع در بررسی مفهوم حجم معاملات این رابطه یک مثال می‌آوریم: فرض کنید شما یک حساب دارید که بالانس آن هزار دلار است و شما می‌خواهید بر اساس آن با ریسک ۳ درصد معاملا را انجام دهید، در چنین حالتی میزان ریسک شما برابر با ۳۰ دلار خواهد بود.
تصور کنید که ما قصد داریم بر روی جفت ارز GBP/JPY معامله‌ای داشته باشیم که در آن معامله میزان PIP VALUE برابر با ۷.۶ دلار می‌باشد و استاپ لاس نیز برابر ۵۰ پیپ است. حالا اگر بخواهیم مطابق با فرمول بالا به محاسبه حجم بپردازیم، اینگونه میشود:
حجم معامله برابر است با=۷.۵*۵۰.۳۰
در این مثال طبق محاسبات انجام شده، حجم ما برابر با ۰.۰۷۸ لات می‌باشد، یا به عبارت دیگر در این پوزیشن معاملاتی ما با ۰.۰۷ لات وارد به پوزیشن شده‌ایم بنابراین حتی اگر شرایط مطابق پیش بینی ما پیش نرود و ضرر کنیم ما نهایت ۳۰ دلار ضرر کرده ایم.
این موضوع دور انتظار نیست که محاسبه حجم معامله در فارکس برای معامله گران به خصوص افراد مبتدی سخت باشد، به همین دلیل در این راستا نرم‌افزار‌ها و سایت‌هایی نیز وجود دارد که شما می‌توانید با استفاده از آنها با قرار دادن داده‌های مشخص شده به محاسبه آنلاین حجم معامله در فارکس بپردازید.
اما پیشنهاد شخصی ما به شما این است که با تمرین سعی کنید با استفاده از فرمول این میزان را شخصا محاسبه و به دست آورید.
حداقل حجم معامله در فارکس
به طور کلی بازار فارکس به گونه‌ای طراحی شده است که بر خلاف بازار سهام در آن هیچ قانون خاصی برای شروع معاملات وجود ندارد، بنابراین هر معامله‌گری میتواند به راحتی و با کمترین میزان سرمایه به نسبت حداقل ورودی در بازار سهام آمریکا که نزدیک به بیست و پنج هزار دلار است، شروع به فعالیت کند.
در بررسی مفهوم حجم معاملات این رابطه توجه داشته باشید که هرچقدر میزان حجم معاملات شما کمتر باشد (برای جلوگیری از ریسک بیشتر و با توجه به سرمایه اولیه) با گذشت زمان نباید توقع سودهای زیاد را نیز داشت. اما در معاملات معمولا میزان حجم با توجه به نوع استراتژی معاملاتی که انتخاب می‌کنید و میزان سرمایه شما دارد، در کنار این موارد بهتر است تا هنگام ورود به بازار پارامترهای دیگری همچون نوسانات بازار را نیز مد نظر داشته باشید.
اهمیت محاسبه حجم معامله در فارکس چیست؟
یکی از نکات بسیار مهمی که در بازارهای مالی همچون فارکس بسیار مد نظر قرار می‌گیرد «مدیریت ریسک» می‌باشد. مدیریت ریسک در فارکس از جنبه‌های مختلفی مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما مهم‌ترین عامل را برای جلوگیری از ریسک‌های بزرگ می‌توان حجم معامله دانست.
توصیه می‌کنیم اگر قصد دارید تا از این بازار سود کسب کنید و عملکرد خوبی داشته باشید، بهتر است تا از اهمیت حجم معامله غافل نشوید و با توجه به آموزش‌ها و میزان سرمایه‌ای که دارید همواره برای این موضوع سناریویی را مد نظر داشته باشید..
تاثیر حجم معامله در فارکس بر قیمت سهام و جفت ارزها
در حالت کلی حجم معاملات بر جریان قیمتی بازار تاثیری نخواهد داشت، اما گاهی معاملات بسیار بزرگ میتواند سبب ایجاد نوسانات و تغییر در قیمت‌ها اما در مدت زمان کوتاه شود. در واقع باید بدانید هیچ نهاد و یا سرمایه‌گذاری کلانی نمی‌تواند در روند بلند مدت بازار (با افزایش حجم معامله در فارکس) تاثیر بسزایی بگذارد، چرا که مهم‌ترین عواملی که در روند بازار اثر می‌گذارند مربوط به اتفاقات طبیعی، اخبار، میزان چاپ پول و سایر موارد این چنینی می‌باشد. بنابراین بهتر است برای پیش بینی و تحلیلهای بهتر از اهمیت اخبار غافل نشوید.
سوالات متداول تریدرها در رابطه با محاسبه حجم معامله:
- در بازار فارکس تحلیل گران تکنیکال، جهت تحلیل بازار چگونه عمل می‌نمایند؟
تحلیل گران اغلب، سعی می‌کنند تا با پیروی از دو عامل حجم معامله و قیمت همچنین استفاده از روش‌های چند بعدی بهترین تحلیلهای خود را از بازار عرضه کنند.
- حجم معامله و یا لات به چه معنا می‌باشد؟
«LOT» در فارکس به معنای میزان حجم معامله در دوره‌های زمانی متفاوت گفته میشود.
- با افزایش میزان حجم معامله چه اتفاقی خواهد افتاد؟
بدون شک افزایش حجم در معاملات با افزایش ریسک همراه خواهد بود، اما اگر به تحلیلهای انجام شده اطمینان دارید افزایش حجم میتواند سبب بیشتر شدن میزان سود معاملات شود.
در این مطلب تمامی نکات ضروری که در رابطه با نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس باید بدانید را مورد بررسی قرار دادیم، در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر می‌توانید نظرات و سوالاتتان را با ما به اشتراک بگذارید..
تایید شکست ها با استفاده از حجم
حجم معاملات یک ابزار بسیار محبوب برای معامله در سهام، آپشنز، فیوچرز و دیگر بازارهاست. اما وقتی صحبت از فارکس میشود، میبینیم که تعداد زیادی از تریدرها اصلا از آن استفاده نمی کنند. دلیل آنها این است که فارکس یک بازار غیر متمرکز است و حجم کلی معاملات بازار در دسترس نیست که البته درست هم میگویند.اما در صورتی که در یک کارگزاری بزرگ فارکس که حجم زیادی از معاملات را انجام می دهند حساب کاربری داشته آن استفاده کنید.
البته باز هم باید توجه داشته باشید که این حجم معاملات ٬ تنها Volume باشید می توانید از اندیکاتور می تواند نمونه ای از حجم کلی بازار باشد و میزان حجم تریدها در سراسر دنیا نیست. در این حالت می توانیم حجم نسبی نوساناتFXCM بازار را مشاهده کنیم. (Validate Breakouts) در این مطلب قصد داریم تا در مورد استفاده از حجم معاملات در تعیین شکست های معتبر صحبت کنیم.
مطمئنا با مفهوم شکست آشنا هستید. اما به صورت ساده می توان گفت که شکست به معنای بالاتر رفتن یا پایین تر آمدن از قیمتی است که قبلا سدی را در برابر این کار ایجاد کرده بود.حالا این سطح می تواند یک حمایت یا مقاومت افقی و یا یک خط روند صعودی یا نزولی باشد. هنگامی که این سطح شکسته شود، شاید بتوان یک موقعیت معاملاتی را شکار کرد.
اما آیا همه شکست ها معتبر هستند؟ مسلما پاسخ این سوال منفی است. چون در این صورت مفاهیمی مثل تله معنایی نداشتند. بنابراین باید شکست معتبر را از شکست غیر معتبر ( Bull and Bear Traps ) های صعودی و نزولی تشخیص دهیم. هر معامله گری روشی برای این کار دارد. ممکن است از اندیکاتورهای خاصی استفاده کند و یا تکنیک های نموداری را به کار ببرد. ولی استفاده از حجم معاملات می تواند گزینه بسیار جذابی باشد.
در تصویر زیر مشاهده می کنید که سطوح حمایتی و مقاومتی داریم. گاهی اوقات قیمت آنها را می شکند اما مجددا برخلاف جهت شکست حرکت می کند و تریدرهایی که با این شکست ها وارد معامله شده اند را وارد زیان می کند.
چراFalse Breakout ؟ چون این فقط یک روی شکست هاست ولی شکست معتبری رخ نداده است یا همان شکست غلط است. در واقع تشخیص شکست های درست از غلط مشکل ترین بخش استراتژی معامله بر اساس شکست هاست.
اما چگونه از حجم معاملات برای تشخیص شکست های معتبر استفاده کنیم؟
اصل اساسی در این مبحث این است که حجم بالای معاملات در زمان شکست شدن یک سطح، نشان دهنده است که گروهی که قدرت را در دست دارد (حالا چه خریدار و چه فروشنده) با تمام توان وارد شده است و به تعبیری در جنگ نهایی برای عبور از سطح مورد نظر، پیروز بوده است.
بنابراین حجم های بزرگ و قدرتمند معاملات باید از حجم های کوچک و کم اهمیت تشخیص بررسی مفهوم حجم معاملات داده شده و در مواقع حساس بازار به کار گرفته شوند. بنابراین هنگامی که قصد معامله بر اساس یک بریک آوت را دارید ٬ حجم معاملات را در آن زمان بررسی کنید و ببینید که آیا نسبت به حجم معاملات در همین محدوده زمانی بیشتر بوده است یا خیر. درصورتی که اینگونه نباشد، باید در مورد صحبت شکست مورد نظرتان تردید کنید.
تصویر زیر بیانگر همه توضیحات بالاست:
در تصویر بالا مشاهده می کنید که شکست های غیر معتبر و شکست های معتبر نشان داده شده اند. در نیمه پایینی تصویر که حجم معاملات به تصویر کشیده شده است میبینیم که در زمانی که شکست های غیرمعتبر رخ میدهند.
حجم معاملات رشد زیادی نداشته است (نسبت به همان محدوده زمانی که در آن قرار دارد). این شکست ها غیر معتبر حتی نتوانستند کندل خود را نیز زیر حمایت یا بالای مقاومت مورد نظر ببندند. در تصویر بالا این شکست های غلط با استفاده از دایره های قرمز رنگ فیلتر شده اند.
اما نگاهی به دو شکست معتبری که در نیمه دوم تصویر داریم بیندازید. مشاهده می کنید که چقدر بررسی مفهوم حجم معاملات زیبا حجم معاملات به ما در تشخیص این شکست های معتبر کمک کرده است. این شکست های درست نیز با دایره های سبز رنگ نشان داده شده اند. بنابراین اگر شما یک معامله گر هستید و اساس استراتژی معاملاتی تان بر اساس شکست هاست، می توانید از حجم معاملات نیز در کنار سایر روش ها و اندیکاتورها استفاده کنید.
حجم و ارزش معاملات در بازار بورس
آن‌هایی که در بازار بورس حرفه‌ای و فعال به حساب می‌آیند، برای معاملات خود از تحلیل تکنیکال که یکی از مهم‌ترین انواع تحلیل‌ها به حساب می‌آید، بهره می‌جویند؛ اما پیش از فرا گرفتنِ علم آنالیز و شروع تحلیل تکنیکال، نیاز است که دو بررسی مفهوم حجم معاملات مفهوم پایه و کلیدی در بازار بورس را به خوبی شناخته باشید. حجم و ارزش معاملات همین دو محتوای مهمی هستند که در ادامه به معرفی و بررسی بیشتر آنها خواهیم پرداخت.
حجم معاملات در بورس چیست؟
برای تمام معاملات، بازه‌های زمانی مشخصی وجود دارد که در همین بازه، داد و ستدهای یک سهم صورت می‌پذیرند. به میزان خرید و فروشی که در معاملات یک سهم، در بازه زمانی معین انجام میشود، حجم معاملات آن سهم میگویند. حجم معاملات در همه قسمتهای مختلف بازار موجود و قابل بررسی است. به عنوان مثال حجم معاملات در شاخص کل، شاخص بورس و شاخص فرابورس.
یکی دیگر از اصطلاحات پرکاربرد بورس که ممکن به گوشتان خورده باشد حجم معاملات بازار است. به میزان خرید و فروش تمامی سهمهای موجود در بازار حجم معاملات بازار گفته میشود.
ارزش معاملات در بورس چیست؟
به مجموع ارزش تمامی خرید و فروشهای انجام شده در معاملات یک سهم، آن هم فقط در یک بازه زمانی مشخص، ارزش معاملات آن سهم میگویند. ارزش معاملات نیز مانند حجم معاملات، شامل تمامی قسمتهای بازار میشود. به ارزش تمامی خرید و فروشهای همه سهام موجود در بازار، ارزش معاملات بازار میگویند.
حجم معاملات و ارزش معاملات در بورس چه کاربردی دارند؟
افزایش یا کاهش قابل توجه هر دوی این فاکتورها نشان دهنده توجه بازار به سهم مورد نظر است. حال این توجه میتواند در راستای رشد قیمتی سهم یا در راستای افت قیمتی یک سهم باشد. به طور کلی افزایش ارزش معاملات یک سهم نشان دهنده ورود نقدینگی به آن سهم خاص است و کاهش آن، خبر از خروج نقدینگی می‌دهد. با ارزش معاملات میتوانیم ورود نقدینگی هوشمند و حجم آن را تشخیص داده و تحلیلهای متناسبی را برای زمان ورود یا خروج از سهم انجام بدهیم.
حجم معاملات هم همانطور که پیشتر گفتیم، یکی از فاکتورهای مهم تحلیل تکنیکال است. تحلیلگران معمولا حجم معاملات را به عنوان تاییدکننده روند قیمتی سهمها در نظر میگیرند. هنگامی که قیمت یک سهم وارد روند صعودی میشود، حجم معاملات نیز باید در راستای خرید این سهم افزایش پیدا کند، تا صحت این روند تایید شود.
از سوی دیگر، اگر قیمت یک سهم در حال نزول باشد، باید حجم معاملات هم در راستای فروش آن سهم افزایش پیدا کند. به عبارتی، افزایش خریدار یا فروشنده نشان دهنده توجه بازار به روند یک سهم است. این موضوع اتفاق مهمی است که می‌توان از طریق آن به اطلاعات مفیدی دست پیدا کرد.
ارزش معاملات و حجم معاملات را چگونه پیدا کنیم؟
همه این اطلاعات به صورت کامل و بروز در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران قرار گرفته‌اند. بعد از ورود به این سایت، وارد تب «در یک نگاه» شوید. در همین قسمت، سمت راست، ارزش و حجم معاملاتی بازار بورس و فرابورس به طور مجزا تعبیه شده‌اند.
برای دیدن اطلاعات هر سهم به طور جداگانه، کافیست صفحه مربوط به هر نماد را باز کرده و در قسمت بالا، سمت راست اطلاعات مورد نیاز را مشاهده کنید. البته توجه داشته باشید که ارزش معاملات نمایش داده شده در سایت مدیریت فناوری بورس تهران، شامل معاملات بلوکی هم میشود. برای یافتن ارزش واقعی معاملات یک سهم باید ارزش معاملات بلوکی آن را از میزان نمایش داده شده در سایت کسر کنید. حاصل این محاسبه ارزش واقعی معامله یک سهم به دست خواهد آمد.
نکته مهم
با این که افزایش حجم معاملات و افزایش ارزش معاملات در بیشتر اوقات، نشان دهنده بهبود قیمت و روند صعودی یک سهم است، هیچ وقت نباید صرفا با توجه به تغییرات این دو فاکتور مهم، وارد یک معامله شد.
توجه داشته باشید که این دو فاکتور، مخصوصا در سهمهای کوچک بازار، میتوانند به راحتی نسبت به حبابهای ایجاد شده یا روند فیک یک سهم تحت تاثیر قرار بگیرند و شما را به دردسر بیاندازند. پس همیشه علاوه بر موارد ذکر شده، از دیگر روش‌های تحلیل سهام هم استفاده کنید. تحلیل‌هایی مثل اندیکاتورها، استفاده از استراتژیهای مختلف و تحلیل بنیادی.
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات آموزش بورس به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.
دیدگاه شما