انواع اسپرد در بورس

برای اینکه spread رو بصورت دستی محاسبه نکنید و همیشه روی نمودارهای شما داخل متاتریدر نمایش داده بشه، اول وارد پلت فرم معاملاتی متاتریدر بشوید و طبق تصویر زیر از منوی بالای روی منو View کلیک کنید و سپس گزینه ی ترمینال رو پیدا کنید و روی این گزینه کلیک نمایید؛ همچنین میتوانید با زدن همزمان کلید CTRL+T روی کیبورد خودتون این پنجره را باز کنید.

اسپرد چیست | تفاوت اسپرد ثابت و شناور

اسپرد چیست؟ یکی از مفاهیم پایه‌ای بازار فارکس اسپرد است، حتی شاید بتوان گفت spread یکی از مهم‌ترین مفاهیم این بازار است. در این مقاله سعی شده است مفهوم و تفاوت میان اسپرد ثابت و متغیر، مزایا و معایب هرکدام و نوع کارکرد هرکدام از آنها مورد بحث قرار بگیرد. پیش از آنکه بخواهیم در مورد موضوع اصلی صحبت کنیم باید چند مفهوم بازار فارکس را در این باره یادآوری کنیم.

فهرست عناوین مقاله

ارز پایه (Base Currency)

ارز پایه، ارزی که در نمایش جفت ارز، به عنوان ارز اول دیده می‌شود. به عنوان مثال در جفت ارز EUR/USD، یورو ارز پایه است؛ همچنین در این جفت ارز دلار آمریکا ارز متقابل (Counter Currency) یا ارز مظنه (quote Currency) نامیده می‌شود.

• قیمت پیشنهاد فروش (bid): قیمتی است که می‌توانید در آن قیمت ارز پایه را بفروشید
• قیمت درخواست خرید (ask): قیمتی که می‌توانید در آن قیمت ارز پایه را بخرید.

اسپرد چیست؟

اسپرد (investopedia) تفاوت میان قیمت پیشنهاد فروش و قیمت درخواست خرید است. همانطور که می دانید بسیاری از بروکرها از معاملات شما کارمزدی دریافت نمی‌کنند؛ درواقع بروکرها با دریافت اسپرد به جای کارمزد هزینه‌های خود را پوشش می‌دهند. به این صورت که آنها ارز را به قیمتی بالاتر از قیمتی که خریده‌اند به شما می‌فروشند و به قیمتی پایین‌تر از قیمتی که فروخته‌اند، از شما می‌خرند و از این راه درآمد کسب می‌کنند. دقیقا مانند کاری که صرافی‌های فیزیکی انجام می‌دهند. پس هنگامی که بروکر شما گفت معاملات شما بدون کارمزد است خوشحال نشوید، شما همچنان با پرداخت اسپرد مجبور به هزینه کردن هستید.

اسپرد چگونه محاسبه می‌شود؟

شما به سادگی می‌توانید spread را محاسبه کنید؛ تنها چیزی که نیاز دارید، دانستن قیمت پیشنهادی فروش و قیمت درخواست خرید در هر لحظه است.

به عنوان مثال برای جفت ارز EUR/USD اگر قیمت‌های پیشنهادی فروش و درخواست خرید به ترتیب ۱.۱۰۵۱ و ۱.۱۰۵۳ باشد، اسپرد ۲ پیپ خواهد بود.

انواع اسپرد در فارکس

بروکرها معمولا به دو شیوه مختلف spread دریافت می‌کنند. اسپرد ثابت و اسپرد متغیر که شناور نیز گفته می‌شود. معمولا بروکرهایی که به عنوان بازارساز یا اصطلاحا با مدل میز معاملاتی فعالیت می‌کنند از نوع ثابت استفاده می‌کنند و بروکرهایی که با مدل میزغیرمعاملاتی فعالیت می‌کنند، از نوع شناور استفاده می‌کنند.

اسپرد ثابت چیست؟

spread ثابت همانطور که از اسم آن مشخص است، در تمام زمان‌های بازار یک میزان ثابت را دریافت می‌کند؛ این شیوه توسط بروکرهایی که با مدل میزمعاملاتی فعالیت می‌کنند، ارائه می‌شود؛ این بروکرها از ارائه دهنده نقدینگی خود، پوزیشن بزرگی خریداری کرده و سپس آن را در پوزیشن‌های کوچکتر به معامله‌گران ارائه می‌کند.

این بدان معنی است که بروکر به عنوان طرف مقابل معامله مشتریان خود عمل می‌کند و قاعدتا اگر معامله‌گر اشتباه کند، بروکر سود بیشتری کسب می‌کند؛ از طرف دیگر این روش به بروکر اجازه می‌دهد FIXED SPREAD ارائه کند چرا که کنترل قیمت توسط بروکر انجام می شود.

مزایا و معایب معامله با اسپرد ثابت چیست؟

اسپرد ثابت نیاز به سرمایه را کاهش می‌دهد و معمولا معامله با spread ثابت برای معامله‌گران ارزان‌تر تمام می‌شود همچنین با توجه به این که اسپرد حین معامله تغییر نمی‌کند، محاسبه هزینه‌های معاملات قابل پیش‌بینی هستند.

از طرف دیگر در معاملات با اسپرد ثابت، ریکوت (Requote) به طور مکرر رخ می‌دهد چرا که قیمت‌گذاری تنها توسط بروکر شما انجام می‌شود. به زبان ساده ریکوت یعنی اینکه بروکر شما نمی‌تواند یا تمایلی ندارد، معامله را در قیمتی که پیشنهاد می‌کنید، اعمال کند. این اتفاق معمولا زمانی رخ می‌دهد که به دلیل انتشار یک خبر مهم، بازار به سرعت در حال حرکت است. در این هنگام اگر شما قصد باز کردن معامله را داشته باشید، بروکر شما معامله را انواع اسپرد در بورس انجام نمی‌دهد سپس قیمت جدیدی به شما ارائه داده و از شما می‌خواهد این قیمت جدید را بپذیرید، این قیمت جدید همیشه بالاتر از قیمتی است که در ابتدا پیشنهاد داده بودید.

لغزش یا اسلیپیج (Slippage) مشکل دیگری است که چنین بروکرهایی دارند؛ هنگامی که قیمت‌ها به سرعت در حال حرکت هستند، بروکر نمی‌تواند به طور مداوم یک اسپرد ثابت را حفظ کند، در این حالت بروکر ممکن است از روی قیمت پیشنهادی شما حرکت کرده و در قیمتی متفاوت معامله را باز کرده یا ببندد.

اسپرد متغیر یا شناور در فارکس چیست؟

Floating spread نیز همانطور که از اسم آن پیدا است، در زمان‌های مختلف، میزان متفاوتی اسپرد از معامله‌گر دریافت می‌شود. این نوع اسپرد توسط بروکرهایی که با مدل میز غیرمعاملاتی فعالیت می‌کنند ارائه می‌شود. این بروکرها قیمت‌های مختلف جفت ارزها را از ارائه دهندگان نقدینگی دریافت کرده و آنها را بدون دخالت به میز معاملاتی معامله‌گر منتقل می‌کنند، این بدان معنی است که آنها هیچ کنترلی بر روی اسپردها ندارند و اسپردها صرفا بر اساس عرضه و تقاضا و نوسانات کلی بازار کاهش یا افزایش می‌یابند.

به طور معمول، در هنگام انتشار داده‌های مهم اقتصادی و دوره‌هایی که نقدینگی بازار کم می‌شود، اسپرد افزایش می‌یابد. به عنوان مثال ممکن است بخواهید بر روی جفت ارز EURUSD که اسپرد ۲ پیپ دارد، معامله کنید اما همزمان گزارش بیکاری ایالات متحده منتشر شود و یا رئیس جمهور آمریکا توییتی در مورد روابط آمریکا و اروپا ارسال کند، در این حال ممکن است به طور ناگهانی اسپرد به ۲۰ پیپ افزایش پیدا کند.

مزایا و معایب معامله با اسپرد متغیر چیست؟

Spread شناور احتمال ریکوت شدن را از بین می‌برند چراکه تغییر در اسپرد شرایط را برای تغییر قیمت در اثر شرایط بازار فراهم می‌کند اگرچه همچنان احتمال اسلیپیج وجود دارد.

همچنین معامله با اسپرد متغیر، قیمت‌گذاری شفاف‌تری را نیز ایجاد می‌کند چرا که ارائه‌دهندگان نقدینگی متفاوت، قیمت‌ها را ارائه می‌دهند به همین دلیل قیمت‌ها رقابتی‌تر می‌شوند.

از طرف دیگر معامله با اسپرد متغیر هزینه معاملات را افزایش می‌دهد و ممکن است برای معامله‌گران اسکالپر ایده‌آل نباشد.

کدام نوع اسپرد مناسب‌تر است؟

این سوال بستگی به نیاز معامله‌گر دارد؛ به طور کلی معامله‌گرانی که حساب معاملاتی کوچکی داشته و معاملات کمی دارند، از اسپرد فیکس استفاده می‌کنند و معامله‌گرانی حساب معاملاتی بزرگی داشته و در ساعت‌های اوج بازار (زمانی که نقدینگی بالا و اسپرد پایین است) معامله می‌کنند، از اسپرد شناور استفاده می کنند.

همچنین معامله‌گرانی که خواهان اجرای سریع معامله بوده و نمی‌خواهند در معاملاتشان ریکوت رخ دهد، باید از اسپرد متغیر استفاده کنند.

نحوه محاسبه اسپرد چگونه است؟

شما به راحتی می‌توانید اسپرد معامله خود را در هر لحظه محاسبه کنید تنها چیزی که به آن نیاز دارید، ارزش هر پیپ و میزان لات‌هایی است که می‌خواهید معامله کنید.

تصور کنید در این لحظه می‌توانید جفت ارز EURUSD را با قیمت 1.22394 خریداری کرده و در همان لحظه آن را با قیمت 1.22391 بفروشید. (خواننده تیزهوش متوجه می‌شود که این دو قیمت همان قیمت پیشنهاد و درخواست است)

نیاز به گفتن نیست که در مثال فرضی ما اسپرد برابر با 0.3 پیپ است. حال برای محاسبه ارزش اسپرد، کافی است ارزش هر پیپ را در اسپرد ضرب کنیم.

می‌دانیم که ارزش هر لات برابر است با ۱۰۰ هزار واحد از ارز مظنه. در اینجا ارز مظنه دلار آمریکا است پس ارزش یک لات برابر می‌شود با ۱۰۰ هزار دلار آمریکا؛ همچنین می‌دانیم هر پیپ برابر است با ۰.۰۱ درصد از یک لات، پس در صورتی که ما یک لات EURUSD معامله کنیم، ارزش هر پیپ برابر با ۱۰ دلار آمریکا می‌شود.

بنابراین هزینه اسپرد در معامله‌ فرضی ما برابر با 3 دلار می‌باشد. به همین ترتیب اگر معامله‌گر ۰.۵ لات یا نیم لات معامله کند، باید 1.5 دلار به عنوان اسپرد بپردازد.

اندیکاتور محاسبه اسپرد

برای اینکه spread رو بصورت دستی محاسبه نکنید و همیشه روی نمودارهای شما داخل متاتریدر نمایش داده بشه، اول وارد پلت فرم معاملاتی متاتریدر بشوید و طبق تصویر زیر از منوی بالای روی منو View کلیک کنید و سپس گزینه ی ترمینال رو پیدا کنید و روی این گزینه کلیک نمایید؛ همچنین میتوانید با زدن همزمان کلید CTRL+T روی کیبورد خودتون این پنجره را باز کنید.

بعد از باز کردن پنجره ی ترمینال در متاتریدر از بخش زیرمنوی همین پنجره روی گزینه ی Code Base که در تصویر زیر نمایش داده شده است کلیک کنید و سپس از لیست اندیکاتورها Spread Indicator رو پیدا کنید.

بعد از پیدا کردن اندیکاتور کافیست روی اسم اندیکاتور کلیک راست کنید، سپس از پنجره ی نمایش داده شده روی گزینه ی دانلود کلیک کنید؛ باید یادآوری کنم که حتما در این بخش باید سیستم شما به اینترنت متصل باشد.

بعد از دانلود در پنجره ای که در وسط صفحه باز می شود باید روی گزینه ok کلیک نمایید؛ کار تمام شد و حالا شما در بخش بالایی سمت چپ نمودار می توانید اسپرد لحظه ای تمامی جفت ارزها رو مشاهده کنید البته برای قرار گرفتن اندیکاتور روی تمامی نمودارها لازم هست که حتما اندیکاتور را به یکی از قالب های شخصی خودتون اضافه کنید.

کدام بروکر اسپرد کمتری دارد؟

اسپرد در بروکر های مختلف می تواند متفاوت باشد ولی از بین بروکرهایی که به ایرانیان خدمات می دهند بروکر های زیر اسپرد کمتری دریافت می کنند : FxPro , HotForex , Trader’s Way , FIBO Group , Windsor.

کدام جفت ارز اسپرد کمتری دارد؟

قطعا جفت ارزهای اصلی بدلیل حجم معاملات بالا و نقدشوندگی زیاد از اسپرد کمتری برخوردار هستند به عنوان مثال در اکثر بروکر ها روی جفت ارز EURUSD اسپرد کمتر از 1 پیپ می باشد و نزدیک به صفر است، البته بروکرهایی هم هستند که اسپرد بیشتری دریافت می کنند.

کلام آخر

امیدوارم که مقاله آموزش اسپرد چیست مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد. هر سوال و نظری در مورد مطالب آموزشی کلینیک سرمایه دارید میتونید در بخش کامنت ها بپرسید و تیم ما در سریع زمان ممکن به آنها پاسخ خواهد داد.

اسپرد (Spread) چیست؟

شناخت مباحث مالی در هر نوع معامله‌ای به ما کمک می‌کند تا به اصطلاح حساب دخل و خرج خود را داشته باشیم. Spread یکی از مفاهیمی است که به بیان و تشخیص ما به تفاوت می پردازد انواع اسپرد در بورس و در واقع تفاوت قیمت داد و ستد را مشخص می‌کند. این موضع به ظاهر ساده، اهمیت بسزایی در معاملات تریدرهای بازار ارز دیجیتال دارد. این موضوع دستور کار امروز مقاله توکن باز می‌باشد. پس با ما همراه باشید.

مفاهیم کلی:

اسپرد (Spread) چیست؟

چیزی که باید بدانیم این است که در همهٔ بازارهای مالی در سراسر جهان Spread وجود دارد. در دنیای ارز دیجیتال هم به همین صورت است و از این مسئله مستثنی نخواهد بود.

اما در تعریف spread می‌توانیم این‌گونه بگوییم که اسپرد به ما به تفاوت قیمت در داد و ستد اندوخته یا دارایی گفته می‌شود. تریدرهایی که در بازار رمز ارزها مشغول به فعالیت‌اند، اسپرد را تمایز قیمت ASK و BID تلقی می‌کنند، که همان ما به تفاوت قیمت داد و ستد می‌باشد.

به دست آوردن اسپرد، کار سهل و راحتی خواهد بود. محاسبه این امر مستلزم آن است که قیمت خرید جفت ارز مد نظر را از قیمت فروش آن کم کنید آنگاه ما به تفاوت این دو نرخ اسپرد خواهد بود. لازم به ذکر است که اغلب Spread را با PIP نمایش می‌دهند.

نحوه عملکرد اسپرد به چه صورت است؟

آنچه باید بدانیم این است که عموماً Spread در بازار مالی فارکس برای بروکرها و و فروشنده‌ها هزینه ی صورت پذیری معاملات محسوب می‌شود و این دقیقاً مشابه معاملات تجاری معمول می‌باشد که بروکرها قیمت‌های خود را چندین PIP بالاتر معین می‌کنند تا همواره در کنار هزینه‌های دیگر بتوانند مبالغ بیشتری عاید شوند.

باید بدانیم اسپردهای عرضه شده از طریق بروکرها با توجه به قوانین و ضوابط ارائه شده ی آنها دارای تمایز است. به‌طوری‌که ممکن است بعضی از بروکرها اسپرد پایین‌تری لحاظ کنند، یا از سویی دیگر هزینه‌های مازاد طلب کنند. اما از وجه و سویی دیگر برخی از بروکرها می‌باشند که spread بالاتری از کاربران دریافت کرده اما هزینهٔ مازادی طلب نخواهند کرد.

مقدار اسپرد قادر است تحت تسلط و تأثیر خود رمز ارز نیز قرار گیرد. ارزهای دیجیتالی که در بین کاربران از محبوبیت بسزایی برخوردارند، اغلب از spread کمتری نسبت به رمز ارزهای پر خطر برخوردار بوده و خیلی کم و به ندرت قابلیت ترید پیدا می‌کنند.

انواع اسپرد

همان‌طور که مستحضر هستید و در سطور بالا بدان اشاره نمودیم Spread قسمتی از خصوصیت‌های حساب‌های معاملاتی بروکرها به شمار می‌آید.

که این اسپرد خود شامل دو نوع ثابت و شناور می‌باشد که در حساب‌های تجاری گوناگون موجود می‌باشند و هر کدام ویژگی‌های مختص به خود را در برمی‌گیرند.

نباید از این موضوع غافل شویم که که اسپرد ثابت اغلب از طریق کارگزارهایی ارائه یا عرضه می‌شود که تحت عنوان مدل میز معامله یا بازار ساز در حال فعالیت‌اند. در صورتی که در اسپردهای شناور یا متغیر از طریق بروکرهای بدون میز معامله، عرضه شده و کار می‌کنند.

وجود مسئله spread نقش مهم و بسزایی برای تریدرها دارد. زیرا به عنوان بخشی از هزینهٔ معاملات قادر است در نتیجهٔ یک معامله مؤثر واقع شود.

اسپرد ثابت (Fixed spread)

اسپرد ثابت یعنی آنکه شرایط بازار در آن تأثیری نداشته و بی توجه به شرایط موجود همچون که از نامش پیداست ثابت باقی خواهد ماند. به بیان دیگر، این که بازار همانند امواج خروشان دریا در نوسان باشد یا همچون یک مرداب آرام و دارای سکون باشد، (spread) همواره ثابت خواهد ماند.

اسپرد شناور (Variable spread)

در این‌گونه spread می‌توانیم بگوییم که بالا و پایین شدن Spread آن‌هم نسبت به عرضه و تقاضا را اسپرد شناور می‌گویند که عموماً دارای نرخ معینی نمی‌باشد.

نباید از این مبحث غافل شویم که در هر بازاری که کثرت نقدینگی وجود دارد، مغایرت قیمت درخواستی و پیشنهادی نیز کم می‌شود و این به سود تریدرها است زیرا اسپرد کمتر خواهد بود.

این Spread همان گونه که از نامش مشخص است باید بدانیم همواره دستخوش تغییرات هستند و تفاوت قیمت پیشنهادی و درخواستی به طور تداوم یافته دستخوش تغییرات و نوسان هستند.

تفاوت اسپرد شناور و ثابت

باید بدانیم که دانستن این موضوع که بین اسپردهای ثابت و شناور کدام مطلوب‌تر می‌باشد. تنها به نیازمندی تریدر و تفکر وی وابسته است برخی تریدرها از اسپردهای ثابت بهتر از شناور بهره جویی می‌کنند و عکس این موضوع نیز برقرار است. در حقیقت تمایز دو نوع spread در نرخ bid و ask قابل رویت می‌باشد.

اغلب، در زمان انتشار اطلاعات و آمارهای اقتصادی و همین طور دیگر دوره‌هایی که نقدینگی را در بازار کم می‌شود (همانند تعطیلات و یا آغاز جنگ در یک ناحیه بخصوص و…)، اسپرد شناور یا متغیر با افزایش و بالا رفتن مواجه است.

اما باید بدانیم به طور کلی تریدرهایی که سرمایه کمتری دارند و کمتر تجارت می‌کنند، از قیمت گذاری spread بهره و سود جسته اما تریدرهایی که موجودی بیشتری دارند، در اوج بازار و نوسان آن هنگامی که شدیدترین اسپردها موجود است به طور مداوم مشغول‌ترید هستند و از معاملات خود سود می‌برند. ضمن آنکه تریدرهایی که می‌خواهند معاملاتشان فوری اجرا شود، اسپرد شناور مفیدتر خواهد بود.

اهمیت اسپرد

لازم است بدانیم که spread برای اشخاصی که ترید با لات پایین و کم انجام می دهند، از اهمیت زیادی برخوردار نبوده، زیرا میزان آن زیاد نیست. اما مقدار spread برای معامله گرهایی که معاملات با لات نسبتاً بالا انجام می دهند، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

اسپرد (spread) در فارکس چیست؟

اسپرد یعنی چه؟ اسپرد چیست؟ یکی از عمده سوالاتی که عموماً تریدرها در بازار فارکس دارند این است که اسپرد چیست. اسپرد (spread) در واقع یکی از انواع کمیسیون‌ها محسوب می‌شود که هر بروکر حق دارد که آن را از مشتری یا معامله‌گر خود دریافت کند. در کلام بهتر هر معامله‌گر باید در ازای دریافت خدمات معاملاتی و خرید و فروش‌هایی که به واسطه یک بروکر انجام می‌دهد بخش کوچکی از هزینه معاملاتی خود را به بروکر پرداخت کند. این اتفاق یک کمیسیون است که در همه جای دنیا و در غالب کسب و کارها و موارد اقتصادی وجود دارد.

شما وقتی می‌خواهید فیش حساب خودتان را از بانک دریافت کنید، باید مقداری هزینه اضافی پرداخت کنید؛ زیرا شما از بانک خدمات دریافت می‌کنید و موظف به پرداخت هزینه آن می‌باشد.

از این رو کاملاً طبیعی است که اسپرد در معاملات فارکس یا همان کارمزد وجود داشته باشد؛ اما بهتر است اسپرد چیست(spread چیست) را بیشتر مورد واکاوی قرار دهیم و سعی کنیم از جهت‌های مختلفی به آن نگاه کنیم؛ بنابراین برای شروع کار پاسخ به اسپرد چیست یا اسپرد یعنی چه بهتر است ابتدا کمی با مفهوم کارمزد و کمیسیون در فارکس آشنا شویم؛ زیرا معتقدیم که پاسخ اسپرد چیست مستقیماً به کمیسیون مرتبط خواهد بود. بنابراین با ما همراه باشید تا پاسخ اسپرد چیست را با یکدیگر پیدا کنیم.

اسپرد چیست؟ کمیسیون‌ها پاسخ می‌دهند

همان‌طور که در بالاتر در تشریح سؤال اسپرد چیست بیان کردیم، اسپرد در معاملات فارکس جزئی از کمیسیون‌ها و کارمزدها محسوب می‌شود. در بازار بورس فارکس دو نوع کمیسیون وجود دارد. در نوع اول شما به ازای هر معامله باید مبلغی مشخص را پرداخت کنید. این میزان از مبلغ را کمیسیون ثابت می‌گویند. (مقاله بهبود روش معامله را هم مطالعه نمایید)

این کمیسیون در بروکرهای مختلف می‌تواند متفاوت باشد و آن‌ها عموماً از این مفهوم برای رقابت یا یکدیگر استفاده می‌کنند؛ یعنی با ایجاد خدمات بهتر یا کمیسیون ثابت پایین‌تر سعی در جذب معامله‌گر بیشتر دارند؛ زیرا آن‌ها به خوبی می‌دانند که هر چه قدر تعداد معامله گران بیشتر باشد، سود آن‌ها نیز بیشتر خواهد بود؛ اما به جز کمیسیون ثابت، بروکرها کمیسیون متغیر یا شناوری هم دارند که دقیقا پاسخ سؤال اسپرد چیست می‌باشد.

این کمیسیون به این صورت است که شما به عنوان معامله‌گر یا تریدر اگر یک سهام را در قیمتی بخرید و بخواهید همان لحظه بدون هیچ نوسانی سهام را بفروشید، قیمت کمتری برای شما لحاظ می‌شود. این اتفاق را اسپرد می‌نامند.(در ادامه سواپ (SWAP) در فارکس را هم بخوانید)

بنابراین اگر بخواهیم به صورت کوتاه و خلاصه پاسخ سؤال اسپرد چیست را بیان کنیم باید بگوییم که اسپرد تفاوت قیمتی خرید و فروش یک سهم در یک لحظه می‌باشد. این نوع کارمزد نیز به نوعی جز کمیسیون‌ها محسوب می‌شود و مستقیماً به حساب کارگزاری یا بروکر واریز خواهد شد. در نظر داشته باشید که کمیسیون به طور کلی یک واجب در معاملات شما می‌باشد و شما تحت هیچ عنوان نمی‌توانید از پرداخت آن شانه خالی کنید.

در واقع اگر در حساب شما به اندازه تعداد سهام خواسته شده تنها سرمایه وجود داشته باشد و هزینه کمیسیون‌ها پرداخت نشود، اجازه معامله داده نمی‌شود. شما در این حالت یا باید تعداد سهام خواسته شده خود را بکاهید یا این که سرمایه خود را افزایش بدهید.

استراتژی بر اساس پاسخ اسپرد چیست

شاید برایتان جالب باشد بدانید که پاسخ اسپرد چیست می‌تواند استراتژی شما را مشخص کند. همان‌طور که گفتیم اسپرد به تفاوت قیمتی میان خرید و فروش گفته می‌شود؛ بنابراین این تفاوت قیمتی به نظر شما برای کدام گروه از معامله گران می‌تواند پراهمیت باشد؟

مسلماً پاسخ اسپرد چیست چندان به درد معامله گران بلندمدت و میان‌مدت نمی‌خورد. اسپرد چیست مفهومی است که بیشتر در تایم فریم‌های کوچک می‌تواند مورد بحث قرار بگیرد. در واقع این مفهوم موقعی می‌تواند تریدر را اذیت کند که در فاصله زمانی کوتاه اقدام به خرید و فروش می‌کند. اگر بخواهیم به طور خلاصه بیان کنیم اسپرد چیست برای اسکالپرها اهمیت بالایی دارد.

این تریدرها افرادی هستند که در مدت‌زمان کوتاه و در تایم فریم‌های یک‌دقیقه‌ای اقدام به خرید و فروش می‌کنند؛ بنابراین سود آن‌ها به اندازه ۵ تا ۱۰ پیپ بیشتر نیست. از این رو اگر قرار باشد که پاسخ بروکری سوال اسپرد چیست به ضرر این افراد تمام شود، مسلماً اسکالپرها اقدام به انتخاب بروکری دیگری می‌کنند. اسکالپرها معمولاً به دنبال بروکرهایی می‌گردند که کمیسیون متغیر یا همان اسپرد کمتری داشته باشد؛ و از طرفی دیگر نکته جالب توجه این است که میان سهم‌ها و جفت ارزها نیز پاسخ اسپرد چیست فرق می‌کند.

شما می‌تواند در انتخاب سهم‌های خود این موضوع را در نظر داشته باشید که کدام سهم و کدام جفت ارز اسپرد کوچک‌تری دارد. این موضوع از نظر نوسان گیرها اهمیت بالایی دارد اما همان‌طور که گفته شد معامله گران بلندمدت یا آن‌هایی که به‌صورت میان‌مدت دست به معامله می‌زنند چندان پاسخ اسپرد چیست برایشان اهمیت ندارد؛ اما این تمام بحث اسپرد نمی‌باشد. این موضوع می‌تواند برای برخی اهمیت بالاتری نیز پیدا کند. نظر شما در مورد پاسخ اسپرد چیست چیست؟

چه فاکتورهایی در پاسخ سوال اسپرد چیست تاثیر می گذارند؟

همان‌طور که در بالا بیان شد، پاسخ اسپرد چیست (spread چیست) در سهم‌های مختلف می‌تواند متفاوت باشد؛ یعنی یک سهم اندازه اسپرد بزرگ‌تری نسبت به سهم دیگری داشته باشد؛ اما این متغیر بودن به چه دلیل است و سوال بهتر این که فاکتورهای تاثیر گذار در مورد سوال اسپرد چیست کدم‌اند؟

۱- عرضه
عرضه یک سهم در واقع نشان دهنده میزان شناوری آن سهم می‌باشد. هرچه سهم شناورتر باشد یعنی عرضه بیشتری دارد. این عرضه زمانی که بیشتر باشد مسلماً قیمت فروش کاهش پیدا می‌کند و می‌تواند باعث ایجاد گپ اسپرد شود؛ اما نمی‌توان به تنهای در این مورد تصمیم گرفت.

۲- تقاضا
به طور کلی اگر تقاضای یک سهم افزایش پیدا کند یعنی سهم بیشتر مورد توجه بازار قرار دارد و این موضوع می‌تواند باعث شود که اسپرد کاهش داشته باشد اما این یک احتمال است و باید دید که نظر بروکر دراین‌باره چیست و او چه پاسخی به اسپرد چیست می‌دهد.

۳- کل فعالیت معاملاتی یک سهم
احتمالاً شاید از خود می‌پرسید که مگر ممکن است به جز عرضه و تقاضا فاکتور دیگری در یک سهم دخیل باشد. بله. نمونه بارز این فاکتورها را می‌توان حجم‌های معاملاتی دانست. هرچه حجم معاملات افزایش داشته باشد یعنی معامله گران بیشتری در سهم حضور دارند. از این رو بروکر برای اذیت نکردن آن‌ها و جذب مخاطب بیشتر به این سهم سعی می‌کند گپ اسپرد را کوچک‌تر کند تا سود کمتر در تعداد معاملات خیلی بیشتر به دست بیاورد.

به طور کلی می‌توان گفت که نمی‌توان به طور دقیق بیان کرد که بر اساس این فاکتورها پاسخ صحیح اسپرد چیست از طرف بروکرها چه می‌تواند باشد. این فاکتورهای گفته شده یک نوع تحلیل بود که می‌تواند از نظر بروکر اشتباه باشد! زیرا بروکرها یک شخصیت حقیقی هستند و شخصیت‌های حقیقی همیشه بر مدار سود قرار ندارند. گاهی دلایل و فاکتورهای مختلفی را باید بررسی کنید تا به نتیجه درست برسید. به طور کلی این موضوع به من و شما زیاد ارتباط مستقیمی ندارد و تأثیری در معاملات ما نمی‌تواند داشته باشد.

اسپرد شناور چیست؟

تا اینجا به طور کامل با مفهوم اسپرد آشنا شدیم و دانستیم که اسپرد چیست و چگونه صرافی ها می توانند از این مفهوم سودآوری داشته باشند.
نکته مهمی که باعث شده است اسپرد تبدیل به یکی از جذاب ترین مفاهیم اقتصادی به خصوص برای صرافی ها و البته برای دولت شود این است که اسپرد در مفهوم کلان می تواند عدد بسیار بزرگی شود. در واقع اصلی ترین درآمد دولت ها در همه جای دنیا شکل های مختلفی از این اسپرد است.

به طور مثال کارمزد انتقال وجه در ایران به ازای هر انتقال ۶۰۰ تومان است. این یک کارمزد ثابت است. این عدد نیز برای هر کاربر رقم خاصی نیست و تقریبا کسی به آن توجه نمی کند. اما اگر این عدد را ضرب در تعداد تراکنش های روزانه کنید، متوجه خواهید شد که چه سود سرشاری دولت تنها از این یک مورد به دست می آورد.

بنابراین دولت ها و البته صرافی ها با استفاده از اسپرد به سودهای کلانی می رسند. از این رو اقتصاد کلان توجه ویژه ای به این مفهوم داشته است که باعث شده انواع اسپرد ثابت یا شناور طراحی شود. کامرزد ۶۰۰ تومانی یک اسپرد ثابت است. اما صرافی ها بر اساس فاکتورهای مختلف می توانند از اسپرد شناور استفاده کنند. در واقع اگر بخواهیم ساده تر بگوییم اسپرد شناور چیست، می توانیم این گونه بیان کنیم که این نوع اسپرد بر اساس ساعات معاملاتی، نوع معامله و وضعیت اقتصادی و …. تغییر می کند.

صرافی ها می توانند برای جذب معامله گران در ساعت های خلوت اقدام به کاهش اسپرد و در ساعات شلوغ برای کاهش نوسان گیری اقدام به افزایش اسپرد کنند. اما این تمام ماجرا نیست. یکی از نتایج اسپرد شناور که چندان به نفع معامله گران نیست، واید شدن اسپرد است. در واقع اگر بخواهیم بگوییم که اسپرد واید چیست، می توانیم این گونه بیان کنیم که زمانی فاصله بین bid و Ask (بالاترین قیمت خرید و پایین ترین قیمت فروش ) زیاد شود، اصطلاحا اسپرد واید می شود. یعنی اسپرد افزایش پیدا می کند.

هاوکیش چیست؟

بعد از این که دانستیم اسپرد شناور و اسپرد واید چیست، نوبت به این است که کمی به مسئله اسپرد از دید کلان و از نظر دولتی نگاه کنیم.
همانطور که گفتیم دولت ها بر اساس این مفهوم توانسته اند درآمد نسبتا خوبی برای خود ایجاد کنند. اما مسئله ای که وجود دارد این است که این درآمد به اندازه ای بزرگ و قابل اعتنا است که می تواند در جریان اقتصادی تاثیرگذار باشد. از این رو دولت ها و سیاست گذاران اقتصادی انواع اسپرد در بورس سعی می کنند با در اختیار داشتن این اهرم اقتصاد را کنترل کنند.

دانستن این که اسپوراديك چيست؟ و یا هاوکیش چیست می تواند مفهوم گفته شده را روشن تر کند. به طور کلی دولت می تواند نرخ بهره تاثیرگذار در بازار را کنترل و تغییر دهد. زمانی که دولت احساس کند نقدینگی در اختیار مردم زیاد است و احتمال بروز تورم وجود دارد، سعی می کند با استفاده از محرک های اقتصادی این سرمایه را جذب کند. در این حالت اسپورادیک یا انبساط پولی رخ می دهد.

اما در صورتی که دولت نیاز دارد که کمی درآمد بیشتری ایجاد کند و یا به خاطر ده ها علت دیگر قصد دارد نرخ بهره را افزایش دهد، گفته میشود که دولت سیاست انقباضی پیش گرفته است و بازار به سمت هاوکیش پیش می رود. این سیاست ها مهم ترین تاثیر در نرخ ارز ها را دارد. از این رو زمانی که شما در بازاری فعالیت می کنید که نرخ ارز در آن موثر ترین فاکتور محسوب می شود، باید بدانید هاوکیش یا اسپوراديك چيست. این دانش می تواند روند بازار را به خوبی به شما نشان دهد.

پاسخ نهایی برای اسپرد چیست

به طور کلی ما در این مقاله سعی کردیم که تمام جنبه‌های پاسخ اسپرد چیست بسنجیم. دانستیم که اسپرد جزئی از کمیسیون‌های بروکرها محسوب می‌شود و ما به نوعی مجبور به پرداخت آن هستیم. از این رو شناخت یا عدم شناخت ما نسبت به این موضوع از این نظر چندان تفاوت ایجاد نمی‌کند؛ اما از نظر متغیر بودن می‌تواند در انتخاب سهم‌های ما تاثیر گذار باشد.

البته اگر شما یک اسکالپر باشید. چرا که برای تریدرهای بلندمدت پاسخ اسپرد چیست اهمیتی ندارد و این میزان کمیسیون برای آن‌ها درمیان سودهایشان گم می‌شود. به نوعی می‌توان گفت که اسپرد چیست برای اسکالپرها چیزی شبیه به سواپ چیست برای معامله گران بلندمدت است.

در نهایت می‌توان گفت که دانش شما از بازار و از نوع ترید کردن می‌تواند پاسخ صحیح اسپرد چیست را بدهد. در نظر داشته باشید که شما به عنوان یک معامله‌گر در بازار انواع اسپرد در بورس وارد یک قرار دارد CFD با بروکر می‌شوید. طی این قرارداد شما ملزم به پرداخت مواردی مانند سوآپ و کمیسون های می‌باشید.

در انتها تنها می‌توانیم یک پیشنهاد یا توصیه برای شما داشته باشیم. سعی کنید بر اساس دانش و روحیه شخصی خودتان وارد بازار شوید و در بازار فعالیت داشته باشید. بازار می‌تواند بسیار بی‌رحم باشد اما این شما هستید که می‌توانید نشان دهید که بازار به چه اندازه می‌تواند برای شما مفید و سودآور باشد. پس اول روی خودتان کار کنید.

آموزش کامل اسپرد (SPREAD) و نحوه محاسبه آن در بازار فارکس

با بررسی بازارهای مالی مختلف، می توان دریافت که برخی اصول در میان تمام بازارها مشترک است. از جمله این اصول، وجود اختلاف قیمت بین خریداران و فروشندگان می باشد. در واقع در تمامی بازارها همیشه این اختلاف قیمت میان دو گروه خریدار و فروشنده قابل مشاهده است و بازار فارکس نیز طبیعتا از این قاعده مستثنی نخواهد بود و این اختلاف تحت عنوان اسپرد در فارکس مطرح می گردد.

پیشنهاد مطالعه: آموزش متاتریدر

بنابراین در این مقاله قصد داریم به بررسی مفهوم Spread در فارکس بپردازیم. به همین منظور در ابتدا به معرفی بیشتر مفهوم اسپرد در فارکس پرداخته و سپس نحوه محاسبه آن را شرح خواهیم داد. در ادامه نیز قصد داریم انواع اسپرد را معرفی نموده تا ضمن ایجاد آشنایی بیشتر با موضوع اسپرد در فارکس، بتوانیم حساب معاملاتی متناسب با نیاز خود را انتخاب نماییم. پس از شما دعوت می کنیم تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

اسپرد یعنی چه؟

همان طور که در ابتدای این مقاله به مبحث اسپرد در فارکس اشاره شد، اسپرد را می توان اختلاف قیمت میان دو گروه خریدار و فروشنده در نظر گرفت. لذا معمولا در فارکس این اختلاف قیمت بین عرضه و تقاضا (همان مفهوم اسپرد در فارکس) که آن را Bid و Ask می نامیم، به عنوان کمیسیون شناخته می شود.

البته به این نکته توجه داشته باشید مبحث کمیسیون در فارکس تنها شامل این گزینه نبوده و بعضا به صورت کارمزد نیز بر روی معاملات، کمیسیون دریافت می گردد. در ادامه مقاله و پس از آشنایی بیشتر با مفهوم اسپرد در فارکس، به بررسی این موضوع در انتخاب نوع حساب معاملاتی خواهیم پرداخت.

اما نکته ای که در این جا باید بدان توجه داشته باشیم این است که گفتیم اسپرد در فارکس بر مبنای اختلاف قیمت میان خریدار و فروشنده می باشد. از طرفی می دانیم که واحد حرکت قیمت در فارکس را پیپ (چنانچه با مفهوم پیپ آشنا نیستید، توصیه می شود به منظور درک بیشتر ادامه این مطلب، مقاله بررسی مفهوم پیپ در فارکس را مطالعه نمایید) می گویند.

لذا بر همین مبنا، اسپرد در فارکس به صورت پیپ بیان می گردد. در این راستا طبیعتا هر چه میزان اسپرد در جفت ارز معاملاتی پایین تر باشد، معامله گر آزادی عمل بیشتری داشته و کمیسیون کمتری از جهت میزان اسپرد، پرداخت خواهد کرد. در ادامه قصد داریم نحوه محاسبه اسپرد در فارکس را در مبحثی تحت عنوان ماشین حساب اسپرد دنبال کنیم.

ماشین حساب اسپرد

در این قسمت به منظور محاسبه اسپرد در فارکس قصد داریم مثالی را به صورت عملی بیان نموده تا بتوانیم موضوع را شفاف و به گونه ای کاربردی تر ادامه دهیم.

همان طور که در تصویر بالا مشاهده می فرمایید، در این جا قیمت خرید و فروش برای یک جفت ارز، نمایش داده شده است. در این میان، رقم چهارم اعشار که به صورت عدد قرمز رنگ بزرگ نمایش داده می شود بیانگر میزان پیپ بوده و رقم پنجم اعشار نیز که به صورت کوچک نمایش داده شده نشان دهنده انواع اسپرد در بورس پیپت می باشد.

پیرو آنچه تاکنون گفته شد، اسپرد در فارکس برابر با تفاوت قیمت خریدار و فروشنده می باشد. لذا به منظور محاسبه میزان اسپرد در فارکس بر اساس این تعریف، کافیست تا دو مقدار خرید و فروش را از هم کم کنیم. مطابق با اعداد ارائه شده، حاصل این تفاضل برابر با ۰.۰۰۰۱۵ خواهد بود.

از طرفی می دانیم که ارزش هر پیپ معادل ۰.۰۰۰۱ می باشد. لذا با توجه به این نکته می توان گفت میزان اسپرد برای جفت ارز مشخص شده در تصویر برابر با 1.۵ پیپ است. توجه داشته باشید که در اینجا مقدار پنج دهم، بیانگر میزان پیپت می باشد.

اسپرد و مارجین

هنگامی که اسپرد در فارکس به حد زیادی افزایش یابد در صورتی که قوانین مدیریت سرمایه به درستی رعایت نشده باشد، می تواند حساب معاملاتی فرد را با خطر کال مارجین شدن مواجه سازد.

** جهت آشنایی با قواعد مدیریت سرمایه، مطالعه مقاله مدیریت سرمایه در فارکس توصیه می گردد.

روند رخ دادن این امر بدین صورت است که در ابتدا بنا به دلایل مختلف، میزان اسپرد در فارکس افزایش یافته و با این افزایش، ارزش حساب معاملاتی فرد به زیر ۱۰۰ درصد از سطح مارجین کاهش می یابد. در نتیجه این امر هشدار مارجین کال صادر شده و بدین معنی است که حساب معاملاتی دیگر قادر به پوشش نیاز معامله نبوده و لذا در این شرایط قادر به باز کردن معاملات جدید نخواهید بود.

در این وضعیت معامله گر باید اقدام فوری انجام داده و نسبت به باز نگه داشتن و یا بستن معاملات خود تصمیم گیری نماید. در نهایت نیز چنانچه از سوی معامله گر اقدام مناسبی صورت نپذیرد و سطح مارجین به حد تعیین شده توسط بروکر (معمولا ۵۰ درصد) کاهش یابد، معاملات فرد، به صورت خودکار بسته خواهند شد.

انواع اسپردها

حال که با مفهوم اسپرد در فارکس آشنا شدیم، زمان آن رسیده تا به بررسی انواع اسپرد بپردازیم. البته به این نکته توجه داشته باشید که اسپرد در فارکس، خود مفهومی یکسان بوده و منظور از انواع اسپرد، در واقع انواع اسپرد در حساب های معاملاتی (جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد حساب های معاملاتی، به مقاله آشنایی با حساب های معاملاتی مراجعه نمایید) مختلف می باشد.

همان طور که می دانید از آن جایی که حساب های معاملاتی در بروکرهای مختلف متفاوت می باشد لذا میزان اسپرد نیز طبیعتا متفاوت خواهد بود. اما معمولا اکثر بروکرها دارای دو نوع حساب معاملاتی با اسپرد ثابت (Fixed) و شناور (Floating) می باشند. در ادامه به توضیح هر دو نوع اسپرد در فارکس خواهیم پرداخت.

اسپرد ثابت

در این نوع از حساب های معاملاتی همان طور که از نامشان پیداست، مقدار اسپرد ثابت بوده و لذا معمولا با تغییرات بازار دستخوش تغییر نمی گردد. البته توجه داشته باشید که در موارد نادری همچون کاهش نقدینگی (Liquidity) در بازار، ممکن است شاهد تغییر اسپرد در این حساب ها باشیم ولی همان طور که گفته شد در اکثر مواقع دارای میزان ثابت اسپرد می باشد.

در این راستا معمولا در بروکرهای مختلف، بخشی تحت عنوان معرفی حساب های معاملاتی وجود دارد که در آن میزان اسپرد ثابت، برای جفت ارزهای مختلف، از سوی بروکر اعلام می گردد.

اسپرد شناور

نوع دوم اسپرد در بازار فارکس مربوط به اسپردهای شناور می باشد. این نوع اسپرد همان طور که از نامش پیداست بر خلاف مدل قبلی، ثابت نبوده و بنا به شرایط بازار، دائم دستخوش تغییر و تحول می گردد. به طور مثال این تغییر و تحول به گونه ای است که در برخی شرایط که نقدینگی بازار بالاست، میزان اسپرد در فارکس به کمترین حد خود رسیده و در شرایط بالعکس اسپرد می تواند تا حد چشم گیری افزایش یابد.

از همین سو به عبارت دیگر می توان اسپرد شناور را تجلی بخش بازار و ارتباطات بین بانکی دانست چرا که با تغییر در روند انجام سفارشات، به صورت مستقیم تاثیر می پذیرد. در همین راستا، برخی بروکرهای فارکس، نوع دیگری از حساب های معاملاتی را تحت عنوان حساب های ECN که بر پایه اسپرد شناور است، برای مشتریان خود فراهم نموده اند.

حساب های ECN یا شبکه ارتباطات الکترونیکی امکاناتی را ارائه می دهد که در آن فعالان بزرگ بازار همچون بانکها و موسسات مالی برجسته، به انجام معاملات خود می پردازند. مزیت بزرگ دیگری که برای حساب های ECN می توان متصور شد، وجود اسپرد پایین این نوع حساب ها می باشد.

همین امر سبب گردیده تا حساب های ECN محبوبیت زیادی بین معامله گران علاقه مند به حساب های معاملاتی با اسپرد شناور، پیدا کند. البته توجه داشته باشید که معمولا این نوع حساب ها همراه با اخذ کارمزد به ازای هر معامله انجام شده می باشند.

حال که با انواع اسپرد در فارکس آشنا شدیم، در ادامه تصویری از این دو نوع اسپرد را به منظور درک بهتر موضوع قرار دادیم.

همان طور که مشاهده می فرمایید، اسپرد در حساب های Fixed Spread تقریبا در تمامی مراحل ثابت بوده در حالی که میزان اسپرد در حساب های Variable Spread (یا همان اسپرد شناور)، بسته به شرایط بازار، دائما در حال تغییر (کم و زیاد شدن) می باشد.

حال در ادامه قصد داریم ببینیم چه مواردی موجب تغییر اسپرد در فارکس می گردد. پس با ادامه موضوع همراه ما باشید.

اسپرد، به چه عواملی بستگی دارد؟

بی شک نوسانات بازار یکی از مهمترین عواملی است که می تواند در افزایش میزان اسپرد در فارکس و گستردگی (Wide) آن تاثیرگذار باشد. بنابراین مواردی که موجب ایجاد نوسان در بازار می گردند، به نوعی باعث ایجاد تغییرات (معمولا افزایش یا واید شدن) اسپرد در فارکس می گردند.

از جمله این موارد می توان به تقویم اقتصادی اشاره نمود. به انواع اسپرد در بورس عنوان یک معامله گر فارکس و فارغ از این که تحلیل گر تکنیکال هستیم یا فاندامنتال، همواره باید به اخبار مهم و زمان های انتشار آن توجه داشته باشیم. دلیل این امر آن است که در زمان انتشار رویدادهای مهم، معمولا معاملات سنگین زیادی در بازار صورت می پذیرد که در نتیجه این امر، میزان نوسانات بازار به حد چشم گیری افزایش می یابد.

لذا مطابق با آنچه گفته شد، در نهایت نوسانات شدید هنگام انتشار اخبار مهم، منجر به افزایش میزان اسپرد در فارکس خواهند شد. اما باید دانست که نوسانات به عنوان تنها عامل افزایش اسپرد در فارکس نبوده و عواملی دیگری همچون میزان نقدینگی بازار نیز می تواند تاثیر به سزایی در میزان اسپرد داشته باشد.

از همین جهت نقدینگی (Liquidity) بازار را می توان به عنوان عامل مهم دیگری در تعیین میزان اسپرد در فارکس، در نظر گرفت. به منظور درک بهتر این موضوع، می توانید میزان اسپرد را برای یک جفت ارز اصلی به طور مثال EURUSD که میزان نقدینگی بسیار انواع اسپرد در بورس بالایی دارد، را با جفت ارز فرعی دیگری همچون EURNZD که طبیعتا نسبت به جفت ارز یاد شده دارای نقدینگی پایین تری می باشد مقایسه نمایید.

حساب با اسپرد بیشتر یا کارمزد کارگزاری ها - کدام یک را باید انتخاب کنیم؟

حال که با انواع اسپرد در فارکس آشنا شدیم، این سوال مطرح می گردد که کدام حساب معاملاتی را باید انتخاب کنیم؟ حساب معاملاتی با اسپرد بیشتر و یا حساب معاملاتی با کارمزد بیشتر؟

در پاسخ به این سوال مطابق با آنچه که در مقاله آشنایی با حساب های معاملاتی گفته شد باید بگوییم که نمی توان یک حساب معاملاتی را به عنوان بهترین حساب در نظر گرفت. دلیل آن این است که هر حساب معاملاتی، مزایا و معایب خاص خود را دارد. لذا به منظور انتخاب حساب معاملاتی مناسب، بایستی معیار و سبک معاملاتی خود را در نظر گرفته و سپس بر اساس آن ببینیم کدام حساب معاملاتی، بهتر می تواند پاسخگوی نیاز ما باشد.

اما به طور معمول توصیه می گردد که معامله گران تازه کار از حساب های معاملاتی اسپرد ثابت استفاده نمایند. دلیل این امر اینست که در این حساب ها به دلیل ثابت بودن میزان اسپرد، حساب معاملاتی فرد کمتر دستخوش تغییرات بازار می گردد و انجام محاسبات سود و زیان کمی راحتتر صورت می پذیرد.

از طرف دیگر حساب های معاملاتی با اسپرد شناور (از جمله ECN) به معامله گران حرفه ای تر توصیه می گردد چرا که معمولا در شرایط عادی بازار، میزان اسپرد کمتری را تجربه خواهند کرد.

در این میان همانطور که قبلا گفته شد، در حساب های با اسپرد پایین تر همانند ECN، معامله گر ملزم به پرداخت کارمزد می باشد. لذا از همین جهت، باید میزان کارمزد و سبک معاملاتی مدنظر خود را با حساب های بدون کارمزد و یا اسپرد ثابت مقایسه کنیم و ببینیم که کدام حساب می تواند بهتر پاسخ گوی نیاز ما باشد.

جمع بندی

از این که همانند همیشه تا پایان این مقاله همراه ما بودید، صمیمانه سپاسگزاریم. هدف از نگارش این مقاله، ارائه اطلاعاتی راجع به یکی از مفاهیم پایه ای و اساسی یعنی اسپرد در فارکس بود که بدان پرداختیم.

بحث اسپرد در فارکس موضوع مهمی است که هر معامله گر در بازار باید آشنایی کامل نسبت به آن داشته باشد. دانستن این موضوع در تعیین نواحی حد ضرر، حد سود و یا حتی تصمیم ورود به معامله بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

از همین جهت در این مقاله ابتدا به معرفی مفهوم اسپرد در فارکس پرداخته و پس از آشنایی با آن، انواع اسپرد در فارکس را شرح دادیم. در ادامه انواع اسپرد در بورس به توضیح عوامل تاثیر گذار بر میزان اسپرد در فارکس پرداختیم و دانستیم که دو عامل نوسانات بازار و میزان نقدینگی تاثیر به سزایی در میزان اسپرد دارند.

به یاد داشته باشید، موفقیت در بازارهای مالی از جمله فارکس، نیازمند داشتن انگیزه بالا، تلاش و پشتکار زیاد و آموزش صحیح می باشد. در صورت داشتن انگیزه و پشتکار کافی، با شرکت در دوره فارکس ، رویای موفقیت در فارکس و کسب درآمد دلاری، دیگر دور از ذهن نخواهد بود.

در انتها امیدواریم مطالب ارائه شده پیرامون معرفی و بیان مفهوم اسپرد در فارکس، پاسخگوی نیاز شما دوستان و همراهان همیشگی مجموعه آموزش بورس بوده باشد. لطفا نظرات، پیشنهادات و سوالات خود را در این باره، از طریق فرم زیر ارسال فرمایید. در اسرع وقت پاسخ گوی شما عزیزان خواهیم بود.

اسپرد در فارکس چیست؟ ✔️ اسپرد آلپاری ✔️ اسپرد لایت فارکس

برای آشنایی با مفهوم اسپرد، این مقاله از مجموعه مقالات آموزش فارکس را بخوانید. بروکر های فارکس دو قیمت مختلف برای یک جفت ارز به شما ارائه می دهند: قیمت BID و قیمت ASK . قیمت BID نرخی است که می توانید ارز پایه را در آن بفروشید. “ASK قیمتی است که می توانید ارز پایه را به آن خریداری کنید. در این مقاله، اسپرد در فارکس به صورت کامل توضیح داده خواهد شد. برای انتخاب سرفصل مد نظر می‌توانید از جدول زیر استفاده کنید.

اسپرد در فارکس چیست؟

اختلاف قیمت Bid و Ask اسپرد نامیده شده که از آن با نام “اسپرد قیمت BID / ASK” نیز یاد می‌شود. بعبارت دیگر، اسپرد در واقع جواب این سوال است که یک کارگزار “بدون کارمزد” از کجا درآمد خود را کسب می‌کند؟ به جای گرفتن هزینه جداگانه برای انجام معاملات، این هزینه در دل نرخ خرید و فروش جفت ارز مورد نظر شما قرار داده شده است. از نقطه نظر کسب و کار، این کار منطقی است. کارگزار خدماتی را ارائه داده و باید به نوعی کسب درآمد کند.

• آنها با فروش ارز به شما بیش از قیمت خریدشان برای همان ارز، درآمد کسب می‌کنند.
• همچنین با خرید ارز از شما با مبلغی کمتر از مبلغ فروششان، درآمد کسب می‌کنند.
• این اختلاف نرخ خرید و فروش را اسپرد می‌نامند.

درست مثل این است که بخواهید گوشی آیفون قدیمی خود را به فروشگاهی که آیفون‌های دست دوم خریداری می‌کند، بفروشید. این فروشگاه برای کسب سود، باید iPhone شما را با قیمتی کمتر از قیمتی که به فروش می‌رساند ، خریداری کند. بعبارتی اگر می‌خواهد کسب درآمد کند و آیفون را به قیمت 500 دلار بفروشد، بیشترین رقمی که می‌تواند آن را از شما بخرد 499 دلار است. این اختلاف 1 دلاری را اسپرد نامند. بنابراین وقتی کارگزار می گوید “کارمزد صفر” یا “بدون کارمزد”، کمی گمراه کننده است زیرا گرچه هزینه کمیسیون جداگانه‌ای وجود ندارد، با این حال شما دارید کمیسیون را پرداخت می‌کنید. فقط این کمیسیون خود را در دل اسپرد پنهان کرده است!

نحوه محاسبه اسپرد در فارکس

اسپرد معمولاً به پیپ اندازه گیری می شود که کوچکترین واحد حرکت قیمت یک جفت ارز است. در بیشتر جفت ارز ها ، یک پیپ برابر است با 0.0001. نمونه ای از اسپرد 2 پیپ برای یورو / دلار آمریکا 1.1051 / 1.1053 خواهد بود.

جفت ارزهایی که یک طرف آنها ین ژاپن است فقط تا 2 رقم اعشاری آورده می شوند (مگر اینکه قیمت دهی تا کسر 1 پیپ انجام شود ، که در اینصورت 3 اعشار قید می شود.). به عنوان مثال، اگر USD / JPY برابر با 110.00/110.04 باشد. این نرخ بیانگر اسپرد 4 پیپ است.

انواع اسپرد در فارکس

نوع اسپردی که در نرم افزار معاملاتی خود مشاهده خواهید کرد به بروکر و نحوه کسب درآمد آنها بستگی دارد. دو نوع اسپرد وجود دارد:

اسپردهای ثابت معمولاً توسط کارگزارانی ارائه می‌شوند كه نقش بازار ساز دارند یا بصورت مدل «با میز معلاملاتی» عمل می‌كنند. این درحالیست که اسپردهای متغیر توسط كارگزارانی كه از مدل «بدون میز معاملاتی» استفاده می‌كنند، ارائه می شوند.

اسپرد ثابت در Forex

اسپردهای ثابت بدون توجه به شرایط بازار در هر زمانی ثابت باقی می‌مانند. به عبارت دیگر، چه بازار مثل حال استاد تتلو ناپایدار باشد یا مثل موش آرام باشد، اسپرد تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد. همچنان ثابت می‌ماند. اسپردهای ثابت توسط بروکرهایی ارائه می‌شوند که به عنوان مدل مارکت میکر یا “با میز معاملاتی” فعالیت می‌کنند.

با استفاده از میز معاملاتی، کارگزار موقعیت های معاملاتی زیادی را از فراهم کننده نقدشوندگی (Liquidity Provider) خود خریداری می‌کند و این موقعیت‌ها را در اندازه‌های کوچکتر به معامله گران ارائه می‌دهد. این به این معنی است که کارگزار، به عنوان طرف مقابل در معاملات مشتریان خود عمل می‌کند.

داشتن یک میز معاملاتی، به کارگزار فارکس امکان ارائه اسپرد ثابت را داده، زیرا قادر به کنترل قیمت‌هایی هستند که به مشتریان خود نشان می‌دهند. اگر مایل باشید، می‌توانید بیشتر راجع به انواع بروکر فارکس اطلاعات کسب نمایید.

مزایای اسپرد فیکس

معامله در حساب‌های با اسپرد فیکس، به سپرده اولیه کمتری نیاز داشته، بنابراین معامله با اسپرد ثابت گزینه‌ای ارزان تر برای معامله گرانی است که پول زیادی برای شروع معامله در فارکس ندارند. معاملات با اسپردهای ثابت همچنین محاسبه هزینه‌های معاملاتی را قابل پیش بینی تر می‌سازد. از آنجا که اسپرد هرگز تغییر نمی‌کند، همیشه از آنچه هنگام باز کردن معامله پرداخت می‌کنید مطمئن هستید.

معایب اسپرد ثابت در فارکس

هنگام معامله با اسپردهای ثابت، ریکوت ها ممکن است بصورت مکرر رخ دهند، زیرا نرخ دهی فقط از یک منبع (کارگزار شما) می‌آید. ریکوت در فارکس به معنی لغو سفارش شما در قیمت قبلی و ارائه قیمت جدید به خاطر تغییر قیمت است. زمان‌هایی وجود دارد که بازار فارکس بی ثبات بوده و قیمت‌ها به سرعت در حال تغییر هستند. از آنجا که اسپردها ثابت هستند، کارگزار قادر نخواهد بود برای وفق با شرایط لحظه‌ای بازار، اسپرد را افزایش دهد. بنابراین اگر بخواهید وارد معامله‌ای با قیمت مشخص شوید، کارگزار معامله را “لغو” کرده و از شما می‌خواهد تا قیمت جدید را بپذیرید. سپس شما با قیمت جدید “دوباره قیمت دهی یا ریکوت خواهید شد”.

پیام requote در نرم افزار معاملاتی شما ظاهر شده و به شما اطلاع می‌دهد که قیمت جابجا شده و از شما می پرسد که آیا مایلید آن قیمت جدید را بپذیرید یا خیر. تقریباً همیشه قیمتی بدتر از قیمتی است که شما سفارش داده اید. اسلیپیج مشکل دیگری است که وجود دارد هرچند این فقط مختص اسپرد ثابت نیست. وقتی قیمت ها سریع پیش می روند ، کارگزار پیوسته قادر نیست قیمتها را با سرعت ارائه کند و قیمتی که در نهایت پس از ورود به یک معامله می گیرید ممکن است متفاوت با قیمت مورد نظر در ابتدای کار برای ورود باشد.

اسپرد شناور

همانطور که از نامش پیداست، اسپردهای شناور یا متغیر همیشه در حال تغییر هستند. با اسپردهای متغیر، تفاوت قیمت BID و ASK جفت ارز پیوسته در حال تغییر است. اسپردهای شناور توسط کارگزاران بدون میز معاملاتی ارائه شده و این کارگزاران، قیمت‌های جفت ارز خود را از فراهم کنندگان نقدینگی متعددی دریافت می‌کنند. این قیمت‌ها را بدون دخالت میز معاملاتی به تریدر یا مشتریان خود انتقال می دهند.

این بدان معنی است که آنها هیچ کنترلی بر اسپردها نداشته و اسپردها بر اساس عرضه و تقاضای ارزها و نوسانات کلی بازار کم و زیاد می شوند. در حالت عادی، در زمان انتشار اطلاعات اقتصادی و همچنین زمان‌هایی که نقدینگی در بازار کاهش یافته (مانند تعطیلات و نیمه شب ها و..)، اسپرد واید شده، یعنی افزایش می‌یابد.

اسپردها ممکن است در زمان انتشار اخبار اقتصادی تا 10 برابر افزایش داشته باشند. به عنوان مثال، فرض کنید می‌خواهید EUR/USD را با اسپرد 2 پیپ خریداری کنید، اما درست زمانی که می‌خواهید روی خرید کلیک کنید، گزارش بیکاری ایالات متحده منتشر شده و اسپرد بسرعت به 20 پیپ می رسد! یا هنگامی که ترامپ ناگهانی درباره دلار آمریکا توییت می‌کند، ممکن است اسپرد نیز افزایش یابد.

مزایای معامله با اسپرد شناور

اسپردهای متغیر باعث حذف ریکوت‌ها می‌شود. این به دلیل تغییرات در مولفه های اسپرد و تغییرات در قیمت با توجه به شرایط بازار است (اما چون شما ریکوت دریافت نمی کنید به این معنی نیست که اسلیپیج نیز تجربه نکنید). معاملات فارکس با اسپرد شناور قیمت گذاری شفاف‌تری را نیز فراهم می‌کند، به ویژه انواع اسپرد در بورس هنگامی که دسترسی به قیمت چندین فراهم کنندگان نقدینگی معمولاً به معنای قیمت گذاری بهتر به دلیل رقابت است. زمانی که شما از حساب‌های با اسپرد متغیر استفاده می‌کنید معمولا در مجموع اسپرد کمتری نسبت به حساب اسپرد ثابت می‌پردازید.

معایب اسپرد شناور فارکس

اسپردهای متغیر برای اسکلپر ها ایده آل‌نیستند. اسپردهای افزایش یافته در زمان نوسان شدید بازار می تواند بسرعت سود اسکلپر را قورت دهد. اسکلپر به معامله گرانی گفته می شود که معاملات خود را در چند دقیقه یا حتی چند ثانیه باز و بسته می‌کنند. اسپردهای متغیر برای معامله گران خبرهای اقتصادی نیز به همان اندازه بد هستند. زیرا در زمان انتشار اخبار اقتصادی اسپرد ممکن است به حدی واید شود (افزایش یابد) که معامله‌ای که سودآور است، در یک چشم بر هم زدن سود آن بپرد. همچنین از معایبی که در حساب های اسپرد متغیر وجود دارد این است که چون عموما از نوع پردازش اردر در قیمت مارکت استفاده می‌کنند، شما کنترلی بر روی میزات اسلیپیج ندارید.

مقایسه و انتخاب نوع اسپردها

این انواع اسپرد در بورس سوال که بین اسپردهای ثابت و متغیر کدام یک بهتر است، به نیاز معامله گر بستگی دارد. معامله گرانی هستند که ممکن است برای آنها اسپردهای ثابت بهتر از اسپرد متغیر باشد. عکس این مسئله نیز ممکن است برای سایر معامله گران نیز صادق باشد. به طور کلی، معامله گرانی که حساب کوچکتری دارند و کمتر معامله می‌کنند، قیمت گذاری با اسپرد ثابت برای آنها بهتر بوده و معامله گرانی که حساب بزرگتری دارند و به طور مداوم و در ساعات اوج بازار (وقتی اسپرد ها در کمترین حالت هستند) معامله می‌کنند، از اسپردهای متغیر استفاده می‌برند. معامله گرانی که خواهان اجرای سریع معامله هستند و باید از رد درخواست یا ریکوت جلوگیری کنند، معامله با اسپرد متغیر برای آنها بهتر است.

محاسبه اسپرد

اکنون که می دانید اسپرد چیست و دو نوع مختلف اسپرد دانستید، باید یک چیز دیگر نیز بدانید. چگونگی نحوه ارتباط اسپرد با هزینه های واقعی معامله. محاسبه آن بسیار آسان است و شما فقط به دو چیز نیاز دارید:

1. مقدار یا ارزش هر پیپ
2. تعداد لات هایی که معامله می کنید.

بیایید یک مثال را بررسی کنیم …

در قیمت دهی بالا، شما می‌توانید EUR/USD را با قیمت 1.35640 خریداری کنید و EUR/USD را با قیمت 1.35626 بفروشید. این بدان معناست که اگر می‌خواهید EUR/USD بخرید و بلافاصله آن را ببندید، منجر به از دست دادن 1.4 پیپ می‌شود. برای محاسبه هزینه کل، هزینه هر پیپ را در تعداد لات‌هایی که معامله می‌کنید، ضرب کنید. بنابراین اگر مینی لات (0.1 لات) معامله می‌کنید، ارزش هر پیپ 1 دلار است. پس هزینه معامله شما برای باز کردن این معامله 1.40 دلار است.

هزینه پیپ خطی است. بدان معنی که شما باید هزینه هر پیپ را در لات هایی که معامله می‌کنید، ضرب کنید. اگر اندازه معامله خود را افزایش دهید، هزینه معاملاتی شما که در اسپرد منعکس می‌شود نیز افزایش می یابد. به عنوان مثال، اگر اسپرد 1.4 پیپ باشد و 5 مینی لات معامله کنید. هزینه معامله شما 7.00 دلار خواهد بود.