الگوی برگشتی سر و شانه

نقش قیمت در الگوی سر و شانه کف، تفاوت این دو الگوست.

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

الگوی سر و شانه از الگوهای برگشتی است. الگوهای برگشتی، الگوهایی هستند که روند قیمت بعد از تشکیل الگو در آن‌ها تغییر جهت می‌دهد و روند تغییر میکند.

الگوی سر و شانه، الگویی با سه قله است که دوتا از قله های آن در ارتفاعی برابر و قله‌ی وسط از بقیه بلندتر است(ارتفاع بیشتری دارد).

در تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه، نمودار منحصربه فردی را دارد که به معنی تغییر بازار و شروع روند برگشتی در سهم است.

طبق اطلاعات و تجربه‌های ما در تریدرهای مختلف و تحقیقاتمان، الگوی سر و شانه یکی از قابل‌اعتمادترین الگوهای برگشتی است که بسیار زیاد در سهام دیده میشود.

این الگو یکی از قوی ترین الگوهایی است که با سطوح مختلفی از دقت، نشان می‌دهد روند صعودی یا نزولی سهم رو به پایان است و سیگنال های خوبی را برای ما دارد.

معمولاً الگوی سر و شانه زمانی شکل می‌گیرد که قیمت سهم به سقف(مقاومت) خود رسیده و بعد به کف(حمایت) آخرین حرکت صعودی خود برمی‌گردد. سپس قیمت از سقف قبلی بالاتر می‌رود تا دماغه را ساخته و بعد دوباره به کف اولیه‌ی خود باز می‌گردد.

درنهایت، قیمت یک‌بار دیگر افزایش می‌یابد، اما این بار به قله‌ی اول رسیده و روند نزولی شروع میشود (خب دوستان اصلا گیج کننده نیست فقط کافیه ویدیوی آموزشی بالا رو ببینید و در کوتاه ترین زمان ممکن حرفه ای خواهید شد اصلا نگران نباشید!).

ما در این جلسه ویدیویی 💎سعی کردیم مطالب مهمی که شما باید در هنگام تریدر در بورس بدانید و تریدرهای موفق هم همیشه از آنها استفاده میکنند به شما آموزش دهیم.🙂

آموزش کامل الگوی سر و شانه در معاملات فارکس و بورس

الگوی سر و شانه نوعی نمودار است که به صورت یک خط پایه با سه قله ظاهر می‌شود، بطوری که ارتفاع دو قله بیرونی تقریبا یکسان بوده و قله وسط دارای بیشترین ارتفاع است. در تحلیل تکنیکال، یک الگوی سر و شانه، شکل خاصی از نمودار را توصیف کرده که معکوس شدن روند صعودی به نزولی را پیش‌بینی می‌کند.

اعتقاد بر این است که الگوی سر و شانه یکی از قابل اعتمادترین الگوهای روند معکوس است. این الگو یکی از چندین الگوی برتری است که با درجات مختلف دقت نشان می‌دهد که روند صعودی به پایان خود نزدیک می‌شود.

ساختار الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه زمانی شکل می‌گیرد که قیمت دارایی به سقف خود رسیده و بعد به کف آخرین حرکت صعودی خود برمی‌گردد. سپس، قیمت از سقف قبلی بالاتر می‌رود تا دماغه را ساخته و بعد دوباره به کف اولیه‌ی خود باز می‌گردد. در نهایت، قیمت دارایی دوباره افزایش یافته و قبل از اینکه یک بار دیگر به سمت پایه یا خط گردن الگوهای نمودار کاهش یابد، به قله‌ی اول رسیده و سپس روند نزولی به خود می‌گیرد.

اجزای الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه از سه بخش به شرح ذیل تشکیل شده است:

1. پس از روندهای صعودی طولانی، قیمت به اوج افزایش یافته و متعاقبا کاهش یافته تا یک فرورفتگی ایجاد کند.
2. قیمت مجددا افزایش می‌یابد تا به‌طور قابل توجهی بالاتر از اوج اولیه، یک قله دوم را تشکیل داده و دوباره کاهش یابد.
3. قیمت برای بار سوم افزایش می‌یابد، اما قبل از اینکه یک بار دیگر کاهش یابد فقط تا سطح اولین قله می‌رسد.

قله اول و سوم شانه‌ها هستند و قله دوم سر را تشکیل می‌دهد. خطی که اولین و دومین الگوی برگشتی سر و شانه فرورفتگی را به هم متصل می‌کند، خط گردن نامیده می‌شود.

الگوی سر و شانه معکوس

الگوی سر و شانه معکوس نیز یک شاخص قابل اعتماد است که می‌تواند نشان دهد که روند نزولی در شرف بازگشت به روند صعودی است. در این حالت، قیمت دارایی به سومین حد پایین متوالی خود می‌رسد که با رالی‌های موقت افزایش می یابند. از این میان، فرورفتگی دوم (سر) پایین‌ترین کف و فرورفتگی اولی و سومی (شانه‌ها) از فرورفتگی دوم اندکی بالاتر است. رالی نهایی و افزایش قیمت پس از سیگنال‌های شیب سوم، نشان می‌دهد که روند نزولی معکوس شده است و قیمت‌ها احتمالا صعودی خواهند بود.

معکوس الگوی سر و شانه

نقطه مقابل الگوی سر و شانه، سر و شانه معکوس است که به آن سر و شانه کف نیز می‌گویند. این الگو وارونه‌ی الگوی قبلی بوده و قسمت بالای سر و شانه برای پیش‌بینی برگشت در روندهای نزولی استفاده می‌شود. این الگو زمانی مشخص می‌شود که پرایس اکشن یک دارایی دارای ویژگی‌های زیر باشد:

• قیمت به پایین‌ترین حد سقوط ‌کند و سپس افزایش ‌یابد.
• قیمت به زیر سطح قبلی سقوط می‌کند و سپس دوباره افزایش یابد.
• و در نهایت، قیمت دوباره کاهش یابد، اما نه به اندازه پایین ترین سطح دوم.

هنگامی که فرورفتگی نهایی ایجاد شد، قیمت به سمت بالا حرکت می کند، به سمت مقاومتی که در نزدیکی بالای فرورفتگی‌های قبلی وجود دارد.

شناسایی الگوی سر و شانه برروی چارت

این الگو از یک “شانه چپ”، “سر” و یک “شانه راست” تشکیل شده که یک خط گردن را با سه قله نشان می‌دهد. قله میانی بالاترین ارتفاع را داشته، شانه چپ با یک موج نزولی به خط پایینی منتهی می‌شود و به دنبال آن افزایش بعدی را دنبال می‌کند. سر با کاهش قیمت دوباره تشکیل شده و خط پایین تر را تشکیل می‌دهد. سپس زمانی که قیمت یک بار دیگر افزایش یافت، شانه سمت راست ایجاد می‌شود، سپس پایین می‌آید و خط پایینی سمت راست را تشکیل می‌دهد.

دلیل شکل گرفتن الگوی سر و شانه

قیمت دارایی مانند نتیجه یک بازی طناب کشی مداوم بین خریداران و فروشندگان است. بالا یا پایین رفتن قیمت دارایی نتیجه مستقیم تعداد افراد در هر تیم است. کسانی که معتقدند قیمت دارایی افزایش می‌یابد، اصطلاحا گاو نامیده شده و به کسانی که معتقدند ارزش پایین خواهد رفت، اصطلاحا خرس گفته می‌شود. اگر تعداد بیشتری از تریدرها خرس باشند، قیمت آن دارایی کاهش یافته زیرا آنها دارایی خود را فروخته تا از ضرر احتمالی و از دست دادن پول جلوگیری کنند. اگر افراد بیشتری گاو باشند، با استفاده از این فرصت خریداران بیشتری سرمایه گذاری کرده و در نتیجه قیمت افزایش می‌یابد.

رخدادهای موثر در شکل گیری الگو

مانند تمام الگوها در چارت‌های معاملاتی، بالا و پایین شدن الگوی سر و شانه داستان بسیار خاصی را در مورد نبرد بین گاوها (روند رو به رشد) و خرس ها (روند نزولی) بیان می‌کند.

اوج اولیه و کاهش‌های متعاقب آن نشان دهنده حرکت رو به کاهش روند صعودی قبلی است. گاوها تمایل به حفظ حرکت صعودی تا زمانی که ممکن است دارند، گاوها پشتیبانی می‌کنند تا قیمت را دوباره بالا ببرند و از اوج اولیه عبور کنند تا به بالاترین حد جدید خود برسند. در این مرحله، هنوز این امکان وجود دارد که الگوی برگشتی سر و شانه گاوها بتوانند سلطه خود را بر بازار نگه داشته و روند صعودی خود را ادامه دهند.

با این حال، هنگامی که قیمت برای بار دوم کاهش می‌یابد و به نقطه‌ای زیر اوج اولیه می‌رسد، واضح است که خرس‌ها در حال افزایش هستند. گاوها یک بار دیگر تلاش می‌کنند تا قیمت را بالا ببرند، اما فقط در رسیدن به اوج کمتری از اوج اولیه به دست آمده موفق می‌شوند. این عدم موفقیت در پیشی گرفتن از بالاترین سطح، نشان دهنده شکست گاوها و غلبه خرس‌ها است که باعث کاهش قیمت و تکمیل واژگونی (برگشت روند) می‌شود.

روند بازار بعد از الگوی سر و شانه

گفته می‌شود که نمودار سر و شانه، نشان دهنده تغیر روند صعودی به روند نزولی است و نشانگر این است که روند صعودی به پایان خود نزدیک می‌شود. سرمایه گذاران این الگو را به عنوان یکی از قابل اعتمادترین الگوهای برگشتی می‌شناسند.

شناسایی نقطه ورود و خروج

رایج ترین نقطه ورود، شکستگی خط گردن با توقف در بالا یا پایین شانه راست است. هدف قیمت (تارگت) تفاوت بین قیمت بالا و پایین با الگوی اضافه شده (پایین بازار) یا کم شده (بالای بازار) به قیمت شکست است. این الگو مانند سایر الگوها روش کاملی نیست، اما روشی برای معامله در بازار بر اساس تغییرات منطقی قیمت ارائه می‌دهد.

الگوی سر و شانه چیست و چقدر قابل اعتماد است؟

در یک روند صعودی، هنگامی که قیمت سه مرحله افزایش پیدا کرده، به نحوی که مرحله دوم بالاتر از مرحله اول و سوم باشد (سه قله که قله وسط بیشترین ارتفاع را دارد)، الگوی سر و شانه تشکیل می‌شود. در نبرد بین خریداران و فروشندگان، فروشندگان موفقتر بوده (قله سوم کوتاهتر از قله دوم شده) و باید انتظار شکست قیمت و تغییر روند از صعودی به نزولی را داشت. این الگو بسیار قابل اعتماد بوده، اما نمیتوان تنها با نتیجه‌ی یک الگو، برای انجام معاملات تصمیم گیری کرد.

کاربرد الگوی سر و شانه در ارزهای دیجیتال چیست؟

این الگو یکی از بخش‌های مهم تحلیل تکنیکال بوده و مناسب تمامی دارایی‌ها (بورس، فارکس، ارز دیجیتال و . ) است. در چارت تغییر قیمت رمزارزها نیز می‌توان از این الگو استفاده کرد.

الگوی سر و شانه معکوس چیست؟

سر و شانه معکوس دقیقا همانند الگوی سر و شانه است، اما در روند نزولی شکل گرفته، فروشندگان سعی در کاهش قیمت داشته، اما نهایتا خریداران موفق بوده و قیمت افزایش خواهد یافت.

الگوی سر و شانه چیست؟

باید بدانیم که یکی از الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال به تریدرها کمک می‌کند، حال در هر بازاری، الگوی سر و شانه می‌باشد. این الگو هم مانند دیگر الگوها مثل الگوی هارمونیک و الگوی پین بار و غیره، کمک کننده تریدر در تحلیل بازار ارز دیجیتال می‌باشد. تیم توکن باز در این مقاله قصد دارد به بررسی الگو سر و شانه بپردازد. پس با ما همراه باشید.

مفاهیم کلی:

الگوی سر و شانه چیست؟

در تعریف این الگو می‌توانیم این‌گونه بگوییم که الگوی سر و شانه (Head And Shoulders) یکی از بنیادی‌ترین الگوهای تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود. از این الگو هم در بازار ارزهای دیجیتال و هم در بازارهای مالی می‌توان بهره جست که تشخیص آن برای تریدر بسیار سهل است و برای کار امری دشوار نخواهد بود.

این الگو متشکل از یک خط گردن یا مبنا و سه قله است. نحوهٔ قرارگیری قله‌ها به گونه‌ای است که قلهٔ میانی در بالاترین قسمت، نسبت به دیگر قله‌ها قرار دارد. برای فهم بهتر این موضوع می‌توانیم با بهره جویی از نام این الگو آن را انسانی در نظر بگیرم به صورت ایستاده که قلهٔ وسط خود انسان و دو قلهٔ دیگر شانه‌های وی هستند که خط مبنا یا گردن از بین آنان عبور می‌کند.

باید بدانیم که این الگو، در نمودارهای قیمت، الگویی نزولی تلقی می‌شود که نمایانگر تغییر روند صعودی به نزولی است؛ پس هرگاه این الگو رویت شد باید منتظر ریزش قیمت باشیم.

چگونگی تشخیص الگوی سر و شانه

باید بدانیم که چگونه می‌توان الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال را تشخیص داد. در این بخش قصد داریم به شرح آن بپردازیم.

نحوه جای‌گیری الگوی سر و شانه

• شانه سمت چپ: بالا رفتن قیمت، تشکیل قله و نزول قیمت
• شانه سمت راست: موجب کم شدن دوبارهٔ قیمت می‌شود. صعودی یا بالا رفتن برای ایجاد قله راست الگو سر و شانه است که از قله سر کوتاه‌تر می‌باشد و بعد از آن روند نزولی شدید قیمت را در پی دارد.
• سر: بالا رفتن دوبارهٔ قیمت و به وجود آمدن قله‌ای بالاتر از شانه‌ها

نحوه جای‌گیری الگوی سر و شانه معکوس

• شانه سمت چپ: نزول قیمت به وجود می آید و در پی آن دره تشکیل می شود و سبب بالا رفتن قیمت می شود.
• شانه سمت راست: صعود را تجربه کرده و پس از آن نزول قیمت خواهد داشت به طوری که به دره سمت راست شوک می‌دهد.
• سر: کم شدن مجدد قیمت تا هنگامی که دره‌ای پایین‌تر به وجود آید.

باید این نکته را یاد آور شویم که این الگوی خیلی کم و به ندرت به وجود می آید و امکان دارد میان سر و شانه های این الگو، حرکت های دیگری نیز رویت شود. اما نکته ای مهم که باید بدان دقت کنیم آن است که روند پیش از الگوی سر و شانه صعودی می باشد و لازم است زمان تشخیص و شناسایی این الگو به روند پیشین آن نیز دقت داشته باشیم.

در ارتباط با الگوی سر و شانهٔ کف می‌توانیم این‌گونه بیان کنیم که همچون الگوی Head And Shoulders بسیار کم، به صورت شمایل ماه کامل دیده می‌شوند. همچنین باید بدانیم از روند پیش رو نباید غافل شد، که روندی نزولی بوده است.

ترسیم کردن خط گردن

باید بدانیم خط مبنا یا گردن (neckline)، سطوح حمایت یا مقاومتی می‌باشد که معامله‌گر برای معین نمودن محدوده‌های مطلوب به جهت سفارش گذاری از آن بهره می‌جوید. لازم است بدانیم که روند نزولی و شکسته شدن خط حمایت هنگامی اتفاق می‌افتد که شانه سمت راست، در زیر خط مبنا قرار گرفته باشد.

در الگو سر و شانه کف، شاهد رویکردی معکوس هستیم؛ یعنی شانه سمت راست در اوج یا بالای خط مبنا قرار خواهد گرفت که در آن هنگام سطح مقاومت درهم شکسته می‌شود و روند افزایشی خواهد شد.

اما الگوی برگشتی سر و شانه اگر بخواهیم خط مبنا را در الگوی سر و شانه ترسیم کنیم. نخست مستلزم به آنیم که شانه راست و چپ الگو را در نمودار معین و شناسایی کنیم که در اینجا کف قیمت پس از شانه چپ به همراه کف قیمت شانه راست به هم اتصال پیدا می کنند تا خط مبنا یا گردن ترسیم شود. لازم است بدانیم در الگوی کف نیز باید اوج قیمت ها پس از اتصال به سر ترسیم خط گردن را رقم می زنند.

تمایزهای الگوهای سر و شانه، سقف و کف

باید بدانیم که در الگوی برگشتی سر و شانه وارونه نیز، شکسته شدن خط مبنا برای تکامل آن امری ضروری تلقی می‌شود. ضمن آنکه راهکارهای محاسبه و به دست آوردن قیمت‌های هدف همانند الگوی سر و شانه‌های سقف می‌باشد. اما باید بدانیم صرفاً و تنها تمایز جزئی که در کف قادر است موجود باشد، این است که کشش و تمایل بیشتری برای حرکات برگشتی به سوی مبنا وجود دارد که این تمایل پس از موج نزولی رخ می‌دهد.

رویکرد مطلوب‌تر برای ارزیابی این تمایز، آن است که هر بازاری بعد از تنها یک رکود قادر خواهد بود که سقوط کند. کم شدن تقاضا یا میل کاربران برای خرید، عموماً بازار را به سوی نزول سوق و هدایت خواهد کرد. اما نباید از این موضوع غافل شد که بازار پس از رکود و ناکارایی قادر نخواهد بود که به طور ناگهانی روندی صعود در پیش گیرد. این امر زمانی صورت می‌پذیرد که قیمت‌ها در صورت ارجحیت پیدا کردن تقاضا بر عرضه و هجوم کثرت خریداران نسبت به فروشندگان باشد.

مشکلات ترید با الگوی سر و شانه

لازم است بر این موضوع واقف آییم که هر اندیکاتور یا اسیلاتور می‌تواند از ایرادت جزئی برخوردار باشد. به همین منظور برخی از ایرادات این الگو به هنگام ترید را برای شما کاربران شرح خواهیم داد.

الگو سر و شانه چیست ؟

الگوی سر و شانه، الگویی با سه قله است که دوتای بیرونی آن در ارتفاعی برابر و قله‌ی وسط از بقیه بلندتر است. در تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه، نمودار خاصی الگوی برگشتی سر و شانه را تشکیل می‌دهد که نشان‌گر تغییر بازار و شروع روند برگشتی است.

الگوی سر و شانه از مرد اعتماد ترین الگوهای برگشتی می باشد. الگوی برگشتی یعنی انتظار داریم که باعث تغییر جهت حرکت فعلی بازار شود که باعث می شود روند قیمت پس از تشکیل الگو در آن‌ها تغییر جهت بدهد.

این الگو یکی از چند الگوی برتری است که نشان می‌دهد روند صعودی یا نزولی سهم رو به پایان است. این الگو در دو نوع خلاصه می شود:

الگوی سر و شانه سقف

هنگامی‌که نمادی در مسیر صعودی قرار دارد، اگر این الگو تشکیل شود،‌ تغییر مسیر داده و به سمت پایین حرکت می‌کند .

اگر سهم در روند صعودی نباشد، نباید به دنبال تشخیص الگوی سر و شانه سقف بود.

این الگو در پایان یک روند صعودی اتفاق افتاده و باعث تغییر جهت بازار و حرکت به سمت نزول قیمت می‌شود. در الگوی سر و شانه سقف، سه قله وجود دارد. در بین این قله‌ها، قله وسط ارتفاع بیشتری نسبت به دو قله مجاور خود دارد که درواقع همان قسمت سر الگو هست و دو قله مجاور آن‌ (شانه چپ و راست) که ارتفاع کمتری دارند.سایر فاکتورهای دخیل در الگو شامل حجم معاملات، شکست خطوط، هدف قیمتی و تغییر نقش حمایت به مقاومت هستند.

روند صعودی است و شانه چپ در بالاترین نقطه‌ روند تشکیل می‌شود. بعد از تشکیل این سقف، یک نزول رخ می‌دهد تا شانه چپ کاملا شکل بگیرد. کف تشکیل شده پس از شانه چپ معمولا بالای خط روند صعودی است و چنین به نظر می‌رسد که روند صعودی ادامه دارد.

از کف شانه چپ افزایش قیمت شروع می‌شود، از قله قبلی نیز عبور می‌کند و سر را تشکیل می‌دهد. بعد از این سقف، کف دوم نیز شکل الگوی برگشتی سر و شانه می‌گیرد که نقطه دوم خط گردن است. این کف معمولا خط روند را می‌شکند و اخطار پایان روند را صادر می‌گردد.

بعد از تشکیل نقطه دوم خط گردن، قیمت مجددا به سمت بالا حرکت می‌کند ولی نمی‌تواند به سقف قبلی برسد و نزدیک به سقف شانه چپ قله دیگری شکل می‌دهد که در این الگو به شانه راست معروف است.

خط گردن از وصل کردن دو نقطه پایینی شکل می‌گیرد. نقطه اول نشانگر نقطه پایین شانه چپ و آغازگر سر، و نقطه دوم نیز نشان‌دهنده پایان سر و شروع شانه راست است.

در حین تشکیل الگو ، حجم معاملات نقش مهمی در تایید این الگو بازی می‌کنند. اغلب حجم معاملات در طول تشکیل شانه چپ باید بیشتر از زمانی باشد که سر تشکیل می‌شود. کاهش حجم در زمان تشکیل سر که به عنوان یک سقف جدید است، یک اخطار برای شکست روند به شمار می‌روند. اخطار بعدی زمانی صادر می‌شود که حجم معاملات در زمان کاهش قیمت از سر افزایش می‌یابد.

وقتی حمایت شکسته می‌شود، معمولا به خط مقاومت تبدیل می‌گردد. گاهی اوقات قیمت به حمایت شکسته شده بر می‌گردد (پولبک می‌زند) و یک شانس فروش به معامله‌گران می‌دهد تا از بازار خارج شوند. زمانی که حمایت خط گردن شکسته نشده است، الگوی سر و شانه سقف هنوز کاملا نشده و روند نیز به نزولی تبدیل نشده است. در حالت ایده‌آل شکست خط گردن بایدبا حجم زیاد انجام شود.

حد زیان الگو سر و شانه سقف بالای شانه راست قرار می گیرد.

حد ضرر : گاهی در الگوهای سر و شانه‌ای ارتفاع شانه راست و سر نزدیک است. در این حالت می‌توانید حد زیان را بالای قسمت سر قرار دهید تا حد ضرر ایمن تری داشته باشید.

حد سود : برای به دست آوردن حد سود کافی است فاصله قسمت سر تا خط گردن را اندازه‌گیری کرده و از مکانی که خط گردن شکسته می‌شود به سمت پایین اعمال کنید.

تشخیص هدف قیمت : وقتی حمایت شکسته می‌شود، معمولا به خط مقاومت تبدیل می‌گردد.میزان کاهش قیمت از طریق محاسبه فاصله بین خط گردن و سقف سر بدست می‌آید که گاهی اوقات قیمت به حمایت شکسته شده بر می‌گردد (پولبک می‌زند) و یک شانس فروش به معامله‌گران می‌دهد تا از بازار خارج شوند.

ازلحاظ روانشناسی این الگو بیانگر سه بار تلاش نافرجام خریداران در راستای ادامه روند صعودی است که، درنهایت با شکست رو به پایین خط گردن الگو، سیگنال قوی نزولی نمایان می‌شود.

الگوی سر و شانه کف یا معکوس

این الگو بعد از یک روند نزولی شکل می گیرد و باعث تغییر جهت روند بازار به سمت بالا می شود.

الگوی سر و شانه کف با الگوی سروشانه سقف شباهت‌های زیادی دارد اما این الگو برای معتبر بودن، به حجم معاملات وابسته است. به عنوان یک الگوی بزرگ بازگشتی، سر و شانه کف بعد از یک روند نزولی شکل می‌گیرد و باعث تغییر روند بازار به صعودی می‌شود. الگو شامل سه کف (دره) است و کف میانی (سر) عمیق‌ترین دره و دو دره مجاور آن که به عنوان دره شانه راست و چپ نامیده می‌شوند عمق کمتری دارند.
در حالت ایده‌آل دو شانه یا دو دره در این الگو در ارتقاع و عرض یکسان هستند. با اتصال برخوردهایی که به عنوان سطح یا محدوده مقاومت‌اند خط گردن شکل می‌گیرد.

طبق روال روندهای بازگشتی، برای بودن یک الگوی سر و شانه کف، ابتدا باید روندی نزولی وجود داشته باشد.

در مسیر روند نزولی، شانه سمت چپ یک دره شکل می‌دهد که یک نقطه کف در پایین روند محسوب می‌شود و روند نزولی الگوی برگشتی سر و شانه در حال ادامه است. بعد از تشکیل این دره، یک افزایش قیمت، شانه چپ را کامل می‌کند.

از نقطه بالایی شانه چپ، یک نزول رخ می‌دهد و تا پایین تر از کف قبلی نیز ادامه می‌یابد که این نقطه پایین‌ترین نقطه الگو و به عنوان سر (به طور وارونه) الگو است. بعد از تشکیل نقطه کف، یک افزایش قیمت مجدد نقطه دوم خط گردن را بوجود می آورد و سر تکمیل می‌شود. در اینجا خط روند نزولی شکسته می‌شود.

قیمت از نقطه‌ بالایی سر (خط گردن) شروع به نزول و تشکیل شانه راست می‌کند. این کف همیشه بالاتر از کفی است که سر تشکیل داده و معمولا با کف شانه چپ در خطی افقی قرار می‌گیرد. گرچه ترجیح این است که خط گردن افقی باشد، گاهی شانه‌ها می‌توانند پایین‌تر، بالاتر یا پهن‌تر و نازک‌تر باشند. پس از اینکه قیمت از کف شانه راست حرکت کرده و خط گردن (مقاومت) را به سمت بالا قطع می‌کند، الگوی سروشانه کف تکمیل می‌گردد.

این خط از وصل کردن دو نقطه‌ی اول و دوم بالای این الگو مشخص می‌شود. نقطه اول انتهای شانه چپ و شروع سر، و نقطه دوم پایان سر و شروع شانه راست است. بسته به رابطه بین این ۲ نقطه بالایی، خط گردن می‌تواند افقی یا دارای شیب نزولی و یا صعودی باشد.

یک خط گردن با شیب صعودی، الگوی صعودی قوی‌تری نسبت به خط گردن صاف یا نزولی است.

حجم معاملات : در الگوی سر و الگوی برگشتی سر و شانه شانه کف، حجم معاملات نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند. بدون وجود حجم مناسب، به شکست خطوط همواره با تردید نگاه می‌شود. زمانی الگو مورد تایید است که مقاومت خط گردن همراه با حجم بالای معاملات شکسته شود.

خرید : برای انجام معاملات با استفاده از این الگو،منتظر شکست خط گردن ( هرچقدر شکست قوی‌تر باشد بهتر است) باشید.همچنین درصورتی‌که بعد از شکست خط گردن از ورود به پوزیشن جا ماندیم، باید منتظر پولبک به خط گردن ماند تا در آنجا بتوان با شرایط بهتری وارد پوزیشن خرید شد.

حد سود : درالگو سر و شانه کف حد سود برابر با فاصله سر تا خط گردن می باشد که باید از نقطه ای که خط گردن شکسته می شود، به سمت بالا اعمال کنیم.

توجه کنید در تشخیص حد سود فاصله شانه راست تا سر بیش‌ازاندازه بزرگ نباشد.

حد زیان: حد زیان الگو زیر شانه راست قرار می گیرد. اما برای افرادی که قصد انتخاب حد زیان مطمئن تری دارند، زیر قسمت سر نیز جای مناسبی برای قرار دادن حد زیان می باشد.

نقش قیمت در الگوی سر و شانه کف، تفاوت این دو الگوست.

اهمیت حجم در الگوی الگوی برگشتی سر و شانه سر و شانه کف(معکوس)

افزایش حجم در زمان شکست خط گردن در “الگوی سر و شانه سقف” نشانه‌ای قوی برای تایید الگوست ولی در الگوی سر و شانه کف، این مورد برای تایید الگو کاملا لازم و حیاتی است.

حجم معاملات در زمان تشکیل نصف دوم الگو از اهمیت بیشتری برخوردار است. در زمان نزول قیمت برای به وجود آمدن شانه چپ، حجم معاملات و همچنین فشار فروش معمولا زیاد است.

بعد از نقطه کف در قسمت سر، می‌بایست شاهد افزایش در حجم معاملات باشید. بعد از اینکه نقطه دوم خط گردن تشکیل شد، خط الگوی برگشتی سر و شانه نزولی تشکیل دهنده شانه راست، می‌بایست با حجم کم همراه باشد.

مهمترین لحظه برای حجم معاملات زمانی است که قیمت از نقطه کف قسمت شانه راست به سمت خط گردن حرکت می‌کند تا آنرا بشکند.

برای یک شکست معتبر لازم است قیمت در حین حرکت به سمت خط گردن با حجم زیاد انجام شود و شکست خط با قدرت صورت بگیرد.

از این الگو می‌توان برای تشخیص‌ اصلاح‌های مقطعی نمودار و یا چرخش روند اصلی نمودار استفاده کرد.

معامله با استراتژی الگوی سر و شانه

چندین روش برای معامله فارکس با استفاده از تحلیل تکنیکال وجود دارد. یک از استراتژی‌های محبوب، جستجوی الگوهای کلاسیک در چارت قیمتی ارز است. الگوی سر و شانه در بین الگوهای برگشتی نمودار قابل اعتماد و محبوب قرار می‌گیرد و معمولاً زمانی رخ می‌دهد که روند در حال تغییر جهت باشد. الگوی سر و شانه نیز با ارائه سیگنال‌های الگوی برگشتی سر و شانه معاملاتی واضح و اندازه‌ گیری اهدافی که توسعه استراتژی معاملاتی بر اساس آن را بسیار آسان می‌کند، به تریدرها سود می‌رساند.

استراتژی معامله سر و شانه در فارکس چیست؟

بسیاری از تریدرهای فارکس که مبنای تصمیمات معاملاتی خود را تحلیل تکنیکال قرار می‌دهند، از الگوهای نمودار کلاسیک برای تصمیم گیری درباره ورود یا خروج از بازار استفاده می‌کنند. مزیت اصلی استفاده از الگوهای نمودار این است که آنها به تریدرها اجازه می‌دهند نقاط ورود، تیک پروفیت و سطوح استاپ لاس را تعیین کنند که این سطوح می‌توانند در بازار فارکس به عنوان سفارش قرار داده شوند.

الگوی سر و شانه (head and shoulders) یکی از محبوب ترین و قابل اعتماد ترین الگوهای نمودار کلاسیک است که معمولاً تریدرهای تکنیکال از آن استفاده می‌کنند. این الگو به طور کلی یک الگوی معکوس در نظر گرفته می‌شود؛ زیرا معمولاً زمانی ظاهر می‌شود که بازار پس از یک روند صعودی یا نزولی قابل توجه تغییر جهت دهد.

این الگو دارای دو شکل است که سیگنال معاملاتی صعودی یا نزولی را به شرح زیر ارائه می‌دهد:

• بولیش (صعودی) : این الگو زمانی ظاهر می‌شود که خط گردن، بین نقاط بلند در دو طرف فرو رفتگی سر، به سمت بالا شکسته شده و بازار برای یک رالی قیمتی آماده می‌شود. سپس انتظار می‌رود که بازار به میزانی تقریباً برابر با فاصله بین دره‌ها و قله‌های هر دو طرف آن باشد.

• بیریش (نزولی) : این الگو نشان می‌دهد هنگامی که خط کشیده شده بین نقاط پایین در دو طرف قله سر به سمت پایین شکسته شود، بازگشت به سمت پایین حتمی است. سپس انتظار می‌رود که بازار به مقداری تقریباً برابر با فاصله بین قله‌ها و پایین‌ ترین نقطه‌ها در هر طرف آن کاهش یابد. شماتیک این الگوی نمودار و نحوه محاسبه هدف اندازه گیری آن در تصویر زیر نشان داده شده است.

چگونه با استفاده از الگوی سر و شانه معامله کنیم؟

اگر چه الگوهای بالا و پایین سر و شانه کاملا قابل اعتماد هستند، تریدرهایی که از این الگوی نمودار استفاده می‌کنند باید مراقب شکست‌ها باشند. شکست زمانی اتفاق می‌افتد که حرکت بازار که خط گردن را برای علامت دادن به معامله شکسته است، متعاقباً به نقطه‌ای معکوس می‌شود که آن خط گردن در جهت مخالف شکسته می‌شود.

علاوه بر این، الگوهای معتبر سر و شانه معمولاً در نمودارهای بلند مدت قیمت ارز رخ می‌دهند، جایی که می‌توانند طی چند روز تا چند سال را بررسی کرد. در حالی که این الگوهای برگشتی را می‌توان با موفقیت در نمودارهای کوتاه‌ مدت روزانه معامله کرد؛ اما ممکن است چندان قابل اعتماد نباشند.

نکته ظریف دیگری که باید در هنگام استفاده از الگوی سر و شانه به خاطر داشت این است که تغییرات خاصی در حجم معاملات با بخش‌های مختلف یک الگوی معتبر همراه است. هنگامی که از این الگوی نمودار در عمل استفاده می‌کنید، ممکن است ابتدا بازار فارکس را برای جفت ارزی که روند قابل توجهی دارد و به دنبال آن یک الگوی تقریباً کامل سر و شانه و خط گردن بررسی کنید. پس از کشیدن خط گردن روی نمودار، می‌توانید فاصله خط گردن تا انتهای سر را تعیین کنید. سپس آن فاصله از خط گردن پیش بینی می‌شود تا هدف اندازه گیری الگو محاسبه شود.

با این حال، تریدرهای فارکس می‌توانند از اندیکاتورهای تکنیکال مبتنی بر حجم برای تخمین حجم معاملات با دقت کافی برای این منظور استفاده کنند. در دسترس بودن داده‌های حجم به تریدرهای ارز اجازه می‌دهد تا از اندیکاتورهای تکنیکال محبوب مانند Volume، On Balance Volume و Chaikin Money Flow برای تحلیل اعتبار الگوی سر و شانه استفاده کنند.

برای الگوی بالای سر و شانه نزولی، سطوح حجم معاملات معمولاً در طول روند صعودی، که قله شانه چپ را تشکیل می‌دهد، بیشتر از سطوح منتهی به سر است. سپس حجم باید به طور کلی کاهش یابد تا زمانی که در طول کاهش شانه راست دوباره افزایش یابد که در نهایت منجر به شکستگی خط گردن به سمت پایین می‌شود. مشاهده این نوع الگوی حجم به تأیید وجود یک الگوی معتبر سر و شانه کمک می‌کند و می‌تواند یک فرصت معاملاتی سودآور باشد.

نحوه تعیین اهداف سود با الگوی سر و شانه

راه اصلی برای تعیین اهداف سود با استفاده از الگوهای سر و شانه این است که فاصله بین خط گردن و سر را از خط گردن نشان دهید. سپس می‌توانید تیک پروفیت خود را درست قبل از سطح هدف اندازه‌ گیری قرار دهید که آن را محاسبه کرده بودید. بازار گاهی اوقات می‌تواند قبل از حرکت به سمت هدف اندازه گیری، خط گردن را پس از شکست دوباره آزمایش کنید. در این صورت، تا زمانی که سطح استاپ لاس شما نخورده باشد، می‌توانید در موقعیت معاملاتی خود باقی بمانید.

چرا هنگام معامله در فارکس از الگوی سر و شانه استفاده کنیم؟

از آنجایی که الگوی سر و شانه یکی از قابل اعتماد ترین الگوهای نمودار کلاسیک است و سطوح ورودی، استاپ لاس و تیک پروفیت واضحی را ارائه می‌دهد، اگر قصد دارید بر اساس تحلیل تکنیکی معامله کنید، باید حتما از آن استفاده کنید.