انواع الگو های کندل شناسی

توجه کنید زیر مقاومت اگر الگویی شکل بگیرد نشانه برگشت سهم است (توضیح در مقاله آینده)

ساختار کندل‌استیک چگونه است، راهنمای کامل کندل شناسی (Candlestick)

نمودار کندل استیک در حال حاضر پرکاربردترین نمودار در تحلیل بازارهای مالی به شمار می‌رود چرا که انواع الگو های کندل شناسی انواع الگو های کندل شناسی از منظر معامله‌گران این نمودار اطلاعات حداکثری را به معامله‌گران برای تحلیل می‌دهد. این نمودار از ژاپن وارد غرب شده و تاجران ژاپنی در قدیم برای تحلیل قیمت کالاهایی از قبیل برنج از این نمودار استفاده می‌کردند. ژاپنی‌ها نمودارهای دیگری را به تدریج توسعه داده‌اند از جمله نمودارهای «رنکو» و «هیکین آشی» که بسیاری از معامله‌گران در جهان این نمودارها برای تحلیل استفاده می‌کنند.

بیشتر معامله‌گران آشنا با تحلیل تکنیکال در حال حاضر برای تحلیل‌های روند از نمودار شمعی ژاپنی استفاده و استراتژی‌های معاملاتی خود را بر روی انواع الگو های کندل شناسی این نمودار پیاده می‌کنند. به همین دلیل ساده یادگیری الگوی کندل‌استیک برای معامله‌گران مبتدی اهمیت زیادی دارد. مهمترین جزء این نمودار همان شمع و یا «کندل» به زبان انگلیسی است که در اینجا قصد داریم ساختار یک کندل را توضیح دهیم تا درک بهتری از نمودار شمعی ارائه کنیم. با فهم ساختار کندل‌ها می‌توان الگوهای مختلف این نمودارها را به سرعت یاد گرفت.

ساختار کندل

هر کندل در واقع از دو قسمت کلی بدنه و سایه تشکیل شده است که چهار قیمت را می‌توان بر روی آن شناسایی کرد. اجزای کندل به شرح زیر هستند:

بدنه کندل در واقع حد فاصل بین قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن است و دو قیمت بالاترین و پایین‌ترین در یک بازه زمانی مشخص نیز روی سایه کندل یا همان «شدو» قرار می‌گیرند.

نکته: بعضی کندل‌ها سایه ندارند و فقط از بدنه تشکیل شده‌اند. در این حالت پایین‌ترین و بالاترین قیمت که بر روی سایه کندل قرار می‌گیرد بر روی قیمت‌های بازشدن و بسته شدن منطبق می‌گردد و با هم یکی می‌شوند. این اتفاق نشان‌دهنده یک الگوی مشخص در نمودار کندل استیک است که بعدا در نوشته‌های دیگری به آن می‌پردازیم.

نکته: هر کندل یک تایم‌فریم مشخص را نشان می‌دهد؛ بدین معنا که مثلا در تایم‌فریم یک روزه هر کندل چهار نوع قیمت روز را نشان می‌دهد. یا به عنوان مثال در تایم‌فریم یک ساعته هر کندل چهار نوع قیمت مشخص در این تایم‌فریم را نشان می‌دهد. در بازارهای جهانی تایم‌فریم‌های کوچکتر نیز مورد تحلیل قرار می‌گیرد از جمله تایم‌فریم‌های پنج دقیقه‌ای و یا حتی کوچکتر.

انواع کندل

کندل صعودی: اگر قیمت بسته شدن یک ورقه بهادار در یک تایم‌فریم مشخص بالاتر از قیمت بازشدن در ابتدای تایم‌فریم معاملاتی باشد نشان‌دهنده افزایش قیمت است. در این وضعیت کندل صعودی است و رنگ کندل در نمودار به حالت سفید (بازارهای جهانی) یا سبز (ایران) در می‌آید.

کندل نزولی: اگر قیمت بسته شدن یک ورقه بهادار در یک تایم‌فریم مشخص پایین‌تر از قیمت بازشدن در ابتدای تایم‌فریم مورد نظر قرار بگیرد نشان‌دهنده کاهش قیمت است. در این حالت کندل نزولی خواهد بود و رنگ کندل به صورت سیاه (بازارهای جهانی) و یا به رنگ قرمز (ایران) در انواع الگو های کندل شناسی می‌آید.

نکته: کندل‌ها بسته به اختلاف بین قیمت بسته‌شدن و بازشدن و همچنین سایه‌ها که نشان دهنده بالاترین و پایین‌ترین قیمت هستند اشکال مختلفی به خود می‌گیرند که برای معامله‌گران هر کدام از این تغییرات که گاهی الگوهای مشخصی را خلق می‌کند معناهای متفاوتی دارند. کوتاه یا بلند بودن بدنه یا سایه‌های کندل‌ها نه تنها معناهای متفاوتی دارند بلکه حتی از دل این تفاوت‌ها الگوهای متفاوتی استخراج می‌شود که در تحلیل آینده قیمت برای معامله‌گران کاربرد دارد.

نکته: بزرگ بودن بدنه کندل حاکی از این است که قدرت خریداران یا فروشندگان در بازار زیاد است و البته کاهش یا افزایش قیمت در این حالت نیز معنادار است که در تحلیل نهایی نشان‌دهنده سود و یا زیان عمده خریداران یا فروشندگان در آن تایم‌فریم است.

نکته: وجود سایه‌های بلند یا کوتاه در تایم فریم مشخص نیز نشانه وجود هیجان زیاد یا کم در بین خریداران و فروشندگان است که این سایه‌ها نیز فاکتورهای تحلیلی مهمی به شمار می‌روند. سایه‌ها در استخراج الگوهای مختلف اهمیت ویژه‌ای دارند.

آموزش کندل شناسی فیلم رایگان فارسی

آموزش ویدئویی کندل شناسی توسط علی بهاری این مجموعه ویدئویی فارسی که به آموزش کندل استیک می پردازد، توسط آقای علیرضا زارع تهیه شده که امید واریم ○نام کامل: آموزش کندل استیک ○مولف/مترجم: نا مشخص ○نوع فایل: PDF ○تعداد صفحه: ۳۰ ○حجم: ۲ مگابایت ادامه متن کتاب انواع الگو های کندل شناسی جامع آموزش کدال خوانی آموزش گام به گام بورس …

۱۴ مرداد ۱۳۹۹ — در این مقاله ضمن معرفی نمودار شمعی (کندل استیک) و آموزش الگوهای کندلی، انواع را بررسی کرده و آموزشی جامع و کاملی را در زمینه کندل شناسی در اختیار شما قرار دهیم. ۴٫۳٫۳٫۱).

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب.

۱۶ خرداد ۱۳۹۹ — آموزش گام به گام بورس · ‏الگوها در تحلیل تکنیکال . تا پیشرفتهchartiran. comفیلم آموزش کامل و جامع معامله گری با جارات داویس به زبان فارسی .

فیلم های آموزشی

رایگان کامل جامع گام به گام پیشرفته ساده زبان فارسی فیلم های آموزشی فارسی به کودکان همراه با بازیدانلود رایگان فیلم. فیلم رایگان فارسی آموزش صفر تا صد تحلیل تکنیکال. اکتبر ۹, ۲۰۲۰ /۰ ۱۲, الگوهای بازگشتی در مبحث کندل استیک, لینک, ۲۹MB, 18min 5, روند شناسی و انواع روند, لینک, ۱۰۱MB.

کلمه‌ی کلیدی «آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال» ثبت شده است – آموزش ‏آموزش کامل و جامع عرضه اولیه سهام بورس تحلیل تکنیکال زبان فارسی آموزش تحلیل تکنیکال رایگان + ویدیو آموزشی: کندل شناسی، حمایت و مقاومت، خط روند و .

آموزش کامل و جامع کندل شناسی با PDF کتاب جزوه کندل استیک الگوهای آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی تا پیشرفته بورس صفر تا صد گام به گام …

پیش نیاز:.

دوره آشنایی با چارت ، ابزار ها و کندل شناسی زبان: فارسی در واقع چیزی که سبب محبوبیت این نوع از نمودارها گشته ارائه اطلاعات جامع در عین به جرات و با قدرت ادعا میکنیم که کامل ترین آموزش بورس به ساده‌ترین زبان را تولید کرده ایم. این دوره صورت گام به گام از مبتدی تا پیشرفته است و به صورت خلاصه باید عرض …

آموزش مقدماتی کندل شناسی در تحلیل تکنیکال

کندل شناسی به علم بررسی رفتاری کندل‌ها گفته می‌شود. هر کندل دارای چهار مشخصه می‌باشد (قمیت آغازین، قیمت پایانی، بدنه کندل سایه). علاوه برموارد ذکر شده در هر کندل اطلاعاتی به صورت نهان موجود می‌باشد که در این مقاله به آن‌ها می‌پردازیم.

• ۱ کندل شناسی
  • ۱٫۱ انواع شمع ­ها
  • ۱٫۲ الگوهای تک شمعی
  • ۱٫۳ الگوهای دو شمعی
  • ۱٫۴ الگوهای سه شمعی

  هر کندل نماینده یک دوره معاملاتی (مثلا یک روز) می‌باشد در واقع در آن اطلاعاتی بسیار مهمی نهفته می‌باشد. این اطلاعات شامل رفتار معامله گران و خواسته‌های آن‌ها از آینده سهم می باشد به مثال‌هایی زیر توجه نمایید. سهم x در طول معاملات روز، هر بار به صف فروش می‌رسد قدرت خریدارن بیشتر می‌شود و باعث خروج سهم از آن ناحیه می‌شود. این رفتار معامله گران به این معنی است سهم مورد نظر توانایی رشد قابل قبولی دارد و خریداران علاقه دارند این سهم را در قیمت‌های ازران‌تر بخرند.

  به کندل زیر توجه نمایید:

  

  همانگونه که در شکل بالا مشاهده می‌کنیم در کندل مورد نظر با کم شدن قیمت در روز معاملاتی, خریدارن اقدام به خرید در این سطح قمیت داشته‌اند. در واقع توقع معامله گران رشد سهم مورد نظر است که باعث ایجاد کندل فوق شده است. بطورکلی هرگاه سایه کندل ما بسیار بیشتر از بدنه کندل باشد جهت حرکت آینده سهم مخالف جهت سایه می‌باشد در واقع اگر سایه بلند پایین, ادامه حرکت مثبت و اگر سایه بلند بالا, ادامه حرکت منفی را نشان می‌دهد.

  

  در شکل فوق همانگونه که مشخص شده هر چقدر سطح قیمتی بالاتر می‌رود معامله گران تمایل به فروش بیشتری دارند که این تمایل خود را در شکل کندل به نمایش گذاشته است. همانگونه که قبلا گفته شد جهت ادامه روند در جهت عکس سایه کندل می‌باشد. حال به بررسی کلی الگوهای کندلی می‌پردازیم. مهمترین ویژگی‌های سیستم کندلی تشکیل الگوهای کندلی است که در زیر به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:

  نمودارهای شمعی در دسته بهترین نمودارهای مورد علاقه تحلیلگران علم تکنیکال قرار می­‌گیرند. برجسته­ترین ویژگی شمع‌­ها طول بدنه­شان است که وضعیت بازار را در آن بازه زمانی به خوبی به تصویر می­‌کشد. از این رو، این نمودارها از زمان پیدایش تاکنون، بسیار مورد توجه قرار گرفته‌­اند. هر شمع، چهار نقطه از قیمت را نشان می­‌دهد که این نقاط شامل نقطه آغازین قیمت در آن بازه زمانی، نقطه بسته شدن سهم، حداکثر و حداقل قیمت می­‌باشد. هرچقدر فاصله میان نقطه باز شدن و بسته شدن بیش­تر باشد، خرید و فروش در آن محدوده زمانی هیجانی‌­تر است چرا که سهم، قیمت­‌ها متفاوتی را تجربه کرده است.

  دقیقا بر عکس این حالت، یعنی نزدیک بودن قیمت ابتدایی با قیمت پایانی بیانگر این است که خریداران و فروشندگان بر ارزش دارایی توافق دارند و درگیری کمتری با یکدیگر دارند خواهد بود. حداکثر و حداقل قیمت سهم که ممکن است بصورت میله­‌های باریکی در خارج از بدنه نمایش داده شوند که این میله­‌ها سایه نامیده می­‌شوند. از نظر تحلیلگران ژاپنی، بدنه اهمیت بیشتری نسبت به سایه‌­ها دارد. بسته به اندازه بدنه، وجود یا عدم وجود سایه، طول بدنه نسبت به سایه و مثبت (شمع سفید) یا منفی (شمع سیاه) بودن شمع­‌ها طی یک الی چند واحد زمانی، نام­‌ها و الگوهای متفاوتی برای آن­‌ها در نظر گرفته شده است. برخی از این الگوها ماهیتی بازگشتی و برخی دیگر ماهیتی تحکیمی (یا تداوم روند) دارند. الگوهای بازگشتی (الگوهای تغییر روند)، روند سهم را پس از ایجاد الگو تغییر می‌­دهند اما الگوهای تحکیمی، روند پیشین سهم را ادامه­ خواهند داد.

  • Long Days: شمع­هایی به بدنه­‌های بلند و سایه­‌های کوتاه.
  • فرفره: شمع­‌هایی به بدنه­‌های کوچک و سایه­‌های بلند.
  • دوجی: شمع‌­هایی بدون بدنه اما سایه‌­هایی بلند.

  

  • Marubozu: شمع­‌هایی که در ابتدا یا انتهای آغاز آن، سایه‌­ای وجود ندارد.

  

  انواع آرایش شمع‌­ها منجر شد تا در دسته­ بندی‌­های مختلف تک شمعی، دو شمعی و سه شمعی قرار بگیرند.

  الگوهای تک شمعی

  الگوی چکش، چکش برعکس و مرد به دار آویخته

  الف) الگوی چکش و چکش برعکس در انتهای یک روند نزولی تشکیل می­‌شوند و فارغ از این که رنگ شمع چه باشد، نوید آغاز یک روند صعود را به سهم می‌­دهند. البته در صورتی که رنگ شمع سفید باشد، احتمال صعود بیشتر خواهد بود.

  

  ب) الگوی مرد به دار آویخته در انتهای یک روند صعودی تشکیل می­‌شوند و همانند دو الگوی قبلی، فارغ از این که رنگ شمع چه باشد، شروع­کننده یک روند نزولی در سهم خواهد بود. در صورتی که رنگ شمع سیاه باشد، احتمال نزول بیشتر می­‌شود.

  چکش‌­ها و مرد به دار آویخته باید ویژگی‌­های زیر را داشته باشد:

  • طول سایه پایینی باید دست کم دو برابر طول بدنه اصلی باشد.
  • سایه بالایی نباید وجود داشته باشد یا حداقل بسیار کوچک باشد.

  لازم به ذکر است که هر سه الگو، بازگشتی­اند.

  الگوهای دو شمعی

  الگوی پوشای صعودی و نزولی

  این الگو از دو شمع با رنگ­‌های متضاد به وجود می آید و جزو الگوهای بازگشتی می‌­باشند.

  الف) الگوی پوشای صعودی در حالی به وجود می­آید که بازار روندی نزولی را طی می­‌کند تا این که بدنه اصلی یک شمع سفید، کل بدنه اصلی شمع سیاه قبل از خود را می­‌پوشاند. این الگو نشان می­‌دهد که فشار خرید بر فروش غالب شده است.

  ب) الگوی پوشای نزولی نیز در شرایطی به وجود می­‌آید که بازار در یک روندی صعودی را قرار دارد اما بدنه اصلی یک شمع سیاه، کل بدنه اصلی شمع سفید پیش از خود را می‌­پوشاند. این الگو نشان می­‌دهد که فشار عرضه بر تقاضا غالب شده است.

  لازم به ذکر است که وجود دو فاکتور همراه با الگوی پوشا، اهمیت و احتمال وقوع بازگشت را افزایش می­‌دهد:

  • شمع اول در الگوی پوشا بدنه اصلی کوچک و شمع دوم، بدنه اصلی خیلی لندی داشته باشد.
  • حجم معاملات روی شمع دوم الگوی پوشا به شدت زیاد باشد.

  ابر سیاه و الگوی نفوذی

  الگوی ابر سیاه و نفوذی همانند الگوی قبل از دو شمع با رنگ­‌های متفاوت تشکیل می­‌شوند. الگوی ابر سیاه زمانی که در سقف به نوعی تراکم ایجاد می­‌شود، قابل شناسایی است. اولین شمع از این الگو، شمع سفیدی با بدنه بلند است. در بازه زمانی بعد، قیمت بالاتر از بالاترین قیمت روز قبل باز می‌شود اما پایین تر از ابتدای روز قبل بسته می­‌شود. هرچقدر نفوذ شمع سیاه در شمع سفید بیش­تر باشد، استحکام الگو بیشتر است. برخی تحلیلگران نفوذ ۵۰ درصدی شمع سیاه در شمع سفید را، شرط اعتبار این الگو می­‌دانند.

  الگوی نفوذی از طرف دیگر، معکوس الگوی ابر سیاه و یک الگوی بازگشتی کف است. قسمت حساس این الگو آن است که انعطاف­ پذیری در رابطه با نفوذ ۵۰ درصدی شمع سفید درون شمع سیاه اندکی کمتر است. به عبارت دیگر، شمع سفید حتما می­‌بایست حداقل نیمی از ابر سیاه را بپوشاند در غیر این صورت، الگو می‌­تواند حتی در دسته الگوهای ادامه­ دهنده یا تحکیمی به شمار رود.

  الگوهای سه شمعی

  ستاره صبحگاهی و عصرگاهی

  ستاره صبحگاهی یک الگوی بازگشتی کف است یعنی انواع الگو های کندل شناسی در یک بازار نزولی رخ می­‌دهد. به این دلیل نام آن ستاره صبحگاهی نامیده شده که نشانه صعود قیمت است. این الگو با شمع بلند سیاه شروع شده و شمع بعدی آن بدنه کوچکی دارد که با فاصله از بدنه شمع قبلی تشکیل می‌­شود. شمع سوم یک شمع سفید است با بدنه‌­ای در حدود بدنه شمع اول. در حقیقت این الگو به معنای برتری یافتن فشار خرید در بازار است.

  ستاره عصرگاهی دقیقا عکس ستاره صبحگاهی، نشانه نزول بازار است. در شکل مطلوب الگوی ستاره عصرگاهی، لازم است بین بدنه شمع اول و بدنه شمع دوم و همچنین بین بدنه شمع دوم و بدنه شمع سوم، شکاف وجود داشته باشد.

  این دو الگو همانند الگوهای قبل هستند با این تفاوت که اگر شمع دوم دوجی باشد، این دو الگو اخطار قوی­تری برای تغییر روند می­‌باشد.

  

  در انتهای یک روند نزولی اگر بعد از یک شمع سیاه قوی، ستاره دوجی با فاصله زیاد از شمع قبل تشکیل می­‌شود.، زمانی اخطار برگشت تایید می­‌شود که بعد از ستاره دوجی، یک شمع بزرگ سفید که بدنه آن نتواند در شمع سیاه پیشروی کند، ایجاد شود. دراین حالت، اخطار پایان روند نزولی و آغاز روند صعودی به وجود می­‌آید. این الگو، کودک رها شده صعودی یا سقف نام دارد اما احتمال رخداد آن در بازار معاملات بسیار کم است. عکس این حالت نیز، الگوی کودک رها شده نزولی یا کف نامیده می­‌شود.

  

  ذکر این نکته خالی از لطف نیست که اگرچه مطالعه تمامی حالات محتمل برای شمع­‌ها لازم است اما تحلیل دانش کندل­‌ها به تنهایی کافی نیست و استفاده از خطوط روند، حمایت و مقاومت، کانال­‌ها و سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال در اولویت اول قرار دارند. از شمع­‌ها در قسمت­‌های حساس سهم به عنوان مهر تاییدی بر پیش­بینی آن هم نه در بلند مدت می‌­توان استفاده نمود.

  آموزش انواع الگوهای تک کندلی و دو و سه کندلی به صورت تصویری

  الگوهای تک کندلی همانند الگوی ستاره دنباله دار ، مرد آویزان، کندل چکش و الگوهایی هستند که تنها از یک کندل تشکیل شده اند و ما تا کنون ۴ مورد از این الگوها را بررسی کرده ایم و الگوهایی همچون الگوی هارامی و کراس هارامی که در بخش قبل بررسی کردیم نیز نمونه ای از الگوهای دو کندلی هستند.

  همچنین برخی الگوها از ترکیب ۳ کندل ساخته می شوند که در این بخش معرفی خواهیم کرد. در گذشته نیز یادآوری کرده ایم که در معامله به سبک پرایس اکشن انواع الگو های کندل شناسی که معامله گر از هیچ ابزار کمکی برای پشبینی و بررسی شرایط بازار استفاده نمیکنند، استفاده از الگوهای شمعی ژاپنی نقش مهمی را ایفا میکنند.

  زیرا پس از اینکه روند بازار را شناسایی کردیم با ظاهر شدن هر الگو در مکان و زمان درست میتوانیم پیشبینی صحیحی از ادامه روند بازار داشته باشیم. برخی از این الگوها نشانه صعودی شدن روند بازار و برخی دیگر نشانه نزولی یا حتی شکل گیری روند خنثی در بازار هستند.

  

  تایم فریم مناسب شناسایی الگوهای شمعی ژاپنی

  همانطور که میدانید معامله گران کوتاه انواع الگو های کندل شناسی مدت در هر شرایطی بازار را فقط در تایم فریم های ۱دقیقه تا ۳۰ دقیقه بررسی میکنند.استفاده از تایم فریم مناسب برای این دسته از معامله گران کاربردی ندارد زیرا استراتژی آن ها بر اساس معاملات کوتاه مدت طراحی شده است. اما اگر جزو معامله گران میان مدت یا بلند مدت هستید باید بدانید تایم فریم های بالاتر از اعتبار بیشتری برخوردار هستند و ریسک کمتری دارند علاوه بر این هرچه تایم فریم بالاتر باشد شما اشراف بیشتری به شرایط بازار خواهید داشت.

  بهترین تایم فریم برای این معامله گران تایم فریم هفتگی و روزانه است. اگر در هر کدام از این تایم فریم ها الگوی مناسب را نیافتید به تایم بالاتر بروید. اما فراموش نکنید اگر در تایم فریم هفتگی معامله میکنید پس از مشاهده یک الگو که منجر به تغییر روند میشود حتما تایم فریم روزانه را چک کنید. پنج کندل آخر تایم فریم روزانه یک کندل معامله هفتگی را نشان می دهد رفتار این ۵ کندل را بررسی کنید تا دید بهتری نسبت به رفتار بازار در هفته گذشته داشته باشید.

  تایم فریم پایین تر از تایم معامله به صورت زیر است:

  • هفتگی به روزانه
  • روزانه به ۴ ساعته
  • ۴ ساعته به یک ساعته
  • یک ساعته به نیم ساعته
  • نیم ساعته به ۱۵ دقیقه

  

  الگوهای شمعی ژاپنی از نظر تعداد کندل

  الگوهای تک کندلی

  

  الگوهای تک کندلی را تصویر بالا مشاهده میکنید که ۸ مورد هستند. ما تا کنون ۴ مورد از آن ها را مفصلا توضیح داده ایم. ۴الگو دیگر الگوهای برگشتی خنثی هستند، یعنی تفاوتی نمیکنید که در پایان روند نزولی شکل بگیرند یا صعودی. در هر صورت شکل گیری این الگوها نشان دهنده تغییر روند بازار است.

  در شکل کامل توضیح داده است. مثلا الگوهای bearish در انتهای روند صعودی اگر شکل بگیرند با ارزش هستند و الگوهای Bullish در انتهای روند نزولی.

  توجه کنید زیر مقاومت اگر الگویی شکل بگیرد نشانه برگشت سهم است (توضیح در مقاله آینده)

  الگوهای دو کندلی

  

  اگر دلایلی که برای برگشتی بودن ۴ کندلی که تاکنون آموزش دادیم با دقت مطالعه کرده باشید، میبینید که نیازی نیست نام و نشانه هر کدام از الگوها را حفظ کنید فقط شناختن شکل ظاهری انواع الگو های کندل شناسی آن ها کافیست. همانطور که مشاهده کردید ما رفتار هر الگو را با توجه به محل قرارگیری سایه وبدنه هر کندل اثبات کردیم که به همین روش میتوان رفتار هر الگوی دیگری را شناخت. با الگو، بدنه، سایه و زمان شکل گیری الگو ارتباط برقرار کنید و رفتار الگو را بررسی کنید.

  

  الگوهای سه کندلی

  

  الگوهای سه کندلی هم همانند الگوهای قبل بررسی میشوند. در کل الگوهای شمعی ژاپنی شامل ۸۱ الگو شده که در ادامه جلسات آموزشی به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.

  نگاهی به کندل ها و الگوهای کندلی (قسمت اول)

  اولین و حیاتی ترین بخش تحلیل تکنیکال، چارت قیمت می باشد. در واقع تنها چارت قیمت است که اطلاعات واقعی و مفید را به ما نشان خواهد داد. البته همین چارت ها انواع و اقسام مختلفی دارند. چارت های خطی، میله ای، کندل استیک (شمعی ژاپنی)، هایکن اشی، رنکو، کاگی، نقطه رقم، لاین بریک و … . هر کدام از این چارت ها به دلایل خاصی بوجود آمده اند و فرمول خاص خود را دارند. اما چارت کندلی یا همان شمعی ژاپنی بهترین چارت حال حاضر دنیاست که تمام اطلاعات قیمتی را به صورت کاملا واضح به شما ارائه خواهد داد.

  در این مطلب قصد داریم تا کندل ها و الگوهای کندلی را بررسی کنیم. بدون شک این مطلب برای افرادی که به تازگی وارد دنیای تحلیلگری بازار به سبک تکنیکال شده اند بسیار مفید خواهد بود. پس با طلاچارت همراه باشید…

  آشنایی با ساختار یک کندل ساده

  در اولین بخش کار ساختار یک کندل صعودی و یک کندل نزولی ساده را بررسی خواهیم کرد تا ببینیم که اصولا یک کندل به ما چه اطلاعاتی را خواهد داد.

  

  کندل صعودی (سبز رنگ)

  این کندل صعودی به سادگی چهار نوع اطلاعات را به شما خواهد داد.

  حالا یک به یک موارد بالا را بررسی خواهیم کرد. به منظور سادگی و ملموس بودن مثال ها، فرض میکنیم که قصد بررسی یک کندل را در نمودار سهام شرکت “ایران خودرو” داریم.

  قیمت آغازین: فرض کنید اکنون ساعت ۹ صبح روز شنبه است و بازار سهام ایران فعالیت خود را آغاز کرده است و اولین معامله ای که روی سهام ایران خودرو انجام شده، رقم ۲۵۰ تومان است. پس قیمت آغازین (Open) کندل امروز سهام ایران خودرو رقم ۲۵۰ تومان خواهد بود. توجه داشته باشید که قیمت آغازین امروز، دیگر به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد.

  بالاترین قیمت: بازار تقریبا به اوسط وقت کاری خود نزدیک شده است و بالاترین قیمتی که امروز برای سهام ایران خودرو ثبت شده است، رقم ۲۷۴ تومان است. بنابراین بالاترین قیمت (High) سهام ایران خودرو در روز فعلی رقم ۲۷۴ تومان می باشد. البته تا زمانی که بازار بسته نشود، ممکن است بالاترین قیمت دچار تغییر شود.

  پایین ترین قیمت: قیمت سهام ایران خودرو شروع به افت کرده و به ۲۴۳ تومان می رسد و دوباره به بالا برگشت می کند. پس پایین ترین قیمت (Low) سهام ایران خودرو در روز فعلی رقم ۲۴۳ تومان است که البته تا زمانی که بازار بسته نشود امکان این وجود دارد که قیمت های پایین تر نیز به ثبت برسند.

  قیمت پایانی: بازار به ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه رسیده است که ساعات پایان کار بازار سهام ایران می باشد و آخرین نفر توانسته است معامله خود را روی قیمت ۲۶۸ تومان انجام دهد. پس قیمت پایانی (Close) نیز برابر با ۲۶۸ تومان شد.

  اکنون شما یک کندل صعودی دارید! چرا صعودی؟ چون قیمت پایانی (۲۶۸ تومان) از قیمت آغازین (۲۵۰ تومان) بالاتر است و در این حالت یک کندل صعودی با بدنه سبز رنگ در چارت قیمت مشاهده خواهد شد.

  نکته: رنگ کندل های صعودی و نزولی بستگی به تنظیمات پلتفرم معاملاتی شما دارد. در برخی از برنامه ها کندل های صعودی سفید رنگ و کندل های نزولی مشکی می باشند که کاملا قابلیت تغییر به رنگ دلخواه کاربر را دارد.

  همه این موارد در مورد کندل های نزولی نیز صدق می کنند. با این تفاوت که در یک کندل نزولی، قیمت پایانی از قیمت آغازین کمتر می باشد. دلیل آن نیز واضح است چون که قیمت دچار افت شده است و بدنه کندل نزولی خواهد بود.

  بنابراین ساختار یک کندل تشکیل شده از بدنه (Body) و سایه ها (Shadows) می باشد. فاصله بین Open و Close در واقع همان بدنه کندل است و سایه های بالا و پایین کندل نیز به ترتیب High و Low کندل را نمایش می دهند. در اکثر پلتفرم های معاملاتی، هنگامی که نشانگر موس خود را روی کندل ها نگه دارید، در گوشه ای از صفحه اطلاعات Open, High, Low, Close را مشاهده خواهید کرد.

  تا اینجا با ساختار یک کندل آشنا شدید و آموختید که از چه اجزایی تشکیل شده و چه اطلاعاتی را به ما می دهد. حالا به سراغ الگوهای کندلی خواهیم رفت. چون اگر کندل ها دارای شکل و حالت خاصی باشند، می توانند در انجام یک ترید موفق به ما کمک کنند و یا حداقل نشانه هایی از برگشت قیمت را به ما بدهند.

  تعداد الگوهای کندلی بسیار زیاد است. اما مطمئنا همه آنها کاربردی نیستند. بنابراین سعی کرده ایم تا مفیدترین آنها را به شما نشان دهیم.

  مهمترین الگوهای کندلی شامل سه نوع هستند:

  الگوهای یک کندلی

  این الگوها از یک کندل تشکیل شده اند. در تصویر زیر ۴ نمونه از این الگوهای یک کندلی را مشاهده می کنید.

  

  الگوی Hanging Man یا مرد به دار آویخته شده

  این الگو در اواخر یک حرکت صعودی مشاهده می شود و بیشتر به عنوان هشدار تغییر روند از صعودی به نزولی به کار می رود. مشخصه این الگو یک سایه بلند در پایین آن می باشد به شکلی که اندازه سایه پایین سه برابر اندازه بدنه کندل باشد. بدنه کوچک این کندل معمولا نزولی است. در واقع اگر نزولی باشد بسیار بهتر است.

  این الگو به ما نشان می دهد که قیمت پس از انجام یک حرکت صعودی، ناگهان فشار فروش را در بازار تجربه کرده است. بنابراین انواع الگو های کندل شناسی باید در نظر داشته باشیم که شاید فروشندگانی در بازار وجود داشته باشند و در واقع قیمت به ناحیه ای رسیده است که احتمال افت آن زیاد شده است.

  پس از شکل گیری این الگو بهتر است منتظر بمانیم تا کندل بعدی نیز نزولی بسته شود تا بتوانیم قدرت فروشندگان را در بازار مشاهده کنیم. روش دیگر برای ورود به معامله فروش پس از شکل گیری این الگو این است که منتظر بمانیم تا قیمت از کف سایه پایینی الگو پایین تر برود و سپس اقدام به فروش کنیم.

  

  تصویر نمونه الگوی hanging man

  الگوی Hammer یا چکش

  این الگو یکی از الگوهای بسیار مهم در روش ترید بر اساس کندل استیک ها می باشد و به “پین بار صعودی” نیز معروف است. محل شکل گیری این الگو در پایان یک حرکت نزولی می باشد و پس از آن قیمت شروع به افزایش خواهد کرد. این الگو دارای بدنه صعودی کوچک و سایه ای بلند در پایین است. اندازه سایه معمولا سه برابر اندازه بدنه می باشد.

  این الگو به ما نشان می دهد که پس از یک حرکت نزولی، ناگهان خریداران وارد بازار شده و قیمت را به سمت بالا برده اند. پس ممکن است بخواهند حرکت صعودی را ادامه دهند. بعد از مشاهده این الگو می توانید صبر کنید تا قیمت از سقف الگو عبور کرده و بالاتر برود و سپس اقدام به خرید کنید.

  

  تصویر نمونه الگوی hammer

  الگوی Shooting Star یا شهاب سنگ

  الگوی شوتینگ استار نیز یکی از مهمترین الگوهای کندلی می باشد که با نام “پین بار نزولی” نیز شناخته می شود. این الگو دارای بدنه نزولی کوچک و سایه ای بلند در بالا می باشد که سه برابر اندازه بدنه طول دارد. محل شکل گیری این الگو در اواخر یک حرکت صعودی می باشد و باعث برگشت و تغییر جهت حرکت قیمت می شود.

  زمانی که این کندل شکل می گیرد، فروشندگان وارد بازار شده اند و فشار نزولی به قیمت وارد می کنند. پس می توان انتظار نزول بیشتر را داشت. پس از شکل گیری این الگو می توانید منتظر بمانید تا قیمت از کف الگو عبور کرده و سپس وارد پوزیشن فروش شوید.

  

  تصویر نمونه شوتینگ استار

  الگوی Inverted Hammer یا چکش معکوس

  این الگو نیز بیشتر حالت هشدار دارد تا اینکه یک الگوی قوی باشد. الگوی چکش معکوس از یک بدنه صعودی کوچک و سایه ای بلند در بالا تشکیل شده است که سه برابر بدنه ارتفاع دارد. محل قرار گیری این الگو نیز در اواخر یک حرکت نزولی می باشد و نشان می دهد که خریدارانی وارد بازار شده اند و قیمت را به سمت بالا برده اند. هرچند که در کنترل اوضاع موفق نبوده اند و باز هم فروشندگان وارد بازار شده و قیمت را به سمت پایین کشانده اند. اما بدنه صعودی و سایه بلند در بالا حالت هشدارگونه دارد.

  پس از مشاهده این الگو بهتر است صبر کنید تا قیمت از سقف کندل عبور کرده و بالاتر برود. آنگاه وارد پوزیشن خرید شوید.