واگرایی در اندیکاتور


«اخبار سیگنال نزولی»:

سیگنال واردات خودرو و آیفون ۱۳ به بازار دلار

به گفته برخی معامله گران وقتی گفته می‌شود بر خلاف سال قبل که آیفون ۱۳ رجیستر شد امسال آیفون ۱۴ رجیستر نمی‌شود یعنی دولت به لحاظ ارزی کمربند‌ها را محکم بسته است. همین سیگنال از ادامه ممنوعیت واردات خودرو گرفته می‌شود. بازار ارز در هفته منتهی به هفدهم مهر روند نزولی داشته است. بعضی.

سیگنال برجام به بازار سکه /قیمت سکه اصلاح می شود؟

خبر مهم اولیانوف درباره زمان ازسرگیری مذاکرات برجام موجب شد قیمت سکه وارد فاز نزولی شود. فعالان بازار سکه معتقدند در صورت تداوم روند کاهشی قیمت دلار در بازار امروز این امر ممکن است موجب خروج عده ای از سکه بازان از بازار و اصلاح قیمت سکه شود. سکه بازان روز سه شنبه با.

پیش‌بینی بورس چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، هدف یک میلیون ۳۶۰ هزار واحدی که تکنیکالیست‌ها آن را به اندازه ۶۱ درصد از موج قبلی می‌دانند. از منظر تکنیکالی شاخص در محدوده حمایتی قرار دارد. به هر حال همچنان مثل روز سه‌شنبه بازار در یک واگرایی در در کف اندیکاتور RSI قرار دارد و سطح حمایتی ذکر شده.

تندتر شدن شیب نزولی قیمت نفت در واکنش به سیگنال ژاپن

به گزارش همشهری آنلاین ایسنا، بهای معاملات نفت برنت ۱۴ سنت معادل ۰.۲ درصد کاهش یافت و به ۷۸ دلار و ۷۵ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با چهار سنت، به ۷۵ دلار و ۹۰ سنت در هر بشکه رسید. یک معامله‌گر نفت در سنگاپور گفت: بازار اندکی نوسان.

ورود ۳سیگنال کاهشی به بازار ارزتهران

از عصر روز شنبه با ورود سه سیگنال کاهشی به بازار ارز تهران، قیمت دلار که تا ۲۸۸۰۰تومان صعود کرده بود تغییر مسیر داد و با پیش گرفتن روند نزولی، تا امروز به ۲۷۲۷۰تومان کاهش یافت. ناطقان: بالا رفتن انتظارات تورمی ناشی از به نتیجه نرسیدن برجام و عدم تحقق وعده‌های تکراری درمورد از سرگیری.

ورود ۳سیگنال کاهشی به بازار ارز تهران/ دلار به روند نزولی ادامه خواهد داد؟

بالا رفتن انتظارات تورمی ناشی از به نتیجه نرسیدن برجام و عدم تحقق وعده‌های تکراری درمورد از سرگیری مذاکرات، در کنار سیگنال منفی آمار جدید اقتصادی که حاکی از افزایش رشد نقدینگی بود، باعث شد از هفته گذشته دلار بی‌اعتنا به اخبار به ظاهر مثبت درمورد مذاکرات ایران و اروپا و آزادسازی بخشی از منابع.

سیگنال نزولی به قیمت دلار از ترکیه

دیروز خبرگزاری آناتولی ترکیه گزارش داد که دور بعدی مذاکرات احیای توافق هسته‌ای میان تهران و اعضای باقی مانده در توافق، احتمالا پیش از پایان یافتن این ماه [اکتبر]در وین پایتخت اتریش برگزار خواهد شد واگرایی در اندیکاتور این خبر قیمت دلار در بازار ارز را نزولی کرد. با از دست رفتن حمایت ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان،.

پیش بینی قیمت طلا تا پایان هفته / روند نزولی بازار متاثر از سه سیگنال کاهشی

اقتصاد آنلاین - فاطمه اکبرخانی؛ نادر بذرافشان در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادآنلاین درباره وضعیت امروز بازار طلای تهران توضیح داد: در آخرین روز معاملات بازار‌های جهانی، ارزش اونس طلا با کاهش حدود ۱۰دلاری به ۱۷۸۷دلار رسید و خبر ورود مدیر آژانس بین‌المللی به تهران هم روند بازار ارز را نزولی کرده که این دو سیگنال کاهشی در کنار.

قیمت طلا: خریداران طلا بخوانند / خرید طلا ترسناک شد!

قیمت طلا در سال 1399 به شدت نجومی شد. قیمت طلا قبل از انتخابات آمریکا به گرمی 1250 هزار تومان هم رسید. قیمت طلا بعد از انتخابات آمریکا روند نزولی به خود گرفت.قیمت طلا در چند روز گذشته نوسانی بود. جدیدترین خبر درباره پیش بینی قیمت طلا را با هم می خوانیم. یک مقام اتحادیه طلا و جواهر گفته است که مردم.

سیگنال نزولی به سکه و دلار

آفتاب‌‌نیوز : در واقع اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، قیمت دلار روز شنبه در کانالی قرار خواهد گرفت که از دی ماه ۹۹ در آن نوسان نکرده بود. در بازار سکه نیز روند قیمتی نزولی بود. سکه در آخرین روز هفته در کانال ۹ میلیون تومانی پایین‌تر رفت و با ۴۰ هزار تومان افت.

دلار در مسیر اصلاح قیمت/ سیگنال کاهشی در معاملات پشت‌خطی

اقتصاد آنلاین – فاطمه اکبرخانی؛ واگرایی در اندیکاتور روز گذشته زور خریداران ارز به فروشندگان نرسید و به این ترتیب دلار در عبور از سطح مقاومتی ۲۶۳۰۰تومان ناکام ماند، همزمان با توقف روند صعودی نرخ ارز معامله‌گران شروع به ارسال سیگنال کاهشی در معاملات پشت خطی کردند و تا آخرین ساعات این بازا، قیمت دلار به ۲۵۷۰۰تومان کاهش یافت. افت قیمت.

فتونیوز/سیگنال‌هایی که آنتن نمی‌دهند و سلاطینی که ناپدید شدند

بازار سهام هنوز برای مردم ناشناخته است و در این میان برخی با فروش و ارائه سیگنال اقدام می‌کنند اما این سلاطین سیگنال پول مردم را به سمت جیب خودشان هدایت کرده و در روند نزولی و ریزشی بورس غیب می‌شوند. به گزارش سرویس چندرسانه ای شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بازار سهام.

علت عدم واکنش بورس به سیگنال‌های مثبت چیست؟

حدود ۲ هفته است که بازار سهام با وجود سیگنال‌های مثبت روندی نزولی دارد و عرضه در شاخص‌سازان افزایش یافته است، اما علت عدم واکنش بورس به سیگنال‌های مثبت چیست؟ به گزارش سرویس بورس مشرق، با وجود افزایش چشم‌گیر قیمت‌ جهانی فلزات، تثبیت نسبی قیمت دلار و اخبار و سیگنال‌های مثبت باز هم.

پیش‌‎بینی قیمت دلار فردا سه شنبه ۱۱ آذر ۹۹

صراط: روز گذشته آخرین اخبار و سیگنال‌های بازار ارز حاکی از این بود که احتمال ارزانی بیشتر دلار کم شده است. این اتفاق در امروز رخ داد اما برای فردا چه اخباری به نظر موثر می‌رسند؟ به گزارش تجارت‌نیوز هرچند پیش‌بینی ارزانی در بازار موازی ارز یعنی بازار طلا، جدی‌تر شدن اخبار مربوط به.

بازار ارز در انتظار اثرگذاری سیگنال‌های همتی/ مقاومت خالی‌بازان دربرابر کاهش نرخ

اقتصادآنلاین - فاطمه اکبرخانی؛ بعد از اطلاعیه روز گذشته بانک‌مرکزی در خصوص بازار ارز، پیش‌بینی‌ها این بود که امروز روند بازار نزولی شود اما خبر‌ها حاکی از آن است که عده‌ای بدون آنکه ارزی در دست داشته باشند یا به اصلاح همان خالی‌بازان با اعلام نرخ‌های صوری و جو‌سازی مانع تغییر جهت بازار شده‌اند. رییس بانک‌مرکزی در اطلاعیه.

واکنش منفی بورس به سیگنال‌های مثبت!

در پایان معاملات امروز بازار سهام شاخص کل به دلیل فشار عرضه در کلیت بازار سهام با افت ۲٫۷۳ درصدی به یک میلیون و ۳۳۶ هزار واحد رسید. به گزارش پول نیوز، از روز اول هفته گذشته روند بازار سهام در تمام روز‌های هفته نزولی بوده و شاخص کل به کمترین میزان خود در.

سیگنال امیدبخش در بورس/ با رشد ارزش مبادلات خرد سهام مشاهده شد

نوار نزول شاخص که از 20مردادماه آغاز شده هنوز قطع نشده؛اگرچه در این مدت شاخص بورس در برخی روزها رشد کرده، اما روند اصلی بازار سهام در این مدت نزولی بوده که طبق محاسبات انجام شده این روند نزولی زمانی به پایان خواهد رسید که میانگین ارزش مبادلات خرد روزانه در بورس در سطوح بالاتر.

پیش‌بینی بازار ارز تا پایان هفته/ قیمت ارز نزولی خواهد شد؟

رویداد۲۴ به نظر می‌رسد اظهارات مهم‌ترین مقام اجرایی کشور یعنی رئیس جمهور مبنی بر اینکه بازار ارز و سکه طلا جای مناسب برای سرمایه‌گذاری نیست و گفته‌های رئیس کل بانک‌مرکزی مبنی بر این که به زودی شاهد بهتر شدن وضعیت در بازار ارز خواهیم بود، در کنار رای نیاوردن قطعنامه آمریکا در شورای امنیت.

نزولی شدن قیمت خودرو با سیگنال بازار ارز

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، بازار خودرو طی هفته گذشته برخلاف هفته قبل از آن شاهد کاهش نسبی قیمت‌ها بود. در حالی که هفته دوم مرداد ماه نمودار قیمت محصولات موجود در بازار روند صعودی داشتند در هفته گذشته نمودار قیمت برخی خودروها اندکی نزولی شد، هر چند بودند خودروهایی که ثبات قیمت را حفظ.

سیگنال نزولی قیمت‌ها

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، با وجود رشد 3 دهم درصدی تورم ماهانه در بهمن ماه امسال، روند نزولی تورم نقطه‌ای و سالانه در یازدهمین ماه سال‌جاری ادامه یافت. پیش از این نیز روزنامه ایران با توجه به شرایط اقتصادی و بررسی شاخص‌های مختلف، از تداوم روند کاهشی نرخ تورم خبر داده بود.

ادامه روند نزولی قیمت خودرو در بازار

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، سعید مؤتمنی اظهار کرد: این روزها بازار خودرو همچون روال هفته گذشته آرام بوده و تغییر خاصی در قیمت‌ها ایجاد نشده است.رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران با بیان اینکه اگر سیگنال‌های منفی به بازار خودرو واردنشود،انتظار داریم بازهم قیمت‌ها کاهش یابد،اظهارکرد: اگربازار از سیگنال‌های منفی به دور.

قیمت خودرو همچنان نزولی است

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران تاکید کرد: اگر سیگنال‌های منفی به بازار وارد نشود، روند قیمت‌ها در بازار خودرو همچنان نزولی خواهد بود.به گزارش صدای ایران از ایسنا، سعید مؤتمنی اظهار کرد: این روزها بازار خودرو همچون روال هفته گذشته آرام بوده و تغییر خاصی در قیمت‌ها ایجاد نشده است. رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران.

ادامه روند نزولی قیمت خودرو در بازار/ نبود خریدار در بازار خودرو

سعید مؤتمنی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: این روزها بازار خودرو همچون روال هفته گذشته آرام بوده و تغییر خاصی در قیمت‌ها ایجاد نشده است. رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران با بیان اینکه اگر سیگنال‌های منفی به بازار خودرو وارد نشود، انتظار داریم باز هم قیمت‌ها کاهش یابد، اظهار کرد: اگر بازار.

آموزش واگرایی

یکی از مزایای استفاده از اندیکاتور این است که میتوانیم واگرایی و همگرایی را مشخص کنیم. از آنجایی که این بحث بسیار مهمی است، پس این بحث را بصورت جداگانه در یک مقاله بررسی میکنیم. در این مقاله قدرت واگرایی را بررسی خواهیم کرد. در ابتدا مفهوم واگرایی را تعریف میکنیم، سپس بررسی میکنیم که چرا واگرایی و همگرایی ابزار بسیار مهم و قدرتمندی است.

واگرایی و همگرایی چیست؟

همگرایی یعنی دو خط بهم نزدیک شوند. واگرایی یعنی دو خط از هم دور شوند. وقتی یک جفت ارز همگرا میشود بدین معنی است که قیمت و مونتوم در یک جهت هستند و قیمت حرکات آرامی دارد.

وقتی جفت ارز واگر میشوند، بدین معنی است که قیمت و مومنتوم در یک جهت نیستند. این منجر به حرکات تند قیمتی میشود و احتمال برگشت افزایش میابد.
تحلیل همگرایی-واگرایی، در واقع قدرت یک دارایی در یک زمان را با قدرت آن در زمان دیگر مقایسه میکند.

سپس آنها را با هم مقایسه میکند. سپس تحلیلگر شخیص میدهد که آیا دارایی مورد نظر قوی شده است یا تضعیف شده است؟

چرا این بحث اهمیت دارد؟

ابزار واگرایی و همگرایی، یک روش بسیار قدرتمند است. مزیت اصلی این روش این است که یک متد تاخیری نمیباشد.

بلکه همانند پرایس اکشن، متد واگرایی و همگرایی نیز ابزار بسیار قدرتمندی در پیش بینی حرکات آتی قیمت میباشد.

که این برخلاف اندیکاتورهاست که تاخیری میباشند و بعد از شکل گیری پرایس اکشن، سیگنال میدهند.

واگرایی و همگرایی یک متد بسیار قدرتمند است. مزیت اصلی واگرایی این است واگرایی در اندیکاتور که منجر به نوسانات شدید میشود.

به عبارت دیگر، قیمت یک دارایی زمانی واگرایی شدید دارد که در مرحله تغییر جهت باشد یعنی قرار است یک سوئینگ ماژور شکل بگیرد.

افزایش نوسانات، منجر به ایجاد فرصت های معاملاتی زیادی میشود. پرایس اکشن همیشه جدیدترین اطلاعات را در اختیار ما قرار میدهد.

درک قیمتها، یک هنر است و کار آسانی نیست. استفاده از سایر متدها برای تایید یک استراتژی و تحلیل میتواند خیلی مفید باشد.

واگرایی و همگرایی بر روی چارت به چه شکل است؟

بر شروع تحلیل میتوانید از MACD استفاده کنید. مک دی نیز همانند اسیلاتور AO، از میانگین های مختلف در چند زمان مختلف استفاده میکند.

اما برخلاف AO، مک دی از قیمتهای پایانی و میانگین متحرک نمایی استفاده میکند. به این دلیل از میانگین متحرک نمایی استفاده میشود که تاکید بیشتری بر آخرین روند داشته باشیم.

تایم فریم مورد استفاده در مک دی عبارتست از ۹ دوره، ۱۲ دوره و ۲۶ دوره. معامله با واگرایی یک قانون کلیدی و مهم دارد.

اگر قیمتها، سقف بالاتر شکل میدهند، آنگاه اسیلاتور نیز باید سقف بالاتر شکل بدهد. اگر قیمتها، کف پایینتر شکل بدهند، آنگاه اسیلاتور هم باید کف پایینتر شکل بدهد.

این جمله را باید پرینت بگیرید و آن را در کنار صفحه کاپیوتر خود بچسبانید. در مواقعی که این اتفاق نیوفتد(یعنی سقف و کف اسیلاتور در راستای قیمت نباشد)، به این معنی است که اتفاقات مشکوکی در حال رخ دادن است.

در اینحالت تحلیلگر باید بدنبال شواهد بیشتری واگرایی در اندیکاتور بگردد که رفتار قیمت را تایید کنید و حرکت آتی را تشخیص دهد.

واگرایی-همگرایی زمانی قابل بررسی است که قیمت یکی از حالات زیر را شکل داده باشد:

  1. سقف بالاتر داشته باشیم
  2. کف پایینتر داشته باشیم
  3. سقف دوقلو داشته باشیم
  4. کف دوقلو داشته باشیم

اندیکاتور مک دی و AO، بهترین اندیکاتورها برای بررسی چنین حالاتی هستند. RSI نیز متد دیگری است که میتوانیم از آن استفاده کنیم.

من استفاده از AO را ترجیح میدهم. طبق این اندیکاتور واگرایی زمانی اتفاق می افتد که هیستوگرام ها نشان دهند که مومنتوم کاهش یافته است و خط صفر رسیده است.

اگر دو تا کف یا سقف متوالی داشته باشیم که در آنها هیستوگرام به سمت خط صفر برنگشته باشد، آنگاه این بدین معنی است که واگرایی درستی نداریم.

به اینها میگوییم واگرایی بد. اکثر اوقات اگر تریدر در چارت ۱ دقیقه ای زوم کند، آنگاه میتوانید واگرایی مناسبی را ببیند.

شکل1 - آموزش واگرایی

چگونه از واگرایی-همگرایی معمولی استفاده کنیم؟

وقتی واگرایی-همگرایی را تحلیل میکنیم، باید به این دقت کنیم که نقاط چرخش بازار در طی زمان چگونه تغییر میکند.

یعنی در طی زمان، آیا سقف ها افزایش میابند یا کاهش؟ کف ها چطور؟ اگر بتوانیم ارتباط بین نقاط چرخش را درک کنیم، آنگاه میتوانیم تریدر خوبی شویم.

واگرایی نشانه توقف روند و برگشت روند است. واگرایی مثبت زمانی اتفاق می افتد که قیمتها، کف پایینتر شکل دهند، اما در اسیلاتور، کف بالاتر داشته باشیم.

معمولا این اتفاق در انتهای یک روند نزولی رخ میدهد. به عبارت دیگر بصورت پیشفرض انتظار داریم که قیمتها و مونتوم در یک جهت حرکت کنند.

یعنی اگر قیمتها، کف پایینتر شکل میدهند، اما اسیلاتور نمیتواند کف پایینتر شکل دهد، آنگاه احتمالا قیمتها برگردند.

عکس اینحالت برای واگرایی منفی صدق میکند. در اینحالت قیمتها، سقف بالاتر شکل میدهند، در حالی که اسیلاتور، واگرایی در اندیکاتور سقف پایینتر شکل میدهد.

این نوع واگرایی در روند صعودی رخ میدهد. در چنین حالتی، احتمالا قیمتها برگردند.

واگرایی و همگرایی را میتوان به شیوه های مختلف مورد استفاده قرار داد:

  1. وقتی همگرایی داریم، آنگاه احتمالا روند مورد نظر ادامه یابد. یعنی برگشت روند محتمل نیست(البته این روش در تایم فریم های پایینتر اعتبار کمتری دارد).
  2. وقتی واگرایی داریم، احتمالا روند مورد نظر ادامه نیابد. یعنی برگشت روند محتمل است.
  3. وقتی واگرایی دوگانه یا سه گانه داریم، آنگاه احتمالا روند مورد نظر ادامه نیابد. یعنی برگشت روند محتمل است.

اسیلاتورها، تغییرات مومنتوم را به ما نشان میدهند. یعنی هر چند قیمتها، سقف و کف جدید را نشان میدهند، اما احتمال اینکه مونتوم افزایش یافته باشد کم است.

واگرایی معمولی ابزار مفیدی است که از طریق آن میتوانیم انتهای روند را پیش بینی کنیم. فقط گاهی اوقات، دارایی مورد نظر در جهت مخالف حرکت خواهد کرد.

به همین دلیل باید مراقب باشیم چون استفاده از واگرایی مهارت بالایی میخواهد.

به همیت دلیل همیشه بهتر است از روش های دیگری نیز استفاده کنیم که انتهای روند را تایید کنند.

سایر روش ها برای تایید واگرایی:

یک روش برای تحلیل واگرایی این است که از خط روند و کانال استفاده کنیم. وقتی واگرایی رخ دهد، آنگاه خط روند میتواند نشان دهد که روند مورد نظر به پایان رسیده است.

و میتواند نشاندهنده پایان روند باشد. پس یک روش برای معامله با واگرایی این است که صبر کنیم خط روند شکسته شود.

همچنین در اندیکاتورها هم میتوانیم از خط روند استفاده کنیم(یعنی در همان نقطه ای که بر روی قیمتها خط روند رسم کردیم، میتوانیم در همان نقطه بر روی اندیکاتور هم خط روند رسم کنیم).

خط روند مومنتوم، ابزار مهمی برای تشخیص نقاط برگشت و شکست روند است.
نکته مهم، بحث انتظارات در روش واگرایی است.

یعنی تفاوت خیلی زیادی بین اندازه پیپ در برگشت و در اصلاح وجود دارد. پس هر دو را د رک کنید و در برنامه معاملاتی خود لحاظ کنید.

یک راه برای تمیز دادن این دو این است که تایم فریم مورد نظر را بررسی کنید. اگر تریدر، واگرایی را در تایم فریم ۱ ساعته و ۱۵ دقیقه ای بررسی میکند، آنگاه احتمالا واگرایی منجر به توقف و یا اصلاح در درون یک روند بزرگتر گردد.

اگر واگرایی در تایم فریم بالاتر شکل بگیرد، آنگاه احتمال برگشت روند بیشتر است. به عبارت دیگر، هر چه تایم فریم بالاتر باشد، تحلیل معتبرتر است.

همچنین اگر واگرایی دوگانه یا سه گانه داشته باشیم، آنگاه احتمال برگشت روند افزایش میابد.

در امواج الیوت، اینحالت در قالب واگرایی بین موج ۳ و ۵ در موج بزرگتر ۳ رخ میدهد. و بعد واگرایی بین موج بزرگتر ۳ و ۵ رخ میدهد.

همچنین برای کاهش ریسک معامله با واگرایی، میتوانیم زمانی که واگرایی در چند تایم فریم رخ میدهد، فقط از تحلیل واگرایی استفاده کنیم.

هر چه واگرایی بین قیمت و مونتوم در تایم فریم های بیشتری رخ دهد، آنگاه احتمال برگش ت روند بیشتر خواهد بود.

چگونه از واگرایی مخفی استفاده کنیم؟

هر چند واگرایی معمولی ابزار مناسبی برای پیش بینی پایان روند است، اما واگرایی مخفی نشاندهنده ادامه روند است.

واگرایی مخفی مثبت زمانی رخ میدهد که قیمتها، کف بالاتر شکل میدهند، اما در اسیلاتور، کف پایینتر داریم.

واگرایی مخفی در روند صعودی، زمانی رخ میدهد که قیمتها، کف بالاتر شکل میدهند، اما در اسیلاتور کف پایینتر داریم.

واگرایی مخفی منفی زمانی رخ میدهد که قیمتها، سقف پایینتر شکل میدهند، اما در اسیلاتور، سقف بالاتر داریم.

در روند نزولی، واگرایی مخفی زمانی رخ میدهد که قیمتها، سقف پایینتر شکل میدهند، اما در اسیلاتور، سقف بالاتر داریم.

همانند سایر استراتژی های معاملاتی، باید بخاطر داشته باشیم که واگرایی-همگرایی نیز با ریسک همراه است.

تفاوتی ندارد که از چه ابزاری استفاده میکنید(AO،مک دی،RSI)، در هر صورت باید ریسک را پوشش دهید.

در هر صورت، با استفاده از این استراتژی ساده، میتوانید وینریت خود را بالا ببرید و فرصت های معاملاتی زیادی را پیدا کنید.

پس لطفا بک تست بگیرید و از ابزارهای دیگر و تحلیل مولتی تایم فریم استفاده کنید تا بتوانید واگرایی و همگرایی را به درستی تایید کنید.

واگرایی در اندیکاتور RSI – بررسی RSI Divergence

واگرایی RSI، همان شاخص قدرت نسبی یک سهام خاص است و هنگامی که روند صعودی قیمت به higher highs می‌رسد، lower highs را نشان می‌دهد. برعکس، هنگامی که قیمت روند نزولی دارد، در حالی که RSI به higher lows سقوط می‌کند، واگرایی به lower lows خواهد رسید. در حالی که هر دو اندیکاتور به طور همزمان صعود یا نزول می‌کنند، RSI شروع به واگرایی از قیمت سهام می‌کند.

واگرایی RSI یا همان RSI Divergence نشان می‌دهد که روند فعلی قیمت در حال تزلزل است و به ما می‌گوید که آیا زمان اقدام به خرید یا فروش آن سهام خاص رسیده است یا خیر. هنگامی که یک اندیکاتور مخالف قیمت باشد، این عدم هماهنگی نشان دهنده یک تغییر احتمالی درچارت است.

واگرایی مخفی صعودی نشانگر ادامه یک روند صعودی است. در مورد خطوط روند متوجه خواهید شد که اندیکاتور RSI قیمت را به lower low آورده و به higher low می‌رساند. برعکس، هنگامی که یک سهام روند نزولی داشته باشد، یک واگرایی مخفی نزولی رخ می‌دهد. این روند احتمالاً هنگامی ادامه خواهد یافت که متوجه شوید RSI به جای lower high به higher high رسیده است. هر یک از این‌ها اطلاعات لازم برای حرکت هوشمندانه در بازار سهام را فراهم می‌کنند.

اندیکاتور RSI (Relative strength index): جی ولز وایلدر در سال 1978 در کتاب معروفش با نام “مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال” با معرفی اندیکاتور RSI نحوه بررسی و تفکر جدیدی را در سیستم‌های خرید و فروش تکنیکال معرفی کرد.

ترسیم خط روند برای واگرایی اندیکاتور RSI

خطوط روند RSI کمی متفاوت از خطوط روند سنتی هستند. هنگام جستجوی واگرایی، خطی را از بالاترین سطح (highest high) یا پایین‌ترین سطح (lowest low) تا بالاترین سطح یا پایین‌ترین سطح قبلی ترسیم کنید. فرورفتگی‌ها و تغییرات بین آن قله‌ها و دره‌ها را نادیده بگیرید. این خطوط را با خطوط روند حرکات قیمت (price action) برای آن سهام مقایسه کنید. اطمینان حاصل کنید که قله‌ها را با قله‌‌ها و دره‌ها را با دره‌ها مقایسه کنید، نه قله‌ها با دره‌ها یا برعکس. اگر شیب خط اندیکاتور با شیب خط قیمت متفاوت باشد، یک واگرایی پیدا کرده‌اید!

استفاده از واگرایی قیمت آر اس آی – RSI Divergence

واگرایی RSI در درجه اول برای تعیین زمان فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد، زیرا احتمالاً قیمت‌ها کاهش می‌یابند یا این‌که وارونگی یک روند در شرف وقوع است. واگرایی به عنوان اندیکاتور اصلی وارونگی یک روند، باید هنگام تصمیم‌گیری جهت اقدام برای یک سرمایه‌گذاری خاص، با سایر روش‌های تحلیل تکنیکی ادغام شود. برای کسب بهترین نتیجه، هنگام خرید و فروش در بازاری که بسیار متغییر بوده یا range-bound است، به RSI اعتماد کنید. در این حالت، واگرایی می‌تواند به شما در یافتن سقف و کف بازار کمک کند. مانند سایر انواع اندیکاتورها، شما می‌توانید واگرایی RSI را بر اساس اولویت‌ها و استراتژی‌های معاملاتی خودتان تنظیم کنید.

به خاطر داشته باشید که اگرچه واگرایی به‌طور معمول نشان‌دهنده یک تغییر جهت در حرکات قیمت است، لزوماً به معنای یک وارونگی شدید نخواهد بود. غالباً، این نوع ناهنجاری نشان‌دهنده از دست رفتن مومنتوم است. فیلترینگ بر اساس موقعیت مکانی را امتحان کنید و تنها وقتی که حرکات قیمت به منطقه مقاومت یا حمایت مشخص حرکت کرد، به دنبال واگرایی احتمالی و تغییرات روند باشید.

درک اندیکاتور مومنتوم سهام (Stock Momentum)

شما از قبل می‌دانید که RSI اندیکاتور کلیدی یک مومنتوم سرمایه‌گذاری است. اما مومنتوم چگونه می‌تواند روی حرکات معاملاتی شما تأثیر بگذارد؟ نوسانات قیمت کوتاه مدت که با جستجوی واگرایی RSI به راحتی تشخیص داده می‌شوند، هنگامی که مومنتوم قوی باشد با شیب‌های تند در نوسان طولانی قیمت در نمودار ظاهر می‌شوند و هنگامی که مومنتوم یک سهام خاص ضعیف باشد، نوسان کوتاه قیمت و شیب کم عمق در نمودار ظاهر خواهد شد. با افزایش طولانی مدت رشد، مومنتوم قوی‌تر می‌شود. هنگامی که قیمت در یک نمودار خاص بسیار متغیر است، از واگرایی RSI برای صاف کردن واگرایی در اندیکاتور خط روند و به‌دست آوردن تصویر واضحی از نوسانات قیمت، استفاده کنید. اندیکاتور مومنتوم با فرمول M = CP – CPx محاسبه می‌شود، که CP قیمت نهایی فعلی است و CPx قیمت نهایی از ابتدای دوره‌ای است که در حال تجزیه‌و‌تحلیل آن هستید.

بکارگیری واگرایی RSI با سیگنال‌های دیگر

واگرایی RSI (RSI Divergence) با شمار زیادی از استراتژی‌های تحلیل تکنیکی دیگر به خوبی عمل می‌کند. برخی از این ایده‌ها را امتحان کنید تا این اندیکاتور قدرتمند را در معاملات فعلی خود وارد کنید:

جفت شدن واگرایی RSI با بولینگر باند

استراتژی باند بولینگر هنگام استفاده به همراه تجزیه‌و‌تحلیل واگرایی RSI، در مورد قیمت‌های بالاتر و پایین‌تر از ارزش بازار، اطلاعاتی را در اختیارتان قرار می‌دهد. باند بولینگرها یکی از پرکاربردترین ابزارهای سهام هستند و داده‌هایی را در اختیار شما قرار می‌دهند که به شما امکان می‌دهند زمان مناسب برای خرید، فروش یا معامله سهام را تشخیص دهید. با استفاده از این ابزار، خط میانگین متحرک و باندهای موقعیت را در هر دو طرف پیدا کنید که بر اساس میزان انحراف استاندارد تعیین می‌شوند. این کار به شما امکان می‌دهد تا نوسانات سهام را سنجیده و برای قدم‌های بعدی خود برنامه‌ریزی کنید.

آموش اندیکاتور بولینگر باند

تکنیک واگرایی در اندیکاتور کاربردی باند های بولینگر (Bollinger Bands)

این تکنیک توسط جان بولینگر مطرح شد. در این روش دو نوار یا همان باند معامله یعنی چیزی شبیه تکنیک پوشش در دو طرف میانگین متحرک قرار داده می شود با این تفاوت که باند های بولینگر با انحراف معیاری در بالا و پایین میانگین متحرکی که اکثرا 20 روزه می باشد قرار می گیرند.

ترکیب RSI با نمودار شمعی

RSIدر ترکیب با یک استراتژی نمودار شمعی می‌تواند یک دید کلی در مورد مناطق مقاومت و حمایت و همچنین ساختار قیمت ارائه دهد. نمودارهای شمعی که در درجه اول در معاملات روزانه مورد استفاده قرار می‌گیرند، نشان می‌دهند که آیا یک سهام خاص در چارچوب زمانی تعیین شده شما، نزولی است یا صعودی. با استفاده از این استراتژی، تریدرها می‌توانند ورود و خروج دقیق از این بازار را برای دست‌یابی به سود بهینه برنامه‌ریزی کنند.

ترکیب RSI با میانگین متحرک متقاطع

استراتژی میانگین متحرک متقاطع را امتحان کنید که سیگنال‌های متقاطع، حمایت و مقاومت را همراه با واگرایی RSI برای تأیید روندها فراهم می‌کنند. این استراتژی، هنگامی که خط روند میانگین متحرک از یک نقطه مشخص شده عبور می‌کند، تغییر روند را نشان می‌دهد.

استفاده از RSI به همراه اندیکاتور MACD

میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD) همراه با RSI، برای جستجوی تقاطع‌های هیستوگرام و سطوح حمایت و مقاومت روزانه می‌تواند میزان سود را بهینه کند. همچنین، این استراتژی مانند RSI، در تلاش برای پیش‌بینی مومنتوم بعدی سهام، به بررسی روندها و مومنتوم می‌پردازد.

آموش هیستوگرام MACD

آموزش و بررسی هیستوگرام مکدی

به یاد داشته باشید که اگر واگرایی و قیمتی را پیدا کردید که قبلاً معکوس شده، برای عمل خیلی دیر است. هر چه مدت زمانی که در نظر می‌گیرید طولانی‌تر باشد، سیگنال‌های شما دقیق‌تر و احتمال شکست شما با فعالیت روی یک سیگنال اشتباه کمتر می‌شود. برای RSI، واگرایی در اندیکاتور زمان ایده‌آل چارت یک ساعت است، اگرچه برخی از تریدرهای فصلی حتی از چارت‌های 15 دقیقه‌ای نیز استفاده می‌کنند تا از این استراتژی بهره ببرند.

کارشناسان توصیه می‌کنند هنگام تجارت شناور (swing trading)، به دنبال سود 15 تا 20% باشید. با سیگنال‌های یک روند معکوس، می‌توانید با دقت بیشتری اقدام به خرید و فروش کنید و به لطف اطلاعاتی که از واگرایی جمع‌آوری می‌کنید، سود خالص خود را به‌طور قابل توجهی افزایش دهید.

پیش بینی بورس فردا 19 مهر 1401 / شاخص افت کرد

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، امروز بازار برای چندمین روز متوالی در مسیر نزولی قرار گرفت و خودش را به شاخص یک میلیون 300 هزار واحدی نزدیک‌تر کرد.

شاخص بورس تهران روز دوشنبه با افت بیش از یک هزار واحد همراه بود که بیشترین تأثیر منفی را از میدکو گرفت و شپنا و شتران و شفن به همراه نماد شبندر در تلاش برای بالا کشیدن شاخص بودند.

در بازار امروز شاهد افزایش تقاضا در گروه پالایشی‌ها بودیم و کمی از سرعت افت شاخص گرفته شد. به نظر می‌رسد بازار در صدد است تا به اخباری که از جلسات به بیرون درز می­‌کند واکنش مثبت نشان دهد. همچنین سازمان برنامه و بودجه هر گونه افزایش قیمت برای نرخ گاز صنایع را برای بودجه سال 1402 تکذیب کرد و اعلام کرده است فعلا این موضوع در دستور کار نیست.

صاحب ارجمند مدیر مالی پالایشگاه اصفهان هم در گفت‌وگو با رسانه‌ها این موضوع را مطرح کرده است که در حال تهیه صورت‌های مالی ۶ ماهه هستیم، کرک اسپرد در راستای افزایش قیمت نفت حرکت می‌کند اما عدد آن باید بررسی شود.

اما وقتی به دید تکنیکالی به بازار نگاه می­‌کنیم این انتظار را داریم که واگرایی که روزهای قبل در خصوص اندیکاتور RSI معرفی کردیم در حال قوت گرفتن است و سطح حمایتی یک میلیون 300 هزار واحدی می‌تواند یک سطح اصطلاحا روانی برای بازار باشد.

چرا که بازار از محدوده یک میلیون 600 هزار واحد افت را شروع کرده است و حالا روی این سطح حمایتی قرار دارد که از دست رفتن این سطح و افت شاخص به زیر این محدوده می‌­تواند تا مدت‌ها بازار را در شوک نگه دارد و برگشت را برای بازار سخت تر کند. هر چند که با افت‌های اخیر قرار گرفتن در مسیر صعود برای بازار دشوار شده است و نیاز به ورود و تزریق پول است.

فعلا به دلیل عدم تغییرات خاص روی شاخص در روز کاری گذشته همچنان بر مفروضات تکنیکالی قبلی قرار داریم و خیلی تغییر خاصی را شاهد نیستیم.

پیش بینی بورس فردا ۱۹ مهر ۱۴۰۱ / شاخص افت کرد

پول و تجارت: شاخص بورس تهران روز دوشنبه با افت بیش از یک هزار واحد همراه بود.

پیش بینی بورس فردا ۱۹ مهر ۱۴۰۱ / شاخص افت کرد

به گزارش پول و تجارت به نقل از اکوایران، امروز بازار برای چندمین روز متوالی در مسیر نزولی قرار گرفت و خودش را به شاخص یک میلیون ۳۰۰ هزار واحدی نزدیک‌تر کرد.

شاخص بورس تهران روز دوشنبه با افت بیش از یک هزار واحد همراه بود که بیشترین تأثیر منفی را از میدکو گرفت و شپنا و شتران و شفن به همراه نماد شبندر در تلاش برای بالا کشیدن شاخص بودند.

در بازار امروز شاهد افزایش تقاضا در گروه پالایشی‌ها بودیم و کمی از سرعت افت شاخص گرفته شد. به نظر می‌رسد بازار در صدد است تا به اخباری که از جلسات به بیرون درز می­‌کند واکنش مثبت نشان دهد. همچنین سازمان برنامه و بودجه هر گونه افزایش قیمت برای نرخ گاز صنایع را برای بودجه سال ۱۴۰۲ تکذیب کرد و اعلام کرده است فعلا این موضوع در دستور کار نیست.

صاحب ارجمند مدیر مالی پالایشگاه اصفهان هم در گفت‌وگو با رسانه‌ها این موضوع را مطرح کرده است که در حال تهیه صورت‌های مالی ۶ ماهه هستیم، کرک اسپرد در راستای افزایش قیمت نفت حرکت می‌کند اما عدد آن باید بررسی شود.

اما وقتی به دید تکنیکالی به بازار نگاه می­‌کنیم این انتظار را داریم که واگرایی که روزهای قبل در خصوص اندیکاتور RSI معرفی کردیم در حال قوت گرفتن است و سطح حمایتی یک میلیون ۳۰۰ هزار واحدی می‌تواند یک سطح اصطلاحا روانی برای بازار باشد.

چرا که بازار از محدوده یک میلیون ۶۰۰ هزار واحد افت را شروع کرده است و حالا روی این سطح حمایتی قرار دارد که از دست رفتن این سطح و افت شاخص به زیر این محدوده می‌­تواند تا مدت‌ها بازار را در شوک نگه دارد و برگشت را برای بازار سخت تر کند. هر چند که با افت‌های اخیر قرار گرفتن در مسیر صعود برای بازار دشوار شده است و نیاز به ورود و تزریق پول است.

فعلا به دلیل عدم تغییرات خاص روی شاخص در روز کاری گذشته همچنان بر مفروضات تکنیکالی قبلی قرار داریم و خیلی تغییر خاصی را شاهد نیستیم.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.