اهرم ( لوریج ) چیست؟

اهرم ( لوریج ) چیست؟

پیرو سوالات شماره 7782 و 7973 که در رابطه بازار فارکس هست: همانطور که در سوال شماره 7973 عرض کردم کارگزاران بازار فارکس به سه دسته تقسیم می شوند که شرح این سه دسته در لینکی خدمتتان ارائه می دهم آورده شده است: http://www.gheymatha.com/showpost.php?p=125325&postcount=1 http://www.gheymatha.com/showthread.php?t=4068 سوالم در رابطه با کارگزاران مارکت میکر هست که با توجه به اطلاعاتی که به دست آورده ام این نوع کارگزاران بعضی وقت ها خودشان در مقابل معاملات معامله گر قرار می گیرند و وقتی که مثلا من خرید می کنم خود کارگزار به من می فروشد و بلعکس اگر بفروشم کارگزار از من می خرد، البته این تا وقتی است که برای کارگزار سود داشته باشد یعنی وقتی که متوجه بشود که معامله گر در معاملاتش موفق نیست و وقتی که اگر ببیند که با این روش برایش سود ندارد و ضرر می کند سر دیگر معاملات را به یک کارگزار دیگر یا نهایتا شبکه بین بانکی متصل می کند . و همچنین در کارگزاران مارکت میکر، ما به التفاوت نرخ خرید و فروش که "اسپرید" نامیده می شود ثابت است در حالی که در بازار بین بانکی نمی شود که همیشه اختلاف بین خرید و فروش ثابت باشد و متغیر است. چیزی که در کارگزاران "ای سی ان " مشاهده می شود. و همچنین سوال دومم هم در رابطه با "لوریج" یا همان اعتباری است که کارگزار به سرمایه معامله گر اضافه می کنه تا معامله گر با حجم کم بتواند وارد معاملات بازار ارز بشود.چون با سرمایه های کم نمی شود وارد بازار فارکس شد. آیا این اعتباری که کارگزار به سرمایه معامله گر اضافه می کند از لحاظ شرعی جایز هست؟ و یک لینک دیگر هم خدمتتان ارائه میدهم که تقریبا با موضوع ارتباط داره: http://forum.sarmaye.com/showthread.php?t=5356

حتی اگر قراردادهای این سیستم ها و این شبکه ها صدردرصد صحیح باشد و هیچ گونه اشکال شرعی نداشته باشد (که چنین فرضی بعید است) لیکن در صورتی که ارتباط با این کارگزاران اینترنتی باشد عمل به این قراردادها و تعهدات شان هیچ گونه تضمینی ندارد.

همچنین مطالبی که شما بیان کرده اید روشنگر این است که این کارگزاران قبل از این که نفع شما را در نظر بگیرند به فکر سود خود هستند و بعید است کسی باور کند که آنان سود خود را فدای سود سرمایه گذار کنند.

در این سیستم ها سرمایه گذار تمام اطلاعات مربوط به چگونگی تجارت خود را تنها از طریق "مارکت میکر" دریافت می کند که معلوم نیست تا چه حد این اطلاعات واقعی باشد.

اما در رابطه با اعطای اعتبار (لوریج) برای خرید بیش از مقدار سرمایه، گرچه نفس این کار و استفاده از چنین اعتباراتی اشکال ندارد اما این مطلب نیز بسیار جای تأمل دارد؛ زیرا چنین افراد و سیستم‌هایی همیشه به فکر سود خود می باشند.

کاربر محترم به لینک هایی که شما معرفی کرده بودید مراجعه کردیم اطلاعات خوبی داشت ولی چیزی از مفاد قرار داد در آنها نبود بنابر این در باره قرارداد نمی توانیم اظهار نظر کنیم.

اما باید بگوئیم حتی اگر قرار دادهای این سیستم ها و این شبکه ها صدردرصد صحیح باشد و هیچ گونه اشکال شرعی نداشته باشد(که چنین فرضی بعید است) لیکن در صورتی که ارتباط با این کارگزاران اینترنتی باشد عمل به این قرارداد ها و تعهدات شان هیچ گونه تضمینی ندارد و در صورت تخلف امکان تعقیب و پی گیری بسیار ضعیف است و قوه قضائیه هیچ گونه تعدی در پیگیری چنین سیستم های که مراکز آنها در خارج از کشور و نامعلوم است ندارند.

همچنین با توجه به آنچه شما نوشته اید :" مارکت میکرها بعضی وقت ها خودشان در مقابل معاملات معامله گر قرار می گیرند و وقتی که مثلا من خرید می کنم خود کارگزار به من می فروشد و بلعکس اگر بفروشم کارگزار از من می خرد، البته این تا وقتی است که برای کارگزار سود داشته باشد یعنی وقتی که متوجه بشود که معامله گر در معاملاتش موفق نیست و وقتی که اگر ببیند که با این روش برایش سود ندارد و ضرر می کند سر دیگر معاملات را به یک کارگزار دیگر یا نهایتا شبکه بین بانکی متصل می کند ." باید بگوئیم این مطالبی که شما به حق بیان کرده اید بسیار هشدار دهنده و آگاهی بخش است و معنی آن این است که این کارگزاران قبل از این که نفع شما را در نظر بگیرند به فکر سود خود هستند و بعید است کسی باور کند که آنان سود خود را فدای سود سرمایه گذار کنند.

علاوه بر اینکه از طرف دیگر نحوه اطلاع رسانی یک طرفه است و شما اطلاعات مربوط به تجارت خود را تنها از طریق "مارکت میکر" می توانید دریافت کنید که معلوم نیست تا چه حد این اطلاعات واقعی باشد. بنا براین یک مشکل بزرگ تجارت هایی از این دست ، این است که سرمایه گذار و سرمایه اش کاملاً در اختیار کارگزاران (مارکت ها) هستند و هر چه را که او می گوید باید بپذیرند. مخصوصا با توجه به منافع مادی زیادی که در میان است کمتر می توان به چنین روش هایی اعتماد کرد.

اما در رابطه با اعطای اعتبار (لوریج) برای خرید بیش از مقدار سرمایه، گرچه نفس این کار و استفاده از چنین اعتباراتی اشکال ندارد، اما این مطلب نیز بسیار جای تأمل دارد؛ زیرا چنین افراد و سیستم هایی همیشه به فکر سود خود می باشند.

لوریج در فارکس چیست؟ نکات مهم اهرم در فارکس

یکی از مهمترین نکاتی که هر فرد علاقه مند به بازار فارکس باید با آن آشنا شود، مبحث اهرم یا لوریج در فارکس است که تسلط اهرم ( لوریج ) چیست؟ به آن نقش مهمی در حفاظت از سرمایه شما ایفا خواهد کرد. اهرم یا لوریج در فارکس یکی از مزیت های فارکس است که بروکرهای فارکس از آن به عنوان تبلیغ و جذب معامله گر به بروکر خود استفاده می‌کنند. در این مطلب آموزشی از آکادمی مجیدی راد قصد داریم تا به صورت کامل شما را با اهرم ها در فارکس آشنا کنیم.

اهرم یا لوریج در فارکس چیست؟

اهرم یا لوریج در فارکس ابزاری است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا بتوانند سرمایه اولیه خود را چندین برابر کرده و به اصطلاح پول معاملات خود را از بروکر قرض کنند. لوریج یا اهرم همانند وام بوده و بروکر از طریق اهرم سرمایه ای را در اختیارتان قرار می‌دهد که چندین برابر سرمایه شما بوده و به کمک آن می‌توانید در فارکس سودهای بسیار زیادی کسب کنید. البته اهرم در فارکس مانند یک شمشیر دو لبه بوده و همان طور که به کمک آن می‌توانید سودهای خوبی کسب کنید، ممکن است کل سرمایه خود را از طریق آن از دست دهید.

در بین بروکرهای های فارکس جهت رقابت جذب مشتریان بیشتر، معمولا اهرم های بین 1:100 تا 1:3000 دیده می‌شود که تا 3 هزار برابر سرمایه اولیه که در حساب خود، دلار شارژ شده می‌توانید از بروکر سرمایه ای جهت معاملات خود قرض کرده و پوزیشن های معاملاتی بسیار بزرگی را باز کنید. البته اهرم های بزرگ مانند 1:3000 که نشان دهنده 3 هزار برابر کردن سرمایه شماست، در بین بروکرهای خیلی معتبر دیده نمی‌شود و بروکرهای که از رگوله های معتبری مثل NFA آمریکا برخوردار هستند اجازه دادن چنین اهرم های را به مشتریان خود ندارند.

در فارکس به لوریج، مارجین نیز گفته می‌شود و همان طور که گفته شد، اهرم مانند یک وام بوده و به مشتری در هر معامله قرض داده می‌شود. اهرم های بالا تا زمانی جذاب هستند که معاملات شما در جهت موافق تحلیل ها حرکت کنند. هنگامی که بر خلاف تحلیل شما باز شروع به حرکت کند، به دلیل استفاده از اهرم و پول بیشتر، قطعا ضرر های شما نیز بیشتر شده و پول بیشتری را از دست خواهید داد.

محاسبه و ماشین حساب اهرم و لوریج در فارکس

قطعا برای استفاده از لوریج در فارکس به مقدار پول معینی نیاز است که از طریق محاسبه و فرمول آن می‌توانید به مقدار سرمایه برای استفاده از اهرم دست پیدا کنید. از طریق فرمول ماشین حساب لوریج فارکس زیر می‌توانید میزان سرمایه برای استفاده از لوریج در فارکس را بدست آورید. فرمول محاسبه لوریج در فارکس:

در اینجا همان طور که مشاهده می‌کنید، L مربوط به اهرم می‌باشد. همچنین A مربوط به مقدار مارجین بوده و E مربوط به میزان سرمایه یا equity است.

رابطه مارجین و لوریج در فارکس

فرض کنید از لوریج 1:100 در معاملات خود در فارکس استفاده می‌کنید. این اهرم یعنی شما می‌توانید تا 100 برابر سرمایه خود از بروکر اعتبار دریافت کنید. قطعا بروکر برای دادن به اعتبار به شما، تضمینی می‌خواهد که به این تضمین مارجین گفته می‌شود. به طور مثال اگر شما 100 هزاردلار از بروکر قرض کنید، باید هزار دلار تضمین در اختیار بروکر قرار دهید که به آن مارجین گفته می‌شود. این پول نزد بروکر تا زمانی باقی خواهد ماند که از موقعیت معاملات خارج شوید.

راهنمای لوریج مناسب در فارکس

همان طور که گفته شده است، لوریج یا اهرم فارکس همانند یک شمشیر دولبه است. این شمشیر می‌تواند هم برای شما سود آور باشد و هم ضررهای زیادی را بوجود آورد. البته مقدار لوریج مشکلی در مدیریت سرمایه شما بوجود نمی‌آورد. نکته مهم در مورد مدیریت سرمایه در معاملات فارکس این است که شما در انتخاب حجم معاملات و پوزیشن های خود در فارکس نباید از حجم های بالا استفاده کنید. یکی از روش های انتخاب حجم مناسب، استفاده از روش انتخاب حجم یک صدم 0.01 برای هر صد دلار می‌باشد. به طور مثال شما با سرمایه 400 دلار نباید وارد معاملاتی بیشتر از 4 صدم لات شوید.

لوریج بروکرهای فارکس برای ایرانیان

هر بروکر فارکس با توجه به حساب های معاملاتی که به مشتریان خود ارائه می‌دهد دارای لوریج یا اهرم متفاوتی است. به طور مثال در لوریج بروکر آلپاری این میزان در حساب های معاملاتی متاتریدر 5 استاندارد 1:1000 می‌باشد. در حساب های دیگر این بروکر این مقدار کمی متفاوت است که از مقاله مربوط به بروکر آلپاری به صورت کامل می‌توانید این مقادیر را مشاهده کنید. در مربوط بروکرهای دیگر فارکس نیز لوریج بر اساس حساب معاملاتی آن متفاوت است.

ریسک و خطرهای استفاده از لوریج در فارکس

همان طور که گفته شد، استفاده از اهرم یا لوریج در فارکس در کنار اینکه می‌تواند سودهای زیادی را برای شما بدست آورد، ضررهای زیادی را نیز برای شما به وجود خواهد آورد. دلیل آن هم این است که زمانی که مقدار پول سرمایه گذاری شما زیاد می‌شود قطعا 10 درصد ضرر در سرمایه 10 هزار دلاری بیشتر از 10 درصد سرمایه هزار دلاری می‌باشد و هرچقدر این سرمایه بیشتر شود ضرر و سود آن نیز بیشتر می‌شود.

راه مدیریت ضرر و زیان در بازار فارکس استفاده از مدیریت سرمایه درست در بازار فارکس می‌باشد. در فارکس به دلیل نوسانات بسیار زیاد آن، اگر از استراتژی خوبی نیز برخوردار باشید به دلیل اخبار و اتفاقات احتمالی ممکن است بازار برخلاف پیش بینی شما حرکت کرده و شما را وارد ضرر کند. برای این منظور باید از مدیریت سرمایه در معاملات خود استفاده کرده و حتما به میزان سرمایه خود از اهرم در معاملات استفاده کنید.

یکی از راه های مناسب برای جلوگیری از ضرر و از دست دادن سودها در معاملات فارکس، استفاده از حد سود و حد ضرر می‌باشد که در بروکرهای فارکس از طریق نرم افزار متاتریدر در هر معامله می‌توانید، حد سود خود را قرار دهید. هنگام استفاده از لوریج در معاملات فارکس، ممکن بازار تا حد انتظار شما پیش رفته و شما در آن لحظه در بازار حضور نداشته باشید. به کمک حد سود است که می‌توانید در نقطه مورد نظر خود، به صورت خودکار سود خود را برداشت کرده و از بازار خارج شوید. حد ضرر نیز به همین صورت است و در جای که بیشتر از آن دیگر حاضر به ریسک نباشید، معامله را برای شما بسته و از بازار به صورت خودکار خارج می‌شوید.

آکادمی مجیدی‌راد در جهت بهبود سطح سواد معامله‌گران بازار فارکس، آموزش فارکس را ارائه داده است که در این دوره، به صورت صفر تا صد با نحوه ورود به فارکس و اصطلاحات آن آشنا خواهید شد. در این دوره کلیه مباحث اولیه مورد نیاز برای ورود به بازار فارکس، آشنا خواهید شد.

اهرم فارکس چیست؟

تصور کنید می خواهید معامله ای بسیار مهم (به عنوان مثال خرید خودرو فراری) انجام دهید ولی پول کافی برای انجام این کار را ندارید. در این موقعیت است که نیاز به آشنایی با یکی از جذاب ترین ویژگی های بازار فارکس یعنی همان اهرم یا لوریج موجود در این بازار مطرح می شود.

در ادامه با فیماچارت همراه باشید.

چه کاری انجام می دهید؟

شما می‌توانید ۱۸۰۰۰۰ دلار از یک بانک یا یک شرکت قرض بگیرید و اتومبیل مورد نظر خود را خریداری کنید.

شما مبلغ ۲۰ هزار دلار دارید و یک ماشین ۲۰۰ هزار دلاری می خرید، پولتان را در ۱۰ ضرب می کنید … پولتان * ۱۰.

به عبارت دیگر، شما از اهرم یک بر ده یا ۱۰: ۱ استفاده می ‌کنید.

این اهرم نام دارد، می ‌توانید با پولی که به شما تعلق ندارد٬ بیشتر خرید کنید. اما شما می ‌توانید دارایی‌های مورد نیاز خود را بخرید و روی کل قیمت سود کنید، کل مبلغ و نه فقط پول خود.

برای مثال، شما ۱۰۰۰ دلار در حساب تجاری خود دارید بدون اهرم، شما می توانید با این پول خود٬ ۰.۰۱ لات طلا بخرید.

به عبارت دیگر هر ۱۰۰۰ دلار تقریبا برابر با ۰.۰۱ لات است٬ بدون اهرم.

اما اگر بخواهیم از اهرم استفاده کنیم چه؟

اساسا، اهرم طلا، نفت، نقره، ارز و غیره … ۱۰۰ : ۱ است.

اگر از اهرم فارکس ۱:۱۰۰ در آخرین مثال استفاده کنیم، چه؟

ما ۱۰۰۰ دلار در حساب تجاری خود داریم و ما از اهرم فارکس ۱:۱۰۰ استفاده می ‌کنیم با اهرم ۱:۱۰۰

ما می ‌توانیم ۱۰۰ هزار دلار را با ۱۰۰۰ دلار خود بخریم.

به عبارت دیگر، ما می ‌توانیم یک لات را با ۱۰۰۰ دلار معامله کنیم.

نحوه کارکرد اهرم چگونه است؟

ما ۱۰۰۰ دلار در حساب خود داریم و به شما وام می ‌دهیم، بدون هیچ نرخ بهره، فقط برای تجارت.

به عنوان یک مثال دیگر، ما ۱۰۰۰ دلار در حساب تجاری خود داریم و در سطح۱۳۲۰ ٬ ۱ لات (۱۰۰۰۰۰ دلار) خریدیم.

پس از دو روز، قیمت طلا تا ۱۳۴۰ دلار افزایش می یابد.

این یک تغییر ۲۰ دلاری (یا تغییر ۲۰۰ پیپ) است.

اگر ما حساب کنیم، ۲۰۰۰ دلار سود خواهیم داشت، اما ما ۱۰۰۰ دلار در حساب خود داریم و حالا ۲۰۰۰ دلار سود می ‌بریم، در مجموع، تعادلمان٬ ۳۰۰۰ دلار است.

چگونه؟

از آنجا که پول ما ۱۰۰۰ دلار است، اما حجم مبادلات تجاری ما ۱۰۰۰۰۰ دلار است، ما ۹۹۰۰۰ دلار برای تجارت قرض می ‌کنیم، و اکنون ما سود می ‌بریم و پول آن ها را پس می ‌دهیم.

این واقعا هیجان انگیز است.

لطفا توجه داشته باشید که اگر بازار به سمت مخالف حرکت شما٬ حرکت کند، پول خود را از دست می ‌دهید و پول قرض دهنده امن باقی می ماند.

برای مثال، ما ۱۰۰۰ دلار داریم، ۱ لات طلا در سطح۱۳۲۰ می خریم، و طلا به صورت خودکار کاهش پیدا می ‌کند، معاملات شما به طور خودکار بسته می ‌شوند.

این یک فرصت عالی است که اگر یک دیدگاه خوب در مورد یک دارایی داشته باشید می‌توانید آن را بدون اهرم کنترل کنید، اما لطفا توجه کنید که استفاده از بالاترین اهرم یک مقدار پرخطر و ریکسی است.

لوریج شناور یا اهرم شناور در فارکس چیست؟

لوریج شناور چیست؟ لوریج شناور، نوعی از لوریج است که وقتی حجم معاملات باز، افزایش می یابد تغییر می کند و معمولا کاهش می یابد.

فرض کنید که شما با اهرم 1:500 در حال معامله هستید. هنگامیکه مجموع حجم پوزیشن های شما به بیش از 3 میلیون دلار می رسد، لوریج شما از 1:500 به 1:400 تغییر می کند. اما این کاهش لوریج فقط بر روی پوزیشن های بازی که مازاد بر 3 میلیون دلار ایجاد شده اند اعمال می شود. بدین ترتیب نیاز نیست که شما نگران الزامات مارجین مازاد برای سایر پوزیشن های معاملاتی خود باشید. همین طور، زمانیکه حجم معاملات باز شما از 5 میلیون دلار بیشتر می شود، لوریج برای پوزیشن های باز مازاد بر 5 میلیون از 1:400 به 1:200 کاهش می یابد. پس از 7.5 میلیون دلار نیز لوریج به 1:100 تغییر می کند و به همین ترتیب ادامه می یابد.

نمونه ای که در بالا شرح دادیم تنها یک مثال بود. اما موضوع اصلی این است که برای حفظ پوزیشن های معاملاتی در حجم های بالاتر، بایستی مارجین بیشتری نزد بروکر خود گرو بگذارید.

چرا بروکرهای فارکس از لوریج شناور استفاه می کنند؟

شرکتهای فارکس، از طریق کم کردن لوریج بر روی پوزیشن های با حجم بالاتر، ریسک خود را کاهش می دهند. زیرا اهرم موقعیت های معاملاتی، غالبا از سرمایه بروکر تامین می شود و تابعی از آن است. بنابراین، استفاده از لوریج شناور تاثیر بسیاری در کاهش ریسک بروکر دارد.

آیا استفاده از لوریج شناور خطرناک است؟

بله، در برخی شرایط می تواند خطرناک باشد. لوریج شناور، الزامات مارجین شما را در یک حجم مشخص معامله، تغییر نمی دهد. اما ممکن است تغییرات ناگهانی در نرخ ارزها موجب شود تا حجم معامله شما از آستانه مشخص، بیشتر شده و مارجین لازم برای قسمتی از پوزیشن های شما افزایش یابد.

به مثال زیر توجه کنید.

فرض کنید بروکر شما برای حجم معاملات کمتر از 1 میلیون دلار، اهرم 1:500 و برای حجم بیش از 1 میلیون دلار، اهرم 1:250 را ارائه می دهد. در این حال، شما بر روی جفت ارز پوند/دلار یک پوزیشن معاملاتی برابر با 6.5 لات استاندارد (650،000 پوند) باز کرده اید.

موقعیت معاملاتی شما بر روی جفت ارز پوند دلار در نرخ 1.5000 ایجاد شده است. بنابراین ارزش دلاری این معامله برابر با 975،000 دلار می باشد. با توجه به اینکه حجم معامله کمتر اهرم ( لوریج ) چیست؟ از یک میلیون دلار است و لوریج 1:500 می باشد، مارجین این پوزیشن برابر با 1950 دلار خواهد بود.

حال، اگر نرخ پوند/دلار به 1.6000 صعود کند، ارزش معامله از 975،000 دلار به 1،040،000 دلار افزایش می یابد. این رقم از آستانه 1 میلیون دلار بیشتر است. بنابراین لوریج شناور موجب می شود تا مارجین پوزیشن به میزان 2،160 دلار (1،000،000/500 + 40،000/250) افزایش یابد. اگر این معامله با لوریج ثابت باشد، مارجین برابر با 2،080 خواهد بود که 80 دلار از حالت لوریج شناور کمتر است.

شاید با خود بگویید که 2،080 دلار و 2،160 دلار تفاوت چندانی با هم ندارند. اما شما بایستی در برنامه ریزی استراتژی معاملاتی خود، این تغییر ناگهانی مارجین را در نظر داشته باشید.

لوریج شناور برای معامله گرانی مهم است که با سرمایه زیاد در بازار فارکس فعالیت می کنند و مجموع معاملات باز آنها بالا می باشد. بنابراین اگر حجم معاملات شما نسبتا کم است، لوریج شناور موضوع با اهمیتی برای شما نخواهد بود.

برای نمونه می اهرم ( لوریج ) چیست؟ توانید شرایط لوریج شناور بروکر آلپاری را از این لینک مشاهده کنید.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 4.3 / 5. تعداد آرا 6

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

تفاوت نمودار لگاریتمی و نمودار حسابی (خطی)

اسکریپت (Script) در متاتریدر چیست و چه کاربردی در معاملات فارکس دارد؟

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

توکن‌های لوریج دار چیست؟ هر آنچه در مورد توکن‌های اهرم‌دار باید بدانید

در دنیای ارزهای دیجیتال، توکن‌های لوریج دار یا اهرمی به شما موقعیت اهرمی در معاملات می‌دهند. به این معنی که درآمد و ضرر شما چند برابر می‌شود. توکن‌های اهرمی نوعی توکن مشتق هستند که در برخی صرافی‌ها مشخص می‌شوند. طراحی اولیه توکن‌های اهرمی توسط مشتقات FTX معرفی شد. موضوع این توکن‌ها بسیار مورد بحث بوده‌اند، مخصوصاً به این دلیل که آن‌طور که انتظار دارید در درازمدت عمل نمی‌کنند. آنها نسبت به حرکات نقطه‌ای کلاسیک خود حساسیت بیشتری دارند.
در ادامه به مفهوم توکن‌های لوریج دار می‌پردازیم.

• 1 توکن‌های لوریج دار چیست؟
• 2 چرا از توکن‌های لوریج دار (اهرمی) استفاده می‌شود؟
  • 2.1 مدیریت ریسک‌ها
  • 2.2 مدیریت مارجین
  • 2.3 توکن‌های ERC-20

  توکن‌های لوریج دار چیست؟

  توکن‌های اهرمی یا لوریج دار، توکن‌های ERC-20 هستند که اهرمی را به دارندگان ارائه می‌دهند. با استفاده از این توکن‌ها، برخلاف روش‌های معاملاتی سنتی، به طور خودکار موقعیت اهرمی به دست می‌آورید. این توکن‌ها معاملات راحتی را ارائه می‌دهند، زیرا نیازی به مراقبت از مارجین‌ها یا درک ریسک لیکوییدیتی ندارند.

  توکن‌های اهرمی دارای اهرم ثابت و متغیر هستند. به طور معمول، این دارایی‌ها هر روز در ساعت 00:02:00 UTC یا زمانی که قیمت بازار نقدی 10 درصد تغییر می‌کند، مجدداً تعادل خود را حفظ می‌کنند. با این حال، برای همه صرافی‌های دیجیتال یکسان نیست. برخی از صرافی‌ها مجموعه قوانین متفاوتی برای تعادل مجدد دارند.

  چرا از توکن‌های لوریج دار (اهرمی) استفاده می‌شود؟

  عمدتاً به سه دلیل زیر استفاده اهرم ( لوریج ) چیست؟ می‌شوند:

  مدیریت ریسک‌ها

  توکن‌های اهرمی ریسک را به تنهایی مدیریت می‌کنند. آنها به طور خودکار سود را در دارایی پایه سرمایه گذاری می‌کنند و برخی از آنها را به صورت آنلاین به فروش می‌رسانند که قیمت برای جلوگیری از خطر لیکویید شدن احتمالی کاهش یابد.

  مدیریت مارجین

  شما می‌توانید بدون در نظر گرفتن مارجین، وثیقه، نقدینگی و سایر ویژگی‌های این چنینی، موقعیت اهرمی در بازار ارزهای دیجیتال به دست آورید. به عبارت ساده، شما می‌توانید 19269 دلار یا هر قیمت فعلی را خرج کنید و اهرم ( لوریج ) چیست؟ 3X Long Bitcoin Token داشته باشید.

  توکن‌های ERC-20

  در اصل، این‌ها ‌ای ERC-20 هستند، به این معنی که هر زمان که بخواهید می‌توانید آنها را پس بگیرید. توکن‌های اهرمی بر موقعیت‌های مارجین‌ ترجیح داده می‌شوند زیرا شما این اختیار را دارید که آنها را به هر کیف پول ETH ارسال کنید یا به هر پلتفرم دیگری که از آنها پشتیبانی می‌کند انتقال دهید.

  

  چگونه توکن‌های لوریج دار را بخریم یا بفروشیم؟

  راه‌های مختلفی برای خرید یا فروش توکن‌های لوریج دار یا اهرمی وجود دارد. با این حال، سه مورد از رایج ترین راه ها عبارتند از:

  بازارهای اسپات برای خرید یا فروش آنها توصیه می‌شود. برای معامله این توکن‌ها باید از بازار نقدی توکن اهرمی در هر صرافی درخواست کنید.

  راه دیگر این است که ارز دیجیتال خود را در کیف پول خود به توکن‌های لوریج دار تبدیل کنید.

  رایج‌ترین راه در بین این سه، ایجاد یا بازخرید توکن‌های اهرمی است. این روش تنها زمانی مناسب است که کاملاً از عملکرد آنها آگاه باشید و مستندات پلتفرم را طی کرده باشید.

  توکن‌های اهرمی محصولات پرریسکی هستند و قبل از معامله باید مزایا و معایب آنها را در نظر بگیرید.

  مزایا و معایب توکن‌های لوریج دار

  مزیت اصلی بدون شک سهولت بدست آوردن نوسانات بیشتر نسبت به بقیه بازار است. استفاده از آنها تفاوت زیادی با معامله هر ارز دیجیتال در معاملات اسپات ندارد. با این کار می‌توان نرخ سود و زیان بیشتری نیز داشت.

  هزینه نگهداری یک موقعیت اهرمی در معاملات آتی می‌تواند در واقع به ارقام شگفت‌انگیزی برسد. این امر عاملی است که اغلب نادیده گرفته می‌شود، اما اگر می‌خواهید بازده خود را به حداکثر برسانید، بسیار مهم است. توکن‌های اهرمی این هزینه را ندارند.

  مزیت دیگر کاهش ریسک لیکوییدیتی است. از آنجایی که مارجین با توجه به حرکت بازار دوباره متعادل می‌شود، تسویه حساب بسیار نادرتر از معاملات مارجین معمولی است. با این حال، نقطه ضعف کنترل معامله‌گر بر موقعیت خود است. در موقعیتی با توکن‌های لوریج دار، سخت است که بدانید دقیقاً در هر زمان چقدر درآمد یا ضرر می‌کنید. علاوه‌بر این، حداکثر حاشیه 4 برابر است. اگر می‌خواهید در معرض دید بیشتری قرار بگیرید، باید در بازار مشتقات موقعیتی را به دست آورید.

  سخن پایانی

  توکن‌های لوریج دار احتمالاً ساده‌ترین راه برای گرفتن موقعیت مارجین هستند، در حالی که در بازار معاملات نقدی معامله اهرم ( لوریج ) چیست؟ می‌شوند. با این حال بازدهی بالاتر را به رخ می کشد، از طرف دیگر این به معنای زیان بیشتر است.

  در 19 می 2021، بازار کریپتو شاهد یک اختلال بزرگ و همراه با آن در بازار مشتقات بود.

  یک توکن اهرمی به شما امکان می‌دهد در یک ارز رمزنگاری شده موقعیت اهرمی بگیرید، به این معنی که درآمد یا ضرر شما چند برابر می‌شود. مردم اغلب توکن های اهرمی را بدون درک کامل نحوه عملکرد آنها می‌خرند.

  هر توکن اهرمی قیمت خود را با معامله قراردادهای آتی دائمی FTX دریافت می‌کند. برای انجام این کار، می‌توانید 10000 دلار ETHBULL خود را به FTX برگردانید و آن را بازخرید کنید. این می‌تواند باعث شود که حساب ETHBULL 30000 دلار آتی را به فروش برساند و 10000 دلار به حساب خود اعتبار دهید.

  توکن‌های اهرمی جایگزینی برای نگهداری دارایی‌ها در بازار نقدی نیستند. با این حال، آن‌ها گزینه‌های بیشتری را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند تا در روندهای کوتاه‌مدت، در معرض دید و سود بیشتری قرار بگیرند. اگر توکن‌های اهرمی توسط درست نگه داشته شوند هیچ اشکالی ندارد.

  اما اگر موقعیت شما تا حدی ارزش خود را از دست بدهد که دیگر حداقل الزامات مارجین را برآورده نکنید، کارگزار شما دارایی‌ها را نقد می‌کند تا اطمینان حاصل کند که پول بیشتری از آنچه در حساب وارد کرده‌اید از دست نمی‌دهید. برای شخصی، کارگزار می‌تواند از مشتری بخواهد که وجوه کافی برای بازگرداندن حساب خود را به وضعیت خوب اضافه کند.

  اگر می‌خواهید بدون اهرم معامله کنید، به دنبال کارگزاری باشید که بتوانید یک حساب معاملاتی با اهرم 1:1 با او باز کنید. معامله با وجوه خود با اهرم 1:1 تنها در سه مورد منطقی است. سرمایه‌گذار در ابزارهای نوسانی مانند CFD در ارزهای دیجیتال، سهام و شاخص های سهام، نفت و فلزات معامله می‌کند.