کپی تریدینگ (Copy Trading) چیست؟
فهرست این مقاله
کپی تریدینگ (Copy Trading) در ارزهای دیجیتال
کپی تریدینگ یکی از مفاهیم رایج در دنیای رمز ارز است و آشنایی با آن یکی از ملزومات ورود به این حوزه است. ما در این مقاله قصد داریم شما را با این مفهوم مهم و مزایا و معایب آن آشنا کنیم.
بررسی و کنترل چارت‌ها، تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال و همچنین پیگیری اخبار روز درباره سرمایه گذاری رمز ارز برای همه در ابتدا اندکی دشوار است. علاوه بر زمان‌بر بودن کنترل همه این مواد برای رسیدن به هدف نیز باید در حد عادی بر این مفاهیم تسلط داشته باشیم.
اصطلاح کپی تریدینگ یعنی کاربر یک تریدر حرفه‌ای را انتخاب میکند و همه کارهای آن تریدر را به‌صورت دقیق انجام میدهد. در بعضی پلتفرم‌ها، کاربران با کنترل و بررسی پروفایل تریدرهای حرفه‌ای و انتخاب فرد موردنظر میتوانند روش اتوماتیک Copy Trading را برگزینند.
به دلیل اینکه یک تریدر حرفه‌ای بر انواع و اقسام تحلیل‌ها تسلط دارد و هدف او از سرمایه گذاری رسیدن به سود و مانع شدن از ضرر است، انتخاب کپی تریدینگ برای کاربران تازه‌وارد به این حوزه بسیار اهمیت دارد. این روش در بیشتر موارد برای افراد تازه‌کار استفاده میشود؛ زیرا کمک زیادی برای کسب تجربه بهتر میکند و ضرر را در ابتدای کار تا حد زیادی کاهش میدهد.
سوشال تریدینگ چیست؟
در سوشال تریدینگ، تریدرها استراتژی‌ها و تحلیل‌های خود را با دیگر افراد به اشتراک می‌گذارند و باقی کاربران با تحلیل و انتخاب این روش‌ها به انجام معاملات می‌پردازند. درحقیقت کپی تریدینگ گونه‌ای از سوشال تریدینگ است که در آن میتوان عین معاملات تریدهای دیگر را کپی کرد. در اقسام دیگر سوشال تریدینگ، از استراتژی یک تریدر یا سیگنال‌ها افراد دیگر برای معاملات و خرید و فروش استفاده می‌کنیم.
آیا استفاده از کپی تریدینگ لازم است؟
پاسخ به این سؤال تا حد زیادی به دانش و تجربه ما در بازارهای رمز ارزی وابسته است. هر میزان که دانش و علم ما در حوزه تحلیل داده‌ها و چارت‌ها معاملاتی بیشتر باشد، قطعاً کپی‌کردن معاملات باقی افراد استراتژی خوبی برای ما نخواهد بود.
از سوی دیگر، سرمایه گذاران تازه‌وارد که با علاقه زیاد به این بازارها جذب می‌شوند، در آغاز راه امکان دارد به‌دلیل نداشتن تجربه کافی، در معاملات و سرمایه گذاری‌های خود دچار اشتباه شده و درنهایت ضرر زیادی را متحمل شوند؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که کپی تریدینگ برای کاربرانی که به‌تازگی وارد معایب معامله کپی بازار رمز ارز شده‌اند، استراتژی مناسبی است و می‌تواند در به حداقل رساندن ضرر کمک زیادی به آنها کند.
مزایای کپی تریدینگ چیست؟
این استراتژی دارای مزایای بسیار زیادی برای سرمایه گذاران است که در ادامه به آنها اشاره شده است:
به حداقل رساندن ریسک در معاملات
همانطور که قبلاً نیز گفته شد، ریسک از دست رفتن سرمایه برای کاربران و سرمایه گذاران تازه‌وارد بسیار است. آنها با این روش میتوانند تا میزان زیادی ریسک از دست رفتن سرمایه خود را به حداقل برسانند.
آموزش و به دست آوردن تجربه
برای رسیدن به هدف و موفقیت در بازار رمز ارز، دانش و تجربه با هم می‌تواند راهی مفید باشد. کپی تریدینگ (Copy Trading) علاوه بر اینکه سود زیادی را برای کاربران دارد، می‌تواند به دانش و تجربه آنها نیز کمک شایانی کند. در طی زمان با مشاهده استراتژی‌های متفاوت تریدکردن حرفه‌ای‌ها، ما نیز این روش‌ها را بررسی کرده و در آینده از آنها به نحو احسن بهره‌برداری می‌کنیم.
یکی از اصول مهم در تریدینگ تنوع سبد ارزی است. یکی از فوایدی که استراتژی کپی تریدینگ (Copy Trading) دارد، امکان کپی‌کردن از روی چند تریدر است که موجب میشود تنوع در سرمایه‌گذاری افزایش یابد و درنتیجه میتوان از بعدهای متفاوت بازار به نفع خود استفاده کرد.
معایب کپی تریدینگ چیست؟
Copy Trading مانند سایر روش‌های دیگر علاوه بر مزایای زیادی که دارد با معایبی نیز همراه است:
متکی شدن بیش از اندازه
شاید یکی از مهمترین معایب این روش، عادت به تقلیدکردن باشد؛ زیرا این کار بسیار راحت است و نیازی نیست خود فرد به تجزیه و تحلیل چارت‌ها و نمودارها بپردازد و سرمایه خود را در اختیار فرد حرفه‌ای قرار دهد و از دور نظاره‌گر میشود. شاید این کار در ابتدا بسیار مفید و جذاب باشد، ولی در ادامه سرمایه‌گذاری ممکن است کاربر اعتمادبه‌نفس لازم برای ترید را از دست داده و همچنان به کپی تریدینگ ادامه دهد.
احتمال وجود خطا حتی برای تریدرهای حرفه ای
این تفکر که بیشتر کپی تریدینگ‌ها ما را به سود می‌رسانند درست است، اما خطای انسانی همیشه وجود دارد و حتی ماهرترین افراد در این حوزه نیز ممکن است دچار اشتباهاتی شوند. همچنین بروز اشتباه در تنظیمات پنل تریدینگ می‌تواند سرمایه کل یک تریدر را به صفر برساند.
برای Copy Trading سرمایه بیشتری لازم است
این استراتژی نیازمند سرمایه زیادی است و بیشتر تریدرها برای عرضه Copy Trading از شما حدود ۵۰۰ دلار می‌گیرند، ولی این در صورتی است که اگر خودتان به‌تنهایی این کار را آغاز کنید، با سرمایه کم نیز میتوانید وارد این بازار شوید.
چگونه کپی ترید را انجام دهیم؟
در سیستم‌های Copy Trading معاملات و خرید و فروش‌های شما خودکار شکل می‌گیرد و از کارهای تریدرهای حرفه‌ای پیروی میکند. سایت‌های زیادی وجود دارد که این خدمات را ارائه میکنند و افراد میتوانند در این پلتفرم‌ها از فواید زیادی بهره‌مند شوند. نمونه‌هایی از این سایت‌ها به‌صورت زیر است:
این سایت یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌ها را در میان کاربران دارد و در مقایسه با دیگر پلتفرم‌ها کارمزد کمتری دریافت میکند.
این سایت به‌عنوان یک سایت سوم شخص کار میکند و اکانت شما را مستقیم به صرافی معتبر بایننس وصل میکند و از این روش تریدرهای حرفه‌ای برای شما ترید را انجام میدهند. در این سایت کارمزد خدمات توسط تریدرهای بایننس مشخص میشود.
انواع کپی تریدینگ
استراتژی Copy Trading به دودسته خودکار و دستی تقسیم‌بندی میشود. شما میتوانید کپی تریدینگ را شخصاً با گرفتن سیگنال از یک تریدر حرفه‌ای انجام دهید. Copy Trading بر بستر پلتفرم‌ها شکل می‌گیرد و به شما امکان سرمایه‌گذاری در حین تقلید را میدهد؛ زیرا این‌گونه معاملات به‌صورت خودکار یا همان اتوپایلوت انجام میشود و توسط ربات ترید یا تریدرهای ماهر صورت می‌پذیرد. با وجود این شما میتوانید تریدر مناسب را خودتان انتخاب کرده و در هر مرحله دلخواه از سرمایه‌گذاری آن را متوقف کنید.
نحوه کارکرد کپی تریدینگ
استراتژی Copy Trading بیشتر از اینکه به اطلاعات و روش‌های عرضه‌شده توسط تریدرها مرتبط باشد، به رفتار آنها بستگی دارد. همانطور که قبلاً نیز بیان کردیم، در این استراتژی شما اقدامات تریدرهای دیگر را کپی می‌کنید؛ برای مثال در پلتفرم‌های Copy Trading هنگامی که شما یک تریدر را انتخاب می‌کنید، سبدهای سرمایه‌گذاری که پورتفولیو نام دارد به یکدیگر متصل می‌شوند و هر وضعیتی که معامله‌گر باز کند، به‌صورت اتوماتیک اکانت او به اکانت شما کپی و سپس اجرا میشود.
کپی تریدینگ می‌تواند تصمیم بگیرد چه میزان از دارایی‌های خود را قصد دارد در استراتژی معامله‌گر سرمایه‌گذاری کند؛ اگرچه بیشتر پلتفرم‌ها اجازه نمی‌دهند تریدینگ بیش از ۲۰ درصد پرتفولیوی خود را با این استراتژی سرمایه‌گذاری کنید.
برای مثال شما ۲۰۰۰ دلار در اکانت خود داشته و قصد دارید روش یک تریدر موفق را کپی کنید. اگر یک فرد تازه‌کار هستید، پیشنهاد می‌کنیم تنها ۱۰ درصد از دارایی خود یعنی حدود ۲۰۰ دلار را سرمایه‌گذاری کنید. هر پلتفرم روش‌های متفاوتی برای شروع کار دارد، ولی روند رایج کار به شرح زیر است:
۱- ابتدا به حساب کاربری خود وارد شوید و یک API ایجاد کنید. این API یک رابط برنامه‌نویسی و مجموعه‌ای از قوانین و ابزارهایی است که برای ایجاد یک نرم‌افزار استفاده میشود. همچنین با ایجاد API میتوانید دسترسی‌ها را محدود کنید.
۲- API ها چگونگی تعامل اجزای نرم‌افزار را مشخص میکنند؛ برای معایب معامله کپی نمونه مشخص میکنند از چه اطلاعاتی استفاده شود و چه‌کارهایی صورت بگیرد.
۳- مرحله بعدی انتخاب تریدر یا ربات ترید است که به خود کاربر بستگی دارد که چه چیزی را انتخاب میکند.
در گام بعدی لازم است ربات معاملاتی یا معامله‌گر را دنبال کنید و بقیه موارد پس از این مرحله به‌صورت اتوماتیک انجام می‌گیرد؛ مثلاً در پلتفرم واندربیت تریدر یک سفارش از معایب معامله کپی مشتری را در پروفایل خود ثبت میکند و اگر شما استراتژی این تریدر را فالو کنید، پلتفرم همه حرکاتی که او در اکانت خود انجام میدهد در اکانت صرافی شما نیز انجام میشود. شما میتوانید تمام این مراحل و اقداماتی را که تریدر موردنظر انجام میدهد، در داشبورد خود مشاهده کنید.
همچنین میتوانید در هر زمانی که خواستید استراتژی را لغو کنید و از آن خارج شوید یا منتظر بمانید سیگنال بعدی از تریدر ارسال شود.
تفاوت‌های میرور تریدینگ و کپی تریدینگ چیست؟
میتوان گفت کپی تریدینگ حاصل میرور تریدینگ است؛ با این تفاوت که Copy Trading معامله‌ها را کپی نمی‌کند و کورکورانه یک تریدر را دنبال میکند، ولی در میرور تریدینگ کاربر می‌تواند استراتژی‌ها را ببیند و هرکدام را با توجه به نیاز اجرا کند.
معرفی رایج ترین پلتفرم های کپی تریدینگ
تا اینجا متوجه شدید که Copy Trading چیست و چه مزایا و کاربردی دارد. در این قسمت می‌خواهیم شما را با چند نمونه از بهترین پلتفرم‌های آن آشنا کنیم.
۱- کوین متیکس (Coinmatics)
کوین متیکس پلتفرمی است که در سال ۲۰۱۸ راه‌اندازی شد. سرمایه‌گذاران میتوانند از این سرویس به‌صورت دستی و خودکار استفاده کنند. تریدرها نیز میتوانند با شروع استراتژی‌های معاملاتی به کسب درآمد بپردازند. در حال حاضر کوین متیکس ۴۰ تریدر و ۳۰۰۰ کپی تریدر دارد و این پلتفرم تنها از صرافی بایننس پشتیبانی میکند.
امنیت: تنظیمات کلید API مجوز برداشت را نمی‌دهد و آمارها در این پلتفرم معتبر و دارای احراز هویت است.
هزینه‌ها: شما میتوانید از دوره آزمایشی رایگانی که دارد، به‌صورت نامحدود استفاده کنید؛ البته امکان معامله در فیوچرز به‌صورت رایگان وجود ندارد.
۲- تری کاماز
پلتفرم تری کاماز علاوه بر عرضه ربات معاملاتی بازاری را برای تریدرها به وجود آورده که آنها به‌راحتی میتوانند استراتژی‌های معاملاتی خود را به اشتراک بگذارند. در این روش شما استراتژی خود را انتخاب می‌کنید و سپس بقیه مراحل را ربات به‌صورت خودکار انجام میدهد. یکی از مزایای این پلتفرم پشتیبانی از صرافی‌های مانند بایننس، کراکن، بیترکس، بای بیت و کوکوین است.
امنیت: در این پلتفرم دارایی‌ها در خود پلتفرم نگهداری میشود و ربات‌ها نمی‌توانند دارایی را برداشت کنند.
هزینه‌ها: این پلتفرم دارای سه روز دسترسی رایگان برای نسخه حرفه‌ای بوده و تعرفه آن به‌صورت زیر است:
تعرفه مبتدی: ماهانه ۱۴.۵ دلار
تعرفه حرفه‌ای: ماهانه ۴۹.۹ دلار
تعرفه پیشرفته: ماهانه ۲۴.۵ دلار
۳- شریمپی (Shrimpy)
پلتفرم شریمپی به کاربران اجازه میدهد پرتفولیوی خود را پیکربندی کنند و ارزش هر ارز را در پرتفولیوی خود تعیین کرده و تنظیم کنند. این برنامه از صرافی‌هایی مانند بایننس، بیتفینکس، بیترکس، بیترکس گلوبال، بیت مارت، بیت استمپ، کوین بیس پرو، هوبی گلوبال پشتیبانی میکند.
امنیت: احراز هویت دومرحله‌ای و رمزنگاری کلید API و پروتکل HTTPS
هزینه‌ها: هزینه عضویت این پلتفرم به‌صورت ماهانه و به شکل زیر است:
مبتدی: ماهیانه ۱۹ دلار
حرفه‌ای: ماهیانه ۷۹ دلار
سازمان‌ها و شرکت‌ها: ماهیانه ۲۲۹ دلار
سخن پایانی
نباید از این حقیقت دور بمانیم که بازارهای مالی مانند ارزهای دیجیتال، بسیار پیچیده هستند و رسیدن به سود مناسب نیازمند کسب تجربه زیادی است. کپی تریدینگ برای بسیاری از افراد تازه‌کار مسیر را هموارتر میکند و آنها را به موفقیت می‌رساند. اگر قصد دارید سرمایه‌گذاری را در حوزه ارزها انجام دهید، پیشنهاد میشود این کار را با سرمایه کم آغاز کنید.
پرسش‌های متداول
۱- آیا استفاده از کپی تریدینگ مناسب است؟
اگر بتوانید یک تریدر حرفه‌ای در بازار ارز پیدا کنید، این استراتژی شما را به سود زیادی می‌رساند.
۲- آیا Copy Trading برای افراد تازه‌کار توصیه میشود؟
این استراتژی گزینه‌ای بسیار آسان برای شروع سرمایه‌گذاری در بازار است. البته به‌عنوان یک تریدر توصیه می‌کنیم از سایر روش‌های دیگر غافل نمانید.
۳- کپی تریدینگ به چه میزان سودآور است؟
انتخاب این روش گزینه‌ای پرسود برای افراد تازه‌کار محسوب میشود. اگر با سرمایه خوبی به بازار وارد شوید، میتوانید به‌راحتی از این استراتژی بهره‌مند شوید.
۴- تا چه زمانی میتوان از Copy Trading استفاده کرد؟
استفاده از این استراتژی همواره به انتخاب خود سرمایه‌گذار بستگی دارد، ولی پیشنهاد میشود پس از کسب دانش و تجربه عمل ترید را خود شخص انجام دهد.
۵- آیا استفاده از کپی تریدینگ سود تضمینی دارد؟
خیر، سودرسانی با استفاده از این کار تضمینی نیست؛ زیرا بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای نیز ممکن است دچار خطا شوند.
توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت میکنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.
برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.
معامله‌گری بیت‌کوین و اِتِریوم در فارکس
افزایش روز‌افزون قیمت بیت کوین باعث شده است که بسیاری از معامله‌گران فارکس سعی در معامله با بیت‌کوین و سایر دارایی‌ها داشته باشند. در واقع، اگر دارایی مالی همچون بیت‌کوین با بازده مناسب در دسترس شما است، چرا از آن سود نمی‌برید؟ ما مهمترین نکاتی را که باید برای معامله‌گری بیت‌کوین و سایر کریپتوکارنسیها بدانید، به شما خواهیم آموخت.
کریپتوکارنسی نوعی ارز دیجیتال است، که در معاملات جفت ارزها میتوان از آن استفاده کرد. کریپتوکارنسی دارای ویژگی بارزی است که با کمک کاربران اینترنتی، آزاد و غیرمتمرکز نگه‌داشته میشود. توجه داشته باشید که یک کریپتوکارنسی با پول الکترونیکی معمولی که به صورت آنلاین شبیه‌سازی میشود، متفاوت است و به هیچ وجه با هیچ یک از سیستم‌های پولی دولتی در ارتباط نیست، به این معنا که به ارزش هیچ ارزی وابسته نیست. ارزهای دیجیتال با پدیده‌های جدیدی در بازارهای مالی مرتبط است. از زمان آغاز به کار، ارزهای رمزپایه یا همان کریپتوکارنسیها به سرعت محبوبیت خود را بدست آوردند و در حال حاضر جزء بهترین ابزارهای معاملاتی محسوب می‌گردند.
محبوبیت کریپتوکارنسیها
برخی از محبوب‌ترین کریپتوکارنسیها برای معاملات فارکس عبارتند از Bitcoin، Bitcoin Cash، Dash، EOS، Ethereum، Ripple و Litecoin. اما دو جفت کریپتوکارنسی محبوب در بین بروکرهای فارکس BTC/USD و ETH/USD است. انواع بیت‌کوین‌ها (Altcoins) بعد از به وجود آمدن بیت‌کوین وارد بازارهای مالی شدند. در اوایل امر آنها تنها نمونه‌ی کپی شده‌ی معروف‌ترین کریپتوکارنسی یا همان بیت‌کوین بودند. امروزه چندین هزار معایب معامله کپی نوع از آنها در بازار موجود است و هر روز تعدادشان در حال افزایش است. لطفاً توجه داشته باشید که حضور یک کریپتوکارنسی خاص در لیست‌های معاملات کریپتوکارنسی ملاک اصلی محبوبیت آن به عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری نیست. بلکه، حجم بالای معاملات دلیل اصلی جذابیت آن می‌باشد.
معمولاً ارزش بیت‌کوین در طی یک روز بین 5 تا 35 دلار برای هر سکه نوسان دارد اما در یک روز بیش از 2000 واحد نیز تغییر داشته است. در سال 2013، نرخ رشد بیت‌کوین تا 5580% رشد داشت. برای انجام معامله، موجودی حساب معامله‌گر باید حداقل 20٪ قیمت فعلی بازار بیت کوین باشد. برای مثال، حداقل موجودی لازم برای معامله خرید یا فروش در قیمت 240 دلار برای هر سکه 48 دلار است.
معاملات کریپتوکانسی‌ها فرصت‌های نامحدودی برای کسب درآمد در بازارهای مالی فراهم کرده است: شما میتوانید هم از رشد و هم در کاهش قیمت‌ها کسب سود کنید. بازار کریپتوکارنسی دارای چندین ویژگی منحصر به فرد است. برای نمونه، ساعت کاری این بازار 24 ساعته و در 7 روز هفته است که به شما امکان میدهد معاملات خود را در هر زمان مناسب انجام دهید. به علاوه، نقدینگی کم اغلب باعث نوسانات زیاد می‌گردد، که می تواند منجر به از دست رفتن سریع دارایی حساب معاملاتی شود.
مزایای معاملات کریپتوکارنسی در بازار فارکس:
- جایگزین سرمایه‌گذاری بر ابزارهای معاملاتی قدیمی
- بیشتر استراتژی‌های معاملاتی فارکس در معاملات جفت‌های کریپتوکارنسی قابل استفاده است، اما استراتژی‌های معاملات کریپتوکارنسیها ویژگی های خاص خود را دارد که باید در نظر گرفته شود.
- قابل اطمینان بودن و شفافیت کریپتوکارنسی‌های غیرمتمرکز
- امکان سرمایه‌گذاری‌های متنوع با ریسک های مختلف
- نوسانات بالا فرصت‌هایی برای کسب درآمد سریع
- فرصتی مناسب برای سود بردن از رشد و سقوط قیمت‌ها
- انجام معاملات در هر ساعت از روز (حتی در تعطیلات)
- عدم نفوذ و مداخله مؤسسات مالی بزرگ
- قیمت براساس میزان تقاضای شرکت کنندگان در بازارهای مالی تعیین میشود
معایب معاملات کریپتوکارنسی در بازار فارکس:
- نوسانات بالا می‌تواند موجب از دست رفتن قسمتی یا تمام موجودی حساب گردد.
- لوریج های پایین که توسط اکثر بروکرها ارائه میشود.
- بیشتر بروکرها تعداد بسیار کمی از کریپتوکارنسیها را برای معامله ارائه میدهند.
- به دلیل اسپرد بالا امکان اسکالپ وجود ندارد.
بسیاری از بروکرها کریپتوکارنسیها را در لیست خود قرار داده‌اند، اما غالباً امکان معامله بر 2 تا 3 ارز را دارند. متداول‌ترین پلتفرم معاملات کریپتوکارنسیها متاتریدر 5 است، اما برخی از بروکرها پلتفرم معاملاتی خود را به مشتریانشان ارائه میدهند.
ویژگی‌های معاملات جفت‌های کریپتوکارنسی:
- اگر از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال همراه با هم استفاده می‌کنید، بیشترین سود را از کریپتوکارنسیها خواهید داشت.
- با تحلیل اخبار بازارهای مالی، پیش‌بینی دقیق نوسانات نرخ کریپتوکارنسیها امر ساده‌ای خواهد بود.
- سرمایه‌گذاری کریپتوکارنسی در طولانی مدت بسیار سودده است، زیرا غالب آنها دارای روندهای صعودی معایب معامله کپی بلند مدت هستند.
- میتوان آنها را به طور مداوم و در هر زمان از روز معامله کرد، زیرا به زمانبندی بازارهای مختلف وابسته نیستند.
- بر اساس درجه امنیت دارایی‌ها، امنیت کریپتوکارنسیها با طلا برابر است و هدف سرمایه‌گذاران آنها نیز عموماً یکسان است.
- برای یک جفت همانند بیت‌کوین به دلار، اسپردهای نسبتا بالایی در نظر گرفته شده است. این باعث می شود اسکلپ در این معاملات غیرممکن باشد. برای انجام معاملات، زمانبندی های 1 ساعته و بالاتر از آن پیشنهاد میشود.
- برای بیت‌کوین، تقسیمات زمانی روزانه بی فایده است. امکان جهش‌های قیمتی در یک جفت BTC/USD در هر ساعت از روز وجود دارد.
- به دلیل کمبود نقدینگی ، به خصوص قبل از اخبار مهم، میتوان شکاف قیمتی در یک جفت بیت‌کوین به دلار ایجاد شود
به‌عنوان یک قاعده کلی، بیشتر معامله‌گران واریزهای خود را با دلار انجام میدهند. با این حال، برخی از بروکرهای فارکس فرصتی برای واریز با بیت کوین را برای مشتریان خود فراهم میکنند. معاملات یک جفت BTC/USD از نظر تکنیکالی شبیه به دیگر جفت ارزهای بازار فارکس است. همانند دیگر معاملات، برای خرید یا فروش معامله‌ای باز می‌گردد و حد سود و زیان آن قابل تنظیم است. اصول اساسی تحلیل تکنیکال نیز برای یک جفت بیت‌کوین به دلار آمریکا کاربرد دارد و شما میتوانید خط روندها و محدوده‌های حمایت و مقاومت و الگوهای کندلی را در چارت بررسی کنید. همچنین معامه‌گران بیت‌کوین میتوانند از اکسپرت‌ها و اندیکاتورهای تکنیکال معمول در بازار فارکس برای معاملات خود استفاده کنند.
در هنگام انتخاب بروکر برای انجام معاملات کریپتوکارنسی به نکات زیر توجه فرمایید:
- لوریج
- میزان اسپرد
- حداقل میزان موجودی
- نیاز به ایجاد کیف پول الکترونیکی برای کریپتوکارنسی
- میزان کمیسیون واریز و برداشت
- حساب آزمایشی رایگان
- محافظت در برابر تراز منفی
- لایسنس‌ها و رگولاتوری بروکر در بازارهای مالی
امیدوار‌کننده‌ترین کریپتوکارنسیها برای معاملات فارکس در سال 2019 عبارتند از:
بیت‌کوین:
با بیت‌کوین شاهد روزهای خوب و بدی هستیم؛ در حال حاضر قیمت با یک حرکت صعودی برجسته در حال حرکت است و دلیلی برای انتظار تغییر روند وجود ندارد.
اتریوم (Ethereum):
سیگنال‌های تحلیل تکنیکال نشان میدهند که بازار تمام پیش نیازهای لازم برای رشد را دارد. پیش از هر چیز، شایان ذکر است که قیمت‌ها در محدوده‍ی بسیار باریکی قرار دارند که در آن حجم زیادی از معاملات انجام میشود، بنابراین به محض شکسته شدن محدوده با حرکتی سریع و قوی مواجه خواهیم بود.
Monero:
این سکه حرکت عالی را از خود نشان داده است و فقط در عرض چند روز بیش از 300٪ افزایش قیمت داشته است. پس از حرکت صعودی اولیه در یک دوره طولانی، قیمت در حال استراحت و در محدوده‌ای ثابت مانده است. این یکی از کریپتوکارنسی‌های با ارزش است که در درجه اول تحت تاثیر افزایش نرخ بیت‌کوین بوده و احتمالاً با افزایش ارزش بیت‌کوین، Monero نیز حرکت صعودی خود را ادامه میدهد.
Bitcoin Cash:
اخیراً این کریپتوکارنسی نسبت به خود بیت‌کوین با سرعت بیشتری رو به رشد است، بنابراین مطمئناً ارزش بررسی دقیق‌تر را دارد. همچنین انتظار می‌رود که در ماه نوامبر تغییرات قیمتی قوی از Bitcoin Cash شاهد باشیم، افزایش بهره دلیلی بر این ادعا است.
نتیجه‌گیری
اگرچه کریپتوکارنسیها در مقایسه با ارزهای معمول هنوز بسیار جوان هستند، اما اغلب از آنها به عنوان آینده‌ی معاملات نام برده می‌شوند. محبوبیت پول دیجیتال هنوز به اوج خود نرسیده و روزانه در حال افزایش است، این در حالی است که ارائه خدمات برای معامله‌گران کریپتوکارنسی با سرعت بسیار در حال پیشرفت و توسعه است. اگر شما به سودآوری در زمینه توسعه فناوری علاقه‌مند هستید، می توانید با خیال آسوده بر روی کریپتوکارنسی سرمایه‌گذاری کنید. امروزه تعداد کمی از بروکرهای فارکس امکان انجام معاملات کریپتوکارنسی و بیت‌کوین را به مشتریان خود ارائه میدهند و همچنین امکان افتتاح و شارژ حساب با بیت‌کوین را برای کاربری خود فراهم کرده‌اند.
COPY TRADING چیست
مزایا و معایب کپی تریدینگ چیست و در نهایت چند پلتفرم Copy Trading را معرفی و بررسی می‌کنیم با ما همراه باشید.
کپی تریدینگ چیست؟
عبارت “کپی تریدینگ” کمابیش مفهوم خود را توضیح میدهد
در Copy Trading شما یک تریدر حرفه‌ای و کارکشته را انتخاب کرده و سپس رفتار و استراتژی‌های او را موبه‌مو اجرا می‌کنید
مثلاً تریدر شما ۱۰۰ BNB می‌خرد، شما هم به اعتبار او ۱۰۰ تا BNB می‌خرید
یا او ۵ درصد از پرتفولیوی خود را برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مصنوعی اختصاص میدهد، شما نیز به دنبال او همین کار را می‌کنید
شاید پیش از این درباره سوشال تریدینگ (Social Trading) یا میرور تریدینگ (Mirror Trading) چیزهایی شنیده باشید
سوشال تریدینگ (Social Trading)، میرور تریدینگ (Mirror Trading) و کپی تریدینگ (Copy Trading) از یک ریشه هستند
چون در همه این روش‌های ترید، تنها کاری که باید انجام دهید این است که استراتژی سرمایه‌گذاری شخص دیگری را عیناً اجرا کنید
انواع کپی تریدینگ
استراتژی‌های Copy Trading را میتوان به دو دسته خودکار (Automatic) و دستی (Manual) تقسیم‌بندی کرد
شما میتوانید کپی تریدینگ را خودتان (با گرفتن سیگنال از یک تریدر حرفه‌ای) یا با استفاده از پلتفرم‌های کپی تریدینگ انجام دهید
پلتفرم‌های Copy Trading به شما امکان تقلید در عین سرمایه‌گذاری خودکار را میدهند
زیرا معامله به‌صورت خودکار و به اصطلاح اتوپایلوت (Autopilot) انجام میشود
و به‌وسیله ربات ترید یا تریدرهای حرفه‌ای صورت می‌گیرد معایب معامله کپی و نیازی نیست کار چندانی انجام دهید
با این حال میتوانید تریدر را خودتان انتخاب کنید و در هر مرحله از سرمایه‌گذاری آن را متوقف کنید
در پلتفرم‌های کپی تریدینگ ممکن است با اصطلاحاتی همچون Copy Trader و Copied Investor مواجه شوید
کپی تریدر همان شخصی است که قصد تقلید استراتژی دیگران را دارد
و Copied Investor هم به تریدر یا معامله‌گری که استراتژی خود را در اختیار دیگران قرار میدهد، گفته میشود
بررسی نحوه کارکرد Copy Trading
کپی تریدینگ بیشتر از آنکه به اطلاعات و استراتژی‌های ارائه‌شده توسط تریدرها مربوط باشد، به رفتار آنها وابسته است
همانطور که قبلاً هم اشاره کردیم، در روش کپی تریدینگ شما اقدامات تریدرهای دیگر را کپی می‌کنید
مثلاً در پلتفرم‌های Copy Trading، زمانی که شما یک تریدر را انتخاب می‌کنید
سبدهای سرمایه‌گذاری یا پورتفولیوهای شما به یکدیگر متصل میشود و هر پوزیشنی که معامله‌گر باز کند
به‌صورت خودکار از حساب کاربری او به حساب کاربری شما کپی و اجرا میشود
کپی تریدر می‌تواند تصمیم بگیرد چه مقدار از دارایی‌های خود را می‌خواهد در استراتژی معامله‌گر سرمایه‌گذاری کند
اگرچه اغلب پلتفرم‌ها اجازه نمی‌دهند بیش از ۲۰ درصد پرتفولیوی خود را به این روش سرمایه‌گذاری کنید
مثلاً شما ۲۰۰۰ دلار در حساب کاربری خود دارید و می‌خواهید استراتژی یک تریدر موفق را کپی کنید
اگر تازه‌کار هستید، بهتر است فقط ۱۰ درصد از دارایی‌های خود یعنی ۲۰۰ دلار را سرمایه‌گذاری کنید
هر پلتفرم روش متفاوتی برای شروع کار دارد. اما به‌طور کلی روند کار به صورت زیر است
وارد حساب کاربری در صرافی مدنظر خود می‌شوید و یک API ایجاد می‌کنید
رابط برنامه نویسی یا Application Programming Interface (به‌اختصار API) مجموعه‌ای از پروتکل‌ها و ابزار ها برای ایجاد نرم افزار است
APIها نحوه تعامل اجزای نرم افزار را تعیین میکنند. برای مثال، مشخص میکنند که از چه اطلاعاتی استفاده شود و چه اقداماتی صورت بگیرد
سپس باید تریدر یا ربات ترید (Trading Bot) مدنظر خود را انتخاب کنید
در مرحله بعدی، باید معامله‌گر یا ربات معاملاتی را فالو کنید. بقیه موارد به‌صورت خودکار انجام میشود
مثلاً در پلتفرم واندربیت (Wunderbit) تریدر یک سفارش در پروفایل خود ایجاد میکند
و اگر شما استراتژی معاملاتی این تریدر را انتخاب و دنبال کنید، پلتفرم همه حرکات او را در اکانت صرافی شما هم تکرار میکند
شما تمام مراحل را در داشبورد مشاهده می‌کنید و کاملاً روی آن کنترل خواهید داشت
همچنین میتوانید استراتژی را کنسل کنید و از آن خارج شوید یا آن را ویرایش کنید یا منتظر سیگنال بعدی از سمت تریدر خود باشید
مزایای Copy معایب معامله کپی Trading چیست؟
کپی تریدینگ یک روش کاربردی برای تازه‌کاران است
تمام بخش‌های سخت معامله، از تحقیق گرفته تا بررسی احتمالات و سود و ضرر را تریدر انجام میدهد
و شما فقط کافی است هر کاری که او انجام میدهد را تکرار کنید
برخی از پلتفرم‌های کپی تریدینگ نسخه دمو (Demo) دارند و از آن‌جایی که قرار نیست هزینه‌ای بپردازید
روش مناسبی برای آزمون و خطاست. بنابراین، هم با دارایی‌های خود ریسک نمی‌کنید و هم با چند ابزار معاملاتی آشنا می‌شوید
از آن‌جایی که تریدر و کپی تریدر هر دو سوار یک قایق هستند و معامله‌گر نیز همانند شما دارایی خود را به خطر می‌اندازد
میتوان تا حدودی از استراتژی که معامله‌گر پیاده میکند، مطمئن بود
معایب کپی تریدینگ چیست؟
یکی از معایب کپی تریدینگ ریسک آن است؛ زمانی که قیمت یک دارایی در بازار تغییر معایب معامله کپی میکند
شما با ریسک بازار مواجه می‌شوید. بنابراین واضح است که ریسک از دست رفتن ارزش دارایی پس از خرید آن هم وجود دارد
تریدرها میتوانند با اتخاذ استراتژی تخصیص دارایی (Asset Allocation Strategy) از ریسک زیاد جلوگیری کنند
تخصیص دارایی به این معناست که تنها مقدار مشخصی از سرمایه برای یک استراتژی اختصاص می‌یابد و بنابراین
جلوی ضررهای بزرگ گرفته میشود. نباید فراموش کنید که حتی بهترین تریدرها هم همیشه سود نمی‌کنند
و این بدین معنی است که دیر یا زود کپی تریدرها هم ممکن است با ضرر مواجه شوند
ایراد بعدی کپی تریدینگ این است که شما کنترل و مدیریت پرتفولیوی خود را به یک فرد ناشناس می‌سپارید
ضمن اینکه باید هزینه بپردازید. برخی از تریدرها برای هر حجم معامله، مبلغ متفاوتی را به‌عنوان کمیسیون دریافت میکنند
مقایسه میرور تریدینگ و کپی تریدینگ
بین کپی تریدینگ (Copy Trading) و میرور تریدینگ (Mirror Trading) تفاوت‌های جزئی وجود دارد
معنای میرور تریدینگ تقلید از یک استراتژی معاملاتی است
میتوان اینطور بیان کرد که کپی تریدینگ از میرور تریدینگ متولد شده است
با این تفاوت که کپی تریدر استراتژی معامله‌گر را کپی نمی‌کند، بلکه به‌صورت کورکورانه از آن پیروی میکند
اما در میرور تریدینگ، کاربر استراتژی‌ها را می‌بیند و هر کدام را به انتخاب خود اجرا میکند
مقایسه سوشال تریدینگ و Copy Trading
سوشال تریدینگ یا ترید اجتماعی (Social Trading) و کپی تریدینگ هم تا حدودی به یکدیگر شبیه هستند
در سوشال تریدینگ معامله‌گر ایده‌های سرمایه‌گذاری را از شبکه‌های مختلف Social Trading جمع‌آوری میکند
معامله‌گران در این شبکه‌ها ایده‌های خود را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند و استراتژی‌های جدید را توسعه میدهند
اما در Copy Trading کاربر دقیقاً پوزیشن معامله‌گر و نتایج او را تکرار کنند
معرفی چند پلتفرم برای کپی تریدینگ
حالا که متوجه شدید کپی تریدینگ چیست و چه مزایا و معایبی دارد، اجازه دهید شما را با چند پلتفرم Copy Trading آشنا کنیم
پلتفرم‌های کپی تریدینگ علاوه‌بر تفاوت در کارمزدها، از صرافی‌های مختلفی پشتیبانی میکنند
برخی از این پلتفرم‌ها کپی تریدنگ را توسط ربات و برخی دیگر توسط تریدرهای حرفه‌ای یا هر دو ارائه میدهند
در معایب معامله کپی ادامه ۳ پلتفرم Copy Trading را بررسی می‌کنیم
کوین متیکس (Coinmatics)
کوین متیکس (Coinmatics) یک پلتفرم کپی تریدینگ رمزارز است که در سال ۲۰۱۸ راه‌اندازی شده است
سرمایه‌گذاران میتوانند از سرویس کپی تریدینگ دستی و خودکار این پلتفرم استفاده کنند
و تریدرها نیز میتوانند با اجرای استراتژی‌های معاملاتی سودده به کسب درآمد بپردازند
کوین متیکس در حال حاضر ۴۰ تریدر و ۳۰۰۰ کپی تریدر دارد. این پلتفرم تنها از صرافی بایننس برای اجرای عملیات کپی تریدینگ پشتیبانی میکند
امنیت: تنظیمات کلید API اجازه برداشت نمی‌دهد، آمارها معتبر است و احراز هویت دو مرحله‌ای نیز دارد
هزینه‌ها: میتوانید به صورت نامحدود از دوره آزمایشی رایگان پلتفرم استفاده کنید
تری کاماز (3Commas)
پلتفرم تری کاماز (3Commas) علاوه‌بر ارائه ربات‌های معاملاتی
بازاری هم برای تریدرها دارد که در آن میتوانند استراتژی‌های معاملاتی خود را به اشتراک بگذارند
تنها کافی است استراتژی معاملاتی مدنظر خود را انتخاب کنید و بقیه کار را به ربات‌ها بسپارید
یکی از مزایای پلتفرم 3Commas پشتیبانی از طیف گسترده‌ای از صرافی‌هایی همچون صرافی متمرکز بایننس، Binance DEX، کراکن (Kraken)، بیتفینکس (Bitfinex)، بیترکس (Bittrex)، بای‌بیت (Bybit)، گیت (Gate.io)، کوین‌بیس‌پرو (Coinbase Pro)، کوکوین (Kucoin)، بیتمکس (Bitmex) و هیوبی (Huobi) است
امنیت: دارایی‌ها در پلتفرم نگهداری نمی‌شوند. ربات‌های معاملاتی قادر به برداشت دارایی‌ها نیستند
هزینه‌ها: ۳ روز دسترسی رایگان به نسخه حرفه‌ای. این پلتفرم ۳ نوع تعرفه برای کاربران کپی تریدینگ در نظر گرفته است که باید در سایت خریداری کنید
شریمپی (Shrimpy)
شریمپی (Shrimpy) به کاربران این امکان را میدهد که پرتفولیوی خود را پیکربندی کنند
و درصد وزنی ارزش هر رمزارز را در پرتفولیوی خود مشخص کرده و تنظیم کنند، که در یک بازه زمانی مشخص مجدداً متعادل شود
این اپلیکیشن از صرافی‌هایی همچون بایننس، بیتفینکس (BitFinex)، بیترکس (Bittrex)، بیترکس گلوبال (Bittrex Global)، بیت‌مارت (Bitmart)، بیت‌استمپ (Bitstamp)، کوین‌بیس‌پرو (Coinbase Pro)، هوبی گلوبال (Huobi Global)، کراکن (Kraken)، کوکوین (KuCoin)، OKEx و Poloniex پشتیبانی میکند.
امنیت: رمزنگاری کلید API، احراز هویت ۲ مرحله‌ای، پروتکل HTTPS کاملاً امن
هزینه: برای استفاده از این پلتفرم باید هزینه عضویت ماهانه بپردازید
جمع‌بندی
کپی تریدینگ، سوشال تریدینگ و میرور تریدینگ از اصطلاحات قدیمی بازارهای مالی سنتی مثل فارکس و سهام هستند
در کپی تریدینگ، کاربران از الگوهای خرید و فروش تریدرهای حرفه‌ای و باتجربه در معاملات خود استفاده میکنند
به‌عبارت دیگر در این روش، کپی تریدر که یک معامله‌گر تازه‌کار است یک معامله‌گر حرفه‌ای را انتخاب کرده و همه اقدامات او را انجام میدهد
زیرا می‌داند که این فرد برای تریدهایش تحلیل‌هایی دارد تا به سود دست یابد و ضرر را به پایین‌ترین حد برساند
نظر شما درباره کپی تریدینگ چیست؟ آیا شما تجربه کار با پلتفرم‌های Copy Trading را دارید؟
نرم افزار کپی تریدینگ — معرفی 11 نرم افزار
بشر از دیرباز بدنبال سرعت بخشی و بالا بردن ضریب موفقیت و پایین آوردن ضریب خطا در کلیه رشته‌ها و زمینه‌ها بود. با ظهور هوش مصنوعی این امر روندی بسیار پر سرعت به خود گرفت. نمونه بارز این تغییر ظهور دیکشنری‌های آنلاین و در پی آنها ابزار ترجمه آنلاین است. به لطف ابزار ترجمه دیگر نیازی نیست تا وقت و هزینه زیادی صرف کنید تا یک مترجم قابل پیدا کرده و متن را برای شما ترجمه کند. هرچند هنوز این تکنولوژی به سطح مورد نظر نرسیده چراکه ما هنوز مترجم را در سطح مشاغل اجتماع میبینیم. با به تکامل رسیدن ابزار ترجمه عملا نقش مترجم در جامعه بی معنا میشود. شاید در وحله اول این موضوع کمی ناعادلانه بنظر برسد چراکه ممکن است افراد بسیاری را بیکار کند اما اینها تماما بخشی از ذات تغییر است. در خصوص ترید نیز همین امر صادق است. ایده کپی تریدینگ در واقع از زمانی آغاز شده که افراد با چند مشکل دست و پنجه نرم میکردند. سرمایه‌گذاران از عدم شفافیت و عدم توان در مداخله در امور ناراضی بودند چراکه سرمایه آنها بکار برده میشد اما آنها از ریز مراحل مطمئن نبودند. در طرف دیگر عده‌ایی تریدر نوپا بودند که پول برای سرمایه‌گذاری در ترید داشتند اما وقت کافی برای یادگیری نداشتند از این رو با ذهنیت آزمون و خطا به پیش میرفتند و نتیجه از بین رفتن کل سرمایه آنها میشد. کم کم آکادمی‌های آموزشی با برگزاری دوره‌های آموزشی با روش‌ها و مدت زمان‌های متفاوت پدیدار شدند اما بازهم این زمان اندک افراد بود که ناکامی را به بار میآورد.
اکنون ما با پدیده‌ایی مواجه هستیم که تمامی دغدغه و مشکلات افراد را در حوزه ترید رفع میکند. کپی تریدینگ یک شیوه سرمایه‌گذاری نوین بوده که افراد میتوانند هم از شفافیت کامل و ذاتی این روش نوین بهره‌مند شوند و هم میتوانند با دانش سطحی و پایه خود نسبت به ترید و موفقیت اقدام کنند. در خصوص کپی تریدینگ نرم‌افزارها و پلتفرم‌های متفاوتی بنا شده‌اند اما تعداد آنها به حدی زیاد است که تصمیم‌گیری را برای مخاطب دشوار میکند از این رو در این مقاله قصد داریم تا بهترین نرم افزار کپی تریدینگ و بهترین پلتفرم کپی تریدینگ را با جزئیات بیان کنیم.
Spiking
اسپایکینگ اولین اپلیکیشن طراحی شده در حوزه ترید بوده که هدف آن کمک به سرمایه‌گذاران در خصوص درک نابسامانی‌های مارکت است. به‌روزرسانی‌های بلادرنگ تأیید شده به سرمایه‌گذار کمک میکند تا دلایل جهش در مارکت را شناسایی کنند. این اپلیکیشن به تریدرهای متوسط کمک میکند تا سرمایه‌گذاران بزرگی مانند وارن بافت را دنبال کنند، زیرا آنها در بازار سهام معامله میکنند و به سرمایه‌گذار در خصوص اخذ تصمیم گیری آگاهانه به جای تکیه بر غریزه کمک میکند. این اپلیکیشن در حال حاضر حدود 170000 سرمایه گذار خبره را با خود به همراه دارد. اپلیکیشن اسپایکینگ را می توان در گوگل پلی و اپ استور دانلود کرد.
ویژگی‌ها:
مشاهده سهام‌های فعال و در گردش در NASDAQ، Dow Jones، NYSE، AMEX، S&P و سایر پلتفرم‌های مشابه.
بروز رسانی قیمت‌های بازار سهام آمریکایی، ارائه فییدهای خبری و هشدار در خصوص تغییرات قیمت‌ها.
مشاهده ساز و کار سرمایه‌گذاران خبره در مارکت واقعی.
اسپایکینگ یک سیستم مدیریتی بر پایه بلاکچین بوده که به شما بعنوان یک تریدر تا وال‌های بازار را با هدف یادگیری یا همکاری دنبال کنید. در اینجا، نهنگ‌ها به معامله‌گران با تجربه، دارندگان توکن‌های ارزهای دیجیتال در مقیاس عظیم، استخرهای استخراج یا مدیران کلیدی شرکت‌هایی که توکن‌های ارز دیجیتال دارند، اشاره میشود.
اسپایکینگ با نهنگ‌های پیشرو همکاری میکند تا به عنوان یک تریدر، برنامه تریدر خبره تایید شده (CST) را به شما ارائه دهد که این برنامه به شما این امکان را میدهد تا در مورد ترید و سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال دانش کافی کسب کنید. شما همچنین می توانید اطلاعات مربوط به نهنگ‌ها را جمع آوری و تأیید کرده و از طریق پروتکل اسپایک قادر خواهید بود تا تمام معاملات تجاری را تأیید کنید هدف این کار این است تا اطمینان حاصل شود که اطلاعات جعلی وجود ندارد.
از جمله طرح‌های تشویقی این اپلیکیشن میتوان به توکن اسپایک اشاره کرد. استفاده اصلی از این توکن در خصوص پاداش برای تراکنش‌های انجام شده بر روی پروتکل است. همچنین بعنوان یک تریدر میتوانید از توکن اسپایک در خصوص پرداخت هزینه‌های CST استفاده کنید. به بیان ساده‌تر این توکن‌ها اساساً به کاربران امکان دسترسی به پلتفرم اسپایکینگ و خدمات آن را میدهند.
Coinmatics
کوین متیکس یک پلتفرم آنلاین در خصوص کپی تریدینگ و تجزیه و تحلیل بوده که در سال 2018 پایه ریزی شده است. این پلتفرم روند کسب سود از بازار رمز ارزها را به آسانی آب خوردن فراهم میکند. روش کار بدین شکل است که تریدرها و سرمایه‌گذاران را به یکدیگر متصل کرده و اجرای خودکار استراتژی‌های کپی تریدینگ را تسهیل میکند. کوین متیکس دو نوع از کپی تریدینگ را ارائه میدهد: خودکار و دستی.
درآمدزایی تریدرهای حرفه‌ایی به دو شکل در کوین متیکس انجام میشود.روش اول اینکه، سرمایه‌گذاران برای تهیه اشتراک در خصوص پیاده سازی استراتژی کپی تریدیگ متناسب با استراتژی آنها اقدام میکنند ( کپی تریدینگ خودکار). فروش سیگنال‌های ترید از طریق پلتفرم‌های مجازی (کپی تریدینگ دستی).
خبر خوب برای کاربران این است که در حال حاضر، این سرویس یک نسخه بتا بوده و هم برای تریدرها و هم برای کپی تریدرها کاملا رایگان است.
کپی تریدینگ چیست و چه تفاوتی با حساب PAMM دارد؟
در این مقاله ما با روشی محبوب در معاملات آشنا می‌شویم که به شما امکان میدهد با کپی کردن معاملات معامله‌گران حرفه‌ای درامد کسب کنید. به این روش، کپی تریدینگ (copy trading) می‌گویند.این روش مناسب کسانی است که نمی‌خواهند زمان زیادی را به معامله‌گری اختصاص دهند اما می‌خواهند با استفاده از تجربه معامله‌گران موفق کسب سود کنند.
کپی تریدینگ چیست و چگونه میتوان از طریق آن کسب سود کرد؟
کپی تریدینگ یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری است. منظور از کپی تریدینگ این است که معاملات معامله‌گران با تجربه در حساب شما کپی میشود. مکانیزم این روش بسیار ساده و آسان است.
در اولین گام، شما باید خدماتی را که می‌خواهید استفاده کنید، در نظر داشته باشید. این خدمات معایب معامله کپی بسته به بروکری که انتخاب می‌کنید، تفاوت دارند. برای انتخاب بروکر مناسب میتوانید با متخصص‌های ما در UtoFx ارتباط برقرار کنید.
پس از آنکه بروکر مناسب را انتخاب کردید، باید معاملات افراد را به دقت مطالعه کرده و یک یا چند معامله‌گر مناسب و قابل اعتماد را انتخاب کرده و کپی کردن معاملات انها در حساب خود را شروع کنید. همچنین باید پارامترهای کپی را تنظیم، ریسک‌ها را محدود و هزینه‌ها را مدیریت کنید.
باید در انتخاب معامله‌گر دقت زیادی داشته باشید. اطمینان حاصل کنید که معامله‌گری که انتخاب می‌کنید، سابقه معاملاتی خوب، افت سرمایه (drawdown) قابل قبول، سطح سود راضی کننده و افزایش سپرده پایدار داشته باشد. برای اینکه ریسک معاملات را کاهش دهید میتوانید از چند معامله‌گر مختلف با استراتژی‌های متفاوت استفاده کنید.
سپس میتوانید معاملات کپی شده را در حساب خود به صورت همزمان دنبال کنید. اگر با معاملات، سپرده شما رشد میکند، تبریک می‌گوییم، شما انتخاب درستی کرده‌اید اما اگر سپرده تغییری نمی‌کند یا کاهش می‌یابد و آمار معامله‌گر بدتر میشود، باید به فکر تغییر معامله‌گر باشید.
تفاوت میان کپی تریدینگ و PAMM
در کنار کپی تریدینگ، برنامه ویژه‌ای مانند پم (PAMM) نیز وجود دارد. پم مخفف عبارت (Percent Allocation Management Module) به معنی ماژول مدیریت تخصیص درصدی است. پم نرم‌افزار ویژه‌ای است که به یک مدیر سرمایه مطمئن کمک میکند تا پول سرمایه‌گذاران را در یک حساب واحد قرار داده و سود را با برخی از شرایط از پیش تعیین شده بین تمام سرمایه‌گذاران تقسیم کند.
کدام یک بهتر است؟ کپی تریدینگ یا PAMM؟
نمی‌توان به طور قطع گفت که کدام نوع سرمایه‌گذاری بهتر است. هرکدام از این روش‌ها ویژگی خاص خود را دارند و هرگز ۱۰۰ درصد موفقیت را تضمین نمی‌کنند. این شما هستید که بر اساس رویکرد خود باید تصمیم بگیرید که چه نوع سرمایه‌گذاری مطلوب شما است. در زیر برخی ویژگی‌های دو روش را آورده‌ایم.
ویژگی‌های کپی تریدینگ:
- مزیت اصلی این روش ان است که معاملات در حساب خود افراد انجام میشود و نیازی نیست که پول خود را به حساب مدیر واریز کنند. این امر کنترل بر پول را افزایش میدهد و امکان استفاده از برنامه‌ها و خدمات اضافی (مانند ریبیت (Rebate)، کش بک (Cash-back و…) را فراهم میکند. (به طور کلی ریبیت در فارکس به معنی دریافت تخفیف در اسپردهای پرداختی است. Rebate در لغت به معنای « تخفیف » است)
- اشکال این روش آن است معایب معامله کپی که قیمت‌هایی که در آن معامله صورت می‌گیرد همیشه برای معامله‌گر و سرمایه‌گذار یکسان نیست. زیرا شما سیگنال را از معامله‌گر به حساب سرمایه‌گذار کپی می‌کنید.
- کپی تریدینگ نیازی به مجوز خاصی برای معامله‌گر ندارد در حالی که برای خدمات PAMM معامله‌گر و مدیر باید مجوزهای خاصی را اخذ کنند. بنابراین در کپی تریدینگ میتوانید تعداد بیشتری معامله‌گر پیدا کنید.
- همچنین تنظیمات کپی تریدینگ انعطاف‌پذیرتر است.
- سیستم کپی تریدینگ برای معامله‌گران ساده‌تر و شفاف‌تر است و میتوانید بدون نصب پایانه معاملاتی، اقدام به معامله کنید.
- همچنین هر زمان که خواستید میتوانید معامله‌گری به روش کپی تریدینگ را متوقف کنید.
صحبت پایانی
کپی تریدینگ یک روش جدید و محبوب برای کسب درآمد در بازارهای مالی است. این روش به شما امکان میدهد با استفاده از تجربه معامله‌گران قابل اعتماد که نتایج چشمگیری داشته‌اند، سود کسب کنید. اما باید پیش از کپی کردن، آمار و نتایج مدیر معاملات را با دقت ارزیابی کنید.
پارامترهای کپی تریدینگ نیز باید با دقت تنظیم شوند. از جمله این پارامترها میتوان به حجم کپی، افت سرمایه، هزینه معامله‌گر و… اشاره کرد.
جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.
دیدگاه شما