شکسته شدن روند صعودی


خطوط روند در الگوهای معاملاتی

نمودارها نشان‌دهنده رفتار خرسها و گاوها هستند .کف ها نشان‌دهنده محلهایی هستند که خرسها متوقف شده اند و گاوها دوباره کنترل را بدست گرفته اند. سقف‌ها هم نشان‌گر محدوده اي هستند که گاوها از نفس افتاده اند و خرس‌ها قدرتمند شده اند .خطی که دو قعر را بهم متصل میکند، پایین‌ترین منطقه اي را نشان می‌دهد که گاوها قدرت را بدست گرفته اند .دو نقطه اي هم که دو قله را بهم متصل میکند، آخرین توان گاوها براي بالا رفتن بوده است .به این خطوط خطوط روند(trendline) میگویند .از این خطوط براي یافتن روند استفاده میکنیم. وقتی قیمت بالا میرود، باید خطوط روند صعودي را کشید و چون قیمت پایین می آید باید خطوط روند نزولی را رسم کرد .با ادامه دادن این خطوط میتوان نقاط خرید و فروش را پیدا کرد.

رتبه بندي خطوط روند

مهمترین نکته در یک خط روند، زاویه این خط است .این زاویه برنده نبرد گاوها –خرسها را معین میکند .وقتی خط روند به سمت بالا باشد، نشان میدهد که گاوها در قدرت هستند و زمانی که خط روند به پایین نشانه میرود، خرسها را در قدرت نشان میدهد .در روند صعودي باید خرید و حد ضرر در زیر خط روند قرار میگیرد .در روند نزولی هم باید فروخت و حد ضرر بالاي خط روند خواهد بود.

خط روند جزء قدیمیترین اندیکاتورهاي تکنیکال شکسته شدن روند صعودی است .روشهاي جدید کامپیوتري براي تشخیص روند شامل میانگین متحرك، directional system وMACD هستند.

کارگزاري بانک صنعت و معدن|الگوهاي معاملاتیواحد تحقیقات رتبه بندي خطوط روندمهمترین نکته در خطوط روند، زاویه آنهاست .وقتی خط روند صعودي است، یعنی باید منتظر خرید بود .5فاکتور اهمیت یک خط روند را تعیین میکنند :تایم فریم خط روند، طول خط روند، تعداد دفعاتی که قیمت به خط رونذ برخورد کرده، زاویه خط و حجم.هرچه تایم فریم بلندتر باشد، خط روند مهمتر است .طولانی بودن خط روند، آنرا معتبرتر میکند .

هرچه تعداد برخورد قیمت با خط روند بیشتر باشد، اعتبار خط بیشتر است .خط روند اولیه با داشتن دو نقطه ترسیم میشود اما هرچه قیمت بیشتر به این خط برخورد کند و برگردد، اعتبار این خط بالا و بالاتر میرود .زاویه میان خط روند و افق، از احساسات جمعی تریدرها شکسته شدن روند صعودی براي حرکت دادن قیمت صحبت میکند .هرچه این زاویه بیشتر باشد، نشان میدهد که جمعیتی که بازار را کنترل میکند، با سرعت بیشتري حرکت میکند و این تریدرها در اکثریت بیشتري قرار دارند .اما ترند با زاویه کمتر، طولانی تر میماند و ثبات بیشتري دارد.

نوشتن زاویه خطوط روند کار جالبی است .چون با بررسی این زوایا میتوان متوجه شد که گاوها یا خرسها چقدر برتري دارند .جالب است که در بسیاري موارد زوایا هم تکرار می‌شوند.

زمانی که قیمت به سرعت از خط روند فاصله میگیرد، باید خط روند جدیدي ترسیم کرد .این خط را خط روند داخلی می نامند.در نهایت اگر حجم در جهت حرکت خط روند افزایش بیابد، خط روند را تایید میکند .اگر در زمان برگشت قیمت به سمت خط روند، قیمت افزایش بیابد، احتمال شکسته شدن روند افزایش می یابد.

شکسته شدن روند

شکسته شدن خط روندي معتبر نشاندهنده اینست که بازیگر اصلی بازار قدرتش را از دست داده است .به همین دلیل هم باید در باز کردن پوزیشن بیشتر مراقب بود.

خطوط روند، شیشه اي نیستند که با یک ترك شکسته شوند .این خطوط بیشتر شبیه حصاري فلزي هستند که گاوها و خرسها میتوانند آنرا کمی خم کنند بدون اینکه شکسته شود .تنها زمانی شکسته شدن یک روند تایید میشودکه کندل در سمت مخالف روند، شکسته شود .حتی برخی تریدرهاي محتاطتر میگویند بعد از بسته شدن، قیمت باید تعداد مشخصی پیپ از روند جدا شود تا شکست تایید شود .

زمانی که یک خط روند صعودي بسیار سراشیب یا تند شکسته میشود، معمولاً قیمت یکبار دیگر افزایش یافته و از سمت دیگر آن خط را رسم می‌کند و سپس می ریزد .وقتی دیدید که خط روند از سمت دیگر توسط قیمت لمس )تست (شد، موقعیت براي گرفتن پوزیشن سل عالی است زیرا این موقعیت ترکیبی از :قله دوگانه(double top)، برگشت به خط روند شکسته شده و در برخی اوقات واگرایی منفی با یک اندیکاتور تکنیکی است .حالت عکس براي روند نزولی هم قابل تصور است.

قوانین ترید

1-در جهت روند خط روند ترید کنید .اگر صعودي است، مترصد پوزیشن خرید باشید و اگر نزولی است دنبال فرصت فروش بگردید.

2-خط روند محدوده مقاومت و حمایت ایجاد میکند .اگر صعودي بود، در خرید شکسته شدن روند صعودی استاپ را زیر آن قرار دهید و در حالت نزولی، استاپ را بالاي آ ن بگذارید.

3-خطوط روند تند، با شکست بعدي همراهند .اگر خط روندتان زاویه اي بیش از ۴۵درجه داشت، استاپتان را دقیقاً زیر خط روند بگذارید و کندل به کندل آنرا تغییر دهید.

4-قیمتها معمولاً بعد از شکستن یک خط روند تند، یکبار دیگر خط روند راتست میکنند .برگشت قیمت براي تست خط روند صعودي شکسته شده اگر با واگرایی نمودار و یک اندیکاتور همراه باشد، بهترین فرصت براي فروش است

5-خطی به موازات خط روند ترسیم کنید و از آن بعنوان تارگت استفاده کنید.

کانالهاي خط روند

کانال دو خط موازي هستند که قیمتها را بهم متصل میکنند .وقتی یک روند صعودي را رسم میکنید، میتوانید با رسم خطی موازي با آن با وصل کردن قله ها بهم، یک کانال ترسیم کنید .شکسته شدن روند صعودی شکسته شدن روند صعودی تعداد برخورد و برگشت قیمتها از خطوط کانال، آنرا معتبر میکند.

خط بالایی کانال صعودي حداکثر توان گاوها براي بالا بردن قیمت در یکروند صعودي را نشان میدهند .همین اتفاق در کانال نزولی با خط زیرین کانال می افتد .هرچه کانال عریضتر باشد، روند قویتر است .باید در زیر نیمه یک کانال صعودي خرید کنیم و در بالاي نیمه یک کانال نزولی بفروشیم .تارگت هم در نزدیکی دیواره سمت دیگر کانال گذارده میشود.

خط روند اولیه

زمانی که یک روند نزولی تمام میشود، براي ترسیم روند صعودي با مشکل مواجه هستیم .براي ترسیم دیواره بالایی کانال صعودي از دو قله آخر کمک میگیریم اما خط روند ما فقط یک نقطه دارد :آخرین قعر .معمولاً با استفاده از همین نقطه روند را میکشند .این خط جایی است که انتظار داریم قیمت از آن برگردد. اگر چنین شد، کانال ما ترسیم شده و تایید میشود.

نکات بیشتر در مورد خطوط روند

وقتی یک خط روند صعودي شکسته شد، فاصله آخرین قله تا خط روند را اندازه گرفته و در زیر خط روند ترسیم کنید .این خط نشاندهنده قعر احتمالیاست. اگر جمعیت موجود در بازار اینقدر به ارزش جفت ارز خوش بین بوده اند، احتمالاً با برگشت قیمت به زیر خط روند، به همان اندازه میتوانند بد بین شوند .این هدف معمولاً زده میشود و در بیشتر مواردقیمت به راحتی از آن عبور می‌کند.

خطوط روند را میتوان به حجم و اندیکاتورها هم اعمال کرد .شیب خط روند حجم از استقبال یا عدم استقبال تریدرها نسبت به یک سهم خبر میدهد .اگر شیب روند حجم با روند فعلی افزایشی باشد، نشانه تایید روند است .افت شیب روند، نشانگر عدم اقبال تریدرها به روند فعلی است .درمیان اندیکاتورهاي موجود، RSI به روند حساس است و معمولاً قبل از روند ترندش را میشکند که اعلام خطري براي شکسته شدن خط روند است.

خط روند (Trendline) چیست؟

خط روند (Trendline) چیست؟

خط روند، خطی است که بالای قله ها یا پایین کف ها کشیده می­شود تا جهت روند فعلی قیمت(نزولی یا صعودی) را مشخص کند. خطوط روند، نمایش بصری نقاط مقاومت و حمایت در یک بازه زمانی معین هستند. آن­ها جهت و سرعت قیمت و همچنین الگوها در دوره های انقباض قیمت را نشان می­دهند.

نکات کلیدی:

  • یک خط روندِ تنها، می­تواند به یک چارت اعمال شود تا تصویر روشن­تری از روند بدهد.
  • دو خط روند می­توانند به قله ها و کف ها اعمال شوند، تا تشکیل یک کانال بدهند.
  • دوره زمانی مورد تحلیل و نقاطی که برای ساخت خط روند استفاده می­شوند از تحلیل­گری به تحلیل­گر دیگر متفاوت است.

خط روند به شما چه می­گوید؟

خط روند از مهم ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است. به جای نگاه به عملکرد گذشته کسب و کار و سایر اطلاعات فاندامنتال، تحلیل گران تکنیکال در تکنیک پرایس اکشن(حرکات قیمت)، به روندها توجه می­کنند. خط روند به تحلیل­گران تکنیکال کمک می­کند جهت کنونی قیمت بازار را تشخیص دهند. تحلیل­گران تکنیکال معتقدند که روند دوست شماست و شناسایی روند اولین قدم در یک معامله خوب است.

برای ایجاد خط روند، تحلیل­گر می بایست حداقل دو نقطه در چارت قیمت داشته باشد. بعضی تحلیل­گران دوست دارند از نمودار در بازه زمانی یک یا ۵ دقیقه ای استفاده کنند. بعضی به نمودارهای روزانه یا هفتگی نگاه می­کنند. برخی تحلیل­گران زمان را به طور کامل کنار می­گذارند و به جای بازه زمانی، بر اساس بازه های Tick (حداقل میزان ممکن معامله یک سرمایه یا سهام) روندها را بررسی می­کنند. چیزی که محبوبیت و استفاده از خطوط روند را فراگیر کرده است، این است که می­توانند فارغ از زمان به شناسایی روند ها کمک کنند.

اگر سهام کمپانی A به قیمت ۳۵ دلار در حال معامله است و ظرف دو روز به ۴۰ دلار و ظرف سه روز به ۴۵ دلار برسد، تحلیل­گر سه نقطه برای رسم خط روند در نمودار دارد. با شروع از ۳۵ و عبور از ۴۰ و سپس ۴۵ دلار، خط رسم شده روند صعودی و شیب مثبت دارد، بنابراین به تحلیل­گر می­گوید که در جهت روند خرید کند. اگر سهام کمپانی A از ۳۵ دلار به ۲۵ دلار سقوط کند، خط روند شیب منفی دارد و تحلیل­گر باید در جهت روند بفروشد.

نمونه ای از نحوه استفاده از خط روند

استفاده از خطوط روند نسبتا آسان است. تریدر باید فقط نقاط باز شدن و بسته شدن قیمت و قله وکف قیمت را در نمودار استفاده کند. در تصویر زیر اطلاعات راسل ۲۰۰۰ را در یک نمودار شمعی می­بینیم که خط روند به ۳ کف موجود در طی بازه دو ماهه اعمال شده است.

خط روند نشان می­دهد، روند صعودی در راسل ۲۰۰۰ وجود دارد و حمایتی جهت ورود به معامله است. در این مثال، معامله­گر ممکن است یک پوزیشن لانگ در نزدیکی خط روند بگیرد. اگر حرکات قیمت(پرایس اکشن)، خط روند را به سمت پایین بشکند، معامله­گر می­تواند آن را سیگنالی برای بستن پوزیشن در نظر بگیرد. این موضوع به تریدر کمک می­کند که وقتی روند شروع به ضعیف شدن می­کند، از بازار خارج شود.

خطوط روند، وابسته به بازه زمانی هستند. در مثال بالا، لازم نیست تریدر خط روند را به طور مداوم بررسی و رسم مجدد کند. اما در بازه های چند دقیقه ای، ممکن است لازم باشد خطوط روند و معامله ها به طور مدوام بازبینی شوند.

تفاوت بین خط روند و کانال

بیش از یک خط روند می­تواند به نمودار اعمال شود. معامله گران معمولا یک خط روند را که قله های یک بازه زمانی را به یک دیگر وصل می­کند و یک خط روند که کف ها را به هم وصل می­کند استفاده می­کنند تا یک کانال بسازند. کانال نمایشی بصری از حمایت و مقاومت بازه زمانی مورد تحلیل ارائه می­دهد. مشابه خط روند، تحلیل­گران در حرکات قیمت به دنبال یک شکسته شدن(خروج) از کانال می گردند. آن­ها ممکن است این شکسته شدن و خروج قیمت از کانال را به عنوان نقطه شروع یا خروج، بسته به نوع معامله شان استفاده کنند.

محدودیت های خط روند

محدودیت های خط روند، مانند تمام ابزارهای نمودار این است که باید با بدست آمدن داده­های قیمتی جدید بازبینی شوند. یک خط روند گاهی برای زمانی طولانی باقی می­ماند، اما در نهایت حرکات قیمت به اندازه ای منحرف خواهد شد که آپدیت خط روند ضروری شود. علاوه بر­این، تریدرها نقاط مختلفی را برای اتصال و کشیدن خط روند انتخاب می­کنند. برای مثال، بعضی کف(lowest low) را انتخاب می­کنند، در حالیکه بعضی ممکن است پایین ترین قیمت بسته شدن برای یک دوره زمانی را انتخاب کنند. در آخر خطوط روندی که به بازه های زمانی کوچک اعمال می­شوند ممکن است به حجم معاملات حساس باشند. خط روندی که بر حجم کمی پیاده شده است شکسته شدن روند صعودی ممکن است به راحتی با افزایش حجم شکسته شود.

اصطلاحات مرتبط:

کانال افقی: خطوط روندی هستند که قله و کف های بی ثبات را به هم وصل کنند تا نشان دهند قیمت بین مقاومت و حمایت قرار دارد.

Swing low (نوسان پایین): در تحلیل تکنیکال به کف­هایی که قیمت یک دارایی یا اندیکاتور(شاخص) پیدا می­کند، می­گویند.

حمایت: حمایت به سطحی اشاره می­کند که قیمت یک دارایی به سختی می­تواند از آن کمتر شود(در یک بازه زمانی مشخص).

مقاومت: به سطحی اشاره می­کند که قیمت دارایی به سختی می­تواند از آن بیشتر شود(در یک بازه زمانی مشخص).

کانال نزولی: با اتصال قیمت های lower highبه یکدیگر و lower low به یکدیگر که خطوط روند موازی می­سازند، رسم می­شود تا یک روند نزولی را نمایش دهد.

Equivolume (حجم-قیمت): نمودارهای equivolume اطلاعات قیمت و حجم را در تمامی نقاط ترکیب می­کنند و به صورت میله­های مستطیلی نمایش می­دهند.

نحوه تشخیص روند در تحلیل سهام

تشخیص روند سهام؟ کاربرد خط روند در تحلیل تکنیکال چیست؟

بررسی روند در تحلیل تکنیکال

با بررسی خط روند می توان انتظارات سهامداران را نسبت به گذشته قیمت‌ها و تغییرات سطوح حمایت و مقاومت مشاهده کرد. خط روند یک روش نموداری است که به ازای روند هر یک سهم، در آن‌ یک خط به نمودار اضافه می شود. خط روند یک مفهوم تکنیکال برای تشخیص جهت حرکت بازار و کمک به تحلیل آن است که برای رسم این خط به حداقل ۲ نقطه نیاز داریم. خط روند را با وصل کردن قله ها و یا دره های پیاپی رسم می کنند. یکی از دلایل استفاده از این خط ها حذف نوسان‌های قیمتی از تحلیل، نشان دهنده حرکت قیمت به شکل صعودی یا نزولی و مناطق حمایت و مقاومت نیز چگونه است. روند صعودی به عنوان یکسری از موج‌ها و حفره‌های بالارونده تعریف می‌شود و روند نزولی برخلاف آن از موج‌ها و حفره‌های پایین رونده تشکیل شده و روند خثی شامل موج‌ها و حفره‌هایی است که جهت مستقیم دارند. در آخر می توان به این نتیجه دست یافت که خط روند یا Trend Lineیکی از مهمترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال است.

بنابراین با توجه به مطالب فوق می توان گفت که روند به سه جهت تقسیم می شود:

  1. روند صعودی: خط روند صعودی‌‌‌ یا Uptrend از به هم وصل کردن نقاط مینیمم بدست می‌آید.
  2. روند نزولی: خط روند نزولی‌ یا Downtrend از به هم وصل کردن نقاط ماکزیمم بدست می‌آید و در رسم این‌گونه خطوط روند، نمودار پایین خط قرار می‌گیرد.
  3. روند خنثی: روند خنثی نمایانگر مساوی بودن عرضه و تقاضا در یک دورة زمانی می‌باشد بدین معنی که نیروی عرضه و تقاضا به یک تعادل نسبی رسیده‌اند.
حال باید گفت روند به سه دسته نیز تقسیم می‌شود:
  1. روند بزرگ
  2. روند متوسط
  3. روند کوتاه
شکست خط روند:

هر شکستی در خط روند یک شکست معتبر و یا مهم محسوب نمی شود بلکه شکست زمانی معتبر است که موارد زیر را داشته باشد:

حجم معاملات در زمان شکست باید بالاتر از میانگین روز های دیگر سهم باشد. اگر در زمان شکست حجم معاملات پایین باشد احتمال دارد قیمت دو باره به روند حرکت قبلی خود بازگردد و این شکست از نوع شکست دروغین میباشد.

هر میزان درصد تغییر قیمت بیشتر باشد آن شکست معتبر تر محسوب می شود. البته اگر این شکست با شکاف قیمتی همراه باشد اعتبارش بسیار بالاتر است.

اگر شکست با یک الگو همراه باشد آن شکست اعتبار بالاتری دارد و باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.

  • اعتبار خط روند شکسته شده بالاست یا پایین

هر میزان که اعتبار خط روند بالاتر باشد شکست آن نیز اعتبار بالایی دارد.

روش های معامله گری در استفاده از خط روند:

به طور کلی در استفاده از تکنیک های معامله گری با خط روند باید به چند نکته توجه کرد و این که با تشکیل خط روند در چه محدوده ای اقدام به خرید و فروش کنیم. به طور کلی تکنیک های معامله گری با خط روند شامل دو مورد است:

در تکنیک های معامله گری با خط روند سرمایه گذار زمانی که نمودار به خط روند نزدیک می شود تحت شرایطی می تواند اقدام به خرید سهم کند اما باید در کنار آن سایر شرایط را نیز در نظر بگیرد و صرفا با نزدیک شدن به خط روند و یا شکست آن اقدام به خرید سهم نکند. چرا که ممکن است نمودار با نزدیک شدن به خط روند و نبودن شرایط مناسب به راحتی خط روند خود را رو به پایین بشکند و روند حرکت سهم عوض شود.

استفاده از روندها در بازار بورس:

درخصوص هریک از روندهای ذکر شده؛ هر معامله گری به سبک خاصی از فرصت های معاملاتی ممکن استفاده می کند. اما نکته مهم، ورود به یک فرصت معاملاتی برای کسب سود است. زمانی که روند میان مدت سهم نزولی است در جهت خرید وارد معامله نشده و انجام معامله را منوط به تغییر روند نزولی و شروع روند جدید در سهم شکسته شدن روند صعودی قرار دهید. برای انتخاب یک موقعیت معاملاتی مناسب جهت خرید و یا فروش، حتما روند حرکتی سهم را دنبال کنید و بر اساس نوع روند بهترین تصمیم را بگیرید. ممکن است گاهی اوقات برای تغییر روند زمانی زیادی لازم باشد پس بهتر است که صبر شکسته شدن روند صعودی کنید چون معامله در جهت روند فرصت های معاملاتی خوب و مناسبی را در بازار ایجاد می کند و سرمایه گذار صبور هم قادر است به بهترین شکل از فرصت های ایجاد شده استفاده کند.

اعتبار روند در بورس:

هرچقدر نموداری دارای روندطولانی‌تری باشد، دارای اعتبار تحلیل بیشتری‌ است. به طور کلی می توان گفت که اعتبار روند در بورس به چند عامل بستگی دارد:

  1. شدت کاهش و یا افزایش قیمت سهم: هرچه کندل های بلند تری در نزول (صعود) ثبت شود احتمال شکست خط روند بالاتر می رود.
  2. شیب خط روند: هرچقدر شیب این خط بیشتر باشد اعتبار آن روند در پایداری کمتر است و احتمال شکست آن وجود دارد.
  3. تعداد برخورد نمودار قیمت با خط روند: هرچه تعداد برخورد به خط روند بیشتر باشد آن خط دارای اعتبار بیشتری است.
  4. بازه زمانی بررسی سهم

از بهترین اندیکاتور تشخیص روند و اندیکاتور تشخیص تغییر روند می توان به میانگین متحرک های ۲۰ – ۵۰ نام برد که در پکیج های آموزشی بورس بصورت کامل در مورد استفاده از این گونه اندیکاتورها توضیح داده شده است.

البته تشخیص روند با مکدی نیز یک روش معمول در میان معامله گران تازه کار است که ما استفاده از آن را توصیه نمی کنیم.

اصل بادبزن و خطوط روندی چیست؟ – آموزش و تحلیل تکنیکال

این قانون کاربرد دیگری از خطوط روند را به ما نشان می‌دهد. گاهی بعد از شکسته شدن خط روند صعودی، قیمت قبل از شروع موج بازگشتی به سمت خط روند که حالا به یک مقاومت تبدیل شده مقداری کاهش می‌یابد.

به شکل بالا دقت کنید. این شکل مثالی از اصل بادبزن است. با توجه به شکل بالا این نتیجه حاصل میشود که شکسته شدن سومین خط روند اخطار برگشت روند را می‌دهد. توجه کنیدکه خطوط روند شکسته شده 1 و 2 تبدیل به خط مقاومت شده‌اند.

همینطور که در شکل بالا میبینید ، شکسته شدن سومین خط روند اخطار برگشت روند به روند صعودی را می‌دهد. خط شکسته شده 1 و 2 مانند خط حمایت عمل می‌کنند. خطوط بادبزن درمیان موج‌های صعودی متوالی رسم شده است. شکسته شدن خط سوم بادبزن نشان‌دهنده شروع روند صعودی است.

شکسته شدن سومین خط روند معمولا بیانگر این است که قیمت به پایین‌ترین حد خود رسیده‌ است. همانطور که در شکل بالا مشاهده میکنید ، شکسته شدن سومین خط روند شروع روند صعودی جدیدی را اعلام می‌کند. در اشکال بالا ملاحظه کردید که چطور خط روندهای شکسته شده قبلی تبدیل به خط حمایت یا مقاومت شدند. عبارت «اصل بادبزن» از شکل ظاهری این خطوط که به تدریج با باز شدن خود شکل یک بادبزن را تداعی می‌کنند گرفته شده است.
نکته ی مهمی که باید به خاطر داشت این است که سومین خط روند همیشه حامل اخطار قوی در مورد بازگشت روند میباشد.

اهمیت عدد سه در اصل بادبزن

همانند اهمیت خط سوم در اصل بادبزن جالب است که بدانید عدد سه در مباحث تکنیکال به کرات ظاهر می‌شود و در روش‌های تحلیلی نقش بسیار مهمی دارد. به‌عنوان مثال اصل بادبزن از سه خط روند تشکیل شده است. بازارهای بزرگ افزایشی و کاهشی معمولاًسه مرحله دارند (بر طبق نظریه ی داو و نظریه ی موج‌های الیوت) ، اکثر الگوهای بازگشتی روند معروف مانند سقف سه‌ قلوو و سر و شانه‌ سه موج مهم صعودی دارند . حجم معاملات بازار به سه دسته زیاد، متوسط و کم تقسیم می‌شود و همچنین روند قیمت از سه حالت صعودی، نزولی و خنثی پیروی می کند. در میان الگوهای دنباله‌دار شناخته شده سه نوع مثلث متقارن و کاهشی یا افزایشی وجود دارد. بنا به دلایل گوناگون عدد سه نقش بسیار مهمی را در تمام زمینه‌های تحلیل تکنیکال بازی می‌کند.

شیب نسبی خط روند

شیب نسبی روند مطلب بسیارمهمی است. به طور کلی اکثر خط روندهای مهم صعودی تمایل به حرکت در نزدیکی شیب 45 درجه دارند. برخی از چارتیست‌ها ابتدا یک خط با زاویه ی 45 درجه را که از نقاط مهم و حساس می گذرد رسم می‌کنند و به‌عنوان خط روند اصلی استفاده می‌کنند. خط 45 درجه یکی از تکنیک‌های مورد علاقه W.D.GANN بوده است. این خط بازتاب وضعیت صعودی یا نزولی قیمت در حالتی که قیمت و زمان به تعادل کامل رسیده باشند ، میباشد. اگر خط روند شیب تندی داشته باشند معمولاًبیانگر شتاب زیاد در افزایش قیمت است و اغلب این شیب قابل اطمینان و پایدار نیست. شکسته شدن این خط شاید فقط عکس العمل بازگشتی قیمت در جهت پایدار کردن شیب خود و نزدیک شدن به شیب 45 درجه باشد. اگر خط روند شیب کمی داشته باشد احتمالاً روند صعودی آن ضعیف بوده و روند مطمئن و مستحکمی نمی‌باشد.

به شکل بالا توجه کنید . اکثر خطوط روند معتبر دارای شیب 45 درجه هستند (خط 2). اگر خط بسیار شیبدار باشد (خط 1) معمولاً بیانگر این است که این صعود چندان پایدار نخواهد بود. اگر خط روندی تقریباً صاف باشد (خط 3) نشان می‌دهد که روند صعودی بسیار ضعیف و مشکوک است. بسیاری از تحلیل‌گران خط 45 درجه را از نقاط سقف و کف قبلی مشخص می‌کنند و به‌عنوان خط روند اصلی به کار می‌برند.

چگونگی تنظیم خطوط روند

گاهی لازم است تا خطوط روند را متناسب با روندهای کند یا روندهای پرشتاب تنظیم کنیم. برای مثال همان طور که در مطلب قبلی گفته شده اگر خط روند قبلی شکسته شود شاید لازم باشد تا خط روند جدید با شیب کمتری رسم گردد و اگر روند اصلی بسیار مستقیم یا کم شیب بود، ممکن است لازم باشد تا خط روند با شیب تند‌تری رسم کنیم.

شکل بالا مثالی از خط روند با شیب تند (خط 1) است. خط روند اصلی شیب تندی دارد. اغلب موارد شکسته شدن چنین خط روندی باعث ایجاد خط روند جدیدی با شیب کندتر می‌شود که روند صعودی مربوط به‌آن استحکام و دوام بیشتری دارد (خط 2). شکل بالا نشان دهنده ی وضعیتی است که به علت شکسته شدن خط روند شیبدار (خط 1) لازم است که خط روندی با شیب ملایم‌تر رسم کنیم، مانند (خط 2). اما برعکس موضوع مطرح شده نیز وجود دارد. در این حالت خط روند اصلی بسیار کند و کم شیب است و باید مجدداً با شیب تند‌تری رسم گردد. روند شتابدار صعودی به خط روند با شیب تند‌تری نیاز دارد. خط روندی که فاصله ی چشمگیری از عملکرد قیمت داشته باشد برای پیگیری روند چندان مناسب نیست.

چند نکته مهم

در هنگام وقوع روند پر شتاب بعضی اوقات لازم است خطوط روند متعددی که شیبشان به تدریج افزایش می‌یابد رسم شود. بنا به تجربیات تحلیلگران هر چند که رسم خطوط روند جدید لازم است ولی بهتر است که در این موارد از اندیکاتوری به نام میاگین متحرک استفاده کنیم که عملکرد آن همانند خط روند می‌باشد. یکی از دستاوردهای استفاده از اندیکاتورهای مختلف در تحلیل تکنیکال این است که می‌توانیم مناسب‌ترین آنها را بسته به شرایط انتخاب کنیم.

در صورتی که یک تحلیلگر تکنیکال به ابزارهای گوناگون مسلح باشد می‌تواند در هر وضعیت سریعاً ابزار خود را عوض کرده و آن را که متناسب با شرایط، بهتر عمل می‌کند انتخاب کند. به طور مثال روند پرشتاب یکی از حالت‌هایی است که در آن میانگین متحرک بهتر از داشتن مجموعه‌ای از خطوط روند جدید عمل می‌کند. پس توجه داشته باشید که پیگیری این روش ها و استراتژی ها کاملا ضروری است و این موضوع که فلان استراتژی به کار نمی آید و فقط باید از فلان استراتژی استفاده کرد امری اشتباه است. امید است که شما تحلیلگران عزیز با دانش به روز و کامل سود های فراوانی را در این عرصه کسب کنید.

تحلیل تکنیکال در بورس/ شکست خط روند

مطلب قبلی راجب خط روند گفتیم، این مطلب می خوایم در مورد شکسته شدن یه خط روند صعودی یا نزولی بگیم که میتونه برای خروج از سهم یا ورود به اون بهمون کمک کنه.

برای استفاده از شکست خط روند باید اول از شکسته شدن اون مطمئن بشیم ینی اینکه بدونیم دیگه اون خط روند مسیر قبلی را نمیره و در اصطلاح روند جدیدی شروع شده، برای فهمیدن اینکه یه خط روند شکسته شدن روند صعودی شکسته شده یا نه چنتا نکته رو باید توجه کینم که در ادامه میگم.

1- قیمت به سطح مورد نظر حمله ور میشه: ینی وقتی قیمت سهم به خط روند برخورد میکنه با در نظر گرفتن شرایط که حالا سطح مقاومت یا حمایت باشه انتظار چنین اتفاقی رو داریم اما میبینیم که در قسمت تقاضا یا عرضه قدرت زیادی وجود داره و در اصطلاح سهامداران برای خرید یا فروش سهم حمله ور شدن.

2:شکست روند با حجم معاملات بالا انجام میشه: وقتی به حجم معاملات سهم نگا کنیم متوجه میشیم که همیشه یه میانگین مشخصی داره اما وقتی خط روند شکسته میشه حجم معاملات تغییر چشم گیری داره و بیشتره. علتشم اینه که انتظار بوده در اون قیمت از سهم حمایت بشه یا مقاومت داشته باشه

3: فاصله دو برخورد آخر به خط روند باید کم باشه: برای شکسته شدن یه خط روند نباید فاصله زیادی بین برخورد قیمت به سطوح خط روند وجود داشته باشه

4: سطح حمایت یا مقاوت باید با کندل قوی شکسته بشه: معمولا تو خط روند های نزولی این کندل به شکل صعودی با بدنه بلند و سایه کوتاهه، در روند های صعودی هم به شکل کندل نزول با بدنه بلند و بدون سایه هستش.

5: پولبک پس از شکست هر خط روند اتفاق میوفته: پولبک درواقع بازگشت قیمت به خط روند شکسته شده هست ، وقتی یه خط روند صعودی شکسته میشه قیمت به اون نقطه حمایتی برمیگرده تا ببینه به سطح مقاومت تبدیل شده یا نه، تو خط روند نزولی هم وقتی مقاومت شکسته میشه قیمت به اون نقطه برمیگرده که حالا به حمایت تبدیل شده.

تصویر بالا شکست یه خط روند صعودی رو نشون میده، دقت کنید متوجه میشید که هشدار تغییر روند زمانی اعلام شده که سهم نتونسته سقف جدیدی رو بزنه و از سقف قبلی کوتاه تر شده، نکته بعدیش اینه که شیب فلش قرمز آخری از قبلی خودش خیلی بیشتره و اینم یه نشونه دیگه از شکست خط رونده

با توجه به تصویر بالا اگز از آخرین نقطه برخورد به خط روند یا همون نقطه C یه خط افقی رسم کنیم می بینیم که اون خط هم شکسته شده و نشون از تغییر روند در سهمه.

روندهای نزولی هم کاملا برعکسه این اتفاق میوفته، ینی اولین هشدار برای تغییر روند زمانیه که کف ساخته شده بالاتر از کف قبلی خودش باشه و وقتی هم حجم معاملات و کندل صعودی قوی در یه روند نزولی اتفاق میوفته باید از تغییر روند او سهم مطلع بشیم.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.