نکات مهم معامله الگوریتمی

بورس با چاشنی معاملات الگوریتمی

گروه بورس- معاملات الگوریتمی یا معاملات خودکار چند وقتی است که به عنوان یکی از روندهای آتی بازار سرمایه خودنمایی می‌کند. حد سود و ضرر یک الگوریتم، معاملاتی است که با رسیدن قیمت به اعداد خاصی، دستور خرید یا فروش خودکار را انجام می‌دهد. عدم دخالت انسان در فرآیند سفارش‌گیری، حذف خطا و هیجانات انسانی، انجام معاملات با سرعت بالا، محاسبه ریسک قبل از انجام معاملات و محاسبه دقیق و درج قیمت و حجم بر اساس استراتژی‌های معاملاتی در نمادهای مختلف به‌صورت آنی از جمله مزایا و دلایل استفاده از الگوریتم در جریان معاملات بازار سهام از سوی کارشناسان مطرح شده است. به اعتقاد فعالان بازار سرمایه استفاده از این مکانیسم در بازارگردانی می‌تواند اثرات مثبتی داشته باشد چرا که هزینه معاملات را به میزان زیادی برای سرمایه‌گذاران کاهش می‌دهد. کارشناسان بازار سرمایه نکات مهم در مسیر موفقیت الگوریتم‌ها را کاهش نوسان در بازار عنوان می‌کنند و معتقدند زمانی که نوسانات بورس کاهش پیدا کند مطمئنا اثرات مثبت الگوریتم‌ها در معاملات بیشتر جلوه می‌کند. به اعتقاد فعالان بازار سرمایه معاملات الگوریتمی اگر به درستی هدایت شود حتما به توسعه بازار سرمایه کمک می‌کند.
استفاده از معاملات الگوریتم در بازارگردانی
در همین ارتباط مدیرعامل تامین سرمایه سپهر می‌گوید: استفاده از این مکانیسم در بازارگردانی می‌تواند اثرات مثبتی داشته باشد. با توجه به اینکه حجم قابل توجهی از معاملات بورسی در دنیا از این کانال انجام می‌شود، ورود آن به بورس تهران یک نقطه عطف به شمار می‌رود.
سید حسین میری‌ در گفت‌و‌گو با اکو بورس درخصوص استفاده از معاملات الگوریتم در بازار سهام اظهار کرد: استفاده از این مکانیسم در بازارگردانی می‌تواند اثرات مثبتی داشته باشد. با توجه به اینکه حجم قابل توجهی از معاملات بورسی در دنیا از این کانال انجام می‌شود، ورود آن به بورس تهران یک نقطه عطف به شمار می‌رود.
میری در ادامه بیان کرد: موفقیت در این حوزه تا حدی نسبی است. با توجه به شرایطی که این روزها بازار سهام ما دارد، باید دقت کامل به عمل آید تا الگوریتم‌ها به بهترین نحو تدوین شود تا بیشترین پوشش ریسک را به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به موفقیت الگوریتم‌ها در بورس تهران گفت: الگوریتم‌هایی که در زمینه بازارگردانی تاکنون نگارش شده، نتایج مطلوبی به همراه داشته و توانسته سودآوری شرکت‌ها را در هر موقعیتی افزایش دهد.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه یکی از نکات مهم در مسیر موفقیت الگوریتم‌ها را کاهش نوسان در بازار دانست و گفت: زمانی که نوسانات بورس کاهش پیدا کند، بازارگردان‌ها می‌توانند فرمول‌های بهتری برای معاملات طراحی کنند. اگر این امر میسر شود، مطمئنا اثرات مثبت الگوریتم‌ها در معاملات بیشتر جلوه می‌کند.
میری همچنین افزود: معاملات الگوریتمی ابزاری آی‌تی‌محور است و اگر مسیر آن به درستی هدایت شود حتما به توسعه بازار سرمایه کمک می‌کند.
وی در ادامه گفت: در صورتی که فرهنگ‌سازی لازم و صحیح در خصوص معاملات الگوریتمی انجام شود شاهد افزایش حجم معاملات، تسهیل فرآیند نقد‌شوندگی و افزایش کارایی بازار خواهیم بود.
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه سپهر در پایان گفت: در این مسیر برگزاری رویدادهایی همچون مسابقات الگوریتمی بورس کمک می‌کند نخبگان جوان حوزه آی‌تی با علاقه به بازار سرمایه وارد شوند و مسیر ورود آنها به بورس هموار شود.
سهم معاملات الگوریتمی از داد‌و‌ستد جهانی سهام
از سوی دیگر عضو هیات مدیره کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران گفت: معاملات الگوریتمی آخرین روش داد‌و‌ستد در بازار سرمایه کشور‌های پیشرفته محسوب می‌شود و بازار سرمایه ایران به تقویت این نوع معاملات نیاز دارد، اما آنچه اهمیت دارد این است که باید از طریق فرهنگ‌سازی به فراگیر شدن ابزار‌هایی از این دست کمک کنیم.
مهدی کاظمی‌اسفه در گفت‌و‌گو با بورس‌نیوز افزود: هر چند که استفاده از الگوریتم در دادوستدهای بازار سرمایه باعث کاهش نوسانات و هیجانات در جریان دادوستدهای بازار سهام می‌شود، اما بدون فرهنگ‌سازی در این رابطه و کاهش نوسانات اقتصادی نمی‌توان به موفقیت تجربه استفاده از معاملات الگوریتمی در کشور امید داشت.
وی با اشاره به تاثیر فناوری‌های نوین ارتباطی در اقتصاد به ویژه بازار سرمایه کشور گفت: نمونه بازر این موضوع را می‌توان به انجام دادوستدهای بازار سهام در بستری اینترنتی و معاملات آنلاین دید که هم در دنیا و هم در بازار سرمایه ما تجربه شده و بخش قابل توجهی از معاملات را به خود اختصاص داده است.
عضو هیات مدیره کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران افزود: این در شرایطی است که شبکه‌های اجتماعی نیز اثر مستقیمی در معاملات این بازار داشته‌اند و با توجه به این که دسترسی سریع به اطلاعات یکی از دلایل موفقیت معامله‌گران است، استفاده از این ابزارها هر روز بیش از قبل مورد توجه و استفاده سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.
وی اضافه کرد: استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطی در دادوستدهای بازار سهام تا به جایی پیش رفته است که با استفاده از هوش مصنوعی این روزها جای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران را گرفته است که نمونه بازار این موضوع معاملات الگوریتمی است.
این کارشناس بازار سرمایه در توضیح این نوع از معاملات گفت: معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی به معنای استفاده از برنامه‌های کامپیوتری برای ورود سفارش‌های معاملاتی در بازار سهام است که در این نوع از معاملات یک یا چند الگوریتم در انتخاب و اعمال این سفارش‌ها از جنبه‌های مختلف مانند زمان‌بندی، قیمت یا حجم بدون دخالت انسان تصمیم‌گیری و اجرا می‌شود.
وی در خصوص تاثیر معاملات الگوریتمی در سود و زیان سرمایه‌گذاران گفت: در معاملات الگوریتمی حجم عظیمی از داده‌ها پردازش و از تکنیک‌های پیشرفته ریاضی جهت یافتن بهترین الگو استفاده می‌شود. بر این اساس هرچه دستیابی به داده‌ها دقیق‌تر و سریع‌تر باشد معامله‌گران می‌توانند سودآوری مناسبی را از این طریق نصیب خود کنند.
کاظمی اسفه با اشاره به نقش و جایگاه معاملات الگوریتمی در بورس‌های دنیا اذعان داشت: استفاده از سیستم معاملات الگوریتم در جریان معاملات بازار سهام در دنیا تا جایی پیش رفته که این روزها ۸۰ درصد معاملات را به خود اختصاص داده است.
وی اضافه کرد: این در شرایطی است که یکی از الزامات بورس‌های توسعه‌یافته برای اموری چون اعطای مجوز فعالیت بازارگردانی به نهادهای مالی متقاضی در انواع مختلف ابزارهای مالی، نیز در اختیار داشتن مکانیسم بازارگردانی مبتنی بر سیستم الگوریتم است.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص مزایای این نوع از معاملات نیز اظهار داشت: عدم دخالت انسان در فرآیند سفارش‌گیری، حذف خطا و هیجانات انسانی، انجام معاملات با سرعت بالا، محاسبه ریسک قبل از انجام معاملات و محاسبه دقیق و درج قیمت و حجم بر اساس استراتژی‌های معاملاتی در نمادهای مختلف به‌صورت آنی از جمله مزایا و دلایل استفاده از الگوریتم در جریان معاملات بازار سهام است.
وی در پایان گفت: هر چند که استفاده از الگوریتم در دادوستدهای بازار سرمایه باعث کاهش نوسانات و هیجانات در جریان دادوستدهای بازار سهام می‌شود، اما بدون فرهنگ‌سازی در این رابطه و کاهش نوسانات اقتصادی نمی‌توان به موفقیت تجربه استفاده از معاملات الگوریتمی در کشور امید داشت.

پایان‌نامه
طراحی سیستم هوشمند معاملات الگوریتمی در بازار قراردادهای آتی مبتنی بر ابزارهای تحلیل تکنیکال

چکیده:
امروزه با گسترش سیستم‌های اطلاعاتی و افزایش سهولت در معاملات آنلاین، سرعت معاملات در بازارهای مالی نیز افزایش یافته است. از این رو نیاز است تا داده‌های معاملاتی بورس با سرعت بالاتری تحلیل شوند و در نهایت به تصمیمی مناسب و سودآور تبدیل شوند. در حال حاضر یکی از برنامه‌های پیش‌روی سازمان بورس اوراق بهادار، راه‌اندازی و توسعه معاملات الگوریتمی و معاملات با بسامد بالا است. لذا در این پژوهش به هدف بررسی سودآور بودن این‌گونه سیستم‌ها، سیستم معاملات الگوریتمی در بازار قراردادهای آتی سکه طلا بورس کالای ایران طراحی و آزمون شده است. اساس این سیستم الگوریتمی بر پایه ترکیبی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می‌باشد که در چارچوب زمانی درون-روزی طراحی و اجرا شده است. به جهت تنظیم پارامتر اندیکاتورها (به دلیل عدم پیشینه پژوهش و چارچوب زمانی درون-روزی)، از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. همچنین به منظور ایجاد یک سیستم جامع معاملاتی، از الگوریتم چند هدفه بهینه‌سازی ازدحام ذرات یا همان MOPSO استفاده شده است. یکی از نکات مهم در پژوهش، توجه به بحث مدیریت ریسک بوده است که از دو طریق CVaR و سیستم حد سود و حد ضرر تحت کنترل قرار گرفته است. به نظر می‌رسد که سیستم حاصل دارای بازدهی و ریسک معقولی بوده است، در عین این‌که بازدهی دوره آزمون کاهش قابل توجهی نسبت به بازدهی دوره آموزش داشته است.

طراحی سیستم هوشمند معاملات الگوریتمی در بازار قراردادهای آتی مبتنی بر ابزارهای تحلیل تکنیکال 3/21/2017 12:00:00 AM

معاملات الگوریتمی علت ریزش بورس است؟

این روزها دوباره موضوع معاملات الگوریتمی و نقش آن در نوسان بازار مطرح شده است. بسیاری معتقدند که این نوع معاملات موجب شده است تا بازار نتواند رشد کند.

به گزارش سرویس بورس مشرق، این روزها دوباره موضوع معاملات الگوریتمی و رقابت نابرابر انسان با ربات در بازار سرمایه مطرح شده است. برخی معتقدند که معاملات الگوریتمی موجب شده است تا بازار با نوسان رو به رو شود و عده ای که به هر دلیلی به این امکانات دسترسی دارند می توانند سود خوبی را از بازار بگیرند و باقی هم با اُفت بازار متضرر شده اند.

به تازگی هم نامه ای از سوی رئیس سازمان بورس منتشر شد تا همگان از جمله افراد حقیقی هم بتوانند از معاملات الگوریتمی استفاده کنند.

این مسئله موجب شد تا با امید موسوی مدیر عامل گروه مالی امید گفتگویی را در این زمینه داشته باشیم. این شرکت یکی از شرکت هایی است که معاملات الگوریتمی را طراحی و اجرا می کند.

معاملات الگوریتمی چیست؟

امید موسوی در پاسخ به این پرسش گفت: ارایه راهکارهایی هوشمند و بهینه برای بهتر معامله کردن می باشد. کاهش استرس و هیجان سرمایه‌گذار، افزایش دقت و سرعت معاملاتش، سود بیشتر و ضرر کمتر، امنیت بیشتر اطلاعات معاملات، کاهش هزینه‌های معاملاتی و در یک کلمه افزایش کیفیت سرمایه‌گذاری هدف اصلی استفاده از کامپیوتر و ماشین در برای کمک به خودمان در معاملات است.

انواع معاملات الگوریتمی چیست؟

مدیر عامل گروه مالی امید در پاسخ به این پرسش اظهار داشت: الگوریتم ها را می‌توان از منظر کاربرد به ۴ سطح اصلی تقسیم کرد:

الف) الگوریتم‌های مانیتورینگ: این دسته از الگوریتم‌ها برای رصد کل بازار یا سهام استفاده می‌شوند. قبل از اینکه سهامی را بخریم نیاز است از وضعیت کلی بازار خبر داشته باشیم که بتوانیم تصمیم به سرمایه‌گذاری بگیریم. به طور مثال، نرخ ورود و خروج پول هوشمند به بازار، نوسانات نرخ بهره بانکی و بین بانکی، نوسانات P/E بازار، تغییرات نرخ‌های جهانی، تغییرات قیمت فلزات یا نفت و . است. ماشین به سادگی می‌تواند مجموعه‌ای از شرایط را مانیتور کند و در صورت تغییر معنادار به ما اطلاع رسانی کند.

ب) الگوریتم های سیگنال و مشاوره‌ای: (به عنوان مثال تحلیل ریسک پورتفو، فیلترنویسی و کمک به پیدا کردن سهام با ویژگی خاص، هات لیست، اندیکاتورهای هوشمند و . ). هدف از این دسته الگوریتم‌ها دادن سیگنال اولیه برای خرید و فروش است. بدیهی است که این سیگنال‌ها می‌تواند در مرحله بعدی توسط استراتژی ما به دقت پایش شوند و در صورتی که شرایط استراتژی ما را دارا بودند وارد معامله شویم.

ج) الگوریتم های اجرای معاملات: پس از انتخاب سهام مرحله بعدی، خرید و فروش با دقت بالا، به دور از هیجان و با قیمت مناسب است. الگوریتم‌های اجرای معاملات به ما کمک می کنند که تصمیمات‌مان را هوشمندانه، سریع و راحت در بازار اجرا کنیم. مثلا گذاشتن حد سود و حد ضرر، یا گذاشتن سفارشات شرطی و یا خرد کردن سفارش با هدف کاهش تاثیر در بازار و خرید با قیمت پایین‌تر و فروش با قیمت بالاتر.

د) الگوریتم‌های بازارگردانی: این الگوریتم‌ها در جهت افزایش نقدشوندگی، کاهش اسپرد و هزینه معاملات، کاهش نوسانات، افزایش حجم و تعداد معاملات و نهایتا افزایش منافع سرمایه‌گذاران و معامله‌گران خرد استفاده می‌شوند. بازارگردان معمولا سهامداران عمده، ناشرین و صندوق‌هایی هستند که در جهت افزایش نقدشوندگی سهم با هدف افزایش توجه صحیح بازار به سهم و کاهش هزینه سرمایه‌گذاران اقدام به خرید و فروش می‌کنند. این فعالیت به طور معمول زیان‌ده یا با سود کم همراه است و وظیفه‌ای به عهده سهامدار عمده در جهت بهبود وضعیت معاملات سهم است.

مابقی انواع معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه ایران کاربردی ندارند.

مزایای استفاده از معاملات الگوریتمی چیست؟

سرعت عمل بالا در تحلیل و بررسی بازار: الگوریتم می‌تواند کل بازار و سهام و شرایط اقتصاد کلان و کدال و . را براحتی و بدون فوت وقت هنگامی که ما در حال صبحانه خوردن هستیم برای ما پردازش و آماده کند. البته در ایران به دلیل ممنوعیت کمتر از ۳ سفارش در ثانیه، از امکان معاملات با سرعت بالای الگوریتم‌ها نمی‌توان تا اطلاع ثانوی استفاده کرد و فقط از امکان تحلیل با سرعت بالا می‌توان بهره برد.

حذف احساسات و عواطف انسانی: معامله گران خیلی از دارایی‌شان را به علت احساساتشان از دست می‌دهند. ما نسبت به ترس و اضطراب‌های ناگهانی واکنش نشان می‌دهیم. ممکن است سریع معامله کنیم که گاهی اوقات این تصمیم درستی است و گاهی اوقات خیر. اما بحثی که مشخص است ترس به تنهایی نباید دلیلی بر فروختن باشد. یک الگوریتم هرگز به خاطر ترس این تصمیم را نخواهد گرفت!

امکان گرفتن تست و بهینه‌سازی: به عبارت دیگر به عنوان یک سرمایه‌گذار می‌توانیم الگوریتم خود را بر روی بازار در گذشته تست کنیم و مشاهده کنیم با استفاده از این الگوریتم در گذشته چه سودی کسب می کردیم و یا کجاها مشکل برای‌مان پیش می‌آمد! بنابراین این امکان فراهم می‌شود که استراتژی را بهینه کنیم تا نتایج بهتری در کسب کنیم.

اکثر استراتژی ها به راحتی مقیاس پذیرند: اگر شما بتوانید ۵۰ میلیون تومان در سال با استفاده از معاملات الگوریتمی بدست آورید، از لحاظ تئوری می‌توانید با دو برابر کردن حجم سفارشات خود در سال ۱۰۰ میلیون تومان بدست آورید! البته ضرر شما نیز در سال دوبرابر خواهد شد و افزایش حجم سفارش بیش از حد مشخص می‌تواند باعث ضعیف‌تر شدن عملکرد شما شود. معمولا وقتی یک استراتژی از ذهن شما روی کاغذ می‌آید و امکان ماشینی شدن پیدا می‌کند مقیاس‌پذیر هم هست.نکات مهم معامله الگوریتمی

افزودن تمرکز فکری معامله­ گران: یک سیستم معاملات هوشمند، هیجانات را از ما می‌گیرد و مشغولیت فکری و کاری ما را کم می‌کند. این امر موجب می‌شود روی بهینه‌سازی و بهبود استراتژی‌های خود و مدیریت سرمایه‌مان برای سود با کیفیت‌تر تمرکز کنیم.

کمک به شکل گیری بازار کارا: به دلیل افزایش حجم معاملات در بازار، نقدشوندگی بازار بیشتر می‌شود و دستکاری در قیمت‌ها سخت‌تر شده و در حقیقت بازار نسبت به تحلیل‌ها کاراتر عمل خواهد کرد. انتظار می‌رود بعد از حضور معاملات الگوریتمی بازار شفاف‌تر، عمیق‌تر و کاراتر باشد. مثلا تحلیل تکنیکال باید بهتر پاسخگو باشد یا دستکاری برای عده‌ای خاص روی یک سهم به شدت سخت شود.

معایب استفاده از معاملات الگوریتمی چیست

این کارشناس بازار سرمایه و معاملات الگوریتمی در پاسخ به این پرسش خبرنگار نبض بورس گفت:

الف) اگر سیستم به طور مناسبی آماده نشده باشد و بخوبی مورد تست و آزمایش قرار نگرفته باشد، می تواند موجب ضرر برای سرمایه‌گذار شود. بنابراین توصیه می‌شود در این زمینه از شرکت‌های صاحب‌نام و محصولات بسیار تست شده و قدیمی‌تر استفاده شود تا یک محصول استارت‌آپی جدید!

ب) گاهی اوقات، غیرممکن است که قوانین قطعی را در قالب کد درآورد، که آن، توسعه و بهبود سیستم معاملاتی هوشمند را مشکل می کند. به عنوان مثال آوردن اخبار یا تحلیل های پیچیده فاندمنتال در قالب الگوریتم مشکل است.

ج) در سال‌های اخیر توجه دانشمندان ممتاز علمی را در امریکا به ویژه دانشجویان ریاضی، آمار، کامپیوتر، فیزیک و دیگر رشته‌های مرتبط با این صنعت که اغلب به خاطر کسب درآمد و گاها به خاطر چالش‌انگیزی می‌باشد را به خود جلب کرده است و می‌گویند جلوی رشد علمی این دانشمندان را گرفته است! چون می‌خواهند پول در بیاورند!

د) اگر برای همه نباشد موجب نابرابری در دسترسی به بازار می‌شود. بهتر است در فاصله ۲ سال از حضورش در بازار برای همه در دسترس باشد.

ه) برای فعال شدن کامل نیاز به تراکنش و سرعت بالا دارد که فعلا با قوانین موجود در بازار سرمایه‌ ایران امکانش نیست. همچنین مشکلات محدود کننده‌ای مثل دامنه نوسان، شناور کم، یک طرفه بودن بازار و عمق کم بازار باعث از بین رفتن صرفه استفاده از الگوریتم‌هاست.

و) هزینه سرمایه‌ای بالایی دارد. معمولا برای راه‌اندازی و استفاده از این نوع معاملات هزینه بسیار بالای زیرساخت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و تیم هوش مصنوعی و برنامه‌نویس نیاز است.

معاملات الگوریتمی برای کیست؟

پاسخ: تا کنون فقط بازارگردان‌ها، سبدگردان‌ها و مشتریان بزرگ کارگزاری‌ها امکان استفاده از این نوع معاملات را داشتند اما به تازگی ما سرویس ویژه حقیقی‌های بازار را طراحی کردیم و تا نیمه آبان ۱۴۰۰ ان‌شالله برای اولین بار الگوریتم در دسترس همگان قرار خواهد گرفت.

نوسان‌گیری زیر سر معاملات الگوریتمی است؟

پاسخ: با دامنه نوسان فعلی و میزان کارمزد بالایی که در بازار سرمایه ایران داریم خیال باطل است که الگوریتمی در ایران وجود دارد که می‌تواند نوسان‌گیری کند. حداقل بنده به عنوان مدیرعامل شرکتی که بیش از ۷ سال است در این حوزه فعالیت رسمی می‌کنم، چنین الگوریتمی را تابحال ندیدم! ببینید معمولا بازار وقتی کوچک می‌شود نوسانش بیشتر می‌شود، هیجانش بیشتر می‌شود، دستکاری قیمت بیشتر می‌شود و . دلیل بی رمقی بازار این است که خریدار قوی نیست نه اینکه نوسان‌گیر زیاد است!

معمولا در انسان میلی وجود دارد که هر چیزی را که نمی‌فهمیم چرا بگیم “کار خودشان است” توهم توطئه‌ای که معمولا برای این است که به خودمان بگوییم نه تو اشتباه نکردی، تقصیر تو نیست، آن‌ها دارند سرت کلاه می‌گذارند. فرار از پذیرش مسولیت تحلیل و سرمایه‌گذاری خودمان. سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر، اکثر کارکردهای الگوریتم‌ها که حتی امکان کمی برای سواستفاده داشته را ممنوع کرده است. به عنوان مثال ممنوع کردن سرخطی و ممنوعیت ارسال بیش از ۳ سفارش در ثانیه از این نمونه‌ها هستند. بنابراین شائبه هماهنگی الگوریتم‌ها و ایجاد صف‌های هماهنگ و . همه توهم توطئه هستند و سرعت بالای بازار به دلیل بزرگ شدن بازار است.

ربات تریدر ارزدیجیتال چیست؟ نحوه عملکرد ربات معامله گر (آپدیت ۲۰۲۲)

حضور در بازار سرمایه گذاری ارز دیجیتال شما را هر روز با شگفتی‌های بیشتری مواجه می‌کند که ربات‌ها یکی از آنها هستند. تعجب نکنید! ربات تریدر یا بات معامله‌گر (Trader Bot) قبل‌تر در بازار فارکس و سهام استفاده می‌شد و در حال حاضر ۸۰ درصد بازار سهام در دست این نرم‌افزار است.

این ربات‌ها مدتی است به بازار ارز دیجیتال نیز راه پیدا کرده‌اند و تریدرهای این بازار برای سهولت کار و ترید ارز دیجیتال با سود بیشتر از ربات معامله‌گر ارز دیجیتال استفاده می‌کنند.

ربات‌ ارز دیجیتال مجموعه‌ نرم‌افزارهایی هستند که در زمینه‌‌های مختلف به‌عنوان یک دستیار هوشمند به کمک انسان‌ها می‌آیند. در بازارهای اقتصادی نیز از آن‌ها به‌عنوان دستیار معاملاتی استفاده می‌شود. در این می‌خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که ربات تریدر چیست و چگونه کار می‌کند؟

ربات ارز دیجیتال چیست؟

بازارهای سنتی مالی، ساعت مشخصی برای فعالیت دارند و در همان زمان مشخص نوسانات محدود دارند. بنابراین معمله‌گرها در این زمان می‌توانند معاملات خود را مدیریت کنند.

اما بازار رمزارزها در تمامی ساعات شبانه‌روز فعال است و تعطیلی ندارد. تریدرهای ارز دیجیتال برای مدیریت معاملات خود باید تمام طول روز را پای سیستم باشند تا بتوانند معاملاتی با حداکثر سود و کم‌ترین ضرر انجام دهند. ربات ارز دیجیتال به این منظور به‌وجود آمده است که تریدرها بتوانند با کمک آن‌ها سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال خود را با اطمینان بیشتری انجام دهند. این ربات‌ها به معمله‌گران کمک می‌کنند تا در لحظاتی که امکان دسترسی به بازار را ندارند و از سیستم خارج شده‌اند، فرصت‌های معاملاتی مناسب را از دست ندهند. به‌طور کلی ربات معامله‌گر ارز دیجیتال یک دستیار معاملاتی است که می‌تواند ۲۴ ساعته خرید و فروش ارز دیجیتال انجام دهد.

ربات تریدر (Trader Bot) چطور کار می‌کند؟

بات تریدر با توجه به الگوریتم‌هایی که سازنده‌ی آن در پیکربندی نرم افزار قرار می‌دهد، کار می‌کند. این ربات‌ها برخلاف تریدرها که گاهی احساسی و هیجانی معامله انجام می‌دهند از احساسات انسانی به دور هستند و به‌طور دقیق بر اساس تحلیل‌های تکنیکال پیش می‌روند. ربات‌ها با توجه به درک و دید سازندگان‌شان به حوزه ارزهای دیجیتال در بازار موفقیت کسب می‌کنند و یا ضرر می‌رسانند. اگر شاخص‌ها به‌درستی برای ربات ارز دیجیتال تعیین نشود، روند اشتباه توسط ربات متوقف نخواهد شد. پس دقت تعیین شاخص در این نرم‌افزارها بسیار مهم است.

برخی ربات‌ها علاوه بر قابلیت خرید و فروش، می‌توانند قیمت‌ها و روند بازار را پیش‌بینی کنند (تحلیل فاندامنتال). توسعه‌دهندگان برای این ربات‌ها طوری کدنویسی می‌کنند که قابلیت تحلیل بازار و پیش‌بینی قیمت را نیز داشته باشند. ‌آن‌ها با افزودن یک الگوریتم اندیکاتور این امکان را برای نرم‌افزار فراهم می‌کنند. در این شرایط ربات رمزارز مانند انسان با‌توجه به اخبار روز و نوسانات بازار خرید و فروش می‌کند.

برخی از نسخه‌های این نرم‌افزارها قابلیت کپی‌برداری از سبک معاملات تریدرهای حرفه‌ای را نیز پشتیبانی می‌کنند (کپی تریدینگ) و مانند آن‌ها عمل می‌کنند تا در معاملات میزان سود بالا و میزان ضرر کم باشد. ربات‌ تریدر (Trader Bot) هنگام رسیدن به سود هدف و در زمان رسیدن به نقطه‌ی حد ضرر (Stop Loss) به‌طور اتوماتیک رمزارزهای تعیین شده را می‌فروشد.

انواع ربات معامله گر بازار کریپتوکارنسی

ربات‌های معامله‌گر زیادی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای ترید روزانه ارز دیجیتال استفاده کرد. دو نمونه از ربات ارز دیجیتال عبارتند از:

ربات آربیتراژ: این ربات‌ قیمت‌ها را در صرافی‌های مختلف بررسی می‌کند و بر اساس تغییرات معاملات را انجام می‌دهد. با توجه به اینکه نوسان قیمت در صرافی‌های ارز دیجیتال می‌تواند زیاد باشد، ربات آربیتراژ یکی از ربات‌های محبوب تریدرهای ارز دیجیتال است.

ربات وام دهی ارز دیجیتال: این ربات به معامله‌گران ارزهای دیجیتال این امکان را می‌دهد تا به سایر تریدرها وام دهند و آن را بعد از گذشت مدت زمان معینی با سود دریافت کنند.

ربات ترند: یکی دیگر از انواع ربات ارز دیجیتال، ربات ترند است. این ربات با مشاهده رشد قیمت یک ارز مخصوص، یک سفارش خرید در آن ارز باز می‌کند.

تفاوت‌های ربات معامله گر ارز دیجیتال با انسان

ربات‌ ارز دیجیتال هنگام انجام معاملات در مقایسه با انسان دارای برخی تفاوت‌های مهم است که عبارتند از:

سرعت: ربات‌ها مانند مغز انسان ظرفیت محدودی برای پردازش اطلاعات ندارند و در زمانی کوتاه می‌توانند حجم بالایی از داده‌ها را پردازش کنند.

احساس: ربات ارز دیجیتال درگیر هیجان، ترس یا طمع نمی‌شود. این در حالی است که انسان‌ها بیشتر وقت‌ها از روی احساس معامله می‌کنند. اما ربات‌ها طبق الگوریتم‌های مشخص شده و هوش مصنوعی به انجام معاملات می‌پردازند.

ظرفیت پردازش: یک ربات به آسانی می‌تواند چند گیگابایت اطلاعات را در کسری از ثانیه پردازش کند. اما مغز هیچ انسانی قادر به پردازش این حجم اطلاعات در زمان کوتاه نخواهد بود.

زمان معامله: بازار کریپتو خاموشی ندارد و در تمام ساعات شبانه‌روز فعال است. ۲۴ ساعته معامله انجام دادن برای انسان دور از منطق و عقل است. اما ربات ارز دیجیتال به آسانی در تمام طول شبانه‌روز می‌توانند بدون وقفه خرید و فروش انجام دهند.

آیا می‌توان به ربات معامله گر ارز دیجیتال اعتماد کرد؟

میزان اعتماد به ربات دستیار تریدر بسته به انتخاب شماست. هرچقدر این نرم‌افزار و الگوریتم‌های مشخص شده برای آن پیشرفته‌تر باشد، انتخاب مناسب‌تری برای کسب سود و حداقل ضرر است. با مبالغ مختلف می‌توان یک ربات معامله‌گر تهیه کرد. قیمت ربات‌ها بستگی به تعداد معاملاتی که می‌توانند انجام بدهند و ویژگی‌هایی که پشتیبانی می‌کنند دارد.

شاید تا‌کنون در بستر وب با ربات‌های معامله‌گر رایگان آشنا شده باشید. این ربات‌ها به‌هیچ عنوان قابل اطمینان نیستند و استفاده از آن‌‌ها ممکن است تمام سرمایه شما را از بین ببرد. بهتر است حتی برای امتحان نیز سراغ این نرم‌افزارها نروید.

اما به‌طور کلی نباید به ربات‌ ارز دیجیتال اطمینان کامل داشت. هنوز هیچ نرم‌افزار معامله‌گری نتوانسته در رقابت مغز انسان موفق شود. نسخه‌های پیشرفته‌ی این ربات‌ها می‌توانند تا حدودی به معامله‌گران کمک کنند. اما این‌طور نیست که بدون هیچ ریسکی بالاترین سود را برای شخص داشته باشند

اتصال ربات معامله گر به صرافی های ارز دیجیتال

برای این کار باید از طریق API که مخفف Application Programming Interface به معنای رابط برنامه‌نویسی اپلیکیشن اقدام کرد. این برنامه ابزاری برای ارسال و دریافت اطلاعات است. از این طریق می‌توان بدون نیاز به وارد کردن اطلاعات کاربری خود و رمز عبورتان می‌توانید ربات تریدر خود را به حساب صرافی مورد نظر متصل کنید. (اگر با رباتی روبه‌رو شدید که از شما چنین اطلاعاتی می‌خواست سریعاً از ادامه کار با آن دست بکشید)

پس از اتصال ربات ارز دیجیتال به صرافی این نرم افزار شروع به خرید و فروش رمزارز به‌طور ۲۴ ساعته در بستر این صرافی می‌کند.

هنگام انتخاب ربات تریدر ارز دیجیتال به چه نکاتی باید توجه کرد؟

• به بالا بودن امنیت استفاده از ربات ارز دیجیتال دقت کنید. بسیاری از ربات‌ها رایگان نیستند و ظاهری قابل قبول دارند، اما مشکلات امنیتی ایجاد می‌کنند و در مواردی شما طعمه‌ی کلاهبرداران می‌شوید.
• در رابطه با سازنده‌ها و تجربه‌ی آن‌ها در بازار کریپتوکارنسی تحقیق کنید. بررسی کنید که آیا افراد حرفه‌ای الگوریتم‌ها را در ربات مشخص کرده‌اند یا خیر. اگر استراتژی‌های نادرست برای نرم‌افزار تعیین شده باشد، سرمایه‌ی شما به خطر می‌افتد.
• در رابطه با نوع کدنویسی رباتی که قصد خرید آن را دارید تحقیق کنید. اگر برنامه‌نویسی ربات دقیق و صحیح نباشد مشکلات اساسی ایجاد می‌کند.
• ربات ارز دیجیتال باید قابلیت تعیین استراتژی برای شرایط مختلف بازار را داشته باشد.
• ربات معامله‌گر شما باید به‌طور دقیق و شفاف روند کاری را به شما نشان دهد. کاربر باید کاملاً در جریان فعالیت‌های نرم‌افزار قرار بگیرد.
• بازگشت سرمایه از ارکان مهم در انتخاب ربات است. شما هزینه می‌کنید برای سود بیشتر. پس حتماً به میزان سودی که استفاده از ربات برای شما خواهد داشت توجه داشته باشید.
• به رابط کاربری ربات ترید ارز دیجیتال خود دقت کنید. رابط کاربری باید طوری باشد که شما بتوانید با آن ارتباط برقرار کنید. اگر استفاده از ربات برای شما سخت و گنگ باشد، ممکن است نتوانید آن‌طور که باید و شاید از آن بهره ببرید.

چند بات معروف تریدر ارز دیجیتال برای سال ۲۰۲۰

در حال حاضر تعداد زیادی ربات ارز دیجیتال به بازار معرفی شده است که معامله‌گران برای کسب سود بیشتر از آن‌ها استفاده می‌کنند اما برخی از معروف‌ترین آن‌ها عبارتند از:

• تری کاماز (۳Commas)
• کریپتو هاپر(Cryptohopper)
• شِرِمپی (Shrimpy)
• هاس بات (Hassbot)
• ترید سانتا (TradeSanta)
• کریپتو تریدر(cryptotrader)
• گکو (GEKKO)
• گان بات (Gun bot)
• مارجین (Margin)
• زیگنالی (Zignaly)
• بیتس گپ (Bitsgap)
• لایو تریدر (Live Trader)
• زِن بات (Zen bot)
• کَپ کلاب (cap.club)
• پروفیت تریلر (Profit Trailer)
نکات مهم معامله الگوریتمی
• بوتی ترید (Botee.Trade)

آیا استفاده از ربات معامله گر در صرافی ارز دیجیتال قانونی است؟

حتماً تا‌کنون بارها مجبور شده‌اید به وب‌سایت‌های مختلف ربات نبودن خود را از طرق مختلف اثبات کنید. با این تفاسیر این سوال پیش می‌آید که آیا استفاده از ربات ارز دیجیتال در صرافی ارز دیجیتال قانونی است؟ بله صرافی‌ها نه تنها با این ربات‌ها مخالفتی ندارند، بلکه از این موضوع استقبال هم می‌کنند. زیرا مهم‌ترین کار ربات‌ها جلوگیری از افت سرمایه هنگام نزولی بودن بازار است و افت سرمایه یکی از مهم‌ترین دلایل خارج شدن تریدرها از بازار و در نتیجه صرافی‌هاست. ربات تریدر جلوی این خروج را می‌گیرد.

خطرات استفاده از ربات های معامله گر

هر چند در این مقاله در ارتباط با مزایای ربات‌ ارز دیجیتال صحبت کردیم اما باید توجه داشته باشید که یکی از چالش‌های اصلی بسیاری از معامله‌گران این است که ربات‌ها می‌توانند بازار را دستکار کنند. زیرا در صورتی که اغلب معامله‌گران از ربات استفاده کنند ممکن است یک تهدید جدیدی به وجود بیاید.

زیرا ربات‌ها می‌توانند با تحریک فعالیت‌های معاملاتی، یک بازار را به صورت غیر واقعی غیرفعال نشان دهند که به نوعی می‌تواند پولشویی بشمار رود. از طرف دیگر این امکان وجود دارد که موسسات با در دست گرفتن اهرم فشار معاملات اتوماسیون را به کار بگیرند و از این طریق به سود‌های غیر منطقی استفاده کنند.

ربات معامله گر ارز دیجیتال رایگان

ربات‌های تریدر رایگان را فراموش کنید. برنامه‌نویسان و توسعه‌دهندگان حرفه‌ای ربات‌های خود را بدون دریافت هزینه در اختیار کاربر قرار نمی‌دهند. ربات معامله‌گر رایگان قطعاً توسط یک متخصص طراحی نشده و می‌تواند سرمایه‌ی شما را به خطر بیاندازد.

آیا از ربات ارز دیجیتال استفاده کنیم؟

در آخر باید بدانید که ربات‌ها با اینکه از بهترین ابزارهای معاملات روزانه شما هستند، آن‌ها هیچ‌گاه نمی‌توانند مانند خود شما تجزیه و تحلیل کنند و در موقعیت‌های مناسب تصمیم‌گیری‌های دقیق انجام دهند. البته شما هم نمی‌توانید مانند یک ربات به‌ دور از احساسات تصمیم بگیرید. اما با این حال نباید صد در صد کار و معاملات خود را به یک ربات تریدر بسپارید. هیچ تضمینی نیست که ربات‌ها شما را به‌طور حتم به سود برسانند.برای ورود به دنیای کریپتوکارنسی بهتر است این ارزها را به‌طور کامل بشناسید و ابزارهای تحلیل فاندامنتال و تحلیل‌های تکنیکال را بیاموزید. بهترین زمان برای استفاده از این نرم‌افزار زمانی است که به‌طور دقیق و کامل به بازار مسلط شده‌اید و تحلیل‌های شخصی و راه‌کارهای اختصاصی خود را یافته‌اید. در این شرایط ربات معامله گر ارز دیجیتال می‌تواند به شما کمک کند تا در تمام ساعات روز فرصت‌های معاملاتی مناسب را از دست ندهید.

بات معامله گر در والکس!

صرافی آنلاین والکس برای صرفه جویی در زمان و راحتی خرید و فروش ارز دیجیتال، ربات معامله‌گر را به زودی به پلتفرم خود اضافه می‌کند. این ربات البه به صورت آزمایشی برای برخی از کاربران فعال شده است. کافی است در صفحه اصلی وب‌سایت والکس یا اپلیکیشن موبایل، بخش ربات را انتخاب کرده و کار خود را شروع کنید.

به زودی دو ربات گرید نقطه‌ای (Spot Grid) و گرید بی نهایت (Infinity Grid) در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت. هر دو ربات از محبوب‌ترین ربات‌های معاملاتی بازار هستند و می‌توانند ترید روزانه شما را آسان‌تر کنند. یکی دیگر از مزایای استفاده از این ربات‌های تریدر کارمزد ۰.۱٪ برای استفاده از این بات های در انجام معاملات است.

سوالات متداول

ربات تریدر یک برنامه کامپیوتری است که با خودکارسازی معاملات ارز دیجیتال، امکان انجام معاملات را در هر ساعتی از روز امکان‌پذیر می‌کند.

ربات‌های معامله‌گر زیادی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای ترید ارز دیجیتال استفاده کرد. یکی از معروف‌ترین آن‌ها ربات آربیتراژ است. این ربات‌ قیمت‌ها را در صرافی‌های مختلف بررسی می‌کند و بر اساس تغییرات معاملات را انجام می‌دهد.

بله صرافی‌ها نه تنها با این ربات‌ها مخالفتی ندارند، بلکه از این موضوع استقبال هم می‌کنند. زیرا مهم‌ترین کار ربات‌ها جلوگیری از افت سرمایه هنگام نزولی بودن بازار است و افت سرمایه یکی از مهم‌ترین دلایل خارج شدن تریدرها.

باید توجه داشته باشید که برنامه‌نویسان و توسعه‌دهندگان حرفه‌ای ربات‌های خود را بدون دریافت هزینه در اختیار کاربر قرار نمی‌دهند. ربات معامله‌گر رایگان قطعاً توسط یک متخصص طراحی نشده و می‌تواند سرمایه‌ی شما را به خطر بیندازد.

پرایس اکشن الگو تریدینگ

برای موفقیت مسیر معامله گران حرفه ای را دنبال کنید!

• سیستم معامله گری پرایس اکشن با احتمال برنده بالا
• فرا گرفتن مهارت های الگوریتمی پرایس اکشن با 760 تمرین عملی توسط بهترین سیستم مربیگری بین المللی
• با تمرین های عملی و کاربردی در بازارهای سهام ، فارکس ، آتی و ارزهای دیجیتال به طور مداوم سودآور باشید.

بیشتر از این زمان خود را با دوره های پراکنده و تئوری معامله گری تلف نکنید.

با دنبال کردن دانشجویان موفق ما ، یک معامله گر همیشه سودآور شوید.

حرفه معامله‌گری در رده مشاغل با عملکرد مهارتی بالا قرار دارد. آکادمی تری مارکتز با بیش از ۲۰ سال تجربه در تریدینگ و و تربیت تریدر های موفق جهانی، سیستم منحصر به فرد مربیگری/معامله گری PAAT بر اساس تمرینات تعاملی هوشمند را طراحی نموده، که می‌تواند یک معامله‌گر تازه کار را به سطح حرفه‌ای برساند.

اگر شما به صورت جدی علاقمند به یادگیری معامله گرای در حد حرفه ای و ایجاد درامد دلاری بدون محدودیت زمانی و مکانی هستید، ما راهکارهای آن را بسته به زمان و بودجه شما در دوره پرایس اکشن الگو تریدینگ به طرق زیر فراهم نموده ایم:

PAAT -TRIAL

پرایس اکشن الگو تریدینگ -
رایگان

تدریس: آموزش اصول پرایس اکشن دینامیک ​

• ۴ ماژول
• ۱۲ کارگاه
• ۲۸ درس: ۲۹ ویدئو انیمیشنی آموزشی
• ۱۲ تمرین هوشمند تعاملی

منتورینگ

کوچینگ

PAAT PREMIUM FLEXIBLE PAYMENT

دوره پرایس اکشن الگو تریدینگ - ماژول به ماژول

تدریس: آموزش اصول پرایس اکشن دینامیک ​ و سیستم PAAT

• ۱۲ ماژول
• ۳۶ کارگاه
• ۷۲ درس: بیش از ۱۰۰ کلیپ انیمیشنی و ویدیو
• ۷۶۰ تمرین هوشمند تعاملی

منتورینگ:

• پاسخ روزانه سوالات توسط مربی معامله‌گر
• وبینارهای زنده با مربیان و دکتر اناری

کوچینگ/ نظارت:

• 🎁۱ جلسه کوچینگ خصوصی با آقای دکتر اناری به ارزش ۲۰۰ دلار

هر ماژول 99 دلار

PAAT PREMIUM
ONE-TIME PAYMENT

دوره پرایس اکشن الگو تریدینگ کل دوره (20٪ تخفیف)

تدریس: آموزش اصول پرایس اکشن دینامیک ​و سیستم PAAT

• ۱۲ ماژول
• ۳۶ کارگاه
• ۷۲ درس: بیش از ۱۰۰ کلیپ انیمیشنی و ویدیو
• ۷۶۰ تمرین هوشمند تعاملی

منتورینگ:

• پاسخ روزانه سوالات توسط مربی معامله‌گر
• وبینارهای زنده با مربیان و دکتر اناری

کوچینگ/ نظارت:

• 🎁۱ جلسه کوچینگ خصوصی با آقای دکتر اناری به ارزش ۲۰۰ دلار

معرفی دوره پرایس اکشن الگو تریدینگ

اساس پرایس اکشن الگو تریدینگ یک ستاپ پرایس اکشن سود ده با ۵ شرط الگوریتم ورود، خروج، و مدیریت ریسک و سرمایه قوی است که درصد برد بالا و افت حساب کمی دارد، و مناسب با روانشناسی شخصی معامله گران است.

این پروسه و الگوریتمهای فیلترینگ با بیش از ۶۱ درس انیمیشنی و ۷۶۰ تمرین تعاملی هوشمند به صورت یک پلن معاملاتی و کوچینگ زنده در آمده است، که تصمیم گیری صحیح و عادت های اجرایی قوی را در شما ایجاد نکات مهم معامله الگوریتمی می کند.

لذا شما با کمک این سیستم معامله گری و کوچینگ با پشتیبانی مربیان تریدر، می توانید شبیه معامله گران حرفه ای با دانش و مهارت بالا، در همه بازارهای مالی به سود دهی مستمر برسید.

دوره پرایس اکشن الگو تریدینگ شامل ۳ راز موفقیت معامله گری است:

• (1) طراحی بر اساس سیستم معاملاتی موفق و سود ده اختصاصی (تری مارکتز) مبتنی بر اصول پرایس اکشن پیشرفته
• (2) آموزش مهارت ها و عادات صحیح معاملاتی با بهره گیری از تمرینات عملی پرایس اکشن در غالب LMS
• (3) درصد برنده بالا با درادون کم متناسب با روانشناسی شخصی معامله گران

۱- طراحی بر اساس سیستم معاملاتی موفق و سود ده اختصاصی (تری مارکتز) مبتنی بر اصول پرایس اکشن پیشرفته

عنصر اصلی موفقیت در معامله گری ، تسلط مناسب بر روی اجرای یک سیستم تجارت سودآور است. در PAAT ، ما از پرایس اکشن به عنوان بهترین ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکال برای شناسایی فرصت های معاملاتی استفاده می کنیم. مزایای پرایس اکشن در مقایسه با سایر روشهای تجزیه و تحلیل فنی عبارتند از:

۱- غیر وابسته به تایم فریم معاملاتی: برای معامله گری موفقیت آمیز در هر بازه زمانی مانند تیک، پوینت ، دقیقه ، ساعت ، روز ، هفته ، ماه می تواند استفاده شود.

۲- غیر وابسته به سبک معاملاتی: برای تریدینگ به هر سبکی از معامله گری از قبیل Scalping ، Day-Trading ، Swing Trading ، Position Trading می تواند استفاده شود.

۳ – عدم نیاز به اندیکتورهای دارای تأخیر: برخلاف همه اندیکتورها و مشتقات قیمت که دارای تاخیر ذاتی هستند، تصمیمات براساس نمودار قیمت به طورمستقیم تأخیر ندارند

۴ – امکان در نظر گرفتن همه متغیرهای بازار در یک لحظه و بدون سردرگمی: هیچ سیگنال متضاد و سردرگمی از سیگنالهای تولید شده بر اساس الگوی پرایس اکشن در بازه های زمانی مختلف و با متغیرهای دیگری مانند حجم ، پروفایل حجم و جریان سفارش ایجاد نمی شود.

۵ – بدون نیاز به نرم افزار پیچیده و گران قیمت: نیازی به خرید / نصب نرم افزارهای گران قیمت / شاخص ها نیست. از همه پلتفرم های نمودار قیمت مانند MetaTrader ، C Trader ، R Trader ، NinjaTrader ، MultiCharts ، TradeStation ، Sierra Chart ، TradingView ، Jigsaw Trading ، CQG Trader ، Investor R / T ، Think یا Swim و غیره میتوان استفاده کرد.

۶ – ترید همه بازارهای مالی: برای معامله گری در هر بازارهای مالی مانند سهام ، معاملات آتی، آپشن ها، فارکس، باینری آپشن، و ارزهای الکترونیکی قابل استفاده است.

سیستم PAAT سودآور ما کلیه ستاپهای معاملاتی پرایس اکشن را در دو دسته اصلی ساده سازی کرده است:

۱- ستاپ T: این یک ستاپ دنباله رو روند است ، که به سادگی به معنای “پیدا کردن یک روند و گرفتن پولبک آن” است. این یک ستاپ با احتمال برد زیاد است ، به این معنی که شما ۸۰-۹۰ درصد برنده با یک R/R نزدیک ۱خواهید گرفت. ما به همه معامله گران توصیه می کنیم برای سال اول این ستاپ را مسلط شوند تا زمانی که به سود دهی مستمر رسیده و درادون کمی داشته باشند.

۲- ستاپ C: این یک ستاپ ضد روند است، به این معنی که شما سعی می کنید یک ترید رورسال بگیرید و بر خلاف یک روند حرکت کنید و در قله یا کف قیمت وارد شوید. این احتمال برنده کمتری دارد، بدین معنی که شما ۳۰-۴۰ درصد برنده با R/R بالا خواهید داشت. ما فقط به معامله گران باتجربه تر توصیه می کنیم که پس از اولین سال موفقیت با این ستاپ ترید انجام دهند.

۲- مهارت ها و عادات صحیح معاملاتی با بهره گیری از تمرینات عملی پرایس اکشن در غالب LMS

ما سیستم بهینه پرایس اکشن شخصی خود را تحت تمرین تعاملی با بیش از 61 درس انیمیشنی و 760 تمرین هوشمند طراحی کرده ایم. این تمرین های هوشمند تعاملی تحت سیستم مدیریت یادگیری (LMS) ، مانند یک مربی شخصی عمل می کنند و شما از همان لحظه ورود هدایت می شوید تا در یک محیط ایمن و بدون استرس پیشرفت کنید تا به تدریج مهارت های لازم را کسب کنید. این مانند یادگیری مهارت شنا در داخل آب زیر نظر مربی در استخر امن است.

این دوره به صورت یک پروسه بر اساس یک طرح معاملاتی بهینه سودآور طراحی شده است. با گذر از این فرآیند که به ترتیب خاصی در کارگاه های مختلف مرتب شده است ، دانش آموزان مهارت تفسیر اطلاعات و تصمیم گیری در مورد اجرای صحیح یک طرح مفید سیستم معامله گری را می آموزند. فقط تمرین های تعاملی هوشمندانه در سیستم LMS قادر است کارگاه ها را به ترتیب خاصی مدیریت کند و به دانش آموز اجازه می دهد پس از اتمام تمام تمرینات و تست های یک درس، به کارگاه عملی بعدی برود، که در یادگیری مهارت های پیچیده عملی و حساس مانند معامله گری بسیار مهم است.

تمرینات تعاملی هوشمند با استفاده از نمودارهای واقعی بازار، مهارتهای لازم برای هر مرحله تصمیم گیری معامله گری را فراهم میکند. در ماژول های تعاملی پیشرفته، هر مجموعه مهارت جداگانه به تدریج با فرایند پیچیده تر و تصمیم گیری الگوریمی ترکیب می شود، که در نهایت به نکات مهم معامله الگوریتمی عادت های شما تبدیل می شود، بنابراین شما مانند یک معامله گر حرفه ای این برنامه طرح معاملآتی زنده را به درستی انجام می دهید.

با گیمیفیکیشن تعبیه شده در هر تمرین هوشمند و تحت محیط LMS، پرداختن به تمام سوالات توسط یک مدرس معامله گر، و استفاده از کوچینگ شخصی در ماژول های پیشرفته، معامله گران وارد یک محیط یادگیری حمایتی مثبت می شوند. این به دانشجویان ما کمک می کند تا با بهبود بخشیدن مهارت های معامله گری خود اعتماد به نفس کسب کنند، که به طور خودکار انگیزه کاری مسولیت پذیری و سودآوری آنها را افزایش می دهد. پیشرفت تحصیلی دانش آموز و نتیجه تمرینات و آزمونهای هوشمند پرایس اکشن وی در سیستم LMS به وضوح توسط دانشجو و مربی قابل ارزیابی است. معامله گران همچنین از هر کجا و هر زمان بدون اتلاف وقت و با کارایی بالا به ماژول های آموزشی خود دسترسی دارند.

۳- درصد برنده بالا با درادون کم متناسب با روانشناسی شخصی معامله گران

پس از طراحی سیستم معامله گری سودآور پرایس اکشن و تسلط بر روی اجرای این سیستم معاملاتی کارآمد، سومین شرط موفقیت درصد برد بالا با درادون کم، متناسب با روانشناسی شخصی معامله گران می باشد.

معامله گران موفق از ستاپ و پلن معاملاتی که متناسب با روانشناسی شخصی آنها بوده و میتوانند آنرا برای همیشه دنبال کنند، استفاده می کنند. ستاپ اصلی که ما به دانشجویان آموزش می دهیم و توصیه می کنیم تا برآن مسلط شوند، دارای درصد برنده بالا ی ۸۰-۹۰ % است که با روانشناسی اکثر معامله گران سازگار است. تمایل به داشتن درصد برنده بالا به دلیل ماهیت انزجار از ریسک و ضرر در ذهن انسان است، که باعث می گردد تا معامله گران درد ناشی از ضرر را ۲.۵ برابر بیشتر از لذت حاصل از همان مبلغ سود احساس کنند. این عدم تعادل عصبی ذاتی، معروف به “انزجار از ضرر” نوعی سوگیری شناختی است که بسیاری از معامله گران را مجبور به بستن زودرس معامله در هنگام سود دهی و یا عدم پایبندی به حد ضرر می کند، در نتیجه زیان های کوچک به زیان های بزرگ تر و غیرقابل کنترل تبدیل می شوند. اگر یک سیستم معاملاتی حداقل نسبت 2 به 1 برد به ضرر را فراهم نکند، مغز بسیاری از معامله گران دچار حالت “کسری پاداش” می شود، که باعث تحریک پذیری، از دست دادن تمرکز، و احساس عدم اطمینان می گردد. به همین دلیل است که بسیاری از معامله گران برای جلوگیری از ضرر و زیان، دائماً سیستم معاملاتی خود را تغییر می دهند و فقط می توانند سیستمی با درصد برنده بالا را به راحتی ترید کنند. ما درPAAT با تمرکز و تسلط بر یک ستاپ دنباله رو روند با درصد برنده بالا، مشکل ماهیت انزجار از ضرر انسان را حل کرده ایم .

همچنین این سیستم از بُعد مدیریت مالی و ریسک، درادون کمتر و خطر ریسک نابودی حساب کمتری دارد و به سادگی قابل فهم و انطباق بوسیله اکثر معامله گران است.

بعد از ماهیت انزجار از ضرر، برای حل سایر مشکلات مهم ناشی از تعارضات روانشناسی انسان و بازار، نظیر فشار عملکرد فردی و توهم تخصص، ما یک نقشه راه برای موفقیت در معامله گری ایجاد کرده ایم که همه نکات مهم عملی مربوط به انتظارات و ذهنیت مناسب برای معامله گری را در یک پلن معاملاتی زنده در بر می گیرد. همه دانشجویان باید هنگام ثبت نام در PAAT این نقشه راه را دنبال کنند، تا زمانی که معامله گری را در حساب واقعی تجاری خود و در بازار زنده آغاز کنند. در مرحله بعد، شما با یک حساب کوچک و حجم معاملات مناسب با روانشناسی خود کار نموده و حساب خود را به تدریج رشد می دهید، تا از فشارها و مشکلات دیگر روانی و مدیریت ریسک جلوگیری شود.

در نتیجه، یک سیستم معاملاتی پرایس اکشن با احتمال برنده بالا همراه با پلن معاملاتی، دربرگیرنده مسائل اصلی روانشناختی و مدیریت ریسک، به همراه آموزش کاربردی تهیه کارنامه و بررسی آگاهانه آن بوسیله تریدر و مربیان، ضامن موفقیت بالای معامله گران مشتاق در جهت دستیابی به هدف سود دهی مستمر می شود.

پس به جای اینکه به طور تصادفی در شرایط استرس زا و ریسکی بازار معامله کرده و متحمل صدمات روانی و عادت های غلط و ضررهای زیادی گردید، تمرین های تعاملی هوشمندانه تحت LMS و زیر نظر مربیان تریدر بر روی یک سیستم و پلن معاملاتی موفق را در سیستم PAAT به شما پیشنهاد میکنیم، که شما را به سمت مهارت های معامله گری تا سودآوری مستمر هدایت می کنند.

از این رو به شما پیشنهاد میکنیم تا دروس و تمرینات عملی پرایس اکشن الگو تریدینگ را به صورت رایگان تست کنید و نظرات و سوالات خود را با ما به اشتراک بگذارید.