سفارش توقف (Stop Order)

[ Price level : سطح قیمت | Expiry : انقضا ]

سفارش‌های فارکس و انواع آن

انواع مختلفی از سفارش‌های فارکس وجود دارد، که معامله‌گران از آنها برای مدیریت معاملاتشان استفاده می‌کنند. با اینکه ممکن است این سفارش‌های فارکس در بین بروکرهای مختلف فرق داشته باشند؛ چند نوع سفارش اصلیِ فارکس وجود دارد که همه‌ی بروکرها آنها را قبول دارند. اطلاع از اینکه این سفارش‌های فارکس چه هستند و همچنین آشنایی کامل با آنها به معامله‌گران کمک می‌کند تا به طور مناسب به بازارها وارد و از آنها خارج شوند. انواع مختلف سفارش، امکان سبک‌های سفارشی معاملات را فراهم می‌کنند که می‌توانند باعث آرامش خاطر معامله‌گر شود. موضوع این درس در مورد اصلی‌ترین سفارش‌های فارکس است و توضیح می‌دهد که چگونه می‌توان از آنها در یک معامله‌ی زنده استفاده کرد.

سفارش‌های بازار (MARKET ORDERS)

سفارش بازار احتمالاً اصلی‌ترین و اولین نوع سفارش است که معامله‌گران با آن مواجه می‌شوند. سفارش بازار، همانگونه که از اسمش پیداست، سفارشی است که در بازار معامله می‌شود. این بدین معناست که اگر شما بخواهید بلافاصله وارد بازار فارکس شوید، می‌توانید یک سفارش در بازار بگذارید و با قیمت غالب فعلی، وارد بازار شوید.
معمولاً اسکالپرها و معامله‌گران روزانه به سفارش‌های بازار علاقه مند هستند تا بر طبق استراتژی خود، به سرعت وارد بازار و از آن خارج شوند.

مثال:

تیکت معاملاتی جفت ارز EUR/USD که در پایین نشان داده شده است، قیمت‌های زنده را برای خرید و فروش نشان می‌دهد. یک سفارش بازار برای خرید در نقطه ۱۱۳۹۲.۹ بلافاصله با قیمت فعلی اجرا خواهد شد. همین موضوع در مورد پوزیشن فروش هم صدق می‌کند.

[Deal: معامله | Order: سفارش | Alert: هشدار | Sell: فروش | Buy: خرید | Size — per point: اندازه — به ازای هر پوینت | Stop — pts away: وقتی — مقدار پوینت تغییر کرد، متوقف شود | Normal: طبیعی | Min: حداقل | Limit … Pts away : وقتی — مقدار پوینت تغییر کرد، سفارش (دستور) لیمیت انجام شود | Resulting position: پوزیشن به دست آمده | view key information Document: مشاهده سند اطلاعات مهم | Place Deal: ثبت سفارش معامله ]

سفارشهای ورود (ENTRY ORDERS)

متداول‌ترین نوع بعدیِ سفارش‌های فارکس، سفارش ورود است. این سفارش‌ها از این نظر منحصربفرد هستند که می‌توانند خارج از قیمت‌های فعلی بازار، تعیین شوند. اگر قیمت درسطحِ از پیش انتخاب شده معامله شود، معیارهای سفارش ورود، برآورده می‌شوند و یک پوزیشن جدید ایجاد خواهد شد. معامله با استفاده از سفارش‌های ورود مزایای بسیاری دارد، از جمله اینکه مجبور نیستید برای اجرای معاملات خود، جلوی کامپیوتر منتظر بمانید! برای کسب اطلاعات بیشتر به درس چگونه یک معامله‌گر پاره وقت باشیم، مراجعه کنید.
معمولاً برای بریک اوت‌ها (breakout) یا استراتژیهای دیگر، می توان از سفارش‌های ورود استفاده کرد؛ این سفارش ها زمانی اجرا می‌شوند که قیمت از یک نقطه‌ی خاص می‌گذرد.

سفارش‌های لیمیت (LIMIT ORDERS)

دو نوع سفارش لیمیت در معاملات فارکس وجود دارد:

۱. سفارش‌های لیمیت برای باز کردن یک معامله

اولین مورد، سفارش لیمیت ورود است؛ تا قیمت ورودی بهتری به دست آید. اگر جفت ارز EUR/USD در سطح قیمت ۱.۱۲۹۴ در حال معامله شدن باشد و پیش بینی شما هم این باشد که قبل از انجام شدن رالی، این جفت ارز تا سطح ۱.۱۲۰۰ کاهش میابد، در آن صورت سفارش لیمیت را در ۱.۱۲۰۰ قرار دهید.
اگر جفت ارز EUR/USD در سطح ۱.۱۲۹۳۹ معامله شود و شما فکر کنید قبل از فروش تا ۱.۱۳۰۰ افزایش می‌یابد، سفارش لیمیت فروش را در سطح ۱.۱۳۰۰ قرار ‌دهید. هنگام استفاده از سفارش لیمیت، سفارش شما در قیمتی که مشخص کرده‌اید یا در قیمتی مناسب تر به انجام میرسد.

[ Good till cancelled: معتبر تا زمانی که لغو شود. | Stop — pts away: وقتی — مقدار پوینت تغییر کرد، متوقف شود | Limit — Pts away: وقتی — مقدار پوینت تغییر کرد، سفارش لیمیت انجام شود]

۲. سفارش‌های لیمیت برای بستن یک معامله

وقتی که بازار تا حد مشخصی به نفع شما حرکت می‌کند، می‌توانید از سفارش لیمیت استفاده کنید. اگر جفت ارز EUR/USD را درسطح قیمت ۱.۱۳۰۰ بخرید و بخواهید زمانی که سود شما به ۱۰۰ پیپ رسید از آن پوزیشن خارج شوید، سفارش لیمیت فروش خود را ۱۰۰ پیپ بالاتر از قیمت ورود خود قرار می‌دهید، به عبارتی آن را در سطح ۱.۱۴۰۰ قرار می‌دهید.
اگر شما جفت ارز EUR/USD را در سطح ۱.۱۳۰۰ فروخته باشید و بخواهید زمانی که معامله به ۱۰۰ پیپ سود رسید خارج شوید، سفارش لیمیت خرید خود را ۱۰۰ پیپ پایین تر از سطح ورود خود یا به عبارتی در سطح ۱.۱۲۰۰ قرار می‌دهید.

[ Price level : سطح قیمت | Expiry : انقضا ]

نمایش تصویری یک سفارش لیمیت بر روی نمودار فارکس

دستور‌های توقف (STOP ORDERS)

دستورهای توقف معمولاً به طور سفارش توقف (Stop Order) متداول در معاملات فارکس استفاده می‌شوند و دو نوع هستند:

۱. دستورهای توقف برای باز کردن یک معامله

اولین مورد، یک دستور توقف برای ورود به بازار است. این دستورها می‌توانند برای معامله‌های بریک اوت استفاده شوند. اگر شما فکر کنید که ارزش جفت ارز EUR/USD بعد از اینکه به بالای سطح ۱.۱۵۰۰ رسید، بیشتر افزایش می‌یابد، یک دستور بای استاپ (buy stop) را در سطح ۱.۱۵۰۱ قرار می‌دهید. وقتی که بازار به ۱.۱۵۰۱ رسید، دستور بای استاپ شما به یک سفارش بازار تبدیل می‌شود و در بهترین قیمت موجود بعدی، سفارش شما انجام می‌شود.
اگر پیش بینی شما این است که ارزش جفت ارز EUR/USD، پس از این‌ که به سطح ۱.۱۲۰۰ برسد، همچنان کاهش میابد، دستور سل استاپ(sell stop) خود را در سطح ۱.۱۱۹۹ قرار دهید. وقتی که بازار به ۱.۱۱۹۹ رسید، دستور سل استاپ به سفارش بازار تبدیل می‌شود و در بهترین قیمت موجود بعدی، سفارشِ شما پر می‌شود.

۲. دستورهای توقف برای بستن یک معامله

زمانی که بازار مقدار مشخصی بر خلاف پوزیشن شما حرکت می‌کند، می‌توانید از یک دستور توقف حفاظتی برای بستن یک معامله استفاده کنید. اگر جفت ارز EUR/USD را در سطح قیمت ۱.۱۵۰۰ خریده باشید و بخواهید ریسک خود را به ۵۰ پیپ محدود کنید، دستور حفاظتی سل استاپ را ۵۰ پیپ پایین تر از سطح ورود خود یا در سطح ۱.۱۴۵۰ قرار می‌دهید.
اگر در سطح ۱.۱۴۰۰ معامله خرید جفت ارز EUR/USD انجام داده باشید و بخواهید ریسک خود را به ۵۰ پیپ محدود کنید، دستور حفاظتی بای استاپ خود را ۵۰ پیپ بالاتر از نقطه‌ی ورود یا در سطح ۱.۱۴۵۰ قرار می‌دهید.

نحوه‌ی قرار دادن سفارش‌های فارکس

با توجه به بروکر،ثبت سفارش‌های فارکس، نسبتاً ساده است. دستورالعمل‌های زیر باید در همه‌ی پلتفرم‌های اصلی، قابل مقایسه باشند:
۱. باز کردن تیکت معامله و انتخاب گزینه‌ی “Order” (به معنای سفارش).
۲. انتخاب جهت معامله (Buy یا Sell).
۳. سطح قیمت را تعیین کنید؛ این کار در نهایت با توجه به اینکه سطح قیمت، بالا یا پایین تر از قیمت فعلی بازار است، نوع سفارش را مشخص می‌کند.
۴. دستور توقف یا دستور لیمیتی قرار دهید.
۵. سفارش خود را ثبت کنید.
مهم است به یاد داشته باشید که قبل از هرگونه فعالیت معاملاتی در بازار، باید با پلتفرمی که با آن کار می‌کنید آشنایی داشته باشید. این کار می‌تواند در هنگام انجام و یا مدیریت معامله، وقوع خطا را به حداقل برساند.

سفارش توقف (Stop Order)

هر سهامدار پس از بررسی وضعیت بازار، در نهایت سفارش خود را با در نظر گرفتن دو پارامتر قیمت و زمان اعتبار درخواست، در انواع مختلفی تنظیم می کند. یعنی مشتری می تواند کارگزار خود را ملزم به اجرای سفارشی کند که محدود به شرایطی خاص باشد.

برخی از خدمات سایت، از جمله مشاهده متن مطالب سال‌های گذشته روزنامه‌های عضو، تنها به مشترکان سایت ارایه می‌شود.
شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:

در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 700,000ريال را پرداخت کنید.
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامه‌ها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارت‌های بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارت‌های اعتباری بین‌المللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکان‌پذیر است.

به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!

سفارش معاملاتی در بازارهای مالی چیست؟

دنیای معاملاتی این روزها با گذشته بسیار فرق کرده است و دچار تحولات عظیمی شده که این تحولات نیازمند دسترسی به ابزار متنوع و جدیدی دارد. امروزه امکانات و لوازم بیشتری در دسترس معامله‌گران قرار گرفته است. فرایند ورود به بازار بورس در صد سال گذشته نسبت به امروز بسیار متفاوت بوده است زیرا سامانه‌های الکترونیکی در آن زمان هنوز وجود نداشت. پس این روزها با پیشرفت تکنولوژی با مواردی از قبیل “سفارش معاملاتی در بازارهای مالی” روبرو هستیم. این ابزار به شما این امکان را می‌دهد تا به راحتی وارد بازار شوید و یا اینکه از حساب معاملاتی خود خارج شوید. هرچند که امروزه این قابلیت‌های جدید طرفداران زیادی را پیدا کرده‌اند ولی باز هم افرادی هستند که نسبت به روش‌های سنتی و ساده تمایل دارند. اگر برای شما هم نحوه ورود و خروج به بازار اهمیت بالایی سفارش توقف (Stop Order) دارد و می‌خواهید از این امکانات در بازارهای مالی به شکل بهینه و حرفه‌ای استفاده کنید؛ تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

انواع سفارش معاملاتی در بازارهای مالی

از لحاظ ماهیت این سفارش‌ها را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: خرید و فروش.
از قدیم شکل معامله در بازارهای مالی به این صورت بوده که با توافق و رضایت طرفین معامله یعنی فروشنده و خریدار صورت می‌گرفته است. امروزه این این معامله به شکل حرفه‌ای در بازارهای مالی دنبال می‌شود، به این صورت که از طریق سامانه‌های معاملاتی و با ارسال پیشنهادهای خرید و فروش در قالب سفارش‌های معاملاتی انجام می‌شود.

بر اساس نحوه ورود و شروط ارسال همین سفارش معاملاتی در بازارهای مالی را به چند دسته کلی می‌توان تقسیم کرد که در ادامه به آن‌ها اشاره کرده‌ایم:
سفارش بر اساس قیمت جاری بازار (Market Orders) و سفارش‌های شرطی شامل سفارش توقف (Stop Orders)، سفارش محدود (Limit Orders) و سفارش ترکیبی توقف-محدود (Stop Limit)

سفارش بر اساس قیمت جاری بازار (Market Orders)

سفارش بر اساس قیمت جاری بازار رایج ترین و ساده ترین نوع از سفارشات تجاری است. سفارش بازار به سادگی حجم سفارش مورد نظر معامله‌گر را با بهترین قیمت موجود اجرا می‌کند. این امر بیشترین نقدینگی اما کمترین کنترل را بر قیمت گذاری برای معامله‌گر فراهم می‌کند.
به عنوان مثال، یک دستور خرید در بازار برای 5 سهم از شرکت A، 5 سهم را با کمترین قیمت فعلی در دفتر سفارش خریداری می‌کند.

برای سفارشات بازار پیچیده‌تر، معامله با بهترین قیمت‌های متوالی موجود انجام می‌شود. بیایید مثال خود را بیشتر در نظر بگیریم و بگوییم که 500 سهم از شرکت A باید به ترتیب بازار خریداری شود. دفترچه سفارش در زمان معامله به شرح زیر است:

از آنجایی که 500 سهم با بهترین قیمت پیشنهادی موجود نیست، معامله به طور مداوم انجام می‌شود تا زمانی که 500 سفارش توقف (Stop Order) سهم با بهترین قیمت موجود تامین شود. در این مثال، قیمت کل سفارش تقریباً 101,142.50 دلار خواهد بود. میانگین قیمت سفارش بازار برای این سفارش تجاری 202.29 دلار خواهد بود.
پس از اجرای این دستورات تجاری، کتاب سه ردیف بالا را بروزرسانی و پاک می‌کند. دفتر سفارش جدید سفارش توقف (Stop Order) 50 سهم باقی‌مانده را با قیمت 203.10 دلار خواهد داشت، به علاوه سایر قیمت‌های درخواستی بالاتر.

سفارشات محدود (Limit Orders)

سفارش محدود پیچیده‌تر از سفارش بازار است. این یک سفارش جدید در دفتر سفارش ایجاد می‌کند، اغلب در نقطه ای “پایین‌تر” از بهترین قیمت‌های موجود در هر دو طرف. انجام این کار قیمت ایده آلی را تعیین میکند که یک معامله گر می‌خواهد با آن وارد بازار شود. این امر کنترل قیمت بیشتر اما نقدینگی کمتری را برای معامله‌گر فراهم می‌کند. نقدینگی تنها زمانی ارائه می‌شود که طرف مقابل مایل باشد قیمت آن معامله‌گر را برآورده کند.

• سفارش فروش محدود فقط با قیمت سفارش یا بالاتر از آن اجرا می‌شود.
• سفارش خرید محدود فقط با قیمت سفارش یا کمتر از آن اجرا می‌شود.

در مثال بالا، شاید فروشنده‌ای بخواهد برای 50 سهم به قیمت 203.10 دلار یک سفارش درخواست محدود اضافه کند. این امر باعث تغییر دفتر سفارشات به 150 سهم موجود در سطح 203.10 دلار می‌شود. این معامله تنها زمانی اجرا خواهد شد که خریداران مایل به پرداخت آن قیمت باشند، یا زمانی که سفارش‌های بازار به اندازه کافی سفارش‌ها را تا آن سطح پاک کرده باشند.

“بازار” برای تمام سفارشات محدود در یک دفتر سفارش بهترین قیمت موجود است. این بدان معناست که کمترین قیمت فروش (پرسش) و بالاترین قیمت خرید (پیشنهاد) بازار است. قیمت‌هایی که از این قیمت‌ها بدتر هستند (خرید بیشتر، پیشنهاد کمتر) “پشت بازار” نامیده می‌شوند. سفارش‌های جدیدی که بهتر از این قیمت ها هستند “در بازار” نامیده می‌شوند. سفارشات جدید به طور قابل توجهی بهتر از این قیمت‌ها قابل فروش هستند.

سفارشات توقف ضرر (Stop-loss Orders)

دستورهای توقف ضرر دقیقاً برعکس سفارشات محدود عمل می‌کنند. دستور توقف ضرر برای این است که اگر بازار در جهت مخالف مورد نظر معامله‌گر حرکت کند، بیشترین کنترل را برای معامله گر فراهم کند. این نوع سفارش برای به حداقل رساندن زیان در نظر گرفته شده است، در مقابل حداکثر کردن سود طبق استراتژی سفارش محدود. یک دستور توقف ضرر معمولاً به عنوان یک دستور خروج بالقوه برای بستن یک موقعیت تجاری موجود وارد می‌شود، اما در صورت حرکت قیمت به یک سطح مشخص ممکن است برای ورود به بازار نیز استفاده شود.

• دستور توقف خرید زمانی اجرا می‌شود که بازار در قیمت سفارش یا بالاتر از آن باشد.
• دستور توقف فروش زمانی اجرا می‌شود که بازار در قیمت سفارش یا کمتر از آن باشد.

نشان دادن آن با مثال ساده‌تر است. به مثال بعدی دقت کنید:

مثال سفارش توقف ضرر

بیایید فرض کنیم یک معامله گر می‌خواهد سهام X را با قیمت 200 دلار خریداری کند. بازار در حال حاضر با قیمت 202 دلار معامله می‌شود، بنابراین او امیدوار است که تا 200 دلار کاهش یابد تا وارد بازار شود. بنابراین، او یک سفارش خرید محدود به 200 دلار دارد. با این حال، او همچنین یک دستور توقف خرید خوب تا زمان لغو را روی 210 دلار تعیین می‌کند زیرا قطعاً می‌خواهد در صورت افزایش قیمت به 210 دلار در بازار باشد. روز بعد، بازار افزایش یافته و با قیمت 211 دلار باز می شود. معامله او با 211 دلار انجام می‌شود.

در زمانی که معامله‌گر چند ساعت پس از باز شدن بازار را بررسی می‌کند، سهام اکنون با قیمت 215 دلار معامله می‌شود. اگر او دستور توقف خرید را تعیین نکرده بود، باید با سفارش بازار 215 دلار خرید می‌کرد. بدون دستور توقف خرید، این معامله گر 4 دلار از سود احتمالی (215 سفارش توقف (Stop Order) تا 211 دلار) را از دست می‌داد.

سفارشات تجاری پیشرفته (Advanced Trade Orders)

جالب توجه است، سفارشات تجاری را می‌توان با یکدیگر ترکیب کرد تا استراتژی‌های معاملاتی پیچیده‌ای را شکل دهد. اینها همچنین در رابطه با اختیار خرید سهام/فروش سهام استفاده می‌شوند.

سفارش خرید توقفی (Buy stop)

به طور مثال هنگامی که قیمت طلا از محدوده مقاومتی 1816 دلار عبور میکند، انتظار داریم یک روند افزایشی را داشته باشیم. در این هنگام بهترین کار استفاده از روش سفارش خرید توقفی است. پس می‌توانید یک سفارش در محدوده خرید در محدوده 1818 دلار قرار داده و بعد از شکست به بازار ورود پیدا کنید.

سفارش فروش توقفی (Sell stop)

فروش توقفی و خرید توقفی کاملا برعکس یکدیگر هستند. یک تحلیل‌گر فنی انتظار دارد که بعد از شکست نزولی محدوده 45.71 دلار، قیمت نفت به روند نزولی وارد شود. پس بهتر است که یک سفارش فروش توقفی از ناحیه حمایتی پایین‌تر قرار دهیم تا اگر با شکست مواجه شده و از ناحیه ذکر شده رد شد، بتوانید به موقعیت فروش وارد شویم.

نکته: همان‌طور که میدانید بازار سهام ایران یک طرفه است؛ به همین دلیل هم در این بازار نمی‌توانید از سفارش فروش توقفی استفاده کنید. بنا بر ماهیتی که این بازار دارد، از سفارش خرید توقفی در سامانه‌های معاملات آنلاین کارگزاری‌ها به دو دلیل زیر نمی‌توان استفاده کرد:

• قیمت سفارش بایستی در محدوده دامنه نوسان روزانه باشد؛ پس امکان ثبت سفارش در تمام قیمت‌های بالاتر دلخواه وجود ندارد.
• اگر در صف سفارش‌ها، سفارش خریدی را با قیمت بیشتر از بالاترین درخواست موجود در سفارش‌ها ثبت کنید؛ سفارش ثبت شده شما با بالاترین سفارش فروش موجود در صف به صورت اتوماتیک مچ می‌شود. این در حالی است که قیمت از محدوده مدنظر شما عبور نکرده و این یعنی ورود زود هنگام و اشتباه.

نکته: در مورد سفارش خرید سفارش توقفی باید به این نکته دقت کنید که هر چند مفید تریدر این امکان را فراهم کرده است اما باز هم برای اجرای قیمت ثبت شده به وسیله تریدر، تضمینی وجود ندارد. به همین دلیل امکان دارد که دستور خرید در قیمت کمتر یا بیشتری به اجرا دربیاید چون که سفارش شما، سفارش از سفارش بازار است.

کلام آخر

در این مقاله سعی کردیم به بحث حول پیرامون سفارش معاملاتی در بازارهای مالی بپردازیم تا به سوالات شما در این زمینه پاسخ داده باشیم. امیدواریم مفید بوده باشد و پاسخ سوالات خود را دریافت کرده باشید.

بررسی انواع سفارش در صرافی های ارز دیجیتال

به گزارش الفباخبر ، قیمت‌های ذکر شده در این مقاله فقط برای مقاصد توضیحی است و ممکن است قیمت دقیق بازار را منعکس نکند.

بیشتر بخوانید:

قیمت‌ها در بازار ارز دیجیتال؛ تداوم درجازدن بیت‌کوین پشت سد ۲۴ هزار دلار

هر آن چیزی که لازم است در مورد ترید ارز دیجیتال بدانید!

سقوط برترین صرافی ارز دیجیتال نزدیک است

انواع سفارش‌ های رایج رمز ارزها

سفارش فوری → قیمت خرید/فروش خود را در فیات تعیین کنید.

سفارش بازار market order ← قیمت خرید/فروش خود را در کریپتو تعیین کنید.

سفارش محدود limit order← هم قیمت و هم مقدار را تعیین کنید.

سفارش توقف stop order ← تعیین نقطه خروج یا ورود.

سفارش توقف دنباله‌دار ← ایجاد یک خروجی یا نقطه ورودی متحرک.

تجارت فیات برای ارزهای دیجیتال

اگر می‌خواهید پول سنتی (دلار، یورو) را با ارز دیجیتال معامله کنید، ابتدا باید پول را به حساب صرافی خود انتقال دهید. این به شما امکان می‌دهد هر یک از ارزهای دیجیتال تأیید شده توسط صرافی را خریداری کنید. همچنین می‌توانید از کارت اعتباری برای خرید سریع و ساده بدون نیاز به انتقال وجه به حساب صرافی خود استفاده کنید. هنگامی که ارز را می‌فروشید، ارز فیات به حساب صرافی شما منتقل می‌شود. برای این کار می‌توانید به صرافی‌های ارزهای دیجیتال مراجعه کنید.

۱٫سفارش فوری

من می‌خواهم ۱۰۰۰۰ تومان هزینه کنم. تعداد دقیق سکه‌هایی که می‌گیرم اولویت من نیست. اگر می‌خواهید ۱۰۰۰۰ دلار برای خرید بیت‌کوین در سریع‌ترین و ساده‌ترین زمان ممکن خرج کنید، می‌توانید آنی سفارش دهید. سفارش در دفترچه سفارش (فهرست تمام سفارش‌های خریدوفروش موجود در حال حاضر) به دنبال فروشندگان می‌گردد و صرف‌نظر از تعداد سکه‌هایی که برای فروش گذاشته‎اند، معامله را انجام می‌دهد. تا زمانی که ۱۰۰۰۰ دلار خرج نشود، صرافی شما را به‌عنوان یک فروشنده می‌شناسد. معاملات در محدوده قیمت فعلی بازار انجام خواهد شد.

همچنین می‌توانید از سفارش فوری برای فروش استفاده کنید. شما مشخص می‌کنید که چه تعداد بیت‌کوین می‌خواهید بفروشید و سفارش با قیمت فعلی بازار اجرا می‌شود. توجه داشته باشید که مبلغ موردنیاز را اعلام نمی‌کنید، شما فقط تعداد را تعیین می‌کنید. معمولاً تخمین زدن میزان فیات که به دست می‌آورید دشوار نیست.

سفارش بازار اساساً مخالف سفارش فوری است. به‌جای اینکه مشخص کنید چه مقدار فیات می‌خواهید خرج کنید، می‌توانید با کریپتو کار کنید. سفارش‌های بازار به شما این امکان را می‌دهد که میزان خرید یا فروش کریپتو را تعیین کنید، درحالی‌که میزان تمایل به پرداخت یا دریافت را کنار بگذارید.

من می‌خواهم ۱۰ بیت‌کوین بخرم. اینکه چقدر پرداخت کنم اولویت من نیست.

سفارش بازار ممکن است تا حدودی قیمت‌های بهتری نسبت به سفارش فوری داشته باشد. بااین‌حال، ممکن است مدتی طول بکشد تا پیشنهادی برای مبلغ مشخص شده در دفترچه سفارش ظاهر شود.

اگر می‌خواهید کنترل بیشتری روی مقدار ارز دیجیتالی که برای ورودی فیات دریافت می‌کنید داشته باشید، ممکن است سفارش محدود را ترجیح دهید.

من می‌خواهم ۱ بیت‌کوین را با ۵۰۰۰۰ دلار بیشتر بخرم.

سفارش‌های محدود به شما این امکان را می‌دهد که مشخص کنید چقدر می‌خواهید برای خرید یک ارز دیجیتال هزینه کنید یا چه مبلغی مایلید برای ارزهای خود در هنگام فروش بپذیرید (آنها به شما اجازه می‌دهند حدی تعیین کنید). هنگامی که یک سفارش محدود می‌گذارید، باید هم مقدار سفارش توقف (Stop Order) ارزهایی را که می‌خرید یا می‌فروشید و هم قیمت را مشخص کنید.

به عنوان مثال، فردی ۵۰۰۰۰ دلار دارد و می‌خواهد با آن پول یک بیت‌کوین کامل دریافت کند. او یک سفارش محدود می‌گذارد و منتظر می‌ماند تا کسی در بازار تصمیم بگیرد حداقل ۱ بیت‌کوین را به قیمت ۵۰۰۰۰ دلار یا کمتر بفروشد. صرافی دفترچه سفارش را برای فروشندگان به نمایش می‌گذارد که یک فرد سفارش محدودی برای فروش ۱ بیت‌کوین به قیمت کمتر از ۴۹۹۰۰ دلار داده است.

سفارش‌های خرید محدود هرگز بالاتر از قیمت تعیین شده اجرا نمی‌شوند، به این معنی که فردی که در مثال بالا آورده شده است هرگز مجبور نیست بیش از ۵۰۰۰۰ دلار بپردازد. از طرف دیگر، سفارش‌های فروش محدود هرگز کمتر از قیمت تعیین‌شده اجرا نمی‌شوند و قیمت کمتر از ۴۹۹۰۰ دلار آمریکا برای بیت‌کوین خود دریافت نمی‌کند.

۴٫سفارش توقف

اگر می‌خواهید قیمت فروش خود را بالاتر یا کمتر از قیمت فعلی بازار تعیین کنید، به سفارش توقف نیاز دارید. اگر انتظار دارید روند بازار تغییر کند، سفارش‌های توقف مفید هستند.

من می‌خواهم ۱۰ بیت‌کوین بفروشم اگر قیمت ۱ بیت‌کوین به زیر ۴۹۰۰۰ دلار برسد.

اگر حدس می‌زنید که قیمت یک ارز رشد خواهد کرد، می‌توانید سفارش توقف خرید بدهید. شما مقدار ارزهایی را که قرار است پس از رسیدن قیمت به یک نقطه خاص خریداری شود، مشخص می‌کنید. بیایید بگوییم که شما مطمئن هستید که قیمت ۱ بیت‌کوین در چند روز آینده از ۵۰۰۰۰ دلار به ۵۲۰۰۰ دلار افزایش خواهد یافت. پس سفارش توقف خرید بیت‌کوین زمانی که قیمت به ۵۱۰۰۰ رسید را می‌گذارید. در نهایت اگر قیمت به ۵۲۰۰۰ دلار برسد، همان‌طور که شما انتظار دارید، باعث می‌شود که هر یک از ارزهای شما ۱۰۰۰ دلار بیشتر ارزش داشته باشد.

سفارش‌های توقف فروش معمولاً برای محافظت در برابر ضرر در محیط ناپایدار ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. اگر شک دارید که قیمت بیت‌کوین کاهش می‌یابد، اما مطمئن نیستید که چه زمانی، می‌توانید سفارش توقف فروش را درست زیر قیمت فعلی بازار انجام دهید. اگر قیمت از ۵۰۰۰۰ دلار به ۴۰۰۰۰ دلار کاهش یابد و برای مثال شما یک دستور توقف را روی ۴۹۰۰۰ باز کرده باشید، ۹۰٪ از ضرر را خنثی کرده‌اید.

۵٫سفارش توقف دنباله دار

سفارش توقف دنباله‌دار، شکل دیگری از سفارش توقف است که جهت قیمت رمزارز موردعلاقه شما را ردیابی می‌کند و سفارش شما را بر اساس آن تنظیم می‌کند. در صورت تغییر قیمت کریپتو، به طور خودکار موقعیتی را که شما سفارش گذاشته‌اید جابه‌جا می‌کند.

فرض کنید بازار صعودی است، اما انتظار دارید روند به‌زودی معکوس شود. اگر در زمانی که قیمت ۱ بیت‌کوین ۵۰۰۰۰ دلار است، سفارش توقف فروش را به ۴۹۰۰۰ دلار بدهید، اما پس از آن قیمت همچنان در حال افزایش است، از سود احتمالی خود چشم‌پوشی می‌کنید. اگر قیمت قبل از سقوط به نقطه به ۵۲۰۰۰ دلار افزایش یابد، در این صورت با بالا نبردن سفارش توقف خود ضرر خواهید کرد.

سفارش توقف دنباله‌دار به طور خودکار قیمت سفارش توقف شما را تنظیم می‌کند. تا زمانی که روند قیمت معکوس نشود، سفارش در کنار بازار افزایش خواهد یافت. در مثال بالا، سفارش شما افزایش قیمت را در همان فاصله (۱۰۰۰ دلار) دنبال می‌کند و به‌جای ۴۹۰۰۰ دلار اصلی، در حداقل ۵۱۰۰۰ دلار اجرا می‌شود.

کلام آخر

اگر به دنبال سرمایه‌گذاری سریع در حوزه رمزنگاری هستید یا اگر می‌خواهید تجارت کریپتو را بخشی از زندگی خود کنید، ضروری است که با رایج‌ترین انواع سفارش‎ها آشنا باشید. دانستن این اصول اولیه، بررسی تمام گزینه‎های سفارشی که صرافی‎ها ارائه می‎دهند را برای شما آسان‎تر می‎کند.

Binance هر چهار نوع سفارش را که در بالا توضیح داده شد ارائه می‎دهد و به شما این امکان را می‎دهد تا هر طور که می‎خواهید در ارزهای دیجیتال معامله کنید. یک حساب کاربری در Binance ثبت کنید و از امروز تجارت را شروع کنید.

سطوح Stop-Los و Take-Profit چیست و چگونه آنها را محاسبه کنیم؟

سطوح توقف ضرر و سود دو مفهوم اساسی هستند که بسیاری از معامله گران برای تعیین استراتژی های خروج از تجارت خود بسته به میزان ریسکی که مایل به انجام آن هستند، به آنها تکیه می کنند. این آستانه ها هم در بازارهای سنتی و هم در بازارهای رمزنگاری مورد استفاده قرار می گیرند و به ویژه در میان معامله گرانی که رویکرد ترجیحی آن ها تحلیل تکنیکال است، محبوب هستند.

مقدمه

زمان بندی بازار یک استراتژی است که در آن سرمایه گذاران و معامله گران سعی می کنند قیمت های آینده بازار را پیش بینی کنند و سطح قیمتی بهینه ای را برای خرید یا فروش دارایی ها بیابند. تحت این رویکرد، تشخیص زمان خروج از بازار حیاتی است. در اینجاست که سطوح استاپ ضرر و سود برداشت وارد عمل می شوند.

سطوح توقف ضرر و سود، اهداف قیمتی هستند که معامله گران از قبل برای خود تعیین می کنند. این سطوح از پیش تعیین شده که اغلب به عنوان بخشی از استراتژی خروج یک معامله گر منضبط استفاده می شود، برای به حداقل رساندن معاملات هیجانی طراحی شده اند و برای مدیریت ریسک ضروری هستند.

سطوح توقف ضرر و سود

سطح توقف ضرر (SL) قیمت از پیش تعیین شده یک دارایی است که زیر قیمت فعلی تنظیم می شود، که در آن موقعیت به منظور محدود کردن ضرر سرمایه گذار در این موقعیت بسته می شود. برعکس، سطح سود برداشت (TP) قیمت از پیش تعیین شده ای است که معامله گران در آن موقعیت سودآور را می بندند.

معامله‌گران می‌توانند به‌جای استفاده از سفارش‌های بازار در زمان واقعی، این سطوح را به گونه‌ای تنظیم کنند که بدون نیاز به نظارت 24 ساعته بر بازارها، فروش خودکار را آغاز کنند. برای مثال، Binance Futures دارای یک تابع Stop Order است که دستورات توقف ضرر و برداشت سود را ترکیب می کند. سیستم تصمیم می گیرد که آیا یک سفارش بر اساس سطوح قیمت ماشه و آخرین قیمت یا قیمت علامت گذاری زمانی که سفارش انجام می شود، توقف ضرر است یا برنده است.

چرا باید از سطوح توقف ضرر و سود برداشت استفاده کرد؟

مدیریت ریسک را انجام دهید

سطوح SL و TP منعکس کننده پویایی سفارش توقف (Stop Order) فعلی بازار هستند و کسانی که می دانند چگونه مقادیر بهینه خود را به درستی شناسایی کنند، اساسا فرصت های معاملاتی مطلوب و سطوح قابل قبول ریسک را شناسایی می کنند. ارزیابی ریسک با استفاده از سطوح SL و TP می تواند نقش مهمی در حفظ و رشد پورتفولیوی شما داشته باشد. نه تنها به طور سیستماتیک از دارایی های خود با اولویت دادن به معاملات کم ریسک محافظت می کنید، بلکه از نابودی کامل پرتفوی خود نیز جلوگیری می کنید. بنابراین، بسیاری از معامله‌گران از سطوح SL و TP در استراتژی‌های مدیریت ریسک خود استفاده می‌کنند.

جلوگیری از معاملات هیجانی

وضعیت عاطفی فرد در هر لحظه می تواند به شدت بر تصمیم گیری تأثیر بگذارد، و به همین دلیل است که برخی از معامله گران برای اجتناب از معامله تحت استرس، ترس، طمع یا سایر احساسات قدرتمند، به استراتژی از پیش تعیین شده تکیه می کنند. یادگیری تشخیص زمان بستن یک پوزیشن می تواند به شما کمک کند تا از معاملات آنی خودداری کنید و به شما این امکان را می دهد که معاملات خود را به صورت استراتژیک مدیریت کنید نه عجیب.

نسبت ریسک به پاداش را محاسبه کنید

سطوح توقف ضرر و سود برای محاسبه نسبت ریسک به پاداش معامله استفاده می شود.

ریسک به پاداش ، اندازه گیری ریسک در ازای پاداش های بالقوه است. به طور کلی، بهتر است معاملاتی را وارد کنید که نسبت ریسک به پاداش کمتری دارند، زیرا به این معنی است که سود بالقوه شما بر ریسک های بالقوه بیشتر است.

با این فرمول می توانید نسبت ریسک به پاداش را محاسبه کنید:

نسبت ریسک به پاداش = (قیمت ورودی – قیمت توقف ضرر) / (قیمت سود – قیمت ورودی)

نحوه محاسبه سطوح توقف ضرر و سود برداشت

روش‌های مختلفی وجود دارد که معامله‌گران می‌توانند برای تعیین سطوح بهینه توقف ضرر و سود برداشت از آنها استفاده کنند. این رویکردها ممکن است به طور مستقل یا در ترکیب با روش‌های دیگر مورد استفاده قرار گیرند، اما هدف نهایی همچنان یکسان است: استفاده از داده‌های موجود برای تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر در مورد زمان بستن یک موقعیت.

سطوح حمایت و مقاومت

حمایت و مقاومت مفاهیم اصلی آشنا برای هر معامله گر فنی در بازارهای سنتی و ارزهای دیجیتال هستند.

سطوح حمایت و مقاومت مناطقی در نمودار قیمت هستند که احتمال افزایش فعالیت معاملاتی، چه خرید و چه فروش، بیشتر است. در سطوح پشتیبانی، انتظار می‌رود روند نزولی به دلیل افزایش سطح فعالیت خرید متوقف شود. در سطوح مقاومت، انتظار می‌رود روندهای صعودی به دلیل افزایش سطح فعالیت فروش متوقف شود.

معامله‌گرانی که از این روش استفاده می‌کنند معمولاً سطح سود برداشتی خود را بالاتر از سطح حمایت و سطح توقف ضرر را درست زیر سطح مقاومتی که شناسایی کرده‌اند تعیین می‌کنند.

میانگین های متحرک

این نشانگر فنی نویز بازار را فیلتر می کند و داده های مربوط به قیمت را برای ارائه جهت یک روند صاف می کند.

میانگین متحرک (MA) را می توان در یک دوره کوتاه تر یا طولانی تر، بسته به ترجیحات معامله گران، محاسبه کرد. معامله‌گران میانگین‌های متحرک را از نزدیک زیر نظر دارند و به دنبال فرصت‌هایی برای فروش یا خرید هستند که در سیگنال‌های متقاطع ارائه می‌شوند، جایی که دو MA مختلف روی یک نمودار تلاقی می‌کنند. می توانید در مورد میانگین متحرک به طور مفصل مطالعه کنید.

به طور معمول، معامله‌گرانی که از MA استفاده می‌کنند، سطوح توقف ضرر را زیر میانگین متحرک بلندمدت شناسایی می‌کنند

روش درصدی

به جای یک سطح از پیش تعیین شده که با استفاده از شاخص های فنی محاسبه می شود، برخی از معامله گران از یک درصد ثابت برای تعیین سطوح SL و TP استفاده می کنند. به عنوان مثال، ممکن است زمانی که قیمت دارایی 5% بالاتر یا کمتر از قیمتی که وارد کرده‌اند، موقعیت خود را ببندند. این یک رویکرد ساده است که برای معامله گرانی که آشنایی چندانی با اندیکاتورهای فنی ندارند، به خوبی جواب می دهد.

سایر شاخص ها

ما به چند ابزار متداول TA که برای ایجاد سطوح SL و TP استفاده می‌شوند، اشاره کرده‌ایم، اما معامله‌گران از بسیاری از شاخص‌های دیگر استفاده می‌کنند. این شامل شاخص قدرت نسبی ( RSI ) است که یک شاخص حرکتی است که نشان می‌دهد یک دارایی بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است، باندهای بولینگر (BB) که نوسانات بازار را اندازه‌گیری می‌کند، و واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) که از میانگین‌های متحرک نمایی استفاده می‌کند.

پایان

بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران از یک یا ترکیبی از روش‌های بالا برای محاسبه سطوح توقف ضرر و سود برداشت استفاده می‌کنند. این سطوح به‌عنوان انگیزه‌های فنی برای خروج از معامله برای آن‌ها عمل می‌کند، چه برای رها کردن موقعیت از دست دادن یا تحقق سودهای بالقوه. توجه داشته باشید که این سطوح برای هر معامله گر منحصر به فرد است و عملکرد موفقیت آمیز را تضمین نمی کند. در عوض، آنها تصمیم گیری را هدایت می کنند و آن را سیستماتیک تر و قوی تر می کنند. بنابراین، ارزیابی ریسک با شناسایی سطوح توقف ضرر و سود یا استفاده از سایر استراتژی‌های مدیریت ریسک یک عادت تجاری خوب است.