تریدر کوتاه مدت نباشید

شروع ترید من فقط با ۶۰۰ دلار بوده است و اکنون به درآمد بسیار زیادی از این طریق رسیده‌ام.

چگونه با ترید اسپات (Spot trading) پول فراوان کسب کنیم؟

ترید اسپات یا Spot trading یکی از آسان ترین روش ها جهت کسب سود در بازار ارز دیجیتال است. به ‌طور معمول کاربران تازه ‌وارد ابتدا این روش را تجربه می کنند.

با این حال، به دلیل عدم آشنایی با تکنیک ‌ها و خطرات موجود در این روش، گاها دچار ضررهای بسیار سنگینی می شوند.

ترید اسپات در بازار ارز دیجیتال مانند بازار فارکس، بورس، نفت، طلا و … ریسکی های خاص خود را دارد. در این مقاله از صرافی ارز دیجیتال روتیکس قصد داریم ریسک این سبک از ترید و سرمایه گذاری را برای کاربران خود با اطلاعاتی ارزشمند به حداقل برسانیم.

ترید اسپات چیست؟

ترید اسپات به معنای انجام معاملات در یک بازار یک طرفه است. به عبارتی، کاربران با خرید یک ارز دیجیتال، از تغییرات قیمتی آن در کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت کسب سود می کنند. بنابراین با افزایش قیمت رمز ارز، سود حاصل می شود. همچنین اگر قیمت کاهش پیدا کند؛ دارنده آن رمز ارز ضرر می کند.

مانند سایر بازار‌ها، در Spot trading نیز قیمت رمز ارز‌های مختلف هر لحظه در حال تغییر است. این تغییر قیمت به دلیل فشار عرضه و تقاضا اتفاق می افتد. یعنی زمانی که تقاضا بیشتر می شود و افراد بیشتری سفارش خرید ایجاد می کنند؛ قیمت افزایش می یابد. بالعکس با افزایش سفارش فروش و فشار عرضه، قیمت کاهش می یابد.

تمام این سفارشات در پلتفرم‌ های معاملاتی اتفاق می افتد. صرافی‌های ارز دیجیتال یکی از این پلتفرم‌ های معاملاتی هستند. با توجه به تحریم ایران توسط آمریکا، بسیاری از صرافی‌ های خارجی مانند بایننس و کوکوین به کاربران ایرانی خدمات ارائه نمی دهند. استفاده از VPN نیز خطر بلاک‌ شدن دارایی ‌‌تان در این صرافی‌ها را به همراه دارد.

بنابراین در این شرایط استفاده از صرافی‌ های ایرانی مانند روتیکس، ریسک سرمایه گذاری در بازار اسپات را کاهش می دهد. در ادامه در مورد آپشن ها و خدماتی که روتیکس ارائه می دهد بیشتر صحبت می کنیم.

ترید اسپات ارز دیجیتال چیست

ترید اسپات بهتر است یا فیوچرز

تا این جا با مفهوم Spot trading آشنا شدیم. ترید فیوچرز (Futures) به معنای ثبت سفارش خرید یا فروش یک رمز ارز، و کسب سود از پیش‌ بینی قیمت آتی آن است. در این سبک از معامله گری، کاربر به معنای واقعی یک رمز‌ ارز را خرید یا فروش نمی کند و تنها از پیش‌بینی قیمت آن در آینده سود کسب می کند.

به عنوان مثال، فرض کنید یک سفارش فروش در قیمت ۲۵۰۰ دلار برای رمز ارز اتریوم ایجاد می کنید. ایجاد این سفارش به این معنی است که شما پیش بینی کاهش قیمت اتریوم را در نظر گرفته اید. بنابراین اگر قیمت کاهش پیدا کرده و پایین ‌تر از ۲۵۰۰ دلار معامله را ببندید سود می کنید. و برعکس آن نیز صادق است.

به‌ طور کلی ترید اسپات و فیوچرز در ۳ عنصر اصلی با یک دیگر تفاوت دارند. این عناصر شامل موارد زیر است:

• اهرم یاLeverage: با استفاده از این آپشن، کاربران امکان انجام معامله بیش از دارایی خود در فیوچرز را دارند.
• معاملات دو طرفه: در بازار فیوچرز امکان معامله هم طرف خرید و هم طرف فروش وجود دارد.
• لیکوئیدتی: در معاملات فیوچرز، با توجه به علاقه کاربران نسبت به سرمایه گذاری کوتاه مدت، حجم معاملات بیشتر است.

ترید اسپات	ترید فیوچرز
فاقد اهرم یا لورج	امکان استفاده از اهرم در معاملات
معامله یک ‌طرفه ( خرید )	معاملات دو طرفه ( خرید یا فروش )
حجم معاملاتی کمتر	حجم معاملاتی بیشتر
ارز دیجیتال به حساب کاربر وارد می شود	کاربر ارز دیجیتال واقعی دریافت نمی کند
ریسک کم سرمایه گذاری	ریسک زیاد سرمایه گذاری
دارایی کاربر از بین نمی رود	امکان نابودی سرمایه در صورت استفاده از لورج
مناسب برای همه افراد	مناسب برای افراد حرفه ‌ای بازار

همان‌ طور که در جدول بالا مشاهده می کنید، بازار فیوچرز علاوه بر مزایایی که نسبت به Spot trading دارد، ریسک سرمایه گذاری را نیز بالا می برد.

ترید اسپات در روتیکس

روتیکس به ‌عنوان یک صرافی آنلاین ایرانی امکان انجام ترید اسپات را برای کاربران خود فراهم می کند. در این پلتفرم قادر به مشاهده نمودار لحظه‌ ای جفت‌ ارز‌ ها بر حسب USDT خواهید بود. این صرافی آنلاین با حجم معاملات بالا، تاکنون توانسته توجه کاربران بسیار زیادی را به خود جلب کند.

یکی از مزیت‌ های صرافی‌ ایرانی نسبت به صرافی‌ متمرکز خارجی مانند بایننس و کوکوین، عدم تحریم و در نتیجه حفظ امنیت دارایی کاربران ایرانی است. بنابراین دیگر نیازی به استفاده از VPN های مختلف و نگرانی در مورد دارایی ‌تان ندارید.

ثبت نام در روتیکس نیز بسیار ساده ‌است. تنها کافی است که آدرس ایمیل و شماره تلفن خود را وارد کرده و پس از تایید نهایی، از امکانات گسترده این صرافی آنلاین استفاده کنید.

چگونه با ترید اسپات سود فراوان کسب کنیم؟

کسب سود از هر بازار مالی، نیازمند استراتژی و تحلیل‌ فراوانی است. ترید اسپات در بازار ارز دیجیتال نیز از این قاعده مستثنی نیست. فاکتور ‌های متعددی بر روی این بازار اثر می گذارند. این فاکتور‌ ها شامل داده‌ های کلان، بنیاد رمز ارز، داده‌ های دورن شبکه، سنتیمت بازار و تحلیل تکنیکال نمودار قیمت است.

در ادامه این مقاله از روتیکس، ابزار‌ ها و روش‌ هایی را بررسی می کنیم که سود‌ تریدر کوتاه مدت نباشید بسیار زیادی را با Spot trading فراهم می کند.

داده‌ های کلان

داده‌ های کلان یکی از مواردی است که گاها توسط بسیاری از افراد، حتی تریدر‌ های حرفه‌ای، نادیده گرفته می‌شود. اما منظور از داده ‌های کلان دقیقا چیست و چگونه می توان از آن جهت کسب سود از این بازار مالی استفاده کرد.

به‌ بیان ساده، داده کلان به معنای وضعیت اقتصاد جهانی و تاثیر آن بر بازار‌ های مالی است. این داده‌ ها معمولا شامل تورم جهانی، جنگ، وضعیت دلار آمریکا، داده‌ های اقتصادی کشور‌های پیشرو مانند اتحادیه اروپا، آمریکا، چین و روسیه و … است.

اجازه دهید با ذکر چند مثال این مفاهیم را ساده کنیم.

۱. در سال ۲۰۲۰ میلادی با شیوع پاندمی کرونا، جهان دچار یک تورم فراگیر در اثر تعطیلی بسیاری از کسب‌ و کار ها شد. همین عامل افراد زیادی را به سمت بازار‌ های ریسکی از جمله ارز دیجیتال و بازار سهام آمریکا سوق داد. اگر به نمودار قیمتی بیت کوین دقت کنید، متوجه رشد قیمتی بسیار زیاد در این سال می‌شوید.

۲. با شیوع گونه جدید کویید در سال ۲۰۲۱ همین اتفاق دوبار تکرار شد. در نتیجه بیت کوین توانست سقف قیمتی خود را شکسته و تا ۶۸ هزار دلار افزایش یابد.

۳. با بهبود شرایط کرونا و وضعیت اقتصادی آمریکا در اواخر سال ۲۰۲۱، این کشور تصمیم به کنترل تورم خود گرفت. در نتیجه تمایل برای سرمایه‌ گذاری در بازار‌های ریسکی کاهش یافت و قیمت تا ۳۳ هزار دلار نیز افت کرد.

وظیفه یک فرد در ترید اسپات این است که اخبار اصلی روز دنیا را دنبال کرده و این موارد را نیز در سرمایه گذاری خود لحاظ کند.

تفاوت ترید اسپات و فیوچرز در چیست

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال

تحلیل بنیادی به معنای تشخیص ارز دیجیتال با ارزشی است که با قیمت فعلی خود تناسب ندارد. به عبارتی، با استفاده از این تحلیل، توکن هایی را که پایین ‌تر از ارزش ذاتی خود معامله می شوند را پیدا کرده و بر روی آن سرمایه گذاری می کنیم.

اطلاعاتی که در تحلیل بنیادی یک رمز ارز باید بررسی کنید شامل موارد زیر است:

۱. وایت‌ پیپر ( Whitepaper ): وایت‌ پیپر‌ شامل اسناد فنی یک شرکت است و تمام جزئیات پروژه را تشریح می کند. بررسی این اسناد و مقایسه قیمت رمز ارز و سایر رمز ارز‌های مشابه، می تواند برآورد خوبی از ارزش ذاتی آن ارائه دهد. این اسناد از وب‌ سایت Coinmarketcap در دسترس هستند.

۲. نقشه راه یا Roadmap: نقشه راه هر شرکت برآوردی از آینده آن ارائه می تریدر کوتاه مدت نباشید دهد. همواره باید آپدیت‌ های یک پروژه را با نقشه راه آن بررسی کرد. اگر این دو مورد با یک دیگر تطابق نداشته‌ باشد، نشانه خوبی برای آن رمز ارز نیست. نقشه راه از وب‌ سایت رسمی توکن یا وایت‌ پیپر آن قابل دستیابی است.

۳. حداکثر موجودی و موجودی در گردش: به طور معمول، هر چقدر حداکثر موجودی یک توکن کم تر باشد؛ ارزش آن بیشتر است. این اطلاعات در وب‌ سایت کوین ‌مارکت ‌کپ در دسترس است.

۴. عوامل دیگر: موارد بسیار زیاد دیگری مانند آپدیت شبکه، توکن ‌سوزی، سقف تاریخی قیمت و حوزه فعالیت بر ارزش ذاتی یک رمز ارز تاثیر می گذارد. بنابراین قبل از ترید اسپات باید این موارد را در نظر داشته ‌باشید.

داده‌ های درون شبکه (OnChain)

آنالیز درون شبکه‌ ای یک استراتژی تحقیقاتی است که از اطلاعات درون شبکه یک بلاکچین جهت کمک به معامله‌ گران استفاده می کند. به عبارتی تمام اطلاعات مربوط به تراکنش هایی که در یک بلاک چین اتفاق می افتد؛ جمع‌ آوری می شود. این اطلاعات شامل موارد زیر است:

• تعداد آدرس ‌های فعال
• مجموع تراکنش انجام شده در شبکه یک بلاکچین
• موجودی کل صرافی‌ ها
• خالص ورودی و خروجی صرافی ‌ها در یک ماه‌ گذشته
• تعداد آدرس‌ جدید ایجاد‌‌شده
• تعداد هولدر ‌ها
• شاخص NVT

هر کدام از این اطلاعات خود می ‌تواند یک سیگنال خرید یا فروش به حساب بیاید. به عنوان مثال، افزایش بیش از حد خالص ورودی به صرافی‌ های آنلاین به معنای افزایش تمایل سرمایه‌ گذاران بزرگ جهت فروش دارایی‌ خود است.

وب‌ سایت‌ های مختلفی مانند Santiment و CryptoQuant این اطلاعات را در اختیار کاربران خود قرار می ‌دهند.

بررسی فعالیت اجتماعی شبکه

گاهی اوقات اخبار، حول یک رمز ارز در مدت کوتاهی افزایش می ‌یابد. به عنوان مثال با راه‌ اندازی ETH 2، میزان اخبار حول این آپدیت در شبکه ‌های اجتماعی به سرعت افزایش یافت. بنابراین افزایش فعالیت یک پروژه در شبکه ‌های اجتماعی، می ‌تواند نشانه‌ ای از رشد قیمتی آن در آینده باشد.

شاخص‌ هایی که میزان فعالیت یک پروژه را در شبکه ‌های اجتماعی نشان می ‌دهد شامل موارد زیر است:

• میزان فعالیت اجتماعی
• میزان تعامل اجتماعی
• تعداد لینک‌ به اشتراک‌ گذاشته‌ شده
• ترافیک سایت
• روند فالوور‌ های توییتر و سایر شبکه‌های اجتماعی

تحلیل تکنیکال

پس از بررسی و آماده ‌سازی تمام اطلاعات بالا، تحلیل تکنیکال آخرین مرحله جهت کسب سود از ترید اسپات است. در واقع تحلیل تکنیکال تکمیل ‌کننده تمام اطلاعات بیان شده ‌است. بنابراین هرگز از تحلیل تکنیکال به تنهایی استفاده نکنید.تریدر کوتاه مدت نباشید

تحلیل تکنیکال نیز از بخش‌ های مختلفی تشکیل شده‌ است. یکی از این بخش ‌ها شامل تعیین محدوده حمایتی و مقاومتی است. اگر به نمودار قیمتی بیت کوین توجه کنید، متوجه محدوده ‌هایی که قیمت با حجم معاملاتی زیاد تغییر جهت داده، می شوید. از این محدوده ‌ها جهت تعیین نقطه ورود به معامله استفاده کنید.

اندیکاتور‌ نیز ابزار‌ی است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد. هدف اصلی اندیکاتور ‌ها، افزایش قطعیت در تعیین نقطه ورود و خروج از معامله است. تعدادی از اندیکاتور‌ ها را با توجه به استراتژی معاملاتی خود انتخاب کنید.

ترید اسپات بهتر است یا فیوچرز

چگونه از داده‌ های مختلف جهت کسب سود در ترید اسپات استفاده کنیم؟

تا کنون در مورد مفهوم ترید اسپات صحبت کردیم. همچنین ابزار ‌ها و اطلاعات لازم را نیز معرفی کردیم. اما چگونه باید از این اطلاعات جهت کسب سود استفاده کنیم؟

نکته مهم این است که جهت کسب سود فراوان از این بازار، باید تمام این اطلاعات و ابزار‌ ها را در کنار هم استفاده کنید. بنابراین پس از انتخاب یک رمز ارز، ابتدا بنیاد آن رمز ارز را از طریق وایت‌ پیپر، نقشه راه و آپدیت‌ های ارائه‌ شده بررسی کنید.

سپس داده‌ های درون شبکه را مورد ارزیابی قرار دهید. با استفاده از آن تمایل افراد جهت سرمایه‌ گذاری در آن رمز ارز مشخص می ‌شود. پس از ارزیابی وضعیت شبکه ‌های اجتماعی، با توجه به تحلیل تکنیکال و استراتژی معاملاتی خود، نقطه‌ ورود را مشخص کنید.

در نهایت با توجه به داده‌ های کلان و شرایط حاکم بر بازار جهانی، آن رمز ارز را خریداری کرده و برای میان‌ مدت یا بلند‌ مدت نگه داری کنید. در صورتی که تمام این مراحل را به درستی طی کنید، سود بسیار زیادی را از ترید اسپات کسب خواهید کرد.

مدیریت ریسک در ترید اسپات

با وجود بررسی و آنالیز‌ زیاد، اما همچنان امکان ضرر در این بازار مالی وجود دارد. نکته مهم در این روش، مدیریت ریسک سرمایه‌ گذاری است. به عبارتی، همواره باید برای خود حد ضرر تعیین کنید. با این روش به مرور زمان نسبت سود به ضرر بیشتر می‌ شود و درآمد بسیار زیادی را از این روش به دست خواهید آورد.

سخن پایانی

بازار ارز دیجیتال فرصت ‌های بسیار زیادی برای کسب سود در خود جای داده‌است. ترید اسپات نیز یکی از این فرصت ‌ها است. با این حال اگر با اصول حاکم بر این بازار آشنا نباشید، با ضرر‌ زیادی مواجه خواهید شد. در این مقاله نکاتی که در کسب سود فراوان از این بازار کمک می‌ کند را بررسی کردیم.

اگر شما نیز به ترید Spot trading علاقه‌ دارید تنها کافی است در وب‌ سایت صرافی ارز دیجیتال روتیکس (rootix.io) ثبت نام کنید. پس از ثبت نام، امکان استفاده از پلتفرم معاملاتی روتیکس و کسب سود از ارز ‌های دیجیتال برای شما عزیزان فراهم خواهد بود.

میزان درآمد تریدرها در ایران

هنگامی که درباره درآمد از ارزهای دیجیتال سخن به میان می‌آید، اکثر مردم به استخراج ارزهای دیجیتال فکر می‌کنند. اما ترید یا همان خرید و فروش ارزهای دیجیتال هم یکی از راه‌های کسب درآمد فعالان این حوزه است. درآمد ترید از خرید ارز در بهترین قیمت یا به اصطلاح کف قیمتی و فروش آن در سقف یا بهترین قیمت است. با توجه به اینکه افراد بسیاری در ایران به ترید ارزهای دیجیتال مشغول هستند، خوب است به بررسی درآمد تریدها در ایران بپردازیم.

تفاوت ترید و سرمایه‌گذاری

ممکن است که افراد بسیاری دو کلمه ترید و سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال را یکسان فرض کنند، در صورتی که این دو کاملاً متفاوت هستند. سرمایه‌گذاری به فرآیندی گفته می‌شود که فرد ارزی را خریداری کرده و آن را به مدت طولانی (چندین ماه و حتی سال) نگهداری می‌کند. اما ترید به خرید ارز دیجیتال به منظور دریافت درآمد ترید در کوتاه‌ مدت که شاید کمتر از یک روز نیز باشد، گفته می‌شود.

همچنین تفاوت بعدی ترید و سرمایه‌گذاری، در تعداد معاملات آنها است. تعداد خرید و فروش ارزهای دیجیتال توسط یک سرمایه‌گذار به مراتب کمتر از یک تریدر است.

هر فرد باید با توجه به میزان مهارت، ریسک‌پذیری، حجم سرمایه و … یکی از روش‌های فوق را برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال انتخاب کند.

به چه کسی تریدر ارز دیجیتال گفته می‌شود؟

قبل از اینکه بخواهیم ویژگی‌های یک تریدر ارزهای دیجیتال را بررسی کنیم، باید بدانیم که چه کسی را می‌توان تریدر ارزهای دیجیتال نامید؟

ترید کردن دانش و مهارتی است که بر پایه تحلیل‌های مختلف انجام می‌شود. تریدر فردی است که مهارت ترید را کسب کرده است. ناگفته نماند که شانس هم در میزان موفقیت تریدر می‌تواند اندکی تأثیرگذار باشد. با توجه به تعریف ترید، تریدر باید بهترین قیمت ارز مورد نظر خود را شناسایی کند و در آن نقطه خرید خود را انجام دهد و در بهترین قیمت ممکنی که آن را تشخیص می‌دهد، به فروش برساند. به طور خلاصه می‌توان گفت که درآمد ترید از تفاوت قیمت فروش نسبت به قیمت خرید حاصل می‌شود.

تریدر حرفه‌ای چه ویژگی‌هایی دارد؟

برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای و با درآمد ترید مناسب، باید ویژگی‌ها و مهارت‌هایی را کسب کرد که میزان موفقیت شما را افزایش دهد. درآمد تریدرها در ایران و جهان نیز به این عوامل بستگی دارد:

کسب دانش بیشتر

یک تریدر موفق، تلاش می‌کند اطلاعات خود را در زمینه ترید افزایش دهد و از اشتباهات قبلی خود درس بگیرد. او سعی می‌کند تجربه‌های اندوخته خود را در معاملات به کار گیرد و موفقیت خود را افزایش دهد.

نداشتن طمع زیاد

یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث عدم موفقیت یک تریدر می‌شود، طمع زیاد در معاملات است. ممکن است یک تریدر با توجه به دانش و مهارت خود، تشخیص خوبی برای ورود و خروج معامله داشته باشد اما به طمع سود بیشتر به آن عمل نمی‌کند و باعث ضرر بسیاری در آن معامله می‌شود. در نتیجه، تلخی این ضرر باعث می‌شود که نسبت به ترید کردن دلسرد و ناامید گردد.

تفکر مستقل

یکی از عواملی که باعث عدم موفقیت تریدرها می‌شود، دهن‌بینی و عدم پایبندی به اصول و روش ترید خود است. به این صورت که با شنیدن نظر و تحلیل دیگران، در معاملات خود تغییر ایجاد می‌کند و گاهی زمینه‌ساز ضررهای بسیاری می‌شود.

پایبندی و تعهد

همان‌طور که قبلاً هم اشاره کردیم، یکی از کلیدهای موفقیت هر تریدر، تعهد به اصول، تفکر و روش‌های تحلیل خود است.

مهارت ارتباط قوی

یک تریدر باید با افرادی که در این زمینه اطلاعات مناسب و دانش کافی دارند، ارتباط مؤثر داشته باشد تا بتواند اطلاعات و دانش خود را افزایش دهد و در معاملات خود اعمال کند و به درآمد ترید مناسبی برسد.

رعایت نظم

روی کاغذ آوردن نتایج معاملات، مستندسازی اسناد مالی، داشتن ساعت مشخص برای کار و … از جمله مواردی است که باعث افزایش نظم تریدر و در نهایت افزایش درآمد ترید می‌شود.

حفظ آرامش و صبر

گاهی یک تریدر برای رسیدن به موفقیت، باید ساعت‌ها یا حتی روزها منتظر بماند تا به هدف مشخص‌شده خود برسد. از این رو، تریدر نباید آرامش خود را از دست بدهد و عجولانه عمل کند.

اشتباهات رایج تدریدها از دیدگاه روان‌شناختی

حالا که ویژگی‌های یک تریدر را دانستیم، خوب است اشتباهاتی را که باعث عدم موفقیت تریدر و کاهش درآمد ترید می‌شود، بررسی نماییم و از انجام این موارد در تریدهای خود دوری کنیم:

• ترس و وحشت از ضرر
• عدم اطمینان از تصمیم گرفته‌شده در درستی یک معامله
• نداشتن مهارت مدیریت ریسک
• اعتیاد به انجام معامله فراوان
• خروج عجولانه از معامله
• غرور و شادی بیش از حد پس از یک معامله موفق
• خرید و فروش هیجانی
• عدم پایبندی به منطق و حقیقت بازار و امید بیجا داشتن

انجام این اشباهات، تبعاتی در پی دارد که می‌تواند تأثیرات زیر را بر تریدر ایجاد کند:

• کاهش ریسک‌پذیری
• از دست دادن اعتماد به نفس
• محدودسازی سود و درآمد ترید
• انتظار برگشت قیمت نادرست در هنگام نزول قیمت‌ها

این موارد فقط برخی از تبعاتی است که از دیدگاه روان‌شناختی می‌تواند تریدر را از مسیر موفقیت منحرف کند.

درآمد تریدرها در ایران به طور متوسط ماهیانه چه قدر است؟

درآمد تریدرها در ایران و جهان، مبحثی است که کمتر به آن اشاره می‌شود؛ زیرا اکثر تریدرها درآمد واقعی خود را کتمان می‌کنند. علت آن را می‌توان ترس از افزایش تعداد رقبا در بازار دانست. در ضمن باید گفت که درآمد تریدر به عوامل مختلفی بستگی دارد و مقدار آن به طور دقیق مشخص نیست.

بنابراین لازم است که برای شروع کار، مبالغ کم را وارد معاملات خود کنید تا ریسک از بین رفتن سرمایه کاهش باید.

با این تفاسیر، ببینیم که درآمد یک تریدر در ایران و جهان به چه اندازه است.

اغلب مقادیر سودهای حاصل از ترید که در اینترنت و شبکه های تریدر کوتاه مدت نباشید اجتماعی مختلف مشاهده می‌کنیم، دور از واقعیت است و نباید آنها را معیار سنجش عملکرد تریدرها قرار داد. شرکت گلس‌دور (Glassdoor) آماری را از درآمد تریدرها منتشر کرده است که بر اساس آن، از میان بیش از ۱۶۹۲ ترید، درآمد متوسط روزانه حدود ۸۹۴۹۶ دلار بوده است. برای محاسبه میانگین ماهیانه، این عدد را در ۳۰ روز ماه ضرب می‌کنیم تا به مقدار مورد نظر برسیم. البته باید توجه داشت که این آمار تقریبی است و در زمان‌ها و شرایط مختلف تغییر می‌کند.

به نظر شما درآمد یک تریدر بزرگ و موفق به طور روزانه چه مقدار است؟

درآمد تریدرهای بزرگ

برای نشان دادن درآمد تریدرهای بزرگ، می‌توان به درآمد یک تریدر بزرگ در بانک امریکا، همچنین مورگان استنلی (Morgan Stanley) و سیتی (Citi) با درآمدهای به ترتیب ۲۷۵۰۰۰، ۲۷۶۰۰۰ و ۴۳۵۰۰۰ دلاری اشاره کرد. این افراد در تیم‌هایی فعالیت می‌کنند که از برجسته‌ترین متخصصان تحلیل بازار و تریدرهای حرفه‌ای تشکیل شده است.

افرادی که با سرمایه‌های بالا سروکار دارند و درآمد خالص آنها زیاد است، ممکن است به وسیله ترید بتوانند سود بسیار بالایی کسب کنند، اما هدف ما افرادی است که سرمایه‌های به نسبت کمتری دارند و برای تأمین هزینه امرار معاش ترید می‌کنند. به این افراد، تریدرهای کوچک یا مستقل یا خرد گفته می‌شود.

درآمد ترید یک تریدر مستقل چه میزان است؟

همان‌طور که قبلاً گفتیم، ۹۰ درصد تریدرهای کوچک و مستقل با شکست رو‌به‌رو می‌شوند. در ایران نیز اکثر افرادی که در حوزه ترید فعال هستند، شامل این ۹۰ درصد هستند. البته افرادی که بدون هیچ گونه دانش و اطلاعات یا با مهارت کم شروع به ترید می‌کنند، ۱۰۰ درصد شکست می‌خورند و سرمایه خود را تباه می‌کنند.

البته ناگفته نماند که تمام تریدرهای بزرگ و موفق در ابتدا از مبالغ کم و با مراقبت بالا شروع کرده‌اند و به درآمدهای بالا رسیده‌اند. به عنوان مثال یک تریدر موفق در سایت marketwatch.com می‌گوید:

شروع ترید من فقط با ۶۰۰ دلار بوده است و اکنون به درآمد بسیار زیادی از این طریق رسیده‌ام.

بدون شک این افراد صبر و حوصله را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند، از شکست‌ها تجربه آموخته‌اند و هرگز تسلیم و ناامید نشده‌اند.

سخن پایانی

حالا که مقداری درباره درآمد تریدرهای ایران اطلاعات کسب کرده‌ایم، متوجه شده‌ایم که تریدرها همان‌طور که می‏توانند سود بسیار خوبی کسب کنند، در معرض از بین رفتن دارایی و سرمایه نیز هستند. برای کاهش خطر ضررهای معاملات، توصیه می‏شود که به همراهی یک تیم باتجربه و با وارد کردن مبالغ کم، ترید را شروع کنید. در ابتدای کار دنبال درآمدهای بالا نباشید و به مقداری که برای هزینه‌های جزئی و جانبی روزمره کافی باشد بسنده کنید. در پایان متذکر می‌شویم که هرگز کسب دانش و اطلاعات و ارتقای مهارت و تجربه را فراموش نکنید و تا زمانی که به اطمینان کامل برای شروع ترید نرسیده‌اید، فعالیت خود را آغاز نکنید.

تحلیل مولتی تایم چیست؟ | چگونه به صورت مولتی تایم ترید کنیم؟

آن طور که به نظر می‌رسد هم پیچیده نیست. اکنون که دبیرستانتان را تمام کرده‌اید زمان آن است که مدرک ارشدتان را بگیرید.

تحلیل چهارچوب زمانی چندگانه یا مولتی تایم، فرآیند بررسی یک جفت ارز و قیمت آن در چهارچوب‌های زمانی متفاوت است.

به خاطر داشته باشید که یک جفت ارز در چندین چهارچوب زمانی وجود دارد مانند روزانه، ساعتی، ۱۵ دقیقه‌ای و حتی یک دقیقه‌ای. استفاده هم زمان از این تایم فریم‌ها را مولتی تایم می‌گوییم.

این به این معناست که معامله‌گران مختلف می‌توانند نسبت به این مساله که یک جفت ارز چطور معامله می‌شود نظرات متفاوتی داشته باشند و تمام این نظرات هم کاملاً صحیح هستند.

برای مثال ممکن است فوبی (Phoebe) مشاهده کند که EUR / USD در نمودار چهار ساعته سیری نزولی دارد. اما سام (Sam) در نمودار پنج دقیقه‌ای معامله می‌کند و می‌بیند که رنج این جفت ارز فقط بالا و پایین می‌رود و هر دو نیز ممکن است برداشت‌های درستی داشته باشند.

همانطور که می‌بینید، این امر یک مساله مطرح می‌کند. گاهی با نگاه به نمودار چهار ساعته، معاملات پیچیده می‌شوند، مثلاً یک سیگنال فروش می‌بینید، سپس روی تایم فریم یک ساعته می‌روید و می‌بینید که قیمت‌ها رفته رفته افزایش می‌یابند.

در این شرایط چه باید بکنید؟

کارتان را با چهارچوب زمانی دنبال کنید، سیگنال را بگیرید و دیگر چهارچوب زمانی را رها کنید؟

شیر یا خط بیاندازید که آیا باید خرید کنید یا فروش؟

خوشبختانه ما قرار نیست بگذاریم بدون آگاهی از نحوه استفاده از تحلیل مولتی تایم فریم مدرک بگیرید.

نخست سعی می‌کنیم به شما کمک کنیم تا تعیین کنید که باید روی چه چهارچوب زمانی تمرکز کنید. هر معامله‌گری باید در چهارچوب زمانی خاصی که با شخصیت‌اش سازگار است معامله کند (در بخش‌های بعدی بیشتر به این موضوع پرداخته خواهد شد).

دوم این که به شما می‌آموزیم که چطور باید به بررسی چهارچوب‌های زمانی مختلف مولتی تایم یک جفت ارز بپردازید تا بتوانید تصمیمات بهتر و آگاهانه‌تری اتخاذ کنید.

در کدام بازه زمانی معامله کنم؟

یکی از دلایلی که معامله‌گران نوپا، آنطور که باید سود نمی‌کنند آن است که در چهارچوب زمانی نادرستی نسبت به شخصیتشان معامله می‌کنند.

معامله گران جدید می‌خواهند سریع پولدار شوند از این رو کارشان را با چهارچوب‌های زمانی کوتاه مثل یک دقیقه‌ای یا پنج دقیقه‌ای آغاز می‌کنند. در نهایت معامله ناامیدشان می‌کند چراکه این چهارچوب‌های زمانی با شخصیتشان سازگار نیست.

برخی از معامله‌گران با معامله در نمودارهای یک ساعته احساس بهتری دارند.

این چهارچوب زمانی نه زیاد طولانی است نه زیاد کوتاه.در این تایم سیگنال‌های معامله کمتر هستند. معامله در این چهارچوب زمانی زمان بیشتری برای تحلیل بازار بدست می‌دهد و همزمان کار با عجله پیش نمی‌رود.

از سوی دیگر دوستی هم هست که هیچ‌گاه و به هیچ وجه در چهارچوب زمانی یک ساعته معامله نمی‌کند.

این مسیر برای او بسیار کند است و احتمالاً فکر می‌کند که نمی‌تواند تا پیش از ورود به یک معامله دوام بیاورد. بنابراین معامله در نمودار ۱۰ دقیقه‌ای را ترجیح می‌دهد. او در این نمودار هم برای تصمیم گیری بر مبنای استراتژی‌اش زمان کافی دارد (البته نه خیلی زیاد).

یکی دیگر از دوستان این تصور را داشت که معامله‌گران چطور در نمودار یک ساعته معامله می‌کنند. او معتقد است این نمودار بسیار سریع است. از این رو فقط با نمودارهای روزانه، هفتگی و ماهانه کار می‌کند.

حالا احتمالاً می‌پرسید پس چه چهارچوب زمانی مناسب شماست. در ادامه بیشتر به مولتی تایم می‌پردازیم.

اگر توجه کرده باشید، این بستگی به شخصیت شما دارد. باید با چهارچوب زمانی که در آن معامله می‌کنید احساس راحتی کنید.

وقتی در جریان یک معامله هستید همیشه نوعی احساس خرسندی یا حس نومیدی دارید چراکه پای پول واقعی مطرح است و این طبیعی است.

زمانی که معامله‌ای را آغاز کردیم، نمی‌توانیم به یک چهارچوب زمانی پایبند بمانیم.

کار را با نمودار ۱۵ دقیقه‌ای آغاز می‌کنیم.

سپس نمودار ۵ دقیقه‌ای.

سپس نمودار یک ساعته، روزانه و چهار ساعته را امتحان می‌کنیم.

این برای تمام معامله‌گران نوپا امری طبیعی است تا آن که ناحیه آسایش خود را بیابید و متوجه شوید که چرا پیشنهاد می‌کنیم با استفاده از چهارچوب‌های زمانی مختلف یا مولتی تایم ، معامله آزمایشی کنید تا ببینید کدام چهارچوب بهتر با شخصیتتان سازگار است.

تقسیم بندی بازه زمانی

درست مثل هر چیز دیگری در زندگی، همه چیز بستگی به شما دارد.

آیا می‌خواهید مراحل آهسته پیش روند و برای هر معامله زمانی را سپری کنید؟ در این شرایط ممکن است برای معامله در چهارچوب‌های زمانی طولانی‌تر مناسب باشید.

یا شاید هیجان، سرعت و اقدامات سریع را دوست دارید؟ اگر این چنین است باید نمودارهای پنج دقیقه‌ای را دنبال کنید.

در نمودار زیر به برخی از چهارچوب‌های زمانی پایه‌ای و تفاوت‌های میان آنها اشاره کرده‌ایم.

همچنین باید میزان سرمایه‌ای که برای معامله در دست دارید را هم مد نظر داشته باشید.

چهارچوب‌های زمانی کوتاه‌تر این امکان را به شما می‌دهند تا از حاشیه سود بهتر استفاده کنید و ضرر و زیان کمتری متحمل شوید.

چهارچوب‌های زمانی طولانی‌تر مستلزم توقف بیشتر ضرر و زیان و حساب بزرگتر هستند تا بتوانید بدون نیاز به درخواست افزایش موجودی، نوسانات بازار را کنترل کنید.

مهم‌ترین مساله ای که باید به خاطر داشته باشید آن است که هر چهارچوب زمانی که برای معامله انتخاب می‌کنید باید با شخصیتتان سازگار باشد.

به این دلیل است که ما معامله در چندین چهارچوب زمانی را به شما پیشنهاد می‌کنیم، تا بتوانید ناحیه آسایش‌تان را پیدا کنید. این امر به شما کمک می‌کند تا مناسب‌ترین چهار چوبی که می‌توانید بر اساس آن بهترین تصمیم تجاری‌تان را اتخاذ کنید را انتخاب کنید.

وقتی در نهایت در خصوص چهارچوب زمانی مورد نظرتان تصمیم می‌گیرید، سرگرمی شروع می‌شود و این زمانی است که شروع به بررسی چهارچوب‌های زمانی چندگانه می‌کنید تا بتوانید بازار را تحلیل کنید.

چگونه در مولتی تایم خرید و فروش انجام دهیم؟

پیش از توضیح نحوه تحلیل چهارچوب زمانی چندگانه برای معامله فارکس، احساس کردیم لازم است به این مساله اشاره کنیم که چرا باید به بررسی چهارچوب‌های زمانی مختلف بپردازیم.

در نهایت این که آیا تحلیل فقط یک نمودار به اندازه کافی دشوار نیست؟

اکنون برای نشان دادن این که چرا باید به چهارچوب‌های زمانی مختلف توجه کنید و برای بررسی آنها تلاش مضاعف داشته باشید، بازی موسوم به “Long or Short “(خرید یا فروش) را انجام می‌دهیم.

قواعد این بازی بسیار آسان است. به نموداری نگاه می‌کنید و تصمیم می‌گیرد که باید خرید داشته باشید یا فروش.

به نمودار ده دقیقه‌ای GBP / USD در تاریخ یک جولای ۲۰۱۰ در ساعت 8: 00 صبح به وقت گرینویچ نگاهی بیاندازید. به طور متوسط ۲۰۰ نوسان داشته‌ایم که به نظر می‌رسد به صورت سقوط قیمت‌ها ادامه می‌یابد.

با آزمایش سقوط قیمت‌ها و شکل‌گیری یک کندل شمعی دوجی، این گونه به نظر می‌رسد که فروش مناسب‌تر است.

ما برای این پرسش پاسخ بله در نظر می‌گیریم.

اما ببینید که بعد چه اتفاقی می افتد؟

جفت ارز بالاتر از نقطه سقوط قیمت‌ها بسته می‌شود و ۲۰۰ پیپ دیگر افزایش می‌یابد.

بگذارید به نمودار یک ساعته برویم و ببینیم چه اتفاقی افتاده است…..

اگر نمودار یک ساعته را پیگیری می‌کردید، متوجه می‌شدید که این جفت ارز واقعاً در کف کانال صعودی است.

مساله دیگر این که یک نمودار شمعی دوجی هم روی خط تعادل شکل گرفته است! یک سیگنال روشن برای خرید!

کانال صعودی در نمودار چهارساعته شفاف‌تر بوده است.

اگر ابتدا به این نمودار نگاه کرده بودید، آیا هنگام معامله در نمودار ده دقیقه‌ای فروش را انتخاب میکردید؟!

تمام نمودارها اطلاعات مشابهی را در چهارچوب‌های زمانی مختلف نشان می‌دادند.

شاید اکنون بیشتر با مفهوم مولتی تایم آشنا شده باشد.

ما هیچگاه نمی‌توانستیم درک کنیم که چرا وقتی همه چیز خوب به نظر می‌آید ناگهان شرایط برعکس می‌شود. هیچ گاه برای این که ببینیم چه اتفاقی در حال رخ دادن است، به ذهنمان خطور نمی‌کند که به یک چهارچوب زمانی طولانی‌تر هم نگاهی بیاندازیم.

در واقع فراگیری این مساله لازم است که هرچه چهارچوب زمانی بلندتر باشد احتمال تداوم حرکت قیمت از اعتبار بالاتری برخوردار می‌شود و از نوسانات اضافی در امان می‌مانیم.

معامله با استفاده از چند چهارچوب زمانی یا مولتی تایم در مقایسه با یک چهارچوب، احتمالاً ما را از انجام معاملات زیان آور‌تر دور می‌سازد. و این امکان به شما داده می‌شود تا یک معامله را به مدت طولانی‌تری ادامه دهید چرا که می‌دانید در برابر این تصویر بزرگ در کجا ایستاده‌اید.

اغلب تازه کارها فقط به یک چهارچوب زمانی اکتفا می‌کنند. یک چهارچوب زمانی واحد را انتخاب کرده و مقیاس‌هایشان را به کار می‌بندند و از سایر چهارچوب‌های زمانی غافل می‌مانند.

مساله این است که یک روند جدید بر آمده از یک چهارچوب زمانی دیگر اغلب به معامله‌گرهایی صدمه می‌زند که نگاهی به این تصویر بزرگ ندارند.

ترکیب بازه‌های زمانی

در اینجا چهارچوب چندگانه یا میان زمانی تحلیل می‌شود و به شما نحوه ماندن در چهارچوب زمانی مورد نظرتان را آموزش می‌دهیم و به بررسی این نمودارها از فواصل نزدیک و دور می‌پردازیم تا بتوانید بهترین را انتخاب را داشته باشید.

اول از همه، نگاهی گسترده به آنچه که در حال رخ‌ دادن است بیاندازید.

سعی نکنید تصویر را زیادی کوچک کنید بلکه بیشتر در حالت بزرگنمایی قرار دهید.

باید به خاطر بسپارید که برای آن که روندی در یک چهارچوب زمانی طولانی‌تر پیش برود زمان بیشتری داشته است، به این معنا که جفت ارز برای ایجاد تغییر، نوسانات بیشتری در بازار ایجاد خواهد کرد. سطح سقوط و جهش قیمت‌ها هم در چهارچوب‌های زمانی طولانی‌تر اهمیت بیشتری می‌یابند.

کارتان را با انتخاب چهارچوب زمانی دلخواه‌تان آغاز کنید و سپس به سوی چهارچوب زمانی بعدی حرکت کنید.

در این شرایط می‌توانید برای خرید یا فروش بر مبنای رنج یا روند بازار تصمیمی استراتژیک اتخاذ کنید. سپس برای اتخاذ تصمیمات تاکتیکی مربوط به نقطه ورود و خروج (توقف ضرر و زیان و رسیدن به سود هدف) به چهارچوب زمانی دلخواه‌تان یا حتی پایین‌تر از آن باز گردید.

از این رو این احتمالاً یکی از بهترین روش‌های استفاده از تحلیل چهارچوب زمانی چندگانه است؛ به این معنا که می‌توانید برای یافتن نقاط ورود و خروج بهتر از نزدیک به بررسی شرایط بپردازید. با افزودن زمان به تحلیل‌تان، می‌توانید از سایر معامله‌گران کوته فکری که فقط به ارزیابی یک چهارچوب زمانی می‌پردازند، پیشی بگیرید.

آیا تمام این مسائل را درک کردید؟ خب، اگر پاسختان منفی است نگران نباشید، در این بخش به مثالی اشاره می‌کنیم که این مسائل را برایتان شفاف‌تر خواهد کرد.

یک معامله گر را تصور کنید. پس از چند معامله آزمایشی، در می‌یابد که بیشتر به معامله جفت ارز EUR/ USD تمایل دارد و احساس می‌کند که با نگاه به نمودار یک ساعته احساس بهتری دارد. او فکر می‌کند که نمودارهای ۱۵ دقیقه‌ای بسیار سریع و نمودارهای ۴ ساعته بسیار طولانی هستند و این که او به خواب هم نیاز دارد.

اولین کاری که او انجام می‌دهد بررسی نمودار چهار ساعته EUR / USD است. این روش به او کمک می‌کند تا روند کلی را مشخص کند.

او به وضوح می‌بیند که این جفت ارز روند صعودی دارد.

همین مساله این نشانه را به او می‌دهد که باید فقط به دنبال سیگنال‌های خرید باشد. سپس، این روند به دوست او تبدیل می‌شود، درست است؟ او نمی‌خواهد که در یک مسیر غلط قرار گیرد .

اکنون تمرکزش را مجدداً به چهارچوب زمانی ترجیحی‌اش معطوف می‌کند (چهارچوب یک ساعته) تا بتواند هر نقطه ورودی را مشخص کند. او همچنین تصمیم می‌گیرد تا از اسیلاتور استوکستیک نیز استفاده کند.

زمانی که به نمودار یک ساعته باز می‌گردد، می‌بیند که یک کندل شمعی دوجی شکل گرفته است و اسیلاتور از شرایط فروش بیش از اندازه گذشته است.

اما او هنوز مطمئن نیست. او می‌خواهد مطمئن شود که نقطه ورود واقعاً خوبی داشته باشد. بنابراین به نمودار ۱۵ دقیقه‌ای مراجعه می‌کند تا ببیند می‌تواند ورود بهتری داشته باشد و تأییدیه بهتری بگیرید.

بنابراین معامله گر ما به نمودار ۱۵ دقیقه‌ای چشم می‌دوزد و می‌بیند که خط روند با قدرت تداوم می‌یابد. در واقع در این چهار چوب، نه تنها خط روند بلکه اسیلاتور هم شرایط فروش بیش از اندازه را نشان می‌دهد.

او در می‌یابد که بهترین زمان برای ورود و خرید است. بگذارید ببینیم بعد چه اتفاقی می افتد.

روند صعودی ادامه می‌یابد و EUR / USD به افزایش خود ادامه می‌دهد. اکنون قدرت مولتی تایم فریم را مشاهده کردید.

ما از سه چهارچوب زمانی یا مولتی تایم استفاده می‌کنیم. احساس ما بر این است که این رویکرد انعطاف پذیری بیشتری ایجاد می‌کند و از این طریق می‌توانیم روندهای بلند، میان و کوتاه مدت را کشف کنیم.

بزرگ‌ترین چهارچوب زمانی که در آن به بررسی روند اصلی‌مان می‌پردازیم به ما تصویر بزرگی از جفت ارزی را نشان می‌دهد که می‌خواهیم با آن معامله کنیم.

چهارچوب زمانی بعدی چهار چوبی است که معمولاً به آن توجه می‌کنید و به ما سیگنال‌های خرید میان مدت یا گرایش‌های خرید می‌دهد.

کوچک‌ترین چهارچوب زمانی روند کوتاه مدت را نشان می‌دهد و به ما کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج خوبی بیابیم.

از آنجایی که میان این چهارچوب‌ها اختلاف زمانی به اندازه کافی وجود دارد، برای مشاهده اختلاف موجود در این حرکت می‌توانید از هر چهارچوب زمانی استفاده کنید.

برای مثال می‌توانید از چهارچوب‌های زیر به عنوان مولتی تایم استفاده کنید:

• یک دقیقه‌ای، ۵ دقیقه‌ای، و ۳۰ دقیقه‌ای
• ۵ دقیقه‌ای، ۳۰ دقیقه‌ای، و ۴ ساعتی
• ۱۵ دقیقه‌ای، ۱ ساعته و چهار ساعته
• یک ساعته، ۴ ساعته، و روزانه
• ۴ ساعته، روزانه، و هفتگی و…

همانطور که در بالا می‌بینید سعی کنید از تایم فریم‌هایی برای مولتی تایم استفاده کنید که به اندازه کافی از هم فاصله داشته باشند.

توجه داشته باشید که استفاده از مولتی تام همیشه به شما دید بهتری از نمودار را می‌دهد.

ترید یا معامله چیست؟ (آشنایی با اصول ترید در بازار سرمایه)

ترید یا معامله در بازارهای مالی به معنای خرید دارایی در قیمت پایین و فروش آن در قیمت بالاتر است. البته در برخی بازارها می‌توان ابتدا فروش انجام داد و سپس خرید (به این نوع معاملات Short trading گفته می‌شود).

دارایی که در بازارها خرید و فروش می‌شود می‌تواند هر چیزی باشد: سهام ، اختیار معامله (آپشن)، ارز دیجیتال، یک ارز خاص و…

برخی از مزایای معامله‌گری:

• آزادی مکان و زمان
• نقدشوندگی بالای سرمایه نسبت به سایر روش‌ها
• پتانسیل کسب سود بالا

برخی از معایب معامله‌گری:

• نیاز به انضباط، پیگیری و یادگیری مداوم
• احتمال بالای زیان و از دست دادن سرمایه
• استرس و آسیب‌های ناشی از کار طولانی با کامپیوتر

ما معتقدیم معامله‌گری (تریدینگ) و سرمایه‌گذاری باهم تفاوت دارند. سرمایه‌گذار کسی است که یک دارایی را با هدف نگهداری چند ماهه یا چند ساله خریداری می‌کند و هدفش کسب سود از طریق نوسانات کوتاه مدت نیست. درحالی‌که هدف معامله‌گر، کسب سود از نوسانات ریز و درشت سهم در بازه‌های کوتاه مدتی مانند روزانه و چند ساعت است. به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن بازارها در کوتاه مدت، معامله‌گری نسبت به سرمایه‌گذاری نیازمند دانش و مهارت بیشتر است. زیرا نزولی یا صعودی بودن روندهای کوتاه مدت را سخت‌تر می‌توان تشخیص داد.

به طور مثال اگر شما امروز سکه طلا بخرید و یک سال دیگر بفروشید، به احتمال خیلی زیاد سود خواهید کرد. چندان مشکل نیست که صعودی بودن قیمت سکه را در یک سال بتوانید تشخیص دهید. اما از سمت دیگر، تشخیص روند قیمت سکه در چند ساعت آینده یا چند روز آینده مشکل است. این موضوع در سایر بازارها از جمله سهام، ارزهای دیجیتال ، آتی زعفران و کالاهای دیگر صدق می‌کند.

نکاتی در مورد انجام معامله و ترید:

ورود به معامله و صبر

زمانی که تریدرها صبور نباشند، خیلی زود وارد یک موقعیت احتمالی می‌شوند از ترس اینکه مبادا موقعیت از دستشان در برود. آن‌ها نمی‌خواهند سیگنال را از دست بدهند و فکر کنند که اگر زودتر وارد بازار می‌شدند می‌توانستند پول بیشتری را به دست بیاورند. همه ما میدانیم که این طرز فکر به کجا منتهی خواهد شد و به همین خاطر از ورود زودهنگام پرهیز می‌کنیم.

خروج از معامله و صبر

هنگامی‌که معامله‌ای انجام می‌دهید باید صبور باشید و اجازه بدهید که سودهایتان بزرگ‌تر شوند. خیلی از تریدرها وقتی معامله‌ای انجام می‌دهند بسیار کم صبر و تحمل هستند و به همین خاطر تریدشان را بسیار بد مدیریت می‌کنند. بستن تریدها با سودهای کم بدترین مشکلی است که خیلی از تریدرها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

رشد حساب معاملاتی و صبر

اکثر تریدرها می‌خواهند پولدار شوند و متأسفانه می‌خواهند همین الان این کار انجام شود. رشد حساب معاملاتی زمان می‌برد و کم صبر بودن و انجام ریسک‌های بسیار خطرناک همیشه باعث از دست رفتن کل سرمایه‌تان خواهد شد. این مورد مخصوصا برای تریدرهایی صدق می‌کند که با حساب‌های کوچک کار می‌کنند و ترید کردن در حساب‌های کوچک بسیار سخت‌تر است. چراکه اکثراً مجبورید از اهرم‌های بالاتر و حجم‌های بیشتری برای رشد دادن سریع‌تر حساب استفاده کنید.

به تأخیر انداختن لذت

“به تأخیر انداختن لذت” به معنای مقاومت در برابر لذت حاصل از برداشت سود سریع است. ما در همه روزهای زندگی‌مان با قضیه “به تأخیر انداختن لذت” مواجهیم.

جوان‌ترها با صبر و تحمل و به تأخیر انداختن لذت در اکثر موارد مشکل دارند. شما یک ماشین عالی را همین امروز می‌خواهید. دوست دارید با یک پرواز فرست-کلاس به یک جای معرکه بروید و در ویلای شخصی‌تان زندگی کنید و اینکه نمی‌خواهید برای این چیزها ۱۰ سال صبر کنید. همه‌چیز را همین حالا می‌خواهید درحالی‌که زندگی فعلی‌تان با رویاهای تان فاصله زیادی دارد. به قول سر “بابی رابسون” اسطوره فوتبال انگلستان که می‌گوید:”مردم موفقیت را سریع می‌خواهند؛ خیلی سریع. مثل یک فنجان قهوه!”. افرادی که می‌خواهند خیلی سریع به چیزی برسند درواقع خود را برای شکست خوردن آماده می‌کنند و شکست خوردن در معامله‌گری بسیار سریع رخ می‌دهد.

اصول ترید یا معامله:

چنانچه پول کمی دارید بایستی وقت کمتری بگذارید یعنی تایم فریم‌های بلندتری معامله کنید نه تایم فریم کوتاه چون ارزشش را ندارد وقت زیادی بگذارید حدودا 90% اوقات نظاره‌گر بازار باشید. بازار همیشه شکارهای خوبی برای شما دارد. عجله برای ترید = ضرر! حتماً و حتماً و حتماً بازار فرصت‌های فوق طلایی و مطمئن پیش روی شما خواهد گذاشت. فرصت‌هایی که کمترین ریسک ممکن را دارد.

تشخیص کف و سقف مطلق با خداوند متعال است و بس! به کف سقف نسبی بسنده کنید و بدون استرس از بازار فاصله بگیرید.

ویژگی‌های تریدر موفق :

۱. منظم بودن

اولین ویژگی یک تریدر موفق، داشتن نظم و انضباط است. منظم بودن در ترید کردن به این معنا نیست که روزانه ۱۰۰ درصد زمان خود را پای کامپیوتر صرف کنید، بلکه به معنی رعایت کلیه اصول و قواعد ترید می‌باشد. به عبارت دیگر نظم داشتن در معامله‌گری به معنی متعهد بودن به بهبود روزانه در معامله‌گری می‌باشد. باید به معامله‌گری به عنوان یک فعالیت جدی برای کسب سود نگاه کنید. منظم بودن در معامله‌گری حد وسط ندارد شما یا منضبط هستید یا نیستید. به عبارت دیگر منظم بودن یا نبودن معادل صفر یا یک بودن است و هیچ حد وسطی وجود ندارد.

۲. یادگیری مداوم

بازارها همواره متغیر می‌باشند. همیشه روندهای جدید، استراتژی‌های متفاوت و ایده‌های تازه در این صنعت شکل می‌گیرد. باید اطمینان حاصل کنید که نسبت به این تغییرات انعطاف‌پذیری و آمادگی دارید. امروزه اینترنت، دسترسی به این روندها و تغییرات را بسیار آسان کرده است.

۳. پذیرش و درس گرفتن از زیان‌ها

پذیرش و درس گرفتن از زیان‌ها، یکی از دیگر ویژگی‌های یک تریدر موفق می‌باشد. همه معامله گران چه دیر چه زود ضرر می‌کنند و شما هم باید ضرر کردن را به عنوان یک واقعیت بپذیرید. بعضی از افراد با توجه به ذهنیتی که از قبل داشتند به هیچ عنوان زیان مالی را نمی‌توانند هضم کنند. پولشان را همیشه در بانک می‌گذارند و با کوچک‌ترین زیان مالی آشفته می‌شوند. اگر چنین افرادی قصد ورود به حوزه معامله‌گری دارند باید در ابتدا باید ذهنیت خود را تغییر دهند.

در این عبارت که “همه ضرر می‌کنند” منظورمان تریدهای موفق هم می‌باشند. تفاوت تریدرهایی که موفق می‌شوند با افرادی که از بازار خارج می‌شوند، این می‌باشد که موفق‌ها از ضررها درس گرفته‌اند و ضرر را به عنوان یک جزء از فعالیتشان قبول دارند. توجه داشته باشید که یادگرفتن از ضررهای قبلی، تریدهای موفق را قادر می‌سازد ضررها را کاهش و سودها را افزایش دهند.

۴. عدم پیروی از دیگران

ویژگی بارز تریدر موفق عدم پیروی از دیگران می‌باشد. تریدهای شما منعکس‌کننده شخصیت شما هستند. استراتژی‌های هر شخصی برای خودش مناسب می‌باشد. نباید کاری که شخص دیگری کرده است را شما هم انجام دهید. باید آن قدر وقت بگذارید تا بازار را درک کنید، به اهداف شخصی خود در ترید توجه کنید و با توجه به ریسک پذیری خودتان و تمایلی که برای ریسک کردن دارید از ناحیه امن خود خارج شوید.

البته توجه کنید که می‌توانید از دیگران یاد بگیرید ولی کپی کننده محض نباشید (کورکورانه نپذیرید) شما اگر سبک شخصی خود را در ترید دنبال نکنید، شاید یک‌بار یا دو بار سود ببرید ولی احتمال کمی وجود دارد که در بلندمدت موفق باشید. اطلاع از خبرها و رویدادها در رسانه‌های مختلف خوب است اما باید مطمئن شوید که تصمیمات را خودتان گرفته‌اید و تحت تأثیر چیزهایی که خوانده‌اید یا توصیه‌های دیگران گرفته نشده است. باید آن قدر تجربه کسب کنید و یاد بگیرید که خودتان بتوانید تصمیمات خرید و فروش را اتخاذ کنید و تمامی مسئولیت آن تصمیمات را نیز بر عهده بگیرید.

۵. مدیریت احساسات و استفاده از ترید پیشگیرانه

شما به عنوان یک تریدر موفق باید به این درک برسید که احساسات شما بزرگ‌ترین دشمن شماست. واکنش بیش از حد و احساساتی شدن نسبت به رویدادها می‌تواند بسیار مخرب باشد. درست است که احساسات را نمی‌توان از بین برد ولی یک تریدر موفق، احساسات خود را می‌پذیرد و آن‌ها را مدیریت می‌کند. تریدر موفق می‌داند زمانی که ترس یا حس طمع به او دست داد چگونه رویکردی معقولانه در پیش بگیرد.

ترید پیش گیرانه (Proactive) یعنی به جای اینکه به رویدادها واکنش نشان دهید، بازار را از طریق دانسته‌های قبلی درک کنید.

۶. یادگیری همه جنبه‌های معامله‌گری

همه جنبه‌های معامله‌گری را فرابگیرید، شما می‌توانید به دنبال یادگیری امواج الیوت، الگوهای هارمونیک و بسیاری دیگر از روش‌هایی باشید که در آن‌ها مهارت ندارید. اگر نحوه کارکرد بازارها و تأثیرگذاری آن‌ها بر یکدیگر را درک نمایید، به این ترتیب تصمیمات بهتری در خرید و فروش ها خواهید گرفت. حتی اگر در ابتدا خیلی سخت باشد و چیزی متوجه نشوید سعی کنید آن را یاد بگیرید.

بعضی اوقات وسوسه خواهید شد که کنار بکشید البته این موضوع طبیعی می‌باشد. اگر تصمیم به حرفه‌ای شدن گرفته‌اید باید در هر حال به کار خود ادامه دهید.

۷. صبور و فروتن بودن

یک تریدر موفق خیلی سریع ضررهای خود را محدود می‌کند ولی برای ذخیره سود عجله‌ای ندارد و دست به معامله عجولانه نمی‌زند. تازه کارها بعضی اوقات وقتی یک معامله وارد سود می‌شود فوری آن‌ها می‌بندند چون می‌ترسند سودشان از بین برود.

ثروت یک ‌شبه یا چند هفته یا چند ماه به دست نمی‌آید، بلکه باید به طور آهسته و با پیاده‌سازی استراتژی صحیح معاملاتی به دست آید. بنابراین یک تریدر موفق صبور است و علاوه بر مداومت در کار، دست به خرید و فروش عجولانه نمی‌زند. ممکن است فروتن ماندن بعد از موفقیت‌هایی که به دست آورده‌اید سخت باشد، اما این ویژگی نیز ازجمله ویژگی‌های یک تریدر موفق می‌باشد. آن‌ها هیچ‌گاه غرور و تکبر بیش از حد ندارند.

تفکر صحیح یک تریدر موفق چگونه است؟

بسیاری از مواقع تریدرها فقط روی نتیجه کار تمرکز می‌کنند که آیا سودی از ترید به دست آورده‌اند یا نه؟ چقدر به دست آورده‌اند؟ مخصوصا زمانی که به عنوان یک تازه‌کار شروع به کارکردید، احتمال زیاد در این دام می‌افتید. به عنوان یک تازه‌کار فکر می‌کنید تریدهای شما حد وسطی وجود ندارد یا سود می‌کنید یا زیان، یا شکست می‌خورید یا برنده می‌شوید.

مشکل این نوع طرز فکر، در جستجو بودن برای یک ترید بی‌نقص می‌باشد. اما این اشتباه است که بخواهید همیشه برنده باشید. نیازی هم به همیشه برنده بودن نیست، حتی اگر ۶۰ درصد تریدهای شما همراه با سود باشند با گذشت زمان می‌توانید ثروت بالایی به دست آورید.

بازارها را هیچ شخصی نمی‌تواند به طور دقیق پیش‌بینی کند. در واقع هیچ‌کس کنترلی روی بازارهای بزرگ ندارد به همین دلیل، باید ضرر را بخشی از ترید بدانید ولی تعداد و مقدار ضررها را تا حد ممکن کم کنید تا این ضررها از سودهای شما بیشتر نشوند و آن را به ضرر تبدیل نکنند.

چرا تریدرها فکر می‌کنند قیمت بیت کوین 18000 دلاری با یک « صعود و نزول ناگهانی» روبرو خواهد شد؟

قیمت بیت کوین در تعقیب 18000 دلار است، اما فاز کوتاه‌تر تثبیت این رالی باعث شده که برخی از تحلیلگران انتظار یک صعود و سپس نزول ناگهانی (blow-off top) را داشته باشند.

قیمت بیت کوین به سرعت به سمت 18000 دلار در حال حرکت است و تریدرهای هیجان‌زده پیش‌بینی می‌کنند که این دارایی دیجیتال از رکورد سال 2017 یعنی 19763 دلار پیشی بگیرد. تا زمانی که جزء خرس‌های بیت کوین نباشید، رسیدن به یک اوج قیمت جدید برایتان فوق‌العاده خواهد بود. اما در حالت ایده‌آل، در یک رالی پایدار برای حفظ سرعت، یک روند صعودی پلکانی سودمندتر از یک صعود ناگهانی به سمت بالاست.

در هفته‌های اخیر، قیمت BTC بدون دوره‌های تثبیت طولانی مدت یا افت‌های شدید، به طور مداوم افزایش یافته است.

چارت روزانه BTC/USD

شانس blow-off top در حال افزایش است

یک تریدر با نام مستعار معروف به «Squeeze» صریحاً توصیف کرد که عدم تثبیت بیت کوین از اواخر اکتبر یک روند بوده و اشاره کرد که این امر می‌تواند مومنتوم رالی فعلی را از پای درآورد.

در حالی که مومنتوم بیت کوین قوی بوده، قیمت نیز از زمان سقوط در ماه مارس، تقریباً 6 برابر افزایش یافته است. هنگامی که BTC بدون تصحیحات عمده قیمت به افزایش خود ادامه می‌دهد، احتمال یک pullback بزرگ افزایش می‌یابد. این تریدر نوشت:

«مراحل تثبیت بدون تصحیح قیمت زیادی در حال کوتاه‌تر شدن هستند. به زودی Blow-off top فرا می‌رسد.»

رالی صعودی و فاز تثبیت قیمت بیت کوین

پیتر برندت (Peter Brandt)، یک تریدر پیشکسوت مشهور که حرکات قیمت BTC را نیز به دقت بررسی می‌کند، اوایل این هفته نکته مشابهی را مطرح کرد. برندت خاطرنشان کرد که در بازار گاوی قبلی، BTC شاهد 9 تصحیح قیمت بود تا اینکه به بالاترین رکورد رسید.

در روند صعودی اخیر، حداقل تا به امروز، بیت کوین دو تصحیح قیمت عمده داشته است. در مقایسه با تاریخچه روندهای صعودی، BTC شاهد تصحیحات قیمت کمتری بوده است. وی در این باره نوشت:

«در طول بازار گاوی 2015-2017 بیت کوین، 9 تصحیح قیمت قابل توجه با میانگین‌های زیر وجود داشته: 37% کاهش از بالا به پایین. 14 هفته از یک ATH به ATH بعدی. از پایین‌ترین سطح اوایل سپتامبر، دو مورد تصحیح قیمت 10 درصدی انجام شده است.»

از زمان افت قیمت 8 نوامبر، قیمت بیت کوین از 14344 دلار به بالغ بر 17858 دلار در صرافی بایننس افزایش یافته است. تنها در عرض 10 روز، BTC با یک مرحله تثبیت، شاهد سود تقریباً 25 درصدی بوده است.

الگوی یک رالی به دنبال تثبیت و تصحیحات قیمت گاه به گاه برای یک رالی طولانی مدت کلیدی است، زیرا بازار آتی را خنثی کرده و احتمال صعود و نزول‌های ناگهانی (blow-off top) را کاهش می‌دهد.

از نظر تجزیه و تحلیل فنی، یک blow-off top به زمانی اطلاق می‌شود که قیمت یک دارایی به طور ناگهانی و شدید سقوط کند. به عنوان نمونه، BTC پس از رسیدن به اوج سال 2017 یک blow-off top را تجربه کرد. در 52 روز بعدی، BTC تقریباً 70% افت قیمت داشت.

از آنجایی که بیت کوین در حال بررسی قیمت بالاتر از 20000 دلار است، تریدرها انتظار دارند که BTC قبل از رسیدن به 20000 دلار شاهد یک سقوط باشد. اما این احتمال وجود دارد که این تجارت بیش از حد شلوغ شود، زیرا به نظر می‌رسد بسیاری از تحلیلگران سناریوی مشابهی را پیش بینی می‌کنند.

نرخ‌های بودجه آتی خنثی هستند

یکی از متغیرهایی که می‌تواند شاهد ادامه این رالی در کوتاه مدت باشد، نرخ بودجه است. در میان بازارهای آتی بزرگ، نرخ بودجه آتی BTC حول عدد 0.01% است.

بازارهای آتی در بازار رمز ارزها از مکانیزمی به نام «تأمین بودجه» برای دستیابی به تعادل در میان تریدرها استفاده می‌کنند.

هنگامی که اکثر تریدها در بازار اشتیاق بیت کوین را دارند، نرخ تأمین بودجه مثبت می‌شود. اگر این اتفاق بیفتد، هولدرهای قراردادهای طولانی مدت یا خریداران باید فروشندگان را تشویق کنند و بالعکس.

بازارهای آتی برتر، مانند Binance Futures، نرخ بودجه 0.01% را نشان می‌دهند، که بیانگر این نکته است که رالی فعلی هنوز از کار نیفتاده است.

در نهایت، تریدرها همچنان انتظار دارند که بیت کوین با نزدیک شدن به قیمت 18000 دلار یک blow-off top ایجاد کند. در عین حال، تحلیلگران فنی خاطرنشان كردند كه چرخه اخیر قیمت BTC نشان می‌دهد كه هر رالی صعودی دوره‌های تثبیتی کوتاه‌تری را به دنبال داشته است.