حد سود در الگوهای فنجان


آشنایی با ۱۰ الگوی نموداری تحلیل تکنیکال که هر معامله‌گری باید بداند

الگوهای نموداری (یا همان chart patterns)‌ ابزارهای مهم معامله‌گری و بخش‌های جدایی‌ناپذیر تحلیل تکنیکال هستند. خواه در دنیای معاملات ارزهای دیجیتال حرفه‌ای باشید و خواه مبتدی، برای اینکه بتوانید تشخیص درستی از روند بازار و پیش‌بینی دقیقی از حرکات احتمالی قیمت داشته باشید، باید به الگوهای نموداری مسلط باشید. این الگوها غالباً شکل‌های خاصی ایجاد می‌کنند که می‌توانند احتمال تداوم یا بازگشت روند را نشان دهند. تشخیص درست الگوی نموداری یک توانایی ارزشمند است که می‌تواند باعث برتری شما در رقابت‌های تنگاتنگ دنیای ارزهای دیجیتال شود. البته بدیهی است که صرف آشنایی با این الگوها کافی نیست و برای اینکه بتوانید آنها را به‌شکلی مؤثر به کار بگیرید، باید به آنها اشراف کامل پیدا کنید و آنها را در سطح عملی به کار ببندید.

به این منظور، در این مطلب، با استفاده از مقاله‌ای از وب‌سایت IG، نگاهی به ۱۰ الگوی نموداری کلیدی خواهیم داشت که هر معامله‌گری باید از خصوصیات و کارکرد آنها آگاه باشد.

الگوی نموداری چیست؟

الگوی نموداری، شکلی در یک نمودار قیمت است که به شما کمک می‌کند تا بر اساس رفتاری که قیمت در گذشته انجام داده است، رفتار آینده آن را پیش‌بینی کنید. به‌بیان دیگر، اساس کار الگوهای قیمتی بر تکرار تاریخ استوار است و اگر قیمت یک دارایی در گذشته به‌طور مکرر یک رفتار ثابت را نشان داده، به‌احتمال قوی در آینده هم همین رفتار را نشان خواهد داد.

الگوهای نموداری پایه و اساس تحلیل تکنیکال هستند و می‌توانند بسیار مؤثر باشند؛ به‌شرطی که معامله‌گر به‌هنگام بررسی نمودارهای قیمت، دقیقاً بداند که به چه‌چیزی نگاه می‌کند و به‌دنبال چه‌چیزی است.

بهترین الگوی نموداری کدام است؟

در واقع، هیچ‌‌یک از الگوهای نموداری را نمی‌توان بهترین الگو دانست، زیرا هرکدام از آنها برای نمایش‌دادن روندهای مختلفی در طیف گسترده‌ای از بازارها استفاده می‌شوند. از الگوهای نموداری غالباً در نمودارهای شمعی استفاده می‌شود؛ چراکه نمودارهای شمعی به معامله‌گرها کمک می‌کنند تا اندکی آسان‌تر، قیمت‌های بازشدن و بسته‌شدن معاملات در یک بازه زمانی خاص را مشاهده کنند.

برخی الگوها بیشتر مناسب بازارهای پرنوسان هستند، در حالی که برخی دیگر در چنین بازارهایی کارایی چندانی ندارند. برخی الگوها را بهتر است در بازارهای صعودی به کار بگیریم، در حالی که برخی دیگر مناسب بازارهای نزولی هستند.

با این حال، نکته حائز اهمیت، دانستن «بهترین» الگوی نموداری برای «بازار ویژه‌ای» است که در آن فعالیت می‌کنید؛ زیرا در صورتی که از الگوی اشتباه استفاده کنید یا اطلاعات کافی برای انتخاب الگوی مناسب نداشته باشید، فرصت کسب سود را از دست خواهید داد.

تعریف سطوح حمایت و مقاومت

پیش از ورود به جزئیات الگوهای نموداری مختلف، بهتر است نگاهی گذرا به مفهوم «سطوح حمایت و مقاومت» داشته باشیم.

سطح حمایت به سطحی گفته می‌شود که قیمت دارایی، بیشتر از آن افت نمی‌کند و با نزدیک‌شدن به آن یا تماس با آن، دوباره اوج می‌گیرد. سطح مقاومت نیز سطحی است که صعود قیمت اغلب در آن متوقف می‌شود و ارزش دارایی پس از برخورد با آن، شروع به افت می‌کند.

علت شکل‌گیری سطوح حمایت و مقاومت تعادلی است که بین خریداران و فروشندگان، یا در واقع عرضه و تقاضا ایجاد می‌شود. وقتی در بازار خریداران بیشتری نسبت به فروشندگان وجود داشته باشند (یا تقاضا بیشتر از عرضه باشد)، قیمت اغلب افزایش می‌یابد. در مقابل، هنگامی‌ که تعداد فروشندگان از تعداد خریداران بیشتر باشد (عرضه بیشتر از تقاضا باشد)، قیمت معمولاً دچار افت می‌شود.

به‌عنوان مثال، قیمت یک دارایی ممکن است به‌علت پیشی‌گرفتن تقاضا از عرضه در حال افزایش باشد. با این حال، در نهایت قیمت به حداکثر میزانی می‌رسد که خریداران مایل هستند بپردازند. در این سطح، میزان تقاضا کاهش می‌یابد و خریداران احتمالاً تصمیم می‌گیرند از موقعیت‌های معاملاتی خود خارج شوند. به‌بیان دیگر، در اینجا نوعی سطح مقاومت ایجاد می‌شود؛ یعنی قیمتی که خریداران مایل نیستند بیشتر از آن پیش بروند. بنابراین موقعیت‌های معاملاتی خود را می‌بندند یا از خرید دست می‌کشند.

در چنین شرایطی، می‌توانیم بینیم که کم‌کم عرضه نسبت به تقاضا افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه، قیمت کاهش می‌یابد. هنگامی‌ که قیمت به اندازه کافی سقوط کرد، خریداران احتمالاً تمایل پیدا می‌کنند تا دوباره به بازار باز‌گردند و دارایی موردنظر را با قیمت قابل‌قبول‌تری خریداری کنند. در این حالت، تعادل بین عرضه و تقاضا دوباره برقرار می‌شود و سطح حمایت شکل می‌گیرد. سطح حمایت در این مثال، همان قیمت قابل‌قبول خریداران است که در آن، حاضر به خرید دارایی هستند.

در پی خریدهای بیشتر و تداوم افزایش نسبی تقاضا نسبت به عرضه، قیمت یک بار دیگر به سطح مقاومت نزدیک می‌شود. جالب است بدانید که سطوح حمایت و مقاومت، مفاهیم اثبات‌شده و قابل‌اعتمادی هستند. در غالب مواقع، قیمت دارایی سطح مقاومت خود را نمی‌شکند؛ اما اگر این اتفاق بیفتد، همان سطح مقاومت می‌تواند به سطح حمایت تبدیل شود.

انواع الگوهای نموداری

الگوهای نموداری به‌طور کلی به سه دسته «الگوهای تداومی»، «الگوهای بازگشتی» و «الگوهای دوطرفه» تقسیم می‌شوند.

  • الگوهای تدوامی نشان‌دهنده ادامه‌داربودن روند هستند؛
  • الگوهای بازگشتی حاکی از احتمال تغییر مسیر روند هستند؛
  • الگوهای دوطرفه خبر از بازاری پرنوسان و بی‌ثبات می‌دهند؛ بازاری که در آن قیمت ممکن است هر آن به هر جهتی حرکت کند.

البته مهم‌ترین نکته‌ای که به‌هنگام استفاده از الگوهای نموداری باید به‌عنوان بخشی از تحلیل تکنیکال خود به خاطر بسپارید این است که این الگوها تضمینی برای حرکت بازار در جهت پیش‌بینی‌شده نیستند؛ بلکه صرفاً نشانه‌ای از چیزی هستند که احتمال دارد اتفاق بیفتد.

حال با درنظرداشتن همه این اطلاعات، می‌توانیم ۱۰ الگوی مهم تحلیل تکنیکال که همه معامله‌گران باید با آنها آشنا باشند را بررسی کنیم.

۱. الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه (head and shoulders) یک الگوی نموداری است که در آن، یک قله با ارتفاع زیاد و دو قله اندکی کوتاه‌تر در دو طرف آن داریم. الگوی سر و شانه احتمال پایان روند صعودی و آغاز روند نزولی را نمایش می‌دهد.

بنابراین واضح است که این الگو از نوع بازگشتی است. در الگوی سر و شانه، قله اول و سوم معمولاً کوتاه‌تر از قله دوم هستند، اما نقطه اشتراک آنها این است که هر سه آنها با یک سطح حمایت (که اصطلاحاً خط گردن، خط تأیید یا خط شکست نامیده می‌شود) برخورد می‌کنند. زمانی که قیمت از قله سوم نیز به همین سطح حمایت باز می‌گردد، احتمالاً باید منتظر شکست خط گردن و آغاز روند نزولی باشیم.

۲. الگوی دو قله

الگوی دو قله یا دو سقف (double top) الگوی دیگری است که معامله‌گرها برای مشخص‌کردن بازگشت روند از آن استفاده می‌کنند. الگوی دو قله زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت تا حد مشخصی بالا می‌رود و سپس سقوط می‌کند؛ سپس دوباره تا همان سطح مقاومت بالا می‌رود و دوباره تا سطح قبلی سقوط می‌کند. در چنین شرایطی، احتمال شروع یک روند نزولی خیلی قوی وجود دارد.

۳. الگوی دو دره

الگوی دو دره (double bottom) دقیقاً برعکس الگوی دو قله است. در این الگو، قیمت تا حمایت مشخصی کاهش پیدا می‌کند و دوباره بالا می‌رود. سپس دوباره تا همین حمایت کاهش پیدا کرده و تا همان مقاومت قبلی (خط گردن) بالا می‌رود. در چنین شرایطی، احتمالاً باید منتظر یک روند صعودی قوی باشیم. بنابراین الگوی دو دره هم از نوع بازگشتی است؛ با این تفاوت که پایان روند نزولی و آغاز روند صعودی را نمایش می‌دهد. به همین دلیل آن را بازگشتی صعودی می‌خوانند.

۴. الگوی کف‌گِرد

الگوی نموداری کف‌گرد (rounding bottom) یا نیم دایره پایین، در غالب مواقع نمایان‌گر پایان روند نزولی و شروع روند صعودی است. این الگوی بازگشتی معمولاً پس از یک روند نزولی طولانی‌مدت شکل می‌گیرد و حاکی از این است که روند نزولی رو به پایان است و می‌توانیم منتظر شروع روند صعودی باشیم.

در تصویر زیر نمونه‌ای از الگوی کف‌گرد را مشاهده می‌کنید. در این مثال، قیمت دارایی در روندی نزولی قرار دارد. با این حال، پس از ایجاد یک الگوی کف‌گرد، روند بازمی‌گردد تا در مسیر صعودی به حرکت خود ادامه دهد.

معامله‌گران اغلب در دو نقطه از این الگو تمایل به سرمایه‌گذاری و خرید دارند: هنگامی‌ که قیمت نزدیک به کف نمودار است و هنگامی‌ که روند ادامه یافته و از سطح مقاومت عبور کرده است.

۵. الگوی کنج​

الگوی کُنج (wedge pattern) هنگامی شکل می‌گیرد که حرکات قیمت دارایی بین دو خط روند مورب فشرده می‌شود. در مجموع، دو نوع الگوی کنج وجود دارد: کنج افزایشی (rising) و کنج کاهشی (falling).

الگوی کنج افزایشی

الگوی کنج افزایشی در اطراف خط روندی شکل می‌گیرد که بین دو خط حمایت و مقاومت مورب به سمت بالا پیش می‌رود. در این حالت، شیب خط حمایت تندتر از شیب خط مقاومت است. این الگو به‌طور کلی نشان می‌دهد که قیمت دارایی احتمالاً سطح حمایت را خواهد شکست و دچار کاهش شدیدی خواهد شد.

الگوی کنج کاهشی

الگوی حد سود در الگوهای فنجان کنج کاهشی بین دو سطح مقاومت و حمایت مورب رو به پایین شکل می‌گیرد. در این حالت، شیب خط مقاومت نسبت به شیب خط حمایت تندتر است. برخلاف نوع قبلی، کنج کاهشی نشان می‌دهد که قیمت به‌احتمال قوی مقاومت را خواهد شکست و وارد فاز صعودی خواهد شد. همان طور که در مثال زیر مشاهده می‌کنید، روند قیمت پس از قرارگرفتن در کنج کاهشی مقاومت را شکسته و به حالت صعودی بازگشته است.

کنج‌های افزایشی و کاهشی الگوهای بازگشتی به شمار می‌روند. کنج افزایشی احتمال ایجاد بازار نزولی را نشان می‌دهد و کنج کاهشی حاکی از صعودی‌شدن بازار است.

۶. الگوی فنجان و دسته

الگوی فنجان و دسته (cup and handle) یک الگوی تداومی و ترکیبی از ۲ الگوی کف‌‌گرد و کنج است که در بازار صعودی شکل می‌گیرد و از تداوم روند صعودی خبر می‌دهد. الگوی فنجان و دسته دوره‌ای حد سود در الگوهای فنجان کوتاه از احساسات نزولی را در بازار صعودی نمایش می‌دهد، در حالی‌ که روند کلی پس از ایجاد این الگو همچنان در جهت صعودی ادامه خواهد یافت.

در این الگو، فنجان شبیه به الگوی نموداری کف‌گرد و دسته شبیه به الگوی نموداری کنج است.

پس از ایجاد الگوی کف‌گرد، قیمت احتمالاً دوره‌ای از اصلاح موقت را طی خواهد کرد که تحت‌عنوان دسته شناخته می‌شود. علت این نام‌گذاری، محدودبودن روند اصلاحی به دو خط موازی است که در نمودار بالا ترسیم شده است. در نهایت، دارایی از دوره اصلاحی کوتاه خود (دسته) خارج می‌شود و روند صعودی را ادامه می‌دهد.

۷. الگوی پرچم

الگوی پرچم (pennant یا flag) هنگامی شکل می‌گیرد که یک دارایی پس از طی‌کردن روندی صعودی یا نزولی، وارد دوره‌ای از تثبیت قیمت می‌شود. مفهوم کلی الگوی پرچم این است که این دوره تثبیت قیمت موقتی است و روند دوباره به حالت قبلی خود بازخواهد گشت. بنابراین الگوی پرچم را می‌توان یک الگوی تداومی دانست.

الگوی پرچم می‌تواند هم صعودی و هم نزولی باشد. به‌عنوان مثال در نمودار بالا، الگوی پرچم صعودی را مشاهده می‌کنید. همان طور که می‌بینید، قیمت از ابتدا در حالت صعودی قرار داشته است. سپس دوره‌ای از تثبیت قیمت را شاهد بودیم که شکلی شبیه پرچم‌های به‌هم‌پیوسته را ایجاد کرده و پس از آن، قیمت دوباره به روند صعودی خود ادامه داده است. مشابه همین اتفاق را می‌توانیم در روندهای نزولی هم مشاهده کنیم.

ممکن است در ابتدا الگوی پرچم و الگوی کنج خیلی شبیه به نظر برسند؛ اما اگر با دقت بیشتری نگاه کنید، متوجه می‌شوید که این دو الگو کاملاً متفاوت هستند. تفاوت اول آنها این است که الگوی کنج همیشه صعودی یا نزولی است، در حالی‌ که الگوی پرچم همیشه در وضعیت افقی قرار دارد. اگر به الگوی پرچم در نمودار بالا نگاه کنید، می‌بینید که روند قیمت در این دوره نه صعودی است و نه نزولی، بلکه در حالت افقی قرار دارد. علاوه بر آن، الگوی پرچم یک الگوی تداومی است، در حالی که الگوی کنج جزو الگوهای بازگشتی محسوب می‌شود.

۸. الگوی مثلث صعودی

مثلث صعودی (ascending triangle) یک الگوی تدوامی صعودی است و نشان می‌دهد که روند احتمالاً به مسیر صعودی خود ادامه خواهد داد. الگوی مثلث‌ صعودی با ترسیم خط افقی مقاومت در امتداد سقف نوسانات (swing highs) و همچنین خط مورب حمایت در امتداد کف نوسانات (swing lows) ترسیم می‌شود. در تصویر زیر مشاهده می‌کنید که خط مقاومت، یک خط افقی است که سقف نوسانات را به یکدیگر متصل کرده است. همین طور خط حمایت را می‌بینید که با شیب مثبت، کف نوسانات را به هم وصل کرده است. ترکیب این دو خط، شکلی شبیه به مثلث را ایجاد کرده که در دنیای معاملات آن را مثلث صعودی می‌خوانیم.

الگوی مثلث صعودی، ادامه‌داربودن روند صعودی را نمایش می‌دهد. همان طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، روند همچنان به سیر صعودی خود ادامه داده و مقاومت خود را هم شکسته است.

۹. الگوی مثلث نزولی

مثلث نزولی (descending triangle) هم یک الگوی تداومی است، با این تفاوت که در روندهای نزولی شکل می‌گیرد و ادامه‌داربودن روند نزولی را نمایش می‌دهد. از همین رو می‌توان از این الگو برای واردشدن به موقعیت‌های شورت و کسب سود از بازارهای نزولی استفاده کرد.

همان طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، خط مقاومت که سقف‌ نوسانات را به هم متصل کرده یک خط نزولی است، در حالی که خط حمایت در حالت افقی قرار دارد. ترکیب این دو خط یک مثلث را ایجاد کرده که در دنیای معاملات، مثلت نزولی خوانده می‌شود.

همان طور که اشاره شد، مثلث نزولی ادامه‌داربودن روند نزولی را نمایش می‌دهد. در تصویر هم قابل‌مشاهده است که روند در نهایت حمایت خود را شکسته و به پایین آن نزول کرده است. این اتفاق نشان می‌دهد که فروشندگان بر بازار تسلط پیدا کرده‌اند و احتمال بازگشت روند خیلی کم است.

۱۰. الگوی مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن (symmetrical triangle) هم یک الگوی تداومی و دارای ۲ نوع صعودی و نزولی است، به این معنی که پس از شکل‌گیری الگو نیز روند اغلب در همان مسیر قبلی به حرکت خود ادامه می‌دهد. تنها تفاوت این الگو با الگوهای مثلث معمولی، شکل مثلثی است که در آنها ایجاد می‌شود. مثلث متقارن چیزی شبیه به یک مثلث متساوی‌الساقین است، در حالی که در الگوهای قبلی، نوعی مثلث قائم‌الزاویه را شاهد بودیم.

از نظر کارکرد، حد سود در الگوهای فنجان این الگو نیز تفاوتی با الگوهای قبلی ندارد. در نمودار زیر الگوی مثلث متقارن را مشاهده می‌کنید. همان طور که می‌بینید، روند از ابتدا در حالت نزولی قرار داشته است. سپس یک مثلث متقارن را شاهدیم که موجب تثبیت قیمت شده و پس از آن، قیمت دوباره به روند نزولی خود بازگشته است. مثلث متقارن صعودی هم دقیقاً با همین تعریف، اما در روندهای صعودی شکل می‌گیرد.

جمع‌بندی

تمام الگوهایی که در این مطلب مرور شدند، اندیکاتورهای سودمندی هستند که می‌توانند در تحلیل تکنیکال به شما کمک کنند. این الگوها می‌توانند نشان دهند که چرا یا چگونه قیمت یک دارایی به‌شکلی ویژه حرکت کرده است و مسیر بعدی روند احتمالاً در کدام جهت خواهد بود.

در واقع، الگوهای نموداری می‌توانند با برجسته‌کردن سطوح حمایت و مقاومت، به معامله‌گر کمک کنند تا موقعیت لانگ یا شورت اتخاذ کند، یا در صورت احتمال تغییر و بازگشت روند، موقعیت‌های فعلی خود را ببندد یا باز کند. البته باز هم تکرار می‌کنیم که آگاهی تئوری از این الگوها کافی نیست و تنها با تمرین و به‌کاربستن آنها در معاملات است که می‌توانید معنای واقعی آنها را درک کنید و بر کاربرد هریک از آنها مسلط شوید.

سوئینگ تریدینگ چیست؟

سوئینگ تریدینگ چیست؟

سوئینگ تریدینگ چیست؟ | سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یا نوسان‌گیری یک روش معاملاتی است که هدف آن کسب سود در طی مدت زمان چندین روز یا چندین هفته است (این یک استراتژی بلندمدت است). سوئینگ تریدینگ در تمامی بازارها اعم از ارزهای دیجیتال، فارکس، سهام و غیره قابل استفاده است. تریدرهای سوئینگ، اصولا از تحلیل تکنیکال برای یافتن […]

سوئینگ تریدینگ چیست؟ | سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یا نوسان‌گیری یک روش معاملاتی است که هدف آن کسب سود در طی مدت زمان چندین روز یا چندین هفته است (این یک استراتژی بلندمدت است). سوئینگ تریدینگ در تمامی بازارها اعم از ارزهای دیجیتال، فارکس، سهام و غیره قابل استفاده است.

تریدرهای سوئینگ، اصولا از تحلیل تکنیکال برای یافتن موقعیت‌های مناسب معاملاتی استفاده می‌کنند. البته این تریدرها ممکن است از تحلیل فاندامنتال نیز برای تایید روند قیمت و الگوها استفاده کنند.

معرفی سوئینگ تریدینگ (Swing trading)

سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی (Swing trading)، انواعی از معامله است که در آن تلاش بر این است که سودهای کوتاه مدت تا میان مدت از یک سهام (یا هر ابزار مالی) طی چند روز تا چند هفته بدست بیاید. معامله‌گران در این نوع از تجارت در درجه اول از تحلیل تکنیکال برای جستجو و یافتن فرصت‌های تجاری استفاده می‌کنند.

این معامله‌گران ممکن است علاوه بر تجزیه و تحلیل روند و الگوهای قیمت، از تحلیل بنیادی نیز استفاده کنند.

به طور معمول، سوئینگ تریدینگ شامل نگه داشتن موقعیتی طولانی یا کوتاه برای بیش از یک جلسه معاملاتی است، اما این زمان معمولاً کمتر از چند هفته یا چند ماه است. این یک بازه زمانی کلی است؛ زیرا برخی معاملات ممکن است بیش از دو ماه طول بکشد، با این وجود برخی از معامله‌گران ممکن است آن‌ها را معاملات نوسانی بدانند.

معاملات نوسانی نیز می‌تواند در طی یک جلسه معامله انجام شود، اگرچه این نتیجه‌ای نادر است که در شرایطی بسیار بی ثبات حاصل می‌شود.

هدف از انجام معاملات نوسانی تسلط بر قسمتی بزرگ از تغییرات چشمگیر قیمت است. در حالی که برخی از معامله گران به دنبال سهام‌هایی با حرکات بی‌ثبات هستند، ممکن است برخی دیگر سهام با ثبات‌تری را ترجیح دهند. در هر صورت، معاملات نوسانی فرآیندی است که طی آن مشخص می‌شود قیمت یک دارایی به حد سود در الگوهای فنجان کدام سمت حرکت خواهد کرد، سرمایه به موقعیت جدیدی انتقال می‌یابد و در صورت تحقق مثبت‌ حرکات انجام شده، سود کسب می‌شود.

معامله‌گران موفق در سوئینگ تریدینگ فقط به دنبال تسلط بر یک قسمت از حرکت پیش‌بینی شده قیمت هستند و پس از آن به سراغ فرصت‌های بعدی می‌روند.

مختصری از سوئینگ تریدینگ

سوئینگ تریدینگ تحلیل تکنیکال تحلیل فاندامنتال الگو اندیکاتور رفتار قیمت حد سود حد ضرر نسبت ریسک به ریوارد

  • سودگیری از حرکت قیمت مورد انتظار در پوزیشن‌هایی که با روش سوئینگ تریدینگ باز می‌شوند، معمولا از چند روز تا چند ماه طول می‌کشند.
  • سوئینگ تریدینگ ، تریدرها را در معرض بهره شبانه و ریسک نوسانات آخر هفته قرار می‌دهد؛ یعنی مواقعی که ممکن است گپ قیمتی رخ دهد و قیمت با فاصله زیادی نسبت به قبل شروع به حرکت کند.
  • تریدرهای سوئینگ می‌توانند حد سود (TP) و حد ضرر (SL) خود را بر اساس اندیکاتورهای تکنیکال یا رفتار قیمت (Price Action) تعیین کنند و با استفاده از آنها، میزان ریسک و ریوارد خود را تنظیم و کنترل کنند.
  • سوئینگ تریدینگ یکی از محبوب‌ترین روش‌های ترید است که در آن، تریدرها می‌توانند فرصت‌های معامله میان مدت تا بلندمدت را با استفاده از روش‌های مختلف تحلیل تکنیکال پیدا کنند؛ اگر شما به سوئینگ تریدینگ علاقه‌مند هستید، باید با مفاهیم تحلیل تکنیکال آشنا باشید.
  • بسیاری از تریدرهای سوئینگ، معاملات را بر اساس میزان ریسک به ریوارد ارزیابی می‌کنند. تحلیل نمودار آنها بر مبنای تشخیص نقطه ورود، نقطه خروج و قرار دادن حد ضرر ساخته شده است. اگر آنها در یک دارایی با ۱ دلار معامله می‌کنند که ممکن است ۳ دلار سود داشته باشد، این برای آنها یک ترید معقول است؛ اما از طرف دیگر، اگر آنها ۱ دلار را به خطر بیاندازند تا ۰.۷۵ دلار به دست بیاورند، برای آنها عاقلانه نیست.
  • تریدرهای سوئینگ به دلیل ماهیت سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ترید، اساسا از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند (منظور از کوتاه مدت در اینجا، کمتر از یک سال است؛ چرا که اکثر سرمایه‌گذاری‌ها چندین سال به طول می‌انجامند؛ پس می‌توان گفت که “ترید” هر چقدر هم که بلندمدت باشد، در اشل بزرگ‌تر یک سرمایه‌گذاری کوتاه مدت محسوب می‌شود).
    تحلیل فاندامنتال می‌تواند میزان دقت معاملات را بیشتر کند. برای مثال، اگر یک تریدر سوئینگ در نمودار یک دارایی روند صعودی (گاوی) مشاهده کند، می‌تواند از تحلیل فاندامنتال نیز برای تایید این روند استفاده کند.
  • تریدرهای سوئینگ برای یافتن فرصت‌های معاملاتی، به چارت‌های روزانه نگاه می‌کنند. آنها ممکن است ۱۵ دقیقه یا حتی ۱ ساعت و بیشتر، برای یافتن نقطه ورود، نقطه خروج، حد سود و حد ضرر مناسب انتظار بکشند.

نقاط قوت سوئینگ تریدینگ

  • نسبت به ترید روزانه (Day Trading) حد سود در الگوهای فنجان زمان کمتری نیاز دارد.
  • بزرگ بودن مقدار سود به منظور به دست آوردن حداکثر سود.
  • تریدرها می‌توانند تنها از تحلیل تکنیکال استفاده کنند، که این پروسه ترید را ساده‌تر می‌کند.

نقاط ضعف سوئینگ تریدینگ

  • پوزیشن‌های باز شده در این روش، در معرض بهره شبانه و گپ‌های قیمتی آخر هفته قرار دارند.
  • معکوس شدن ناگهانی قیمت‌ها می‌توانند باعث ضررهای هنگفتی شوند.
  • تریدرهای سوئینگ بیشتر مواقع از توجه به روندهای بلندمدت برای تشخیص درست روندهای کوتاه مدت، غافل می‌شوند.

سوئینگ تریدرها چگونه پول در می‌آورند؟

همانطور که گفته شد، سوئینگ تریدرها قصد دارند از نوسان قیمت که از چند روز تا چند هفته اتفاق می‌افتد، کسب سود کنند. به این ترتیب، Swing تریدرها نسبت به معامله گران روزانه بیشتر و نسبت به سرمایه گذاران بلند مدت، زمان کمتری در پوزیشن می‌مانند.

سوئینگ تریدرها معمولا از تحلیل تکنیکال برای ایجاد انواع استراتژی‌های معاملاتی استفاده می‌کنند، البته این کار به اندازه معامله‌گران روزانه زیاد نیست. اتفاقات بنیادی می‌تواند طی هفته‌ها رخ دهد،‌ در نتیجه سوئینگ تریدرها ممکن است از تحلیل فاندامنتال نیز استفاده کنند.

در این روش، تکنیک‌های پرایس اکشن مانند الگوهای کندل استیک و محدوده‌های حمایت – مقاومت و همچنین اندیکاتورها برای انجام معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند. پرکاربردترین اندیکاتورها برای Swing تریدرها، اندیکاتور میانگین متحرک، اندیکاتور RSI، باندهای حد سود در الگوهای فنجان بولینگر و خطوط فیبوناچی است.

سوئینگ تریدینگ

سوئینگ تریدرها معمولا با چارت‌های تایم فریم متوسط یا بالا کار می‌کنند، به این دلیل که یک روند قدرتمند نزولی یا صعودی در تایم فریم بالا تایید می‌شود، اما در عین حال آن‌ها ممکن است به چارت تایم فریم‌های پایین‌تر از قبیل یک ساعته، چهار ساعته یا دوازده ساعته برای تعیین نقاط ورود و خروج از معامله توجه کنند. برای مثال، پیدا کردن یک شکست یا پولبک در تایم فریم‌های پایین‌تر، می‌تواند سیگنالی مناسب برای ورود یا خروج از پوزیشن باشد.

اگرچه مهمترین تایم فریم برای سوئینگ تریدرها چارت روزانه است، اما استراتژی سرمایه‌گذاران و معامله‌گران می‌تواند برای ‌هر یک از ‌آن‌ها متفاوت باشد. به یاد داشته باشید موارد مطرح شده در این مطلب قوانین قطعی نیستند، بلکه سعی شده مواردی ذکر شود که عمومیت بیشتری دارند.

چه تفاوت‌هایی میان سوئینگ تریدینگ و ترید روزانه وجود دارد؟

سوئینگ تریدرها نسبت به معامله‌گران روزانه – Day Trader به دنبال تغییر بیشتر قیمت‌ها در هر معامله هستند. در واقع، معامله‌گران روزانه معاملات بیشتری انجام ‌می‌دهند و به تبع، بسیار بیشتر در حال رصد بازار هستند. هدف Swing تریدرها سودآوری از حرکات قیمتی است که مدت زیادتری طول می‌کشد. از آنجایی که این حرکت‌ها بزرگتر هستند، آن‌ها می‌توانند بازدهی قابل توجهی را حتی از معامله‌های کمی که انجام می‌دهند، به ارمغان آورند.

سوئینگ تریدینگ

Day Traderها معمولا فقط از ابزار تکنیکال برای تحلیل‌هایشان استفاده می‌کنند، اما سوئینگ تریدرها معمولا از ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، با تاکید بیشتر بر تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. در مقابل این‌ها، سرمایه گذاران هم ممکن است اصلا تحلیل تکنیکال را در نظر نگرفته و فقط بر اساس تحلیل فاندامنتال سرمایه‌گذاری کنند.

کدام روش برای شما بهتر است؟ سوئینگ تریدینگ یا معامله‌گری روزانه‌؟ خودتان را در تایم فریم‌های پایین تا بالا، تکنیکال یا بنیادی کجا می‌بینید؟ پاسخ دادن به این سؤالات به شما کمک می‌کند تا دریابید بهترین استراتژی ترید برای شخصیت، سبک معامله و اهداف سرمایه‌گذاری شما کدام است.

شما می‌توانید نقاط قوت خود را در نظر بگیرید و شیوه معاملاتی را انتخاب کنید که به بهترین وجه باعث تقویت این نقاط قوت شود. برخی ترجیح می‌دهند در معامله سریع وارد و یا خارج شوند حد سود در الگوهای فنجان و نیازی به نگرانی در مورد معاملاتِ باز هنگام خواب نداشته باشند. اما برخی وقتی بهتر تصمیم می‌گیرند که فرصت بیشتری برای در نظر گرفتن کلیه نتایج احتمالی و تفسیر برنامه‌های معاملاتی خود دارند.

مشخص است که شما می‌توانید استراتژی‌های مختلف را امتحان کنید تا ببینید کدام یک بهتر است و نتایج بهتری می‌توانید کسب کنید. شما همچنین می‌توانید قبل از اجرای استراتژی‌ها در برنامه معاملاتی واقعی خود، بر روی کاغذ معاملات خود را انجام دهید.

سوئینگ تریدینگ می‌تواند راهی ایده‌آل برای شروع ترید باشد. زیرا با توجه به افق زمانی طولانی‌تر (که خیلی نیز طولانی نیست)، تصمیم‌گیری می‌تواند با آرامش انجام شود و معاملات را می‌توان به راحتی کنترل کرد.

استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ

تریدر سوئینگ برای هر معامله چندین روز صبر می‌کند؛ برای همین نمودارهای بلندمدت‌تر را تجزیه و تحلیل می‌کند.

برخی از بهترین استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ، میانگین‌های متحرک متقاطع، الگوهای فنجان و دسته (Cup And Handle)، سر و شانه، پرچم و مثلث هستند. همچنین کندل استیک‌ها نیز می‌توانند در ترکیب با اندیکاتورها، برای این روش مناسب باشند.

در نهایت، هر تریدر سوئینگ یک طرح واستراتژی مخصوص به خود دارد که مناسب اوست.

برای سوئینگ تریدینگ، معامله‌گر باید حرکات قیمت دارایی مورد نظر را مدام زیر نظر داشته باشد و استراتژی خود را بر اساس شخصیت تریدی خود و رفتار بازار طراحی کند. این کار آسانی نیست؛ چرا که هیچ استراتژی و طرحی، همیشه درست کار نمی‌کند.

با مدیریت ریسک و تنظیم میزان ریسک به ریوارد، شما نیازی ندارید که همیشه برنده باشید؛ چرا که برآیند سود به زیان شما، همواره مثبت خواهد بود.

نتیجه‌گیری

سوئینگ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی مرسوم در بازار بورس سهام و ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. افرادی که این استراتژی را برای خرید و فروش دارایی‌هایشان انتخاب کرده‌اند، معمولا برای چند روز تا چند هفته در پوزیشن خود باقی خواهند ماند.

به منظور یافتن بهترین استراتژی برای خود از بین سوئینگ تریدینگ و معامله روزانه، بهتر است هر دو را امتحان کرده و بر اساس بازخورد دریافتی، تصمیم نهایی را اتخاذ کنید. با توجه به ویژگی‌های شخصیتی و سبک زندگی متفاوت هر فرد، نمی‌توان نتیجه‌گیری ثابتی برای همه داشت، به همین دلیل انتخاب بهترین روش کاملا نسبی است.

شکل گیری الگوی فنجان در جفت ارز ETH/BTC

شکل گیری الگوی فنجان در جفت ارز ETH/BTC

اتریوم هفته‌ها قبل از تاریخ راه‌اندازی ادغام، یک الگوی صعودی کلاسیک در برابر بیت‌کوین (ETH/BTC) ایجاد کرده است.

توکن بومی اتریوم اتر (ETH); پس از پایین آمدن سطح محلی ۰.۰۴۹ در ۱۳ ژوئن، ۴۰ درصد در برابر بیت کوین (BTC) جهش کرده است. با توجه به اینکه اکنون جفت ETH/BTC به بالاترین حد دو ماهه رسیده است; بر اساس یک الگوی تکنیکال کلاسیک می تواند در هفته های آینده وارد یک رالی قیمتی شود.

اتریوم الگوی فنجان را تشکیل می دهد

به طور خاص، ETH/BTC از ۱۸ جولای در حال تشکیل یک “فنجان” در نمودارهای تایم فریم پایین خود است.

الگوی فنجان و دسته معمولاً زمانی ظاهر می‌شود که قیمت کاهش می‌یابد; و سپس در حالتی که به نظر می‌رسد یک ریکاوری U شکل است; که شبیه یک «فنجان» به نظر می‌رسد; باز می‌گردد. در همین حال، بهبود منجر به یک حرکت عقب نشینی می شود، که در آن روند قیمت در داخل یک کانال نزولی به نام “دسته” کاهش می یابد.

نمودار ETH/BTC زیر یک الگوی صعودی مشابه را نشان می دهد.

شکل گیری الگوی فنجان در جفت ارز ETH/BTC

قابل ذکر است که این جفت ارز در حال حاضر در محدوده دسته پایین تر معامله می شود اما می تواند به سمت مقاومت خط گردن نزدیک به ۰.۰۷۱ BTC باز گردد. پس از آن، شکست قاطع فنجان و دسته بالاتر از سطح گردن می‌تواند ETH/BTC را به ۰.۰۷۲ برساند که ۱۲.۷۵ درصد نسبت به قیمت امروز بیشتر است.

به گفته سرمایه گذار کهنه کار تام بولکووسکی، میزان موفقیت الگوی جام و دسته در رسیدن آن به هدف سود ۶۱ درصد است.

عامل ادغام

همچنین الگوی صعودی برای ETH/BTC ; از انتقال شبکه اتریوم از اثبات کار (PoW) به اثبات سهام (PoS) (ادغام) که برای اواسط سپتامبر در نظر گرفته شده است، نیرو می‌گیرد.

در همین حال، مایکل ون د پوپ، تحلیلگر بازار، می گوید که اتر بر بیت کوین می تواند به دلیل هیاهوی ادغام با افزایش شتاب در هفته های آتی، روند صعودی بیشتری داشته باشد.

در مقابل، طیف خطراتی در به‌روزرسانی Merge شامل مشکلات فنی احتمالی، تاخیر یا حتی یک هارد فورک قیمت اتریوم را بحث‌برانگیز است. مانند، یک باگ زنجیره اتریوم که در طول ارتقای شبکه در سال ۲۰۲۰ رخ داد.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارز ها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

حد سود در الگوهای فنجان

دولت به منظور نظارت و حمایت از فعالیت های اقتصادی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی، فعالان اقتصادی را ملزم می کند جهت ارائه پرونده دارایی و اخذ حد سود در الگوهای فنجان کد اقتصادی به اداره دارایی منطقه مراجعه کنند، این کد دوازده رقمی

افزایش سرمایه چیست؟ انواع روش های افزایش سرمایه کدامند.

افزایش سرمایه و انواع افزایش سرمایه در بورس شاید جمله افزایش سرمایه شرکت ها در بورس را بارها و بارها شنیده باشید. در این مقاله سعی داریم تا بطور مفصل در مورد افزایش سرمایه صحبت کنیم. افزایش سرمایه یکی از

انواع روشهای تحلیل سهام در بورس

یکی از اصول اولیه سرمایه گذاری در بازار بورس و سایر بازار های موازی، تحلیل و افزایش آگاهی ست. در این بخش از آموزش بورس به انواع روش های تحلیلی بازار بورس خواهیم پرداخت.یکی از عناوین مهم، روان شناسی بازار

عدم قطعیت سرمایه گذاری در بورس

عدم قطعیت یکی دیگر از اصول سرمایه گذاری در بازار سرمایه است. عدم قطعیت در همه موارد در زندگی ما وجود دارد و به کرات دیده میشه و ما تنها میتونی مسائل و شرایط رو پیش بینی کنیم. بازار بورس

اصول اولیه ایجاد سبد سهام در بورس

اگر قصد سرمایه گزاری دارید می بایست سرمایه خود را بین بازار های مختلف تقسیم بندی کنید. این سرمایه گزاری می تواند براساس ریسک و میزان بازدهی بازار های مختلف متفاوت باشد. اما سرمایه گزاری در بورس هم نیاز به

نگاه بلند مدت برای سرمایه گذاری در بورس بهتر است یا کوتاه مدت؟

نگاه بلند مدت برای سرمایه گذاری در بورس بهتر است یا کوتاه مدت؟ می خواهیم در مورد این که کدام را انتخاب کنیم صحبت کنم و کدام مناسب تر است؟ اولین موضوعی که باید به آن توجه کنیم این است

معرفی سایت مدیریت فناوری بورس تهران tsetmc

به طور کلی در سایت مدیریت فناوری بورس اوراق بهادار تهران که دیده بان بازار بورس تهران است، اطلاعات با اهمیتی در خصوص بازار بورس و فرابورس قرار دارد. شما می توانید با مشاهده اطلاعات و آمار نظیر معاملات روزانه،

به کار بردن سرمایه مازاد در بورس

برای شروع سرمایه گذاری باید با سرمایه اندکی وارد شد و پس از صرف چند ماه برای آموزش و رسیدن به مهارت نسبی، کم کم سرمایه را افزایش داد. حتی افراد حرفه ای در بازار بورس توصیه نمی‌کنند که تمام

معرفی سایت های بورسی

دو سایت مهم و معتبر برای ارتباط مشتریان، معامله گران و سرمایه گزاران با بازار سرمایه و هسته معاملات وجود دارد که سایت codal.ir و tsetmc.com هستند. سایت tsetmc راهبری عملیاتی سامانه رایانه ای بورس است و با استفاده از

تبلیغات در آی بورس

محبوبترین مطالب
  • هر آنچه باید در مورد اخذ کد اقتصادی در سال جدید بدانید
  • افزایش سرمایه چیست؟ انواع روش های افزایش سرمایه کدامند.
  • انواع روشهای تحلیل سهام در بورس
  • عدم قطعیت سرمایه گذاری در بورس
  • اصول اولیه ایجاد سبد سهام در بورس
  • نگاه بلند مدت برای سرمایه گذاری در بورس بهتر است یا کوتاه مدت؟
  • معرفی سایت مدیریت فناوری بورس تهران tsetmc
  • به کار بردن سرمایه مازاد در بورس
  • معرفی سایت های بورسی
  • انتخاب کارگزاری برای معاملات سهام
  • مراحل دریافت کد بورسی و کد آنلاین
  • صف خرید و فروش در بازار سهام به چه معنی است؟
  • حد سود در الگوهای فنجان حد سود در الگوهای فنجان
  • حد سود و ضرر چیست؟ و چگونه محاسبه می شود؟
  • حق تقدم چیست؟ و چگونه می توان آن را به سهم تبدیل کرد؟
  • تجارت الکترونیک چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟
  • بورس انرژی چیست؟
  • معاملات کد به کد در بورس چیست و چه تفاوتی با بلوکی دارد؟
  • گره معاملاتی در بورس چیست و چگونه برطرف می شود؟
  • صندوق قابل معامله ETF چیست و چه مزایایی دارد؟
  • سهام جایزه Bonus Shares در بورس چیست و چگونه آن را محاسبه کنیم؟

ویدئو آموزش بورس

آموزش الگوی فنجان آموزش تحلیل تکنیکال
آموزش الگوی فنجان آموزش تحلیل تکنیکال
آموزش الگوی فنجان آموزش تحلیل تکنیکال
آموزش الگوی فنجان آموزش تحلیل تکنیکال

افزایش سرمایه چیست؟ انواع روش های افزایش سرمایه کدامند.

آموزش, اصول سرمایه گذاری در بورس, بلاگ

انواع روشهای تحلیل سهام در بورس

آموزش, اصول سرمایه گذاری در بورس

عدم قطعیت سرمایه گذاری در بورس

آموزش, اصول سرمایه گذاری در بورس, بلاگ

اصول اولیه ایجاد سبد سهام در بورس

آموزش, اصول سرمایه گذاری در بورس

سرمایه گذاریبلند مدت

نگاه بلند مدت برای سرمایه گذاری در بورس بهتر است یا کوتاه مدت؟

آموزش, اصول سرمایه گذاری در بورس

معرفی سایت مدیریت فناوری بورس تهران tsetmc

آموزش, بلاگ, ورود به بورس

خلق آینده ای بهتر با آی بورس

آی بورس به منطور ایجاد فضایی برای یادگیری بهتر بورس ایران شکل گرفته است. ما آمده ایم تا به مخاطبانمان به بهترین شکل کمک کنیم تا در کمترین زمان و به بهترین شکل بتوانند معامله گری در بورس را آموخته و با آرامش بتوانند در بازار بورس ایران معامله کنند. درک و شناخت بهتر بازار و شرایط اقتصادی که در آن قرار داریم میتواند استراتژی ما را برای رسیدن به هدف راحت و کوتاه تر کند.

سوئینگ تریدینگ چیست؟

سوئینگ تریدینگ چیست؟

سوئینگ تریدینگ چیست؟ | سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یا نوسان‌گیری یک روش معاملاتی است که هدف آن کسب سود در طی مدت زمان چندین روز یا چندین هفته است (این یک استراتژی بلندمدت است). سوئینگ تریدینگ در تمامی بازارها اعم از ارزهای دیجیتال، فارکس، سهام و غیره قابل استفاده است. تریدرهای سوئینگ، اصولا از تحلیل تکنیکال برای یافتن […]

سوئینگ تریدینگ چیست؟ | سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یا نوسان‌گیری یک روش معاملاتی است که هدف آن کسب سود در طی مدت زمان چندین روز یا چندین هفته است (این یک استراتژی بلندمدت است). سوئینگ تریدینگ در تمامی بازارها اعم از ارزهای دیجیتال، فارکس، سهام و غیره قابل استفاده است.

تریدرهای سوئینگ، اصولا از تحلیل تکنیکال برای یافتن موقعیت‌های مناسب معاملاتی استفاده می‌کنند. البته این تریدرها ممکن است از تحلیل فاندامنتال نیز برای تایید روند قیمت و الگوها استفاده کنند.

معرفی سوئینگ تریدینگ (Swing trading)

سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی (Swing trading)، انواعی از معامله است که در آن تلاش بر این است که سودهای کوتاه مدت تا میان مدت از یک سهام (یا هر ابزار مالی) طی چند روز تا چند هفته بدست بیاید. معامله‌گران در این نوع از تجارت در درجه اول از تحلیل تکنیکال برای جستجو و یافتن فرصت‌های تجاری استفاده می‌کنند.

این معامله‌گران ممکن است علاوه بر تجزیه و تحلیل روند و الگوهای قیمت، از تحلیل بنیادی نیز استفاده کنند.

به طور معمول، سوئینگ تریدینگ شامل نگه داشتن موقعیتی طولانی یا کوتاه برای بیش از یک جلسه معاملاتی است، اما این زمان معمولاً کمتر از چند هفته یا چند ماه است. این یک بازه زمانی کلی است؛ زیرا برخی معاملات ممکن است بیش از دو ماه طول بکشد، با این وجود برخی از معامله‌گران ممکن است آن‌ها را معاملات نوسانی بدانند.

معاملات نوسانی نیز می‌تواند در طی یک جلسه معامله انجام شود، اگرچه این نتیجه‌ای نادر است که در شرایطی بسیار بی ثبات حاصل می‌شود.

هدف از انجام معاملات نوسانی تسلط بر قسمتی بزرگ از تغییرات چشمگیر قیمت است. در حالی که برخی از معامله گران به دنبال سهام‌هایی با حرکات بی‌ثبات هستند، ممکن است برخی دیگر سهام با ثبات‌تری را ترجیح دهند. در هر صورت، معاملات نوسانی فرآیندی است که طی آن مشخص می‌شود قیمت یک دارایی به کدام سمت حرکت خواهد کرد، سرمایه به موقعیت جدیدی انتقال می‌یابد و در صورت تحقق مثبت‌ حرکات انجام شده، سود کسب می‌شود.

معامله‌گران موفق در سوئینگ تریدینگ فقط به دنبال تسلط بر یک قسمت از حرکت پیش‌بینی شده قیمت هستند و پس از آن به سراغ فرصت‌های بعدی می‌روند.

مختصری از سوئینگ تریدینگ

سوئینگ تریدینگ تحلیل تکنیکال تحلیل فاندامنتال الگو اندیکاتور رفتار قیمت حد سود حد ضرر نسبت ریسک به ریوارد

  • سودگیری از حرکت قیمت مورد انتظار در پوزیشن‌هایی که با روش سوئینگ تریدینگ باز می‌شوند، معمولا از چند روز تا چند ماه طول می‌کشند.
  • سوئینگ تریدینگ ، تریدرها را در معرض بهره شبانه و ریسک نوسانات آخر هفته قرار می‌دهد؛ یعنی مواقعی که ممکن است گپ قیمتی رخ دهد و قیمت با فاصله زیادی نسبت به قبل شروع به حرکت کند.
  • تریدرهای سوئینگ می‌توانند حد سود (TP) و حد ضرر (SL) خود را بر اساس اندیکاتورهای تکنیکال یا رفتار قیمت (Price Action) تعیین کنند و با استفاده از آنها، میزان ریسک و ریوارد خود را تنظیم و کنترل کنند.
  • سوئینگ تریدینگ یکی از محبوب‌ترین روش‌های ترید است که در آن، تریدرها می‌توانند فرصت‌های معامله میان مدت تا بلندمدت را با استفاده از روش‌های مختلف تحلیل تکنیکال پیدا کنند؛ اگر شما به سوئینگ تریدینگ علاقه‌مند هستید، باید با مفاهیم تحلیل تکنیکال آشنا باشید.
  • بسیاری از تریدرهای سوئینگ، معاملات را بر اساس میزان ریسک به ریوارد ارزیابی می‌کنند. تحلیل نمودار آنها بر مبنای تشخیص نقطه ورود، نقطه خروج و قرار دادن حد ضرر ساخته شده است. اگر آنها در یک دارایی با ۱ دلار معامله می‌کنند که ممکن است ۳ دلار سود داشته باشد، این برای آنها یک ترید معقول است؛ اما از طرف دیگر، اگر آنها ۱ دلار را به خطر بیاندازند تا ۰.۷۵ دلار به دست بیاورند، برای آنها عاقلانه نیست.
  • تریدرهای سوئینگ به دلیل ماهیت سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ترید، اساسا از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند (منظور از کوتاه مدت در اینجا، کمتر از یک سال است؛ چرا که اکثر سرمایه‌گذاری‌ها چندین سال به طول می‌انجامند؛ پس می‌توان گفت که “ترید” هر چقدر هم که بلندمدت باشد، در اشل بزرگ‌تر یک سرمایه‌گذاری کوتاه مدت محسوب می‌شود).
    تحلیل فاندامنتال می‌تواند میزان دقت معاملات را بیشتر کند. برای مثال، اگر یک تریدر سوئینگ در نمودار یک دارایی روند صعودی (گاوی) مشاهده کند، می‌تواند از تحلیل فاندامنتال نیز برای تایید این روند استفاده کند.
  • تریدرهای سوئینگ برای یافتن فرصت‌های معاملاتی، به چارت‌های روزانه نگاه می‌کنند. آنها ممکن است ۱۵ دقیقه یا حتی ۱ ساعت و بیشتر، برای یافتن نقطه ورود، نقطه خروج، حد سود و حد ضرر مناسب انتظار بکشند.

نقاط قوت سوئینگ تریدینگ

  • نسبت به ترید روزانه (Day Trading) زمان کمتری نیاز دارد.
  • بزرگ بودن مقدار سود به منظور به دست آوردن حداکثر سود.
  • تریدرها می‌توانند تنها از تحلیل تکنیکال استفاده کنند، که این پروسه ترید را ساده‌تر می‌کند.

نقاط ضعف سوئینگ تریدینگ

  • پوزیشن‌های باز شده در این روش، در معرض بهره شبانه و گپ‌های قیمتی آخر هفته قرار دارند.
  • معکوس شدن ناگهانی قیمت‌ها می‌توانند باعث ضررهای هنگفتی شوند.
  • تریدرهای سوئینگ بیشتر مواقع از توجه به روندهای بلندمدت برای تشخیص درست روندهای کوتاه مدت، غافل می‌شوند.

سوئینگ تریدرها چگونه پول در می‌آورند؟

همانطور که گفته شد، سوئینگ تریدرها قصد دارند از نوسان قیمت که از چند روز تا چند هفته اتفاق می‌افتد، کسب سود کنند. به این ترتیب، Swing تریدرها نسبت به معامله گران روزانه بیشتر و نسبت به سرمایه گذاران بلند مدت، زمان کمتری در پوزیشن می‌مانند.

سوئینگ تریدرها معمولا از تحلیل تکنیکال برای ایجاد انواع استراتژی‌های معاملاتی استفاده می‌کنند، البته این کار به اندازه معامله‌گران روزانه زیاد نیست. اتفاقات بنیادی می‌تواند طی هفته‌ها رخ دهد،‌ در نتیجه سوئینگ تریدرها ممکن است از تحلیل فاندامنتال نیز استفاده کنند.

در این روش، تکنیک‌های پرایس اکشن مانند الگوهای کندل استیک و محدوده‌های حمایت – مقاومت و همچنین اندیکاتورها برای انجام معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند. پرکاربردترین اندیکاتورها برای Swing تریدرها، اندیکاتور میانگین متحرک، اندیکاتور RSI، باندهای بولینگر و خطوط فیبوناچی است.

سوئینگ تریدینگ

سوئینگ تریدرها معمولا با چارت‌های تایم فریم متوسط یا بالا کار می‌کنند، به این دلیل که یک روند قدرتمند نزولی یا صعودی در تایم فریم بالا تایید می‌شود، اما در عین حال آن‌ها ممکن است به چارت تایم فریم‌های پایین‌تر از قبیل یک ساعته، چهار ساعته یا دوازده ساعته برای تعیین نقاط ورود و خروج از معامله توجه کنند. برای مثال، پیدا کردن یک شکست یا پولبک در تایم فریم‌های پایین‌تر، می‌تواند سیگنالی مناسب برای ورود یا خروج از پوزیشن باشد.

اگرچه مهمترین تایم فریم برای سوئینگ تریدرها چارت روزانه است، اما استراتژی سرمایه‌گذاران و معامله‌گران می‌تواند برای ‌هر یک از ‌آن‌ها متفاوت باشد. به یاد داشته باشید موارد مطرح شده در این مطلب قوانین قطعی نیستند، بلکه سعی شده مواردی ذکر شود که عمومیت بیشتری دارند.

چه تفاوت‌هایی میان سوئینگ تریدینگ و ترید روزانه وجود دارد؟

سوئینگ تریدرها نسبت به معامله‌گران روزانه – Day Trader به دنبال تغییر بیشتر قیمت‌ها در هر معامله هستند. در واقع، معامله‌گران روزانه معاملات بیشتری انجام ‌می‌دهند و به تبع، بسیار بیشتر در حال رصد بازار هستند. هدف Swing تریدرها سودآوری از حرکات قیمتی است که مدت زیادتری طول می‌کشد. از آنجایی که این حرکت‌ها بزرگتر هستند، آن‌ها می‌توانند بازدهی قابل توجهی را حتی از معامله‌های کمی که انجام می‌دهند، به ارمغان آورند.

سوئینگ تریدینگ

Day Traderها معمولا فقط از ابزار تکنیکال برای تحلیل‌هایشان استفاده می‌کنند، اما سوئینگ تریدرها معمولا از ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، با تاکید بیشتر بر تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. در مقابل این‌ها، سرمایه گذاران هم ممکن است اصلا تحلیل تکنیکال را در نظر نگرفته و فقط بر اساس تحلیل فاندامنتال سرمایه‌گذاری کنند.

کدام روش برای شما بهتر است؟ سوئینگ تریدینگ یا معامله‌گری روزانه‌؟ خودتان را در تایم فریم‌های پایین حد سود در الگوهای فنجان تا بالا، تکنیکال یا بنیادی کجا می‌بینید؟ پاسخ دادن به این سؤالات به شما کمک می‌کند تا دریابید بهترین استراتژی ترید برای شخصیت، سبک معامله و اهداف سرمایه‌گذاری شما کدام است.

شما می‌توانید نقاط قوت خود را در نظر بگیرید و شیوه معاملاتی را انتخاب کنید که به بهترین وجه باعث تقویت این نقاط قوت شود. برخی ترجیح می‌دهند در معامله سریع وارد و یا خارج شوند و نیازی به حد سود در الگوهای فنجان نگرانی در مورد معاملاتِ باز هنگام خواب نداشته باشند. اما برخی وقتی بهتر تصمیم می‌گیرند که فرصت بیشتری برای در نظر گرفتن کلیه نتایج احتمالی و تفسیر برنامه‌های معاملاتی خود دارند.

مشخص است که شما می‌توانید استراتژی‌های مختلف را امتحان کنید تا ببینید کدام یک بهتر است و نتایج بهتری می‌توانید کسب کنید. شما همچنین می‌توانید قبل از اجرای استراتژی‌ها در برنامه معاملاتی واقعی خود، بر روی کاغذ معاملات خود را انجام دهید.

سوئینگ تریدینگ می‌تواند راهی ایده‌آل برای شروع ترید باشد. زیرا با توجه به افق زمانی طولانی‌تر (که خیلی نیز طولانی نیست)، تصمیم‌گیری می‌تواند با آرامش انجام شود و معاملات را می‌توان به راحتی کنترل کرد.

استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ

تریدر سوئینگ برای هر معامله چندین روز صبر می‌کند؛ برای همین نمودارهای بلندمدت‌تر را تجزیه و تحلیل می‌کند.

برخی از بهترین استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ، میانگین‌های متحرک متقاطع، الگوهای فنجان و دسته (Cup And Handle)، سر و شانه، پرچم و مثلث هستند. همچنین کندل استیک‌ها نیز می‌توانند در ترکیب با اندیکاتورها، برای این روش مناسب باشند.

در نهایت، هر تریدر سوئینگ یک طرح واستراتژی مخصوص به خود دارد که مناسب اوست.

برای سوئینگ تریدینگ، معامله‌گر باید حرکات قیمت دارایی مورد نظر را مدام زیر نظر داشته باشد و استراتژی خود را بر اساس شخصیت تریدی خود و رفتار بازار طراحی کند. این کار آسانی نیست؛ چرا که هیچ استراتژی و طرحی، همیشه درست کار نمی‌کند.

با مدیریت ریسک و تنظیم میزان ریسک به ریوارد، شما نیازی ندارید که همیشه برنده باشید؛ چرا که برآیند سود به زیان شما، همواره مثبت خواهد بود.

نتیجه‌گیری

سوئینگ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی مرسوم در بازار بورس سهام و ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. افرادی که این استراتژی را برای خرید و فروش دارایی‌هایشان انتخاب کرده‌اند، معمولا برای چند روز تا چند هفته در پوزیشن خود باقی خواهند ماند.

به منظور یافتن بهترین استراتژی برای خود از بین سوئینگ تریدینگ و معامله روزانه، بهتر است هر دو را امتحان کرده و بر اساس بازخورد دریافتی، تصمیم نهایی را اتخاذ کنید. با توجه به ویژگی‌های شخصیتی و سبک زندگی متفاوت هر فرد، نمی‌توان نتیجه‌گیری ثابتی برای همه داشت، به همین دلیل انتخاب بهترین روش کاملا نسبی است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.