منظور از پول هوشمند چیست

پول هوشمند (Smart Money)

پول هوشمند (به انگلیسی Smart Money) به سرمایه‌ای گفته می‌شود که توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری، خبره‌های بازار و سایر متخصصان مالی اداره می‌شود.

پول هوشمند یا اسمارت مانی ابتدا یک اصطلاح در قمار بود و به شرط‌بندی‌هایی گفته می‌شد که توسط قماربازان با سابقه موفقیت بالا بسته شده است.

معمولا این قماربازارن یک دانش عمیق یا اطلاعات داخلی از بازی داشتند که در دسترس عموم قرار نگرفته بود.

در دنیای سرمایه‌گذاری نیز پول هوشمند همین مفهوم را دارد، پول هوشمند در بازارهای مالی به عنوان سرمایه‌ای که توسط افراد با درک بالاتر از بازار، یا افرادی که به اطلاعات پنهانی دسترسی دارند شناخته می‌شود.

به همین دلیل، وقتی بین سرمایه‌گذاران خرد و موسسات سرمایه‌گذاری اختلاف نظر وجود دارد، همیشه اینطور تصور می‌شود که جریان پول هوشمند که اغلب توسط موسسات اداره می‌شود، شانس موفقیت بیشتری در معاملات خواهد داشت.

بررسی دقیق مفهوم Smart Money

پول هوشمند، پولی است که توسط افراد به اصطلاح باتجربه، با اطلاعات خوب و “با دانش” سرمایه‌گذاری می‌شود.

با وجودیکه شواهد تجربی اندکی برای اثبات عملکرد بهتر پول هوشمند وجود دارد، در بسیاری از روش‌های سفته‌بازی، تاثیر چنین جریانات پولی را به طور جدی در نظر می‌گیرند.

ترید با پیگیری پول هوشمند چیست؟

پیگیری و ردگیری معاملات موسساتی که پول هنگفتی وارد یک بازار می‌کنند می‌تواند یک استراتژی سودآور برای تریدرها باشد.

این موضوع به این معنا نیست که تریدرهای خرد با سرمایه کم نمی‌توانند سود کنند، بلکه به این معناست که موسسات با دسترسی بیشتر و بهتر به دانش و منابع، اغلب می‌توانند عملکرد بهتری داشته باشند.

با ردگیری سرمایه‌گذاری‌ها و تریدهای انجام شده توسط موسسات و شرکت‌های بزرگ (ورود و خروج پول هوشمند)، می‌توان دیدگاه بهتری در خصوص تحرکات قیمت در بازارها بدست آورد.

شکار استاپ‌‌ (Stop Hunt) توسط پول هوشمند

منظور از استاپ، سفارشات حدضرر (Stop-loss) درج شده توسط تریدرهاست. این سفارشات با هدف جلوگیری از زیان بیشتر در بازارهای مالی درج می‌شوند و کارکرد آنها به این صورت است که اگر قیمت از یک سطح پایین‌تر آمد، این سفارشات فعال شده و تریدر را از موقعیت معاملاتی خود خارج می‌کنند.

شاید اصطلاح Stop Hunts را شنیده باشید.

این رویداد به این صورت است که قیمت در جهت خلاف پیش‌بینی شما حرکت می‌کند و حدضرر شما فعال می‌شود. سپس بعد از اینکه قیمت به پایین‌تر از حدضرر شما رسید، دوباره در جهت خلاف (جهتی که شما از ابتدا قبلا پیش‌بینی کرده بودید) حرکت می‌کند.

بطور مثال، شما در معاملات فیوچرز در صرافی کوینکس یک معامله Long که برای جفت ارز BTC/USDT باز کردید، حدضرر را روی 25000 دلار می‌گذارید. به دلایل مختلف تصور می‌کنید این قیمت یک سطح مهم است و اگر قیمت از این سطح پایین‌تر بیاید احتمال ریزش قیمت به سطوح بسیار پایین‌تر وجود دارد.

ممکن است اسمارت مانی، با سرمایه‌ای که دارد بتواند قیمت را به 24950 برساند و سپس با افزایش تقاضا، روند را دوباره تغییر دهد و قیمت را به محدوده‌های بالاتر از 25000 دلار منظور از پول هوشمند چیست ببرد.

این اتفاق در بازارهای مالی بسیار رایج است و اغلب توسط نهنگ‌ها در بازار ارز دیجیتال و پول هوشمند در سایر بازارهای مالی پیاده‌سازی می‌شود.

در اغلب مواقع، هدف Stop Hunts این است که پول هوشمند بتواند با قیمت بهتری وارد معاملات شود.

گاهی Stop Hunt ها فقط در یک صرافی یا بروکر خاص پیاده‌سازی می‌شود (و احتمالا عدم وجود نقدینگی و حجم معاملات مناسب در آن صرافی، از دلایل این موضوع است).

تشخیص پول هوشمند

به خاطر اینکه افراد با دانش پنهانی و یا اطلاعات بیشتر، معمولا با سرمایه بیشتری وارد یک سرمایه‌گذاری می‌شوند، ورود پول هوشمند را گاهی اوقات از طریق حجم معاملات بیش از حد می‌توان تشخیص داد ( مخصوصا در زمانی که هیچ اطلاعات عمومی برای توجیه این رشد وجود ندارد )

مطلب مرتبط آموزشی را حتما بخوانید: 3 روش برای تشخیص ورود و خروج پول هوشمند در بورس

دانستن هویت پول هوشمند و زمان و جایی که این پول در آن سرمایه‌گذاری می‎شود، می‌توانید یک منفعت بزرگ برای سرمایه‌گذاران خردی باشد که قصد دارند سوار بر امواج پول هوشمند شوند.

در حال حاضر، روش‌های ردگیری زیادی برای دسته‌بندی کردن اطلاعات مربوط به معامله‌گران در دارایی‌ها و بازارهای مختلف ایجاد شده است.

نمودارهای “پول هوشمند در برابر پول کودن” (smart money vs. dumb money charts) می‌تواند تفاوت بین موقعیت‌های معاملاتی دو گروه در بازار را نشان دهد، اما به احتمال زیاد به چنین تعاریفی بیش از حد توجه شده است.

در نظر گرفتن مقیاس پول هوشمند

سرمایه‌گذارانی مانند “وارن بافت” که دنبال‌کنندگان فراوان دارند، قطعا به عنوان پول هوشمند در نظر گرفته می‌شوند، اما مقیاس و بزرگی معاملات آنها همیشه در نظر گرفته نمی‌شود.

وقتی موجودی نقد شرکت برکشایر منظور از پول هوشمند چیست هاثوی شروع به انباشته شدن می‌کند، قطعا به معنی این است که وارن بافت هیچ فرصتی برای سرمایه‌گذاری در بازار نیافته است.

مهمترین نکته برای سرمایه‌گذاران خرد، این است که افرادی مانند وارن بافت در مقیاس‌های مختلفی کار می‌کنند، بنابراین به طور مثال یک سرمایه‌گذاری 250 هزار دلاری در مقایسه با سرمایه‌گذاری 1 میلیارد دلاری چیز قابل توجهی نیست.

به همین خاطر افرادی مانند وارن بافت، به جای اینکه در یک موقعیت معاملاتی قرار گیرند، یک شرکت را خیلی سریع خریداری می‌کنند. زیرا برای اینکه یک معامله روی کل پرتفوی او تاثیر داشته باشد، باید در مقیاس بزرگ انجام گیرد.

بنابراین وقتی پول هوشمند یا اسمارت مانی بطور ساکن مانده و برای یک سرمایه‌گذاری اختصاص داده نشده است، صرفا به معنای این نیست که هیچ فرصتی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد، زیرا این پول شاید آنقدر بزرگ باشد که مدیر سرمایه‌گذاری نتواند آنرا در شرکت‌های متوسط و کوچک سرمایه‌گذاری کند.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.سایر اصطلاحات و واژه‌های اقتصادی و مالی را ببینید .

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه منظور از پول هوشمند چیست می‌شود:

پول هوشمند چیست؟ چگونه آن را به‌راحتی شناسایی کنیم؟

در سال‌های اخیر هر چقدر که از بورس و سودهایی مردم رسانده بگوییم کم است. اما در کنار این فواید بسیاری از مردم ضرر های زیادی را متحمل شدند، که تمامی ضررها به دلیل نداشتن اطلاعات و آگاهی‌های کافی در زمینه بورس بوده است. یکی از اصطلاحات مهم در بازار بورس، که شناخت آن برای تمامی فعالان بورس ضروری منظور از پول هوشمند چیست است، پول هوشمند می‌باشد. ما در دوره آموزش تابلو خوانی به‌طور عملی و تصویری نحوه شناسایی پول هوشمند را آموزش می‌دهیم، اما در این مقاله نیز کامل بررسی خواهیم کرد که پول هوشمند چیست و چگونه می‌توان آن را شناسایی کرد. پس تا انتها همراه پارسیان بورس باشید.

پول هوشمند چیست؟

همان‌طور که بازار بورس و بازارهای مالی می‌تواند برای بسیاری از افراد جالب باشد و سود به دست آمده در آن بسیار شیرین است، اما عده‌ای از افراد هستند که اصلاً از اصطلاحات و قوانین موجود در این بازار آشنایی ندارند. سوالی که برای همه ما پیش می‌آید این است که آیا شما بدون دانستن این اصطلاحات و این قوانین قادر هستید که در زمان مناسب به بازار ورود کرده و سود مورد نظر خود را به دست بیاورید؟

در اینجا مسئله که ما با آن روبرو هستیم فرضیه پول هوشمند است این فرضیه بیان می‌کند که با استفاده از بررسی رفتار سرمایه‌گذاران و همچنین با استفاده از میزان جابجایی سرمایه توسط آن‌ها بازار نسبت به گذشته هوشمندتر بوده است و به عبارت دیگر افرادی که در این بازارها فعالیت می‌کنند حرفه‌ای‌تر و آگاه‌تر هستند. همچنین این افراد می‌توانند سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه تر و هوشیارانه را انجام دهند. در ادامه مفهوم پول هوشمند را دقیق‌تر بررسی خواهیم کرد.

منظور از پول هوشمند چیست و صاحبان این پول چه کسانی هستند؟

پول هوشمند یک پول با قدرت و تعیین کننده است. در واقع این پول در دست سرمایه گذاران عمده قرار دارد که می‌توانند تصمیمات افراد سرمایه گذار درباره بازار بورس را شناسایی و حتی روند کلی بازار را پیش بینی کنند.

پول هوشمند در دست سرمایه گذاران عمده، می‌تواند جریان ساز باشد و بازارهای مالی را به سمت و سویی که این سرمایه گذاران می‌خواهند هدایت کنند. این پول می‌تواند بسیار زیاد در روند قیمت گذاری نمادها تاثیرگذار باشد.

این پول یک روزه و به مقدار زیاد وارد بازار سرمایه نمی‌شود. روند ورود این پول عموماً به صورت منسجم است و در طول مدت حجم و ارزش معاملات را افزایش و بازدهی بالا در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. توجه به چگونگی ورود پول هوشمند یکی از روش‌های سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری است.

جریان پول هوشمند

زمانی که یک پول هوشمند وارد بازار می‌شود عموماً به ۴ صورت قابل مشاهده است که عبارت است از:

معمولاً پول هوشمند در یکی از این چهار فاز به تحرکات خود در بازارهای ارز دیجیتال می‌پردازد.

مرحله‌ی اول: مرحله خاموشی

در این مرحله پول هوشمند دارایی و سهم فعالان بازار را تصاحب می کند. ما زمانی که بازار در رکود قرار دارد منظور از پول هوشمند چیست یا نمی‌توانیم جذابیت خاصی را برای آن در نظر بگیریم این موضوع را مشاهده می‌کنیم.

در این زمان عرضه و تقاضا به این صورت است که شرکت‌ها میزان زیادی ارز دارند اما میزان خرید و تقاضای افراد حقوقی بسیار پایین و گاهاً منفی است. در این زمان سرمایه‌گذاران پول هوشمند، این پول را وارد بازار کرده و تعداد زیادی سهم را در قیمت‌های پایین می‌خرند. اما سوالی که پیش می‌آید این است که روند انجام این کار چگونه است.

در این مرحله صاحبان اصلی حساب‌های پول هوشمند با اطلاعات و آگاهی که درباره بنیاد اصلی شرکت‌ها دارند دست به اقدام می‌زنند. آن‌ها برای اینکه اطمینان حاصل کنند یک نماد در پایین‌ترین قیمت خود قرار دارد در تعداد زیاد اقدام به خرید یک سهم می‌کنند و هیچ‌گاه در یک مرحله اقدام به خرید نمی‌کنند زیرا در این صورت قیمت سهم به یکباره افزایش زیادی خواهد داشت.

گاهی اوقات ما این کار را حتی از صاحبان اصلی شرکت‌ها و درباره سهم خودشان مشاهده می‌کنیم. آن‌ها با ترفندهایی مانند خریداری سهم در زمان بازگشایی در منفی و فروش آن در زمان پایانی، قیمت را منفی نگه می‌دارند.

مرحله دوم: مرحله‌ی آگاهی

هدف دوم در این مرحله بالا بردن قیمت سهام است. ما می‌توانیم در آینده آن را با قیمتی بالاتر و سود بیشتر به فروش برسانیم. در این مرحله صاحبان پول هوشمند وارد عمل شده و با وارد کردن سرمایه خود سبب حرکت پول هوشمند می‌شوند. زمانی که یک فرد مقدار زیادی سهم را در قیمت پایین می‌خرد، سبب می‌شود که تقاضای بازار نسبت به آن سهم زیاد شود. این زمانی است که پول هوشمند سبب افزایش تقاضای مردم می‌شود. در این زمان حرکات هیجانی سبب می‌شود که بقیه سرمایه‌گذاران هم خرید سهام را در برنامه کار خود قرار دهند.

مرحله سوم: مرحله شیدایی

در این مرحله صاحبان پول هوشمند توانسته‌اند که اعتماد مردم را نسبت به سهم خریداری شده به دست بیاورند و قیمت نماد در آن زمان چندین برابر زمانی است که پول هوشمند وارد شده است. به این مرحله، مرحله شیدایی گفته می‌شود. در هر لحظه نسبت به لحظه قبل با افزایش تقاضا قیمت سهم بالاتر می‌رود.

اگر شما یک سرمایه‌گذار مبتدی و نا آگاه باشید ممکن است مایل باشید که سهم را با هر قیمت و با هر شرایطی شده به دست بیاورید، در این صورت است که ممکن است شما لطمه و ضربه‌های جبران ناپذیری را بخورید. در این زمان است که صاحبان پول هوشمند می‌توانند از چرخه‌ی خرید و فروش خارج شده و سهام را به طور کلی به سرمایه‌گذاران خرد واگذار کنند.

اما فروش ناگهانی صاحبان پول هوشمند سبب ایجاد نگرانی در سرمایه گذاران می‌شود به همین دلیل است که سرمایه‌گذاران پول هوشمند به صورت متناوب میزان فروش خود را بیشتر از میزان خرید می‌کنند و در این حالت است که سهم به مرور زمان از صاحبان پول هوشمند خالی می‌شود. اما شما می‌توانید مشاهده کنید که مقدار قیمت یک سهم در طول زمانی ثابت است و منظور از پول هوشمند چیست دیگر افزایش پیدا نمی‌کند. در این زمان اگر شما متوجه این مسئله نباشید ممکن است تصور کنید که قیمت سهم پله پله در حال افزایش است در صورتی که اینگونه نیست و اگر شما یک معامله‌گر حرفه‌ای باشید بعد از خروج پول هوشمند شما هم از سهم مورد نظر خارج می‌شوید.

مرحله چهارم: مرحله سقوط

در این مرحله و مرحله آخر صاحبان پول هوشمند که بخشی از سهام یک شرکت را خریداری کردند و به مقدار زیاد هم بوده است، دست به ریزش قیمت‌ها می‌زنند و ریزش قیمت‌ها به گونه‌ای است که حجم فروش را در بازار زیاد می‌کند. مقدار کمی از افراد هستند که می‌توانند در قیمت‌های بالا از سهم خارج شوند به همین دلیل است که آنها دچار وحشت می‌شود و با تمام وجود سعی می‌کنند به هر قیمتی شده از این سهم خارج شده و در مقابل پول گنگ یا نادان قرار می‌گیرند.

نشانه‌های ورود و خروج پول هوشمند

یکی از روش‌های تابلو خوانی برای مشخص کردن زمان ورود و خروج پول هوشمند در بازار بورس انجام می‌پذیرد. با این روش شما می‌توانید قیمت یک سهم را با سایر روش‌های تحلیلی پیش‌بینی کنید و این کار می‌تواند از ضرر های پی در پی شما جلوگیری کند. در زیر چند نشانه که نشان دهنده ورود یا خروج پول هوشمند است را بیان می‌کنیم.

پول هوشمند چیست؟

یکی از اصطلاحاتی که هنگام فعالیت در بازار سرمایه به دفعات زیادی با آن مواجه می شوید، اصطلاح پول هوشمند یا Smart Money است. این اصطلاح در همه ی بازارهای مالی در جهان کاربرد دارد. تعریفی که در سرتاسر جهان برای آن به کار می رود، عبارتست از "سرمایه ای که توسط سرمایه گذاران نهادی، صاحبان بازار، بانک های مرکزی، صندوق ها و سایر متخصصان مالی کنترل می شود." از نظر تاریخی این اصطلاح در اصل یک اصطلاح قمار بود که به شرط بندی های قماربازان با سابقه موفقیت بالا اشاره می کرد.

بنابراین منظور از این اصطلاح در بازار سرمایه، سرمایه گذاری ها یا معاملات انجام شده توسط سرمایه گذاران "متخصص" با سرمایه های بالا است که گفته می شود درک جامعی از بازارهای مالی دارند، آنها می توانند روندها را قبل از دیگران شناسایی یا پیش بینی کنند.

تعاریف دیگر

• پول هوشمند همچنین به نیرویی اشاره دارد که در بازارهای مالی، غالباً تحت تأثیر اقدامات بانک های مرکزی بوده و آنها را به حرکت در می آورد.
• Smart Money در مقیاس بسیار بزرگتری نسبت به سرمایه گذاران خرد سرمایه گذاری می شود.
• پول هوشمند همچنین به نیروی جمعیِ پول کلانی اشاره دارد که می تواند بازارها را به حرکت درآورد. در این زمینه، بانک مرکزی یا دولت می تواند نیرویی باشد که پشت این پول است و معامله گران فردی سعی می کنند تا رد این پول را بگیرند.
• Smart Money نام اصلی خود را از مفهوم قمار گرفته است، جایی که قماربازان از فعالیتی که در آن شرط می بستند، دانش گسترده ای داشته یا دارای اطلاعاتی بودند که عموم مردم قادر به دسترسی به آنها نبودند.

تاریخچه ای مختصر

همانطور که اشاره شد، اصطلاح "Smart Money" از قماربازانی نشات میگیرد که شناخت عمیق و یا دانش عمیقی از ورزش یا فعالیتی که در آن شرط بندی می کردند، داشتند و مردم عادی قادر به استفاده از این اطلاعات نبودند. جهان سرمایه گذاری هم مشابه همین است.

مردم تصور می کنند که Smart Money توسط افرادی که درک کاملی از بازار دارند یا با اطلاعاتی که یک سرمایه گذار عادی نمی تواند به آنها دسترسی داشته باشد، سرمایه گذاری می شود. به این ترتیب، وقتی الگوهای معاملاتی سرمایه گذاران نهادی از سرمایه گذاران خرد دور می شوند، پول هوشمند شانس موفقیت بیشتری دارد.

شاخص پول هوشمند

Smart Money Index (SMI)، که به عنوان شاخص جریان پول هوشمند نیز شناخته می شود، یک نوع از شاخص احساسات سرمایه گذاران است که براساس الگوهای قیمتی در طول روزِ معاملات توسعه می یابد (الگوهای قیمت داخل روز).

در واقع بیشتر معامله گران در آغاز روزِ معاملات، واکنش زیادی نشان می دهند زیرا انگیزه های آنها توسط اخبار و داده های اقتصادی یک شبه هدایت می شود.

موارد استفاده از SMI

شاخص SMI توسط معامله گران یا سرمایه گذاران به دو روش استفاده می شود:

تأیید روند دارایی

SMI، زمان خرید و فروش دارایی های خاص را مشخص نمی کند. بلکه نشان می دهد که یک سرمایه گذار می تواند در کوتاه مدت از دارایی چه انتظاری داشته باشد. به عنوان مثال، اگر روند صعودی در دارایی وجود داشته باشد، این شاخص ممکن است هشدار دهد که روند تغییر کند.

تغییرات SMI و روند بازار

سرمایه گذاران به دنبال تغییر در روند بازار، با توجه به روند نشان داده شده توسط SMI، به کارشان ادامه می دهند که به آن شناسایی واگرایی می گویند. در صورت پایین آمدن قیمت دارایی در حالی که شاخص پول هوشمند به سمت بالا حرکت می کند، معمولاً نشان می دهد که قیمت می تواند بالاتر برود.

آیا تا به حال درباره ی پول گنگ یا ناآگاه چیزی شنیده اید؟

در مقابل پول هوشمند، پول گنگ یا ناآگاه قرار دارد. در حقیقت به پول یا سرمایه سرمایه گذارانی که قادر به شناسایی شروع یک روند نیستند، یعنی کسانی که پس از اینکه پول هوشمند بیشترین سود خود را به دست آورد، تازه سوار روند می شوند، "پول ناآگاه" یا "پول گنگ" گفته می شود.

به عبارت دیگر:

وقتی پول بدون اینکه سرمایه گذاران دانش یا اطلاعاتی در مورد چگونگی یا زمان مناسب سرمایه گذاری داشته باشند، سرمایه گذاری می شود، به آن "پول گنگ" می گویند.

پول هوشمند در قمار

در دنیای شرط بندی، Smart Money به پول قماربازانی اطلاق می شود که می دانند چه کاری انجام می دهند و از طریق شرط بندی خود موفق به کسب درآمد می شوند. بسیاری از این افراد از الگوریتم های ریاضی تاریخی برای تعیین محل شرط بندی خود و مقدار پول مناسب برای شرط بندی استفاده می کنند.

شناسایی پول هوشمند

برای شناسایی ورود منظور از پول هوشمند چیست پول های هوشمند در بازار سهام، راه حل قطعی وجود نداشته و تنها از طریق رانت می توان این پولها را به طور صد در صدی ردیابی کرد. اما یک راه حل ممکن شناسایی حجم های مشکوک و سرانه خرید بالای حقیقی می باشد.

وقتی حجم یا ارزش معاملات بیش از حد معمول بالا می رود، به آن حجم مشکوک گفته می شود که اولین سیگنال شناسایی پول هوشمند می باشد. پس از شناسایی حجم مشکوک، می توانید سرانه خرید و فروش هر کد حقیقی را محاسبه کنید که از تقسیم حجم خرید (فروش) افراد حقیقی بر تعداد خریداران (فروشندگان) حقیقی به دست می آید. اگر سرانه خرید افراد حقیقی به عنوان مثال دو برابر سرانه فروش یا بیشتر بود، این به معنای قدرت بالاتر خریداران بوده و می توان آنرا سیگنالی برای ورود پول های هوشمند در نظر گرفت. البته برای اطمینان بیشتر، شاید بهتر باشد که این سرانه خرید، با روزهای قبل نیز مقایسه شده و افزایش در آن نسبت به روزهای گذشته مشاهده شود.

جمع بندی

در این مطلب با اصطلاح پول هوشمند و یا همان Smart Money آشنا شدیم. مبدا و صاحب اصلی این پول ها می توانند بانک های مرکزی، دولت ها، سرمایه گذاران نهادی و یا سرمایه گذاران فردی با سرمایه بزرگ باشند. بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران از طریق دنبال کردن این پول ها معاملات خود را انجام می دهند که البته این امر بیش از دانش، به تجربه نیاز دارد.

پول هوشمند در بورس چیست؟

در دهه‌های اخیر با پیدایش واسطه‌ها و ابزارهای مالی جدید، بازارهای مالی و سرمایه‌ای با تحولات چشم‌گیری مواجه شده‌اند و به تدریج از نقش انحصاری واسطه‌های مالی خاص و به ویژه بانک‌ها، تا حدودی کاسته شده است. در این میان بازارهای سرمایه و واسطه‌هایی همچون صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک و شرکت‌های با سرمایه متغیر، توانسته‌اند جایگاه مطلوبی را برای خود در میان سرمایه‌گذاران ایجاد کنند. به عبارت دیگر بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند به جای اکتفا به سودهای کم بانکی یا سرمایه‌گذاری در بازارهای باقدرت نقدشوندگی پایین، با پذیرش ریسک بالاتر، سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و سرمایه‌ای را در دستور کار خود قرار دهند تا سود بیشتری را به دست آورند. درواقع جریان نقدینگی، قدرت نقدشوندگی و ریسک‌های موجود در یک بازار عواملی تعیین‌کننده درحرکت و جذب منابع سرمایه‌گذاران به سمت بازارهای مختلف است و از این منظر بازار سهام و سرمایه دست بالاتر را در بین بازارهای رقیب دارد زیرا ویژگی قابل‌توجه در فعالیت این بازارها جریان پیوسته نقدینگی در آن‌ها است. برای مثال با شروع تحریم‌ها در کشور منابع سرمایه‌گذاران گرچه در گام اول بازارهای مختلف را به تحرک واداشت اما درنهایت گردش نقدینگی و قدرت نقدشوندگی بالا در بازار سهام و سرمایه موجب شد این منابع هوشمند به‌سمت این بازارها راه خود را کج کنند. درواقع امکان نقدشوندگی بالا در بازار سرمایه و قوانین جدید سازمان بورس در خصوص عدم توقف نمادها که بر میزان نقدشوندگی در بازار سهام و سرمایه افزوده است؛ منظور از پول هوشمند چیست موجب شده تا این بازار نقدینگی‌های تازه‌نفس را به خود جذب و در سال ۹۸ رشد چشمگیری را تجربه کند. همین ورود نقدینگی به بازار سرمایه، در کنار سازوکارهای اجرایی دولت در حوزه بازار ارز و کنترل نسبی جریانات ارزی، از رونق افتادن بازارهای موازی همچون بازار مسکن و غیره، ثبات تحولات سیاسی در منطقه و کاهش واکنش‌های احساسی به تحولات سیاسی سبب شده تا تمامی پیش‌بینی‌ها نسبت به آینده بازار و جهت جریان نقدینگی تغییر کند و به پول هوشمند روی بیاورند.

پول هوشمند چیست؟

بازار سرمایه در عین جذابیت، برای افراد بسیار زیادی ناشناخته است. اما سوال این است که آیا سرمایه‌گذاران می‌توانند در زمان مناسب بهترین موقعیت سرمایه‌گذاری را تشخیص دهند؟ آیا آن‌ها توانایی پیش‌بینی کارایی و بازدهی سهام مختلف رادارند؟ اینجاست که فرضیه “اثر پول هوشمند” مطرح می‌شود. فرضیه اثر این پول با بررسی رفتار سرمایه‌گذاران و با توجه به جابجایی سرمایه بین سهام مختلف ادعا می‌کند که در بازار سرمایه که نسبت به سایر بازارها، هوشمندتر از گذشته شده، سرمایه‌گذاران به‌اندازه‌ای آگاه و حرفه‌ای هستند که توانایی انتخاب سهم‌ها و صندوق‌های برتر و کاراتر را داشته باشند و به عبارت دیگر در انتخاب‌های خود برای سرمایه‌گذاری هوشیارانه عمل می‌کنند.

منظور از پول هوشمند چیست و صاحبان این پول چه کسانی هستند؟

پول هوشمند یک پول باقدرت است. این پول در اختیار سرمایه‌گذاران عمده‌ای قرار دارد که می‌توانند پیش از دیگران حرکت سرمایه‌ها را شناسایی، پیش‌بینی یا حتی ایجاد می‌کنند. این پول می‌تواند در بازارهای مالی و سرمایه جریان سازی کند و تحولات شگرف قیمتی در سهم‌های مختلف بیافریند. بنابراین تشخیص جریان پول هوشمند که معمولاً به صورت منسجم وارد بازار شده و حجم و ارزش معاملات در یک بازار را با بازدهی بالا مواجه می‌کند، یکی از روش‌هایی است که برخی از سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری از آن استفاده می‌کنند. اما چگونه می‌توان جریان پول هوشمند را به موقع شناخت و سهم درست را در قیمت و زمان مناسب خرید و فروخت؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است ابتدا نشانه‌های ورود پول هوشمند و تحرکات آن را شناسایی کرد.

جریان پول هوشمند

بر اساس نظریه‌های موجود در بازارهای سرمایه، پول هوشمند در چهار فاز خاموش، آگاهی، شیدایی و سقوط به جمع‌آوری، افزایش قیمت، توزیع و سپس کاهش قیمت یک سهم یا دارایی می‌پردازد. در فاز خاموش، یک دارایی یا سهم در تصاحب صاحبان پول هوشمند قرار می‌گیرد. این اتفاق معمولاً درزمانی که بازار جذابیت چندانی ندارد، خالص خرید حقوقی‌ها منفی و تقاضا برای سهمی پایین یا فشار عرضه سهم بالاست و قیمت‌ها به کف رسیده‌اند رخ می‌دهد. هدف این پول در اینجا دست‌کاری بازار برای بدست آوردن بیشترین مقدار سهام در پایین‌ترین قیمت ممکن است.

مرحله اول

در این مرحله بازیگران اصلی و صاحبان پول هوشمند که اطلاعاتی در رابطه با تغییرات صورت‌های مالی شرکت‌ها یا اتفاقات بنیادی دارند، برای اطمینان از خرید در پایین‌ترین قیمت، سهام یا دارایی مذکور را در حجم‌های سنگین نمی‌خرند تا قیمت یک‌باره افزایش نداشته باشد. حتی دیده‌شده که برخی نهادها با کدهای حقوقی خود سهامی را در قیمتی پایین به فروش می‌گذارند و کدهای حقیقی خودشان خریدار آن می‌شوند و به این صورت پول هوشمند را وارد معاملات می‌کنند. به همین دلیل ناچارا سهام موردنظر را طی یک دوره زمانی چندروزه یا حتی چندماهه جمع‌آوری می‌کنند. درواقع آن‌ها با ترفندهایی همچون خرید در ساعات بازگشایی بازار و فروش در ساعات پایانی در عین آنکه قیمت را پایین نگه می‌دارند اما درمجموع میزان خریدها را بیش از میزان فروش نگه می‌دارند. در این مرحله قیمت سهم تقریباً ثابت و حجم خرید هم به نظر پایین می‌ماند و “پول گنگ یا نادان” وارد بازار نمی‌شود، اما معامله گران آموزش‌دیده و باتجربه به ‌خوبی می‌دانند که اکنون زمان مناسب برای خرید است.

مرحله دوم

در مرحله بعدی هدف پول هوشمند بالا بردن قیمت سهم جهت فروش در آینده است. درواقع صاحبان پول هوشمند با واردکردن سرمایه نهادی و بنیادی خود و به حرکت درآوردن پول هوشمند شروع به خرید در قیمت‌های حداقلی در حجم‌های بالا می‌کنند و با کمیاب نشان دادن آن در بازار، تقاضای القایی را بالا می‌برند. در این هنگام پول هوشمند با دامن زدن بر میزان تقاضا از طریق خرید مستمر و افزایش قیمت به دلیل کمبود عرضه موجی ایجاد می‌کند که تحریک هیجانی سایر سرمایه‌گذاران و خریداران خرد و هدایت آن‌ها به سمت خرید سهام مذکور را در دستور کار قرار می‌دهد. این در حالیست که آن‌هایی که به حجم معاملات توجه می‌کردند، موقعیت‌های معاملاتی‌شان وارد فاز سوددهی شده است.

مرحله سوم

پس‌ از آن در فاز آگاهی، وقتی اغلب سرمایه‌گذاران به این باور رسیدند که سهم مذکور یک فرصت مناسب برای سرمایه‌گذاری است؛ قیمت‌ها از زمانی که پول هوشمند وارد این بازار شده بود بالاتر می‌رود. هرچقدر بازیگران بازار بیشتری بر روی سهم یا دارایی موردبحث سرمایه‌گذاری می‌کنند تقاضا افزایش‌یافته و قیمت‌ها همچنان بالاتر می‌رود. این نقطه آغاز فاز شیدایی است و موجب می‌شود سرمایه‌گذاران بی‌تجربه به هر قیمتی به دنبال استفاده از این فرصت باشند. در این فاز، قیمت سهم چندین برابر زمانی است که پول هوشمند وارد بازار شده بود. پس‌ازآن و به دنبال افزایش چند برابری حجم و ارزش معاملات، پول هوشمند شروع به انتقال مالکیت سهم به خریداران خرد می‌کند. البته این کار مرحله‌به‌مرحله انجام می‌شود و صاحبان پول هوشمند سهام خود را با حجم بالا نمی‌فروشند تا کاهش قیمت ناگهانی و یک‌باره اتفاق نیافتد. مثلاً مقداری از سهام در ساعات اولیه بازار فروخته و در ساعات پایانی دوباره خریده می‌شوند؛ اما درمجموع میزان فروش از میزان خرید پیشی می‌گیرد. به همین دلیل قیمت سهم که حالا در بالاترین نقطه خود ایستاده در یک محدوده خاص درجا می‌زند. پول گنگ یا نادان که قادر به شناسایی خروج پول بعد از رشد قیمت‌ها نیست در این مرحله به امید افزایش قیمت همچنان به خرید کردن ادامه می‌دهد و حجم معاملات را بالا نگه می‌دارد. این درست زمانی است که معامله گران حرفه‌ای‌تر با تبعیت از رفتار پول هوشمند دست به فروش تدریجی سهم زده و شروع به شناسایی سود کرده‌اند.

مرحله چهارم

در مرحله آخر پول هوشمند که بخش قابل‌توجهی از سهام خود را به فروش رسانده به قصد ریزش قیمت‌ها دست به عرضه در حجم بالا می‌زند و از بازار خارج می‌شود. در این وضعیت لایه‌های آخر خریداران و سرمایه‌گذاران خرد که شانس کمی برای خروج در قیمت‌های بالاتر رادارند، معمولاً بازنده این بازی می‌شوند زیرا با دیدن چنین وضعیتی، وحشت‌زده شروع به فروش سهام خود می‌کنند که به کاهش بیشتر قیمت کمک می‌کند. بنابراین در برابر پول هوشمند “پول گنگ یا نادان” قرار دارد که از آن سرمایه‌گذارانی است که از تجربه و دانش کافی برای حضور در بازار و به ویژه بازار سهام برخوردار نیستند و تحرک‌های سرمایه‌گذاری را پیش‌بینی نمی‌کنند و وارد بازی‌ای می‌شوند که لزوماً برای آن‌ها یک بازی برد- برد نیست. یعنی ممکن است منظور از پول هوشمند چیست پول هوشمند در غیاب فضای تحلیلی میان سرمایه‌گذاران خرد، آن‌ها را به طور هیجانی ترغیب به خرید سهامی‌اند که به طور مصنوعی افزایش داشته‌اند در حالی که معامله گران حرفه‌ای قادرند رد پای پول هوشمند را به موقع دنبال کنند.

فیلترهای کاربردی در بورس و کارایی آن‌ها در تشخیص پول هوشمند

فیلترهای کاربردی در بورس از انواع ابزارهایی هستند که می‌توانند در شناسایی سهم‌های کاراتر و با بازدهی بالاتر به سرمایه‌گذاران کمک کنند و به آن‌ها در تشخیص فرصت و بستر مناسب سرمایه‌گذاری یاری برسانند. در همین راستا یکی از روش‌هایی که سرمایه‌گذاران با استفاده از آن می‌توانند ورود پول هوشمند و سهامی که نقدینگی در آن‌ها واردشده را تشخیص دهند استفاده از فیلتر حجم است. درواقع رصد نوسان قیمت به تنهایی، تصویر روشنی از وضعیت سهم در بازار ارائه نمی‌کند و باید در کنار آن حجم معاملات را نیز مدنظر قرارداد؛ زیرا اعتقاد بر این است که حجم باید در جهت قیمت افزایش پیدا کند. اگر روند غالب قیمت به طرف بالاست، حجم هم باید در روزهای مثبت سنگین‌تر و بیشتر و در روزهای منفی سبک‌تر باشد. با این حال نباید همه سهامی که در خروجی فیلترها ظاهر می‌شود را بااهمیت دانست و اقدام به خرید در آن‌ها کرد و باید سهم انتخاب‌شده را به لحاظ تکنیکال موردبررسی قرارداد.در حقیقت بهره‌مندی از دانش تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و تابلو خوانی در کنار تعقیب حرکات پول هوشمند و سنجش میزان تمایل یا فشار برای خریدوفروش می‌تواند به سرمایه‌گذار کمک کند تا شناخت بهتری از فعالیت در بازار سرمایه به دست آورد و درنهایت بر دارایی و سرمایه خود بیافزاید. بنابراین لازم است برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه مهارت لازم را کسب کرد. مثلاً برای همراه شدن با جریان پول هوشمند در بازار سهام باید نشانه‌های جریان همگرایی و واگرایی آن را شناخت و از آموزش‌های لازم برای شناسایی ساختار بازار و رفتار پول هوشمند و اتخاذ استراتژی‌های به موقع بهره‌مند شد. از این رو سرمایه‎‌گذاران نوپایی که قصد ورود به بازار سرمایه رادارند اما شناخت کاملی از معاملات و عناصر موجود در آن پیدا نکرده‌اند، یا باید این دانش را کسب کنند یا به مشاورانی رجوع کنند که مواضع و اهداف آن‌ها را در نظر بگیرد. گاهی اطلاعات غیردقیق و اشتباهی که به سهامداران داده می‌شود، از روی ناآگاهی است.

اما گاهی اوقات افراد آگاهانه سرمایه‌گذاران نوپا را به بستر زیاندهی هدایت می‌کنند تا به منافع خود دست یابند. در حال حاضر سایت‌ها، گروه‌های تلگرامی و سایر رسانه‌ها وجود دارند که در برخی موارد حتی دنبال‌کننده‌های فراوانی نیز دارند. سرمایه‌گذاران باید آگاه باشند که نمی‌توانند صرفاً به این مراجع اتکا کنند چون احتمال دارد اطلاعات ناقصی را در اختیار آن‌ها قرار دهند. پس آنچه اهمیت دارد این است که شما به‌عنوان سرمایه‌گذار، در انتخاب مشاور خود دقت کنید و بدانید مشاور مدنظر شما به چه کسانی کمک می‌کند و در چه بخشی از بازار سرمایه تخصص دارد. مشاور باید به حجم سرمایه‌ای که می‌خواهید وارد جریان بازار کنید توجه کند و تشخیص دهد که حرکت در چه جهتی برای شما مناسب است.

پول هوشمند در بورس چیست؟ سه گام ساده تا تشخیص پول هوشمند

امروز نوبت این است که از پول هوشمند در بورس یا اسمارت مانی صحبت کنیم. بازار بورس اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری دنیای عجیبی دارد. دنیایی که به‌ظاهر در آن اعداد و ارقام و جداول مختلف حکمرانی می‌کنند اما واقعیت چیز دیگری می‌گوید. این دنیای بزرگ و شاید کمی غیرقابل فهم و پیش‌بینی همه و همه بر اساس یک ویژگی ساده و ثابت به نام رفتار انسانی بناشده است.

به بیانی بهتر این انسان‌ها هستند که درنهایت تصمیم می‌گیرند در کجای بازار وارد و خارج شوند و چه رفتاری در بازار نشان دهند. ساده‌ترین این رفتارها را حرکت به دنبال سود است. از طرفی دیگر هر سهم را مانند یک حوضچه یا دریاچه‌ای در منظور از پول هوشمند چیست نظر بگیرید که سهامداران در آن ماهی‌هایی به بزرگی سرمایه خود هستند. برخی از این ماهی‌ها به‌قدری بزرگ هستند که می‌توان به آن‌ها نهنگ گفت.

این نهنگ‌ها می‌توانند با هر حرکت خود در این دریاچه موجی ایجاد کند که می‌تواند سهامدار ناآگاه را به‌طور کامل به نابودی بکشاند و سهامدار آگاه و باهوش را که خود را در نزدیک این نهنگ نگه‌داشته بزرگ و بزرگ‌تر کند.(مقاله نرم ‌افزار تحلیل تکنیکال را هم مطالعه کنید)

از طرفی دیگر بسیاری از ما جز سهامداران کوچک محسوب می‌شویم که سرمایه ما در برابر این نهنگ‌ها در هر سهمی درصد بسیاری کوچکی دارد. ازاین‌رو بهترین استراتژی این است که خودمان را در نزدیکی نهنگ‌ها نگه‌داریم و سعی کنیم رفتاری مشابه آن‌ها داشته باشیم. پول هوشمند چیست؟ مفهومی است که می‌تواند رد پای این نهنگ‌ها را برای ما مشخص کند و کاری کند که ما خودمان را در نزدیکی آن‌ها نگه‌داریم.

در ادامه این متن می‌خواهیم سراغ پول هوشمند در بورس برویم و این مفهوم را از چند جنبه موردبررسی قرار دهیم و اینکه بدانیم پول هوشمند چیست؟. یکی از مهم‌ترین این جنبه این موضوع خواهد بود که می‌خواهیم راه‌های ساده شناسایی پول هوشمند در بورس را با یکدیگر موردبررسی قرار دهیم. با ما همراه باشید. (همچنین میتوانید برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله مزرعه بیت کوین را هم بخوانید)

پول هوشمند یعنی چه ؟ پول هوشمند بورس چیست؟ اسمارت مانی چیست؟

شاید بپرسید چرا به این پول میگوییم پول هوشمند؟ مگر پول خِنگ هم داریم؟

پول هوشمند در بورس به پولی گفته می شود که با هدف جمع کردن شناوری سهم های کوچک وارد سهمی میشود و هدفش این است که در آینده آن سهم را رشد دهد. در کانالها و یا اخبار زرد بورسی میبینید که میگویند پول هوشمند امروز به فلان سهم ها وارد شده است ولی واقعیت این است که برای پیدا کردن رد پای پول هوشمند باید موارد زیادی را بررسی کنید.

برای اینکه تشخیص دهید ورود پول هوشمند امروز در بورس به چه طریقی انجام میشود باید کاملا به فیلتر نویسی و تابلو خوانی مسلط باشید و نمیتوان با اجرای یک فیلتر این کار را انجام داد.

شمامیتوانید با شرکت در دوره فیلتر نویسی و تابلو خوانی پیشرفته روش پیدا کردن پول هوشمند و پیدا کردن رد پای آن را یاد بگیرید.

مفهوم پول هوشمند یا سیگنال ورود پول هوشمند در بورس چیست؟

در اینجا میخواهیم بدانیم ورود پول هوشمند در بورس یعنی چه؟ اولین جنبه‌ای که باید به آن بپردازیم این است که پول هوشمند یا در بورس چه مفهومی دارد؟ پول هوشمند در بورس درواقع و در یک جمله پولی است که بر اساس یک سودآوری در آینده وارد سهم شده است و تا زمانی که این پول در سهم وجود داشته باشد می‌توان به سودآوری آن سهم امید داشت.(اگر نمیدانید که در کدام بازار بیت کوین یا بورس سرمایه گذاری کنید این مقاله را بخوانید)

به بیان بهتر پول هوشمند در بورس یک گردش مالی بزرگ و جذاب محسوب می‌شود که اصولاً توسط یک یا چند گروه مالی بزرگ یا افراد حقیقی با سرمایه‌های گسترده وارد سهم می‌شود. در ساده‌ترین حالت اگر بخواهیم به این موضوع نگاه کنیم، یک فرد حقیقی یا یک گروه مالی وقتی حجم بالایی از سرمایه خود را سرمایه‌گذاری می‌کنند مسلماً سودآوری خوبی از آن سهم انتظار خواهند داشت.(در ادامه مقاله دو طرفه بودن فارکس چیست را هم بخوانید)

این اولین و مهم‌ترین نکته پول هوشمند در بورس است؛ بنابراین وقتی در یک نماد ورود پول هوشمند در بورس را شاهد هستیم می‌توانیم این امید را داشته باشیم که این نماد بورسی، قرار است سودآوری داشته باشد؛ اما این موضوع که سودآوری این سهام چه قدر خواهد بود و صاحب پول هوشمند به چند درصد سود رضایت می‌دهد بحثی مهم است که در ادامه سعی می‌کنیم به آن بپردازیم.(پیشنهاد میکنم فیلم تحلیل فاندامنتال بیت کوین را ببینید)

اما در مفهوم پول هوشمند در بورس یک نکته بسیار مهم وجود دارد و آن این‌که هرچه سهم کوچک‌تر باشد درواقع حوضچه آن کوچک‌تر است و در این صورت ورود پول هوشمند در بورس و خروج آن می‌تواند تأثیرات عمده‌ای بر روی نماد داشته باشد. ازاین‌رو معمولاً پیدا کردن پول هوشمند در بورس در سهم‌های کوچک کار ساده‌تری نسبت به سهم‌های بزرگ و شاخص ساز است. در ادامه وقتی راهکارهای پیدا کردن پول هوشمند در بورس موردبررسی قراردادیم به این سختی‌ها پی خواهید برد.(پیشنهاد میکنم مقاله سطح حمایت و مقاومت فارکس چیست؟ را مطالعه کنید)

سیگنال ورود پول هوشمند در بورس

به‌طورکلی می‌توان گفت که پول هوشمند در بورس یک پول قدرتمند است که می‌تواند در یک سهم جریان سازی داشته باشد. این پول می‌تواند روند سهم را تغییر دهد و یا در ایجاد یک‌ روند جدید و مثبت تأثیر مستقیم و بالایی داشته باشد. هرچه سهم کوچک‌تر باشد این جریان سازی قوی‌تر و مشخص‌تر رخ می‌دهد و به بیان بهتر حجم سرمایه کمتری برای ایجاد یک جریان قوی در سهم‌های کوچک وجود دارد؛ اما در سهم‌های بزرگ‌تر به علت حضور تعداد بیشتر سهامدار عمده حقیقی و حقوقی کمتر یک یا چند پول هوشمند در بورس می‌تواند کاری مشخص انجام دهد.(در ادامه مقاله لات در فارکس راهم بخوانید)

در اینجا ما از مفهومی به نام بزرگی سهم استفاده کردیم. به نظر شما چه ویژگی باعث می‌شود که یک سهم بزرگ یا کوچک تلقی شود؟ یکی از این ویژگی‌ها را می‌توان ارزش بازار سهم دانست. این ارزش بازار حاصل‌ضرب تعداد کل برگ سهم موجود از سهم در قیمت آن است. هرچه این ارزش بزرگ‌تر باشد، منظور از پول هوشمند چیست سهم نیز بزرگ‌تر خواهد بود.(در ادامه مقاله ارز دیجیتال چیست؟ و چه کاربردی دارد ؟ را هم مطالعه کنید)

فاکتورهای مهم دیگری مانند حجم میانگین و … نیز در نشان دادن بزرگی سهم مهم است. ازاین‌رو اگر می‌خواهید با داستان پول هوشمند در بورس یا همان اسمارت مانی بازی کنید و سعی کنید از سیگنال ورود پول هوشمند در بورس استفاده کنید، بهتر است سراغ سهم‌های متوسط منظور از پول هوشمند چیست یا کوچک بروید. در سهم‌های بزرگ‌تر آن‌قدر اطلاعات گسترده‌تری وجود دارد که می‌تواند بسیار ما را سردرگم کند و ما را به اشتباه بی اندازد.(در ادامه مقاله ورود به بازار بورس جهانی را هم بخوانید)

بنابراین اصلی‌ترین راهی که می‌خواهیم برای کشف اسمارت مانی یا همان پول هوشمند در بورس به شما معرفی کنیم از مسیر حجم و بزرگی سهم می‌گذرد که در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت. البته پیش از معرفی این راه به این نکته توجه داشته باشید که در دنیای بورس هیچ‌چیز حتی پول هوشمند در بورس صددرصدی نیست و نباید تنها بر اساس آن تصمیم گرفت. ازاین‌رو ورود به بازار معامله تنها با استفاده از پول هوشمند در بورس یک اشتباه است.(توصیه میکنم مقاله محاسبه سود مرکب را هم بخوانید)

سه گام برای رسیدن به پول هوشمند در بورس ( تشخیص ورود پول هوشمند )

برای تشخیص پول هوشمند در بورس از طریق تابلو خوانی می‌توان چه طریقی اقدام کرد؟ این مسیر از سه گام کاملاً ساده ایجادشده است و شما با توجه به چند نکته مهم در تابلو سهم می‌توانید پول هوشمند در بورس را شناسایی کنید و از آن استفاده کنید.(مقاله پشتوانه بیت‌ کوین چیست و فیلتر قدرت خریدار به فروشنده حقیقی را مطالعه کنید)

۱- حجم معاملات: اولین گامی که شما باید در تابلو خوانی برای کشف پول هوشمند در بورس بردارید این است که حجم معاملات چند روز کاری سهم را بررسی کنید. اصولاً یک سهم یا نماد حجم معاملاتی مشخص و خاصی دارد و از محدوده مشخصی بالاتر یا پایین‌تر نمی‌رود. وقتی این حجم معاملات یک روز یا چند روز پشت سر هم افزایش چند برابری پیدا می‌کند. اولین زنگ خطر برای پول هوشمند در بورس را به صدا درمی‌آورد.(در ادامه توصیه میکنم “ کتاب معامله گری ” را تهیه کنید)

۲- قدرت خریداران: اولین چیزی که برای ما قبل از سرمایه‌گذاری در یک سهم مهم است این است که بتوانیم سهم سودآوری را پیدا کنیم؛ بنابراین عملاً به دنبال ورود پول هوشمند در بورس هستیم. بعدازاین که توانستید سهمی را پیدا کنید که حجم معاملات غیرعادی در آن وجود دارد، به قدرت خریداران نسبت به فروشندگان آن روزهای حجم‌های غیرعادی نگاه کنید.

هرچه قدرت بیشتر دست خریداران باشد، یعنی تعداد خریداران نسبت به فروشندگان قوی‌تر باشد یعنی افراد قدرتمندتری وارد این سهم شدند و پول‌های درشتی در سهم در حال جریان است که این می‌تواند نوید روزهای خوبی را برای سهم داشته باشد.(و همچنین توصیه میکنم مقاله “ معاملات الگوریتمی در بورس چیست “و “ معاملات کد به کد در بورس ” را هم بخوانید)

۳- معاملات بلوکی نباشد: گام آخر و مهم که باعث می‌شود که شما از انتخاب یک سهم اشتباه دور شوید این است که معاملات بلوکی مربوط به سهم را پیدا کنید. در کلام بهتر اگر سهمی را پیدا کردید که دو شرط بالا را دارد هنوز امکان دارد که به‌جای پول هوشمند در بورس تنها معاملات بلوکی در آن صورت گرفته است که این چندان جذاب نیست.

برای این کار کافی است در بخش فیلتر نویسی، دستوری را تایپ کنید که به شما سهم‌هایی را نشان دهد که عدد ۲ در انتهای آن وجود دارد. اگر در بین این سهم‌ها نام سهام پیداشده توسط شما وجود داشته باشد وارد آن شوید و از اطلاعات معاملات بلوکی انجام‌شده استفاده کنید.(در ادامه مقاله مارجین‌ها و کمیسیون ها را هم بخوانید)

اگر این اطلاعات با همان روزهای افزایش حجم و افزایش قدرت خریدار یکی باشد، این سهم پول هوشمند در بورس نداشته است و تنها یک معامله ساده بلوکی رخ‌داده است.(اگر میخواهید آموزش فیلتر نویسی مقدماتی را بگذرانید، این دوره را تهیه کنید)

چند نکته پایانی مهم در باب پول هوشمند در بورس

در اینجا سؤال اصلی این است که خروج پول هوشمند نشانه چیست؟ و خروج پول هوشمند یعنی چی؟ همان‌طور که ورود پول هوشمند در بورس نشانه یک تغییر روند مثبت و یا سودآوری سهم است می‌توان حدس زد که پاسخ سؤال خروج پول هوشمند نشانه چیست، چه باشد. به‌هرحال اگر از دریاچه‌ای نهنگ بخواهد مهاجرت کند همراه خود غذاها و مقداری آب نیز جا به جا می‌کند. ازاین‌رو می‌توان انتظار داشت که روند منفی سهم شروع شود و یا یک رنج زنی در سهم را شاهد باشیم.(حتما مقاله سبد سهام را هم مطالعه کنید)

اما در مورد فیلتر ورود پول هوشمند در بورس باید گفت که فیلترهای مختلفی می‌توان در این زمینه پیدا کرد و یا نوشت. این فیلترها عموماً می‌توانند بر اساس افزایش حجم و افزایش قدرت خریدار (همان دو گام اول) نوشته شوند؛ اما یادتان باشد که فیلتر ورود پول هوشمند در بورس باید گام سوم را نیز رعایت کند.

برای این‌که با اطمینان بیشتری از این فیلترها استفاده کنید. سهم‌های پیداشده را خودتان ازنظر بلوکی بودن چک کنید.(در ادامه توصیه میکنم مقاله بایننس چیست و مقایسه کارگزاری مفید و آگاه و سرمایه گذاری در بورس آمریکا را هم مطالعه کنید) این روزها خیلی سوال میکنند که چه کارگزاری ثبت نام کنم و… اگر میخواهید ما به شما بهترین کارگزاری بورس را معرفی کنیم حتما به این مقاله سر بزنید.